A luxemburgi jog hatálya alá tartozó, több részalapból álló közös befektetési alap

Átírás

1 Eurizon EasyFund A luxemburgi jog hatálya alá tartozó, több részalapból álló közös befektetési alap A részvényjegyzés nem elfogadható az éves jelentések alapján. Az Eurizon EasyFund Befektetési Jegyeinek a jegyzése csak akkor érvényes, ha a hatályban lévo Tájékoztató alapján került rá sor és az utolsó éves, és az azt követo, már nyilvánosságra hozott féléves jelentés másolatát mellékelték hozzá. A jelen dokumentum angol nyelven készült és magyar lefordították. Eltérés esetén az angol nyelvu változat az irányadó.!"#$%&'()*+)$,-+-."/$0"+"1)-/$ %$23.")2"45$'*)&##%+6$7898:$0;1(&/$<8=*1

2 Eurizon EasyFund Tartalomjegyzék Az alap adminisztrációja 5 Teljesítmények nem auditált 14 Összehasonlító nettó eszközértékek 19 Kombinált nettó kimutatása a következő 26 A nettó változására vonatkozó kombinált kimutatás Limited Tracking Error termékvonal Eurizon EasyFund Equity Italy 28 kimutatása a következő 28 A nettó változására vonatkozó kimutatás 29 Portfolió 30 Kötelezettségvállalások határidős vételre/eladásra 37 Eurizon EasyFund Equity Euro 38 kimutatása a következő 38 A nettó változására vonatkozó kimutatás 39 Portfolió 40 Kötelezettségvállalások határidős vételre/eladásra 51 Eurizon EasyFund Equity Europe 52 kimutatása a következő 52 A nettó változására vonatkozó kimutatás 53 Portfolió 54 Kötelezettségvállalások határidős vételre/eladásra 72 Határidős devizaszerződések 73 Eurizon EasyFund Equity North America 75 kimutatása a következő 75 A nettó változására vonatkozó kimutatás 76 Portfolió 77 Kötelezettségvállalások határidős vételre/eladásra 92 Határidős devizaszerződések 93 Eurizon EasyFund Equity Japan 94 kimutatása a következő 94 A nettó változására vonatkozó kimutatás 95 Portfolió 96 Kötelezettségvállalások határidős vételre/eladásra 103 Határidős devizaszerződések 104 Eurizon EasyFund Equity Oceania 105 kimutatása a következő 105 A nettó változására vonatkozó kimutatás Portfolió 107 Kötelezettségvállalások határidős vételre/eladásra 112 Határidős devizaszerződések 113 Eurizon EasyFund Equity Emerging Markets 114 kimutatása a következő 114 A nettó változására vonatkozó kimutatás 115 Portfolió 116 Kötelezettségvállalások határidős vételre/eladásra 140 Eurizon EasyFund Equity Emerging Markets Europe, Middle East & Africa 141 kimutatása a következő 141 A nettó változására vonatkozó kimutatás 142 Portfolió 143 Kötelezettségvállalások határidős vételre/eladásra 149 Eurizon EasyFund Equity Emerging Markets Asia 150 kimutatása a következő 150 A nettó változására vonatkozó kimutatás 151 Portfolió 152 Kötelezettségvállalások határidős vételre/eladásra 168 Eurizon EasyFund Equity Latin America 169 kimutatása a következő 169 A nettó változására vonatkozó kimutatás 170 Portfolió 171 Kötelezettségvállalások határidős vételre/eladásra 177 Eurizon EasyFund Equity China 178 kimutatása a következő 178 A nettó változására vonatkozó kimutatás 179 Portfolió 180 Kötelezettségvállalások határidős vételre/eladásra 184 Eurizon EasyFund Equity Energy & Materials 185 kimutatása a következő 185 A nettó változására vonatkozó kimutatás 186 Portfolió 187 Határidős devizaszerződések 195 Eurizon EasyFund Equity Industrials 196 kimutatása a következő 196 A nettó változására vonatkozó kimutatás 197 Portfolió 198 Határidős devizaszerződések 205 Eurizon EasyFund Equity Consumer Discretionary 206 kimutatása a következő 206 A nettó változására vonatkozó kimutatás 207 2

3 Eurizon EasyFund Portfolió 208 Határidős devizaszerződések 215 Eurizon EasyFund Equity Consumer Staples 218 kimutatása a következő 218 A nettó változására vonatkozó kimutatás 219 Portfolió 220 Határidős devizaszerződések 225 Eurizon EasyFund Equity Pharma 228 kimutatása a következő 228 A nettó változására vonatkozó kimutatás 229 Portfolió 230 Kötelezettségvállalások határidős vételre/eladásra 235 Határidős devizaszerződések 236 Eurizon EasyFund Equity Financial 239 kimutatása a következő 239 A nettó változására vonatkozó kimutatás 240 Portfolió 241 Kötelezettségvállalások határidős vételre/eladásra 252 Határidős devizaszerződések 253 Eurizon EasyFund Equity High Tech 254 kimutatása a következő 254 A nettó változására vonatkozó kimutatás 255 Portfolió 256 Határidős devizaszerződések 261 Eurizon EasyFund Equity Telecommunication 264 kimutatása a következő 264 A nettó változására vonatkozó kimutatás 265 Portfolió 266 Kötelezettségvállalások határidős vételre/eladásra 270 Határidős devizaszerződések 271 Eurizon EasyFund Equity Utilities 274 kimutatása a következő 274 A nettó változására vonatkozó kimutatás 275 Portfolió 276 Határidős devizaszerződések 280 Eurizon EasyFund Equity Small Cap Europe 281 kimutatása a következő 281 A nettó változására vonatkozó kimutatás 282 Portfolió 283 Kötelezettségvállalások határidős vételre/eladásra 294 Eurizon EasyFund Cash EUR 295 kimutatása a következő 295 A nettó változására vonatkozó kimutatás 296 Portfolió 297 Kötelezettségvállalások határidős vételre/eladásra 302 Eurizon EasyFund Bond EUR Floating Rate 303 kimutatása a következő 303 A nettó változására vonatkozó kimutatás 304 Portfolió 305 Eurizon EasyFund Bond EUR Short Term 307 kimutatása a következő 307 A nettó változására vonatkozó kimutatás 308 Portfolió 309 Kötelezettségvállalások határidős vételre/eladásra 312 Eurizon EasyFund Bond EUR Medium Term 313 kimutatása a következő 313 A nettó változására vonatkozó kimutatás 314 Portfolió 315 Kötelezettségvállalások határidős vételre/eladásra 318 Eurizon EasyFund Bond EUR Long Term 319 kimutatása a következő 319 A nettó változására vonatkozó kimutatás 320 Portfolió 321 Kötelezettségvállalások határidős vételre/eladásra 325 Eurizon EasyFund Bond International 326 kimutatása a következő 326 A nettó változására vonatkozó kimutatás 327 Portfolió 328 Kötelezettségvállalások határidős vételre/eladásra 334 Határidős devizaszerződések 335 Eurizon EasyFund Bond GBP 336 kimutatása a következő 336 A nettó változására vonatkozó kimutatás 337 Portfolió 338 Kötelezettségvállalások határidős vételre/eladásra 340 Határidős devizaszerződések 341 Eurizon EasyFund Cash USD 342 kimutatása a következő 342 A nettó változására vonatkozó kimutatás 343 Portfolió 344 Határidős devizaszerződések 347 Eurizon EasyFund Bond USD 348 kimutatása a következő 348 A nettó változására vonatkozó kimutatás 349 Portfolió 350 Kötelezettségvállalások határidős vételre/eladásra 354 Határidős devizaszerződések 355 3

4 Eurizon EasyFund Eurizon EasyFund Bond JPY 356 kimutatása a következő 356 A nettó változására vonatkozó kimutatás 357 Portfolió 358 Kötelezettségvállalások határidős vételre/eladásra 360 Határidős devizaszerződések 361 Eurizon EasyFund Bond Corporate EUR Short Term 361 kimutatása a következő 361 A nettó változására vonatkozó kimutatás 363 Portfolió 364 Eurizon EasyFund Bond Emerging Markets 376 kimutatása a következő 376 A nettó változására vonatkozó kimutatás 377 Portfolió 378 Határidős devizaszerződések 387 Eurizon EasyFund Bond High Yield 388 kimutatása a következő 388 A nettó változására vonatkozó kimutatás 389 Portfolió 390 Kötelezettségvállalások határidős vételre/eladásra 398 Határidős devizaszerződések 399 Eurizon EasyFund Orizzonte Protetto kimutatása a következő 431 A nettó változására vonatkozó kimutatás 432 Portfolió 433 Kötelezettségvállalások határidős vételre/eladásra 438 Eurizon EasyFund ABS Prudente 439 kimutatása a következő 439 A nettó változására vonatkozó kimutatás 440 Portfolió 441 Kötelezettségvállalások határidős vételre/eladásra 446 Opciós szerződések 447 Határidős devizaszerződések 448 Eurizon EasyFund ABS Attivo 449 kimutatása a következő 449 A nettó változására vonatkozó kimutatás 450 Portfolió 451 Kötelezettségvállalások határidős vételre/eladásra 457 Opciós szerződések 458 Határidős devizaszerződések 459 Megjegyzések a pénzügyi kimutatásokhoz 460 Eurizon EasyFund Bond Inflation Linked 400 kimutatása a következő 400 A nettó változására vonatkozó kimutatás 401 Portfolió 402 Kötelezettségvállalások határidős vételre/eladásra 405 Flex/Multiasset termékvonal Eurizon EasyFund Focus Azioni Strategia Flessibile 406 kimutatása a következő 406 A nettó változására vonatkozó kimutatás 407 Portfolió 408 Határidős devizaszerződések 414 Eurizon EasyFund Orizzonte Protetto kimutatása a következő 415 A nettó változására vonatkozó kimutatás 416 Portfolió 417 Kötelezettségvállalások határidős vételre/eladásra 422 Eurizon EasyFund Orizzonte Protetto kimutatása a következő 423 A nettó változására vonatkozó kimutatás 424 Portfolió 425 Kötelezettségvállalások határidős vételre/eladásra 430 4

