AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK FŐÖSSZEGE

Átírás

1 Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(III.27.) önkormányzati rendelete Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól Nyírbátor Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló évi XX. törvény 138. (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX törvény 120. (1) a) pontjában meghatározott Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAINAK ÉS (1) Nyírbátor Város Önkormányzata évi BEVÉTELEINEK FŐÖSSZEGE 1. a) költségvetési bevételeit e/ft-ban, b) finanszírozási bevételeit e/ft-ban c) bevételek főösszegét e/ft-ban d) költségvetési kiadásait e/ft-ban e) finanszírozási kiadásait e/ft-ban f) kiadási főösszegét e/ft-ban g) a költségvetés hiányát e/ft-ban ga) belső finanszírozást követően működési hiányát e/ft-ban gb) belső finanszírozást követően felhalmozási többletét e/ft-ban állapítja meg. (2) Az Önkormányzat az (1) bekezdés szerinti hiányból a.) Belső finanszírozásra szolgáló pénzforgalom e/ft nélküli bevételek aa.) Előző évek pénzmaradványa működési célú e/ft ab.) Előző évek pénzmaradványa felhalmozási célú e/ft b.) Hitelek 0 e/ft ba.) Működési célú hitelfelvétel (hosszúlejáratú) 0 e/ft

2 bb.) Felhalmozási célú hitelfelvétel 0 e/ft (3) A 1. (1) bekezdésében megállapított költségvetési főösszeg szerinti pénzügyi mérleget - a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve - az 1. melléklet szerint hagyja jóvá. (4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások pénzügyi mérlegeit - a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve - a 2. és 3. mellékletek szerint hagyja jóvá. 2. (1) A 1. (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszeg rovatrend szerinti megbontását intézményenként a 4. melléklet szerint hagyja jóvá. (2) A Képviselő-testület az önkormányzati feladatok kiadási előirányzatait, az általános és céltartalékok összegét, valamint az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, és az önállóan működő költségvetési intézményének kiadásait előirányzat-csoportonként az 5. melléklet szerint hagyja jóvá. (3) A Képviselő-testület az önkormányzati feladatok ellátásához valamint a közfoglalkoztatáshoz az 6. melléklet szerinti álláshelyeket engedélyezi. (4) Az Önkormányzat költségvetésében tervezett központi költségvetési támogatásokat a 7. melléklet szerint hagyja jóvá. (5) A évi költségvetés előirányzatainak felhasználási ütemtervét a 8. melléklet szerint hagyja jóvá. (6) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló feladatok bevételét és kiadását a 9. melléklet szerint hagyja jóvá. (7) A több éves kihatással járó önkormányzati kiadásokat és az önkormányzati közvetett támogatásokat a 10. melléklet szerint fogadja el. (8) Az önkormányzati hitelállomány, hitelfelvétel és törlesztés tervezett összegét, valamint az adósságátvállalás összegét a 11. melléklet szerint hagyja jóvá. (9) A évben kibocsátott Nyírbátor 2027 kötvénykeret terhére vállalt kötelezettségeket tartalmazó kimutatást a 12. melléklet szerint fogadja el. (10) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX törvény (továbbiakban: Möt.) 111. (3) bekezdése szerinti - kötelező feladatellátását nem veszélyeztető - önkormányzati önként vállalt feladatait, ellátásának forrásait és kiadásait 13. melléklet szerint fogadja el. 3. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK (1) a.) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. b.) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért az Önkormányzat Képviselőtestülete, a gazdálkodás szabályszerűségéért a Polgármester felelős. 2

