T ÁJ É K O Z T AT Ó. P AR V E S T ( Sicav ) SICAV ESERNYŐALAP. Société d investissement à capital variable

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "T ÁJ É K O Z T AT Ó. P AR V E S T ( Sicav ) SICAV ESERNYŐALAP. Société d investissement à capital variable"

Átírás

1 T ÁJ É K O Z T AT Ó P AR V E S T ( Sicav ) SICAV ESERNYŐALAP Société d investissement à capital variable változó tőkéjű befektetési társaság befektetési jegyeinek forgalomba hozataláról SZEPTEMBER 1

2 TÁJÉKOZTATÓ 2 TARTALOMJEGYZÉK I. A SICAV FELÉPÍTÉSE... 8 II. ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ BEVEZETÉS A SICAV A RÉSZALAPOK III. ALAPKEZELÉS ÉS ÜGYVEZETÉS IGAZGATÓSÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZKELŐ ALAPKEZELŐK AL-ALAPKEZELŐ(K) AZ ALAPKEZELŐK ÉS AZ AL-ALAPKEZELŐK KIVÁLASZTÁSÁBAN EGYÜTTMŰKÖDŐ TANÁCSADÓ FENNTARTHATÓ ÉS FELELŐS BEFEKTETÉSEK TANÁCSADÓ BIZOTTSÁGA STRATÉGIAI BIZOTTSÁG LETÉTKEZELŐ, KÖZPONTI KIFIZETŐHELY, NYILVÁNTARTÓ ÉS IKTATÓ LUXEMBURGI KIFIZETŐHELY FORGALMAZÓK ÉS MEGHATALMAZOTTAK A SICAV MŰKÖDÉSÉNEK ELLENŐRZÉSE IV. A BEFEKTETÉSI JEGYEK AZ ALAPELVEK A. Befektetésijegy-kategóriák és osztályok B. A befektetésijegy-kategóriákra és -osztályokra vonatkozó közös szabályok C. Névre és bemutatóra szóló befektetési jegyek D. Töredék befektetési jegyek BEFEKTETÉSI JEGY FORGALMAZÁSA ÉS ELADÁSI ÁR A. Forgalomba hozatal B. Forgalmazás C. Befektetések legkisebb összege D. Vételár megfizetése E. Vételi megbízások felfüggesztése és elutasítása F. Market Timing (Spekulációs Tevékenység) és aktív kereskedés G. Küzdelem a pénzmosás ellen BEFEKTETÉSI JEGYEK VISSZAVÁLTÁSA BEFEKTETÉSI JEGYEK ÁTVÁLTÁSA EGY MÁSIK RÉSZALAP BEFEKTETÉSI JEGYEIRE DEVIZANEMEK KÖZTI ÁTVÁLTÁSOK EGY RÉSZALAPON BELÜL DÍJAK ÉS KÖLTSÉGEK TŐZSDEI BEVEZETÉS V. NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK ALAPELVEK A. A NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK FOGALMAS ÉS KISZÁMÍTÁSA B. A nettó vagyon/az eszközállomány meghatározása... 46

3 C. ESZKÖZÉRTÉKELÉS A BEFEKTETÉSI JEGY VÁSÁRLÁSÁNAK, ÁTVÁLTÁSÁNAK ÉS VISSZAVÁLTÁSÁNAK, VALAMINT A NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK KISZÁMÍTÁSÁNAK FELFÜGGESZTÉSE VI. OSZTALÉK AZ OSZTALÉKFIZETÉS MÓDJA KIFIZETÉS VII. A SICAVOT TERHELŐ KÖLTSÉGEK KÖZVETLEN KÖLTSÉGEK: KÖZVETETT KÖLTSÉGEK VIII. ADÓZÁS ALKALMAZANDÓ JOG HIVATALOS NYELV ADÓZÁS A. A SICAV ADÓZÁSA B. A SICAV BEFEKTETŐINEK ADÓZÁSA ALKALMAZANDÓ JOG HIVATALOS NYELV IX. PÉNZÜGYI ÉV KÖZGYŰLÉSEK BESZÁMOLÓK PÉNZÜGYI ÉV KÖZGYŰLÉSEK RENDSZERES BESZÁMOLÓK X. A SICAV MEGSZŰNÉSE RÉSZALAPOK, BEFEKTETÉSIJEGY-KATEGÓRIÁK VAGY -OSZTÁLYOK MEGSZÜNTETÉSE, ÖSSZEOLVADÁSA ÉS FELOSZTÁSA A SICAV MEGSZŰNÉSE A. Minimális vagyon B. Végelszámolás RÉSZALAPOK, KATEGÓRIÁK VAGY OSZTÁLYOK MEGSZÜNTETÉSE, ÖSSZEOLVADÁSA ÉS FELOSZTÁSA A. RÉSZALAPOK, KATEGÓRIÁK VAGY OSZTÁLYOK MEGSZÜNTETÉSE B. RÉSZALAPOK, KATEGÓRIÁK VAGY OSZTÁLYOK ÖSSZEOLVADÁSA C. RÉSZALAPOK, KATEGÓRIÁK VAGY OSZTÁLYOK FELOSZTÁSA XI. EGYÉB INFORMÁCIÓK NYILVÁNOS DOKUMENTUMOK NYILVÁNOS INFORMÁCIÓK A. NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK B. ELADÁSI ÉS VISSZAVÁLTÁSI ÁRAK C. ÉRTESÍTŐK A BEFEKTETŐK SZÁMÁRA NYILVÁNOS DOKUMENTUMOK XII. A BEFEKTETÉSI JEGYEK MAGYARORSZÁGI FORGALOMBA HOZATALÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK A PARVEST BEFEKTETÉSI ALAP ALAPKEZELŐ MAGYARORSZÁGI FORGALMAZÓK A LETÉTKEZELŐ ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK A RÉSZALAPOKRÓL A BEFEKTETÉSI JEGYEKHEZ FŰZŐDŐ JOGOK A BEFEKTETÉSI JEGYEK FORGALMAZÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI BEFEKTETÉSI JEGYEK FOLYAMATOS FORGALMAZÁSA

4 8. BEFEKTETÉSI JEGYEK VISSZAVÁLTÁSA BEFEKTETÉSI JEGYEK ÁTVÁLTÁSA ÉRTÉKESÍTÉSI HELYEK, DÍJAK ÉS JUTALÉKOK NETTÓESZKÖZÉRTÉKSZÁMÍTÁS-, VÁSÁRLÁS-, VISSZAVÁLTÁS- ÉS AZ ÁTVÁLTÁS SZÜNETELTETÉSE KÖLTSÉGEK ÉS ADÓK BEFEKTETÉSIJEGY-TULAJDONOSOKNAK SZÓLÓ INFORMÁCIÓK PÉNZMOSÁS A. Magánszemélyek esetén B. Jogi személyek esetén IRÁNYADÓ JOG I. SZ. FÜGGELÉK A RÉSZALAPOK BEFEKTETÉSI POLITIKÁI ÉS PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK BEFEKTETÉSRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK DERIVATÍVÁK Opcionális és kötelező visszavásárlási és fordított visszavásárlási megállapodások, értékpapírok kölcsönbe adása és kölcsönbe vétele A RÉSZALAPOK BEFEKTETÉSI POLITIKÁJA A RÉSZALAPOK REFERENCIA-DEVIZANEMEI II. SZ. FÜGGELÉK BEFEKTETÉSI KORLÁTOZÁSOK III. SZ. FÜGGELÉK A TŐKEVÉDETT RÉSZALAPOK JELLEMZŐI IV. SZ. FÜGGELÉK A KEZELÉSI DÍJAK RÉSZALAPOK ÉS KATEGÓRIÁK SZERINTI ÖSSZEFOGLALÁSA V. SZ. FÜGGELÉK TELJESÍTMÉNYDÍJ: SZÁMÍTÁS ÉS ÖSSZEFOGLALÓ VI. SZ. FÜGGELÉK AZ ALAPKEZELŐK ÉS AL-ALAPKEZELŐK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA VII. SZ. FÜGGELÉK A SZOFISZTIKÁLT RÉSZALAPOK FELSOROLÁSA VIII. SZ. FÜGGELÉK TANÁCSADÓI DÍJ IX. SZ. FÜGGELÉK ÉVES FORGALMAZÓI DÍJ ( N KATEGÓRIA) X. SZ. FÜGGELÉK EGYÉB KÖLTSÉGEK ÉS A BNPP IP LUX-OT ILLETŐ DÍJAK XI. SZ. FÜGGELÉK MAGYARORSZÁGI FORGALMAZÁSI HELYEK

5 FIGYELMEZTETÉS 1. Általános figyelmeztetés A kollektív befektetési formákról szóló többször módosított December 20-i luxemburgi törvény alapján a parvest (a továbbiakban sicav vagy esernyőalap) hivatalosan bejegyzett kollektív befektetési forma (a továbbiakban kbf ). A hivatalos bejegyzés ténye nem jelenti a luxemburgi pénzügyi szektort felügyelő bizottság, a commission de surveillance du secteur financier ( cssf ) bármilyen ajánlását a jegyzésre felajánlott értékpapírok minőségével kapcsolatban. A sicav igazgatósága minden lehető óvintézkedést megtett annak érdekében, hogy a tájékoztatóban foglalt tények valósak és pontosak legyenek, valamint hogy egyetlen olyan fontos rész se maradjon ki a tájékoztatóból, amely a benne foglalt állítások valótlanságához vezetne. A sicav igazgatósága vállalja a felelősséget a tájékoztatóban a nyilvánosságra hozatal napján szereplő információk helyességéért. Ennek megfelelően nem javasolt hitelesnek tekinteni azokat az információkat, amelyek nem szerepelnek a tájékoztatóban, annak függelékeiben vagy a tájékoztató elválaszthatatlan részét képező jelentésekben. A tájékoztató érvényességi dátumát (amely a legutolsó módosítás dátumát jelenti) követően sem annak példányai, sem a sicav befektetési jegyeinek felajánlása, kibocsátása, illetve forgalomba hozatala nem minősül kötelezettségvállalásnak a tájékoztató adatainak helytállóságát illetően. A fontosabb változások (pl. Új részalapok, kategóriák vagy osztályok kibocsátása) nyomon követése érdekében a tájékoztató és annak függelékei a szükséges mértékben és időben frissítésre kerülnek. A befektetőknek azt javasoljuk, hogy az újabb tájékoztatókat illetően vegyék fel a kapcsolatot a sicav-val. 2. Figyelmeztetés a Sicav értékesítési tevékenységével kapcsolatban A Sicav a luxemburgi törvények szerint átruházható értékpapírokba kollektív alapon befektető vállalkozásként (ÁÉKBV) működik. Értékesítési tevékenysége részben vagy teljes egészében engedélyezett Luxemburgban, valamint a következő országokban: Ausztria, Belgium, Ciprus, Cseh Köztársaság, Egyesült Királyság, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Hong Kong, Jersey, Libanon, Liechtenstein, Magyarország 1, Makaó, Málta, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Spanyolország, Svájc, Svédország, Szingapúr, Szlovákia és Tajvan; befektetési jegyei az itt felsorolt összes országban forgalomba hozhatók, illetve értékesíthetők. A Sicav egyetlen más olyan államban sem kezdeményezte befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalát, ahol ez engedélyhez kötött. Azokban az országokban, ahol a Parvest alapcsalád be van jegyezve, a potenciális befektetőknek vásárlás előtt ajánlatos ellenőrizniük, hogy mely részalapok, valamint befektetésijegy-osztályok és - kategóriák értékesítése engedélyezett, továbbá ajánlatos tájékozódniuk a Sicav befektetési jegyeinek jegyzésére, vásárlására, tulajdonlására és értékesítésére vonatkozó jogszabályi és devizakorlátozásokról. A befektetőknek különösen javasolt ellenőrizni, hogy a befektetési jegyek jegyzésekor és visszaváltásakor azok a kifizetőhelyek, amelyek olyan országban működnek, ahol a befektetési jegyeket értékesítik, felszámítanak-e jegyzéskor vagy visszaváltáskor költséget vagy más díjat. 1 Magyarországon a befektetési jegyek a PSZÁF III/25.015/2003, III/25.016/2003, III/25.017/2003, III/25.018/2003, III/25.019/2003, III/25.020/2003, III/25.021/2003, III/25.022/2003, III/25.023/2003, III/25.024/2003, III/ /2004, III/ /2004, III/ /2004, III/ /2004, III/ /2004, III/ /2004, III/ /2005, III/ /2005, III/ /2005, III/ , III/ /2005, E-III/ /2006, 5280/2/2007 E-III/ /2007, III/ /2008, III/ /2008, III/ /2008, III/25.052/2009, III/KF-5/2009 és III/KF-1/2010 számú határozatai alapján hozhatók forgalomba. 5

6 Jelen Tájékoztató nem minősül üzleti ajánlatnak és nem használható nyilvános értékpapír forgalomba hozatal vagy üzleti ajánlat céljára azon országokban, ahol a Sicav befektetési jegyeinek értékesítése nem engedélyezett 3. Figyelmeztetés a befektetői profillal kapcsolatban A Sicav nem kezdeményezte, hogy a Sicavot vagy annak befektetési jegyeit bejegyezzék az amerikai Értékpapír- és Tőzsdetanácsnál (angolul: US Securities and Exchange Commission; S.E.C.), az amerikai befektetési társaságokról szóló évi többször módosított törvény, valamint az értékpapírokról szóló egyéb amerikai jogszabályok rendelkezései szerint. Ennek megfelelően a jelen dokumentum nem vihető be, nem továbbítható és nem terjeszthető az USÁ-ban, annak területein, illetve hozzátartozó régiókban, és nem adható át, az évi többször módosított amerikai értékpapírtörvény S rendelkezése szerinti amerikai illetőségű befektetőnek minősülő személy részére, kivéve olyan tranzakciókkal kapcsolatban, amelyekre nem vonatkozik az évi amerikai értékpapírtörvényben meghatározott regisztrációs kötelezettség. E korlátozások megsértése az Egyesült Államok értékpapír jogszabályainak a megszegését jelenti. Végül, a Tájékoztató nem adható át olyan személynek, aki a Sicav Alapító Okiratának 11. cikkelye szerint illetéktelen személynek minősülne, illetve akinek jogszabály alapján tilos azt átadni vagy aki felé jogszabály alapján tilos ajánlatot tenni. A befektetők kötelesek a Sicavot és/vagy az Iktatót és a Nyilvántartót tájékoztatni, amennyiben i) illetéktelen személlyé válnak vagy ii) az alkalmazandó jogszabályokba és rendelkezésekbe, a jelen Tájékoztatóba vagy a Sicav Alapító Okiratába ütköző módon birtokolják a Sicav befektetési jegyeit vagy iii) bármely olyan körülmény esetén, amely pénzügyi, jogi és/vagy felügyeleti szempontból következményt jelenthet a Sicav vagy a befektetők számára vagy bármilyen más módon negatív hatást gyakorolhat a Sicavra vagy a befektetőkre. 4. Figyelmeztetés a befektetési jegyek vásárlásával kapcsolatban A Parvest különböző részalapjainak befektetési jegyei kizárólag az egyszerűsített Tájékoztató(k)ban foglaltak alapján jegyezhetők. Amennyiben Önnek szándékában áll befektetési jegyet vásárolni, kérjük, először részletesen olvassa el az egyszerűsített Tájékoztatót, valamint a Tájékoztatót és annak Függelékeit, amelyek elsősorban a különböző részalapok befektetési politikájára vonatkozóan tartalmaznak információt, és tekintse meg a Sicav legfrissebb pénzügyi jelentését, amelynek másolatát a BNP Paribas Investment Partners Luxembourg ( BNPP IP Lux ) vagy a Sicav befektetési jegyeit értékesítő helyi ügynökök amennyiben vannak ilyenek, illetve jogi személyek a rendelkezésére bocsátják. 5. Figyelmeztetés a Sicavba való befektetéssel kapcsolatban A Sicav befektetési jegyeinek vásárlása kockázattal jár, ideértve azokat a kockázatokat, amelyeket az értéktőzsde, a devizaárfolyamok és a kamatszintek bizonytalansága jelent. Arra sincs biztosíték, hogy a Sicav részalapjai elérik célkitűzéseiket, valamint az eddigi eredmények nem jelentenek garanciát a jövőbeni hozamokat illetően. Javasoljuk a befektetőknek, hogy olvassák el a II. 3 pont megfelelő részét (Általános tájékoztató Részalapok A részalapokkal kockázati profilja) további információkért. A befektetőknek ajánlott pénzügyi, jogi és adótanácsadójukkal konzultálniuk, hogy eldöntsék, javasolt-e számukra a Sicavba való befektetés. 6

7 6. Személyes adatok feldolgozása A Sicav, a Befektetési Alapkezelő, az Iktató és a Nyilvántartó, valamint a BNP Paribas csoportba tartozó más társaságok, valamint a forgalmazók/nominee-k gyűjthetik, nyilvántarthatják, továbbíthatják, feldolgozhatják, felhasználhatják és birtokolhatják a befektetők személyes adatait. Ezen információkat az említett társaságok többek között a pénzmosás és a terrorizmus elleni küzdelem során szükséges azonosítási kötelezettségek teljesítéséhez használják, és nem teszik hozzáférhetővé jogosulatlan harmadik személyek számára. A Sicav befektetési jegyeinek megvásárlásával a befektetők hozzájárulnak személyes adataik feldolgozásához. 7

8 I. A SICAV FELÉPÍTÉSE SZÉKHELY 33, rue de Gasperich, L-5826 Howald Hesperange, Luxemburgi Nagyhercegség IGAZGATÓSÁG A TÁRSASÁG ELNÖKE Philippe MARCHESSAUX Igazgatósági tag, vezérigazgató BNP Paribas Investment Partners, Paris A TÁRSASÁG IGAZGATÓI Marnix Arickx Fund Engineering vezető BNP Paribas Investment Partners Belgium, Brüsszel Vincent Camerlynck Intézményi értékesítés nemzetközi vezetője BNP Paribas Investment Partners, London Christian Dargnat Befektetési vezető MultiExpertise Investment Centres BNP Paribas Investment Partners, Párizs Nicolas Faller Distribution értékesítés nemzetközi vezetője BNP Paribas Investment Partners, Párizs Anthony Finan Marketing és kommunikációs vezető BNP Paribas Investment Partners, Párizs Guy de Froment Elnök BNP Paribas Investment Partners UK Ltd, London Marc Raynaud Elnök BNP Paribas Investment Partners, Luxemburg Global Funds Solutions vezető BNP Paribas Investment Partners, Párizs William De Vijlder Befektetési vezető Partners & Alternative Investments BNP Paribas Investment Partners, Brüsszel Christian Volle Igazgató BNP Paribas Investment Partners, Luxemburg, Howald-Hesperange, Luxemburgi Nagyhercegség 8

9 ÁLTALÁNOS IGAZGATÓ Anthony Finan Marketing és kommunikációs vezető BNP Paribas Investment Partners, Párizs FŐTITKÁR Stéphane Brunet Vezérigazgató BNP Paribas Investment Partners, Luxemburg Howald-Hesperange, Luxemburgi Nagyhercegség ALAPÍTÓ ( PROMOTER ) BNP Paribas S.A. 16 boulevard des Italiens, Párizs, Franciaország BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ BNP Paribas Investment Partners Luxembourg 33, rue de Gasperich, L-5826 Howald Hesperange Luxemburgi Nagyhercegség A BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ IGAZGATÓSÁGA A befektetési alapkezelő igazgatóságának elnöke Marc Raynaud Global Funds Solutions vezető BNP Paribas Investment Partners, Párizs A Befektetési Alapkezelő igazgatóságának tagjai Marnix Arickx Fund Engineering vezető BNP Paribas Investment Partners Belgium, Brüsszel Pieter Croockewit Európa térség vezető BNP Paribas Investment Partners BE Holding, Brüsszel Anthony Finan Marketing és kommunikációs vezető BNP Paribas Investment Partners, Párizs Christian Volle Igazgató BNP Paribas Investment Partners Luxembourg, Howald-Hesperange, Luxemburgi Nagyhercegség Stéphane Brunet Vezérigazgató BNP Paribas Investment Partners Luxembourg, Howald-Hesperange, Luxemburgi Nagyhercegség Nicolas Faller Distribution Sales nemzetközi vezetője BNP Paribas Investment Partners, Párizs Eric Martin Vezérigazgató BNP Paribas Luxembourg, Luxemburgi Nagyhercegség 9

10 ALAPKEZELŐK AllianceBernstein L. P Avenue of the Americas New York, NY 10105, USA BNP Paribas Asset Management 1, boulevard Haussmann, Párizs, Franciaország BNP Paribas Asset Management, Inc. 200 Park Avenue, 45th Floor New York, NY 10166, USA BNP Paribas Investment Partners Japan Ltd. GranTokyo North Tower, 9-1, Marunouchi 1- chome Chiyoda-ku, Tokió , Japán CamGestion 11, boulevard Haussmann, Párizs Franciaország Fortis Investment Management UK Ltd. (az Alapkezelő neve október 1-jétől a következőre változik: Fischer Francis Trees & Watts UK Ltd) 5 Aldermanbury Square, London EC2V 7HR, Egyesült Királyság Impax Asset Management Limited Mezzanine Floor, Pegasus House, Sackville Street, London W1S 3DG, Egyesült Királyság Neuberger Berman LLC 605 Third Avenue New York, NY 10158, USA Overlay Asset Management 1, boulevard Haussmann Párizs, Franciaország BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda Av. Juscelino Kubitchek Andar Sao Paulo SP, Brazília BNP Paribas Investment Partners Asia Limited 30/F Three Exchange Square 8 Connaught Place, Central, Hong Kong BNP Paribas Investment Partners Netherlands N.V. Burgerweeshuispad Tripolis 200 PO Box NL-1008 DG Amsterdam, Hollandia Fischer Francis Trees & Watts, Inc. 200 Park Avenue, 46th Floor New York, NY 10166, USA FundQuest, 1, boulevard Haussmann, Párizs Franciaország IT Asset Management 122, rue La Boétie Párizs, Franciaország Optimum Investment Advisors, LLC 100 South Wacker Drive, Suite 2100 Chicago, IL 60606, USA Pzena Investment Management, LLC 120 West 45 th Street, 20 th Floor New York, NY 10036, USA Shinhan BNP Paribas Asset Management Co., Ltd. GoodmorningShinhan Tower 18F, 23-2, Yoido-Dong Youngdeungpo-Gu, Szöul, , Korea 10

11 AL-ALAPKEZELŐ(K) Sumitomo Mitsui Asset Management Company Limited Atago Green Hills, Mori Tower, 28F, Atago Minato-ku Tokió , Japán TANÁCSADÓ AZ ALAPKEZELŐK ÉS AL-ALAPKEZELŐK KIVÁLASZTÁSÁRA FundQuest, 1, boulevard Haussmann Párizs, Franciaország FENNTARTHATÓ ÉS FELELŐS BEFEKTETÉSEK TANÁCSADÓ BIZOTTSÁGA (Sustainable and Responsible Investment (SRI) Advisory Committee) ELNÖK Karl-Hendrik Robert, alapító és igazgató, The Natural Step, Stockholm (Svédország) TAGOK: Dr. Maritta R.v.B. Koch-Weser Igazgató Global Exchange for Social Investment London, Egyesült Királyság Robert Rubinstein Alapító és igazgató Brooklyn Bridge Amszterdam, Hollandia Cyril Lin Alapító és vezérigazgató IFG Development Initiatives Oxford, Egyesült Királyság Raymond Van Ermen Vezérigazgató European Partners for the Environment Brüsszel, Belgium STRATÉGIAI BIZOTTSÁG ELNÖK Gilles de Vaugrigneuse, igazgatósági tag, BNP Paribas Investment Partners, Párizs TAGOK Marie-Claire Capobianco, Wealth Management Networks vezető, BNP Paribas, Párizs Hervé Cazade, Savings and Financial Security Retail Banking vezető, Franciaország, BNP Paribas Assurance, Párizs Vincent Lecomte, ügyvezető igazgató ( Chief Operating Officer ), Wealth Management, BNP Paribas, Párizs Olivier Le Grand, elnök-vezérigazgató, Cortal Consors, Párizs Eric Martin, elnök-vezérigazgató, BNP Paribas Luxembourg, Luxemburg Yves Martrenchar, Distribution, Markets and Solutions - Retail Banking vezető, BNP Paribas, Párizs 11

12 Olivier Maugarny, Products and Services - Wealth Management vezető, BNP Paribas, Párizs BGL BNP Paribas S.A., képviselő: Carlo Friob, Luxemburg BNP Paribas Fortis S.A., Brüsszel, képviselő: Peter Vandekerckhove ASR Nederland N.V., képviseli: Jack Th. M. Julicher, Utrecht LETÉTKEZELŐ BNP Paribas Securities Services, Luxemburgi Fióktelep 33, rue de Gasperich, L Howald-Hesperange Luxemburgi Nagyhercegség KÖZPONTI KIFIZETŐHELY, IKTATÓ és NYILVÁNTARTÓ BNP Paribas Securities Services, Luxemburgi Fióktelep 33, rue de Gasperich, L Howald-Hesperange Luxemburgi Nagyhercegség LUXEMBURGI KIFIZETŐHELY BNP Paribas Luxembourg 10A boulevard Royal, L-2093, Luxemburg Luxemburgi Nagyhercegség KÖNYVVIZSGÁLÓ PricewaterhouseCoopers 400 route d Esch, L-1014, Luxembourg Luxemburgi Nagyhercegség FELÜGYELETI SZERV Commission de Surveillance du Secteur Financier 110, route d Arlon, L-2991 Luxembourg Luxemburgi Nagyhercegség 12

13 II. ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ 1. BEVEZETÉS A jelen Tájékoztató tárgya, a Parvest olyan változó tőkéjű, több részalappal rendelkező befektetési társaság (société d investissement à capital variable Sicav ), amelyet a BNP Paribas csoport hozott létre. A Sicav a kollektív befektetési formákról szóló többször módosított december 20-i luxemburgi törvény (a továbbiakban Törvény ) szerinti engedéllyel rendelkezik. A SICAV-ot Luxemburgban, március 27. napján jegyezték be határozatlan időre. A Sicav működése elsősorban a Törvény első részének hatálya alá esik, a 2001/108/EC EU Irányelv által módosított, a kollektív befektetési formákról szóló, december 20-i (85/611/EEC) EU Irányelvnek megfelelően ( 85/611/EEC Irányelv ), továbbá működésére vonatkozik a többször módosított augusztus 10-i törvény a kereskedelmi társaságokról. A Sicavot a BNP Paribas Investment Partners Luxembourg ( BNPP IP Lux ), valamint az alapkezelők és al-alapkezelők kezelik. A Sicav egy olyan befektetési társaság, amely különböző részalapokból áll. Mindegyik részalap különféle devizanemű, átruházható értékpapírok és/vagy egyéb likvid pénzügyi eszközök portfoliója. A befektetők viszonylatában minden egyes részalap egymástól elkülönült egységnek tekintendő. A befektetők csak azon részalapokból származó hozamokra és eszközökre jogosultak, amelyekbe befektettek, és csakis befektetéseik arányában. Az egyes részalapok kötelezettségeit mindig az adott részalap eszközei fedezik. Minden egyes részalap különböző befektetésijegy-kategóriákat kínál (erről bővebben a IV. fejezet, valamint a Tájékoztató 4. számú Függeléke ad tájékoztatást). Az egyes kategóriák kétféle értékpapír osztályt is tartalmazhatnak: hozamot nem fizető ún. tőkésítő ( Tőke vagy T ) és hozamfizetésre jogosító ( Hoz vagy H ) osztályt. A jegyzési határidőkre és feltételekre vonatkozó, valamint a befektetési jegyek átváltására és visszaváltására vonatkozó információk jelen Tájékoztató IV. fejezetében találhatóak. A Tájékoztató a következő rövidítésekkel az alábbi devizanemeket jelöli: AUD ausztrál dollár GBP angol font BRL brazil reál JPY japán jen CHF svájci frank SGD szingapúri dollár CAD kanadai dollár USD amerikai dollár EUR euró 13

14 2. A SICAV A Sicav minimális tőkéje EUR (egymillió-kettőszázötvenezer euró). A Sicav mindenkori tőkéje az egyes részalapok nettó eszközértékének összege. A Sicav befektetési jegyei névérték nélküliek. A Sicav tőkéjében beálló változások ipso jure történnek a részvénytársaságok ( sociétés anonymes ) tőkéjének változása esetére előírt közzétételi, illetve a luxemburgi cégjegyzékbe történő bejegyzési kötelezettség teljesítése nélkül. A Sicav Alapító Okirata a Luxemburgi Cégbírósághoz történő benyújtását követően a Mémorial, C, Recueil des Sociétés et Associations (a továbbiakban: a Mémorial ) elnevezésű hivatalos lap szeptember 26-i számában jelent meg. A benyújtott dokumentumokat a Luxemburgi Cégbíróságnál bárki megtekintheti. Az egységes szerkezetű Alapító Okirat minden módosítás alkalmával benyújtásra került a Luxemburgi Cégbíróságra, a jelenleg hatályos alapító okiratot április 7-én nyújtották be, közzétételére pedig a Mémorial április 25-i számában került sor. Az egységes szerkezetű Alapító Okirat másolata - illeték megfizetése mellett - a Luxemburgi Cégbíróságtól szerezhető be. A Sicav a Luxemburgi Cégjegyzékben a B as szám alatt került bejegyzésre. 3. A RÉSZALAPOK A Sicav különböző részalapokból tevődik össze. Valamennyi részalap az I. sz. Függelékben meghatározott saját referencia devizanemmel és befektetési politikával rendelkezik. A befektetők eldönthetik, hogy melyik részalaphoz tartozó befektetési politika felel meg leginkább befektetési céljaiknak és befektetési profiljuknak. A Sicav új részalapokat is létrehozhat. Ez esetben a Tájékoztató megfelelően bővül az új részalapokra vonatkozó részletes információkkal. Az új részalapok létrehozásáról az Igazgatóság dönt. Továbbá, az Igazgatóság határozza meg az értékesítés kezdetekor érvényes értékesítési árat, értékesítés napját vagy időtartamát és fizetési határidőket. Befektetői profil A Sicav részalapok a lakossági és az intézményi befektetők számára egyaránt nyitva állnak, És ez utóbbiak jogosulttá válhatnak egy speciális befektetésijegy-kategóriába való befektetésre, amennyiben befektetéseik összege meghaladja az előre meghatározott küszöbértéket. Mivel a Parvest egy több részalapból álló Sicav esernyőalap, a befektetési jegyek tulajdonosai részére széleskörű befektetési lehetőségeket kínál, lehetővé téve, hogy értékpapírokat és/vagy egyéb likvid pénzügyi eszközöket tartalmazó portfoliójukat maguk kezeljék. A Részalapok teljesítménye A Részalapok teljesítményével kapcsolatban a befektetők részletes információkat találnak az adott részalap legutolsó egyszerűsített tájékoztatójában. Az eddig teljesítmény azonban nem garancia a jövőbeli hozamokra. A Részalapok kockázati profilja A jövőbeni befektetőknek azt javasoljuk, hogy a befektetési döntés meghozatalakor olvassák el a teljes tájékoztatót. Nincs garancia, hogy a Sicav részalapjai teljesíteni fogják a befektetési 14

15 célkitűzéseket, és a múltbeli teljesítmény nem jelent garanciát a jövőbeni hozamokra. A befektetéseket a deviza- és adójogszabályok (különös tekintettel a forrásadózásra vonatkozó szabályokra), vagy a gazdaság- és monetáris politika változásai is befolyásolhatják. Végül tájékoztatjuk a befektetőket arról is, hogy a részalapok teljesítménye elmaradhat a kitűzött céltól, és előfordulhat, hogy a befektetett tőke vételi jutalékkal csökkentett értéke sem térül meg. Az egyes részalapokba való befektetéssel járó kockázatok az adott részalap befektetési politikájától függően eltérnek egymástól. A részalapokkal kapcsolatos alapvető kockázatok leírását lásd alább. Javasoljuk a befektetőknek, hogy az egyes részalapokkal kapcsolatos konkrét kockázatokat ellenőrizzék a részalapok egyszerűsített tájékoztatóiban. Részvénypiaci kockázat A részvényekbe (és hasonló eszközökbe) történő befektetéshez kapcsolódó kockázatok körébe tartoznak a jelentős árfolyam ingadozások, a kibocsátóra vagy a piacra vonatkozó negatív információk és a részvény-befektetéseknek az ugyanazon társaság által kibocsátott kötvényeknek való alárendelt természete. Az ingadozások hatása a rövidtávú befektetéseknél a legerőteljesebb. Annak a kockázata, hogy egy vagy több társaság teljesítménye romlik vagy stagnál, az egész portfólió teljesítményét bármikor negatívan érintheti. A részvények (és hasonló eszközök) értékének jövőbeni emelkedésére nincs garancia. Az eszközök értéke, valamint a belőlük származó bevétel összege emelkedés helyett csökkenhet, és előfordulhat, hogy a befektetők nem kapják vissza az általuk eredetileg befektetett összeget. Nincs garancia arra, hogy a befektetési cél megvalósul. Egyes részalapok olyan társaságokba is befektethetnek, amelyek részvényeiket első alkalommal hozzák nyilvános forgalomba. Ilyen esetekben fennáll annak a kockázata, hogy az újonnan forgalomba hozott részvények árfolyama az általánosnál erősebben ingadozik olyan tényezők miatt, mint például a korábbi kereskedés hiánya, a szezonálistól eltérő tranakciók, a kereskedésre rendelkezésre álló részvények korlátozott száma, valamint a kibocsátóra vonatkozó információk hiányossága. Előfordulhat, hogy az ilyen eszközöket az adott részalap különösen rövid ideig tartja, ami növeli a költségeket. A nagy növekedési potenciállal rendelkező részvényekbe fektető részalapok befektetési jegyei a piacon általában megszokotthoz képest nagyobb árfolyam-ingadozást mutathatnak, és a részalap a megszokottól eltérően reagálhat a kibocsátót érintő gazdasági, politikai vagy piaci fejleményekre és változásokra. A nagy növekedési potenciállal rendelkező részvények hagyományosan nagyobb árfolyam-ingadozást mutatnak más értékpapírokhoz képest, és ez különösen igaz nagyon rövid időtávokon. Más részvényekhez képest a nagy növekedési potenciállal rendelkező részvények árfolyam/nyereség mutatója ( price-to-earnings ratio ) is alacsonyabb lehet. Ez azt jelenti, hogy a nagy növekedési potenciállal rendelkező részvények vehemensebben reagálhatnak a nyereség-növekedésben mutatkozó ingadozásokra. Egyes részalapok céljai között szerepelhet a piaci mozgások felnagyítása, ami az átlagosnál nagyobb volatilitást eredményezhet. Az alapkezelők átmenetileg a szokásoshoz képes defenzívebb megközelítést is alkalmazhatnak, amennyiben úgy ítélik meg, hogy a piac, vagy azon ország gazdasága, amelybe a részalap befektet, túlságosan volatil, vagy általános és elhúzódó hanyatlást mutat, illetve, ha bármely más hátrányos körülmény áll fenn. Ilyen esetekben előfordulhat, hogy a részalap nem tudja elérni befektetési célkitűzését. Derivatív ügyletek kockázatai 15

16 A részalapok fedzeti céllal (derivatív eszközök fedezeti célú használata) és/vagy a portfóliókezelés nyereségének optimalizálása érdekében (derivatív eszközök kereskedési célú használata) a Tájékoztató 1. és 2. sz. Függelékeiben foglalt feltételekkel derivatív eszközöket és módszereket is alkalmazhatnak (ideértve különösen az értékpapír warrantokat, az értékpapír-, kamatláb-, deviza-, infláció- és volatilitás csereügyleteket és egyéb derivatívákat, a Contract for Differences [CFD] ügyleteket, az ún. Euro Medium Term Note [EMTN] ügyleteket, a nemteljesítési csereügyleteket [Credit Default Swap; CDS], a szabványosított határidős ügyleteket, illetve az értékpapír-, kamatláb- vagy határidősügylet-opciókat stb.). Felhívjuk a befektetők figyelmét, hogy a derivatív eszközök kereskedési célú használata tőkeáttételt eredményezhet, amely növeli a részalap teljesítményének volatilitását. Devizakockázat A részalapok olyan eszközökkel is rendelkeznek, amelyek devizaneme eltér a részalap referencia-devizanemétől. E devizanemek és a referencia-devizanem közti árfolyamváltozások és a devizakorlátozások változásai érinthetik az ilyen eszközök értékét. Amennyiben valamely eszköz devizaneme felértékelődik a referencia-devizanemmel szemben, az értékpapírnak a referencia-devizanemben meghatározott értéke is nőni fog. Fordított esetben leértékelődés esetén az értékpapír referencia-devizanemben meghatározott értéke is csökkenni fog. Nem garantálható, hogy a devizakockázatok kezelésére az alapkezelő vagy al-alapkezelő által kötött fedezeti ügyletek száz százalékban sikeresek lesznek. Kamatláb-kockázat A befektetések értékét befolyásolhatja a kamatlábak ingadozása, amely több tényezőre vagy eseményre vezethető vissza, mint például a monetáris politika, a jegybanki hitelezésben használt kamatlábak és az infláció. Felhívjuk a befektetők figyelmét, hogy a kamatlábak növekedése esetén a kötvényekben és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokban eszközölt befektetések értéke csökken. Hitelkockázat Ez a kockázat ahhoz kapcsolódik, hogy egy olyan kötvény-kibocsátó hitelminősítését, amelynek irányában a részalapnak kockázati kitettsége van, leminősítik, ami a befektetés értékének csökkenését eredményezi. Ez a kockázat a kibocsátó azon képességéhez kapcsolódik, hogy mennyiben tud eleget tenni fizetési kötelezettségeinek. Valamely kibocsátás, vagy kibocsátó leminősítése azt eredményezheti, hogy a kapcsolódó hitelviszonyt megtestesítő értékpapír értéke, amelybe az adott részalap befektetett, csökken. Bizonyos befektetési stratégiák magukban foglalhatnak magas hitelkockázatú kibocsátó által kibocsátott kötvényekbe (magas hozamú értékpapírok) történő befektetést. A magas hozamú kötvényekbe befektető részalapokba történő befektetés, a nagyobb devizaárfolyam ingadozás vagy a kibocsátó minősége miatt magasabb kockázattal jár. Likviditási kockázat Ez a kockázat ahhoz kapcsolódik, hogy a részalapok eszközei nem értékesíthetők, mert a hozzájuk kapcsolódó piaci forgalom különösen alacsony (aminek gyakori jele a vételi és eladási árfolyam közötti nagyon jelentős különbség vagy a jelentős árfolyamváltozások), vagy mert leminősítik azokat, vagy mert a gazdasági környezet romlik. Ennek eredményeképpen 16

17 nem biztos, hogy az érintett eszközök elég gyorsan értékesíthetőek ahhoz, hogy a veszteséget elhárítsák, vagy minimalizálják. Az árupiacokkal kapcsolatos kockázatok Az árupiacok ingadozása jelentős lehet, előfordulhatnak nagymértékű árnövekedések vagy árcsökkenések is, melyek közvetlen hatást gyakorolnak a részalap által vásárolt részvények és részvényekkel egyenértékű értékpapírok értékére, valamint azon indexekre, amelyeknek a részalap ki van téve. Továbbá a hagyományos értékpapírpiacokhoz (részvények, kötvények stb.) képest az értékpapírok alapjául szolgáló eszközök teljesítménye gyökeresen eltérő lehet. Partnerkockázat Ez a kockázat az alapkezelő céggel üzleti kapcsolatba kerülő partnerhez kapcsolódik, elsősorban a pénzügyi eszközök elszámolásához, illetve leszállításához, illetve pénzügyi határidős ügyletek megkötéséhez. A kockázat azt tükrözi, hogy a partner mennyiben képes eleget tenni a kötelezettségeinek (fizetés, leszállítás, visszafizetés, stb.). A warrantokhoz kapcsolódó kockázatok Felhívjuk a befektetők figyelmét, hogy a warrantok összetett, volatil és magas kockázatú eszközök. Warrantokba történő befektetés esetén a teljes befektetett összeg elvesztésének valószínűsége magas. A warrantok egyik fő jellemzője továbbá a tőkeáttétel alkalmazása, ami azt jelenti, hogy az alapeszköz értékének változása aránytalanul nagy hatással lehet a warrant értékére. Végül pedig, amennyiben a piac nem likvid, nincs garancia arra, hogy a warrant a másodlagos piacon értékesíthető. Inflációs kockázat A rövidtávú befektetéseken realizált nyereség mértéke elmaradhat az infláció mértékétől, ami a befektető vásárlóerejének csökkenéséhez vezet. Adókockázat Egy adott befektetés értékét befolyásolhatja az egyes országokban alkalmazott adókulcsok (így például forrásadó-kulcsok) közötti különbség, továbbá a kormányzatban, a gazdaságivagy monetáris politikában bekövetkező változások. Ez azt jelenti, hogy nincs garancia arra, hogy a befektetési célok megvalósulnak. A befektetési stratégiák kockázatai (a) A részalap befektetési profilja a nagy növekedési potenciállal rendelkező értékpapírokba való befektetésre koncentrál. Előfordulhat, hogy a nagy növekedési potenciállal rendelkező" értékpapírok teljesítménye elmarad a szélesebb piac teljesítményéhez képest. (b) A részalap befektetési profilja az alulértékelt és/vagy a magas hozamú értékpapírokba való befektetés. Az ilyen típusú értékpapírok teljesítménye elmaradhat a szélesebb piac teljesítményéhez képest. (c) A tematikus vagy ágazati alapú részalapok a gazdaság egy relatíve vékony szeletére vagy egy speciális szektorra koncentrálnak. Az ilyen részalapok befektetési portfoliója kevésbé diverzifikált, mint a gazdaság valamennyi szegmensébe befektető részalapok 17

18 portfoliója. Ez általában nagyobb volatilitást eredményez. A részalap teljesítménye elmaradhat a szélesebb piac teljesítményéhez képest. (d) Mivel a részalap befektetésre nem ajánlott, vagyis alacsony minősítésű értékpapírokba is fektetheti eszközei túlnyomó részét, a nettó eszközérték volatilitása a hagyományos, kötvényalapú részalapokhoz képest magasabb lehet, és a portfolióba tartozó értékpapírok kibocsátói esetén nem zárható ki a nemfizetés kockázata. Az értékpapírok egy részét csak tőzsdén kívüli forgalomban lehet értékesíteni; az ilyen piacok működési biztonsága és áttekinthetősége jelentős mértékben eltérhet a szabályozott piacokon megszokottól. (e) Előfordulhat, hogy a részalap ki van téve az értékpapírosítási eszközökhöz (Eszközalapú Értékpapírok [Asset Backed Securities, ABS] és Jelzálogalapú Értékpapírok [Mortgage Backed Securities, MBS] stb.) kapcsolódó kockázatoknak, amelyek esetében a hitelkockázat alapvetően a mögöttes eszközök minőségétől függ. A mögöttes eszközök többféle típusúak lehetnek (pl. banki követelések, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, stb), és likviditás-kockázatot is hordoznak. Ezek az értékpapírok összetett műveletekből erednek, amelyek jogi és egyéb, az adott eszközre jellemző kockázattal járnak. Ezen kockázatok bekövetkezése a részalap nettó eszközértékének zuhanását is okozhatja. (f) A szofisztikált részalapok a teljesítmény növelése érdekében összetett befektetési stratégiákat, illetve pénzügyi eszközöket alkalmazhatnak. A szofisztikált részalap kockázatkezelési módszere az ún. kockáztatott érték (Value-at-Risk, VaR ) modellen alapul, amely valamely megbízhatósági szint és időintervallum mellett kiszámítja a részalap maximális veszteségének valószínűségét. Az ilyen részalapokba való befektetés tőkeáttételi kockázatot (az eredeti befektetés mértékét meghaladó veszteség kockázata), rövid (short) pozíciók vállalásával kapcsolatos kockázatot (annak kockázata, hogy visszavásárlással nem zárható le a pozíció), az összetett derivatívák használatával és értékelésével járó kockázatot (pl. partner-, likviditási-, és volatilitási kockázat), és/vagy a kockázatkezelési módszer alkalmazásával járó kockázatot (az alkalmazott modell kockázata és piaci kockázat) rejthet magában. (g) A részalap abitrázs-stratégiákat is alkalmazhat a teljesítmény javítása érdekében, mely bizonyos piacokon a trendek jövőbeni változásának előrejelzésén alapul, egyéb trendekkel történő összehasonlításban. Az arbitrázs-stratégiák tőkeáttételi kockázatot, (az eredeti befektetés mértékét meghaladó veszteség kockázata), rövid (short) pozíciók vállalásával kapcsolatos kockázatot (annak kockázata, hogy visszavásárlással nem zárható le a pozíció), és/vagy bizonyos, az arbitrázs-stratégiákban előrejelzett események elmaradásával járó külső kockázatokat rejthetnek magukban. Ezen kockázatok bekövetkezése az érintett eszközök értékének zuhanását okozhatja. (h) A részalap eszközei részben ki lehetnek téve alternatív befektetési stratégiáknak is. Az egyes alternatív befektetési stratégiáknak sajátos kockázatai vannak, például az alapkezelő vagy al-alapkezelő által vállalt piaci pozíciók értékelésével kapcsolatos kockázatok, e pozíciók alacsony likviditásával járó kockázat, a tőkeáttételi kockázat (az eredeti befektetés mértékét meghaladó veszteség kockázata), vagy rövid (short) pozíciók vállalásával kapcsolatos kockázat (annak kockázata, hogy visszavásárlással nem zárható le a pozíció). Ezen kockázatok bekövetkezése az érintett eszközök értékének zuhanását okozhatja. (i) A részalap befektethet a BNP Paribas Csoport alapjaiba és harmadik felek alapjaiba, amelyeknek teljesítménye a pénzügyi piacoknak való kitettség miatt ingadozhat. A feltörekvő országok piacaival és az alacsony piaci tőkeértékkel kapcsolatos kockázatok A feltörekvő országok piacain, az alacsony piaci tőkeértékkel (kapitalizációval) rendelkező vállalkozásokba, vagy speciális, illetve kis szektorokba befektető részalapok a többi 18

