Dunavarsány Város Önkormányzata. Dunavarsány Kossuth L. u KÖLTSÉGVETÉS. 001 melléklet

Átírás

1 Dunavarsány Város Önkormányzata Dunavarsány Kossuth L. u KÖLTSÉGVETÉS 001 melléklet H:\Dokumentumok\Könyvelés\Költségvetés\2014\KV_2014_rend_form_ÖNK/f1 1 / 28

2 Ssz Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként sor szám 1 ü BEVÉTELEK ROVAT MEGNEVEZÉSE Rovat száma 1.sz melléklet 2 m Önkormányzatok működési támogatásai B m Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről B ö Működési C támogatások ÁHT-on belülről B f Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről B m Közhatalmi bevételek B m Működési bevételek B f Felhalmozási bevételek B m Működési C átvett pénzeszköz B f Felhalmozási C átvett pénzeszköz B ö KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN B h Hitel, kölcsön felvét ÁHT-on kívülről B h Belföldi értékpapírok bevételei B h Maradvány igénybevétele B h Egyéb belföldi finanszírozás bevételei B k Központi, irányító szervi támogatás B h Belföldi finanszírozás bevételei B h Külföldi finanszírozás bevételei B h adóssághoz nem kapcs. származ ügyletek kiad B ö Finanszírozási bevételek B ö BEVÉTELEK MINDÖSSZSEN ü KIADÁSOK 23 m Személyi juttatások K m Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó K m Dologi kiadások K m Ellátottak pénzbeli juttatásai K m Egyéb Működési Célú kiadások K ö Működési kiadások K f Beruházás K f Felújítás K f Egyéb felhalmozási Célú kiadás K ö Felhalmozási kiadások K ö KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK K h Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre K h Belföldi értékpapírok kiadásai K h K h Központi, irányító szervi támog. K h Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai K ö Belföldi finanszírozás kiadásai K h Külföldi finanszírozás kiadásai K h adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai K ö Finanszírozási kiadások K ö KIADÁSOK ÖSSZESEN K ö BEVÉTELEK - KIADÁSOK H:\Dokumentumok\Könyvelés\Költségvetés\2014\KV_2014_rend_form_ÖNK/Fő 2 / 28

3 Ssz Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei Költségvetési NETTO főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként sor szám 1 ü BEVÉTELEK ROVAT MEGNEVEZÉSE Rovat száma 1.sz melléklet 2 m Önkormányzatok működési támogatásai B m Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről B ö Működési C támogatások ÁHT-on belülről B f Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről B m Közhatalmi bevételek B m Működési bevételek B f Felhalmozási bevételek B m Működési C átvett pénzeszköz B f Felhalmozási C átvett pénzeszköz B ö KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN B h Hitel, kölcsön felvét ÁHT-on kívülről B h Belföldi értékpapírok bevételei B h Maradvány igénybevétele B h Egyéb belföldi finanszírozás bevételei B k Központi, irányító szervi támogatás B h Belföldi finanszírozás bevételei B h Külföldi finanszírozás bevételei B h adóssághoz nem kapcs. származ ügyletek kiad B ö Finanszírozási bevételek B ö BEVÉTELEK MINDÖSSZSEN ü KIADÁSOK 23 m Személyi juttatások K m Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó K m Dologi kiadások K m Ellátottak pénzbeli juttatásai K m Egyéb Működési Célú kiadások K ö Működési kiadások K f Beruházás K f Felújítás K f Egyéb felhalmozási Célú kiadás K ö Felhalmozási kiadások K ö KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK K h Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre K h Belföldi értékpapírok kiadásai K h K h Központi, irányító szervi támog. K h Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai K ö Belföldi finanszírozás kiadásai K h Külföldi finanszírozás kiadásai K h adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai K ö Finanszírozási kiadások K ö KIADÁSOK ÖSSZESEN K ö BEVÉTELEK - KIADÁSOK H:\Dokumentumok\Könyvelés\Költségvetés\2014\KV_2014_rend_form_ÖNK/Fő_Netto 3 / 28

4 Ssz évi KÖLTSÉGVETÉS Dunavarsány Város Önkormányzat Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként sor szám 1 ü BEVÉTELEK ROVAT MEGNEVEZÉSE Rovat száma 1.sz melléklet 2 m Önkormányzatok működési támogatásai B m Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről B ö Működési C támogatások ÁHT-on belülről B f Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről B2 0 6 m Közhatalmi bevételek B m Működési bevételek B f Felhalmozási bevételek B m Működési C átvett pénzeszköz B f Felhalmozási C átvett pénzeszköz B ö KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN B h Hitel, kölcsön felvét ÁHT-on kívülről B h Belföldi értékpapírok bevételei B h Maradvány igénybevétele B h Egyéb belföldi finanszírozás bevételei B k Központi, irányító szervi támogatás B h Belföldi finanszírozás bevételei B h Külföldi finanszírozás bevételei B h adóssághoz nem kapcs. származ ügyletek kiad B ö Finanszírozási bevételek B ö BEVÉTELEK MINDÖSSZSEN ü KIADÁSOK 23 m Személyi juttatások K m Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó K m Dologi kiadások K m Ellátottak pénzbeli juttatásai K m Egyéb Működési Célú kiadások K ö Működési kiadások K f Beruházás K f Felújítás K f Egyéb felhalmozási Célú kiadás K ö Felhalmozási kiadások K ö KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK K h Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre K h Belföldi értékpapírok kiadásai K h K h Központi, irányító szervi támog. K h Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai K ö Belföldi finanszírozás kiadásai K h Külföldi finanszírozás kiadásai K h adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai K ö Finanszírozási kiadások K ö KIADÁSOK ÖSSZESEN K ö BEVÉTELEK - KIADÁSOK H:\Dokumentumok\Könyvelés\Költségvetés\2014\KV_2014_rend_form_ÖNK/Fő_Önk 4 / 28

5 2014- évi KÖLTSÉGVETÉS Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei működési- és felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása 1.sz melléklet Működési bevételek Működési kiadások Működési C támogatások ÁHT-on belülről B Személyi juttatások K Közhatalmi bevételek B Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó K Működési bevételek B Dologi kiadások K Működési C átvett pénzeszköz B Ellátottak pénzbeli juttatásai K Egyéb Működési Célú kiadások K Működési bevételek összesen: Költségvetési kiadások Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről B Beruházás K Felhalmozási bevételek B Felújítás K Felhalmozási C átvett pénzeszköz B Egyéb felhalmozási Célú kiadás K Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások összesen: Finanszírozási Bevételek Finanszírozási Kiadások Finanszírozási bevételek B Finanszírozási kiadások K Finanszírozási bevételek Bevételek mindösszesen Kiadások mindösszesen: H:\Dokumentumok\Könyvelés\Költségvetés\2014\KV_2014_rend_form_ÖNK/FŐ_mérl 5 / 28

6 2014- évi KÖLTSÉGVETÉS Dunavarsány Város Önkormányzat működési- és felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása 1.sz melléklet Működési bevételek Működési kiadások Működési C támogatások ÁHT-on belülről B Személyi juttatások K Közhatalmi bevételek B Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó K Működési bevételek B Dologi kiadások K Működési C átvett pénzeszköz B Ellátottak pénzbeli juttatásai K Egyéb Működési Célú kiadások K Működési bevételek összesen: Költségvetési kiadások Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről B Beruházás K Felhalmozási bevételek B Felújítás K Felhalmozási C átvett pénzeszköz B Egyéb felhalmozási Célú kiadás K Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások összesen: Finanszírozási Bevételek Finanszírozási Kiadások Finanszírozási bevételek B Finanszírozási kiadások K Finanszírozási bevételek Bevételek mindösszesen Kiadások mindösszesen: H:\Dokumentumok\Könyvelés\Költségvetés\2014\KV_2014_rend_form_ÖNK/mérl_Önk 6 / 28

7 Rovat Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December évi KÖLTSÉGVETÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Előirányzat felhasználási ütemterv 1.sz melléklet Ssz. Összesen Nyitó pénzkészlet Működési C támogatások ÁHT-on belülről B Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről B2 0 4 Közhatalmi bevételek B Működési bevételek B Felhalmozási bevételek B5 0 7 Működési C átvett pénzeszköz B6 0 8 Felhalmozási C átvett pénzeszköz B Finanszírozási bevételek B Költségvetési bevételek összesen: PÉNZMARADVÁNY 0 3 BEVÉTELEK MINDÖSSZSEN Működési kiadások K Felhalmozási kiadások K KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK K Belföldi finanszírozás kiadásai K Külföldi finanszírozás kiadásai K Finanszírozási kiadások K KIADÁSOK ÖSSZESEN K Záró pénzkészlet H:\Dokumentumok\Könyvelés\Költségvetés\2014\KV_2014_rend_form_ÖNK/EI_felh_ütem_Önk 7 / 28

8 Felhalmozási Kiadások nettó ÁFA nettó ÁFA nettó ÁFA szakfel ö Szellemi termékek vásárlása Hivatali épület terve ö Vagyoni értékű jogok vásárlása Földterület vásárlása ö Telkek vásárlása ö Épületek vásárlása, létesítése ö Egyéb építmény vásárlása, létesítése Trianon emlékpark felújítás Útfelújítás Buszmegállók felújítása ö Épületek felújítása Hivatal elektromos hálózat Egészségház felújítás Városgazdálkodási Kft telephely felújítás Int. el.hálózat felúj ö Egyéb építmény felújítása ö Ügyviteli és számitástechnikai eszközök vásárlása ö Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása ö Járművek vásárlása, létesítés ö Felújítások összesen Épületek ö Beruházások összesen Szellemi termékek Egyéb építmények FELHALMOZÁS ÖSSZSEN BRUTTÓ / 16 H:\Dokumentumok\Könyvelés\Költségvetés\2014\KV_2014_rend_form_ÖNK 8 / 28

9 2014- évi KÖLTSÉGVETÉS Dunavarsány Város Önkormányzat 1.sz melléklet Támogatások eft Dunavarsányi Tűzoltók 500 MISA Alapítvány 300 Református Egyház Katolikus Egyház DV Polgárőr Egyesület Hospice 500 Iskola a gyermekekért 500 Zeneiskola Alapítványa 200 Műv. Okt. és Sport Alapítvány 300 Máltai Szeretetszolgálat DTE Sport Civil Szervezetek Összesen H:\Dokumentumok\Könyvelés\Költségvetés\2014\KV_2014_rend_form_ÖNKTámogatások 9 / 28

10 2014- évi KÖLTSÉGVETÉS Dunavarsány Város Önkormányzata 1.sz melléklet Az Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) Ssz. Bevételi jogcím kedvezmény nélkül elérhető bevétel kedvezmények összege Eltartottak térítési díjainak méltányosságból történő elengedése 2. Eltartottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése 3. Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése 4. Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése 5. Helyi adóból biztosított kedvezmény mentesség összesen: építményadó 7. -telekadó 8. -magánszemélyek kommunális adója 9. -idegenforgalmi adó iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után 12. -gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség 13. -helyiség hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség 14. -eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség 15. egyéb kedvezmény 16. egyéb kölcsön elengedése éven felüliek vízdíj és hulladékszállítás támogatása Összesen: H:\Dokumentumok\Könyvelés\Költségvetés\2014\KV_2014_rend_form_ÖNK/Kedv 10 / 28

11 2014- évi KÖLTSÉGVETÉS Dunavarsány Város Önkormányzata 1.sz melléklet Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása eft MEGNEVEZÉS Sorszám Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei ÖSSZESEN 7=( ) Helyi adók Osztalék, koncessziós díjak 02 - Díjak, pótlékok, bírságok 03 - Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel 04 - Részvények, részesedések értékesítése Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 07 - Saját bevételek ( ) Saját bevételek (08. sor) 50%-a Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség ( ) Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása 11 - Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása 12 - Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 13 - Adott váltó 14 - Pénzügyi lízing 15 - Halasztott fizetés 16 - Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség ( ) Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása 19 - Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása 20 - Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 21 - Adott váltó 22 - Pénzügyi lízing 23 - Halasztott fizetés 24 - Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség 25 - Fizetési kötelezettség összesen (10+18) Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26) H:\Dokumentumok\Könyvelés\Költségvetés\2014\KV_2014_rend_form_ÖNK/fizköt 11 / 28

12 1.sz melléklet évi KÖLTSÉGVETÉS Több éves kihatással járó kötelezettségek Előirányzatok éves bontásban Sorszám megnevezése időszak A többéves kihatással járó feladat további Összesen 1. SKODA lízing (LUX-822) tőke SKODA lízing (LUX-822) kamata DV Viziközmű társság kezességváll (tőke) DV Viziközmű társság kezességváll (kamat) Összesen: H:\Dokumentumok\Könyvelés\Költségvetés\2014\KV_2014_rend_form_ÖNK/Té 12 / 28

13 Ssz Kötelező feladatra Önként vállalt feladatra Államigazgatási feladatok ü Összesen Összesen adatok 5.sz melléklet Rovat megnevezése Rovat száma R alá 01 Alapilletmények K Illetménykiegészítések K Nyelvpótlék K Egyéb kötelező pótlék K Egyéb feltételtől függő pótlék K Egyéb juttatások K Céljuttatás, projektprémium K Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj K Túlóra, túlszolgálat K Jubileumi jutalom K Széchenyi pihenőkártya K Közlekedési költségtérítés K Egyéb költségtérítések K Egyéb sajátos juttatások K Foglalkoztatottak személyi juttatásai 14 (= ) K Önkorm. képv. polg.mest juttatásai K Állom.-ba nem tart. megbízási díj K Állományba nem tart megbízási díjai K Egyszerűsített fogl. alá tart.munkaváll. K Reprezentáció K Egyéb klf. külső szem. juttat. K Külső személyi juttatások (= ) K Személyi juttatások (=14+18) K Szociális hozzájárolás K EHO 16,66% K K Kifiz. adó 19,04% K Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 20 hozzájárulási adó K2 ö Gyógyszer K Könyv K Folyóirat K Egyéb információ hordozó K Egyéb szakmai anyag K Irodaszer K Tüzelő anyag K Hajtó és kenő anyag K Munkaruha, védőruha K Egyéb üzemeltetési anyag K Készletbeszerzés (= ) K Inform. eszk. karbantart. szolgáltatás K Adatátviteli távközlési díjak K Egyéb klf. inform. szolgáltatás K Nem adatátviteli C távközlési díj K Egyéb klf. kommunikációs szolg K Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) K Villany K Gáz K / 16 H:\Dokumentumok\Könyvelés\Költségvetés\2014\KV_2014_rend_form_ÖNK - adatok :25 13 / 28

14 Ssz Kötelező feladatra Önként vállalt feladatra Államigazgatási feladatok ü Összesen Összesen adatok 5.sz melléklet Rovat megnevezése Rovat száma R alá 28 Víz, csatorna K Vásárolt élelmezés K Egyéb bérleti és lízingdíjak K Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K ÁHT-on belül közv. szolgáltatás K Vásárolt közszolgáltatások K Számlázott szellemi tev. K Egyéb szakmai szolgáltatások K Biztosítási szolgáltatás K Pü-i befektetési szolg. díjai K Szállítási szolgáltatások K Egyéb üzemeltetési szolgáltatás K Szolgáltatási kiadások (= ) K Belföldi kiküldetés K Reklám- és propagandakiadások K Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 38 (=36+37) K Műk. C előzetesen felsz. ÁFA K ÁHT-on k kapott kölcsönök kamatkiadása K AHT-on k egyéb kamatkiadások K Egyéb pü-i műveletek kiadásai K Díjak, egyéb befizetések K Késed. kamath. kötbérhez kapcs. kiadások K Egyéb klf. dologi kiadások K Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 44 (= ) K Dologi kiadások (= ) K Helyi megáll.pénzb.nyújt rendk. GYV tám. K Egyéb önk. pénzbeli családi támogatások K Helyi megállapítású ápolási díj K Helyi megállapítású közgyógyellátás K Foglalkoztatást helyettesítő támogatás K Lakásfenntartási támogatás K Felsőfokú oktat. résztv. pénzb. juttat K Rendszeres pénzbeli szoc. segély K Temetési pénzbeli segély K Köztemetés (pénzbeli) K Rászor. függő normatív kedvezmények K Ellátottak pénzbeli juttatásai (= ) K Társulások működ. C támogatása K Árkiegészítések, ártámogatások K Egyéb vállalk. műk. C támogatása K Civil szervezetek működ. C támogatása K Egyházak működ. C támogatása K Tartalékok EI K Egyéb működési célú kiadások (= ) K Szellemi termékek beszerzése K Beruházások (= ) K / 16 H:\Dokumentumok\Könyvelés\Költségvetés\2014\KV_2014_rend_form_ÖNK - adatok :25 14 / 28

15 Ssz Kötelező feladatra Önként vállalt feladatra Államigazgatási feladatok ü Összesen Összesen adatok 5.sz melléklet Rovat megnevezése Rovat száma R alá Egyéb épület felújítás K Egyéb építmény felújítás K Felújít. C előz.felsz nem levonható ÁFA K Felújítások (= ) K Egyéb felhalmozási célú támogatások 88 államháztartáson kívülre K Egyéb felhalmozási célú kiadások (= ) K Költségvetési kiadások 90 (= ) K1-K Helyi önkormányzatok működésének általános 01 támogatása B Települési önkormányzatok egyes köznevelési 02 feladatainak támogatása B Települési önkormányzatok szociális és 03 gyermekjóléti feladatainak támogatása B Települési önkormányzatok kulturális feladatainak 04 támogatása B Működési célú központosított előirányzatok B Önkormányzatok működési támogatásai 07 (= ) B TB. pü alap műk. C tám. bev Helyi Önk. KV-i szerv. működ C tám. ért. bev Működési célú támogatások államháztartáson 13 belülről (= ) B Építményadó Vagyoni tipusú adók B Állandó jell. iparűzési adó Helyi önkorm. megillető belf. gépjármű adó Talajterhelési díj Idegenforgalmi adó tart. után Termékek és szolgáltatások adói (= ) B Önk.-t megillető szabálysértési birság Helyi adópótlék, adó birság Egyéb közhatalmi bevételek B36 ö Közhatalmi bevételek (= ) B ÁHT-on belül továbbszámlázott Önk. Vagyon koncessz. szárm. bev Önkorm lakások lakbérbevétele Önkorm Egyéb helyiségek bérbeadása Egyéb Önkorm tulajdonosi bev Ellátási díjak B Kiszámlázott általános forgalmi adó B Működési bevételek (= ) B / 16 H:\Dokumentumok\Könyvelés\Költségvetés\2014\KV_2014_rend_form_ÖNK - adatok :25 15 / 28

16 Ssz Kötelező feladatra Önként vállalt feladatra Államigazgatási feladatok ü Összesen Összesen adatok 5.sz melléklet Rovat megnevezése Rovat száma R alá 55 Egyéb ÁHT-on kív.felh. gar. és kez. váll megtér B Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 58 (= ) B Költségvetési bevételek 59 (= ) B1-B Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson 04 kívülre (= ) K Belföldi finanszírozás kiadásai (= ) K Finanszírozási kiadások (= ) K Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, 07 értékesítése B Belföldi értékpapírok bevételei (= ) B Előző év költségvetési maradványának 10 igénybevétele B Maradvány igénybevétele (=10+11) B Belföldi finanszírozás bevételei 18 (= ) B Finanszírozási bevételek (= ) B Bevétel Kiadás / 16 H:\Dokumentumok\Könyvelés\Költségvetés\2014\KV_2014_rend_form_ÖNK - adatok :25 16 / 28

17 Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal Dunavarsány Kossuth L. u KÖLTSÉGVETÉS 002 melléklet h:\dokumentumok\könyvelés\költségvetés\2014\kv_2014_rend_form_önk 17 / 28

18 Ssz évi KÖLTSÉGVETÉS Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként sor szám 1 ü BEVÉTELEK ROVAT MEGNEVEZÉSE Rovat száma 2.sz melléklet 2 m Önkormányzatok működési támogatásai B m Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről B ö Működési C támogatások ÁHT-on belülről B f Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről B2 0 6 m Közhatalmi bevételek B3 0 7 m Működési bevételek B f Felhalmozási bevételek B5 0 9 m Működési C átvett pénzeszköz B f Felhalmozási C átvett pénzeszköz B ö KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN B h Hitel, kölcsön felvét ÁHT-on kívülről B h Belföldi értékpapírok bevételei B h Maradvány igénybevétele B h Egyéb belföldi finanszírozás bevételei B k Központi, irányító szervi támogatás B h Belföldi finanszírozás bevételei B h Külföldi finanszírozás bevételei B h adóssághoz nem kapcs. származ ügyletek kiad B ö Finanszírozási bevételek B ö BEVÉTELEK MINDÖSSZSEN ü KIADÁSOK 23 m Személyi juttatások K m Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó K m Dologi kiadások K m Ellátottak pénzbeli juttatásai K m Egyéb Működési Célú kiadások K ö Működési kiadások K f Beruházás K f Felújítás K f Egyéb felhalmozási Célú kiadás K ö Felhalmozási kiadások K ö KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK K h Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre K h Belföldi értékpapírok kiadásai K h K h Központi, irányító szervi támog. K h Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai K ö Belföldi finanszírozás kiadásai K h Külföldi finanszírozás kiadásai K h adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai K ö Finanszírozási kiadások K ö KIADÁSOK ÖSSZESEN K ö BEVÉTELEK - KIADÁSOK h:\dokumentumok\könyvelés\költségvetés\2014\kv_2014_rend_form_önk/fő_khiv 18 / 28

19 2014- évi KÖLTSÉGVETÉS Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal működési- és felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása 2.sz melléklet Működési bevételek Működési kiadások Működési C támogatások ÁHT-on belülről B Személyi juttatások K Közhatalmi bevételek B Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó K Működési bevételek B Dologi kiadások K Működési C átvett pénzeszköz B Ellátottak pénzbeli juttatásai K Egyéb Működési Célú kiadások K Működési bevételek összesen: Költségvetési kiadások Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről B Beruházás K Felhalmozási bevételek B Felújítás K Felhalmozási C átvett pénzeszköz B Egyéb felhalmozási Célú kiadás K Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások összesen: Finanszírozási Bevételek Finanszírozási Kiadások Finanszírozási bevételek B Finanszírozási kiadások K Finanszírozási bevételek Bevételek mindösszesen Kiadások mindösszesen: h:\dokumentumok\könyvelés\költségvetés\2014\kv_2014_rend_form_önk/mérl_khiv 19 / 28

20 Rovat Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December évi KÖLTSÉGVETÉS Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal Előirányzat felhasználási ütemterv 2.sz melléklet Ssz. Összesen Nyitó pénzkészlet Működési C támogatások ÁHT-on belülről B Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről B2 0 4 Közhatalmi bevételek B3 0 5 Működési bevételek B4 0 6 Felhalmozási bevételek B5 0 7 Működési C átvett pénzeszköz B6 0 8 Felhalmozási C átvett pénzeszköz B7 0 9 Finanszírozási bevételek B Költségvetési bevételek összesen: PÉNZMARADVÁNY 0 12 BEVÉTELEK MINDÖSSZSEN Működési kiadások K Felhalmozási kiadások K KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK K Belföldi finanszírozás kiadásai K Külföldi finanszírozás kiadásai K Finanszírozási kiadások K KIADÁSOK ÖSSZESEN K Záró pénzkészlet h:\dokumentumok\könyvelés\költségvetés\2014\kv_2014_rend_form_önk/ei_ütem_khiv 20 / 28

21 Weöres Sándor Óvoda Dunavarsány Árpád u KÖLTSÉGVETÉS 003 melléklet h:\dokumentumok\könyvelés\költségvetés\2014\kv_2014_rend_form_önk 21 / 28

22 Ssz évi KÖLTSÉGVETÉS Weöres Sándor Óvoda Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként sor szám 1 ü BEVÉTELEK ROVAT MEGNEVEZÉSE Rovat száma 3.sz melléklet 2 m Önkormányzatok működési támogatásai B m Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről B ö Működési C támogatások ÁHT-on belülről B f Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről B2 0 6 m Közhatalmi bevételek B3 0 7 m Működési bevételek B f Felhalmozási bevételek B5 0 9 m Működési C átvett pénzeszköz B f Felhalmozási C átvett pénzeszköz B ö KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN B h Hitel, kölcsön felvét ÁHT-on kívülről B h Belföldi értékpapírok bevételei B h Maradvány igénybevétele B h Egyéb belföldi finanszírozás bevételei B k Központi, irányító szervi támogatás B h Belföldi finanszírozás bevételei B h Külföldi finanszírozás bevételei B h adóssághoz nem kapcs. származ ügyletek kiad B ö Finanszírozási bevételek B ö BEVÉTELEK MINDÖSSZSEN ü KIADÁSOK 23 m Személyi juttatások K m Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó K m Dologi kiadások K m Ellátottak pénzbeli juttatásai K m Egyéb Működési Célú kiadások K ö Működési kiadások K f Beruházás K f Felújítás K f Egyéb felhalmozási Célú kiadás K ö Felhalmozási kiadások K ö KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK K h Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre K h Belföldi értékpapírok kiadásai K h K h Központi, irányító szervi támog. K h Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai K ö Belföldi finanszírozás kiadásai K h Külföldi finanszírozás kiadásai K h adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai K ö Finanszírozási kiadások K ö KIADÁSOK ÖSSZESEN K ö BEVÉTELEK - KIADÁSOK h:\dokumentumok\könyvelés\költségvetés\2014\kv_2014_rend_form_önk/fő_ovi 22 / 28

23 2014- évi KÖLTSÉGVETÉS Weöres Sándor Óvoda működési- és felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása 3.sz melléklet Működési bevételek Működési kiadások Működési C támogatások ÁHT-on belülről B Személyi juttatások K Közhatalmi bevételek B Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó K Működési bevételek B Dologi kiadások K Működési C átvett pénzeszköz B Ellátottak pénzbeli juttatásai K Egyéb Működési Célú kiadások K Működési bevételek összesen: Költségvetési kiadások Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről B Beruházás K Felhalmozási bevételek B Felújítás K Felhalmozási C átvett pénzeszköz B Egyéb felhalmozási Célú kiadás K Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások összesen: Finanszírozási Bevételek Finanszírozási Kiadások Finanszírozási bevételek B Finanszírozási kiadások K Finanszírozási bevételek Bevételek mindösszesen Kiadások mindösszesen: h:\dokumentumok\könyvelés\költségvetés\2014\kv_2014_rend_form_önk/mérl_ovi 23 / 28

24 Rovat Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December évi KÖLTSÉGVETÉS Weöres Sándor Óvoda Előirányzat felhasználási ütemterv 3.sz melléklet Ssz. Összesen Nyitó pénzkészlet Működési C támogatások ÁHT-on belülről B1 0 3 Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről B2 0 4 Közhatalmi bevételek B3 0 5 Működési bevételek B Felhalmozási bevételek B5 0 7 Működési C átvett pénzeszköz B6 0 8 Felhalmozási C átvett pénzeszköz B7 0 9 Finanszírozási bevételek B Költségvetési bevételek összesen: PÉNZMARADVÁNY 0 12 BEVÉTELEK MINDÖSSZSEN Működési kiadások K Felhalmozási kiadások K KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK K Belföldi finanszírozás kiadásai K Külföldi finanszírozás kiadásai K Finanszírozási kiadások K KIADÁSOK ÖSSZESEN K Záró pénzkészlet h:\dokumentumok\könyvelés\költségvetés\2014\kv_2014_rend_form_önk/ei_ütem_ovi 24 / 28

25 Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár Dunavarsány Kossuth L. u KÖLTSÉGVETÉS 004 melléklet h:\dokumentumok\könyvelés\költségvetés\2014\kv_2014_rend_form_önk 25 / 28

26 Ssz évi KÖLTSÉGVETÉS Petőfi Művelődési Ház Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként sor szám 1 ü BEVÉTELEK ROVAT MEGNEVEZÉSE Rovat száma 4.sz melléklet 2 m Önkormányzatok működési támogatásai B m Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről B ö Működési C támogatások ÁHT-on belülről B f Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről B2 0 6 m Közhatalmi bevételek B3 0 7 m Működési bevételek B f Felhalmozási bevételek B5 0 9 m Működési C átvett pénzeszköz B f Felhalmozási C átvett pénzeszköz B ö KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN B h Hitel, kölcsön felvét ÁHT-on kívülről B h Belföldi értékpapírok bevételei B h Maradvány igénybevétele B h Egyéb belföldi finanszírozás bevételei B k Központi, irányító szervi támogatás B h Belföldi finanszírozás bevételei B h Külföldi finanszírozás bevételei B h adóssághoz nem kapcs. származ ügyletek kiad B ö Finanszírozási bevételek B ö BEVÉTELEK MINDÖSSZSEN ü KIADÁSOK 23 m Személyi juttatások K m Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó K m Dologi kiadások K m Ellátottak pénzbeli juttatásai K m Egyéb Működési Célú kiadások K ö Működési kiadások K f Beruházás K f Felújítás K f Egyéb felhalmozási Célú kiadás K ö Felhalmozási kiadások K ö KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK K h Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre K h Belföldi értékpapírok kiadásai K h K h Központi, irányító szervi támog. K h Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai K ö Belföldi finanszírozás kiadásai K h Külföldi finanszírozás kiadásai K h adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai K ö Finanszírozási kiadások K ö KIADÁSOK ÖSSZESEN K ö BEVÉTELEK - KIADÁSOK h:\dokumentumok\könyvelés\költségvetés\2014\kv_2014_rend_form_önk/fő_mház 26 / 28

27 2014- évi KÖLTSÉGVETÉS Petőfi Művelődési Ház működési- és felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása 4.sz melléklet Működési bevételek Működési kiadások Működési C támogatások ÁHT-on belülről B Személyi juttatások K Közhatalmi bevételek B Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó K Működési bevételek B Dologi kiadások K Működési C átvett pénzeszköz B Ellátottak pénzbeli juttatásai K Egyéb Működési Célú kiadások K Működési bevételek összesen: Költségvetési kiadások Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről B Beruházás K Felhalmozási bevételek B Felújítás K Felhalmozási C átvett pénzeszköz B Egyéb felhalmozási Célú kiadás K Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások összesen: Finanszírozási Bevételek Finanszírozási Kiadások Finanszírozási bevételek B Finanszírozási kiadások K Finanszírozási bevételek Bevételek mindösszesen Kiadások mindösszesen: h:\dokumentumok\könyvelés\költségvetés\2014\kv_2014_rend_form_önk/mérl_mház 27 / 28

28 Rovat Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December évi KÖLTSÉGVETÉS Petőfi Művelődési Ház Előirányzat felhasználási ütemterv 4.sz melléklet Ssz. Összesen Nyitó pénzkészlet Működési C támogatások ÁHT-on belülről B1 0 3 Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről B2 0 4 Közhatalmi bevételek B3 0 5 Működési bevételek B Felhalmozási bevételek B5 0 7 Működési C átvett pénzeszköz B6 0 8 Felhalmozási C átvett pénzeszköz B7 0 9 Finanszírozási bevételek B Költségvetési bevételek összesen: PÉNZMARADVÁNY 0 12 BEVÉTELEK MINDÖSSZSEN Működési kiadások K Felhalmozási kiadások K KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK K Belföldi finanszírozás kiadásai K Külföldi finanszírozás kiadásai K Finanszírozási kiadások K KIADÁSOK ÖSSZESEN K Záró pénzkészlet h:\dokumentumok\könyvelés\költségvetés\2014\kv_2014_rend_form_önk/ei_ütem_mház 28 / 28