3 (2) Az Önkormányzat a december 31-én adósságállományból a fejlesztési célú hitelek állományát ( e/Ft) az állam vissza nem térítendő költségvetési támogatással vállalja át. A kötvényből fennálló adósságállomány ( e/Ft) állami adósságátvállalással kerül kiváltásra. (3) Az Önkormányzat a évben tervezett feladatok végrehajtásához, az évközi likviditási problémák kezeléséhez a számlavezető pénzintézettel, az OTP Bank Nyrt-vel től december 20. időtartamra megkötött e/Ft összegű folyószámlahitel-keret szerződést kötött. (4) Az Önkormányzat gazdálkodása a bevételi előirányzatok ének kötelezettségét és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magába. A bevételi előirányzat módosítás nélkül is túlteljesíthető, a kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel. (5) Bevételkiesés esetén a Polgármester elsősorban a kötelezettséggel nem terhelt egyszeri kiadások, a speciális célú támogatások, fejlesztési célú előirányzatok felhasználását korlátozza a bevételkiesés nagyságának figyelembe vételével. (6) Az Önkormányzat év közben keletkező nem céljellegű többletbevételei az általános tartalék előirányzatát növelik. A többletbevétel felhasználásáról a Képviselőtestület másként is rendelkezhet. (7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után. (8) A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény évi XXXIII ában foglalt illetménypótlék számítási alapja évben a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCXXX. tv. 55. (1) bekezdés b) pontja alapján forint. (9) A Nyírbátori Óvoda, Bölcsőde Intézményben, valamint a Városi Könyvtárban foglalkoztatottak munkahelyi étkezési támogatása - az engedélyezett álláshelyek száma alapján - bruttó Ft/fő/év. (10) A Képviselő-testület, a Közszolgálati köztisztviselők jogállásáról szóló évi CXCIX. törvény ában foglaltak szerint az illetményalapot - a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCXXX. tv. 54. (1) alapján 2014-ben Ft-ban állapítja meg. (11) A Közszolgálati köztisztviselők jogállásáról szóló évi CXCIX. törvény a szerinti kötelező cafetéria juttatás a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCXXX. tv 54. (2) bekezdése alapján bruttó Ft/fő/év. (12) Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCXXX. törvény 54. (3) bekezdése alapján az egy foglalkoztatottnak havonta adható bankszámla hozzájárulás mértéke legfeljebb 1.000Ft. (13) Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 53. -a alapján az önkormányzat által juttatott támogatásokkal el kell számolni. Az elszámolást a támogatás felhasználását követően, de legkésőbb az éves beszámoló keretében március 15-ig kell elkészíteni. Az illetékes önkormányzati bizottságok véleményezése alapján az elszámolást a Pénzügyi Ellenőrzési és Gazdasági Bizottság ellenőrzi. Amennyiben a kedvezményezett az előírt számadási kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, e kötelezettségének éig a további finanszírozást, támogatást fel kell függeszteni. A támogatások jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása 3

4 esetén a kedvezményezettet - külön jogszabályokban meghatározottak szerint - visszafizetési kötelezettség terheli. (14) A vállalkozási tevékenység (Nyírkom Internet és kábeltelevízió hálózat működtetése) eredményének felhasználása önkormányzati feladatra csak Képviselőtestületi döntés alapján történhet. 4. Előirányzatok fölötti jogosultság (1) A Képviselőtestület az 5. melléklet szerinti önkormányzati felhalmozási feladatok megvalósításával a Polgármesteri Hivatalt bízza meg. (2) A sportfeladatokra biztosított önkormányzati költségvetési támogatás összegének felhasználásával, a támogatási összegek ütemezésének meghatározásával, a támogatott feladatok ellenőrzésével, a támogatási szerződések 14/2011. (III.31.) önkormányzati rendelet szerinti előkészítésével a Képviselő-testület az Oktatási-Kulturális-Sport és Ifjúsági Bizottságot bízza meg. (3) A Kulturális Alapra biztosított önkormányzati költségvetési támogatás összegének felosztásáról, a támogatási összegek ütemezéséről az Oktatási-Kulturális-Sport és Ifjúsági Bizottság dönt. (4) A Kiemelt Fesztiválok címen jóváhagyott előirányzat feletti szakmai jogosultsággal az Oktatási-Kulturális-Sport és Ifjúsági Bizottságot ruházza fel. (5) A Képviselőtestület az egyéb társadalmi szervezetek támogatására jóváhagyott támogatási keret - 50%-nak felhasználásáról a Pénzügyi Ellenőrzési és Gazdasági Bizottságot, - 50%-ának felhasználásáról való döntéssel a Polgármestert hatalmazza fel, a 14/2011. (III.31.) önkormányzati rendelet szabályai szerint. (6) A Közszolgáltatási Bizottság javaslatot tesz: - a 13/2000. (V.25.) önkormányzati rendelet 2. (3) bekezdése alapján Környezetvédelmi Alap környezetvédelmi célú felhasználására - a közutak üzemeltetésére, karbantartására biztosított előirányzat felhasználására, - valamint a polgármesterrel egyetértésben a csatornarendszerek karbantartására, üzemeltetésére, bel- és csapadékvízmentesítésre biztosított előirányzat felhasználására az előirányzattal gazdálkodó Nyírbátori Városüzemeltetési Kiemelten közhasznú Nonprofit Kft.-nek. (7) A járdaépítés folytatásának ütemezéséről a Közszolgáltatási Bizottság véleménye, javaslata alapján a Képviselő-testület dönt. (8) A homlokzat-felújítási alapból nyújtott vissza nem térítendő támogatásra benyújtott pályázatokról a 14/2013.(II: 28.) önkormányzati rendelet 3. (1) bekezdése alapján Pénzügyi Ellenőrzési és Gazdasági Bizottság dönt. 5. Előirányzatok módosítása 4

5 (1) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető. (2) Az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek a meghatározott célra átvett pénzeszközök összegével saját hatáskörben módosíthatják költségvetési előirányzataikat, erről 30 napon belül, ill. a következő költségvetési rendelet-módosítás alkalmával a Képviselő-testületet tájékoztatják. Az önállóan működő költségvetési szerv vezetője előirányzat-módosítást a pénzügyi-gazdasági feladatainak ellátását végző önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetője útján kezdeményezi. Az előirányzat-változást a soron következő költségvetési rendelet-módosításba kell beépíteni. Az önállóan működő és az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek többletbevételeikből a célhoz kötött pénzeszköz átvételeket és a pályázatok útján elnyert előirányzatokat külön testületi döntés nélkül felhasználhatják. (3) A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előírása szerint költségvetési szerv előirányzat-módosítás nélkül eltérhet. (4) A központi költségvetésből meghatározott célra juttatott, érdemi döntést nem igénylő módosításokat a soron következő rendelet-módosításba be kell építeni. (5) A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a két ülés közötti időszakban utólagos beszámolási kötelezettség mellett - a kiadási előirányzatok között a költségvetési főösszeg 0,5 -e erejéig előirányzatátcsoportosítást hajtson végre. 6. Támogatások folyósítása (1) Az önkormányzati finanszírozási rendszer keretében történik az intézmények, a működési és felhalmozási feladatok finanszírozása az előirányzat-felhasználási terv, valamint a kifizetéseket tételesen tartalmazó rendszeres igénylés alapján. (2) Az önkormányzati gazdasági társaságok, a Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás finanszírozásának ütemezése a tárgyévi közszolgálati megállapodásban, a társadalmi szervezetek részére külön rendelet szerinti támogatás finanszírozása a támogatási szerződésben kerül meghatározásra. (3) Rendkívüli esetekben az előirányzat-felhasználási tervtől való eltérést a polgármester vagy a jegyző engedélyezhet. 7. A gazdálkodás szabályai (1) Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal az arra vonatkozó munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik. (2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv által a (önállóan működő és gazdálkodó, vagy önállóan működő) költségvetési szerv számára ellátott feladatok fedezetéül az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv nyilvántartásaiban 5

6 elkülönített előirányzatok szolgálnak, amelyet az önállóan működő költségvetési szerv érdekében használ fel. (3) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását. (4) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli. 8. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős. (2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Polgármesteri Hivatal szervezetében 1 fő belső ellenőr foglalkoztatásával gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni. (3) A pénzmaradványt a jegyző útján a Polgármesteri Hivatal Költségvetési és Adóirodája vizsgálja felül. (4) A pénzmaradvány elszámolásának alapja a tárgyévi bevételek és kiadások függő és átfutó tételekkel korrigált különbsége. Az év végi pénzmaradványokból az intézményeket nem illeti meg: a központosított költségvetési támogatások és a kötött felhasználású normatív támogatások elszámolásánál az intézményt a jogszabály szerinti meg nem illető része, a célfeladatra biztosított előirányzat maradványa. az intézményi alapfeladat ellátásához kapcsolódó olyan bevétel nettó (az indokolt kiadással csökkentett) összege, mely bizonyítottan alultervezésből származik. 9. Pénz és hitel műveletek (1) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek rövidlejáratú kamatozó betétként illetve értékpapírba történő befektetésére a polgármester jogosult. (2) Az 50 millió forint összeghatárt meg nem haladó 30 napon belüli visszafizetési kötelezettségű munkabér megelőlegezési hitel felvételére, a polgármester jogosult, melynek forgalmáról a költségvetési gazdálkodásról szóló beszámolóban a Képviselőtestületet tájékoztatja. 6

7 10. Tartozásokkal kapcsolatos eljárások (1) A költségvetési szervek az általuk elismert 30 napon túli tartozás állományukról havonta, a tárgyhónapot követő hó 10-ig az önkormányzat Polgármesteri Hivatala felé adatot szolgáltatnak. (2) Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény. 1. (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület amennyiben a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló évi XXV. tv. 4. -a szerint adósságrendezési eljárást az önkormányzat, vagy hitelezői nem kezdeményezték önkormányzati biztost rendel ki az intézményhez, ha annak 30 napot meghaladó tartozásállománya az éves eredeti költségvetési előirányzatának a 10%-át eléri. 11. ZÁRÓ- ÉS HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉSEK Ezen rendelet március 27-én órakor lép hatályba. Kmf. BALLA JÁNOSNÉ polgármester DR. TÓTH ÁRPÁD jegyző 7

