ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének április 12-ei rendes, nyílt ülésére

Átírás

1 Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány Kossuth L. u. 18., 24/ , 24/ , Fax: 24/ ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének április 12-ei rendes, nyílt ülésére Hiv. szám:1846/2016. Tárgy: Javaslat az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotására Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 87. -ában foglaltak alapján: 87. A vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a) a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót, b) az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő záró számadást (továbbiakban: zárszámadás) kell készíteni. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 5. és 6. -a értelmében a helyi önkormányzat a tárgyévet követően költségvetési beszámolót készít. Az Áht. 91. (1) bekezdése alapján a jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester a költségvetési évet követően 4 hónapon belül terjeszti a Képviselő-testület elé. A Képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot. Mindezek alapján az alábbiak szerint terjesztem Dunavarsány Város Önkormányzatának zárszámadási rendelettervezetét a Tisztelt Képviselő-testület elé tárgyalásra. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése Dunavarsány Város Önkormányzatának évi gazdálkodását a vonatkozó jogszabályok, valamint a helyi rendeletek szabályozták. Dunavarsány Város Önkormányzata a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően hajtotta végre feladatait. A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetését a 1/2015. (II. 11.) rendeletében alkotta meg, amely az év közbeni rendeletmódosításokkal biztosította és rögzítette az önkormányzat és intézményei gazdálkodásának éves kereteit. Az önkormányzat és költségvetési szervei nettósított évi költségvetési főösszege eft-ról az évközi módosításokkal 70,7 %-kal, eft-ra növekedett évben Dunavarsány Város Önkormányzata a kötelező feladatait, valamint önként vállalt feladatait is ellátta. A feladatellátás tekintetében mind a tárgyi, mind a személyi feltételek adottak voltak, így az önkormányzat, valamint költségvetési intézmények zavartalan működése egész évben biztosítva volt. A Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése továbbra is Dunavarsány költségvetésébe került beépítésre, a jogszabálynak megfelelően. A költségvetés teljesítése során a Képviselő-testület által meghatározott szempontok teljesültek, Önkormányzatunk a végrehajtásban a rendelkezésre álló pénzeszközök hatékony felhasználását igyekezett biztosítani. Dunavarsány Város Önkormányzata továbbra is vállalta az Árpád Fejedelem Általános Iskola és az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény működtetését, hangsúlyozva ezzel azt, hogy az oktatási intézményekben tanuló diákok megfelelő körülményeit biztosítsa évben is nagy hangsúlyt fektetett önkormányzatunk a szociálisan rászorult családok segítésére, erre a feladatra szociális rendeletünk alapján eFt került különböző jogcímeken kifizetésre. Önkormányzatunk önként vállalt 1

2 feladatként segíti a civil szervezetek munkáját, melyeknek támogatására eft-ot költött évben először az egyik testvértelepülésünk, Csetfalva iskolájának felújításához is hozzájárultunk eft-tal. Dunavarsány Város Önkormányzata évben jelentős összeget költött a város útjainak karbantartására, járdaépítésre, valamint nagy hangsúlyt fektetünk a város arculatának további fejlesztésére. A városüzemeltetési feladatokat önkormányzatunk továbbra is saját Városgazdálkodási Kft-jével látja el. A Városgazdálkodási Kft. végzi továbbá az intézmények takarítását és ellátja gondnoki feladataikat is. Önkormányzatunknak három költségvetési intézménye van, melyek az alábbiak: - Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal - Weöres Sándor Óvoda - Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár Kötelező feladataink közül továbbra is társulási formában látjuk el az orvosi ügyeletet, gesztorai vagyunk Dunavarsány és Térsége Önkormányzati Szennyvíztársulásnak, valamint a Dunavarsány Környéki Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat Intézményfenntartó Társulásnak. Az utóbbi társulás keretein belül látja el önkormányzatunk a szociális alapszolgáltatási feladatait, így a házi segítségnyújtást, a szociális étkeztetést, a gyermekjóléti szolgálatot, valamint a családsegítést. A gazdálkodási évet is pozitív folyószámla egyenleggel zárta önkormányzatunk. Bevételek Önkormányzatunk a Magyarország évi költségvetéséről szóló törvényben foglaltak szerint meghatározott központi támogatásokban részesül a település lakosságszáma, illetve az ellátott feladatok alapján évben önkormányzatunkat eft központi támogatást kapott. KEOP 5.7 keretében támogatást kaptunk az iskola, valamint a zeneiskola épületének energetikai felújításához, melynek összege eft volt. Közhatalmi bevételeink között továbbra is legjelentősebb bevételi forrása az önkormányzatnak az iparűzési adó. Iparűzési adó: Építményadó: Idegenforgalmi adó: Pótlék, önellenőrzési pótlék: Talajterhelési díj bevétele eft eft 765 eft eft eft. Az átengedett adók közül a gépjárműadó bevétel, melynek a 40 %-a marad önkormányzatunknál, melynek összege eft. Önkormányzatunk egészségüggyel kapcsolatos feladataira az Országos Egészségpénztártól kap támogatást, melynek összege eft. A működési bevételek között szerepelnek még azok az összegek, melyeket Majosháza utalt át a közös feladatellátások finanszírozására, sajnos Délegyháza az elmúlt évben nem utalt ezekre a feladatokra, bár egy része a tartozásnak óvadéki letétként nálunk van, és amennyiben nem egyenlíti ki a tartozást úgy június 30-ával az összeg felszabadul. Kiadások Rendszeres személyi juttatásokra járulékokkal együtt az önkormányzat és kormányzati funkcióin eft-ot költöttünk. Dologi kiadások összesen eft, melyből közutak üzemeltetésére, fenntartására eft, szelektív hulladékgyűjtésre eft, közvilágításra eft, zöldterület-kezelésre eft került kifizetésre. Civil szervezetek támogatására, a DTE-nek üzemeltetési szerződés alapján kifizetett összeggel együtt eft-ot költöttünk. Egészségügyi kiadásokra eft-ba kerültek. Továbbra is működteti önkormányzatunk az Árpád Fejedelem Általános Iskolát, valamint az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézményt. Az iskola 2

3 finanszírozása eft, míg a zeneiskola eft volt. Jelentős kiadásként szerepel évi beszámolóban a koncessziós szerződés felmondásából adódó kötelezettség, melyre a év végén állami támogatást is kaptunk. A Képviselő-testület döntése alapján a társult önkormányzatok részéről még fennálló tartozás kiegyenlítéséhez is hozzájárultunk eft-tal, míg Dunavarsány Város Önkormányzatának tartozása, pedig teljes egészében kiegyenlítésre került eft összegben. Ebben az évben is támogattuk lehetőségeinkhez mérten a szociálisan rászorulókat. Önkormányzatunk nagy hangsúlyt fektet az idős emberek támogatására, akiknek rendeletünkben foglaltaknak megfelelően hozzájárulunk a szennyvízdíjaik, a hulladékszedési költségeik kifizetéséhez, valamint évente egyszer pénzbeli támogatásban is részesülnek. Továbbra is támogattuk a 2 és 3 év közötti gyermekek szüleit az úgy nevezett GYES kiegészítéssel. Az Önkormányzat költségvetési intézményeinek költségvetéséhez önkormányzatunk (a normatívákat is beleértve) eft-tal járult hozzá. Jelentős összeget tesz ki önkormányzatunk költségvetésében a fejlesztésre, illetve felújításra fordított pénzeszköz évben jelentősebb beruházásaink, illetve felújításaink az alábbiak voltak: Hivatal épülete eft Ingatlan vásárlás eft Informatikai eszközök eft Bútorok a hivatalba eft Egyéb gép, berendezés eft Kossuth szobor eft Hyundai IX eft Iskola, zeneiskola energetikai felújítás eft Útfelújítás eft Buszmegálló felújítása eft Óvoda udvar, kerítés eft Iskola udvar, vízelvezetés eft Játszótér felújítása eft Sportpálya árambővítés 898 eft Iskola fűtéskorszerűsítés eft Városgazdálkodási Kft. udvar térkövezés 775 eft Önkormányzatunk hozzájárult a szennyvíztársulás, valamint a gyermekjóléti szolgálatot működtető intézményirányító társulás költségeihez is, a társulási megállapodásokban foglaltaknak megfelelően. Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal Az Önkormányzat az Önkormányzati Hivatal keretein belül biztosítja a település lakosságának a helyi és közigazgatási feladatok ellátását, az önállóan működő intézmények gazdálkodásával kapcsolatos tevékenységet. A feladata az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak, valamint a helyi rendeletekben megfogalmazottak végrehajtása pl. szociális juttatások, adóbeszedés, gazdálkodási feladatok ellátása március 1-jével Önkormányzatunk Majosháza Községgel létrehozta a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatalt, így e dátumtól a Hivatal látja el Majosháza önkormányzatával kapcsolatos feladatokat is. Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal Gazdasági Osztálya látja el a Dunavarsány és Térsége Szennyvíztársulás, az Ivóvíz-minőségjavító Önkormányzati Társulás, a városban működő Német Nemzetiségi Önkormányzat, valamint a Dunavarsány és Környéke Intézményellátó Társulás és az általa fenntartott intézmény gazdálkodásával kapcsolatos feladatait. A Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal rendszeres személyi juttatásokra járulékokkal együtt eft-ot költött. Dologi kiadásokra eft került kifizetésre. A Közös Önkormányzati Hivatal költségei között külön kormányzati funkciókon került elszámolásra az állampolgársági ügyekkel kapcsolatos kifizetések, valamint a közterület felügyelői feladattal kapcsolatos költségek is. Weöres Sándor Óvoda A évben 307 gyermek járt az intézménybe, 12 óvodai csoportba. Logopédus 41 gyermekkel, a fejlesztő pedagógus 10, míg a gyógypedagógus 3 gyermekkel foglalkozik. Az intézmény eftból gazdálkodott, melyből eft állami támogatást kapott. Állami normatíva illeti meg továbbá 3

4 az óvodai étkeztetést is a Gyermekvédelmi törvényben foglaltaknak megfelelően, de ennek költségei és bevételei az önkormányzatnál jelentkeznek. Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár Az intézmény a város lakosságát igyekszik ellátni különböző kulturális és ismeretterjesztő előadásokkal, valamint családi- és fiataloknak, gyerekeknek szóló programokat szervez. Mindezek mellett a városi ünnepélyeket és programokat is szervezi. A Városi Könyvtár évben 541 kötettel gyarapodott, melyhez 281 eft központi támogatást kapott önkormányzatunk az érdekeltség növelő hozzájáruláson keresztül. Az intézmény évben eft-tal gazdálkodott, melyből eft állami támogatást kapott. Az önkormányzat és intézményei pénzeszközeinek változása: Pénzeszköz január 01-jén: eft Bevételek: eft Kiadások: eft Záró pénzkészlet dec.31-én: eft Az Önkormányzat ingatlan vagyonának alakulása eft-ban: Forgalomképtelen eszközök Korlátozottan forgalomképes eszközök Forgalomképes Vagyonkezelésbe adott eszközök ÖSSZESEN: Értékpapír- és hitelműveletek: Önkormányzatunknak december 31-én nem volt hitelállománya, folyószámlahitelét nem használta. Értékpapír állományunk az év végén eft A fentiek alapján kérem, hogy a mellékelt rendelet tervezetet vitassuk meg, és a rendeletet alkossuk meg. A rendelet elfogadása minősített többséget igényel. Az előterjesztést tárgyalta: Az előterjesztést készítette: Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság Vágó Istvánné gazdasági osztályvezető Dunavarsány, március 31. Gergőné Varga Tünde polgármester Az előterjesztés törvényes: dr. Szilágyi Ákos jegyző 4

5 Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei BESZÁMOLÓ Dunavarsány Kossuth L. u Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal Dunavarsány Kossuth L. u Weöres Sándor Óvoda Dunavarsány Árpád u Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár Dunavarsány Kossuth L. u H:\Dokumentumok\KÖNYVELÉS\Beszámoló\2015\Beszámoló_12_31\Besz_2015_12_31_rend_form_ÖNK_CIM 1 / 26

6 Ssz Beszámoló Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei 1.sz melléklet Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként e Ft sor Rovat ROVAT MEGNEVEZÉSE szám száma Eredeti EI EI mód Mód_EI Teljesítés 1 ü BEVÉTELEK 2 m Önkormányzatok működési támogatásai B m Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről B ö Működési C támogatások ÁHT-on belülről B f Felhalm. C támogatások ÁHT-on bel. B m Közhatalmi bevételek B m Működési bevételek B f Felhalmozási bevételek B m Működési C átvett pénzeszköz B f Felhalmozási C átvett pénzeszköz B ö KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN B h Hitel, kölcsön felvét ÁHT-on kívülről B h Belföldi értékpapírok bevételei B h Maradvány igénybevétele B h Egyéb belföldi finanszírozás bevételei B k Központi, irányító szervi támogatás B h Belföldi finanszírozás bevételei B h Külföldi finanszírozás bevételei B h adóssághoz nem kapcs. származ ügyletek kiad B ö Finanszírozási bevételek B ö BEVÉTELEK MINDÖSSZSEN ü KIADÁSOK 23 m Személyi juttatások K m Munkaadót terh. jár. és szoc hzj. adó K m Dologi kiadások K m Ellátottak pénzbeli juttatásai K m Egyéb Működési Célú kiadások K ö Működési kiadások K f Beruházás K f Felújítás K f Egyéb felhalmozási Célú kiadás K ö Felhalmozási kiadások K ö KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK K h Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre K h Belföldi értékpapírok kiadásai K h K h Központi, irányító szervi támog. K h Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai K ö Belföldi finanszírozás kiadásai K h Külföldi finanszírozás kiadásai K h adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai K ö Finanszírozási kiadások K ö KIADÁSOK ÖSSZESEN K ö BEVÉTELEK - KIADÁSOK H:\Dokumentumok\KÖNYVELÉS\Beszámoló\2015\Beszámoló_12_31\Besz_2015_12_31_rend_form_ÖNK 2 / 26

7 Ssz BESZÁMOLÓ Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei 1.sz melléklet NETTÓ Költségvetési NETTO főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként e Ft sor Rovat ROVAT MEGNEVEZÉSE szám száma Eredeti EI EI mód Mód_EI Teljesítés 1 ü BEVÉTELEK 2 m Önkormányzatok működési támogatásai B m Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről B ö Működési C támogatások ÁHT-on belülről B f Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről B m Közhatalmi bevételek B m Működési bevételek B f Felhalmozási bevételek B m Működési C átvett pénzeszköz B f Felhalmozási C átvett pénzeszköz B ö KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN B h Hitel, kölcsön felvét ÁHT-on kívülről B h Belföldi értékpapírok bevételei B h Maradvány igénybevétele B h Egyéb belföldi finanszírozás bevételei B k Központi, irányító szervi támogatás B h Belföldi finanszírozás bevételei B h Külföldi finanszírozás bevételei B h adóssághoz nem kapcs. származ ügyletek kiad B ö Finanszírozási bevételek B ö BEVÉTELEK MINDÖSSZSEN ü KIADÁSOK 23 m Személyi juttatások K m Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó K m Dologi kiadások K m Ellátottak pénzbeli juttatásai K m Egyéb Működési Célú kiadások K ö Működési kiadások K f Beruházás K f Felújítás K f Egyéb felhalmozási Célú kiadás K ö Felhalmozási kiadások K ö KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK K h Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre K h Belföldi értékpapírok kiadásai K h K h Központi, irányító szervi támog. K h Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai K ö Belföldi finanszírozás kiadásai K h Külföldi finanszírozás kiadásai K h adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai K ö Finanszírozási kiadások K ö KIADÁSOK ÖSSZESEN K ö BEVÉTELEK - KIADÁSOK H:\Dokumentumok\KÖNYVELÉS\Beszámoló\2015\Beszámoló_12_31\Besz_2015_12_31_rend_form_ÖNK 3 / 26

8 BESZÁMOLÓ Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei 2.sz melléklet Kötelező és vállalt feladatok kiemelt előirányzatonként e Ft sor szám 1 BEVÉTELEK ROVAT MEGNEVEZÉSE Rovat száma Eredeti EI EI mód Mód_EI Teljesítés 2 Működési C támogatások ÁHT-on belülről B kötelező feladat vállalt feladat Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről B kötelező feladat Közhatalmi bevételek B kötelező feladat vállalt feladat Működési bevételek B kötelező feladat vállalt feladat Felhalmozási bevételek B vállalt feladat Működési C átvett pénzeszköz B kötelező feladat Felhalmozási C átvett pénzeszköz B vállalt feladat KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN B Finanszírozási bevételek B finanszírozás kötelező feladat vállalt feladat BEVÉTELEK MINDÖSSZSEN KIADÁSOK 0 26 Személyi juttatások K államig. feladat kötelező feladat vállalt feladat Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó K államig. feladat kötelező feladat vállalt feladat Dologi kiadások K államig. feladat kötelező feladat vállalt feladat Ellátottak pénzbeli juttatásai K kötelező feladat vállalt feladat Egyéb Működési Célú kiadások K finanszírozás kötelező feladat vállalt feladat Működési kiadások K Beruházás K kötelező feladat vállalt feladat Felújítás K7 0 H:\Dokumentumok\KÖNYVELÉS\Beszámoló\2015\Beszámoló_12_31\Besz_2015_12_31_rend_form_ÖNK 4 / 26

9 BESZÁMOLÓ Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei 2.sz melléklet Kötelező és vállalt feladatok kiemelt előirányzatonként e Ft sor szám ROVAT MEGNEVEZÉSE Rovat száma Eredeti EI EI mód Mód_EI Teljesítés 50 -vállalt feladat Egyéb felhalmozási Célú kiadás K vállalt feladat Felhalmozási kiadások K KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK K Finanszírozási kiadások K finanszírozás kötelező feladat vállalt feladat KIADÁSOK ÖSSZESEN K BEVÉTELEK - KIADÁSOK H:\Dokumentumok\KÖNYVELÉS\Beszámoló\2015\Beszámoló_12_31\Besz_2015_12_31_rend_form_ÖNK 5 / 26

10 Beszámoló Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei 3.sz melléklet működési- és felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása e Ft Működési bevételek Működési kiadások Jogcím megnevezés Eredeti EI EI mód Mód_EI Teljesítés Jogcím megnevezés Eredeti EI EI mód Mód_EI Teljesítés Működési C támogatások ÁHT-on belülről B Személyi juttatások K Közhatalmi bevételek B Munkaadót terh. jár. és szoc hzj. adó K Működési bevételek B Dologi kiadások K Működési C átvett pénzeszköz B Ellátottak pénzbeli juttatásai K Egyéb Működési Célú kiadások K Működési bevételek összesen: Költségvetési kiadások Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások Felhalm. C támogatások ÁHT-on bel. B Beruházás K Felhalmozási bevételek B Felújítás K Felhalmozási C átvett pénzeszköz B Egyéb felhalmozási Célú kiadás K Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások összesen: Finanszírozási Bevételek Finanszírozási Kiadások Finanszírozási bevételek B Finanszírozási kiadások K Finanszírozási bevételek Finanszírozási kiadások Bevételek mindösszesen Kiadások mindösszesen: H:\Dokumentumok\KÖNYVELÉS\Beszámoló\2015\Beszámoló_12_31\Besz_2015_12_31_rend_form_ÖNK 6 / 26

11 BESZÁMOLÓ Dunavarsány Város Önkormányzata Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei 4.sz melléklet Sorszám MEGNEVEZÉS Évek Összesen (F=C+D+E) A B C D E F ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG H:\Dokumentumok\KÖNYVELÉS\Beszámoló\2015\Beszámoló_12_31\Besz_2015_12_31_rend_form_ÖNK_M4 7 / 26

12 BESZÁMOLÓ Dunavarsány Város Önkormányzata Sorszám Bevételi jogcímek 5. sz melléklet évi előirányzat A B C 1. Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből 2. és hasznosításából származó bevétel 3. Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel 4. Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel 5. Bírság-, pótlék- és díjbevétel 6. Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* *Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. (1) bekezdése alapján. - e Ft H:\Dokumentumok\KÖNYVELÉS\Beszámoló\2015\Beszámoló_12_31\Besz_2015_12_31_rend_form_ÖNK_M5 8 / 26

13 BESZÁMOLÓ Dunavarsány Város Önkormányzata Önkormányzat adósságot keletkeztető fejlesztési céljai 6. sz melléklet e Ft Sorszám Fejlesztési cél leírása Fejlesztés várható kiadása A B C ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE - H:\Dokumentumok\KÖNYVELÉS\Beszámoló\2015\Beszámoló_12_31\Besz_2015_12_31_rend_form_ÖNK_M6 9 / 26

14 BESZÁMOLÓ Dunavarsány Város Önkormányzat BERUHÁZÁSOK sz. melléklet e Ft nettó ÁFA nettó ÁFA nettó ÁFA nettó ÁFA RG részl Jogcím megnevezés Eredeti EI Eredeti EI EI mód EI mód Mód_EI Mód_EI Teljesítés Teljesítés sum sum Vagyoni értékű jogok vásárlása önk 321 Ixnet íprimo háziorvosi helyettes sum sum Szellemi termékek beszerzése önk 323 Hivatali épület Muvh Muvh sum sum Egyéb épület beszerzés önk 318 Épület vásárlás önk 323 Hivatal épülete önk 324 épület vásárlás Bai ház sum sum Informatikai gép berend. beszerzése önk 312 számítógép Zene Iskolának önk 317 számítástechnikai eszk. iskolának önk 320 winchester TV felvételekhez önk 326 számtechn. Eszk. Védőnőknek önk 337 számtechn. Eszk. Önkormányzat önk 339 számítástechn. Eszk. Gyermekorvosi rend önk 341 Egyéb Khiv 454 Laptop Toshiba Khiv 451 Informatikai eszközök Khiv 455 nyomtató Epson FX-2190 matrix Ovi 302 számtechn. beszerzések Muvh Muvh 305 inform. eszk sum sum Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása önk 327 kamera 2db önk 328 bútorok önk 329 egyéb gép,berend. Védőnőknek / 26 H:\Dokumentumok\KÖNYVELÉS\Beszámoló\2015\Beszámoló_12_31\Besz_2015_12_31_rend_form_ÖNK 10 / 26

15 BESZÁMOLÓ Dunavarsány Város Önkormányzat BERUHÁZÁSOK sz. melléklet e Ft nettó ÁFA nettó ÁFA nettó ÁFA nettó ÁFA RG részl Jogcím megnevezés Eredeti EI Eredeti EI EI mód EI mód Mód_EI Mód_EI önk 330 egyéb gép,berend. Zeneiskolának Teljesítés Teljesítés önk 336 egyéb gép,berend. Gyermekorvosi rend önk 338 egyéb gép,berend. Konyha önk 340 Városgazdálk. Kft telephelyi beruh önk 341 Egyéb Önkorm önk 345 Egyéb gép, berend. Iskola önk 348 Térfigyelő kamera bővítése önk 349 Zászlók Khiv 452 kisértékű egyéb gép Khiv 457 mobil telefonok Ovi 302 Egyéb gép, berend Muvh 301 bútorok Muvh 305 egyéb berend sum sum Egy. áll. vett ért. nem csökk. eszköz beszerzés önk 325 Szobor sum sum Jármű beszerzés önk 322 Hyundai IX sum sum BERUHÁZÁSOK Immateriális javak beszerzése, létesítése Ingatlanok beszerzése, létesítése Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése / 26 H:\Dokumentumok\KÖNYVELÉS\Beszámoló\2015\Beszámoló_12_31\Besz_2015_12_31_rend_form_ÖNK 11 / 26

16 BESZÁMOLÓ Dunavarsány Város Önkormányzat Felújítások sz. melléklet e Ft nettó ÁFA nettó ÁFA nettó ÁFA nettó ÁFA RG részl Jogcím megnevezés Eredeti EI Eredeti EI EI mód EI mód Mód_EI Mód_EI sum sum Egyéb épület felújítása önk 343 Iskola fűtéskorszerűsítés önk 346 Zeneiskola pályázat sum sum Egyéb építmény felújítása önk 307 Útfelújítás önk 308 Buszmegállók felújítása önk 331 Óvoda udvar, Óvoda kerítés önk 332 Iskolaudvar vízelvezetés önk 333 Járda Halász L-né u önk 334 Játszótér önk 335 Kossuth L. u. vízvezeték Teljesítés Teljesítés önk 342 Sportpálya villanybővítés önk 343 Iskola fűtéskorszerűsítés önk 344 Városgazdálk. Kft térkövezés sum sum FELÚJÍTÁSOK Ingatlanok felújítása Informatikai eszközök felújítása Egyéb tárgyi eszközök felújítása / 26 H:\Dokumentumok\KÖNYVELÉS\Beszámoló\2015\Beszámoló_12_31\Besz_2015_12_31_rend_form_ÖNK 12 / 26

17 BESZÁMOLÓ Dunavarsány Város Önkormányzata Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások 9.sz melléklet EU-s projekt neve, azonosítója: KEOP 5.7.0/ e Ft Források után Összesen Saját erő saját erőből központi támogatás 0 EU-s forrás Társfinanszírozás 0 Hitel 0 Egyéb forrás 0 Források összesen: Kiadások, költségek után Összesen Személyi jellegű 0 Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele 0 Adminisztratív költségek Összesen: EU-s projekt neve, azonosítója: Források után Összesen Saját erő 0 - saját erőből központi támogatás 0 EU-s forrás 0 Társfinanszírozás 0 Hitel 0 Egyéb forrás 0 0 Források összesen: Kiadások, költségek után Összesen Személyi jellegű 0 Beruházások, beszerzések 0 Szolgáltatások igénybe vétele 0 Adminisztratív költségek 0 0 Összesen: Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás évi előirányzat Támogatott neve Hozzájárulás (E Ft) Összesen: 0 H:\Dokumentumok\KÖNYVELÉS\Beszámoló\2015\Beszámoló_12_31\Besz_2015_12_31_rend_form_ÖNK_M9 13 / 26

18 RG BESZÁMOLÓ Dunavarsány Város Önkormányzat Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként sor Rovat ROVAT MEGNEVEZÉSE szám száma BESZÁMOLÓ 10.1 sz melléklet Eredeti EI EI mód Mód_EI Teljesítés 1 BEVÉTELEK 0 2 Önkormányzatok működési támogatásai B önk Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről B önk önk önk önk önk önk önk Működési C támogatások ÁHT-on belülről B Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről B önk önk Közhatalmi bevételek B önk önk önk önk önk Működési bevételek B önk önk önk önk önk önk Felhalmozási bevételek B önk Felhalmozási C átvett pénzeszköz B önk KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN B Belföldi értékpapírok bevételei B önk Maradvány igénybevétele B önk Egyéb belföldi finanszírozás bevételei B önk Belföldi finanszírozás bevételei B Finanszírozási bevételek B BEVÉTELEK MINDÖSSZSEN KIADÁSOK 0 43 Személyi juttatások K önk önk önk önk önk önk e Ft H:\Dokumentumok\KÖNYVELÉS\Beszámoló\2015\Beszámoló_12_31\Besz_2015_12_31_rend_form_ÖNK 14 / 26

19 RG BESZÁMOLÓ Dunavarsány Város Önkormányzat Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként sor Rovat ROVAT MEGNEVEZÉSE szám száma BESZÁMOLÓ 10.1 sz melléklet Eredeti EI EI mód Mód_EI Teljesítés 50 önk Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó K önk önk önk önk önk önk önk Dologi kiadások K önk önk önk önk önk önk önk önk önk önk önk önk önk önk önk önk önk önk önk önk önk önk Ellátottak pénzbeli juttatásai K önk önk önk önk önk önk Egyéb Működési Célú kiadások K önk önk önk önk önk önk önk Működési kiadások K Beruházás K e Ft H:\Dokumentumok\KÖNYVELÉS\Beszámoló\2015\Beszámoló_12_31\Besz_2015_12_31_rend_form_ÖNK 15 / 26

20 RG BESZÁMOLÓ Dunavarsány Város Önkormányzat Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként sor Rovat ROVAT MEGNEVEZÉSE szám száma BESZÁMOLÓ 10.1 sz melléklet Eredeti EI EI mód Mód_EI Teljesítés 99 önk önk önk önk önk önk önk Felújítás K önk Egyéb felhalmozási Célú kiadás K önk Felhalmozási kiadások K KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK K Belföldi értékpapírok kiadásai K önk önk K önk Központi, irányító szervi támog. K önk OVI önk MŰV önk HIV Belföldi finanszírozás kiadásai K Finanszírozási kiadások K KIADÁSOK ÖSSZESEN K BEVÉTELEK - KIADÁSOK e Ft H:\Dokumentumok\KÖNYVELÉS\Beszámoló\2015\Beszámoló_12_31\Besz_2015_12_31_rend_form_ÖNK 16 / 26

21 RG BESZÁMOLÓ Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal 10.2 sz melléklet Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként e Ft sor Rovat ROVAT MEGNEVEZÉSE szám száma Eredeti EI EI mód Mód_EI Teljesítés 1 BEVÉTELEK 2 Önkormányzatok működési támogatásai B Működési C támogatások ÁHT-on belülről B Működési bevételek B int KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN B Maradvány igénybevétele B int Központi, irányító szervi támogatás B int Belföldi finanszírozás bevételei B Finanszírozási bevételek B BEVÉTELEK MINDÖSSZSEN KIADÁSOK 0 15 Személyi juttatások K int int int Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó K int int int Dologi kiadások K int int int Ellátottak pénzbeli juttatásai K int int int int Működési kiadások K Beruházás K int Felhalmozási kiadások K KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK K KIADÁSOK ÖSSZESEN K BEVÉTELEK - KIADÁSOK H:\Dokumentumok\KÖNYVELÉS\Beszámoló\2015\Beszámoló_12_31\Besz_2015_12_31_rend_form_ÖNK/KHiv_ / 26

22 Ssz BESZÁMOLÓ Weöres Sándor Óvoda sz melléklet Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként e Ft sor Rovat ROVAT MEGNEVEZÉSE szám száma Eredeti EI EI mód Mód_EI Teljesítés 1 ü BEVÉTELEK 2 m Működési bevételek B ö KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN B h Maradvány igénybevétele B h k Központi, irányító szervi támogatás B h Belföldi finanszírozás bevételei B ö Finanszírozási bevételek B ö BEVÉTELEK MINDÖSSZSEN ü KIADÁSOK 0 14 m Személyi juttatások K m Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó K m Dologi kiadások K ö Működési kiadások K f Beruházás K ö Felhalmozási kiadások K ö KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK K ö KIADÁSOK ÖSSZESEN K ö BEVÉTELEK - KIADÁSOK H:\Dokumentumok\KÖNYVELÉS\Beszámoló\2015\Beszámoló_12_31\Besz_2015_12_31_rend_form_ÖNK/Ovi_10.3M 18 / 26

23 Ssz BESZÁMOLÓ Petőfi Művelődési Ház 10.4 sz melléklet Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként e Ft sor Rovat ROVAT MEGNEVEZÉSE sz száma Eredeti EI EI mód Mód_EI Teljesítés 1 ü BEVÉTELEK 2 m Működési bevételek B m Működési C átvett pénzeszköz B ö KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN B h Maradvány igénybevétele B h k Központi, irányító szervi támogatás B h Belföldi finanszírozás bevételei B ö Finanszírozási bevételek B ö BEVÉTELEK MINDÖSSZSEN ü KIADÁSOK 0 16 m Személyi juttatások K m Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó K m Dologi kiadások K ö Működési kiadások K f Beruházás K f ö Felhalmozási kiadások K ö KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK K ö KIADÁSOK ÖSSZESEN K ö BEVÉTELEK - KIADÁSOK H:\Dokumentumok\KÖNYVELÉS\Beszámoló\2015\Beszámoló_12_31\Besz_2015_12_31_rend_form_ÖNK/MHáz_10.4M 19 / 26

24 Beszámoló Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei Tájékoztató 1. működési- és felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása e Ft Működési bevételek Működési kiadások Jogcím megnevezés Eredeti EI EI mód Mód_EI Teljesítés Jogcím megnevezés Eredeti EI EI mód Mód_EI Teljesítés Működési C támogatások ÁHT-on belülről B Személyi juttatások K Közhatalmi bevételek B Munkaadót terh. jár. és szoc hzj. adó K Működési bevételek B Dologi kiadások K Működési C átvett pénzeszköz B Ellátottak pénzbeli juttatásai K Egyéb Működési Célú kiadások K Működési bevételek összesen: Költségvetési kiadások Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások Felhalm. C támogatások ÁHT-on bel. B Beruházás K Felhalmozási bevételek B Felújítás K Felhalmozási C átvett pénzeszköz B Egyéb felhalmozási Célú kiadás K Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások összesen: Finanszírozási Bevételek Finanszírozási Kiadások Finanszírozási bevételek B Finanszírozási kiadások K Finanszírozási bevételek Finanszírozási kiadások Bevételek mindösszesen Kiadások mindösszesen: H:\Dokumentumok\KÖNYVELÉS\Beszámoló\2015\Beszámoló_12_31\Besz_2015_12_31_rend_form_ÖNK 20 / 26

25 BESZÁMOLÓ Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei MARADVÁNYKIMUTATÁS sz. melléklet Megnevezés Összes Önk Khiv Ovi MűvH Alaptevékenység költségvetési bevételei Alaptevékenység költségvetési kiadásai I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) Alaptevékenység finanszírozási bevételei Alaptevékenység finanszírozási kiadásai II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai 0 10 III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai 0 13 IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) C) Összes maradvány (=A+B) D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) H:\Dokumentumok\KÖNYVELÉS\Beszámoló\2015\Beszámoló_12_31\Besz_2015_12_31_rend_form_ÖNK 21 / 26

26 Sorszám BESZÁMOLÓ Dunavarsány Város Önkormányzata VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről melléklet Adatok: ezer forintban! ESZKÖZÖK A B C D E I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök ( ) Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok ( ) Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések, felszerelések, járművek ( ) Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek 2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok ( ) Forgalomképtelen tenyészállatok Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok Üzleti tenyészállatok Beruházások, felújítások ( ) Forgalomképtelen beruházások, felújítások Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások Üzleti beruházások, felújítások Tárgyi eszközök értékhelyesbítése ( ) Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése 5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése 27. III. Befektetett pénzügyi eszközök ( ) Tartós részesedések ( ) Forgalomképtelen tartós részesedések Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések Üzleti tartós részesedések Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok ( ) Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Bruttó Könyv szerinti Becsült állományi érték H:\Dokumentumok\KÖNYVELÉS\Beszámoló\2015\Beszámoló_12_31\Besz_2015_12_31_rend_form_ÖNK 22 / 26