Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2018. (V. 9.) önkormányzati rendelete

Átírás

1 Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2018. (V. 9.) önkormányzati rendelete Dunavarsány Város Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Dunavarsány Város Önkormányzatának évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja. 1. A rendelet hatálya Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testületére, annak bizottságaira, valamint intézményeire terjed ki. 2. (1) A Képviselő-testület Dunavarsány Város Önkormányzata évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást a csatolt mellékletekben foglaltaknak megfelelően összeggel jóváhagyja E Ft bevétel, melyből E Ft költségvetési bevétel E Ft finanszírozási bevétel és E Ft kiadási, melyből E Ft költségvetési kiadás E Ft finanszírozási kiadás (2) A főösszegeken belül az önkormányzat felhalmozási-, működési- és finanszírozási kiadásait a Képviselő-testület az alábbiak szerint határozza meg: Felhalmozási kiadásai összesen: EFt ebből: - Beruházási kiadások E Ft - Felújítási kiadások E Ft - Felhalmozási c. pe. átadás E Ft Működési kiadások összesen: E Ft Ebből: - Személyi jellegű kiadások (járulékokkal E Ft - Dologi és egyéb folyó kiadások E Ft - Ellátottak pénzbeli juttatásai E Ft - Egyéb műk.célú kiadások E Ft Finanszírozási kiadások E Ft 3. (1) Az 1. számú melléklet tartalmazza Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei nettó főösszegét bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként. (2) A 2. számú melléklet Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei kötelező és vállalt feladatait tartalmazza kiemelt kiadási előirányzatonként. (3) A 3. számú melléklet mérlegszerűen mutatja be Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei működési- és felhalmozási bevételeit és kiadásait. (4) A 4. számú melléklet mutatja be Dunavarsány Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit mutatja be. (5) Az 5. számú melléklet Dunavarsány Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből származó kötelezettségei megállapításához részletezi az Önkormányzat saját bevételeit. (6) A 6 számú melléklet Dunavarsány Város Önkormányzatának adósságot keletkeztető fejlesztési céljairól szól. (7) A 7 számú melléklet Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei beruházási kiadásait mutatja be.

2 (8) A 8 melléklet Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei felújítási kiadásait mutatja be. (9) A 9 számú melléklet az önkormányzat és Intézményei EU támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai és hozzájárulásokat tartalmazza. (10) A 10.1 melléklet Dunavarsány Város Önkormányzata költségvetési főösszegét mutatja be bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként. (11) A 10.2 melléklet a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési főösszegét mutatja be bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként. (12) A 10.3 Weöres Sándor Óvoda számú melléklet Weöres Sándor Óvoda költségvetési főösszegét mutatja be bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként. (13) A 10.4 számú melléklet a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési főösszegét mutatja be bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként. (14) A 11. számú melléklet a Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei maradvány kimutatását tartalmazza. (15) A 12.1 számú melléklet az Önkormányzat vagyonkimutatását tartalmazza a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről. (16) A 12.2 számú melléklet az Önkormányzat vagyonkimutatását tartalmazza a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról. (17) A 13 számú melléklet a pénzeszközök változását vezeti le. (18) A 14 számú melléklet az Önkormányzat által a Dunavarsányi szervezetek részére megítélt pályázati támogatásokat és azok felhasználását mutatja be. (19) Az 1 számú tájékoztató Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei működési-és felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatását tartalmazza. 4. Az Önkormányzatnak a mérlegkészítés időpontjában több éves kihatással járó adósságállománya nem volt. 5. Jelen rendelet a kihirdetését követő második napon lép hatályba. Gergőné Varga Tünde polgármester dr. Szilágyi Ákos jegyző ZÁRADÉK: A rendelet május 9. napján a helyben szokásos módon, kifüggesztéssel kihirdetésre került. dr. Szilágyi Ákos jegyző

