Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelete

Átírás

1 Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelete Majosháza Község Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról Majosháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Majosháza Község Önkormányzatának évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja. 1. A rendelet hatálya Majosháza Község Önkormányzatának Képviselő-testületére, annak bizottságaira, valamint intézményeire terjed ki. 2. (1) A Képviselő-testület Majosháza Község Önkormányzata évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást a csatolt mellékletekben foglaltaknak megfelelően EFt bevétel, melyből EFt költségvetési bevétel EFt finanszírozási bevétel és EFt kiadási, melyből EFt költségvetési kiadás 484 EFt finanszírozási kiadás összeggel jóváhagyja. (2) A főösszegeken belül az önkormányzat felhalmozási-, működési- és finanszírozási kiadásait a Képviselő-testület az alábbiak szerint határozza meg: Felhalmozási kiadásai összesen: EFt ebből: - Beruházási kiadások EFt - Felújítási kiadások EFt Működési kiadások összesen: EFt Ebből: - Személyi jellegű kiadások (járulékokkal) EFt - Dologi és egyéb folyó kiadások EFt - Ellátottak pénzbeli juttatásai EFt - Egyéb műk.célú kiadások EFt Finanszírozási kiadások 484 EFt 3. (1) Az 1. számú melléklet tartalmazza Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei nettó főösszegét bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként. (2) A 2. számú melléklet Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei kötelező és vállalt feladatait tartalmazza kiemelt előirányzatonként. (3) A 3. számú melléklet mérlegszerűen mutatja be Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei működési- és felhalmozási bevételeit és kiadásait. (4) A 4. számú melléklet Majosháza Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit mutatja be. (5) Az 5. számú melléklet Majosháza Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből származó kötelezettségei megállapításához részletezi az Önkormányzat saját bevételeit. (6) A 6. számú melléklet Majosháza Község Önkormányzatának adósságot keletkeztető fejlesztési céljairól szól.

2 (7) A 7. számú melléklet Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei beruházási kiadásait mutatja be. (8) A 8. számú melléklet Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei felújítási kiadásait mutatja be. (9) A 9. számú melléklet Majosháza Község Önkormányzat és Intézményei EU támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait és hozzájárulásokat tartalmazza. (10) A 10.1 melléklet Majosháza Község Önkormányzata költségvetési főösszegét mutatja be bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként. (11) A 10.2 melléklet a Majosházai Napraforgó Óvoda költségvetési főösszegét mutatja be bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként. (12) A 11. számú melléklet a Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei maradvány kimutatását tartalmazza. (13) A 12.1 számú melléklet az Önkormányzat vagyonkimutatását tartalmazza a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről. (14) A 12.2 számú melléklet az Önkormányzat vagyonkimutatását tartalmazza a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról. (15) A 13. számú melléklet a pénzeszközök változását vezeti le. (16) A 14. számú melléklet az Önkormányzat céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról szól (17) Az 1. számú tájékoztató Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei működési-és felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatását tartalmazza. 4. A Képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 11. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 5. Az Önkormányzatnak a mérlegkészítés időpontjában több éves kihatással járó adósságállománya nem volt. 6. Jelen rendelet a kihirdetését követő második napon lép hatályba. Kis Gábor polgármester dr. Szilágyi Ákos jegyző ZÁRADÉK: A rendelet április 28. napján a helyben szokásos módon, kifüggesztéssel kihirdetésre került. dr. Szilágyi Ákos jegyző

3 Majosháza Község Önkormányzata Majosháza Kossuth L. u Majosházai Napraforgó Óvoda Majosháza, Kossuth u _f1 1 / 23

4 Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként sor szám 1 BEVÉTELEK ROVAT MEGNEVEZÉSE Rovat száma Eredeti EI EI mód Mód_EI Teljesítés 2 Önkormányzatok működési támogatásai B Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről B Működési C támogatások ÁHT-on belülről B Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről B Közhatalmi bevételek B Működési bevételek B Felhalmozási bevételek B Működési C átvett pénzeszköz B Felhalmozási C átvett pénzeszköz B KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN B Hitel, kölcsön felvét ÁHT-on kívülről B Belföldi értékpapírok bevételei B Maradvány igénybevétele B Egyéb belföldi finanszírozás bevételei B Központi, irányító szervi támogatás B Belföldi finanszírozás bevételei B Külföldi finanszírozás bevételei B adóssághoz nem kapcs. származ ügyletek kiad B Finanszírozási bevételek B BEVÉTELEK MINDÖSSZSEN KIADÁSOK 1.sz. melléklet 23 Személyi juttatások K Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó K Dologi kiadások K Ellátottak pénzbeli juttatásai K Egyéb Működési Célú kiadások K Működési kiadások K Beruházás K Felújítás K Egyéb felhalmozási Célú kiadás K Felhalmozási kiadások K KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK K Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre K Belföldi értékpapírok kiadásai K K Központi, irányító szervi támog. K Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai K Belföldi finanszírozás kiadásai K Külföldi finanszírozás kiadásai K adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai K Finanszírozási kiadások K KIADÁSOK ÖSSZESEN K BEVÉTELEK - KIADÁSOK / 23

5 Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei Költségvetési NETTO főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként 1.sz.melléklet NETTÓ sor szám 1 BEVÉTELEK ROVAT MEGNEVEZÉSE Rovat száma Eredeti EI EI mód Mód_EI Teljesítés 2 Önkormányzatok működési támogatásai B Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről B Működési C támogatások ÁHT-on belülről B Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről B Közhatalmi bevételek B Működési bevételek B Felhalmozási bevételek B Működési C átvett pénzeszköz B Felhalmozási C átvett pénzeszköz B KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN B Hitel, kölcsön felvét ÁHT-on kívülről B Belföldi értékpapírok bevételei B Maradvány igénybevétele B Egyéb belföldi finanszírozás bevételei B Központi, irányító szervi támogatás B Belföldi finanszírozás bevételei B Külföldi finanszírozás bevételei B adóssághoz nem kapcs. származ ügyletek kiad B Finanszírozási bevételek B BEVÉTELEK MINDÖSSZSEN KIADÁSOK 23 Személyi juttatások K Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó K Dologi kiadások K Ellátottak pénzbeli juttatásai K Egyéb Működési Célú kiadások K Működési kiadások K Beruházás K Felújítás K Egyéb felhalmozási Célú kiadás K Felhalmozási kiadások K KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK K Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre K Belföldi értékpapírok kiadásai K K Központi, irányító szervi támog. K Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai K Belföldi finanszírozás kiadásai K Külföldi finanszírozás kiadásai K adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai K Finanszírozási kiadások K KIADÁSOK ÖSSZESEN K BEVÉTELEK - KIADÁSOK / 23

6 Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei Kötelező és vállalt feladatok kiemelt előirányzatonként sor szám 1 BEVÉTELEK ROVAT MEGNEVEZÉSE Rovat száma 2.sz melléklet Eredeti EI EI mód Mód_EI Teljesítés 2 Működési C támogatások ÁHT-on belülről B kötelező feladat Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről B kötelező feladat Közhatalmi bevételek B államig. feladat kötelező feladat vállalt feladat Működési bevételek B kötelező feladat vállalt feladat Felhalmozási bevételek B vállalt feladat Működési C átvett pénzeszköz B finanszírozás Felhalmozási C átvett pénzeszköz B KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN B Finanszírozási bevételek B finanszírozás kötelező feladat BEVÉTELEK MINDÖSSZSEN KIADÁSOK 0 24 Személyi juttatások K kötelező feladat Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó K kötelező feladat Dologi kiadások K kötelező feladat vállalt feladat Ellátottak pénzbeli juttatásai K vállalt feladat Egyéb Működési Célú kiadások K finanszírozás kötelező feladat vállalt feladat Működési kiadások K Beruházás K kötelező feladat vállalt feladat Felújítás K vállalt feladat Egyéb felhalmozási Célú kiadás K Felhalmozási kiadások K KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK K Finanszírozási kiadások K finanszírozás kötelező feladat / 23

