2016. évi KÖLTSÉGVETÉS

Átírás

1 Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei évi KÖLTSÉGVETÉS Dunavarsány Kossuth L. u Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal Dunavarsány Kossuth L. u Weöres Sándor Óvoda Dunavarsány Árpád u Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár Dunavarsány Kossuth L. u H:\Dokumentumok\KÖNYVELÉS\Költségvetés\2016\EI_EREDETI\KV_2016_rend_form_ÖNK_CIM 1 / 24

2 Ssz Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként sor szám 1 ü BEVÉTELEK ROVAT MEGNEVEZÉSE Rovat száma 1.sz melléklet 2 ö Működési C támogatások ÁHT-on belülről B f Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről B m Közhatalmi bevételek B m Működési bevételek B f Felhalmozási bevételek B m Működési C átvett pénzeszköz B f Felhalmozási C átvett pénzeszköz B ö KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN B h Belföldi értékpapírok bevételei B h Maradvány igénybevétele B h Egyéb belföldi finanszírozás bevételei B k Központi, irányító szervi támogatás B h Belföldi finanszírozás bevételei B ö Finanszírozási bevételek B ö BEVÉTELEK MINDÖSSZSEN ü KIADÁSOK 18 m Személyi juttatások K m Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó K m Dologi kiadások K m Ellátottak pénzbeli juttatásai K m Egyéb Működési Célú kiadások K ö Működési kiadások K f Beruházás K f Felújítás K f Egyéb felhalmozási Célú kiadás K ö Felhalmozási kiadások K ö KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK K h Belföldi értékpapírok kiadásai K h K h Központi, irányító szervi támog. K ö Belföldi finanszírozás kiadásai K ö Finanszírozási kiadások K ö KIADÁSOK ÖSSZESEN K ö BEVÉTELEK - KIADÁSOK H:\Dokumentumok\KÖNYVELÉS\Költségvetés\2016\EI_EREDETI\KV_2016_rend_form_ÖNK_Fő_M1 2 / 24

3 Ssz Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei Költségvetési NETTO főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként sor szám 1 ü BEVÉTELEK ROVAT MEGNEVEZÉSE Rovat száma 1.sz melléklet NETTÓ 2 ö Működési C támogatások ÁHT-on belülről B f Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről B m Közhatalmi bevételek B m Működési bevételek B f Felhalmozási bevételek B m Működési C átvett pénzeszköz B f Felhalmozási C átvett pénzeszköz B ö KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN B h Hitel, kölcsön felvét ÁHT-on kívülről B h Belföldi értékpapírok bevételei B h Maradvány igénybevétele B h Egyéb belföldi finanszírozás bevételei B k Központi, irányító szervi támogatás B h Belföldi finanszírozás bevételei B h Külföldi finanszírozás bevételei B h adóssághoz nem kapcs. származ ügyletek kiad B ö Finanszírozási bevételek B ö BEVÉTELEK MINDÖSSZSEN ü KIADÁSOK 21 m Személyi juttatások K m Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó K m Dologi kiadások K m Ellátottak pénzbeli juttatásai K m Egyéb Működési Célú kiadások K ö Működési kiadások K f Beruházás K f Felújítás K f Egyéb felhalmozási Célú kiadás K ö Felhalmozási kiadások K ö KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK K h Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre K h Belföldi értékpapírok kiadásai K h K h Központi, irányító szervi támog. K h Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai K ö Belföldi finanszírozás kiadásai K h Külföldi finanszírozás kiadásai K h adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai K ö Finanszírozási kiadások K ö KIADÁSOK ÖSSZESEN K ö BEVÉTELEK - KIADÁSOK H:\Dokumentumok\KÖNYVELÉS\Költségvetés\2016\EI_EREDETI\KV_2016_rend_form_ÖNK_Nett_M1 3 / 24

4 Ssz Kötelező felad Önként vállalt feladat Államig feladatok Összesen Összesen Kötelező-Vállalt f g h i 2.sz melléklet Rovat megnevezése Rovat száma R alá 01 Alapilletmények K Illetménykiegészítések K Nyelvpótlék K Egyéb kötelező pótlék K Egyéb feltételtől függő pótlék K Egyéb juttatások K Céljuttatás, projektprémium K Készenléti, helyettesít díj K Jubileumi jutalom K Széchenyi pihenőkártya K Ruházati költségtérítés K Közlekedési költségtérítés K Egyéb költségtérítések K Foglalk. szem. juttat. K Önkorm. képv. polg.mest juttat K Állom.-ba nem tart. megbízás díj K Reprezentáció K Egyéb klf. külső szem. juttat. K Külső személyi juttatások K Személyi juttatások K Szociális hozzájárulás K EHO 16,66% K Rehab hzj. K Kifiz. adó 19,04% K K Munkaad terh jár. és szoc. hzj. K2 ö Gyógyszer K Könyv K Folyóirat K Egyéb információ hordozó K Egyéb szakmai anyag K Irodaszer K Tüzelő anyag K Hajtó és kenő anyag K Munkaruha, védőruha K Egyéb üzemeltetési anyag K Készletbeszerzés K Inform. eszk. karbantart. szolg K Adatátviteli távközlési díjak K Egyéb klf. inform. szolgáltatás K Nem adatátviteli C távközlési díj K Egyéb klf. kommunikációs szolg K Kommunikációs szolg K Villany K Gáz K Víz, csatorna K Vásárolt élelmezés K Egyéb bérleti és lízingdíjak K Karbantartási, kisjavítási szolg K ÁHT-on belül közv. szolg K ÁHT-on kívül közv. szolg K Vásárolt közszolgáltatások K Számlázott szellemi tev. K Egyéb szakmai szolgáltatások K Biztosítási szolgáltatás K Pü-i befektetési szolg. díjai K Szállítási szolgáltatások K Egyéb üzemeltetési szolgáltatás K Szolgáltatási kiadások K Belföldi kiküldetés K Reklám- és propagandakiad K Kiküld. reklám- és prop kiad K M.C előz felsz.le nem v. ÁFA K AHT-on k egyéb kamatkiad K / 24 H:\Dokumentumok\KÖNYVELÉS\Költségvetés\2016\EI_EREDETI\KV_2016_rend_form_ÖNK - Kötelező-Vállalt :08 4 / 24

5 Ssz Kötelező felad Önként vállalt feladat Államig feladatok Összesen Összesen Kötelező-Vállalt f g h i 2.sz melléklet Rovat megnevezése Rovat száma R alá 43 Díjak, egyéb befizetések K Egyéb klf. dologi kiadások K Klf befiz. és egyéb dologi kiad K Dologi kiadások K Helyi megáll pb. rendk GYV tám K Egyéb önk. pénzbeli családi tám K Helyi megállapítású ápolási díj K Helyi megállapítású közgy K Lakásfenntartási támogatás K Felsőf. okt. résztv. pénzb. jutt K Temetési pénzbeli segély K Köztemetés (pénzbeli) K Rászor. függő norm kedvezm K Ellátottak pénzbeli juttatásai K Társulások működ. C támogat K Civil szervezetek műk. C tám K Egyéb nonprofit K Egyházak működ. C támogatása K Tartalékok EI céltartalék K Tartalékok EI PM keret K Tartalékok EI egyéb K Egyéb működési célú kiad. K Szellemi termékek beszerzése K Ingatlanok beszerzése K Informatikai gép berend K Egyéb gép, berend (bútor) K egy.áll. vett nem csökk. eszk. besz. K jármű beszerzés K Beruh. C le nem vonható ÁFA K Beruházások K Egyéb épület felújítás K Egyéb építmény felújítás K Felújít. C előz.felsz nem levonh 79 ÁFA K Felújítások K Felh C visszatérít tám kölcs nyújt 86 ÁHT kív K Egyéb felhalmozási C kiadások K Költségvetési kiadások K1-K Helyi önkorm Műk. általános 01 támogatása B Önkorm egyes köznev felad tám B Önk szoc és gyermekj felad tám B Önkorm kulturális felad tám B Önkorm működési támogat B KP. kv-i szerv műk. C tám. B TB. pü alap műk. C tám. bev. B Önk. kv-i szerv. műk C tám ért bev B Társ-tól műk. C tám. B Műk C tám ÁHT bel B Építményadó B Vagyoni tipusú adók B Állandó jell. iparűzési adó B Önkorm. megill gépjárm adó B Talajterhelési díj B Idegenforgalmi adó tart. után B Termékek és szolgáltat adói B Igazgatási szolg. díj B Önk. megillető szabálysért birs B Helyi adópótlék, adó birság B Egyéb közhatalmi bevételek B36 ö Közhatalmi bevételek B / 24 H:\Dokumentumok\KÖNYVELÉS\Költségvetés\2016\EI_EREDETI\KV_2016_rend_form_ÖNK - Kötelező-Vállalt :08 5 / 24

