2010. évi eredeti e.i. 1 Községek általános támogatása Tömegközlekedési feladatok

Átírás

1 9 10 Mátraszentimre Községi Önkormányzat 1/a. melléklete Normatív állami hozzájárulások részletes bemutatása Sor. sz. Megnevezés évi eredeti e.i évi eredeti e.i. 1 Községek általános támogatása Tömegközlekedési feladatok Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok/települési sportfeladatok Üdülőhelyi feladatok Pénzbeni, és term.beni szoc., gyerm jólléti ell Helyi közműv., és közgyűjt. Feladatokhoz Falugondnoki szolgálat Szociális és Nappali intézményi ellátás gyermekjólé- 8 Családsegítés, és gyermekjóléti sz ti alapszolgáltatások Óvodai nevelés Iskolai oktatás alap hozzájárulás 11 SNI gyermek Hozzájárulás egyéb Étkeztetés Házi segítségnyújtás Szociális étkezés+házi segítségnyújtás Szociális étkezés+idősek nappali eláttása nevelési év 2008.költségv.trv nevelési év 2008.költségv.trv nevelési év 2009.költségv.trv nevelési év 2010.költségv.trv évfolyamon évfolyamon évfolyamon évfolyamon évfolyamon évfolyamon 2008.évi tv évfolyamon 2009.évi tv Iskolában 2010.évi trv.alapján Napközis foglalkozás Nemzetiségi nyelvoktatás iskolában 2007.évi tv.alapj Nemzetiségi nyelvoktatás iskolában 2008.évi tv.alapj közoktatási Hozzájárulás 13 Nemzetiségi nyelvoktatás iskolában 2010.évi trv. szociális jellegű Óvodai,iskolai kedv. étkeztetés 2009.évi tv.alapján Óvodai,iskolai kedv. étkeztetés 2010.évi tv.alapján Ingyenes tankönyvellátás Kiegészítő Pedagógus szakvizsga, és továbbképzés Szociális továbbképzés és szakvizsga Közcélú foglalkoztatás támogatása Normatívák mindösszesen

2 Bevételek szakfeladatonként 1/b. melléklete 2.oldal Adatok ezer forintban! Bevétel/szakfeladat Összesen Normatívák ÁFA bevételek Pénzmaradvány Beruh.c.pénzeszk.átvéte l Szolgáltatási bevételek Helyi adóbevételek Tám.é.műk.bev.EU Tám.é.felúj.bev.EU Finanszírozás bevételei Felhalmozási bevételek Tám.é.műk.bev.TB Tám.é.felúj.bev.TB Közp.előir Összesen Szakfeladatok száma, megnevezése Önk.és többc.k.t.igazg.tev Tel.kis.önk.igazg.tev Közvilágítás Temetési segély Háziorvosi alapellátás Ifjúsági-egészségügyi gondozás Szoc.étkeztetés Víztermelés,-ellátás Szennyvíz,-gyűjtés Út,autópálya építés Légnemű foly.száll-ra szolg.közmű építés Munkahelyi étkeztetés Egyéb vendéglátás Lakóingatlan bérbeadás önk.és többc.k.t.elszámolásai Menetrendszerű egyéb szárazf-i szem.száll Finanszírozási műveletek

3 Bevételek szakfeladatonként 1/b. melléklete 2.oldal Adatok ezer forintban! Mátraszentimre Községi önkormányzat 2010.évi költségvetése bevételek szakfeladatonként 2.oldal Bevétel/szakfeladat Összesen Normatívák ÁFA bevételek Pénzmaradvány Beruh.c.pénzeszk.átvéte l Szolgáltatási bevételek Helyi adóbevételek Tám.é.műk.bev.EU Tám.é.felúj.bev.EU Finanszírozás bevételei Felhalmozási bevételek Finanszírozás bevételei Tám.é.műk.bev.TB Tám.é.felúj.bev.TB Összesen Minösszesen Ált.iskolai tanulók nappali int.nev.okt Ált.iskolai tanulók nappali int.nev.okt Óvodai intézményi étkezés Iskolai intézményi étkezés Nemzeti,etnikai,kisebbségi nev

4 2.sz. melléklete Működési bevételek részletezése Megnevezés Alapösszeg Kiszám. szolg. Á Összesen: Térítési díjak Temetk.kapcs.szolg Vízdíj bevétele Tartós bérleti díj Lakbér bevétel Busz bevétel Szennyvízdíj bevétele Összesen: /a.b.sz.melléklete Uniós támogatások részletezése Projekt neve Időszak Összesen Kompetenciafejlesztés Mátraszentimrén TÁMOP 3.1.4/08/ tény 2010.terv Összesen Összköltség tény 2010.terv Összesen Saját erő tény 2010.terv Összesen Pénzmar.2009-ben befolyt támogatás Támogatás Műk.c.tám.é.bev.fej.kez.ei EU össz Összesen Projekt neve Mátraszentimre település közvilágításának kiépítése,korszerűsítése ÉMOP-3.1.3/A Időszak Összesen 2009.tény 2010.várható Összesen Összköltség tény 2010.várható Összesen Saját erő Támogatás 2009.tény 2010.várható Összesen Támogatás Felh.c.tám.é.bev.fej.kez.ei EU össz

5 3. sz. melléklete Kimutatás a évi helyi adókról, és várható bevételekről adónemenként Adónem 2009.évi bev.ei évi teljesítés 2010.évi bev.ei. Telekadó Kommunális adó Idegenforgalmi adó tartózkodás utá Idegenforgalmi adó épület után Iparűzési adó Építményadó Adópótlék, bírság Építésügyi bírság Talajterhelési díj Összesen: Gépjárműadó

6 Kimutatás évi felhalmozási bevételekről 4. sz. melléklet Felhalmozási célú p.e. átvétel vállalk. gáz Felhalmozási célú p.e. átvétel háztartás gáz 8000 Felhalmozási célú p.e. átvétel vállalk. víz 1500 Felhalmozási célú p.e. átvétel háztartás víz 1500 Felhalmozási célú p.e. átvétel Áht-n kívülről mindösszesen Telek értékesítés,sajátos felhalmozási bevétel Telek értékesítésből előző évi hátralék 6014 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen Felhalmozási célú p.e.tám.értékű felújítási bevétel fejezeten belül 4381 Polgármesteri Hivatal felhalmozási pénzmaradvány Felhalmozási bevétel (betét kamat) 2500 Felhalmozási c.tám.ért. bevétel EU-s program Felhalmozási bevételek mindösszesen /a.sz.melléklet Kimutatás a évi működési célra átvett támogatás értékű bevételekről TB támogatás 8220 Működési célú,támogatás értékű bevételek fej.kez.elői.eu-s program Kisebbségi Önkormányzat támogatása 566 Összesen 23086

7 Működési bevételek címenként, és alcímenként 5. sz. melléklete Cím, alcím Cím alcím neve Normatív támogatások Nettó bevétel Áfa Bruttó bevétel Összesen és egyéb bevételek 1 Polgármesteri Hivatal Egészségügyi ágazat Háziorvosi szolgálat Kisebbségi önkormányzat Szociális ellátás Nappali Szociális ellátás Falugondnoki ellátás Házi segítségnyújtás Szociális étkezés Községgazdálkodás Város és községgazdálkodás Vízellátás vízminőség védelem Közvilágítás Autóbusz üzemeltetése Közutak üzemeltetése Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása Temetkezés és ehhez kapcsolód szolg Munkahelyi vendéglátás Könyvtári tev Egyéb vendéglátás Tel.hulladékok kezelése Települési igazgatás Szennyvízelvezetés és kez Önk.által foly.ell Kamatbevétel Lakbér Általános Iskola

8 Működési bevételek címenként, és alcímenként 5. sz. melléklete 1 Iskolai oktatás Óvodai nevelés Napköziotthonos foglalkozás Ált.Isk. étkeztetés Óvodai étkeztetés Működési bevételek összesen

9 Mátraszentimre Község Önkormányzat Kiadások kiemelt előir.-ként önállóan működő és gazd.és önállóan működő intézményenként 6. sz. melléklete Az adatok e Ft-ban! Sor sz Megnevezés évi eredeti e.i évi eredeti e.i. 1 Személyi jellegű kiadások ből Polgármesteri Hivatal ből Felső Mátrai Z.L. Általános Iskola Munkaadót terhelő járulékok ből Polgármesteri Hivatal ből Felső Mátrai Z.L. Általános Iskola Dologi kiadások ból Polgármesteri Hivatal ból Felső Mátrai Z.L. Általános Iskola Dologi kiadásból hitelkamat Dologi kiadásból kötvény kamata Hitel törlesztése (működési célú) Önkormányzatok által folyósított ellátások Átadott pénzeszközök a Sportköri támogatás (7-ből) b Rendezvények támogatása (7-ből) Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit szerv Működési célú pénzeszköz átadás helyi önkormányzatnak Hivatal Tám.ért.műk.kiad. Fej.kez.ei.EU-s program Iskola Tám.ért.műk.kiad. Fej.kez.ei.EU-s program Működési tartalék Általános tartalék Kisebbségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Összesen Felső Mátrai Z.L. Általános Isk Összesen 16 Működési kiadások összesen Felhalmozási kiadások ből Polgármesteri Hivatal ből Felső Mátrai Z.L. Általános Iskola Felújítási kiadások ból Polgármesteri Hivatal ból Felső Mátrai z.l. Általános Iskola Felhalmozási célú hitelek törlesztése Felhalmozási célú pénzeszköz átadás a Émász Rt (24-ből) b Római K. Egyház (24-ből) c Érv Rt (24-ből) Felhalmozási célú tartalék Felhalmozási kiadás(egyéb folyó kiadás)kötvény kamata Felhalmozási kiadás kötvény tőke törlesztőrészlete Polgármesteri Hivatal Összesen Felső Mátrai Z.L. Általános Isk Összesen Felhalmozási kiadások összesen Kiadások Mindösszesen

10 6/a. melléklete Kiadások szakfeladatonként kiadás Személyi jellegű Járulékok Dologi kiadások Működési és felhalmozási Tám.ért.műk.k.f ej.kez.ei. EU 1788 Működési célú p.e. átadás Ellátások Tartalékok működési Tartalékok felhalmozási Felh. Célú p.e. átadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú p.e.átvétel Finanszírozás kiadásai Összesen Szakfeladatok száma, megnevezése Szakfeladatok száma, megnevezése Önkormányzati jogalkotás Idősek nappali ell Önk.és többc.kist.t.igazg.tev-e Rendszeres szoc.segély Tel.kiss.önk.igazg.tev-e Lakásfennt.tám.normatív alapon Önk.és többc.kist.t.pü-i igazg.tev-e Mozgáskorl.közl.tám Kiemelt álami és önk. Rendezvények Közgyógyellátás Közvilágítás Gyermekjóléti szolg Város,községgazdálkodás Szoc.étkezés Temetési segély Házi segítségnyújtás /2. oldal

11 6/a. melléklete kiadás Személyi jellegű Járulékok Kiadások szakfeladatonként Összesen Dologi kiadások Működési és felhalmozási Tám.ért.műk.k.f ej.kez.ei. EU Működési célú p.e. átadás Ellátások Tartalékok működési Tartalékok felhalmozási Felh. Célú p.e. átadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú p.e.átvétel Finanszírozás kiadásai Összesen 2/2. oldal Szakfeladatok száma, megnevezése Könyvtári szolg Bűnmegelőzés Vízterm Finanszírozási műv Szennyvíz gyűjtés Adó,illeték kiszabása Települési hull.begyűjtése egyéb önk-i eseti pénzbei ell Út,autópálya építés Háziorvosi alapellátás Folyadék száll-ra szolg.közmű építés Ifjúsági-eü-i gondozás Munkahelyi étk. Folyadék száll-ra szolg.közmű építés Falugondnoki szolg Közcélú szolg

12 7. sz. melléklete évi működési kiadások címenként, és alcímenként Cím, alcím Cím, alcím neve 1* 2* 3* 4* 5* 1 Polgármesteri Hivatal Egészségügyi ágazat Háziorvosi szolgálat Védőnői szolgálat Kisebbségi Önkorm Szociális ellátás Nappali Szoc. ellátás Falugondnoki szolgálat Házi segítségnyújtás Szociális étkezés Községgazdálkodás Város és községg Vízellátás, Vízmin. véd Közvilágítás Autóbusz üzemeltetése Munkahelyi vendégl Könyvtári tev Tel. Hulladékok kezelése Települési igazgatás Ált. Isk. étkeztetés Óvodai étkeztetés Önk. Által. Foly. Ell Rendsz. Szoc pénzbeni ell Közgyógy Eseti pénzb. ellátás Eseti pénzb. Gy.Véd.ellát Általános Iskola, és napkö Napközi otthon Iskola Óvoda Mindösszesen: Jelmagyarázat: * Személyi jellegű kifizetések 2* Munkaadót terhelő járulékok 3* Dologi kiadások 4* Segélyek, hitel törlesztések, pénzeszköz átadások, tartalékok, szoc. ell. 5* Összesen

13 7.sz. melléklete A Polgármesteri Hivatal költségvetése feladatonként évi kiadásai feladatonként Cím, alcím Cím, alcím neve Személyi jellegű Járulékok Dologi kiadás Hitel törl. Műk.és Céltart. Átadott p.e. Egyéb kiadás Tám.ért. műk.kiad Működési összesen Felhalmoz ási Kiadások mindösszesen 1 Polgármesteri Hivatal Egészségügyi ágazat Háziorvosi szolgálat Védőnői szolgálat Kisebbségi Önkorm Szociális ellátás Nappali Szoc. ellátás Falugondnoki szolgálat Házi segítségnyújtás Szociális étkezés Községgazdálkodás Város és községg Vízellátás, Vízmin. véd Közvilágítás Autóbusz üzemeltetése Közutak üzemeltetése Munkahelyi vendégl Könyvtári tev Tel. Hulladékok kezelése Települési igazgatás Szennyvízelvezetés és kez Önk. Által. Foly. Ell Rendsz. Szoc. pénzbeni ell Közgyógyellátás Eseti pénzb. ellátás Eseti pénzb.gverm.véd.-i ellátás Kamatbevétel 12 Lakbér 2 Általános Iskola 1 Iskolai oktatás Óvodai nevelés 3 Napköziotthonos foglalkozás Ált. Isk. étkeztetés Óvodai étkeztetés Mindösszesen

14 8. sz. melléklete Felújítási kiadási előirányzatok feladatonként 8.sz.melléklet Cím Nettó előir. Fizetendő ÁFA Bruttó előir. Útfelújítás: Galyatető, Nyírfás u Galyatető, Madách u Mátraszentimre, Zrínyi u Mátraszentimre, Narád u Mátraszentimre, Maléter Pál u Mátraszentistván, Petőfi u Útfelújítás összesen: Nyílászáró csere Hivatal Érintésvéd. Hivatal Vízvezetékhálózat felújítása Sztyepár Szennyvízhál.vízbetörés megsz.m.istván,m.lászló Szennyvízhál.felújítás ÉRV Zrt Mindösszesen:

15 9. sz. melléklet Mátraszentimre Községi Önkormányzat felhalmozási kiadásai célonként Az adatok ezer forintban Megnevezés Nettó e.i. Fizetendő ÁFA Bruttó e.i. Földgázhálózat kiépítése Közvilágítás Összesen Felhalmozási célú tartalék Felhalmozási kiadás (kötvénykamat) Felhalmozási kiad.kötvény törlesztés Mindösszesen

16 10. sz. melléklete Az adatok ezer forintban évben az önkormányzat által folyósított ellátások Cím Alcím Megnevezés Összeg 1 10 Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátás 810 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 605 Rászorutságtól függő norm. Kedvezmény 205 Eseti pénzbeni ellátások 443 Átmeneti segély 426 Temetési segély 17 Rendszeres szociális pénzbeli ellátások 570 Nem foglalkoztatott személyek rendszeres szociális segély 114 Lakásfenntartási támogatás 33 RSZS egészségkár. Szem.részére 150 Közcélú munka 273 Természetbeni ellátások 70 Közgyógyellátási ig. 70 Cím összesen: 1893

17 11. sz melléklete Az adatok ezer forintban Több éves kihatással járó tervezett feladatok (kötelezettségvállalással terhelt) Megnevezés: Össz. Kötv.kibocs.tőketörl Kamatfiz-i köt Összesen: Mindösszesen: Kezességvállalás ** * a kötvény lejárta 2017.szept.30. * a kamat és tőkeszámítás 184,97 Ft/CHF ei MNB által közzétett devizaárfolyamon ** a kezességvállalás lejárta Mátraszentimre Községi Önkormányzat 11/a sz. melléklete Kötelezettségek éves bontásban Az adatok ezer forintban Megnevezés Rövidlejáratú hitel Ebből működési célú - felhalmozási c Hosszúlejáratú hitelt Ebből működési célú - felhalmozási c Mindösszesen Felvett hitel 2009-ben Kamattörlesztés 2009-ben Hitel törlesztés 2010-ben Kamattörlesztés 2010-ben Szent Imre kötvény Tőketörlesztés 2009 Tőketörlesztés 2010-ben Mindösszesen

18 12.sz.melléklet Megnevezés: Mátraszentimre Községi Önkormányzat Létszámkeret kimutatása évi tényleges nyitó létszám (főben) évi létszámkeret (főben) évi tényleges nyitó létszám (főben) évi létszámkeret (főben) Általános Iskolai oktatás Általános Iskolai Napköziotthon Iskola feladathoz rendelt pedagógus létszám Óvodai nevelés Intézményi vagyon működtetése 1 1 Általános Iskola, és napköziotthonos óvoda összesen Közművelődési könyvtár főállású Közművelődési könyvtár munkaszerződéses Közművelődési könyvtár részmunkaidős Iskolai étkeztetés Óvodai étkeztetés Munkahelyi vendéglátás Szociális étkeztetés Falugondnoki szolgálat Háziorvosi szolgálat főállású Háziorvosi szolgálat részmunkaidős Védőnői szolgálat részmunkaidős Nappali szociális ellátás Házi segítségnyújtás Polgármesteri Hivatal Ebből: részmunkaidős Községgazdálkodási szolgálat összes Ebből: közalkalmazott részmunkaidős Közhasznú foglalkoztatott Polgármesteri Hivatal Összesen Foglalkoztatottak összesen: ebből főfoglalkozású ebből közhasznú ebből részmunkaidős

19 12/a. melléklet Mátraszentimre Községi Önkormányzat Létszámkeret kimutatása a Kjt, és a Ktv szerinti besorolások alapján csoportosítva Megnevezés tényleges munkajogi nyitó létszám évi létszám keret tényleges munkajogi nyitó létszám évi létszám keret (polgármester) (jegyző) I besorolási o (köztisztviselők) II. besorolási o (köztisztviselők) A fiz.o. közalk B fiz o. közalk C fiz o. közalk D fiz.o. közalk E fiz.o. közlak F fiz o. közalk G fiz o. közalk H fiz o. közalk Részmunkaidős Közhasznú Összesen:

20 13. sz. melléklete Az adatok ezer forintban Működési és felhalmozási célú kiadási, bevételi előirányzatok Sorsz évi működési, és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok Megnevezés 2009.évieredeti évi eredeti 1 Normatív állami támogatások Átengedett SZJA összesen Kisebbségi Önkormányzat bevételei Működési bevételek Helyi adó bevételek Gépjárműadó Pótlék,bírság,építésügyi b.,talajterhelési díj Egyéb sajátos bevételek Rövid lejáratu hitelek felvétele Kisebbségi Önkormányzat pénzmaradványa Áfa bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Hivatal tám.é.műk.k.fej.kez.ei.eu Iskola tám.é.műk.k.fej.kez.ei. EU 14 Működési c.pénzmaradvány Működési bevételek összesen: Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁFÁ-val Felhalmozási c.p.e.átv.vállalkozás Felhalmozási c.p.e.átv.háztartás ÁFA visszatérülések Befektetési célú belföldi értékpapír kibocsátás Támogatási kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú pénze.átv.és tám.értékű bev Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa Felhalmozási bevétel lekötött betét kamat 25 Felhalmozási bevételek összesen Személyi jellegű kiadások járulékaival együt Dologi kiadások Hitel törlesztés Hitelkamatok törlesztése Önkormányzati ellátások 31 Átadott pénzeszközök Támogatás értékű működési kiadás Hivatal tám.é.műk.fej.kez.ei. EU Iskola tám.é.műk.fej.kez.ei. EU Tartalék Működési kiadások összesen: Felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú hitel törlesztés 39 Felújítási kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Felhalmozási célú tartalék Felhalm.kiadás,egyéb folyó kiadás(kötvény kamata) Felhalmozási kiadások összesen:

21 15. sz. melléklete Bevételeket, és kiadásokat külön bemutató mérleg Az adatok ezer forintban Ssz Megnevezés Működési célú bevételek és kiadások 1 Int. Működési bevételek Önkormányzat sajátos bevételei Önk. költségvetési támogatása Kis. Önkormányzat pénzmaradványa Kis. Önkormányzat támogatása Működési célú pénzeszköz átvétel Egyéb sajátos bevételek Működési célú hitel Működési célú bevételek összesen: Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Működési célú p.e. átadás Ellátottak pénzbeni juttatása Működési célú hitel visszafizet Tám.é.műk.kiad fej.kez.ei.eu Tartalékok Támogatás értékű működési kiadás Működési célú kiadások összesen: Felhalmozási célú bevételek és kiadások 22 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Tám.é.fel.kiad fej.kez.ei.hazai Tám.é.fel.kiad fej.kez.ei.eu Polgármesteri hivatal pénzmaradvány Kötvény kamata Felhalmozási célú bevételek összesen: Felhalmozási kiadások Áfá-val Felújítási kiadások áfá-val Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Felhalmozási célú hitel visszafizetése Tartalékok Felh.kiadás,egyéb foló kiadás(kötvény kam Felhalmozási célú kiadások összesen: Önk. bevételei összesen Önk. kiadásai összesen:

22 Mátraszentimre Községi önkormányzat 16. sz. melléklete Előirányzat-felhasználási terv évre Megnevezés I II III IV V VI Félév összesen Nyitó pénzeszköz Alkalmazottak térítései Szolg. díjbevételek Műk. Célú támogatás ért. bevétel ÁFA bevétel Helyi adó bevételek Átengedett központi adók Kisebbségi Önk. Támogatása Felhalmozási bevételek Tám.é.műk.bev.fej.kez.ei. EU progr Állami támogatások + központosított előirányzatok Hitelfelvétel Pénzmaradvány Összes bevétel Személyi juttatások járulékokkal Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támogatás értékű működési kiadás Önkormányzat által folyósított ellátások Működési célú p.e. tadás Felhalmozási célú p.e. átadás Felhalmozási kiadás Felújítási kiadás Felhalmozási hitelek törlesztése Hiteltörlesztés Tartalékok Kötvény kamata Kötvény tőke törlesztőrészlete Tám.ért.műk.kiad.fej.kez.ei. EU progr Összes kiadás Tárgyhavi egyenleg Halmozott egyenleg

23 Mátraszentimre Községi önkormányzat 16. sz. melléklete Előirányzat-felhasználási terv évre Megnevezés VII VIII IX X XI XII Év összesen Nyitó pénzeszköz Alkalmazottak térítései Szolg. díjbevételek Műk. Célú p.e. átvétel ÁFA visszatérülés (felhalmozási) Helyi adó bevételek Átengedett központi adók Kisebbségi Önkormányzat támogatása 566 Felhalmozási bevételek Tám.ért.műk.bev.fej.kez.ei. EU progr Állami támogatások + központosított előirányzatok Hitelfelvétel Pénzmaradvány 331 Összes bevétel Személyi juttatások járulékokkal Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támogatás értékű működési kiadás Önkormányzat által folyósított ellátások Működési célú p.e. tadás Felhalmozási célú p.e. átadás Felhalmozási kiadás Felújítási kiadás Hitelek törlesztése Tartalékok Kötvény kamata Kötvény tőke törlesztőrészlet Tám.é.műk.kiad.fej.k.ei EU progr Összes kiadás Tárgyhavi egyenleg Halmozott egyenleg

24 bevételei és kiadásai mérlegszerűen intézményenként 17. sz. melléklet Cím Bevétel Kiadás Sz Neve Saját bev (adó+ műk bev) Műk. Hitel Normatív tám.+szja Felhalm. Műk. Célú p.e. átvétel Egyéb központi Összes Működési Felhalm. Összesen Önk. tám. (bevkiadás) 1 Polgárm. Hiv Ált. Isk. és 2 Napk. Óvoda Összesen:

25 Mátraszentimre Községi önkormányzat Likviditási terv a pénzforgalmat érintő tételek alapján 18. melléklete Megnevezés I II III IV V VI Félév összesen Nyitó pénzeszköz Alkalmazottak térítései Szolg. díjbevételek Műk. Célú p.e. átvétel ÁFA bevétel Helyi adó bevételek Gépjármű adó Egyéb sajátos bevételek 0 Felhalmozási bevételek Tám.ért.műk.bev.fej.kez.ei. EU progr Állami támogatások, közp előirányzatok, és átengedett SzJA csökkentve a járulékok összegével, és a tartalékkal Hitelfelvétel Pénzmaradvány 0 Összes bevétel Személyi juttatások járulékok nélkül Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Önkormányzat által folyósított ellátások Működési célú p.e. tadás Felhalmozási célú p.e. átadás Felhalmozási célú p.e. átadás Felhalmozási kiadás Felújítási kiadás Tám.ért.műk.kiad..fej.kez.ei. EU progr Hiteltörlesztés Összes kiadás Tárgyhavi egyenleg Halmozott egyenleg

26 Mátraszentimre Községi önkormányzat Likviditási terv a pénzforgalmat érintő tételek alapján 18. melléklete Nyitó pénzeszköz Megnevezés VII VIII IX X XI XII Év összesen Alkalmazottak térítései Szolg. díjbevételek Műk. Célú p.e. átvétel ÁFA visszatérülés Helyi adó bevételek Gépjármű adó Tám.ért.műk.bev.fej.kez.ei. EU progr Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú p.e. átvétel 8862 Állami támogatások, közp előirányzatok, és átangedett SzJA csökkentve a járulékok összegével, és a tartalékkal Hitelfelvétel Pénzmaradvány Összes bevétel Személyi juttatások járulékok nélkül Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Önkormányzat által folyósított ellátások Működési célú p.e. tadás Felhalmozási célú p.e. átadás 1000 Tám.ért.pénr.átad Felhalmozási kiadás Felújítási kiadás Tám.ért.műk.kiad..fej.kez.ei. EU progr Hiteltörlesztés Összes kiadás Tárgyhavi egyenleg Halmozott egyenleg