Schroder International Selection Fund

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Schroder International Selection Fund"

Átírás

1 Fund Société d'investissement à Capital Variable 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg Luxemburgi Nagyhercegség Tel.: (+352) Fax : (+352) Fontos. Jelen levelünk tájékoztatást nyújt annak az alapnak az összeolvadására vonatkozóan, amelybe Ön befektetett. Ön eldöntheti, hogy részt vesz-e az összeolvadásban, vagy befektetési jegyeit értékesíti. Az összeolvadás okait és az Ön lehetőségeit alább ismertetjük május 21. Tisztelt Befektetési jegy tulajdonos! Fund European Defensive 6 Monthly Jelentős elemzést és felülvizsgálatot követően a Fund (a továbbiakban a "Társaság") igazgatótanácsa (a továbbiakban a "Tanács") megállapította, hogy az European Defensive 6 Monthly részalapja túl kicsi ahhoz, hogy kezelése költséghatékony legyen (2010. április 30-án a részalap hozzávetőlegesen 6,4 millió EUR összeget kezelt) és a közeljövőben az alap növekedése nem valószínű. Ezért a Tanács az Alapító Okirat 5. cikkelye szerint és a Társaság tájékoztatójának (a továbbiakban "Tájékoztató") rendelkezései értelmében, valamint az alap befektetőinek érdekében úgy határozott, hogy a részalapot egyesíti a nagyobb European Defensive részalappal, amely a Társaság kezelésében álló másik részalap. Mindkét részalapot a Schroder Investment Management Limited kezeli, és mindkettő azonos befektetési politikát folytat. A részvénykosarak a részalapok minden egyes portfóliójában azonosak. A két részalap közötti legfőbb különbség az, hogy a részalapok milyen gyakorisággal árazzák át védelmi szintjüket és vásárolnak a mögöttes részvénykosárral szembeni kitettséget. Az Alap minden 6. hónapban kerül átárazásra, és a 6 hónapos időszak végén igyekszik a lehetséges tőkeveszteséget az időszak kezdetén fennálló befektetési jegyenkénti nettó eszközértékének 5%-ára korlátozni. Az European Defensive részalap minden harmadik hónapban kerül átárazásra, és a negyedév végén igyekszik a lehetséges tőkeveszteséget az adott negyedév kezdetén fennálló befektetési jegyenkénti nettó eszközértékének 5%- ára korlátozni. Az European Defensive részalap gyakoribb átárazása azt jelenti, hogy az év folyamán az Alap a részvénykosár kettő kiindulási szint helyett négy kiindulási szinten mért növekedésének előnyével rendelkezik. Azonban az European Defensive részalapban az átárazás nagyobb gyakorisága miatt a tőkevédelem szempontjából nagyobb mértékű lehet a tőkekockázat. Kérjük, vegye figyelembe, hogy bár a tőkevédelmi mechanizmus a részalap veszteségének korlátozását szolgálja az egyes időszakok alatt, annak sikeressége nem garantálható, és a veszteség a vártnál nagyobb lehet. Az alapkezelési díjak mindkét részalap azonos befektetési jegy osztályai esetében azonosak, akárcsak az alapkezelő vállalat és vagyonkezelő díjai. További információt, valamint a két részalapra vonatkozó egyéb fontos információt, beleértve azok befektetési céljait, a levél mellékletében olvashat. Az Alapnak nincsenek kiemelkedő létesítési költségei. Az összeolvadás során felmerült költségeket, beleértve a jogi és szabályozói költségeket, a Társaság alapkezelő társasága, a Schroder Investment Management (Luxemburg) S.A. viseli. A befektetések összeolvadás előtti értékesítésével összefüggésben piaci tranzakciós költségek nem merülnek fel, mivel az az átárazási napon történik. Ezért az Alap az összeolvadás költségeire céltartalékot nem képez. R.C.S. Luxemburg - B Az Ön biztonsága érdekében minden telefonhívást rögzítünk.

2 2 / 5 oldal Az összeolvadás június 30-án, szerdán valósul meg (a továbbiakban "Hatálybalépés időpontja"). Amennyiben a Hatálybalépés időpontját követően nem kíván European Defensive részalap befektetéseket tartani, június 21-én, hétfőn az ügyletkötési határidőig bármikor visszaválthatja az Alapban lévő befektetéseit, vagy átválthatja azokat a Társaság egy vagy több egyéb részalapjának azonos befektetési jegy osztályába történő befektetésekre. Az ilyen megbízásokat a kézhezvételt követő kereskedési napon teljesítjük, feltéve, hogy azok a kereskedési napot megelőző munkanapon az ügyletkötési határidőig (luxemburgi idő szerint 13:00 óra) beérkeznek. Az Alap befektetési jegyeire vonatkozó, június 21-én, hétfőn az ügyletkötési határidőt követően kézhez kapott ügyletkötési megbízásokat nem fogadjuk el. Az Alap befektetési jegyeinek visszaváltására illetve átváltására vonatkozó megbízások beérkezésének végső határideje június 21-én, hétfőn, luxemburgi idő szerint 13:00 óra. Ezeket a megbízásokat június 22-én, kedden, az arra a napra számolt nettó eszközértéken teljesítjük. Annak érdekében, hogy a befektetési jegy tulajdonosoknak lehetőséget nyújtsunk az Alap befektetési jegyeinek visszaváltására, illetve átváltására az összeolvadás előtt érvényes védelmi szinten, az Alapkezelő törekedni fog arra, hogy az Alapot úgy kezelje, hogy az Alapnak az a küszöbára, amelyet június 30-án alkalmazott volna, a június 22-i kereskedési napon is alkalmazható legyen. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a küszöbár egy olyan fő védelmi tulajdonság, amely elérésére az Alapkezelő törekszik, de az nem garantálható. Kérjük, azt is vegye figyelembe, hogy a június 22-én számolt befektetési jegyenkénti nettó eszközérték különbözhet az összeolvadás Hatálybalépésének időpontjában érvényes értéktől, amely az Alap hivatalos átárazási napja marad. A Társaság alapkezelőjeként eljáró Schroder Investment Management (Luxemburg) S.A. az Ön által adott megbízásokat a Tájékoztató rendelkezéseinek értelmében térítés nélkül fogja teljesíteni. Mindazonáltal kérjük, vegye figyelembe, hogy bizonyos forgalmazók, beváltó ügynökök, levelező bankok vagy hasonló ügynökök átváltási és / vagy tranzakciós díjat fognak felszámolni. Kérjük, azt is vegye figyelembe, hogy az ügynökök helyi ügyletkötési határideje az Alap Luxemburgban érvényes ügyletkötési határidejénél korábbi időpont lehet, ezért javasoljuk, hogy egyeztesse velük a pontos időpontot, hogy megbízásai a fenti ügyletkötési határidő előtt megérkezzenek a Schroders-hez Luxemburgba. Az átváltás vagy visszaváltás az Ön adózását is érintheti, és előfordulhat, hogy amennyiben az Ön lakóhelye vagy állampolgársága szerinti országban adott részalap nincs nyilvános forgalomba hozatalra regisztrálva, befektetéseit nem válthatja át másik részalapra. Ezért azt javasoljuk Önnek, hogy ezekkel az ügyekkel kapcsolatban kérje ki független szakértő véleményét. Annak érdekében, hogy meglévő részvényeseinknek elegendő idő álljon rendelkezésére alternatív befektetések lebonyolítására a rendszeres és megbízásos megtakarítási tervekre vonatkozóan, június 21-én, hétfőn, az ügyletkötési határidőig folyamatosan küldhetnek jegyzési megbízásokat az Alapra vonatkozóan. Azonban új befektetőktől jegyzéseket, vagy az Alapra történő átváltásokat május 25- én az ügyletkötési határidőt követően már nem fogadunk el. A Hatálybalépés időpontjában az Alap minden egyes befektetési jegy osztályában tartott befektetéseikért a részvényesek az European Defensive részalap azonos befektetési jegy osztályában a két részalap Hatálybalépés időpontjában érvényes befektetési jegyenkénti nettó eszközértékén számolt azonos értékű befektetési jegyeket kapnak. Az Europe Defensive részalapban a befektetési jegyek első kereskedési napja július 2-án, pénteken, lesz (az erre vonatkozó megbízások ügyletkötési határideje július 1-jén, csütörtökön, luxemburgi idő szerint 13:00 órakor lesz). Reméljük, hogy továbbra is az European Defensive részalapba, vagy a Társaság más részalapjába történő befektetéseket választja. Amennyiben a részalapokról további információt szeretne kapni, a Tájékoztató, egyszerűsített tájékoztatók és az egyes részalapok adatlapjai térítésmentesen beszerezhetők a Társaság hivatalos irodáiban vagy a Schroders honlapján (