8 Rovatrend Sorsz. A 2014 évi kv. rendelet 1. melléklete Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetésének pénzügyi mérlege Bevételek eredeti terv 2014/2013. Kiadások eredeti terv 2014/2013. B1 B2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről K1 Személyi juttatások K2 Munkáltatót terhelő járulékok B3 Közhatalmi bevételek K3 Dologi kiadások B4 Működési bevételek K4 Ellátottak juttatásai és szociális kiadások Ebből vállalkozási bevétel K5 Működési c. támogatások B5 Felhalmozási bevételek K6-8 Beruházások, felújítások, felhalmozási támogatások B6 Működési célú átvett pénzeszközök K5 Céltartalék Felhalmozási célú átvett Általános tartalék (rendkívüli B K5 pénzeszközök kiadásokra) Költségvetési kiadások B1-B7 Költségvetési bevételek összesen K1-8 összesen B8 Hitelfelvétel K9 Hiteltörlesztés (tőke) B8 Pénzforgalom nélküli bevételek K9 Kötvény törlesztés B1-B8 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN K1-9 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN Felhalmozási mérleg Felhalmozási mérleg Működési mérleg Működési mérleg Összesen: Összesen: /30

9 Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetésének működési mérlege A 2014.évi kv. rendelet 2. melléklete Sorsz. B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 Bevételek Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (Többcélú társulás) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatokkiegészítő támogatásai Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Egyéb működési c. tám-ok bevételei áhton belülről (Többcélú társulás) eredeti terv 2014/2013. Sorsz. Kiadások eredeti terv 2014/ K1 Személyi juttatások K2 Munkáltatót terhelő járulékok K3 Dologi kiadások K K4 B1 Működési célú támogatások Áht-n belülről B3 Közhatalmi bevétlek B4 Működési bevételk B6 Működési célú átvettt pénzeszközök B1-7 Működési c. költségvetési bevételek összesen Értékesített tárgyi eszköz és felhalmozási célú fordított áfa befizetés Hitelek, kötvény kamata és kockázatkezelés Ellátottak pénzbeli juttatása és szociális kiadások K5 Működési célú támogatások K5 Céltartalék működési célú K5 Általános tartalék működési c K1-8 Működési c. költségvetési kiadások összesen B8 Működési c. hitelfelvétel K9 Működési hitel törlesztés (tőke) B8 Működési c. pénzmaradvány B1-8 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN K1-9 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN Egyenleg /30

10 Sorsz. Sorsz. 3. melléklete Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetésének felhalmozási mérlege B2 B2 B4 Bevételek Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (kp-tott előir.) Egyéb fejlesztési célú támogatások Áht-n belülről Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel eredeti terv 2014/2013. Kiadások eredeti Módosíto tt terv 2014/ K6 Beruházás K7 Felújítási K8 Felhalmozási célú pénzeszközátadás B4 Osztalék és hozambevétel K3 B4 B4 Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel Kiszámlázott tárgyi eszközök, immateriális javak áfája Értékesített tárgyi eszköz és felhalmozási célú fordított áfa befizetés K3 Felhalmozási célú hitelek kamata K3 Kötvény kamata és kockázatkezelés B4 Fordított áfa miatti bevétel K5 Céltartalék felhalmozási célú B4 Beruházási, felújítási kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülés K5 Általános tartalék felhalmozási c B4 Felhalmozási célú kamatbevételek B5 Felhalmozási bevételek B7 Felhalmozási c. átvett pénzeszközök Felhalmozási költségvetési Felhalmozási költségvetési kiadások B K1-8 bevételek összesen összesen B8 Felhalmozási célú hitelfelvétel Felhalmozási c. hitel és kötvény K9 visszafiz B8 Előző évi pénzmaradvány B1-8 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN K1-9 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN Egyenleg /30

11 Nyírbátor Város Önkormányzata évi bevételei 4. melléklete ROVAT-REND Bevételi rovat megnevezése eredeti I. Önkormányzat II. Polgármesteri Hivatal III. Nyírbátori Óvoda, Bölcsőde terv '14/' eredeti terv '14/' eredeti Helyi önkormányzatok működésének általános B111 támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési B112 feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti B113 és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (Nyírbátor Önkormányzat) B113 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (Többcélú társulás) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak B114 támogatása B115 Működési célú központosított előirányzat össszesen B116 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen B11 ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAI B16 összesenből: OEP-től működési célú támogatás B16 összesenből: Közfoglalkoztatás működési célú támogatása B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen B1 MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL B21 Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 4/2004.(II.20.) NKÖM rendelet alapján B21 Önk. és társ EU-s fejlesztési pályázat saját forrás kiegészítése DÉL-NYÍRSÉGI TÁRSULÁS B21 Önk. és társ EU-s fejlesztési pályázat saját forrás kiegészítése ÍVÓVIZMIN.JAVÍTÓ TÁRSULÁS B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (fej-i kptott előirányzat) össszesen B25 összesenből: OEP-től felhalmozási célú támogatás B25 összesenből: Közfoglalkoztatás felhalmozási célú támogatása B25 Egyéb fejlesztési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL B311 Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó B34 Telekadó B355 Idegenforgalmi adó B351 Iparűzési adó B354 Gépjárműadó B355 Talajterhelési díj terv '14/'13. 4/30

