Mellékletek. Bevételi oldalhoz. 1/4.melléklet: Felső-Mátrai Zakupszky László Ált.Isk.és Óvoda bevételek szakfeladatonkénti

Átírás

1 Mellékletek Bevételi oldalhoz 1. melléklet: bevételek forrásonként bruttó összegben kiemelve az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő intézményeket 1/1. melléklet: Mátraszentimre Községi Önkormányzat és intézményei 212. évi normatív állami hozzájárulások részletes bemutatása 1/2. melléklet: Mátraszentimre Községi Önkormányzat bevételek szakfeladatonkénti bontásban 1/3.melléklet: Mátraszentimre Polgármesteri Hivatal bevételek szakfeladatonkénti bontásban 1/4.melléklet: Felső-Mátrai Zakupszky László Ált.Isk.és Óvoda bevételek szakfeladatonkénti bontásban 2. melléklet :önkormányzat és a polgármesteri hivatal működési bevételeinek részletezéséről 2/1. melléklet: önkormányzat uniós támogatások részletezése 3. melléklet :önkormányzat 212. évi várható bevételekről adónemenként 4. melléklet: az önkormányzat 212. évi felhalmozási bevételeiről 4/1. melléklet: az önkormányzat működési célra átvett támogatás értékű bevételekről 5. melléklet :az önkormányzat működési bevételei feladatonként 5/1.melléklet:hivatal működési bevételei feladatonként 5/2.melléklet: iskola működési bevételei feladatonként Kiadási oldalhoz 6. melléklet: az önkormányzat bruttó kiadásai kiemelt előirányzatonként, részletezve az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő gazdálkodó intézményeket 6/1. melléklet: önkormányzat kiadások szakfeladatonkénti bontásban 6/2.melléklet: hivatal kiadások szakfeladatonkénti bontásban 6/3.melléklet: iskola kiadások szakfeladatonkénti bontásban 7. melléklet: önkormányzat kiadásai feladatonként 7/1,melléklet: hivatal kiadásai feladatonként 7/2.melléklet: iskola kiadásai feladatonként 8. melléklet: az önkormányzat felújítási célú kiadásai, feladatonként 8/1.melléklet:hivatal felújítási célú kiadásai, feladatonként 9. melléklet : önkormányzat 212. évi felhalmozási feladatterve célonként 1. melléklet: az önkormányzat által folyósított ellátásokról 11. melléklet: az önkormányzat hitelkötelezettségeiről éves bontásban 12. melléklet: az önkormányzat 212. évi létszámkeretéről. 12/1. melléklet: a hivatal 212. évi létszámkeretéről. 12/2.melléklet: az iskola 212. évi létszámkeretéről 12/3.melléklet: önkormányzat létszámkerete a Ktv, és Kjt szerinti besorolások alapján 12/4.melléket: hivatal létszámkerete a Ktv, és Kjt szerinti besorolások alapján 12/5.melléklet: iskola létszámkerete a Ktv, és Kjt szerinti besorolások alapján 13. melléklet az önkormányzat és intézményei működési és felhalmozási célú kiadási és bevételi előirányzatok összehasonlító bemutatása 14. melléklet : az önkormányzat bevételeit és kiadásait külön bemutató mérleg 14/1. melléklet: a hivatal bevételeit és kiadásait külön bemutató mérleg 14/2. melléklet: az iskola bevételeit és kiadásait külön bemutató mérleg 1

2 Mátraszentimre Községi Önkormányzat és intézményei 212. évi költségvetésének 1.melléklet Bruttó bevételek forrásonként 1/212.(II.21.)önk.-i rend.-hez Az adatok ezer forintban! Önkormányzat és önállóan működő intézményei bevételeinek részletezése forrásonként 212. évi eredeti előirányzat Mátraszenti mre Községi Önkormányz at Mátraszent imre Község Polg.Hivata la Felső- Mátrai Zakupszky László Ssz. Források megnevezése Ált.Isk.ésÓv 1 Normatív állami hozzájárulás Személyi jövedelemadó átengedett része Jövedelem különbség mérséklése SzJA összesen (2+3) Gépjárműadó 1 %-a Átengedett bevételek összesen (4+5) Működési bevétel 9 Működési bevétel áfa Helyi adóbevételek Pótlék,bírság,talajterhelési díj Működési célú tám.é.bevétel Működési célú hitel Működési célú pénzmaradvány 16 Működési bevételek összesen ( ) Felhalmozási és tőkejell. bevételek Felh.c.pénze.átvétel vállalk Felh.c.pénze.átvétel háztartások 15 2 Felhalm.bevétel (betét kamata) 2 21 Felhalmozási pénzmaradvány Felhalmozási bevételek összesen ( ) Bevételek összesen (17+23)

3 Mátraszentimre Községi Önkormányzat 212. évi költségvetésének 1/1. melléklete 1/212.(II.21.)önkormányzati rendelethez Normatív állami hozzájárulások részletes bemutatása 212.évi előirányza Az adatok ezer forintban! Mátraszentim re Községi Önkormányza t Mátraszentimre Község Polgármesteri Hivatala Felső-Mátrai Zakupszky László Ált.Isk.és Óvoda Étkeztetés 262 Házi segítségnyújtás 996 Szociális továbbképzés,szakvizsga 3 9 Normatív hozzájárulás összesen Sor. sz. Megnevezés 1 Községek általános támogatása 38 2 Tömegközlekedési feladatok 3 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok/települési sportfeladato 3 4 Üdülőhelyi feladatok Pénzbeni, és term.beni szoc., gyerm jólléti ell Helyi közműv., és közgyűjt. Feladatokhoz Falugondnoki szolgálat 1997 Szociális és Nappali intézményi ellátás 62 gyermekjólé- 8 Családsegítés, és gyermekjóléti sz 332 ti alapszolgáltatások Óvodai nevelés Iskolai oktatás alap hozzájárulás 1-3.nevelési év 211./212. költségv.trv nevelési év 211./212. költségv.trv évfolyamon évfolyamon 4. évfolyamon évfolyamon évfolyamon 235 Iskolában 21.évi trv.alapján SNI gyermek - Hozzájárulás Napközis foglalkozás egyéb közoktatási Szakmai,informatikai fejlesztési feladatok tám.-a 6 Hozzájárulás 14 Nemzetiségi nyelvoktatás iskolában 211./212.év szociális 192 jellegű Óvodai,iskolai kedv. étkeztetés 212.évi tv.alapján Óvodai,iskolai kedv. étkeztetés 212.évi tv.alapján Ingyenes tankönyvellátás Kiegészítő Pedagógus szakvizsga, és továbbképzés Osztályfőnöki pótlék Normatív hozzájárulás összesen

4 Mátraszentimre Község Polgármesteri Hivatala 212.évi költségvetésének Bevételek szakfeladatonként 1/3.melléklete 1/212.(II.21.)önkormányzati rendelethez adatok e Ft-ban Bevétel/szakfeladat Normatívák ÁFA bevételek Működési tartalék Szolgáltatási bevételek Helyi adóbevételek Tám.é.műk.bev Tám.é.felúj.bev. Finanszírozás bevételei 17 Felhalmozási bevételek Tám.é.műk.bev.TB Tám.é.felúj.bev. Közp.előir. Összesen Szakfeladatok száma, megnevezése Önkormányzati jogalkotás Köztemető fenntartás 9632 Óvodai intézményi étkezés Lakóingatlan bérbeadás 681 Iskolai intézményi étkezés Finanszírozási műveletek Turizmusfejlesztési tám Háziorvosi alapellátás Önk.vagyonnal való gazd Ifjúsági-egészségügyi gondozás Város-és községgazd Szoc.étkeztetés Közműv.tev.és tám Víztermelés,-ellátás 36 Szennyvíz,-gyűjtés 37 Nem lakóing.bérbeadása 6822 Munkahelyi étkeztetés Egyéb vendéglátás Lakóingatlan bérbeadás 681 önk.és többc.k.t.elszámolásai Menetrendszerű egyéb szárazf-i szem.száll

5 Mátraszentimre Község Polgármesteri Hivatala 212.évi költségvetésének Bevételek szakfeladatonként 1/3.melléklete 1/212.(II.21.)önkormányzati rendelethez adatok e Ft-ban Mátraszentimre Polgármesteri Hivatal 212.évi költségvetése bevételek szakfeladatonként 1/3.sz.mell Bevétel/szakfeladat Össz. 1/212.(II.21.)önkormányzati rendelethez Normatívák adatok e Ft-ban ÁFA bevételek 3 3 Pénzmaradvány Beruh.c.pénzeszk.átvét el Szolgáltatási bevételek Helyi adóbevételek Tám.é.műk.bev Tám.é.felúj.bev.EU Finanszírozás bevételei Felhalmozási bevételek Finanszírozás bevételei Tám.é.műk.bev.TB Tám.é.felúj.bev.TB Összesen Szakfeladatok száma, megnevezése Önk.és többc.k.t.igazg.tev Területi ált.végreh.ig.tev Önk.elsz.költs.szerv Felső-mátrai Zakupszky László Általános Iskola és Óvoda 212.évi költségvetése bevételek szakfeladatonként 1/4.sz.melléklet

6 Mátraszentimre Község Polgármesteri Hivatala 212.évi költségvetésének Bevételek szakfeladatonként 1/3.melléklete 1/212.(II.21.)önkormányzati rendelethez adatok e Ft-ban Bevétel/szakfeladat Össz. 1/212.(II.21.)önkormányzati rendelethez Normatívák adatok e Ft-ban Tám.é.műk.bev Összesen Szakfeladatok száma, megnevezése önk.és többc.k.t.elszámolásai Önk.elsz.költs.szerv

7 Mátraszentimre Község Polgármesteri Hivatala 212.évi költségvetésének Bevételek szakfeladatonként 1/3.melléklete 1/212.(II.21.)önkormányzati rendelethez adatok e Ft-ban Bevétel/szakfeladat Normatívák ÁFA bevételek Működési tartalék Szolgáltatási bevételek Helyi adóbevételek Tám.é.műk.bev. Tám.é.felúj.bev. Finanszírozás bevételei Felhalmozási bevételek Tám.é.műk.bev.TB Tám.é.felúj.bev. Közp.előir. Összesen Összesen

8 2.sz.melléklete 1/212.(II.21.)önkormányzati rendelethez Mátraszentimre Községi Önkormányzat működési bevételek részletezése 212. Az adatok e Ft-ban Megnevezés Alapösszeg Kiszám. szolg. ÁFA Összesen: Térítési díjak Temetk.kapcs.szolg Vízdíj bevétele Tartós bérleti díj 3 3 Lakbér bevétel 3 3 Busz bevétel Szennyvízdíj bevétele Összesen: /1.sz.melléklete Mátraszentimre Polgármesteri Hivatal működési bevételek részletezése 212. Tartós bérleti díj 1 1 Esküvői szolgáltatás Összesen: /2.sz.melléklete Mátraszentimre Községi Önkormányzat uniós támogatás részletezése 212. Támogatás Projekt megnevezése 211.tény 212.várható Összesen TÁMOP Összesen

9 Mátraszentimre Községi Önkormányzat 212. évi költségvetésének 3. sz. melléklete 1/212.(II.21.)önkormányzati rendelethez Kimutatás a 212. évi helyi adókról, és várható bevételekről adónemenként Az adatok ezer forintban! Adónem 211.évi bev.ei évi teljesítés 212.évi bev.ei. Telekadó Kommunális adó Idegenforgalmi adó tartózkodás utá Idegenforgalmi adó épület után 25 Iparűzési adó Építményadó Adópótlék, bírság Építésügyi bírság 1 Talajterhelési díj Összesen Gépjárműadó

10 Mátraszentimre Községi Önkormányzat 212. évi költségvetésének Kimutatás 212. évi felhalmozási bevételekről 4.melléklet 1/211.(II.21.)önkormányzati rendelethez Az adatok ezer forintban! Felhalmozási célú p.e. átvétel vállalk. víz 15 Felhalmozási célú p.e. átvétel háztartás víz 15 Községi Önkormányzat felh.c. p.e. átvétel Áht-n kívülről mindösszesen 3 Telek értékesítés Ebből: - Régi Vadvirág Étterem értékesítése csereszerződés alapján Egyéb telek értékesítés Községi Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen Községi Önkormányzat felhalmozási pénzmaradvány Községi Önkormányzat felhalmozási bevétel (betét kamat) 2 Felhalmozási bevételek mindösszesen /1.melléklet 1/211.(II.21.)önkormányzati rendelethez Az adatok ezer forintban! Mátraszentimre Községi Önkormányzat kimutatása a 212.évi működési célra átvett tám.-i ért.bevételekről Működési c.tám.ért.bevétel TB 857 Működési célú,támogatás értékű bevételek központi költségv.-i szervtől 333 Működési célú,támogatás értékű bevételek fejezeti kez.előir.(faapríték kaz 631 Működési c.támogatás értékű bevétel EU 795 Tám.ért.műk.bev.összesen 25584

11 Mátraszentimre Községi Önkormányzat 212. évi költségvetésének működési bevételei 5.melléklet 1/212.(II.21.)önkormányzati rendelethez adatok e Ft-ban Sorszám Megnevezés Normatív Nettó bevétel Áfa Bruttó bevétel Összesen támogatások és egyéb 1 Mátraszentimre Községi Önkormányzat 1 Egészségügyi ágazat Háziorvosi szolgálat Védőnői szolgálat Szociális ellátás Nappali Szociális ellátás Falugondnoki ellátás Házi segítségnyújtás Szociális étkezés Községgazdálkodás Város és községgazdálkodás Vízellátás vízminőség védelem Autóbusz üzemeltetése Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása Szennyvízelvezetés és kez Temetkezés és ehhez kapcsolód szolg Óvodai étkeztetés Iskolai étkeztetés Munkahelyi vendéglátás Egyéb vendéglátás Lakbér Működési bevételek összesen

12 Mátraszentimre Községi Önkormányzat 212. évi költségvetésének működési bevételei 5.melléklet 1/212.(II.21.)önkormányzati rendelethez adatok e Ft-ban Mátraszentimre Község Polgármesteri Hivatal 5/1.melléklet évi költségvetésének működési bevételei Megnevezés Normatív Nettó bevétel Áfa Bruttó bevétel Összesen támogatások és egyéb bevételek 1 Települési igazgatás Saját ingatlan hasznosítása Területi végrehajtó igazgatási tevékenység Műk.c.tám.ért.bev Működési bevételek összesen Felső-Mátrai Zakupszky László Ált.Isk.és Óvoda 212.évi költségvetésének működési bevételei 1 Megnevezés Normatív támogatások és egyéb 5/2.melléklet Nettó bevétel Áfa Bruttó bevétel Összesen bevételek 1 Iskolai oktatás Óvodai nevelés Napköziotthonos foglalkozás Műk.c.tám.ért.bev Működési bevételek összesen

13 Mátrasz.imre K.Ö. és intézményei 212.évi költségv. Kiad.-ok kiem.előir.-ként önállóan műk.-ő és gazd.és önállóan műk.-ő int.-ként 6.melléklete 1/212.(II.21.)önk-i rend-hez adatok eft-ban! Sorsz Megnevezés Mátraszentimre Községi Önkormányzat 212. évi eredeti e.i. Mátraszentimre Község Polgármesteri Hivatala 212. évi eredeti e.i. Felső-Mátrai Zakupszky L.Ált.Isk.és Óvoda 212. évi eredeti e.i. 1 Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások áfa-val Támogatásértékű működési kiadás helyi önk.-nak Önkormányzat által folyósított ellátások Hitel törlesztése (működési célú) 15 7Működési tartalék 1 8Működési kiadás összesen Felhalmozási kiadások áfa-val Felújítási kiadások áfa-val Felhalmozási célú tartalék Felhalmozási kiadás (kötvény kamata) Felhalmozási kiadás kötvény tőke törlesztőrészlete Felhalmozási kiadás összesen Kiadások mindösszesen

14 Sorszám Megnevezés Személyi jellegű Járulékok Dologi kiadás Hitel törl. Műk.és Céltart. Átadott p.e. Egyéb kiadás Tám.ért. műk.kiad Működési összesen Felhalmoz ási Kiadások mindösszesen 1 Egészségügyi ágazat Háziorvosi szolgálat Védőnői szolgálat Szociális ellátás Nappali Szoc. ellátás Falugondnoki szolgálat Házi segítségnyújtás Szociális étkezés Községgazdálkodás Város és községg Vízellátás, Vízmin. véd Közvilágítás Autóbusz üzemeltetése Köztemető fenntartás 4 Óvodai étkeztetés Ált. Isk. étkeztetés 6 Munkahelyi vendéglátás Egyéb vendéglátás 8 Lakó-,nem lakóing.bérbeadás könyvtári tev Tel.hulladék kezelése Települési igazgatás Szennyvízelvezetés és kezelés Önk. Által. Foly. Ell Lakásfenntartási tám Kieg.gyerm.véd.tám. Temetési segély Közgyógyellátás Fogl.hely.tám.jog.hossz.id.közfog Szoc.étk.tám Zöldter.kezelés Önk.elsz.költségv.szervnek Finanszírozás műveletei 17 Önk.vagyon gazdálkodás turizmusfejlesztés Önkormányzati jogalkotás 2 Gyermekjóléti szolgálat Mindösszesen

15 Személyi jellegű Mátraszentimre Község Polgármesteri Hivatal 212. évi költségvetése feladatonkén 7/1.sz.melléklet 1/212.(II.21.)önkormányzati rendelethez adatok e Ft-ban Dologi Műk.és Átadott Egyéb Tám.ért. Működési Felhalmoz Kiadások Járulékok kiadás Hitel törl. Céltart. p.e. kiadás műk.kiad összesen ási mindösszesen Sorszám Megnevezés 1 Mátrasz.Polgármesteri Hivatal 1 Igazgatási tevékenység Összesen Személyi jellegű Felső-Mátrai Zakupszky László Általános Iskola és Óvoda 212.évi költségvetése feladatonként 7/2.sz.melléklet 1/212.(II.21.)önkormányzati rendelethez adatok e Ft-ban Dologi kiadás Műk.és Céltart. Átadott p.e. Egyéb kiadás műk.kiad. Működési összesen Felhalmoz ási Kiadások mindösszesen Sorszám Megnevezés Járulékok Hitel törl. 1 Felső-Mátrai Zak.L.Ált.Isk.és Óvoda 1 Iskolai oktatás Óvodai nevelés Napköziottonos foglalkozás Összesen

16 Mátraszentimre Községi Önkormányzat 212. évi költségvetésének 8.melléklete 1/212.(II.21.)önkormányzati rendelethez 212. évi felújítási kiadási előirányzatok feladatonként 8.melléklete Az adatok ezer forintban! Cím Nettó előir. Áfa Bruttó előir. Szennyvíz felújítás Fűtéskorszerűsítés Mindösszesen: Mátraszentimre Község Polgármesteri Hivatal 212. évi felújítási kiadási előir.-a feladatonkén 8/1.sz.melléklete adatok e Ft-ban Cím Nettó előir. Áfa Bruttó előir. Nyílászáró csere Összesen

17 Mátraszentimre Községi Önkormányzat 212. évi költségvetésének 8.melléklete 1/212.(II.21.)önkormányzati rendelethez Az adatok ezer forintban! Mátraszentimre Községi Önkormányzat 212. évi költségvetésének felhalmozási kiadásai célonként 9.sz.melléklete adatok e Ft-ban Cím Nettó előir. Áfa Bruttó előir. Szent László szobor 1 1 Faapríték kazán Telek visszavásárlás Vadvirág ért. Csereszerződés alapján Vízvezeték építés(három Falu Temploma,Sztyep (áthúzódó) Összesen Felhalmozási c. tartalék Felhalmozási kiadás(kötvény kamata) Felhalmozási kiadás(kötvény tőketörlesztés) Mindösszesen

18 Mátraszentimre Községi Önkormányzat 212. évi költségvetésének 1. melléklete 1/212.(II.21.)önkormányzati rendelethez 212. évben az önkormányzat által folyósított ellátások Az adatok ezer forintban Sorsz. Megnevezés Összeg 1 Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátás 164 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Eseti pénzbeni ellátások 68 Temetési segély 68 3 Rendszeres szociális pénzbeli ellátások 142 Fogl.-t hely.tám.jog.hossz.időt. Közfoglalkoztatás 5 Lakásfenntartási támogatás 52 Szociális étkeztetés 85 4 Természetbeni ellátások 24 Közgyógyellátási ig. 24 Összesen 2558

19 Mátraszentimre Községi Önkormányzat 212.évi költségvetésének 15.melléklet 1/212.(II.21.)önkormányzati rendelethez Az adatok ezer forintban Több éves kihatással járó tervezett feladatai (kötelezettségvállalással terhelt) Megnevezés: Össz. Kötv.kibocs.tőketörl.(HUF) Kötv.kibocs.tőketörl.(CHF) Kamatfiz-i köt.(huf) Összesen: Mindösszesen: Kezességvállalás ** * a kötvény lejárta 217.szept.3. * a kamat és tőkeszámítás 243,48 Ft/CHF ai MNB által közzétett devizaárfolyamon ** a kezességvállalás lejárta 216. április 3. Mátraszentimre Községi Önkormányzat 212. évi költségvetésének 11.melléklete 1/212.(II.21.)önkormányzati rendelethez Kötelezettségek éves bontásban Az adatok ezer forintban Megnevezés Rövidlejáratú hitel Hitel törlesztés 211-ben 15 Hitel törlesztés 212-ben 15 Ebből működési célú - felhalmozási c Hosszúlejáratú hitelt Ebből működési célú - felhalmozási c Mindösszesen Kamattörlesztés 211-ben Kamattörlesztés 212-ben Szent Imre kötvény 4638 Tőketörlesztés Tőketörlesztés 211-ben Mindösszesen

20 Megnevezés: 12.melléklet 1/212.(II.21.) önkormányzati rendelethez Mátraszentimre Községi Önkormányzat Létszámkeret kimutatása 211. évi tényleges nyitó létszám (főben) 211. évi létszámkeret (főben) 212. évi tényleges nyitó létszám (főben) 212. évi létszámkeret (főben) Polgármester Iskolai étkeztetés Óvodai étkeztetés Munkahelyi vendéglátás Szociális étkeztetés Falugondnoki szolgálat Háziorvosi szolgálat főállású Háziorvosi szolgálat részmunkaidős Védőnői szolgálat részmunkaidős Nappali szociális ellátás Házi segítségnyújtás Községgazdálkodási szolgálat ebből közalkalmazott Megbízási szerződéssel foglalkoztatott Községi Önkormányzat Összesen ebből főfoglalkozású ebből megbízási szerződéses ebből részmunkaidős Megnevezés 12/1. melléklet 1/212.(II.21.) önkormányzati rendelethez Mátraszentimre Község Polgármesteri Hivatal Létszámkeret kimutatása 211. évi tényleges nyitó létszám (főben) 211. évi létszámkeret (főben) 212. évi tényleges nyitó létszám (főben) 212. évi létszámkeret (főben) Polgármesteri Hivatal ebből részmunkaidős Polgármesteri Hivatal összesen ebből főfoglalkozású ebből részmunkaidős

21 Megnevezés 12/2.számú melléklet 1/212.(II.21.) önkormányzati rendelethez Felső-Mátrai Zakupszky László Általános Iskola és Óvoda Létszámkeret kimutatása 211. évi tényleges nyitó létszám (főben) 211. évi létszámkeret (főben) 212. évi tényleges nyitó létszám (főben) 212. évi létszámkeret (főben) Általános iskolai oktatás Ebből részmunkaidő Általános iskolai napköziotthon Óvodai nevelés Általános iskola és óvoda összesen Ebből főfoglalkozású Ebből részmunkidős

22 12/3. melléklet 1/212. (II.21.) önkormányzati rendelethez Mátraszentimre Községi Önkormányzat Létszámkeret kimutatása a Kjt, és a Ktv szerinti besorolások alapján csoportosítva Megnevezés 211. tényleges munkajogi nyitó létszám 211. évi létszám keret 212. tényleges munkajogi nyitó létszám 212. évi létszám keret (polgármester) A fiz.o. közalk B fiz o. közalk C fiz o. közalk D fiz.o. közalk E fiz.o. közlak F fiz o. közalk G fiz o. közalk H fiz o. közalk Részmunkaidős Megbízási szerz Összesen: Mátraszentimre Község Polgármesteri Hivatala 12/4.sz.melléklet 1/212.(II.21.)önkormányzati rendelethez Létszámkeret kimutatása a Kjt, és a Ktv szerinti besorolások alapján csoportosítva Megnevezés 211.tényleges Munkajogi Nyitó létszám 211.évi Létszám keret 212.tényleges Munkajogi Nyitó létszám 212. évi Létszám keret 144 (jegyző) I.besorolási o (köztisztviselők) II.beorolási o (köztisztiselők) Részmunkaidős Összesen

23 12/5.sz.melléklet 1/212.(II.21.)önkormányzati rendelethez Felső-Mátrai Zakupszky László Általános Iskola és Óvoda Létszámkeret kimutatása a Kjt, és a Ktv szerinti besorolások alapján csoportosítva Megnevezés 211. tényleges munkajogi nyitó létszám 211. évi létszám keret 212. tényleges munkajogi nyitó létszám 212. évi létszám keret A fiz.o. közalk B fiz o. közalk C fiz o. közalk D fiz.o. közalk E fiz.o. közlak F fiz o. közalk G fiz o. közalk H fiz o. közalk Részmunkaidős Összesen:

24 Mátraszentimre K.Ö. és int.-nek 212. évi költségvetésének Műk.-i és felh.-i célú kiad.-i, bev.-i előirányzatok 212. évi működési, és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok Mátraszentimr Mátraszentimr e Község e Községi Polgármesteri Megnevezés Önkormányzat Hivatala 13. melléklete 1/212.(II.21.)önk.-i rendelethez Az adatok ezer forintban Felső Mátrai Zak.L.Ált.Isk.és Óvoda So rsz 1 Normatív állami hozzájárulás SZJA átengedett része Jöv.kül.mérséklése SZJA összesen (2+3) Helyi adó bevételek Gépjárműadó 1 %-a Működési bevételek Működési bev. áfa-ja Helyi adóbev Pótlék,bírság,talajterhelési díj Működési célú tám.é.bevétel Működési célú hitel Működési tartalék 14 Működési bevételek összesen: Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási c.p.e.átv.vállalkozás Felhalmozási c.p.e.átv.háztartás 2 19 Sajátos felhalmozási c.bevétel Felhalmozási bevételek összesen Bevételek mindösszesen Személyi jellegű kiad Járulékok Dologi kiadás áfa-val Tám.ért.műk.kiadás Önk.által folyósított ellátások Hitel törl.műk.c Műk.tartalék 1 29 Működési kiadások összesen Felhalm.kiad.áfa-val Felújítási kiad.áfa-val Felhalm.c.tartalék Felhalmozási kiadás (kötvény kamata) Felhalmozási kiadás kötvény tőke törl Felhalmozási kiadás összesen Kiadások mindösszesen

25 Mátraszentimre Községi Önkormányzat 212. évi költségvetésének 14. sz. melléklete Bevételeket, és kiadásokat külön bemutató mérleg 1/212.(II.21.)önk.rendelethez Az adatok ezer forintban Ssz Megnevezés Működési célú bevételek és kiadások 1 Int. Működési bevételek Önkormányzat sajátos bevételei Önk. költségvetési támogatása Működési célú tám.é.bev Működési tartalék 1 1 8Működési célú hitel Működési célú bevételek összesen: Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Tám.ért.műk.kiad Ellátottak pénzbeni juttatása Működési célú hitel visszafizet Tartalékok Működési célú kiadások összesen: Felhalmozási célú bevételek és kiadások 18 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 3 2 Felh.c. pénzmaradvány Kötvény kamata Felhalmozási célú bevételek összesen: Felhalmozási kiadások Áfá-val Felújítási kiadások áfá-val Felhalmozási tartalék Felhalmozási célú hitel visszafizetése kötv Felh.c. hitel kötvény törl.r Felhalmozási célú kiadások összesen: Önk. bevételei összesen Önk. kiadásai összesen:

26 Mátraszentimre Polgármesteri Hivatal 212. évi költségvetésének 14/1. sz. melléklete Bevételeket, és kiadásokat külön bemutató mérleg 1/212.(II.21.)önk.rend.-hez Az adatok ezer forintban Ssz Megnevezés űködési célú bevételek és kiadások 14/1.sz.melléklet /212.(.)önkorm.rendelethez adatok e Ft-b 1 Int. Működési bevételek Önkormányzat sajátos bevételei 3 Önk. költségvetési támogatása 6Működési célú tám.é.bev Működési tartalék 8Működési célú hitel 9Működési célú bevételek összesen: Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Tám.ért.műk.kiad. 14 Ellátottak pénzbeni juttatása 15 Működési célú hitel visszafizet. 16 Tartalékok 17 Működési célú kiadások összesen: Felhalmozási célú bevételek és kiadások 18 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 19 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 2 Felh.c. pénzmaradvány 21 Kötvény kamata 22 Felhalmozási célú bevételek összesen: 23 Felhalmozási kiadások Áfá-val 24 Felújítási kiadások áfá-val Felhalmozási tartalék 26 Felhalmozási célú hitel visszafizetése kötv.kamat 27 Felh.c. hitel kötvény törl.r. 28 Felhalmozási célú kiadások összesen: Önk. bevételei összesen Önk. kiadásai összesen:

27 Felső-Mátrai Zakupszky L. Ált.Isk.és Ó évi költségvetésének 14/2. sz. melléklete Bevételeket, és kiadásokat külön bemutató mérleg 1/212.(II.21.)önk.rend-hez Az adatok ezer ft-ban Ssz Megnevezés dési célú bevételek és kiadások 14/2.sz.melléklet /212.(.)önkormányzati rendelethez adatok e 1 Int. Működési bevételek 2 Sajátos bevétel 3 Költségvetési támogatása Működési célú tám.é.bev Működési tartalék 8Működési célú hitel 9Működési célú bevételek összesen: Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Tám.ért.műk.kiad. 14 Ellátottak pénzbeni juttatása 15 Működési célú hitel visszafizet. 16 Tartalékok 17 Működési célú kiadások összesen: Felhalmozási célú bevételek és kiadások 18 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 19 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 2 Felh.c. pénzmaradvány 21 Kötvény kamata 22 Felhalmozási célú bevételek összesen: 23 Felhalmozási kiadások Áfá-val 24 Felújítási kiadások áfá-val 25 Felhalmozási tartalék 26 Felhalmozási célú hitel visszafizetése kötv.kamat 27 Felh.c. hitel kötvény törl.r. 28 Felhalmozási célú kiadások összesen: 29 Bevétel összesen Kiadás összesen:

28 Mátraszentimre Község Önkormányzat 212. évi költségvetésének bev.-ei és kiad.-ai mérlegszerűen 16.melléklet 1/212.(II.21.)önkormányzati rendelethez adatok e Ft-ban Ssz Cím Bevétel Kiadás Saját bev (adó+ Normatív Neve műk bev) Műk. Hitel tám.+szja Felhalm. Tám.ért.mű k.bevétel Összes Működési Felhalm. Összesen Mátraszentimre 1 Községi Összesen: Mátraszentimre Község Polgármesteri Hivatala 212. évi költségvetésének bev.-ei és kiad.-ai mérlegszerűen 16/1.sz.melléklet 1/212.(II.21.)önkormányzati rendelethez adatok eft-ban Cím Bevétel Kiadás (adó+ Normatív Tám.ért.mű Ssz Neve műk bev) Műk. Hitel tám.+szja Felhalm. k.bevétel Összes Működési Felhalm. Összesen 1 Mátraszentimre Község Polgármesteri Hivatala Összesen

29 Mátraszentimre Község Önkormányzat 212. évi költségvetésének bev.-ei és kiad.-ai mérlegszerűen 16.melléklet 1/212.(II.21.)önkormányzati rendelethez adatok e Ft-ban Felső-Mátrai Zakupszky László Általános Iskola és Óvoda 212.évi költségvetésének bev-ei és kiad-ai mérlegszeűen16/2melléklet 1/212.(II.21.)önkormányzati rendelethez adatok eft-ban Cím Bevétel Kiadás Ssz Saját bev (adó+ műk bev) Műk. Hitel Normatív Tám.ért.mű Neve tám.+szja Felhalm. k.bevétel Összes Működési Felhalm. Összesen 1 Felső-Mátrai Ált.I.és Ó Összesen