A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 10/2014. (IX.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Átírás

1 A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 10/2014. (IX.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetéséről szóló 3/2014. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. (1) A Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetéséről szóló 3/2014. (II.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 2. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 2. (1) A Veszprém Megyei Önkormányzat a költségvetés a./ költségvetési bevételi összegét: ezer Ft-ban b./ költségvetései kiadási összegét: ezer Ft-ban c./ 0 ezer Ft költségvetési egyenleggel, -683 ezer Ft működési, és 683 ezer Ft felhalmozási egyenleggel állapítja meg. (2) A rendelet 2. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Megyei Önkormányzat engedélyezett létszámát 1 főben, a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal engedélyezett létszámát 27 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-át 0 főben állapítja meg. (3) A rendelet 3. (1) bekezdésében hivatkozott 1. melléklet helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. (4) A rendelet 3. (2) bekezdésében hivatkozott 2. melléklet helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép. (5) A rendelet 3. (3) bekezdésében hivatkozott 3. melléklet helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép. (6) A rendelet 3. (4) bekezdésében hivatkozott 4. melléklet helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép. (7) A rendelet 3. (5) bekezdésében hivatkozott 5. melléklet helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép. (8) A rendelet 3. (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (6) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 6. melléklet 1. pontja szerint az általános tartalék át ezer Ft-ban, a 2. pont szerint a céltartalék át ezer Ft-ban határozza meg. (9) A rendelet 3. (7) bekezdésében hivatkozott 7. melléklet helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.

2 (10) A rendelet 3. (8) bekezdésében hivatkozott 8. melléklet helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép. (11) A rendelet 3. (9) bekezdésében hivatkozott 9. melléklet helyébe jelen rendelet 9. melléklete lép. (12) A rendelet 4. -a a következő (3b) bekezdéssel egészül ki: (3b) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a költségvetés kiemelt i között alkalmanként ezer Ft összeghatárig, egy költségvetési éven belül legfeljebb ezer Ft erejéig átcsoportosítást engedélyezzen. (13) A rendelet 4. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (4) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a (1)-(3b) bekezdésekben meghatározott döntésekről a közgyűlést tájékoztassa. (14) A rendelet 5. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási ok közötti átcsoportosításról a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése dönt az 4. (1)-(3b) bekezdésben a közgyűlés elnökének adott hatáskörök megtartása mellett. 2. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Lasztovicza Jenő s.k. a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László s.k. megyei jegyző A kihirdetés időpontja: szeptember 30. (A 10/2014. (IX.30.) önkormányzati rendelet kihirdetve a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Közlönye szeptember 30-i hatodik számában az önkormányzat hivatalos honlapján) A rendelet mellékletei megtalálhatók a weboldalon a MÖK Közlönye menüsor alatt.

3 1. táblázat Bevételek Előirányzat Előirányzat megnevezése eredeti ( ) 1. melléklet a 10/2014. (IX.30.) önkormányzati rendelethez KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról csoportonként és kiemelt onként kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban kötelező feladatok önként vállalt feladatok A B C D E F G H 1. Önkormányzatok működési támogatásai Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Működési célú központosított ok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása Működési célú támogatások államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - 4. Működési bevételek Áru- és készletértékesítés ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Kiszámlázott általános forgalmi adó Álatlános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb működési bevételek Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevétel Felhalmozási bevételek Egyéb tárgyi eszközök értékesítése - 6 Működési célú átvett pénzeszközök Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 7.1 államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök - 8. Költségvetési bevételek összesen (1+..+7) Maradvány igénybevétele Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele működési célra Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra Központi, irányító szervi támogatás Központi, irányító szervi támogatás működési célra Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási célra Belföldi finanszírozás bevételei (9+10) Finanszírozási bevételek (11) Bevételek mindösszesen (8+12) táblázat Kiadások Előirányzat Előirányzat megnevezése eredeti ( ) kötelező feladatok önként vállalt feladatok A B C D E F G H 1. Működési kiadások összesen ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Nemzetközi kötelezettségek Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok Általános tartalék Céltartalékok Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Felhalmozási kiadások összesen ( ) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre - 3. Költségvetési kiadások összesen (1+2) Belföldi finanszírozás kiadásai Központi, irányítószervi támogatás folyósítása működési célra Központi, irányítószervi támogatás folyósítása felhalmozási célra - 5. Finanszírozási kiadások (4) Kiadások mindösszesen (3+5)

