ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 24-ei rendkívüli, nyílt ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

Átírás

1 Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány Kossuth L. u. 24/ , 24/ , Fax: 24/ ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 24-ei rendkívüli, nyílt ülésére Hiv. szám: 1129/2015. Tárgy: Javaslat az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosítására Tisztelt Képviselő-testület! Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2/2014. (II. 12.) önkormányzati rendeletében fogadta el az Önkormányzat költségvetését. Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 34. -a rendelkezik arról, hogy a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról a Képviselő-testület dönt. A felhatalmazás alapján az alábbi módosításokat terjesztjük a Képviselő-testület elé. Állami pótelőirányzatok: Önkormányzat Önkormányzat elszámolása központi költségvetéssel B112 Óvodaped. bértámogatása B112 Óvodaműködtetési támogatás B113 Települési önk. Szoc. Hozzájárulás Jöv. pótló B113 Szociális étkezés B113 Házi segítségnyújtás B113 Elismert dolg. létszám B116 Bérkompenzáció B116 Rendkívüli támogatás B21/9 Egyéb közp. felh. támogatás K917 Pénzügyi lízing kiadása Fejezeti és általános tartalék elszámolása K512/1 Céltartalék Támogatás célú finansz.. K915/2 Műk. Célú finanszírozás (közös hivatal) K506/7 Társulások finanszírozása GYEJO Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal Támogatás célú finansz. B816/2 Műk. Célú finanszírozás (közös hivatal)átvétel Lakásfenntartási támogatás K46/21 Lakásfenntartási támogatás

2 Munkanélküli aktív korúak ellátása K48/21 Rendszeres szoc. segély Foglalkoztatást elősegítő képzés és támogatás K45/27 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Önkormányzat Közfoglalkoztatottak utáni visszaigénylés és felhasználása Önkormányzatok és önkormányzati hivatal jogalk. ált. igazgatás tev. B16/6 Támogatás Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás K1101/1 Alapilletmény K2/1 Szociális hj. adó Önkormányzat Céltartalék felhasználása Szennyvíz gyűjtése, elhelyezése K509 Ártámogatás, árkiegészítés Fejezeti és általános tartalék K512/1 Céltartalék Polgármesteri tartalék felhasználása Egyéb szociális, pénzbeli és természetbeni ellátások K48/22 Átmeneti segély Önkormányzat és önk. hivatal általános igazgatási tev. K64/2 Gép, berendezés K67/2 beruh. célú le nem vonható Áfa K337/9 Egyéb üzemeltetés Fejezeti és általános tartalék K512/1 Általános tartalék Előirányzat rendezés Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel B115 Műk. célú központosított ei B21/9 Felh. célú központosított ei B116 Helyi önk. kieg tám Fejezeti és általános tartalék K512/1 Általános tartalék Közös önkormányzati Hivatal Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalk. ált. tev. K2/6 Rehabilitációs hj K322/2 Egyéb különf. kommunikác. szolg K341/1 Belf. kiküld. kiadásai

3 K63/1 Inf. gép berend. besz K64/1 Egyéb gép berend. besz K67/2 Ber. célú le nem vonható Áfa B16/6 Helyi önk. műk. célú támogatási bev B16/7 Társulástól műk. célú bevétel B402/4 Egyéb szolg. miatti bev B403/1 ÁH. belül tovább szlázott szolg B403/2 ÁH kívül tovább szlázott szolg B406/1 ÁFA Országgyűlési, önkorm. és eu parl. választások K1101/1 Alapilltmények K1103 Céljuttatás K2/7 Munkáltatót terh szja K341/1 Belf. kiküld K355/9 Egyéb különf. dologi kiadások Állampolgársági ügyek K1103 Céljuttatás K337/9 Egyéb üzemeltetési szolg K351/2 ÁFA B402/4 Egyéb szolg. miatti bevétel Közterület rendjének fenntartása K1103 Céljuttatás K1104/2 Túlóra K2/1 Szoc. hozzájárulási adó K312/4 Hajtó és kenőag. beszerzés K322/1 Nem adatátv. távközl.díj Gyermekvédelmi pénzbeli és term. ellátás K42/21 Kieg. gyermekvédelmi tám K42/22 Helyi megáll. pénzb. rendkívüli ellátás Munkanélküli aktív korúak ellátása K48/21 Rendszeres pénzbeli szoc. segély Foglalkoztatást elősegítő képzések K45/27 Foglalkoztatást hely. tám lakásfenntartással, lakhatással összef. kiadás K46/21 Lakásfenntartási támogatás Támogatás célú finansz. B816/2 Műk. Célú finanszírozás (közös hivatal)átvétel Pénzmaradvány felhasználása Önkormányzat és önk. hivatal általános igazgatási tev. B8131 Pénzmaradvány felhasználása Önkormányzat Támogatás célú finansz.. K915/2 Műk. Célú finanszírozás (közös hivatal)

