Önkormányzat bevételei forrásonként kiemelve az önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő intézményeket

Átírás

1 1. mód. melléklet a 7/2010.(IX.08.) Kt. rendelethez Bevételek forrásonként Önkormányzat bevételei forrásonként kiemelve az önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő intézményeket A Sorsz Források megnevezése évi eredeti e.i évi mód. ei. 1 Polgármesteri Hivatal normatív állami hj összesen Felső Mátrai Z.L. Általános Iskola normatív állami hj összesen Normatív állami h.j. össz (1+2) Személyi jövedelmadó átengedett része SZJA kiegészítés SzJA összesen (4+5) Gépjárműadó 100%-a Átengedett bevételek összesen (6+7) Kisebbségi Önkormányzat támogatása Kisebbségi Önkormányzat pénzmaradványa Polgármesteri Hivatal működési bevételek Polgármesteri Hivatal ÁFA bev Felső Mátrai Z.L. Általános Iskola működési bevételek Felső Mátrai Z.L. Általános Iskola ÁFA bev Helyi adók Pótlék,bírság,építésügyi bírság,talajterhelési díj Hozam,kamatbevétel Működési célú, támogatás értékű bev. Áht-n belülről Működési célú hitel felvétel (folyószámla + rövid lej. hit.) Polg.Hiv.Tám.ért.műk.bev.fejezeti kez.ei.eu-s program Iskola Tám.ért.műk.bev.fejezeti kez.ei.eu-s program Támog. Ért. Bevétel fej.kez előirányzattól Központosított támogatások Működési célú pénzmaradvány ből Polgármesteri Hivatal működési bev. összesen ből Felső Mátrai Z.L. Általános Iskola működési bev. össze Működési bevételek összesen Felhalmozási és tőkejell. Bevételek Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel fejezeten belül Felhalmozási pénze.átv.vállalk Felhalmozási c.pénze.átv.háztartás Tám.ért.felúj.bev.fejezeti kez ei.hazai Tám.ért.felúj.bev.fejezeti kez ei.eu-s program Felhalmozási p.e. átvétel és tám. értékű bev Polgármesteri Hivatal felhalmozási pénzmaradvány Felhalm.bevétel (betét kamata) B C

2 1. mód. melléklet a 7/2010.(IX.08.) Kt. rendelethez Bevételek forrásonként Önkormányzat bevételei forrásonként kiemelve az önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő intézményeket A Sorsz Források megnevezése évi eredeti e.i évi mód. ei. 36 Polgármesteri Hivatal felhalmozási bev. Összesen Felső Mátrai Z.L. Általános Iskola felhalmozási bev. Összesen Felhalmozási bevételek összesen Polgármesteri Hivatal bevételei összesen Felső Mátrai Z.L. Általános Iskola bevételei összesen Bevételek összesen.: (26+38) B C

3 1/a.mód. melléklet 7/2010.(IX.08.) sz. Kt. rendelethez Normatív állami hozzájárulások részletes bemutatása A B C Sor. sz. Megnevezés évi eredeti e.i évi módosított ei. 1 Községek általános támogatása Tömegközlekedési feladatok Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok/települési sportfeladatok Üdülőhelyi feladatok Pénzbeni, és term.beni szoc., gyerm jólléti ell Helyi közműv., és közgyűjt. Feladatokhoz 0 0 Falugondnoki szolgálat Szociális és Nappali intézményi ellátás gyermekjólé- 7 Családsegítés, és gyermekjóléti sz ti alapszolgáltatások Étkeztetés Házi segítségnyújtás Szociális étkezés+házi segítségnyújtás Szociális étkezés+idősek nappali eláttása Óvodai 1-2.nevelési év 2008.költségv.trv. 0 0 nevelés 3. nevelési év 2008.költségv.trv nevelési év 2009.költségv.trv nevelési év 2010.költségv.trv évfolyamon Iskolai 3. évfolyamon oktatás alap 4. évfolyamon hozzájárulás 5-6. évfolyamon évfolyamon évfolyamon 2008.évi tv SNI gyermek 5-8 évfolyamon 2009.évi tv Iskolában 2010.évi trv.alapján Hozzájárulás Napközis foglalkozás egyéb Nemzetiségi nyelvoktatás iskolában 2007.évi tv.alapj 0 0 közoktatási Nemzetiségi nyelvoktatás iskolában 2008.évi tv.alapj 0 0 Hozzájárulás 17 Nemzetiségi nyelvoktatás iskolában 2010.évi trv. szociális jellegű Óvodai,iskolai kedv. étkeztetés 2009.évi tv.alapján Óvodai,iskolai kedv. étkeztetés 2010.évi tv.alapján Ingyenes tankönyvellátás Kiegészítő Pedagógus szakvizsga, és továbbképzés Szociális továbbképzés és szakvizsga Közcélú foglalkoztatás támogatása Normatívák mindösszesen

4 Bevételek szakfeladatonként 1/b. mód.melléklet 7/2010. (IX.08.) sz. Kt. rendelethez Adatok ezer forintban! A B C D E F G H I J K L M N O P Q R 1 Bevétel/szakfeladat Normatívák ÁFA bevételek Pénzmaradvány Beruh.c.pénzeszk.átvéte 5 l Szolgáltatási bevételek Helyi adóbevételek Tám.é.műk.bev.EU Tám.é.felúj.bev.EU Finanszírozás bevételei Felhalmozási bevételek Tám.é.műk.bev.TB Tám.é.felúj.bev.TB Közp.előir Összesen Szakfeladatok száma, megnevezése Önk.és többc.k.t.igazg.tev Ált.iskolai tanulók nappali int.nev.okt Tel.kis.önk.igazg.tev Ált.iskolai tanulók nappali int.nev.okt Közvilágítás Óvodai intézményi étkezés Temetési segély Iskolai intézményi étkezés Háziorvosi alapellátás Nemzeti,etnikai,kisebbségi nev Ifjúsági-egészségügyi gondozás Munkahelyi étkeztetés Szoc.étkeztetés Egyéb vendéglátás Víztermelés,-ellátás Lakóingatlan bérbeadás Szennyvíz,-gyűjtés önk.és többc.k.t.elszámolásai Út,autópálya építés Menetrendszerű egyéb szárazf-i szem.száll Légnemű foly.száll-ra szolg.közmű építés Finanszírozási műveletek

5 Bevételek szakfeladatonként 1/b. mód.melléklet 7/2010. (IX.08.) sz. Kt. rendelethez Adatok ezer forintban! Ált.iskolai tanulók nappali int.nev.okt Ált.iskolai tanulók nappali int.nev.okt Óvodai intézményi étkezés Iskolai intézményi étkezés Nemzeti,etnikai,kisebbségi nev

6 Bevételek szakfeladatonként 1/b. mód.melléklet 7/2010. (IX.08.) sz. Kt. rendelethez Adatok ezer forintban! A Bevétel/szakfeladat Normatívák ÁFA bevételek Pénzmaradvány Beruh.c.pénzeszk.átvéte l Szolgáltatási bevételek Helyi adóbevételek Tám.é.műk.bev.EU Tám.é.felúj.bev.EU Finanszírozás bevételei Felhalmozási bevételek Tám.é.műk.bev.TB Tám.é.felúj.bev.TB Közp.előir. Összesen S T U V W X Y Összesen

7 2.melléklet Működési bevételek részletezése a 7/2010.(IX.08.) Kt. rendelethez Megnevezés Alapösszeg Kiszám. szolg. Á Összesen: Térítési díjak Temetk.kapcs.szolg Vízdíj bevétele Tartós bérleti díj Lakbér bevétel Busz bevétel Szennyvízdíj bevétele Összesen: /a.b.sz.melléklete Uniós támogatások részletezése Projekt neve Időszak Összesen Kompetenciafejlesztés Mátraszentimrén TÁMOP 3.1.4/08/ tény 2010.terv Összesen Összköltség tény 2010.terv Összesen Saját erő tény 2010.terv Összesen Pénzmar.2009-ben befolyt támogatás Támogatás Műk.c.tám.é.bev.fej.kez.ei EU össz Összesen Projekt neve Mátraszentimre település közvilágításának kiépítése,korszerűsítése ÉMOP-3.1.3/A Időszak Összesen 2009.tény 2010.várható Összesen Összköltség tény 2010.várható Összesen Saját erő Támogatás 2009.tény 2010.várható Összesen Támogatás Felh.c.tám.é.bev.fej.kez.ei EU össz

8 3. melléklet a 7/2010. (IX.08.) Kt. rendelethez Kimutatás a évi helyi adókról, és várható bevételekről adónemenként Adónem 2009.évi bev.ei évi teljesítés 2010.évi bev.ei. Telekadó Kommunális adó Idegenforgalmi adó tartózkodás utá Idegenforgalmi adó épület után Iparűzési adó Építményadó Adópótlék, bírság Építésügyi bírság Talajterhelési díj Összesen: Gépjárműadó

9 Kimutatás 7/2010. (IX.08) sz. Kt. rendelet évi felhalmozási bevételekről 4. melléklet Felhalmozási célú p.e. átvétel vállalk. gáz Felhalmozási célú p.e. átvétel háztartás gáz 8000 Felhalmozási célú p.e. átvétel vállalk. víz 1500 Felhalmozási célú p.e. átvétel háztartás víz 1500 Felhalmozási célú p.e. átvétel Áht-n kívülről mindösszesen Telek értékesítés,sajátos felhalmozási bevétel Telek értékesítésből előző évi hátralék 6014 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen Felhalmozási célú p.e.tám.értékű felújítási bevétel fejezeten belül 4381 Polgármesteri Hivatal felhalmozási pénzmaradvány Felhalmozási bevétel (betét kamat) 2500 Felhalmozási c.tám.ért. bevétel EU-s program Felhalmozási bevételek mindösszesen /a. mód. melléklet Kimutatás a évi működési célra átvett támogatás értékű bevételekről TB támogatás 8220 Működési célú,támogatás értékű bevételek fej.kez.elői.eu-s program Kisebbségi Önkormányzat támogatása 708 Összesen 23228

10 Működési bevételek címenként, és alcímenként 5. mód. melléklet 7/2010. (IX.08.) sz. Kt. rendelethez A B Cím alcím neve D E F G H Cím Alcím Cím alcím neve Normatív támogatások Nettó bevétel Áfa Bruttó Összesen Sorsz. és egyéb bevételek bevétel 1 1 Polgármesteri Hivatal Egészségügyi ágazat Háziorvosi szolgálat Kisebbségi önkormányzat Szociális ellátás Nappali Szociális ellátás Falugondnoki ellátás Házi segítségnyújtás Szociális étkezés Községgazdálkodás Város és községgazdálkodás Vízellátás vízminőség védelem Közvilágítás Autóbusz üzemeltetése Közutak üzemeltetése Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása Temetkezés és ehhez kapcsolód szolg Munkahelyi vendéglátás Könyvtári tev Egyéb vendéglátás Tel.hulladékok kezelése Települési igazgatás Szennyvízelvezetés és kez Önk.által foly.ell Kamatbevétel Lakbér

11 Működési bevételek címenként, és alcímenként 5. mód. melléklet 7/2010. (IX.08.) sz. Kt. rendelethez 27 2 Általános Iskola Iskolai oktatás Óvodai nevelés Napköziotthonos foglalkozás Ált.Isk. étkeztetés Óvodai étkeztetés Működési bevételek összesen

