Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

Átírás

1 Szám: 02/26-7/2016. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének április 28-i ülésére Tárgy: A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Az előterjesztés készítését koordinálta: Dr. Imre László, megyei jegyző Az előterjesztést készítette: Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Gazdasági Iroda Szász Jutka irodavezető Farkas Barbara költségvetési referens Önkormányzati Iroda dr. Molnár Gyöngyi jogtanácsos Az előterjesztést megtárgyalták: Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Bizottságai

2 Tisztelt Közgyűlés! I. Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal engedélyezett állományi létszámának bővítéséről A programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) a megyei önkormányzat részére feladatul tűzi ki, hogy a megye területén lévő megyei jogú város járásán kívül a területén található települési önkormányzatok és területi kiválasztási eljárásrendben kiválasztott projektek esetén a megyei jogú város járásában található települési önkormányzatok esetében is az európai uniós alapokból származó támogatásából megvalósuló közfeladat fejlesztési projektjei előkészítésében és megvalósításában köteles részt venni, ha azt a települési önkormányzat kéri. A Korm. rendelet módosítása, valamint a kiírásra kerülő pályázatok kapcsán a Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal előtt álló feladatok, és a települési önkormányzatoktól érkezett megkeresések ismét szükségessé teszik a Hivatal állományi létszámának növelését. A projektmenedzsmenti és szakmai feladatokkal összefüggésben további humánerőforrás biztosítása szükséges, melyhez a évi szabad maradvány biztosít forrást 2 fő létszám foglalkoztatására. Figyelemmel az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény végrehajtását szabályozó 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben előírtakra a személyi juttatásokhoz biztosításra kerülő forrás visszapótlásra kerül a projektmenedzsmenti feladatokhoz kapcsolódó pályázati bevételekből. A fentiek alapján javasolom a Tisztelt Közgyűlésnek, hogy a Korm. rendeletben megfogalmazott feladatok megvalósítása érdekében az előterjesztésben szereplő létszámbővítést szíveskedjen jóváhagyni és a határozati javaslatot elfogadni..../2016. (IV.28.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal engedélyezett állományi létszámát 25 fő helyett 27 főben határozza meg. 2. Felkéri a megyei jegyzőt, hogy a 2 fő létszámbővítés végrehajtása érdekében a szükséges munkáltatói intézkedéseket tegye meg. Határidő: Felelős: azonnal Dr. Imre László, megyei jegyző 2

3 II. Tájékoztató a Kincstári Monitoring Rendszer működtetésével kapcsolatos kötelezettségekről, feladatokról A kincstár monitoring rendszert működtet a költségvetési támogatásokról és a költségvetési támogatásnak nem minősülő csekély összegű támogatásokról, valamint közreműködik a támogatások felhasználásának összehangolásában. A Kincstári Monitoring Rendszert (KMR) a Magyar Államkincstár (Kincstár) a hatályos államháztartásról szóló évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelete (továbbiakban: Ávr.) VI. fejezetében szabályozottak szerint üzemelteti. A Kincstár által működtetett monitoring rendszerhez történő csatlakozási, adatszolgáltatási kötelezettséget az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (Áht.) írja elő. A rendszer az Áht. 56/B. (2) bekezdése által nyilvántartási körébe vont állami támogatások információinak regisztrálására, és a támogatottak köztartozás információinak a kezelésére szolgál. A törvény 111. (30) bekezdése terjeszti ki az önkormányzatok által nyújtott támogatások körére is a monitoring rendszerbe történő bejelentés kötelezettségét március 1-től oly módon, hogy a támogatónak a január 1-je és február 29-e közötti támogatási döntéseket is átadni szükséges április 15- éig. A monitoring rendszerben nem rögzített támogatási döntés alapján érvényes támogatás nem nyújtható. Csekély összegű (de minimis) állami támogatásnak minősül minden olyan állami forrásból nyújtott támogatás, amelyről a jogszabály kimondja, hogy de minimis támogatásnak kell tekinteni. Egy vállalkozásnak bármilyen forrásból, csekély összegű támogatási jogcímen odaítélt támogatás támogatástartalma három pénzügyi év vonatkozásában nem haladhatja meg a eurónak, közúti szállítás esetén pedig a eurónak megfelelő forint összeget. Nem kell alkalmazni a de minimis támogatásra vonatkozó szabályokat, amennyiben a kedvezményezett nem minősül vállalkozásnak az EK Szerződés 87. cikk (1) bekezdés értelmében, azaz ha a munkaadó költségvetési szerv, egyesület, alapítvány, közalapítvány, köztestület, nemzetiségi önkormányzat vagy közhasznú társaság, amennyiben az általa végzett támogatott tevékenység nem minősül gazdasági tevékenységnek, illetve a támogatással érintett munkavállalók foglalkoztatására nem gazdasági tevékenység keretében kerül sor. A fentiek alapján a Veszprém Megyei Önkormányzat de minimis támogatás nyújtására nem vállal kötelezettséget. Ugyanakkor a költségvetés terhére vállalható olyan támogatás nyújtása, valamint pályázat kiírása, melynek a kincstári monitoring rendszerben történő feltüntetése szükséges. A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetésének tervezése, valamint jelen költségvetés módosítása során az alábbiakhoz kapcsolódóan került támogatási biztosításra: Veszprémi kézilabda csapat támogatása Brusznyai Alapítvány 25. évfordulója megrendezésének támogatása Viski Református Egyházközösség tevékenységének támogatása Pro Comitatu Tiszta Virágos Veszprém Megyéért Összesen: Ft Ft Ft Ft Ft Ft 3

4 A megjelölt célok esetében a megyei önkormányzat eleget kell tegyen a bejelentési kötelezettségnek a kincstári monitoring rendszeren keresztül, egyben vállalja, hogy annak befogadásáig a támogatás kifizetését nem teljesíti. A támogatás folyósításáról szintén szükséges adatszolgáltatást teljesíteni a támogatás/pályázat lezárása érdekében. A költségvetés terhére a későbbiekben vállalt támogatásokról szóló döntések esetében szükséges a fenti eljárást alkalmazni. A fentiek alapján javasolom a Tisztelt Közgyűlésnek, hogy az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen..../2016. (IV.28.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése tudomásul veszi a kincstári monitoring rendszer működtetéséről szóló tájékoztatót. 2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése költségvetési támogatásnak nem minősülő csekély összegű támogatást nem nyújt. 3. Felhatalmazza elnökét, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzat mindenkori költségvetésében szereplő támogatások/pályázatok tekintetében a bejelentési kötelezettségnek tegyen eleget. 4. A kincstári monitoring rendszerben nem rögzített támogatási döntés alapján érvényes támogatás nem nyújtható. Határidő: Felelős: folyamatos Polgárdy Imre, megyei közgyűlés elnöke III. A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítása A Veszprém Megyei Önkormányzat 4/2016. (II. 15.) önkormányzati rendelettel állapította meg évi költségvetését. A rendelet elfogadását követően történt változások miatt, az indokolásban részletezettek figyelembe vételével kérem, a rendelet-tervezetet megvitatni és elfogadni szíveskedjenek. Veszprém, április 20. Polgárdy Imre 4

5 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK /2016. (..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. (1) A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 2. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 2. (1) A Veszprém Megyei Önkormányzat a évi költségvetés a. működési költségvetési bevételi összegét: Ft-ban, b. működési költségvetési kiadási összegét: Ft-ban, c Ft működési költségvetési egyenleggel állapítja meg, továbbá d. felhalmozási költségvetési bevételi összegét: Ft-ban e. felhalmozási költségvetési kiadási összegét: Ft-ban, f Ft felhalmozási költségvetési egyenleggel állapítja meg. (2) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Megyei Önkormányzat évi engedélyezett létszámát 1 főben, a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal évi engedélyezett létszámát 27 főben állapítja meg. (2) A rendelet 3. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 3. (3) A Veszprém Megyei Önkormányzat kiadási ait feladatonként, kiemelt onként, kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 3. melléklet részletezésében Ft-ban határozza meg. (3) A rendelet 3. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 3. (4) A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal kiadási ait feladatonként, kiemelt onként, kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 4. melléklet részletezésében Ft-ban határozza meg. (4) A rendelet 3. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a felhalmozási kiadási okat feladatonként az 5. melléklet szerint Ft-ban határozza meg. 5

6 (5) A rendelet 3. (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 3. (6) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 6. melléklet 1. pontja szerint az általános tartalék át Ft-ban, a 2. pont szerint a céltartalék át Ft-ban határozza meg. (6) A rendelet 4. -a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki: (3a) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a 6. melléklet 2. pont szerinti céltartalékban nevesített feladathoz kapcsolódó átcsoportosításról összeghatár nélkül a feladat megvalósításának időpontjához igazodva, bizonylatok alátámasztása mellett gondoskodjon. 2. (1) A rendelet 3. (1) bekezdésében hivatkozott 1. melléklet helyébe az 1. melléklet lép. (2) A rendelet 3. (2) bekezdésében hivatkozott 2. melléklet helyébe a 2. melléklet lép. (3) A rendelet 3. (3) bekezdésében hivatkozott 3. melléklet helyébe a 3. melléklet lép. (4) A rendelet 3. (4) bekezdésében hivatkozott 4. melléklet helyébe a 4. melléklet lép. (5) A rendelet 3. (5) bekezdésében hivatkozott 5. melléklet helyébe az 5. melléklet lép. (6) A rendelet 3. (6) bekezdésében hivatkozott 6. melléklet helyébe a 6. melléklet lép. (7) A rendelet 3. (7) bekezdésében hivatkozott 7. melléklet helyébe a 7. melléklet lép. (8) A rendelet 3. (8) bekezdésében hivatkozott 8. melléklet helyébe a 8. melléklet lép. (9) A rendelet 3. (9) bekezdésében hivatkozott 9. melléklet helyébe a 9. melléklet lép. 2. A Megyei Közgyűlés tudomásul veszi a Megyei Közgyűlés Elnökének a rendelet 4. (3) bekezdése alapján végrehajtott -átcsoportosításáról szóló tájékoztatást. 3. Ez a rendelet április 28. napján órakor lép hatályba. Polgárdy Imre a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei jegyző 6

7 I n d o k o l á s A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.15.) önkormányzati rendeletének módosításához Általános indokolás A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése február 15-én fogadta el a évi költségvetésről szóló rendeletét. A Közgyűlés jelen ülésén tárgyalja a évről szóló költségvetés végrehajtásáról, és a költségvetési maradvány megállapításáról szóló önkormányzati rendelet-tervezetet. Az elfogadásra kerülő költségvetés maradványa a évi költségvetés főösszegét emeli meg. A rendelet tervezetben szereplő további módosító tételek elfogadása azért szükséges, hogy az önkormányzat szabályszerűen mutassa be, illetve számoljon el a Magyar Államkincstár felé a havi adatszolgáltatások teljesítése során. Részletes indokolás 1. -hoz I évi költségvetési maradvány jóváhagyása, állami támogatások, egyéb bevételi többletek I.1. A évi költségvetési maradvány jóváhagyása A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése jelen ülésén tárgyalta a évi költségvetés végrehajtása, költségvetési maradvány megállapítása című előterjesztést. A jóváhagyott költségvetési maradvány forint. A évi költségvetés elfogadásával Ft költségvetési maradvány előzetesen bevonásra került az eredeti ok közé, így jelen rendelet módosításkor a jóváhagyásra kerülő maradvány a költségvetés főösszegét Ft-tal emeli. Az elfogadott költségvetési maradvány a Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetésének főösszegét Ft-tal emeli (személyi juttatások: Ft, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: Ft, dologi kiadások: Ft, egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre: Ft, egyéb működési kiadások államháztartáson kívülre: Ft beruházások: Ft, általános tartalék: Ft, államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése: Ft, központi irányítószervi támogatás: Ft). A jóváhagyott maradvány összege fedezetet nyújt a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása címen elnyert pályázat megvalósítására. A maradvány összegében szerepel a decemberben kiutalt, évi állami támogatás finanszírozásának megelőlegezése, melyet a Magyar Államkincstár a december havi, januárban fizetendő bérek megelőlegezésére biztosított. A költségvetési maradvány fedezetet biztosít továbbá a évről áthúzódó kötelezettségvállalásokra, illetve azon 7

8 kiadásokra, melyet a költségvetés tervezése során előzetesen a Közgyűlés elé terjesztettünk, annak érdekében, hogy az önkormányzat számára fontosnak ítélt feladatok, illetve önként vállalt feladatok előnyt jelentsenek a szabad maradvány felosztása során. A fentiekre figyelemmel az Önkormányzat jóváhagyott költségvetési maradványa az eredeti költségvetésben megtervezett feladatokon túl, az alábbi kiadásokhoz biztosít fedezetet (3. melléklet): - Reprezentáció Ft - Idegenforgalmi értékek felkutatása, bemutatása, Ft propagálása belföldön és külföldön - Sport Díjátadó Gála megrendezése Ft - Megyefutás megrendezése Ft - Országos Szenior Sakkbajnokság megyei döntő Ft megrendezése - Veszprémi kézilabda csapat támogatása Ft - Osztrák-Magyar Corvinus Kör évi tagdíj Ft - Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége Ft évi tagdíj - Balatoni Szövetség évi tagdíj Ft - Pro Comitatu Ft - Veszprém Megye Érdemrendje Ft éves a Veszprém Megyei Önkormányzat Ft - Tiszta Virágos Veszprém Megyéért Ft - Föld Napja Ft - Elnöki keret Ft - Pályázati menedzsmenti tevékenység a Veszprém Ft Megyei Önkormányzati Hivatalban - Informatikai eszközbeszerzés Ft - Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal működési Ft kiadási - Általános tartalék Ft Összesen: Ft A Hivatal jóváhagyott költségvetési maradványa Ft-tal emeli költségvetése főösszegét - melyből Ft az eredeti költségvetés jóváhagyásakor megtervezésre került - az alábbiak szerint: - Elektronikus információbiztonsági rendszer működtetése Ft december havi normatív jutalom Ft évi munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban Ft nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások évi ruházati költségtérítés Ft - Kiküldetések kiadásai Ft - Egyéb dologi kiadások Ft Összesen: Ft 8

9 Az önkormányzat költségvetésében jóváhagyott szabad költségvetési maradvány terhére ezer Ft költségvetési támogatás került jóváhagyásra a Hivatal javára. A támogatásból Ft az előterjesztés I. pontjában részletezett létszámbővítéshez kapcsolódó forrást biztosítja. A fennmaradó Ft azon közvetlen kiadásokhoz nyújt fedezetet, melyet az Önkormányzat központi forrásból származó működési támogatása nem finanszírozott le. - Személyi juttatások Ft - Munkaadókat terhelő járulékok és Ft szociális hozzájárulási adó - Dologi kiadások Ft Összesen: Ft I.2. Állami támogatások I.2.1. A 400/2015. (XII.15.) Kormányrendelet döntött a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak évi kompenzációjáról, mellyel összefüggésben a Magyar Államkincstár közlése alapján Ft utalása történt. A kiegészítő támogatás a január-március hónapok utáni kifizetések fedezetére szolgál. A működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások bevétele a Hivatal költségvetését (4 melléklet) emeli Ft-tal (személyi juttatások: Ft, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: Ft). I.3. Egyéb bevételi többletek I.3.1. A évben kerül sor első ízben a Dr. Komjáthy Dezső Díj átadására. A díj adományozásához a Veszprém Megyei Jogú Város Ft-tal járul hozzá támogatás formájában. A működési célú támogatás bevétele az Önkormányzat költségvetését emeli (személyi juttatások: Ft, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: Ft) (3. melléklet II. 7.b). I.3.2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Munkáltatói Lakásépítési Alap-számláján Ft a kölcsöntörlesztésekkel összefüggésben, és további Ft kamat jóváírás bevétele teljesült. Az államháztartáson kívüli felhalmozási célú visszatérítendő támogatási kölcsön visszatérülése, valamint a kamatbevétel az Önként vállalt feladatok tartalék kerete megnevezésű céltartalék át (6. melléklet 2.a pont) emeli. II. Előirányzat átcsoportosítások, pótok, létszámváltozás II.1. A költségvetés tervezése során Ft dologi kiadások megnevezésű került biztosításra az Önkormányzati tevékenységgel kapcsolatos egyéb kiadásokkal (3. melléklet I.7.) összefüggésben. A várhatóan felmerülő kiadásokkal összhangban szükséges a feladaton belüli átcsoportosítása: Személyi juttatások: Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: Dologi kiadások: Ft Ft Ft 9

10 II.2. Az idegenforgalmi értékek felkutatása, bemutatása, propagálása belföldön és külföldön (3. melléklet II.1.) feladattal összefüggésben felmerült kiadások az alábbi módosítást teszik indokolttá: Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: Dologi kiadások: Ft Ft II.3. Az Önkormányzat költségvetésében a évi Megyei Sport Díjátadó Gála megrendezésére Ft dologi kiadást biztosít. A költségvetési maradvány további Ft-ot különít el szintén a feladattal összefüggésben. Az Önkormányzat a Veszprém Megyei Sportszövetséggel történt egyeztetéseket követően az belső átcsoportosításával a 3. melléklet III.2.a. pontjában megjelölt támogatásra nem szükséges forrást biztosítani, így Ft az általános tartalék ot növeli. II.4. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.14.) kormányrendelet január 1- jétől új alapokra helyezte a költségvetés szerint gazdálkodók számviteli tevékenységét, az azokhoz kapcsolódó adatszolgáltatásokat, nyilvántartási rendszereket. Az önkormányzat évi költségvetése, valamint az önkormányzat gazdálkodása a gyakorlatban megköveteli az ok folyamatos felülvizsgálatát. A Közgyűlés ülései nem minden esetben illeszkednek a havi rendszerességgel nyújtandó adatszolgáltatásokhoz. Annak érdekében, hogy a főkönyvi nyilvántartások, a költségvetési ok, és az információs jelentések teljes összhangja biztosított legyen, az államháztartásról szóló évi CXCV törvény alapján a Közgyűlés elnökének felhatalmazás adható a kiemelt ok saját hatáskörben történő módosítására. A Közgyűlés a évi költségvetésről szóló önkormányzati rendeletének elfogadása óta az alábbi ok biztosítása, illetve módosítása vált indokolttá. Az alábbiakban bemutatásra kerülő módosítások a 4/2016. (II.15.) önkormányzati rendelet 4. (4) bekezdése szerint a közgyűlés elnökének adott felhatalmazás alapján kerültek a könyvviteli rendszerben rögzítésre. A bemutatott módosítások tartalmazzák az indokolás I-II. pontja alatt bemutatott ok átvezetését is: 3. melléklet Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Ft 3. melléklet Központi irányítószervi támogatás Ft 4. melléklet Központi irányítószervi támogatás Ft 4. melléklet I.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek Ft 4. melléklet Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Ft 3. melléklet Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Ft 3. melléklet Kamatbevételek +306 Ft 3. melléklet Céltartalék Ft 5. melléklet 1.1. Beruházás Egyéb, gép, berendezés beszerzés Ft 5. melléklet 1.2. Beruházás Informatikai eszközbeszerzés Ft 10

11 1. melléklet Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Ft 3. melléklet Általános tartalék Ft 4. melléklet I.11. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Ft 4. melléklet I.I.8. Egyéb külső személyi juttatások Ft 4. melléklet III.5. Közüzemi díjak Ft 4. melléklet III.13. Közvetített szolgáltatások Ft 4. melléklet III.11. Működési célú előzetesen felszámított áfa, fizetendő áfa Ft 4. melléklet III.7. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Ft 1. melléklet Közvetített szolgáltatások ellenértéke Ft 1. melléklet Kiszámlázott általános forgalmi adó Ft 1. melléklet Általános forgalmi adó visszatérítése Ft II.5. A Veszprém Megyei Kormányhivatal évben pályázatot nyújtott be a KEOP /15 számú Kormányhivatalok és Minisztériumok időszakban megvalósuló energiahatékonysági fejlesztések előkészítése címen. A pályázatban Veszprém, Megyeház tér 1. számú ingatlan vagyonkezelése a Veszprém Megyei Kormányhivatalt, Valamint a Veszprém Megyei Önkormányzatot 80-20% arányban érinti. A használat arányában szükséges az energetikai tanulmány és az épület energetikai célú felújítására vonatkozó terv dokumentáció költségének viselése. A Veszprém Megyei Önkormányzatot az eddig felmerült költségekből Ft terheli, melynek fedezetét az általános tartalék biztosítja (3. melléklet III.19.). A Veszprém Megyei Kormányhivatalnak A középületek kiemelt jelentőségű energiahatékonysági felújítására és megújuló energiaforrás hasznosítására című, KEHOP kódszámú pályázati felhívás áll rendelkezésre. A KEHOP felhívás 4.1. pontja értelmében a Veszprém Megyei Önkormányzat a projektben konzorciumi tagként vehet részt. A Veszprém Megyei Kormányhivatal állásfoglalást kért a pályázati kiírás szerinti megvalósítással kapcsolatban a megyei önkormányzat konzorciumi tagságát illető kérdéskörben. Az előterjesztés készítéséig az állásfoglalásra válasz nem érkezett. A kapott válasz ismeretében készíti elő a Kormányhivatal pályázati dokumentációt egyeztetve az Önkormányzattal. II.6. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 9/2016. (II. 11.) MÖK határozatával döntött a TOP kódszámú, Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések című felhívásra támogatási kérelem benyújtásáról. A pályázati dokumentáció március 31-ével került benyújtásra. A pályázat lebonyolításának céljából előzetesen szükséges Ft biztosítása az általános tartalék terhére a közbeszerzési eljárás lefolytatására, mely magában foglalja a közbeszerzési szakértő, valamint a kötelező közbeszerzési hirdetmények megjelentetésének díját (3. melléklet III.20.). A pót fedezete nyertes pályázat esetén a támogatásban elszámolható, így a megelőlegezés visszapótlásra kerül az általános tartalék javára. II.7. Az Önkormányzat (3. melléklet I.4.) költségvetésében került megtervezésre a 272/2014. (XI.5.) Kormányrendeletben a Veszprém Megyei Önkormányzat számára meghatározott feladatok teljesítésével összefüggésben az eseti megbízásokra fordítható forrás. Figyelemmel arra, hogy a feladatokat a Hivatal látja el, ezért szükséges a felmerült kiadások át átcsoportosítani a Hivatal költségvetésébe (4. melléklet személyi juttatások: Ft, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: Ft). 11

12 2. -hoz III. Tájékoztatás a közgyűlés elnöke hatáskörében történő döntésekről Általános tartalék terhére (5. melléklet 1. pont) - Sajtóközlemény megjelentetése a Napló napilapban a Veszprém Megye Területrendezési Terve módosítás egyeztetési eljárásról Ft 3. -hoz A záró rendelkezés a hatályba léptető és a hatályon kívül helyező évi költségvetést módosító rendelkezést tartalmazza. 12

13 Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló rendelet-tervezetének előzetes hatásvizsgálata A január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. -a az alábbiak szerint rendelkezik: A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló rendelet-tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai a Jat. 17. (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében az alábbiak szerint összegezhetők: 1. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatásának vizsgálata, különösen: a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai A Tervezet a Veszprém Megyei Önkormányzat évi jóváhagyott költségvetési maradványát emeli be a költségvetés ai közé, továbbá szükséges a költségvetés rendeletének elfogadását követő időszak gazdasági eseményeinek felülvizsgálata az ok biztosítása tükrében. b) környezeti és egészségi következményei A Tervezetben foglaltaknak környezeti és egészségi következményei nincsenek. c) adminisztratív terheket befolyásoló hatásai A Tervezet további adminisztratív terheket nem keletkeztet. 2. A jogszabály megalkotása szükségességének, a jogalkotás elmaradása várható következményeinek vizsgálata: A Tervezet megalkotása során a Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetésében megállapított ok felülvizsgálata vált szükségessé a Tervezet Általános indokolásában írtak miatt. Ennek elmaradása jogszabályellenes tartalom fennmaradását eredményezné. Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 34. (1)-(5) bekezdései teszi indokolttá a jogszabály megalkotását. 3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A Tervezet elfogadása esetén az új rendelet alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel. 13

14 TARTALOMJEGYZÉK I. Előterjesztés II. Rendelet-tervezet III. Rendelet indokolása IV. Hatásvizsgálat V. Mellékletek 1. melléklet Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról csoportonként és kiemelt onként kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban 2. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben 3. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat évi kiadásainak feladatonkénti részletezése 4. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal évi kiadásainak feladatonkénti részletezése 5. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetésének felhalmozási kiadásai 6. melléklet Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat évi tartalék ról 7. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege 8. melléklet Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetésének felhasználási tervéről 9. melléklet Szöveges indokolás a 7.,8. mellékletekhez 14

15 1. táblázat Bevételek Előirányzat száma Előirányzat megnevezése évi eredeti Változás 1. melléklet a.../2016. (..) önkormányzati rendelethez KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról csoportonként és kiemelt onként kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban évi módosított évi kötelező feladatok adatok Ft-ban évi önként vállalt feladatok A B C D E F G 1. Működési bevételek összesen ( ) Önkormányzatok működési támogatásai Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Működési célú támogatások államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Működési bevételek Készletértékesítés ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási bevételek összesen ( ) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen (1+2) Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás Belföldi finanszírozás bevételei (4+5) Államháztartáson belüli megelőlegezések Finanszírozási bevételek (6+7) Bevételek mindösszesen (3+8) táblázat Kiadások Előirányzat száma Előirányzat megnevezése évi eredeti Változás évi módosított évi kötelező feladatok adatok Ft-ban évi önként vállalt feladatok A B C D E F G 1. Működési kiadások összesen ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Nemzetközi kötelezettségek Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok Általános tartalék Céltartalékok Felhalmozási kiadások összesen ( ) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Költségvetési kiadások összesen (1+2) Belföldi finanszírozás kiadásai Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Finanszírozási kiadások (4+5) Kiadások mindösszesen (3+6)

16 2. melléklet a.../2016. (..) önkormányzati rendelethez A Veszprém Megyei Önkormányzat évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben adatok Ft-ban Kiemelt száma Előirányzat csoport neve Kiemelt neve Eredeti Változás Módosított Kiemelt száma Előirányzat csoport neve Kiemelt neve Eredeti Változás Módosított A B C D E F G H I J Veszprém Megyei Önkormányzat 1. Működési bevételek összesen ( ) Működési kiadások összesen ( ) Önkormányzatok működési támogatásai Személyi juttatások Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Dologi kiadások Működési célú támogatások államháztartáson belülről Egyéb működési célú kiadások Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Nemzetközi kötelezettségek Működési bevételek Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései Készletértékesítés ellenértéke Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Közvetített szolgáltatások ellenértéke Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Kiszámlázott általános forgalmi adó Tartalékok Álatlános forgalmi adó visszatérítése Általános tartalék Kamatbevételek Céltartalékok Egyéb működési bevételek - 2. Felhalmozási kiadások összesen ( ) Működési célú átvett pénzeszközök Beruházások Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Felújítások - 2. Felhalmozási bevételek összesen ( ) Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási bevételek Költségvetési kiadások összesen (1+2) Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Belföldi finanszírozás kiadásai Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Központi, irányítószervi támogatás folyósítása Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök - 6. Finanszírozási kiadások (4+5) Költségvetési bevételek összesen (1+2) Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás Belföldi finanszírozás bevételei (4+5) Államháztartáson belüli megelőlegezések - 8. Finanszírozási bevételek (6+7) Bevételek mindösszesen (3+8) Kiadások mindösszesen (3+6)

17 2. melléklet a.../2016. (..) önkormányzati rendelethez A Veszprém Megyei Önkormányzat évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben adatok Ft-ban Kiemelt száma Előirányzat csoport neve Kiemelt neve Eredeti Változás Módosított Kiemelt száma Előirányzat csoport neve Kiemelt neve Eredeti Változás Módosított A B C D E F G H I J Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 1. Működési bevételek összesen ( ) Működési kiadások összesen ( ) Önkormányzatok működési támogatásai Személyi juttatások Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Dologi kiadások Működési célú támogatások államháztartáson belülről Egyéb működési célú kiadások Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Nemzetközi kötelezettségek Működési bevételek Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései Készletértékesítés ellenértéke Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Közvetített szolgáltatások ellenértéke Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Kiszámlázott általános forgalmi adó Tartalékok Álatlános forgalmi adó visszatérítése Általános tartalék Kamatbevételek Céltartalékok Egyéb működési bevételek - 2. Felhalmozási kiadások összesen ( ) Működési célú átvett pénzeszközök Beruházások Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Felújítások - 2. Felhalmozási bevételek összesen ( ) Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási bevételek Költségvetési kiadások összesen (1+2) Egyéb tárgyi eszközök értékesítése - 4. Belföldi finanszírozás kiadásai Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Központi, irányítószervi támogatás folyósítása Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről - 5. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök - 6. Finanszírozási kiadások (4+5) Költségvetési bevételek összesen (1+2) Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás Belföldi finanszírozás bevételei (4+5) Államháztartáson belüli megelőlegezések - 8. Finanszírozási bevételek (6+7) Bevételek mindösszesen (3+8) Kiadások mindösszesen (3+6)

18 2. melléklet a.../2016. (..) önkormányzati rendelethez A Veszprém Megyei Önkormányzat évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben adatok Ft-ban Kiemelt száma Előirányzat csoport neve Kiemelt neve Eredeti Változás Módosított Kiemelt száma Előirányzat csoport neve Kiemelt neve Eredeti Változás Módosított A B C D E F G H I J Veszprém Megyei Önkormányzat mindösszesen 1. Működési bevételek összesen ( ) Működési kiadások összesen ( ) Önkormányzatok működési támogatásai Személyi juttatások Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Dologi kiadások Működési célú támogatások államháztartáson belülről Egyéb működési célú kiadások Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Nemzetközi kötelezettségek Működési bevételek Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései Készletértékesítés ellenértéke Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Közvetített szolgáltatások ellenértéke Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Kiszámlázott általános forgalmi adó Tartalékok Álatlános forgalmi adó visszatérítése Általános tartalék Kamatbevételek Céltartalékok Egyéb működési bevételek Felhalmozási kiadások összesen ( ) Működési célú átvett pénzeszközök Beruházások Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Felújítások Felhalmozási bevételek összesen ( ) Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási bevételek Költségvetési kiadások összesen (1+2) Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Belföldi finanszírozás kiadásai Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Központi, irányítószervi támogatás folyósítása Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási kiadások (4+5) Költségvetési bevételek összesen (1+2) Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás Belföldi finanszírozás bevételei (4+5) Államháztartáson belüli megelőlegezések Finanszírozási bevételek (6+7) Bevételek mindösszesen (3+8) Kiadások mindösszesen (3+6)

19 3. melléklet a.../2016. (..) önkormányzati rendelethez A Veszprém Megyei Önkormányzat évi kiadásainak feladatonkénti részletezése Megnevezés évi terv Változás évi módosított Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Egyéb működési célú kiadások Dologi kiadások Nemzetközi Egyéb működési Egyéb működési célú támogatások célú támogatások kötelezettségek államháztartáson államháztartáson belülre kívülre belülre kívülre A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T I. Közgyűlés működésével kapcsolatos kiadások K 1. Közgyűlés elnökének illetménye, költségtérítése, cafeteria juttatása és munkaadókat terhelő járulékok K 2. Társadalmi megbízatású alelnök tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok K 3. Képviselők tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok K 4. Eseti megbízások, külső szakértők K 5. Képviselők egyéb juttatásai K 6. Reprezentáció K 7. Önkormányzati tevékenységgel kapcsolatos egyéb kiadások II. Önkormányzat feladatainak kiadásai K 1. Idegenforgalmi értékek felkutatása, bemutatása, propagálása belföldön és külföldön K 2. Sport feladatok támogatása, szabadidős tevékenységek koordinálása, sportrendezvények szervezése belföldi és külföldi partnerek bevonásával - K a. Veszprém Megyei Sportgála K b. Köztársaság Kupa K c. Veszprém Megyei Sportgála kiadásai 2015 évi K d. Megyefutás megrendezése K e. Országos Szenior Sakkbajnokság megyei döntő megrendezése K f. Veszprémi kézilabda csapat támogatása K 3. Tagdíjak: - - K a. Balaton Fejlesztési Tanács Ö b. Osztrák-Magyar Corvinus Kör évi tagdíj Ö c. Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége évi tagdíj Ö d. Balatoni Szövetség évi tagdíj K 4. Pénzügyi szolgáltatások díja K évi cégautóadó K 6. "0"-dik havi nettó finanszírozás december havi kiutalásának visszafizetése K 7. Kitüntetések adományozása - K a. Felelősség a Közösségértés Környezetért Díj K b. Komjáthy Díj K c. Veszprém Megye Érdemrendje kitüntetés adományozása 2015 évi K d. Pro Comitatu K e. Veszprém Megye Érdemrendje K 8. Veszprém Megyei Területrendezési Terv módosításának előkészítő és javaslattevő dokumentuma (a feladat a megyei önkormányzatok évi rendkívüli támogatása terhére valósul meg) K 9. Vidékfejlesztéssel kapcsolatos szakértői rendelkezésre állás, szakértői elemzés, tanácsadás (a feladat a megyei önkormányzatok évi rendkívüli támogatása terhére valósul meg) K éves a Veszprém Megyei Önkormányzat K 11. Újévi ünnepi fogadás K 12. A Veszprém Megyei Önkormányzat szerepvállalásainak bemutatása (sajtó megjelenés) Ö 13. Megyebál megrendezése Ö 14. Brusznyai Alapítvány 25. évfordulója megrendezésének támogatása Ö 15. Viski Református Egyházközösség tevékenységének támogatása Ö 16. Tiszta Virágos Veszprém Megyéért Ö 17. Föld Napja K 18. KEOP /15 számú "Kormányhivatalok és Minisztériumok időszakban megvalósuló energiahatékonysági fejlesztések előkészítése" pályázathoz energetikai tanulmány és tervdokumentáció költsége K 19. TOP kódszámú, Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatásigazdaságfejlesztési együttműködések pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési szakértő, valamint a kötelező közbeszerzési hirdetmények megjelentetésének díja K 20. Sajtóközlemény megjelentetése a Napló napilapban a Veszprém Megye Területrendezési Terve módosítás egyeztetési eljárásról III. Felhalmozási kiadások (5. melléklet) (a felhalmozási kiadásokból ezer Ft a megyei önkormányzatok évi rendkívüli támogatásra terhére valósul meg) IV. Tartalék (6. melléklet) K 1. Általános tartalék Ö 2. Céltartalék V. Veszprém Megyei Önkormányzat kiadásai összesen: VI. Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal kiadásainak támogatása VII. KIADÁSOK ÖSSZESEN: Általános tartalék Tartalékok Céltartalék Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások Egyéb Egyéb felhalmozási célú felhalmozási célú támogatások támogatások államháztartáson államháztartáson Belföldi finanszírozás kiadásai adatok Ft-ban Sorszám Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Kötelező feladatok összesen (K): Ft Önként vállalt feladatok összesen (Ö): Ft

20 4. melléklet a.../2016. (...) önkormányzati rendelethez A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal évi kiadásainak feladatonkénti részletezése Sorszám Megnevezés évi terv Változás évi módosított Munka-adókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Egyéb működési célú kiadások Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre adatok Ft-ban Egyéb felhalmozási kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre A B C D E F G H I J K L M N Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal tevékenységével kapcsolatos kiadások I. Személyi juttatások K 1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek K 2. Jubileumi jutalom K 3. Béren kívüli juttatások K 4. Ruházati költségtérítés K 5. Közlekedési költségtérítés K 6. Egyéb költségtérítések K 7. Szociális támogatások K 8. Egyéb külső személyi juttatások K 9. Normatív jutalom K 10. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K 11. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó III. Dologi kiadások K 1. Szakmai anyagok beszerzése K 2. Üzemeltetési anyagok beszerzése K 3. Informatikai szolgáltatások igénybevétele K 4. Egyéb kommunikációs szolgáltatások K 5. Közüzemi díjak K 6. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K 7. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K 8. Egyéb szolgáltatások K 9. Kiküldetések kiadásai K 10. Reklám- és propagandakiadások K 11. Működési célú előzetesen felszámított áfa, fizetendő áfa K 12. Egyéb dologi kiadások K 13. Közvetített szolgáltatások K 14. Bérleti és lízingdíjak KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: Személyi juttatások Dologi kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Kötelező feladatok összesen (K): Ft