3 3 / 5 oldal Amennyiben az összeolvadásra vonatkozóan további információt szeretne kapni, vagy kérdései merülnek fel, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a Schroders helyi irodájával vagy szokásos szakmai tanácsadójával vagy a Társaság alapkezelő társaságával a Schroder Investment Management (Luxemburg) S.A.-val, a (+352) telefonszámon. Tisztelettel: Noel Fessey Meghatalmazott aláíró Gary Janaway Meghatalmazott aláíró

4 4 / 5 oldal Melléklet Fő jellemzőket összehasonlító táblázat Befektetési cél: Fund European Defensive 6 Monthly Részvétel a vezető európai részvénypiacok hosszú távú emelkedésében, egyúttal törekvés arra, hogy a félév végén a lehetséges tőkeveszteség a félév elején érvényes befektetési jegyenkénti Nettó Eszközérték 5%- ára korlátozódjon. Az Alap elsősorban rövid lejáratú, fix és változó kamatozású értékpapírokba fektet, beleértve az euróban jegyzett, rövid lejáratú kötvényeket és pénzpiaci eszközöket. Az Alap pozíciókat hoz létre (i) olyan vezető európai részvénypiaci indexekhez kötött vételi opciókban, mint a CAC 40 (Franciaország), a DAX 30 (Németország), az S&P/MIB 30 (Olaszország), az AEX (Hollandia), az IBEX 35 (Spanyolország), az SMI (Svájc), a FTSE 100 (Nagy- Britannia) és a Dow Jones Euro STOXX 50 (Európa) és/vagy (ii) olyan vételi opciókban, amelyek az európai részvénypiacokon befektető egy vagy több UCIT-hoz vagy más UCI-khez kötöttek. Az Alap birtokában lévő származékos pénzügyi eszközök értéke a féléves időszak folyamán ingadozni fog, ezért a Befektetési Jegyeket jegyző, visszaváltó vagy átváltó Befektetési jegy tulajdonosok csak akkor élvezhetik az Alap célkitűzéséhez tartozó védelem előnyeit, ha ezt a félévi átárazás napján teszik. Nem garantálható, hogy az Alapnak sikerül elérnie a célját vagy, hogy a veszteséget sikerül félévente 5%-ra korlátozni. Fund European Defensive Részvétel a vezető európai részvénypiacok hosszú távú emelkedésében, egyúttal törekvés arra, hogy a negyedév végén a lehetséges tőkeveszteség a negyedév elején érvényes befektetési jegyenkénti nettó eszközérték 5%-ára korlátozódjon. Az Alap elsősorban euróban jegyzett rövid lejáratú kötvényekbe, valamint egyéb rövid lejáratú, fix és változó kamatozású értékpapírokba és pénzpiaci eszközökbe fektet be. Az Alap pozíciókat hoz létre olyan vezető európai részvénypiaci indexekhez kötött vételi opciókban, mint a CAC 40 (Franciaország), a DAX 30 (Németország), az S&P/MIB 30 (Olaszország), az AEX (Hollandia), az IBEX 35 (Spanyolország), az SMI (Svájc), a FTSE 100 (Nagy-Britannia) és a Dow Jones Euro STOXX 50 (Európa). Az Alap birtokában lévő pénzügyi származékos eszközök értéke egy negyedév folyamán ingadozni fog, ezért a Befektetési Jegyeket jegyző, visszaváltó vagy átváltó Befektetési jegy tulajdonosok csak akkor élvezhetik az Alap célkitűzéséhez tartozó védelem előnyeit, ha ezt a negyedéves átárazási napon teszik meg. Nem garantálható, hogy az Alapnak sikerül elérnie a célját vagy, hogy a veszteséget sikerül negyedévente 5%-ra korlátozni.

