Mátraszentimre Községi Önkormányzat évi költségvetésének

Átírás

1 Mátraszentimre Községi Önkormányzat évi költségvetésének 1. mód.melléklet Bevételek forrásonként 10/2011.(IX.1.)önkormányzati rendelethez Az adatok ezer forintban! Önkormányzat bevételei forrásonként kiemelve az önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő intézményeket Sorsz Források megnevezése eredeti e.i. módosított e.i. 1 Polgármesteri Hivatal normatív állami hj összesen Felső Mátrai Z.L. Általános Iskola normatív állami hj össz Normatív állami h.j. összesen (1+2) Személyi jövedelmadó átengedett része SZJA kiegészítés SzJA összesen (4+5) Gépjárműadó 100%-a Átengedett bevételek összesen (6+7) Kisebbségi Önkormányzat támogatása Kisebbségi Önkormányzat pénzmaradványa Polgármesteri Hivatal működési bevételek Polgármesteri Hivatal ÁFA bev Felső Mátrai Z.L. Általános Iskola működési bevételek Felső Mátrai Z.L. Általános Iskola ÁFA bev Helyi adók Pótlék,bírság,építésügyi bírság,talajterhelési díj Körny.véd. Bírság 18 Működési célú, támogatás értékű bev. Áht-n belülről Működési célú hitel felvétel (folyószámla + rövid lej. hit.) Polg.Hiv.Tám.ért.műk.bev.fejezeti kez.ei.eu-s program Iskola Tám.ért.műk.bev.fejezeti kez.ei.eu-s program Működési célú pénzmaradvány ből Polgármesteri Hivatal működési bev. összesen ből Felső Mátrai Z.L. Általános Iskola működési bev. ö Működési bevételek összesen Felhalmozási és tőkejell. Bevételek Sajátos felhalm.célú bevétel Felhalmozási pénze.átv.vállalk Felhalmozási c.pénze.átv.háztartás Tám.értékű felújítási bevétel fejezeti kez ei.-tól Tám.értékű felújítási bevétel EU-s programra Felhalmozási p.e. átvétel és tám. értékű bev Polgármesteri Hivatal felhalmozási pénzmaradvány Felhalm.bevétel (betét kamata) ből Polgármesteri Hivatal felhalmozási bev. Összesen ből Felső Mátrai Z.L. Általános Iskola felhalmozási bev 0 0

2 Mátraszentimre Községi Önkormányzat évi költségvetésének 1. mód.melléklet Bevételek forrásonként 10/2011.(IX.1.)önkormányzati rendelethez Az adatok ezer forintban! Önkormányzat bevételei forrásonként kiemelve az önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő intézményeket Sorsz Források megnevezése eredeti e.i. módosított e.i. 38 Felhalmozási bevételek összesen Polgármesteri Hivatal bevételei összesen Felső Mátrai Z.L. Általános Iskola bevételei összesen Bevételek összesen.: (23+35)

3 8 9 Mátraszentimre Községi Önkormányzat évi költségvetésének 1/a. mód.melléklet a 10 /2011. (IX.1.) önkormányzati rendelethez Az adatok ezer forintban! Normatív állami hozzájárulások részletes bemutatása Sor. sz. Megnevezés évi eredeti e.i évi mód. ei. 1 Községek általános támogatása Tömegközlekedési feladatok Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok/települési sportfeladatok Üdülőhelyi feladatok Pénzbeni, és term.beni szoc., gyerm jólléti ell Helyi közműv., és közgyűjt. Feladatokhoz 0 0 Falugondnoki szolgálat Szociális és Nappali intézményi ellátás gyermekjólé- 7 Családsegítés, és gyermekjóléti sz ti alapszolgáltatások Óvodai nevelés Iskolai oktatás alap hozzájárulás Étkeztetés Házi segítségnyújtás nevelési év 2009./2010. költségv.trv nevelési év 2010./2011. költségv.trv évfolyamon évfolyamon évfolyamon évfolyamon évfolyamon SNI gyermek Iskolában 2010.évi trv.alapján Hozzájárulás Napközis foglalkozás egyéb közoktatási Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok tám feladatokhoz Nemzetiségi nyelvoktatás iskolában 2010./2011.évi trv Szociális Óvodai,iskolai kedv. étkeztetés 2009.évi tv.alapján hozzájárulások Óvodai,iskolai kedv. étkeztetés 2010.évi tv.alapján Ingyenes tankönyvellátás Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Szociális továbbképzés és szakvizsga Szociális feladatok kiegészítő támogatása - Rendelkezésreállási t Szociális feladatok kiegészítő támogatása - Bérpótló juttatás Szociális feladatok kiegészítő támogatása - Lakásfenntartási tám Osztályfőnöki pótlék Egyéb központi támogatás - Bérkompenzáció Települési önk.jövedelem diff.mérséklése Normatívák mindösszesen

4 Mátraszentimre Községi Önkormányzat évi költségvetése 4/a mód. melléklet a 10/2011. (IX.1.) önkormányzati rendelethez Az adatok ezer forintban! Kimutatás a évi működési célra átvett támogatás értékű bevételekről TB támogatás 8227 Működési célú,támogatás értékű bevételek fej.kez.elői.eu-s program Működési célú,támogatás értékű bevételek fejezeti kezelésű előirányzattól 877 Működési célú pénzeszköz átvétel non-profit szervtől 125 Kisebbségi Önkormányzat támogatása 210 Összesen 54838

5 Mátraszentimre Községi Önkormányzat évi költségvetésének Működési bevételei címenként, és alcímenként 5. mód.melléklet Az adatok ezer forintban! Cím, alcím Cím alcím neve Normatív támogatások és egyéb bevételek Nettó bevétel Áfa Bruttó bevétel Összesen 1 Polgármesteri Hivatal Egészségügyi ágazat Háziorvosi szolgálat Kisebbségi önkormányzat Szociális ellátás Nappali Szociális ellátás Falugondnoki ellátás Házi segítségnyújtás Szociális étkezés Községgazdálkodás Város és községgazdálkodás Vízellátás vízminőség védelem Közvilágítás Autóbusz üzemeltetése Közutak üzemeltetése Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása Temetkezés és ehhez kapcsolód szolg Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Munkahelyi vendéglátás Könyvtári tev Egyéb vendéglátás Tel.hulladékok kezelése Települési igazgatás Szennyvízelvezetés és kez Önk.által foly.ell Kamatbevétel Lakbér

6 Mátraszentimre Községi Önkormányzat évi költségvetésének Működési bevételei címenként, és alcímenként 5. mód.melléklet Az adatok ezer forintban! 2 Általános Iskola Iskolai oktatás Óvodai nevelés Napköziotthonos foglalkozás Ált.Isk. étkeztetés Óvodai étkeztetés Működési bevételek összesen

7 Mátraszentimre Község Önkormányzata évi költségvetésének 6. mód. melléklet a 10/2011.(IX.1.)önk.-i rend.-hez Adatok e Ft-ban! Kiadások kiemelt előirányzatonként részletezve az önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő intézményekre Sor-szMegnevezés évi eredeti e.i évi mód. ei. 1 Személyi jellegű kiadások ből Polgármesteri Hivatal ből Felső Mátrai Z.L. Általános Iskola Munkaadót terhelő járulékok ből Polgármesteri Hivatal ből Felső Mátrai Z.L. Általános Iskola Dologi kiadások ból Polgármesteri Hivatal ból Felső Mátrai Z.L. Általános Iskola Dologi kiadásból hitelkamat Dologi kiadásból kötvény kamata Hitel törlesztése (működési célú) Önkormányzatok által folyósított ellátások Átadott pénzeszközök a Sportköri támogatás (7-ből) b vállakozásoktámogatása (7-ből) Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit szerv Működési célú pénzeszköz átadás helyi önkormá Hivatal Tám.ért.műk.kiad. Fej.kez.ei.EU-s progr Iskola Tám.ért.műk.kiad. Fej.kez.ei.EU-s program 0 0 Működési tartalék Általános tartalék Kisebbségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Összesen Felső Mátrai Z.L. Általános Isk Összesen Működési kiadások összesen Felhalmozási kiadások ből Polgármesteri Hivatal Felújítási kiadások ból Polgármesteri Hivatal ból Felső Mátrai z.l. Általános Iskola Felhalmozási célú hitelek törlesztése Felhalmozási célú pénzeszköz átadás a Émász Rt (24-ből) b Római K. Egyház (24-ből) c Érv Rt (24-ből) Felhalmozási célú tartalék Kötvény kamata

8 Mátraszentimre Község Önkormányzata évi költségvetésének 6. mód. melléklet a 10/2011.(IX.1.)önk.-i rend.-hez Adatok e Ft-ban! 27 Felhalmozási kiadás kötvény tőke törlesztőrészle Polgármesteri Hivatal Felh. Kiad. Összesen Felső Mátrai Z.L. Általános Isk Felh. Kiad. Összesen Felhalmozási kiadások összesen KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

9 Mátraszentimre Községi Önkormányzat évi költségvetésének 6/a. mód.melléklete Kiadások szakfeladatonként 1.oldal kiadás Személyi jellegű Járulékok Dologi kiadások Hitel törlesztés Működési célú p.e. átadás Ellátások Tartalékok működési Tartalékok felhalmozási Felh. Célú p.e. átadás 1000 Felújítási kiadások 6000 Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú p.e.átvétel Finanszírozás kiadásai Összesen Szakfeladatok száma, megnevezése Szakfeladatok száma, megnevezése Szakfelada Önkormányzati jogalkotás Idősek nappali ell Könyvtári szolg. Önk.és többc.kist.t.igazg.tev-e Rendszeres szoc.segély Vízterm. Tel.kiss.önk.igazg.tev-e Zöldterület kezelés Kiemelt álami és önk. Rendezvények Közvilágítás Lakásfennt.tám.normatív alapon Háziorvosi ügyeleti ellát Mozgáskorl.közl.tám Települési hull.begyűjtés Közgyógyellátás Út,autópálya építés Gyermekjóléti szolg Fogrovosi alapellátás Munkahelyi étk. Folyadék száll-ra szolg.k Város,községgazdálkodás Szoc.étkezés Temetési segély Háziorvosi alapellátás /3. oldal

10 kiadás Személyi jellegű Járulékok Dologi kiadások Hitel törlesztés Működési célú p.e. átadás Ellátások Tartalékok működési Tartalékok felhalmozási Felh. Célú p.e. átadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú p.e.átvétel Finanszírozás kiadásai Összesen Mátraszentimre Községi Önkormányzat évi költségvetésének 6/a. mód.melléklete Kiadások szakfeladatonként 1.oldal atok száma, megnevezése Bűnmegelőzés Házi segítségnyújtás Ál.isk.nappa Finanszírozási műv Ifjúsági,egészségügyi gondozás Ál.isk.nappa tás Adó,illeték kiszabása Út,autópálya építés Óvodai nev.p se egyéb önk-i eseti pénzbei ell Óvodai nev.e Saját ingatlan adásvétele alapf.okt.int Egyéb vendéglátás Nemz-i,etnik közmű ép Falugondnoki szolg Óvodai int.ét Közcélú szolg /3. oldal

11 kiadás Személyi jellegű Járulékok Dologi kiadások Hitel törlesztés Működési célú p.e. átadás Ellátások Tartalékok működési Tartalékok felhalmozási Felh. Célú p.e. átadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú p.e.átvétel Finanszírozás kiadásai Összesen Mátraszentimre Községi Önkormányzat évi költségvetésének 6/a. mód.melléklete Kiadások szakfeladatonként 1.oldal Összesen li.t.nev.okt Iskolai int.étkezés li.t.nev.okt Ált.isk.tanulószobai nev progr.komplex tám-a SNI ált.isk.tan.nappali r.nev.,okt ellátása Ált.isk.napközi otthonos ell progr.komplex tám-a Nemz-i,etnikai kis.napp.r.okt.ált.i kai kis.napp.r.okt.ált.i Nemz-i,etnikai kis.napp.r.okt.ált.i tkezés SNI ált.isk.tan.nappali r.nev.,okt /3. oldal

12 Mátraszentimre Községi Önkormányzat évi költségvetésének 10. mód. melléklete Az adatok ezer forintban évben az önkormányzat által folyósított ellátások Cím Alcím Megnevezés Összeg 1 10 Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátás 205 Rászorutságtól függő norm. Kedvezmény 205 Eseti pénzbeni ellátások 1310 Egyéb önk.-i eseti pénzbeli ellátás 1210 Temetési segély 100 Rendszeres szociális pénzbeli ellátások 2100 Nem foglalkoztatott személyek rendszeres szociális segél 1619 Lakásfenntartási támogatás 59 RSZS egészségkár. Szem.részére 232 Közcélú munka 190 Természetbeni ellátások 32 Közgyógyellátási ig. 32 Cím összesen: 3647

13 Mátraszentimre Községi Önkormányzat Működési és felhalmozási célú kiadási és bevételi előirányzatok 13. melléklete Az adatok ezer forintban Sorsz évi működési, és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok évi eredeti e.i. Megnevezés évi mód. ei. 1 Normatív állami támogatások Átengedett SZJA összesen Kisebbségi Önkormányzat bevételei Működési bevételek Helyi adó bevételek Gépjárműadó Pótlék,bírság,építésügyi b.,talajterhelési díj Egyéb sajátos bevételek Rövid lejáratu hitelek felvétele Kisebbségi Önkormányzat pénzmaradványa Áfa bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Hivatal tám.é.műk.k.fej.kez.ei.eu Iskola tám.é.műk.k.fej.kez.ei. EU Működési c.pénzmaradvány Működési bevételek összesen: Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁFÁ-val Felhalmozási c.p.e.átv.vállalkozás Felhalmozási c.p.e.átv.háztartás Sajátos felhalmozási c.bevétel Befektetési célú belföldi értékpapír kibocsátás Támogatási kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú pénze.átv.és tám.értékű bev Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa Felhalmozási bevétel lekötött betét kamat Felhalmozási bevételek összesen Személyi jellegű kiadások járulékaival együtt Dologi kiadások Hitel törlesztés Dologi kiadásból hitelkamat Önkormányzati ellátások Átadott pénzeszközök Támogatás értékű működési kiadás Hivatal tám.é.műk.fej.kez.ei. EU Iskola tám.é.műk.fej.kez.ei. EU Tartalék Működési kiadások összesen: Felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú hitel törlesztés Felújítási kiadások

14 Mátraszentimre Községi Önkormányzat Működési és felhalmozási célú kiadási és bevételi előirányzatok 13. melléklete Az adatok ezer forintban 42 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Felhalmozási célú tartalék 44 Felhalm.kiadás,egyéb folyó kiadás(kötvény kamata) Felhalmozási kiadások összesen:

15 Mátraszentimre Község Önkormányzat évi költségvetésének bev.-ei és kiad.-ai mérlegszerűen int.-enként 16. melléklet Az adatok ezer forintban! Cím Bevétel Kiadás Sz Neve Saját bev (adó+ műk bev) Műk. Hitel Normatív tám.+szja Felhalm. Műk. Célú p.e. átvétel Egyéb központi Összes Működési Felhalm. Összesen Önk. tám. (bevkiadás) 1 Polgárm. Hiv Ált. Isk. és 2 Napk. Óvoda Összesen: