Tájékoztatás a Credit Suisse Equity Fund (Lux) (az Alap ) befektetőinek

Átírás

1 Credit Suisse Equity Fund Management Company Société Anonyme, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B Mint a Credit Suisse Equity Fund (Lux) jelenlegi alapkezelője Aberdeen Global Services S.A. Société Anonyme, 2b rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B Mint az Aberdeen Global alapkezelője Tájékoztatás a Credit Suisse Equity Fund (Lux) (az Alap ) befektetőinek A Credit Suisse Equity Fund Management Company (az Alapkezelő ) és az Aberdeen Global Services S.A. közös tájékoztatása Miután a Credit Suisse eladta hagyományos alapkezelési üzletágának egy részét az Aberdeen Asset Management PLC-nek az Aberdeen csoportban szerzett részesedésért cserében (a tranzakció ), ezúton tájékoztatjuk az alábbi részalapok (a Részalapok ) befektetőit, hogy az Alapkezelő Igazgatóságának határozata alapján július 23-án a Részalapokat beolvasztják az Aberdeen Global részalapjaiba a Részalapok eszközeinek és forrásainak átadásával az alábbiak szerint. Az Aberdeen Global alapot az Aberdeen Asset Management PLC ( Aberdeen ) csoport kezeli, amelynek leányvállalatai jelenleg a Részalapok befektetői tanácsadói. Megszűnő alap Credit Suisse Equity Fund (Lux) Convergence Europe Aberdeen Dividend Europe Aberdeen Eastern Europe Aberdeen Future Energy Aberdeen Global Resources Aberdeen Latin America Aberdeen Russia Explorer Aberdeen Átvevő alap Aberdeen Global Eastern European Equity Fund Dividend Europe Fund Eastern European Equity Fund World Resources Fund World Resources Fund Latin American Equity Fund Russian Equity Fund Az Aberdeen Global-ról, illetve a javasolt eszköz átadásról az alábbiakban adunk tájékoztatást. Felhívjuk a befektetők figyelmét, hogy az eszköz átadást követően a Credit Suisse Equity Fund Management Company, mint a részalapok Alapkezelője, a Credit Suisse Asset Management Fund Service (Luxembourg) S.A., mint a Részalapok központi adminisztrátora és a Credit Suisse (Luxembourg) S.A., mint a részalapok letétkezelője megszüntetik ez irányú tevékenységüket július 23-al. Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben Ön egyéb, a tranzakció által érintett részalapban is befektető, akkor arról azon részalapok Aberdeen Global-nak történő eszköz átadásáról külön levélben fogjuk értesíteni. Az eszköz átadás valamennyi költségét (kivéve az ügyleti költségeket, illetve az eszköz átadáshoz kapcsolódó egyéb költségeket) a Credit Suisse AG és az Aberdeen viseli, beleértve a jogi, könyvelési és egyéb adminisztrációs költségeket. A Credit Suisse AG és az Aberdeen fogja viselni továbbá a letétkezelői transzfer költségeket, kivéve azokat a részalapokat, ahol az alábbiakban részletezett szimulált teljes költség mutató () várhatóan alacsonyabb lesz egy megszűnő alap valamennyi befektetési jegy tulajdonosa számára, mint a jelenleg őket terhelő teljes költség mutató. Ebben az esetben a Credit Suisse AG és az Aberdeen csak az átadásra kerülő eszközök értékének 0,1%-át meghaladó letétkezelői transzfer költséget fizeti ki. Az eszköz átadás korrektsége érdekében a megszűnő alapok július 23-án számított nettó eszközértékét módosítani fogják, hogy tükrözzék a megszűnő és átvevő alapok értékelési módszerében és értékelési pontjaiban fennálló különbségeket, valamint, hogy beleszámítsák a teljes költség mutató védelmet és a letétkezelői transzfer költség levonását az átvevő alap egyes részalapjainál, a továbbiakban részletezettek szerint. 1

2 A teljes költség mutató magában foglalja a megszűnő alap alapkezelői díját és az egyéb, működéshez kapcsolódó díjakat, mint jogi, könyvvizsgálói, letétkezelői, nyilvántartási és egyéb állandó díjakat. A befektetési jegyek július 23-án kerülnek átváltásra az adott megszűnő részalap módosított egy jegyre jutó eszközértéke és az átvevő részalap július 23-án számított egy jegyre jutó eszközértéke alapján. A befektetési jegy tulajdonosokat ennek megfelelően fogják tájékoztatni. Felhívjuk a befektetők figyelmét, hogy a megszűnő alap módosított egy jegyre jutó eszközértéke eltérhet az utolsó közzétett forgalmazási eszközértéktől. A tervezett eszközátadás adózási kötelezettséget keletkeztethet a befektetési jegy tulajdonos számára, a lakhelye, tartózkodási helye vagy állampolgársága szerinti ország adózási rendszerétől függően. A befektetőknek maguknak kell tájékozódniuk adózási helyzetükről, és javasoljuk, hogy konzultáljanak adótanácsadójukkal. A megszűnő részalapok befektetési jegyeinek kibocsátását július 9-től felfüggesztik. A megszűnő részalapokba jegyzési és átváltási megbízásokat július 9-én 15 óráig fogadnak el. A befektetők július 20-án 15 óráig válthatnak vissza a megszűnő részalapokból, azaz július 20-án 15 óráig adhatnak visszaváltási megbízásokat, amelyeket díjmentesen fognak kezelni. A július 20-án 15 óra után beérkező visszaváltási megbízásokat nem fogják teljesíteni. Ezeket a visszaváltási megbízásokat július 26-án, vagy ezt követően a megfelelő átvevő részalapból, az Aberdeen Global Services S.A-nak kell benyújtani. Az átvevő részalapok jelenleg nincsenek kibocsátva és ezeket az eszközátadás eredményeként indítják el. Az átvevő részalapok forgalmazása július 26-án indul. Felhívjuk a befektetők figyelmét, hogy a július 26-án délután 1 óra után beérkező jegyzési, átváltási és visszaváltási megbízásokat július 27-i árakon fogják teljesíteni. Felhívjuk a befektetők figyelmét, hogy az átvevő részalapok forgalmazási határideje délután egy óra minden forgalmazási napon (mint azt az Aberdeen Global Értékesítési tájékoztatója meghatározza), és az átvevő alapok nettó eszközértékét délután egy órakor állapítják meg. Azok a befektetők, akik nem értenek egyet a tervezett eszköz átadással július 20-án 15 óráig díjmentesen visszaválthatják befektetési jegyeiket. Valamennyi befektető díjmentesen megszerezheti az Aberdeen Global Értékesítési tájékoztatóját, Egyszerűsített tájékoztatóját és az Aberdeen Global Alapító okiratát az Aberdeen Global Services S.A. székhelyén (2b, rue Albert Borschette, L Luxembourg). Az Értékesítési tájékoztató és az Egyszerűsített tájékoztató megtalálható továbbá a oldalon. Luxembourg, június 18. Credit Suisse Equity Fund Management Company Credit Suisse (Luxembourg) S.A Aberdeen Global Services S.A. 2

3 Az Aberdeen Global Services S.A., mint az Aberdeen Global alap alapkezelőjének tájékoztatása A fenti változásokkal kapcsolatban az Aberdeen Global Services S.A. az alábbi tájékoztatást adja a befektetőknek: Tájékoztatás az Aberdeen Global alapról Jogi forma és az esernyő alap szabályozási helyzete Alapkezelő, Transzfer Agent Domiciliary Agent és Nyilvántartó Letétkezelő adminisztrátor és Listing Agent Vagyonkezelő és Globális Forgalmazó Kifizető Árazás Minimum befektetés Változó tőkéjű befektetési társaság ( SICAV ), amely február 25-én jött létre Luxembourg-ban, a luxembourgi jog és a 85/611/EC Európai direktíva szerint. A Commission de Surveillance du Secteur Financier engedélyezte, mint kollektív befektetési vállalkozást áruházható értékpapírokban a december 20 törvény I. része szerint. Aberdeen Global Services S.A., 2b, rue Albert Borschette, L Luxembourg BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch 33, rue de Gasperich, L-1085 Hesperange Aberdeen International Fund Managers Limited Rooms 26-05/06, 26th Floor, Alexandra House, 18 Chater Road, Central, Hong Kong State Street Bank Luxembourg S.A. 49, Avenue J. F. Kennedy, L-1855 Luxembourg Napi árazás közép-európai idő szerint kor (forward árazás alapján) Egy ár kerül meghatározásra. A, C, D, E és S befektetési jegy ok Első befektetés 1,500 USD, vagy ennek megfelelő deviza További befektetések 1,500 USD, vagy ennek megfelelő deviza A C és S ok vásárlásának további feltétele egy megfelelő szerződés megléte a Vagyonkezelővel, vagy annak kapcsolt vállalkozásával I, N és Z ok Első befektetés 1,000,000 USD, vagy ennek megfelelő deviza, valamint hogy a befektető intézményi befektetőnek minősüljön és egy megfelelő szerződés megléte a Vagyonkezelővel, vagy annak kapcsolt vállalkozásával. További befektetések 10,000 USD A befektetők az Értékesítési tájékoztatóból és az Egyszerűsített tájékoztatóból ismerhetik meg az Aberdeen Global alapvető jellegzetességeit, amelyek az Aberdeen Global Services S.A-tól szerezhetőek be, vagy megtalálhatók a oldalon Befektetési alapok céljai és befektetési jegy ok Aberdeen Global - Dividend Europe Fund A Credit Suisse Equity Fund (Lux) Dividend Europe Aberdeen (a ) eszközei átadásra kerülnek az Aberdeen Global - Dividend Europe Fund-nak ( az Átvevő Alap ). Az Átvevő Alap még nem került kibocsátásra, az eszköz átadás eredményeként fog elindulni. 3

4 Az Átvevő Alap befektetési céljának, politikájának és az alapdevizájának részletei az alábbi táblázatban Befektetési cél és Alapdeviza Aberdeen Global - Dividend Europe Fund Az alap befektetési célja hosszú távú abszolút hozam elérése az alap eszközei legalább kétharmadának olyan vállalatok részvényeibe és részvénnyel kapcsolatos értékpapírjaiba történő befektetése által, amelyek bejegyzett irodája Európában található, és/vagy olyan vállalatok részvényeibe és részvénnyel kapcsolatos termékeibe, amelyek tevékenységük túlnyomó részét Európában folytatják; és/vagy olyan holding vállalatok részvényeibe és részvénnyel kapcsolatos termékeibe, melyek eszközeik túlnyomó többségét olyan vállalatokban tartják, melyek bejegyzett irodája Európában található, és amelyek osztalék termelő képessége magas, vagy várhatóan magas lesz. A vállalatok kiválasztása független azok piaci kapitalizációjától (mikro, kicsi, közép és nagy), szektorától, és Európán belüli földrajzi elhelyezkedésétől. A látraszóló vagy lekötött betét formájában tartott likvid eszközök és az Európai Megtakarítási Direktíva értelmében kamatnak minősülő jövedelmet fizető hitelviszonyt megtestesítő pénzügyi eszközök aránya nem haladhatja meg az Alap nettó eszközértékének 15%-át. Euró A befektetői az Átvevő Alapban jutnak befektetési jegyekhez a következők szerint: Átvevő Alap Szimulált A 2.12 S B 2.12 S I 0.92 I R (CHF) CHF 2.12 S(CHF) 2 Fedezett svájci frank 2.12 R ($) $ 2.13 S($) 2 Fedezett USD 2.12 Aberdeen Global - Eastern European Equity Fund A Credit Suisse Equity Fund (Lux) Convergence Europe Aberdeen ( Convergence Europe ) és Credit Suisse Equity Fund (Lux) Eastern Europe Aberdeen ( Eastern Europe ) eszközei átadásra kerülnek az Aberdeen Global - Eastern European Equity Fund-nak (az Átvevő Alap ). Az Átvevő Alap még nem került kibocsátásra, az eszköz átadás eredményeként fog elindulni. Az Átvevő Alap befektetési céljának, politikájának és az alapdevizájának részletei az alábbi táblázatban Befektetési cél és Aberdeen Global - Eastern European Equity Fund Az alap befektetési célja hosszú távú abszolút hozam elérése az alap eszközei legalább kétharmadának olyan vállalatok részvényeibe és részvénnyel kapcsolatos értékpapírjaiba történő befektetése által, amelyek bejegyzett irodája Kelet- Európában található, és/vagy olyan vállalatok részvényeibe és részvénnyel kapcsolatos termékeibe, amelyek tevékenységük túlnyomó részét Kelet-Európában folytatják; és/vagy olyan holding vállalatok részvényeibe és részvénnyel kapcsolatos termékeibe, melyek eszközeik túlnyomó többségét olyan vállalatokban tartják, melyek bejegyzett irodája Kelet-Európában található. Az Alap közvetlenül befektethet olyan részvényekbe is, amelyek az Orosz Kereskedési Rendszerben (RTS) vagy a Moszkvai Bankközi Deviza Tőzsdén (MICE) vannak jegyezve, amennyiben olyan vállalatok bocsátották ki azokat, 4

5 Alapdeviza amelyek megfelelnek a fenti kritériumoknak. Az Alap közvetlenül befektethet oroszországi és FÁK országbeli nem szabályozott piaci részvényekbe, de ezek a befektetések nem haladhatják meg az Alap nettó eszközértékének 10%-át. Az Alap letéti jegyeken keresztül is szerezhet közvetett részvénykitettséget. Euró A Convergence Europe alap befektetői az Átvevő Alapban jutnak befektetési jegyekhez a következők szerint: Átvevő Alap Szimulált B 2.12 S Az Eastern Europe alap befektetői az Átvevő Alapban jutnak befektetési jegyekhez a következők szerint: Átvevő Alap Szimulált B 2.15 S I 1.23 I Aberdeen Global - Latin American Equity Fund A Credit Suisse Equity Fund (Lux) Latin America Aberdeen (a ) eszközei átadásra kerülnek az Aberdeen Global - Latin American Equity Fund (az Átvevő Alap ). Az Átvevő Alap még nem került kibocsátásra, az eszköz átadás eredményeként fog elindulni. Az Átvevő Alap befektetési céljának, politikájának és az alapdevizájának részletei az alábbi táblázatban Befektetési cél és Alapdeviza Aberdeen Global - Latin American Equity Fund Az alap befektetési célja hosszú távú abszolút hozam elérése az alap eszközei legalább kétharmadának olyan vállalatok részvényeibe és részvénnyel kapcsolatos értékpapírjaiba történő befektetése által, amelyek bejegyzett irodája Latin- Amerikában található, és/vagy olyan vállalatok részvényeibe és részvénnyel kapcsolatos termékeibe, amelyek tevékenységük túlnyomó részét Latin-Amerikában folytatják; és/vagy olyan holding vállalatok részvényeibe és részvénnyel kapcsolatos termékeibe, melyek eszközeik túlnyomó többségét olyan vállalatokban tartják, melyek bejegyzett irodája Latin-Amerikában található. Dollár A befektetői az Átvevő Alapban jutnak befektetési jegyekhez a következők szerint: Átvevő Alap Szimulált B $ 2.15 S-2 $ 2.19 I $ 1.24 I-2 $ 1.23 Aberdeen Global - Russian Equity Fund 5

6 A Credit Suisse Equity Fund (Lux) Russian Explorer Aberdeen (a ) eszközei átadásra kerülnek az Aberdeen Global - Russian Equity Fund-nak (az Átvevő Alap ). Az Átvevő Alap még nem került kibocsátásra, az eszköz átadás eredményeként fog elindulni. Az Átvevő Alap befektetési céljának, politikájának és az alapdevizájának részletei az alábbi táblázatban Befektetési cél és Alapdeviza Aberdeen Global - Russian Equity Fund Az alap befektetési célja hosszú távú abszolút hozam elérése az alap eszközei legalább kétharmadának olyan vállalatok részvényeibe és részvénnyel kapcsolatos értékpapírjaiba történő befektetése által, amelyek bejegyzett irodája Oroszországban található, és/vagy olyan vállalatok részvényeibe és részvénnyel kapcsolatos termékeibe, amelyek tevékenységük túlnyomó részét Oroszországban folytatják; és/vagy olyan holding vállalatok részvényeibe és részvénnyel kapcsolatos termékeibe, melyek eszközeik túlnyomó többségét olyan vállalatokban tartják, melyek bejegyzett irodája Oroszországban található. Az Alap közvetlenül befektethet olyan részvényekbe is, amelyek az Orosz Kereskedési Rendszerben (RTS) vagy a Moszkvai Bankközi Deviza Tőzsdén (MICE) vannak jegyezve, amennyiben olyan vállalatok bocsátották ki azokat, amelyek megfelelnek a fenti kritériumoknak. Az Alap közvetlenül befektethet oroszországi és FÁK országbeli nem szabályozott piaci részvényekbe, de ezek a befektetések nem haladhatják meg az Alap nettó eszközértékének 10%-át. Az Alap letéti jegyeken keresztül is szerezhet közvetett részvénykitettséget. A évi törvény 41. cikkelye szerint az Alap eszközeinek egy harmadát fektetheti be a FÁK országokban és Kelet-Európában, vagy olyan vállalatokba, amelyek tevékenységük túlnyomó részét ott folytatják. Euró A befektetői az Átvevő Alapban jutnak befektetési jegyekhez a következők szerint: Átvevő Alap Szimulált B 2.19 S I 1.27 I Aberdeen Global - World Resources Fund A Credit Suisse Equity Fund (Lux) Future Energy Aberdeen ( Future Energy ) és Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Resources Aberdeen ( Global Resources ) eszközei átadásra kerülnek az Aberdeen Global - World Resources Fund (az Átvevő Alap ). Az Átvevő Alap még nem került kibocsátásra, az eszköz átadás eredményeként fog elindulni. Az Átvevő Alap befektetési céljának, politikájának és az alapdevizájának részletei az alábbi táblázatban Aberdeen Global - World Resources Fund 6

7 Befektetési cél és Alapdeviza Az alap befektetési célja hosszú távú abszolút hozam elérése az alap eszközei legalább kétharmadának olyan vállalatokba történő befektetésével, amelyek az alábbi anyagok kitermelésével, termelésével,feldolgozásával és kereskedelmével foglalkoznak világszerte: vegyi anyagok, építési anyagok, fémek és egyéb nyersanyagok, fa és papír termékek, konténerek és csomagolás, valamint energiaipari vállalatokba. Az Alap befektethet továbbá olyan vállalatokba, amelyek bevételének meghatározó része a fenti tevékenységek finanszírozásából származik. Dollár Felhívjuk a Future Energy alap befektetőinek a figyelmét, hogy az Átvevő Alap alap dollár, míg a Future Energy alap alap euró. A Future Energy alap befektetői az Átvevő Alapban jutnak befektetési jegyekhez a következők szerint: Átvevő Alap Szimulált B 2.15 S-2 $ 2.10 R (CHF) CHF 2.15 S(CHF) 2 Fedezett svájci 2.10 frank R ($) $ 2.15 S-2 $ 2.10 A Global Resources alap befektetői az Átvevő Alapban jutnak befektetési jegyekhez a következők szerint: Átvevő Alap Szimulált B $ 2.15 S-2 $ 2.10 I $ 1.13 I-2 $ 1.14 R 2.15 S( ) 2 Fedezett euró 2.10 Kockázati profil Az eszköz átadás nem von maga után jelentős változást az egyes részalapok kockázati profiljában. Információ a következő ok befektetői számára: Credit Suisse Equity Fund (Lux) Dividend Europe Aberdeen csak az I befektetői Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Resources Aberdeen csak az I befektetői Credit Suisse Equity Fund (Lux) Latin America Aberdeen csak az I befektetői Tájékoztatjuk a fent említett ok befektetőit, hogy az Aberdeen célja védelem nyújtása a befektetői számára az eszközök átadásának eredményeként a -ben bekövetkező bármilyen növekedéssel szemben. A védelem a október 31-i -jének és az Átvevő Alap szimulált -jének különbségén alapul, feltételezve hogy az eszköz átadás megtörtént október 31-én. Ennek részletei a fenti táblázatban találhatóak. Ennek elérése érdekében az Ön befektetését, amely átkerül a ból, megnöveljük a -ben a befektetői számára egy év alatt felmerülő tervezett növekedés mértékével. A célunk az, hogy az ön befektetésének értékében történő növekedés fedezze a -ben történő egy évre vonatkozó szimulált növekedést. Ennek a gyakorlatban történő elérése függ a költségek valódi szintjétől az Átvevő Alapban, és nem garantált. 7

8 Amennyiben a befektetői visszaváltják a befektetésüket az Átvevő alapban az átkerülés utáni 12 hónapon belül, az Aberdeen igényt tarthat a közvetlenül az átkerülés előtt hozzáadott érték arányos részére. Ebben az esetben a visszaváltáskor az Aberdeen arányosan kevesebb befektetési jegyet vált vissza, vagy megfelelően kiigazítja a visszaváltási árat és tájékoztatja az érintett befektetőt a kiigazításról. Információ a következő ok befektetői számára: Credit Suisse Equity Fund (Lux) Convergence Europe Aberdeen Credit Suisse Equity Fund (Lux) Eastern Europe Aberdeen Credit Suisse Equity Fund (Lux) Future Energy Aberdeen Credit Suisse Equity Fund (Lux) Russian Explorer Aberdeen Tájékoztatjuk a fent említett ok befektetőit, hogy az Aberdeen és a Creit Suisse AG kifizeti a átkerülő eszközei értékének több, mint 0,10%-át meghaladó letétkezelői transzfer költséget. Tájékoztatjuk befektetőinket, hogy a az Átvevő Alapban, amelyhez a befektetők átkerülnek, várhatóan alacsonyabb lesz mint a jelenlegi, a október 31-i -je és az Átvevő Alap szimulált -je alapján, feltételezve hogy az eszköz átadás megtörtént október 31-én. Ennek részletei a fenti táblázatban találhatóak. Információ a következő ok befektetői számára: Credit Suisse Equity Fund (Lux) Dividend Europe Aberdeen csak az A, B, R(CHF) és R($) ok befektetői Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Resources Aberdeen csak a B és R ok befektetői Credit Suisse Equity Fund (Lux) Latin America Aberdeen csak az I befektetői Tájékoztatjuk befektetőinket, hogy a az Átvevő Alapban, amelyhez a befektetők átkerülnek, várhatóan alacsonyabb lesz mint a jelenlegi, a október 31-i -je és az Átvevő Alap szimulált -je alapján, feltételezve hogy az eszköz átadás megtörtént október 31-én. Ennek részletei a fenti táblázatban találhatóak. Luxembourg, június 18. Aberdeen Global Services S.A. (as Management Company of Aberdeen Global) 8