BEVÉTELEK 1. Igazgatási szolg.díj, felügyeleti díj, bírság

Átírás

1 Az előterjesztés 1. sz. melléklete Isaszeg Város Önkormányzat 211. évi bevételei és kiadásai ezer Ft-ban sorszám megnevezés BEVÉTELEK 1. Igazgatási szolg.díj, felügyeleti díj, bírság Közhatalmi bevételek összesen (1) Intézményi tevékenységek bevételei (áru-és készletértékesítés, nyújtott szolgáltatás, 2. bérleti és lízingdíjbevétel, intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése, áfa bevételek és visszatérülések, kamatbevételek) Intézményi működési bevételek összesen (2) Szennyvíztisztító II.ütem beruházáshoz kapcsolódó áfa visszaigénylés Értékesített tárgyi eszközökhöz kapcsolódó áfa Fordított adózás alá tartozó áfa Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó áfa összesen (3-5) Helyi adók Pótlékok, bírságok Helyi adók összesen Önkormányzatot megillető, a településre kimutatott szja 8%-a Települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásásnak mérséklése Gépjárműadó Átengedett központi adók Talajterhelési díj Egyéb sajátos folyó bevételek ( lakbér, bérleti díjak, egyéb kül.sajátos bev.) Sajátos működési bevételek összesen (6-12) Tárgyi eszközök és immat.javak értékesítése összesen( földterület, ingatlan, gépberendezés) Normatív állami hozzájárulás (lakosságszámhoz és feladatmutatóhoz kötött) Közcélú foglalkoztatás (december havi) Bérpótló juttatás Egyéb segélyek Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása összesen (15-17) Eredetiként nem tervezhető központosított előirányzatok Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás összesen (14-18) ÁROP szervezetfejlesztés működési célú TÁMOP pályázat Zselíz pályázat Kisebbségi önkormányzatok támogatása Egyéb működési célú támogatás értékű bevételek ( mezőőri, mozgáskorl. Áthúzódó közcélúak, rövid és hosszabb id.fogl.) Egészségbiztosítási Alap támogatása Működési célú támogatás értékű bevételek összesen (19-24) Szennyvíztisztító II. ütem KMOP /2 Damjanich beruházás Közterületi játszótér- és parkfejlesztés Isaszegen pályázat Zselíz pályázat utca útépítés pályázati pénzeszköz 2 Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek összesen (25-29) Államháztartásról kívülről működési célra átvett pénzeszközök Államháztartásról kívülről működési célra átvett pénzeszközök(3) 31. LTP, úthozzájárulás Lakosságtól, és vállalkozástól felhalmozási célra átvett pénzeszközök Államháztartásról kívülről felhalmozási célra átvett pénzeszközök (31-32) Előző évi maradv. átvétele központi költségv. szervtől( központi támogatás elsz.) 34. Működési célú hitel Működési célú likvid hitel Működési célú hitelek összesen (34-35) Fejlesztési célú hitel Fejlesztési célú hitel 29. évről áthúzódó Fejlesztési célú hitelek összesen (36-37) Felhalmozási célú munkavállalói és lakossági kölcsönök megtérülése Vállalkozási bevétel ( vállalkozási tevékenység során befolyó működési célú bevétel) Előző évi működési célú pénzmaradvány (TÁMOP,kisebbségi önk.) Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány sorszám 1. Bevételek mindösszesen Finanszírozási műveletek Előző évi pénzmaradvány Finanszírozási műveletek és előző évi pénzmaradvány nélkül elért bevételi főösszeg megnevezés 211. évi terv 212.évi számított 213.évi számított 214.évi számított évi terv 212. évi számított 213. évi számított 214. évi számított KIADÁSOK Önállóan működő intézmények kiadásai Cigány Kisebbségi Önkormányzat Szlovák Kisebbségi Önkormányzat A polgármesteri hivatal igazgatási kiadásai Egyéb szakfeladatok pénzforgalma Működési célú hitel visszafizetés (likvid) Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átadás (kistérségi társulásnak) Zselíz pályázat Általános tartalék Működési kiadások (1-9) Fejlesztési kiadások (önkormányzat) Fejlesztési célú hitel visszafizetés Hosszú lejáratú hitel tárgyévi kamata Felhalmozási céltartalék Telek áfa befizetés (Hivatal dologi kiadás) Felhalmozási kiadások (1-14) Kiadások összesen Bevétel-kiadás Finanszírozási műveletek Előző évi pénzmaradvány Finanszírozási műveletek és előző évi pénzmaradvány nélküli kiadási előirányzat főösszege Tárgyévi bevételek és kiadások különbözete finanszírozási bev-kiadások nélkül

2 Az előterjesztés 1/A. sz. melléklete Isaszeg Város Önkormányzatának 211. évi működési célú bevételei és kiadásai sorszám Megnevezés 211. évi terv BEVÉTELEK 1. Igazgatási szolg.díj, felügyeleti díj, bírság 16 Közhatalmi bevételek összesen (1) Intézményi tevékenységek bevételei (áru-és készletértékesítés, nyújtott szolgáltatás, bérleti és lízingdíjbevétel, intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése, áfa bevételek és visszatérülések, kamatbevételek) Intézményi működési bevételek összesen (2) Helyi adók Pótlékok, bírságok 55 Helyi adók összesen Önkormányzatot megillető, a településre kimutatott szja 8%-a Települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásásnak mérséklése Gépjárműadó 68 Átengedett központi adók Talajterhelési díj Egyéb sajátos folyó bevételek ( lakbér, bérleti díjak, egyéb kül.sajátos bev.) 134 Sajátos működési bevételek összesen (3-9) Normatív állami hozzájárulás (lakosságszámhoz és feladatmutatóhoz kötött) Közcélú foglalkoztatás (december havi) Bérpótló juttatás Egyéb segélyek Egyes szociális feladatok kieégszítő támogatása összesen (11-13) Eredetiként nem tervezhető központosított előirányzatok Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás összesen (1-14) ÁROP szervezetfejlesztés működési célú TÁMOP pályázat Zselíz pályázat Kisebbségi önkormányzatok támogatása Egyéb működési célú támogatás értékű bevételek ( mezőőri, mozgáskorl. Áthúzódó közcélúak, rövid és hosszabb id.fogl.) Egészségbiztosítási Alap támogatása 4 Működési célú támogatás értékű bevételek összesen (15-2) Államháztartásról kívülről működési célra átvett pénzeszközök Államháztartásról kívülről működési célra átvett pénzeszközök (21) 22. Előző évi maradv. átvétele központi költségv. szervtől( központi támogatás elsz.) 23. Működési célú hitel Működési célú likvid hitel 6 Működési célú hitelek összesen (23-24) Előző évi működési célú pénzmaradvány (TÁMOP,kisebbségi önk.) Vállalkozási bevétel ( vállalkozási tevékenység során befolyó működési célú bevétel) Bevételek mindösszesen KIADÁSOK 1. Önállóan működő intézmények kiadásai Cigány Kisebbségi Önkormányzat Szlovák Kisebbségi Önkormányzat A polgármesteri hivatal igazgatási kiadásai Egyéb szakfeladatok pénzforgalma Működési célú hitel visszafizetés (likvid) 6 7. Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átadás (kistérségi társulásnak) 9 8. Zselíz pályázat Általános tartalék 33 Működési kiadások (1-9) Kiadások mindösszesen(1-9) Működési költségvetés többlete/hiánya (Bevétel-kiadás)

3 Az előterjesztés 1-B sz. melléklete Isaszeg Város Önkormányzatának 211. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai ezer Ft-ban sorszám Megnevezés 211. évi terv BEVÉTELEK 1. Szennyvíztisztító II.ütem beruházáshoz kapcsolódó áfa visszaigénylés Értékesített tárgyi eszközökhöz kapcsolódó áfa Fordított adózás alá tartozó áfa Felhalmozási kiadásokhoz kapcsoló áfa összesen (1-3) Tárgyi eszközök és immat.javak értékesítése összesen( földterület, ingatlan, gép-berendezés) 5. Szennyvíztisztító II. ütem KMOP /2 Damjanich beruházás Közterületi játszótér- és parkfejlesztés Isaszegen pályázat Zselíz pályázat utca útépítés pályázati pénzeszköz 2 Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek összesen (5-9) LTP, úthozzájárulás Lakosságtól, és vállalkozástól felhalmozási célra átvett pénzeszközök 2 Államháztartáson kívülről felhalmozási célra átvett pénzeszköz (1-11) Fejlesztési célú hitel Fejlesztési célú hitel 29. évről áthúzódó 37 Fejlesztési célú hitelek összesen (12-13) Felhalmozási célú munkavállalói és lakossági kölcsönök megtérülése Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány Bevételek mindösszesen (1-15) KIADÁSOK Fejlesztési kiadások (önkormányzat) Fejlesztési célú hitel visszafizetés Hosszú lejáratú hitel tárgyévi kamata Felhalmozási céltartalék 2 5. Telek áfa befizetés (Hivatal dologi kiadás) 14 Felhalmozási kiadások összesen (1-5) Kiadások mindösszesen (1-5) Felhalmozási költségvetés többlete/hiánya Bevétel-kiadás Az I/A és I/B melléklet összesen megegyezik az 1. sz. melléklettel.

4 Az előterjesztés 2. sz. melléklete Isaszeg Város Önkormányzat intézményeinek 211. évi bevételei ezer Ft-ban államházta tárgyi Előző évi támogatás rtáson Intézmény megnevezése Intézményi eszköz Bevétel pénzm. értékű kívülről értékesítés átvett működési célú bevétel felhalmozá si bevétel összesen száma megnevezése Hétszínvirág Óvoda 2. Bóbita Óvoda 3. Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Damjanich János Általános Iskola "Segítőkéz" Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Aprók Falva Bölcsőde 5.6.összesen Dózsa György Művelődési Otthon Jókai Mór Könyvtár Intézmények összesen I

5 Az előterjesztés 2. sz. melléklete Isaszeg Város Önkormányzat intézményeinek 211. évi kiadásai Intézmény megnevezése Kiadás Kiadásból létszámke-ret főben összesen Személyi jellegű kiadások Munkakad ókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Hétszínvirág Óvoda , Bóbita Óvoda ,5 Klapka György Általános és Alapfokú Művészeti Iskola ,5 Damjanich János Általános Iskola ,5 "Segítőkéz" Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat ,5 Aprók Falva Bölcsőde , 5.6.összesen ,5 Dózsa György Művelődési Otthon , Jókai Mór Könyvtár , Intézmények összesen ,

6 Az előterjesztés 3. sz. melléklete Isaszeg Város Önkormányzat polgármesteri hivatalának 211. évi működési kiadásai száma Költségvetési szerv/szakfeladat Kiadás ezer Ftban Létszámkeret főben Bevétel Munkaadót Dologi és Társadalom műk.c. Személyi pe. kiadások terhelő kiadás szociálpolitik Átadás megnevezése jár. ai ellátások Önkormányzatok igazgatási tevékenysége , Működési célú pénzeszköz átadás áh-on kívülre A polgármesteri hivatal igazgatási kiadásai , Mezőőri szolgálat Óvodai intézményi közétkeztetés Munkahelyi vendéglátás 1125 Iskolai intézményi közétkeztetés Közutak, hidak alagutak üzemeltetése Város-és községgazdálkodási szolgáltatás háziorvosi szolgálat (ügyelet, iskolaeü.) Fogorvosi szolgálat ,5 5 Védőnői szolgálat szociális segélyek, rászorultak pénzbeli juttatásai Sportint.és sportlét. működtetése Közvilágítás Állateü ,5 TÁMOP Egyéb szakfeladatok pénzforgalma , Összesen ,