7 Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei 2.sz melléklet Kötelező és vállalt feladatok kiemelt előirányzatonként sor Rovat ROVAT MEGNEVEZÉSE szám száma Eredeti EI EI mód Mód_EI Teljesítés 49 KIADÁSOK ÖSSZESEN K BEVÉTELEK - KIADÁSOK / 23

8 Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei működési- és felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása Működési bevételek Működési kiadások 3.sz. melléklet Jogcím megnevezés Eredeti EI EI mód Mód_EI Teljesítés Jogcím megnevezés Eredeti EI EI mód Mód_EI Teljesítés Működési C támogatások ÁHT-on belülről B Személyi juttatások K Közhatalmi bevételek B Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó K Működési bevételek B Dologi kiadások K Működési C átvett pénzeszköz B Ellátottak pénzbeli juttatásai K Egyéb Működési Célú kiadások K Működési bevételek összesen: Költségvetési kiadások Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről B Beruházás K Felhalmozási bevételek B Felújítás K Felhalmozási C átvett pénzeszköz B Egyéb felhalmozási Célú kiadás K Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások összesen: Finanszírozási Bevételek Finanszírozási Kiadások Finanszírozási bevételek B Finanszírozási kiadások K Finanszírozási bevételek Finanszírozási kiadások Bevételek mindösszesen Kiadások mindösszesen: / 23

9 Majosháza Község Önkormányzata Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei 4.sz melléklet Sorszám MEGNEVEZÉS Évek Összesen (F=C+D+E) A B C D E F ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG _M4 7 / 23

10 5. sz melléklet Majosháza Község Önkormányzata Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához Sorszám Bevételi jogcímek évi előirányzat A B C 1. Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből 2. és hasznosításából származó bevétel 3. Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel 4. Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel 5. Bírság-, pótlék- és díjbevétel 6. Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* *Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. (1) bekezdése alapján. - _M5 8 / 23

11 Majosháza Község Önkormányzata Önkormányzat adósságot keletkeztető fejlesztési céljai 6. sz melléklet Sorszám Fejlesztési cél leírása Fejlesztés várható kiadása A B C ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE - _M6 9 / 23

12 Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei Felhalmozási Kiadások 7.sz. melléklet nettó ÁFA nettó ÁFA nettó ÁFA nettó ÁFA szakfel Jogcím megnevezés Eredeti EI Eredeti EI EI mód. EI mód. Mód. EI Mód EI Telj. Telj. ö Szellemi termékek vásárlása Tanulmányterv: Kossuth u. 11. hivatal (önk.) Községrendezési terv (önk.) EI módosítás (önk) ö Egyéb építmény vásárlása, létesítése Buszmegálló kialakítása (önk.) Rév állomás buszmegálló öböl és peron kialakítása (önk) Temetőbe telepítendő sorompó (önk) Kerítés oszlopok OR (önk) 31 8 ö Ügyviteli és számitástechnikai eszközök vásárlása Hadrianus Kft.: alapgép, Win7 (önk.) db számítógép (önk.) db számítógép védőnő (önk.) EI módosítás (önk) Pendrive (önk) Intel Core2 óvodába (önk) EI módosítás (önk) Gépház (ovi) Router WF-2411D (ovi) ö Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása Nokia Lumia 635/SL telefon (önk.) Levegőszűrő orvosi rendelő (LUX Kft.) (önk.) HP multifunkciós nyomtató védőnő (önk.) Megvilágítható látásvizsgáló tábla védőnő (önk.) Hűtőgép védőnő (önk.) Ventilátor védőnő (önk.) Vérnyomásmérő gyermek mandzsettával védőnő (önk.) Fúrókalapács közfogl. (önk.) Diódás polimerizációs lámpa fogászat (önk) Székely zászló, magyar címeres zászló Akkumulátor töltő (önk) Laminálógép (önk) Mikrofon(önk) / 23 _Beruházás 10 / 23

13 Felhalmozási Kiadások nettó ÁFA nettó ÁFA nettó ÁFA nettó ÁFA szakfel Jogcím megnevezés Eredeti EI Eredeti EI EI mód. EI mód. Mód. EI Mód EI Telj. Telj. Térfigyelő kamera rendszer (önk) EI módosítás (önk) EI módosítás (önk) Fénymásoló (ovi) Vezetékes telefon (ovi) Szék (ovi) Asztal (ovi) Bojler (ovi) Tornapad (ovi) Fűszegélyvágó (ovi) 6 2 Beépített szekrény (ovi) Polc (ovi) 7 2 Rádiós jeladó riasztóhoz (ovi) Hifi torony (ovi) EI módosítás (ovi) EI módosítás (ovi) ö Beruházások összesen Szellemi termékek Egyéb építmények Ügyviteli és számitástechnikai eszközök vásárlása Egyéb gépek BERUHÁZÁS ÖSSZESEN BRUTTÓ / 23 _Beruházás 11 / 23

14 Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei Felhalmozási Kiadások 8.sz. melléklet nettó ÁFA nettó ÁFA nettó ÁFA nettó ÁFA szakfel Jogcím megnevezés Eredeti EI Eredeti EI EI mód. EI mód. Mód. EI Mód EI Telj. Telj. ö Épületek felújítása Dunai Ház villany,víz hálózat felújítása (önk.) Óvoda épület és szolgálati lakás felújítása (önk.) Orvosi rendelő felújítása önk Művelődési Ház felújítás ö Egyéb építmény felújítása Óvoda udvari játékok (önk.) Óvoda kerítés önk. (önk.) Dózsa György út ö Felújítások összesen Épületek Egyéb építmények FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN BRUTTÓ / 23 _Felújítás 12 / 23

15 Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások 9.sz melléklet EU-s projekt neve, azonosítója: Források után Összesen Saját erő 0 - saját erőből központi támogatás 0 EU-s forrás 0 Társfinanszírozás 0 Hitel 0 Egyéb forrás 0 0 Források összesen: Kiadások, költségek után Összesen Személyi jellegű 0 Felújítások 0 Szolgáltatások igénybe vétele 0 Adminisztratív költségek Összesen: EU-s projekt neve, azonosítója: Források után Összesen Saját erő 0 - saját erőből központi támogatás 0 EU-s forrás 0 Társfinanszírozás 0 Hitel 0 Egyéb forrás 0 0 Források összesen: Kiadások, költségek után Összesen Személyi jellegű 0 Beruházások, beszerzések 0 Szolgáltatások igénybe vétele 0 Adminisztratív költségek 0 0 Összesen: Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás évi előirányzat Támogatott neve Hozzájárulás (E Ft) Összesen: 0 _EU-s 13 / 23

16 RG kf Majosháza Község Önkormányzat 10.1.sz. melléklet Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként sor szám ROVAT MEGNEVEZÉSE Rovat száma Eredeti EI EI mód Mód_EI Teljesítés 1 önk BEVÉTELEK 0 2 önk Önkormányzatok működési támogatásai B önk Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvet önk Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről B önk Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvet önk Hosszabb időtartamú közfoglalkozatatás önk Család és nővédelmi egészségügyi gondozás önk Működési C támogatások ÁHT-on belülről B önk Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről B önk Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvet önk Közhatalmi bevételek B önk Önkormányzatok és önkorm.hivat.jogalkot.ált.ig.tev önk Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs.fel önk Önkorm.funkcióra nem sorolható bev.áh-n kív önk Működési bevételek B önk Önkormányzatok és önkorm.hivat.jogalkot.ált.ig.tev önk Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs.fel önk Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben önk Felhalmozási bevételek B önk Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs.fel önk Működési C átvett pénzeszköz B önk Támogatási célú finanszírozási műveletek önk KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN B önk Maradvány igénybevétele B önk Támogatási célú finanszírozási műveletek önk Egyéb belföldi finanszírozás bevételei B önk Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvet önk Belföldi finanszírozás bevételei B önk Finanszírozási bevételek B önk BEVÉTELEK MINDÖSSZSEN önk KIADÁSOK 0 32 önk Személyi juttatások K önk Önkormányzatok és önkorm.hivat.jogalkot.ált.ig.tev önk Hosszabb időtartamú közfoglalkozatatás önk Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások önk Család és nővédelmi egészségügyi gondozás önk Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel önk Könyvtári szolgáltatások önk Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó K önk Önkormányzatok és önkorm.hivat.jogalkot.ált.ig.tev önk Hosszabb időtartamú közfoglalkozatatás önk Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások önk Család és nővédelmi egészségügyi gondozás önk Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel önk Könyvtári szolgáltatások önk Dologi kiadások K önk Önkormányzatok és önkorm.hivat.jogalkot.ált.ig.tev önk Köztemető-fenntartás és -működtetés önk Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs.fel önk Hosszabb időtartamú közfoglalkozatatás önk Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása önk Közvilágítás önk Zöldterület-kezelés önk Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások / 23

17 RG kf Majosháza Község Önkormányzat 10.1.sz. melléklet Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként sor szám ROVAT MEGNEVEZÉSE Rovat száma Eredeti EI EI mód Mód_EI Teljesítés 55 önk Család és nővédelmi egészségügyi gondozás önk Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel önk Könyvtári szolgáltatások önk Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben önk Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátás önk Intézményen kívüli gyermekétkeztetés önk Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátás önk Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás önk Ellátottak pénzbeli juttatásai K önk Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátás önk Családtámogatások önk Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás önk Egyéb Működési Célú kiadások K önk Önkormányzatok és önkorm.hivat.jogalkot.ált.ig.tev önk Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvet önk Támogatási célú finanszírozási műveletek önk Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások önk Civil szervezetek működési támogatása önk Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése önk Működési kiadások K önk Beruházás K önk Önkormányzatok és önkorm.hivat.jogalkot.ált.ig.tev önk Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs.fel önk Hosszabb időtartamú közfoglalkozatatás önk Család és nővédelmi egészségügyi gondozás önk Területfejlesztés igazgatása önk Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel önk Felújítás K önk Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs.fel önk Felhalmozási kiadások K önk KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK K önk ÁH.bel.megelőlegezések visszafizetése K önk Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvet önk Központi, irányító szervi támog. K önk Támogatási célú finanszírozási műveletek OVI önk Belföldi finanszírozás kiadásai K önk Finanszírozási kiadások K önk KIADÁSOK ÖSSZESEN K önk BEVÉTELEK - KIADÁSOK / 23

18 RG KF Majosházai Napraforgó Óvoda Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként sor szám 1 BEVÉTELEK ROVAT MEGNEVEZÉSE Rovat száma Eredeti EI EI mód Mód_EI Teljesítés 2 Működési bevételek B Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN B Maradvány igénybevétele B Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai Támogatási célú finanszírozási műveletek Központi, irányító szervi támogatás B Támogatási célú finanszírozási műveletek Belföldi finanszírozás bevételei B Finanszírozási bevételek B BEVÉTELEK MINDÖSSZSEN KIADÁSOK sz. melléklet 14 Személyi juttatások K Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó K Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai Dologi kiadások K Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai Működési kiadások K Beruházás K Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai Felhalmozási kiadások K KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK K KIADÁSOK ÖSSZESEN K BEVÉTELEK - KIADÁSOK /Ovi / 23

19 Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei Maradványkimutatás Megnevezés 11.sz. melléklet Összeg Alaptevékenység költségvetési bevételei Alaptevékenység költségvetési kiadásai I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) Alaptevékenység finanszírozási bevételei Alaptevékenység finanszírozási kiadásai II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai 0 10 III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai 0 13 IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) 0 14 B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) 0 15 C) Összes maradvány (=A+B) D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) 0 19 G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) 0 17 / 23

20 Sorszám Majosháza Község Önkormányzata Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről ESZKÖZÖK A B C D E I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök ( ) Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok ( ) Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Bruttó Érték Csökkenés állományi érték Könyv szerinti sz. melléklet Becsült 1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések, felszerelések, járművek ( ) Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok ( ) Forgalomképtelen tenyészállatok Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok Üzleti tenyészállatok Beruházások, felújítások ( ) Forgalomképtelen beruházások, felújítások Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások Üzleti beruházások, felújítások Tárgyi eszközök értékhelyesbítése ( ) Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. Befektetett pénzügyi eszközök ( ) Tartós részesedések ( ) Forgalomképtelen tartós részesedések Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések Üzleti tartós részesedések Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok ( ) Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok / 23

21 Sorszám Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről ESZKÖZÖK Bruttó Érték Csökkenés állományi érték Könyv szerinti A B C D E 3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése ( ) Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ( ) Becsült I. Készletek II. Értékpapírok B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) I. Lekötött bankbetétek II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek III. Forintszámlák IV. Devizaszámlák C) PÉNZESZKÖZÖK ( ) I. Költségvetési évben esedékes követelések II. Költségvetési évet követően esedékes követelések III. Követelés jellegű sajátos elszámolások D) KÖVETELÉSEK ( ) I. Előzetesen felszámított áfa elszámolása II. Fizetendő áfa elszámolása December havi illetmények, munkabérek elszámolása Utalványok, bérletek elszámolása III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59) F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ) / 23

22 Sorszám Majosháza Község Önkormányzata Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról melléklet FORRÁSOK állományi érték A B C I. Nemzeti vagyon induláskori értéke II. Nemzeti vagyon változásai III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai IV. Felhalmozott eredmény V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása 05. VI. Mérleg szerinti eredmény G) SAJÁT TŐKE ( ) I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások H) KÖTELEZETTSÉGEK ( ) I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK FORRÁSOK ÖSSZESEN ( ) / 23

23 Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei Pénzeszközök változásának levezetése 13.sz. melléklet Sorszám 1. Pénzkészlet január 1-jén ebből: Megnevezés Összeg Bankszámlák egyenlege Pénztárak és betétkönyvek egyenlege 0 4. Bevételek ( + ) Kiadások ( - ) Záró pénzkészlet december 31-én ebből: Bankszámlák egyenlege Pénztárak és betétkönyvek egyenlege 0 21 / 23

24 Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei Kimutatás a évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról 14.sz melléklet S Pályázó szervezet megítélt támogatás Program Működés Összesen 1. Majosházi Polgárőrség Vállalkozók a Majosházi Gyermekekért Alapítvány "Makra Sándor" Majosházai Önkéntes Tűzoltó Alapítvány Kanga Alapítvány Református Dunamenti Kistérségi Diakónia Magányos Időseket és Családokat Segítő Alapítvány Református Egyház Majosháza Összesen / 23

25 Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei Tájékoztató 1. működési- és felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása Működési bevételek Működési kiadások Jogcím megnevezés Eredeti EI EI mód Mód_EI Teljesítés Jogcím megnevezés Eredeti EI EI mód Mód_EI Teljesítés Működési C támogatások ÁHT-on belülről B Személyi juttatások K Közhatalmi bevételek B Munkaadót terh. jár. és szoc hzj. adó K Működési bevételek B Dologi kiadások K Működési C átvett pénzeszköz B Ellátottak pénzbeli juttatásai K Egyéb Működési Célú kiadások K Működési bevételek összesen: Költségvetési kiadások Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások Felhalm. C támogatások ÁHT-on bel. B Beruházás K Felhalmozási bevételek B Felújítás K Felhalmozási C átvett pénzeszköz B Egyéb felhalmozási Célú kiadás K Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások összesen: Finanszírozási Bevételek Finanszírozási Kiadások Finanszírozási bevételek B Finanszírozási kiadások K Finanszírozási bevételek Finanszírozási kiadások Bevételek mindösszesen Kiadások mindösszesen: / 23