A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat költségvetési szerveire, valamint a helyi Kisebbségi Önkormányzatra.

Átírás

1 Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2 /2011. ( II.15.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. tv a alapján figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Kormány rendeletben meghatározottakat Csörög Község Önkormányzat évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja: 1.. A rendelet hatálya A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat költségvetési szerveire, valamint a helyi Kisebbségi Önkormányzatra. 2.. Az Önkormányzat költségvetési szerve: - Polgármesteri Hivatal, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv - Művelődési Ház, mint részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv - Óvoda, mint részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv 3.. A címrendet az 1. sz. melléklet tartalmazza. 4.. A költségvetés bevételei és kiadásai /1/ a Képviselő-testület az Önkormányzat évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét E Ft-ban állapítja meg. /2/ Az /1/ bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegen belül: - a működési célú bevételt ezer Ft-ban - forrás kiegészítő hitelt(működési) ezer Ft-ban - forrás kiegészítő hitel (fejlesztési) ezer Ft-ban - felhalmozási célú bevételt ezer Ft-ban - felhalmozási célú pénzmaradvány ezer Ft-ban - működési célú pénzmaradvány ezer Ft-ban - működési célú kiadást ezer Ft-ban - felhalmozási célú kiadást ezer Ft-ban - felújítási kiadást ezer Ft-ban határozza meg. /3/ A működési célú kiadásokon belül a kiemelt előirányzatokat: - a személyi jellegű kiadásokat ezer Ft-ban - a munkaadókat terhelő járulékokat ezer Ft-ban - a dologi jellegű kiadásokat ezer Ft-ban 1

2 - ellátottak pénzbeli juttatásait ezer Ft-ban - működési célú pénzeszköz átadást ezer Ft-ban - általános tartalékét 150 ezer Ft-ban állapítja meg 5.. Az Önkormányzat bevételei /1/ A rendelet 3.. (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszegét és annak forrásonkénti megbontását az 2. számú melléklet tartalmazza. A bevételek jogcímenkénti bontását a 3. sz. melléklet tartalmazza. /2/ Az Önkormányzat forráshiányát ezer Ft-ban Ft-ban állapítja meg. /3/ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a forráshiányra igénybe vehető kiegészítő állami támogatásra a pályázatot április 20-ig nyújtsa be. 6.. Az Önkormányzat kiadásai /1/ A rendelet 3..-ában megállapított kiadási főösszeget és annak szakfeladatok szerinti megbontását a 3. sz. melléklet, a kiadások jogcímenkénti bontását a 4. sz. melléklet tartalmazza. /2/ A Képviselő-testület a felhalmozási, felújítási kiadási előirányzatokat a 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 7.. /1/ Az Önkormányzat évi költségvetési előirányzatai bevételek és kiadások mérlegszerű kimutatását az 6.sz. melléklet tartalmazza. 8.. /1/ A 7. számú melléklet szerint a Képviselő-testület tudomásul veszi a több évre szóló kötelezettség vállalásokat. 9.. /1/. A 8. számú melléklet szerint a Képviselő-testület tudomásul veszi a évre vonatkozó gördülő tervezést A Képviselő-testület a évi költségvetési létszámkeretet 25 főben állapítja meg az 2

3 alábbi megosztásban: főfoglakozású részfoglalkozású - Polgármesteri Hivatal 9 fő 1 fő - Házi segítségnyújtás 2 fő 0 fő - Szociális étkeztetés 1 fő 0 fő - Védőnői szolgálat 1 fő 0 fő - Községgazdálkodás 1 fő 0 fő - Művelődési Ház 0 fő 1 fő - Óvoda 9 fő 11.. Az Önkormányzat költségvetési szerve a évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról szeptember 15-ig beszámoló készít, amelyet a Képviselő-testület hagy jóvá. A Képviselő-testület a évi gazdálkodásról a beszámolót és a zárszámadási rendeletet április 30-ig hagyja jóvá Amennyiben az Önkormányzat hitelfelvételre kényszerül kivéve munkabér hitel az a Képviselő-testület engedélyével, minősített szavazati aránnyal történhet A Képviselő-testület hozzájárulását adja ahhoz, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket a Polgármesteri Hivatal esetenként lekösse A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az általános tartalék terhére 150 ezer Ft értékhatárig, feladatonként kötelezettséget vállalhat, amelyről a soron következő ülésen a polgármester beszámol A Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetését bontásban a rendelet 9. sz. melléklete tartalmazza A finanszírozási ütemtervet a rendelet 10. számú melléklete tartalmazza A költségvetési rendelet megalkotásánál figyelembe vett önkormányzati rendeletek: 3

4 - 11/2003. (V.8.) módosított rendelet a közterület-használati és közterület használati díjáról - 17/2003. (X.27.) a települési szilárd hulladék kezelésére irányuló hulladékkezelési szolgáltatásról - 9/2005. (V.28.) módosított rendelet az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól - 14/2005. (XII.28.) többször módosított rendelet a helyi adókról - 4/2006. (III.3.) többször módosított rendelet települési képviselők, valamint a polgármester és alpolgármester tiszteletdíjáról és költségtérítéséről - 4/2009. (IV.25.) rendelet a szociális ellátások rendjéről módosult - 11/2006. (IX.13.) többször módosított rendelet a gyermekek védelméről szóló helyi szabályozásról - 18/2009 (IX.30.) rendelet az SZMSZ-ről - 11/2007. (XII.18.) a köztisztviselők illetménykiegészítéséről - 5/2008.(IV.1.) többször módosított rendelet a községi kitüntetések alapításáról és adományozásáról - 13/2008. )XII.1.) rendelet az önkormányzat közművelődési feladatairól 18.. Záró rendelkezések (1) A rendelet a költségvetési év első napján (2011. január 01.) lép hatályba, rendelkezéseit a gazdálkodási évben folyamatosan kell alkalmazni. (2) A rendelet kihirdetéséről az SZMSZ-ben foglaltak szerint a jegyző gondoskodik. Csörög, január 4. Dr. Császár Károlyné dr. Feketéné dr. Gulyás Tünde polgármester jegyző Záró rendelkezések Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotta az Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2011. (II. 15.) rendeletét, mely a mai napon kihirdetésre került. Csörög, február 15. dr. Feketéné dr. Gulyás Tünde jegyző 4

5 1. sz. melléklet Cím Alcím (szakfeladat megnevezése) Szakfeladat száma Óvodai nevelés Óvodai intézményi étkeztetés Óvodai nevelés, ellátás Polgármesteri Hivatal Köztisztaság Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása Egyéb takarítás (hó) Önkormányzati jogalkotás Önkormányzatok és többcélú k.t. igazgatási tev Települési kisebbségi önkormányzatok igazg. tev Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés Nemzeti ünnepek programjai Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Közvilágítás Város-, községgazdálkodási szolgáltatások Önkormányzatok, valamint t.k.t. elszámolásai Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tev Háziorvosi szolgálat Háziorvosi ügyeleti szolgálat Család- és nővédelmi eü. Gondozás Önkorm. szociális támogatások finanszírozása Rendszeres szociális segély Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Helyi rendszerű lakásfennt. támogatás Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági alapon Rendszeres gyermekvédelmi pénzb. ellátás Átmeneti segély Temetési segély Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás Közgyógyellátás Köztemetés Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Civil szervezetek működési támogatása Közcélú foglalkoztatás Közművelődési intézmények, közösségi sz. működ

6 2. sz. melléklet E Ft-ban BEVÉTELEK évi bérleti díj szolgálati lakás művelődési ház 40 - gyógyszertár 391 Kamatbevételek 150 Közterület használat 300 Faxolási díj 50 Étkezési térítési díj 3000 Szállítási költség 10 óvodai étkeztetés 675 Működési bevételek 4910 Telekadó 3100 Kommunális adó 7700 Iparűzési adó 5045 Helyi adók összesen: Pótlékok, bírságok 800 Szja Szja jövedelem differenciálás gépjárműadó Átengedett központi adók: Sajátos működési bevételek Települési önk. Üzemelt, igazgatási, sport és kulturális feladatai (lakosságszámhoz kötött tám.) 5596 Külterület (lakosságszámhoz kötött tám.) 136 Szociális étkeztetés (43fő)(feladatm. kötött tám.) 2380 Házi segítségnyújtás (12 fő)(feladatm. kötött tám.) 1993 Pénzbeli szociális juttatások Normatív hozzájárulás összesen: Tám. értékű bevét. központi költségvetési szervtől CKÖ 210 Tám. értékű bevét. TB alaptól (védőnő) 3150 Tám. értékű bevét. többcél. kist. társ., (könyvtár) 400 Munkaügyi Közp. általi támogatás 978 Támogatások 4738 Pénzmaradvány működési Hrsz. telek fejlesztési hozzájárulás 600 A.S.A. támogatás 100 Pénzmaradvány (óvoda ) 3750 Felhalmozási bevételek 4450 Hitelfelvétel Forrás kiegészítő hitel működési Forrás kiegészítő hitel fejlesztési 4058 Hitel felvétel összesen: Bevételek összesen

7 3 számú melléklet T A R T A L O M J E G Y Z É K Csiri-biri Óvoda Óvodai intézményi étkeztetés 8. oldal Óvodai nevelés, ellátás 8. oldal Polgármesteri Hivatal Köztisztaság 10. oldal Közutak, hidak alagutak üzemeltetése, fenntartása 10. oldal Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 10. oldal Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 11. oldal Nem lakóingatlan bérbeadása 11. oldal Egyéb takarítás (hó) 11. oldal Önkormányzati jogalkotás 11. oldal Önkormányzatok és többcélú kist. társ. igazgatási tevékenysége 12. oldal Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 14. oldal Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 14. oldal Nemzeti ünnepek programjai 15. oldal Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 15. oldal Közvilágítás 15. oldal Város-, községgazdálkodási szolgáltatások 15. oldal Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi t. elszámolásai 16. oldal Ár és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 17. oldal Szociális ösztöndíjak 17. oldal Háziorvosi szolgálata 17. oldal Ügyeleti ellátás 17. oldal Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 17. oldal Önkormányzatok szociális tám. finanszírozása 18. oldal Rendszeres szociális segély 19. oldal Időskorúak járadéka 19. oldal Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 19. oldal Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 19. oldal Ápolási díj alanyi jogon 19. oldal Ápolási díj méltányossági alapon 19. oldal Átmeneti segély 20. oldal Temetési segély 20. oldal Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás 20. oldal Közgyógyellátás 20. oldal Köztemetés 20. oldal Szociális étkeztetés 20. oldal Házi segítségnyújtás 21. oldal Civil szervezetek működési támogatása 22. oldal Közcélú foglakoztatás 22. oldal Könyvtári szolgálat 23. oldal 7

8 Óvodai intézményi étkeztetés Kiadások: 3 számú melléklet Adatok E Ft- ban Dologi kiadások: Élelmiszer beszerzés: 47 Fő gyermek x 300 Ft x 200 nap 2820 Munkahelyi étkezés 6 fő felnőtt x 280 Ft x 155 nap 260 Intézményi üzemeltetési kiadások összesen: Vásárolt termék és szolgáltatás ÁFA 3080 E Ft x 25 % 770 Dologi kiadások összesen: 3850 Kiadások összesen: 3850 Bevételek: Alaptevékenység bevételei: Óvodai ellátottak étkezési térítése 100 %-os térítési díj 9 fő x 200 nap x 300 Ft 540 Kiszámlázott term. és szolg. ÁFÁ-ja 540 E Ft x 25 % 135 Bevételek összesen: Óvodai nevelés, ellátás Bevételek Munkaügyi Központ általi támogatás (dajkákra) 978 Bevételek: 978 Kiadások * Személyi juttatások 4 fő óvoda pedagógus alapilletménye Ft x 12 hó fő dajka alapilletménye 1 hó x hó x78 E Ft x 7 hó x fő dajka alapilletménye 1 hó x hó 78 E Ft + 7 hó x fő karbantartó 1 hó 94 E Ft + 11 hó x Ft fő konyhás 1 hó x 94 E Ft + 11 hó x 100 E Ft fő takarító 7 hó x 78 E Ft 546 illetmények összesen: Magasabb vezetői, vezetői pótlékok 1 fő magasabb vezető pótléka Ft x 12 hó 480 egyéb juttatások 2 fő jubileumi jutalom 523 E E 969 Pedagógusok szakkönyv vásárlása 8

9 4 fő x 4000 Ft 16 Közlekedési költségtérítés (munkába járás) 2 fő x Ft x 12 hó 1 fő x 6000 Ft x 12 hó 360 Személyi juttatások összesen: *Munkaadókat terhelő járulékok Nyugdíjbiztosítási járulék (12.hó) E Ft x 24 % 3540 Természetbeli egészségbiztosítási járulék (12.hó) E Ft x 1,5 % 221 Pénzbeli egészségbiztosítási járulék (12.hó) E Ft x 0,5 % 74 Munkaerő-piaci járulék (12. hó) E Ft x 1 % 148 Munkaadókat terh. j. összesen: 3983 Dologi kiadások: * Készletbeszerzés: Gyógyszer, vegyszer 50 Irodaszer, nyomtatvány 50 Sokszorosítási anyag, patron 60 Könyv, folyóirat 40 Hajtó és kenőanyag 35 Szakmai anyag 100 egyéb készlet beszerzés (tűzoltó készülék) 100 Kis értékű tárgyi eszköz (paraván) 450 Munkaruha 7 fő x Ft 105 Tisztítószer 200 * Készletbeszerzések összesen: 1190 Szolgáltatások: Víz- és csatornadíj 60 Villamos energia díj 720 Gázenergia díj 2000 Szállítás 50 Adatátviteli célú távközlési díjak 132 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 200 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás 100 Szolgáltatások összesen: 3262 Egyéb üzemeltetési szolgáltatás: Tűz- riasztó karbantartás 200 Biztonsági őrszolgálat 60 Biztosítás 202 Üzemorvosi szolgáltatás 50 Kéményseprői díj 5 Rendszergazda 50 HACCP felülvizsgálat 20 rágcsáló irtás 200 Egyéb üzemeltetési szolgáltatás összesen: 787 Szolgáltatások összesen:

10 * Különféle dologi kiadásai Vásárolt term. és szolg. ÁFA- ja 4837 E Ft x 25 % 1209 Belföldi kiküldetés 70 Reprezentáció, ünnepségek stb., 40 Különféle dologi kiadások összesen: 1319 Dologi kiadások összesen: 6558 * Ellátottak pénzbeli juttatásai Mikuláscsomag 47 Fő x 300 Ft 14 Ellátottak pénzbeli juttatások összesen: 14 Óvodai nevelés, ellátás összesen: Köztisztaság bevétel: 055 hrsz. telek fejlesztési hozzájárulás 600 A.S.A. támogatás Tiszta virágos Csörögért 100 Bevételek összesen: 700 Kiadások: Szemétszállítási díj lomtalanítással 4000 Vásárolt term. és szolg. ÁFA- ja 4000 E Ft x 25 % 1000 Köztisztaság összesen: közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása Kiadások: Utak karbantartás 1500 Vásárolt term. és szolg. ÁFA- ja 1500 E Ft x 25 % 375 Közutak összesen: Folyóirat időszaki kiadvány kiadása Kiadások: Csörögi újság szerkesztése (6 alkalom) megbízási díj 236 *Munkaadókat terhelő járulékok Nyugdíjbiztosítási járulék E Ft x 24 % 57 10

11 Természetbeli egészségbiztosítási járulék 236 E Ft x 1,5 % 4 Pénzbeli egészségbiztosítási járulék 236 E Ft x 0,5 % 1 Munkaerő-piaci járulék 236 E Ft x 1 % 2 Munkaadókat terh. j. összesen: 64 Újság nyomtatás 6 alkalom x 24 E Ft 144 Újság tördelés 96 Vásárolt termék és szolg. Áfája 240 E x 25 % 60 Folyóirat, időszaki kiadvány összesen Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Bevételek: Akácfa utcai, orvosi lakás 94 nm- es Ft X 4,2 % infláció x 6 hó 294 Lakóingatlan bérbeadása összesen: Nem lakóingatlan bérbeadása Bevételek: Csépány közi 21,25 nm gyógyszertár Ft x 4,2 % infláció x 12 hó 313 Áfa 313 E x 25 % 78 Nem lakóingatlan bérbeadása összesen: 391 kiadás: Kiszámlázott termék és szolgáltatás ÁFA befizetése 78 Nem lakóingatlan bérbeadása összesen: Egyéb takarítás ( hó )(170 E Ft+ 30 E Ft Kecskerágó) Kiadások: Hó eltakarítás 200 Vásárolt term. és szolg. ÁFA- ja Ft x 25 % 50 Egyéb takarítás összesen: Önkormányzati jogalkotás kiadások Személyi juttatások * illetmények: 1 fő polgármester Ft x 12 hó 5101 illetmények összesen: 5101 *egyéb juttatások: jubileumi jutalom polgármester 4 hó x Ft 1700 *költségtérítések: 11

12 cafeteria 1 fő 200 költségtérítés összesen: 200 külső személyi juttatások: alpolgármester tiszteletdíja x 12 hó 2550 bizottsági elnökök tiszteletdíja 3 fő x Ft x 12 hó 2783 képviselők tisztelet díja 2 fő x Ft x 12 hó 1020 tisztelet díjak összesen: 6353 Munkaadókat terhelő járulékok: Nyugdíjbiztosítási járulék (12 hó) E Ft x 24 % 3157 Természetbeni egészségbiztosítási járulék ( 12 hó ) E Ft x 1,5% 197 Pénzbeli egészségbiztosítási járulék ( 12 hó ) E Ft x 0,5% 66 Munkaerő-piaci járulék (12hó) E Ft x 1 % 132 Munkaadói járulék összesen: 3552 * egyéb folyó kiadás kifizetői adó 38 *dologi kiadás belföldi kiküldetés/költségtérítés,polgármester 20 %, alpolgármester 10% 106 reprezentáció 200 munkavédelmi költségek (szemüveg) 20 Vásárolt termék és szolgáltatás Áfája 200 E x 25 % 50 dologi kiadás összesen: Önkormányzati jogalkotás összesen: Önkorm. és többc. kist. társ. igazg. tev. bevételek: kamat bevétel (számla vezetésből) 150 faxolási díj 50 óvoda kamat, jótékonysági est, támogató jegy bevételek összesen: kiadások: Személyi juttatások * illetmények: 8 fő köztisztviselő *pótlékok vezetői pótlék 1 fő Ft x 12 hó 290 egyéb pótlék 1 fő Ft x 12 hó 232 Képzettségi pótlék 3 fő Ftx 12 hó 557 Illetmény kiegészítés 8 fő Ft x 12 hó 1375 illetmény kiegészítés teljesítmény alapján 8 fő 1000 Kisegítő/takarító alapilletménye (Mtv.) 1 hó x Ft +11 hó x Ft 1045 illetmények összesen: * egyéb juttatások: Napidíj 50 12

13 jubileumi jutalom 2 fő Célprémium 250 Helyettesítési díj 200 mozgóbér 300 Egyéb juttatások összesen: 1408 * költségtérítések: cafetéria (8 fő) 1440 közlekedési (munkába járás) 400 költségtérítések összesen: 1840 * Külső személyi juttatások: Megbízási díjak: polgári védelem 142 weblap szerkesztés 360 Pénzügyi tanácsadás 50 irattározás, selejtezés 150 Külső személyi juttatások összesen: 702 Személyi juttatások összesen: Munkaadókat terhelő járulékok: Nyugdíjbiztosítási járulék (12 hó) E Ft x 24 % 5144 Természetbeni egészségbiztosítási járulék ( 12 hó ) E Ft x 1,5% 321 Pénzbeli egészségbiztosítási járulék ( 12 hó ) E Ft x 0,5% 107 Munkaerő-piaci járulék (12hó) E Ft x 1 % 214 MUNKAADÓKAT TERH. J. ÖSSZ.: 5786 Járulékok összesen: 5786 Dologi kiadások: * Beszerzések 1870 Irodaszerek, nyomtatványok 700 Könyv, folyóirat, 550 Kis értékű tárgyi eszközök 350 Munkaruha 60 Tisztítószer 160 egyéb készlet beszerzés (csatorna bekötés) 50 *szolgáltatások 2370 Telefondíjak 850 Internet használat 150 Szállítási szolgáltatások 100 Gázdíj 400 Áramdíj 400 Vízdíj 70 Karbantartás /épület, gépek/ 400 * Fenntartási, üzemeltetési kiadások: 3394 Posta költség 900 Tűzoltó készülék karbantartása 50 Biztosítási díj

14 Nyomtató, fénymásoló patronok 400 Hirdetési díjak 60 Belföldi kiküldetések 450 Reprezentáció 350 Üzemorvosi szolgáltatás 42 Jogi tanácsadás 300 Munkavédelmi szolgáltatás 360 Riasztófelügyelet 45 Rendszergazda 240 * Egyéb dologi kiadások: 4003 Köztisztviselői nap 200 Pályázati önrész, pályázat előkészítése 1800 Kataszter rendszer, banki igazolások 80 Szabályzatok, szakértői díjak 220 kezelési költség, kp. felvét költsége, kártya díj stb. (bankszámla) 700 tanfolyam díjak 200 program frissítés 400 munkavédelmi költségek (szemüveg) 140 egyebek ( könyvbekötés) 100 bérleti díj ( Egészségház) 30 tagsági díjak: saldo 133 * Egyéb különféle dologi kiadás: E x 25 % ÁFA 2810 Eü alap - Egészségnap 150 Környezetvédelmi alap -,,Tiszta virágos Csörögért 100 Dologi kiadások összesen: *egyéb folyó kiadások. kifizetői adó (cafeteria után) 274 Tartalék összesen: 150 Önkormányzati igazgatás összesen: Települési kisebbségi önk. igazg. (CKÖ) bevételek: támogatás értékű bevét. központi költségvetési szervtől 210 bevétel összesen: 210 kiadások: Dologi kiadások: Egyéb dologi kiadások 160 Vásárolt term. és szolg. ÁFA 160 E Ft x 25 % 40 Kiadások összesen: 200 Települési kisebbségi önk. igazg. Tev. Összesen: Adó, illeték kiszabása, beszedése, 14

15 Bevételek: Helyi adók: Kommunális adó 7700 Gépjárműadó Iparűzési adó 5045 Késedelmi pótlék, bírság 800 Telekadó 3100 Helyi adók összesen: Nemzeti ünnepek programjai Kiadások: Dologi kiadások: Rendezvények (márc, 15., aug. 20., október 23.) 50 Vásárolt termék és szolg. ÁFA 13 Nemzeti ünnepek programjai összesen: Kiemelt állami és önkormányzati rend. Kiadások: Dologi kiadások: Rendezvények ( gyermeknap: 80 E, Falunap 250 E, karácsony 50 E Ft 420 ( nőnap 40 E Ft) Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA 420 E x 25 % 105 Dologi kiadások összesen: Kiemelt állami és önkormányzati rend.: Közvilágítás Kiadások: Dologi kiadások: Villamos energia-szolgáltatás díja 2900 Vásárolt term. és szolg. ÁFA 2900 E Ft x 25 % 725 Közvilágítás összesen: Város- és községgazdálkodási szolgáltatás Személyi juttatások: * Alapilletmény hó x Ft +11 hó x 94 E Ft Illetmény összesen: 1124 Személyi juttatás összesen: 1124 Munkaadókat terhelő járulékok Nyugdíjbiztosítási járulék (12 hó) 1124 E Ft x 24 %

16 Természetbeni egészségbiztosítási járulék ( 12 hó ) 1124 E Ft x 1,5% 17 Pénzbeli egészségbiztosítási járulék ( 12 hó ) 1124 E Ft x 0,5% 6 Munkaerő-piaci járulék (12hó) 1124 E Ft x 1 % 12 Járulék összesen: 305 Személyi juttatás összesen: 1429 Dologi kiadások: Kenő és üzemanyag (VW), fűkasza 300 védőital 24 Szakmai anyagok (szerszámok) 200 Munkaruha 60 Vízdíj /közkutak/ 450 Üzemeltetési kiadások 100 üzemorvosi díj 7 karbantartás (gépek) 300 Egyéb dologi kiadások: Kutya befogás 150 Fakivágás, szakértés 150 Egyéb községgazdálkodással kapcsolatos feladatok 80 Vízelvezető árkok karbantartás 300 Vásárolt term. és szolg. ÁFA 2061 E Ft x 25 % 515 Dologi kiadások összesen: 2636 Községgazdálkodás összesen: Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Kiadások: Támogatás értékű működési kiadás önkormányzatnak Intézmény fenntartás: Iskola, óvoda fenntartás Sződ tanév 6000 Sződ: elmaradás: 6630 E Ft 6630 Vác:elmaradás: E Ft /2011 tanév E Ft Fogyatékosok intézetében járók támogatása 2 fő gyermek x 2250 Ft,- x 220 nap 990 Támogatás értékű működési kiadás önkormányzatnak összesen: Támogatás értékű működési kiadás önkormányzati költségvetési társulásoknak Dunakanyar Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Ft,- /fő 200 Pest megyei Területfejlesztési Tanács 110 Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége 45 Zöldhíd tagdíj 241 Támogatás értékű kiadások társulásoknak összesen:

17 Önkorm. Vmint többc. Kist. társ. Kiadások összesen: Bevételek: Átengedett rész 8 % SZJA SZJA jövedelem differenciálódás mérséklése Helyi önkormányzatokat megillető SZJA összesen: Helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai: 5732 Lakosság szám szerint: üzemeltetés, igazgatási, sport és kulturális feladatok 5596 külterület 136 Feladatmutatóhoz kötött támogatás: 4373 szociális étkeztetés 2380 házi segítségnyújtás 1993 Támogatás értékű műk. Bev. Központi kv.-i szervtől: 200 Kisebbségi önkormányzatok támogatása 210 Állami támogatás összesen: Ár-és belvízvédelemmel összef. tev. Kiadások Dologi kiadások: Egyéb különféle dologi kiadások 300 Vásárolt termékek és szolg. ÁFA 300 E Ft x 25 % 75 Dologi kiadások összesen: 375 Ár-és belvízvédelemmel összef. tev Szociális ösztöndíjak Kiadások Bursa Hungarica ösztöndíj 3 fő x 10 hó x 5000 Ft 150 Szociális ösztöndíjak összesen: Háziorvosi szolgálat Dologi kiadások: *Készlet beszerzések csatorna bekötés) *szolgáltatások 50 karbantartás 80 Víz díj 60 Vásárolt termék, szolgáltatás áfája 190 E x 25 %ÁFA 48 Háziorvosi szolgálat összesen: Ügyeleti ellátás 17

18 Ügyeleti szolgálat ( Ft x 12 hó) 734 Ügyeleti ellátás összesen: Védőnői szolgálat Bevételek: Működési célú pénzeszköz átvétel TB alaptól 3150 Bevételek összesen: 3150 Kiadások Személyi juttatások * Alapilletmény Alapilletmény 1 hó x F + 11 hó x Ft 2259 Területi pótlék 162 Alapilletmény összesen: 2421 *Egyéb juttatások: helyettesítési díj 80 Juttatások összesen: 80 *Költségtérítések: Közlekedési 40 Költségtérítés összesen: 40 Személyi juttatások összesen: 2541 Járulékok: Munkaadókat terhelő járulékok Nyugdíjbiztosítási járulék (12 hó) 2501 E Ft x 24 % 600 Természetbeni egészségbiztosítási járulék ( 12 hó ) 2501 E Ft x 1,5% 38 Pénzbeli egészségbiztosítási járulék ( 12 hó ) 2501 E Ft x 0,5% 13 Munkaerő-piaci járulék (12hó) 2501 E Ft x 1 % 26 Járulék összesen: 677 Dologi kiadások: Gyógyszer 35 Irodaszer 25 Könyv, szaklapok 25 Kis értékű tárgyi eszközök 100 Munkaruha 30 Tisztítószer 75 Telefon költség 74 Internet használati díj 120 Gázdíj 250 Áramdíj 90 Vízdíj 10 Karbantartás 80 Üzemorvosi költség 7 Egyéb (posta, nyomtatópatron) 60 Biztosítás (felelősség) 22 18

19 Tanfolyami díjak 50 Riasztó felügyelet 46 Program és rendszerkövetés 76 Vásárolt termék és szolg. Áfa 1145 E x 25 % 286 Dologi kiadások összesen: 1461 Védőnői szolgálat összesen: Önkormányzatok szociális tám. finansz. Bevételek Központi költségvetésből kapott támogatás: önkormányzatok szociális feladatai Önkormányzatok szociális tám. finansz Rendszeres szociális segély kiadások Bérpótló juttatás 50 Fő x Ft x 12 hó x 20% (önk. terheli) 3420 Rendszeres szociális segély (egészségkárosodottak) 5 Fő x Ft x 12hó x 10% (önk. terheli) 154 Rendszeres szociális segély összesen: Időskorúak járadéka kiadások 1 fő x Ft x 12 hó x 10 % (önk. terheli) 32 Időskorúak járadéka összesen Lakásfenntartási támogatás normatív alapon kiadás Normatív lakásfenntartási támogatás 8 Fő 20155Ft x 12 hó x 10 % (önk. terheli) 24 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon összesen Helyi rendszeres lakásfenntartási tám. kiadások Lakásfenntartási helyi 3fő 7900 Ft x 12 hó 95 Helyi rendszeres lakásfenntartási tám. összesen: Ápolási díj alanyi jogon kiadások Ápolási díj 19

20 9 fő x Ft x 12 hó x 25 % (önk. terheli) 1036 TB járulék 1036 E Ft x 24 % 249 Ápolási díj alanyi jogon összesen: Ápolási díj méltányossági alapon kiadások Ápolási díj méltányossági alapon 3 fő Ft x 12 hó 924 TB járulék Ft x 24 % 222 Ápolási díj méltányossági alapon összesen: Átmeneti segély kiadások Átmeneti segély, 355 Krízis alap -, vis maior támogatás 400 Átmeneti segély összesen: Temetési segély Kiadások Temetési segély Temetési segély összesen: Egyéb önkorm. eseti pénzbeni ellátás kiadások *Kamatmentes kölcsön 250 * Idősek karácsonya 360 *az,,év családja cím 100 *iskoláztatási alap 840 Eseti pénzbeni ellátások összesen: Közgyógyellátás kiadások Közgyógyellátás 450 Közgyógyellátás összesen: Köztemetés kiadások 20

21 köztemetés 150 Köztemetés Szociális étkeztetés bevétel: étkezési térítési díj 3000 szállítási díj 10 bevételek összesen: 3010 kiadás: Személyi juttatások: 1 hó x Ft + 11 hó x Ft 932 Illetmény összesen: 932 túlmunka díj, (megbízási díj) 1 fő 18 E Ft x 12 hó 216 Személyi juttatás összesen: 1148 Munkaadókat terhelő járulékok Nyugdíjbiztosítási járulék (12 hó) 1148 E Ft x 24 % 276 Természetbeni egészségbiztosítási járulék ( 12 hó ) 1148 E Ft x 1,5% 17 Pénzbeli egészségbiztosítási járulék ( 12 hó ) 1148 E Ft x 0,5% 6 Munkaerő-piaci járulék ( 12 hó ) 1184 E Ft x 1% 12 * Egészségügyi hozzájárulás 53 Járulékok összesen: 364 * Dologi kiadások: étkeztetés (ellátottak részére) 4400 autó kenő és üzemanyag 350 karbantartás 80 biztosítás Casco, GFB, életbizt. 231 Munkaruha 60 üzemorvosi költség 7 Vásárolt term. szolg. ÁFA 4837 E x 25 % 1209 Dologi kiadások összesen: 6337 Szociális étkeztetés összesen: Házi segítség nyújtás Személyi juttatások * Alapilletmény Alapilletmény 2 fő x 12 hó 2192 kereset kiegészítés munkáltatói döntés alapján 1 fő x 29 E x 12 hó 348 Alapilletmény összesen: 2540 * Költségtérítések 21

22 Közlekedési 70 Költségtérítés összesen: 70 Személyi juttatások összesen: 2610 Munkaadókat terhelő járulékok Nyugdíjbiztosítási járulék (12 hó) 2540 E Ft x 24 % 610 Természetbeni egészségbiztosítási járulék ( 12 hó ) 2540 E Ft x 1,5% 38 Pénzbeli egészségbiztosítási járulék ( 12 hó ) 2540 E Ft x 0,5% 13 Munkaerő-piaci járulék ( 12 hó ) 2540 E Ft x 1% 26 Járulék összesen: 687 Dologi kiadások: Munkaruha 60 Egyéb 20 Üzemorvosi költség 14 Bérleti díj 480 Szakmai anyagok 80 Vásárolt term. szolg. Áfa 114 E x 25 % 29 Dologi kiadások összesen: 683 Házi segítségnyújtás összesen: Civil szervezetek működési támogatása Kiadás Polgárőrség támogatása E Ft x 12 hó 402 Civil szervezetek működési támogatása összesen: Közfoglalkoztatás Kiadások rövid távú foglalkoztatás Személyi juttatások: *alapilletménye x 5 % fő takarító 4 órás (3x 4 hónap) 2 fő dajka 4 órás ( 2 x 4 hónap) 28 fő kommunális tevékenység ( 28 x 2 hónap) Személyi juttatások összesen: 148 Járulékok: 20 hosszú távú foglalkoztatás Személyi juttatások: *alapilletmény: E x 20 % fő kézbesítő 12 hó 1 fő irányító 9 hó Személyi juttatások összesen: 304 *Járulékok: 41 22

23 dologi kiadások: Vásárolt élelmezés (védőital) 40 Vásárolt term. szolg. ÁFA 40 E x 25 % 10 Dologi kiadások összesen: 50 Közcélú foglalkoztatás összesen: könyvtári szolg,,műv ház bevétel: bérleti díj 32 Kiszámlázott termék szolgáltatás Áfa 32 E Ft x 25 % 32 E Ft x 25 % 8 Bevétel összesen 40 kiadás: Személyi juttatások * Alapilletmény 80 E x 12 hó 960 Alapilletmény összesen: 960 * Költségtérítések: Közlekedési 24 Költségtérítés összesen: 24 Személyi juttatások összesen: 984 Járulékok: Munkaadókat terhelő járulékok Nyugdíjbiztosítási járulék (12 hó) 960 E Ft x 24 % 230 Természetbeni egészségbiztosítási járulék ( 12 hó ) 960 E Ft x 1,5% 14 Pénzbeli egészségbiztosítási járulék ( 12 hó ) 960 E Ft x 0,5% 5 Munkaerő-piaci járulék (12hó) 960 E Ft x 1 % 10 Járulékok összesen: 259 Dologi kiadások: irodaszer, nyomtatvány 50 szakmai anyagok 30 reprezentáció 80 telefon 30 gázdíj 115 áramdíj 51 vízdíj 10 tisztítószer 80 egyéb készlet beszerzés (csatorna bekötés) 25 karbantartás 100 riasztó felügyelet 48 kis értékű tárgyi eszközök (porszívó, magnó stb.) 150 Vásárolt termék, szolgáltatás áfája 769 E x 25 % 192 Különféle dologi kiadás 23

24 *kiszámlázott termékek és szolgált. ÁfA bérleti díj 32 E x 25 % 8 Dologi kiadások összesen: 969 Könyvtári szolg. műv. ház összesen: 2212 Ö s s z k i a d á s :

25 Csörög Község Önkormányzatának 2011.évi kiadásai jogcímenként, feladatok szerinti bontásban E Ft-ban 4.sz. melléklet Szakfeladat, megnevezés Bér Járulék Dologi Pénzeszköz átadás Beruházás felújítás Tartalék Összesen Létszám Óvodai int. étkeztetés Óvodai nevelés, ellátás Köztisztaság Közutak Folyóirat, időszaki kiadv Nem lakóingatlan bérbeadása Egyéb takarítás (hó) Önkormányzati jogalkotás Önk. és többcél. ig. tev CKÖ Nemzeti ünnepek progr Kiemelt állami és önk. rend Közvilágítás Községgazdálkodás Önk. vmint t.k.t. elszám Ár- és belvíz véd Szociális ösztöndíjak Háziorvosi sz Háziorvosi ügyelet Család és nővédelem Szociális segély Időskorúak járadéka Lakásfennt. normatív Helyi rend. lakásfennt

26 Szakfeladat, megnevezés Bér Járulék Dologi Pénzeszköz átadás Beruházás felújítás Tartalék Összesen Létszám Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági Átmeneti segély Temetési segély Egyéb önk. eseti Közgyógyellátás Köztemetés Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Civil szerveztek műk. tám Közfoglalkoztatás Könyvtári szolg., Mindösszesen:

27 Felhalmozási, fejlesztési kiadások évben - szakfeladatos bontásban 5. sz. melléklet E Ft-ban BERUHÁZÁSOK Óvoda udvari játékok 3000 ÁFa 750 Összesen: 3750 HIVATAL Szekrénysor 175 Terv ( TSZT) 200 Számítógép vásárlás 190 Fénymásoló 400 ÁFA 241 Összesen: 1206 SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS Hiteltörlesztés 253 Összesen: 253 KÖZVILÁGÍTÁS részvény vásárlás 324 összesen: 324 KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS Fűkasza, fűnyíró beszerzés 180 Csatorna önrész 1500 Áfa 45 Összesen: 1725 BERUHÁZÁS ÖSSZESEN: HIVATAL önkormányzati lakás felújítás 1000 ÁFA 250 Felújítás összesen: 1250 Beruházás és felújítás mindösszesen:

28 6.sz.melléklet E Ft-ban A költségvetési előirányzatok bevételek, kiadások mérlegszerű kimutatása évre Működési bevételek: Önk. és int. működési bevétel 4910 Sajátos működési bevétel Normatív hozzájárulások Támogatások 4738 Pénzmaradvány működési célú Működési célú hitel felvétel Működési célú bevételek összesen: Működési kiadások: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszk. átadás Ellátottak pénzbeli juttatása 9040 Tartalék 150 Működési kiadások: Felhalmozási bev Fejlesztési célú hitel 4058 Felhalmozási kiadások Felújítási kiadások 1250 Felhalmozási kiadások 7258 Felhalmozási kiadások összesen: 8508 Bevételek összesen: Kiadások összesen:

29 7. sz. melléklet E Ft-ban Az önkormányzat kötelezettségvállalása Hiteltörlesztés 2011-ben év Tőke 241 Kamat 12 Összesen: 253 ELMIB részvény vásárlás 2011-ben Részvény vásárlás 324 Összesen:

30 8. melléklet E Ft-ban Az Önkormányzat évekre vonatkozó gördülő költségvetése Megnevezés Főbb bevételi források: Működési bev Sajátos működ. bev Központosított tám (CKÖ) normatív támogatások támogatások Felhalmozási pénzm Működési pénzm Forrás kiegészítő hitel Bevétel összesen: Főbb kiadási jogcímek: Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadások Beruházások Felújítás Tartalékok Kiadások összesen:

31 5/2011 (II.7.) CKÖ határozat Cigány Kisebbségi Önkormányzat évi költségvetése 9. sz. melléklet E Ft-ban Bevételek: Központosított támogatás 210 Bevételek összesen: 210 Kiadások: Személyi juttatás (tiszteletdíj, szgk.) 0 Járulékok 0 Dologi kiadások: 210 internet díj 48 üzemanyag 70 telefon költség 20 egyéb 30 ÁFA 42 Kiadások összesen:

32 10.sz. melléklet E Ft-ban FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV év Bevétel január február márc. ápr. máj jun jul aug szept okt nov dec Összesen: működési célú bevétel Sajátos működési bevétel Normatív hozzáj Támogatások Hitel Felhalmozási pénzm Működési pénzm , Összesen: Kiadás jan febr márc ápr máj jun jul aug szept okt nov dec összesen személyi juttatás járulékok dologi pesz.átad beruházás tartalék felújítás Összesen: