Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetésének pénzügyi mérlege 1/33

Átírás

1 Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetésének pénzügyi mérlege 1 kv. rendelet 1. melléklet Rovatrend Bevételek TERV Ft MÓDOSÍTOTT TERV Változás %-a Sorsz. Kiadások TERV Ft MÓDOSÍTOTT TERV Változás %-a B1 B2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről % K1 Személyi juttatások % % K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó % B3 Közhatalmi bevételek % K3 Dologi kiadások % B4 Működési bevételek % K4 Ellátottak juttatásai és szociális kiadások % B5 Felhalmozási bevételek % K5 Működési célú támogatások % B6 Működési célú átvett pénzeszközök % K6-8 Beruházások, felújítások, felhalmozási támogatások % B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök % K5 Céltartalék % K5 Általános tartalék (rendkívüli kiadásokra) % K3 Hitel kamata % B1-B7 Költségvetési bevételek % K65 Részesedés vásárlás % B8 Hitelfelvétel % K1-8 Költségvetési kiadások % B8 Maradvány igénybevétele % K9 Hitel tőketörlesztés 0 0 Finanszírozási előleg K9 Finanszírozási előleg visszafizetése % B1-B8 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN % K1-9 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN % Egyenleg Felhalmozási mérleg % Felhalmozási mérleg Működési mérleg % Működési mérleg Összesen: % Összesen: Pü.mérl.-(Felh.+Műk.mérl.) Pü.mérl.-(Felh.+Műk.mérl.) /33

2 Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetésének működési mérlege kv. rendelet 2. melléklet Sorsz. Bevételek TERV Ft MÓDOSÍTOTT TERV Sorsz. Kiadások TERV Ft MÓDOSÍTOTT TERV B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 Beszámítás K2 B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása K1 Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 Dologi kiadások B113 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása K3 Értékesített tárgyi eszköz és felhalmozási célú fordított áfa befizetés B114 B115 B16 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről K K4 Hitelek, kötvény kamata és kockázatkezelés Ellátottak pénzbeli juttatása és szociális kiadások B1 Működési célú támogatások Áht-n belülről K5 Egyéb működési célú kiadások B3 Közhatalmi bevételek K5 Céltartalék működési célú B4 Működési bevételek K5 Általános tartalék működési c B6 Működési célú átvett pénzeszközök B1-7 Működési c. költségvetési bevételek K1-8 Működési c. költségvetési kiadások B8 Működési c. hitelfelvétel K9 Működési hitel törlesztés (tőke) B8 Működési c. maradvány K9 Finanszírozási kiadás B8 Finanszírozási bevétel B1-8 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN K1-9 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN Egyenleg /33

3 Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetésének felhalmozási mérlege kv. rendelet 3. melléklet Sorsz. Bevételek TERV Ft MÓDOSÍTOTT TERV Sorsz. Kiadások TERV Ft MÓDOSÍTOTT TERV B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (kp-tott előir.) K6 Beruházás B25 Egyéb fejlesztési célú támogatások Áht-n belülről K7 Felújítás B4 Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel B4 Osztalék és hozambevétel K3 B4 B4 Kiszámlázott tárgyi eszközök, immateriális javak áfája Beruházási, felújítási kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülés K8 Felhalmozási célú pénzeszközátadás Értékesített t.eszköz és felhalmozási célú fordított áfa befizetés K3 Felhalmozási célú hitelek kamata K5 Felhalmozási célú céltartalék B4 Felhalmozási célú kamat,- árfolyamkülönbözet bevételek K5 Általános felhalmozási tartalék B5 Felhalmozási bevételek K66 Részesedésvásárlás B7 Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B1-7 Felhalmozási költségvetési bevételek K1-8 Felhalmozási költségvetési kiadások B8 Felhalmozási célú hitelfelvétel K9 Felhalmozási c. hitel visszafiz B8 Előző évi maradvány B1-8 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN K1-9 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN Egyenleg /33

