Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának évi bevételei 1. sz. melléklet

Átírás

1 Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának évi bevételei 1. sz. melléklet Adatok ezer Ft-ban! I. Mőködési bevételek Eredeti Módosítot Tényleges % 1.) Intézményi mőködési bevételek 1.1. Intézményi ellátás díja (gyermekek térítési díja) Gondozási díj (ÖNO térítése) Alkalmazottak étkezési térítése Gondozottak étkezési térítése Alaklmazottak lakbér térítése Alaptev. körében végz.szolg.-ok bevétele 1.7. Hatósági engedélyezés bevétele (telepengedély 1.8. Bérleti és lízing bevételek (földterület, sportcsarnok stb) Dolgozók, tanulók kártérítése Bírság, egyéb kártérítés Köztisztaság Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA-ja Kamatbevétel Fordított Áfa Tovább számlázott belf. Szolg. Müködési Igazgatási szolg. Bev ) Intézményi mőködési bevételek összesen ,66 2.) Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 2.1. Átengedett központi adók (SZJA helyben maradó része _ 8%)) Átengedett központi adók (SZJA jövedelem különbség differenciálás) Iparőzési adó bevétel Gépjármő adó bevétel Építményadó bevétel Telekadó bevétel Intézményfejlesztési Alap bevétele 2.8. Termıföld bérbeadás 2.9. Pótlék, bírság Építésügyi bírság Lakástámogatás visszatérülése Bérlakás lakbérbevétele Egyéb sajátos bevételek 2.) Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei összesen I. Mőködési bevételek összesen ,95 II. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 1.) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1.1. Ingatlan értékesítés bevétele Egyéb tárgyi eszköz értékesítése 1.) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen 2.) Pénzügyi befektetések bevételei 2.1. Pénzügyi befektetések bevétele Pénzügyi befektetés hozama 2.) Pénzügyi befektetések bevételei összesen II. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek összesen Saját bevételek összesen ,16

2 Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának évi bevételei 1. sz. melléklet III. Támogatások 1.) Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1. Normatív állami hozzájárulás lakosságszámhoz kötöten Normatív állami hozzájárulás feladatmutatóhoz kötötten Kiegészitı támogatás 1.4. Egyes szociális feladatokhoz kiegészítı támogatás Eredeti elıirányzatként nem terv.központi tám Helyi Önk. Fejl. És vis maior támogatása 1.7. Egyéb központi támogatás 1.) Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen III. Támogatások összesen ,00 IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 1.) Mőködési célú pénzeszköz átvétel 1.1. Mőködési célú pénzeszköz átvétel (védınık) Mőködési célú pe. átvétel közp. kv-i szervtıl (mozg.korl) 1.4. Mőködési célú pe.átv Müködési célú pe.átv. (iskolatej, elızı évi kvetési kiegészítás 1.) Mőködési célú pénzeszköz átvétel összesen 2.) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 2.1. Felhalmozási célú pe. átvétel háztartástól 2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel EU támogatás ) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen IV. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen ,29 V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítése VI. Hitelek 1.) Felhalmozási célú hitelek 2.) Mőködési célú hitelek VI. Hitelek összesen VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1.) Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele ) Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele 3.) Pénzforgalom nélküli bevételek VII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN ,29

3 Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának évi kiadásai 2. sz. melléklet ezer Ft-ban Eredeti elıírányz Módosított elı Tényleges felhaszn. I. Beruházások, felújítások % 1.1 Szellemi termékek vás Vásárolt földterület (telek) Épületek Számítástecn.esz.v. 1.5 Egyéb gép berend.beszerzés Jármüvek vásárlása Közvilágítási részvény Beszerzések Áfája Egyéb építmények Vásárolt épületek építmények Egyéb építmények felújítása Beruházások, felújítások összesen ,00 II.Pénzeszköz átadások 2.1 Mük.célú pénzeszk.átadás önk.kvetési szervnek 2.2 Mük.célú pénzeszk.át.egyéb szervezeteknek Felhalm.célú pénzeszköz átadás Pénzeszköz átadás összesen ,57 III. Rendszeres és nem rendszeres személyi jutt. 3.1 Köztisztviselık alapill Közalkalmazottak alapill Egyéb bérrendszer hatálya alá tart.munkabére Köztiszt.ill.pótléka Közalk.egyéb kötelezı pótléka Közalk.felt.kötött pótléka Közalk.túlóra díja Közalk. Készenl.ügy.helyett.díja Köztisztviselık egyéb juttatása Közalk. Egyéb juttatása Közalk. Jubileumi jutalma Köztiszt. Jubileiumi jutalma Közalk.illetmény kiegészítése Közalk.közl.költségtérítése Köztisztv. Étkezési hozzájárulása Közalk. Étkezési hozzájárulása Egyéb bérrendszerüek étkezési hozzáj Részmunkaidıben fogl.juttatása Köztiszv. Költség térítése Köztisztv. Üdülési hozzájárulása Közalk. Üdülési hozzájárulása Közalk.egyéb munkv. Juttat Közalkalmazottak ruházati ktsg. Térítése Önkkéntes pénztári befizetések Közalk.és köztisztv. Egyéb bérjellegü kif Közalkalmazottak egyéb ktsg. Térítése Közalk. És Köztiszt. Keresetkiegészítése Bér és bérjellegő kifizetések összesen ,87 IV. Külsı személyi juttatások 4.1 Állományba nem tart. Tisztelet díja Felmentett munkaváll. Egyéb juttatása Helyi önk.képviselık juttatása Egyéb áll.nem tart. Juttatása Külsı személyi juttatások összesen ,00 V. Munkáltatót terhelı járulékok

4 Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának évi kiadásai 2. sz. melléklet 5.1 Nyugdíjbiztosítási járulék Természetbeni eü. Járulék Pénzbeli eü.járulék Munkaerıpiaci járulék EHO Táppénz hozzájárulás Munkaadót terhelı egyéb járulékok Járulékok összesen ,89 VI., Müködési kiadások 6.1. Intézmények üzemel. És fenntartási kiadásai Szakmai tevékenységgek kapcs. Kiadások Jóléti sport, és kulturális kiadások Különféle adók, díjak és befizetések Müködési kiadások összesen VII. Szociális juttatások 7.1 Rendszeres szociális segély Pénzbeli segélyek Egészségkár. Rend.szoc. Segélye 7.4 Idıskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás Normatív ápolási díj Közcélú munka Pénzbeli temetési segély Nem.fogl. Szem. Rendszeres szociális segélye Közlekedési támogatás Szociális gyermekétkeztetési támogatás Köztemetés Kögyógyellátás Normatív rendszeres gyermekvédelmi támogatás Rendelkezésre állási támogatás Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás Szociális étkeztetés Utazási támogatás 7.19 Pénzbeli átmeneti segélyek Rendkivüli gyermekvédelmi támogatás Óvodáztatási támogatás Nyári gyermekétkeztetés Szociális juttatások összesen VIII. Tartalékok 8.1 Müködési céltartalék Fejlesztési tartalék Tartalékok összesen Rövidlejáratú hitel (folyószámla) Költségvetési pénzmaradvány Kölcsön Kiegyenlítı átfutó kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN ,76

5 Központi kölltségvetéstıl kapott évi pótelıirányzatok 3. sz. melléklet Megnevezés január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen Idıskorúak járadéka Rendszeres szoc.segély Ápolási díj Lakásfenntartási tám Rendelkezésre állási támogatás Kereset-kiegészítés Óvodáztatási támogatás Közcélú foglalkoztatás támogatása Könyvtári és Közmüv. Érdekelts.növ Nyári gyermek étkeztetés Közoktatási informatikai normatíva Igazgatási költség térítés 3 % Szja jövedelem differenciálás Magdolna utca burkolat felújítása Összesen

6 2010. évi beruházási kiadások 4. sz. melléklet Megnevezés Intézmény Összeg Szoftver Szervezetfejl. Polgármesteri Hivatal /14 hrsz. Ingatlan Polgármesteri Hivatal /4 hrsz ingatlan Polgármesteri Hivatal /14 ingatlan Polgármesteri Hivatal Vasút utca 58 Polgármesteri Hivatal Bölcsöde építés Polgármesteri Hivatal Bölcsıde eszközbeszerzés Polgármesteri Hivatal Számítástech. Eszköz Móra F. Ált. iskola Játszótéri játékok Polgármesteri Hivatal Klíma berendezés felszerelése Móra F. Ált. iskola Klíma berendezés felszerelése Szent István Ált. isk Lízingdíj Polgármesteri Hivatal ELMIB részvény Polgármesteri Hivatal Beszerzések ÁFA Polgármesteri Hivatal Rendezési terv Polgármesteri Hivatal Patak meder terv Polgármesteri Hivatal Bölcsıde fordított Áfa befizetés Polgármesteri Hivatal Magdolna utca Polgármesteri Hivatal /220 ingatlan visszav. Polgármesteri Hivatal / ingatlan Polgármesteri Hivatal /1 ingatlan Polgármesteri Hivatal P+R park. Polgármesteri Hivatal LCD TV, egyéb eszk Móra F. Ált. iskola Hőtıszekrények, mosógép Bölcsıde Számítástech. Eszköz Csicsergı Számítástech. Eszköz Szent István Ált. isk Összesen

7 2010. évi szakfeladatonkénti kiadások 5. sz. melléklet SzakfeladatMegnevezése Bevétel Kiadás Eredeti Módosított Tény Eredeti Módosított Tény Közutak, hidak üzemeltetése Parkoló, garázs üzemeltetés Óvodai étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Alkalmazott étkeztetés Egyéb étkeztetés Saját tul.ingatal adás vétel Lakóing.bérbeadása, üzemelt Nem lakóing. Bérbeadása,üz Önkormányzati jogalkotás Orszgy. Választás Önkorm. Képv. Választás Területi végrehajt.ig.tev Önkormányzati tev Adóigazgatás Adó,illeték kiszabás, beszed Kiemelt.áll.és önk.rendezvény Kult.ter.ig. és szab Épitésügy.ter.ig.tev Fogl.elısegítı támogatás Önk.közbeszerzési elj Közvílágítás Város és községgazd Önk.kistérségi társ Közterület rendjének fenntart Lakosság felkészítése, tájék Óvodai nevelés, ellátás Ált.isk.nev. 1-4 évf Sajátos nev.ig. 1-4 évf Ált.isk.nev. 5-8 évf Sajátos nev.ig. 5-8 évf Ált.isk.napközi otthonos nev Sajátos nev.napközi otth Fejlesztı felkészítés Háziorvosi alapellátás Háziorvosi ügyeleti ellátás Foglalk.eü.szakkell Család és nıvéd Ídısek nappali ellátása Rendszeres szociális segély Idıskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás Ápolási díj alanyi jogon Rendszeres gyermekvéd.tám Kiegészítı gyermekvéd.tám Óvodáztatási támogatás Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyermekvéd.tám Mozgáskorl. Közl.tám Egyéb önk. Eseti pénzbeli ell Közgyógyellátás

8 2010. évi szakfeladatonkénti kiadások 5. sz. melléklet Köztemetés Bölcsıdei ellátás Gyermekjóléti szolgálat Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Családsegítés Civil és egyéb szerv. Támogat Közcélú foglalkoztatás Közhasznú foglalk Könyvtári szolgáltatások Közmővelıdési int. Mük Köztemetı fenntartás Szakfeladat nélküli Összesen:

9 Európai Uniós projektek a évben 6. sz.melléklet Ssz. Projekt Tevékenység Bevételek Kiadások KMOP-452/A 1. Bölcsöde Saját erı Támogatás Összesen ÁROP Saját erı Szervezetfejl. Támogatás Összesen Saját erı Támogatás Összesen 6. Saját erı Támogatás Összesen Projektek öszesen:

10 2010. évi mőködési és fenntartási kiadások kiemelt elıirányzatonként 7. sz. melléklet sorszámgazdálkodó neve gazdálkodási jogkör mők.kiad.megnev. eredeti módosított tényleges I. Polgármesteri Hivatal önállóan müködı és gazdálkodó Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Segélyezés Pénzeszköz átadás P.H. össz: II. Móra F. Ált. Isk önállóan mőködı Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Tankönyv támogatás Iskola össz: III. Szent István Ált. Isk önállóan mőködı Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Tankönyv támogatás Iskola össz: IV. Csicsergı Napközi-o. Óvoda önıllóan mőködı Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Óvoda összesen V. Gondozási Központ önállóan mőködı Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Gondozási Központ összesen VI Központi Konyha önállóan mőködı Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Konyha összesen

11 2010. évi mőködési és fenntartási kiadások kiemelt elıirányzatonként 7. sz. melléklet VII. Wass A.Mővelıdési Ház önállóan mőködı Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Átadott pénzeszköz Wass A. Müv.h. összesen VIII. Sülysáp Székhelyő CSASE önállóan mőködı Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások CSASE összesen IX. Gólyahír Bölcsıde önállóan mőködı Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Beruházás Bölcsıde összesen

12 Civil és egyéb szervezetek évi támogatásai 8. sz. melléklet Megnevezés Támogatás összege Tápiómenti tömegsport (futónap) Tápiómenti Kisbárka Egyesület Móra F. ált. Isk. Alapítvány Sülysápért Közalapítvány(képviselıi tám) Tápiómente Ökölvívó Egyesület Sülysápi Nyugdíjas Hagy. Népdalkör Sülysápi Amatır Csillagász Egyesület Tápiósülyi Római Katolikus Plébánia Tápiósápi Római Katolikus Plébánia Aranyi Állatotthon Községi Sportkör Községi Sportkör (képviselıi tám) Gyermekszív Nagycsaládosok E Falu Érdekvédelmi Közösség Evangéliumi Pünkösdi Közösség Árpád-házi Szent E. Karitász B. F. Önkéntes Tőzoltó Egyesület Barátság Nyugdíjas Klub Bursa ösztöndíj Monori Szakorvosi Rendelı Teak-wando Tápiómenti Társulás Összefogás Sülysápért (képv.tám) Tápió Hajta Vizgazd. T Dányi Fóvósz. Egyesület (képv) Patrona Hungarie Alapítvány (képv) Polgárvédelem Élettér Alapítvány (képviselıi tám) Református Egyházk Héra Alapítvány Egészséges és Erkölcsös Ifj.Alapítv Bárka Sérült Gyerm.Alapítvány Sülysáp KSK Sülysáp Szabadidı SE Összesen