A luxemburgi jog hatálya alá tartozó, több részalapból álló közös befektetési alap

Átírás

1 Eurizon EasyFund A luxemburgi jog hatálya alá tartozó, több részalapból álló közös befektetési alap A pénzügyi beszámolók alapján nem fogadható el jegyzés. A jegyzések kizárólag akkor érvényesek, ha azok az aktuális tájékoztató és az ahhoz csatolt utolsó éves beszámoló, illetve - amennyiben az az utolsó éves beszámoló után készült - az utolsó féléves beszámoló alapján történnek. A jelen dokumentum angol nyelven készült és magyar lefordították. Eltérés esetén az angol nyelvu változat az irányadó.!"#$%&'()*(#+,*,-!.#/!*!0(,.# $#12-!(1!34#&)(%""$*5#67789#/:0'%.#;7<)0

2 Eurizon EasyFund Tartalomjegyzék Az alap adminisztrációja 5 Teljesítmények 13 Összehasonlító nettó eszközértékek 18 Konszolidált kimutatás a nettó ről 24 Konszolidált kimutatás a nettó változásairól Limited Tracking Error termékvonal Equity Italy 26 Kimutatás a nettó ről és a fő adatokról 26 Kimutatás a nettó változásairól 27 Portfolió 28 Kötelezettségvállalások határidős vételre/eladásra 34 Equity Euro 35 Kimutatás a nettó ről és a fő adatokról 35 Kimutatás a nettó változásairól 36 Portfolió 37 Kötelezettségvállalások határidős vételre/eladásra 48 Equity Europe 49 Kimutatás a nettó ről és a fő adatokról 49 Kimutatás a nettó változásairól 50 Portfolió 51 Kötelezettségvállalások határidős vételre/eladásra 69 Határidős devizaszerződések 70 Equity Great Britain 72 Kimutatás a nettó változásairól 72 Equity North America 73 Kimutatás a nettó ről és a fő adatokról 73 Kimutatás a nettó változásairól 74 Portfolió 75 Kötelezettségvállalások határidős vételre/eladásra 89 Határidős devizaszerződések 90 Equity Japan 91 Kimutatás a nettó ről és a fő adatokról 91 Kimutatás a nettó változásairól 92 Portfolió 93 Kötelezettségvállalások határidős vételre/eladásra 101 Határidős devizaszerződések Equity Oceania 103 Kimutatás a nettó ről és a fő adatokról 103 Kimutatás a nettó változásairól 104 Portfolió 105 Kötelezettségvállalások határidős vételre/eladásra 111 Határidős devizaszerződések 112 Equity Emerging Markets Europe, Middle East & Africa 113 Kimutatás a nettó ről és a fő adatokról 113 Kimutatás a nettó változásairól 114 Portfolió 115 Equity Emerging Markets Asia 121 Kimutatás a nettó ről és a fő adatokról 121 Kimutatás a nettó változásairól 122 Portfolió 123 Kötelezettségvállalások határidős vételre/eladásra 139 Equity Latin America 140 Kimutatás a nettó ről és a fő adatokról 140 Kimutatás a nettó változásairól 141 Portfolió 142 Kötelezettségvállalások határidős vételre/eladásra 147 Equity China 148 Kimutatás a nettó ről és a fő adatokról 148 Kimutatás a nettó változásairól 149 Portfolió 150 Kötelezettségvállalások határidős vételre/eladásra 154 Equity Energy & Materials 155 Kimutatás a nettó ről és a fő adatokról 155 Kimutatás a nettó változásairól 156 Portfolió 157 Határidős devizaszerződések 166 Equity Industrials 168 Kimutatás a nettó ről és a fő adatokról 168 Kimutatás a nettó változásairól 169 Portfolió 170 Határidős devizaszerződések 178 Equity Durable Goods 179 Kimutatás a nettó ről és a fő adatokról 179 Kimutatás a nettó változásairól 180 Portfolió 181 Határidős devizaszerződések 187 2

3 Eurizon EasyFund Equity Media 190 Kimutatás a nettó ről és a fő adatokról 190 Kimutatás a nettó változásairól 191 Portfolió 192 Határidős devizaszerződések 195 Equity Consumer Staples 196 Kimutatás a nettó ről és a fő adatokról 196 Kimutatás a nettó változásairól 197 Portfolió 198 Határidős devizaszerződések 203 Equity Pharma 204 Kimutatás a nettó ről és a fő adatokról 204 Kimutatás a nettó változásairól 205 Portfolió 206 Határidős devizaszerződések 211 Equity Banks 212 Kimutatás a nettó ről és a fő adatokról 212 Kimutatás a nettó változásairól 213 Portfolió 214 Határidős devizaszerződések 221 Equity Insurance 223 Kimutatás a nettó ről és a fő adatokról 223 Kimutatás a nettó változásairól 224 Portfolió 225 Határidős devizaszerződések 231 Equity High Tech 233 Kimutatás a nettó ről és a fő adatokról 233 Kimutatás a nettó változásairól 234 Portfolió 235 Határidős devizaszerződések 240 Equity Telecommunication 241 Kimutatás a nettó ről és a fő adatokról 241 Kimutatás a nettó változásairól 242 Portfolió 243 Határidős devizaszerződések 246 Equity Utilities 248 Kimutatás a nettó ről és a fő adatokról 248 Kimutatás a nettó változásairól 249 Portfolió 250 Határidős devizaszerződések 254 Equity Small Cap Europe 255 Kimutatás a nettó ről és a fő adatokról 255 Kimutatás a nettó változásairól 256 Portfolió 257 Kötelezettségvállalások határidős vételre/eladásra 267 Cash EUR 268 Kimutatás a nettó ről és a fő adatokról 268 Kimutatás a nettó változásairól 269 Portfolió 270 Kötelezettségvállalások határidős vételre/eladásra 273 Hitel-nemfizetési csereügyletek 274 Bond EUR Short Term 275 Kimutatás a nettó ről és a fő adatokról 275 Kimutatás a nettó változásairól 276 Portfolió 277 Kötelezettségvállalások határidős vételre/eladásra 280 Bond EUR Medium Term 281 Kimutatás a nettó ről és a fő adatokról 281 Kimutatás a nettó változásairól 282 Portfolió 283 Kötelezettségvállalások határidős vételre/eladásra 286 Bond EUR Long Term 287 Kimutatás a nettó ről és a fő adatokról 287 Kimutatás a nettó változásairól 288 Portfolió 289 Kötelezettségvállalások határidős vételre/eladásra 293 Bond International 294 Kimutatás a nettó ről és a fő adatokról 294 Kimutatás a nettó változásairól 295 Portfolió 296 Kötelezettségvállalások határidős vételre/eladásra 301 Határidős devizaszerződések 302 Bond GBP 303 Kimutatás a nettó ről és a fő adatokról 303 Kimutatás a nettó változásairól 304 Portfolió 305 Kötelezettségvállalások határidős vételre/eladásra 307 Határidős devizaszerződések 308 Cash USD 309 Kimutatás a nettó ről és a fő adatokról 309 Kimutatás a nettó változásairól 310 Portfolió 311 Hitel-nemfizetési csereügyletek 313 Bond USD 314 Kimutatás a nettó ről és a fő adatokról 314 Kimutatás a nettó változásairól 315 Portfolió 316 3

4 Eurizon EasyFund Kötelezettségvállalások határidős vételre/eladásra 319 Határidős devizaszerződések 320 Bond JPY 321 Kimutatás a nettó ről és a fő adatokról 321 Kimutatás a nettó változásairól 322 Portfolió 323 Határidős devizaszerződések 325 Bond Corporate EUR Short Term 326 Kimutatás a nettó ről és a fő adatokról 326 Kimutatás a nettó változásairól 327 Portfolió 328 Kötelezettségvállalások határidős vételre/eladásra 340 Határidős devizaszerződések 341 Bond Emerging Markets 342 Kimutatás a nettó ről és a fő adatokról 342 Kimutatás a nettó változásairól 343 Portfolió 344 Kötelezettségvállalások határidős vételre/eladásra 351 Határidős devizaszerződések 352 Bond High Yield 353 Kimutatás a nettó ről és a fő adatokról 353 Kimutatás a nettó változásairól 354 Portfolió 355 Határidős devizaszerződések 363 Orizzonte Protetto Kimutatás a nettó ről és a fő adatokról 387 Kimutatás a nettó változásairól 388 Portfolió 389 Kötelezettségvállalások határidős vételre/eladásra 394 Valore Equilibrio 395 Kimutatás a nettó változásairól 395 ABS Prudente 396 Kimutatás a nettó ről és a fő adatokról 396 Kimutatás a nettó változásairól 397 Portfolió 398 Kötelezettségvállalások határidős vételre/eladásra 403 Opciós szerződések 404 Határidős devizaszerződések 405 ABS Attivo 406 Kimutatás a nettó ről és a fő adatokról 406 Kimutatás a nettó változásairól 407 Portfolió 408 Kötelezettségvállalások határidős vételre/eladásra 414 Opciós szerződések 415 Határidős devizaszerződések 416 Megjegyzések a pénzügyi kimutatásokhoz 417 Bond Inflation Linked 364 Kimutatás a nettó ről és a fő adatokról 364 Kimutatás a nettó változásairól 365 Portfolió 366 Kötelezettségvállalások határidős vételre/eladásra 369 Flex/Multiasset termékvonal Obiettivo Bilanciato 370 Kimutatás a nettó változásairól 370 Orizzonte Protetto Kimutatás a nettó ről és a fő adatokról 371 Kimutatás a nettó változásairól 372 Portfolió 373 Kötelezettségvállalások határidős vételre/eladásra 378 Orizzonte Protetto Kimutatás a nettó ről és a fő adatokról 379 Kimutatás a nettó változásairól 380 Portfolió 381 Kötelezettségvállalások határidős vételre/eladásra 386 4

5 AZ ALAP ADMINISZTRÁCIÓJA Eurizon EasyFund ALAPKEZEL TÁRSASÁG ÉS FORGALMAZÓ Eurizon Capital S.A. 12, avenue de la Liberté L-1930 Luxembourg A BEFEKTETÉSI ALAPKEZEL IGAZGATÓTANÁCSA Elnök Francis CANDYLAFTIS úr az Eurizon Capital SGR S.p.A., Milan ügyvezet igazgatója lakóhelye: Milánó (Olaszország) Ügyvezet igazgató Ciro BEFFI úr az Eurizon Capital S.A., Luxembourg vezérigazgatója lakóhelye: Luxemburg (Luxemburgi Nagyhercegség) Igazgatósági tag Alex SCHMITT úr Független igazgatósági tag, bíróság el tt eljáró ügyvéd, Luxemburg lakóhelye: Luxemburg (Luxemburgi Nagyhercegség) Igazgatósági tag Carlo NICOLETTI úr Független igazgatósági tag, Rüschlikon lakóhelye: Rüschlikon (Svájc) Igazgatósági tag Andrea CECCHINI úr a Kereskedelmi Igazgatóság vezet je Eurizon Capital SGR S.p.A., Milan lakóhelye: Milánó (Olaszország) Igazgatósági tag Bruno ROVELLI úr az Alpha-Core részleg vezet je Eurizon Capital SGR S.p.A., Milan lakóhelye: Milánó (Olaszország) 5

6 AZ ALAP ADMINISZTRÁCIÓJA Eurizon EasyFund LETÉTKEZEL BANK ÉS KIFIZET HELY Sanpaolo Bank S.A. 8, avenue de la Liberté L-1930 Luxembourg ADMINISZTRÁCIÓS MEGBÍZOTT / NYILVÁNTARTÁSI ÉS TRANSZFERÁLÁSI BRÓKER BEFEKTETÉSI ALAPKEZEL K Sanpaolo Bank S.A.) 8, avenue de la Liberté L-1930 Luxembourg Eurizon Capital S.A. 12, avenue de la Liberté L-1930 Luxembourg Eurizon Capital SGR S.p.A. Piazzale Cadorna, 3 I Milan AZ ALAP- ÉS A BEFEKTETÉSI ALAPKEZEL KÖNYVVIZSGÁLÓJA Ernst & Young S.A. 7, parc d Activité Syrdall L-5365 Münsbach 6

7 AZ ALAP ADMINISZTRÁCIÓJA Eurizon EasyFund ALAPÍTÁS Az Eurizon Capital S.A. Befektetési Alapkezel társaságot a Luxemburgi Nagyhercegség jogrendszere szerinti részvénytársasági formában alapították. A Kezelési Szabályzat szeptember 28-án került közzétételre a Mémorial cím közlönyben. A Befektetési Alapkezel elnevezését a Befektetési Jegy tulajdonosok közgy lésének július 2-i határozata módosította, a Sanpaolo Gestion Internationale S.A. elnevezést Sanpaolo IMI Wealth Management Luxembourg S.A -ra, rövidített formában Sanpaolo WM Luxembourg S.A. -ra változtatva; a Befektetési Jegy tulajdonosok közgy lésének január 13-i határozata a Sanpaolo IMI Wealth Management Luxembourg S.A. -t Sanpaolo IMI Asset Management Luxembourg S.A. -ra, rövidített formában Sanpaolo AM Luxembourg S.A. -ra módosította, és a Befektetési Jegy tulajdonosok közgy lésének október 16-i határozata a Sanpaolo IMI Asset Management Luxembourg S.A. -t Eurizon Capital S.A. -ra módosította. Az Eurizon EasyFund, az Alap (korábban Sanpaolo Ecu Fund és Sanpaolo International Fund) július 27-én Luxemburgban jött létre, és az Alapot a Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations du Grand- Duché de Luxembourg cím közlönyben szeptember 28-án közzétett Kezelési Szabályzat értelmében amelyet a luxemburgi cégbíróságon ( Registre de Commerce et des Sociétés ) letétbe helyeztek a Befektetési Alapkezel irányítja. A Kezelési Szabályzat a cégbíróságon megtekinthet, és arról hivatali illeték megfizetése ellenében másolatok szerezhet k. A Kezelési Szabályzat módosult, és a módosítások január 20-án, november 13-án, szeptember 10-én, június 10-én, szeptember 20-án, október 17-én, szeptember 9-én és július 3-án a Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations cím közlönyben közzétételre kerültek. A Kezelési Szabályzat legutóbbi módosításainak a luxemburgi cégbíróságon ( Registre de Commerce et des Sociétés ) történ letétbe helyezésre vonatkozó bejelentés a Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations cím közlönyben került közzétételre május 14-én, december 14-én és március 20-án. A hatályos Kezelési Szabályzatot a luxemburgi cégbíróságon ( Registre du Commerce et des Sociétés ) helyezték letétbe, ahol az megtekinthet, és ahol arról másolatok szerezhet k. Az Alap elnevezését a Befektetési Alapkezel igazgatótanácsának augusztus 24-i határozata módosította, és az Sanpaolo Ecu Fund -ról Sanpaolo International Fund -ra változott. A Befektetési Alapkezel úgy határozott, hogy február 26-án a Sanpaolo International Fund elnevezést Eurizon EasyFund -ra módosítja. Eurizon EasyFund Az Alap több részalapból álló alap. A június 30-án m köd negyven részalap részletezése a következ : Limited Tracking Error termékvonal: Eurizon EasyFund Equity Italy Eurizon EasyFund Equity Euro Eurizon EasyFund Equity Europe Eurizon EasyFund Equity North America Eurizon EasyFund Equity Japan Eurizon EasyFund Equity Oceania Eurizon EasyFund Equity Emerging Markets Europe, Middle East & Africa Eurizon EasyFund Equity Emerging Markets Asia Eurizon EasyFund Equity Latin America Eurizon EasyFund Equity China Eurizon EasyFund Equity Energy & Materials Eurizon EasyFund Equity Industrials 7

8 AZ ALAP ADMINISZTRÁCIÓJA Eurizon EasyFund Eurizon EasyFund Equity Durable Goods Eurizon EasyFund Equity Media Eurizon EasyFund Equity Consumer Staples Eurizon EasyFund Equity Pharma Eurizon EasyFund Equity Banks Eurizon EasyFund Equity Insurance Eurizon EasyFund Equity High Tech Eurizon EasyFund Equity Telecommunication Eurizon EasyFund Equity Utilities Eurizon EasyFund Equity Small Cap Europe Eurizon EasyFund Cash EUR Eurizon EasyFund Bond EUR Short Term Eurizon EasyFund Bond EUR Medium Term Eurizon EasyFund Bond EUR Long Term Eurizon EasyFund Bond International Eurizon EasyFund Bond GBP Eurizon EasyFund Cash USD Eurizon EasyFund Bond USD Eurizon EasyFund Bond JPY Eurizon EasyFund Bond Corporate EUR Short Term Eurizon EasyFund Bond Emerging Markets Eurizon EasyFund Bond High Yield Eurizon EasyFund Bond Inflation Linked Flex/Multiasset termékvonal: Eurizon EasyFund Orizzonte Protetto 6 Eurizon EasyFund Orizzonte Protetto 12 Eurizon EasyFund Orizzonte Protetto 24 Eurizon EasyFund ABS Prudente Eurizon EasyFund ABS Attivo A Sanpaolo Ecu Fund részalapjai az Obligations és a Sanpaolo Ecu Fund Mixte november 29-én kezdték meg tevékenységüket. A Sanpaolo Ecu Fund részalapjai az Obligations France és a Sanpaolo Ecu Fund Actions France február 16-án kezdték meg tevékenységüket. A Sanpaolo Ecu Fund Actions részalap február 20-án kezdte meg tevékenységét. A Sanpaolo Ecu Fund Obligations Italie február 8-án kezdte meg tevékenységét. A Sanpaolo Ecu Fund Actions Italie április 6-án kezdte meg tevékenységét, míg a Sanpaolo Ecu Fund Actions Allemagne és a Sanpaolo Ecu Fund Obligations Ibérie részalap december 7-én kezdte meg tevékenységét. Az Alap nevét a Befektetési Alapkezel igazgatótanácsának augusztus 24-i határozata Sanpaolo International Fund-ra változtatta. 8

9 AZ ALAP ADMINISZTRÁCIÓJA Eurizon EasyFund A Sanpaolo Ecu Fund Obligations, Mixte, Actions, Actions Allemagne, Obligations Italie, Actions Italie és Actions France elnevezés részalapjait a Befektetési Alapkezel igazgatótanácsának augusztus 24-i határozata Sanpaolo International Fund Bonds Euro, Mixed, Equity Europe Small Cap, Equity Germany, Bonds Italy, Equity Italy és Equity France elnevezés re változtatta. A Sanpaolo Ecu Fund Obligations France és Obligations Ibérie elnevezés részalapjai a Befektetési Alapkezel igazgatótanácsának augusztus 24-i határozatával szeptember 26-i hatállyal beolvadtak a Sanpaolo International Fund - Bonds Euro részalapba. Az Equity USA, az Equity Japan és az Equity Europe részalapok október 15-én kezdték meg tevékenységüket. A Bonds US$, a Bonds Yen és az Equity Emerging Markets Far East részalapok október 20-án kezdték meg tevékenységüket. A Bonds Italy részalap február 1-jén Euro Short Term elnevezés re változott. A Bonds UK, a Bonds Emerging Markets, az Equity Great Britain és az Equity Latin America részalapok február 15-én kezdték meg tevékenységüket. Az Equity Switzerland, az Equity Scandinavia, az Equity Canada, az Equity Australia és az Equity Africa részalapok július 15-én kezdték meg tevékenységüket. A Bonds FrSw, az Equity Emerging Markets Europe, az Equity China, az Euro Medium Term, az Euro Long Term és a Dollar Short Term részalapok július 16-án kezdték meg tevékenységüket. A World Convertible Bonds részalap szeptember 16-án kezdte meg tevékenységét. Az Autumn részalap október 18-án kezdte meg tevékenységét. A Winter részalap január 15-én kezdte meg tevékenységét. A Bonds High Yield, az Equity Energy and Materials, az Equity Biotech, az Equity Utilities, az Equity Information Technology, az Equity Finance, az Equity Telecommunications, az Equity High Growth, az Equity Media, az Equity World Small Cap, az Equity US Small Cap, az Equity Pacific Small Cap, az Equity Eastern Europe és az Equity India részalapok július 14-én kezdték meg tevékenységüket. Az Obiettivo USA, az Obiettivo Euro, az Obiettivo Europa, az Obiettivo Giappone, az Obiettivo Italia és az Obiettivo Paesi Emergenti részalapok június 11-én kezdték meg tevékenységüket. A Sanpaolo International Fund Equity Biotech, Equity Energy and Materials, Equity Finance, Equity Media, Euro Short Term, Euro Medium Term, Euro Long Term, Bonds US$ és Bonds Yen részalapjainak elnevezése a Befektetési Alapkezel igazgatótanácsának november 15-i határozata értelmében Sanpaolo International Fund Obiettivo Biofarma, Obiettivo Materie Prime, Obiettivo Finanza, Obiettivo Media, Obiettivo Euro Breve Termine, Obiettivo Euro Medio Termine, Obiettivo Euro Lungo Termine, Obiettivo Obbligazionario Dollari, Obiettivo Obbligazionario Yen elnevezés re változott. A Sanpaolo International Fund Equity Information Technology, Equity Telecommunications és Equity Utilities részalapjainak elnevezése a Befektetési Alapkezel november 26-i határozata értelmében Obiettivo Alta Tecnologia, Obiettivo Telecomunicazioni és Obiettivo Utilities elnevezés re változott. 9

10 AZ ALAP ADMINISZTRÁCIÓJA Eurizon EasyFund szeptember 27-én az Obiettivo USA, az Equity Emerging Markets Europe, az Equity Emerging Markets Far East, az Equity World Small Cap, az Equity Great Britain, az Equity Australia, az Equity Latin America, az Equity China, az Obiettivo Materie Prime, az Obiettivo Media, az Obiettivo Biofarma, az Obiettivo Finanza, az Equity Europe Small Cap, az Equity US Small Cap, Mixed, az Obiettivo Euro Breve Termine, az Obiettivo Euro Medio Termine, a Bonds Euro, a Bonds FrSw, a Bonds UK, a Dollar Short Term, a World Convertible Bonds, a Bonds Emerging Markets, a Bonds High Yield részalapok elnevezése Obiettivo Nord America, Obiettivo Paesi Emergenti Europa, Medio Oriente ed Africa, Obiettivo Paesi Emergenti Asia, Small Cap Internazionale, Obiettivo Gran Bretagna, Obiettivo Oceania, Obiettivo America Latina, Obiettivo Cina, Obiettivo Energia & Materie Prime, Obiettivo Multimedia, Obiettivo Farma, Obiettivo Banche, Small Cap Europa, Small Cap USA, Obiettivo Bilanciato, Obiettivo Liquidità Euro, Obiettivo Euro Breve Termine, Obiettivo Euro Medio Termine, Obiettivo Obbligazionario Franchi Svizzeri, Obiettivo Obbligazionario Sterline, Obiettivo Liquidità Dollari, Obbligazioni Convertibili, Obbligazionario Paesi Emergenti, Obbligazionario High Yield elnevezés re változott szeptember 27-én az Equity Italy részalap beolvadt az Obiettivo Italia részalapba, az Equity Euro, az Equity France és az Equity Germany részalap beolvadt az Obiettivo Euro részalapba, az Equity Scandinavia és az Equity Switzerland beolvadt az Obiettivo Europa részalapba, az Equity USA és az Equity Canada beolvadt az Obiettivo Nord America részalapba, az Equity Japan részalap beolvadt az Obiettivo Giappone részalapba, az Equity Africa és az Equity Eastern Europe részalap beolvadt az Obiettivo Paesi Emergenti Europa, Medio Oriente ed Africa részalapba, az Equity India és az Obiettivo Paesi Emergenti részalap beolvadt az Obiettivo Paesi Emergenti Asia részalapba, az Equity High Growth és az Equity Pacific Small Cap részalap beolvadt a Small Cap Internazionale részalapba. Az Obiettivo Industria, az Obiettivo Beni Durevoli, az Obiettivo Beni di Consumo és az Obiettivo Assicurazioni részalapok szeptember 30-án jöttek létre. Az Orizzonte Protetto 6, az Orizzonte Protetto 12, az Orizzonte Protetto 24 és az Euro Inflation Linked részalapok március 31-én jöttek létre november 7-én az Obiettivo Liquidità Euro, az Euro Inflation Linked és az Autumn részalapok elnevezése Valore Liquidità, Valore Reale és Valore Equilibrio elnevezés re változott november 7-én a Small Cap USA és a Small Cap Internazionale beolvadt a Small Cap Europa részalapba, és a Winter részalap beolvadt a Valore Equilibrio részalapba. Az ABS Prudente és az ABS Attivo részalapok szeptember 30-án jöttek létre február 26-án az Obiettivo Italia, az Obiettivo Euro, az Obiettivo Europa, az Obiettivo Gran Bretagna, az Obiettivo Nord America, az Obiettivo Giappone, az Obiettivo Oceania, az Obiettivo Paesi Emergenti Europa, Medio Oriente ed Africa, az Obiettivo Paesi Emergenti Asia, az Obiettivo America Latina, az Obiettivo Cina, az Obiettivo Energia & Materie Prime, az Obiettivo Industria, az Obiettivo Beni Durevoli, az Obiettivo Multimedia, az Obiettivo Beni di Consumo, az Obiettivo Farma, az Obiettivo Banche, az Obiettivo Assicurazioni, az Obiettivo Alta Tecnologia, az Obiettivo Telecomunicazioni, az Obiettivo Utilities, a Small Cap Europa, a Valore Liquidità, az Obiettivo Euro Breve Termine, az Obiettivo Euro Medio Termine, az Obiettivo Euro Lungo Termine, az Obiettivo Obbligazionario Franchi Svizzeri, az Obiettivo Obbligazionario Sterline, az Obiettivo Liquidità Dollari, az Obiettivo Obbligazionario Dollari, az Obiettivo Obbligazionario Yen, az Obbligazioni Convertibili, az Obbligazionario Paesi Emergenti, az Obbligazionario High Yield, a Valore Reale részalapok elnevezése Equity Italy, Equity Euro, Equity Europe, Equity Great Britain, Equity North America, Equity Japan, Equity Oceania, 10

11 AZ ALAP ADMINISZTRÁCIÓJA Eurizon EasyFund Equity Emerging Markets Europe, Middle East & Africa, Equity Emerging Markets Asia, Equity Latin America, Equity China, Equity Energy & Materials, Equity Industrials, Equity Durable Goods, Equity Media, Equity Consumer Staples, Equity Pharma, Equity Banks, Equity Insurance, Equity High Tech, Equity Telecommunication, Equity Utilities, Equity Small Cap Europe, Cash EUR, Bond EUR Short Term, Bond EUR Medium Term, Bond EUR Long Term, Bond CHF, Bond GBP, Cash USD, Bond USD, Bond JPY, Bond Convertible, Bond Emerging Markets, Bond High Yield, Bond Inflation Linked elnevezés re változott július 7-én az Eurizon Capital S.A. az alapok adminisztrációja tevékenységi kört átadta a Sanpaolo Bank S.A.-nak, és a Befektetési Alapkezel vel egyetértésben úgy határozott, hogy az adminisztrációs megbízott, a nyilvántartási és transzferálási bróker feladatait ugyanezen id ponttól kezd d en az utóbbira ruházza február 27-én az Eurizon EasyFund Obiettivo Bilanciato, Eurizon EasyFund Valore Equilibrio és az Eurizon EasyFund Equity Great Britain részalap beolvadt az Eurizon EasyFund ABS Attivo, Eurizon EasyFund ABS Prudente illetve Eurizon EasyFund Equity Europe részalapba. Továbbá, az Eurizon EasyFund ABS Prudente új befektetési politikát fogadott el. Ugyanezen napon az Eurizon EasyFund Bond Convertible illetve Bond CHF részalapok elnevezése Eurizon EasyFund Bond Corporate EUR Short Term illetve Bond International elnevezés re változott. A két átnevezett részalap új befektetési politikát fogadott el április 24-én az Eurizon EasyFund Bond Corporate EUR Short Term részalap létrehozta az Eurizon Capital Corporate Fund Premium 5 és Premium 25 részalapokat. Az összes részalap esetében a befektet k rendelkezésére álló Befektetési Jegyeket a pénzügyi kimutatásokhoz tartozó megjegyzések Units of the Fund (Az Alap Befektetési Jegyei) cím 9. megjegyzése részletezi. KÖZGY LÉSEK A Befektetési Alapkezel éves közgy lése Luxemburgban, a Társaság székhelyén, március hónap utolsó keddjén 15 órakor ülésezik. JEGYZÉS Az Alap befektetési jegyei euróban vannak kifejezve, és azokat a Luxemburgi T zsdén jegyzik. A BEFEKTETÉSI JEGYEK TULAJDONOSAINAK SZÓLÓ INFORMÁCIÓK A könyvvizsgáló által auditált december 31-i éves beszámolók és a nem auditált június 30-i féléves beszámolók a Letétkezel Bank ügyfélszolgálati pultjainál, az általa kijelölt más pénzintézetek ügyfélszolgálati pultjainál, valamint a Befektetési Alapkezel székhelyén a befektetési jegyek tulajdonosainak térítésmentesen rendelkezésére állnak. Az id szakos beszámolók az Alappal, eszközeinek összetételével és eszközeinek alakulásával kapcsolatos valamennyi információt tartalmazzák. Az üzleti év január 1-jén kezd dik és december 31-én ér véget. A nettó eszközérték minden nap az Il Sole 24 Ore cím olasz, valamint a Diário Económico cím portugál napilapban kerül közzétételre. 11

12 AZ ALAP ADMINISZTRÁCIÓJA Eurizon EasyFund Az Alap befektetési jegyeinek nettó eszközértéke, valamint kibocsátási és visszaváltási árai a Letétkezel Banknál is megtudhatók. Az értékpapír-portfólió összetételében a január 1-jét l június 30-ig tartó üzleti periódusban bekövetkezett mozgások jegyzéke az Alap székhelyén áll rendelkezésre. A résztvev knek szánt egyéb információk a luxemburgi Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations cím közlönyben kerülnek közzétételre, amennyiben ezt a közzétételt a Kezelési Szabályzat vagy törvény el írja. 12

13 Eurizon EasyFund TELJESÍTMÉNYEK NEM AUDITÁLT A KÖV. DÁTUMMAL: ISIN Indulás időpontja Alappénz nem 6 hónap % 1 év % 3 év % 5 év % 10 év % Az indulástól % TER % Equity Italy Befektetési jegy kategória I LU /06/01 EUR 4,13 (32,01) (43,91) (25,06) - (36,24) 1,96 Befektetési jegy kategória R LU /06/01 EUR 4,04 (32,06) (44,01) (25,24) - (36,49) 2,05 Befektetési jegy kategória R2 LU /01/08 USD 5,03 (39,51) (47,69) 1,99 Befektetési jegy kategória Z LU /01/08 EUR 4,81 (31,04) (38,56) 0,52 Equity Euro Befektetési jegy kategória I LU /06/01 EUR 1,49 (29,95) (33,16) (9,20) - (34,30) 1,94 Befektetési jegy kategória R LU /06/01 EUR 1,46 (30,00) (33,25) (9,40) - (34,50) 2,03 Befektetési jegy kategória Z LU /01/08 EUR 2,22 (28,94) (35,38) 0,51 Equity Europe Befektetési jegy kategória I LU /06/01 EUR 5,22 (27,78) (34,25) (12,28) - (34,91) 1,95 Befektetési jegy kategória IH LU /11/02 EUR 1,60 (26,18) (30,30) (7,33) - 4,71 1,95 Befektetési jegy kategória R LU /06/01 EUR 5,19 (27,80) (34,26) (12,27) - (34,94) 1,99 Befektetési jegy kategória RH LU /01/03 EUR 1,54 (26,23) (30,39) (7,55) - 7,49 2,04 Befektetési jegy kategória Z LU /01/08 EUR 5,98 (26,75) (36,08) 0,52 Befektetési jegy kategória ZH LU /02/08 EUR 2,34 (25,10) (30,65) 0,52 Equity Great Britain Befektetési jegy kategória I LU /08/00 EUR Befektetési jegy kategória IH LU /08/00 EUR Befektetési jegy kategória R LU /02/99 EUR Befektetési jegy kategória RH LU /11/00 EUR Befektetési jegy kategória Z LU /01/08 EUR Befektetési jegy kategória ZH LU /07/08 EUR Equity North America Befektetési jegy kategória I LU /06/01 EUR 2,26 (19,84) (32,16) (26,80) - (53,64) 1,77 Befektetési jegy kategória IH LU /06/01 EUR 2,40 (29,79) (29,26) (22,61) - (27,76) 1,78 Befektetési jegy kategória R LU /06/01 EUR 2,20 (19,90) (32,26) (26,97) - (54,51) 1,87 Befektetési jegy kategória RH LU /06/01 EUR 2,37 (29,84) (29,36) (22,79) - (27,95) 1,87 Befektetési jegy kategória Z LU /01/08 EUR 2,96 (18,73) (26,79) 0,38 Befektetési jegy kategória ZH LU /02/08 EUR 3,13 (28,79) (30,16) 0,39 Equity Japan Befektetési jegy kategória I LU /06/01 EUR (0,94) (16,92) (40,03) (27,30) - (50,65) 1,97 Befektetési jegy kategória IH LU /06/01 EUR 6,22 (34,30) (43,55) (20,60) - (26,67) 1,98 Befektetési jegy kategória R LU /06/01 EUR (0,97) (16,98) (40,03) (27,34) - (50,74) 2,06 Befektetési jegy kategória R2 LU /08/08 USD 0, (17,53) 1,92 Befektetési jegy kategória RH LU /06/01 EUR 6,18 (34,33) (43,65) (20,81) - (27,09) 2,07 Befektetési jegy kategória Z LU /01/08 EUR (0,22) (15,76) (18,80) 0,59 Befektetési jegy kategória ZH LU /02/08 EUR 6,96 (33,39) (33,20) 0,59 Equity Oceania Befektetési jegy kategória I LU /08/00 EUR 21,80 (20,86) (13,88) 25,04-14,75 1,94 Befektetési jegy kategória IH LU /01/01 EUR 12,44 (19,43) (12,15) 22,05-34,21 1,97 Befektetési jegy kategória R LU /07/99 EUR 21,97 (20,61) (13,64) 25,30-19,90 2,06 Befektetési jegy kategória RH LU /12/00 EUR 12,39 (19,49) (12,29) 21,75-34,24 2,06 Befektetési jegy kategória Z LU /01/08 EUR 22,87 (19,50) (25,24) 0,58 Befektetési jegy kategória ZH LU /02/08 EUR 13,45 (17,98) (21,91) 0,18 Equity Emerging Markets Europe, Middle East & Africa Befektetési jegy kategória I LU /04/01 EUR 27,68 (32,32) (23,88) 28,59-62,60 1,97 Befektetési jegy kategória R LU /07/99 EUR 27,62 (32,43) (24,09) 28,11-12,47 2,06 13

14 Eurizon EasyFund TELJESÍTMÉNYEK NEM AUDITÁLT A KÖV. DÁTUMMAL: ISIN Indulás időpontja Alappénz nem 6 hónap % 1 év % 3 év % 5 év % 10 év % Az indulástól % TER % Equity Emerging Markets Europe, Middle East & Africa Befektetési jegy kategória R2 LU /01/08 USD 28,78 (39,85) (45,59) 2,01 Befektetési jegy kategória Z LU /01/08 EUR 28,55 (31,32) (34,14) 0,58 Equity Emerging Markets Asia Befektetési jegy kategória I LU /11/00 EUR 31,29 (11,67) (11,47) 31,77 - (3,60) 1,96 Befektetési jegy kategória R LU /10/98 EUR 31,23 (11,79) (11,65) 31,46 (9,60) 7,11 2,05 Befektetési jegy kategória Z LU /01/08 EUR 32,20 (10,40) (25,34) 0,57 Equity Latin America Befektetési jegy kategória I LU /08/00 EUR 40,37 (29,18) 9,98 132,37-75,13 1,96 Befektetési jegy kategória R LU /02/99 EUR 40,30 (29,24) 9,79 131,77 108,72 157,52 2,05 Befektetési jegy kategória R2 LU /01/08 USD 41,60 (37,00) (29,38) 2,02 Befektetési jegy kategória Z LU /01/08 EUR 41,35 (28,19) (17,04) 0,57 Equity China Befektetési jegy kategória R LU /07/99 EUR 32,39 1,07 38,33 107,15 - (26,38) 2,05 Equity Energy & Materials Befektetési jegy kategória I LU /02/01 EUR 10,11 (35,65) (23,32) 16,09-1,33 1,96 Befektetési jegy kategória IH LU /01/03 EUR 6,57 (39,81) (20,18) 20,26-60,95 1,96 Befektetési jegy kategória R LU /07/00 EUR 10,07 (35,70) (23,43) 15,84-0,92 2,05 Befektetési jegy kategória R2 LU /08/08 USD 11, (29,33) 2,00 Befektetési jegy kategória RH LU /01/03 EUR 6,52 (39,85) (20,32) 19,88-47,18 2,05 Befektetési jegy kategória Z LU /01/08 EUR 10,88 (34,75) (23,60) 0,57 Befektetési jegy kategória ZH LU /01/08 EUR 7,30 (38,96) (27,60) 0,57 Equity Industrials Befektetési jegy kategória I LU /01/03 EUR 0,50 (27,18) (35,18) (19,17) - (3,37) 1,89 Befektetési jegy kategória IH LU /01/03 EUR 1,09 (34,21) (33,94) (15,08) - 23,84 1,88 Befektetési jegy kategória R LU /10/02 EUR 0,45 (27,26) (35,29) (19,37) - (5,28) 1,98 Befektetési jegy kategória RH LU /01/03 EUR 1,06 (34,26) (34,05) (15,32) - 10,82 1,96 Befektetési jegy kategória Z LU /01/08 EUR 1,19 (26,17) (29,00) 0,50 Befektetési jegy kategória ZH LU /07/08 EUR 1, (29,06) 0,51 Equity Durable Goods Befektetési jegy kategória I LU /01/03 EUR 13,26 (8,56) (32,83) (25,20) - (7,46) 1,93 Befektetési jegy kategória IH LU /01/03 EUR 14,99 (19,33) (32,92) (21,78) - 13,50 1,93 Befektetési jegy kategória R LU /10/02 EUR 13,17 (8,67) (32,96) (25,38) - (9,18) 2,01 Befektetési jegy kategória RH LU /01/03 EUR 14,94 (19,37) (33,01) (21,97) - 2,73 2,02 Befektetési jegy kategória Z LU /01/08 EUR 14,05 (7,28) (18,01) 0,54 Befektetési jegy kategória ZH LU /01/08 EUR 15,80 (18,19) (27,09) 0,54 Equity Media Befektetési jegy kategória I LU /02/01 EUR 3,02 (17,47) (41,27) (39,71) - (71,72) 1,97 Befektetési jegy kategória IH LU /01/03 EUR 1,71 (23,89) (38,17) (35,81) - (14,89) 1,97 Befektetési jegy kategória R LU /07/00 EUR 2,97 (17,56) (41,39) (39,88) - (71,88) 2,07 Befektetési jegy kategória RH LU /01/03 EUR 1,65 (23,95) (38,32) (36,04) - (25,17) 2,06 Befektetési jegy kategória Z LU /01/08 EUR 3,74 (16,34) (25,68) 0,59 Befektetési jegy kategória ZH LU /07/08 EUR 2, (17,79) 0,59 Equity Consumer Staples Befektetési jegy kategória I LU /01/03 EUR (0,78) (5,34) (11,54) (4,67) - (2,40) 1,95 Befektetési jegy kategória IH LU /01/03 EUR (1,90) (12,72) (7,68) 1,49-26,25 1,95 Befektetési jegy kategória R LU /10/02 EUR (0,82) (5,41) (11,68) (4,89) - (3,40) 2,05 14

15 Eurizon EasyFund TELJESÍTMÉNYEK NEM AUDITÁLT A KÖV. DÁTUMMAL: ISIN Indulás időpontja Alappénz nem 6 hónap % 1 év % 3 év % 5 év % 10 év % Az indulástól % TER % Equity Consumer Staples Befektetési jegy kategória RH LU /01/03 EUR (1,93) (12,72) (7,80) 1,23-12,36 2,04 Befektetési jegy kategória Z LU /01/08 EUR (0,08) (4,03) (15,00) 0,56 Befektetési jegy kategória ZH LU /01/08 EUR (1,21) (11,48) (15,43) 0,56 Equity Pharma Befektetési jegy kategória I LU /03/01 EUR (3,37) (6,26) (26,02) (22,24) - (44,90) 1,98 Befektetési jegy kategória IH LU /01/03 EUR (3,09) (14,49) (22,15) (16,09) - (0,11) 1,98 Befektetési jegy kategória R LU /07/00 EUR (3,39) (6,31) (26,11) (22,40) - (47,91) 2,07 Befektetési jegy kategória RH LU /01/03 EUR (3,14) (14,55) (22,30) (16,33) - (8,11) 2,07 Befektetési jegy kategória Z LU /01/08 EUR (2,69) (4,94) (17,08) 0,60 Befektetési jegy kategória ZH LU /07/08 EUR (2,42) (14,79) 0,61 Equity Banks Befektetési jegy kategória I LU /02/01 EUR 10,81 (28,87) (57,33) (46,40) - (62,85) 1,94 Befektetési jegy kategória IH LU /01/03 EUR 8,57 (33,59) (55,84) (43,83) - (23,21) 1,94 Befektetési jegy kategória R LU /07/00 EUR 10,79 (28,93) (57,38) (46,50) - (62,93) 2,03 Befektetési jegy kategória RH LU /01/03 EUR 8,51 (33,68) (55,91) (43,98) - (31,34) 2,03 Befektetési jegy kategória Z LU /01/08 EUR 11,60 (27,83) (43,75) 0,56 Befektetési jegy kategória ZH LU /07/08 EUR 9, (24,38) 0,57 Equity Insurance Befektetési jegy kategória I LU /01/03 EUR (5,76) (31,84) (49,68) (38,18) - (31,45) 1,92 Befektetési jegy kategória IH LU /01/03 EUR (6,93) (37,46) (48,57) (36,14) - (14,75) 1,92 Befektetési jegy kategória R LU /10/02 EUR (5,80) (31,92) (49,78) (38,36) - (32,71) 2,01 Befektetési jegy kategória RH LU /01/03 EUR (6,97) (37,50) (48,65) (36,31) - (24,28) 2,01 Befektetési jegy kategória Z LU /01/08 EUR (5,10) (30,90) (42,69) 0,53 Befektetési jegy kategória ZH LU /07/08 EUR (6,28) (31,23) 0,54 Equity High Tech Befektetési jegy kategória I LU /03/01 EUR 19,48 (14,35) (23,21) (29,00) - (61,51) 1,96 Befektetési jegy kategória IH LU /01/03 EUR 20,78 (25,55) (21,67) (25,04) - 7,07 1,96 Befektetési jegy kategória R LU /07/00 EUR 19,41 (14,43) (23,34) (29,10) - (60,56) 2,05 Befektetési jegy kategória RH LU /01/03 EUR 20,71 (25,64) (21,84) (25,26) - (7,57) 2,05 Befektetési jegy kategória Z LU /01/08 EUR 20,32 (13,18) (19,12) 0,57 Befektetési jegy kategória ZH LU /07/08 EUR 21, (21,33) 0,57 Equity Telecommunication Befektetési jegy kategória I LU /02/01 EUR (3,03) (15,32) (18,23) (11,67) - (60,99) 1,96 Befektetési jegy kategória IH LU /01/03 EUR (4,28) (19,30) (14,81) (6,78) - 7,16 1,97 Befektetési jegy kategória R LU /07/00 EUR (3,07) (15,41) (18,35) (11,86) - (60,85) 2,06 Befektetési jegy kategória RH LU /01/03 EUR (4,31) (19,41) (14,99) (7,07) - (5,65) 2,06 Befektetési jegy kategória Z LU /01/08 EUR (2,39) (14,19) (24,57) 0,58 Befektetési jegy kategória ZH LU /07/08 EUR (3,60) (15,45) 0,59 Equity Utilities Befektetési jegy kategória I LU /04/01 EUR 0,92 (15,95) (8,22) 26,48 - (16,50) 1,97 Befektetési jegy kategória IH LU /01/03 EUR 1,27 (21,61) (5,03) 33,92-70,57 1,97 Befektetési jegy kategória R LU /07/00 EUR 0,94 (15,98) (8,33) 26,23 - (16,22) 2,06 Befektetési jegy kategória R2 LU /08/08 USD 1, (17,95) 1,95 Befektetési jegy kategória RH LU /01/03 EUR 1,23 (21,67) (5,24) 33,52-58,35 2,06 Befektetési jegy kategória Z LU /01/08 EUR 1,62 (14,79) (16,52) 0,58 Befektetési jegy kategória ZH LU /07/08 EUR 1, (16,74) 0,59 15

16 Eurizon EasyFund TELJESÍTMÉNYEK NEM AUDITÁLT A KÖV. DÁTUMMAL: ISIN Indulás időpontja Alappénz nem 6 hónap % 1 év % 3 év % 5 év % 10 év % Az indulástól % TER % Equity Small Cap Europe Befektetési jegy kategória I LU /12/00 EUR 18,68 (28,22) (34,06) (0,52) - (18,04) 2,08 Befektetési jegy kategória R LU /11/92 EUR 18,62 (28,28) (34,17) (0,78) (6,17) 157,85 2,19 Befektetési jegy kategória R2 LU /01/08 USD 19,70 (36,15) (40,61) 2,10 Befektetési jegy kategória Z LU /01/08 EUR 19,56 (27,14) (28,11) 0,60 Cash EUR Befektetési jegy kategória I LU /08/00 EUR 0,76 2,50 8,34 11,25-23,17 0,98 Befektetési jegy kategória R LU /02/93 EUR 0,74 2,47 8,33 11,27 26,72 113,63 1,02 Befektetési jegy kategória Z LU /01/08 EUR 1,10 3, ,90 0,28 Bond EUR Short Term Befektetési jegy kategória I LU /08/00 EUR 2,69 8,44 12,11 14,77-36,39 1,17 Befektetési jegy kategória R LU /07/99 EUR 2,65 8,35 11,94 14,50-35,73 1,26 Befektetési jegy kategória Z LU /01/08 EUR 3,13 9, ,05 0,32 Bond EUR Medium Term Befektetési jegy kategória I LU /08/00 EUR 2,86 11,29 13,51 17,06-44,14 1,27 Befektetési jegy kategória R LU /11/92 EUR 2,81 11,20 13,34 16,77 43,41 109,81 1,36 Befektetési jegy kategória Z LU /01/08 EUR 3,34 12, ,19 0,34 Bond EUR Long Term Befektetési jegy kategória I LU /08/00 EUR 0,01 11,41 10,99 20,02-52,18 1,27 Befektetési jegy kategória R LU /07/99 EUR (0,04) 11,34 10,85 19,78-52,73 1,35 Befektetési jegy kategória Z LU /01/08 EUR 0,46 12, ,19 0,35 Bond International Befektetési jegy kategória IH LU /01/01 EUR (0,54) 8,17 9,68 15,32-28,03 1,78 Befektetési jegy kategória R LU /07/99 EUR (5,53) 10,67 5,97 5,61-15,15 1,75 Befektetési jegy kategória RH LU /01/01 EUR (0,52) 8,16 9,59 15,12-26,93 1,74 Befektetési jegy kategória Z LU /03/09 EUR (6,04) 0,27 Befektetési jegy kategória ZH LU /03/09 EUR (0,66) 0,26 Bond GBP Befektetési jegy kategória I LU /08/00 EUR 9,86 3,63 (7,65) (2,56) - 0,51 1,48 Befektetési jegy kategória IH LU /01/01 EUR (3,15) 10,35 8,31 11,78-16,87 1,46 Befektetési jegy kategória R LU /02/99 EUR 9,83 3,58 (7,76) (2,77) 11,43 14,33 1,55 Befektetési jegy kategória RH LU /01/01 EUR (3,21) 10,24 8,13 11,51-16,67 1,55 Befektetési jegy kategória Z LU /01/08 EUR 10,48 4, (3,66) 0,39 Befektetési jegy kategória ZH LU /02/08 EUR (2,64) 11, ,96 0,39 Cash USD Befektetési jegy kategória I LU /08/00 EUR (1,00) 11,93 (2,37) (2,86) - (23,58) 0,96 Befektetési jegy kategória R LU /07/99 EUR (1,02) 11,89 (2,42) (2,89) - (7,29) 1,03 Befektetési jegy kategória Z LU /01/08 EUR (0,65) 12, ,59 0,26 Bond USD Befektetési jegy kategória I LU /08/00 EUR (6,12) 18,64 9,12 6,45 - (3,61) 1,46 Befektetési jegy kategória IH LU /08/00 EUR (4,74) 6,95 18,27 18,18-46,26 1,46 Befektetési jegy kategória R LU /10/98 EUR (6,15) 18,57 8,99 6,24 16,11 22,45 1,55 Befektetési jegy kategória RH LU /12/00 EUR (4,78) 6,87 18,11 17,87-42,11 1,55 Befektetési jegy kategória Z LU /01/08 EUR (5,61) 19, ,29 0,39 Befektetési jegy kategória ZH LU /01/08 EUR (4,24) 8, ,92 0,39 Bond JPY Befektetési jegy kategória I LU /08/00 EUR (8,21) 24,58 11,44 (2,11) - (27,99) 1,45 16

17 Eurizon EasyFund TELJESÍTMÉNYEK NEM AUDITÁLT A KÖV. DÁTUMMAL: ISIN Indulás időpontja Alappénz nem 6 hónap % 1 év % 3 év % 5 év % 10 év % Az indulástól % TER % Bond JPY Befektetési jegy kategória IH LU /08/00 EUR (0,59) 4,34 12,71 15,28-35,66 1,45 Befektetési jegy kategória R LU /10/98 EUR (8,24) 24,59 11,39 (2,23) (4,95) (4,68) 1,53 Befektetési jegy kategória RH LU /01/01 EUR (0,64) 4,25 12,53 14,96-24,67 1,55 Befektetési jegy kategória Z LU /01/08 EUR (7,72) 25, ,82 0,38 Befektetési jegy kategória ZH LU /02/08 EUR (0,06) 5, ,15 0,38 Bond Corporate EUR Short Term Befektetési jegy kategória I LU /08/03 EUR Befektetési jegy kategória R LU /09/99 EUR 2,71 (8,14) (20,44) (18,51) - (42,43) 1,52 Befektetési jegy kategória Z LU /01/08 EUR 3,98 (6,25) (15,08) 0,26 Bond Emerging Markets Befektetési jegy kategória I LU /08/00 EUR 12,77 10,64 1,76 15,82-15,57 1,47 Befektetési jegy kategória IH LU /11/04 EUR 14,71 2,90 13, ,38 1,47 Befektetési jegy kategória R LU /03/99 EUR 12,73 10,54 1,59 15,53 57,54 76,41 1,55 Befektetési jegy kategória R2 LU /08/08 USD 13, (6,29) 0,86 Befektetési jegy kategória RH LU /01/03 EUR 14,66 2,73 13,17 31,63-51,68 1,56 Befektetési jegy kategória Z LU /01/08 EUR 13,36 11, ,48 0,43 Befektetési jegy kategória ZH LU /01/08 EUR 15,24 3, ,89 0,42 Bond High Yield Befektetési jegy kategória I LU /01/01 EUR 33,60 3,83 5,86 19,01-12,20 1,46 Befektetési jegy kategória R LU /07/00 EUR 33,53 3,76 5,71 18,76-9,60 1,55 Befektetési jegy kategória R2 LU /01/08 USD 34,74 (7,64) (1,87) 1,54 Befektetési jegy kategória Z LU /01/08 EUR 34,29 4, ,11 0,42 Bond Inflation Linked Befektetési jegy kategória I LU /03/03 EUR 3,02 4,01 8,65 14,32-17,44 1,16 Befektetési jegy kategória R LU /03/03 EUR 2,98 3,95 8,60 14,31-17,38 1,24 Befektetési jegy kategória Z LU /01/08 EUR 3,44 4, ,28 0,35 Obiettivo Bilanciato Befektetési jegy kategória R LU /11/92 EUR Orizzonte Protetto 6 Befektetési jegy kategória R LU /03/03 EUR 0,21 (0,85) 3,86 7,48-9,09 1,27 Orizzonte Protetto 12 Befektetési jegy kategória R LU /03/03 EUR 0,18 (3,39) 1,75 6,78-9,61 1,48 Orizzonte Protetto 24 Befektetési jegy kategória R LU /03/03 EUR 0,26 (1,15) (1,81) 6,10-10,48 1,87 Valore Equilibrio Befektetési jegy kategória R LU /10/99 EUR Befektetési jegy kategória RD LU /11/03 EUR ABS Prudente Befektetési jegy kategória R LU /01/06 EUR 2,63 3,03 6, ,01 1,18 Befektetési jegy kategória Z LU /01/08 EUR 2,96 4, ,53 0,56 Befektetési jegy kategória I LU /10/05 EUR ABS Attivo Befektetési jegy kategória R LU /01/06 EUR 2,20 2,00 5, ,43 1,82 Befektetési jegy kategória Z LU /01/08 EUR 2,69 3, ,65 0,75 Befektetési jegy kategória I LU /06/96 EUR

18 Eurizon EasyFund ÖSSZEHASONLÍTÓ IDŐSZAKI NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKEK Equity Italy Befektetési jegy kategória I EUR ,58 63, ,43 61, ,42 120,58 Befektetési jegy kategória R EUR ,94 63, ,29 61, ,11 120,26 Befektetési jegy kategória R2USD 6 467,38 89, ,47 84, Befektetési jegy kategória Z EUR ,37 65, ,25 62, Equity Euro Befektetési jegy kategória I EUR ,86 66, ,60 65, ,46 119,96 Befektetési jegy kategória R EUR ,93 65, ,03 64, ,97 119,69 Befektetési jegy kategória Z EUR ,53 67, ,48 65, Equity Europe Befektetési jegy kategória I EUR ,92 65, ,64 61, ,74 112,54 Befektetési jegy kategória IHEUR ,72 69, ,99 68, ,93 116,16 Befektetési jegy kategória R EUR ,94 65, ,44 61, ,14 112,52 Befektetési jegy kategória RHEUR ,21 68, ,96 67, ,49 113,80 Befektetési jegy kategória Z EUR ,25 66, ,54 62, Befektetési jegy kategória ZHEUR ,27 71, ,72 69, Equity Great Britain Befektetési jegy kategória I EUR ,61 52, ,90 100,44 Befektetési jegy kategória IHEUR ,02 72, ,59 105,94 Befektetési jegy kategória R EUR ,20 52, ,58 99,94 Befektetési jegy kategória RHEUR ,28 73, ,81 106,55 Befektetési jegy kategória Z EUR ,87 53, Befektetési jegy kategória ZHEUR ,00 73, Equity North America Befektetési jegy kategória I EUR ,62 45, ,23 44, ,11 68,91 Befektetési jegy kategória IHEUR ,73 71, ,86 69, ,17 113,32 Befektetési jegy kategória R EUR ,16 45, ,47 44, ,64 68,70 Befektetési jegy kategória RHEUR ,25 70, ,84 69, ,60 113,13 Befektetési jegy kategória Z EUR ,79 46, ,29 45, Befektetési jegy kategória ZHEUR ,66 72, ,41 70, Equity Japan Befektetési jegy kategória I EUR ,89 49, ,33 49, ,91 69,45 Befektetési jegy kategória IHEUR ,46 73, ,77 69, ,92 125,39 Befektetési jegy kategória R EUR ,95 49, ,63 49, ,67 69,28 Befektetési jegy kategória R2USD ,93 69,60 772,99 69, Befektetési jegy kategória RHEUR ,89 72, ,75 68, ,65 124,75 Befektetési jegy kategória Z EUR ,69 50, ,83 50, Befektetési jegy kategória ZHEUR ,14 74, ,23 69, Equity Oceania Pénznem Teljes NAV befektetési jegyenként Teljes NAV befektetési jegyenként Teljes NAV befektetési jegyenként Befektetési jegy kategória I EUR ,21 121, ,26 99, ,32 189,55 Befektetési jegy kategória IHEUR ,00 127, ,81 113, ,46 194,39 Befektetési jegy kategória R EUR ,86 119, ,93 98, ,13 186,59 Befektetési jegy kategória RHEUR ,15 125, ,31 111, ,84 190,61 Befektetési jegy kategória Z EUR ,31 124, ,53 101,

19 Eurizon EasyFund ÖSSZEHASONLÍTÓ IDŐSZAKI NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKEK Equity Oceania Befektetési jegy kategória ZHEUR ,68 130, ,01 115, Equity Emerging Markets Europe, Middle East & Africa Befektetési jegy kategória I EUR ,24 112, ,10 88, ,26 200,58 Befektetési jegy kategória R EUR ,22 112, ,02 88, ,24 200,69 Befektetési jegy kategória R2USD ,95 157, ,02 122, Befektetési jegy kategória Z EUR ,32 114, ,74 89, Equity Emerging Markets Asia Befektetési jegy kategória I EUR ,26 107, ,27 81, ,41 171,04 Befektetési jegy kategória R EUR ,85 107, ,86 81, ,14 171,04 Befektetési jegy kategória Z EUR ,97 109, ,05 82, Equity Latin America Befektetési jegy kategória I EUR ,34 259, ,77 184, ,73 369,34 Befektetési jegy kategória R EUR ,36 257, ,22 183, ,51 366,93 Befektetési jegy kategória R2USD ,25 361, ,90 255, Befektetési jegy kategória Z EUR ,02 264, ,45 187, Equity China Befektetési jegy kategória R EUR ,50 73, ,69 55, ,40 106,55 Equity Energy & Materials Befektetési jegy kategória I EUR ,35 101, ,51 92, ,26 158,13 Befektetési jegy kategória IHEUR ,57 110, ,24 104, ,25 175,37 Befektetési jegy kategória R EUR ,91 100, ,90 91, ,29 157,58 Befektetési jegy kategória R2USD ,13 141, ,58 127, Befektetési jegy kategória RHEUR ,44 109, ,24 102, ,45 173,62 Befektetési jegy kategória Z EUR ,45 103, ,07 93, Befektetési jegy kategória ZHEUR ,40 113, ,85 105, Equity Industrials Befektetési jegy kategória I EUR ,52 95, ,52 94, ,99 158,85 Befektetési jegy kategória IHEUR ,43 109, ,94 108, ,22 194,40 Befektetési jegy kategória R EUR ,69 94, ,63 94, ,02 158,55 Befektetési jegy kategória RHEUR ,48 108, ,20 107, ,68 193,11 Befektetési jegy kategória Z EUR ,33 96, ,07 95, Befektetési jegy kategória ZHEUR ,13 111, ,30 109, Equity Durable Goods Befektetési jegy kategória I EUR ,66 91, ,97 80, ,85 130,74 Befektetési jegy kategória IHEUR ,49 102, ,90 88, ,45 159,90 Befektetési jegy kategória R EUR ,86 90, ,20 80, ,57 130,57 Befektetési jegy kategória RHEUR ,32 101, ,68 87, ,65 158,17 Befektetési jegy kategória Z EUR ,15 92, ,69 81, Befektetési jegy kategória ZHEUR ,15 104, ,96 90, Equity Media Pénznem Teljes NAV befektetési jegyenként Teljes NAV befektetési jegyenként Teljes NAV befektetési jegyenként Befektetési jegy kategória I EUR ,78 28, ,92 27, ,24 44,11 19

20 Eurizon EasyFund ÖSSZEHASONLÍTÓ IDŐSZAKI NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKEK Equity Media Befektetési jegy kategória IHEUR ,72 33, ,84 32, ,57 52,83 Befektetési jegy kategória R EUR ,74 28, ,83 27, ,05 43,91 Befektetési jegy kategória RHEUR ,57 32, ,45 32, ,00 52,10 Befektetési jegy kategória Z EUR ,68 28, ,25 27, Befektetési jegy kategória ZHEUR ,03 33, ,72 32, Equity Consumer Staples Befektetési jegy kategória I EUR ,79 96, ,89 97, ,77 124,01 Befektetési jegy kategória IHEUR ,26 112, ,55 114, ,07 148,26 Befektetési jegy kategória R EUR ,69 96, ,67 97, ,23 123,76 Befektetési jegy kategória RHEUR ,91 111, ,14 113, ,29 146,97 Befektetési jegy kategória Z EUR ,15 98, ,86 98, Befektetési jegy kategória ZHEUR ,50 114, ,90 116, Equity Pharma Befektetési jegy kategória I EUR ,64 52, ,29 54, ,51 67,54 Befektetési jegy kategória IHEUR ,76 62, ,84 64, ,78 83,41 Befektetési jegy kategória R EUR ,30 52, ,43 53, ,27 67,39 Befektetési jegy kategória RHEUR ,95 61, ,16 63, ,33 82,47 Befektetési jegy kategória Z EUR ,26 53, ,59 54, Befektetési jegy kategória ZHEUR ,19 62, ,26 64, Equity Banks Befektetési jegy kategória I EUR ,22 37, ,02 33, ,91 76,01 Befektetési jegy kategória IHEUR ,42 41, ,96 38, ,19 87,63 Befektetési jegy kategória R EUR ,08 37, ,94 33, ,71 75,76 Befektetési jegy kategória RHEUR ,52 41, ,88 38, ,34 86,66 Befektetési jegy kategória Z EUR ,69 38, ,99 34, Befektetési jegy kategória ZHEUR ,77 42, ,42 38, Equity Insurance Befektetési jegy kategória I EUR ,20 67, ,03 71, ,04 131,54 Befektetési jegy kategória IHEUR ,08 75, ,41 80, ,55 152,43 Befektetési jegy kategória R EUR ,28 67, ,20 71, ,24 131,31 Befektetési jegy kategória RHEUR ,06 74, ,50 80, ,86 151,26 Befektetési jegy kategória Z EUR ,33 68, ,92 72, Befektetési jegy kategória ZHEUR ,50 76, ,39 81, Equity High Tech Befektetési jegy kategória I EUR ,02 39, ,07 33, ,79 57,19 Befektetési jegy kategória IHEUR ,58 46, ,94 38, ,62 73,36 Befektetési jegy kategória R EUR ,03 39, ,90 33, ,86 57,07 Befektetési jegy kategória RHEUR ,99 46, ,61 38, ,86 72,41 Befektetési jegy kategória Z EUR ,27 40, ,38 33, Befektetési jegy kategória ZHEUR ,60 47, ,37 39, Equity Telecommunication Pénznem Teljes NAV befektetési jegyenként Teljes NAV befektetési jegyenként Teljes NAV befektetési jegyenként Befektetési jegy kategória I EUR ,38 39, ,81 40, ,78 60,04 Befektetési jegy kategória IHEUR ,93 43, ,34 45, ,75 67,57 20