3 Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei BESZÁMOLÓ Dunavarsány Kossuth L. u Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal Dunavarsány Kossuth L. u Weöres Sándor Óvoda Dunavarsány Árpád u Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár Dunavarsány Kossuth L. u M:\Kátai- Varkoly Tímea\Besz_2017_12_31_rend_form_ÖNK javított_cim 1 / 28

4 Ssz Beszámoló Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei 1.sz melléklet Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként sor Rovat ROVAT MEGNEVEZÉSE szám száma Eredeti EI EI mód Mód_EI Teljesítés 1 ü BEVÉTELEK 2 m Önkormányzatok működési támogatásai B m Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről B ö Működési C támogatások ÁHT-on belülről B f Felhalm. C támogatások ÁHT-on bel. B m Közhatalmi bevételek B m Működési bevételek B f Felhalmozási bevételek B m Működési C átvett pénzeszköz B f Felhalmozási C átvett pénzeszköz B ö KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN B h Hitel, kölcsön felvét ÁHT-on kívülről B h Belföldi értékpapírok bevételei B h Maradvány igénybevétele B h Egyéb belföldi finanszírozás bevételei B k Központi, irányító szervi támogatás B h Belföldi finanszírozás bevételei B h Külföldi finanszírozás bevételei B h adóssághoz nem kapcs. származ ügyletek kiad B ö Finanszírozási bevételek B ö BEVÉTELEK MINDÖSSZSEN ü KIADÁSOK 23 m Személyi juttatások K m Munkaadót terh. jár. és szoc hzj. adó K m Dologi kiadások K m Ellátottak pénzbeli juttatásai K m Egyéb Működési Célú kiadások K ö Működési kiadások K f Beruházás K f Felújítás K f Egyéb felhalmozási Célú kiadás K ö Felhalmozási kiadások K ö KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK K h Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre K h Belföldi értékpapírok kiadásai K h K h Központi, irányító szervi támog. K h Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai K ö Belföldi finanszírozás kiadásai K h Külföldi finanszírozás kiadásai K h adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai K ö Finanszírozási kiadások K ö KIADÁSOK ÖSSZESEN K ö BEVÉTELEK - KIADÁSOK M:\Kátai- Varkoly Tímea\Besz_2017_12_31_rend_form_ÖNK javított 2 / 28

5 Ssz BESZÁMOLÓ Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei 1.sz melléklet NETTÓ Költségvetési NETTO főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként sor Rovat ROVAT MEGNEVEZÉSE szám száma Eredeti EI EI mód Mód_EI Teljesítés 1 ü BEVÉTELEK 2 m Önkormányzatok működési támogatásai B m Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről B ö Működési C támogatások ÁHT-on belülről B f Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről B m Közhatalmi bevételek B m Működési bevételek B f Felhalmozási bevételek B m Működési C átvett pénzeszköz B f Felhalmozási C átvett pénzeszköz B ö KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN B h Hitel, kölcsön felvét ÁHT-on kívülről B h Belföldi értékpapírok bevételei B h Maradvány igénybevétele B h Egyéb belföldi finanszírozás bevételei B k Központi, irányító szervi támogatás B h Belföldi finanszírozás bevételei B h Külföldi finanszírozás bevételei B h adóssághoz nem kapcs. származ ügyletek kiad B ö Finanszírozási bevételek B ö BEVÉTELEK MINDÖSSZSEN ü KIADÁSOK 23 m Személyi juttatások K m Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó K m Dologi kiadások K m Ellátottak pénzbeli juttatásai K m Egyéb Működési Célú kiadások K ö Működési kiadások K f Beruházás K f Felújítás K f Egyéb felhalmozási Célú kiadás K ö Felhalmozási kiadások K ö KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK K h Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre K h Belföldi értékpapírok kiadásai K h K h Központi, irányító szervi támog. K h Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai K ö Belföldi finanszírozás kiadásai K h Külföldi finanszírozás kiadásai K h adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai K ö Finanszírozási kiadások K ö KIADÁSOK ÖSSZESEN K ö BEVÉTELEK - KIADÁSOK M:\Kátai- Varkoly Tímea\Besz_2017_12_31_rend_form_ÖNK javított 3 / 28

6 BESZÁMOLÓ Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei 2.sz melléklet Kötelező és vállalt feladatok kiemelt előirányzatonként sor szám 1 BEVÉTELEK ROVAT MEGNEVEZÉSE Rovat száma Eredeti EI EI mód Mód_EI Teljesítés 2 Működési C támogatások ÁHT-on belülről B kötelező feladat vállalt feladat Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről B kötelező feladat vállalt feladat Közhatalmi bevételek B államig. feladat kötelező feladat vállalt feladat Működési bevételek B kötelező feladat vállalt feladat Felhalmozási bevételek B vállalt feladat Működési C átvett pénzeszköz B kötelező feladat Felhalmozási C átvett pénzeszköz B kötelező feladat KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN B Finanszírozási bevételek B finanszírozás kötelező feladat BEVÉTELEK MINDÖSSZSEN KIADÁSOK 0 27 Személyi juttatások K államig. feladat kötelező feladat Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó K államig. feladat kötelező feladat Dologi kiadások K államig. feladat kötelező feladat vállalt feladat Ellátottak pénzbeli juttatásai K vállalt feladat Egyéb Működési Célú kiadások K finanszírozás kötelező feladat vállalt feladat Működési kiadások K Beruházás K kötelező feladat vállalt feladat Felújítás K vállalt feladat Egyéb felhalmozási Célú kiadás K8 0 M:\Kátai- Varkoly Tímea\Besz_2017_12_31_rend_form_ÖNK javított 4 / 28

7 BESZÁMOLÓ Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei 2.sz melléklet Kötelező és vállalt feladatok kiemelt előirányzatonként sor szám ROVAT MEGNEVEZÉSE Rovat száma Eredeti EI EI mód Mód_EI Teljesítés 50 -vállalt feladat Felhalmozási kiadások K KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK K Finanszírozási kiadások K finanszírozás kötelező feladat KIADÁSOK ÖSSZESEN K BEVÉTELEK - KIADÁSOK M:\Kátai- Varkoly Tímea\Besz_2017_12_31_rend_form_ÖNK javított 5 / 28

8 Beszámoló Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei 3.sz melléklet működési- és felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása Működési bevételek Működési kiadások Jogcím megnevezés Eredeti EI EI mód Mód_EI Teljesítés Jogcím megnevezés Eredeti EI EI mód Mód_EI Teljesítés Működési C támogatások ÁHT-on belülről B Személyi juttatások K Közhatalmi bevételek B Munkaadót terh. jár. és szoc hzj. adó K Működési bevételek B Dologi kiadások K Működési C átvett pénzeszköz B Ellátottak pénzbeli juttatásai K Egyéb Működési Célú kiadások K Működési bevételek összesen: Költségvetési kiadások Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások Felhalm. C támogatások ÁHT-on bel. B Beruházás K Felhalmozási bevételek B Felújítás K Felhalmozási C átvett pénzeszköz B Egyéb felhalmozási Célú kiadás K Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások összesen: Finanszírozási Bevételek Finanszírozási Kiadások Finanszírozási bevételek B Finanszírozási kiadások K Finanszírozási bevételek Finanszírozási kiadások Bevételek mindösszesen Kiadások mindösszesen: M:\Kátai- Varkoly Tímea\Besz_2017_12_31_rend_form_ÖNK javított 6 / 28

9 BESZÁMOLÓ Dunavarsány Város Önkormányzata Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei 4.sz melléklet Sorszám MEGNEVEZÉS Évek Összesen (F=C+D+E) A B C D E F ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG M:\Kátai- Varkoly Tímea\Besz_2017_12_31_rend_form_ÖNK javított_m4 7 / 28

10 BESZÁMOLÓ Dunavarsány Város Önkormányzata Sorszám Bevételi jogcímek 5. sz melléklet évi előirányzat A B C 1. Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből 2. és hasznosításából származó bevétel 3. Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel 4. Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel 5. Bírság-, pótlék- és díjbevétel Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* *Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. (1) bekezdése alapján. M:\Kátai- Varkoly Tímea\Besz_2017_12_31_rend_form_ÖNK javított_m5 8 / 28

11 BESZÁMOLÓ Dunavarsány Város Önkormányzata Önkormányzat adósságot keletkeztető fejlesztési céljai 6. sz melléklet Sorszám Fejlesztési cél leírása Fejlesztés várható kiadása A B C ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE - M:\Kátai- Varkoly Tímea\Besz_2017_12_31_rend_form_ÖNK javított_m6 9 / 28

12 BESZÁMOLÓ Dunavarsány Város Önkormányzat BERUHÁZÁSOK sz. melléklet nettó ÁFA nettó ÁFA nettó ÁFA nettó ÁFA RG részl Jogcím megnevezés Eredeti EI Eredeti EI EI mód EI mód Mód_EI Mód_EI sum sum Szellemi termékek beszerzése Művh 307 Szellemi termékek beszerzése sum sum Egyéb épület beszerzés önk 324 Pályaház önk 710 ingatlan vásárlás Kossuth u önk 712 Kerékpárút Teljesítés sum sum Egyéb építmény beszerzése önk 385 Játszótér ivókút önk 705 Sportpark önk 732 Epres u. szennyvízhálózat önk 733 Epres u. szennyvízhálózat Teljesítés önk 734 Dunapart öntöző rendszer önk 736 csereerdő 04/ önk 739 Altra láámpa önk 741 Rendőrőrs nagykapu önk 742 Gyóni G. u-i tartóoszl.áthelyez önk 743 Attila u. oszlop áthelyez sum sum Informatikai gép berend. beszerzése önk 326 informatikai eszk. Védőnőknek önk 337 Informatikai eszközök önk 353 informatikai eszk. orv. rendelő-be önk 731 Számítástechn. ASP Khiv 451 informatikai eszk Khiv 461 informatikai eszk Muvh 304 informatikai eszk ovi 302 Informatikai eszköz sum sum Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása önk 329 Egyéb gép, berend. Védőnők önk 349 Zászlók / 28 M:\Kátai- Varkoly Tímea\Besz_2017_12_31_rend_form_ÖNK javított 10 / 28

13 BESZÁMOLÓ Dunavarsány Város Önkormányzat BERUHÁZÁSOK sz. melléklet nettó ÁFA nettó ÁFA nettó ÁFA nettó ÁFA RG részl Jogcím megnevezés Eredeti EI Eredeti EI EI mód EI mód Mód_EI Mód_EI Teljesítés Teljesítés önk 351 Egyéb gép, berendezés Eg.Ház önk 711 Művelőődési ház hangosítás önk 714 Labdafogó háló önk 354 karácsonyi díszkivilágítás önk 716 Szivattyú önk 730 Sorompó távirányító önk 738 Egyéb gép, berendezés isk.védőnő önk 371 vadkamera önk 703 Bútor hivatal önk 704 kamerák önk 706 Épület energetika önk 709 Mikrovoks asztal+szavazó Khiv 452 egyéb gép, berendezés Khiv 457 telefonkészülék Ovi 303 kisértékű tárgyi eszközök Muvh 305 kisértékű tárgyi eszközök Muvh 308 Népdalkör ruha Művh. 309 Kalamajka eszköz sum sum Egy. áll. vett ért. nem csökk. eszköz beszerzés önk 715 szobor sum sum BERUHÁZÁSOK Immateriális javak beszerzése, létesítése Ingatlanok beszerzése, létesítése Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése / 28 M:\Kátai- Varkoly Tímea\Besz_2017_12_31_rend_form_ÖNK javított 11 / 28

14 BESZÁMOLÓ Dunavarsány Város Önkormányzat BERUHÁZÁSOK sz. melléklet nettó ÁFA nettó ÁFA nettó ÁFA nettó ÁFA RG részl Jogcím megnevezés Eredeti EI Eredeti EI EI mód EI mód Mód_EI Mód_EI Teljesítés Teljesítés nettó+áfa FŐ K / 28 M:\Kátai- Varkoly Tímea\Besz_2017_12_31_rend_form_ÖNK javított 12 / 28

15 BESZÁMOLÓ Dunavarsány Város Önkormányzat Felújítások sz. melléklet nettó ÁFA nettó ÁFA nettó ÁFA nettó ÁFA RG részl Jogcím megnevezés Eredeti EI Eredeti EI EI mód EI mód Mód_EI Mód_EI Teljesítés Teljesítés sum sum Egyéb épület felújítása önk 706 Épület energetika önk 719 Kuka tároló hivatal önk 724 Zárható kuka tároló óvoda önk 737 Vizesedés megszüntetése sum sum Egyéb építmény felújítása önk Szennyvíztelep felújítása önk 386 Elemi iskola kapu önk 717 Játszóterek felújítása önk 718 Szennyvízhálózat felújítás (MűvH., Bajcsy önk 720 Epres u. szennyvíz rekonstrukció önk 721 Sport u. lakás felújítás önk 722 Petőfi S. lakás felújítás önk 723 Gyejo padló csere önk 725 Nagyvarsányi óvoda lábazat önk 726 Útfelújítás önk 727 Elemi iskola parkoló önk 728 Csapadékvíz elvezetés önk 729 Tornacsarnok felújítás (MKSZ) önk 735 Napközi épület parkoló sum sum FELÚJÍTÁSOK Ingatlanok felújítása / 28 M:\Kátai- Varkoly Tímea\Besz_2017_12_31_rend_form_ÖNK javított 13 / 28

16 BESZÁMOLÓ Dunavarsány Város Önkormányzata Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások EU-s projekt neve, azonosítója: KÖFOP VEKOP-16 9.sz melléklet Források után Összesen Saját erő 0 - saját erőből központi támogatás 0 EU-s forrás Társfinanszírozás 0 Hitel 0 Egyéb forrás 0 Források összesen: Ft 0 Kiadások, költségek után Összesen Személyi jellegű 0 Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek Összesen: EU-s projekt neve, azonosítója: KEHOP Források után Összesen Saját erő saját erőből központi támogatás 0 EU-s forrás Társfinanszírozás 0 Hitel 0 Egyéb forrás 0 0 Források összesen: Kiadások, költségek után Összesen Személyi jellegű 0 Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele 0 Adminisztratív költségek 0 0 Összesen: EU-s projekt neve, azonosítója: KEHOP Források után Összesen Saját erő saját erőből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás 0 Hitel 0 Egyéb forrás 0 M:\Kátai- Varkoly Tímea\Besz_2017_12_31_rend_form_ÖNK javított_m9 14 / 28

17 Források összesen: Kiadások, költségek után Összesen Személyi jellegű 0 Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele 0 Adminisztratív költségek 0 Előleg kifizetése Összesen: M:\Kátai- Varkoly Tímea\Besz_2017_12_31_rend_form_ÖNK javított_m9 15 / 28

18 RG BESZÁMOLÓ Dunavarsány Város Önkormányzat Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként sor Rovat ROVAT MEGNEVEZÉSE szám száma BESZÁMOLÓ 10.1 sz melléklet Eredeti EI EI mód Mód_EI Teljesítés 1 BEVÉTELEK 0 2 Önkormányzatok működési támogatásai B önk Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről B önk önk önk önk önk önk önk önk Működési C támogatások ÁHT-on belülről B Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről B önk önk önk Közhatalmi bevételek B önk önk önk Működési bevételek B önk önk önk önk Felhalmozási bevételek B önk Működési C átvett pénzeszköz B önk Felhalmozási C átvett pénzeszköz B önk KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN B Maradvány igénybevétele B önk Egyéb belföldi finanszírozás bevételei B Belföldi finanszírozás bevételei B Finanszírozási bevételek B BEVÉTELEK MINDÖSSZSEN KIADÁSOK 0 41 Személyi juttatások K önk önk önk önk önk önk önk Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó K M:\Kátai- Varkoly Tímea\Besz_2017_12_31_rend_form_ÖNK javított 16 / 28

19 RG BESZÁMOLÓ Dunavarsány Város Önkormányzat Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként sor Rovat ROVAT MEGNEVEZÉSE szám száma BESZÁMOLÓ 10.1 sz melléklet Eredeti EI EI mód Mód_EI Teljesítés 50 önk önk önk önk önk önk önk Dologi kiadások K önk önk önk önk önk önk önk önk önk önk önk önk önk önk önk önk önk önk önk Ellátottak pénzbeli juttatásai K önk önk Egyéb Működési Célú kiadások K önk önk önk önk önk önk önk önk Működési kiadások K Beruházás K önk önk önk önk önk önk Felújítás K önk M:\Kátai- Varkoly Tímea\Besz_2017_12_31_rend_form_ÖNK javított 17 / 28

20 RG BESZÁMOLÓ Dunavarsány Város Önkormányzat Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként sor Rovat ROVAT MEGNEVEZÉSE szám száma BESZÁMOLÓ 10.1 sz melléklet Eredeti EI EI mód Mód_EI Teljesítés 99 önk Egyéb felhalmozási Célú kiadás K önk önk Felhalmozási kiadások K KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK K K önk Központi, irányító szervi támog. K önk OVI önk MŰV önk HIV Belföldi finanszírozás kiadásai K Finanszírozási kiadások K KIADÁSOK ÖSSZESEN K BEVÉTELEK - KIADÁSOK M:\Kátai- Varkoly Tímea\Besz_2017_12_31_rend_form_ÖNK javított 18 / 28

21 RG BESZÁMOLÓ Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal 10.2 sz melléklet Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként sor Rovat ROVAT MEGNEVEZÉSE szám száma Eredeti EI EI mód Mód_EI Teljesítés 1 BEVÉTELEK 2 Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről B Működési C támogatások ÁHT-on belülről B Közhatalmi bevételek B Működési bevételek B KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN B Maradvány igénybevétele B int Központi, irányító szervi támogatás B int Belföldi finanszírozás bevételei B Finanszírozási bevételek B BEVÉTELEK MINDÖSSZSEN KIADÁSOK 0 18 Személyi juttatások K int int int Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó K int int Dologi kiadások K int int int Működési kiadások K Beruházás K int Felhalmozási kiadások K KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK K KIADÁSOK ÖSSZESEN K BEVÉTELEK - KIADÁSOK M:\Kátai- Varkoly Tímea\Besz_2017_12_31_rend_form_ÖNK javított/khiv_ / 28

22 Ssz BESZÁMOLÓ Weöres Sándor Óvoda sz melléklet Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként sor Rovat ROVAT MEGNEVEZÉSE szám száma Eredeti EI EI mód Mód_EI Teljesítés 1 ü BEVÉTELEK 2 m Működési bevételek B ö KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN B h Maradvány igénybevétele B h k Központi, irányító szervi támogatás B h Belföldi finanszírozás bevételei B ö Finanszírozási bevételek B ö BEVÉTELEK MINDÖSSZSEN ü KIADÁSOK 0 13 m Személyi juttatások K m Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó K m Dologi kiadások K ö Működési kiadások K f Beruházás K ö Felhalmozási kiadások K ö KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK K ö KIADÁSOK ÖSSZESEN K ö BEVÉTELEK - KIADÁSOK M:\Kátai- Varkoly Tímea\Besz_2017_12_31_rend_form_ÖNK javított/ovi_10.3m 20 / 28

23 Ssz BESZÁMOLÓ Petőfi Művelődési Ház 10.4 sz melléklet Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként sor Rovat ROVAT MEGNEVEZÉSE sz száma Eredeti EI EI mód Mód_EI Teljesítés 1 ü BEVÉTELEK 2 m Működési bevételek B ö KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN B h Maradvány igénybevétele B h k Központi, irányító szervi támogatás B h Belföldi finanszírozás bevételei B ö Finanszírozási bevételek B ö BEVÉTELEK MINDÖSSZSEN ü KIADÁSOK 0 14 m Személyi juttatások K m Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó K m Dologi kiadások K ö Működési kiadások K f Beruházás K f ö Felhalmozási kiadások K ö KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK K ö KIADÁSOK ÖSSZESEN K ö BEVÉTELEK - KIADÁSOK M:\Kátai- Varkoly Tímea\Besz_2017_12_31_rend_form_ÖNK javított/mház_10.4m 21 / 28

24 Beszámoló Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei Tájékoztató 1. működési- és felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása Működési bevételek Működési kiadások Jogcím megnevezés Eredeti EI EI mód Mód_EI Teljesítés Jogcím megnevezés Eredeti EI EI mód Mód_EI Teljesítés Működési C támogatások ÁHT-on belülről B Személyi juttatások K Közhatalmi bevételek B Munkaadót terh. jár. és szoc hzj. adó K Működési bevételek B Dologi kiadások K Működési C átvett pénzeszköz B Ellátottak pénzbeli juttatásai K Egyéb Működési Célú kiadások K Működési bevételek összesen: Költségvetési kiadások Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások Felhalm. C támogatások ÁHT-on bel. B Beruházás K Felhalmozási bevételek B Felújítás K Felhalmozási C átvett pénzeszköz B Egyéb felhalmozási Célú kiadás K Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások összesen: Finanszírozási Bevételek Finanszírozási Kiadások Finanszírozási bevételek B Finanszírozási kiadások K Finanszírozási bevételek Finanszírozási kiadások Bevételek mindösszesen Kiadások mindösszesen: M:\Kátai- Varkoly Tímea\Besz_2017_12_31_rend_form_ÖNK javított 22 / 28

25 BESZÁMOLÓ Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei MARADVÁNYKIMUTATÁS eft Megnevezés Összes Önk Khiv Ovi MűvH Alaptevékenység költségvetési bevételei Alaptevékenység költségvetési kiadásai I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) Alaptevékenység finanszírozási bevételei Alaptevékenység finanszírozási kiadásai II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai 0 10 III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai sz. melléklet 13 IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) C) Összes maradvány (=A+B) D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) M:\Kátai- Varkoly Tímea\Besz_2017_12_31_rend_form_ÖNK javított 23 / 28

26 Sorszám BESZÁMOLÓ Dunavarsány Város Önkormányzata VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről ESZKÖZÖK A B C D E I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök ( ) Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok ( ) Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések, felszerelések, járművek ( ) Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek 2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok ( ) Forgalomképtelen tenyészállatok Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok Üzleti tenyészállatok Beruházások, felújítások ( ) Forgalomképtelen beruházások, felújítások Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások Üzleti beruházások, felújítások Tárgyi eszközök értékhelyesbítése ( ) Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése 5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése 27. III. Befektetett pénzügyi eszközök ( ) Tartós részesedések ( ) Forgalomképtelen tartós részesedések Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések Üzleti tartós részesedések Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok ( ) Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Bruttó Érték Csökkenés állományi érték Könyv szerinti melléklet Adatok: ezer forintban! Becsült M:\Kátai- Varkoly Tímea\Besz_2017_12_31_rend_form_ÖNK javított 24 / 28

27 Sorszám BESZÁMOLÓ Dunavarsány Város Önkormányzata VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről ESZKÖZÖK Bruttó Érték Csökkenés állományi érték Könyv szerinti melléklet Adatok: ezer forintban! A B C D E 3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése ( ) Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 43. IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ( ) I. Készletek 46. II. Értékpapírok Becsült B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) I. Lekötött bankbetétek 49. II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek III. Forintszámlák IV. Devizaszámlák 52. C) PÉNZESZKÖZÖK ( ) I. Költségvetési évben esedékes követelések II. Költségvetési évet követően esedékes követelések III. Követelés jellegű sajátos elszámolások D) KÖVETELÉSEK ( ) I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása 58. II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59) F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ) nemzeti vagyonba tartozó eszközök megoszlása forgalomképesség szerint forgalom képtelen korlátozottan forgalomképes üzleti Összesen M:\Kátai- Varkoly Tímea\Besz_2017_12_31_rend_form_ÖNK javított 25 / 28

28 Sorszám BESZÁMOLÓ Dunavarsány Város Önkormányzata VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról 12.2 melléklet Adatok: ezer forintban! FORRÁSOK állományi érték A B C I. Nemzeti vagyon induláskori értéke II. Nemzeti vagyon változásai III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai IV. Felhalmozott eredmény V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása 05. VI. Mérleg szerinti eredmény G) SAJÁT TŐKE ( ) I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások H) KÖTELEZETTSÉGEK ( ) I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK 12. J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK FORRÁSOK ÖSSZESEN ( ) M:\Kátai- Varkoly Tímea\Besz_2017_12_31_rend_form_ÖNK javított 26 / 28

29 Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei 13.sz melléklet PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE Sorszám Megnevezés Összeg ( E Ft ) 1. Pénzkészlet január 1-én ebből: Bankszámlák egyenlege Pénztárak és betétkönyvek egyenlege Bevételek ( + ) Kiadások ( - ) Záró pénzkészlet dec 31-én ebből: Bankszámlák egyenlege Pénztárak és betétkönyvek egyenlege 126 M:\Kátai- Varkoly Tímea\Besz_2017_12_31_rend_form_ÖNK javított 27 / 28

30 BESZÁMOLÓ Dunavarsány Város Önkormányzat Dunavarsányi szervezetek részére megítélt pályázati támogatások 14.sz melléklet adatok eft-ban S Pályázó szervezet Eredeti EI EI mód Mód_EI Teljesítés 1. Magányos Időseket Segítő Alapítvány Dunavarsány-Délegyházi Református Egyházközség Dunavarsányi Katolikus Egyházközség Dunavarsányi Polgárőr Egyesület Református Dunamenti Kistérségi Diakónia Iskola a Gyermekekért Alapítvány Dunavarsányi Erkel Ferenc Zeneiskoláért Alapítvány Bóbita OVI Alapítvány Művelődési, Oktatási és Sport Alapítvány DV Önkéntes Tűzoltók Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület DTE Sport Dunaharaszti Kulturális Egyesület Sport Alap Mekler László Ifjusági, Turisztikai és Sport Egyesület Délegyházi Karate SE Dunavarsányi csoport Balogh Team SKE Német nemzetiségi Önkorm Rákóczi Szövetség civil szervezetek Dunavarsányi Erdélyiek Közhasznú Egyesülete Dunavarsányi Majorette és Tánc Egyesület Dunavarsányiak Függetlenek Köre Everness Senior Egyesület Dyslexiás Gyermekekért Egyesület Kantátika Férfikar Kertészek és Kertbarátok Orsz.Szövetsége Dv-i Klubja Kossuth Lajos Cserkész Alapítvány Csujjogató Tánc Egyesület Magyarországi Cigányok Demokratikus Szövetsége Cigány Író Szövetség Mollissima Női Kar Nagyvarsányi Nyugdíjas Klub Egyesület Unio Hőlégballon Szabadidő és Sportrepülő Egyesület Soli Deo Glória Közösség Dunavarsányi Off-Road Egyesület Katolikus Templom felújítás Váci Egyházmegyei Karitász Dv.-i Szervezete "Összefogás a fiatalokért" Willpower Tánc- és Sport Egy Máltai DV Lányok Asszonyok Klubja Nemzetőrök Országos Egyesülete VENUS Rúd Sport Kárpátaljai Reform. Egyház támog Liza Tanító néni Ráckevei Mentő Alapítvány Nautilu Vízicsapat (2016. évi is) Simon Tibor, Fejes Zoltán tám Összesen M:\Kátai- Varkoly Tímea\Besz_2017_12_31_rend_form_ÖNK javított 28 / 28