4 Önkormányzati bevételek évi adatai (adatokforintban) Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Meseház Óvoda Városi Könyvtár kv. rendelet 4. melléklete ROVAT-REND B111 Bevételi rovat megnevezése Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása TERV MÓDOSÍTOTT TERV MÓDOSÍTOTT TERV MÓDOSÍTO TT TERV MÓDOSÍTO TT B111 BESZÁMÍTÁS B1 B2 B11 B111 Bérkompenzáció B112 B113 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési B113 Szociális ágazati pótlék B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114 Kulturális illetménypótlék B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAI B16 Közfoglalkoztatás támogatása B16 B21 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B25 Közfoglalkoztatás támogatása B25 Egyéb fejlesztési célú támogatások bevételei áht-on belülről FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL B34 Telekadó B34 Építményadó B351 Iparűzési adó B354 Gépjárműadó B355 Idegenforgalmi adó B355 Talajterhelési díj B36 Egyéb közhatalmi bevételek B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK B401 Áru- és készletértékesítés ellenértéke B402 Szolgáltatások ellenértéke B402 Alkalmazottak térítési díja B403 Továbbszámlázott /közvetített szolgáltatások értéke B404 Tulajdonosi bevételek öszesen /33

5 Önkormányzati bevételek évi adatai (adatokforintban) Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Meseház Óvoda Városi Könyvtár kv. rendelet 4. melléklete ROVAT-REND Bevételi rovat megnevezése TERV MÓDOSÍTOTT TERV MÓDOSÍTOTT TERV MÓDOSÍTO TT TERV MÓDOSÍTO TT B405 Intézményi ellátási díjak B406 B407 B408 B409 Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B410 Biztosító által fizetett kártérítés B411 Egyéb működési bevételek B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN B52 Ingatlanok értékesítése B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK B6 B7 B1-B7 B62- B65 B74-B75 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről, egyéb működési célú átvett pénzeszközök MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről, egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN B811 Működési célú hitelfelvétel B811 Felhalmozási célú hitelfelvétel B811 Hitelek B813 Maradvány igénybevétele (működési célú) B813 Maradvány igénybevétele (fejlesztési célú) B813 Maradvány igénybevétele B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK B1-B8 BEVÉTELEK ÖSSZESEN Intézményfinanszírozás INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN /33

6 Önkormányzati bevételek évi adatai (adatokforintban) Nyb. Gazdasági és Szolgáltató Int. Nyb. Városi Szociális Szolgálat Önkormányzat kv. rendelet 4. melléklete ROVAT-REND B111 B111 Bevételi rovat megnevezése Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása BESZÁMÍTÁS TERV MÓDOSÍTOT T TERV MÓDOSÍTOT T TERV MÓDOSÍTOTT % % Terv /tény B111 Bérkompenzáció B112 B113 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési % % B113 Szociális ágazati pótlék B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása % B114 Kulturális illetménypótlék % B11 B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAI % % B16 Közfoglalkoztatás támogatása % B1 B16 B21 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL Felhalmozási célú önkormányzati támogatások % % % B25 Közfoglalkoztatás támogatása % B2 B25 B34 Egyéb fejlesztési célú támogatások bevételei áht-on belülről FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL Telekadó % % % B34 Építményadó % B351 Iparűzési adó % B354 Gépjárműadó % B355 Idegenforgalmi adó % B355 Talajterhelési díj % B36 Egyéb közhatalmi bevételek % B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK % B401 Áru- és készletértékesítés ellenértéke % B402 Szolgáltatások ellenértéke % B402 Alkalmazottak térítési díja % B403 Továbbszámlázott /közvetített szolgáltatások értéke % B404 Tulajdonosi bevételek öszesen % 6/33

7 Önkormányzati bevételek évi adatai (adatokforintban) Nyb. Gazdasági és Szolgáltató Int. Nyb. Városi Szociális Szolgálat Önkormányzat kv. rendelet 4. melléklete ROVAT-REND Bevételi rovat megnevezése TERV MÓDOSÍTOT T TERV MÓDOSÍTOT T TERV MÓDOSÍTOTT Terv /tény B405 B406 B407 B408 B409 B410 B411 Intézményi ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek % % % % % B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN % B5 B6 B7 B1-B7 B8 B1-B8 B52 B53 B55 B62- B65 B74-B75 B811 B811 B811 B813 B813 B813 Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről, egyéb működési célú átvett pénzeszközök MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről, egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Működési célú hitelfelvétel Felhalmozási célú hitelfelvétel Hitelek Maradvány igénybevétele (működési célú) Maradvány igénybevétele (fejlesztési célú) Maradvány igénybevétele FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK BEVÉTELEK ÖSSZESEN % % % % % % % % % % % % % % % Intézményfinanszírozás INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN /33