12 6. mód. melléklet a 7/2010. (IX.08.) sz. Kt. rendelethez Az adatok e Ft-ban! Kiadások kiemelt előirányzatonként, önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő intézményenként A B C Sorsz Megnevezés évi eredeti e.i évi mód. e.i. 1 Személyi jellegű kiadások Polgármesteri Hivatal Felső Mátrai Z.L. Általános Iskola Munkaadót terhelő járulékok Polgármesteri Hivatal Felső Mátrai Z.L. Általános Iskola Dologi kiadások Polgármesteri Hivatal Felső Mátrai Z.L. Általános Iskola Dologi kiadásból hitelkamat Dologi kiadásból kötvény kamata Hitel törlesztése (működési célú) Önkormányzatok által folyósított ellátások Átadott pénzeszközök Ebből: - Sportköri támogatás Rendezvények támogatása Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit szervnek Működési célú pénzeszköz átadás helyi önkormányzatnak Hivatal Tám.ért.műk.kiad. Fej.kez.ei.EU-s program Iskola Tám.ért.műk.kiad. Fej.kez.ei.EU-s program Működési tartalék Általános tartalék Kisebbségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Összesen Felső Mátrai Z.L. Általános Isk Összesen Működési kiadások összesen Felhalmozási kiadások Polgármesteri Hivatal Felső Mátrai Z.L. Általános Iskola Felújítási kiadások Polgármesteri Hivatal Felső Mátrai z.l. Általános Iskola Felhalmozási célú hitelek törlesztése Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Ebből -Római Katolikus Egyház támogatása Egyéb vállalkozások támogatása Felhalmozási célú tartalék Felhalmozási kiadás(egyéb folyó kiadás)kötvény kamata Felhalmozási kiadás kötvény tőke törlesztőrészlete Polgármesteri Hivatal Összesen

13 6. mód. melléklet a 7/2010. (IX.08.) sz. Kt. rendelethez Az adatok e Ft-ban! 40 Felső Mátrai Z.L. Általános Isk Összesen Felhalmozási kiadások összesen Kiadások Mindösszesen

14 Kiadások szakfeladatonként 6/a. melléklet 7/2010.(IX.08.) sz. Kt. rendelethez Sorsz. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S 1 kiadás Személyi jellegű Járulékok Dologi kiadások Hitel törlesztés Tám.ért.műk.k.fej 6.kez.ei. EU 1788 Működési célú 7 p.e. átadás Ellátások Tartalékok 9 működési Tartalékok 10 felhalmozási Felh. Célú p.e. 11 átadás 2521 Felújítási 12 kiadások Felhalmozási 13 kiadások Felhalmozási célú 14 p.e.átvétel Finanszírozás 15 kiadásai Összesen Szakfeladatok száma, megnevezése Szakfeladatok száma, megnevezése Önkormányzati jogalkotás Idősek nappali ell Könyvtár Önk.és többc.kist.t.igazg.tev-e Rendszeres szoc.segély Vízterm. Tel.kiss.önk.igazg.tev-e Lakásfennt.tám.normatív ala Szennyvíz Önk.és többc.kist.t.pü-i igazg.tev-e Mozgáskorl.közl.tám Település Kiemelt álami és önk. Rendezvények Közgyógyellátás Út,autópá Közvilágítás Gyermekjóléti szolg Folyadék Város,községgazdálkodás Szoc.étkezés Munkahe Temetési segély Házi segítségnyújtás Folyadék 1/2. oldal

15 kiadás A Kiadások szakfeladatonként T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI Összesen 6/a. melléklet 7/2010.(IX.08.) sz. Kt. rendelethez Személyi jellegű Járulékok Dologi kiadások Hitel törlesztés 0 Tám.ért.műk.k.fej.kez.ei. EU 1788 Működési célú p.e. átadás Ellátások Tartalékok működési Tartalékok felhalmozási Felh. Célú p.e. átadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú p.e.átvétel Finanszírozás kiadásai Összesen Szakfeladatok száma, megnevezése ri szolg Bűnmegelőzés Finanszírozási műv z gyűjtés Adó,illeték kiszabása si hull.begyűjtése egyéb önk-i eseti pénzbei ell álya építés Háziorvosi alapellátás száll-ra szolg.közmű Ifjúsági-eü-i gondozás elyi étk Falugondnoki szolg száll-ra szolg.közmű Közcélú szolg /2. oldal

16 7. mód. melléklet 7/2010 (IX.08.) sz. Kt. rendelethez sorsz. A B Cím, alcím neve D E F G H évi működési kiadások címenként, és alcímenként 2 Cím, alcím Cím, alcím neve 1* 2* 3* 4* 5* 3 1 Polgármesteri Hivatal Egészségügyi ágazat Háziorvosi szolgálat Védőnői szolgálat Kisebbségi Önkorm Szociális ellátás Nappali Szoc. ellátás Falugondnoki szolgálat Házi segítségnyújtás Szociális étkezés Községgazdálkodás Város és községg Vízellátás, Vízmin. véd Közvilágítás Autóbusz üzemeltetése Munkahelyi vendégl Könyvtári tev Tel. Hulladékok kezelése Települési igazgatás Ált. Isk. étkeztetés Óvodai étkeztetés Önk. Által. Foly. Ell Rendsz. Szoc pénzbeni ell Közgyógy Eseti pénzb. ellátás Eseti pénzb. Gy.Véd.ellát Közcélú foglalkoztatás Általános Iskola, és napkö Napközi otthon Iskola Óvoda Mindösszesen: Jelmagyarázat: * Személyi jellegű kifizetések 2* Munkaadót terhelő járulékok 3* Dologi kiadások 4* Segélyek, hitel törlesztések, pénzeszköz átadások, tartalékok, szoc. ell. 5* Összesen

17 A Polgármesteri Hivatal költségvetése feladatonként 7./a mód. melléklete 7/2010.(IX.08.) sz. Kt. rendelethez évi kiadásai feladatonként ssz. A B Cím, alcím neve D E F G H I J K L M N Személyi Dologi Műk.és Átadott Egyéb Tám.ért. Működési Felhalmoz Kiadások 1 Cím, alcím Cím, alcím neve jellegű Járulékok kiadás Hitel törl. Céltart. p.e. kiadás műk.kiad összesen ási mindösszesen 2 1 Polgármesteri Hivatal Egészségügyi ágazat Háziorvosi szolgálat Védőnői szolgálat Kisebbségi Önkorm Szociális ellátás Nappali Szoc. ellátás Falugondnoki szolgálat Házi segítségnyújtás Szociális étkezés Községgazdálkodás Város és községg Vízellátás, Vízmin. véd Közvilágítás Autóbusz üzemeltetése Közutak üzemeltetése Munkahelyi vendégl Könyvtári tev Tel. Hulladékok kezelése Települési igazgatás Szennyvízelvezetés és kez Önk. Által. Foly. Ell Rendsz. Szoc. pénzbeni ell Közgyógyellátás Eseti pénzb. ellátás Eseti pénzb.gverm.véd.-i ellátás Közcélú foglalkoztatás kamatkiadások Lakbér 0 31 Ált. Isk. étkeztetés Óvodai étkeztetés

18 A Polgármesteri Hivatal költségvetése feladatonként 7./a mód. melléklete 7/2010.(IX.08.) sz. Kt. rendelethez 33 2 Általános Iskola Iskolai oktatás Óvodai nevelés Napköziotthonos foglalkozás Mindösszesen

19 8. sz. melléklete Felújítási kiadási előirányzatok feladatonként 8.sz.melléklet Cím Nettó előir. Fizetendő ÁFA Bruttó előir. Útfelújítás: Galyatető, Nyírfás u Galyatető, Madách u Mátraszentimre, Zrínyi u Mátraszentimre, Narád u Mátraszentimre, Maléter Pál u Mátraszentistván, Petőfi u Útfelújítás összesen: Nyílászáró csere Hivatal Érintésvéd. Hivatal Vízvezetékhálózat felújítása Sztyepár Szennyvízhál.vízbetörés megsz.m.istván,m.lászló Szennyvízhál.felújítás ÉRV Zrt Mindösszesen:

20 9. sz. melléklet felhalmozási kiadásai célonként Az adatok ezer forintban Megnevezés Nettó e.i. Fizetendő ÁFA Bruttó e.i. Földgázhálózat kiépítése Közvilágítás Összesen Felhalmozási célú tartalék Felhalmozási kiadás (kötvénykamat) Felhalmozási kiad.kötvény törlesztés Mindösszesen

21 10. mód. melléklet 7/2010. (IX.08.) sz. Kt. rendelethez Az adatok ezer forintban Sorsz A B C D évben az önkormányzat által folyósított ellátások 2 Cím Alcím Megnevezés Összeg Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Rászorutságtól függő norm. Kedvezmény Eseti pénzbeni ellátások Átmeneti segély Temetési segély Rendszeres szociális pénzbeli ellátások Nem foglalkoztatott személyek rendsz. szociális seg Lakásfenntartási támogatás Mozgáskorlátozottak támogatása Közcélú munka Természetbeni ellátások Közgyógyellátási ig Cím összesen: 2628

22 11. sz melléklete Az adatok ezer forintban Több éves kihatással járó tervezett feladatok (kötelezettségvállalással terhelt) Megnevezés: Össz. Kötv.kibocs.tőketörl Kamatfiz-i köt Összesen: Mindösszesen: Kezességvállalás ** * a kötvény lejárta 2017.szept.30. * a kamat és tőkeszámítás 184,97 Ft/CHF ei MNB által közzétett devizaárfolyamon ** a kezességvállalás lejárta /a sz. melléklete Kötelezettségek éves bontásban Az adatok ezer forintban Megnevezés Rövidlejáratú hitel Felvett hitel 2009-ben Hitel törlesztés 2010-ben Ebből működési célú - felhalmozási c Hosszúlejáratú hitelt Ebből működési célú - felhalmozási c Mindösszesen Kamattörlesztés 2009-ben Kamattörlesztés 2010-ben Szent Imre kötvény Tőketörlesztés 2009 Tőketörlesztés 2010-ben Mindösszesen

23 13. mód. melléklet 7/2010. (IX.08) sz. Kt. rendelethez Adatok ezer forintban! évi működési, és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok A B C D Sor sz Megnevezés 2009.évieredeti e.i évi eredeti e.i évi mód.e.i. 1 Normatív állami támogatások Átengedett SZJA összesen Kisebbségi Önkormányzat bevételei Működési bevételek Helyi adó bevételek Gépjárműadó Pótlék,bírság,építésügyi b.,talajterhelési díj Egyéb sajátos bevételek Rövid lejáratu hitelek felvétele Kisebbségi Önkormányzat pénzmaradványa Áfa bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Hivatal tám.é.műk.k.fej.kez.ei.eu Iskola tám.é.műk.k.fej.kez.ei. EU Központosított támogatások Támog. Ért. Bevétel fej.kez.előirányzattól Működési c.pénzmaradvány Működési bevételek összesen: Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁFÁ-va Felhalmozási c.p.e.átv.vállalkozás Felhalmozási c.p.e.átv.háztartás 23 ÁFA visszatérülések Befektetési célú belföldi értékpapír kibocsátás Támogatási kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú pénze.átv.és tám.értékű bev Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa Felhalmozási bevétel lekötött betét kamat Felhalmozási bevételek összesen Személyi jellegű kiadások járulékaival együtt Dologi kiadások Hitel törlesztés Dologi kiadásból hitelkamat törlesztés Önkormányzati ellátások Átadott pénzeszközök Támogatás értékű működési kiadás Hivatal tám.é.műk.fej.kez.ei. EU Iskola tám.é.műk.fej.kez.ei. EU

24 13. mód. melléklet 7/2010. (IX.08) sz. Kt. rendelethez Adatok ezer forintban! 39 Tartalék Működési kiadások összesen: Felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú hitel törlesztés Felújítási kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Felhalmozási céló pe. Átadás Felhalmozási célú tartalék Felhalm.kiadás,egyéb folyó kiadás(kötvény k Felhalmozási kiadások összesen:

25 bevételei és kiadásai intézményenként 17. mód. melléklet 7/2010.(IX.08.) sz. Kt. rendelethez Adatok ezer forintban! Cím Bevétel Kiadás A B C D E F G H I J K L M 1 Neve Saját bev (adó+ műk bev) Műk. Hitel Normatív tám.+szja Felhalm. Műk. Célú p.e. átvétel Egyéb központi Pénzf. nélküli bevétel Összes Működési Felhalm. Összesen Önk. tám. (bevkiadás) 2 Polgárm. Hiv Ált. Isk. és 3 Napk. Óvoda Összesen: