Kadarkút Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2013. (IV.30.) számú. önkormányzati rendelete

Átírás

1 Kadarkút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (IV.30.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról Kadarkút Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja. A Képviselő-testület a évi költségvetéséről szóló zárszámadást 1. jóváhagyja ezer Ft bevétellel és ezer Ft kiadással 2. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentését az 1. számú melléklet szerint fogadja el. (2) A Képviselő-testülete az önkormányzat évi bevételeit és kiadásait a 2. számú melléklet szerint fogadja el. (3) A Képviselő-testület az önkormányzat évi összevont mérlegét a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (4) A Képviselő-testület az önkormányzat évi működési bevételeit és kiadásait önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szervenként a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (5) A Képviselő-testület az önkormányzat évi kiadásait szakfeladatonként az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

2 2 3. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat évi felhalmozási bevételei teljesítését a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 2) A Képviselő-testület az önkormányzat évi felhalmozási kiadásai teljesítését a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 4. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat évi tényleges létszámkeretét szakfeladatonkénti bontásban a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (2) A Képviselő-testület az önkormányzat évi közfoglalkoztatási létszámkeretét szakfeladatonkénti bontásban a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 5. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat évi bevételeit szakfeladatonként a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 6. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat évi felülvizsgált költségvetési pénzmaradványát a 11. számú mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően ezer Ft összegben hagyja jóvá. Ebből: Felhalmozási célú (kötelezettségvállalással terhelt) pénzmaradvány: 0 e. Ft Működési célú (kötelezettségvállalással terhelt) pénzmaradvány: e. Ft Szabad felhasználású működési célú pénzmaradvány: e. Ft 7. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat december 31. állapot szerinti kötelezettségeit a 12. számú melléklet szerint állapítja meg. (2) A Képviselő-testület az önkormányzat december 31. állapot szerinti követeléseit a a 13. számú melléklet szerint állapítja meg. (3) A Képviselő-testület az önkormányzat által évben nyújtott közvetett támogatásokat a 14. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 2

3 3 8. A Képviselő-testület az önkormányzat december 31-i állapot szerinti vagyonának nettó értékét a 15. számú mellékletben részletezett mérlegadatok alapján ezer Ft-ban állapítja meg. E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Karsai József polgármester Dr. Horváth Zsolt jegyző Kihirdetési záradék: E rendelet kihirdetésre került április 30. napján Dr. Horváth Zsolt jegyző 3

4 Kadarkút Város Önkormányzat 2012.évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentése 1. sz. melléklet a 6/2013.(IV.30.) rendelethez adatok e Ft-ban Megnevezés eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés Teljesítés % (mód.ei-hoz képest) Személyi juttatás ,17% Munkáltatói járulék ,70% Dologi kiadások ,95% Önk.által foly.ellátások (szociális) ,86% Műk.pénzeszköz átadások ,66% Működési célú hiteltörlesztés Működési kiadások ,86% Felhalmozási kiadások ,84% Finanszirozási kiadások ,05% Tartalék Átfutó KIADÁSOK ÖSSZESEN: ,64% Intézményi működési bevételek ,03% Sajátos működési bevételek ,11% Önkormányzatok költségvetési támogatása ,80% Tám.értékű műk.bevételek ,21% Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek - Finanszírozási műveletek ,69% Felhalmozási és tőkejellegű bevétel ,20% Felhalmozási kölcsöntörlesztés ,53% Támogatás értékű felhalmozási bevétel ,37% Átfutó, függő, kiegyenlítő bevételek Pénzmaradvány ,49% BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ,89%