8 Önkormányzati feladatok évi adatai (Adatok: forintban) évi kv. rendelet 5. melléklete Feladat /Rovat-rend Feladat megnevezése terv kv. mód. K1 Személyi K2 Járulék K3 Dologi K4 Ellátottak juttatása ÉVI BŐL K5 Működési támogatás K8 Egyéb felhalm-i célú kiadások K6 Beruházás K7 Felújítás K9 Finanszírozási műveletek K512 Tartalékok I. 1. Zöldterület kezelés, köztisztasági feladatok I. 2. Közvilágítási feladatok I. 3. Közutak üzemeltetése, karbantartása, felújítás I Közfoglalkoztatás (tárgyévben induló programok) I Közfoglalkoztatás előző évben induló programok tárgyévi kiadása I. 5. Városüzemeltetési feladatok I. 6. Erdőgazdálkodás I. 7. Ingatlanhasznosítás I. 8. Szolidaritási hozzájárulás I. 9. Önkormányzati tagdíjak, elszámolások, szerződéses kötelezettségek, számlavezetési díj I. 10. Önkormányzati rendezvények, testvérvárosi kapcsolatok, Családi kuckó I. 11. Központi Orvosi Ügyelet I. 12. Képviselőtestület I. 13. Közbiztonsági feladatok (Mezőőri Szolgálat, térfigyelő rsz. működtetése, Polgárőrség műk I. 14. EFOP "Adj esélyt a jövődnek " pályázat I. 15. Köznevelési int.-kel kapcsolatos fa.-ok I. KÖFOP VEKOP-16 ASP rendszer I. SzelektívOn FM pályázat I. SF-CSSP-TANCHAZ sz. pr I. ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK ÖSSZESEN II. 1.1 Sport Alap II Nyírbátori Sportclub Nonprofit Kft II. 1.3 Asztalitenisz Edzőközpont működtetésének támogatása II. 1.4 Lovarda működtetési támogatása II. Nyb-i Labdarúgás Szervező Kft II. Városi Sporttelep működtetésének támogatása II. 1. Sportcélú támogatások II. 2. Nyírderzs Község Önkormányzata óvoda üzemeltetés feladatalapú támogatása /33

9 Önkormányzati feladatok évi adatai (Adatok: forintban) évi kv. rendelet 5. melléklete Feladat /Rovat-rend Feladat megnevezése terv kv. mód. K1 Személyi K2 Járulék K3 Dologi K4 Ellátottak juttatása ÉVI BŐL K5 Működési támogatás K8 Egyéb felhalm-i célú kiadások K6 Beruházás K7 Felújítás K9 Finanszírozási műveletek K512 Tartalékok II. 3. "CIVIL ALAP" (Társ. szervezetek támogatása) II. 4. Kulturális Alap II Kulturális Alapból Alapítványok tám II. 5. Városfejlesztő és Működtető Kft II. 6. Helyi autóbuszközlekedés II. 7. Roma Nemzetiségi Önkormányzat II. 8. Mini Manó Falva Egyesület II. 9. Egyenlő Esélyért Egyesület II. 10. Nyírbátori Állatmentő Alapítvány (gyepmesteri telep működtetése) támogatása II. 11. Gyógyászati kezelés saját erő II Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat II. TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN III. III. III. Rendkívüli települési támogatás (Szoc. Rendelet b)pontja) Lakhatási támogatás rendszeres (Szoc. Rendelet aa)pontja) Gyógyszertámogatás rendszeres (Szoc. Rendelet ab)pontja) III. 4. Köztemetés [Szt. 48..] BURSA HUNGARICA ösztöndíj tám. (ö. saját nem III. 5. Szt./Gyvt. pénzb. ell.) Arany J. tehetséggond. ösztöndíj tám. (ö. saját III. 6. nem Szt./Gyvt. pénzb. ell.) III. 7. Óvodatej program III. 8. Internetszolgáltatás támogatása III. 9. Rendsz. gyermekvéd. kedvezményezettek természetbeni támogatása [Gyvt.20/A. ] (évi III. 10. "Esély a jövőért program" EFOP III. 11. Önkormányzati diákösztöndíj III. 12. Téli rezsicsökkentés -tüzifa III. IV. 1. ÖNK. ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK ÖSSZESEN Önk-i szennyvíz-közmű vagyon üzemeltetésével kapcsolatos feladatok IV. 2. Pályázatelőkészítés és fenntartási időszak kiadásai IV. 3. Lovarda és látogató központ további turisztikai jellegű fejlesztése /33

10 Önkormányzati feladatok évi adatai (Adatok: forintban) évi kv. rendelet 5. melléklete Feladat /Rovat-rend Feladat megnevezése terv kv. mód. K1 Személyi K2 Járulék K3 Dologi K4 Ellátottak juttatása ÉVI BŐL K5 Működési támogatás K8 Egyéb felhalm-i célú kiadások K6 Beruházás K7 Felújítás K9 Finanszírozási műveletek K512 Tartalékok IV. 4. Településrendezési terv IV. 5. Temető felújítás, fejlesztés IV. 6. Térfigyelő rendszer kiépítése IV. 7. Árpád-Fáy-Hunyadi u. körforgalom IV. 8. Járda építés-felújítás IV. 9. Útfelújítás (Munkácsy stny, Fáy leállósáv) IV. 10. Útépítések IV. 11. Nyírbátori lakópark építése IV. 12. Utánpótlás nevelő központ kialakítása IV. 13. Nyírbátori Sport- és Utánpótlás-nevelő Kft. támogatása IV. 14. Csapadékvízelvezetési feladatok IV. 15. Nyírbátor új weboldal készítés IV. 16. Nyírgyulaj kerékpárút építés TOP SB IV. 17. Munkásszállások kialakítása IV. 18. Önk-i épületek energetikai korszerűsítése (Nyírbátori Zeneiskola ) TOP IV. 19. Fejlesztési célokhoz kapcsolódó ingatlanbeszerzések, kisajátítás IV. 20. Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat IV. 21. Gyerekesély programok infrastrukturális háttere c. EFOP IV. 22. "Ipari parkok, iparterületek fejlesztésére " TOP IV. 23. Bölcsőde bővítés TOP IV. 24. Kerékpárforgalmi út Debreceni-Damjanich-Kossuth- Madách-Édesanyák-Fáy u IV. 25. Emlékpark kialakítás, park rekonstrukciók IV. 26. VP Nyb. Városi géppark fejlesztés IV. 27. Kültéri kézilabda pálya felújítása a Nyírbátor, Fáy u. 17. (2650/1 hrsz.) ingatlanán pályázat saját erő IV. 28. Nyírbátori Asztalitenisz SE Győrfi Tibor Régiós Edzésközpont alapterületének bővítése IV. 29. Interreg V-A Románia Magyarország Program Foglalkoztatás-barát növekedés támogatása IV. 30. Fényreklám táblák, tájékoztató táblák, óriásplakátok IV. 31. Sportfejlesztési programok önerő része /33

11 Önkormányzati feladatok évi adatai (Adatok: forintban) évi kv. rendelet 5. melléklete Feladat /Rovat-rend Feladat megnevezése terv kv. mód. K1 Személyi K2 Járulék K3 Dologi K4 Ellátottak juttatása ÉVI BŐL K5 Működési támogatás K8 Egyéb felhalm-i célú kiadások K6 Beruházás K7 Felújítás K9 Finanszírozási műveletek K512 Tartalékok IV. 32. Nyb. J. A. utcai óvoda kerítés IV. 33. Gyógyfürdő-fejlesztés IV. Településképi Arculati Kézikönyv IV. Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházás IV. Gyógyfürdő gyermekmedence IV. Thermál Kemping szálláshelybővítés IV. Gyógyfürdő hidegvízes kút IV. Napelempark területelőkészítés IV. Nyb. Szakrendelő ultrahang diagnosztikai készülékhez vizsgálófejek beszerzésére IV. Régi Zsidó temető kerítésépítése IV. FELÚJÍTÁSI, BERUHÁZÁSI CÉLOK ÖSSZESEN V. 1. Lakásmobilitás V. 2. V /2013.(III.28.) önkormányzati rendelete szerinti Homlokzat Felújítási Alap Football Club: kispályás műfüves futball pálya fedésének támogatása V. Önkormányzati kölcsön visszafizetés V. FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN VI. 1. Hitel tőketörlesztés 0 0 VI. 2. Hitel kamatkiadás (1,18%+0,17% BUBOR) VI. 3. Részesedés vásárlás (Nyírbátori Sport- és Utánpótlás-nevelő Nonprofit Kft.) VI. 4. Finanszírozási előleg visszafizetése VI. FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK VII. 1.1 Bérkompenzáció hó VII. 1. Működési céltartalék VII. 2.1 Interreg V-Arománia-Magyarország Program 3. Egészségügyi infrastruktúra fejlesztése pr. saját VII. 2.2 "Multifunkcionális közösségi tér kialakítása és városi sportpálya komplex fejlesztése Nyírbátor" Interreg V-A Románia Magyarország Program VII. Foglalkoztatás-barát növekedés tám. pr. saját erő Nyírbátori Asztalitenisz SE Győrfi Tibor Régiós VII. Edzésközpont alapterületének bővítésére pályázat Kültéri kézilabda pálya felújítása a Nyírbátor, Fáy u. VII. 17. (2650/1 hrsz.) ingatlanán pályázat saját erő /33

12 Önkormányzati feladatok évi adatai (Adatok: forintban) évi kv. rendelet 5. melléklete Feladat /Rovat-rend VII. Feladat megnevezése VP Nyb. Város géppark fejlesztés saját erő évi terv kv. mód. K1 Személyi K2 Járulék K3 Dologi K4 Ellátottak juttatása ÉVI BŐL K5 Működési támogatás K8 Egyéb felhalm-i célú kiadások K6 Beruházás K7 Felújítás K9 Finanszírozási műveletek K512 Tartalékok VII. Önk-i fa. ellátást szolgáló fejl-ek tám-a (útfelújítás) VII. Árpád-Fáy-Hunyadi u. körforgalom VII. VII. "Ipari parkok, iparterületek fejlesztésére " TOP ( évi ütem támogatása) Kerékpárforgalmi út Debreceni-Damjanich-Kossuth- Madách-Édesanyák-Fáy u. következő évi ütem VII. Munkásszállások kialakítása VII. Interreg V-A Románia-Magyarország Program 7 / b - A fenntartható határon átnyúló mobilitás fejl VII. 2. Felhalmozási céltartalék VII. CÉLTARTALÉKOK ÖSSZESEN VIII. 1. Tartalék rendkívüli működési kiadásokra VIII. 2. Tartalék rendkívüli felhalmozási kiadásokra VIII. ÁLTALÁNOS TARTALÉK I-VIII. ÖNKORMÁNYZATI SZERVEZET KIADÁSA IX. 1. Napköziotthonos Óvodák működtetése IX. 2. Nyírderzs Tagintézmény IX. Nyírbátori Meseház Óvoda X. Városi Könyvtár XI. Nyírbátori Gazdasági és Szolgáltató Intézmény XII. 1. Bölcsőde XII. 2. Család és gyermekjóléti és szociális és támogató szolgálatok XII. 3. Fürdő Gyógyászat XII. 4. "Esély a Nőknek- Nyírbátor" EFOP projekt XII. Nyírbátor Város Szociális Szolgálata XIII. 1. Polgármesteri Hivatal XIII. 2. Országgyűlési választások XIII. Önkormányzati Hivatal I-XIII. ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN /33

