a... /2007. (...) számú zárszámadási rendelethez Pomáz Város Önkormányzat évi fejlesztési kiadásai feladatonként/célonként

Átírás

1 Pomáz Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 1. Helyi közutak, hidak, közterületek 1.1. Útépítés elıkészítés, tervezés a / ( ) ú záradási rendelethez Pomáz Város Önkormányzat évi fejlesztési kiadásai feladatonként/célonként 3.ú melléklet fm úthálózat szilárd burkolattal való ellátása és vízelvezetés kiviteli tervezés, geodéziai felmérés Huszár u évben készült tervei engedélyeztetése és pályázat készítés Margitligeti út II.területen bekötıút tervezés Gyalogátkelık, forgalomtechnikával kapcsolatos feladatok Hunyadi/Beniczky u. keresztezıdésnél közlekedési csomópont tervezés j. úton 3 db gyalogos átkelı tervezése (József A. út 2023 hrsz-nél, Beniczky u 97.sz. elıtt, Dobógókı/Margitligeti út csatlakozásnál 1151 hrsz elött Forgalomtechnikai térképhez forgalomfelvétel Rezgés vizsgálat Forgalomtechnikai rendezési terv és fejlesztési koncepció db közúti és 10 db gyalogos híd kötelezı felülvizsgálata Útnyitással összefüggı jogi rendezés Árvácska u hrsz Árvácska u hrsz Huszár u 1867/1, 1868 hrsz Huszár u 178/4 hrsz İsz u. kikötése Szegfő utcára (1619 hrsz) Gesztenyés u 836, 840 hrsz (VIII.j. ter. vízellátással összefüggı) Damjanich utca jogi rendezése Goethe-köz megosztási vázrajz, terület kitőzés évi beoló 1

2 059/24 hrsz-ú út belterületbe csatolása ( földvédelmi járulék) Kitőzések, telekalakítások az , 1689/1, , hrsz-ú ingatlanok vonatkozásában 1.1. Tervezés és egyéb elıkészítés összesen Kivitelezés Orlovacz és Szelistye városrészen út- és csapadékvíz elvezetés kiépítése: kivitelezés, mőszaki ellenırzés, közbeszerzés, tervezıi mővezetés stb. ( a céltartaléknál szerepel) Árpád fejledelem út-rákóczi út keresztezıdésnél körforgalmi csomópont építés csapadékvíz elvezetéssel j. úton 3 db gyalogátkelı kivitelezése 1.1 pont tervezésnél részletezettek szerint (Ök.hat. a 102/2006.(03.07.) Mátyás király utca szélesítése, árok és áteresz építés (körforgalmi csomóponthoz kapcsolódó feladat) Ravatalozónál parkoló építés Szılıtelep utcában és HÉV állomásnál járdaépítés Vár és Orgona utcákban támfal építés eft egyedi bekerülési költség alatti út- és járdaépítéshez anyag és gépmunka vásárlás: Boglárka, Mátyás király, Damjanich, Kiss Ernı, Vécsey utcákban útépítés, padka rendezés, vízelvezetés, Rákóczi-Kölcsey u. csatlakozásnál védıkorlát készítés, 93/1 hrsz-ú útnál csapadékvíz-elvezetés /21/26, 2790 és 2828 hrsz-ú ingatlannál járda és árok építés Kivitelezés összesen Lakossági közmőtámogatás Ö s s z e s e n: évi beoló 2

3 2. Önkormányzati tulajdonú épületek Új rendırségi épülethez anyagvásárlás, közüzemi díjak, évrıl áth. 125 Eft tervezési díj Rendırségi épület kivitelezése, mőszaki ellenırzés, közmőcsatlakozási díj Tavasz u-i önkormányzati bérlakások vízbekötése Szerb utcai életveszélyes önk.i tulajdonú épület bontása Ö s s z e s e n: Ingatlanforgalmazás Alcseviczében területvétel hrsz: 086/2, 086/4, 086/5, 086/6, 086/ évben megvásárolt szelistyei lakóterület jogi rendezése Telekalakítás: 8918, 8919 hrsz-ú ingatlanok megosztása, kitőzése Önkormányzat igazgatási tevékenysége 3. Ö s s z e s e n: Épületek, építmények Városháza bıvítés tervezése szerz.szerint Kopjafa állítás és környezetének rendezése szerz. szerint os emlékmő felállítása: tervezés, kivitelezés, zsőrizés, alapozás Kossuth Lajos u 30. sz. épületrész (gyámhivatal) vételár hátraléka Épületek, építmények összesen évi beoló 3

4 4.2. Igazgatás: berendezés, felszerelés beszerzése Új telefonközpont Fénymásológép Hardver eszközök Pénzügyi iroda részére szoftverek Informatikai hálózat fejlesztése Önkormányzati képviselık részére (18 fı) laptop vásárlás 50%-os önrész fizetésével ( a terv a költségek 50%-át fedezi) Laptop beszerzés hivatali vezetık részére Ügyviteli berendezések, felszerelések pótlása, bıvítése szükség szerint Berendezés, felszerelés összesen: Támogatások: Munkavállalók lakásépítési támogatása (vissza nem térítendı támogatás 200 eft, kölcsön és bankköltség 431 eft) Helyi lakásépítés támogatás vissza nem térítendı EFt kölcsön EFt Önk.hat. a: 97/2006. (03.07.) Önkormányzati Önkéntes Tőzoltóság részére gépjármőfecskendı beszerzéshez lakosságarányos támogatás (pályázathoz) Lakossági közmőtámogatás (gáz) Támogatás összesen: Városüzemeltetési kht. alapításhoz törzstıke Pomázi Zenekastély alapításhoz törzstıke Ö s s z e s e n: évi beoló 4

5 5. Kisebbségi önkormányzatok Cigány kisebbségi önkormányzat közösségi épületében padlásfeljáró építése Intézményi vagyon mőködtetése 5. Ö s s z e s e n: Jókai úti óvoda évi bıvítésével összefüggı, áthúzódott kiadás sz. óvodában vizesblokk és öltözı bıvítés Ady Endre úti óvodában támfal építés Sashegyi S. Ált.Iskolában felállított konténer-tantermek évre áthúzódott kiadása Német Nemzetiségi Ált.Iskolában: udvar rendezés kerítés építés címzett támogatási pályázat aktualizálása VIESZ-hez tartozó intézmények eszközbeszerzése Önk. hat. a 98/2006. (03.07.) Ö s s z e s e n: Városgazdálkodási feladatok Városközpont arculattervezés (2005. évben elmaradt feladat) Szabályozási terv felülvizsgálata szerzıdés szerint, az érintett ingatlantulajdonosok hozzájárulásával Kulturális Örökségvédelmi Hatástanulmány helyi értékvédelmi rendelet megalkotásához (2005. évrıl áth. lázott teljesítés) Belterületi alaptérképek javítása, korrigálása évi beoló 5

6 városgazdálkodás áth. elızı old.ról: HÉV állomás-busz pu. és környéke szabályozási terv és HÉSZ /15 szabályozási terv és HÉSZ (2205. évrıl áth. szerzıdés) RRT digitális feldolgozása szerz. szerint Játszótér évrıl áth. kiadása Ö s s z e s e n: Település vízellátása 8.1. Messelia városrészen KÖVICE és CÉDE pályázati támogatással megvalósuló ivóvíz alapközmő kiépítés a pénzügyi teljesítés várható idıpontja szerint Építési költség/ 20% Mőszaki ellenırzés/ 20% Tervezıi mővezetés Bankköltség Üzemirányító rendszerbe kapcsolás (DMRV Zrt-nek fizetendı) Messelia ivóvízhálózat alapközmő összesen Messelia városrészen elosztóvezeték kiépítése (II.ütem) Kivitelezéshez tervezett pályázati önrész (50%) Elosztóvezeték tervezése és pályázat írás ( ) Nyomóvezeték mentén lévı ingatlanok telekre történı vízbekötése Közbeszerzési és engedélyezési eljárás II.ütem összesen Egyéb vízellátási feladatok: Szelistye lakóterület után vízbázisfejlesztési hozzájárulás (hátralék) évi beoló 6

7 Szelistye lakóterületen létesült többletingatlanok vízigénye után vízbázisfejlesztési hozzájárulás Körforgalmi csomópontnál locsolórendszer kiépítése Margitligeti útnál (volt Ditrói-féle területe) vízhálózat kiépítés, mőszaki ellenırzés Lakossági közmőtámogatás Ö s s z e s e n: K ö z v i l á g í t á s évben üzembe helyezett közvilágítás korszerősítés (3,6%-os évi inflációval növelve, 20% ) Közvilágítási lámpák létesítése, vezeték áthelyezése 2005.évi szerz.szerint évre kötött szerz. 18 db karácsonyi díszvilágítási motívum kihelyezésére utcában 32 db közvilágítási lámpa (ebbıl 6 utcában hálózat) és 2 db fogyasztásmérıhely szerelés szerzıdés szerint 9.5. Wass A. és Tamási Á. utckákban 22 db lámpaoszlop, 22 db lámpatest, 1 db közvilágítási kapcsolószekrény szerelése Ö s s z e s e n: Egészségügyi- és szociális intézmények Szociális Gondozási Központban bojlercsere (elektromos készülérıl gázüzemi készülékre) Szociális Gondozási Központban érintésvédelmi elosztók átépítése (Phare programhoz kapcsolódó) Gyermekjólét szolgálat részére ítástechnikai eszköz beszerzés évi beoló 7

8 Eü- és szoc. feladatok áth. elızı oldalról Védınıi szolgálat részére sberendezés, felszerelés beszerzése Szennyvízelvezetés 10. Ö s s z e s e n: évben üzembe helyezett Ny-i városrész szennyvízcsatorna 2006-ban esedékes kivitelezıi és D-i városrész bonyolítói végla ( EFt nettó) Összesen: Csatorna közmővel ellátatlan városrészeken szennyvízcsatorna-hálózat létesítése (A terv azonos a céltámogatási pályázat tárgyévi ütemével) Tervezés Kivitelezés Tervezıi mővezetés, mőszaki ellenırzés, bonyolítás Egyéb költség (közbszerzés, engedélyezés, bankköltség stb.) Új csatornaberuházás összesen Pomáz-Szentendre közötti csatorna felülvizsgálati költsége Tavasz utcai szennyvízcsatorna építése (2005. évrıl áth. kötelezettség) Önkormányzati tulajdonú ingatlanok után fizetendı érdekeltségi hozzájárulás a Pomáz Déli Csatorna Beruházó Viziközmő Társulatnak D-i társulat érdekeltségi területén elmaradt 4 db ingatlanbekötés tervezése Margitligeti út II. ütem (volt Ditrói-féle terület) sz.vízcsatornázáshoz 20,5 telek után kivitelezési költséghányad 54 tulajdonos figyelembevételével /2006.(02.14.) Ök.hat. Szelistye lakópark vízrendezés PMTFT pályázathoz max. 60% önrész EFt pályázatkészítés évi beoló 8

9 Szennyvízcsatorna áthozat elızı old.ról Szılıtelep utcában vízelvezetı árok készítés, Hajnal u. vízelvezetési engedély hosszabbítása Huszár és Gábor Áron utcák Dera patak közötti területén csapadékvízelvezetı rendszer kiépítése Vízkárelhárítási terv készítés Lakossági közmőtámogatás Ö s s z e s e n: Köztisztasági és temetkezési feladatok Környezetvédelmi program végrehajtásának megkezdése : dögkút felolása Temetı céljára terület vásárlás Önk.hat. a 99/2006. (03.07.) Ö s s z e s e n: Mővelıdési és sport feladatok Mővelıdési ház emeleti tantermek kiadása Mővelıdési ház akadálymentesítése Mővelıdési ház rekonstrukciós és bıvítési munkák ép.gépészeti tervezés Mőfüves labdarúgópálya kialakítása Ö s s z e s e n: Több feladathoz kapcsolódó kötelezettség-vállalás Csapadékvízelvezetés- és ivóvízhálózat bıvítése célú társulatok létrehozása, 1 Md hitelfelvétellel kapcsolatos feladatok Ö s s z e s e n: évi beoló 9

10 15. Óvárosi Kulturális Központ Pomázon HU2002/ /HU2003/ sz.PHARE program elıkészítése és megvalósítása Elıkészítés és egyéb pályázaton kívüli kiadások: Útépítés mőszaki ellenırzés, kandeláberek beszerzése, elektromos és telefonvezetékek kiváltása, geodéziai felmérés Sashegyi Sándor Általános Iskola bıvítésére vonatkozó tervezés, geodéziai felmérés, mőszaki ellenırzés, beruházás utáni épület takarítás Szociális gondozási központ területének geodéziai felmérése, mőszaki ellenırzés Projektmenedzseri feladatok közbeszerzési eljárásban közremőködés, összesen: Projekt megvalósítása: Pályázathoz biztosítandó önrész Tartalék 25% /2006.(01.26.) Ök.hat. szerint Sashegyi és INÓ beruházásnál várható többletköltség Kiadás és kötelezettség-vállalás az elismert és lázott teljesítmények figyelembevételével Részletezés a csatolt 3.b. ú mellékleten Épületek (Sashegyi S.ándor Ált. Isk., Zeneiskola, Koncertterem, INÓ) és kapcsolódó utépítés évi beoló 10

11 Phare projekt megvalósítás áthozat elızı old.ról INÓ- és Bölcsıde bıvítés, Sashegyi Sándor Ált.Isk. sportpálya tervezés, Épületekhez kapcsolódó beszerzés Szakértıi segítségnyújtás Összesen: Elıkészítés-megvalósítás összesen SORSZÁM ALATTI FELADATOK ÖSSZESEN II. HITELEK ÉS KAMATKIADÁSOK 1. HITELEK, KÖLCSÖNÖK TÖRLESZTÉSE ÁN ÉRVÉNYES BANKI SZERZİDÉSEK SZERINT ig felvett éven túli lejáratú hitelek/kölcsönök törlesztése Alcsevicze területvásárlás célú hitel Alcsevicze területvásárlás célú hitel Szelistye területvásárlás célú hitel Sashegyi S.Ált.Isk. részére ideiglenes tanterem létesítés célú hitel Gépkocsi vásárlás célú hitel évi beoló 11

12 évben felvételre tervezett hitel/kölcsön törlesztése Körforgalmi csomópont építéshez Galóca Bt által nyújtott kamatmentes kölcsön törlesztése kölcsönszerzıdés ütemezése szerint Megszőnt viziközmő társulat jogutódaként átvett hitelek törlesztése Hiteltörlesztés összesen Kamatkiadás Önkormányzat által felvett hitelek utáni kamat Pomázi Ivóvíz és Csatorna... Társulat által felvett hitelek utáni kamat Kamatok összesen II SORSZ. HITELEK, KAMATOK ÖSSZESEN Közmőhitelekhez nyújtott kezességvállalással összefüggı tartalék évi kötelezettséggel azonos összegben T A R T A L É K O K EFt intézmények bıvítésére, rekonstrukciójára tervezett évi HITELFELVÉTEL EFt önrész hitelszerzıdés szerint EFt útépítési célra tervezett évi hitelfelvétel EFt önrész hitelszerzıdés szerint /2005.(04.19.) sz.ök. határozatban biztosított hozzájárulás a VGOP pályázat (Regionális információs rendszer megvalósítása a szentendrei kistérségben) megvalósításához Áthúzódó felújítási kiadások céltartaléka évi beoló 12

13 Tartalékok áthozat elızı oldalról Ebbıl: Óvoda felújítása 722 EFt Polgármesteri Hivatal irattár átalakítása Eft Rákóczi úti járda felújítás 198 EFt Csatornázás utáni utak felújítása/helyreállítása EFt 6. Vis maior keret 0 0 III. TARTALÉKOK ÖSSZESEN I-III. KIADÁSOK, TARTALÉKOK ÖSSZESEN évi beoló 13