5 2. sz. melléklet a 6/2013.(IV.30.) rendelethez Kadarkút Város Önkormányzat 2012.évi bevételei és kiadásai alakulásáról adatok ezer Ft-ban BEVÉTELEK Er.ei. Mód.ei. Telj. % Intézményi működési bevételek Igazgatási szolg. bevétel Alaptev.szolgáltatási bev Egyéb sajátos bevétel Intézményi ellátási dijak Bérleti dijak Áru és készletértékesítés Továbbszámlázott szolg.bevétele Alkalmazott,hallgató,tanuló kártér,egyéb téritése Áfa bevétel Kamatbevételek Intézményi működési bevételek összesen: ,03 Önkormányzatok sajátos bevételei Kommunális adó Iparűzési adó Pótlékok és bírságok Szja helyben maradó része Szja jöv.különbség Gépjárműadó Egyéb sajátos bevétel Sajátos bevétel összesen: ,11 Önkormányzatok kv-i támogatása Normatív hozzájárulás Egyes jöv.pótló támogatások kiegészítése előönhiki támogatás Központosított előirányzat ebből: felhalmozási célú Egyéb központi tám Önkormányzatok kv-i támogatása összesen ,80 4. Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű működési bevétel Tb alapoktól Támogatásértékű működési bevétel Kistérségtől Támogatásértékű műk. bevétel Önkormányzatoktól Támogatásértékű műk.bev. Munkaügyi Központtól Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelési előirányzatból EBBŐL: TIOP Nev.Tan bővítés TÁMOP 3.2. Művelődési Ház Élethosszig Tan LEADER pályázat Gesztenyés nap Óvodáztatási támogatás Mozgáskorlátozottak támogatása Gyermekvédelmi kedvezmény Macika ösztöndíj 885 Mük.célú pénzeszk átvétel áht-n kivülről 234 Támogatás értékű működési bevétel összeen: ,19 5. Támogatásértékű felhalmozási bevétel Start munka program gép beszerzés Tiop Szaszk fejlesztése Támog értékű felhalmozási bevétel összesen: ,18 Beruházási pénzeszköz átvétel/vkt-től/ Kölcsönök visszatérülése ÁHT kívülről Felh-i célú kölcsön visszatérülés Kölcsönök visszatérülése összesen ,53 7. Felhalmozési és tőkejellegű bevételek Ingatlanok értékesítése Üzemeltetésből származó egyéb felh.bevétel Felhalmozási és tőkejellegű bevétel összesen: ,20 8. Pénzmaradvány Működési célú Felhalmozási célú Pénzmaradvány összesen: ,49 9. Hitelfelvétel működési célú hitelfelvétel fejlesztési célú hitelfelvétel Hitelfelvétel összesen: ,69 Függő átfutó,kiegyenlítő bevételek -13 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ,89 KIADÁSOK Er.ei. Mód.ei. Telj. % Működési kiadások Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Szociális juttatások Műk.célú pénzeszk átadás Működési kiadások összesen: ,86 Működési c.hitelvisszafizetés(előző évi) Tartalék 2. Általános tartalék Céltartalék Tartalékok összesen: ,00 Átfutó kiadás -21 Felhalmozási kiadások Beruházás Lízingdíjak Lízingdíjak kamatai Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása Hivatal felhalmozási hiteltörlesztése Hivatal felhalmozási hiteltörlesztés kamata Iskolaberuházás hiteltörlesztése Iskolaberuházás hiteltörlesztés kamata Adósságkonszolidáció hitelkamat Felhalmozási pénzeszk.átad.lakosságnak Felhalmozási kiadások összesen: ,56 KIADÁSOK ÖSSZESEN: ,64 1

6 3. sz. melléklet a 6/2013.(IV.30.) rendelethez Kadarkút Város Önkormányzatának összevont mérlege 2010, 2011,-2012.években Kiemelt előirányzatok évi évi évi tény tény er.ei mód.ei TELJ Működési célú saját bevétel Sajátos működési bevétel Működési célú költségvetési támogatás és SZJA Működési célú átvett pénzeszköz ebből OEP-től átvett Működési célú pénzmaradvány Működési célú hitelfelvétel Működési célú bevételek összesen: Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétel Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Felhalmozási célú költségvetési támogatás Felhalmozási célú kölcsöntörlesztés Fejlesztési hitel Start munkaprogramok felhalmozási része Felhalmozási pénzmaradvány Felhalmozási célú bevételek összesen: Függő átfutó kiegyenlítő bevételek BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZES Kiemelt előirányzatok Bevételi előirányzatok Kiadási előirányzatok évi tény évi tény évi er.ei. adatok eft-ban 2012.mód.ei TELJ Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás, támogatás Szociális juttatások Céltartalék Likvid hitel törlesztés Működési célú kiadások összesen: Felújítás - áfával Fejlesztés - áfával Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása Felhalmozási célú kölcsönnyújtás Hiteltörlesztés Kamatfizetés Lízingdíjak Lízingdíjak kamata Felh.célú pénzeszk.átad.lakosságnak Felhalmozási célú kiadások összesen: Függő,átfutó,kiegyenlítő kiadások KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESE

7 Kadarkút Város Önkormányzatának működési bevételei és kiadásai évben 4 sz. melléklet a 6/2013.(IV.30.) rendelethez BEVÉTEL Intézmény SAJÁT BEVÉTEL SAJÁTOS BEVÉTEL KV-I TÁMOGATÁS ÁTVETT P.ESZK. PÉNZ- MARADVÁNY HITEL- FELVÉTEL ÖSSZES BEVÉTEL Cím Alcím Eredeti ei. Mód.ei. Telj. Eredeti ei. Mód.ei. Telj. Eredeti ei. Mód.ei. Telj. Eredeti ei. Mód.ei. Telj. Eredeti ei. Mód.ei. Telj. Eredeti ei. Mód.ei. Telj. Eredeti ei. Mód.ei. Telj. I. 1. Polgármesteri Hivatal Helyi önkormányzat Jálics Ernő Integrált Közoktatási Intézmény Szociális Alapszolgáltatási Központ id. Kapoli Antal Művelődési Központ Városi Könyvtár Függő,átfutó,kiegyenlítő kiadások ÖSSZESEN KIADÁS Intézmény SZEMÉLYI JUTTATÁS MUNK.TERH. JÁRULÉK DOLOGI PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS SZOCIÁLIS JUTTATÁS TARTALÉK ÖSSZES KIADÁS Cím Alcím Eredeti ei. Mód.ei. Telj. Eredeti ei. Mód.ei. Telj. Eredeti ei. Mód.ei. Telj. Eredeti ei. Mód.ei. Telj. Eredeti ei. Mód.ei. Telj. Eredeti ei. Mód.ei. Telj. Eredeti ei. Mód.ei. Telj. I. 1. Polgármesteri Hivatal Helyi önkormányzat Jálics Ernő Integrált Közoktatási Intézmény Szociális Alapszolgáltatási Központ id. Kapoli Antal Művelődési Központ Likvidhiteltörlesztés(előző év) Városi Könyvtár Függő,átfutó,kiegyenlítő bevételek ÖSSZESEN

8 Kadarkút Város Önkormányzat 2012.évi kiadásai szakfeladatonkénti bontásban 5. sz. melléklet a 6/2013.(IV.30.) rendelethez MŰKÖDÉSI ELŐIRÁNYZAT CSOPORT CÍM ALCÍM SZF. MEGNEVEZÉS 1. SZEMÉLYI JUTTATÁS 2. MUNK. TERH. JÁRULÉK 3. DOLOGI KIADÁS 4. TÁMOG. ÉRT. ÁTADOTT PÉNZESZK. 5. PÉNZBENI SZOCIÁLIS JUTTATÁS 6. TARTALÉK 7. FELHALM. HITELTÖRL. 8. FELHALM. KAMATTÖRL. 9. FEJLESZTÉS ÖSSZESEN LÉTSZÁM ( FŐ) Er.ei Mód.ei Telj. Er.ei Mód.ei Telj. Er.ei Mód.ei Telj. Er.ei Mód.ei Telj. Er.ei Mód.ei Telj. Er.ei Mód.ei Telj. Er.ei Mód.ei Telj. Er.ei Mód.ei Telj. Er.ei Mód.ei Telj. Er.ei Mód.ei Telj. I. 1. Polgármesteri Hivatal 2. Helyi önkormányzat 3. JÁLICS ERNŐ INTEGRÁLT KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY Igazgatási tevékenység Helyi utak karbantartása Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítás Város és közsséggazdálkodás KSS-774 busz üzemeltetése Parkfenntartás Rendőrségi gépjármű üzemeltetés Közfoglalkoztatás Települési vízellátás Köztemető fenntartás Közvilágítás Védőnői szolgálat Háziorvosi szolgálat Települési hulladékkezelés Időskorúak járadéka Lakásfenntartási normatív támogatás Helyi lakásfenntartási támogatás Alanyi jogos áplási díj Rendszeres szociális segély Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Átmeneti segély Temetési segély Mozgáskorlátozottak támogatása Közgyógyellátás Köztemetés Nyári gyerekétkeztetés Óvodáztatási támogatás Helyi kisebbségi önkormányzatok Finanszirozási műveletek Működési hiteltörl.előző év Önk.technikai elszámolásai Gyermekvédelmi kedvezmény KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN Labor Máshova nem sorolt sporttevékenység Méltányossági(helyi) ápolási díj Kamatmentes szociális kölcsön BURSA Tűzoltószertár NEM KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN Iskolai étkeztetés Munkahelyi vendéglátás Napközi Általános Iskola 1-4.évf Általános Iskola 5-8.évf Általános épülettakarítás Egyéb okt. kieg.tev Mike Óvoda-Kadarkút Óvoda-Mike Óvoda -Int.étk KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN Pedagógiai Szakszolgálat, Korai fejlesztés SNI 1-8.évf Szakiskola Szakképzés Szakközépiskola Művészeti Kollégium Akác NEM KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN ISKOLA ÖSSZESEN oldal

9 4. SZOCIÁLIS ALAPSZOILG. KÖZPONT 5. MŰVELŐDÉSI HÁZ Házi segítségnyújtás Családsegítés Szociális étkeztetés Nappali ellátás SZASZK FELADATOK ÖSSZESEN Művelődési Ház KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN Nyugdíjas népdalkör Népdalkör Szkanderszakosztály Ifjusági klub Városnap TÁMOP / Élethosszig tanulás (Műv.Ház) NEM KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN MŰV.HÁZ ÖSSZESEN Könyvtár Mozgókönyvtár KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN KÖNYVTÁR ÖSSZESEN FEJLESZTÉSEK Európai Uniós támogatásokból megvalósuló fejlesztések FEJLESZTÉSEK MINDÖSSZESEN Csatornaberuházás TIOP SZASZK fejlesztés EU támogatásokból összesen Nem Európai Uniós támogatásokból megvalósuló fejlesztések Földterületek vásárlása Vízmű Kossuth-Rákóczi u összeköt.vizjogi eng Könyvtár fénymásoló beszerzés Müv.ház fényképezőgép,hangfal besz Közfoglalkoztatás Akác KNTKT telefonközpont Igazgatás softwer szgép besz Kistraktor és felszer.besz Iskola softwer könyívt program besz Védőnők számitógép beszerzés Óvoda játéktároló építés Nem EU támogatásból ÖSSZESEN Függő,átfutó kiegyenlitő kiadások FEJLESZTÉSEK ÖSSZESEN oldal

10 6.sz. melléklet a 6/2013.(IV.30.) rendelethez Kadarkút Város Önkormányzatának 2012.évi felhalmozási bevételei adatok e Ft-ban Saját bevételek Er.ei. Mód.ei. Telj. % Kommunális adó ,27 Felhalm. és tőke jellegű bev.(földterület, konc.d.) ,20 Összesen: ,77 Fejlesztési célú átvett pénzeszközök Európai Uniós támogatás TIOP SZASZK építése Nem Európai Uniós támogatás EU.saját fiorrás kieg.támogatás Közp.ei lakossági közműfejlesztési támogatás Közp.ei önkorm.felzárkóztató tám Start munkaprogramok felhalmozási része Összesen: ,56 Felh.c.átvétel (Viziközmű Társulattól) Kölcsönvisszatérítés Lakossági kamatmentes kölcsön Összesen: ,53 Pénzmaradvány Összesen: Finanszírozási művelet Felhalm.célú célhitel Összesen: ,48 Adósságkonszonszolidáció hivatal hitele Adósságkonszonszolidáció iskola hitele Adósságkonszolidáció Szaszk gk Adósságkonszonszolidáció kisbusz MINDÖSSZESEN: ,58

11 7.sz. melléklet a 6/2013.(IV.30.) rendelethez Kadarkút Város Önkormányzatának évi felhalmozási kiadásai adatok e Ft-ban Er.ei. Mód.ei. Telj % Fejlesztés, beruházás Európai Uniós forrásból TIOP Szaszk fejlesztése KEOP csatornaberuházás(közbeszerzés) Nem Európai Uniós forrásból Földterület vásárlás Sport utca Földterület vásárlás Iparterület Földterület vásárlás Vízmű 171 Vízmű Kossuth-Rákóczi u összek,óvoda u vizjogi eng.tolózár,tűz Könyvtár fénymásoló beszerzés Óvoda udvari játéktároló Láncfűrész besz.közmunkaprogram (mg,földút) Bozótvágó " Lapvibrátor " Közmunkaprogram szintezőműszer( belvíz) Akác vendéglő kazán beszerzés 220 Igazgatás Eper softwer beszerzés felh jog Igazgatás számitógép beszerzés Kistraktor és felszerelései beszerzése Védőnők számitógép beszerzés 68 Könyvtár könyvtári program beszerzés 91 Könyvtár számitógép beszerzés 157 Műv ház fényképezőgép,hangfal beszerzés Jálics könyvtári taninform softwer beszerzése 500 KNTKT telefonközpont beszerzése 203 Összesen: ,56 Felh.célú pénzeszk.átad lakosságnak (közműfejlesztés) Összesen: ,00 Hiteltörlesztés Lízingtörlesztés KSS-774 kisbusz Lízingtörlesztés SZASZK LLN Hiteltörlesztés Polgármesteri Hivatal tőketörl Beruházási hiteltörlesztés-iskola Szaszk hiteltörlesztés Összesen: ,34 Kamatfizetési kötelezettségek Polgármesteri Hivatal kamattörlesztés Kisbusz kamattörlesztés KSS SZASZK kamattörlesztés LNN Iskola Adósságkonszolidáció kamattörlesztés Szaszk támogatásmegelőlegező hitel kamat ,99 Összesen: ,56

12 8. sz. melléklet a 6/2013.(IV.30.) rendelethez KIMUTATÁS Kadarkút Város Önkormányzat évi létszámkerete szakfeladatonkénti bontásban S. Szakfeladat Megnevezés I évi nyitó létszám ( fő) évi mód. Tény (XII.31) Polgármesteri Hivatal Város-és közsséggazdálkodás Labor Védőnői szolgálat Helyi Önkormányzat Jálics Ernő Integrált Közoktatási Intézmény Iskola étkeztetés Napközi Napközi-Mike Általános iskola 1-4.évf Általános iskola 1-4.évf-Mike Általános iskola 5-8.évf Általános épületttakarítás Általános épületttakarítás-mike 1 1 0, Egyéb okt.kieg.tevékenység Egyéb okt.kieg.tevékenység-mike 1 1 0, Pedagógiai Szakszolgálat Korai Fejlesztés SNI 1-4 évf SNI 5-8. évf Szakiskola 9-10.évf Szakképző Szakközép Művészeti Kollégium AKÁC Óvodai Nevelés Óvoda-Egyéb okt.kieg.tev Óvoda-Intézményi étkeztetés Jálics Ernő Integrált Közoktatási Int. összesen Szociális Alapszolgáltatási Központ Házi segítségnyújtás Családsegítés Szociális étkeztetés Nappali ellátás SZASZK összesen: Művelődési Ház Művelődési Ház összesen: Könyvtár Könyvtár összesen: LÉTSZÁMKERET ÖSSZESEN

13 9. sz. melléklet a 6/2013.(IV.30.) rendelethez Kadarkút Város Önkormányzat 2012.évi közfoglalkoztatási létszámkerete er.ei mód.ei. telj Hosszútávú közfoglalkoztatás létszámkerete Teljes munkaidős Helyi Önkormányzat 2 fő 24 fő 24 fő Jálics Ernő Ált.Isk 1 fő Művelődési Ház 1 fő Összesen: 4 fő 24 fő 24 fő Egyéb munkajövedelem TÁMOP-os foglalkoztatás Helyi Önkormányzat 6 fő 6 fő Jálics Ernő Ált.Isk 5 fő 5 fő Művelődési Ház 1 fő 1 fő Szociális Alapszolgáltatási Központ Összesen: Mindösszesen: 12 fő 12 fő 36 fő 36 fő 2011.évről áthúzódó közhasznú foglalkoztatás létszámkerete Szociális Alapszolgáltatási Központ 2 fő

14 10. sz. melléklet a 6/2013.(IV.30.) rendelethez Kadarkút Város Önkormányzat 2012.évi bevételei szakfeladatonkénti bontásban CÍM I. ALCÍM 1. POLGÁRMESTERI HIVATAL 2. HELYI ÖNKORMÁNYZAT 3.JÁLICS ERNŐ INTEGRÁLT KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY 4. SZASZK 5. MŰV. HÁZ 6. Könyvtár SZF. Mód.e Er.ei Mód.ei Telj. Er.ei Mód.ei Telj. Er.ei Mód.ei Telj. Er.ei Mód.ei Telj. Er.ei Mód.ei Telj. Er.ei i Telj. Er.ei Mód.ei Telj. Er.ei Mód.ei Telj. Er.ei Mód.ei Telj. Er.ei Mód.ei Telj. Er.ei Mód.ei Telj Igazgatási tevékenység Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítás Város és községgazdálkodás Zöldterület kezelés Közfoglalkoztatás Települési vízellátás Védőnői szolgálat Háziorvosi szolgálat Óvodáztatási támogatás Lakásfenntartási normatív támogatás Alanyi jogos áplási díj Rendszeres szociális segély Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Egyéb helyi szociális támogatások Időskorúak járadéka Közvilágítás Köztemető fenntartás Helyi közutak karbantartása Települési hulladékkezelés Önkormányzatok elszámolásai Foglalkoztatást helyettesítő támogatás KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN Labor Máshova nem sorolt sporttevékenység NEM KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN ÖSSZESEN Iskolai étkeztetés Munkahelyi vendéglátás Napközi Általános Iskola 1-4.évf Általános Iskola 5-8.évf Óvodai Nevelés Egyéb okt.kieg.tevékenység,épülettakarítás Óvodai Int.Étk KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN Pedagógiai Szakszolgálat, Korai fejlesztés SNI 1-8.évf Szakiskola Szakképző Szakközépiskola Művészeti Kollégium Egyéb vendéglátás NEM KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN ISKOLA ÖSSZESEN Házi segítségnyújtás Családsegítés Szociális étkeztetés Nappali ellátás KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN SZASZK ÖSSZESEN Művelődési Ház KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN MŰV.HÁZ ÖSSZESEN MEGNEVEZÉS SAJÁT BEVÉTEL SAJÁTOS BEVÉTEL KV-I TÁMOGATÁS ÁTVETT PÉNZESZK. FELH.CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ Könyvtár Mozgókönyvtár KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN ÖSSZESEN KÖLCSÖN TÖRLESZTÉS PÉNZ- MARADVÁNY Fejlesztési hitelfelvétel Hitelfelvétel FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN 1. Európai Uniós támogatásokból megvalósuló TIOP /-09/1 SZASZK fejlesztése EU támogatásokból fejlesztés összesen Csatorna Vkt-tól átvett pénzeszköz Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek -13 MINDÖSSZESEN

15 11. sz.melléklet a 6/2013.(IV.30.) rendelethez Kadarkút Város Önkormányzatának 2012.évi pénzmaradványa adatok e Ft.-ban OTP számla 2012.dec.31.-én Pénztár záróegyenlege 888 Záró pénzkészlet Egyéb aktív és passzív elszámolások 653 Előző évben képzatt tartalékok maradványa -713 Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Normativa elszámolás egyenlege felülvizsgálat 7122 Téárgyévi módosított pénzmaradvány Kötelezettséggel terhelt működési pénzmaradvány Szabad működési pénzmaradvány Kötelezettséggel terhelt pénzmaradványból :Jálics Ernő Integrált Oktatási Központ: 5000 e Ft Szabad pénzmaradványból:szociális Alapszolgáltatási Központ: 457 e Ft Városi Könyvtár: 32 e Ft Polgármesteri Hivatal: 177 e Ft Művelődési Ház: 70 e Ft

16 Megnevezés Kadarkút Város Önkormányzata 2012 évi kötelezettségeinek részletezése Állomány az előző évekről Előző évi helyesbités Tárgyévi kötelezettség Összes kötelezettség PÜ.teljesítés előző évre Pü-i teljesítés tárgyévre 12. sz.melléklet a 6/2013.(IV.30.) rendelethez Kötelezettség előző évre Kötelezettség tárgyévre adatok eft-ban Összesen Kötelezettségek mindösszesen Rövidlejáratú kötelezettségek összesen Rövidlejáratú kötelezettség áruszállítás szolgáltatások Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek Ebből:rövid lejáratú likvidhitelek Költségvetéssel szembeni kötelezettség Munkavállalókkal szembeni kötelezettség Helyi adó túlfizetés Hosszú lejáratú kötelezettségek Beruházási fejlesztési hitel Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség(gépj.leasing)

17 13. sz. melléklet a 6/2013.(IV.30.) rendelethez Kadarkút Város Önkormányzatának évi követeléseinek részletezése Megnevezés Tárgyév eleji állomány Folyó évi előírás Összes követelés Pü-i teljesítés előző év Pü-i teljesítés tárgy év Követelés tárgyévre Követelés előző évre Tartósan adott kölcsönök Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Ebből :gépjárműadó helyi adók Követelések összesen: Összesen

18 14.sz. melléklet a 6/2013.(IV.30.) rendelethez KIMUTATÁS Kadarkút Város Önkormányzata által nyútott közvetett támogatásokról évben adatok e Ft-ban Ellátottak térítési díjának, ill. kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése: Térítési díj támogatás Közvetett támogatás összesen: 0 Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott Ilyen kedvezmény nyújtását a évi költségvetésben nem terveztük. Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként: Kommunális adó Kedvezmények miatti csökkentés: 0 Gépjárműadó Kedvezmények miatti csökkentés kés.pótlék elengedés 95 Mentességek miatti csökkentés: 69 Közvetett támogatás összesen: 164 Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség: Házior.Tű szertár.sportöltöző 3514 Ingyenes használatba adott ingatlanok éves bérleti díja: 0 Közvetett támogatás összesen: 3514 Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedés: Ingatlan értékesítés (lakások) vételára: 0 Kedvezmények miatti csökkentés: 0 Közvetett támogatás összesen: 0 KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN: 3678

19 Kadarkút Város Önkormányzatának 2012.évi vagyonmérlege adatok eft-ban Megnevezés Önkormányzat I. Immateriális javak Vagyoni értékű jogok 259 Szellemi termékek II. Tárgyi eszközök Földterületek Telkek Épületek Építmények Épületek folyamatban maradó beruházása Ügyviteli gépek Egyéb gépek Járművek Képzőművészeti alkotások 80 Tárgyi eszközök összesen III. Befektetett pénzügyi eszközök Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 146 Tartósan adott kölcsönök Lakáscélú kamatmentes kölcsön(28fő) Befektetett pénzügyi eszközök összesen IV.Üzemeltetésre átadott eszközök Vízmű, terület 484 Gépház 699 Kutak Üzemeltetésre átadott eszközök összesen BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN Készletek 671 Készletek összesen 671 Adósok intézménynél -térítési díjak 439 Lakbértartozás (24 fő) Egyéb tartozás- kártérítés ( 1 fő) 30 Gázdíj (3 fő) 163 Vízdíj (2 fő) 83 Telefondíj (4 fő) 26 Garázs, faház díj (20 fő) 66 Szennyvíz (11 fő) 880 Km. Szociális kölcsön (14 fő) 706 Rendszeres szoc.segély visszafiz ( 2 fő) 69 Aktiv korúak ellátása ( 3 fő) 139 Bérlemény (3 fő) 211 Étkezési utalványok beváltása 58 Kommunális adó 827 Kéményseprés (3fő) 5 Áramdíj (4 fő) 190 Iparűzési adó Gépjárműadó Pótlék Bírság 29 Egyéb bevétel 11 Lakásfennt.támogatás (1 fő) 7 Követelések összesen Pénztárak 888 Költségvetési bankszámlák Idegen pénzeszközök 127 PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások Költségvetési aktív függő elszámolás 730 Költségvetési aktív átfutó elszámolás Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolás 330 EGYÉB AKTÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK ÖSSZESEN ESZKÖZÖK ÖSSZESEN Saját tu.eszk.tartós tőkéje Tőkeváltozások SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN Tárgyévi költségvetési tartalék TARTALÉKOK ÖSSZESEN Helyi adó túlfizetés Munkavállalókkal szembeni kötelezettség 44 Költségvetéssel szembeni kötelezettség 564 Kötelezettségek áruszállításból RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN Költségvetési passziv függő elszámolások 443 Költségvetési passzív átfutó elszámolás 188 Költségvetésen kívüli passzív elszámolás 126 EGYÉB PASSZÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS ÖSSZESEN 757 KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN: FORRÁSOK ÖSSZESEN sz. melléklet a 6/2013.(IV.30.) rendelethez