13 Nyírbátor Város Önkormányzata költségvetési kapcsolatokból származó bevételei évi kv. rendelet 6. melléklete Rovat B111 I. év év év Jogcím száma Jogcím megnevezése A települési önkormányzatok működésének általános támogatása B111 I.1.a Önkormányzati hivatal működésének támogatása B111 I.1.ba A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása Mennyiségi egység elismert hivatali létszám Fajlagos összeg Mutató Forint Fajlagos összeg Mutató Forint , , hektár , , B111 I.1.bb Közvilágítás fenntartásának támogatása km , , B111 I.1.bc Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása m B111 I.1.bd Közutak fenntartásának támogatása km , , B111 I.1.c Egyéb önkormányzati feladatok támogatása fő B111 I.1.d Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása külterületi lakos B111 I.1.e Üdülőhelyi feladatok támogatása idegen-forgalmi adóforint B111 I.1.a)-e) I.1.a)-e) pontok támogatása B111 I.1.f Beszámítás I.1.a)-e) pontok támogatásából forint B111 I.5 Bérkompenzáció támogatása ( időszak) B112 Óvodai nevelés támogatása 0 B112 II.1. (1) 1 II.1. Óvodapedagógusok bértámogatása (8 hó) fő , , B112 II.1. (1) 2 II.1. Óvodapedagógusok bértámogatása (4 hó) fő , , B112 II.1. (2) 1 B112 II.1. (2) 2 Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása (8 hó) Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása (4 hó) fő , , fő , , B112 II.2. (1) 1 II.2. Óvodaműködtetési támogatás (8 hó) fő B112 II.2. (1) 2 II.2. Óvodaműködtetési támogatás (4 hó) fő B112 II.4.a (1) B112 II.4.b (1) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok támogatása ( ig átsorolt) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok támogatása (01.01-jén átsorolt) év (eredeti) év Eltérés ( ) fő , , fő , , B112 II.4.a (2) Mesterpedagógus kategóriába sorolt fő óvodapedagógusok támogatása ( ig átsorolt) , , B113szoc Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 0 B113szoc B113szoc III.3.a + III.3.oa III.3.b + III.3.oa Család- és gyermekjóléti szolgálat Család- és gyermekjóléti központ számított létszám számított létszám , , , , /33

14 Nyírbátor Város Önkormányzata költségvetési kapcsolatokból származó bevételei évi kv. rendelet 6. melléklete Rovat B113szoc év év év Jogcím száma III.3.db (1) + III.3.ob Jogcím megnevezése Mennyiségi egység év (eredeti) év Fajlagos összeg Mutató Forint Fajlagos összeg Mutató Forint Eltérés ( ) Házi segítségnyújtás- személyi gondozás fő B113szoc III.3.f (1) Időskorúak nappali intézményi ellátása fő B113szoc III.3.h (1) Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása fő B113szoc B113szoc III.3.k (1) + III.3.ob III.3.l (1) + III.3.ob Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely férőhely Támogató szolgáltatás - alaptámogatás működési hó B113szoc III.3.l (2) Támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás feladat-egység B113szoc B113étk III.3.n III.5.aa) Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása Gyermekétkeztetés támogatása: a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása fő , , B113étk III.5.ab) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása forint B113étk III.5.b) B113szoc III.6.a (2) A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása Bölcsőde támogatása: a finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei forint fő , , B113szoc III.6.b Bölcsődei üzemeltetési támogatás forint B114 B114 B114 B111 I. IV.1.d IV.1.i Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása forint forint 0 0 Összesen A települési önkormányzatok működésének általános támogatása forint B112 II. Köznevelési feladatok támogatása forint B113szoc III. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása forint B113étk III. Gyermekétkeztetési feladatok támogatása forint B114 IV. Kulturális feladatok támogatása forint I.1.f Beszámítás számított összege adóerő-képesség alapján forint I.1.f Beszámítás érvényesítése: támogatáscsökkentés az I.1.a)- forint e) jogcímek támogatásában V. Beszámítás érvényesítése: szolidaritási hozzájárulás forint % % Nem érvényesített beszámítás összege /33

15 Nyírbátor Város Önkormányzata foglalkoztatottainak tervezett létszámadata évi kv. rendelet 7. melléklete Sorszám Közalkalmazott 1.1. Nyírderzs Tagintézmény 3,0 3,0 3,0 3, Nyírbátori Tagóvodák 70,0-15,0 55,0 66,3 66,3 Köztisztvi selő Munka törvénykönyve sz. Kjt. Ktv. Mtv. Választott tisztségviselő LXIV.tv. 1. Nyírbátori Meseház Óvoda Városi Könyvtár 7,0 7,0 7,0 7,0 3. Nyírbátori Gazdasági és Szolgáltató Intézmény 30,00-2,00 28,0 29,5 29,5 0,0 0,0 0, Bölcsőde 6,0 5,0 11,0 7,3 7, Egyéb szociális és gyermekjóléti feladatok 48,0 48,0 48,0 48,0 4.3 Fürdő Gyógyászat 9,0 9,0 9,0 9,0 "Esély a Nőknek- Nyírbátor" EFOP projekt Nyírbátor Város Szociális Szolgálata 4. 15,0 15,0 15,0 0,0 15,0 78,00 5,00 83,00 79,30 64,30 0,00 15,00 0,00 5. Polgármesteri Hivatal 71,0 71,0 71,0 0,0 51,00 20,00 6 Önkormányzati feladatok (közfoglalkoztatottak nélkül) 21,0 5,0 26,0 22,3 7,0 0,0 13,3 2, Önkormányzat és intézményei 280,0-7,0 273,0 278,4 177,1 51,0 48,3 2,0 Sorszám Intézmény megnevezése Munkatörvénykönyve sz. foglalkoztatás Létszám évi LÉTSZÁM Változás évi LÉTSZÁM től Létszám 9.01 évi LÉTSZÁM 03.hó Átlag Átlaglétszám Tervezett átlaglétszám 6.1. Futó programok 90,00 22, Tervezett programok 15, ,00 6 Közfoglalkoztatás : 90,00 15, ,50 15/33

16 Nyírbátor Város Önkormányzata Európai Uniós támogatással megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai (adatok Ft-ban) A évi költségvetési rendelet 8.1. melléklete Támogatott program megnevezése, kiadása és forrása Nyírbátor- Szakoly Zeneiskola épület energiahatékonyságát javító felújítása TOP SB sz. projekt Személyi juttatás 0 0 Munkáltatót terhelő járulékok 0 0 Dologi Beruházás Céltartalék 0 0 Kiadások Támogatás EU forrásból Saját forrás Saját forrásból pályázatelőkészítés keretében Hitel 0 0 Maradvány 0 0 Bevételek Bev.-Kiad * Előirányzatok a támogatási szerződés szerint (Nyírbátor Város Önkormányzat kiadásai és bevételei konzorciumi partner nélkül) 16/33

17 Nyírbátor Város Önkormányzata Európai Uniós támogatással megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai (adatok Ft-ban) A évi költségvetési rendelet 8.2. melléklete Támogatott program megnevezése, kiadása és forrása Nyírgyulaj kerékpárút építés TOP SB projekt Személyi juttatás 0 0 Munkáltatót terhelő járulékok 0 0 Dologi Beruházás Céltartalék Kiadások Támogatás EU forrásból Saját forrás Saját forrásból pályázatelőkészítés keretében 0 0 Hitel 0 0 Maradvány 0 0 Bevételek * Előirányzatok a támogatási szerződés szerint Bev.-Kiad * Előirányzatok a támogatási szerződés szerint (Nyírbátor Város Önkormányzat kiadásai és bevételei konzorciumi partner nélkül) 17/33

18 Nyírbátor Város Önkormányzata Európai Uniós támogatással megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai (adatok Ft-ban) évi költségvetési rendelet 8.3. melléklete Támogatott program megnevezése, kiadása és forrása Adj esélyt a jövődnek! - EFOP projekt Személyi juttatás Munkáltatót terhelő járulékok Dologi Beruházás Céltartalék Kiadások Támogatás EU forrásból Támogatás megelőlegezés saját forrásból Saját forrás Saját forrásból pályázatelőkészítés keretében Maradvány 0 0 Bevételek Bev.-Kiad * Előirányzatok a támogatási szerződés szerint (Nyírbátor Város Önkormányzat kiadásai és bevételei konzorciumi partner nélkül) Projekt megvalósítás kezdő időpontja: Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: Záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: Konzorciumi partner: Tutor Alapítvány a betegek és szegények megsegítéséért 18/33

19 Nyírbátor Város Önkormányzata Európai Uniós támogatással megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai (adatok Ft-ban) évi kv. rendelet 8.4. melléklete Támogatott program megnevezése, kiadása és forrása Gyerekesély programok infrastrukturális háttere c. EFOP projekt 0 0 Személyi juttatás 0 0 Munkáltatót terhelő járulékok 0 0 Dologi Beruházás Felújítás Kiadások Támogatás EU forrásból Saját forrás Bevételek Bev.-Kiad * Előirányzatok a támogatási szerződés szerint 19/33

20 Nyírbátor Város Önkormányzata Európai Uniós támogatással megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai (adatok Ft-ban) évi kv. rendelet 8.5. melléklete Támogatott program megnevezése, kiadása és forrása Belterületi kerékpárforgalmi út építést TOP SB B18 projekt 0 0 Személyi juttatás Munkáltatót terhelő járulékok Dologi Beruházás Kiadások Támogatás EU forrásból Saját forrás Saját forrásból pályázatelőkészítés keretében Maradvány 0 0 Bevételek Bev.-Kiad * Előirányzatok a beadott pályázat szerint 20/33

21 Nyírbátor Város Önkormányzata Európai Uniós támogatással megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai (adatok Ft-ban) évi. kv. rendelet 8.6. melléklete Támogatott program megnevezése, kiadása és forrása Bölcsőde bővítés TOP SB projekt 0 0 Személyi juttatás Munkáltatót terhelő járulékok Dologi Beruházás Kiadások Támogatás EU forrásból Saját forrás Saját forrásból pályázatelőkészítés keretében Maradvány 0 0 Bevételek Bev.-Kiad * Előirányzatok a beadott pályázat szerint 21/33

22 Nyírbátor Város Önkormányzata Európai Uniós támogatással megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai (adatok Ft-ban) évi kv. rendelet 8.7. melléklete Támogatott program megnevezése, kiadása és forrása "Ipari parkok, iparterületek fejlesztésére " TOP SB sz. projekt Személyi juttatás Munkáltatót terhelő járulékok Dologi EON. Hozzájárulás többlete Beruházás Kiadások Támogatás EU forrásból (100%) Saját forrás Visszaigényelhető áfa Maradvány 0 0 Bevételek Bev.-Kiad * Előirányzatok a beadott pályázat szerint 22/33

23 Nyírbátor Város Önkormányzata Európai Uniós támogatással megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai (adatok Ft-ban) évi kv.rendelet 8.8. melléklete Támogatott program megnevezése, kiadása és forrása VP Nyb. Város géppark fejlesztés Személyi juttatás Munkáltatót terhelő járulékok Dologi Beruházás Kiadások Támogatás EU forrásból Saját forrás Visszaigényelhető áfa Maradvány Bevételek Bev.-Kiad. 0 0 * Előirányzatok a beadott pályázat szerint 23/33

24 Több éves kihatással járó önkormányzati feladatok (Adatok:forintban) évi kv. rendelet 9. melléklete Ssz. Feladat megnevezése ig terv évet követően 1. Efop "Adj esélyt a jövődnek" pályázat Lovarda turisztikai jellegű fejlesztése Településrendezési terv Temető felújítás, fejlesztés Térfigyelő rendszer kiépítése Árpád-Fáy-Hunyadi u. körforgalom Járda építés-felújítás Útfelújítás (Munkácsy stny, Fáy leállósáv) Útépítések Nyírbátori lakópark építése Utánpótlás nevelő központ kialakítása Csapadékvízelvezetési feladatok Nyírgyulaj kerékpárút építés TOP SB Munkásszállások kialakítása Önk-i épületek energetikai korszerűsítése (Nyírbátori Zeneiskola ) TOP Gyerekesély programok infrastrukturális háttere c. EFOP "Ipari parkok, iparterületek fejlesztésére " TOP Bölcsőde bővítés TOP Kerékpárforgalmi út Debreceni-Damjanich-Kossuth- Madách-Édesanyák-Fáy u Emlékpark kialakítás, park rekonstrukciók Interreg V-A Románia Magyarország Program Foglalkoztatás-barát növekedés támogatása projekt Összesen /33