12 Nyírbátor Város Önkormányzata évi bevételei 4. melléklete ROVAT-REND Bevételi rovat megnevezése eredeti I. Önkormányzat II. Polgármesteri Hivatal III. Nyírbátori Óvoda, Bölcsőde terv '14/' eredeti terv '14/' eredeti B35 Termékek és szolgáltatások adói B36 Igazgatási szolgáltatási díj B36 Környezetvédelmi bírság B36 Egyéb bírság (helyszíni bírság) B36 Igazgatási szolgáltatások díjbevétele B36 Bírság bevétele B36 Egyéb bírság (Adópótlék, adóbírság) B36 Egyéb közhatalmi bevételek összesen B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK B404 Tulajdonosi bevételek B406 Kiszámlázott általános forgalmia adó B407 Általános forgalmi adó visszatérítése B408 Kamatbevételek B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevétele B410 Egyéb működési bevételek B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN B51 Immateriális javak értékesítése B52 Ingatlanok értékesítése összesen B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B54 Tartós tul. befektetések, részvények, részesedések értékesítése B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK B73 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-on kívülről B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK B1-B7 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN B811 Működési hitel összesen B811 Felhalmozási célú hitelfelvétel B811 HITELEK ÖSSZESEN B812 KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁS B813 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele műk. célú B813 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalm. célú B813 PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK ÖSSZESEN B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK B1-B8 BEVÉTELEK ÖSSZESEN Intézményfinanszírozás Intézmények bevétele összesen terv '14/'13. 5/30

13 Nyírbátor Város Önkormányzata évi bevételei 4. melléklete ROVAT-REND B1 B2 Bevételi rovat megnevezése Helyi önkormányzatok működésének általános B111 támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési B112 feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti B113 és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (Nyírbátor Önkormányzat) Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti B113 és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (Többcélú társulás) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak B114 támogatása B115 Működési célú központosított előirányzat össszesen B116 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ B11 TÁMOGATÁSAI B16 összesenből: OEP-től működési célú támogatás összesenből: Közfoglalkoztatás működési célú B16 támogatása Egyéb működési célú támogatások bevételei B16 államháztartáson belülről összesen MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás B21 4/2004.(II.20.) NKÖM rendelet alapján Önk. és társ EU-s fejlesztési pályázat saját forrás B21 kiegészítése DÉL-NYÍRSÉGI TÁRSULÁS Önk. és társ EU-s fejlesztési pályázat saját forrás B21 kiegészítése ÍVÓVIZMIN.JAVÍTÓ TÁRSULÁS Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (fej-i kptott előirányzat) össszesen B21 B25 összesenből: OEP-től felhalmozási célú támogatás összesenből: Közfoglalkoztatás felhalmozási célú B25 támogatása Egyéb fejlesztési célú támogatások bevételei B25 államháztartáson belülről összesen FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL B311 Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó B34 Telekadó B355 Idegenforgalmi adó B351 Iparűzési adó B354 Gépjárműadó B355 Talajterhelési díj eredeti IV. Nyírbátor Városi Könyvtár terv '14/' eredeti Önkormányzat összesen terv '14/'13. '14/'13.MÓD /30

14 Nyírbátor Város Önkormányzata évi bevételei 4. melléklete ROVAT-REND Bevételi rovat megnevezése B35 Termékek és szolgáltatások adói B36 Igazgatási szolgáltatási díj B36 Környezetvédelmi bírság B36 Egyéb bírság (helyszíni bírság) B36 Igazgatási szolgáltatások díjbevétele B36 Bírság bevétele B36 Egyéb bírság (Adópótlék, adóbírság) B36 Egyéb közhatalmi bevételek összesen B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK B404 Tulajdonosi bevételek B406 Kiszámlázott általános forgalmia adó B407 Általános forgalmi adó visszatérítése B408 Kamatbevételek B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevétele B410 Egyéb működési bevételek B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN B51 Immateriális javak értékesítése B52 Ingatlanok értékesítése összesen B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B54 Tartós tul. befektetések, részvények, részesedések értékesítése B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK B73 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-on kívülről B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK B1-B7 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN B811 Működési hitel összesen B811 Felhalmozási célú hitelfelvétel B811 HITELEK ÖSSZESEN B812 KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁS B813 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele műk. célú B813 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalm. célú B8 B1-B8 B813 PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK ÖSSZESEN FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK BEVÉTELEK ÖSSZESEN Intézményfinanszírozás Intézmények bevétele összesen eredeti IV. Nyírbátor Városi Könyvtár terv '14/' eredeti Önkormányzat összesen terv '14/'13. '14/'13.MÓD /30

15 2013. eredeti terv 2014/2013. K1 Személyi K2 Járulék K3 Dologi K4 Ellátottak juttatása K5 Működési támogatás K8 Felhalmozási támogatás K6 Beruházás K7 Felújítás K9 Finanszírozási műveletek K512 Tartalékok Nyírbátor Város Önkormányzata évi kiadásai 5. melléklete Feladat/R ovat-rend Feladat megnevezése I. 1. Parkfenntartás I. 2. Növényegészségügy I. 3. Erdőgazdálkodás I. 4. Helyi televízió I. 5. Lapkiadás (Bátor újság) I. 6. Közutak üzemeltetése, karbantartása I. 7. Utak téli síkosság mentesítése I. 8. Pályázatokkal kapcsolatos egyéb kiadások I. 9. Ingatlanhasznosítás I. 10. Nyírkom értékesítésével kapcsolatos kiadások I. 11. Működési célú áfa befizetés (termékek és szolgáltatások) I. 12. Értékesített tárgyi eszköz és felhalmozási célú fordított áfa befizetés I. Fordított áfa befizetés (felhalmozási) I. 13. Főépítészi feladatok I. 14. Környezetvédelmi feladatok (Alap) I. 15. Városgazdálkodási feladatok I. 16. Települési vízellátás I. 17. Közvilágítási feladatok I. 18. Önkormányzatok elszámolásai (int-i alulfinanszírozással együtt) I. Oktatási, közművelődési, ifjúsági, diák- és tömegsport feladat (OKSIB hatáskör) I. 19. Állategészségügyi tevékenység I. 20. Ebrendészeti feladatok I. 21. Csatornarendszerek, üzemeltetése, karbantartása I. 22. Köztisztasági feladatok I. 23. Önkormányzati tagdíjak, szerződéses kötelezettségek I. 24. Önkormányzati rendezvények, testvérvárosi kapcsolatok I. 25. Önkormányzati kulturális feladatok Zenei Napok nélkül I. 26. Közfoglalkoztatás /30

16 2013. eredeti terv 2014/2013. K1 Személyi K2 Járulék K3 Dologi K4 Ellátottak juttatása K5 Működési támogatás K8 Felhalmozási támogatás K6 Beruházás K7 Felújítás K9 Finanszírozási műveletek K512 Tartalékok Nyírbátor Város Önkormányzata évi kiadásai 5. melléklete Feladat/R ovat-rend Feladat megnevezése I. 27. Önkormányzati erdőgazdálkodás I. 28. Kábeltelevízió és internet szolgáltatás I. Önkormányzati kulturális feladatok: évi Nyírbátori Zenei Napok I. "Nyári diákmunka elősegítése" program I. 29. ÁROP-1.A Nyírbátor Város Önkormányzata szervezetfejlesztési programja I. SZAKFELADATOK ÖSSZESEN II. Sportegyesületek támogatása II. Sporttelepek működtetésének támogatása (Városi Sporttelep, Asztalitenisz Edzőközpont) II. 1. Sportcélú támogatások II. Önkormányzati kiegészítő támogatás II. II. II. 2. II. Finanszírozási támogatás (2014. és IV. név.) Feladatfinanszírozás (központi kv-i támogatás) Kistérségi Társulás később Önkormányzati Társulás összesen MIK fenntartású intézmények ingyenes és kedvezményes gyermekétkezetés normatívája II. 3. Nyírderzs Község Önkormányzata óvoda üzemeltetés feladatalapú támogatása II. 4. Egyéb társ. szervezetek támogatása összesen II. 5. Nyírbátori Polgárőr Egyesület II. 6. Városüzemeltetési Np. Kft. (közfoglalk.) II. 7. Kulturális és Idegenforgalmi Np. Kft II Kiemelt fesztiválok (Szárnyas Sárkány Utcaszínház, Zenei Napok, Rock-, Blues-és Gastro Fesztivál) II Kulturális Alap II. 8. Egyéb kulturális feladatok támogatása támogatása II Gyógyfürdő és Kemping üzemeltetés (gyógykezelés s. erő, úszásoktatás) /30

17 2013. eredeti terv 2014/2013. K1 Személyi K2 Járulék K3 Dologi K4 Ellátottak juttatása K5 Működési támogatás K8 Felhalmozási támogatás K6 Beruházás K7 Felújítás K9 Finanszírozási műveletek K512 Tartalékok Nyírbátor Város Önkormányzata évi kiadásai 5. melléklete Feladat/R ovat-rend Feladat megnevezése II Inkubátorház (51/2010. (VIII.26.) Önk. h.) II Várkastély működtetése II Turisztika, városmarketing II. 9. Városfejlesztési és Működtető Kft II. 10. Helyi autóbuszközlekedés II. 11. RÉS Alapítvány támogatása [72/2008. (XII. 18.) önk. hat.] II. 12. Héra Alapítvány (energia áremelések miatt rászorulók támogatása) II. 13. Roma Nemzetiségi Önkormányzat II. MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN III. 1. Családi támogatások III Rendsz. gyermekvéd. kedvezm.-ettek természetbeni támogatása [Gyvt.20/A. ] (évi 2 alkalom) III Óvodáztatási támogatás [Gyvt.20/C. ] (évi 2 alkalom) III Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt (pénzbeli), 18.. (5) bek (természetbeni)] III. Gyermektartásdíj megelőlegezése (Gyvt. 22..) (2012. dec. hó) III. 2. Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások III. Normatív ápolási díj a [Szt (1) bek., 43/A.. (1) és (4) bek.] (2012. dec. hó) III Közgyógyellátás [Szt (3) bek.] III. 3. III Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (Szt (1) bek. alapján) III. 4. Lakhatással kapcsolatos ellátások 0 0 III Normatív lakásfenntartási támogatás [Szt. 38..(1) bek. a) pont] III Adósságcsökk. tám.-hoz lakásfennt. t. [Szt. 38..(1) bek. b) pont] /30

18 2013. eredeti terv 2014/2013. K1 Személyi K2 Járulék K3 Dologi K4 Ellátottak juttatása K5 Működési támogatás K8 Felhalmozási támogatás K6 Beruházás K7 Felújítás K9 Finanszírozási műveletek K512 Tartalékok Nyírbátor Város Önkormányzata évi kiadásai 5. melléklete Feladat/R ovat-rend Feladat megnevezése III Adósságcsökkentési támogatás [Szt. 55/A.. (1) bek. b) pont] III. 5. Egyéb nem intézményi ellátások 0 0 III. III III Időskorúak járadéka [Szt. 32/B..] (2012. dec. hó) Rendszeres szociális segély (Szt (1) bekezdés a-d) pontja alapján) Önkormányzati segély (Szt (pénzb.): rendkívüli segély, iskoláztatási t., temetési t., tüzelőt., 75 éven felüliek; 47.. (1) bek. c) (term.): Erzsébet út., gyógyszertám., tüzelőt.] III Köztemetés [Szt. 48..] III BURSA HUNGARICA ösztöndíj tám. (ö. saját nem Szt./Gyvt. pénzb. ell.) III Arany J. tehetséggond. ösztöndíj tám. (ö. saját nem Szt./Gyvt. pénzb. ell.) III Iskolatej program (2013. évi áthúzódó és évi) (ö. saját nem Szt./Gyvt term. ell.) III Szociális nyári gyermekétkeztetés (ö. saját nem Szt./Gyvt. term. ell.) III. 6. Postaköltségek ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL III. FOLYÓSÍTOTT ELLÁTÁSOK ÖSSZESEN IV. 1. Pályázatelőkészítés (tervezési, előkészítési költségek) IV. 2. Nyírbátor és Nagykároly együttműködése a határon átnyúló turisztikai desztináció fejlesztésére IV. 3. Településrendezési terv IV. 4. Külterületi kerékpárutak építése Nyírbátor és Nyírmeggyes között (KÖZOP 3.2.0/c ) saját erő (Nyírcsászári gesztor önkormányzat) /30

19 2013. eredeti terv 2014/2013. K1 Személyi K2 Járulék K3 Dologi K4 Ellátottak juttatása K5 Működési támogatás K8 Felhalmozási támogatás K6 Beruházás K7 Felújítás K9 Finanszírozási műveletek K512 Tartalékok Nyírbátor Város Önkormányzata évi kiadásai 5. melléklete Feladat/R ovat-rend Feladat megnevezése IV. 5. IV. 6. IV. 7. IV. IV. 8. IV. 9. IV. 10. IV. 11. IV. 12. Külterületi kerékpárutak építése Nyíregyháza és Nyírbátor között (16/2008.(V.13.) önk. hat.) saját erő (Nagykálló gesztor önkormányzat) Ingatlanvásárlás (Nyb, Gyulai út. 913/2 hrsz.) Nyb. 0215/10 hrsz. terület leválasztása és megvásárlása szennyvízátemelő célra és 1 MW -os naperőmű pályázat-előkészítési feladataira Közművelődési intézmény eszközbeszerzés (közműv. érd. növ. tám. + önerő) 11 lakásos társasház (Édesanyák u. - Szentvér u. sarkán) hőmennyiségmérő felszerelése KEOP pályázat Sárkány Wellness és Gyógyfürdő Napelem 54KWP KEOP pályázat Nyírbátori Alapfokú Oktatási Nevelési Intézmény (Oktatási Centrum) Hőszivattyús fűtés KEOP pályázat Sárkány Wellness és Gyógyfürdő termálvízből fűtési energia előállítása Nyírbátori városközpont rehabilitációja közigazgatási infrastruktúra fejlesztésével ÉÁOP-5.1.1/D/ IV. 13. Nyírbátori egészségügyi alapellátás fejlesztése ÉAOP-4.1.2/A IV. 14. Temető, ravatalozó felújítás IV. 15. Kulturális Központ lépcsőjének felújítása IV. 16. Városi Piac befedése IV. IV. Eszközbeszerzés (Önkormányzati felzárkóztatási tám-ból, 5/2012.(III.01) BM rend.) ÉAOP /A/2 kódszámú, Nevelési intézmények fejlesztése Nyb. Fáy úti óvoda infrastruktúrális felújítása /30