5 5 / 5 oldal Az Alap kockázati profilja és a tipikus befektető profilja Fund European Defensive 6 Monthly A Védekező jellegű alapok közepes kockázatú befektetési eszközök, amelyek célja, hogy tőkenövekedést érjenek el. Ezek az Alapok olyan befektetők számára lehetnek megfelelőek, akik a részvényekbe történő befektetés által kínált hosszú távú növekedési potenciált és a rövid távú védelmi eszközök előnyeit kívánják kiaknázni. Az ilyen Alapokba történő befektetés kockázatairól részletes információ a Társaság tájékoztatójának II. Mellékletében, a Befektetési kockázatok című részben található. Fund European Defensive A Védekező jellegű alapok közepes kockázatú befektetési eszközök, amelyek célja, hogy tőkenövekedést érjenek el. Ezek az Alapok olyan befektetők számára lehetnek megfelelőek, akik a részvényekbe történő befektetés által kínált hosszú távú növekedési potenciált és a rövid távú védelmi eszközök előnyeit kívánják kiaknázni. Az ilyen Alapokba történő befektetés kockázatairól részletes információ a Társaság tájékoztatójának II. Mellékletében, a Befektetési kockázatok című részben található. Alap deviza EUR EUR Bevezetés időpontja május október 13. Az alap teljes vagyona (millió) április 30-án 6,4 EUR 125,7 EUR Alapkezelési díjak befektetési jegy osztályonként A és A1: évi 1,25% B: évi 1,00% A és A1: évi 1,25% B: évi 1,00% Az összeolvadással érintett befektetési jegy osztályok ISIN kódjai: A Hozamfelhalmozó LU LU A1 Hozamfelhalmozó LU LU B Hozamfelhalmozó LU LU

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok PÉNZPIACI befektetési eszközalap portfólió Benchmark: RMAX Típus: Rövid lejáratú állampapír Árfolyam 1,638 HUF/egység Valuta HUF Portfolió nagysága 8 180 498 608 HUF Kockázati besorolás: alacsony A bemutatott

Részletesebben

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok PÉNZPIACI befektetési eszközalap portfólió Benchmark: RMAX Típus: Rövid lejáratú állampapír Árfolyam 1,657HUF/egység Valuta HUF Portfolió nagysága 7 625 768 268 HUF Kockázati besorolás: alacsony A bemutatott

Részletesebben

PIONEER FUNDS Fonds commun de placement (kollektív befektetési alap) Székhely: 8-10, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg, Luxemburgi Nagyhercegség

PIONEER FUNDS Fonds commun de placement (kollektív befektetési alap) Székhely: 8-10, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg, Luxemburgi Nagyhercegség PIONEER FUNDS Fonds commun de placement (kollektív befektetési alap) Székhely: 8-10, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg, Luxemburgi Nagyhercegség Közlemény a Pioneer Funds Absolute Return European Equity,

Részletesebben

Tájékoztató az alábbi Alapok befektetői részére:

Tájékoztató az alábbi Alapok befektetői részére: Tájékoztató az alábbi Alapok befektetői részére: Amundi Funds II Euro High Yield Amundi Funds II Pioneer Flexible Opportunities Amundi Funds II U.S. Pioneer Fund (2018. október 1.) Tartalom 01 Amundi Funds

Részletesebben

Információ a Befektetésijegytulajdonosoknak. Értesítés beolvadásról

Információ a Befektetésijegytulajdonosoknak. Értesítés beolvadásról Luxemburg, 2017. július 21. Információ a Befektetésijegytulajdonosoknak Értesítés beolvadásról CS Investment Funds 2 A luxemburgi törvények szerinti változó alaptőkéjű befektetési társaság 5, rue Jean

Részletesebben

Információ a Befektetésijegytulajdonosoknak

Információ a Befektetésijegytulajdonosoknak Luxembourg, 2017. július 18. Információ a Befektetésijegytulajdonosoknak CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A. Székhely: 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 72 925 (az Alapkezelő ) saját

Részletesebben

MARKETPROG ESERNYŐALAP BOND DERIVATÍV KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP

MARKETPROG ESERNYŐALAP BOND DERIVATÍV KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP G ESERNYŐALAP BOND DERIVATÍV KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP FÉLÉVES JELENTÉS 2017 KÉSZÜLT: 2017. AUGUSZTUS 28. G ASSET MANAGEMENT BEFKETETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A féléves jelentés a kollektív befektetési

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS Budapest Aranytrió 2. Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja

FÉLÉVES JELENTÉS Budapest Aranytrió 2. Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Budapest Aranytrió 2. Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja Alapadatok Rövid neve Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Alapcímlet devizaneme Budapest Aranytrió

Részletesebben

Worldselect One First Selection A Worldselect One részalapja, változó tőkéjű befektetési társaság (a Részalapok ) Létrejött 2004. július 21-én.

Worldselect One First Selection A Worldselect One részalapja, változó tőkéjű befektetési társaság (a Részalapok ) Létrejött 2004. július 21-én. Worldselect One First Selection A Worldselect One részalapja, változó tőkéjű befektetési társaság (a Részalapok ) Létrejött 2004. július 21-én. EGYSZERŰSÍTETT TÁJÉKOZTATÓ 2010. MÁRCIUS Ez az egyszerűsített

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ A SIGNAL BIZTOSÍTÓ ÁLTAL FORGALMAZOTT EURÓ ALAPÚ BEFEKTETÉSI ALAPOK ÖSSZETÉTELÉRŐL

ÖSSZEFOGLALÓ A SIGNAL BIZTOSÍTÓ ÁLTAL FORGALMAZOTT EURÓ ALAPÚ BEFEKTETÉSI ALAPOK ÖSSZETÉTELÉRŐL ÖSSZEFOGLALÓ A SIGNAL BIZTOSÍTÓ ÁLTAL FORGALMAZOTT EURÓ ALAPÚ BEFEKTETÉSI ALAPOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2014. október HANSAINVEST Hanseatische Investment Gmbh alapjai 2014. október Forrás: hansainvest.de HANSAinternational

Részletesebben

MARKETPROG ESERNYŐALAP TECHNICS ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP

MARKETPROG ESERNYŐALAP TECHNICS ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP ESERNYŐALAP TECHNICS ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP FÉLÉVES JELENTÉS 017 KÉSZÜLT: 017 AUGUSZTUS 8 ASSET MANAGEMENT BEFKETETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT A féléves jelentés a kollektív befektetési formákról

Részletesebben

Féléves jelentés MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap

Féléves jelentés MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap Féléves jelentés 2013 DIALÓG MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap PSZÁF lajstromszám: 1112-234 PSZÁF engedélyszám: KE-III-413/2010 ISIN kód: HU0000709464 Általános adatok: Az Alap

Részletesebben

hétfő, március 2. Vezetői összefoglaló

hétfő, március 2. Vezetői összefoglaló hétfő, 2015. március 2. Vezetői összefoglaló Amerikában negatív tartományban zártak a vezető részvényindexek, Európában a lassuló amerikai GDP-adat segítette a kereskedést. A forint kilenchavi csúcsa közelében,

Részletesebben

Értesítés az ESMA-nak a különbözeten alapuló ügyletekkel és a bináris opciókkal kapcsolatos termékintervenciós határozatairól

Értesítés az ESMA-nak a különbözeten alapuló ügyletekkel és a bináris opciókkal kapcsolatos termékintervenciós határozatairól ESMA35-43-1135 ESMA Értesítés Értesítés az ESMA-nak a különbözeten alapuló ügyletekkel és a bináris opciókkal kapcsolatos termékintervenciós határozatairól 2018. május 22-én az Európai Értékpapír-piaci

Részletesebben

CONCORDE USD PB3 ALAPOK ALAPJA

CONCORDE USD PB3 ALAPOK ALAPJA CONCORDE USD PB3 ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2016. FÉLÉVES JELENTÉS A Concorde USD PB3 Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ A SIGNAL BIZTOSÍTÓ ÁLTAL FORGALMAZOTT EURÓ ALAPÚ BEFEKTETÉSI ALAPOK ÖSSZETÉTELÉRŐL

ÖSSZEFOGLALÓ A SIGNAL BIZTOSÍTÓ ÁLTAL FORGALMAZOTT EURÓ ALAPÚ BEFEKTETÉSI ALAPOK ÖSSZETÉTELÉRŐL ÖSSZEFOGLALÓ A SIGNAL BIZTOSÍTÓ ÁLTAL FORGALMAZOTT EURÓ ALAPÚ BEFEKTETÉSI ALAPOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2014. február HANSAINVEST Hanseatische Investment Gmbh alapjai 2014. február Forrás: hansainvest.de HANSAinternational

Részletesebben

Az eszközalap befektetéseinek jellemző földrajzi és szektoriális kitettsége: amerikai dollárban jegyzett pénzpiaci eszközök.

Az eszközalap befektetéseinek jellemző földrajzi és szektoriális kitettsége: amerikai dollárban jegyzett pénzpiaci eszközök. ABERDEEN LIQUIDITY FUND (LUX) US DOLLAR PÉNZPIACI ESZKÖZALAP (USD) Érvényes: 2019. augusztus 9-től Az eszközalap kizárólag az Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) US Dollar Fund befektetési jegyeit tartalmazza,

Részletesebben

CONCORDE PB3 ALAPOK ALAPJA

CONCORDE PB3 ALAPOK ALAPJA CONCORDE PB3 ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2017. FÉLÉVES JELENTÉS A Concorde PB3 Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás 2016.12.31

Részletesebben

Budapest Pénzpiaci Tőkevédett Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Budapest Pénzpiaci Tőkevédett Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Budapest Pénzpiaci Tőkevédett Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Budapest Money Market Capital Protected Investment Fund Budapest Pénzpiaci Alap Budapest

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Sberbank Pénzpiaci Befektetési Alap

FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Sberbank Pénzpiaci Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Sberbank Pénzpiaci Befektetési Alap Alapadatok Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Alternatív befektetési alap (ABA) nyilvános,

Részletesebben

Az eszközalap árfolyamokat és hozamokat folyamatosan nyomon követheti a oldalunkon.

Az eszközalap árfolyamokat és hozamokat folyamatosan nyomon követheti a   oldalunkon. Kapcsolódó eszközalapok árfolyamai és visszatekintő hozamai Az alábbi táblázat tartalmazza a kapcsolódó eszközalapok - fejlécben megadott napon érvényes vételi nettó árfolyamait, valamint visszatekintő

Részletesebben

D. MELLÉKLET: A SOPRON BANK BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSI DÍJTÉTELEI ÉRVÉNYES: JANUÁR 3-TÓL

D. MELLÉKLET: A SOPRON BANK BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSI DÍJTÉTELEI ÉRVÉNYES: JANUÁR 3-TÓL D. MELLÉKLET: A SOPRON BANK BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSI DÍJTÉTELEI ÉRVÉNYES: 2018. JANUÁR 3-TÓL I. Összevont értékpapírszámla vezetés díjtételei Díj, költség Általános díjak Összevont

Részletesebben

Az eszközalap árfolyamokat és hozamokat folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon.

Az eszközalap árfolyamokat és hozamokat folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon. Kapcsolódó eszközalapok árfolyamai és visszatekintő hozamai Az alábbi táblázat tartalmazza a kapcsolódó eszközalapok - fejlécben megadott napon érvényes vételi nettó árfolyamait, valamint visszatekintő

Részletesebben

Jelentés Február QUAESTOR Befektetési Alapok

Jelentés Február QUAESTOR Befektetési Alapok Jelentés 2011. Február Befektetési Alapok Alapok Jelentés 2011. Február A hónap Alapja Aranytallér Vegyes Alap Ajánlás: Magyarországi kötvény- és részvénypiaci eszközökbe fektet. Kiegyensúlyozott vegyes

Részletesebben

CONCORDE FORTE HUF ALAPOKBA FEKTETŐ RÉSZALAP PRÉM SOROZAT

CONCORDE FORTE HUF ALAPOKBA FEKTETŐ RÉSZALAP PRÉM SOROZAT CONCORDE FORTE HUF ALAPOKBA FEKTETŐ RÉSZALAP PRÉM SOROZAT Féléves jelentés 2017. FÉLÉVES JELENTÉS A ának Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás

Részletesebben

Az eszközalap árfolyamokat és hozamokat folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon.

Az eszközalap árfolyamokat és hozamokat folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon. Kapcsolódó eszközalapok árfolyamai és visszatekintő hozamai Az alábbi táblázat tartalmazza a kapcsolódó eszközalapok - fejlécben megadott napon érvényes vételi nettó árfolyamait, valamint visszatekintő

Részletesebben

Raiffeisen Fix Mix Tőkegarantált Származtatott Alap. Féléves jelentés 2010.

Raiffeisen Fix Mix Tőkegarantált Származtatott Alap. Féléves jelentés 2010. Raiffeisen Fix Mix Tőkegarantált Származtatott Alap Féléves jelentés 2010. I. A Raiffeisen Fix Mix Tőkegarantált Származtatott Alap bemutatása 1. Alapadatok Alap neve: Felügyeleti engedély száma: Alapkezelő

Részletesebben

CS Investment Funds 2 CS Investment Funds 11

CS Investment Funds 2 CS Investment Funds 11 Székhely: 1. Értesítés a Credit Suisse (Lux) European Property Equity Fund megnevezésű részalapja (a Beolvadó Részalap ) részjegytulajdonosainak és a Credit Suisse (Lux) Global Property Income Maximiser

Részletesebben

Az eszközalap árfolyamokat és hozamokat folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon.

Az eszközalap árfolyamokat és hozamokat folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon. Kapcsolódó eszközalapok árfolyamai és visszatekintő hozamai Az alábbi táblázat tartalmazza a kapcsolódó eszközalapok - fejlécben megadott napon érvényes vételi nettó árfolyamait, valamint visszatekintő

Részletesebben

Az eszközalap árfolyamokat és hozamokat folyamatosan nyomon követheti a oldalunkon.

Az eszközalap árfolyamokat és hozamokat folyamatosan nyomon követheti a   oldalunkon. Kapcsolódó eszközalapok árfolyamai és visszatekintő hozamai Az alábbi táblázat tartalmazza a kapcsolódó eszközalapok - fejlécben megadott napon érvényes vételi nettó árfolyamait, valamint visszatekintő

Részletesebben

CONCORDE USD PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP

CONCORDE USD PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE USD PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2017. FÉLÉVES JELENTÉS A Concorde USD Pénzpiaci Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült.

Részletesebben

CONCORDE EURO PB3 ALAPOK ALAPJA

CONCORDE EURO PB3 ALAPOK ALAPJA CONCORDE EURO PB3 ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2017. FÉLÉVES JELENTÉS A Concorde Euro PB3 Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás

Részletesebben

CONCORDE RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

CONCORDE RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2017. FÉLÉVES JELENTÉS A Concorde Rövid Kötvény Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült.

Részletesebben

D. MELLÉKLET: A SOPRON BANK BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSI DÍJTÉTELEI ÉRVÉNYES: 2014. JANUÁR 1-TŐL

D. MELLÉKLET: A SOPRON BANK BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSI DÍJTÉTELEI ÉRVÉNYES: 2014. JANUÁR 1-TŐL D. MELLÉKLET: A SOPRON BANK BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSI DÍJTÉTELEI ÉRVÉNYES: 2014. JANUÁR 1-TŐL I. Összevont értékpapírszámla vezetés díjtételei Díj, költség Általános díjak Összevont

Részletesebben

Az Alapkezelő alapkezelője mind az Aberdeen Magyar Kötvény Alapnak (a beolvadó alap), mind pedig a Futura Kötvény Alapnak (az átvevő alap).

Az Alapkezelő alapkezelője mind az Aberdeen Magyar Kötvény Alapnak (a beolvadó alap), mind pedig a Futura Kötvény Alapnak (az átvevő alap). Az Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt.-nek (az Alapkezelő ) a Befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló 2011. évi CXCIII. tv. ( Bat. ) 69. szerinti tájékoztatása

Részletesebben

ESMA Értesítés Értesítés az ESMA különbözeti ügyletekkel kapcsolatos termékintervenciós megújító határozatáról

ESMA Értesítés Értesítés az ESMA különbözeti ügyletekkel kapcsolatos termékintervenciós megújító határozatáról ESMA35-43-1397 ESMA Értesítés Értesítés az ESMA különbözeti ügyletekkel kapcsolatos termékintervenciós megújító határozatáról 2018. október 23-án az Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA) a 600/2014/EU

Részletesebben

Budapest 2015 Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Budapest 2015 Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Budapest 2015 Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Budapest 2015

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Budapest Horizont Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap

FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Budapest Horizont Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Budapest Horizont Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás

Részletesebben

Az eszközalap tervezett befektetési korlátai: Eszközcsoport Minimális arány Maximális arány Megcélzott arány. Mögöttes befektetési alap 90% 100% 100%

Az eszközalap tervezett befektetési korlátai: Eszközcsoport Minimális arány Maximális arány Megcélzott arány. Mögöttes befektetési alap 90% 100% 100% AEGON TEMPÓ ALLEGRO 10 Az eszközalap kizárólag az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. által kezelt, forintban denominált Aegon Tempó Allegro 10 Alapokba Aegon Tempó Allegro 10 Alapok Alapja

Részletesebben

Féléves Jelentés 2015.06.30.

Féléves Jelentés 2015.06.30. Féléves Jelentés 2015.06.30. Esernyőalap MNB Lajstromszám: 1111-607-2 MNB Engedélyszám: H-KE-III-397/2015 ISIN kód: HU0000714555 Féléves jelentés a kollektív befektetési formákról és kezelőikről szóló

Részletesebben

Féléves jelentés 2015 DIALÓG EURO Származtatott Befektetési Alap Általános adatok:

Féléves jelentés 2015 DIALÓG EURO Származtatott Befektetési Alap Általános adatok: Féléves jelentés 2015 DIALÓG EURO Származtatott Befektetési Alap MNB lajstromszám: 1111-380 MNB engedélyszám: EN-III/TTE-142/2010 ISIN kód: HU0000708714 A Féléves jelentés a kollektív befektetési formákról

Részletesebben

CONCORDE HOLD EURO ALAPOK ALAPJA

CONCORDE HOLD EURO ALAPOK ALAPJA CONCORDE HOLD EURO ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2017. FÉLÉVES JELENTÉS A Concorde Hold Euro Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás

Részletesebben

D. MELLÉKLET: A SOPRON BANK BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSI DÍJTÉTELEI ÉRVÉNYES:

D. MELLÉKLET: A SOPRON BANK BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSI DÍJTÉTELEI ÉRVÉNYES: D. MELLÉKLET: A SOPRON BANK BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSI DÍJTÉTELEI ÉRVÉNYES: 2017.05.15 Tájékoztatjuk T. Ügyfeleinket, hogy a Sopron Bank befektetési szolgáltatási és kiegészítő

Részletesebben

CS Investment Funds 14

CS Investment Funds 14 Értesítés a Befektetésijegy-tulajdonosainak 1. Ezúton értesítjük a Credit Suisse (Lux) Inflation Linked EUR Bond Fund (a jelen pont alkalmazásában a Részalap ) Befektetésijegy-tulajdonosait, hogy az Alapkezelő

Részletesebben

K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap

K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap kereskedelmi kommunikáció 2014. november 2 háttér, piaci trendek 1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2014 - Budapest 2015 Alap

FÉLÉVES JELENTÉS 2014 - Budapest 2015 Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2014 - Budapest 2015 Alap Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Budapest 2015

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Budapest 2015 Alap

FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Budapest 2015 Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Budapest 2015 Alap Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Budapest 2015

Részletesebben

Az eszközalap árfolyamokat és hozamokat folyamatosan nyomon követheti a oldalunkon.

Az eszközalap árfolyamokat és hozamokat folyamatosan nyomon követheti a   oldalunkon. Kapcsolódó eszközalapok árfolyamai és visszatekintő hozamai Az alábbi táblázat tartalmazza a kapcsolódó eszközalapok - fejlécben megadott napon érvényes vételi nettó árfolyamait, valamint visszatekintő

Részletesebben

Életút Nyugdíjpénztár

Életút Nyugdíjpénztár Életút Nyugdíjpénztár I. Az önkéntes nyugdíjpénztárak nyilvánosságra hozatali kötelezettsége 1. A pénztár tárgyév eleji és végi taglétszáma: Megnevezés január 1. december 31. Taglétszám (fő) 16126 15912

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA ONLINE ÜGYFELEK RÉSZÉRE. Hatályos: június 20-tól

KONDÍCIÓS LISTA ONLINE ÜGYFELEK RÉSZÉRE. Hatályos: június 20-tól KONDÍCIÓS LISTA ONLINE ÜGYFELEK RÉSZÉRE Hatályos: 2019. június 20-tól SZÁMLAVEZETÉSI ÉS LETÉTŐRZÉSI DÍJ 1 SZÁMLAVEZETÉSI ÉS LETÉTŐRZÉSI DÍJ TBSZ SZÁMLA ESETÉN SZÁMLANYITÁSI DÍJ BEFEKTETÉSI JEGY MEGBÍZÁSOK

Részletesebben

Tájékoztatás a Credit Suisse Equity Fund (Lux) (az Alap ) befektetőinek

Tájékoztatás a Credit Suisse Equity Fund (Lux) (az Alap ) befektetőinek Credit Suisse Equity Fund Management Company Société Anonyme, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 44 867 Mint a Credit Suisse Equity Fund (Lux) jelenlegi alapkezelője Aberdeen Global

Részletesebben

CONCORDE KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

CONCORDE KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2016. FÉLÉVES JELENTÉS A Concorde Kötvény Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás

Részletesebben

CLAREO ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP

CLAREO ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP CLAREO ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP FÉLÉVES JELENTÉS 2017 KÉSZÜLT: 2017. AUGUSZTUS 28. MARKETPROG ASSET MANAGEMENT BEFKETETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A féléves jelentés a kollektív befektetési formákról

Részletesebben

csütörtök, április 30. Vezetői összefoglaló

csütörtök, április 30. Vezetői összefoglaló csütörtök, 2015. április 30. Vezetői összefoglaló Szerdán negatív tartományban zártak a nemzetközi részvényindexek. Elérte a 302-es szintet a forint ma reggel az euróval szemben. Átlag feletti forgalom

Részletesebben

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK BNP PARIBAS INSTICASH EUR A luxemburgi székhelyű, 1998. június 30-án alapított BNP Paribas InstiCash változó tőkéjű befektetési társaság (Société d investissement à capital variable, a továbbiakban "SICAV")

Részletesebben

Értesítés az ESMA különbözeti ügyletekkel kapcsolatos termékintervenciós megújító határozatáról

Értesítés az ESMA különbözeti ügyletekkel kapcsolatos termékintervenciós megújító határozatáról ESMA35 43 1912 ESMA Értesítés Értesítés az ESMA különbözeti ügyletekkel kapcsolatos termékintervenciós megújító határozatáról 2019. április 17-én az Európai Értékpapírpiaci Hatóság (ESMA) a 600/2014/EU

Részletesebben

az Életút Nyugdíjpénztár a 281/2001. (XII. 26.) kormányrendelet 25. -a által meghatározott adatokat nyilvánosságra hozza a 2016.

az Életút Nyugdíjpénztár a 281/2001. (XII. 26.) kormányrendelet 25. -a által meghatározott adatokat nyilvánosságra hozza a 2016. az Életút Nyugdíjpénztár a 281/2001. (XII. 26.) kormányrendelet 25. -a által meghatározott adatokat nyilvánosságra hozza a 2016. évre vonatkozóan: I. Az önkéntes nyugdíjpénztárak nyilvánosságra hozatali

Részletesebben

CONCORDE KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

CONCORDE KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2017. FÉLÉVES JELENTÉS A Concorde Kötvény Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás

Részletesebben

Meghatalmazási nyomtatvány Csak egyetlen szavazati lehetőséget jelöljön meg. Írja alá és küldje vissza április 25-éig 18:00 óráig (KEI).

Meghatalmazási nyomtatvány Csak egyetlen szavazati lehetőséget jelöljön meg. Írja alá és küldje vissza április 25-éig 18:00 óráig (KEI). JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS Csak egyetlen szavazati lehetőséget jelöljön meg. Írja alá és küldje vissza 2018. április 25-éig 18:00 óráig (KEI). A KÖZGYŰLÉS Helyszín Az Alap székhelye Dátum és időpont 2018.

Részletesebben

A Részalapok célja, befektetési politikájának rövid összefoglalása I. MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap

A Részalapok célja, befektetési politikájának rövid összefoglalása I. MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap Hirdetmény a MARKETPROG Asset Management Zrt. (székhelye: 1124 Budapest, Csörsz utca 45. V. em, a továbbiakban: Alapkezelő) a Magyar Nemzeti Bank által a H-KE-III-397/2015. sz. határozattal közzétételre

Részletesebben

Féléves jelentés 2016 DIALÓG USD Befektetési Alap (régi nevén DIALÓG USD Származtatott Befektetési Alap) Általános adatok:

Féléves jelentés 2016 DIALÓG USD Befektetési Alap (régi nevén DIALÓG USD Származtatott Befektetési Alap) Általános adatok: Féléves jelentés 2016 DIALÓG USD Befektetési Alap (régi nevén DIALÓG USD Származtatott Befektetési Alap) MNB lajstromszám: 1111-574 MNB engedélyszám: H-KE-III-383/2014 ISIN kód: HU0000713771 A Féléves

Részletesebben

AEGON ÓZON BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS

AEGON ÓZON BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON ÓZON BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Ózon Befektetési Alap (továbbiakban: az

Részletesebben

CONCORDE HOLD ALAPOK ALAPJA

CONCORDE HOLD ALAPOK ALAPJA CONCORDE HOLD ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2017. FÉLÉVES JELENTÉS A Concorde Hold Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás 2016.12.31

Részletesebben

Féléves jelentés DIALÓG Octopus Származtatott Deviza Befektetési Alap

Féléves jelentés DIALÓG Octopus Származtatott Deviza Befektetési Alap Féléves jelentés 2016 DIALÓG Octopus Származtatott Befektetési Alap MNB lajstromszám: 1111-395 MNB engedélyszám: EN-III/TTE-339/2010 ISIN kód: HU0000709241 A sorozat ISIN kód: HU0000713375 EUR sorozat

Részletesebben

hétfő, május 26. Vezetői összefoglaló

hétfő, május 26. Vezetői összefoglaló hétfő, 2014. május 26. Vezetői összefoglaló Pénteken vegyes makrogazdasági hírek jelentek meg, a vezető nemzetközi tőzsdék többsége erősödéssel reagált. Négyhavi csúcson a forint: az euró/forint árfolyam

Részletesebben

BayernInvest Luxembourg S.A. 3, rue Jean Monnet L-2180 Luxembourg Luxembourg R.C.S. B

BayernInvest Luxembourg S.A. 3, rue Jean Monnet L-2180 Luxembourg Luxembourg R.C.S. B BayernInvest Luxembourg S.A. 3, rue Jean Monnet L-2180 Luxembourg Luxembourg R.C.S. B 37 803 Közlemény a BayernLB Alap befektetésijegy-tulajdonosai részére 2010. szeptember 30-ai dátummal és a Kezelési

Részletesebben

Vonzó hozamlehetőség Erste Group EURO STOXX 50 Express-Bond (SN196)

Vonzó hozamlehetőség Erste Group EURO STOXX 50 Express-Bond (SN196) Vonzó hozamlehetőség Erste Group EURO STOXX 50 Express-Bond (SN196) Olyan rövid- vagy középtávú befektetést keres, mely egy vonzó kupont és előrehozott kifizetés lehetőségét rejti magában? Ehhez a maximum

Részletesebben

K&H HOZAMLÁNC ÉLETBIZTOSÍTÁSHOZ VÁLASZTHATÓ NYÍLTVÉGŰ ESZKÖZALAPOK

K&H HOZAMLÁNC ÉLETBIZTOSÍTÁSHOZ VÁLASZTHATÓ NYÍLTVÉGŰ ESZKÖZALAPOK K&H HOZAMLÁNC ÉLETBIZTOSÍTÁSHOZ VÁLASZTHATÓ NYÍLTVÉGŰ ESZKÖZALAPOK K&H TŐKEVÉDETT PÉNZPIACI ESZKÖZALAP Az eszközalap kockázatviselő kategória szerinti besorolása: védekező A tőkevédett pénzpiaci eszközalap

Részletesebben

Raiffeisen Univerzum Tőke- és Hozamvédett Származtatott Alap Féléves jelentés 2010.

Raiffeisen Univerzum Tőke- és Hozamvédett Származtatott Alap Féléves jelentés 2010. Raiffeisen Univerzum Tőke- és Hozamvédett Származtatott Alap Féléves jelentés 2010. I. A Raiffeisen Univerzum Tőke- és Hozamvédett Származtatott Alap (RUVA) bemutatása 1. Alapadatok Alap neve: Raiffeisen

Részletesebben

ALLIANZ BÓNUSZ ÉLETPROGRAM-EURÓ

ALLIANZ BÓNUSZ ÉLETPROGRAM-EURÓ ÉLET- ÉS SZEMÉLYBIZTOSÍTÁS ALLIANZ.HU ALLIANZ BÓNUSZ ÉLETPROGRAM-EURÓ Az eszközalapokra vonatkozó konkrét információk BIZTONSÁGOS KÖTVÉNY EURÓ (BKE) ESZKÖZALAPRA VONATKOZÓ KONKRÉT INFORMÁCIÓK TERMÉK A

Részletesebben

Takarék Invest Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2014

Takarék Invest Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2014 Takarék Invest Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2014 Készült: 2014. augusztus 27. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS Budapest 2016 Alapok Alapja

FÉLÉVES JELENTÉS Budapest 2016 Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Budapest 2016 Alapok Alapja Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Alapcímlet devizaneme Budapest

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA KIEMELT ONLINE ÜGYFELEK RÉSZÉRE. Hatályos: május 24-től

KONDÍCIÓS LISTA KIEMELT ONLINE ÜGYFELEK RÉSZÉRE. Hatályos: május 24-től KONDÍCIÓS LISTA KIEMELT ONLINE ÜGYFELEK RÉSZÉRE Hatályos: 2018. május 24-től SZÁMLAVEZETÉSI ÉS LETÉTŐRZÉSI DÍJ SZÁMLAVEZETÉSI ÉS LETÉTŐRZÉSI DÍJ TBSZ SZÁMLA ESETÉN SZÁMLANYITÁSI DÍJ BEFEKTETÉSI JEGY MEGBÍZÁSOK

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT TÁJÉKOZTATÓ 2011, MÁJUS ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

EGYSZERŰSÍTETT TÁJÉKOZTATÓ 2011, MÁJUS ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK BNP PARIBAS INSTICASH CHF A luxemburgi székhelyű, 1998. június 30-án alapított BNP Paribas InstiCash változó tőkéjű befektetési társaság (Société d investissement à capital variable, a "SICAV") részalapja

Részletesebben

CONCORDE 2016 DEVIZÁS VÁLLALATI KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

CONCORDE 2016 DEVIZÁS VÁLLALATI KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE 2016 DEVIZÁS VÁLLALATI KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2016. FÉLÉVES JELENTÉS A Féléves jelentése a Tpt. V. fejezetében foglaltak alapján készült. I. Vagyonkimutatás Piaci

Részletesebben

CIB FEJLETT RÉSZVÉNYPIACI ALAPOK ALAPJA. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt.

CIB FEJLETT RÉSZVÉNYPIACI ALAPOK ALAPJA. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. CIB FEJLETT RÉSZVÉNYPIACI ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 2013 1/5 1. Alapadatok 1.1. A CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Alapja

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS Budapest Horizont 2. Tőkevédett Alap

FÉLÉVES JELENTÉS Budapest Horizont 2. Tőkevédett Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Budapest Horizont 2. Tőkevédett Alap Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Alapcímlet devizaneme

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS Budapest Global90 Plusz Alap

FÉLÉVES JELENTÉS Budapest Global90 Plusz Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Budapest Global90 Plusz Alap Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Alapcímlet devizaneme Budapest

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS Budapest Global100 Plusz Hozamvédett Alap

FÉLÉVES JELENTÉS Budapest Global100 Plusz Hozamvédett Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2017 - Budapest Global100 Plusz Hozamvédett Alap A. Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Alapcímlet

Részletesebben

REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ

REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP 2009. FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP Féléves tájékoztató 2009. I. félévéről I. Alapkezelő: Reálszisztéma Befektetési AlapkezelőZrt.

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI IC ÁZSIAI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA

Féléves jelentés GENERALI IC ÁZSIAI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2016. GENERALI IC ÁZSIAI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA Generali IC Ázsiai Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap fajtája: Az Alap

Részletesebben

Féléves jelentés DIALÓG Octopus Származtatott Deviza Befektetési Alap

Féléves jelentés DIALÓG Octopus Származtatott Deviza Befektetési Alap Féléves jelentés 2015 DIALÓG Octopus Származtatott Befektetési Alap MNB lajstromszám: 1111-395 MNB engedélyszám: EN-III/TTE-339/2010 ISIN kód: HU0000709241 A sorozat ISIN kód: HU0000713375 EUR sorozat

Részletesebben

Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde CVK3 Alapok Alapja Befektetési Alap I. Féléves jelentés

Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde CVK3 Alapok Alapja Befektetési Alap I. Féléves jelentés Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde CVK3 Alapok Alapja Befektetési Alap 2016. I. Féléves jelentés (Időszak: 2016.03.04-2016.06.30.) I. Vagyonkimutatás indulás: 03.04.. Vége: 2016.06.30. Instrumentum Érték

Részletesebben

AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP (EUR) BEFEKTETÉSI POLITIKÁJA

AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP (EUR) BEFEKTETÉSI POLITIKÁJA AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP (EUR) Érvényes: 2018. december 20-tól Az eszközalap kizárólag az Aegon Közép-Európai Részvény Befektetési Alap befektetési jegyeit tartalmazza, ezen kívül az eszközalapban

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS BUDAPEST BONITAS ALAP

FÉLÉVES JELENTÉS BUDAPEST BONITAS ALAP FÉLÉVES JELENTÉS 2014 - BUDAPEST BONITAS ALAP Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Budapest Bonitas Investment Fund Budapest Bonitas Alap Budapest Bonitas Fund Harmonizáció Alternatív

Részletesebben

AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA 2013. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON

Részletesebben

péntek, 2014. április 11. Vezetői összefoglaló

péntek, 2014. április 11. Vezetői összefoglaló péntek, 2014. április 11. Vezetői összefoglaló Jelentős esés következett be a vezető tengerentúli részvényindexekben, Nyugat- Európában kisebb volt a csökkenés. Tartani tudta a forint az euróval szembeni

Részletesebben

Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012

Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Készült: 2012. augusztus 9. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122 Budapest, Pethényi köz

Részletesebben

Féléves Jelentés 2015.06.30.

Féléves Jelentés 2015.06.30. Féléves Jelentés 2015.06.30. MARKETPROG Esernyőalap Technics Abszolút Hozamú Származtatott MNB Lajstromszám: 1111-607-3 MNB Engedélyszám: H-KE-III-397/2015 ISIN kód: HU0000714571 Féléves jelentés a kollektív

Részletesebben

Budapest Ingatlan Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Budapest Ingatlan Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Budapest Ingatlan Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Rövid neve Elnevezés angolul Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Budapest

Részletesebben

IMPACT LAKÓINGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. Féléves jelentés 2017

IMPACT LAKÓINGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. Féléves jelentés 2017 IMPACT LAKÓINGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2017 Alapkezelő: Impact Asset Management Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1016 Budapest, Gellérthegy utca 17.) Általános információk

Részletesebben

Jelentés február QUAESTOR Befektetési Alapok

Jelentés február QUAESTOR Befektetési Alapok Jelentés 2010. február Befektetési Alapok Alapok Jelentés 2010. február tipp Aranytallér Vegyes Alap Ajánlás: Magyarországi kötvény- és részvénypiaci eszközökbe fektet. Kiegyensúlyozott vegyes alapunk

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2016 Budapest US100 Plusz Hozamvédett Alap

FÉLÉVES JELENTÉS 2016 Budapest US100 Plusz Hozamvédett Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2016 Budapest US100 Plusz Hozamvédett Alap A. Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid neve angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Alapcímlet devizaneme

Részletesebben

GLOBAL MULTI ASSET TACTICAL DEFENSIVE FUND E-ACC-EURO

GLOBAL MULTI ASSET TACTICAL DEFENSIVE FUND E-ACC-EURO Megközelítés és stílus Az alapot team módszer alkalmazásával kezelik a piacok ingadozása melletti tőkevédelemre összpontosító, következetes hozamtermelés céljával. Az alap az összehasonlítást szolgáló,

Részletesebben

szerda, november 26. Vezetői összefoglaló

szerda, november 26. Vezetői összefoglaló szerda, 2014. november 26. Vezetői összefoglaló Nyugat-Európa pluszban zárt, vegyes nap az amerikai tőzsdéken. A forint tegnapi gyengülése ellenére továbbra is erős szinten tartózkodik a vezető devizákkal

Részletesebben

csütörtök, október 16. Vezetői összefoglaló

csütörtök, október 16. Vezetői összefoglaló csütörtök, 2014. október 16. Vezetői összefoglaló A szerdai kereskedési napon rendkívül rossz hangulat uralkodott a nemzetközi tőzsdéken. Szerdán a 307-es szint fölé emelkedett az euró/forint kurzus; a

Részletesebben

kedd, 2015. április 28. Vezetői összefoglaló

kedd, 2015. április 28. Vezetői összefoglaló kedd, 2015. április 28. Vezetői összefoglaló A vezető nyugat-európai börzék pluszban, az amerikai részvényindexek mínuszban zártak tegnap. 300-as szint alá erősödött az euró/forint árfolyam ma reggel.

Részletesebben

PLATINA BÉTA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

PLATINA BÉTA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP PLATINA BÉTA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2017. FÉLÉVES JELENTÉS A Platina Béta Származtatott Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján

Részletesebben

Útmutató befektetési alapok kezelési szabályzatának módosításához

Útmutató befektetési alapok kezelési szabályzatának módosításához Útmutató befektetési alapok kezelési szabályzatának módosításához Tartalom Irányadó jogszabályok... 3 A Felügyelet engedélyezési hatásköre... 3 Egyéb jogszabályi rendelkezések... 3 A Felügyelethez benyújtandó

Részletesebben

PLATINA GAMMA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

PLATINA GAMMA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP PLATINA GAMMA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2017. FÉLÉVES JELENTÉS A Platina Gamma Származtatott Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján

Részletesebben