A Soproni Mozdonyvezetőkért Alapítvány. Éves vagyoni tervezet, kimutatás és nyílvántartás. Pénztár Éves bevételek Éves kiadások Értékjegyek Eszközök

Átírás

1 Működés kezdete március 04. Székhely 1145 Budapest, Bácskai u. 11. A Soproni Mozdonyvezetőkért Alapítvány Éves vagyoni tervezet, kimutatás és nyílvántartás Pénztár Éves bevételek Éves kiadások Értékjegyek Eszközök Tájékoztató adatok Adószám Titkár Balogh Tibor Kuratórium Bankszámlaszám CIB Tag1 Balogh József Elnök Takács Tibor KSH szám Tag2 Gajda Árpád TB törzsszám Tag3 Kiss Attila Előző év (áthozott) pénzügyi kimutatása 2014 december 31. Bankszámla egyenleg Pénztár egyenleg Lekötött betét jegyek (tartalékot képező) Menyiség db Árfolyam 1, Ft Össz vagyon Aktuális év pénzügyi kimutatása december 31. Éves bevételek Éves kiadások Bankszámla egyenleg Pénztár egyenleg Lekötött betét jegyek (tartalékot képező) Menyiség db Árfolyam 1, Ft Kalkulált bevételek Dolgozói havi támogatások Banki járulékos költségek és jóváírt kamatok Össz vagyon Éves pénzügyi kalkuláció Csatlakozott Adó 1% Egyszeri céges Ft felajánlások Ft támogatások támogatások (33% önrész) Aktuális évben felosztható összeg : Ft Vagyoni felhasználási célok Kalkulált kiadások % - os arányban Ténylegesen felhasznált Működési költség (fogyóeszköz, üzemanyag, rezsi) max 30% 10% Ft Ft Reprezentációs költség (reklám, propaganda) max 10% 10% Ft Ft Jegy,utalvány támogatás (egészség/sport/kultúra) 100% 20% Csoportos program támogatás (egészség/sport/kultúra) 50% Családi egyszeri támogatás (segély) 10% Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft

2 Pénztár Sorszám Kód Dátum Biz.szám Név Tranzakció megnevezése Összeg Egyenleg Nyitás (előző évi áthozatal) Ft 01 KIVESZ február Bakler Kft. Kiutalásijegyek karton alapanyag 02 KIVESZ február Forgó Csaba László Színházjegy támogatás 03 BEFIZET február Kuratórium elnök STORNO 0 Ft 04 BEFIZET február Balogh Tibor (dolgozók) fürdőjegy és pihenési utalványok önrész 05 BEFIZET február Balogh József (dolgozók) fürdőjegy és pihenési utalványok önrész 06 BEFIZET február Takács Tibor és Balogh Tibor Bankszámláról való kivét 07 KIVESZ február Szakál Attila MOSZ-bál zenés-táncos műsor 08 KIVESZ március Bartha Hotel Kft. Soproni wellness jegyek 09 BEFIZET március Bendes Zoltán Bikács Zichy Park Hotel pihenési utalvány önrész 10 BEFIZET március Takács Tibor Bikács Zichy Park Hotel pihenési utalvány önrész 11 BEFIZET március Balogh Tibor (dolgozók) fürdőjegy és pihenési utalványok önrész 12 KIVESZ március Kuratórium elnök STORNO 0 Ft 13 KIVESZ március Balogh Tibor Bankszámlára való befizetés 14 KIVESZ március Csete László Egyéb belépőjegy támogatás 15 BEFIZET március Balogh Tibor fürdőjegy és pihenési utalványok önrész 16 BEFIZET március Balogh Tibor fürdőjegy és pihenési utalványok önrész 17 KIVESZ április Vas László Szentgotthardi családi fürdőnap MOSZ támogatás 18 BEFIZET április Németh II. Gábor fürdőjegy és pihenési utalványok önrész 19 BEFIZET április Gajda Árpád fürdőjegy és pihenési utalványok önrész 20 KIVESZ április Kalauz Bálint Egyéb belépőjegy támogatás 21 KIVESZ április Takács Tibor Egyéb belépőjegy támogatás 22 KIVESZ április Kohonitz László Zsennye horgászverseny támogatás 23 KIVESZ április Takács Tibor Költségtérítés 24 KIVESZ április Balogh József Egyéb belépőjegy támogatás 25 BEFIZET április Balogh Tibor fürdőjegy és pihenési utalványok önrész 26 KIVESZ április Balogh Tibor Egyéb belépőjegy támogatás 27 BEFIZET május Müller Tamás fürdőjegy és pihenési utalványok önrész 28 BEFIZET május Oláh Zsolt fürdőjegy és pihenési utalványok önrész 29 BEFIZET május Takács Tibor Nyugdíjasok első féléves támogatása 30 BEFIZET június Schwarczkopf Attila fürdőjegy és pihenési utalványok önrész 31 BEFIZET június Takács Péter fürdőjegy és pihenési utalványok önrész 32 BEFIZET július Balogh József Szlovénia önrész 33 BEFIZET július Gajda Árpád Szlovénia önrész 34 KIVESZ július Gajda Árpád Szlovénia utazásiiroda előleg 35 KIVESZ július Takács Tibor Bük családinap 36 KIVESZ december Takács Tibor Mikulás ünnepség italok Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 37 0 Ft 38 0 Ft 39 0 Ft 40 0 Ft

3 Éves Bevételek : Ft Sorszám Kód Dátum Adó száma Megnevezés Összeg 01 BEV2 január 13. Január havi dolgozói támogatások Ft 02 BEV0 január 30. Jóváírt banki kamat 121 Ft 03 BEV1 február 3. Gombaszögi János támogatás Ft 04 BEV1 február 6. Boda Gábor támogatás Ft 05 BEV2 február 12. Február havi dolgozói támogatások Ft 06 BEV1 február 19. MOSZ támogatás Ft 07 BEV0 február 27. Jóváírt banki kamat 169 Ft 08 BEV2 március 12. Március havi dolgozói támogatások 09 BEV1 március 13. Balogh Tibor beszedett fürdőjegyek önrész befizetés Ft 10 BEV2 április 13. Április havi dolgozói támogatások 11 BEV0 április 30. Jóváírt banki kamat 47 Ft 12 BEV2 május 13. Május havi dolgozói támogatások 13 BEV0 május 29. Jóváírt banki kamat 99 Ft 14 BEV2 június 15. Június havi dolgozói támogatások 15 BEV0 június 30. Jóváírt banki kamat 234 Ft 16 BEV1 július 9. Horváth Pál egyszeri támogatás Ft 17 BEV2 július 10. Balogh Tibor rendszeres támogatás 18 BEV2 július 15. Július havi dolgozói támogatások 19 BEV0 július 31. Jóváírt banki kamat 14 Ft 20 BEV2 augusztus 10. Balogh Tibor rendszeres támogatás 21 BEV2 augusztus 11. augusztus havi dolgozói támogatások 22 BEV0 augusztus 31. Jóváírt banki kamat 2 Ft 23 BEV1 szeptember 8. Gombaszögi János támogatás Ft 24 BEV1 szeptember 10. Hováth Csaba támogatás Ft 25 BEV2 szeptember 10. Balogh Tibor rendszeres támogatás 26 BEV2 szeptember 11. szeptember havi dolgozói támogatások 27 BEV3 szeptember 17. ADÓ 1% felajánlások Ft 28 BEV0 szeptember 30. Jóváírt banki kamat 3 Ft 29 BEV2 október 2. Balogh Tibor rendszeres támogatás 30 BEV2 október 13. Dolgozói havi támogatás októberi Ft 31 BEV0 október 31. Jóváírt banki kamat 7 Ft 32 BEV2 november 9. Dolgozói havi támogatás novemberi Ft 33 BEV2 november 10. Balogh Tibor rendszeres támogatás 34 BEV2 november 11. GYSEV éves támogatás Ft 35 BEV1 november 26. Bikácsi 6 db felnemhasználható utalvány árának visszautalása Ft 36 BEV0 november 30. Jóváírt banki kamat 7 Ft 37 BEV2 december 3. Rendszeres támogatás Boda Gábor Ft 38 BEV2 december 10. Rendszeres támogatás Balogh Tibor 39 BEV2 december 11. Dolgozói havi támogatás decemberi Ft 40 BEV0 december 31. Jóváírt banki kamat 5 Ft

4 Éves Kiadások : Ft Sorszám Kód Dátum Számla száma Megnevezés Összeg 01 KIAD1 január 5. VPS havi bérleti díj Ft 02 KIAD0 január 30. Banki járulékos jutalék 938 Ft 03 KIAD1 február 5. VPS havi bérleti díj Ft 04 KIAD1 február 17. Szombathely monitor 05 KIAD1 február 17. Szombathely számítógép kiegészítők Ft 06 KIAD5 február 17. Baranyai Zsolt gyermekszületési segély 07 KIAD5 február 17. Lukácsi István gyermekszületési segély 08 KIAD3 február 17. Domán Péter egyéb jegytámogatás 09 KIAD4 február 20. MOSZ bál Sümeg ajándékutalvány tombola fődíj Ft 10 KIAD4 február 23. MOSZ bál műsor részösszeg Ft 11 KIAD0 február 27. Banki járulékos jutalék Ft 12 KIAD3 március 3. Sárvári fürdőjegyek (50 db) 13 KIAD1 március 5. VPS havi bérleti díj 14 KIAD5 március 12. Kiss Tamás temetési segély Ft 15 KIAD4 március 13. Bikács pihenési ajándékutalvány (27 db) Ft 16 KIAD3 március 16. Kapuvári fürdőjegyek Ft 17 KIAD0 március 31. Banki járulékos jutalék Ft 18 KIAD5 április 2. Németh Gábor gyermekszületési segély 19 KIAD0 április 7. VPS havi bérleti díj 20 KIAD5 április 15. Rába Ferenc egészségügyi sergély Ft 21 KIAD5 április 15. Horváth Csaba egészségügyi segély 22 KIAD0 április 30. Banki járulékos jutalék Ft 23 KIAD1 május 5. VPS havi bérleti díj 24 KIAD0 május 29. Banki járulékos jutalék 940 Ft 25 KIAD1 június 5. VPS havi bérleti díj 26 KIAD5 június 15. Ágoston Péter egészségügyi segély 27 KIAD4 június 15. Garamvölgyi Miklós csoportos támogatás 28 KIAD3 június 15. Bogdán Szabolcs egyéb jegy támogatás 29 KIAD3 június 15. Berki Norbert egyéb jegy támogatás 30 KIAD3 június 23. Sárvári fürdőjegyek (50 db) 31 KIAD4 június 23. Gajda Árpád csoportos támogatás Ft 32 KIAD3 június 23. Gajda Árpád egyéb jegy támogatás 33 KIAD3 június 23. Lajtai Szabolcs egyéb jegy támogatás 34 KIAD0 június 30. Banki járulékos jutalék Ft 35 KIAD1 július 2. A-Z Team Kft. nyomtatópatronok Ft 36 KIAD5 július 2. Németh Lajos gyermek születési támogatás 37 KIAD3 július 2. Béres Dezső egyéb jegy támogatás 38 KIAD3 július 2. Takács Péter egyéb jegy támogatás Ft 39 KIAD1 július 6. VPS havi bérleti díj 40 KIAD3 július 14. Oláh Zsolt egyéb jegy támogatás 41 KIAD3 július 14. Szalai Patrik egyéb jegy támogatás Ft 42 KIAD3 július 14. Horváth Szabolcs egyéb jegy támogatás Ft 43 KIAD3 július 29. Sárvári fürdőjegyek (50 db) 44 KIAD0 július 31. Banki járulékos jutalék Ft 45 KIAD1 augusztus 5. VPS havi bérleti díj 46 KIAD3 augusztus 12. Simon István jegy támogatás Ft 47 KIAD5 augusztus 12. Horváth III. Attila gyermek születési segély 48 KIAD1 augusztus 18. A-Z Team Kft. 2 db notebook vásárlás Ft 49 KIAD0 augusztus 31. Banki járulékos jutalék Ft 50 KIAD4 szeptember 1. Szlovénia kulturális kirándulás Ft 51 KIAD4 szeptember 1. Kustánszeg családi hétvége Ft 52 KIAD1 szeptember 7. VPS havi bérleti díj 53 KIAD3 szeptember 16. Sárvári fürdőjegyek (50 db) 54 KIAD2 szeptember 16. Szántó Ferenc baseball sapkák logóval Ft 55 KIAD4 szeptember 16. Kohonitz László tanfolyam találkozó Ft 56 KIAD4 szeptember 25. Radasics András SOMA focicsapat nevezésidíj támogatás Ft 57 KIAD0 szeptember 30. Banki járulékos jutalék Ft 58 KIAD1 október 5. VPS havi bérleti díj 59 KIAD0 október 31. Banki járulékos jutalék 938 Ft 60 KIAD3 november 3. Sárvári fürdőjegyek (50 db) 61 KIAD1 november 3. Laptop háttértár vásárlása Ft 62 KIAD1 november 3. Domén név éves díj Ft 63 KIAD1 november 5. VPS havi bérleti díj 64 KIAD5 november 12. Nagy János gyermekszületési segély 65 KIAD5 november 12. Lukátsi István egészségügyi segély 66 KIAD1 november 18. A-Z Team Kft. notebook és kiegészítők vásárlása Ft 67 KIAD4 november 18. Mikulásműsor rendelés Ft 68 KIAD2 november 19. Munkavédelmi kabát vásárlás Ft 69 KIAD1 november 25. A-Z Team Kft. notebbok táska és kiegészítők vásárlása Ft 70 KIAD2 november 25. Gigi sport SOMA logó hímzés Ft 71 KIAD0 november 30. Banki járulékos jutalék Ft 72 KIAD3 december 1. Egyéb jegy támogatás Horváth Dezső Ft 73 KIAD3 december 1. Egyéb jegy támogatás Magyar Zoltán 74 KIAD5 december 1. Gyermekszületési segély Bereczki Csaba 75 KIAD5 december 1. Temetési segély Papp Sándor 76 KIAD1 december 7. VPS havi bérleti díj 77 KIAD3 december 8. Sárvári fürdőjegyek (50 db) 78 KIAD5 december 8. Szociális támogatás Bősze József Ft 79 KIAD3 december 8. Egyéb jegy támogatás Pálfy György 80 KIAD4 december 29. MOSZ karácsonyi ajándék Ft 81 KIAD3 december 29. Egyéb jegy támogatás Radasics András 82 KIAD3 december 29. Egyéb jegy támogatás Bendes Zoltán 83 KIAD0 december 31. Banki járulékos jutalék Ft 84 85

5 Értékjegyek vétele eladása Sorszám Kód Dátum Darab szám Megnevezés Árfolyam Összeg 01 ELAD március db Hozam garantált betét alap eladás 1, Ft 02 ELAD szeptember db Hozam garantált betét alap eladás 1, Ft 03 VESZ november db Hozam garantált betét alap vétel 1, Ft 04 0 Ft 05 0 Ft 06 0 Ft 07 0 Ft 08 0 Ft 09 0 Ft 10 0 Ft 11 0 Ft 12 0 Ft 13 0 Ft 14 0 Ft 15 0 Ft 16 0 Ft 17 0 Ft 18 0 Ft 19 0 Ft 20 0 Ft 21 0 Ft 22 0 Ft 23 0 Ft 24 0 Ft 25 0 Ft 26 0 Ft 27 0 Ft 28 0 Ft 29 0 Ft 30 0 Ft

6 Eszközök értéke : Ft Sorszám Vásárlás Kiad Használatbavevő Eszköz Érték Mennyiség Visszavesz Eladás Selejtezés Össz eszközérték Takács Tamás Diktafon Ft Ft Takács Tamás Notebook Ft Takács Tamás Notebook védő Ft Ft Balogh Tibor Internet vevő Balogh Tibor Notebook Ft Balogh Tibor Notebook védő Ft Ft Balogh Tibor Diktafon Takács Tibor Notebook Asus X55U Takács Tibor Pénzgyűjtó urna Takács Tibor Egér logitech M Balogh Tibor Egér logitech M Szombathely felvigyázó Egér logitech RX250 Billentyűzet usb logitech Szombathely felvigyázó K Takács Tibor Pénzkassza Balogh Tibor Notebook Asus X200MA Balogh József Notebook Asus X200MA Gajda Árpád Notebook Asus X200MA Gajda Árpád Egér logitech M185 Notebook védő logic Gajda Árpád ELS Balogh József Egér logitech M Balogh József Notebook védő logic ELS Balogh Tibor Notebook védő logic ELS Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 23 0 Ft 24 0 Ft 25 0 Ft 26 0 Ft 27 0 Ft 28 0 Ft 29 0 Ft 30 0 Ft 31 0 Ft 32 0 Ft 33 0 Ft 34 0 Ft