Mellékletek Bevételi oldalhoz Kiadási oldalhoz

Átírás

1 Mellékletek Bevételi oldalhoz 1. melléklet: bevételek forrásonként, kiemelve az önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményeket 1/a. melléklet: normatív állami hozzájárulások részletes bemutatása 1/b. melléklet: bevételek szakfeladatonkénti bontásban (tevékenységenként) 2. melléklet :önkormányzat működési bevételeinek részletezéséről 2/a. melléklet: uniós támogatások részletezése 3. melléklet :a 211. évi adókivetésekről és várható bevételekről adónemenként. 4. melléklet: az önkormányzat 211. évi felhalmozási bevételeiről, 4/a. melléklet: az önkormányzat működési célra átvett támogatás értékű bevételekről 5. melléklet :az önkormányzat működési bevételei címenként, és alcímenként. Kiadási oldalhoz 6. melléklet: az önkormányzat kiadásai kiemelt előirányzatonként, részletezve az önállóan, és részben önállóan gazdálkodó intézményeket 6/a. melléklet: kiadások szakfeladatonkénti bontásban (tevékenységenként) 7. melléklet: a Polgármesteri Hivatal költségvetése feladatonként 8. melléklet: az önkormányzat felújítási célú kiadásai, feladatonként 9. melléklet :211. évi felhalmozási feladatterve célonként 1. melléklet: az önkormányzat által folyósított ellátásokról 11. melléklet:a 211. évi költségvetésben tervezett, többéves kihatással járó feladatokról 11/a. melléklet: a hitelkötelezettségekről éves bontásban 12. melléklet: az önkormányzat 211. évi létszámkeretéről. 12/a. melléklet: létszámkeret a Ktv, és Kjt szerinti besorolások alapján 13. melléklet a működési és felhalmozási célú kiadási és bevételi előirányzatok összehasonlító bemutatását tartalmazza. 14. melléklet:a Szlovák Helyi Kisebbségi Önkormányzat költségvetése 15. melléklet : Előirányzat-felhasználási ütemterv 211. évre 16. melléklet: az önkormányzat működési, és fejlesztési célú bevételei, és kiadásai tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen. 17. melléklet: Likviditási terv 211.év 18. melléklet: Közvetett támogatások 211.év 1

2 9 1 Mátraszentimre Községi Önkormányzat 211. évi költségvetésének 1/a. melléklete Normatív állami hozzájárulások részletes bemutatása Az adatok ezer forintban! Sor. sz. Megnevezés 21. évi eredeti e.i évi eredeti e.i. 1 Községek általános támogatása Tömegközlekedési feladatok 3 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok/települési sportfeladatok 3 4 Üdülőhelyi feladatok Pénzbeni, és term.beni szoc., gyerm jólléti ell Helyi közműv., és közgyűjt. Feladatokhoz Falugondnoki szolgálat Szociális és Nappali intézményi ellátás gyermekjólé- 8 Családsegítés, és gyermekjóléti sz ti alapszolgáltatások Óvodai nevelés Iskolai oktatás alap hozzájárulás Étkeztetés Házi segítségnyújtás nevelési év 21./211. költségv.trv nevelési év 21./211. költségv.trv évfolyamon évfolyamon évfolyamon évfolyamon évfolyamon Iskolában 21.évi trv.alapján SNI gyermek - - Hozzájárulás Napközis foglalkozás egyéb közoktatási Szakmai,informatikai fejlesztési feladatok tám.-a 56 Hozzájárulás 13 Nemzetiségi nyelvoktatás iskolában 21./211.évi tr szociális jellegű Óvodai,iskolai kedv. étkeztetés 29.évi tv.alapján Óvodai,iskolai kedv. étkeztetés 21.évi tv.alapján Ingyenes tankönyvellátás Kiegészítő Pedagógus szakvizsga, és továbbképzés Szociális továbbképzés és szakvizsga Osztályfőnöki pótlék Települési önk.jövedelem diff.mérséklése Normatívák mindösszesen

3 211. évi költségvetésének Bevételek szakfeladatonként 1/b. melléklete 1.oldal Adatok ezer forintban! Bevétel/szakfeladat Összesen Normatívák ÁFA bevételek Pénzmaradvány Beruh.c.pénzeszk.átvéte l 3 3 Szolgáltatási bevételek Helyi adóbevételek Tám.é.műk.bev.EU Tám.é.felúj.bev.EU Finanszírozás bevételei Felhalmozási bevételek Tám.é.műk.bev.TB Tám.é.felúj.bev.TB Közp.előir Összesen Szakfeladatok száma, megnevezése Önk.és többc.k.t.igazg.tev Tel.kis.önk.igazg.tev Lakóingatlan bérbeadás 6821 Temetési segély Háziorvosi alapellátás Ifjúsági-egészségügyi gondozás Szoc.étkeztetés Víztermelés,-ellátás 36 Szennyvíz,-gyűjtés 37 Nem lakóing.bérbeadása 6822 Munkahelyi étkeztetés Egyéb vendéglátás Lakóingatlan bérbeadás 681 önk.és többc.k.t.elszámolásai Menetrendszerű egyéb szárazf-i szem.száll Finanszírozási műveletek 84196

4 211. évi költségvetésének Bevételek szakfeladatonként 1/b. melléklete 1.oldal Adatok ezer forintban! Mátraszentimre Községi önkormányzat 211.évi költségvetése bevételek szakfeladatonként 2.oldal Bevétel/szakfeladat Összesen Normatívák ÁFA bevételek Pénzmaradvány Beruh.c.pénzeszk.átvéte l Szolgáltatási bevételek Helyi adóbevételek Tám.é.műk.bev.EU Tám.é.felúj.bev.EU Finanszírozás bevételei Felhalmozási bevételek Finanszírozás bevételei Tám.é.műk.bev.TB Tám.é.felúj.bev.TB Összesen Minösszesen Ált.iskolai tanulók nappali int.nev.okt Ált.iskolai tanulók nappali int.nev.okt Óvodai intézményi étkezés Iskolai intézményi étkezés Nemzeti,etnikai,kisebbségi nev

5 211. évi költségvetésének 2.sz. melléklete Működési bevételek részletezése Az adatok ezer forintban! Megnevezés Alapösszeg Kiszám. szolg. ÁFA Összesen: Térítési díjak Temetk.kapcs.szolg Vízdíj bevétele Tartós bérleti díj Lakbér bevétel Busz bevétel Szennyvízdíj bevétele Összesen: /a.sz.melléklete Uniós támogatások részletezése Projekt neve Időszak Összesen Kompetenciafejlesztés Mátraszentimrén TÁMOP 3.1.4/8/2. Támogatás 21.tény 211.terv Összesen Összköltség tény 211.terv Összesen Saját erő 21.tény 211.terv Összesen Műk.c.tám.é.bev.fej.kez.ei EU össz Összesen Projekt neve TÁMOP Időszak Összesen Támogatás 21.tény 211.várható Összesen Összköltség tény 211.várható Összesen Saját erő 21.tény 211.várható Összesen Műk.c.tám.é.bev.fej.kez.ei EU össz Összesen Projekt neve Időszak Összesen TIOP 1.1.1/7. 21.tény 211.várható Összesen Összköltség tény 211.várható Összesen Saját erő 21.tény 211.várható Összesen Műk.c.tám.é.bev.fej.kez.ei EU össz Összesen

6 211. évi költségvetésének 3. sz. melléklete Kimutatás a 211. évi helyi adókról, és várható bevételekről adónemenként Az adatok ezer forintban! Adónem 21.évi bev.ei. 21. évi teljesítés 211.évi bev.ei. Telekadó Kommunális adó Idegenforgalmi adó tartózkodás utá Idegenforgalmi adó épület után Iparűzési adó Építményadó Adópótlék, bírság Építésügyi bírság 15 1 Talajterhelési díj Összesen: Gépjárműadó

7 211. évi költségvetésének Kimutatás 211. évi felhalmozási bevételekről 4.melléklet Az adatok ezer forintban! Felhalmozási célú p.e. átvétel vállalk. víz 15 Felhalmozási célú p.e. átvétel háztartás víz 15 Felhalmozási célú p.e. átvétel Áht-n kívülről mindösszesen 3 Telek értékesítés Ebből: - Régi Vadvirág Étterem értékesítése szerződés alapján Régi Vadvirág Étterem értékkülönbözet (földterület értékesítés) Országos Sportcentrum Kft. 1182/17.hrsz. 1. m Egyéb telek értékesítés 6946 Telek értékesítésből előző évi hátralék 614 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen Sajátos felhalmozási célú bevétel 12 Polgármesteri Hivatal felhalmozási pénzmaradvány 8261 Felhalmozási bevétel (betét kamat) 2 Felhalmozási c.tám.ért. bevétel EU-s program Felhalmozási bevételek mindösszesen /a.melléklet Az adatok ezer forintban! Kimutatás a 211. évi működési célra átvett támogatás értékű bevételekről TB támogatás 8227 Működési célú,támogatás értékű bevételek fej.kez.elői.eu-s program Kisebbségi Önkormányzat támogatása 21 Összesen 53836

8 211. évi költségvetésének Működési bevételek címenként, és alcímenként 5. melléklete Az adatok ezer forintban! Cím, alcím Cím alcím neve Normatív támogatások Nettó bevétel Áfa Bruttó bevétel Összesen és egyéb bevételek 1 Polgármesteri Hivatal Egészségügyi ágazat Háziorvosi szolgálat Kisebbségi önkormányzat Szociális ellátás Nappali Szociális ellátás Falugondnoki ellátás Házi segítségnyújtás Szociális étkezés Községgazdálkodás Város és községgazdálkodás Vízellátás vízminőség védelem Közvilágítás Autóbusz üzemeltetése Közutak üzemeltetése Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása Temetkezés és ehhez kapcsolód szolg Munkahelyi vendéglátás Könyvtári tev. 6 Egyéb vendéglátás Tel.hulladékok kezelése 8 Települési igazgatás 9 Szennyvízelvezetés és kez Önk.által foly.ell. 11 Kamatbevétel 12 Lakbér Általános Iskola

9 211. évi költségvetésének Működési bevételek címenként, és alcímenként 5. melléklete Az adatok ezer forintban! 1 Iskolai oktatás Óvodai nevelés Napköziotthonos foglalkozás Ált.Isk. étkeztetés Óvodai étkeztetés Működési bevételek összesen

10 Mátraszentimre K.Ö évi költségv.-nek Kiad.-ok kiem.előir.-ként önállóan műk.-ő és gazd.és önállóan műk.-ő int.-ként 6. melléklete 1/211.(II.16.)önk.-i rend.-hez adatok e Ft-ban! Sorsz Megnevezés 21. évi eredeti e.i évi eredeti e.i. 1 Személyi jellegű kiadások ből Polgármesteri Hivatal ből Felső Mátrai Z.L. Általános Iskola Munkaadót terhelő járulékok ből Polgármesteri Hivatal ből Felső Mátrai Z.L. Általános Iskola Dologi kiadások ból Polgármesteri Hivatal ból Felső Mátrai Z.L. Általános Iskola Dologi kiadásból hitelkamat Dologi kiadásból kötvény kamata 6 Hitel törlesztése (működési célú) Önkormányzatok által folyósított ellátások Átadott pénzeszközök a Sportköri támogatás (7-ből) b vállakozásoktámogatása (7-ből) Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit szerv Működési célú pénzeszköz átadás helyi önkormányzatnak Hivatal Tám.ért.műk.kiad. Fej.kez.ei.EU-s program Iskola Tám.ért.műk.kiad. Fej.kez.ei.EU-s program Működési tartalék Általános tartalék Kisebbségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Összesen Felső Mátrai Z.L. Általános Isk Összesen 16 Működési kiadások összesen Felhalmozási kiadások ből Polgármesteri Hivatal ből Felső Mátrai Z.L. Általános Iskola 2 Felújítási kiadások ból Polgármesteri Hivatal ból Felső Mátrai z.l. Általános Iskola 23 Felhalmozási célú hitelek törlesztése 24 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 24 a Émász Rt (24-ből) 24 b Római K. Egyház (24-ből) 1 24 c Érv Rt (24-ből) 25 Felhalmozási célú tartalék Felhalmozási kiadás(egyéb folyó kiadás)kötvény kamata Felhalmozási kiadás kötvény tőke törlesztőrészlete Polgármesteri Hivatal Összesen Felső Mátrai Z.L. Általános Isk Összesen 3 Felhalmozási kiadások összesen Kiadások Mindösszesen

11 211. évi költségvetésének 6/a. melléklete Kiadások szakfeladatonként 1.oldal Az adatok ezer forintban! kiadás Személyi jellegű Járulékok Dologi kiadások Működési és felhalmozási Tám.ért.műk.k.f ej.kez.ei. EU Működési célú p.e. átadás Ellátások Tartalékok működési 1 5 Tartalékok felhalmozási 316 Felh. Célú p.e. átadás 1 Felújítási kiadások 6 Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú p.e.átvétel Finanszírozás kiadásai 3376 Összesen Szakfeladatok száma, megnevezése Szakfeladatok száma, megnevezése Önkormányzati jogalkotás Idősek nappali ell Önk.és többc.kist.t.igazg.tev-e Rendszeres szoc.segély Tel.kiss.önk.igazg.tev-e Lakásfennt.tám.normatív alapon Zöldterület kezelés 813 Mozgáskorl.közl.tám Kiemelt álami és önk. Rendezvények Közgyógyellátás Közvilágítás Gyermekjóléti szolg Város,községgazdálkodás Szoc.étkezés Temetési segély Háziorvosi alapellátás /2. oldal

12 kiadás Személyi jellegű Járulékok Mátraszentimre Községi Önkormányzat 211. évi költségvetésének 6/a. melléklete Kiadások szakfeladatonként 1.oldal Az adatok ezer forintban! Összesen Dologi kiadások Működési és felhalmozási Tám.ért.műk.k.f ej.kez.ei. EU Működési célú p.e. átadás Ellátások Tartalékok működési Tartalékok felhalmozási Felh. Célú p.e. átadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú p.e.átvétel Finanszírozás kiadásai Összesen 2/2. oldal Szakfeladatok száma, megnevezése Könyvtári szolg Bűnmegelőzés Házi segítségnyújtás Vízterm. 36 Finanszírozási műv Ifjúsági,egészségügyi gondozás Háziorvosi ügyeleti ellátás Adó,illeték kiszabása Út,autópálya építés 4211 Települési hull.begyűjtése egyéb önk-i eseti pénzbei ell Út,autópálya építés 4211 Saját ingatlan adásvétele 681 Fogrovosi alapellátás Egyéb vendéglátás Munkahelyi étk Falugondnoki szolg Folyadék száll-ra szolg.közmű ép Közcélú szolg

13 21. évi költségvetésének 7. sz. melléklete Az adatok ezer forintban! 21. évi működési kiadások címenként, és alcímenként Cím, alcím Cím, alcím neve 1* 2* 3* 4* 5* 1 Polgármesteri Hivatal Egészségügyi ágazat Háziorvosi szolgálat Védőnői szolgálat Kisebbségi Önkorm Szociális ellátás Nappali Szoc. ellátás Falugondnoki szolgálat Házi segítségnyújtás Szociális étkezés Községgazdálkodás Város és községg Vízellátás, Vízmin. véd Közvilágítás Autóbusz üzemeltetése Munkahelyi vendégl Könyvtári tev Tel. Hulladékok kezelése Települési igazgatás Ált. Isk. étkeztetés Óvodai étkeztetés Önk. Által. Foly. Ell Rendsz. Szoc pénzbeni ell Közgyógy. 7 7 Eseti pénzb. ellátás Eseti pénzb. Gy.Véd.ellát Általános Iskola, és napkö Napközi otthon Iskola Óvoda Mindösszesen: Jelmagyarázat: 1* Személyi jellegű kifizetések 2* Munkaadót terhelő járulékok 3* Dologi kiadások 4* Segélyek, hitel törlesztések, pénzeszköz átadások, tartalékok, szoc. ell. 5* Összesen

14 211. évi költségvetésének A Polgármesteri Hivatal költségvetése feladatonként 7.sz. melléklete Az adatok ezer forintban! 211. évi kiadásai feladatonként Cím, alcím Cím, alcím neve Személyi jellegű Járulékok Dologi kiadás Hitel törl. Műk.és Céltart. Átadott p.e. Egyéb kiadás Tám.ért. műk.kiad Működési összesen Felhalmoz ási Kiadások mindösszesen 1 Polgármesteri Hivatal Egészségügyi ágazat Háziorvosi szolgálat Védőnői szolgálat Kisebbségi Önkorm Szociális ellátás Nappali Szoc. ellátás Falugondnoki szolgálat Házi segítségnyújtás Szociális étkezés Községgazdálkodás Város és községg Vízellátás, Vízmin. véd Közvilágítás Autóbusz üzemeltetése Közutak üzemeltetése Munkahelyi vendégl Könyvtári tev Tel. Hulladékok kezelése Települési igazgatás Szennyvízelvezetés és kez. 1 Önk. Által. Foly. Ell Rendsz. Szoc. pénzbeni ell Közgyógyellátás Eseti pénzb. ellátás Közcélú Kamatbevétel 12 Lakbér 2 Általános Iskola 1 Iskolai oktatás Óvodai nevelés 3 Napköziotthonos foglalkozás Ált. Isk. étkeztetés Óvodai étkeztetés Mindösszesen

15 211. évi költségvetésének 8.melléklete 211. évi felújítási kiadási előirányzatok feladatonként 8.melléklet Az adatok ezer forintban! Cím Nettó előir. Fizetendő ÁFA Bruttó előir. Nyílászáró csere hivatal ÉRV Zrt. felújítás vízvezeték hálózat Engedélyezési tervek Útfelújítás(Zrínyi,Rózsa,Maléter P.u.) (áthúzódó) Mindösszesen:

16 9. melléklet Mátraszentimre Községi Önkormányzat 211. évi költségvetésének felhalmozási kiadásai célonként Az adatok ezer forintban Megnevezés Nettó e.i. Fizetendő ÁFA Bruttó e.i. Faapríték kazán Számítógép vásárlás hivatal Játszótér építés Új Vadvirág Étterem (szerződés,csere alapján) Használt, platós autó vásárlása Telek visszavásárlás Közvilágítás,díszvilágítás (áthúzódó) Vízvezeték építés(három Falu Temploma,Sztyepán rét) (áthúzódó) Összesen Felhalmozási célú tartalék Felhalmozási kiadás (kötvénykamat) Felhalmozási kiad.kötvény törlesztés Mindösszesen

17 211. évi költségvetésének 1. melléklete 211. évben az önkormányzat által folyósított ellátások Az adatok ezer forintban Cím Alcím Megnevezés Összeg 1 1 Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátás 25 Rászorutságtól függő norm. Kedvezmény 25 Eseti pénzbeni ellátások 131 Egyéb önk.-i eseti pénzbeli ellátás 121 Temetési segély 1 Rendszeres szociális pénzbeli ellátások 136 Nem foglalkoztatott személyek rendszeres szociális segély 1 Lakásfenntartási támogatás 4 RSZS egészségkár. Szem.részére 13 Közcélú munka 19 Természetbeni ellátások 32 Közgyógyellátási ig. 32 Cím összesen: 297

18 211. évi költségvetésének 11. melléklete Az adatok ezer forintban Több éves kihatással járó tervezett feladatok (kötelezettségvállalással terhelt) Megnevezés: Össz. Kötv.kibocs.tőketörl.(HUF) Kötv.kibocs.tőketörl.(CHF) Kamatfiz-i köt.(huf) Összesen: Mindösszesen: Kezességvállalás ** * a kötvény lejárta 217.szept.3. * a kamat és tőkeszámítás 212,3 Ft/CHF ei MNB által közzétett devizaárfolyamon ** a kezességvállalás lejárta 216. április 3. Mátraszentimre Községi Önkormányzat 211. évi költségvetésének 11/a.melléklete Kötelezettségek éves bontásban Az adatok ezer forintban Megnevezés Hitel törlesztés 21-ben Hitel törlesztés 211-ben Rövidlejáratú hitel Ebből működési célú felhalmozási c Hosszúlejáratú hitelt Ebből működési célú - felhalmozási c Mindösszesen 15 Kamattörlesztés 21-ben 15 Kamattörlesztés 211-ben Szent Imre kötvény 4431 Tőketörlesztés Tőketörlesztés 211-ben Mindösszesen

19 Megnevezés: 12.melléklet 1/211.(II.16.) önkormányzati rendelethez Mátraszentimre Községi Önkormányzat Létszámkeret kimutatása 21. évi tényleges nyitó létszám (főben) 21. évi létszámkeret (főben) 211. évi tényleges nyitó létszám (főben) 211. évi létszámkeret (főben) Általános Iskolai oktatás Ebből részmunkaidős Általános Iskolai Napköziotthon Iskola feladathoz rendelt pedagógus létszám Óvodai nevelés Intézményi vagyon működtetése Általános Iskola, és napköziotthonos óvoda összesen Közművelődési könyvtár főállású Közművelődési könyvtár munkaszerződéses Közművelődési könyvtár részmunkaidős Iskolai étkeztetés Óvodai étkeztetés Munkahelyi vendéglátás Szociális étkeztetés Ebből részmunkaidős Falugondnoki szolgálat Háziorvosi szolgálat főállású Háziorvosi szolgálat részmunkaidős Védőnői szolgálat részmunkaidős Nappali szociális ellátás Házi segítségnyújtás Polgármesteri Hivatal Ebből: részmunkaidős Községgazdálkodási szolgálat összes Ebből: közalkalmazott részmunkaidős Közhasznú foglalkoztatott Polgármesteri Hivatal Összesen Foglalkoztatottak összesen: ebből főfoglalkozású ebből közhasznú ebből részmunkaidős

20 12/a. melléklet 1/211. (II.16.) önkormányzati rendelethez Mátraszentimre Községi Önkormányzat Létszámkeret kimutatása a Kjt, és a Ktv szerinti besorolások alapján csoportosítva Megnevezés 21. tényleges munkajogi nyitó létszám 21. évi létszám keret 211. tényleges munkajogi nyitó létszám 211. évi létszám keret (polgármester) 144 (jegyző) I besorolási o (köztisztviselők) II. besorolási o (köztisztviselők) A fiz.o. közalk B fiz o. közalk C fiz o. közalk D fiz.o. közalk E fiz.o. közlak F fiz o. közalk G fiz o. közalk H fiz o. közalk Részmunkaidős Közhasznú Összesen:

21 Mátraszentimre Község 211. évi költségvetésének 13. melléklete Az adatok ezer forintban Műk.-i és felh.-i célú kiad.-i, bev.-i előirányzatok Sorsz 211. évi működési, és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok Megnevezés 21.évieredeti 211. évi eredeti 1 Normatív állami támogatások Átengedett SZJA összesen Kisebbségi Önkormányzat bevételei Működési bevételek Helyi adó bevételek Gépjárműadó Pótlék,bírság,építésügyi b.,talajterhelési díj Egyéb sajátos bevételek 8 Rövid lejáratu hitelek felvétele Kisebbségi Önkormányzat pénzmaradványa Áfa bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Hivatal tám.é.műk.k.fej.kez.ei.eu Iskola tám.é.műk.k.fej.kez.ei. EU 14 Működési c.pénzmaradvány Működési bevételek összesen: Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁFÁ-val 17 Felhalmozási c.p.e.átv.vállalkozás Felhalmozási c.p.e.átv.háztartás Sajátos felhalmozási c.bevétel 12 2 Befektetési célú belföldi értékpapír kibocsátás 21 Támogatási kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú pénze.átv.és tám.értékű bev Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa Felhalmozási bevétel lekötött betét kamat 25 Felhalmozási bevételek összesen Személyi jellegű kiadások járulékaival együt Dologi kiadások Hitel törlesztés Hitelkamatok törlesztése Önkormányzati ellátások 31 Átadott pénzeszközök Támogatás értékű működési kiadás Hivatal tám.é.műk.fej.kez.ei. EU Iskola tám.é.műk.fej.kez.ei. EU Tartalék Működési kiadások összesen: Felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú hitel törlesztés 39 Felújítási kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 1 41 Felhalmozási célú tartalék Felhalm.kiadás,egyéb folyó kiadás(kötvény kamata) Felhalmozási kiadások összesen:

22 211. évi költségvetésének Előirányzat-felhasználási terv 211. évre 15. melléklete 1/211. (II.16.)önkormányzati rendelethez Az adatok ezer forintban Megnevezés I II III IV V VI Félév összesen Nyitó pénzeszköz Alkalmazottak térítései Szolg. díjbevételek Műk. Célú támogatás ért. bevétel ÁFA bevétel Helyi adó bevételek Átengedett központi adók Kisebbségi Önk. Támogatása 2 21 Felhalmozási bevételek 1 1 Tám.é.műk.bev.fej.kez.ei. EU progr Állami támogatások + központosított előirányzatok Hitelfelvétel Összes bevétel Személyi juttatások járulékokkal Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támogatás értékű működési kiadás Önkormányzat által folyósított ellátások Működési célú p.e. tadás Felhalmozási célú p.e. átadás 1 1 Felhalmozási kiadás 1 1 Felújítási kiadás Felhalmozási hitelek törlesztése Hiteltörlesztés Kötvény kamata Kötvény tőke törlesztőrészlete Tám.ért.műk.kiad.fej.kez.ei. EU progr. Összes kiadás Tárgyhavi egyenleg

23 211. évi költségvetésének Előirányzat-felhasználási terv 211. évre 15. melléklete 1/211. (II.16.)önkormányzati rendelethez Az adatok ezer forintban Megnevezés VII VIII IX X XI XII Év összesen Nyitó pénzeszköz Alkalmazottak térítései Szolg. díjbevételek Műk. Célú p.e. átvétel ÁFA visszatérülés (felhalmozási) Helyi adó bevételek Átengedett központi adók Kisebbségi Önkormányzat támogatása 21 Felhalmozási bevételek Tám.ért.műk.bev.fej.kez.ei. EU progr Állami támogatások + központosított előirányzatok Hitelfelvétel Összes bevétel Személyi juttatások járulékokkal Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támogatás értékű működési kiadás Önkormányzat által folyósított ellátások Működési célú p.e. tadás Felhalmozási célú p.e. átadás 1 Felhalmozási kiadás Felújítási kiadás Hitelek törlesztése Kötvény kamata Kötvény tőke törlesztőrészlet Tám.é.műk.kiad.fej.k.ei EU progr. Összes kiadás Tárgyhavi egyenleg

24 Mátraszentimre Község Önkormányzat 211. évi költségvetésének bev.-ei és kiad.-ai mérlegszerűen int.-enként 16. melléklet Az adatok ezer forintban! Cím Bevétel Kiadás Sz Neve Saját bev (adó+ műk bev) Műk. Hitel Normatív tám.+szja Felhalm. Műk. Célú p.e. átvétel Egyéb központi Összes Működési Felhalm. Összesen Önk. tám. (bevkiadás) 1 Polgárm. Hiv Ált. Isk. és 2 Napk. Óvoda Összesen:

25 211. évi költségvetésének 17. melléklete Likviditási terv a pénzforgalmat érintő tételek alapján 1/211.(II.16.) önkormányzati rendelethez Megnevezés I II III IV V VI Félév összesen Nyitó pénzeszköz Alkalmazottak térítései Szolg. díjbevételek Műk. Célú p.e. átvétel ÁFA bevétel Helyi adó bevételek Gépjármű adó Felhalmozási c. pénzeszk.átvétel Felhalmozási bevételek,kis.önk.tám Tám.ért.műk.bev.fej.kez.ei. EU progr Állami támogatások, közp előirányzatok, és átengedett SzJA csökkentve a járulékok összegével, és a tartalékkal Hitelfelvétel Pénzmaradvány Összes bevétel Személyi juttatások járulékok nélkül Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Önkormányzat által folyósított ellátások Működési célú p.e. tadás Felhalmozási célú p.e. átadás 1 1 Felhalmozási célú p.e. átadás Felhalmozási kiadás Felújítási kiadás Tám.ért.műk.kiad..fej.kez.ei. EU progr Hiteltörlesztés Összes kiadás Tárgyhavi egyenleg Halmozott egyenleg

26 211. évi költségvetésének 17. melléklete Likviditási terv a pénzforgalmat érintő tételek alapján 1/211.(II.16.) önkormányzati rendelethez Megnevezés VII VIII IX X XI XII Év összesen Nyitó pénzeszköz Alkalmazottak térítései Szolg. díjbevételek Műk. Célú p.e. átvétel ÁFA visszatérülés Helyi adó bevételek Gépjármű adó Felhalmozási célú p.e. átvétel Felhalmozási bevételek,kis.önk.tám Tám.ért.műk.bev.fej.kez.ei. EU progr Állami támogatások, közp előirányzatok, és átangedett SzJA csökkentve a járulékok összegével, és a tartalékkal Hitelfelvétel Pénzmaradvány 27 Összes bevétel Személyi juttatások járulékok nélkül Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Önkormányzat által folyósított ellátások Működési célú p.e. tadás Felhalmozási célú p.e. átadás 1 Tám.ért.pénr.átad Felhalmozási kiadás Felújítási kiadás Tám.ért.műk.kiad..fej.kez.ei. EU progr Hiteltörlesztés Összes kiadás Tárgyhavi egyenleg Halmozott egyenleg

27 Közvetett támogatások 211. év 18.melléklet 1/211. (II.16.) önkormányzati rendelethez Megnevezés Száma Összeg (eft/év) Térítési díj kedvezmény Ingyenes tankönyvellátás Gépjárműadó mentesség: súlyos mozgáskorlátozott személyek mentessége Gépjárműadó kedvezmény: katalizátor, egyéb környezetvédelmi kedvezmény, ENSZ,EURO stb.) Kommunális adó: sípálya 1 72 miatti mentesség Összesen 79 74