Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetésének pénzügyi mérlege 1/19

Átírás

1 Rovatrend Sorsz. Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetésének pénzügyi mérlege 1. melléklet B2 Bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről évi tény Kiadások évi tény K1 Személyi juttatások K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó B3 Közhatalmi bevételek K3 Dologi kiadások B4 Működési bevételek K4 Ellátottak juttatásai és szociális kiadások B5 Felhalmozási bevételek K5 Működési célú támogatások B6 Működési célú átvett pénzeszközök K6-8 Beruházások, felújítások, felhalmozási támogatások B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök K5 Céltartalék K5 Általános tartalék (rendkívüli kiadásokra) B7 Költségvetési bevételek összesen K1-8 Költségvetési kiadások összesen B8 Hitelfelvétel K9 Hitel és kötvény tőketörlesztés B8 Maradvány igénybevétele K3 Hitel és kötvény kamata Finanszírozási előleg K9 Finanszírozási kiadás B8 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN K1-9 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN Egyenleg Felhalmozási mérleg Felhalmozási mérleg Működési mérleg Működési mérleg Összesen: Összesen: Pü.mérl.-(Felh.+Műk.mérl.) Pü.mérl.-(Felh.+Műk.mérl.) /19

2 Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetésének működési mérlege 2. melléklet Sorsz. Bevételek évi tény Sorsz. Kiadások évi tény Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása K1 Személyi juttatások Beszámítás Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (Nyírbátor Önkormányzat) Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (Többcélú társ. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások összesen Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Egyéb működési c. tám-ok bevételei áht-on belülről (Többcélú társulás) Működési célú támogatások Áht-n belülről K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 Dologi kiadások K K K4 Értékesített tárgyi eszköz és felhalmozási célú fordított áfa befizetés Hitelek, kötvény kamata és kockázatkezelés Ellátottak pénzbeli juttatása és szociális kiadások K5 Egyéb működési célú kiadások K5 Céltartalék működési célú K5 Általános tartalék működési c B3 Közhatalmi bevételek B4 Működési bevételek K1-8 Működési c. költségvetési kiadások összesen B6 Működési célú átvett pénzeszközök K9 Működési hitel törlesztés (tőke) Működési c. költségvetési bevételek összesen B8 Működési c. hitelfelvétel K1-9 KIADÁSOK ÖSSZESEN B8 Működési c. maradvány K9 Finanszírozási kiadás Finanszírozási bevétel BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN K1-9 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN Egyenleg /19

3 Sorsz. Sorsz. Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetésének felhalmozási mérlege 3. melléklet B2 B2 B4 Bevételek Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (kp-tott előir.) Egyéb fejlesztési célú támogatások Áhtn belülről Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel évi tény Kiadások évi tény K6 Beruházás K7 Felújítás K8 Felhalmozási célú pénzeszközátadás B4 Osztalék és hozambevétel K3 B4 B4 B4 Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel Kiszámlázott tárgyi eszközök, immateriális javak áfája Beruházási, felújítási kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülés Értékesített t.eszköz és felhalmozási célú fordított áfa befizetés K3 Felhalmozási célú hitelek kamata K3 Kötvény kamata és kockázatkezelés K5 Felhalmozási célú céltartalék B4 Felhalmozási célú kamatbevételek K5 Általános felhalmozási tartalék B5 Felhalmozási bevételek B7 Felhalmozási c. átvett pénzeszközök Felhalmozási költségvetési bevételek Felhalmozási költségvetési kiadások K1-8 összesen összesen Felhalmozási c. hitel és kötvény B8 Felhalmozási célú hitelfelvétel K9 visszafiz B8 Előző évi maradvány BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN K1-9 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN Egyenleg /19

4 Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetésének bevételei 4. melléklet I. Önkormányzat II. Nyírbátori Polgármesteri Hivatal III. Nyírbátori Meseház óvoda IV. Nyírbátor Városi Könyvtár ROVAT-REND 11 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása e/ BESZÁMÍTÁS Települési önkormányzatok egyes köznevelési 12 feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési 13 feladatainak támogatása (Nyírbátor Önkormányzat) Települési önkormányzatok kulturális 14 feladatainak támogatása Működési célú költségvetési támogatások és 15 kiegészítő támogatások összesen ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ 1 TÁMOGATÁSAI Közfoglalkoztatás támogatása B21 Bevételi rovat megnevezése Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen B25 Közfoglalkoztatás támogatása B25 Egyéb fejlesztési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL B34 Telekadó B351 Iparűzési adó B354 Gépjárműadó B355 Idegenforgalmi adó B355 Talajterhelési díj B35 Termékek és szolgáltatások adói B36 Egyéb bírság (Adópótlék, adóbírság) B36 Egyéb közhatalmi bevételek összesen B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK B401 Áru- és készletértékesítés ellenértéke B402 Szolgáltatások ellenértéke B402 Alkalmazottak térítési díja Továbbszámlázott /közvetített szolgáltatások B403 értéke /19

5 Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetésének bevételei 4. melléklet I. Önkormányzat II. Nyírbátori Polgármesteri Hivatal III. Nyírbátori Meseház óvoda IV. Nyírbátor Városi Könyvtár ROVAT-REND Bevételi rovat megnevezése e/ B404 Tulajdonosi bevételek öszesen B405 Intézményi ellátási díjak B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó összesen Általános forgalmi adó visszatérítése B407 összesen B408 Kamatbevételek összesen B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevétele összesen B411 Egyéb működési bevételek B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN B52 Ingatlanok értékesítése összesen B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK B6 B7 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B65 összesen MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-on B75 kívülről összesen FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK B7 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN B811 Hitelek összesen B812 Kötvénykibocsátás 0 B813 Maradvány igénybevétele (működési célú) B813 Maradvány igénybevétele (fejlesztési célú) B813 Maradvány igénybevétele összesen FiNANSZÍROZÁSI ELŐLEG B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK B8 BEVÉTELEK ÖSSZESEN /19

6 Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetésének bevételei 4. melléklet Nyb-i Gazdasági és Szolgáltató I. Nyb-i Városi Szociális Szogálat Önkormányzat összesen ROVAT-REND Bevételi rovat megnevezése Ft-Eltéréban B2 B3 11 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 11 BESZÁMÍTÁS Települési önkormányzatok egyes köznevelési 12 feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési 13 feladatainak támogatása (Nyírbátor Önkormányzat) Települési önkormányzatok kulturális 14 feladatainak támogatása Működési célú költségvetési támogatások és 15 kiegészítő támogatások összesen ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ 1 TÁMOGATÁSAI 6 6 B21 B25 Közfoglalkoztatás támogatása Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen Közfoglalkoztatás támogatása B25 Egyéb fejlesztési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL B34 Telekadó B351 Iparűzési adó B354 Gépjárműadó B355 Idegenforgalmi adó B355 Talajterhelési díj B35 Termékek és szolgáltatások adói B36 Egyéb bírság (Adópótlék, adóbírság) B36 Egyéb közhatalmi bevételek összesen KÖZHATALMI BEVÉTELEK B401 Áru- és készletértékesítés ellenértéke B402 Szolgáltatások ellenértéke B402 Alkalmazottak térítési díja Továbbszámlázott /közvetített szolgáltatások B403 értéke /19

7 Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetésének bevételei 4. melléklet Nyb-i Gazdasági és Szolgáltató I. Nyb-i Városi Szociális Szogálat Önkormányzat összesen ROVAT-REND Bevételi rovat megnevezése Ft-Eltéréban B4 B52 B53 B55 B5 B65 B6 B7 -B7 B8 -B8 B404 Tulajdonosi bevételek öszesen B405 Intézményi ellátási díjak B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó összesen Általános forgalmi adó visszatérítése B407 összesen B408 Kamatbevételek összesen B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevétele összesen B411 Egyéb működési bevételek MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Ingatlanok értékesítése összesen Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-on B75 kívülről összesen FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN B811 Hitelek összesen B812 Kötvénykibocsátás B813 Maradvány igénybevétele (működési célú) B813 Maradvány igénybevétele (fejlesztési célú) B813 Maradvány igénybevétele összesen FiNANSZÍROZÁSI ELŐLEG FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK BEVÉTELEK ÖSSZESEN /19