7 Az előterjesztés 4. sz. melléklete Isaszeg Város Önkormányzatának 211. évi fejlesztési kiadási terve egyéb forrás pályázati pénzeszközök és áfa önrész fedezete pénzmaradvány önrész fedezete 211. évben befolyó felhalmozási bevételből önrész fedezete hitel 211. évi pályázati kiadásból előlegek sorszám feladat megnevezése 211. évi terv önrész visszaigénylés pénzmaradvány intézmények fűtésrendszer felújítás Damjanich iskola pince vízszigetelés Polgármesteri Hivatal és Thököly u. közötti gyalogos járda felújítása Sportpálya világítás korszerűsítés I. felújítások mindösszesen hulladékgazdálkodási teendők( terv aktualizálás) Hétszínvirág óvoda TÁMOP Klapka és AMI TÁMOP Bóbita óvoda TÁMOP Hivatal könyvelői szoftver városközpont tervpály. díjazás, tervezés Csapadékvíz elvezetés tervezés aktualizálása A. szellemi termékek vásárlása mindö Damjanich telekvásárlás Ingatlanvásárlások városközpont kialakításához I. ütem /2 hrsz-ú terület megvásárlása( háromszög terület, 1.3 ha) B. földterület, telek vásárlás Zselíz C. épületek vásárlása, létesítése Szennyvíztisztító II. ütem utca útépítés útépítés, tervezés Kisléptékű településközpont fejlesztés: nemzedékek parkja, 2 db játszótér járdalap vásárlás Talajvízszint csökkentési feladatok körforgalom és környékén és Szent György vízfolyás szabályozása Művélődési ház előtti tér rendezési II.ütem Polgármesteri Hivatal gépkocsi beléptető rendszer kiépítése D. egyéb építmények, vásárlása, létesítése Városüzemeltetési eszközök E. egyéb gépek,berendezés, felszerelés II. Beruházások mindösszesen (A..+E) Munkáltatói és háztartásoknak kmk Bel-és külterületi vízelvezetési feladatok támogatása (Gödöllő-Vác Vízgazdálkodási Társulat) III. Felhalmozási célra átadott pénzeszközök FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.) Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel kamat Tárgyi eszköz értékesítés áfa befiz.köt Felhalmozási célú tartalékok IV. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (43-as űrlappal egyezően)

8 Az előterjesztés 5.sz. melléklete Isaszeg Város Önkormányzat 211. évi céltartaléka ezer Ft-ban sorszám feladat 211. évi előirányzat 1. Működési tartalék 33 általános tartalék 23 műszaki tartalék 1 2. Felhalmozási tartalék 2 _ebből 8mFt bérlakás _ebből 1mFt pályázati tartalék Összesen (1-2) 53 az átcsoportosítás jogát gyakorolja Képviselőtestület Képviselőtestület Képviselőtestület Képviselőtestület Képviselőtestület Képviselőtestület Képviselőtestület

9 6.sz. melléklet Cigány Kisebbségi Önkormányzat 211. évi költségvetése Bevételek Kiadások Költségvetési támogatás 21 személyi jell.kif. 4 Önkormányzati támogatás járulék 1 Feladat alapú támogatás dologi 16 Összesen 21 Összesen 21

10 7.sz. melléklet Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 211. évi költségvetése Bevételek Kiadások Költségvetési támogatás 21 személyi jell.kifiz. Önkormányzati támogatás járulék Feladat alapú támogatás dologi 21 Összesen 21 Összesen 21

11 8.sz. melléklet Isaszeg Város Önkormányzatának Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházásának bevételei, kiadásai A projekt neve: Zselíz és Isaszeg vállalkozási infrastruktúrájának vállalkozói szolgáltatási központ által való fejlesztése A projekt kódszáma: HU-SK9/1/ A megvalósítás helye: Isaszeg A projekt megvalósításának kezdete: támogatási szerződés folyamatban van A projekt megvalósításának befejezése: támogatási szerződés folyamatban van A projekt bevételei és kiadásai adatok Eft-ban összesen támogatás önrész összesen A projekt kiadásai összesen adatok Eft-ban kiadás A projekt neve: Zselíz és Isaszeg kulturális hagyományainak összekötése A projekt kódszáma: HU-SK9/1/ A megvalósítás helye: Isaszeg A projekt megvalósításának kezdete: támogatási szerződés folyamatban van A projekt megvalósításának befejezése: támogatási szerződés folyamatban van A projekt bevételei és kiadásai adatok Eft-ban összesen támogatás önrész összesen A projekt kiadásai összesen adatok Eft-ban kiadás

12 9. sz. melléklet Isaszeg Város Önkormányzatának Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházásának bevételei, kiadásai A projekt neve:közterületi játszótér- és parkfejlesztés Isaszegen A projekt kódszáma:kmop-5.2.1/a A megvalósítás helye: Isaszeg, Ady E. u hrsz. és Március 15.u.223/1 hrsz. A projekt megvalósításának kezdete: A projekt megvalósításának befejezése: A projekt bevételei adatok Eft-ban összesen támogatás önrész összesen A projekt kiadásai összesen adatok Eft-ban kiadás évi pályázati pénzmaradvány 16237

13 1.sz. melléklet Isaszeg Város Önkormányzatának Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházásának bevételei, kiadásai A projekt neve: Közoktatási intézmények átfogó fejlesztése Isaszegen A projekt kódszáma: TÁMOP /1 A megvalósítás helye: Isaszeg Önkormányzat közoktatási intézményei A projekt megvalósításának kezdete: A projekt megvalósításának befejezése: A projekt bevételei adatok Eft-ban összesen támogatás önrész összesen A projekt kiadásai adatok Eft-ban összesen kiadás évi pályázati pénzmaradvány (29.és 21.évi bevételi és kiadási forgalom alapján) ebből: működési célú pénzmaradvány: felhalmozási célú pénzmaradvány: 264

14 11.sz. melléklet Isaszeg Város Önkormányzatának többéves kihatással járó kötelezettségvállalásai OTP Bank 33MFt OTP Bank CHF hitel OTP Bank 33mFt új hitel OTP Bank 131 mft hitel Caminus CIB fogászati Traktor kezelőegység összesen Összesen

15 12.sz. melléklet Isaszeg Város Önkormányzat intézményeinek 211. évi tervezett energia költségei Intézmény Csatorna Víz Gáz Villany Összesen Áfa 25% Mindösszesen Fogászat Védőnői Szolgálat Polgármesteri Hivatal Művelődési Otthon Könyvtár Városgazdálkodás Hétszínvirág Óvoda Bóbita Óvoda Damjanich J. Ált. Iskola Klapka Gy. és AMI Bölcsöde Családsegító Szolgálat Sportkör Összesen

16 Likvid terv sz. melléklet 211. évi likvid terv Intézmény megnevezése Kiadás ezer Ft-ban január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen Hétszínvirág Óvoda Személyi Munkaadói járulék Dologi Összesen Bóbita Óvoda Személyi Munkaadói járulék Dologi Összesen Klapka Gy. Ált. Iskola és AMI Személyi Munkaadói járulék Dologi Ellátottak pénzbeli juttatásai Összesen Damjanich János Ált.Iskola Személyi Munkaadói járulék Dologi Ellátottak pénzbeli juttatásai Összesen "Segítőkéz"Családsegítő Szolg. Személyi Munkaadói járulék Dologi Összesen Aprók falva Bölcsőde Személyi Munkaadói járulék Dologi Összesen Dózsa György Művelődési Ház Személyi Munkaadói járulék Dologi Összesen Jókai Mór Könyvtár Személyi Munkaadói járulék Dologi Összesen Intézmények összesen A polgármesteri hivatal igazgatási kiadásai Személyi Munkaadói járulék Dologi Összesen Működési célú pénzeszközátadás műk.c.pe.átadás A polgármesteri hivatal igazgatási kiadásai összesen

17 Likvid terv sz. melléklet Intézmény megnevezése Kiadás ezer Ft-ban január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen Mezőőri szolgálat Személyi Munkaadói járulék Dologi Összesen Óvodai étkezés Dologi Iskolai étkezés Dologi Közutak, hidak alagutak üzemeltetése Dologi Város-és községgazdálkodási szolgáltatás Személyi Munkaadói járulék Dologi Összesen háziorvosi ügyelet Dologi fogorvosi szolgálat Személyi Munkaadói járulék Dologi Összesen Védőnői szolgálat Személyi Munkaadói járulék Dologi Összesen Szociális segélyek, rászorultak pénzbeli juttatásai Munkaadói járulék ellátottak juttatásai Összesen Sportintézmények működtetése Dologi Közvilágítás Dologi Állategészségügy Személyi Munkaadói járulék dologi Összesen TÁMOP pályázat Személyi Munkaadói járulék Dologi Összesen Egyéb szakfeladatok pénzforgalma összesen Kiadás ezer Ft-ban január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen Zselíz pályázat Működési célú tartalék Működési célú hitel likvid Működési célú pénzeszközátadás Szlovák kisebbségi önkormányzat Cigány kisebbségi önkormányzat Működési kiadások összesen Önkormányzat felhalmozási kiadásai Kiadás ezer Ft-ban január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen Fejlesztési kiadások Fejlesztési célú hitel visszafizetés Hosszú lejáratú hitel tárgyévi kamata Felhalmozási céltartalék Telek áfa befizetés ( Hivatal dologi kiadás) Felhalmozási kiadások összesen Működési és felhalmozási kiadások összesen

18 Likvid terv sz. melléklet Önkormányzat bevételei Bevételek ezer Ft-ban január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek Sajátos működési bevételek Központi költségvetésből kapott támogatás Működési célú támogatás értékű bevételek Működési célú hitel likvid Működési célú hitel Előző évi pénzmaradvány Működési bevételek összesen Felhalmozási bevételek Bevételek ezer Ft-ban január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó áfa Tárgyi eszközök és immat.javak értékesítése Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek Államháztartáson kívülről felhalmozási célra átvett pénzeszköz Fejlesztési célú hitel Fejlesztési célú hitel 29. évről áthúzódó Felhalmozási célú munkavállalói és lakossági kölcsönök megtérülése Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány Felhalmozási bevételek összesen Működési és felhalmozási bevételek összesen Bevétel és kiadás különbözete Működési bevétel és kiadás különbözete Felhalmozási bevétel és kiadás különbözete -1

19 14. sz. melléklet adatok eft-ban Sorszám Bevételi jogcím Kedvezmény nélkül elérhető bevétel Kedvezmények összege 1. Iparűzési adóból biztosított kedvezmény, mentesség Kommunális adóból biztosított kedvezmény, mentesség Pótlékokra, bírságokra adott mentesség Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség 5. Összesen:

20 15. sz. melléklet 211. évi működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások bemutatása. MÉRLEG I. működési bevételek és kiadások Bevételek megnevezése összeg Kiadások megnevezése összeg 1. Igazgatási szolg.díj, felügyeleti bírság Önállóan működő intézmények kiadásai Közhatalmi bevételek összesen Cigány Kisebbségi Önkormányzat Intézményi tevékenységek bevételei (áru-és készletértékesítés, nyújtott szolgáltatás, bérleti 3. és Szlovák lízingdíjbevétel, Kisebbségi intézményi Önkormányzat ellátási díjak, alkalmazottak 21térítése, áfa bevételek és visszatérülések, kamatbevételek) Intézményi működési bevételek összesen (2) A polgármesteri hivatal igazgatási kiadásai Helyi adók Egyéb szakfeladatok pénzforgalma Pótlékok, bírságok Működési Támogatás célú értékű hitel működési visszafizetés célú pénzeszköz (likvid) 6 Helyi adók összesen átadás (kistérségi társulásnak) 9 5. Önkormányzatot megillető, a településre kimutatott szja 8%-a Zselíz pályázat Települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásásnak mérséklése Általános tartalék Gépjárműadó 68 Átengedett központi adók Talajterhelési díj Egyéb sajátos folyó bevételek ( lakbér, bérleti díjak, egyéb kül.sajátos bev.) 134 Sajátos működési bevételek összesen (3-9) Normatív állami hozzájárulás (lakosságszámhoz és feladatmutatóhoz kötött) Közcélú foglalkoztatás (december havi) Bérpótló juttatás Egyéb segélyek Egyes szociális feladatok kieégszítő támogatása összesen (11-13) Eredetiként nem tervezhető központosított előirányzatok Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás összesen (1-14) ÁROP szervezetfejlesztés működési célú TÁMOP pályázat Zselíz pályázat Kisebbségi önkormányzatok támogatása Egyéb működési célú támogatás értékű bevételek ( mezőőri, mozgáskorl. Áthúzódó 2767 közcélúak, rövid és hosszabb id.fogl.) 2. Egészségbiztosítási Alap támogatása 4 Működési célú támogatás értékű bevételek összesen (15-2) Államháztartásról kívülről működési célra átvett pénzeszközök Államháztartásról kívülről működési célra átvett pénzeszközök (21) Előző évi maradv. átvétele központi költségv. szervtől( központi 22. támogatás elsz.) 23. Működési célú hitel Működési célú likvid hitel 6 Működési célú hitelek összesen (23-24) Előző évi működési célú pénzmaradvány (TÁMOP,kisebbségi önk.) Vállalkozási bevétel ( vállalkozási tevékenység során befolyó 24. működési célú bevétel) Bevételek mindösszesen Kiadások mindösszesen(1-9) II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Bevételek megnevezése összeg Kiadások megnevezése összeg 1. Szennyvíztisztító II.ütem beruházáshoz kapcsolódó áfa visszaigénylés Fejlesztési kiadások (önkormányzat) Értékesített tárgyi eszközökhöz kapcsolódó áfa Fejlesztési célú hitel visszafizetés Fordított adózás alá tartozó áfa 3. Hosszú lejáratú hitel tárgyévi kamata Felhalmozási kiadásokhoz kapcsoló áfa összesen (1-3) Felhalmozási céltartalék 2 Tárgyi eszközök és immat.javak értékesítése összesen( földterület, 4. ingatlan, gép-berendezés) Telek áfa befizetés (Hivatal dologi kiadás) Szennyvíztisztító II. ütem KMOP /2 Damjanich beruházás Közterületi játszótér- és parkfejlesztés Isaszegen pályázat Zselíz pályázat utca útépítés pályázati pénzeszköz 2 Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek összesen (5-9) LTP, úthozzájárulás Lakosságtól, és vállalkozástól felhalmozási célra átvett pénzeszközök 2 Államháztartáson kívülről felhalmozási célra átvett pénzeszköz (1-11) Fejlesztési célú hitel Fejlesztési célú hitel 29. évről áthúzódó 37 Fejlesztési célú hitelek összesen (12-13) Felhalmozási célú munkavállalói és lakossági kölcsönök 14. megtérülése Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány Bevételek mindösszesen (1-15) Kiadások mindösszesen (1-5)

21 16.sz. melléklet Támogatások részletezése 211. év a 3.sz. melléklet 5. sor, 7. oszlop részletezése Megnevezés 211 Nyugdijas klubok 4 Sportkör 2 Turisztikai célok támogatása 25 Isaszegi Művészeti Napok 3 Ceglédi Mozgássérültek Egyesülete 5 Népjóléti és Esélyegyenlőségi Bizottság 2 Nyári táborozás 12 Civil szervezetek támogatása 15 Humánerőforrás és Közoktatási Bizottság 3 Ügyrendi, Jogi és Önkormányzati Koordinációs Bizottság 3 Polgárőrség 9 Rendőrség támogatása 2 Nyugdíjas Vasutasok Szervezete 5 Születés Hete 5 Összesen: 7 7