5 AZ ALAP ADMINISZTRÁCIÓJA Eurizon EasyFund ALAPKEZEL TÁRSASÁG ÉS FORGALMAZÓ Eurizon Capital S.A. 12, avenue de la Liberté L-1930 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B A BEFEKTETÉSIALAP-KEZEL IGAZGATÓTANÁCSA Az igazgatótanács elnöke Mauro MICILLO úr az Eurizon Capital SGR S.p.A., Milan ügyvezet igazgatója lakóhelye: Milánó (Olaszország) Ügyvezet igazgató Ciro BEFFI úr az Eurizon Capital S.A., Luxembourg vezérigazgatója lakóhelye: Luxemburg (Luxemburgi Nagyhercegség) Igazgatósági tag Alex SCHMITT úr Független igazgatósági tag, bíróság el tt eljáró ügyvéd, Luxemburg lakóhelye: Luxemburg (Luxemburgi Nagyhercegség) Igazgatósági tag Carlo NICOLETTI úr Független igazgatósági tag, Rüschlikon lakóhelye: Rüschlikon (Svájc) Igazgatósági tag Bruno ROVELLI úr az Alpha-Core részleg vezet je Eurizon Capital SGR S.p.A., Milan lakóhelye: Milánó (Olaszország) Igazgató Alessandro VARALDO úr Kereskedelmi vezet Eurizon Capital SGR S.p.A., Milánó milánói lakos (Olaszország) (2010. január 20. óta) 5

6 AZ ALAP ADMINISZTRÁCIÓJA Eurizon EasyFund LETÉTKEZEL BANK ÉS KIFIZET HELY Sanpaolo Bank S.A. 8, avenue de la Liberté L-1930 Luxembourg (Luxemburgi Nagyhercegség) (2010. május 17-ig) State Street Bank Luxembourg S.A. 49, Avenue J.F Kennedy L-1855 Luxemburg (Luxemburgi Nagyhercegség) (2010. május 18. óta) ADMINISZTRÁCIÓS MEGBÍZOTT / NYILVÁNTARTÁSI ÉS TRANSZFERÁLÁSI BRÓKER BEFEKTETÉSIALAP-KEZEL K Sanpaolo Bank S.A.) 8, avenue de la Liberté L-1930 Luxembourg (Luxemburgi Nagyhercegség) (2010. május 17-ig) State Street Bank Luxembourg S.A. 49, Avenue J.F Kennedy L-1855 Luxemburg (Luxemburgi Nagyhercegség) (2010. május 18. óta) (E funkciókkal az Eurizon Capital S.A. ruházta fel) Eurizon Capital S.A. 12, avenue de la Liberté L-1930 Luxembourg (Luxemburgi Nagyhercegség) Eurizon Capital SGR S.p.A. Piazzale Cadorna, 3 I Milánó (Olaszország) A BEFEKTETÉSI ALAP ÉS AZ ALAPKEZEL TÁRSASÁG JÓVÁHAGYOTT KÖNYVVIZSGÁLÓJA Ernst & Young S.A. 7, parc d Activité Syrdall L-5365 Münsbach (Luxemburgi Nagyhercegség) 6

7 AZ ALAP ADMINISZTRÁCIÓJA Eurizon EasyFund ALAPÍTÁS Az Eurizon Capital S.A. Befektetésialap-kezel társaságot a Luxemburgi Nagyhercegség jogrendszere szerinti részvénytársasági formában alapították. A Kezelési Szabályzat szeptember 28-án került közzétételre a Mémorial cím közlönyben. Az Eurizon EasyFund, az Alap július 27-én a Luxemburgi Nagyhercegségben jött létre, és az Alapot a Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations du Grand-Duché de Luxembourg cím közlönyben szeptember 28-án közzétett Kezelési Szabályzat értelmében amelyet a luxemburgi cégbíróságon ( Registre de Commerce et des Sociétés ) letétbe helyeztek az Eurizon Capital S.A. (Befektetésialap-kezel ) irányítja. A Kezelési Szabályzat módosult, és a módosítások január 20-án, november 13-án, szeptember 10-én, június 10-én, szeptember 20-án, október 17-én, szeptember 9- én és július 3-án a Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations cím közlönyben közzétételre kerültek. A Kezelési Szabályzat legutóbbi módosításainak a luxemburgi cégbíróságon ( Registre de Commerce et des Sociétés ) történ letétbe helyezésre vonatkozó bejelentés a Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations cím közlönyben került közzétételre május 14-én, december 14-én, március 20-án, február 27-én, október 20-án, március 22-én és a június 11-én. A hatályos Kezelési Szabályzatot a luxemburgi cégbíróságon ( Registre du Commerce et des Sociétés ) helyezték letétbe, ahol az megtekinthet, és ahol arról másolatok szerezhet k. Az Alap elnevezését a Befektetésialap-kezel igazgatótanácsának augusztus 24-i határozata módosította, és az Sanpaolo Ecu Fund -ról Sanpaolo International Fund -ra változott. A Befektetésialapkezel úgy határozott, hogy február 26-án a Sanpaolo International Fund elnevezést Eurizon EasyFund -ra módosítja. Következésképpen a Sanpaolo Bank S.A. és a State Street Bank Luxembourg S.A május 18-i egyesülésének dátuma óta a State Street Bank Luxembourg S.A. vállalja az Alap Letétkezel Bank és kifizet hely funkcióját, valamint delegálással az Adminisztrációs megbízotti, Nyilvántartási és Transzferálási bróker funkcióját. A State Street Bank Luxembourg S.A. a luxemburgi törvények alapján vezetett részvénytársaság, melynek székhelye: L-1855 Luxemburg, J.F. Kennedy avenue 49. Eurizon EasyFund Az Alap több részalapból álló alap. A június 30-án m köd részalapok részletezése a következ : Limited Tracking Error termékvonal: Eurizon EasyFund Equity Italy Eurizon EasyFund Equity Euro Eurizon EasyFund Equity Europe Eurizon EasyFund Equity North America Eurizon EasyFund Equity Japan Eurizon EasyFund Equity Oceania Eurizon EasyFund Equity Emerging Markets Eurizon EasyFund Equity Emerging Markets Europe, Middle East & Africa Eurizon EasyFund Equity Emerging Markets Asia Eurizon EasyFund Equity Latin America Eurizon EasyFund Equity China Eurizon EasyFund Equity Energy & Materials Eurizon EasyFund Equity Industrials Eurizon EasyFund Equity Consumer Discretionary Eurizon EasyFund Equity Consumer Staples Eurizon EasyFund Equity Pharma Eurizon EasyFund Equity Financial 7

