Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetésének pénzügyi mérlege 1/34

Átírás

1 Rovatrend Sorsz. Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetésének pénzügyi mérlege kv. beszámoló rend. 1. melléklet Bevételek TERV Kiadások TERV B1 B2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről % K1 Személyi juttatások % % K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó % B3 Közhatalmi bevételek % K3 Dologi kiadások % B4 Működési bevételek % K4 Ellátottak juttatásai és szociális kiadások % B5 Felhalmozási bevételek % K5 Működési célú támogatások % B6 Működési célú átvett pénzeszközök % K6-8 B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Beruházások, felújítások, felhalmozási támogatások % % K5 Céltartalék % K5 Általános tartalék (rendkívüli kiadásokra) B1-B7 Költségvetési bevételek % K1-8 Költségvetési kiadások B8 Hitelfelvétel 0 K9 Hitel és kötvény tőketörlesztés 0 B8 Maradvány igénybevétele % K3 Hitel és kötvény kamata % % FINANSZÍROZÁSI ELŐLEG % K9 Finanszírozási kiadás % B1-B8 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN % K1-9 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN % Felhalmozási mérleg % Felhalmozási mérleg % Működési mérleg % Működési mérleg % Összesen: % Összesen: % 1/34

2 Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetésének működési mérlege kv. beszámoló rend. 2. melléklet Sorsz. Bevételek TERV B1 B1 B1 B1 B1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (Nyírbátor Önkormányzat) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Sorsz. Kiadások TERV Tel. %- a K1 Személyi juttatások % % K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó % % K3 Dologi kiadások % % K % K3 Értékesített tárgyi eszköz és felhalmozási célú fordított áfa befizetés Hitelek, kötvény kamata és kockázatkezelés % 0 B1 Egyéb működési célú támogatások bevételei Ellátottak pénzbeli juttatása és % K4 államháztartáson belülről szociális kiadások % B1 Működési célú támogatások Áht-n belülről % K5 Egyéb működési célú kiadások % B3 Közhatalmi bevételek % K5 Céltartalék működési célú % B4 Működési bevételek % K5 Általános tartalék működési c % B6 Működési célú átvett pénzeszközök % B1-7 Működési c. költségvetési bevételek % K1-8 Működési c. költségvetési kiadások % B8 Működési c. hitelfelvétel 0 K9 Működési hitel törlesztés (tőke) B8 Működési c. maradvány % K9 Finanszírozási kiadás % B1-8 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN % K1-9 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN % Egyenleg /34

3 Sorsz. Sorsz. Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetésének felhalmozási mérlege kv. beszámoló rend. 3. melléklet B2 B4 B4 B4 B4 Bevételek Fejlesztési célú támogatások Áht-n belülről Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel TERV Kiadások TERV % K6 Beruházás % % K7 Felújítás % 4 Osztalék és hozambevétel % K8 Felhalmozási célú pénzeszközátadás % Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel Kiszámlázott tárgyi eszközök, immateriális javak áfája Beruházási, felújítási kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülés 0 K3 Értékesített t.eszköz és felhalmozási célú fordított áfa befizetés % K3 Felhalmozási célú hitelek kamata % K3 Kötvény kamata és kockázatkezelés % B4 Felhalmozási célú kamatbevételek 0 K5 Felhalmozási célú céltartalék % B5 Felhalmozási bevételek % K5 Általános felhalmozási tartalék % B7 Felhalmozási c. átvett pénzeszközök % B1-7 Felhalmozási költségvetési bevételek % K1-8 B8 Felhalmozási célú hitelfelvétel 0 K9 B8 Előző évi maradvány % Felhalmozási költségvetési kiadások Felhalmozási c. hitel és kötvény visszafiz % B1-8 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN % K1-9 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN % Egyenleg /34

4 Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetésének bevételei kv. beszámoló rend. 4. melléklet ROVAT-REND B11 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása TERV TERV B111 Bérkompenzáció évi % 0 B112 B113 B114 B115- B116 Bevételi rovat megnevezése Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (Nyírbátor Önkormányzat) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAI I. Önkormányzat II. Polgármesteri Hivatal % % % % % 0 B16 Közfoglalkoztatás támogatása % 0 B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről % % B1 B21 MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL Felhalmozási célú önkormányzati támogatások % % % 0 B25 Egyéb fejlesztési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről % 0 B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK % 0 ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL B34 Telekadó % 0 B351 Iparűzési adó % 0 B354 Gépjárműadó % 0 B355 Idegenforgalmi adó % 0 B355 Talajterhelési díj % 0 B35 Termékek és szolgáltatások adói % 0 B36 Eljárási illeték B36 Környezetvédelmi bírság B36 Egyéb bírság (helyszíni bírság) B36 Egyéb bírság (késedelmi pótlék) % 0 18 B36 Egyéb közhatalmi bevételek % 18 B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK % 18 B401 Áru- és készletértékesítés ellenértéke % 0 B402 Szolgáltatások ellenértéke % % B402 Alkalmazottak térítési díja 0 B403 Továbbszámlázott /közvetített szolgáltatások értéke % % B404 Tulajdonosi bevételek öszesen % % B405 Intézményi ellátási díjak B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó % % B407 Általános forgalmi adó visszatérítése % % B408 Kamatbevételek B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevétele 7 B411 Egyéb működési bevételek % 0 44 B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN % % B51 Immateriális javak értékesítése 0 B52 Ingatlanok értékesítése % 0 B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B54 Részesedések értékesítése 4/34

5 Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetésének bevételei kv. beszámoló rend. 4. melléklet ROVAT-REND B55 Bevételi rovat megnevezése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek TERV I. Önkormányzat II. Polgármesteri Hivatal TERV B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK % 0 B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök % 0 B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK % 0 B75 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-on kívülről % 0 B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK % 0 B1-B7 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN % % B811 Hitelek B812 Kötvénykibocsátás B813 Maradvány igénybevétele (működési célú) % B813 Maradvány igénybevétele (fejlesztési célú) % % B813 Maradvány igénybevétele % % FINANSZÍROZÁSI ELŐLEG % 0 B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK % % B1-B8 BEVÉTELEK ÖSSZESEN % % Intézményfinanszírozás % Intézmények bevétele % 5/34

6 Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetésének bevételei kv. beszámoló rend. 4. melléklet III. Nyírbátori Meseház óvoda IV. Nyírbátor Városi Könyvtár ROVAT-REND B11 B16 B111 B111 B112 B113 B114 B115- B116 Bevételi rovat megnevezése Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Bérkompenzáció évi Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (Nyírbátor Önkormányzat) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAI Közfoglalkoztatás támogatása TERV TERV B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B1 B21 MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B25 Egyéb fejlesztési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B2 B3 B34 B35 B36 B36 B36 B36 B36 B351 B354 B355 B355 B401 FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL Telekadó Iparűzési adó Gépjárműadó Idegenforgalmi adó Talajterhelési díj Termékek és szolgáltatások adói Eljárási illeték Környezetvédelmi bírság Egyéb bírság (helyszíni bírság) Egyéb bírság (késedelmi pótlék) Egyéb közhatalmi bevételek KÖZHATALMI BEVÉTELEK Áru- és készletértékesítés ellenértéke B402 Szolgáltatások ellenértéke % % B402 B403 B404 Alkalmazottak térítési díja Továbbszámlázott /közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek öszesen % B405 Intézményi ellátási díjak B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó % 0 B407 Általános forgalmi adó visszatérítése B408 Kamatbevételek B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevétele B411 Egyéb működési bevételek B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN % % B51 Immateriális javak értékesítése B52 Ingatlanok értékesítése B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B54 Részesedések értékesítése 6/34

7 Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetésének bevételei kv. beszámoló rend. 4. melléklet III. Nyírbátori Meseház óvoda IV. Nyírbátor Városi Könyvtár ROVAT-REND B55 B5 B65 B6 B75 B7 B1-B7 B811 B812 B813 B813 B813 B8 B1-B8 Bevételi rovat megnevezése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK Egyéb működési célú átvett pénzeszközök MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-on kívülről FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Hitelek Kötvénykibocsátás Maradvány igénybevétele (működési célú) Maradvány igénybevétele (fejlesztési célú) Maradvány igénybevétele FINANSZÍROZÁSI ELŐLEG FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK BEVÉTELEK ÖSSZESEN TERV TERV % % % % % % % % % Intézményfinanszírozás Intézmények bevétele % % % % 7/34

8 Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetésének bevételei kv. beszámoló rend. 4. melléklet Nyb-i Gazdasági és Szolgáltató I. Nyb-i Városi Szociális Szolgálat ROVAT-REND B11 B16 B111 B111 B112 B113 B114 B115- B116 Bevételi rovat megnevezése Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Bérkompenzáció évi Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (Nyírbátor Önkormányzat) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAI Közfoglalkoztatás támogatása TERV Tel. %- a TERV B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről % B1 B21 MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL Felhalmozási célú önkormányzati támogatások % B25 Egyéb fejlesztési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B2 B3 B34 B35 B36 B36 B36 B36 B36 B351 B354 B355 B355 B401 FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL Telekadó Iparűzési adó Gépjárműadó Idegenforgalmi adó Talajterhelési díj Termékek és szolgáltatások adói Eljárási illeték Környezetvédelmi bírság Egyéb bírság (helyszíni bírság) Egyéb bírság (késedelmi pótlék) Egyéb közhatalmi bevételek KÖZHATALMI BEVÉTELEK Áru- és készletértékesítés ellenértéke % B402 Szolgáltatások ellenértéke % 0 B402 B403 B404 Alkalmazottak térítési díja Továbbszámlázott /közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek öszesen % % % B405 Intézményi ellátási díjak % % B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó % % B407 Általános forgalmi adó visszatérítése % B408 Kamatbevételek B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevétele B411 Egyéb működési bevételek 0 12 B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN % % B51 Immateriális javak értékesítése B52 Ingatlanok értékesítése B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B54 Részesedések értékesítése 8/34

9 Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetésének bevételei kv. beszámoló rend. 4. melléklet Nyb-i Gazdasági és Szolgáltató I. Nyb-i Városi Szociális Szolgálat ROVAT-REND B55 B5 B65 B6 B75 B7 B1-B7 B811 B812 B813 B813 B813 B8 B1-B8 Bevételi rovat megnevezése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK Egyéb működési célú átvett pénzeszközök MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-on kívülről FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Hitelek Kötvénykibocsátás Maradvány igénybevétele (működési célú) Maradvány igénybevétele (fejlesztési célú) Maradvány igénybevétele FINANSZÍROZÁSI ELŐLEG FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK BEVÉTELEK ÖSSZESEN TERV Tel. %- a TERV % % % % % % % % % % % % Intézményfinanszírozás Intézmények bevétele % % % % 9/34

10 Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetésének bevételei kv. beszámoló rend. 4. melléklet Önkormányzat ROVAT-REND Bevételi rovat megnevezése TERV B11 B16 B111 B111 B112 B113 B114 B115- B116 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Bérkompenzáció évi Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (Nyírbátor Önkormányzat) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAI Közfoglalkoztatás támogatása % % % % % % % B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről % B1 B21 MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL Felhalmozási célú önkormányzati támogatások % % B25 Egyéb fejlesztési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről % B2 B3 B34 B35 B36 B36 B36 B36 B36 B351 B354 B355 B355 B401 FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL Telekadó Iparűzési adó Gépjárműadó Idegenforgalmi adó Talajterhelési díj Termékek és szolgáltatások adói Eljárási illeték Környezetvédelmi bírság Egyéb bírság (helyszíni bírság) Egyéb bírság (késedelmi pótlék) Egyéb közhatalmi bevételek KÖZHATALMI BEVÉTELEK Áru- és készletértékesítés ellenértéke % % % % % % % % % % % B402 Szolgáltatások ellenértéke % B402 B403 B404 Alkalmazottak térítési díja Továbbszámlázott /közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek öszesen % % % B405 Intézményi ellátási díjak % B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó % B407 Általános forgalmi adó visszatérítése % B408 Kamatbevételek B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevétele 7 B411 Egyéb működési bevételek % B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN % B51 Immateriális javak értékesítése 0 B52 Ingatlanok értékesítése % B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése % B54 Részesedések értékesítése 0 10/34

11 Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetésének bevételei kv. beszámoló rend. 4. melléklet Önkormányzat ROVAT-REND Bevételi rovat megnevezése TERV B55 B5 B65 B6 B7 B1-B7 B75 B811 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK Egyéb működési célú átvett pénzeszközök MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-on kívülről FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Hitelek % % % % % % 0 B812 Kötvénykibocsátás 0 B813 Maradvány igénybevétele (működési célú) % B813 B813 Maradvány igénybevétele (fejlesztési célú) Maradvány igénybevétele % % FINANSZÍROZÁSI ELŐLEG % B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK % B1-B8 BEVÉTELEK ÖSSZESEN % Intézményfinanszírozás % Intézmények bevétele % 11/34

12 K1 Személyi K2 Járulék K3 Dologi K4 Ellátottak juttatása K5 Működési támogatás K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások K6 Beruházás K7 Felújítás K9 Finanszírozási műveletek K512 Tartalékok Nyírbátor Város Önkormányzat évi kiadásai beszámoló rend. 5. melléklet Feladat /Rovatrend Feladat megnevezése TERV I. 1. Zöldterület kezelés, köztisztasági feladatok % I. 2. Települési vízellátás % I. 3. Közvilágítási feladatok % I. 4. I. 5. Közutak üzemeltetése, karbantartása Környezetvédelmi feladatok (Alap) % % I. 6. Állategészségügyi tevékenység % I. 7. Csatornarendszerek üzemeltetése % I. 8. Közfoglalkoztatás % I. 9. Városüzemeltetési feladatok % I. 10. Erdőgazdálkodás % I. 11. Ingatlanhasznosítás % I. 13. Önkormányzati elszámolások, számlavezetés I. 14. Kulturális pályázatok és áthúzódó kiadások I. 15. Önkormányzati tagdíjak, szerződéses kötelezettségek I. 16. Önkormányzati rendezvények, testvérvárosi kapcsolatok % % % % I. 17. Központi Orvosi Ügyelet % I. 18. Képviselőtestület működtetése % I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZE % II. 1. Sport Alap % II. 2. Városi Sporttelep működtetésének támogatása % /34

13 K1 Személyi K2 Járulék K3 Dologi K4 Ellátottak juttatása K5 Működési támogatás K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások K6 Beruházás K7 Felújítás K9 Finanszírozási műveletek K512 Tartalékok Nyírbátor Város Önkormányzat évi kiadásai beszámoló rend. 5. melléklet Feladat /Rovatrend Feladat megnevezése TERV II. 3. II. 4. Asztalitenisz Edzőközpont működtetésének támogatása Lovarda működtetési támogatása % % II. 5. Sportcélú támogatások % II. 6. II. 7. Nyírderzs Község Önkormányzata óvoda "CIVIL ALAP" (Társ. szervezetek támogatása) % % II. 8. Kulturális Alap % II. 9. Kulturális Alapból Alapítványok tám. II. 10. Városfejlesztő és Működtető Kft % % II. 11. Helyi autóbuszközlekedés % II. 12. Roma Nemzetiségi Önkormányzat % II. 13. Mini Manó Falva Egyesület % 500 II. 14. Egyenlő Esélyért Egyesület % 500 II. 15. Nyírbátori Állatmentő Alapítvány (gyepmesteri telep II. 16. Kelet-Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás % % II. 17. LEGI-SALUS Kft % II. 18. Sportcsarnok bérlet % II. TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN % III. 1. III. 2. III. 3. Rendsz. gyermekvéd. kedvezményezettek Rendkívüli települési támogatás (Szoc. Rendelet 3.. b)pontja) Lakhatási támogatás rendszeres (Szoc. Rendelet % % % /34

14 K1 Személyi K2 Járulék K3 Dologi K4 Ellátottak juttatása K5 Működési támogatás K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások K6 Beruházás K7 Felújítás K9 Finanszírozási műveletek K512 Tartalékok Nyírbátor Város Önkormányzat évi kiadásai beszámoló rend. 5. melléklet Feladat /Rovatrend Feladat megnevezése TERV III. 4. Gyógyszertámogatás rendszeres (Szoc. Rendelet % III. 5. Köztemetés [Szt. 48..] % 365 III. 6. III. 7. BURSA HUNGARICA ösztöndíj tám. (ö. saját nem Szt./Gyvt. Arany J. tehetséggond. ösztöndíj tám. (ö. saját nem % % 225 III. 8. Iskola és óvodatej program % III. 9. Internetszolgáltatás támogatása % 80 III. 10. Postaköltségek % III. IV. 1. IV. 2. IV. 3. ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT ELLÁTÁSOK Önk-i víz-közmű vagyon üzemeltetésével kapcsolatos Károlyi utca kandellábereinek cseréjét, Olajfogó építése az ipari parkban % % IV. 4. Városképi megjelenés 2 00 IV. 5. IV. 6. Gyógyfürdő hőszivattyus rendszeréhez plusz szűrő Pályázatelőkészítés és fenntartási időszak kiadásai 2 00 IV. 7. Fényreklám tábla 2 db (Árpád és % IV. 8. Lovarda és látogató központ további turisztikai jellegű % % IV. 9. Településrendezési terv % IV. 10. Külterületi kerékpárutak építése Nyírbátor és Nyírmeggyes % 262 IV. 11. Temető fejlesztési feladatok % IV. 12. Nyírbátor-Nyírbogát között megépítésre kerülő kerékpárút % /34

15 K1 Személyi K2 Járulék K3 Dologi K4 Ellátottak juttatása K5 Működési támogatás K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások K6 Beruházás K7 Felújítás K9 Finanszírozási műveletek K512 Tartalékok Nyírbátor Város Önkormányzat évi kiadásai beszámoló rend. 5. melléklet Feladat /Rovatrend Feladat megnevezése TERV IV. 13. Térfigyelő rendszer kiépítése % IV. 14. Kulturális feladatokhoz eszközbeszerzés (közm. érd. növ. tám- IV. 15. Nyírbátor gyógyhellyé minősítése IV. 16. Köznevelési intézmények beszerzése IV. 17. Szabadság téri Park burkolatbővítés IV. 18. A településrendezési terv szerinti fejlesztések IV. 19. évi közművelődési érdekeltségnövelő támogatás IV. 20. Bajcsy Zs. U. cseppsziget kialakítása IV. 21. M3-as autópálya felvezető szakasz felújításának tervezése IV. 22. Mellkas felvételi rendszer beszerzésének IV. FELÚJÍTÁSOK, BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN % % % % % % % % % V. 1. Lakásmobilitás % 950 V. 2. V. 3. V. 4. V. 5. V. 6. V. 14/2013.(III.28.) önkormányzati rendelete szerinti Homlokzat Felújítási Alap Városi Kézilabda Klub Nyb, Fáy u. 17. szám, alatti ingatlan Dél-Nyírségi Víziközmű Beruházó Társulás (Szennyvíz Nyírbátor és Térsége Ivóvízminőségjavító Társulás Football Club SE fejl. Tám.egyedi székes lelátó FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN % % VI. 1. Hitel és kötvény tőketörlesztés 0 VI. 2. Kamatkiadás és kockázatkezelés % % % /34

16 K1 Személyi K2 Járulék K3 Dologi K4 Ellátottak juttatása K5 Működési támogatás K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások K6 Beruházás K7 Felújítás K9 Finanszírozási műveletek K512 Tartalékok Nyírbátor Város Önkormányzat évi kiadásai beszámoló rend. 5. melléklet Feladat /Rovatrend Feladat megnevezése TERV VI. 3. VI. VII. 1. évi finanszírozási előleg visszafizetése FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK Bérkompenzáció előlege 349/2014. (XII. 29.) Korm. r. VII. 2. Szociális ágazati pótlék előleg 0 VII. IV. 1. IV. 2. VII. VII. VIII. VIII. Működési céltartalék Norvég Alapra benyújtott távhő korszerűsítési pályázatsaját erő TOP számú felhívásra Önk-i épületek energetikai Felhalmozási céltartalék CÉLTARTALÉKOK ÖSSZESEN Tartalék rendkívüli működési kiadásokra Tartalék rendkívüli felhalmozási kiadásokra % % % % % % % VIII. ÁLTALÁNOS TARTALÉK % I-VIII. IX. 1. ÖNKORMÁNYZATI SZERVEZET KIADÁSA Napköziotthonos Óvodák működtetése % % IX. 2. Nyírderzs Tagintézmény % IX. Nyírbátori Meseház Óvoda % X. Városi Könyvtár % XI. 1. Központi irányítás % XI. 2. Intézményüzemeltetés % XI. 3. Konyha működtetés (és gyermekétkeztetés) % /34

17 K1 Személyi K2 Járulék K3 Dologi K4 Ellátottak juttatása K5 Működési támogatás K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások K6 Beruházás K7 Felújítás K9 Finanszírozási műveletek K512 Tartalékok Nyírbátor Város Önkormányzat évi kiadásai beszámoló rend. 5. melléklet Feladat /Rovatrend Feladat megnevezése TERV XI. Nyírbátori Gazdasági és Szolgáltató Intézmény % XII. 1. Bölcsőde % XII. 2. XII. Család és gyermekjóléti és szociális szolgálatok Nyírbátor Város Szociális Szolgálata % % XIII. 1. Képviselőtestület % XIII. 2. Polgármesteri Hivatal % XIII. 3. Népszavazás % XIII. I-XIII. Önkormányzati Hivatal ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN % % /34

18 Költségvetési kapcsolatokból származó támogatások (adatok: forintban) kv. beszámoló rend melléklete Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása Megnevezés Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/f eladatátadással korrigált támogatás Támogatás évközi változása - Május 15. Támogatás évközi változása - Október 1. leges támogatás Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5)) A 05. űrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg Többlettámogatá s (ha a >0, akkor 7-6+9; egyébként 0) Visszafizetési kötelezettség (ha a <0, akkor abszolútértéke; egyébként 0) I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása ( ) I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása ( ) I.3. Budapest Főváros Önkormányzatának kiegészítő támogatása ( ) I.4. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása ( ) I.5. Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása ( ) II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása, a II.4. jogcím kivételével ( ) III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása és III.7. Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez ( ) III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása ( ) III.5. a) és b) Intézményi gyermekétkeztetés támogatása ( ) III.5. c) Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése ( ) Támogató szolgáltatások, közösségi ellátások ( ) /34

19 kv. beszámoló rend melléklete Önkormányzati kötött felhasználású támogatások (adatok forintban) Megnevezés Rendelkezésre bocsátott összeg legesen felhasznált összeg Fel nem használt, de a következő évben felhasználható összeg Eltérés A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai A évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás Szociális ágazati pótlék Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása Szociális kiegészítő pótlék támogatása A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi kompenzációja (1047/ (II. 15.) Korm. hat.) Önkormányzati elszámolások 5. pont szerinti EU Önerő támogatás Mind /34

20 Sorszám évi tervezett ÁTLAGTLÉTSZÁM előzőből: pedagógus létszám Közalkalmazott Köztisztviselő Munka törvénykönyve sz. Választott tisztség-viselő zárólétszám évi tény ÁTLAGTLÉTSZÁM előzőből: pedagógus létszám Közalkalmazott Köztisztviselő Munka törvénykönyve sz. Választott tisztség-viselő Önkormányzat i képviselő/biz. Tag Önkormányzati foglalkoztatottak évi létszámadatai beszámoló rend. 7. melléklet Létszámból évi átlaglétszámból Intézmény megnevezése Kjt. Ktv. Mtv LXIV.tv Nyírderzs Tagintézmény ,00 3,00 2,00 3,00 Kjt. Ktv. Mtv LXIV.tv Nyírbátori Tagóvodák ,00 69,00 42,00 69,00 1. Nyírbátori Meseház Óvoda ,00 72,00 44,00 72,0,0,0,00 2. Városi Könyvtár 8,0,00 8,00 7,00 8,0,00 8, Központi irányítás 10,75 0,00 10,75 9,00 9,0,00 9, Köznevelési intézmények üzemeltetése 20,75 0,00 20,75 21,00 21,0,00 21, Gyermekétkeztetés és konyhák 29,0,00 29,00 28,00 27,0,00 27,00 3. Nyírbátori Gazdasági és Szolgáltató Intézmény 60,5,00 60,5,0,0,00 58,00 57,0,00 57,0,0,0, Bölcsőde 6,00 6,00 6,00 6,00 6, Egyéb szociális és gyermekjóléti feladatok 42,00 42,00 41,00 37,00 37,00 Nyírbátor Város Szociális Szolgálata 4. Önkormányzati feladatok 6.1. (közfoglalkoztatottak nélkül) 48,0,00 48,0,0,0,00 47,00 43,0,00 43,0,0,0,00 2,00 2,00 3,00 2,25 0,25 2, Képviselőtestület 20,00 20,00 20,00 6. Önkormányzati szervezet 2,00 2,00 23,00 22,25 0,25 2,00 20, Önkormányzat és intézményei 249,25 44,00 189,50 40,75 17,00 2,00 273,00 259,25 44,00 180,00 40,00 17,25 2,00 20,00 6 Önkormányzati közfoglalkoztatás 290, , ,00 301,75 0,0,0,00 301,75 0,00 20/34

21 kv. beszámoló rend. 8. melléklete Nyírbátor Város Önkormányzata több éves kihatással járó feladatai, közvetett támogatások, mentességek alakulása, és a évi hitelmérleg Ssz. Több éves kihatással járó feladatok ig évet követően Külterületi kerékpárutak építése Nyírbátor és Nyírmeggyes 1. között (KÖZOP 3.2.0/c ) saját erő (Nyírcsászári gesztor önkormányzat) Nyírbátor-Nyírbogát között megépítésre kerülő kerékpárút önkormányzati saját erő 3. Temető ravatalozó felújítás 4 48 Kulturális feladatokhoz eszköz-beszerzés (2015. évi közm. érd. növ Tám.-sal) 5. Nyírbátor gyógyhellyé minősítése Szabadság téri Park burkolatbővítés Térfigyelő rendszer kiépítése Szennyvízközmű fejlesztés / bérleti üzemeltetés keretében Közvetett támogatások Egység Érintett létszám (fő) Összeg e/ft Érintett létszám (fő)/ szervezet Összeg e/ft 1. Intézményi térítési díjkedvezmény összege gyermekétkeztetésnél 100%-os kedvezmény fő %-os kedvezmény fő Lakosság részére lakáspítéshez, felújításhoz nyújtott kedvezmény Gépjármű adómentesség 4. Költségvetési szerveknél db Helyi tömegközlekedés db 2 80 Mozgáskorlátozott személyeknél db Egyházak estében db Társadalmi szervezet db Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség TERV TÉNY Hitelmérleg Hitelállomány Hitelfelvétel Törlesztés Hitelállomány Hitelállomány 21/34

22 Maradványkimutatás (adatok: forintban) kv. beszámoló rend. 9. melléklete 07/A - Maradványkimutatás Önkormányzat összevont Önkormányzati szervezet Polgármesteri Hivatal Meseház óvoda Városi Könyvtár Városi Szociális Szolgálat Gazdasági Szolgáltató Intézmény Alaptevékenység költségvetési bevételei Alaptevékenység költségvetési kiadásai I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) Alaptevékenység finanszírozási bevételei Alaptevékenység finanszírozási kiadásai II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai 0 10 III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai 0 13 IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) 0 15 C) Összes maradvány (=A+B) D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A- D) F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) évi költségvetésben tervezett Eltérés tény-terv /34

23 Az önkormányzat évi eredménykimutatása kv. beszámoló rend. 10. melléklete 13/A - Eredménykimutatás Önkormányzat összevont Önkormányzati szervezet # Megnevezés Előző időszak Módosít ások (+/-) Tárgyi időszak Előző időszak Módosí tások (+/-) Tárgyi időszak Közhatalmi eredményszemléletű bevételek Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (= ) Saját termelésű készletek állományváltozása Saját előállítású eszközök aktivált értéke II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek III Egyéb eredményszemléletű bevételek (= ) Igénybe vett szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV Anyagjellegű ráfordítások (= ) Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok V Személyi jellegű ráfordítások (= ) VI Értékcsökkenési leírás VII Egyéb ráfordítások A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V- VI-VII) Kapott (járó) osztalék és részesedés Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek 21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b) 21b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (= ) 22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek 26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) 26b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (= ) B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) /34

24 Az önkormányzat évi eredménykimutatása kv. beszámoló rend. 10. melléklete 13/A - Eredménykimutatás Polgármesteri Hivatal Meseház óvoda # Megnevezés Előző időszak Módosí tások (+/-) Tárgyi időszak Előző időszak Módosít Tárgyi időszak ások (+/- ) Közhatalmi eredményszemléletű bevételek Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei 04 I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (= ) Saját termelésű készletek állományváltozása Saját előállítású eszközök aktivált értéke 07 II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek 12 III Egyéb eredményszemléletű bevételek (= ) Igénybe vett szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 17 IV Anyagjellegű ráfordítások (= ) Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok 21 V Személyi jellegű ráfordítások (= ) 22 VI Értékcsökkenési leírás 23 VII Egyéb ráfordítások 24 A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V- VI-VII) Kapott (járó) osztalék és részesedés Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek 21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b) 21b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (= ) 22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek 26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) 26b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (= ) 43 B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) 44 C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) /34

25 Módosítások (+/-) Módosítások (+/-) Módosítások Az önkormányzat évi eredménykimutatása kv. beszámoló rend. 10. melléklete 13/A - Eredménykimutatás Városi Könyvtár Városi Szociális Szolgálat Gazdasági Szolgáltató Intézmény # Megnevezés Előző időszak Tárgyi időszak Előző időszak Tárgyi Előző időszak időszak Tárgyi időszak Közhatalmi eredményszemléletű bevételek Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei 04 I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (= ) Saját termelésű készletek állományváltozása Saját előállítású eszközök aktivált értéke 07 II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek 12 III Egyéb eredményszemléletű bevételek (= ) Igénybe vett szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 17 IV Anyagjellegű ráfordítások (= ) Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok 21 V Személyi jellegű ráfordítások (= ) 22 VI Értékcsökkenési leírás 23 VII Egyéb ráfordítások 24 A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V- VI-VII) Kapott (járó) osztalék és részesedés Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek 21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b) 21b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (= ) 22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek 26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) 26b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (= ) 43 B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) 44 C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) /34

26 kv. beszámoló rend. Nyírbátor Város Önkormányzat konszolidált mérlege 11. melléklete (adatok:forintban) # Megnevezés Konszolidálás Konszolid Konszolidált előtti összeg álás összeg 01 A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) B/I Készletek (=B/I/1+ +B/I/5) B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) 0 08 B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+ +C/I/2) 0 10 C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) 0 11 C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+CIV/1+C/IV/2) C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+ +C/IV) D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+ +D/I/8) D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+ +D/III/9) D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+ +E/II) F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai G/IV Felhalmozott eredmény G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása 0 23 G/VI Mérleg szerinti eredmény G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+ +G/VI) H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+ +H/I/9) H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+ +H/II/9) H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+ +H/III/10) H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK 0 30 J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) /34