ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének december 9-ei rendes nyílt ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

Átírás

1 Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány Kossuth L. u. 24/ , 24/ , Fax: 24/ ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének december 9-ei rendes nyílt ülésére Hiv. szám: 19-11/2014. Tárgy: Javaslat az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosítására Tisztelt Képviselő-testület! Dunavarsány Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2/2014. (II. 12.) rendeletében fogadta el az Önkormányzat költségvetését. Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 34. -a rendelkezik arról, hogy a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról a Képviselő-testület dönt. A felhatalmazás alapján az alábbi módosításokat terjesztjük a Képviselő-testület elé. Állami pótelőirányzatok: Önkormányzat Önkormányzat elszámolása központi költségvetéssel B113 Települési önk. Szoc. Hozzájárulás Jöv. pótló B113 Óvodáztatási tám. visszafizetése B115 E-útdíjból B116 Bérkompenzáció B116 Ágazati pótlék B113 Gyermekétkeztetés Fejezeti és általános tartalék elszámolása K512/1 Céltartalék Támogatás célú finansz.. K915/2 Műk. Célú finanszírozás (közös hivatal) K506 Társulások finanszírozása GYEJO Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal Támogatás célú finansz. B816/2 Műk. Célú finanszírozás (közös hivatal)átvétel Lakásfenntartási támogatás K46/21 Lakásfenntartási támogatás Munkanélküli aktív korúak ellátása K48/21 Rendszeres szoc. segély

2 Foglalkoztatást elősegítő képzés és támogatás K45/27 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Egyéb szociális, pénzbeli sa természetbeni ellátások K42/23 Óvodáztatási támogatás Önkormányzat Közfoglalkoztatottak utáni visszaigénylés és felhasználása Önkormányzatok és önkormányzati hivatal jogalk. ált. igazgatás tev. B16/6 Támogatás Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás K1101/1 Alapilletmény K2/1 Szociális hj. adó Önkormányzati választásokra pénzeszköz átvétel, s annak felhasználása Országgyűlési, önkormányzati és Európa Parlamenti választások B16/1 Központi kv. működési c. támogatás K1103 Céljuttatás K123/9 Egyéb külső szem. jutt K2/1 Szoc.hj. adó K1109 Közl. ktg.tér K2/7 Kifizetői adó K333/2 Bérleti és lízingdíj K312/2 Irodaszer, nyomtatvány K355/2 Díjak, egyéb befizetések Előrányzat módosítás testületi határozatok alapján 136/2014. (IX. 18.) sz. Kt. határozat a gyermekorvosi asszisztens bérének biztosításáról Város és községgazdálkodás egyéb feladatok K123/9 Egyéb külső szem. jutt K2/1 Szoc.hj. adó /2014. (IX. 18.) sz. Kt. határozat Dunavarsány, Iskola utca 46. szám alatti ingatlan megvásárlása Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok K62/21 Egyéb lakótelek beszerzése /2014. (IX. 18.) számú Kt. határozattal a Képviselő-testület a DTE kézilabda szakosztályának rendkívüli támogatásáról döntött Civil szervezetek működési támogatása K511/41 Civil szervezetek műk. célú támogatása /2014. (IX. 18.) számú Kt. határozattal a Képviselő-testület a Mekler László Ifjúsági, Turisztikai és Sport egyesület rendkívüli támogatásáról döntött Civil szervezetek működési támogatása K511/41 Civil szervezetek műk. célú támogatása /2014. (X. 21.)Társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíja K1110 Költségtérítés K121/3 Tiszteletdíj K2/1 Szoc.hj. adó

3 Az elfogadott SZMSZ-ben megállapított képviselői tiszteletdíjak K121/3 Tiszteletdíj K2/1 Szoc.hj. adó Fejezeti és általános tartalék elszámolása K512/1 Általános tartalék Önkormányzat Céltartalék felhasználása Szennyvíz gyűjtése, elhelyezése K509 Ártámogatás, árkiegészítés Fejezeti és általános tartalék K512/1 Céltartalék Polgármesteri tartalék felhasználása Egyéb szociális, pénzbeli és természetbeni ellátások K48/22 Átmeneti segély Önkormányzat és önk. hivatal általános igazgatási tev. K123/8 Reprezentáció K2/7 Kifizetői adó K312/29 Egyéb üzemelt. ag. beszerzés K337/3 Szállítási szolg K351/2 ÁFA K355/2 Díjak, egyéb befizetések Fejezeti és általános tartalék K512/1 Általános tartalék Előirányzat rendezés Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás K1101/1 Alapilletmény K1110 Egyéb költségtérítés K312/5 Munkaruha, védőruha K351/2 ÁFA K2/1 Szociális hozzájár. adó K2/4 Táppénz hozzájár Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok K62/33 Egyéb épület beszerzés (311) K352/3 ÁFA K67/2 ÁFA K71/33 Egyéb ép. felújítás K74/2 Felúj. le nem vonható Áfa Fejezeti és általános tartalék K512/1 Általános tartalék Önkormányzat és önk. hivatal általános igazgatási tev. B16/4 TB műk. pü. alap tám K506/4 Tb pü. alap műk. célú tám

4 Értékpapír művelet Önkormányzat és önk. hivatal általános igazgatási tev. K912 Értékpapír vásárlás B812 Értékpapír értékesítés B408/29 Kamatbevétel Fejezeti és általános tartalék K512/1 Általános tartalék A rendelet elfogadása minősített többséget igényel. Az előterjesztést tárgyalta: Az előterjesztést készítette: Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottság- Vágó Istvánné gazdasági osztályvezető Dunavarsány, december 5. Gergőné Varga Tünder polgármester Az előterjesztés törvényes: dr. Szilágyi Ákos jegyző 4

5 Dunavarsány Város Önkormányzata Dunavarsány Kossuth L. u Költségvetés 5. sz módosítása 001 melléklet H:\Dokumentumok\KÖNYVELÉS\Költségvetés\2014\EI_MOD_05\EI_Mod_05_KV_2014_rend_form_ÖNK 1 / 21

6 Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként sor Rovat ROVAT MEGNEVEZÉSE szám száma Ssz 1 ü BEVÉTELEK Eredeti EI Mód EI Változás Új Mód EI 2 m Önkormányzatok működési támogatásai B m Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről B ö Működési C támogatások ÁHT-on belülről B f Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről B m Közhatalmi bevételek B m Működési bevételek B f Felhalmozási bevételek B m Működési C átvett pénzeszköz B f Felhalmozási C átvett pénzeszköz B ö KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN B h Hitel, kölcsön felvét ÁHT-on kívülről B h Belföldi értékpapírok bevételei B h Maradvány igénybevétele B h Egyéb belföldi finanszírozás bevételei B k Központi, irányító szervi támogatás B h Belföldi finanszírozás bevételei B h Külföldi finanszírozás bevételei B h adóssághoz nem kapcs. származ ügyletek kiad B ö Finanszírozási bevételek B ö BEVÉTELEK MINDÖSSZSEN ü KIADÁSOK 1.sz melléklet 23 m Személyi juttatások K m Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó K m Dologi kiadások K m Ellátottak pénzbeli juttatásai K m Egyéb Működési Célú kiadások K ö Működési kiadások K f Beruházás K f Felújítás K f Egyéb felhalmozási Célú kiadás K ö Felhalmozási kiadások K ö KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK K h Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre K h Belföldi értékpapírok kiadásai K h K h Központi, irányító szervi támog. K h Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai K ö Belföldi finanszírozás kiadásai K h Külföldi finanszírozás kiadásai K h adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai K ö Finanszírozási kiadások K ö KIADÁSOK ÖSSZESEN K ö BEVÉTELEK - KIADÁSOK H:\Dokumentumok\KÖNYVELÉS\Költségvetés\2014\EI_MOD_05\EI_Mod_05_KV_2014_rend_form_ÖNK 2 / 21

7 Költségvetés 5. sz módosítása Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei működési- és felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása sz melléklet Működési bevételek Működési kiadások Jogcím megnevezés Eredeti EI Mód EI Változás Új Mód EI Jogcím megnevezés Eredeti EI Mód EI Változás Új Mód EI Működési C támogatások ÁHT-on belülről B Személyi juttatások K Közhatalmi bevételek B Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó K Működési bevételek B Dologi kiadások K Működési C átvett pénzeszköz B Ellátottak pénzbeli juttatásai K Egyéb Működési Célú kiadások K Működési bevételek összesen: Költségvetési kiadások Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről B Beruházás K Felhalmozási bevételek B Felújítás K Felhalmozási C átvett pénzeszköz B Egyéb felhalmozási Célú kiadás K Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások összesen: Finanszírozási Bevételek Finanszírozási Kiadások Finanszírozási bevételek B Finanszírozási kiadások K Finanszírozási bevételek Finanszírozási kiadások Bevételek mindösszesen Kiadások mindösszesen: H:\Dokumentumok\KÖNYVELÉS\Költségvetés\2014\EI_MOD_05\EI_Mod_05_KV_2014_rend_form_ÖNK 3 / 21

8 Költségvetés 5. sz módosítása Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei 1.sz melléklet Költségvetési NETTO főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként sor Rovat ROVAT MEGNEVEZÉSE szám száma Eredeti EI Mód EI Változás Új Mód EI Ssz 1 ü BEVÉTELEK 2 m Önkormányzatok működési támogatásai B m Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről B ö Működési C támogatások ÁHT-on belülről B f Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről B m Közhatalmi bevételek B m Működési bevételek B f Felhalmozási bevételek B m Működési C átvett pénzeszköz B f Felhalmozási C átvett pénzeszköz B ö KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN B h Hitel, kölcsön felvét ÁHT-on kívülről B h Belföldi értékpapírok bevételei B h Maradvány igénybevétele B h Egyéb belföldi finanszírozás bevételei B k Központi, irányító szervi támogatás B h Belföldi finanszírozás bevételei B h Külföldi finanszírozás bevételei B h adóssághoz nem kapcs. származ ügyletek kiad B ö Finanszírozási bevételek B ö BEVÉTELEK MINDÖSSZSEN ü KIADÁSOK 23 m Személyi juttatások K m Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó K m Dologi kiadások K m Ellátottak pénzbeli juttatásai K m Egyéb Működési Célú kiadások K ö Működési kiadások K f Beruházás K f Felújítás K f Egyéb felhalmozási Célú kiadás K ö Felhalmozási kiadások K ö KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK K h Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre K h Belföldi értékpapírok kiadásai K h K h Központi, irányító szervi támog. K h Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai K ö Belföldi finanszírozás kiadásai K h Külföldi finanszírozás kiadásai K h adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai K ö Finanszírozási kiadások K ö KIADÁSOK ÖSSZESEN K ö BEVÉTELEK - KIADÁSOK H:\Dokumentumok\KÖNYVELÉS\Költségvetés\2014\EI_MOD_05\EI_Mod_05_KV_2014_rend_form_ÖNK 4 / 21

9 Költségvetés 5. sz módosítása Dunavarsány Város Önkormányzat 1.sz melléklet Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként sor Rovat ROVAT MEGNEVEZÉSE szám száma Eredeti EI Mód EI Változás Új Mód EI RG 1 Önkormányzatok működési támogatásai B önk önk önk önk önk önk önk Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről B önk önk önk önk Működési C támogatások ÁHT-on belülről B Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről B önk Közhatalmi bevételek B önk Működési bevételek B önk önk önk Felhalmozási bevételek B önk Felhalmozási C átvett pénzeszköz B önk KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN B Belföldi értékpapírok bevételei B önk Maradvány igénybevétele B önk önk önk Belföldi finanszírozás bevételei B Finanszírozási bevételek B BEVÉTELEK MINDÖSSZSEN KIADÁSOK 0 39 Személyi juttatások K önk önk önk önk önk önk zen Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó K önk önk H:\Dokumentumok\KÖNYVELÉS\Költségvetés\2014\EI_MOD_05\EI_Mod_05_KV_2014_rend_form_ÖNK 5 / 21

10 Költségvetés 5. sz módosítása Dunavarsány Város Önkormányzat 1.sz melléklet Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként sor Rovat ROVAT MEGNEVEZÉSE szám száma Eredeti EI Mód EI Változás Új Mód EI RG 50 önk önk önk önk Dologi kiadások K önk önk önk önk önk önk önk önk önk önk önk önk önk önk önk önk önk önk önk isk zen önk isk önk Ellátottak pénzbeli juttatásai K isk isk önk önk önk önk Egyéb Működési Célú kiadások K önk önk önk önk önk PM keret önk Fejl. C önk Cél tart Működési kiadások K Beruházás K önk önk Felújítás K H:\Dokumentumok\KÖNYVELÉS\Költségvetés\2014\EI_MOD_05\EI_Mod_05_KV_2014_rend_form_ÖNK 6 / 21

11 Költségvetés 5. sz módosítása Dunavarsány Város Önkormányzat 1.sz melléklet Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként sor Rovat ROVAT MEGNEVEZÉSE szám száma Eredeti EI Mód EI Változás Új Mód EI RG 99 önk Egyéb felhalmozási Célú kiadás K önk Felhalmozási kiadások K KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK K Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre K önk Belföldi értékpapírok kiadásai K önk Központi, irányító szervi támog. K önk HIV önk Óvoda önk Műv Ház önk Hivatal Belföldi finanszírozás kiadásai K Finanszírozási kiadások K KIADÁSOK ÖSSZESEN K BEVÉTELEK - KIADÁSOK H:\Dokumentumok\KÖNYVELÉS\Költségvetés\2014\EI_MOD_05\EI_Mod_05_KV_2014_rend_form_ÖNK 7 / 21

12 Költségvetés 5. sz módosítása Dunavarsány Város Önkormányzat működési- és felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása sz melléklet Működési bevételek Működési kiadások Jogcím megnevezés Eredeti EI Mód EI Változás Új Mód EI Jogcím megnevezés Eredeti EI Mód EI Változás Új Mód EI Működési C támogatások ÁHT-on belülről B Személyi juttatások K Közhatalmi bevételek B Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó K Működési bevételek B Dologi kiadások K Működési C átvett pénzeszköz B Ellátottak pénzbeli juttatásai K Egyéb Működési Célú kiadások K Működési bevételek összesen: Költségvetési kiadások Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről B Beruházás K Felhalmozási bevételek B Felújítás K Felhalmozási C átvett pénzeszköz B Egyéb felhalmozási Célú kiadás K Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások összesen: Finanszírozási Bevételek Finanszírozási Kiadások Finanszírozási bevételek B Finanszírozási kiadások K Finanszírozási bevételek Bevételek mindösszesen Kiadások mindösszesen: H:\Dokumentumok\KÖNYVELÉS\Költségvetés\2014\EI_MOD_05\EI_Mod_05_KV_2014_rend_form_ÖNK 8 / 21

13 Költségvetés 5. sz módosítása Dunavarsány Város Önkormányzat Felhalmozási Kiadások Jogcím megnevezés szakfel Eredeti EI Eredeti EI Mód EI nettó ÁFA nettó ÁFA nettó ÁFA nettó ÁFA ö Szellemi termékek vásárlása Hivatali épület terve ö Vagyoni értékű jogok vásárlása Földterület vásárlása ö Telkek vásárlása DV Iskola u 46. megvásárlása ö Épületek vásárlása, létesítése ö Egyéb építmény vásárlása, létesítése tanterm.isk. KFT telephely, elemi isk.el.hál, tornacsarnok ö Épületek felújítása Hivatal elektromos hálózat Egészségház felújítás Városgazdálkodási Kft telephely felújítás Int. el.hálózat felúj ö Egyéb építmény felújítása Trianon emlékpark felújítás Útfelújítás Buszmegállók felújítása egyéb ö Ügyviteli és számitástechnikai eszközök vásárlása térfigyelő rendszer Mód EI Változás Változás Új Mód EI 1.sz melléklet Új Mód EI 9 / 21 H:\Dokumentumok\KÖNYVELÉS\Költségvetés\2014\EI_MOD_05\EI_Mod_05_KV_2014_rend_form_ÖNK 9 / 21

14 Költségvetés 5. sz módosítása Dunavarsány Város Önkormányzat Felhalmozási Kiadások 1.sz melléklet nettó ÁFA nettó ÁFA nettó ÁFA nettó ÁFA Jogcím megnevezés szakfel Eredeti EI Eredeti EI Mód EI Mód EI Változás Változás Új Mód EI Új Mód EI ö Felújítások összesen Épületek Egyéb építmények Ügyviteli és számitástechnikai eszközök vásárlása Egyéb gépek Járművek ö Beruházások összesen Szellemi termékek Vagyoni értékű jogok Földterület Telkek Épületek Egyéb építmények Ügyviteli és számitástechnikai eszközök vásárlása Egyéb gépek Járművek FELHALMOZÁS ÖSSZSEN BRUTTÓ / 21 H:\Dokumentumok\KÖNYVELÉS\Költségvetés\2014\EI_MOD_05\EI_Mod_05_KV_2014_rend_form_ÖNK 10 / 21

15 Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal Dunavarsány Kossuth L. u Költségvetés 5. sz módosítása 002 melléklet H:\Dokumentumok\KÖNYVELÉS\Költségvetés\2014\EI_MOD_05\EI_Mod_05_KV_2014_rend_form_ÖNK 11 / 21

16 Költségvetés 5. sz módosítása Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal 2.sz melléklet Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként sor Rovat ROVAT MEGNEVEZÉSE szám száma Eredeti EI Mód EI Változás Új Mód EI RG 1 BEVÉTELEK 2 Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről B int Működési C támogatások ÁHT-on belülről B Működési bevételek B KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN B Központi, irányító szervi támogatás B int Belföldi finanszírozás bevételei B Finanszírozási bevételek B BEVÉTELEK MINDÖSSZSEN KIADÁSOK 0 15 Személyi juttatások K int int int Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó K int int int Dologi kiadások K int int int int Ellátottak pénzbeli juttatásai K int int int Működési kiadások K Beruházás K int Felhalmozási kiadások K KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK K KIADÁSOK ÖSSZESEN K H:\Dokumentumok\KÖNYVELÉS\Költségvetés\2014\EI_MOD_05\EI_Mod_05_KV_2014_rend_form_ÖNK/KHiv 12 / 21

17 Költségvetés 5. sz módosítása Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal Felhalmozási Kiadások 2.sz melléklet nettó ÁFA nettó ÁFA nettó ÁFA nettó ÁFA szakfel Jogcím megnevezés Eredeti EI Eredeti EI Mód EI Mód EI Változás Változás Új Mód EI Új Mód EI ö Szellemi termékek vásárlása ö Vagyoni értékű jogok vásárlása Földterület vásárlása ö Telkek vásárlása ö Épületek vásárlása, létesítése ö Egyéb építmény vásárlása, létesítése ö Épületek felújítása ö Egyéb építmény felújítása ö Ügyviteli és számitástechnikai eszközök vásárlása Informatikai eszközök Informatikai eszközök ö Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása ö Járművek vásárlása, létesítés / 21 H:\Dokumentumok\KÖNYVELÉS\Költségvetés\2014\EI_MOD_05\EI_Mod_05_KV_2014_rend_form_ÖNK 13 / 21

18 Költségvetés 5. sz módosítása Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal Felhalmozási Kiadások 2.sz melléklet nettó ÁFA nettó ÁFA nettó ÁFA nettó ÁFA szakfel Jogcím megnevezés Eredeti EI Eredeti EI Mód EI Mód EI Változás Változás Új Mód EI Új Mód EI ö Felújítások összesen Szellemi termékek Vagyoni értékű jogok Földterület Telkek Épületek Egyéb építmények Ügyviteli és számitástechnikai eszközök vásárlása Egyéb gépek Járművek ö Beruházások összesen Szellemi termékek Vagyoni értékű jogok Földterület Telkek Épületek Egyéb építmények Ügyviteli és számitástechnikai eszközök vásárlása Egyéb gépek Járművek FELHALMOZÁS ÖSSZSEN BRUTTÓ / 21 H:\Dokumentumok\KÖNYVELÉS\Költségvetés\2014\EI_MOD_05\EI_Mod_05_KV_2014_rend_form_ÖNK 14 / 21

19 Költségvetés 5. sz módosítása Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal működési- és felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása sz melléklet Működési bevételek Működési kiadások Jogcím megnevezés Eredeti EI Mód EI Változás Új Mód EI Jogcím megnevezés Eredeti EI Mód EI Változás Új Mód EI Működési C támogatások ÁHT-on belülről B Személyi juttatások K Közhatalmi bevételek B Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó K Működési bevételek B Dologi kiadások K Működési C átvett pénzeszköz B Ellátottak pénzbeli juttatásai K Egyéb Működési Célú kiadások K Működési bevételek összesen: Költségvetési kiadások Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről B Beruházás K Felhalmozási bevételek B Felújítás K Felhalmozási C átvett pénzeszköz B Egyéb felhalmozási Célú kiadás K Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások összesen: Finanszírozási Bevételek Finanszírozási Kiadások Finanszírozási bevételek B Finanszírozási kiadások K Finanszírozási bevételek Finanszírozási Kiadások Bevételek mindösszesen Kiadások mindösszesen: H:\Dokumentumok\KÖNYVELÉS\Költségvetés\2014\EI_MOD_05\EI_Mod_05_KV_2014_rend_form_ÖNK/KHiv_merl 15 / 21

20 Weöres Sándor Óvoda Dunavarsány Árpád u Költségvetés 5. sz módosítása 003 melléklet H:\Dokumentumok\KÖNYVELÉS\Költségvetés\2014\EI_MOD_05\EI_Mod_05_KV_2014_rend_form_ÖNK 16 / 21

21 Költségvetés 5. sz módosítása Weöres Sándor Óvoda 3.sz melléklet Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként sor Rovat ROVAT MEGNEVEZÉSE szám száma Eredeti EI Mód EI Változás Új Mód EI Ssz 1 ü BEVÉTELEK 2 m Működési bevételek B ö KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN B k Központi, irányító szervi támogatás B h Belföldi finanszírozás bevételei B ö Finanszírozási bevételek B ö BEVÉTELEK MINDÖSSZSEN ü KIADÁSOK 0 11 m Személyi juttatások K m Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó K m Dologi kiadások K m Ellátottak pénzbeli juttatásai K ö Működési kiadások K ö KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK K ö KIADÁSOK ÖSSZESEN K H:\Dokumentumok\KÖNYVELÉS\Költségvetés\2014\EI_MOD_05\EI_Mod_05_KV_2014_rend_form_ÖNK/Ovi 17 / 21

22 Költségvetés 5. sz módosítása Weöres Sándor Óvoda működési- és felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása sz melléklet Működési bevételek Működési kiadások Jogcím megnevezés Eredeti EI Mód EI Változás Új Mód EI Jogcím megnevezés Eredeti EI Mód EI Változás Új Mód EI Működési C támogatások ÁHT-on belülről B Személyi juttatások K Közhatalmi bevételek B Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó K Működési bevételek B Dologi kiadások K Működési C átvett pénzeszköz B Ellátottak pénzbeli juttatásai K Egyéb Működési Célú kiadások K Működési bevételek összesen: Költségvetési kiadások Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről B Beruházás K Felhalmozási bevételek B Felújítás K Felhalmozási C átvett pénzeszköz B Egyéb felhalmozási Célú kiadás K Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások összesen: Finanszírozási Bevételek Finanszírozási Kiadások Finanszírozási bevételek B Finanszírozási kiadások K Finanszírozási bevételek Bevételek mindösszesen Kiadások mindösszesen: H:\Dokumentumok\KÖNYVELÉS\Költségvetés\2014\EI_MOD_05\EI_Mod_05_KV_2014_rend_form_ÖNK/Ovi_merl 18 / 21

23 Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár Dunavarsány Kossuth L. u Költségvetés 5. sz módosítása 004 melléklet H:\Dokumentumok\KÖNYVELÉS\Költségvetés\2014\EI_MOD_05\EI_Mod_05_KV_2014_rend_form_ÖNK 19 / 21

24 Költségvetés 5. sz módosítása Petőfi Művelődési Ház 4.sz melléklet Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként sor Rovat ROVAT MEGNEVEZÉSE sz száma Eredeti EI Mód EI Változás Új Mód EI Ssz 1 ü BEVÉTELEK 2 m Működési bevételek B ö KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN B k Központi, irányító szervi támogatás B h Belföldi finanszírozás bevételei B ö Finanszírozási bevételek B ö BEVÉTELEK MINDÖSSZSEN ü KIADÁSOK 0 11 m Személyi juttatások K m Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó K m Dologi kiadások K ö Működési kiadások K ö KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK K ö KIADÁSOK ÖSSZESEN K ö BEVÉTELEK - KIADÁSOK H:\Dokumentumok\KÖNYVELÉS\Költségvetés\2014\EI_MOD_05\EI_Mod_05_KV_2014_rend_form_ÖNK/MHáz 20 / 21

25 Költségvetés 5. sz módosítása Petőfi Művelődési Ház működési- és felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása sz melléklet Működési bevételek Működési kiadások Jogcím megnevezés Eredeti EI Mód EI Változás Új Mód EI Jogcím megnevezés Eredeti EI Mód EI Változás Új Mód EI Működési C támogatások ÁHT-on belülről B Személyi juttatások K Közhatalmi bevételek B Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó K Működési bevételek B Dologi kiadások K Működési C átvett pénzeszköz B Ellátottak pénzbeli juttatásai K Egyéb Működési Célú kiadások K Működési bevételek összesen: Költségvetési kiadások Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről B Beruházás K Felhalmozási bevételek B Felújítás K Felhalmozási C átvett pénzeszköz B Egyéb felhalmozási Célú kiadás K Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások összesen: Finanszírozási Bevételek Finanszírozási Kiadások Finanszírozási bevételek B Finanszírozási kiadások K Finanszírozási bevételek Bevételek mindösszesen Kiadások mindösszesen: H:\Dokumentumok\KÖNYVELÉS\Költségvetés\2014\EI_MOD_05\EI_Mod_05_KV_2014_rend_form_ÖNK/MHáz_merl 21 / 21

26 Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2014. (XII....) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról Dunavarsány Város Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 34. (1)-(4) bekezdésében és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 36. (1)-(4) bekezdésében foglaltak alapján az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) módosítására az alábbi rendeletet alkotja: 1. A R. 2. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat évi költségvetésének bevételi főösszegét kiadási főösszegét eft-ban, eft-ban állapítja meg. 2. A R. 3. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép (1) Az önkormányzat tartalékkerete: általános tartalék fejlesztési céltartalék céltartalék 212 eft eft eft 3. A R számú mellékletei helyébe a jelen rendelet 1-4. számú mellékletei lépnek. 4. E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Gergőné Varga Tünde polgármester dr. Szilágyi Ákos jegyző Záradék: A rendelet december... napján kifüggesztéssel kihirdetésre került a helyben szokásos módon, a hirdetőtáblára történő kifüggesztéssel. dr. Szilágyi Ákos jegyző

27 INDOKOLÁS A Képviselő-testület 2/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelete tartalmazza Dunavarsány Város Önkormányzatának évi költségvetését. Jelen rendeletmódosítás az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 34. (5) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján történik. A módosításra az Önkormányzat évi költségvetésének megalkotása óta eltelt időben kapott állami póttámogatások költségvetésbe történő beépítése, valamint a közhatalmi bevételek emelkedése miatt volt szükség.

28 ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT A Jat a szerinti a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmérni a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai a rendelet-tervezet esetében az alábbiak: Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: A költségvetési főösszeg emelkedik, a testületi döntések fedezete beépül a költségvetésbe. Környezeti és egészségügyi következményei: A szabályozásnak környezeti és egészségügyi következményei nincsenek. Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: Az adminisztrációs terhek növekedése várható. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: A költségvetés megalkotása óta pótelőirányzatokat kapott az önkormányzat, illetve olyan döntéseket hozott a Képviselő-testület, melyek a költségvetést érintik. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek rendelkezésre állnak.