4 Fejezeti és általános tartalék K512/1 Általános tartalék Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalk. ált. tev. K1110 Egyéb költségtérítések K2/1 Szoc. hozzájárulási adó K322/2 Egyéb különféle kom. szolg K337/9 Egyéb üzemeltetési szolg K342 Reklám- és propaganda kiad K351/2 ÁFA K506/7 Társ. műk. célú támogatása K61/2 Szellemi term. beszerzése K64/1 Egyéb gép, berendezés K67/2 Beruh. célú le nem vonh B16/1 Kp. kv. műk. célú támogatás B16/6 Helyi önk. kv. tám. célú bevétel B16/2 Kieg. gyv. támogatás B16/6 Helyi önk. kv. szerv műk. célú tám B36/11 Igazgatási szolg. díj B402/3 Úthasználati díj B402/4 Egyéb szolg. miatti bevételek B406/1 ÁFA B409/99 Egyéb kféle pü. bevételek B410/2 Biztosítók által fizetett kártérítés B410/6 Egyéb költség visszatérítés Adó-, vám- és jövedéki igazgatás B34/11 Építményadó B351/21 Állandó jell. végzett ipűz. adó B354/21 Helyi önkormányzatot megill. gépjárműadó B355/15 Talajterhelési díj B355/21 Idegenforgalmi adó B36/26 Önkorm-t megillető bírság B36/28 Helyi adópótlék B36/29 Egyéb helyi közhatalmi bevételek Az önkormányzati vagyonnal való gazd. kapcs. feladatok K311/5 Egyéb infohord. beszerzés K312/9 Egyéb üzemeltetési ag. beszerzés K334 Karbantartási szolg K335/1 ÁH. belül közvetített szolg K335/2 ÁH. kív közvetített szolg K352/3 Kiszáml. fordított Áfa befiz B36/11 Igazgatási szolg. díj B402/4 Egyéb szolgáltatások miatti bevételek B403/1 ÁH. belül közvetített szolg B403/2 ÁH. kív közvetített szolg B404/349 Egyéb önk. vagyon bérbeadása B406/1 ÁFA B410/6 Egyéb ktg visszatérítés B72/3 Háztartásoktól felh. célú kölcsön visszatérítése

5 Értékpapír művelet Önkormányzat és önk. hivatal általános igazgatási tev. K9121/3 Értékpapír vásárlás Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények K1103 Céljuttatás K2/3 Egészségügyi hj K2/7 Munkáltatót terh. szja K312/9 Egyéb üzemeltetési ag. beszerzés K322/2 Egyéb kféle kommunikációs szolg K331/1 Villamosenergia szolg. díja K333/2 Egyéb bérleti és lízingdíj K336/1 Vásárolt közszolgáltatás K336/9 Egyéb szakmai szolgáltatások K342 Reklám és propaganda kiadások K351/2 ÁFA B402/4 Egyéb szolg. bevételek B63/23 Egyéb váll. műk. célú átvett peszköz Közúti közlekedés igazgatása és támogatás K337/3 Szállítási szolgáltatás K351/2 Áfa K88/21 Áll. többségi tul. nem pü. váll. felh. célú tám Zöldterület kezelés K337/9 Egyéb üzemeltetési szolg K351/2 Áfa Város-, és községgazdálkodás egyéb szolgáltatások K1101/1 Alapilletmény K123/9 Egyéb különféle külső szem. juttatások K2/1 Szoc. hj.adó K311/2 Vegyszerbeszerzés K312/9 Munkaruha K337/9 Egyéb üzemeltetés K341/1 Belföldi kiküldetés K351/2 Áfa Háziorvosi ügyelet ellátás K322/2 Egyéb kféle szolg K337/9 Egyéb üzemelt. szolg K351/2 Áfa Fogl.egészségügyi alapellátás K336/1 Vásárolt közszolgáltatás K351/2 Áfa Család, és nővédelmi egészségügyi ellátás K1101/1 Alapilltmény K2/1 Szociális hj. adó K312/9 Egyéb üzemeltetési ag K337/9 Egyéb üzemeltetési szolg K341/1 Belföldi kiküldetés K351/2 Áfa

6 K63/1 Informatikai gép, berendezés K67/2 Beruh. célú le nem vonható áfa Ifjúság-egészségügyi ellátás K1101/1 Alapilletmény K2/1 Szociális hj. adó K312/5 Munkaruha K322/1 Nem adatátviteli célú távközlési díj K337/9 Egyéb üzemeltetési szolg K351/2 Áfa Civil szervezetek működési támogatása K511/41 Civil szervezetek működ. célú tám K511/42 Egyéb non-profit szervezetek műk. célú tám Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tan. nev. K312/9 Egy. üzemeltetési ag. beszerzése K322/2 Egyéb különféle komm. szolg K337/9 Egyéb üzemeltetési szolg K351/2 Áfa K48/35 Rászorultságtól függő norm. kedvezmény Alapfokú művészetokt. összefüggő működt. feladatok K337/9 Egyéb üzemeltetési szolg K351/2 Áfa K63/1 Informatikai gép, berendezés K67/2 Beruh. célú le nem vonható B402/4 Egyéb szolg. miatti bevétel Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tan. nev. K312/9 Egy. üzemeltetési ag. beszerzése K322/2 Egyéb különféle komm. szolg K337/9 Egyéb üzemeltetési szolg K351/2 Áfa K48/35 Rászorultságtól függő norm. kedvezmény K63/1 Informatikai gép, berendezés K64/1 Egyéb gép, berendezés K67/2 Beruházás célú le nem vonható Betegséggel kapcs. pénzbeli ellátások K44/21 Helyi megáll. ápolási díj K48/251 Ápolási díj önk. rendelet alapján Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátások K47/3 Felsőfokú okt. résztvevők támogatása K48/22 Átmeneti segély Pénzmaradvány felhasználása Önkormányzat és önk. hivatal általános igazgatási tev. B8131 Pénzmaradvány felhasználása Fejezeti és általános tartalék K512/1 Általános tartalék

7 Weöres Sándor Óvoda Óvodai nevelés, ellátás szakmai K1101 Alapilletmények K2/1 Szoc.hozzájárulási adó K311/9 Egyéb szakmai ag. beszerzés K351/2 Áfa K123/8 Reprezentációs kiadások K336/1 Vásárolt közszolgáltatások SNI Óvodai nevelés, ellátás szakmai K122/1 Áll.-ba nem tart. megbízási díja K2/1 Szoc.hozzájárulási adó Óvodai nevelés, ellátás szakmai működtetési K1101 Alapilletmények K2/1 Szoc.hozzájárulási adó K312/9 Egyéb üzemeltetési ag K321/4 Informatikai eszk. karbant. szolg K334 Karbantartás K337/9 Egyéb üzemeltetési szolg K351/2 Áfa K64/1 Egyéb gép berendezés K67/2 Beruházás Áfa B405/1 Intézményi ellátási díjak B410/99 Egyéb különféle működési bevételek Óvodai intézményi étkeztetés K1101 Alapilletmények K337/3 Szállítási szolg. díjak K351/2 Áfa K48/35 Rászorultságtól függő kedv Támogatás célú finansz. B816/2 Műk. Célú finanszírozás B8131 Pénzmaradvány felhasználás Önkormányzat Támogatás célú finansz.. K915/2 Műk. Célú finanszírozás Fejezeti és általános tartalék K512/1 Általános tartalék Petőfi Művelődési Ház és Városi Könyvtár Támogatás célú finansz. B8131 Pénzmaradvány felhasználás B816/2 Műk. Célú finanszírozás Könyvtári állomány gyarapítása K1101/1 Alapilletmény K2/1 Szoc. hozzájár. adó K311/3 Könyvbeszerzés

8 K311/9 Egyéb szakmai ag. beszerzés K337/9 Egyéb üzemeltetési szolg Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel K1101/1 Alapilletmény K2/1 Szoc. hozzájár. adó K311/9 Egyéb szakmai ag. beszerzés K337/9 Egyéb üzemeltetési szolg K341/1 Belföldi kiküldetés K64/1 Egyéb gép berendezés K67/2 Beruházás célú le nem vonható B402/4 Egyéb szolg. miatti bevétel B403/2 ÁH. kív. tovább számlázott szolg B406/1 Kiszáml. áfa B410/99 Egyéb különféle működési bevételek Önkormányzat Támogatás célú finansz.. K915/2 Műk. Célú finanszírozás Fejezeti és általános tartalék K512/1 Általános tartalék A rendelet elfogadása minősített többséget igényel. Az előterjesztést tárgyalta: Az előterjesztést készítette: Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottság Vágó Istvánné gazdasági osztályvezető828 Dunavarsány, február 24. Gergőné Varga Tünder polgármester Az előterjesztés törvényes: dr. Szilágyi Ákos jegyző 8

9 Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2015.(II. 25.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról Dunavarsány Város Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 34. (1)-(4) bekezdésében és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 36. (1)-(4) bekezdésében foglaltak alapján az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) módosítására az alábbi rendeletet alkotja: 1. A R. 2. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat évi költségvetésének bevételi főösszegét kiadási főösszegét eft-ban, eft-ban állapítja meg. 2. A R. 3. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép (1) Az önkormányzat tartalékkerete: általános tartalék fejlesztési céltartalék céltartalék 87 eft eft eft 3. A R számú mellékletei helyébe a jelen rendelet 1-4. számú mellékletei lépnek. 4. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Gergőné Varga Tünde polgármester dr. Szilágyi Ákos jegyző Záradék: A rendelet február napján kifüggesztéssel kihirdetésre került a helyben szokásos módon, a hirdetőtáblára történő kifüggesztéssel. dr. Szilágyi Ákos jegyző

10 INDOKOLÁS A Képviselő-testület 2/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelete tartalmazza Dunavarsány Város Önkormányzatának évi költségvetését. Jelen rendeletmódosítás az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 34. (5) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján történik. A módosításra az Önkormányzat évi költségvetésének a decemberi módosítása óta eltelt időben kapott állami póttámogatások költségvetésbe történő beépítése, valamint a közhatalmi bevételek emelkedése miatt volt szükség. Mindemellett a rendelet módosítása tartalmazza az előirányzatok rendezését a beszámolóhoz.

11 ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT A Jat a szerinti a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmérni a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai a rendelet-tervezet esetében az alábbiak: Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: A költségvetési főösszeg emelkedik, a testületi döntések fedezete beépül a költségvetésbe. Környezeti és egészségügyi következményei: A szabályozásnak környezeti és egészségügyi következményei nincsenek. Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: Az adminisztrációs terhek növekedése várható. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: A költségvetés megalkotása óta pótelőirányzatokat kapott az önkormányzat, illetve olyan döntéseket hozott a Képviselő-testület, melyek a költségvetést érintik. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek rendelkezésre állnak.

12 Dunavarsány Város Önkormányzata Dunavarsány Kossuth L. u Költségvetés 6. sz módosítása 001 melléklet h:\dokumentumok\könyvelés\költségvetés\2014\ei_mod_06\ei_mod_06_kv_2014_rend_form_önk 1 / 22

13 Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként sor Rovat ROVAT MEGNEVEZÉSE szám száma Ssz 1 ü BEVÉTELEK Eredeti EI Mód EI Változás Új Mód EI 2 m Önkormányzatok működési támogatásai B m Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről B ö Működési C támogatások ÁHT-on belülről B f Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről B m Közhatalmi bevételek B m Működési bevételek B f Felhalmozási bevételek B m Működési C átvett pénzeszköz B f Felhalmozási C átvett pénzeszköz B ö KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN B h Hitel, kölcsön felvét ÁHT-on kívülről B h Belföldi értékpapírok bevételei B h Maradvány igénybevétele B h Egyéb belföldi finanszírozás bevételei B k Központi, irányító szervi támogatás B h Belföldi finanszírozás bevételei B h Külföldi finanszírozás bevételei B h adóssághoz nem kapcs. származ ügyletek kiad B ö Finanszírozási bevételek B ö BEVÉTELEK MINDÖSSZSEN ü KIADÁSOK 1.sz melléklet 23 m Személyi juttatások K m Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó K m Dologi kiadások K m Ellátottak pénzbeli juttatásai K m Egyéb Működési Célú kiadások K ö Működési kiadások K f Beruházás K f Felújítás K f Egyéb felhalmozási Célú kiadás K ö Felhalmozási kiadások K ö KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK K h Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre K h Belföldi értékpapírok kiadásai K h K h Központi, irányító szervi támog. K h Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai K ö Belföldi finanszírozás kiadásai K h Külföldi finanszírozás kiadásai K h adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai K ö Finanszírozási kiadások K ö KIADÁSOK ÖSSZESEN K ö BEVÉTELEK - KIADÁSOK h:\dokumentumok\könyvelés\költségvetés\2014\ei_mod_06\ei_mod_06_kv_2014_rend_form_önk 2 / 22

14 Költségvetés 6. sz módosítása Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei működési- és felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása sz melléklet Működési bevételek Működési kiadások Jogcím megnevezés Eredeti EI Mód EI Változás Új Mód EI Jogcím megnevezés Eredeti EI Mód EI Változás Új Mód EI Működési C támogatások ÁHT-on belülről B Személyi juttatások K Közhatalmi bevételek B Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó K Működési bevételek B Dologi kiadások K Működési C átvett pénzeszköz B Ellátottak pénzbeli juttatásai K Egyéb Működési Célú kiadások K Működési bevételek összesen: Költségvetési kiadások Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről B Beruházás K Felhalmozási bevételek B Felújítás K Felhalmozási C átvett pénzeszköz B Egyéb felhalmozási Célú kiadás K Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások összesen: Finanszírozási Bevételek Finanszírozási Kiadások Finanszírozási bevételek B Finanszírozási kiadások K Finanszírozási bevételek Finanszírozási kiadások Bevételek mindösszesen Kiadások mindösszesen: h:\dokumentumok\könyvelés\költségvetés\2014\ei_mod_06\ei_mod_06_kv_2014_rend_form_önk 3 / 22

15 Költségvetés 6. sz módosítása Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei 1.sz melléklet Költségvetési NETTO főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként sor Rovat ROVAT MEGNEVEZÉSE szám száma Eredeti EI Mód EI Változás Új Mód EI Ssz 1 ü BEVÉTELEK 2 m Önkormányzatok működési támogatásai B m Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről B ö Működési C támogatások ÁHT-on belülről B f Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről B m Közhatalmi bevételek B m Működési bevételek B f Felhalmozási bevételek B m Működési C átvett pénzeszköz B f Felhalmozási C átvett pénzeszköz B ö KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN B h Hitel, kölcsön felvét ÁHT-on kívülről B h Belföldi értékpapírok bevételei B h Maradvány igénybevétele B h Egyéb belföldi finanszírozás bevételei B k Központi, irányító szervi támogatás B h Belföldi finanszírozás bevételei B h Külföldi finanszírozás bevételei B h adóssághoz nem kapcs. származ ügyletek kiad B ö Finanszírozási bevételek B ö BEVÉTELEK MINDÖSSZSEN ü KIADÁSOK 23 m Személyi juttatások K m Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó K m Dologi kiadások K m Ellátottak pénzbeli juttatásai K m Egyéb Működési Célú kiadások K ö Működési kiadások K f Beruházás K f Felújítás K f Egyéb felhalmozási Célú kiadás K ö Felhalmozási kiadások K ö KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK K h Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre K h Belföldi értékpapírok kiadásai K h K h Központi, irányító szervi támog. K h Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai K ö Belföldi finanszírozás kiadásai K h Külföldi finanszírozás kiadásai K h adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai K ö Finanszírozási kiadások K ö KIADÁSOK ÖSSZESEN K ö BEVÉTELEK - KIADÁSOK h:\dokumentumok\könyvelés\költségvetés\2014\ei_mod_06\ei_mod_06_kv_2014_rend_form_önk 4 / 22

16 Költségvetés 6. sz módosítása Dunavarsány Város Önkormányzat 1.sz melléklet Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként sor Rovat ROVAT MEGNEVEZÉSE szám száma Eredeti EI Mód EI Változás Új Mód EI RG 1 Önkormányzatok működési támogatásai B önk önk önk önk önk önk önk önk önk önk Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről B önk önk önk önk Működési C támogatások ÁHT-on belülről B Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről B önk önk Közhatalmi bevételek B önk önk önk Működési bevételek B önk önk önk önk zen Felhalmozási bevételek B önk Felhalmozási C átvett pénzeszköz B önk önk KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN B Belföldi értékpapírok bevételei B önk Maradvány igénybevétele B önk önk önk Belföldi finanszírozás bevételei B Finanszírozási bevételek B BEVÉTELEK MINDÖSSZSEN KIADÁSOK 0 48 Személyi juttatások K önk h:\dokumentumok\könyvelés\költségvetés\2014\ei_mod_06\ei_mod_06_kv_2014_rend_form_önk 5 / 22

17 Költségvetés 6. sz módosítása Dunavarsány Város Önkormányzat 1.sz melléklet Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként sor Rovat ROVAT MEGNEVEZÉSE szám száma Eredeti EI Mód EI Változás Új Mód EI RG 50 önk önk önk önk önk zen Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó K önk önk önk önk önk önk Dologi kiadások K önk önk önk önk önk önk önk önk önk önk önk önk önk önk önk önk önk önk isk zen önk isk önk Ellátottak pénzbeli juttatásai K isk isk önk önk önk önk Egyéb Működési Célú kiadások K önk önk önk önk h:\dokumentumok\könyvelés\költségvetés\2014\ei_mod_06\ei_mod_06_kv_2014_rend_form_önk 6 / 22

18 Költségvetés 6. sz módosítása Dunavarsány Város Önkormányzat 1.sz melléklet Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként sor Rovat ROVAT MEGNEVEZÉSE szám száma Eredeti EI Mód EI Változás Új Mód EI RG 99 önk PM keret önk Fejl. C önk Cél tart Működési kiadások K Beruházás K önk önk önk zen isk Felújítás K önk Egyéb felhalmozási Célú kiadás K önk önk Felhalmozási kiadások K KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK K Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre K önk Belföldi értékpapírok kiadásai K önk Központi, irányító szervi támog. K önk HIV önk Óvoda önk Műv Ház önk Hivatal Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai K önk Belföldi finanszírozás kiadásai K Finanszírozási kiadások K KIADÁSOK ÖSSZESEN K BEVÉTELEK - KIADÁSOK h:\dokumentumok\könyvelés\költségvetés\2014\ei_mod_06\ei_mod_06_kv_2014_rend_form_önk 7 / 22

19 Költségvetés 6. sz módosítása Dunavarsány Város Önkormányzat működési- és felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása sz melléklet Működési bevételek Működési kiadások Jogcím megnevezés Eredeti EI Mód EI Változás Új Mód EI Jogcím megnevezés Eredeti EI Mód EI Változás Új Mód EI Működési C támogatások ÁHT-on belülről B Személyi juttatások K Közhatalmi bevételek B Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó K Működési bevételek B Dologi kiadások K Működési C átvett pénzeszköz B Ellátottak pénzbeli juttatásai K Egyéb Működési Célú kiadások K Működési bevételek összesen: Költségvetési kiadások Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről B Beruházás K Felhalmozási bevételek B Felújítás K Felhalmozási C átvett pénzeszköz B Egyéb felhalmozási Célú kiadás K Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások összesen: Finanszírozási Bevételek Finanszírozási Kiadások Finanszírozási bevételek B Finanszírozási kiadások K Finanszírozási bevételek Bevételek mindösszesen Kiadások mindösszesen: h:\dokumentumok\könyvelés\költségvetés\2014\ei_mod_06\ei_mod_06_kv_2014_rend_form_önk 8 / 22

20 Költségvetés 6. sz módosítása Dunavarsány Város Önkormányzat Felhalmozási Kiadások Jogcím megnevezés szakfel Eredeti EI Eredeti EI Mód EI nettó ÁFA nettó ÁFA nettó ÁFA nettó ÁFA Új Mód EI ö Szellemi termékek vásárlása Hivatali épület terve ö Telkek vásárlása DV Iskola u 46. megvásárlása ö Egyéb építmény vásárlása, létesítése tanterm.isk. KFT telephely, elemi isk.el.hál, tornacsarnok ö Épületek felújítása Hivatal elektromos hálózat Egészségház felújítás Városgazdálkodási Kft telephely felújítás Int. el.hálózat felúj ö Egyéb építmény felújítása Trianon emlékpark felújítás Útfelújítás Buszmegállók felújítása egyéb ö Ügyviteli és számitástechnikai eszközök vásárlása térfigyelő rendszer inform. gép (védőnők) inform. gép (zene isk.) inform. gép (isk.) ö Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása egyép gép (PM keretből) egyéb gép Mód EI Változás Változás Új Mód EI 1.sz melléklet 9 / 22 h:\dokumentumok\könyvelés\költségvetés\2014\ei_mod_06\ei_mod_06_kv_2014_rend_form_önk 9 / 22

21 Költségvetés 6. sz módosítása Dunavarsány Város Önkormányzat Felhalmozási Kiadások 1.sz melléklet nettó ÁFA nettó ÁFA nettó ÁFA nettó ÁFA Jogcím megnevezés szakfel Eredeti EI Eredeti EI Mód EI Mód EI Változás Változás Új Mód EI Új Mód EI ö Felújítások összesen Épületek Egyéb építmények ö Beruházások összesen Szellemi termékek Telkek Egyéb építmények Ügyviteli és számitástechnikai eszközök vásárlása Egyéb gépek FELHALMOZÁS ÖSSZSEN BRUTTÓ / 22 h:\dokumentumok\könyvelés\költségvetés\2014\ei_mod_06\ei_mod_06_kv_2014_rend_form_önk 10 / 22

22 Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal Dunavarsány Kossuth L. u Költségvetés 6. sz módosítása 002 melléklet h:\dokumentumok\könyvelés\költségvetés\2014\ei_mod_06\ei_mod_06_kv_2014_rend_form_önk 11 / 22

23 Költségvetés 6. sz módosítása Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal 2.sz melléklet Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként sor Rovat ROVAT MEGNEVEZÉSE szám száma Eredeti EI Mód EI Változás Új Mód EI RG 1 BEVÉTELEK 2 Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről B int Működési C támogatások ÁHT-on belülről B Működési bevételek B int int KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN B Maradvány igénybevétele B Központi, irányító szervi támogatás B int Belföldi finanszírozás bevételei B Finanszírozási bevételek B BEVÉTELEK MINDÖSSZSEN KIADÁSOK 0 19 Személyi juttatások K int int int Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó K int int int Dologi kiadások K int int int int int Ellátottak pénzbeli juttatásai K int int int int int Működési kiadások K Beruházás K int Felhalmozási kiadások K h:\dokumentumok\könyvelés\költségvetés\2014\ei_mod_06\ei_mod_06_kv_2014_rend_form_önk/khiv 12 / 22

24 Költségvetés 6. sz módosítása Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal 2.sz melléklet Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként sor Rovat ROVAT MEGNEVEZÉSE szám száma Eredeti EI Mód EI Változás Új Mód EI RG 47 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK K KIADÁSOK ÖSSZESEN K BEVÉTELEK - KIADÁSOK h:\dokumentumok\könyvelés\költségvetés\2014\ei_mod_06\ei_mod_06_kv_2014_rend_form_önk/khiv 13 / 22

25 Költségvetés 6. sz módosítása Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal Felhalmozási Kiadások 2.sz melléklet nettó ÁFA nettó ÁFA nettó ÁFA nettó ÁFA szakfel Jogcím megnevezés Eredeti EI Eredeti EI Mód EI Mód EI Változás Változás Új Mód EI Új Mód EI ö Szellemi termékek vásárlása ö Vagyoni értékű jogok vásárlása Földterület vásárlása ö Telkek vásárlása ö Épületek vásárlása, létesítése ö Egyéb építmény vásárlása, létesítése ö Épületek felújítása ö Egyéb építmény felújítása ö Ügyviteli és számitástechnikai eszközök vásárlása Informatikai eszközök Informatikai eszközök Informatikai eszközök ö Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása egyéb gép ö Járművek vásárlása, létesítés / 22 h:\dokumentumok\könyvelés\költségvetés\2014\ei_mod_06\ei_mod_06_kv_2014_rend_form_önk 14 / 22

26 Költségvetés 6. sz módosítása Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal Felhalmozási Kiadások 2.sz melléklet nettó ÁFA nettó ÁFA nettó ÁFA nettó ÁFA szakfel Jogcím megnevezés Eredeti EI Eredeti EI Mód EI Mód EI Változás Változás Új Mód EI Új Mód EI ö Felújítások összesen Szellemi termékek Vagyoni értékű jogok Földterület Telkek Épületek Egyéb építmények Ügyviteli és számitástechnikai eszközök vásárlása Egyéb gépek Járművek ö Beruházások összesen Szellemi termékek Vagyoni értékű jogok Földterület Telkek Épületek Egyéb építmények Ügyviteli és számitástechnikai eszközök vásárlása Egyéb gépek Járművek FELHALMOZÁS ÖSSZSEN BRUTTÓ / 22 h:\dokumentumok\könyvelés\költségvetés\2014\ei_mod_06\ei_mod_06_kv_2014_rend_form_önk 15 / 22

27 Költségvetés 6. sz módosítása Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal működési- és felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása sz melléklet Működési bevételek Működési kiadások Jogcím megnevezés Eredeti EI Mód EI Változás Új Mód EI Jogcím megnevezés Eredeti EI Mód EI Változás Új Mód EI Működési C támogatások ÁHT-on belülről B Személyi juttatások K Közhatalmi bevételek B Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó K Működési bevételek B Dologi kiadások K Működési C átvett pénzeszköz B Ellátottak pénzbeli juttatásai K Egyéb Működési Célú kiadások K Működési bevételek összesen: Költségvetési kiadások Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről B Beruházás K Felhalmozási bevételek B Felújítás K Felhalmozási C átvett pénzeszköz B Egyéb felhalmozási Célú kiadás K Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások összesen: Finanszírozási Bevételek Finanszírozási Kiadások Finanszírozási bevételek B Finanszírozási kiadások K Finanszírozási bevételek Finanszírozási Kiadások Bevételek mindösszesen Kiadások mindösszesen: h:\dokumentumok\könyvelés\költségvetés\2014\ei_mod_06\ei_mod_06_kv_2014_rend_form_önk/khiv_merl 16 / 22

28 Weöres Sándor Óvoda Dunavarsány Árpád u Költségvetés 6. sz módosítása 003 melléklet h:\dokumentumok\könyvelés\költségvetés\2014\ei_mod_06\ei_mod_06_kv_2014_rend_form_önk 17 / 22

29 Költségvetés 6. sz módosítása Weöres Sándor Óvoda 3.sz melléklet Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként sor Rovat ROVAT MEGNEVEZÉSE szám száma Eredeti EI Mód EI Változás Új Mód EI Ssz 1 ü BEVÉTELEK 2 m Működési bevételek B ö KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN B h Maradvány igénybevétele B h B k Központi, irányító szervi támogatás B h Belföldi finanszírozás bevételei B ö Finanszírozási bevételek B ö BEVÉTELEK MINDÖSSZSEN ü KIADÁSOK 0 13 m Személyi juttatások K m Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó K m Dologi kiadások K m Ellátottak pénzbeli juttatásai K ö Működési kiadások K f Beruházás K f ö Felhalmozási kiadások K ö KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK K ö KIADÁSOK ÖSSZESEN K ö BEVÉTELEK - KIADÁSOK h:\dokumentumok\könyvelés\költségvetés\2014\ei_mod_06\ei_mod_06_kv_2014_rend_form_önk/ovi 18 / 22

30 Költségvetés 6. sz módosítása Weöres Sándor Óvoda működési- és felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása sz melléklet Működési bevételek Működési kiadások Jogcím megnevezés Eredeti EI Mód EI Változás Új Mód EI Jogcím megnevezés Eredeti EI Mód EI Változás Új Mód EI Működési C támogatások ÁHT-on belülről B Személyi juttatások K Közhatalmi bevételek B Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó K Működési bevételek B Dologi kiadások K Működési C átvett pénzeszköz B Ellátottak pénzbeli juttatásai K Egyéb Működési Célú kiadások K Működési bevételek összesen: Költségvetési kiadások Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről B Beruházás K Felhalmozási bevételek B Felújítás K Felhalmozási C átvett pénzeszköz B Egyéb felhalmozási Célú kiadás K Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások összesen: Finanszírozási Bevételek Finanszírozási Kiadások Finanszírozási bevételek B Finanszírozási kiadások K Finanszírozási bevételek Bevételek mindösszesen Kiadások mindösszesen: h:\dokumentumok\könyvelés\költségvetés\2014\ei_mod_06\ei_mod_06_kv_2014_rend_form_önk/ovi_merl 19 / 22

31 Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár Dunavarsány Kossuth L. u Költségvetés 6. sz módosítása 004 melléklet h:\dokumentumok\könyvelés\költségvetés\2014\ei_mod_06\ei_mod_06_kv_2014_rend_form_önk 20 / 22

32 Költségvetés 6. sz módosítása Petőfi Művelődési Ház 4.sz melléklet Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként sor Rovat ROVAT MEGNEVEZÉSE sz száma Eredeti EI Mód EI Változás Új Mód EI Ssz 1 ü BEVÉTELEK 2 m Működési bevételek B ö KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN B h Maradvány igénybevétele B h B k Központi, irányító szervi támogatás B h Belföldi finanszírozás bevételei B ö Finanszírozási bevételek B ö BEVÉTELEK MINDÖSSZSEN ü KIADÁSOK 0 13 m Személyi juttatások K m Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó K m Dologi kiadások K ö Működési kiadások K f Beruházás K f ö Felhalmozási kiadások K ö KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK K ö KIADÁSOK ÖSSZESEN K ö BEVÉTELEK - KIADÁSOK h:\dokumentumok\könyvelés\költségvetés\2014\ei_mod_06\ei_mod_06_kv_2014_rend_form_önk/mház 21 / 22

33 Költségvetés 6. sz módosítása Petőfi Művelődési Ház működési- és felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása sz melléklet Működési bevételek Működési kiadások Jogcím megnevezés Eredeti EI Mód EI Változás Új Mód EI Jogcím megnevezés Eredeti EI Mód EI Változás Új Mód EI Működési C támogatások ÁHT-on belülről B Személyi juttatások K Közhatalmi bevételek B Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó K Működési bevételek B Dologi kiadások K Működési C átvett pénzeszköz B Ellátottak pénzbeli juttatásai K Egyéb Működési Célú kiadások K Működési bevételek összesen: Költségvetési kiadások Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről B Beruházás K Felhalmozási bevételek B Felújítás K Felhalmozási C átvett pénzeszköz B Egyéb felhalmozási Célú kiadás K Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások összesen: Finanszírozási Bevételek Finanszírozási Kiadások Finanszírozási bevételek B Finanszírozási kiadások K Finanszírozási bevételek Bevételek mindösszesen Kiadások mindösszesen: h:\dokumentumok\könyvelés\költségvetés\2014\ei_mod_06\ei_mod_06_kv_2014_rend_form_önk/mház_merl 22 / 22