20 2013. eredeti terv 2014/2013. K1 Személyi K2 Járulék K3 Dologi K4 Ellátottak juttatása K5 Működési támogatás K8 Felhalmozási támogatás K6 Beruházás K7 Felújítás K9 Finanszírozási műveletek K512 Tartalékok Nyírbátor Város Önkormányzata évi kiadásai 5. melléklete Feladat/R ovat-rend Feladat megnevezése IV. Édesanyák útja 7. épület felújítása IV. 17. %Nyírbátor-Nyírbogát között megépítésre kerülő kerékpárút önkormányzati saját erő V. 18. Iskola úti óvoda tetőjavítás IV. 19. Járdaépítések előkészítése IV. FELÚJÍTÁSOK, BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN V. 1. Dél-Nyírségi Víziközmű Beruházó Társulás (Szennyvíz program) V. 2. Nyírbátor és Térsége Ivóvízminőségjavító Társulás V. 3. Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátás korszerűsítése a Nyírbátori kistérségben c. pályázat önk-i saját erő része V. 4. Lakásmobilitás V. 5. SÁV-HÁZ Társasház tetőfelújítás (90/2013.(X.31.) önk. hat V /2013.(III.28.) önkormányzati rendelete szerinti Homlokzat Felújítási Alap V. FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN VI. Működési hiteltörlesztés (likviditási) VI. Működési hiteltörlesztés (rövid lejáratú) VI Fejlesztési hiteltörlesztés VI. Kötvény tőketörlesztés VI. 1. Hitel és kötvény tőketörlesztés összesen VI Likviditási célú folyószámlahitel kamata, rendelkezésre állás és hitelkezelési ksg VI. Működési célú hitel (hosszú távú) kamata és hitelkezelési ksg VI Fejlesztési célú hitelek kamata VI. Kötvény kamatfizetés VI. Kockázatkezelés VI. 2. Kamatkiadás és kockázatkezelés összesen VI. 3. Részesedés vásárlás VI. FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK VII. 1. Működési céltartalék összesen /30

21 2013. eredeti terv 2014/2013. K1 Személyi K2 Járulék K3 Dologi K4 Ellátottak juttatása K5 Működési támogatás K8 Felhalmozási támogatás K6 Beruházás K7 Felújítás K9 Finanszírozási műveletek K512 Tartalékok Nyírbátor Város Önkormányzata évi kiadásai 5. melléklete Feladat/R ovat-rend Feladat megnevezése VII Céltartalék kötvénykibocsátásból (tőke) VII Céltartalék évi kötvény hozamból VII Céltartalék évi kötvény hozamból VII Egyéb céltartalék VII. 2. Felhalmozási céltartalék összesen VII. CÉLTARTALÉK VIII. 1. Tartalék rendkívüli működési kiadásokra VIII. 2. Tartalék rendkívüli felhalmozási kiadásokra VIII. ÁLTALÁNOS TARTALÉK I-VIII. ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN IX Köznevelési intézmény működtetése, üzemeltetése (Zrínyi u. 42.) IX Köznevelési intézmény működtetése, üzemeltetése (Szentvér u.) IX Köznevelési intézmény működtetése, üzemeltetése (Ifjúság u.) IX Köznevelési intézmény működtetése, üzemeltetése (Báthori u. 20.) IX. 1. Köznevelési intézmények működtetése, üzemeltetése összesen IX. 2. Étkezési támogatás (alkalmazottak) IX. 3. Konyha IX. 4. Gyermekétkeztetés iskola IX. 5. Gyermekétkeztetés óvoda IX. 6. Napköziotthonos Óvodák működtetése IX. 7. Nyírderzs Tagintézmény IX. 8. Bölcsőde működtetés IX. Nyírbátori Óvoda, Bölcsőde összesen X. Városi Könyvtár XI. 1. Képviselőtestület XI. 2. Polgármesteri Hivatal XI. Önkormányzati Hivatal összesen /30