19 részalaphoz képest nagyobb mértékű volatilitásnak vannak kitéve, ami a nagyfokú koncentrációnak, a rendelkezésre álló rosszabb minőségű információ miatti bizonytalanságnak, az alacsonyabb likviditásnak vagy a piaci körülmények (társadalmi, politikai és gazdasági körülmények) változása iránti nagyobb érzékenységnek tudható be. Továbbá, néhány feltörekvő ország piacán kevesebb részvény van forgalomban, mint a világ fejlett országainak piacain. Ezért a feltörekvő országok piacain befektető részalapoknak nyújtott tranzakciós, elszámolási vagy letétkezelési szolgáltatások nagyobb kockázattal járhatnak. A Társaság és a befektetők elfogadják ezeket a kockázatokat. Az orosz piacon a befektetések az RTS-tőzsdén ( Russian Trading System Stock Exchange, azaz RTS Stock Exchange ) keresztül történnek, amely nagy számú orosz kibocsátót fog össze, és lehetővé teszi az orosz részvénypiac majdnem teljeskörű lefedését. Az RTS Stock Exchange választása a befektetők számára az orosz piac likviditásából való részesedést anélkül biztosítja, hogy a kereskedést a helyi devizában kellene lebonyolítani, tekintettel arra, hogy az RTS Stock Exchange a kibocsátók számára megengedi az USD-ben történő közvetlen kereskedést. A kisebb társaságok a növekedéshez és fejlődéshez szükséges tőketöbbletet nem feltétlenül tudják előteremteni, és hiányozhat a fejlődéshez szükséges vezetőségi elképzelés, vagy új és kipróbálatlan piacokra fejleszthetnek ki új termékeket. A fenti piacok egy része jelenleg nem tekinthető szabályozott piacnak. Az ilyen piacokon történt közvetlen befektetések kivéve az amerikai vagy egyéb kibocsátású letéti igazolásokba (American Depositary Receipt, ADR, vagy Global Depositary Receipt, GDR) történő befektetést és a tőzsdén nem jegyzett értékpapírokba történő befektetés együttes aránya nem haladhatja meg a nettó eszközérték 10-át. A Kínában eszközölt befektetésekkel kapcsolatos kockázatok A Kínában eszközölt befektetések együttjárnak a külföldi befektetőkkel szemben alkalmazott korlátozásokból eredő kockázattal, a partnerkockázattal, valamint a magasabb volatilitású és a portfólió egyes eszközei tekintetében korlátozott likviditással bíró piacból eredő kockázattal. Ez azt jelenti, hogy egyes részvényekbe a részalap nem fektethet be, mert a külföldi befektetők maximális számát vagy a külföldi befektetők által eszközölhető befektetések maximális összegét már elérték. Továbbá, a külföldi befektetők nettó nyereségének, tőkéjének vagy osztalékának repatriálása korlátozás alá eshet vagy a kormányzat engedélyétől függhet. A Sicav csak akkor eszközöl befektetéseket [Kínában] 2, ha a korlátozásokat elfogadhatónak találja. Nincs garancia ugyanakkor arra, hogy a befektetést követően nem vezetnek be további korlátozásokat. Összefoglaló Táblázatok A részalapok listája Jelen fejezetben foglalt táblázatok a már jegyezhető, továbbá a jelen Tájékoztató hatályba lépésének napjáig még forgalomba nem hozott részalapokat tartalmazzák. Nem minden részalap tekintetében állnak rendelkezésre valamennyi befektetésijegy-osztályba és -kategóriába tartozó befektetési jegyek. Erre vonatkozó pontos információk jelen Tájékoztató IV. fejezetének 1.A és 1.B pontjában találhatók. 2 Magyar fordító megjegyzése: az eredeti szövegben nem szereplő, de értelemszerűen szükséges kiegészítés. 19

20 1. Aktív részalapok I. Részvény részalapok A. Vegyes stílusú alapkezelés C. Növekedés stílusú alapkezelés PARVEST EQUITY ASIA EX-JAPAN PARVEST EQUITY EUROPE ALPHA PARVEST EQUITY AUSTRALIA PARVEST EQUITY EUROPE GROWTH PARVEST EQUITY BRAZIL PARVEST EQUITY BRIC D. Tematikus/ágazati alapú alapkezelés PARVEST EQUITY CHINA PARVEST EQUITY EURO PARVEST ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES PARVEST EQUITY EURO SMALL PARVEST EQUITY EUROPE FINANCE CAP PARVEST EQUITY EUROPE PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND EUROPE CONVERGING PARVEST EQUITY EUROPE PARVEST EQUITY GLOBALBRANDS EMERGING PARVEST EQUITY EUROPE LS30 PARVEST EQUITY WORLD NEXT GENERATION (2) PARVEST EQUITY EUROPE MID PARVEST EQUITY WORLD RESOURCES CAP PARVEST EQUITY EUROPE PARVEST EQUITY WORLD TECHNOLOGY SMALL CAP INNOVATORS PARVEST EQUITY FRANCE PARVEST GLOBAL ENVIRONMENT PARVEST EQUITY GERMANY PARVEST REAL ESTATE SECURITIES EUROPE PARVEST EQUITY INDIA PARVEST SUSTAINABLE EQUITY EUROPE PARVEST EQUITY JAPAN PARVEST STEP 80 WORLD EMERGING (EUR) (1)(2) PARVEST EQUITY JAPAN SMALL CAP PARVEST STEP 80 WORLD EMERGING (USD) (1)(2) PARVEST EQUITY LATIN PARVEST STEP 90 EURO (1) AMERICA PARVEST EQUITY RUSSIA PARVEST EQUITY SOUTH KOREA E. Abszolút hozam stratégiák PARVEST EQUITY SWITZERLAND PARVEST EQUITY TURKEY PARVEST ABSOLUTE RETURN EUROPE LS PARVEST EQUITY UK PARVEST USA MID CAP F. Rugalmas alapkezelés PARVEST EQUITY USA PARVEST EQUITY WORLD PARVEST FLEXIBLE EQUITY EUROPE PARVEST EQUITY WORLD EMERGING B. Érték stílusú alapkezelés PARVEST EQUITY EUROPE VALUE PARVEST EQUITY USA SMALL CAP PARVEST EQUITY USA VALUE 20

HIRDETMÉNY BEFEKTETÉSIJEGY-TULAJDONOSOK RÉSZÉRE

HIRDETMÉNY BEFEKTETÉSIJEGY-TULAJDONOSOK RÉSZÉRE PARVEST Société d Investissement à Capital Variable (Változó tőkéjű befektetési társaság) luxemburgi jog alapján létrejött társaság 33, rue de Gasperich, L 5826 Howald - Hesperange Luxembourg Trade Register

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. PARVEST ( Sicav ) "SICAV ESERNYŐALAP" Société d investissement à capital variable

TÁJÉKOZTATÓ. PARVEST ( Sicav ) SICAV ESERNYŐALAP Société d investissement à capital variable TÁJÉKOZTATÓ PARVEST ( Sicav ) "SICAV ESERNYŐALAP" Société d investissement à capital variable változó tőkéjű befektetési társaság befektetési jegyeinek forgalomba hozataláról 2009. NOVEMBER 1 TÁJÉKOZTATÓ

Részletesebben

Worldselect One First Selection A Worldselect One részalapja, változó tőkéjű befektetési társaság (a Részalapok ) Létrejött 2004. július 21-én.

Worldselect One First Selection A Worldselect One részalapja, változó tőkéjű befektetési társaság (a Részalapok ) Létrejött 2004. július 21-én. Worldselect One First Selection A Worldselect One részalapja, változó tőkéjű befektetési társaság (a Részalapok ) Létrejött 2004. július 21-én. EGYSZERŰSÍTETT TÁJÉKOZTATÓ 2010. MÁRCIUS Ez az egyszerűsített

Részletesebben

PARVEST TÁJÉKOZTATÁS A BEFEKTETŐK RÉSZÉRE

PARVEST TÁJÉKOZTATÁS A BEFEKTETŐK RÉSZÉRE TÁJÉKOZTATÁS A BEFEKTETŐK RÉSZÉRE A BNP Paribas csoport által az ügyfeleknek kínált alapválaszték áramvonalasítása, valamint a PARVEST (a Vállalat ) tulajdonában lévő eszközök optimális kezelése érdekében

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT TÁJÉKOZTATÓ 2011, MÁJUS ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

EGYSZERŰSÍTETT TÁJÉKOZTATÓ 2011, MÁJUS ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK BNP PARIBAS INSTICASH CHF A luxemburgi székhelyű, 1998. június 30-án alapított BNP Paribas InstiCash változó tőkéjű befektetési társaság (Société d investissement à capital variable, a "SICAV") részalapja

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. A luxemburgi jog alapján létrejött W O R L D S E L E C T O N E ESERNYŐALAP

TÁJÉKOZTATÓ. A luxemburgi jog alapján létrejött W O R L D S E L E C T O N E ESERNYŐALAP TÁJÉKOZTATÓ A luxemburgi jog alapján létrejött W O R L D S E L E C T O N E ESERNYŐALAP Változó tőkéjű befektetési társaság befektetési jegyeinek forgalomba hozataláról 2010. MÁRCIUS 1 TARTALOMJEGYZÉK NYILATKOZAT

Részletesebben

BNP Paribas InstiCash

BNP Paribas InstiCash TÁJÉKOZTATÓ SICAV ESERNYŐALAP befektetési jegyeinek forgalomba hozataláról BNP Paribas InstiCash Luxemburgi bejegyzésű változó tőkéjű befektetési társaság 2011. MÁJUS 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK BNP PARIBAS INSTICASH EUR A luxemburgi székhelyű, 1998. június 30-án alapított BNP Paribas InstiCash változó tőkéjű befektetési társaság (Société d investissement à capital variable, a továbbiakban "SICAV")

Részletesebben

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok PÉNZPIACI befektetési eszközalap portfólió Benchmark: RMAX Típus: Rövid lejáratú állampapír Árfolyam 1,657HUF/egység Valuta HUF Portfolió nagysága 7 625 768 268 HUF Kockázati besorolás: alacsony A bemutatott

Részletesebben

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok PÉNZPIACI befektetési eszközalap portfólió Benchmark: RMAX Típus: Rövid lejáratú állampapír Árfolyam 1,638 HUF/egység Valuta HUF Portfolió nagysága 8 180 498 608 HUF Kockázati besorolás: alacsony A bemutatott

Részletesebben

ING (L) Invest. Nyílt végű befektetési társaság változó tőkével (SICAV) TELJES TÁJÉKOZTATÓ INVESTMENT MANAGEMENT LUXEMBURG 2009.

ING (L) Invest. Nyílt végű befektetési társaság változó tőkével (SICAV) TELJES TÁJÉKOZTATÓ INVESTMENT MANAGEMENT LUXEMBURG 2009. ING (L) Invest Nyílt végű befektetési társaság változó tőkével (SICAV) TELJES TÁJÉKOZTATÓ HU LUXEMBURG 2009. AUGUSZTUS INVESTMENT MANAGEMENT További információkért forduljon a következő céghez: ING Investment

Részletesebben

PIONEER FUNDS Fonds commun de placement (kollektív befektetési alap) Székhely: 8-10, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg, Luxemburgi Nagyhercegség

PIONEER FUNDS Fonds commun de placement (kollektív befektetési alap) Székhely: 8-10, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg, Luxemburgi Nagyhercegség PIONEER FUNDS Fonds commun de placement (kollektív befektetési alap) Székhely: 8-10, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg, Luxemburgi Nagyhercegség Közlemény a Pioneer Funds Absolute Return European Equity,

Részletesebben

T ÁJ É K O Z T AT Ó. P AR V E S T ( Sicav ) "SICAV ESERNYİALAP" Société d investissement à capital variable

T ÁJ É K O Z T AT Ó. P AR V E S T ( Sicav ) SICAV ESERNYİALAP Société d investissement à capital variable T ÁJ É K O Z T AT Ó P AR V E S T ( Sicav ) "SICAV ESERNYİALAP" Société d investissement à capital variable változó tıkéjő befektetési társaság befektetési jegyeinek forgalomba hozataláról 2009. NOVEMBER

Részletesebben

Aberdeen Sterling Aggregate Bond Fund

Aberdeen Sterling Aggregate Bond Fund Credit Suisse Fund Management S.A. Société Anonyme, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 72 925 Mint a Credit Suisse Bond Fund (Lux) jelenlegi alapkezelője Aberdeen Global Services

Részletesebben

Gránit Bank Betét Alap

Gránit Bank Betét Alap Gránit Bank Betét Alap Indulás dátuma: 2011.december 08. HU0000711106 1,- HUF 30. napján: 233 678 406 HUF 30. napján: 1,027663 HUF Alapkezelési díj: 0,00 % PSZÁF engedély száma: KE-III/50115/2011. Likviditási

Részletesebben

BLACKROCK GLOBAL FUNDS

BLACKROCK GLOBAL FUNDS FONTOS DOKUMENTUM ÉS AZONNALI FIGYELMET IGÉNYEL. Amennyiben kétségei vannak azzal kapcsolatban, hogy milyen lépéseket kell tennie, forduljon azonnal tőzsdeügynökéhez, banki ügyintézőjéhez, ügyvédjéhez,

Részletesebben

CS Investment Funds 14

CS Investment Funds 14 Értesítés a Befektetésijegy-tulajdonosainak 1. Ezúton értesítjük a Credit Suisse (Lux) Inflation Linked EUR Bond Fund (a jelen pont alkalmazásában a Részalap ) Befektetésijegy-tulajdonosait, hogy az Alapkezelő

Részletesebben

BLACKROCK GLOBAL FUNDS

BLACKROCK GLOBAL FUNDS FONTOS DOKUMENTUM ÉS AZONNALI FIGYELMET IGÉNYEL Amennyiben kétségei vannak azzal kapcsolatban, hogy milyen lépéseket kell tennie, haladéktalanul forduljon tőzsdeügynökéhez, banki ügyintézőjéhez, ügyvédjéhez,

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI IC ÁZSIAI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA

Féléves jelentés GENERALI IC ÁZSIAI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2016. GENERALI IC ÁZSIAI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA Generali IC Ázsiai Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap fajtája: Az Alap

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI TRIUMPH EURÓ ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT ALAP

Féléves jelentés GENERALI TRIUMPH EURÓ ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT ALAP Féléves jelentés 2016. GENERALI TRIUMPH EURÓ ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT ALAP Generali Triumph Euró Abszolút Származtatott Alap I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap fajtája: Az Alap elsődleges eszközkategóriájának

Részletesebben

Access BWM Hedge Fund Követő Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap PORTFOLIÓ JELENTÉS Február

Access BWM Hedge Fund Követő Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap PORTFOLIÓ JELENTÉS Február Access BWM Hedge Fund Követő Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Könyvvizsgáló: HKH Consulting Kft. Kibocsátás időpontja: 2008.05.19 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-278 ISIN kód: HU0000706437 Az

Részletesebben

TKM Mutatók. Frissítés dátuma: A befektetéssel kombinált megtakarítási jellegű életbiztosítási termékek teljes költségmutatója

TKM Mutatók. Frissítés dátuma: A befektetéssel kombinált megtakarítási jellegű életbiztosítási termékek teljes költségmutatója TKM Mutatók Frissítés dátuma: 2016.05.05. A befektetéssel kombinált megtakarítási jellegű életbiztosítási termékek teljes költségmutatója Biztosító Terméknév Termékkód Tartam Díjfizetés Eszközalap neve

Részletesebben

Access Global Aggressive Nyíltvégű Befektetési Alap PORTFOLIÓ JELENTÉS 2012 Május

Access Global Aggressive Nyíltvégű Befektetési Alap PORTFOLIÓ JELENTÉS 2012 Május Access Global Aggressive Nyíltvégű Befektetési Alap 2012 Május Könyvvizsgáló: ABN Könyvvizsgáló Kft.. Kibocsátás időpontja: 2001.02.06 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-110 ISIN kód: HU0000701933 Az Alapkezelő

Részletesebben

Árfolyam

Árfolyam Access Global Aggressive Nyíltvégű Befektetési Alap 2012 Június Könyvvizsgáló: ABN Könyvvizsgáló Kft.. Kibocsátás időpontja: 2001.02.06 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-110 ISIN kód: HU0000701933 Az Alapkezelő

Részletesebben

Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet. Érvényes: október 13-tól

Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet. Érvényes: október 13-tól Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet Érvényes: 2016. október 13-tól Fedezettségi követelmények standard instrumentumok esetén Hitel illetve fedezet devizaneme

Részletesebben

K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap

K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap kereskedelmi kommunikáció 2014. november 2 háttér, piaci trendek 1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS Budapest Aranytrió 2. Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja

FÉLÉVES JELENTÉS Budapest Aranytrió 2. Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Budapest Aranytrió 2. Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja Alapadatok Rövid neve Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Alapcímlet devizaneme Budapest Aranytrió

Részletesebben

TKM Mutatók. Frissítés dátuma: A befektetéssel kombinált megtakarítási jellegű életbiztosítási termékek teljes költségmutatója

TKM Mutatók. Frissítés dátuma: A befektetéssel kombinált megtakarítási jellegű életbiztosítási termékek teljes költségmutatója TKM Mutatók Frissítés dátuma: 2016.04.14. A befektetéssel kombinált megtakarítási jellegű életbiztosítási termékek teljes költségmutatója Biztosító Terméknév Termékkód Tartam Díjfizetés Eszközalap neve

Részletesebben

FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2010.

FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2010. (korábbi név: Reálszisztéma Értékpapír-befektetési Alap) FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2010. REÁLSZISZTÉMA MARCO POLO SZÁRMAZTATOTT ABSZOLÚT HOZAM ALAP Féléves tájékoztató 2010. I. félévéről I. Alapkezelő: Reálszisztéma

Részletesebben

Budapest Abszolút Hozam Származtatott Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Budapest Abszolút Hozam Származtatott Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Budapest Abszolút Hozam Származtatott Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Budapest Absolute Return Derivative Investment Fund Budapest Abszolút Hozam Alap

Részletesebben

ING (L) Nyílt végű befektetési társaság változó tőkével (ÁÉKBV) TÁJÉKOZTATÓ INVESTMENT MANAGEMENT. LUXEMBURG 2013. augusztus

ING (L) Nyílt végű befektetési társaság változó tőkével (ÁÉKBV) TÁJÉKOZTATÓ INVESTMENT MANAGEMENT. LUXEMBURG 2013. augusztus Nyílt végű befektetési társaság változó tőkével (ÁÉKBV) TÁJÉKOZTATÓ HU LUXEMBURG 2013. augusztus INVESTMENT MANAGEMENT Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Figyelmeztetés... 4 Fogalommeghatározások...

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI INFRASTRUKTURÁLIS ABSZOLÚT HOZAM ALAP

Féléves jelentés GENERALI INFRASTRUKTURÁLIS ABSZOLÚT HOZAM ALAP Féléves jelentés 2016. GENERALI INFRASTRUKTURÁLIS ABSZOLÚT HOZAM ALAP Generali Infrastrukturális Abszolút Hozam Alap I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap fajtája: Az Alap elsődleges eszközkategóriájának

Részletesebben

Budapest Ingatlan Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Budapest Ingatlan Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Budapest Ingatlan Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Rövid neve Elnevezés angolul Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Budapest

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI FŐNIX TÁVOL-KELETI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA

Féléves jelentés GENERALI FŐNIX TÁVOL-KELETI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2016. GENERALI FŐNIX TÁVOL-KELETI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA Generali Főnix Távol-Keleti Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap

Részletesebben

Schroder International Selection Fund

Schroder International Selection Fund Fund Société d'investissement à Capital Variable 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg Luxemburgi Nagyhercegség Tel.: (+352) 341 342 202 Fax : (+352) 341 342 342 Fontos. Jelen levelünk tájékoztatást nyújt

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI GREENERGY ABSZOLÚT HOZAM ALAP

Féléves jelentés GENERALI GREENERGY ABSZOLÚT HOZAM ALAP Féléves jelentés 2016. GENERALI GREENERGY ABSZOLÚT HOZAM ALAP Generali Greenergy Abszolút Hozam Alap I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap fajtája: Az Alap elsődleges eszközkategóriájának típusa:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. A luxemburgi jog alapján létrejött PARWORLD ESERNYŐALAP. Société d investissement à capital variable

TÁJÉKOZTATÓ. A luxemburgi jog alapján létrejött PARWORLD ESERNYŐALAP. Société d investissement à capital variable ÁJÉKOZAÓ A luxemburgi jog alapján létrejött PARWORLD ESERNYŐALAP Société d investissement à capital variable változó tőkéjű befektetési társaság befektetési jegyeinek forgalomba hozataláról 2009. november

Részletesebben

Az eszközalap árfolyamokat és hozamokat folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon.

Az eszközalap árfolyamokat és hozamokat folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon. Kapcsolódó eszközalapok árfolyamai és visszatekintő hozamai Az alábbi táblázat tartalmazza a kapcsolódó eszközalapok - fejlécben megadott napon érvényes vételi nettó árfolyamait, valamint visszatekintő

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2014 - Budapest Kötvény Alap

FÉLÉVES JELENTÉS 2014 - Budapest Kötvény Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2014 - Budapest Kötvény Alap Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Budapest Kötvény Alap Budapest Bond Investment Fund Budapest Bond Fund Harmonizáció ÁÉKBV Alap Az

Részletesebben

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára 2017 Január hónapra 2017. január 31. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi

Részletesebben

Féléves jelentés 2016 DIALÓG USD Befektetési Alap (régi nevén DIALÓG USD Származtatott Befektetési Alap) Általános adatok:

Féléves jelentés 2016 DIALÓG USD Befektetési Alap (régi nevén DIALÓG USD Származtatott Befektetési Alap) Általános adatok: Féléves jelentés 2016 DIALÓG USD Befektetési Alap (régi nevén DIALÓG USD Származtatott Befektetési Alap) MNB lajstromszám: 1111-574 MNB engedélyszám: H-KE-III-383/2014 ISIN kód: HU0000713771 A Féléves

Részletesebben

Credit Suisse Bubor Plusz Alapokba Befektető Befektetési Alap Megszűnési jelentés 2009. 09. 18.

Credit Suisse Bubor Plusz Alapokba Befektető Befektetési Alap Megszűnési jelentés 2009. 09. 18. Credit Suisse Bubor Plusz Alapokba Befektető Befektetési Alap Megszűnési jelentés 2009. 09. 18. A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (továbbiakban Tpt. ) 21.sz.melléklet 1. pont:. A Credit Suisse

Részletesebben

BLACKROCK GLOBAL FUNDS

BLACKROCK GLOBAL FUNDS FONTOS DOKUMENTUM ÉS AZONNALI FIGYELMET IGÉNYEL. Amennyiben kétségei vannak azzal kapcsolatban, hogy milyen lépéseket kell tennie, forduljon azonnal tőzsdeügynökéhez, banki ügyintézőjéhez, ügyvédjéhez,

Részletesebben

Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde CVK3 Alapok Alapja Befektetési Alap I. Féléves jelentés

Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde CVK3 Alapok Alapja Befektetési Alap I. Féléves jelentés Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde CVK3 Alapok Alapja Befektetési Alap 2016. I. Féléves jelentés (Időszak: 2016.03.04-2016.06.30.) I. Vagyonkimutatás indulás: 03.04.. Vége: 2016.06.30. Instrumentum Érték

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI FEJLŐDŐ PIACI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA

Féléves jelentés GENERALI FEJLŐDŐ PIACI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2013. GENERALI FEJLŐDŐ PIACI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA 2 Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja I. Alapadatok Nyilvántartásba vétel (PSZÁF) 2008. július 3. Lajstromszáma 1111/283 Típusa

Részletesebben

CONCORDE KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

CONCORDE KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2016. FÉLÉVES JELENTÉS A Concorde Kötvény Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás

Részletesebben

CONCORDE 2016 DEVIZÁS VÁLLALATI KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

CONCORDE 2016 DEVIZÁS VÁLLALATI KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE 2016 DEVIZÁS VÁLLALATI KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2016. FÉLÉVES JELENTÉS A Féléves jelentése a Tpt. V. fejezetében foglaltak alapján készült. I. Vagyonkimutatás Piaci

Részletesebben

GLOBAL MULTI ASSET TACTICAL DEFENSIVE FUND E-ACC-EURO

GLOBAL MULTI ASSET TACTICAL DEFENSIVE FUND E-ACC-EURO Megközelítés és stílus Az alapot team módszer alkalmazásával kezelik a piacok ingadozása melletti tőkevédelemre összpontosító, következetes hozamtermelés céljával. Az alap az összehasonlítást szolgáló,

Részletesebben

CIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 1/5

CIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 1/5 CIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 2013 1/5 1. Alapadatok 1.1. A CIB Nyersanyag Alapok Alapja Megnevezése: Típus:

Részletesebben

Az eszközalap árfolyamokat és hozamokat folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon.

Az eszközalap árfolyamokat és hozamokat folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon. Kapcsolódó eszközalapok árfolyamai és visszatekintő hozamai Az alábbi táblázat tartalmazza a kapcsolódó eszközalapok - fejlécben megadott napon érvényes vételi nettó árfolyamait, valamint visszatekintő

Részletesebben

CONCORDE USD PB3 ALAPOK ALAPJA

CONCORDE USD PB3 ALAPOK ALAPJA CONCORDE USD PB3 ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2016. FÉLÉVES JELENTÉS A Concorde USD PB3 Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás

Részletesebben

Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet. Érvényes: március 16-tól

Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet. Érvényes: március 16-tól Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet Érvényes: 2015. március 16-tól Fedezettségi követelmények standard instrumentumok esetén Hitel illetve fedezet devizaneme

Részletesebben

Mik is pontosan az ETC-k? Physical ETC Classic ETC Forward ETC Short ETC Leveraged ETC

Mik is pontosan az ETC-k? Physical ETC Classic ETC Forward ETC Short ETC Leveraged ETC 1 Exchange Traded Funds (ETF): tőzsdén kereskedett befektetési alap, amely leginkább a részvényekhez hasonlatos. A legnépszerűbbek az indexkövető és szektor ETF-ek, melyek az irányadó tőzsdeindexek árfolyamát

Részletesebben

Access Dynamic Global Equity Nyíltvégű Befektetési Alap ÉVES JELENTÉS 2007. ÉVES JELENTÉS 2007.

Access Dynamic Global Equity Nyíltvégű Befektetési Alap ÉVES JELENTÉS 2007. ÉVES JELENTÉS 2007. Access Dynamic Global Equity Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési Alap megnevezése Access Dynamic Global Equity Nyíltvégű Befektetési Alap Típusa Az Access Dynamic Global Equity Nyíltvégű Befektetési

Részletesebben

A Raiffeisen-CsendesÓceáni-Részvény Alap, Egyszerűsített Tájékoztatója

A Raiffeisen-CsendesÓceáni-Részvény Alap, Egyszerűsített Tájékoztatója A Raiffeisen-CsendesÓceáni-Részvény Alap, a Befektetési alapokról szóló törvény 20. -ának megfelelő résztulajdonosi alap Egyszerűsített Tájékoztatója ISIN hozamfizető: ISIN felhalmozó: ISIN előtakarékossági

Részletesebben

GE Money Franklin Templeton Selections Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013

GE Money Franklin Templeton Selections Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 GE Money Franklin Templeton Selections Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul GE Money Franklin Templeton Selections Fund of Funds GE Money FTS Alapok

Részletesebben

PARVEST. Az alábbi változások december 15-én lépnek érvénybe, és a december 15-i Tájékoztatóban jelennek meg.

PARVEST. Az alábbi változások december 15-én lépnek érvénybe, és a december 15-i Tájékoztatóban jelennek meg. PARVEST Luxemburgi jog szerinti SICAV ÁÉKVB Társasági székhely: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich Luxemburgi kereskedelmi és cégjegyzékszám: B 33.363 Az alábbi változások 2011. december 15-én lépnek

Részletesebben

Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde CVK2 Alapok Alapja Befektetési Alap I. Féléves jelentés

Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde CVK2 Alapok Alapja Befektetési Alap I. Féléves jelentés Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde CVK2 Alapok Alapja Befektetési Alap 2016. I. Féléves jelentés (Időszak: 2016.03.04-2016.06.30.) I. Vagyonkimutatás indulás: 03.04.. Vége: 2016.06.30. Instrumentum Érték

Részletesebben

EHO-MENTES BEFEKTETÉS! Pioneer Konzervatív Vegyes Alap. Pioneer vegyes eszköz stratégiák

EHO-MENTES BEFEKTETÉS! Pioneer Konzervatív Vegyes Alap. Pioneer vegyes eszköz stratégiák EHO-MENTES BEFEKTETÉS! Pioneer Konzervatív Vegyes Alap Pioneer vegyes eszköz stratégiák Pioneer Konzervatív Vegyes Alap Olyan befektetést keres, amely többet hozhat a jelenlegi betéti ajánlatoknál, bármikor

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ A SIGNAL BIZTOSÍTÓ ÁLTAL FORGALMAZOTT EURÓ ALAPÚ BEFEKTETÉSI ALAPOK ÖSSZETÉTELÉRŐL

ÖSSZEFOGLALÓ A SIGNAL BIZTOSÍTÓ ÁLTAL FORGALMAZOTT EURÓ ALAPÚ BEFEKTETÉSI ALAPOK ÖSSZETÉTELÉRŐL ÖSSZEFOGLALÓ A SIGNAL BIZTOSÍTÓ ÁLTAL FORGALMAZOTT EURÓ ALAPÚ BEFEKTETÉSI ALAPOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2014. október HANSAINVEST Hanseatische Investment Gmbh alapjai 2014. október Forrás: hansainvest.de HANSAinternational

Részletesebben

Eurizon EasyFund. Fonds Commun de Placement (alapok alapja) a luxemburgi törvények szerinti befektetési alap. Tájékoztató 2012.

Eurizon EasyFund. Fonds Commun de Placement (alapok alapja) a luxemburgi törvények szerinti befektetési alap. Tájékoztató 2012. Eurizon EasyFund Fonds Commun de Placement (alapok alapja) a luxemburgi törvények szerinti befektetési alap Tájékoztató 2012. november Tartalomjegyzék BEVEZETO 3 A SZERVEZET 5 1. A Befektetési Alap 7 1.1

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Sberbank Pénzpiaci Befektetési Alap

FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Sberbank Pénzpiaci Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Sberbank Pénzpiaci Befektetési Alap Alapadatok Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Alternatív befektetési alap (ABA) nyilvános,

Részletesebben

Féléves Jelentés 2015.06.30.

Féléves Jelentés 2015.06.30. Féléves Jelentés 2015.06.30. MARKETPROG Esernyőalap Technics Abszolút Hozamú Származtatott MNB Lajstromszám: 1111-607-3 MNB Engedélyszám: H-KE-III-397/2015 ISIN kód: HU0000714571 Féléves jelentés a kollektív

Részletesebben

Féléves jelentés 2015 DIALÓG EURO Származtatott Befektetési Alap Általános adatok:

Féléves jelentés 2015 DIALÓG EURO Származtatott Befektetési Alap Általános adatok: Féléves jelentés 2015 DIALÓG EURO Származtatott Befektetési Alap MNB lajstromszám: 1111-380 MNB engedélyszám: EN-III/TTE-142/2010 ISIN kód: HU0000708714 A Féléves jelentés a kollektív befektetési formákról

Részletesebben

Budapest 2015 Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Budapest 2015 Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Budapest 2015 Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Budapest 2015

Részletesebben

PLATINA DELTA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

PLATINA DELTA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP PLATINA DELTA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2016. FÉLÉVES JELENTÉS A Platina Delta Származtatott Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján

Részletesebben

QUANTIS Globális Fejlett Piaci Részvény Alap. Féléves jelentés 2014.

QUANTIS Globális Fejlett Piaci Részvény Alap. Féléves jelentés 2014. QUANTIS Globális Fejlett Piaci Részvény Alap Féléves jelentés 2014. Budapest, 2014. augusztus 26. QUANTIS Investment Management Zrt. Cím: H-1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 79. 5. em. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Hírlevél ERGO Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás eszközalapjainak teljesítményéről

Hírlevél ERGO Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás eszközalapjainak teljesítményéről Hírlevél ERGO Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás eszközalapjainak teljesítményéről 2016.07.29 Smart Child Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás Smart Senior Befektetési egységekhez kötött

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2011

FÉLÉVES JELENTÉS 2011 FÉLÉVES JELENTÉS 2011 Alapadatok Neve Elnevezés angolul Rövid név Rövid név angolul Budapest Euró Pénzpiaci Alap* Budapest Euro Money Market Investment Fund Budapest Euró Pénzpiaci Alap Budapest Euro Money

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI IC ÁZSIA RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA

Féléves jelentés GENERALI IC ÁZSIA RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2014. GENERALI IC ÁZSIA RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA 2 Generali IC Ázsiai Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja I. Alapadatok Nyilvántartásba vétel (PSZÁF) 2010. szeptember

Részletesebben

Az eszközalap árfolyamokat és hozamokat folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon.

Az eszközalap árfolyamokat és hozamokat folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon. Kapcsolódó eszközalapok árfolyamai és visszatekintő hozamai Az alábbi táblázat tartalmazza a kapcsolódó eszközalapok - fejlécben megadott napon érvényes vételi nettó árfolyamait, valamint visszatekintő

Részletesebben

Budapest Értékpapír Alapok és a Devizapiac

Budapest Értékpapír Alapok és a Devizapiac Budapest Értékpapír Alapok és a Devizapiac Amikor befektetésekben gondolkozunk, akkor mindenki ismeri azt az általános szabályt, hogy osszuk meg megtakarításunkat különbözı befektetési lehetıségek között:

Részletesebben

QUANTIS HUF Likviditási Alap. Féléves jelentés 2014.

QUANTIS HUF Likviditási Alap. Féléves jelentés 2014. QUANTIS HUF Likviditási Alap Féléves jelentés 2014. Budapest, 2014. augusztus 26. Cím: H-1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 79. 5. em. Cégjegyzékszám: 01-10-046082 Telefon: (36) 1 413 2280 Fax: (36) 1

Részletesebben

K&H Alapkezelő Zrt. Végrehajtási politikája 2015. május 26.

K&H Alapkezelő Zrt. Végrehajtási politikája 2015. május 26. K&H Alapkezelő Zrt. Végrehajtási politikája 2015. május 26. 1 1. Bevezetés A 2014. évi XVI. törvény (KBFTV), a 231/2013/EU Rendelet (ABAK-Rendelet), valamint a 2007. évi CXXXVIII. (BSZT) törvény előírásainak

Részletesebben

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. eszközalapjaiban szereplő befektetési alapok befektetési politikájának magyar nyelvű tartalmi változata

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. eszközalapjaiban szereplő befektetési alapok befektetési politikájának magyar nyelvű tartalmi változata A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. eszközalapjaiban szereplő befektetési alapok befektetési politikájának magyar nyelvű tartalmi változata Hatályos: 2012. június 1-től Az alábbi dokumentumban mindazon

Részletesebben

NEÉ Befektetési Eszközök HUF

NEÉ Befektetési Eszközök HUF Access Bwm Hedge Fund Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap 2012 November Könyvvizsgáló: HKH Consulting Kft. Kibocsátás időpontja: 2008.05.19 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-278 ISIN kód: HU0000706437

Részletesebben

NEÉ Befektetési Eszközök HUF

NEÉ Befektetési Eszközök HUF Access Bwm Hedge Fund Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Könyvvizsgáló: HKH Consulting Kft. Kibocsátás időpontja: 2008.05.19 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-278 ISIN kód: HU0000706437 számítás

Részletesebben

CONCORDE USD PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP

CONCORDE USD PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE USD PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2015. A Concorde USD Pénzpiaci Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás

Részletesebben

Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde Prizma Befektetési Alap I. Féléves jelentés

Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde Prizma Befektetési Alap I. Féléves jelentés Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde Prizma Befektetési Alap 2016. I. Féléves jelentés (Időszak: 2016.02.17-2016.06.30.) I. Vagyonkimutatás indulás: 02.17 Vége: 2016.06.30. Instrumentum Érték HUF-ban Arány

Részletesebben

Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde Global Befektetési Alap I. Féléves jelentés

Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde Global Befektetési Alap I. Féléves jelentés Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde Global Befektetési Alap 2016. I. Féléves jelentés (Időszak: 2016.02.17-2016.06.30.) I. Vagyonkimutatás indulás: 02.17 Vége: 2016.06.30. Instrumentum Érték HUF-ban Arány

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI IC ÁZSIA RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAP

Féléves jelentés GENERALI IC ÁZSIA RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2013. GENERALI IC ÁZSIA RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAP 2 Generali IC Ázsiai Részvény V/E Befektetési Alap I. Alapadatok Nyilvántartásba vétel (PSZÁF) 2010. szeptember 24. Lajstromszáma

Részletesebben

GE Money Nyersanyag Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013

GE Money Nyersanyag Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 GE Money Nyersanyag Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme

Részletesebben

I. Az önkéntes nyugdíjpénztárak nyilvánosságra hozatali kötelezettsége - valamennyi pénztárra vonatkozó szabályok

I. Az önkéntes nyugdíjpénztárak nyilvánosságra hozatali kötelezettsége - valamennyi pénztárra vonatkozó szabályok Artisjus Kardos Gyula Nyugdíjpénztár 281/2001. (XII. 26.) kormányrendelet 25. -a által meghatározott adatokat nyilvánosságra hozza 2015. évre vonatkozóan: I. Az önkéntes nyugdíjpénztárak nyilvánosságra

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2016 Budapest Kötvény Alap

FÉLÉVES JELENTÉS 2016 Budapest Kötvény Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2016 Budapest Kötvény Alap A. Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Budapest Bond Investment Fund Budapest Kötvény Alap Budapest Bond Fund Harmonizáció ÁÉKBV Alap Az

Részletesebben

CONCORDE PB3 ALAPOK ALAPJA

CONCORDE PB3 ALAPOK ALAPJA PB3 ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2015. A Concorde PB3 Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás Vagyonkimutatás Tárgynap (T): 2014.12.31

Részletesebben

Budapest Arany Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Budapest Arany Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Budapest Arany Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Budapest

Részletesebben

CONCORDE PB2 ALAPOK ALAPJA

CONCORDE PB2 ALAPOK ALAPJA CONCORDE PB2 ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2015. A Concorde PB2 Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás 2014.12.3 1 Vagyonkimutatás

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS Budapest Arany Alapok Alapja

FÉLÉVES JELENTÉS Budapest Arany Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2016 - Budapest Arany Alapok Alapja A. Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Alapcímlet devizaneme Budapest

Részletesebben

A Részalapok célja, befektetési politikájának rövid összefoglalása I. MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap

A Részalapok célja, befektetési politikájának rövid összefoglalása I. MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap Hirdetmény a MARKETPROG Asset Management Zrt. (székhelye: 1124 Budapest, Csörsz utca 45. V. em, a továbbiakban: Alapkezelő) a Magyar Nemzeti Bank által a H-KE-III-397/2015. sz. határozattal közzétételre

Részletesebben

K&H HOZAMLÁNC ÉLETBIZTOSÍTÁSHOZ VÁLASZTHATÓ NYÍLTVÉGŰ ESZKÖZALAPOK

K&H HOZAMLÁNC ÉLETBIZTOSÍTÁSHOZ VÁLASZTHATÓ NYÍLTVÉGŰ ESZKÖZALAPOK K&H HOZAMLÁNC ÉLETBIZTOSÍTÁSHOZ VÁLASZTHATÓ NYÍLTVÉGŰ ESZKÖZALAPOK K&H TŐKEVÉDETT PÉNZPIACI ESZKÖZALAP Az eszközalap kockázatviselő kategória szerinti besorolása: védekező A tőkevédett pénzpiaci eszközalap

Részletesebben

CONCORDE-VM EURO ALAPOK ALAPJA

CONCORDE-VM EURO ALAPOK ALAPJA CONCORDE-VM EURO ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2015. A Concorde-VM Euro Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás I. I/1. I/2. I/3.

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST EURÓ PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. Székhely: 1138 Budapest,

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2011

FÉLÉVES JELENTÉS 2011 FÉLÉVES JELENTÉS 2011 Alapadatok Neve Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Budapest Állampapír Alap* Budapest Government Bond Investment Fund Budapest Állampapír Alap Budapest Government Bond

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2011

FÉLÉVES JELENTÉS 2011 FÉLÉVES JELENTÉS 2011 Alapadatok Neve Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul GE Money EMEA Részvény Alap* GE Money EMEA Equity Investment Fund GE Money EMEA Részvény Alap GE Money EMEA Equity Fund

Részletesebben

ERSTE DAX TWIN-WIN NOTE

ERSTE DAX TWIN-WIN NOTE ERSTE DAX TWIN-WIN NOTE Profitáljon a legmeghatározóbb német részvényeket tartalmazó DAX index teljesítményéből! 1. Kinek ajánljuk figyelmébe az Erste DAX Twin-Win Note-ot? Azon ügyfeleinknek, akik profitálni

Részletesebben

ESZKÖZALAP BEFEKTETÉSI POLITIKA TARTALMÁNAK MEGFELELŐSÉGÉT ELLENŐRZŐ LISTA

ESZKÖZALAP BEFEKTETÉSI POLITIKA TARTALMÁNAK MEGFELELŐSÉGÉT ELLENŐRZŐ LISTA ESZKÖZALAP BEFEKTETÉSI POLITIKA TARTALMÁNAK MEGFELELŐSÉGÉT ELLENŐRZŐ LISTA Biztosító neve: Eszközalap neve: Az ellenőrző lista készítésének időpontja: Az ellenőrző lista készítője: 1. ESZKÖZALAP ELNEVEZÉSE

Részletesebben

AEGON NEMZETKÖZI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2012. ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON NEMZETKÖZI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2012. ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON NEMZETKÖZI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Nemzetközi Kötvény Befektetési

Részletesebben

PIONEER FUNDS LUXEMBURGI BEFEKTETÉSI ALAP (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) KIBOCSÁTÁSI TÁJÉKOZTATÓ. kelt: 2013. augusztus KEZELÉSI SZABÁLYZAT

PIONEER FUNDS LUXEMBURGI BEFEKTETÉSI ALAP (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) KIBOCSÁTÁSI TÁJÉKOZTATÓ. kelt: 2013. augusztus KEZELÉSI SZABÁLYZAT PIONEER FUNDS LUXEMBURGI BEFEKTETÉSI ALAP (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) KIBOCSÁTÁSI TÁJÉKOZTATÓ kelt: 2013. augusztus ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZAT kelt: 2013. augusztus 7. Ezen tájékoztató csakis a 2013 októberben

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Budapest Horizont Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap

FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Budapest Horizont Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Budapest Horizont Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás

Részletesebben