4 Kiemelt Eredeti Kiemelt Eredeti 2. melléklet a 10/2014. (IX.30.) önkormányzati rendelethez A Veszprém Megyei Önkormányzat bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben ezer Ft Előirányzat csoport neve Előirányzat csoport neve Kiemelt neve Kiemelt neve A B C D E F G H I J K L Veszprém Megyei Önkormányzat 1. Önkormányzatok működési támogatásai Működési kiadások összesen ( ) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Személyi juttatások Működési célú központosított ok Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása Dologi kiadások Működési célú támogatások államháztartáson belülről Egyéb működési célú kiadások Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Nemzetközi kötelezettségek - 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Működési bevételek Tartalékok Áru- és készletértékesítés ellenértéke Általános tartalék Közvetített szolgáltatások ellenértéke Céltartalékok Kiszámlázott általános forgalmi adó Működési célú garancia- és kezességvállásból származó kifizetés Álatlános forgalmi adó visszatérítése Felhalmozási kiadások összesen ( ) Kamatbevételek Beruházások Egyéb működési bevételek Felújítások Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevétel Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási bevételek Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre - 6 Működési célú átvett pénzeszközök Költségvetési kiadások összesen (1+2) Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Belföldi finanszírozás kiadásai Működési célú garancia- és kezességvállásból származó megtérülések Központi, irányítószervi támogatás folyósítása működési célra Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Központi, irányítószervi támogatás folyósítása felhalmozási célra - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson 7.1 kívülről Finanszírozási kiadások (4) Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen (1+..+7) Maradvány igénybevétele Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele működési célra Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra Központi, irányító szervi támogatás Központi, irányító szervi támogatás működési célra Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási célra Belföldi finanszírozás bevételei (9+10) Finanszírozási bevételek (11) Bevételek mindösszesen (8+12) Kiadások mindösszesen (3+5) Létszám: 1 fő Közfoglalkoztatottak lét: 0 fő

5 Kiemelt Eredeti Kiemelt Eredeti 2. melléklet a 10/2014. (IX.30.) önkormányzati rendelethez A Veszprém Megyei Önkormányzat bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben ezer Ft Előirányzat csoport neve Előirányzat csoport neve Kiemelt neve Kiemelt neve A B C D E F G H I J K L Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 1. Önkormányzatok működési támogatásai Működési kiadások összesen ( ) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Személyi juttatások Működési célú központosított ok - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása - Dologi kiadások Működési célú támogatások államháztartáson belülről Egyéb működési célú kiadások Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Nemzetközi kötelezettségek - 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre - 4. Működési bevételek Tartalékok Áru- és készletértékesítés ellenértéke Általános tartalék Közvetített szolgáltatások ellenértéke Céltartalékok Kiszámlázott általános forgalmi adó Működési célú garancia- és kezességvállásból származó kifizetés Álatlános forgalmi adó visszatérítése Felhalmozási kiadások összesen ( ) Kamatbevételek - 2. Beruházások Egyéb működési bevételek Felújítások Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevétel - Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási bevételek Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre - 6 Működési célú átvett pénzeszközök Költségvetési kiadások összesen (1+2) Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Belföldi finanszírozás kiadásai Működési célú garancia- és kezességvállásból származó megtérülések - Központi, irányítószervi támogatás folyósítása működési célra - 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Központi, irányítószervi támogatás folyósítása felhalmozási célra - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson 7.1 kívülről - 4. Finanszírozási kiadások (4) Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen (1+..+7) Maradvány igénybevétele Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele működési célra Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra Központi, irányító szervi támogatás Központi, irányító szervi támogatás működési célra Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási célra Belföldi finanszírozás bevételei (9+10) Finanszírozási bevételek (11) Bevételek mindösszesen (8+12) Kiadások mindösszesen (3+5) Létszám: 27 fő Közfoglalkoztatottak lét: 0 fő

6 Kiemelt Eredeti Kiemelt Eredeti 2. melléklet a 10/2014. (IX.30.) önkormányzati rendelethez A Veszprém Megyei Önkormányzat bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben ezer Ft Előirányzat csoport neve Előirányzat csoport neve Kiemelt neve Kiemelt neve A B C D E F G H I J K L Veszprém Megyei Önkormányzat mindösszesen 1. Önkormányzatok működési támogatásai Működési kiadások összesen ( ) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Személyi juttatások Működési célú központosított ok Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása Dologi kiadások Működési célú támogatások államháztartáson belülről Egyéb működési célú kiadások Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Nemzetközi kötelezettségek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Működési bevételek Tartalékok Áru- és készletértékesítés ellenértéke Általános tartalék Közvetített szolgáltatások ellenértéke Céltartalékok Kiszámlázott általános forgalmi adó Működési célú garancia- és kezességvállásból származó kifizetés Álatlános forgalmi adó visszatérítése Felhalmozási kiadások összesen ( ) Kamatbevételek Beruházások Egyéb működési bevételek Felújítások Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevétel Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási bevételek Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Működési célú átvett pénzeszközök Költségvetési kiadások összesen (1+2) Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Belföldi finanszírozás kiadásai Működési célú garancia- és kezességvállásból származó megtérülések Központi, irányítószervi támogatás folyósítása működési célra Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Központi, irányítószervi támogatás folyósítása felhalmozási célra Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson 7.1 kívülről Finanszírozási kiadások (4) Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen (1+..+7) Maradvány igénybevétele Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele működési célra Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra Központi, irányító szervi támogatás Központi, irányító szervi támogatás működési célra Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási célra Belföldi finanszírozás bevételei (9+10) Finanszírozási bevételek (11) Bevételek mindösszesen (8+12) Kiadások mindösszesen (3+5) Létszám: 28 fő Közfoglalkoztatottak lét: 0 fő

7 3. melléklet a 10/2014. (IX.30.) önkormányzati rendelethez A Veszprém Megyei Önkormányzat kiadásainak feladatonkénti részletezése Sorszám Megnevezés eredeti ( ) adó belülre kifizetés kívülre államháztartáson államháztartáson A B D E F G H I J K L J M N O P Q R S I. Közgyűlés működésével kapcsolatos kiadások Közgyűlés elnökének illetménye, és munkaadókat terhelő járulékok Társadalmi megbízatású alelnök tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok Képviselők tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok Eseti megbízások, külső szakértők Képviselők egyéb juttatásai Reprezentáció (közgyűlés, ünnepi közgyűlés) II. Önkormányzat feladatainak kiadásai K 1. Veszprém megyei területrendezési terv megalapozása K 2. Veszprém megyei területfejlesztési koncepció módosítása K 3. Idegenforgalmi értékek felkutatása, bemutatása, propagálása belföldön és külföldön K 4. Sport feladatok támogatása, szabadidős tevékenységek koordinálása, sportrendezvények szervezése belföldi és külföldi partnerek bevonásával Tagdíjak: - - K a. Balaton Fejlesztési Tanács Ö b. Osztrák-Magyar Corvinus Kör Ö c. Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége Ö d. Balatoni Szövetség K 6. Pénzügyi szolgáltatások díja K 7. cégautóadó Ö 8. "Az egészségre építve!" című TÁMOP / pályázat K 9. MKB Veszprém KC működési kiadásainak támogatása K 10. Területfejlesztési tevékenység támogatása a konvergencia régiókban lévő megyei önkormányzatok és a Balaton Fejlesztési Tanács számára ÁROP /A kódszámú pályázat megvalósítása a. Pályázatban nem elszámolható költségek K 11. Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás terhére informatikai eszközbeszerzés (kisértékű) K decemberi ünnepi közgyűlés reprezentációs kiadásai K évről áthúzódó eseti megbízási díjak K 14. Megyei önkormányzaok működési kiadásainak támogatása visszafizetési kötelezettség K évi beszámoló elszámolásához tartozó kamatfizetési kötelezettség K évi átfutó kiadások fedezete - - K 17. Személygépkocsi forgalomba helyezése, rendszámtábla megvásárlása, biztosításkötés, fenntartási kiadások Ö 18. Pro Comitatu díj adományozása Ö 19. Tiszta Virágos Veszprém Megyéért Ö 20. Kitüntetések adományozása Ö 21. Föld Napja Ö 22. Autómentes nap Ö 23. Megyei Értéktár programjai K 24. Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás terhére vásárolt személygépkocsi regisztrációs díja K 25. Kórház utcai parkoló állagmegóvása, karbantartása Ö 26. Play Live Alapítvány: Gyermek- és ifjúsági tábor megvalósításának támogatására kiírt pályázat nevezési díj Ö 27. Együttműködés a Veszprém Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvánnyal ifjúsági csere céljából K 28. EMÖ Kft. Biztosítékadási kötelezettség K 29. TOP és kapcsolódó területi tervezési feladatok (1 fő területi koordinátor megbízási) K 30. Előzetes megvalósítási tanulmány elkészítésének költségei K 31. Vidékfejlesztési feladatok K 32. Időközi választások kiadásainak megtérítése Ö 33. Fogszabályozási szakellátási feladatok ellátására pályázati felhívás III. Felhalmozási kiadások (5. melléklet) IV. Tartalék (6. melléklet) K 1. Általános tartalék K/Ö 2. Céltartalék V. Veszprém Megyei Önkormányzat kiadásai összesen: VI. Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal kiadásainak támogatása Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási VII. KIADÁSOK ÖSSZESEN: Dologi kiadások Nemzetközi kötelezettségek Egyéb működési célú támogatások államháztartáson Egyéb működési célú kiadások Működési célú Egyéb működési garancia- és célú kezességvállásbó támogatások l származó államháztartáson Általános tartalék Tartalékok Céltartalék Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások Egyéb Egyéb Belföldi felhalmozási felhalmozási finanszírozás célú célú kiadásai támogatások támogatások K = Kötelező feladat összesen: ezer Ft Ö = Önként vállalt feladat összesen: ezer Ft

8 4. melléklet a 10/2014. (IX.30.) önkormányzati rendelethez A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal kiadásainak feladatonkénti részletezése Sorszám Megnevezés eredeti ( ) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Egyéb felhalmozási kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre adó A B D E F G H I J K L J M N Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal tevékenységével kapcsolatos kiadások I. Személyi juttatások Törvény szerinti illetmények, munkabérek Jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások (cafeteria) Ruházati költségtérítés Közlekedési költségtérítés Egyéb költségtérítések (banki költségtérítés: 1000Ft/hó) Szociális támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Egyéb külső személyi juttatások Normatív jutalom Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó III. Dologi kiadások Szakmai anyagok beszerzése Üzemeltetési anyagok beszerzése Informatikai szolgáltatások igénybevétele Egyéb kommunikációs szolgáltatások Közüzemi díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Kiküldetések kiadásai Reklám- és propagandakiadások Működési célú előzetesen felszámított áfa, fizetendő áfa Egyéb dologi kiadások Közvetített szolgáltatások Bérleti és lízingdíjak Egyéb működési célú kiadások KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási Dologi kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

9 A Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetésének felhalmozási kiadásai 5. melléklet a 10/2014. (IX.30.) önkormányzati rendelethez Megnevezés eredeti előirányzuat ( ) A B C D E F 1. BERUHÁZÁS (Veszprém Megyei Önkormányzat) 1.1 Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás terhére informatikai eszközbeszerzés Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás terhére gépjármű beszerzés 1.3 Informatikai eszközbeszerzés Irodai berendezések beszerzése Egyéb gép, berendezés beszerzés BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN: FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

10 K I M U T A T Á S a Veszprém Megyei Önkormányzat tartalék ról 6. melléklet a 10/2014. (IX.30.) önkormányzati rendelethez Megnevezés eredeti ( ) A B C D E F 1. Általános tartalék Céltartalék a Önként vállalt feladatok tartalék kerete b Tárgyi eszköz beruházás kerete Tartalék összesen

11 7. melléklet a 10/2014. (IX.30.) önkormányzati rendelethez A Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege Bevételek megnevezése Kiadások megnevezése A B C D E F 1.1 Önkormányzatok működési támogatásai Személyi juttatások Működési célú támogatások államháztartáson belülről Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Működési bevételek Dologi kiadások Működési célú átvett pénzeszközök Egyéb működési célú kiadások Költségvetési működési bevételek Költségvetési működési kiadások Maradvány igénybevétele működési célra Központi, irányítószervi támogatás működési célra Működési célú finanszírozási bevételek Működési célú finanszírozási kiadások Működési célú bevételek összesen: Működési célú kiadások összesen: Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 4.1 Beruházások Felhalmozási bevételek 4.2 Felújítások 4.3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Egyéb felhalmozási célú kiadások 4. Költségvetési felhalmozási bevételek Költségvetési felhalmozási kiadások Maradvány igénybevétele felhalmozási célra Központi, irányítószervi támogatás felhalmozási célra 5. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek Felhalmozási célú finanszírozási kiadások 6. Felhalmozási célú bevételek összesen: Felhalmozások összesen: Bevételek összesen: Kiadások összesen:

12 8. melléklet a 10/2014. (IX.30.) önkormányzati rendelethez KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetésének -felhasználási tervéről Sorszám Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen A B C D E F G H I J K L M N O 1. Induló pénzkészlet Önkormányzatok működési támogatásai Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 5. Működési bevételek Felhalmozási bevételek 0 7. Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek Bevételek összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási kiadások Finanszírozási kiadások Kiadások összesen Záró pénzkészlet

13 9. melléklet a 10/2014. (IX.30.) önkormányzati rendelethez Szöveges indokolás az 7.,8.. mellékletekhez I. A költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege szöveges indokolása A Veszprém Megyei Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegét közgazdasági tagolásban a 7. melléklet mutatja be. A költségvetés főösszegén belül a működési bevételek ezer Ft-ot jelentenek. A Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetési támogatásában a központi költségvetésből származó megyei önkormányzat működési kiadásainak támogatása jelenik meg, mely a közgyűlés működésének, az önkormányzat kötelező feladatainak, valamint a Hivatal igazgatási tevékenységének finanszírozására szolgál. A foglalkoztatottak bérkompenzációja címen folyósított támogatás a központosított ok, valamint a működési célú támogatások között jelenik meg. A működési bevételek között szerepel az államháztartáson belülről átvett európai uniós pályázatokból nyújtott támogatás összege, a közfoglalkoztatással összefüggésben a Munkaügyi Központtól kapott támogatás, valamint az országgyűlési, valamint az európai parlamenti képviselő választás koordinálásával kapcsolatban nyújtott támogatás összege. A finanszírozási bevételek ezer Ft működési célú, és ezer Ft felhalmozási célú költségvetési maradványt tartalmaznak. A Hivatal kiadásainak finanszírozására ezer Ft irányító szervi támogatás áll rendelkezésre. Az önkormányzat költségvetésében felhalmozási célú bevételek 683 ezer Ft összegben finanszíroznak működési kiadásokat. A bevételek és kiadások főösszege: ezer Ft. II. A Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetésének felhasználási tervéről készült kimutatás szöveges indokolása A Veszprém Megyei Önkormányzat bevételi és kiadási felhasználási terve a 8. melléklet szerint került bemutatásra. A bevételek között megtervezett önkormányzatok működési támogatásai az Ávr. szerinti ütemezésben jelenik meg. A működési célú támogatások a pályázati ütemezésekkel, illetve egyéb célok esetén a folyósítással összhangban szerepelnek a likviditási tervben. A finanszírozási célú bevételek és kiadások ütemezése az irányító szervi támogatás felhasználását tartalmazza. A felhalmozási kiadások teljesítése szintén a kapott támogatás ütemezéséhez igazodnak. Az általános tartalék biztosít fedezetet az év közben jelentkező váratlan kiadásokra.