8 K1 Személyi K2 Járulék K3 Dologi K4 Ellátottak juttatása K5 Működési támogatás K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások K6 Beruházás K7 Felújítás K9 Finanszírozási műveletek K512 Tartalékok Nyírbátor Város Önkormányzat évi kiadásai 5. melléklet Feladat /Rovatrend Feladat megnevezése módosított / I. 1. Zöldterület kezelés, köztisztasági feladatok I. 2. Települési vízellátás I. 3. Közvilágítási feladatok I. 4. Közutak üzemeltetése, karbantartása I. 5. Környezetvédelmi feladatok (Alap) I. 6. Állategészségügyi tevékenység I. 7. Csatornarendszerek üzemeltetése I I I Közfoglalkoztatás es programok támogatásból Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó kiadások (Kertészet és fenntartási kiadásai, egyéb kiadások) Közfoglalkoztatás 2016-ban induló programok évi áthúzódó kiadása I. 9. Városüzemeltetési feladatok I. 10. Erdőgazdálkodás I. 11. Ingatlanhasznosítás I. 12. Főépítészi feladatok I. 13. Önkormányzati elszámolások, számlavezetés I. 14. Kulturális pályázatok és áthúzódó kiadások I. 15. I. 16. Önkormányzati tagdíjak, szerződéses kötelezettségek Önkormányzati rendezvények, testvérvárosi kapcsolatok I. 17. Központi Orvosi Ügyelet I. 18. Képviselőtestület I. ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK ÖSSZESEN II. 1.1 Sport Alap II. II Városi Sporttelep működtetésének támogatása Asztalitenisz Edzőközpont működtetésének támogatása II. 1.4 Lovarda működtetési támogatása /19

9 K1 Személyi K2 Járulék K3 Dologi K4 Ellátottak juttatása K5 Működési támogatás K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások K6 Beruházás K7 Felújítás K9 Finanszírozási műveletek K512 Tartalékok Nyírbátor Város Önkormányzat évi kiadásai 5. melléklet Feladat /Rovatrend Feladat megnevezése módosított / II. 1. Sportcélú támogatások II. 2. II. 3. Nyírderzs Község Önkormányzata óvoda üzemeltetés feladatalapú támogatása "CIVIL ALAP" (Társ. szervezetek támogatása) II. 4. Kulturális Alap II. 5. Kulturális Alapból Alapítványok tám II. 6.1 Városfejlesztő és Működtető Kft II II II II Gyógyfürdő hőszivattyus rendszeréhez villamos energia ellátása Kulturális feladatokhoz eszköz-beszerzés (közm. érd. növ. tám-sal) évi pályázat Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat 6.4 Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat II. 7. Helyi autóbuszközlekedés II. 8. Roma Nemzetiségi Önkormányzat II. 9. Mini Manó Falva Egyesület II. 10. Egyenlő Esélyért Egyesület II. 11. Nyírbátori Állatmentő Alapítvány (gyepmesteri telep működtetése) II. 12. Gyógyászati kezelés saját erő II. 13. Önkormányzati tagdíj (Többcélú Kistérségi Társulás) II. TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN III. 1. III. 2. III. 3. Rendkívüli települési támogatás (Szoc. Rendelet 3.. b)pontja) Lakhatási támogatás rendszeres (Szoc. Rendelet 3.. aa)pontja) Gyógyszertámogatás rendszeres (Szoc. Rendelet 3.. ab)pontja) III. 4. Köztemetés [Szt. 48..] BURSA HUNGARICA ösztöndíj tám. (ö. saját III. 5. nem Szt./Gyvt. pénzb. ell.) Arany J. tehetséggond. ösztöndíj tám. (ö. III. 6. saját nem Szt./Gyvt. pénzb. ell.) III. 7. Iskola és óvodatej program III. 8. Internetszolgáltatás támogatása /19

10 K1 Személyi K2 Járulék K3 Dologi K4 Ellátottak juttatása K5 Működési támogatás K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások K6 Beruházás K7 Felújítás K9 Finanszírozási műveletek K512 Tartalékok Nyírbátor Város Önkormányzat évi kiadásai 5. melléklet Feladat /Rovatrend Feladat megnevezése módosított / III. 9. Rendsz. gyermekvéd. kedvezményezettek természetbeni támogatása [Gyvt.20/A. ] (évi 2 alkalom) III. 10. "Esély a jövőért program" III. IV. 1. ÖNK. ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK ÖSSZESEN Önk-i víz-közmű vagyon üzemeltetésével kapcsolatos feladatok IV. 2. Károlyi utca kandellábereinek cseréjét, IV. 3. IV. 4. IV. 5. Pályázatelőkészítés és fenntartási időszak kiadásai Fényreklám táblák, tájékoztató táblák, óriásplakátok Lovarda és látogató központ további turisztikai jellegű fejlesztése (pl. pálya kialakítás, kiszolgáló építmények, utcafronti IV. 6. Településrendezési terv IV. 7. Külterületi kerékpárutak építése Nyírbátor és Nyírmeggyes között saját erő (Nyírcsászári gesztor önkormányzat) IV. 8. Temető felújítás, fejlesztés IV. 9. Nyírbátor-Nyírbogát között megépítésre kerülő kerékpárút önkormányzati saját erő IV. 10. Térfigyelő rendszer kiépítése IV. 11. Nyírbátor gyógyhellyé minősítése Köznevelési int.-ek eszközbeszerzése és IV. 12. Zrínyi u. 48. hőszivattyú rsz. villamosenergi ellátása IV. 13. A településrendezési terv szerinti fejlesztések megvalósításához ingatlanvásárlás (Vásártári és a József. A. út közötti területek, és kisbóni ingatlanok) IV. 14. Röntgenbeszerzés IV. 15. Árpád-Fáy-Hunyadi u. körforgalom IV. 16. Járdaépítések IV. Városképi megjelenés IV. Olajfogó építése az ipari parkban IV. Gyógyfürdő hőszivattyus rendszeréhez plusz szűrő beépítése IV. Bajcsy Zs. U. cseppsziget kialakítása /19

11 K1 Személyi K2 Járulék K3 Dologi K4 Ellátottak juttatása K5 Működési támogatás K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások K6 Beruházás K7 Felújítás K9 Finanszírozási műveletek K512 Tartalékok Nyírbátor Város Önkormányzat évi kiadásai 5. melléklet Feladat /Rovatrend Feladat megnevezése módosított / IV. Szabadság téri Park burkolatbővítés IV. FELÚJÍTÁSI, BERUHÁZÁSI CÉLOK ÖSSZESEN V. 1. Lakásmobilitás V. 2. V /2013.(III.28.) önkormányzati rendelete szerinti Homlokzat Felújítási Alap Városi Kézilabda Klub Nyb, Fáy u. 17. szám, alatti ingatlan tornatermének teljes felújításának támogatása (TAO-s pályázathoz) V. 4. Dél-Nyírségi Víziközmű Beruházó Társulás (BM önerő visszafizetés kamata) Nyírbátor és Térsége Ivóvízminőségjavító V. 5. Társulás Football Club SE fejl. Tám.egyedi székes V. 6. lelátó FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK V. ÖSSZESEN VI. 1. Hitel és kötvény tőketörlesztés 0 0 VI. 2. Kamatkiadás és kockázatkezelés 0 0 Részesedés vásárlás (Nyb. Városüz. Np. VI. 3. Kft.) 0 0 VI. 4. Finanszírozási előleg visszafizetése VI. FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK VII. 1.1 Szociális étezktetés kp. kv. támogatás VII Bérkompenzáció előlege 349/2014. (XII. 29.) Korm. r VII Szociális ágazati pótlék előleg VII. 1. Működési céltartalék összesen VII VII TOP számú felhívásra Önk-i épületek energetikai korszerűsítése (Nyírbátori Zeneiskola épülete) Norvég Alapra benyújtott távhő korszerűsítési pályázatsaját erő része VII. 2. Felhalmozási céltartalék összesen VII. CÉLTARTALÉKOK ÖSSZESEN VIII. 1. Tartalék rendkívüli működési kiadásokra VIII. 2. Tartalék rendkívüli felhalmozási kiadásokra VIII. ÁLTALÁNOS TARTALÉK /19

12 K1 Személyi K2 Járulék K3 Dologi K4 Ellátottak juttatása K5 Működési támogatás K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások K6 Beruházás K7 Felújítás K9 Finanszírozási műveletek K512 Tartalékok Nyírbátor Város Önkormányzat évi kiadásai 5. melléklet Feladat /Rovatrend Feladat megnevezése módosított / I-VIII. ÖNKORMÁNYZATI SZERVEZET KIADÁSA IX. 1. Napköziotthonos Óvodák működtetése IX. 2. Nyírderzs Tagintézmény IX. Nyírbátori Meseház Óvoda X. Városi Könyvtár XI. 1. Központi irányítás XI. 2. Intézményüzemeltetés XI. 3. Konyha működtetés (és gyermekétkeztetés) XI. Nyírbátori Gazdasági és Szolgáltató Intézmény összesen XII. 1. Bölcsőde XII. 2. XII. Család és gyermekjóléti és szociális szolgálatok Nyírbátor Város Szociális Szolgálata összesen XIII. 1. Polgármesteri Hivatal XIII. 2. Népszavazás XIII. Önkormányzati Hivatal összesen I-XIII. ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN /19

13 Költségvetési kapcsolatokból származó források évi előirányzatai 6. melléklet Hiv. a kv. tv.- re eredeti (Önkormányzat Normatíva eredeti (Önkormányzat Mutató Támogatás Mutató Támogatás I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 0 I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása , , V: I.1.a) BESZÁMÍTÁS (8): Önkormányzati hivatal működésének támogatása 100,0% ,0% I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása 0 I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása , , V: I.1.ba) BESZÁMÍTÁS (3): A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása 100,0% ,0% I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása V: I.1.bb) BESZÁMÍTÁS (4): Közvilágítás fenntartásának támogatása 100,0% ,0% I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása 104 0, , V: I.1.bc) BESZÁMÍTÁS (5): Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása 100,0% ,0% I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása , , V: I.1.bd) BESZÁMÍTÁS (6): Közutak fenntartásának támogatása 100,0% ,0% I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása V: I.1.c) BESZÁMÍTÁS (1): Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 100,0% ,0% I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok ellátása V: I.1.d) BESZÁMÍTÁS (2): Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok ellátása 100,0% ,0% I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása 1, , V: I.1.e) BESZÁMÍTÁS (7): Üdülőhelyi feladatok támogatása 100,0% ,0% V. Beszámítás összege (2014. iparűzési adóalap*105%*0,55%) -0,55% ,55% I.6. A évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása II. Jogcím A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Normatíva 17. eredeti eredeti II.1. Óvodapedagógusok bértámogatása hó , , hó , , hó , , II.1. Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása hó , , hó , , II.2. Óvodaműködtetési támogatás hó hó II.4. II.5. A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz 11 hónapra /19

14 Költségvetési kapcsolatokból származó források évi előirányzatai 6. melléklet Hiv. a kv. tv.- re Jogcím Alapfokozatú végzettség - pedagógus II. kategória Normatíva eredeti (Önkormányzat Normatíva eredeti (Önkormányzat Mutató Támogatás Mutató Támogatás 17. eredeti eredeti Alapfokozatú végzettség - pedagógus II. kategória év Alapfokozatú végzettség - mesterpedagógus kategória III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 0 III.3.a) Család- és gyermekjóléti szolgálat , , III.3.b) Család- és gyermekjóléti központ , , III.3.c) Szociális étkeztetés 0 alaptámogatás , , III.3.d) Házi segítségnyújtás 0 alaptámogatás , , III.3.f) Időskorúak nappali intézményi ellátása 0 alaptámogatás , , III.3.h) Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása 0, alaptámogatás , , III.3.ja) Bölcsődei ellátás III.3.ja) Bölcsődei ellátás III.3.k) Hajléktalanok átmeneti intézményei 0 alaptámogatás , , III.5. Gyermekétkeztetés támogatása (bölcsőde, óvoda, iskola) III.5.a) szakmai dolgozók bértámogatása 33, , III.5.b) intézmény-üzemeltetési támogatás III.5.c) rászorulók szünidei étkeztetése , , Szociális összevont ágazati pótlék (bölcsődeivel) III.7. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bérének támogatása IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása IV.1.d) IV.1.i) 2.mell. Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása SZH Szolidaritási hozzájárulás Ágazatok Település-üzemeltetés, igazgatás: Közoktatás: Gyermekétkeztetés (bölcsőde, óvoda, iskola): Szociális ágazat: Kultúra, közművelődés: Idegenforgalom, turisztika, üdülőhelyi feladatok: 0 0 Költségvetési támogatások mindösszesen: /19

15 Sorszám évi ÁTLAGTLÉTSZÁM előzőből: pedagógus létszám Változás évi ÁTLAGTLÉTSZÁM Közalkalmazott Köztisztviselő Munka törvénykönyve sz. Választott tisztség-viselő Önkormányzati foglalkoztatottak tervezett átlaglétszáma évi költsgévetési rendelet 7. melléklet Létszámból Intézmény megnevezése 1.1. Nyírderzs Tagintézmény Kjt. Ktv. Mtv LXIV.tv Nyírbátori Tagóvodák Nyírbátori Meseház Óvoda Városi Könyvtár 8,00 0,00 1,00 9 9, Központi irányítás 10,75 0,00-7,75 3 3, Köznevelési intézmények üzemeltetése 20,75 0,00-20, Gyermekétkeztetés és konyhák 29,00 0,00-1, ,00 3. Nyírbátori Gazdasági és Szolgáltató Intézmény összesen 60,50 0,00-29,50 31,00 31,00 0,00 0,00 0, Bölcsőde 6,00 0,00 6 6, Egyéb szociális és gyermekjóléti feladatok 42,00-1, ,00 4. Nyírbátor Város Szociális Szolgálata összesen 48,00 0,00-1,00 47,00 47,00 0,00 0,00 0,00 5. Önkormányzati hivatal összesen 57,75 12, ,00 52,00 18,00 6 Önkormányzati feladatok (közfoglalkoztatottak nélkül) 0,00 0,00 3,00 3 0,00 0,00 1,00 2, Önkormányzat és intézményei összesen 247,25 44,00-14,50 232,75 160,00 52,00 19,00 2, Futó programok ( fő) 64,66 61, Tervezett programok (márc-i indulás esetén 272 fő) 240,83 240,83 6 Önkormányzati közfoglalkztatás 0 305, , /19

16 Egység Nyírbátor Város Önkormányzata közvetett támogatások, mentességek A kv. rendelet 8. melléklete 1. Közvetett támogatások Intézményi térítési díjkedvezmény összege gyermekétkeztetésnél Érintett létszám (fő) 2017 Összeg 100%-os kedvezmény fő %-os kedvezmény fő Lakosság részére lakáspítéshez, felújításhoz nyújtott kedvezmény 3. Gépjármű adómentesség Költségvetési szerveknél db Mozgáskorlátozott személyeknél db Egyházak estében db 4 75 Társadalmi szervezet db Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség 16/19

17 Nyírbátor Város Önkormányzata önként vállalt feladatai, ellátásának kiadásai és forrásai (adatok: e/) A évi kv. rendelet 9. melléklete Önkormányzati feladatok I. KÖTELEZŐ ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK Kiadás Saját bevétel Bevétel összeg () Maradvány Közp. kv-i és egyéb tám. Zöldterület kezelés, köztisztasági feladatok Települési vízellátás Közvilágítási feladatok Közutak üzemeltetése, karbantartása Környezetvédelmi feladatok (Alap) Állategészségügyi tevékenység Csatornarendszerek üzemeltetése Közfoglalkoztatás Városüzemeltetési feladatok Főépítészi feladatok Önkormányzati elszámolások, számlavezetés Központi Orvosi Ügyelet Képviselőtestület működtetése Sport Alap (sportegyesületek működésének támogatása) Városi Sporttelep működtetésének támogatása Nyírderzs Község Önkormányzata óvoda üzemeltetés feladatalapú támogatása "CIVIL ALAP" (Társ. szervezetek támogatása) Kulturális Alap Helyi autóbuszközlekedés Roma Nemzetiségi Önkormányzat Mini Manó Falva Egyesület Egyenlő Esélyért Egyesület Nyírbátori Állatmentő Alapítvány (gyepmesteri telep működtetése) Önk-i szennyvíz-közmű vagyon üzemeltetésével kapcsolatos feladatok Károlyi utca kandellábereinek cseréjét, Pályázatelőkészítés és fenntartási időszak kiadásai Településrendezési terv Külterületi kerékpárutak építése A településrendezési terv szerinti fejlesztések megvalósításához ingatlanvásárlás Temető felújítás, fejlesztés Térfigyelő rendszer kiépítése Röntgenbeszerzés Árpád-Fáy-Hunyadi u. körforgalom Járdaépítések Rendkívüli települési támogatás Lakhatási támogatás rendszeres Gyógyszertámogatás rendszeres Köztemetés Rendsz. gyermekvéd. kedvezményezettek természetbeni támogatása Lakásmobilitás Városfejlesztő és Működtető Kft évi finanszírozási előleg visszafizetése Fejlesztési célú tartalékok Működési célú tartalék Napköziotthonos Óvodák működtetése Nyírderzs Tagintézmény Városi Könyvtár működtetése Intézményüzemeltetés (köznevelési) /19

18 Nyírbátor Város Önkormányzata önként vállalt feladatai, ellátásának kiadásai és forrásai (adatok: e/) A évi kv. rendelet 9. melléklete Önkormányzati feladatok Kiadás Saját bevétel Bevétel összeg () Maradvány Közp. kv-i és egyéb tám. Intézményi konyha működtetés (gyermekétkeztetés) Bölcsőde fenntartás, működtetés Család és gyermekjóléti és szociális szolgálatok Polgármesteri Hivatal Önkormányzati adóbevételek Egyéb önkormányzati bevételek Maradványigénybevétel I. KÖTELEZŐ ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK ÖSSZESEN II. ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK Erdőgazdálkodás Ingatlanhasznosítás Kulturális pályázatok és áthúzódó kiadások Önkormányzati tagdíjak, szerződéses kötelezettségek Önkormányzati rendezvények, testvérvárosi kapcsolatok Városfejlesztő és Működtető Kft. gyógyfürdő, egyéb tev Gyógyfürdő hőszivattyus rendszeréhez villamos energia ellátása Gyógyászati kezelés saját erő "Esély a jövőért program" támogatások BURSA HUNGARICA ösztöndíj tám Arany János tehetséggond. ösztöndíj tám Iskola és óvodatej program Internetszolgáltatás támogatása Asztalitenisz Edzőközpont működtetésének támogatása Lovarda működtetési támogatása Fényreklám táblák, tájékoztató táblák, óriásplakátok Lovarda és látogató központ további turisztikai jellegű fejlesztése Közűvelődési érdekeltségnövelő támogatás Nyírbátor gyógyhellyé minősítése Köznevelési int.-ek eszközbeszerzése és Zrínyi u. 48. hőszivattyú rsz. villamosenergi ellátása /2013.(III.28.) önkormányzati rendelete szerinti Homlokzat Felújítási Alap Önkormányzati adóbevételek II. ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN III. ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MINDÖSSZESEN /19

19 Nyírbátor Város Önkormányzata Áht. 29/A -a szerinti középtávú terve A évi kv. rendelet 10. mellélete Adatok e/ Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása, a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára, váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke, a Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege, visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár, szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. Kötelezettség összesen 353/2011. (XII. 30.) Korm. rend. 2. (1) szerinti önkormányzati saját bevételek a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel, az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény 4. részesedés, vállalat érékesítéséből vagy privatizációjából származó bevétel 5. bírság pótlék-és díjbevétel, a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés. Saját bevételek öszesen Saját bevételek 50%-a évi CXIV.tv. 10. (3) szerinti adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettség aránya % 0% 0% 0% 19/19