8 AZ ALAP ADMINISZTRÁCIÓJA Eurizon EasyFund Eurizon EasyFund Equity High Tech Eurizon EasyFund Equity Telecommunication Eurizon EasyFund Equity Utilities Eurizon EasyFund Equity Small Cap Europe Eurizon EasyFund Cash EUR Eurizon EasyFund Bond EUR Floating Eurizon EasyFund Bond EUR Short Term Eurizon EasyFund Bond EUR Medium Term Eurizon EasyFund Bond EUR Long Term Eurizon EasyFund Bond International Eurizon EasyFund Bond GBP Eurizon EasyFund Cash USD Eurizon EasyFund Bond USD Eurizon EasyFund Bond JPY Eurizon EasyFund Bond Corporate EUR Short Term Eurizon EasyFund Bond Emerging Markets Eurizon EasyFund Bond High Yield Eurizon EasyFund Bond Inflation Linked Flex/Multiasset termékvonal: Eurizon EasyFund Focus Azioni Strategia Flessibile Eurizon EasyFund Orizzonte Protetto 6 Eurizon EasyFund Orizzonte Protetto 12 Eurizon EasyFund Orizzonte Protetto 24 Eurizon EasyFund ABS Prudente Eurizon EasyFund ABS Attivo. A Sanpaolo Ecu Fund részalapjai az Obligations és a Sanpaolo Ecu Fund Mixte november 29-én kezdték meg tevékenységüket. A Sanpaolo Ecu Fund részalapjai az Obligations France és a Sanpaolo Ecu Fund Actions France február 16-án kezdték meg tevékenységüket. A Sanpaolo Ecu Fund Actions részalap február 20-án kezdte meg tevékenységét. A Sanpaolo Ecu Fund Obligations Italie február 8-án kezdte meg tevékenységét. A Sanpaolo Ecu Fund Actions Italie április 6-án kezdte meg tevékenységét, míg a Sanpaolo Ecu Fund Actions Allemagne és a Sanpaolo Ecu Fund Obligations Ibérie részalap december 7-én kezdte meg tevékenységét. Az Alap nevét a Befektetési Alapkezel igazgatótanácsának augusztus 24-i határozata Sanpaolo International Fund-ra változtatta. A Sanpaolo Ecu Fund Obligations, Sanpaolo Ecu Fund Mixte, Sanpaolo Ecu Fund Actions, Sanpaolo Ecu Fund Actions Allemagne, Sanpaolo Ecu Fund Obligations Italie, Sanpaolo Ecu Fund Actions Italie és Sanpaolo Ecu Fund Actions France elnevezés részalapjait a Befektetési Alapkezel igazgatótanácsának augusztus 24-i határozata Sanpaolo International Fund Bonds Euro, Sanpaolo International Fund Mixed, Sanpaolo International Fund Equity Europe Small Cap, Sanpaolo International Fund Equity Germany, Sanpaolo International Fund Bonds Italy, Sanpaolo International Fund Equity Italy és Sanpaolo International Fund Equity France elnevezés re változtatta. A Sanpaolo Ecu Fund Obligations France és Sanpaolo Ecu Fund Obligations Ibérie elnevezés részalapjai a Befektetési Alapkezel igazgatótanácsának augusztus 24-i határozatával szeptember 26-i hatállyal beolvadtak a Sanpaolo International Fund - Bonds Euro részalapba. 8

9 AZ ALAP ADMINISZTRÁCIÓJA Eurizon EasyFund A Sanpaolo International Fund Equity USA, a Sanpaolo International Fund Equity Japan és a Sanpaolo International Fund Equity Europe részalapok október 15-én kezdték meg tevékenységüket. A Sanpaolo International Fund Bonds US$, a Sanpaolo International Fund Bonds Yen és a Sanpaolo International Fund Equity Emerging Markets Far East részalapok október 20-án kezdték meg tevékenységüket. A Sanpaolo International Fund Bonds Italy részalap február 1-jén Euro Short Term elnevezés re változott. A Sanpaolo International Fund Bonds UK, a Sanpaolo International Fund Bonds Emerging Markets, a Sanpaolo International Fund Equity Great Britain és a Sanpaolo International Fund Equity Latin America részalapok február 15-én kezdték meg tevékenységüket. A Sanpaolo International Fund Equity Switzerland, a Sanpaolo International Fund Equity Scandinavia, a Sanpaolo International Fund Equity Canada, a Sanpaolo International Fund Equity Australia és a Sanpaolo International Fund Equity Africa részalapok július 15-én kezdték meg tevékenységüket. A Sanpaolo International Fund Bonds FrSw, a Sanpaolo International Fund Bonds Equity Emerging Markets Europe, a Sanpaolo International Fund Equity China, a Sanpaolo International Fund Euro Medium Term, a Sanpaolo International Fund Euro Long Term és a Sanpaolo International Fund Dollar Short Term részalapok július 16-án kezdték meg tevékenységüket. A Sanpaolo International Fund World Convertible Bonds részalap szeptember 16-án kezdte meg tevékenységét. A Sanpaolo International Fund Autumn részalap október 18-án kezdte meg tevékenységét. A Sanpaolo International Fund Winter részalap január 15-én kezdte meg tevékenységét. A Sanpaolo International Fund Bonds High Yield, a Sanpaolo International Fund Equity Energy and Materials, a Sanpaolo International Fund Equity Biotech, a Sanpaolo International Fund Equity Utilities, a Sanpaolo International Fund Equity Information Technology, a Sanpaolo International Fund Equity Finance, a Sanpaolo International Fund Equity Telecommunications, a Sanpaolo International Fund Equity High Growth, a Sanpaolo International Fund Equity Media, a Sanpaolo International Fund Equity World Small Cap, a Sanpaolo International Fund Equity US Small Cap, a Sanpaolo International Fund Equity Pacific Small Cap, a Sanpaolo International Fund Equity Eastern Europe és a Sanpaolo International Fund Equity India részalapok július 14-én kezdték meg tevékenységüket. A Sanpaolo International Fund Obiettivo USA, a Sanpaolo International Fund Obiettivo Euro, a Sanpaolo International Fund Obiettivo Europa, a Sanpaolo International Fund Obiettivo Giappone, a Sanpaolo International Fund Obiettivo Italia és a Sanpaolo International Fund Obiettivo Paesi Emergenti részalapok június 11-én kezdték meg tevékenységüket. A Sanpaolo International Fund Equity Biotech, Sanpaolo International Fund Equity Energy and Materials, Sanpaolo International Fund Equity Finance, Sanpaolo International Fund Equity Media, Euro Short Term, Sanpaolo International Fund Euro Medium Term, Sanpaolo International Fund Euro Long Term, Sanpaolo International Fund Bonds US$ és Sanpaolo International Fund Bonds Yen részalapjainak elnevezése a Befektetési Alapkezel igazgatótanácsának november 15-i határozata értelmében Sanpaolo International Fund Obiettivo Biofarma, Sanpaolo International Fund Obiettivo Materie Prime, Sanpaolo International Fund Obiettivo Finanza, Sanpaolo International Fund Obiettivo Media, Sanpaolo International Fund Obiettivo Euro Breve Termine, Sanpaolo International Fund Obiettivo Euro Medio Termine, Sanpaolo International Fund Obiettivo Euro Lungo Termine, Sanpaolo International Fund Obiettivo Obbligazionario Dollari, Sanpaolo International Fund Obiettivo Obbligazionario Yen elnevezés re változott. 9

10 AZ ALAP ADMINISZTRÁCIÓJA Eurizon EasyFund A Sanpaolo International Fund Equity Information Technology, Sanpaolo International Fund Equity Telecommunications és Sanpaolo International Fund Equity Utilities részalapjainak elnevezése a Befektetési Alapkezel november 26-i határozata értelmében Sanpaolo International Fund Obiettivo Alta Tecnologia, Sanpaolo International Fund Obiettivo Telecomunicazioni és Sanpaolo International Fund Obiettivo Utilities elnevezés re változott szeptember 27-én a Sanpaolo International Fund Obiettivo USA, a Sanpaolo International Fund Equity Emerging Markets Europe, a Sanpaolo International Fund Equity Emerging Markets Far East, a Sanpaolo International Fund Equity World Small Cap, a Sanpaolo International Fund Equity Great Britain, a Sanpaolo International Fund Equity Australia, a Sanpaolo International Fund Equity Latin America, a Sanpaolo International Fund Equity China, a Sanpaolo International Fund Obiettivo Materie Prime, a Sanpaolo International Fund Obiettivo Media, a Sanpaolo International Fund Obiettivo Biofarma, a Sanpaolo International Fund Obiettivo Finanza, a Sanpaolo International Fund Equity Europe Small Cap, a Sanpaolo International Fund Equity US Small Cap, a Sanpaolo International Fund Mixed, a Sanpaolo International Fund Obiettivo Euro Breve Termine, a Sanpaolo International Fund Obiettivo Euro Medio Termine, a Sanpaolo International Fund Bonds Euro, a Sanpaolo International Fund Bonds FrSw, a Sanpaolo International Fund Bonds UK, a Sanpaolo International Fund Dollar Short Term, a Sanpaolo International Fund World Convertible Bonds, a Sanpaolo International Fund Bonds Emerging Markets, a Sanpaolo International Fund Bonds High Yield részalapok elnevezése Sanpaolo International Fund Obiettivo Nord America, Sanpaolo International Fund Obiettivo Paesi Emergenti Europa, Sanpaolo International Fund Medio Oriente ed Africa, Sanpaolo International Fund Obiettivo Paesi Emergenti Asia, Sanpaolo International Fund Small Cap Internazionale, Sanpaolo International Fund Obiettivo Gran Bretagna, Sanpaolo International Fund Obiettivo Oceania, Sanpaolo International Fund Obiettivo America Latina, Sanpaolo International Fund Obiettivo Cina, Sanpaolo International Fund Obiettivo Energia & Materie Prime, Sanpaolo International Fund Obiettivo Multimedia, Sanpaolo International Fund Obiettivo Farma, Sanpaolo International Fund Obiettivo Banche, Sanpaolo International Fund Small Cap Europa, Sanpaolo International Fund Small Cap USA, Sanpaolo International Fund Obiettivo Bilanciato, Sanpaolo International Fund Obiettivo Liquidità Euro, Sanpaolo International Fund Obiettivo Euro Breve Termine, Sanpaolo International Fund Obiettivo Euro Medio Termine, Sanpaolo International Fund Obiettivo Obbligazionario Franchi Svizzeri, Sanpaolo International Fund Obiettivo Obbligazionario Sterline, Sanpaolo International Fund Obiettivo Liquidità Dollari, Sanpaolo International Fund Obbligazioni Convertibili, Sanpaolo International Fund Obbligazionario Paesi Emergenti, és Sanpaolo International Fund Obbligazionario High Yield elnevezés re változott szeptember 27-én a Sanpaolo International Fund Equity Italy részalap beolvadt a Sanpaolo International Fund Obiettivo Italia részalapba, a Sanpaolo International Fund Equity Euro, a Sanpaolo International Fund Equity France és a Sanpaolo International Fund Equity Germany részalap beolvadt a Sanpaolo International Fund Obiettivo Euro részalapba, a Sanpaolo International Fund Equity Scandinavia és a Sanpaolo International Fund Equity Switzerland beolvadt a Sanpaolo International Fund Obiettivo Europa részalapba, a Sanpaolo International Fund Equity USA és a Sanpaolo International Fund Equity Canada beolvadt a Sanpaolo International Fund Obiettivo Nord America részalapba, a Sanpaolo International Fund Equity Japan részalap beolvadt Sanpaolo International Fund Obiettivo Giappone részalapba, a Sanpaolo International Fund Equity Africa és a Sanpaolo International Fund Equity Eastern Europe részalap beolvadt a Sanpaolo International Fund Obiettivo Paesi Emergenti Europa, Medio Oriente ed Africa részalapba, a Sanpaolo International Fund Equity India és a Sanpaolo International Fund Obiettivo Paesi Emergenti részalap beolvadt a Sanpaolo International Fund Obiettivo Paesi Emergenti Asia részalapba, a Sanpaolo International Fund Equity High Growth és a Sanpaolo International Fund Equity Pacific Small Cap részalap beolvadt a Small Cap Internazionale részalapba. A Sanpaolo International Fund Obiettivo Industria, a Sanpaolo International Fund Obiettivo Beni Durevoli, a Sanpaolo International Fund Obiettivo Beni di Consumo és a Sanpaolo International Fund Obiettivo Assicurazioni részalapok szeptember 30-án jöttek létre. 10

