VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 4/2017. (V. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Átírás

1 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 4/2017. (V. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról, költségvetési maradvány megállapításáról A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 91. (1) bekezdése alapján a következőket rendeli el: 1. A rendelet hatálya a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésére, bizottságaira, valamint a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalra terjed ki. 2. (1) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) a évi költségvetésének végrehajtását a.) Ft bevétellel, b.) Ft kiadással jóváhagyja. (2) A Közgyűlés a pénzforgalmi bevételek és kiadások teljesítését és a költségvetési okkal való egybevetését az 1. melléklet részletezése szerint elfogadja. (3) A Közgyűlés a kiadások költségvetési szervek szerinti teljesítését és a költségvetési okkal való egybevetését a 2. melléklet szerint elfogadja. (4) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzat működésével és egyes felhalmozási kiadásaival összefüggésben a 3. melléklet részletezése szerint Ft került felhasználásra. (5) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal működési kiadásai tekintetében a 4. mellékletben részletezett feladatokkal összefüggésben Ft került felhasználásra. (6) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a évi megyei önkormányzatok feladatainak támogatása jogcímen kapott forrás elszámolása megtörtént. A támogatás teljes összegét a Veszprém Megyei Önkormányzat felhasználta. (7) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a költségvetésben tervezett tartalék Ft kivételével felhasználásra került. A tartalék felhasználásáról a költségvetési rendeletmódosítások során történt tételes elszámolás. (8) A Közgyűlés a rendelet 5, 6, 8 kiegészítő mellékletekben részletezett adatokat tájékoztatásul elfogadja. (9) A Közgyűlés tudomásul veszi a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal megyei jegyzője által tett vezetői nyilatkozatot a 13. melléklet szerint.

2 3. (1) A Veszprém Megyei Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik. (2) A Veszprém Megyei Önkormányzat nem rendelkezett közvetett támogatások nyújtásáról. (3) A Veszprém Megyei Önkormányzat évben a Veszprém Megyei Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjait a melléklet szerint mutatja be. (4) A Veszprém Megyei Önkormányzat több éves kihatással járó döntéseit a 13. melléklet részletezi. 4. A Közgyűlés a Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal évi költségvetési maradványát és annak felhasználását a 7. melléklet részletezése szerint Ft költségvetési maradvánnyal jóváhagyja és engedélyezi. 5. (1) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Önkormányzat vagyoni helyzetét tükröző mérleget a 10/a melléklet részletezésében a következő főösszegekkel fogadja el: a.) Eszközök Ft, b.) Források Ft. (2) A Közgyűlés a Veszprém Megyei Önkormányzat eredménykimutatását, adósságállományát, vagyonkimutatását és ingatlan vagyonának bemutatását, valamint részesedését gazdasági társaságokban a 10/b, 10/c, 10/d, 10/e, 10/f, 10/g melléklet részletezésében tudomásul veszi. (3) A 10/d melléklet szerint bemutatott vagyonkimutatásban szereplő ingatlanvagyon számviteli nyilvántartás szerinti bruttó értéke és a 10/d melléklet szerinti ingatlan vagyonkataszteri nyilvántartásban szereplő ingatlanvagyon bruttó értéke megegyezik. Záró rendelkezések 6. (1) A Közgyűlés felhatalmazza a Közgyűlés Elnökét, hogy évi elemi költségvetési beszámoló adatainak nyilvános közzétételéről a helyben szokásos módon gondoskodjon. (2) Ez a rendelet a kihirdetését követő 2. napon lép hatályba és hatályát veszti április 30-án. (3) Hatályát veszti: 1. a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.15.) önkormányzati rendelet, 2. a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról szóló 10/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelet, 2

3 3. a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról szóló 12/2016. (VI.30.) önkormányzati rendelet, 4. a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról szóló 13/2016. (IX.29.) önkormányzati rendelet, 5. a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról szóló 16/2016. (XII.2.) önkormányzati rendelet, 6. a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról szóló 1/2017. (II.20.) önkormányzati rendelet. Polgárdy Imre a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei jegyző A kihirdetés időpontja: május 25. 3