6 Ssz Kötelező felad Önként vállalt feladat Államig feladatok Összesen Összesen Kötelező-Vállalt f g h i 2.sz melléklet Rovat megnevezése Rovat száma R alá 34 Egyéb szolg miatti bev. B Egyéb bérleti és lízing bevétel B Egyéb szolg. miatti bevétel B ÁHT-on belül továbbszáml B ÁHT-on kívülre továbbszáml B Önkorm lakások lakbérbevétele B Önkorm egyéb helyis bérbead B Egyéb Önkorm vagyon bérb. B Egyéb tulajdonosi bev. B Ellátási díjak B Kiszámlázott ÁFA B Működési bevételek B Egyéb váll. műk. C átvett PE B Működési célú átvett 54 pénzeszközök B Háztartás. felh.vissz. tér. kölcs. B Felhalmozási célú átvett PE B Költségvetési bevételek B1-B Befekt. C belföldi ÉP beváltása B Belföldi értékpapírok bevételei B Előző év KV-i maradv B Maradvány igénybevétele B Belföldi finansz bevételei B Finanszírozási bevételek B Bevétel Kiadás / 24 H:\Dokumentumok\KÖNYVELÉS\Költségvetés\2016\EI_EREDETI\KV_2016_rend_form_ÖNK - Kötelező-Vállalt :08 6 / 24

7 2016-évi KÖLTSÉGVETÉS Dunavarsány Város Önkormányzat működési- és felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása NETTÓ Működési bevételek Működési kiadások 3.sz melléklet Jogcím megnevezés Jogcím megnevezés Működési C támogatások ÁHT-on belülről B Személyi juttatások K Közhatalmi bevételek B Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó K Működési bevételek B Dologi kiadások K Működési C átvett pénzeszköz B Ellátottak pénzbeli juttatásai K Egyéb Működési Célú kiadások K Működési bevételek összesen: Költségvetési kiadások Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről B Beruházás K Felhalmozási bevételek B Felújítás K Felhalmozási C átvett pénzeszköz B Egyéb felhalmozási Célú kiadás K Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások összesen: Finanszírozási Bevételek Finanszírozási Kiadások Finanszírozási bevételek B Finanszírozási kiadások K Finanszírozási bevételek Bevételek mindösszesen Kiadások mindösszesen: H:\Dokumentumok\KÖNYVELÉS\Költségvetés\2016\EI_EREDETI\KV_2016_rend_form_ÖNK_Nett_merl_M3 7 / 24

8 2016-évi KÖLTSÉGVETÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei 4.sz melléklet Sorszám MEGNEVEZÉS Évek Összesen (F=C+D+E) A B C D E F ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG H:\Dokumentumok\KÖNYVELÉS\Költségvetés\2016\EI_EREDETI\KV_2016_rend_form_ÖNK_M4 8 / 24

9 2016-évi KÖLTSÉGVETÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Sorszám Bevételi jogcímek 5. sz melléklet évi előirányzat A B C 1. Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből 2. és hasznosításából származó bevétel 3. Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel 4. Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel 5. Bírság-, pótlék- és díjbevétel 6. Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* *Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. (1) bekezdése alapján. H:\Dokumentumok\KÖNYVELÉS\Költségvetés\2016\EI_EREDETI\KV_2016_rend_form_ÖNK_M5 9 / 24

10 2016-évi KÖLTSÉGVETÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Önkormányzat évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai 6. sz melléklet Sorszám Fejlesztési cél leírása Fejlesztés várható kiadása A B C ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE - H:\Dokumentumok\KÖNYVELÉS\Költségvetés\2016\EI_EREDETI\KV_2016_rend_form_ÖNK_M6 10 / 24

11 2016-évi KÖLTSÉGVETÉS Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei BERUHÁZÁSOK 7.sz melléklet nettó ÁFA nettó ÁFA nettó ÁFA részl Korm Jogcím megnevezés funkc sum Szellemi termékek vásárlása Globamax szoftver sum Egyéb épület beszerzése ingatlan vásárlás Plébánia ingatlan vásárlás Tsz iroda ingatlan vásárlás DISCO sum Egyéb építmény vásárlása, létesítése szobor (Széchenyi) sum Informatikai gép, berendezés laptop 14db Informatikai gép, berendezés Informatikai gép, berendezés Informatikai gép, berendezés sum Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása MűvHáz hangosítás térfigyelő kamera tornacsarnok bojler napelem telepítés (Iskola) Zeneiskolának (hangszer tároló szekrény) Városháza bútor csere köztemető hűtő Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása sum Járművek vásárlása, létesítés kisbusz H:\Dokumentumok\KÖNYVELÉS\Költségvetés\2016\EI_EREDETI\KV_2016_rend_form_ÖNK_Beruh_M7 11 / 24

12 BERUHÁZÁSOK részl Korm funkc Jogcím megnevezés nettó ÁFA nettó ÁFA nettó ÁFA sum Beruházások összesen sum Immateriális javak beszerzése sum Ingatlanok beszerzése sum Informatikai eszközök beszerzése, létesítése sum Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Bruttó H:\Dokumentumok\KÖNYVELÉS\Költségvetés\2016\EI_EREDETI\KV_2016_rend_form_ÖNK_Beruh_M7 12 / 24

13 2016-évi KÖLTSÉGVETÉS Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei FELÚJÍTÁSOK 8.sz melléklet nettó ÁFA nettó ÁFA nettó ÁFA Korm részl Jogcím megnevezés funkc sum Épületek felújítása Óvoda felújítás (sárga ép. Nvars. fűtés; ivókút; bejáró tető) sum Egyéb építmény felújítása útburkolat felújítása járdafelújítás "Disco" kert sétány kialakítás grundfoci pálya Dunaparti sétány (kikötő) Rendőrörs térkő db kandeláber (Iskolaudvar) Játszóterek felújítása Temető parkoló kandeláber 4db Erőspusztai elágazás közvilágítás GYEJÓ padló felújítás GYEJÓ padló felújítás sum Felújítások összesen Ingatlanok felújítása BRUTTÓ H:\Dokumentumok\KÖNYVELÉS\Költségvetés\2016\EI_EREDETI\KV_2016_rend_form_ÖNK_Felúj_M8 13 / 24

14 2016-évi KÖLTSÉGVETÉS Dunavarsány Város Önkormányzata EU-s projekt neve, azonosítója: Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások 9.sz melléklet Források után Összesen Saját erő 0 - saját erőből központi támogatás 0 EU-s forrás 0 Társfinanszírozás 0 Hitel 0 Egyéb forrás 0 Források összesen: Kiadások, költségek után Összesen Személyi jellegű 0 Beruházások, beszerzések 0 Szolgáltatások igénybe vétele 0 Adminisztratív költségek Összesen: EU-s projekt neve, azonosítója: Források után Összesen Saját erő 0 - saját erőből központi támogatás 0 EU-s forrás 0 Társfinanszírozás 0 Hitel 0 Egyéb forrás 0 0 Források összesen: Kiadások, költségek után Összesen Személyi jellegű 0 Beruházások, beszerzések 0 Szolgáltatások igénybe vétele 0 Adminisztratív költségek 0 0 Összesen: Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás évi előirányzat Támogatott neve Hozzájárulás (E Ft) Összesen: 0 H:\Dokumentumok\KÖNYVELÉS\Költségvetés\2016\EI_EREDETI\KV_2016_rend_form_ÖNK_M9 14 / 24

15 Ssz 2016-évi KÖLTSÉGVETÉS Dunavarsány Város Önkormányzat Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként sor szám 1 ü BEVÉTELEK ROVAT MEGNEVEZÉSE Rovat száma 10.1 melléklet 2 m Önkormányzatok működési támogatásai B m Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről B ö Működési C támogatások ÁHT-on belülről B f Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről B m Közhatalmi bevételek B m Vagyoni típusú adók B m Termékek és szolg. adói B m Egyéb közhatalmi bevételek B m Működési bevételek B f Felhalmozási bevételek B f Felhalmozási C átvett pénzeszköz B f Háztartás. felh.vissz. tér. kölcs. B ö KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN B h Belföldi értékpapírok bevételei B h Maradvány igénybevétele B h Egyéb belföldi finanszírozás bevételei B ö Belföldi finanszírozás bevételei B ö Finanszírozási bevételek B ö BEVÉTELEK MINDÖSSZSEN ü KIADÁSOK 22 m Személyi juttatások K m Foglalk. szem. juttat. K m Külső szem. juttat. K m Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó K m Dologi kiadások K m Készlet beszerzés K m Kommunikációs szolgáltatás K m Szolgáltatási kiadások K m Kiküldetés reklám, propaganda K m Különféle befiz. és egyéb dologi kiad. K m Ellátottak pénzbeli juttatásai K m Családi támogatások K m Betegséggel kapcs. (nem TB) ellátások K m Lakásfenntartási támogatás K m Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K m Egyéb intézményi ellátások K m Egyéb Működési Célú kiadások K m Egyéb műk. C támogatás ÁHT-on belül K m Egyéb műk. C támogatás ÁHT-on kívül K m TARTALÉKOK Céltartalék K m TARTALÉKOK PM keret K m TARTALÉKOK Egyéb K ö Működési kiadások K f Beruházás K f immateriális javak beszerzése K f Ingatlan beszerzés, létesítés K H:\Dokumentumok\KÖNYVELÉS\Költségvetés\2016\EI_EREDETI\KV_2016_rend_form_ÖNK_Önk_10.1M 15 / 24

16 Ssz 2016-évi KÖLTSÉGVETÉS Dunavarsány Város Önkormányzat Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként sor szám ROVAT MEGNEVEZÉSE Rovat száma 10.1 melléklet 48 f Informatikai eszköz beszerzése K f Egyéb tárgyi eszközök beszerzése K f Beruházás célú ÁFA K f Felújítás K f Ingatlanok felújítása K f felújítási C ÁFA K f Egyéb felhalmozási Célú kiadás K f Felhalm C visszatérít támog kölcs. nyújt. ÁHT-on kív K ö Felhalmozási kiadások K ö KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK K h Belföldi értékpapírok kiadásai K h K h Központi, irányító szervi támog. K ö Belföldi finanszírozás kiadásai K ö Finanszírozási kiadások K ö KIADÁSOK ÖSSZESEN K ö BEVÉTELEK - KIADÁSOK H:\Dokumentumok\KÖNYVELÉS\Költségvetés\2016\EI_EREDETI\KV_2016_rend_form_ÖNK_Önk_10.1M 16 / 24

17 Ssz 2016-évi KÖLTSÉGVETÉS Dunavarsány Város Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként sor szám 1 ü BEVÉTELEK ROVAT MEGNEVEZÉSE Rovat száma 10.2 melléklet 2 m Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről B ö Működési C támogatások ÁHT-on belülről B m Működési bevételek B ö KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN B h Maradvány igénybevétele B h Központi, irányító szervi támogatás B ö Belföldi finanszírozás bevételei B ö Finanszírozási bevételek B ö BEVÉTELEK MINDÖSSZSEN ü KIADÁSOK 12 m Személyi juttatások K m Foglalk. szem. juttat. K m Külső szem. juttat. K m Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó K m Dologi kiadások K m Készlet beszerzés K m Kommunikációs szolgáltatás K m Szolgáltatási kiadások K m Kiküldetés reklám, propaganda K m Különféle befiz. és egyéb dologi kiad. K m Ellátottak pénzbeli juttatásai K m Családi támogatások K m Foglalk. helyettesítő támogatás K m Lakásfenntartási támogatás K m Egyéb intézményi ellátások K ö Működési kiadások K f Beruházás K f Informatikai eszköz beszerzése K f Egyéb tárgyi eszközök beszerzése K f Beruházás célú ÁFA K ö Felhalmozási kiadások K ö KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK K ö KIADÁSOK ÖSSZESEN K ö BEVÉTELEK - KIADÁSOK H:\Dokumentumok\KÖNYVELÉS\Költségvetés\2016\EI_EREDETI\KV_2016_rend_form_ÖNK_Khiv_10.2M 17 / 24

18 Ssz 2016-évi KÖLTSÉGVETÉS Weöres Sándor Óvoda Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként sor szám 1 ü BEVÉTELEK ROVAT MEGNEVEZÉSE Rovat száma 10.3 melléklet 2 m Működési bevételek B ö KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN B h Maradvány igénybevétele B h Központi, irányító szervi támogatás B ö Belföldi finanszírozás bevételei B ö Finanszírozási bevételek B ö BEVÉTELEK MINDÖSSZSEN ü KIADÁSOK 10 m Személyi juttatások K m Foglalk. szem. juttat. K m Külső szem. juttat. K m Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó K m Dologi kiadások K m Készlet beszerzés K m Kommunikációs szolgáltatás K m Szolgáltatási kiadások K m Kiküldetés reklám, propaganda K m Különféle befiz. és egyéb dologi kiad. K m Ellátottak pénzbeli juttatásai K m Egyéb intézményi ellátások K ö Működési kiadások K f Beruházás K f Informatikai eszköz beszerzése K f Egyéb tárgyi eszközök beszerzése K f Beruházás célú ÁFA K ö Felhalmozási kiadások K ö KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK K ö KIADÁSOK ÖSSZESEN K ö BEVÉTELEK - KIADÁSOK H:\Dokumentumok\KÖNYVELÉS\Költségvetés\2016\EI_EREDETI\KV_2016_rend_form_ÖNK_Ovi_10.3M 18 / 24

19 Ssz 2016-évi KÖLTSÉGVETÉS Petőfi Művelődési Ház Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként sor szám 1 ü BEVÉTELEK ROVAT MEGNEVEZÉSE Rovat száma 10.4 melléklet 2 m Működési bevételek B m Egyéb műk. C átvett pénzeszköz B ö KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN B h Maradvány igénybevétele B h Központi, irányító szervi támogatás B ö Belföldi finanszírozás bevételei B ö Finanszírozási bevételek B ö BEVÉTELEK MINDÖSSZSEN ü KIADÁSOK 11 m Személyi juttatások K m Foglalk. szem. juttat. K m Külső szem. juttat. K m Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó K m Dologi kiadások K m Készlet beszerzés K m Kommunikációs szolgáltatás K m Szolgáltatási kiadások K m Kiküldetés reklám, propaganda K m Különféle befiz. és egyéb dologi kiad. K ö Működési kiadások K f Beruházás K f immateriális javak beszerzése K f Informatikai eszköz beszerzése K f Egyéb tárgyi eszközök beszerzése K f Beruházás célú ÁFA K ö Felhalmozási kiadások K ö KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK K ö KIADÁSOK ÖSSZESEN K ö BEVÉTELEK - KIADÁSOK H:\Dokumentumok\KÖNYVELÉS\Költségvetés\2016\EI_EREDETI\KV_2016_rend_form_ÖNK_Muvh_10.4M 19 / 24

20 2016-évi KÖLTSÉGVETÉS Dunavarsány Város és Intézményei működési- és felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása Működési bevételek Működési kiadások tájékoztató 1. Jogcím megnevezés Jogcím megnevezés Működési C támogatások ÁHT-on belülről B Személyi juttatások K Közhatalmi bevételek B Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó K Működési bevételek B Dologi kiadások K Működési C átvett pénzeszköz B Ellátottak pénzbeli juttatásai K Egyéb Működési Célú kiadások K Működési bevételek összesen: Költségvetési kiadások Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről B Beruházás K Felhalmozási bevételek B Felújítás K Felhalmozási C átvett pénzeszköz B Egyéb felhalmozási Célú kiadás K Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások összesen: Finanszírozási Bevételek Finanszírozási Kiadások Finanszírozási bevételek B Finanszírozási kiadások K Finanszírozási bevételek Bevételek mindösszesen Kiadások mindösszesen: H:\Dokumentumok\KÖNYVELÉS\Költségvetés\2016\EI_EREDETI\KV_2016_rend_form_ÖNK_Merl_Fő_T1 20 / 24

21 Rovat Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December 2016-évi KÖLTSÉGVETÉS Dunavarsány Város Önkormányzata tájékoztató 2. Előirányzat felhasználási ütemterv Ssz. Jogcím megnevezés Összesen Nyitó pénzkészlet Működési C támogatások ÁHT-on belülről B Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről B2 0 4 Közhatalmi bevételek B Működési bevételek B Felhalmozási bevételek B5 0 7 Működési C átvett pénzeszköz B Felhalmozási C átvett pénzeszköz B Finanszírozási bevételek B Költségvetési bevételek összesen: PÉNZMARADVÁNY 0 3 BEVÉTELEK MINDÖSSZSEN Működési kiadások K Felhalmozási kiadások K KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK K Belföldi finanszírozás kiadásai K Külföldi finanszírozás kiadásai K Finanszírozási kiadások K KIADÁSOK ÖSSZESEN K Záró pénzkészlet H:\Dokumentumok\KÖNYVELÉS\Költségvetés\2016\EI_EREDETI\KV_2016_rend_form_ÖNK/Nett_ütem_T2 21 / 24

22 2016. évi KÖLTSÉGVETÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) Tájékoztató 3. Sorszám Bevételi jogcím Kedvezmény nélkül elérhető bevétel Kedvezmények összege A B C D 1. Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése 2. Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése 3. Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése 4. Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése 5. Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen 6. -ebből: Építményadó 7. Telekadó 9. Magánszemélyek kommunális adója 10. Idegenforgalmi adó tartózkodás után 11. Idegenforgalmi adó épület után 12. Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után 13. Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség 14. Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség 15. Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség 16. Egyéb kedvezmény 17. Egyéb kölcsön elengedése Összesen: H:\Dokumentumok\KÖNYVELÉS\Költségvetés\2016\EI_EREDETI\KV_2016_rend_form_ÖNK_T3 22 / 24

23 Ssz évi KÖLTSÉGVETÉS Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei tájékoztató 4. Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként a költségvetési évet követő 2 évben sor szám 1 ü BEVÉTELEK ROVAT MEGNEVEZÉSE Rovat száma 2016 év EREDETI év év 2 m Önkormányzatok működési támogatásai B m Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről B ö Működési C támogatások ÁHT-on belülről B f Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről B m Közhatalmi bevételek B m Működési bevételek B f Felhalmozási bevételek B m Működési C átvett pénzeszköz B f Felhalmozási C átvett pénzeszköz B ö KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN B h Hitel, kölcsön felvét ÁHT-on kívülről B h Belföldi értékpapírok bevételei B h Maradvány igénybevétele B h Egyéb belföldi finanszírozás bevételei B k Központi, irányító szervi támogatás B h Belföldi finanszírozás bevételei B h Külföldi finanszírozás bevételei B h adóssághoz nem kapcs. származ ügyletek kiad B ö Finanszírozási bevételek B ö BEVÉTELEK MINDÖSSZSEN ü KIADÁSOK 23 m Személyi juttatások K m Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó K m Dologi kiadások K m Ellátottak pénzbeli juttatásai K m Egyéb Működési Célú kiadások K ö Működési kiadások K f Beruházás K f Felújítás K f Egyéb felhalmozási Célú kiadás K ö Felhalmozási kiadások K ö KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK K h Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre K h Belföldi értékpapírok kiadásai K h K h Központi, irányító szervi támog. K h Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai K ö Belföldi finanszírozás kiadásai K h Külföldi finanszírozás kiadásai K h adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai K ö Finanszírozási kiadások K ö KIADÁSOK ÖSSZESEN K ö BEVÉTELEK - KIADÁSOK H:\Dokumentumok\KÖNYVELÉS\Költségvetés\2016\EI_EREDETI\KV_2016_rend_form_ÖNK_görd_T4 23 / 24

24 2016. évi KÖLTSÉGVETÉS Dunavarsány Város Önkormányzat tájékoztató 5. Támogatások eft MISA Alapítvány 300 Református Egyház Katolikus Egyház DV Polgárőr Egyesület Hospice 700 Iskola a gyermekekért Zeneiskola Alapítványa 300 Bóbita OVI alapítvány 200 Műv. Okt. és Sport Alapítvány 500 DV Önként. Tűzoltók Máltai Szeretetszolgálat DTE Sport Sport Alap Civil Szervezetek Német Nemz 200 DTE önrész Rákóczi Szövetség 80 Összesen H:\Dokumentumok\KÖNYVELÉS\Költségvetés\2016\EI_EREDETI\KV_2016_rend_form_ÖNK_Tám_T5 24 / 24