11 AZ ALAP ADMINISZTRÁCIÓJA Eurizon EasyFund A Sanpaolo International Fund Orizzonte Protetto 6, a Sanpaolo International Fund Orizzonte Protetto 12, a Sanpaolo International Fund Orizzonte Protetto 24 és a Sanpaolo International Fund Euro Inflation Linked részalapok március 31-én jöttek létre november 7-én a Sanpaolo International Fund Obiettivo Liquidità Euro, a Sanpaolo International Fund Euro Inflation Linked és a Sanpaolo International Fund Autumn részalapok elnevezése Sanpaolo International Fund Valore Liquidità, Sanpaolo International Fund Valore Reale és Sanpaolo International Fund Valore Equilibrio elnevezés re változott november 7-én a Sanpaolo International Fund Small Cap USA és a Sanpaolo International Fund Small Cap Internazionale beolvadt a Sanpaolo International Fund Small Cap Europa részalapba, és a Sanpaolo International Fund Winter részalap beolvadt a Sanpaolo International Fund Valore Equilibrio részalapba. A Sanpaolo International Fund ABS Prudente és a Sanpaolo International Fund ABS Attivo részalapok szeptember 30-án jöttek létre február 26-án a Sanpaolo International Fund Obiettivo Italia, a Sanpaolo International Fund Obiettivo Euro, a Sanpaolo International Fund Obiettivo Europa, a Sanpaolo International Fund Obiettivo Gran Bretagna, a Sanpaolo International Fund Obiettivo Nord America, a Sanpaolo International Fund Obiettivo Giappone, a Sanpaolo International Fund Obiettivo Oceania, a Sanpaolo International Fund Obiettivo Paesi Emergenti Europa, Medio Oriente ed Africa, a Sanpaolo International Fund Obiettivo Paesi Emergenti Asia, a Sanpaolo International Fund Obiettivo America Latina, a Sanpaolo International Fund Obiettivo Cina, a Sanpaolo International Fund Obiettivo Energia & Materie Prime, a Sanpaolo International Fund Obiettivo Industria, a Sanpaolo International Fund Obiettivo Beni Durevoli, a Sanpaolo International Fund Obiettivo Multimedia, a Sanpaolo International Fund Obiettivo Beni di Consumo, a Sanpaolo International Fund Obiettivo Farma, a Sanpaolo International Fund Obiettivo Banche, a Sanpaolo International Fund Obiettivo Assicura Sanpaolo International Fund ioni, a Sanpaolo International Fund Obiettivo Alta Tecnologia, a Sanpaolo International Fund Obiettivo Telecomunicazioni, a Sanpaolo International Fund Obiettivo Utilities, a Small Cap Europa, a Valore Liquidità, a Sanpaolo International Fund Obiettivo Euro Breve Termine, a Sanpaolo International Fund Obiettivo Euro Medio Termine, a Sanpaolo International Fund Obiettivo Euro Lungo Termine, a Sanpaolo International Fund Obiettivo Obbligazionario Franchi Svizzeri, a Sanpaolo International Fund Obiettivo Obbligazionario Sterline, a Sanpaolo International Fund Obiettivo Liquidità Dollari, a Sanpaolo International Fund Obiettivo Obbligazionario Dollari, a Sanpaolo International Fund Obiettivo Obbligazionario Yen, a Sanpaolo International Fund Obbligazioni Convertibili, a Sanpaolo International Fund Obbligazionario Paesi Emergenti, a Sanpaolo International Fund Obbligazionario High Yield, a Sanpaolo International Fund Valore Reale részalapok elnevezése Sanpaolo International Fund Equity Italy, Sanpaolo International Fund Equity Euro, Sanpaolo International Fund Equity Europe, Sanpaolo International Fund Equity Great Britain, Sanpaolo International Fund Equity North America, Sanpaolo International Fund Equity Japan, és Sanpaolo International Fund Equity Oceania, A Sanpaolo International Fund Equity Emerging Markets Europe, Sanpaolo International Fund Middle East & Africa, Sanpaolo International Fund Equity Emerging Markets Asia, Sanpaolo International Fund Equity Latin America, Sanpaolo International Fund Equity China, Sanpaolo International Fund Equity Energy & Materials, Sanpaolo International Fund Equity Industrials, Sanpaolo International Fund Equity Durable Goods, Sanpaolo International Fund Equity Media, Sanpaolo International Fund Equity Consumer Staples, Sanpaolo International Fund Equity Pharma, Sanpaolo International Fund Equity Banks, Sanpaolo International Fund Equity Insurance, Sanpaolo International Fund Equity High Tech, Sanpaolo International Fund Equity Telecommunication, Sanpaolo International Fund Equity Utilities, Sanpaolo International Fund Equity Small Cap Europe, Sanpaolo International Fund Cash EUR, Sanpaolo International Fund Bond EUR Short Term, Sanpaolo International Fund Bond EUR Medium Term, Sanpaolo International Fund Bond EUR Long Term, Sanpaolo International Fund Bond CHF, Sanpaolo International Fund Bond GBP, Sanpaolo International Fund Cash USD, Sanpaolo International Fund Bond USD, Sanpaolo International Fund Bond JPY, Sanpaolo International Fund Bond Convertible, Sanpaolo International Fund Bond Emerging Markets, 11

12 AZ ALAP ADMINISZTRÁCIÓJA Eurizon EasyFund Sanpaolo International Fund Bond High Yield, Sanpaolo International Fund Bond Inflation Linked elnevezés re változott július 7-én az Eurizon Capital S.A. az alapok adminisztrációja tevékenységi kört átadta a Sanpaolo Bank S.A.-nak, és a Befektetésialap-kezel vel egyetértésben úgy határozott, hogy az adminisztrációs megbízott, a nyilvántartási és transzferálási bróker feladatait ugyanezen id ponttól kezd d en az utóbbira ruházza február 27-én az Eurizon EasyFund Obiettivo Bilanciato, Eurizon EasyFund Valore Equilibrio és az Eurizon EasyFund Equity Great Britain részalap eszközeit és kintlév ségeit bevitte az Eurizon EasyFund ABS Attivo, Eurizon EasyFund ABS Prudente illetve Eurizon EasyFund Equity Europe részalapba. Továbbá, az Eurizon EasyFund ABS Prudente új befektetési politikát fogadott el. Ugyanezen napon az Eurizon EasyFund Bond Convertible illetve Eurizon EasyFund Bond CHF részalapok elnevezése Eurizon EasyFund Bond Corporate EUR Short Term illetve Eurizon EasyFund Bond International elnevezés re változott. A két átnevezett részalap új befektetési politikát fogadott el április 24-én az Eurizon Capital Corporate Fund Premium 5 és Eurizon EasyFund Premium 25 részalapok eszközeiket és kintlév ségeiket bevitték az Eurizon EasyFund Bond Corporate EUR Short Term részalapba november 27-én az Eurizon EasyFund Equity Durable Goods és Eurizon EasyFund Equity Banks részalapok elnevezése Eurizon EasyFund Equity Consumer Discretionary és Eurizon EasyFund Equity Financial elnevezés re változott. Ugyanezen a napon az Eurizon EasyFund Equity Media és Eurizon EasyFund Equity Insurance részalapok eszközeiket és kintlév ségeiket bevitték az Eurizon EasyFund Equity Consumer Discretionary és Eurizon EasyFund Equity Financial részalapokba. Az Eurizon EasyFund Equity Emerging Markets és Eurizon EasyFund Bond EUR Floating Rate részalapok december 11-én jöttek létre december 11-én a Giotto Lux Fund Monetario Plus részalap eszközeit és kintlév ségeit bevitte az Eurizon EasyFund Cash EUR részalapba, Giotto Lux Fund Euro Medium Term részalap az Eurizon EasyFund Bond EUR Medium Term részalapba, a Giotto Lux Fund Euro Long Term részalap az Eurizon EasyFund Bond EUR Long Term részalapba, a Giotto Lux Fund Euro TV részalap az Eurizon EasyFund Bond EUR Floating Rate részalapba, a Giotto Lux Fund Global Credit Bond részalap az Eurizon EasyFund Bond Corporate EUR Short Term részalapba, a Giotto Lux Fund Global Government Bond részalap az Eurizon EasyFund Bond International részalapba, a Giotto Lux Fund Equity Italy részalap az Eurizon EasyFund Equity Italy részalaba, a Giotto Lux Fund Equity Euro részalap az Eurizon EasyFund Equity Euro részalapba, a Giotto Lux Fund Equity Europe ex Euro részalap az Eurizon EasyFund Equity Europe részalapba, a Giotto Lux Fund Equity Europe Small Cap részalap az Eurizon EasyFund Equity Small Cap Europe részalapba, a Giotto Lux Fund Equity North America részalap az Eurizon EasyFund Equity North America részalapba, a Giotto Lux Fund Equity Japan részalap az Eurizon EasyFund Equity Japan részalapba, a Giotto Lux Fund Equity Pacific részalap az Eurizon EasyFund Equity Oceania részalapba, a Giotto Lux Fund Equity Emerging Markets részalap az Eurizon EasyFund Equity Emerging Markets részalapba, a Giotto Lux Fund Absolute Bond részalap pedig az Eurizon EasyFund ABS Prudente részalapba. Az eszközeiket és kintlév ségeiket beviv részalapok átváltási kulcsait a pénzügyi kimutatásokhoz tartozó megjegyzések Exchange ratios (Átváltási kulcsok) cím 12. megjegyzése részletezi. Az Eurizon EasyFund Focus Azioni Strategia Flessibile Részalapot május 20-án bocsátották ki. 12

13 AZ ALAP ADMINISZTRÁCIÓJA Eurizon EasyFund Az összes részalap esetében a befektet k rendelkezésére álló Befektetési Jegyeket a pénzügyi kimutatásokhoz tartozó megjegyzések Units of the Fund (Az Alap Befektetési Jegyei) cím 9. megjegyzése részletezi. KÖZGY LÉSEK A Befektetési Alapkezel éves közgy lése Luxemburgban, a Társaság bejegyzett székhelyén, március hónap utolsó keddjén, 15 órakor, vagy ha ez a nap a Luxemburgi Nagyhercegségben munkaszüneti nap, akkor a következ munkanapon 15 órakor ülésezik. JEGYZÉS Az Alap befektetési jegyei euróban vannak kifejezve, és azokat a Luxemburgi T zsdén jegyzik. A BEFEKTETÉSI JEGYEK TULAJDONOSAINAK SZÓLÓ INFORMÁCIÓK Az auditált december 31-i éves beszámolók és a nem auditált június 30-i féléves beszámolók a Letétkezel Bankban, az általa kijelölt más pénzintézetek ügyfélszolgálati pultjainál, valamint a Befektetési Alapkezel bejegyzett székhelyén a befektetési jegyek tulajdonosainak térítésmentesen rendelkezésére állnak. Az id szakos beszámolók az Alappal, eszközeinek összetételével és eszközeinek alakulásával kapcsolatos valamennyi információt tartalmazzák. Az üzleti év január 1-jén kezd dik és december 31-én ér véget. A nettó eszközérték minden nap az Il Sole 24 Ore cím olasz, valamint a Diário Económico cím portugál napilapban kerül közzétételre. Az Alap befektetési jegyeinek nettó eszközértéke, valamint kibocsátási és visszaváltási árai a Letétkezel Banknál is megtudhatók. A résztvev knek szánt egyéb információk a Mémorial cím, a luxemburgi Registre de Commerce et des Sociétés közlönyében kerülnek közzétételre, amennyiben ezt a közzétételt a Kezelési Szabályzat vagy törvény el írja. 13

14 Eurizon EasyFund TELJESÍTMÉNYEK NEM AUDITÁLT A KÖV. DÁTUMMAL: ISIN Indulás időpontja Alappénz nem 6 hónap % 1 év % 3 év % 5 év % 10 év % Az indulástól % TER % Eurizon EasyFund Equity Italy Befektetési jegy kategória I LU /06/01 EUR (13,59) 3,18 (51,66) (34,29) - (34,21) 1,96 Befektetési jegy kategória R LU /06/01 EUR (13,64) 3,08 (51,77) (34,49) - (34,53) 2,04 Befektetési jegy kategória R2 LU /01/08 USD (26,27) (10,00) (52,92) 2,00 Befektetési jegy kategória Z LU /01/08 EUR (12,99) 4, (35,69) 0,52 Eurizon EasyFund Equity Euro Befektetési jegy kategória I LU /06/01 EUR (9,26) 11,62 (41,49) (12,61) - (26,67) 1,96 Befektetési jegy kategória R LU /06/01 EUR (9,29) 11,50 (41,61) (12,86) - (26,97) 2,04 Befektetési jegy kategória Z LU /01/08 EUR (8,62) 13, (26,83) 0,52 Eurizon EasyFund Equity Europe Befektetési jegy kategória I LU /06/01 EUR (3,24) 18,89 (36,64) (9,44) - (22,62) 1,96 Befektetési jegy kategória IH LU /11/02 EUR (7,54) 14,24 (34,90) (7,66) - 19,62 1,96 Befektetési jegy kategória R LU /06/01 EUR (3,28) 18,80 (36,69) (9,50) - (22,70) 2,04 Befektetési jegy kategória RH LU /01/03 EUR (7,58) 14,14 (35,02) (7,92) - 22,68 2,04 Befektetési jegy kategória Z LU /01/08 EUR (2,52) 20, (22,89) 0,52 Befektetési jegy kategória ZH LU /02/08 EUR (6,88) 15, (19,63) 0,52 Eurizon EasyFund Equity North America Befektetési jegy kategória I LU /06/01 EUR 7,81 26,93 (23,08) (11,66) - (41,15) 1,96 Befektetési jegy kategória IH LU /06/01 EUR (8,21) 9,06 (33,15) (18,69) - (21,22) 1,96 Befektetési jegy kategória R LU /06/01 EUR 7,77 26,84 (23,21) (11,89) - (42,30) 2,04 Befektetési jegy kategória RH LU /06/01 EUR (8,25) 8,96 (33,28) (18,92) - (21,49) 2,04 Befektetési jegy kategória Z LU /01/08 EUR 8,58 28, (5,76) 0,58 Befektetési jegy kategória ZH LU /02/08 EUR (7,57) 10, (22,76) 0,58 Eurizon EasyFund Equity Japan Befektetési jegy kategória I LU /06/01 EUR 9,28 12,20 (32,59) (15,73) - (44,62) 1,96 Befektetési jegy kategória IH LU /06/01 EUR (12,17) (12,13) (57,33) (30,41) - (35,56) 1,96 Befektetési jegy kategória R LU /06/01 EUR 9,22 12,08 (32,63) (15,83) - (44,78) 2,06 Befektetési jegy kategória R2 LU /08/08 USD (5,78) (1,22) (18,53) 2,00 Befektetési jegy kategória RH LU /06/01 EUR (12,20) (12,20) (57,40) (30,62) - (35,98) 2,06 Befektetési jegy kategória Z LU /01/08 EUR 10,04 13, (7,63) 0,58 Befektetési jegy kategória ZH LU /02/08 EUR (11,56) (10,91) (40,49) 0,58 Eurizon EasyFund Equity Oceania Befektetési jegy kategória I LU /08/00 EUR (1,51) 30,76 (15,19) 24,49-50,04 1,96 Befektetési jegy kategória IH LU /01/01 EUR (10,79) 9,76 (22,81) 10,95-47,32 1,96 Befektetési jegy kategória R LU /07/99 EUR (1,55) 30,71 (14,95) 24,75 53,18 56,72 2,06 Befektetési jegy kategória RH LU /12/00 EUR (10,83) 9,66 (22,97) 10,64-47,21 2,06 Befektetési jegy kategória Z LU /01/08 EUR (0,81) 32, (0,80) 0,58 Befektetési jegy kategória ZH LU /02/08 EUR (10,17) 11, (13,03) 0,58 Eurizon EasyFund Equity Emerging Markets Befektetési jegy kategória R LU /12/09 EUR 4, ,57 2,06 Befektetési jegy kategória Z LU /01/10 EUR ,75 - Eurizon EasyFund Equity Emerging Markets Europe, Middle East & Africa Befektetési jegy kategória I LU /04/01 EUR 6,31 35,13 (17,44) 32,53-119,72 1,96 Befektetési jegy kategória R LU /07/99 EUR 6,27 34,99 (17,72) 31,96 45,03 51,82 2,06 Befektetési jegy kategória R2 LU /01/08 USD (9,28) 17, (35,88) 2,02 Befektetési jegy kategória Z LU /01/08 EUR 7,07 37, (9,73) 0,58 A jelen beszámoló kiadási napján az aktív Befektetési jegyek kategóriáinak TER értéke kizárólag a teljes időszakra vonatkozik. A TER nem tartalmazza a pénzügyi kimutatások megjegyzéseiben a 6. számú, Teljesítési díj című fejezetnél részletezett teljesítési díjat. 14

15 Eurizon EasyFund TELJESÍTMÉNYEK NEM AUDITÁLT A KÖV. DÁTUMMAL: ISIN Indulás időpontja Alappénz nem 6 hónap % 1 év % 3 év % 5 év % 10 év % Az indulástól % TER % Eurizon EasyFund Equity Emerging Markets Asia Befektetési jegy kategória I LU /11/00 EUR 7,42 32,82 (11,43) 37,95-28,03 1,98 Befektetési jegy kategória R LU /10/98 EUR 7,37 32,69 (11,66) 37,53 13,42 42,12 2,08 Befektetési jegy kategória Z LU /01/08 EUR 8,17 34, ,55 0,60 Befektetési jegy kategória R2 LU /02/10 USD ,65 - Eurizon EasyFund Equity Latin America Befektetési jegy kategória I LU /08/00 EUR 5,05 44,31 5,29 117,99-152,73 1,96 Befektetési jegy kategória R LU /02/99 EUR 5,02 44,18 5,06 117,34 157,34 271,29 2,06 Befektetési jegy kategória R2 LU /01/08 USD (10,34) 25, (11,08) 2,00 Befektetési jegy kategória Z LU /01/08 EUR 5,79 46, ,41 0,58 Eurizon EasyFund Equity China Befektetési jegy kategória R LU /07/99 EUR 6,86 23,61 4,26 115,33 32,08 (9,00) 2,06 Befektetési jegy kategória Z LU /11/09 EUR 7, ,18 0,58 Befektetési jegy kategória R2 LU /02/10 USD ,42 - Eurizon EasyFund Equity Energy & Materials Befektetési jegy kategória I LU /02/01 EUR (2,60) 16,97 (25,17) 7,94-18,52 1,98 Befektetési jegy kategória IH LU /01/03 EUR (13,89) 2,85 (32,34) 0,35-65,54 1,98 Befektetési jegy kategória R LU /07/00 EUR (2,62) 16,87 (25,31) 7,66-17,95 2,06 Befektetési jegy kategória R2 LU /08/08 USD (16,87) 2, (27,89) 2,00 Befektetési jegy kategória RH LU /01/03 EUR (13,93) 2,76 (32,48) 0,04-51,25 2,06 Befektetési jegy kategória Z LU /01/08 EUR (1,90) 18, (9,36) 0,58 Befektetési jegy kategória ZH LU /01/08 EUR (13,30) 4, (24,53) 0,56 Eurizon EasyFund Equity Industrials Befektetési jegy kategória I LU /01/03 EUR 11,57 33,82 (26,99) 0,90-29,31 1,98 Befektetési jegy kategória IH LU /01/03 EUR (2,81) 16,41 (37,84) (7,50) - 44,17 1,98 Befektetési jegy kategória R LU /10/02 EUR 11,53 33,71 (27,15) 0,63-26,65 2,08 Befektetési jegy kategória RH LU /01/03 EUR (2,83) 16,34 (37,95) (7,77) - 28,93 2,08 Befektetési jegy kategória Z LU /01/08 EUR 12,33 35, (3,66) 0,60 Befektetési jegy kategória ZH LU /07/08 EUR (2,13) 18, (16,25) 0,60 Eurizon EasyFund Equity Consumer Discretionary Befektetési jegy kategória I LU /01/03 EUR 11,21 32,10 (22,94) (5,15) - 22,25 1,98 Befektetési jegy kategória IH LU /01/03 EUR (3,74) 13,75 (37,05) (14,65) - 29,10 1,98 Befektetési jegy kategória R LU /10/02 EUR 11,14 31,93 (23,16) (5,45) - 19,82 2,10 Befektetési jegy kategória RH LU /01/03 EUR (3,79) 13,64 (37,17) (14,88) - 16,75 2,08 Befektetési jegy kategória Z LU /01/08 EUR 11,99 33, ,83 0,60 Befektetési jegy kategória ZH LU /01/08 EUR (3,07) 15, (15,89) 0,60 Eurizon EasyFund Equity Consumer Staples Befektetési jegy kategória I LU /01/03 EUR 10,58 28,88 0,69 19,63-25,79 1,98 Befektetési jegy kategória IH LU /01/03 EUR (2,54) 14,59 (8,62) 13,98-44,67 1,98 Befektetési jegy kategória R LU /10/02 EUR 10,53 28,76 0,46 19,29-24,38 2,06 Befektetési jegy kategória RH LU /01/03 EUR (2,58) 14,47 (8,79) 13,65-28,62 2,06 Befektetési jegy kategória Z LU /01/08 EUR 11,36 30, ,11 0,60 Befektetési jegy kategória ZH LU /01/08 EUR (1,88) 16, (1,76) 0,56 Eurizon EasyFund Equity Pharma Befektetési jegy kategória I LU /03/01 EUR 4,81 22,49 (12,87) (9,54) - (32,51) 1,98 Befektetési jegy kategória IH LU /01/03 EUR (8,13) 8,93 (21,18) (12,89) - 8,81 1,98 Befektetési jegy kategória R LU /07/00 EUR 4,77 22,37 (13,05) (9,79) - (36,26) 2,06 Befektetési jegy kategória RH LU /01/03 EUR (8,15) 8,85 (21,34) (13,18) - 0,01 2,06 A jelen beszámoló kiadási napján az aktív Befektetési jegyek kategóriáinak TER értéke kizárólag a teljes időszakra vonatkozik. A TER nem tartalmazza a pénzügyi kimutatások megjegyzéseiben a 6. számú, Teljesítési díj című fejezetnél részletezett teljesítési díjat. 15

16 Eurizon EasyFund TELJESÍTMÉNYEK NEM AUDITÁLT A KÖV. DÁTUMMAL: ISIN Indulás időpontja Alappénz nem 6 hónap % 1 év % 3 év % 5 év % 10 év % Az indulástól % TER % Eurizon EasyFund Equity Pharma Befektetési jegy kategória Z LU /01/08 EUR 5,57 24, ,02 0,60 Befektetési jegy kategória ZH LU /07/08 EUR (7,50) 10, (5,91) 0,56 Eurizon EasyFund Equity Financial Befektetési jegy kategória I LU /02/01 EUR 1,87 20,28 (52,66) (41,35) - (55,31) 1,98 Befektetési jegy kategória IH LU /01/03 EUR (10,04) 5,19 (57,98) (45,67) - (19,23) 1,98 Befektetési jegy kategória R LU /07/00 EUR 1,81 20,15 (52,75) (41,50) - (55,46) 2,06 Befektetési jegy kategória RH LU /01/03 EUR (10,07) 5,11 (58,07) (45,83) - (27,83) 2,06 Befektetési jegy kategória Z LU /01/08 EUR 2,57 21, (31,39) 0,58 Befektetési jegy kategória R2 LU /02/10 USD (9,40) - Befektetési jegy kategória ZH LU /07/08 EUR (9,42) 6, (19,34) 0,58 Eurizon EasyFund Equity High Tech Befektetési jegy kategória I LU /03/01 EUR 4,40 26,59 (15,89) (3,80) - (51,27) 1,98 Befektetési jegy kategória IH LU /01/03 EUR (10,96) 8,99 (29,43) (12,35) - 16,69 1,98 Befektetési jegy kategória R LU /07/00 EUR 4,33 26,47 (16,08) (4,04) - (50,12) 2,08 Befektetési jegy kategória RH LU /01/03 EUR (11,00) 8,90 (29,61) (12,64) - 0,66 2,06 Befektetési jegy kategória Z LU /01/08 EUR 5,14 28, ,85 0,60 Befektetési jegy kategória ZH LU /07/08 EUR (10,33) 10, (13,03) 0,58 Eurizon EasyFund Equity Telecommunication Befektetési jegy kategória I LU /02/01 EUR 5,08 21,17 (21,92) (0,19) - (52,73) 2,00 Befektetési jegy kategória IH LU /01/03 EUR (4,83) 9,72 (27,43) (3,94) - 17,58 2,00 Befektetési jegy kategória R LU /07/00 EUR 5,03 21,07 (22,08) (0,44) - (52,60) 2,10 Befektetési jegy kategória RH LU /01/03 EUR (4,85) 9,66 (27,58) (4,22) - 3,47 2,08 Befektetési jegy kategória Z LU /01/08 EUR 5,83 22, (7,29) 0,62 Befektetési jegy kategória ZH LU /07/08 EUR (4,13) 11, (5,88) 0,56 Eurizon EasyFund Equity Utilities Befektetési jegy kategória I LU /04/01 EUR 2,18 12,28 (15,95) 11,25 - (6,25) 1,98 Befektetési jegy kategória IH LU /01/03 EUR (8,49) 1,30 (23,41) 6,60-72,78 1,98 Befektetési jegy kategória R LU /07/00 EUR 2,14 12,19 (16,07) 10,99 - (6,01) 2,08 Befektetési jegy kategória R2 LU /08/08 USD (12,79) (2,00) (19,59) 2,04 Befektetési jegy kategória RH LU /01/03 EUR (8,53) 1,20 (23,61) 6,24-60,24 2,08 Befektetési jegy kategória Z LU /01/08 EUR 2,89 13, (4,94) 0,60 Befektetési jegy kategória ZH LU /07/08 EUR (7,84) 2, (14,47) 0,56 Eurizon EasyFund Equity Small Cap Europe Befektetési jegy kategória I LU /12/00 EUR 0,72 27,61 (35,88) 5,15-4,59 2,04 Befektetési jegy kategória R LU /11/92 EUR 0,70 27,53 (36,00) 4,86 (6,16) 228,84 2,16 Befektetési jegy kategória R2 LU /01/08 USD (14,02) 11, (33,85) 2,10 Befektetési jegy kategória Z LU /01/08 EUR 1,50 29, (6,86) 0,58 Eurizon EasyFund Cash EUR Befektetési jegy kategória A LU /12/09 EUR 0, ,11 0,62 Befektetési jegy kategória I LU /08/00 EUR (0,13) 0,38 5,98 10,25-23,63 0,96 Befektetési jegy kategória R LU /02/93 EUR (0,15) 0,34 5,91 10,21 24,29 114,35 1,02 Befektetési jegy kategória Z LU /01/08 EUR 0,22 1, ,04 0,28 Eurizon EasyFund Bond EUR Floating Rate Befektetési jegy kategória Z LU /02/10 EUR (0,82) - Befektetési jegy kategória R LU /12/09 EUR (1,22) (1,09) 1,11 A jelen beszámoló kiadási napján az aktív Befektetési jegyek kategóriáinak TER értéke kizárólag a teljes időszakra vonatkozik. A TER nem tartalmazza a pénzügyi kimutatások megjegyzéseiben a 6. számú, Teljesítési díj című fejezetnél részletezett teljesítési díjat. 16

17 Eurizon EasyFund TELJESÍTMÉNYEK NEM AUDITÁLT A KÖV. DÁTUMMAL: ISIN Indulás időpontja Alappénz nem 6 hónap % 1 év % 3 év % 5 év % 10 év % Az indulástól % TER % Eurizon EasyFund Bond EUR Short Term Befektetési jegy kategória I LU /08/00 EUR 0,12 1,00 11,99 12,19-37,76 1,16 Befektetési jegy kategória R LU /07/99 EUR 0,07 0,91 11,78 11,89 36,97 36,97 1,26 Befektetési jegy kategória Z LU /01/08 EUR 0,54 1, ,08 0,32 Eurizon EasyFund Bond EUR Medium Term Befektetési jegy kategória I LU /08/00 EUR 1,58 3,03 16,82 13,58-48,51 1,26 Befektetési jegy kategória R LU /11/92 EUR 1,54 2,94 16,58 13,26 48,01 115,98 1,36 Befektetési jegy kategória Z LU /01/08 EUR 2,06 4, ,60 0,34 Eurizon EasyFund Bond EUR Long Term Befektetési jegy kategória I LU /08/00 EUR 3,11 6,75 20,10 12,13-62,45 1,26 Befektetési jegy kategória R LU /07/99 EUR 3,06 6,66 19,89 11,85 62,69 62,90 1,36 Befektetési jegy kategória Z LU /01/08 EUR 3,58 7, ,56 0,36 Eurizon EasyFund Bond International Befektetési jegy kategória IH LU /01/01 EUR 3,16 4,57 15,24 9,99-33,88 1,26 Befektetési jegy kategória R LU /07/99 EUR 16,76 18,29 35,20 17,53 39,00 36,21 1,36 Befektetési jegy kategória RH LU /01/01 EUR 3,11 4,39 14,99 9,67-32,50 1,36 Befektetési jegy kategória Z LU /03/09 EUR 17,33 19, ,22 0,39 Befektetési jegy kategória ZH LU /03/09 EUR 3,60 5, ,72 0,40 Eurizon EasyFund Bond GBP Befektetési jegy kategória I LU /08/00 EUR 14,20 10,04 1,69 (1,18) - 10,60 1,48 Befektetési jegy kategória IH LU /01/01 EUR 5,00 5,33 19,43 10,83-23,10 1,48 Befektetési jegy kategória R LU /02/99 EUR 14,13 9,94 1,52 (1,43) 14,43 25,70 1,58 Befektetési jegy kategória RH LU /01/01 EUR 4,95 5,25 19,19 10,52-22,79 1,56 Befektetési jegy kategória Z LU /01/08 EUR 14,82 11, ,17 0,40 Befektetési jegy kategória ZH LU /02/08 EUR 5,57 6, ,00 0,40 Eurizon EasyFund Cash USD Befektetési jegy kategória I LU /08/00 EUR 16,85 14,21 12,66 9,04 - (12,72) 0,96 Befektetési jegy kategória R LU /07/99 EUR 16,82 14,17 12,57 8,97 (6,91) 5,85 1,02 Befektetési jegy kategória Z LU /01/08 EUR 17,24 15, ,29 0,28 Eurizon EasyFund Bond USD Befektetési jegy kategória I LU /08/00 EUR 23,47 21,14 34,34 20,96-16,76 1,46 Befektetési jegy kategória IH LU /08/00 EUR 5,23 5,62 22,74 18,26-54,48 1,46 Befektetési jegy kategória R LU /10/98 EUR 23,42 21,04 34,11 20,66 25,50 48,21 1,56 Befektetési jegy kategória RH LU /12/00 EUR 5,18 5,56 22,54 17,96-50,00 1,56 Befektetési jegy kategória Z LU /01/08 EUR 24,14 22, ,28 0,40 Befektetési jegy kategória ZH LU /01/08 EUR 5,79 6, ,22 0,40 Eurizon EasyFund Bond JPY Befektetési jegy kategória I LU /08/00 EUR 25,30 29,13 62,54 24,77 - (7,01) 1,46 Befektetési jegy kategória IH LU /08/00 EUR 1,77 2,45 11,64 12,52-38,98 1,46 Befektetési jegy kategória R LU /10/98 EUR 25,22 29,04 62,42 24,59 (4,69) 23,00 1,56 Befektetési jegy kategória RH LU /01/01 EUR 1,73 2,36 11,41 12,19-27,61 1,56 Befektetési jegy kategória Z LU /01/08 EUR 25,96 30, ,78 0,40 Befektetési jegy kategória ZH LU /02/08 EUR 2,32 3, ,89 0,40 Eurizon EasyFund Bond Corporate EUR Short Term Befektetési jegy kategória I LU /08/03 EUR Befektetési jegy kategória R LU /09/99 EUR 0,59 3,96 (22,59) (15,30) (34,43) (40,15) 1,16 Befektetési jegy kategória Z LU /01/08 EUR 1,02 4, (10,97) 0,34 A jelen beszámoló kiadási napján az aktív Befektetési jegyek kategóriáinak TER értéke kizárólag a teljes időszakra vonatkozik. A TER nem tartalmazza a pénzügyi kimutatások megjegyzéseiben a 6. számú, Teljesítési díj című fejezetnél részletezett teljesítési díjat. 17

18 Eurizon EasyFund TELJESÍTMÉNYEK NEM AUDITÁLT A KÖV. DÁTUMMAL: ISIN Indulás időpontja Alappénz nem 6 hónap % 1 év % 3 év % 5 év % 10 év % Az indulástól % TER % Eurizon EasyFund Bond Emerging Markets Befektetési jegy kategória I LU /08/00 EUR 22,41 32,17 29,64 31,41-52,75 1,46 Befektetési jegy kategória IH LU /11/04 EUR 4,09 14,80 21,38 31,45-39,35 1,46 Befektetési jegy kategória R LU /03/99 EUR 22,33 32,00 29,31 30,97 64,90 132,85 1,58 Befektetési jegy kategória R2 LU /08/08 USD 4,44 15, ,04 1,52 Befektetési jegy kategória RH LU /01/03 EUR 4,03 14,72 21,06 30,98-74,01 1,56 Befektetési jegy kategória Z LU /01/08 EUR 23,05 33, ,89 0,42 Befektetési jegy kategória ZH LU /01/08 EUR 4,59 15, ,35 0,42 Befektetési jegy kategória D LU /04/10 EUR ,91 - Befektetési jegy kategória D2 LU /04/10 USD (0,32) - Eurizon EasyFund Bond High Yield Befektetési jegy kategória I LU /01/01 EUR 4,31 27,71 27,71 40,22-43,30 1,46 Befektetési jegy kategória R LU /07/00 EUR 4,29 27,66 27,54 39,92-39,92 1,56 Befektetési jegy kategória R2 LU /01/08 USD (10,97) 11, ,40 1,50 Befektetési jegy kategória Z LU /01/08 EUR 4,87 29, ,97 0,42 Befektetési jegy kategória D LU /04/10 EUR (4,18) - Befektetési jegy kategória D2 LU /04/10 USD (12,30) - Eurizon EasyFund Bond Inflation Linked Befektetési jegy kategória I LU /03/03 EUR (0,38) 1,94 10,95 9,08-19,72 1,16 Befektetési jegy kategória R LU /03/03 EUR (0,43) 1,84 10,79 8,94-19,54 1,26 Befektetési jegy kategória Z LU /01/08 EUR 0,03 2, ,21 0,36 Eurizon EasyFund Focus Azioni Strategia Flessibile Befektetési jegy kategória Z LU /05/10 EUR (1,22) - Eurizon EasyFund Orizzonte Protetto 6 Befektetési jegy kategória R LU /03/03 EUR (0,41) 1,04 (0,47) 6,58-10,22 1,28 Eurizon EasyFund Orizzonte Protetto 12 Befektetési jegy kategória R LU /03/03 EUR (0,10) 4,38 (3,01) 8,08-14,41 1,48 Eurizon EasyFund Orizzonte Protetto 24 Befektetési jegy kategória R LU /03/03 EUR (1,42) 5,34 (5,86) 7,79-16,38 1,86 Eurizon EasyFund ABS Prudente Befektetési jegy kategória R LU /01/06 EUR (0,68) (0,20) 4, ,80 1,16 Befektetési jegy kategória Z LU /01/08 EUR (0,34) 0, ,95 0,46 Eurizon EasyFund ABS Attivo Befektetési jegy kategória R LU /01/06 EUR (1,25) (0,97) 0, ,40 1,64 Befektetési jegy kategória Z LU /01/08 EUR (0,72) 0, ,70 0,56 A jelen beszámoló kiadási napján az aktív Befektetési jegyek kategóriáinak TER értéke kizárólag a teljes időszakra vonatkozik. A TER nem tartalmazza a pénzügyi kimutatások megjegyzéseiben a 6. számú, Teljesítési díj című fejezetnél részletezett teljesítési díjat. 18

19 Eurizon EasyFund ÖSSZEHASONLÍTÓ IDŐSZAKI NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKEK Eurizon EasyFund Equity Italy Befektetési jegy kategória I EUR ,20 65, ,16 76, ,43 61,29 Befektetési jegy kategória R EUR ,27 65, ,35 75, ,29 61,10 Befektetési jegy kategória R2 USD 9 561,69 80, ,62 108, ,47 84,91 Befektetési jegy kategória Z EUR ,89 68, ,04 78, ,25 62,10 Eszközök összesen EUR , , ,76 Eurizon EasyFund Equity Euro Befektetési jegy kategória I EUR ,45 73, ,74 81, ,60 65,05 Befektetési jegy kategória R EUR ,65 73, ,22 80, ,03 64,87 Befektetési jegy kategória Z EUR ,22 76, ,76 83, ,48 65,88 Eszközök összesen EUR , , ,11 Eurizon EasyFund Equity Europe Befektetési jegy kategória I EUR ,30 77, ,59 79, ,64 61,84 Befektetési jegy kategória IH EUR ,32 79, ,79 86, ,99 68,86 Befektetési jegy kategória R EUR ,83 77, ,94 79, ,44 61,84 Befektetési jegy kategória RH EUR ,41 78, ,58 84, ,96 67,44 Befektetési jegy kategória Z EUR ,61 80, ,79 82, ,54 62,67 Befektetési jegy kategória ZH EUR ,10 82, ,01 88, ,72 69,73 Eszközök összesen EUR , , ,29 Eurizon EasyFund Equity North America Befektetési jegy kategória I EUR ,30 57, ,56 53, ,23 44,66 Befektetési jegy kategória IH EUR ,72 77, ,21 84, ,86 69,49 Befektetési jegy kategória R EUR ,45 57, ,07 53, ,47 44,51 Befektetési jegy kategória RH EUR ,20 77, ,81 84, ,84 69,34 Befektetési jegy kategória Z EUR ,85 60, ,56 55, ,29 45,27 Befektetési jegy kategória ZH EUR ,47 80, ,69 86, ,41 70,36 Eszközök összesen EUR , , ,10 Eurizon EasyFund Equity Japan Pénznem Befektetési jegy kategória I EUR ,36 55, ,69 50, ,33 49,81 Befektetési jegy kategória IH EUR ,98 64, ,61 73, ,77 69,02 Befektetési jegy kategória R EUR ,67 55, ,20 50, ,63 49,73 Befektetési jegy kategória R2 USD ,47 68, ,67 72,97 772,99 69,33 Befektetési jegy kategória RH EUR ,80 64, ,03 72, ,75 68,65 Befektetési jegy kategória Z EUR ,12 57, ,38 52, ,83 50,42 Befektetési jegy kategória ZH EUR ,26 66, ,25 75, ,23 69,78 Eszközök összesen EUR , , ,29 Eurizon EasyFund Equity Oceania Teljes NAV befektetési jegyenként Teljes NAV befektetési jegyenként Teljes NAV befektetési jegyenként Befektetési jegy kategória I EUR ,94 158, ,72 161, ,26 99,66 Befektetési jegy kategória IH EUR ,77 140, ,70 157, ,81 113,77 Befektetési jegy kategória R EUR ,19 156, ,65 159, ,93 98,30 Befektetési jegy kategória RH EUR ,27 137, ,50 154, ,31 111,49 Befektetési jegy kategória Z EUR ,55 164, ,38 166, ,53 101,15 Befektetési jegy kategória ZH EUR ,85 145, ,93 162, ,01 115,39 Eszközök összesen EUR , , ,85 19

20 Eurizon EasyFund ÖSSZEHASONLÍTÓ IDŐSZAKI NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKEK Eurizon EasyFund Equity Emerging Markets Befektetési jegy kategória R EUR ,84 190, ,75 181, Befektetési jegy kategória Z EUR ,73 191, Eszközök összesen EUR , ,75 - Eurizon EasyFund Equity Emerging Markets Europe, Middle East & Africa Befektetési jegy kategória I EUR ,74 152, ,81 143, ,10 88,21 Befektetési jegy kategória R EUR ,63 151, ,72 142, ,02 88,13 Befektetési jegy kategória R2 USD ,74 185, ,48 204, ,02 122,51 Befektetési jegy kategória Z EUR ,68 157, ,48 147, ,74 89,42 Eszközök összesen EUR , , ,36 Eurizon EasyFund Equity Emerging Markets Asia Befektetési jegy kategória I EUR ,21 142, ,91 132, ,27 81,70 Befektetési jegy kategória R EUR ,48 142, ,62 132, ,86 81,62 Befektetési jegy kategória Z EUR ,59 147, ,13 136, ,05 82,79 Befektetési jegy kategória R2 USD ,71 177, Eszközök összesen EUR , , ,18 Eurizon EasyFund Equity Latin America Befektetési jegy kategória I EUR ,93 374, ,04 356, ,77 184,86 Befektetési jegy kategória R EUR ,71 371, ,86 353, ,22 183,55 Befektetési jegy kategória R2 USD ,91 454, ,35 507, ,90 255,10 Befektetési jegy kategória Z EUR ,41 387, ,20 366, ,45 187,26 Eszközök összesen EUR , , ,73 Eurizon EasyFund Equity China Pénznem Befektetési jegy kategória R EUR ,77 91, ,19 85, ,69 55,61 Befektetési jegy kategória Z EUR ,89 91, ,81 85, Befektetési jegy kategória R2 USD ,24 113, Eszközök összesen EUR , , ,69 Eurizon EasyFund Equity Energy & Materials Befektetési jegy kategória I EUR ,60 118, ,23 121, ,51 92,05 Befektetési jegy kategória IH EUR ,32 113, ,39 132, ,24 104,00 Befektetési jegy kategória R EUR ,17 117, ,78 121, ,90 91,69 Befektetési jegy kategória R2 USD ,09 144, ,31 173, ,58 127,45 Befektetési jegy kategória RH EUR ,86 112, ,21 130, ,24 102,91 Befektetési jegy kategória Z EUR ,92 122, ,23 125, ,07 93,24 Befektetési jegy kategória ZH EUR ,48 117, ,26 135, ,85 105,36 Eszközök összesen EUR , , ,77 Eurizon EasyFund Equity Industrials Teljes NAV befektetési jegyenként Teljes NAV befektetési jegyenként Teljes NAV befektetési jegyenként Befektetési jegy kategória I EUR ,47 127, ,11 113, ,52 94,54 Befektetési jegy kategória IH EUR ,50 127, ,67 131, ,94 108,62 Befektetési jegy kategória R EUR ,46 126, ,86 113, ,63 94,30 Befektetési jegy kategória RH EUR ,74 126, ,43 130, ,20 107,82 Befektetési jegy kategória Z EUR ,42 131, ,77 117, ,07 95,73 Befektetési jegy kategória ZH EUR ,35 131, ,01 134, ,30 109,33 Eszközök összesen EUR , , ,66 20