4 1. melléklet a 4/2017. (V. 25.) önkormányzati rendelethez 1. táblázat Bevételek Előirányzat száma KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról csoportonként és kiemelt onként kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban Előirányzat megnevezése évi tény évi eredeti évi kötelező feladatok évi önként vállalt feladatok évi tény %-ában évi eredeti %-ában évi %- ában A B C D E F G H I J 1. Működési bevételek összesen ( ) ,07 203,86 100, Önkormányzatok működési támogatásai ,82 106,14 100, Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása ,99 100,00 100, Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások ,31-100, Működési célú támogatások államháztartáson belülről ,67-100, Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ,67-100, Működési bevételek ,03-100, Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke ,49-100, Közvetített szolgáltatások ellenértéke ,81-100, Kiszámlázott általános forgalmi adó ,92-100, Általános forgalmi adó visszatérítése ,75-100, Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek ,21-100, Egyéb működési bevételek ,99-100, Működési célú átvett pénzeszközök Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási bevételek összesen ( ) ,58-99, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről , Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről , Felhalmozási bevételek ,20-94, Egyéb tárgyi eszközök értékesítése ,20-94, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ,29-100, Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről ,29-100, Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen (1+2) ,81 207,79 100,00 4 Maradvány igénybevétele ,23 244,20 100,00 5. Központi, irányító szervi támogatás ,98 104,09 87,43 6. Belföldi finanszírozás bevételei (4+5) ,36 126,40 90,95 7. Államháztartáson belüli megelőlegezések ,02-100,00 8. Finanszírozási bevételek (6+7) ,86 130,77 91,23 9. Bevételek mindösszesen (3+8) ,79 170,98 96, évi évi tény évi évi tény

5 2. táblázat Kiadások Előirányzat száma Előirányzat megnevezése évi tény évi eredeti évi kötelező feladatok évi önként vállalt feladatok évi tény %-ában évi tény A B C D E F G H I J 1. Működési kiadások összesen ( ) ,77 106,98 50, Személyi juttatások ,38 101,41 62, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ,92 97,72 62, Dologi kiadások ,17 127,68 33, Egyéb működési célú kiadások ,53 221,62 15, Nemzetközi kötelezettségek Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre ,00-100, Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre ,04 218,75 95, Tartalékok Általános tartalék Céltartalékok Felhalmozási kiadások összesen ( ) ,06 219,44 54, Beruházások ,06 219,44 54, Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Költségvetési kiadások összesen (1+2) ,62 108,80 50,26 4. Belföldi finanszírozás kiadásai ,98 104,09 87, Központi, irányító szervi támogatás folyósítása ,98 104,09 87,43 5. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése ,01 6. Finanszírozási kiadások (4+5) ,29 103,89 84,43 7. Kiadások mindösszesen (3+6) ,30 106,73 60, évi évi tény évi évi eredeti %-ában évi %- ában

6 Kiemelt száma Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés a %-ában Kiemelt száma Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés a %-ában 2. melléklet a 4/2017. (V. 25.) önkormányzati rendelethez A Veszprém Megyei Önkormányzat évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben Előirányzat csoport neve Előirányzat csoport neve Kiemelt neve Kiemelt neve A B C D E F G H I J K Veszprém Megyei Önkormányzat 1. Működési bevételek összesen ( ) ,00 1. Működési kiadások összesen ( ) , Önkormányzatok működési támogatásai , Személyi juttatások , Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása , Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó , Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások , Dologi kiadások , Működési célú támogatások államháztartáson belülről , Egyéb működési célú kiadások , Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről , Nemzetközi kötelezettségek 1.3 Működési bevételek , Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései Készletértékesítés ellenértéke Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre , Szolgáltatások ellenértéke , Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre , Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tartalékok Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános tartalék Általános forgalmi adó visszatérítése Céltartalékok Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek ,00 2. Felhalmozási kiadások összesen ( ) , Egyéb működési bevételek 2.1 Beruházások , Működési célú átvett pénzeszközök Felújítások Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 2.3 Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási bevételek összesen ( ) , Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 2.1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 3. Költségvetési kiadások összesen (1+2) , Felhalmozási bevételek ,42 4. Belföldi finanszírozás kiadásai , Egyéb tárgyi eszközök értékesítése , Központi, irányítószervi támogatás folyósítása , Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ,00 5. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése , Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ,00 6. Finanszírozási kiadások (4+5) ,43 államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 3. Költségvetési bevételek összesen (1+2) ,00 4 Maradvány igénybevétele ,00 5. Központi, irányító szervi támogatás Belföldi finanszírozás bevételei (4+5) ,00 7. Államháztartáson belüli megelőlegezések ,00 8. Finanszírozási bevételek (6+7) ,00 9. Bevételek mindösszesen (3+8) ,00 7. Kiadások mindösszesen (3+6) ,03

7 Kiemelt száma Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés a %-ában Kiemelt száma Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés a %-ában 2. melléklet a 4/2017. (V. 25.) önkormányzati rendelethez A Veszprém Megyei Önkormányzat évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben Előirányzat csoport neve Előirányzat csoport neve Kiemelt neve Kiemelt neve A B C D E F G H I J K Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 1. Működési bevételek összesen ( ) ,00 1. Működési kiadások összesen ( ) , Önkormányzatok működési támogatásai Személyi juttatások , Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó , Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 1.3 Dologi kiadások , Működési célú támogatások államháztartáson belülről , Egyéb működési célú kiadások Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről , Nemzetközi kötelezettségek 1.3 Működési bevételek , Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései Készletértékesítés ellenértéke Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Szolgáltatások ellenértéke Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Közvetített szolgáltatások ellenértéke , Tartalékok Kiszámlázott általános forgalmi adó , Általános tartalék Általános forgalmi adó visszatérítése , Céltartalékok Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek 2. Felhalmozási kiadások összesen ( ) , Egyéb működési bevételek , Beruházások , Működési célú átvett pénzeszközök Felújítások Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 2.3 Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási bevételek összesen ( ) , Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 2.1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről , Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ,00 3. Költségvetési kiadások összesen (1+2) , Felhalmozási bevételek Belföldi finanszírozás kiadásai Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 4.1 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása 2.3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 6. Finanszírozási kiadások (4+5) államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 3. Költségvetési bevételek összesen (1+2) ,00 4 Maradvány igénybevétele ,00 5. Központi, irányító szervi támogatás ,43 6. Belföldi finanszírozás bevételei (4+5) ,58 7. Államháztartáson belüli megelőlegezések 8. Finanszírozási bevételek (6+7) ,58 9. Bevételek mindösszesen (3+8) ,59 7. Kiadások mindösszesen (3+6) ,22

8 Kiemelt száma Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés a %-ában Kiemelt száma Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés a %-ában 2. melléklet a 4/2017. (V. 25.) önkormányzati rendelethez A Veszprém Megyei Önkormányzat évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben Előirányzat csoport neve Előirányzat csoport neve Kiemelt neve Kiemelt neve A B C D E F G H I J K Veszprém Megyei Önkormányzat mindösszesen 1. Működési bevételek összesen ( ) ,00 1. Működési kiadások összesen ( ) , Önkormányzatok működési támogatásai , Személyi juttatások , Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása , Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó , Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások , Dologi kiadások , Működési célú támogatások államháztartáson belülről , Egyéb működési célú kiadások , Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről , Nemzetközi kötelezettségek Működési bevételek , Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései Készletértékesítés ellenértéke Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre , Szolgáltatások ellenértéke , Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre , Közvetített szolgáltatások ellenértéke , Tartalékok Kiszámlázott általános forgalmi adó , Általános tartalék Általános forgalmi adó visszatérítése , Céltartalékok Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek ,00 2. Felhalmozási kiadások összesen ( ) , Egyéb működési bevételek , Beruházások , Működési célú átvett pénzeszközök Felújítások Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási bevételek összesen ( ) , Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről , Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ,00 3. Költségvetési kiadások összesen (1+2) , Felhalmozási bevételek ,42 4. Belföldi finanszírozás kiadásai , Egyéb tárgyi eszközök értékesítése , Központi, irányítószervi támogatás folyósítása , Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ,00 5. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése , Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ,00 6. Finanszírozási kiadások (4+5) államháztartáson kívülről , Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen (1+2) ,00 4 Maradvány igénybevétele ,00 5. Központi, irányító szervi támogatás ,43 6. Belföldi finanszírozás bevételei (4+5) ,95 7. Államháztartáson belüli megelőlegezések ,00 8. Finanszírozási bevételek (6+7) ,23 9. Bevételek mindösszesen (3+8) ,60 7. Kiadások mindösszesen (3+6) ,30

9 3. melléklet a 4/2017. (V. 25.) önkormányzati rendelethez A Veszprém Megyei Önkormányzat évi kiadásainak feladatonkénti részletezése Sorszám Megnevezés évi eredeti évi A B C D E F G I. Közgyűlés működésével kapcsolatos kiadások ,49 K 1. Közgyűlés elnökének illetménye, költségtérítése, cafeteria juttatása és munkaadókat terhelő járulékok ,41 K 2. Társadalmi megbízatású alelnök tiszteletdíja, költségtérítése, napidíja és munkaadókat terhelő járulékok ,40 K 3. Képviselők tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok ,00 K 4. Eseti megbízások, külső szakértők ,39 K 5. Képviselők egyéb juttatásai ,46 K 6. Reprezentáció ,57 K 7. Önkormányzati tevékenységgel kapcsolatos egyéb kiadások ,15 II. Önkormányzat feladatainak kiadásai ,65 K 1. Idegenforgalmi értékek felkutatása, bemutatása, propagálása belföldön és külföldön ,80 K 2. Sport feladatok támogatása, szabadidős tevékenységek koordinálása, sportrendezvények szervezése belföldi és külföldi partnerek bevonásával K a. Veszprém Megyei Sportgála ,30 K b. Köztársaság Kupa ,00 K c. Veszprém Megyei Sportgála kiadásai 2015 évi ,00 K d. Megyefutás megrendezése ,00 K e. Országos Szenior Sakkbajnokság megyei döntő megrendezése ,00 K f. Veszprémi kézilabda csapat támogatása ,00 3. Tagdíjak: K a. Balaton Fejlesztési Tanács ,00 Ö b. Osztrák-Magyar Corvinus Kör évi tagdíj ,00 Ö c. Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége évi tagdíj ,00 Ö d. Balatoni Szövetség évi tagdíj ,00 K 4. Pénzügyi szolgáltatások díja ,96 K évi cégautóadó ,56 K 6. "0"-dik havi nettó finanszírozás december havi kiutalásának visszafizetése ,00 7. Kitüntetések adományozása K a. Felelősség a Közösségértés Környezetért Díj ,78 K b. Dr. Komjáthy László Díj ,00 K c. Veszprém Megye Érdemrendje kitüntetés adományozása 2015 évi ,00 K d. Pro Comitatu ,70 K e. Veszprém Megye Érdemrendje ,57 K f. Kitüntetések adományozása ,95 K 8. Veszprém Megyei Területrendezési Terv módosításának előkészítő és javaslattevő dokumentuma (a feladat a ,00 megyei önkormányzatok évi rendkívüli támogatása terhére valósul meg) K 9. Vidékfejlesztéssel kapcsolatos szakértői rendelkezésre állás, szakértői elemzés, tanácsadás (a feladat a megyei ,00 önkormányzatok évi rendkívüli támogatása terhére valósul meg) K éves a Veszprém Megyei Önkormányzat ,00 K 11. Újévi ünnepi fogadás ,99 K 12. A Veszprém Megyei Önkormányzat szerepvállalásainak bemutatása (sajtó megjelenés) ,00 Ö 13. Megyebál megrendezése ,55 Ö 14. Brusznyai Alapítvány 25. évfordulója megrendezésének támogatása ,00 Ö 15. Viski Református Egyházközösség tevékenységének támogatása ,00 Ö 16. Tiszta Virágos Veszprém Megyéért ,00 Ö 17. Föld Napja K 18. KEOP /15 számú "Kormányhivatalok és Minisztériumok időszakban megvalósuló energiahatékonysági fejlesztések előkészítése" pályázathoz energetikai tanulmány és tervdokumentáció költsége K 19. TOP kódszámú, Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési szakértő, valamint a kötelező közbeszerzési hirdetmények megjelentetésének díja K 20. Sajtóközlemény megjelentetése a Napló napilapban a Veszprém Megye Területrendezési Terve módosítás egyeztetési eljárásról ,00 K 21. KEHOP "Éghajlat-változási Platform létrehozása Veszprém megyében" pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési szakértő, valamint a kötelező közbeszerzési hirdetmények megjelentetésének díja K 22. Sajtóközlemény megjelentetése a Napló napilapban a Veszprém Megye Területfejlesztési koncepció ,00 módosítás egyeztetési eljárása Ö 23. Ifjúsági csere kapcsolatok - Wunsiedel ,11 K 24. TOP kódszámú Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések pályázat (2016. évi kötelezettségvállalások: Ft, évet követő kötelezettségvállalások: Ft) K 25. KEHOP kódszámú "Veszprém megye klímastratégiája" pályázat (2016. évben Ft kerül a pályázatból felhasználásra, melyből Ft a Hivatal (4. melléklet) költségvetését terheli. A évet követően Ft kötelezettségvállalásból Ft a Hivatal költségvetésében valósul meg.) K 26. Megyei önkormányzatok évi rendkívüli támogatása szerint megvalósuló feladatok a 47/2016. (VI.30.) ,58 MÖK határozat alapján (a Ft támogatásból Ft a beruházások között (5. melléklet), Ft a Hivatal kiadásai (4. melléklet) között jelenik meg.) K 27. Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottsága által hozott D.874/9/2016. számú határozat szerinti ,00 bírság és igazgatási szolgáltatási díj Ö 28. "Magyar kultúra értékei" HUNG pályázat lebonyolításának kiadásai ,37 K 29. Balaton Régió Közbiztonságáért Díj ,00 K 30. Államháztartáson belüli megelőlegezés ,02 III. Felhalmozási kiadások (5. melléklet) (a felhalmozási kiadásokból Ft a megyei önkormányzatok évi rendkívüli támogatásra terhére, Ft a megyei önkormányzatok évi rendkívüli támogatásra ,43 terhére valósul meg ) IV. Tartalék (6. melléklet) K 1. Általános tartalék Ö 2. Céltartalék V. Veszprém Megyei Önkormányzat kiadásai összesen: ,14 VI. Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal kiadásainak támogatása ,43 VII. KIADÁSOK ÖSSZESEN: ,03 Teljesítés Teljesítés a évi %-ában

10 4. melléklet a 4/2017. (V. 25.) önkormányzati rendelethez A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal évi kiadásainak feladatonkénti részletezése Sorszám Megnevezés évi eredeti évi Teljesítés Teljesítés a évi %-ában A B C D E F Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal tevékenységével kapcsolatos kiadások I. Személyi juttatások ,93 Ö/K 1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek ,04 K 2. Jubileumi jutalom ,00 K 3. Béren kívüli juttatások ,76 K 4. Ruházati költségtérítés ,48 K 5. Közlekedési költségtérítés ,91 K 6. Egyéb költségtérítések ,68 K 7. Szociális támogatások ,40 K 8. Egyéb külső személyi juttatások ,88 K 9. Normatív jutalom ,65 K 10. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások ,14 K 11. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai ,11 II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ,84 III. Dologi kiadások ,92 K 1. Szakmai anyagok beszerzése ,84 K 2. Üzemeltetési anyagok beszerzése ,22 K 3. Informatikai szolgáltatások igénybevétele ,00 K 4. Egyéb kommunikációs szolgáltatások ,24 K 5. Közüzemi díjak ,23 K 6. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások ,66 K 7. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások ,06 K 8. Egyéb szolgáltatások ,57 K 9. Kiküldetések kiadásai ,49 K 10. Reklám- és propagandakiadások ,09 K 11. Működési célú előzetesen felszámított áfa, fizetendő áfa ,80 K 12. Egyéb dologi kiadások ,00 K 13. Közvetített szolgáltatások ,59 K 14. Bérleti és lízingdíjak ,89 K 15. Egyéb pénzügyi műveleltek kiadásai ,00 IV. Beruházások (a beruházások részletezését az 5. melléklet mutatja be) ,60 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ,22

11 5. melléklet a 4/2017. (V. 25.) önkormányzati rendelethez A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetésének felhalmozási kiadásai Megnevezés évi eredeti évi Teljesítés Teljesítés a évi %-ában A B C D E 1. BERUHÁZÁS (Veszprém Megyei Önkormányzat) , Immateriális javak , Egyéb gép, berendezés beszerzés , Informatikai eszközbeszerzés , Megyei önkormányzatok évi rendkívüli támogatása terhére ,00 a Kórház utcai parkoló sorompó csere ,00 b Szerver beszerzés , Megyei önkormányzatok évi rendkívüli támogatása terhére ,82 a Telefonközpont díjszámláló rendszerkörnyezet kialakítása b Informatikai eszközbeszerzés ,00 c Elnöki iroda bútor beszerzés Kitüntetések adományozása , Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal dolgozóinak telefon beszerzés Plotter vásárlás , Irodai szék beszerzés BERUHÁZÁS (Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal) , Immateriális javak Informatikai eszközbeszerzés Egyéb tárgyi eszközök beszerzése ,95 3. BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN: ,42 4. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: ,42

12 6. melléklet a 4/2017. (V. 25.) önkormányzati rendelethez A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege Teljesítés a Teljesítés a évi évi Bevételek megnevezése Teljesítés évi Kiadások megnevezése Teljesítés évi A B C D E F G H 1.1 Önkormányzatok működési támogatásai , Személyi juttatások , Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről , Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó , Működési bevételek , Dologi kiadások , Működési célú átvett pénzeszközök Egyéb működési célú kiadások ,10 1. Költségvetési működési bevételek ,00 1. Költségvetési működési kiadások , Maradvány igénybevétele működési célra , Központi, irányítószervi támogatás működési célra , Államháztartáson belüli megelőlegezések ,00 2. Működési célú finanszírozási bevételek ,12 2. Működési célú finanszírozási kiadások ,42 3. Működési célú bevételek összesen: ,55 3. Működési célú kiadások összesen: , Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről , Beruházások , Felhalmozási bevételek , Felújítások Felhalmozási célú átvett pénzeszközök , Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési felhalmozási bevételek ,95 4. Költségvetési felhalmozási kiadások , Maradvány igénybevétele felhalmozási célra , Központi, irányítószervi támogatás felhalmozási célra ,98 5. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek ,86 5. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások ,98 6. Felhalmozási célú bevételek összesen: ,93 6. Felhalmozások összesen: ,67 7. Bevételek összesen: ,60 7. Kiadások összesen: ,30

13 7. melléklet a 4/2017. (V. 25.) önkormányzati rendelethez Sorszám Megnevezés A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetési maradványát terhelő kötelezettségek Összeg Személyi juttatások Munkaadókat terhelő kiadások és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Beruházások Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre A B C D E F G H I J K L M Veszprém Megyei Önkormányzat 1 Képviselők tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok Eseti megbízások, külső szakértők Képviselők egyéb juttatásai Reprezentáció (közgyűlés, ünnepi közgyűlés) Önkormányzati tevékenységgel kapcsolatos egyéb kiadások Idegenforgalmi értékek felkutatása, bemutatása, propagálása belföldön és külföldön Veszprém Megyei Sportgála Köztársaság Kupa Megyefutás megrendezése Veszprémi kézilabda csapat támogatása Tagdíjak: 12 -Balaton Fejlesztési Tanács Osztrák-Magyar Corvinus Kör Balatoni Szövetség Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége évi cégautóadó évi "0"-dik havi nettó finanszírozás december havi kiutalásának visszafizetése Kitüntetések adományozása 19 -Dr. Komjáthy László Díj Veszprém Megye Érdemrendje kitüntetés adományozása Pro Comitatu Hazai decentralizált pályázatok kezelésével kapcsolatosan nyújtott támogatás könyvvizsgálói szakértői díja Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottsága által hozott D.992/13/2016. számú határozat szerinti bírság és igazgatási szolgáltatási díj Megyei önkormányzatok évi rendkívüli támogatása szerint megvalósuló feladatok a 47/2016. (VI.30.) MÖK határozat alapján ( Ft beruházásként az 5. melléklet részletezésében kerül bemutatásra) 25 TOP VE kódszámú Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatásigazdaságfejlesztési együttműködések pályázat 26 KEHOP kódszámú "Veszprém megye klímastratégiája" pályázat "Magyar kultúra értékei" HUNG pályázat lebonyolításának kiadásai Föld Napja Tiszta Virágos Veszprém Megyéért pályázat Veszprém a Kereszténységért Alapítvány támogatása / Dr. Horváth Balázs emlékére dombormű elhelyezése Megyei önkormányzatok évi rendkívüli támogatása terhére 32 Telefonközpont díjszámláló rendszerkörnyezet kialakítása Elnöki iroda bútor beszerzés Irodai szék beszerzés Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal dolgozóinak telefon beszerzés Általános tartalék Céltartalék I. Összesen: Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 1 TOP VE kódszámú Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatásigazdaságfejlesztési együttműködések pályázat 2 KEHOP kódszámú "Veszprém megye klímastratégiája" pályázat október 2-i Népszavazás kiadásai "Magyar kultúra értékei" HUNG pályázat lebonyolításának kiadásai Egyéb szolgáltatások II. Összesen: Általános tartalék Céltartalék Központi, irányító szervi támogatás III. Mindösszesen Ebből: adatok forintban Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

14 A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetésének összes bevétele, kiadása, finanszírozása és pénzeszközének változása Megnevezés Veszprém Megyei Önkormányzat 8. melléklet a 4/2017. (V. 25.) önkormányzati rendelethez Pénzkészlet változás Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Összesen A B C D 1. Nyitó pénzkészlet Pénztárak, csekkek, betétkönyvek Forintszámlák és devizaszámlák Költségvetési kiadások Kiadások nyilvántartási ellenszámla Költségvetési bevételek Bevételek nyilvántartási ellenszámla Előző év költségvetési maradvány igénybevétele teljesítése Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele teljesítése Sajátos eszközoldali elszámolások Kincstáron kívüli forintszámlák értékvesztése Kincstáron kívüli devizaszámlák értékvesztése Pénzeszközök átvezetési számla Azonosítás alatt álló tételek Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható áfa Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható áfa Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő áfa Adott előlegek Továbbad.c.foly.tám., ellát.elszám Más által beszedett bevételek elszámolása Forgótőke elszámolása Nem tb, pü.al.terh.kif.ellát megtér., elszám Folyósított, megelőlegezett tb. és cstám. ellátások elszámolása Letétre, megőrz., fed. kez. átvett pénzeszk.bizt Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások Sajátos forrásoldali elszámolások Kapott előlegek Továbbad.c.foly.tám., ellát.elszám Más szervezetet megillető bevételek elszámolása Nem tb, pü.al.terh.kif.ellát megtér., elszám Munk. által koreng. nyugd.megfiz.hozzájár.elszámolása Letétre, megőrz., fed. kez. átvett pénzeszk.bizt Egyéb sajátos kötelezett jell. saj. elszámolások Megszűnés miatt átvett egyéb pénzeszk. könyv szerinti értéke és változása Árfolyam veszteség/árfolyamnyereség Egyéb pénzeszk. mnf. ért s. megáll. árfolyamveszt Egyéb pénzeszk. mnf. ért s. megáll. árfolyamnyereség Záró pénzkészlet (32-33) Pénztárak, csekkek, betétkönyvek Forintszámlák és devizaszámlák Számolt pénzkészlet Eltérés - - -

15 9. melléklet a 4/2017. (V. 25.) önkormányzati rendelethez NYILATKOZAT A) Alulírott Dr. Imre László a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam - a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről, - olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására, - a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról, - a rendelkezésre álló ok célnak megfelelő felhasználásáról, - a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről, - a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről, - a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról, - az intézményi számviteli rendről, - olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak, - arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem. A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget: Kontrollkörnyezet: megvalósult Integrált kockázatkezelési rendszer: megvalósult Kontrolltevékenységek: megvalósult Információs és kommunikációs rendszer: megvalósult Nyomon követési rendszer (monitoring): megvalósult Kijelentem, hogy a benyújtott beszámoló a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözi a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket. Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében: igen-nem Kelt: Veszprém, február 28. P. H.... aláírás

16 10/a melléklet a 4/2017. (V. 25.) önkormányzati rendelethez KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő konszolidált vagyonról december 31-én nettó értékben Megnevezés Előző időszak Tárgy időszak A B C 1 ESZKÖZÖK 2 A/I Immateriális javak A/II Tárgyi eszközök A/III Befektetett pénzügyi eszközök A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK B/I Készletek B/II Értékpapírok B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK C) PÉNZESZKÖZÖK D/I Költségvetési évben esedékes követelések D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások D) KÖVETELÉSEK E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ESZKÖZÖK ÖSSZESEN FORRÁSOK 19 G) SAJÁT TŐKE H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások H) KÖTELEZETTSÉGEK I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK FORRÁSOK ÖSSZESEN

17 10/b melléklet a 4/2017. (V. 25.) önkormányzati rendelethez A Veszprém Megyei Önkormányzat évi konszolidált eredménykimutatása Megnevezés Előző időszak Tárgy időszak Konszolidálás előtti összeg Konszolidálás Konszolidált összeg A B C D E 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (= ) Saját termelésű készletek állományváltozása Saját előállítású eszközök aktivált értéke II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek III Egyéb eredményszemléletű bevételek (= ) Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV Anyagjellegű ráfordítások (= ) Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok V Személyi jellegű ráfordítások (= ) VI Értékcsökkenési leírás VII Egyéb ráfordítások A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) Kapott (járó) osztalék és részesedés Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b) a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége 21b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (= ) Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek 24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b) a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége 26b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (= ) B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)