Aberdeen Sterling Aggregate Bond Fund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Aberdeen Sterling Aggregate Bond Fund"

Átírás

1 Credit Suisse Fund Management S.A. Société Anonyme, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B Mint a Credit Suisse Bond Fund (Lux) jelenlegi alapkezelője Aberdeen Global Services S.A. Société Anonyme, 2b rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B Mint az Aberdeen Global és Aberdeen Global II alapkezelője Tájékoztatás a Credit Suisse Bond Fund (Lux) (az Alap ) befektetőinek A Credit Suisse Fund Management S.A. (az Alapkezelő ) és az Aberdeen Global Services S.A. közös tájékoztatása Miután a Credit Suisse eladta hagyományos alapkezelési üzletágának egy részét az Aberdeen Asset Management PLC-nek az Aberdeen csoportban szerzett részesedésért cserében (a tranzakció ), ezúton tájékoztatjuk az alábbi részalapok (a Részalapok ) befektetőit, hogy az Alapkezelő Igazgatóságának határozata alapján szeptember 24-én a Részalapokat beolvasztják az Aberdeen Global és Aberdeen Global II részalapjaiba a Részalapok eszközeinek és forrásainak átadásával az alábbiak szerint. Az Aberdeen Global és Aberdeen Global II alapokat az Aberdeen Asset Management PLC ( Aberdeen ) csoport kezeli, amelynek leányvállalatai jelenleg a Részalapok befektetői tanácsadói. Megszűnő alap Credit Suisse Bond Fund (Lux) Emerging Markets Aberdeen Átvevő alap Aberdeen Global Emerging Markets Bond Fund Credit Suisse Bond Fund (Lux) Aberdeen Global II Aberdeen Sterling Aggregate Bond Fund Asia Aberdeen Asia Fixed Income Fund Aus$ Aberdeen Australian Dollar Bond Fund Can$ Aberdeen Canadian Dollar Bond Fund Convert Europe Aberdeen Convertible Europe Fund Emerging Europe Aberdeen Emerging Europe Fixed Income Fund Euro Aberdeen Euro Government Bond Fund High Yield Euro Aberdeen Euro High Yielding Fixed Income Fund Short-Term Euro Aberdeen Short Term Euro Bond Fund Short-Term US$ Aberdeen Short Term US Dollar Bond Fund US$ Aberdeen US Dollar Bond Fund Az Aberdeen Global-ról és Aberdeen Global II-ről, illetve a javasolt eszköz átadásról az alábbiakban adunk tájékoztatást. Felhívjuk a befektetők figyelmét, hogy az eszköz átadást követően a Credit Suisse Fund Management S.A., mint a részalapok Alapkezelője, a Credit Suisse Asset Management Fund Service (Luxembourg) S.A., mint a Részalapok központi adminisztrátora és a Credit Suisse (Luxembourg) S.A., mint a részalapok letétkezelője megszüntetik ez irányú tevékenységüket szeptember 24-gyel Az eszköz átadás valamennyi költségét a Credit Suisse AG és az Aberdeen viseli, beleértve a jogi, könyvelési, letétkezelési és egyéb adminisztrációs költségeket. Az eszköz átadás korrektsége érdekében a megszűnő alapok szeptember 24-én számított nettó eszközértékét módosítani fogják, hogy tükrözzék a megszűnő és átvevő alapok értékelési módszerében és értékelési pontjaiban fennálló különbségeket, valamint, hogy beleszámítsák a teljes költség mutató védelmet és a letétkezelői transzfer költség levonását az átvevő alap egyes részalapjainál, a továbbiakban részletezettek szerint. A teljes költség mutató magában foglalja a megszűnő alap alapkezelői díját és az egyéb, működéshez kapcsolódó díjakat, mint jogi, könyvvizsgálói, letétkezelői, nyilvántartási és egyéb állandó díjakat. A befektetési jegyek szeptember 24-én kerülnek átváltásra az adott megszűnő részalap módosított egy jegyre jutó eszközértéke 1

2 és az átvevő részalap szeptember 24-én számított egy jegyre jutó eszközértéke alapján. A befektetési jegy tulajdonosokat ennek megfelelően fogják tájékoztatni. Felhívjuk a befektetők figyelmét, hogy a megszűnő alap módosított egy jegyre jutó eszközértéke eltérhet az utolsó közzétett forgalmazási eszközértéktől. A tervezett eszközátadás adózási kötelezettséget keletkeztethet a befektetési jegy tulajdonos számára, a lakhelye, tartózkodási helye vagy állampolgársága szerinti ország adózási rendszerétől függően. A befektetőknek maguknak kell tájékozódniuk adózási helyzetükről, és javasoljuk, hogy konzultáljanak adótanácsadójukkal. A megszűnő részalapok befektetési jegyeinek kibocsátását szeptember 13-tól felfüggesztik. A megszűnő részalapokba jegyzési és átváltási megbízásokat szeptember 13-án 15 óráig fogadnak el. A befektetők szeptember 21-én 15 óráig válthatnak vissza a megszűnő részalapokból, azaz szeptember 21-én 15 óráig adhatnak visszaváltási megbízásokat, amelyeket díjmentesen fognak kezelni. A szeptember 21-én 15 óra után beérkező visszaváltási megbízásokat nem fogják teljesíteni. Ezeket a visszaváltási megbízásokat szeptember 27-én, vagy ezt követően a megfelelő átvevő részalapból, az Aberdeen Global Services S.A-nak kell benyújtani. Az Aberdeen Global Emerging Markets Bond Fund forgalmazását szeptember 24-én és 27-én felfüggesztik, míg az Aberdeen Global II Sterling Aggregate Bond Fund forgalmazását szeptember 23- án és 24-én függesztik fel. Felhívjuk a befektetők figyelmét, hogy Aberdeen Global Emerging Markets Bond Fund befektetési jegyeire adott, szeptember 23-án 13 óra után beérkezett jegyzési, visszaváltási és átváltási megbízásokat szeptember 28-i áron fogják teljesíteni. Felhívjuk továbbá a befektetők figyelmét, hogy az Aberdeen Global II Sterling Aggregate Bond Fund befektetési jegyeire adott, szeptember 22-én 17 óra után beérkezett jegyzési, visszaváltási és átváltási megbízásokat szeptember 28-i áron fogják teljesíteni. A megszűnő Credit Suisse Bond Fund (Lux) Emerging Markets Aberdeen befektetési jegy tulajdonosainak figyelmébe ajánljuk, hogy az átvevő Aberdeen Global Emerging Markets Bond Fund esetében a forgalmazási határidő 13 óra valamennyi forgalmazási napon (az Aberdeen Global értékesítési tájékoztatójában meghatározottak szerint) és az átvevő részalap nettó eszközértékét 13 órakor állapítják meg A többi érintett részalap befektetési jegy tulajdonosait tájékoztatjuk, hogy az átvevő Aberdeen Global II részalapok forgalmazási határideje 17 óra valamennyi forgalmazási napon (az Aberdeen Global II értékesítési tájékoztatójában meghatározottak szerint) és az átvevő részalapok nettó eszközértékét a rákövetkező forgalmazási napon 11 órakor állapítják meg Azok a befektetők, akik nem értenek egyet a tervezett eszköz átadással szeptember 21-én 15 óráig díjmentesen visszaválthatják befektetési jegyeiket. A Credit Suisse Bond Fund (Lux) Emerging Markets Aberdeen R CZK befektetési jegy osztálya megszűnik szeptember 21-én, és a befektetési jegyek visszaváltásának ellenértékét a szeptember 22-én számított egy jegyre jutó eszközértéken, szeptember 24-i értéknappal írják jóvá a vonatkozó letétkezelők/ügyfelek számláján. Valamennyi befektető díjmentesen megszerezheti az Aberdeen Global és Aberdeen Global II Értékesítési tájékoztatóját, Egyszerűsített tájékoztatóját és az Aberdeen Global és Aberdeen Global II Alapító okiratát az Aberdeen Global Services S.A. székhelyén (2b, rue Albert Borschette, L Luxembourg). Az Értékesítési tájékoztató és az Egyszerűsített tájékoztató megtalálható továbbá a oldalon. Luxembourg, augusztus 20. Credit Suisse Fund Management S.A. Credit Suisse (Luxembourg) S.A. Aberdeen Global Services S.A. Az Aberdeen Global Services S.A., mint az Aberdeen Global alap alapkezelőjének tájékoztatása A fenti változásokkal kapcsolatban az Aberdeen Global Services S.A. az alábbi tájékoztatást adja a befektetőknek: 2

3 Tájékoztatás az Aberdeen Global alapról csbf_publ_subfunds-transfer_hu_világgazdaság_ doc Jogi forma és az esernyő alap szabályozási helyzete Alapkezelő, Transzfer Agent Domiciliary Agent és Nyilvántartó Letétkezelő adminisztrátor és Listing Agent Vagyonkezelő és Globális Forgalmazó Kifizető Árazás Minimum befektetés Változó tőkéjű befektetési társaság ( SICAV ), amely február 25-én jött létre Luxembourg-ban, a luxembourgi jog és a 85/611/EC Európai direktíva szerint. A Commission de Surveillance du Secteur Financier engedélyezte, mint kollektív befektetési vállalkozást áruházható értékpapírokban a december 20 törvény I. része szerint. Aberdeen Global Services S.A., 2b, rue Albert Borschette, L Luxembourg BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch 33, rue de Gasperich, L-1085 Hesperange Aberdeen International Fund Managers Limited Rooms 26-05/06, 26th Floor, Alexandra House, 18 Chater Road, Central, Hong Kong State Street Bank Luxembourg S.A. 49, Avenue J. F. Kennedy, L-1855 Luxembourg Napi árazás közép-európai idő szerint kor (forward árazás alapján) Egy ár kerül meghatározásra. A, C, D, E és S befektetési jegy ok Első befektetés 1,500 USD, vagy ennek megfelelő deviza További befektetések 1,500 USD, vagy ennek megfelelő deviza A C és S ok vásárlásának további feltétele egy megfelelő szerződés megléte a Vagyonkezelővel, vagy annak kapcsolt vállalkozásával I, N és Z ok Első befektetés 1,000,000 USD, vagy ennek megfelelő deviza, valamint hogy a befektető intézményi befektetőnek minősüljön és egy megfelelő szerződés megléte a Vagyonkezelővel, vagy annak kapcsolt vállalkozásával. További befektetések 10,000 USD Tájékoztatás az Aberdeen Global II alapról Jogi forma és az esernyő alap szabályozási helyzete Alapkezelő, Transzfer Agent Domiciliary Agent és Nyilvántartó Letétkezelő adminisztrátor és Listing Agent Vagyonkezelő és Globális Forgalmazó Változó tőkéjű befektetési társaság ( SICAV ), amely február 25-én jött létre Luxembourg-ban, a luxembourgi jog és a 85/611/EC Európai direktíva szerint. A Commission de Surveillance du Secteur Financier engedélyezte, mint kollektív befektetési vállalkozást áruházható értékpapírokban a december 20 törvény I. része szerint. Aberdeen Global Services S.A., 2b, rue Albert Borschette, L Luxembourg BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch 33, rue de Gasperich, L-1085 Hesperange Aberdeen International Fund Managers Limited Rooms 26-05/06, 26th Floor, Alexandra House, 18 Chater Road, Central, 3

4 Kifizető Árazás Minimum befektetés Hong Kong State Street Bank Luxembourg S.A. 49, Avenue J. F. Kennedy, L-1855 Luxembourg Napi árazás közép-európai idő szerint kor (forward árazás alapján) Egy ár kerül meghatározásra. A, C, D, és E befektetési jegy ok Első befektetés 1,500 USD, vagy ennek megfelelő deviza További befektetések 1,500 USD, vagy ennek megfelelő deviza A C vásárlásának további feltétele egy megfelelő szerződés megléte a Vagyonkezelővel, vagy annak kapcsolt vállalkozásával I, J, K és Z ok Első befektetés 1,000,000 USD, vagy ennek megfelelő deviza, valamint hogy a befektető intézményi befektetőnek minősüljön és egy megfelelő szerződés megléte a Vagyonkezelővel, vagy annak kapcsolt vállalkozásával. További befektetések 10,000 USD A befektetők az Értékesítési tájékoztatóból és az Egyszerűsített tájékoztatóból ismerhetik meg az Aberdeen Global és Aberdeen Global II alapok alapvető jellegzetességeit, amelyek az Aberdeen Global Services S.A-tól szerezhetőek be, vagy megtalálhatók a oldalon Befektetési alapok céljai és befektetési jegy ok Aberdeen Global Emerging Markets Bond Fund A Credit Suisse Bond Fund (Lux) Emerging Markets Aberdeen (a ) eszközei átadásra kerülnek az Aberdeen Global Emerging Markets Bond Fund-nak (az Átvevő Alap ). Aberdeen Global Emerging Markets Bond Fund Az alap befektetési célja hosszú távú abszolút hozam elérése az alap eszközei legalább kétharmadának olyan kötvényekbe történő befektetése által, amelyek kibocsátói olyan vállalatok, amelyek székhelye egy feltörekvő piaci országban van, vagy ezen országok állami/államhoz kapcsolódó szervei. Dollár A befektetői az Átvevő Alapban jutnak befektetési jegyekhez a következők szerint: devizája Átvevő Alap devizája Szimulált B $ 1.66 A-2 $ 1.71 I $ 0.90 I-2 $ 1.17 R (CHF) CHF 1.66 A(CHF) - CHF fedezett R ( ) 1.66 A( ) - 2 Euro fedezett 1.71 Aberdeen Global II Asia Fixed Income Fund 4

5 A Credit Suisse Bond Fund (Lux) Asia Aberdeen (a ) eszközei átadásra kerülnek az Aberdeen Global II Asia Fixed Income Fun-nak (az Átvevő Alap ). Az Átvevő Alap még nem került kibocsátásra, az eszköz átadás eredményeként fog elindulni. Aberdeen Global II Asia Fixed Income Fund ázsiai kibocsátók befektetési besorolású és befektetési szint alatti besorolású kötvényeibe és kötvény jellegű értékpapírjaiba történő befektetése által. Befektetési Az alap eszközeinek túlnyomó részét ázsiai kibocsátók befektetési besorolású és befektetési szint alatti besorolású kötvényeibe és kötvény jellegű értékpapírjaiba fekteti be, amelyeket egy elismert piacon jegyeznek, vagy OTC forgalomban kereskednek. Az Alap befektetési besorolású és befektetési szint alatti besorolású kötvényekbe és kötvény jellegű értékpapírokba fektet be, amelyeket egy ázsiai ország kormánya, ázsiai székhelyű nemzetközi intézmény vagy kormányhoz kapcsolódó intézmény bocsátott ki, vagy kibocsátói olyan vállalatok, amelyek bejegyzett irodája egy ázsiai országban található, és/vagy olyan vállalatok, amely tevékenységük túlnyomó részét egy ázsiai országban folytatják; és/vagy olyan holding vállalatok, melyek eszközeik túlnyomó többségét olyan vállalatokban tartják, melyek bejegyzett irodája Ázsiában található. Az Alap a nettó eszközérték 100%-áig szerezhet kitettséget az alapdevizanemtől eltérő devizában. Az Alap származtatott ügyleteken keresztül nettó rövid pozíciót alakíthat ki az alapdevizanemtől eltérő devizákban. A teljes nettó rövid pozíció devizanemenként nem haladhatja meg az Alap nettó eszközértékének 10%-át, és összesítve az Alap nettó eszközértékének 40%-át. Az Alap egy kibocsátásból maximum 10%-ot tarthat, ha a kibocsátó egy kormány, nemzetközi intézmény vagy kormányhoz kapcsolódó intézmény. Az Alap maximum 5%-ot tarthat egy kibocsátásból, amennyiben a kibocsátó egy vállalat. Az Alap a nettó eszközérték 20%-áig fektethet be eszközzel vagy jelzáloggal fedezett értékpapírokba. Dollár A befektetői az Átvevő Alapban jutnak befektetési jegyekhez a következők szerint: devizája Átvevő Alap devizája Szimulált A $ 1.41 A-1 $ 1.51 B $ 1.40 A-2 $ 1.51 I $ 0.90 I-2 $ 0.97 R ( ) 1.40 A( ) - 2 Euro fedezett 1.51 Aberdeen Global II Australian Dollar Bond Fund A Credit Suisse Bond Fund (Lux) Aus$ Aberdeen (a ) eszközei átadásra kerülnek az Aberdeen Global II Australian Dollar Bond Fund-nak (az Átvevő Alap ). Az Átvevő Alap még nem került kibocsátásra, az eszköz átadás eredményeként fog elindulni. 5

6 Aberdeen Global II Australian Dollar Bond Fund ausztrál dollárban denominált befektetési besorolású kötvényekbe és kötvény jellegű értékpapírokba történő befektetése által. Befektetési Az alap eszközeinek túlnyomó részét ausztrál dollárban denominált befektetési besorolású kötvényekbe és kötvény jellegű értékpapírokba fekteti be, amelyeket egy elismert piacon jegyeznek, vagy OTC forgalomban kereskednek. Az alap befektethet ausztrál dollárban denominált kormányzati, vagy nem-kormányzati befektetési besorolású kötvényekbe és kötvény jellegű értékpapírokba, eszközei egy részét azonban mindenképpen kormányzati kötvényekbe fekteti be. Az Alapnak alapvetően ausztrál dollárban van kitettsége. Az Alap a nettó eszközérték maximum 10%-áig fektethet be befektetési szint alatti besorolású kötvényekbe és kötvény jellegű értékpapírokba. Amennyiben egy értékpapírt a vásárlást követően értékelnek le befektetési szint alá, akkor csak abban az esetben adják el, ha a befektetési tanácsadó szerint ez szolgálja a legjobban a befektetési jegy tulajdonosok érdekét. Az Alap a nettó eszközérték 20%-áig fektethet be eszközzel vagy jelzáloggal fedezett értékpapírokba. Ausztrál dollar A befektetői az Átvevő Alapban jutnak befektetési jegyekhez a következők szerint: Átvevő Alap devizája Szimulált A AUS$ 1.06 A-1 AUS$ 1.09 B AUS$ 1.06 A-2 AUS$ 1.09 Aberdeen Global II Canadian Dollar Bond Fund A Credit Suisse Bond Fund (Lux) Can$ Aberdeen (a ) eszközei átadásra kerülnek az Aberdeen Global II Canadian Dollar Bond Fund (az Átvevő Alap ). Az Átvevő Alap még nem került kibocsátásra, az eszköz átadás eredményeként fog elindulni. Aberdeen Global II Canadian Dollar Bond Fund kanadai dollárban denominált befektetési besorolású kötvényekbe és kötvény jellegű értékpapírokba történő befektetése által. Befektetési Az alap eszközeinek túlnyomó részét kanadai dollárban denominált befektetési besorolású kötvényekbe és kötvény jellegű értékpapírokba fekteti be, amelyeket egy elismert piacon jegyeznek, vagy OTC forgalomban kereskednek. Az alap befektethet kanadai dollárban denominált kormányzati, vagy nem-kormányzati befektetési besorolású kötvényekbe és kötvény jellegű értékpapírokba, eszközei egy 6

7 részét azonban mindenképpen kormányzati kötvényekbe fekteti be. Az Alapnak alapvetően kanadai dollárban van kitettsége. Az Alap a nettó eszközérték maximum 10%-áig fektethet be befektetési szint alatti besorolású kötvényekbe és kötvény jellegű értékpapírokba. Amennyiben egy értékpapírt a vásárlást követően értékelnek le befektetési szint alá, akkor csak abban az esetben adják el, ha a befektetési tanácsadó szerint ez szolgálja a legjobban a befektetési jegy tulajdonosok érdekét. Az Alap a nettó eszközérték 20%-áig fektethet be eszközzel vagy jelzáloggal fedezett értékpapírokba. Kanadai dollar A befektetői az Átvevő Alapban jutnak befektetési jegyekhez a következők szerint: Átvevő Alap devizája Szimulált A CAN$ 1.06 A-1 CAN$ 1.09 B CAN$ 1.06 A-2 CAN$ 1.09 I CAN$ 0.50 J-2 CAN$ 0.65 Aberdeen Global II Convertible Europe Fund A Credit Suisse Bond Fund (Lux) Convert Europe Aberdeen (a ) eszközei átadásra kerülnek az Aberdeen Global II Convertible Europe Fund (az Átvevő Alap ). Az Átvevő Alap még nem került kibocsátásra, az eszköz átadás eredményeként fog elindulni. Aberdeen Global II Convertible Europe Fund európai kibocsátók befektetési besorolású és befektetési szint alatti besorolású átváltható kötvényeibe történő befektetése által. Befektetési Az Alap a befektetési cél eléréséhez európai székhelyű nyilvános, félig nyilvános, és zártkörű kibocsátók által kibocsátott átváltható kötvényekbe, átváltható note-okba, warrant kötvényekbe, kötvény-opciókba (warrant) és hasonló opciós joggal rendelkező értékpapírokba fektet be. A warrantokba történő befektetés nem haladhatja meg az Alap nettó eszközértékének 15%-át. A nem euróban történt befektetést nem lehet az euróval szemben fedezni. Az Alap eszközeinek többségét befektetési szint alatti besorolású értékpapírokba fektetheti be. Amennyiben egy értékpapírt a vásárlást követően értékelnek le befektetési szint alá, akkor csak abban az esetben adják el, ha a befektetési tanácsadó szerint ez szolgálja a legjobban a befektetési jegy tulajdonosok érdekét. euró A befektetői az Átvevő Alapban jutnak befektetési jegyekhez a következők szerint: Átvevő Alap devizája Szimulált B 1.37 A I 0.87 I

8 Aberdeen Global II Emerging Europe Fixed Income Fund csbf_publ_subfunds-transfer_hu_világgazdaság_ doc A Credit Suisse Bond Fund (Lux) Emerging Europe Aberdeen (a ) ezsközei átadásra kerülnek az Aberdeen Global II Emerging Europe Fixed Income Fund (az Átvevő Alap ). Az Átvevő Alap még nem került kibocsátásra, az eszköz átadás eredményeként fog elindulni. Aberdeen Global II Emerging Europe Fixed Income Fund feltörekvő piaci európai kibocsátók (beleértve a FÁK országokat) bármilyen hitelbesorolású kötvényeibe történő befektetés révén. Befektetési Az Alap eszközei túlnyomó részét befektetési besorolású és befektetési szint alatti besorolású kötvényekbe és kötvény jellegű értékpapírokba fekteti be, amelyek kibocsátói egy feltörekvő piaci európai országban vannak (beleértve a FÁK országokat). Az Alap kötvényekbe és kötvény jellegű értékpapírokba fektet be, amelyeket egy ázsiai ország kormánya, ázsiai székhelyű nemzetközi intézmény vagy kormányhoz kapcsolódó intézmény bocsátott ki, vagy kibocsátói olyan vállalatok, amelyek bejegyzett irodája egy ázsiai országban található, és/vagy olyan vállalatok, amely tevékenységük túlnyomó részét egy ázsiai országban folytatják; és/vagy olyan holding vállalatok, melyek eszközeik túlnyomó többségét olyan vállalatokban tartják, melyek bejegyzett irodája Ázsiában található. befektetési többségének feltörekvő piaci európai kibocsátók (beleértve a FÁK országokat) bármilyen hitelbesorolású kötvényeibe történő befektetés révén. Az Alap kötvényekbe és kötvény jellegű értékpapírokba fektet be, amelyeket egy olyan állam (beleértve a FÁK országokat), nemzetközi intézmény vagy állami szerv bocsátott ki, amely egy feltörekvő értékpapírpiaccal rendelkező európai országban található, vagy amelyek kibocsátói olyan vállalatok, amelyek bejegyzett irodája egy feltörekvő értékpapírpiaccal rendelkező európai országban (beleértve FÁK országok) található, és/vagy olyan vállalatok, amely tevékenységük túlnyomó részét egy feltörekvő értékpapírpiaccal rendelkező európai (beleértve FÁK országokat) országban folytatják; és/vagy olyan holding vállalatok, melyek eszközeik túlnyomó többségét olyan vállalatokban tartják, melyek bejegyzett irodája egy feltörekvő értékpapírpiaccal rendelkező európai országban található. Az alap közvetlenül fektethet olyan kötvénybe és kötvény jellegú értékpapírokba, amelyeket az Ororsz Kereskedési Rendszerben (Russian Trading System RTS) vagy a Moszkvai Bankközi Deviza Tőzsdén (Moscow Interbank Currency Exchange - MICEX) kereskednek és/vagy közvetlenül befektethet olyan kötvényekbe és kötvény jellegű értékpapírokba, amelyeket Oroszországon kívüli szabályozott piacon jegyeznek és/vagy kereskednek, és amelyeket olyan kibocsátók bocsátanak ki, melyek megfelelnek a fenti követelményeknek. Az Alap közvetlenül befektethet értékpapírokba Oroszországban és a FÁK országokban található szabályozatlan piacokon, de ezek a befektetések az Alap nettó eszközértékének legfeljebb 10%-át tehetik ki. Az alap szintén rendelkezhet közvetett részvénykitettséggel letéti jegyeken (depository receipt) keresztül. Az alap szintén befektethet euróban kibocsátott és/vagy egy Tagállam által garantált kötvényekbe és más bármilyen hitelminőségű kötvénybe és kötvény jellegű értékpapírba, melyeket szuverén államok vagy azok ügynökségei illetve intézményei bocsátottak ki vagy garantálnak, valamint amelyeket nem feltörekvő piaci országokban található nem-állami személyek bocsátottak ki. Az alap elsősorban olyan eszközökbe fektet, amelyek a Tagállamok devizáiban (főleg 8

9 euróban) vagy az európai feltörekvő piacok (beleértve a FÁK országokat) helyi devizáiban denomináltak. Az alap európai és a FÁK feltörekvő értékpapírpiaci befektetései alapvetően a következőket foglalják magukban: (i) értékpapírosított hitelek és szuverén kormányok illetve azok ügynökségei illetve szervezetei által garantált értékpapírok (ii) pénzügyi derivatív eszközök, mint például credit default swap-ok (CDS) és interest rate swap-ok (IRS), forward devizaügyletek, put és call opciók és kötvény future-ök, melyeknek értéke az ilyen értékpapírosított hitelek, kötvények és hitelt megtestesítő értékpapírok árától függ. Az értékpapírosított hitelek és kötvények, amelybe az Alap fektet, lehetnek egy fő devizában, mint az amerikai dollár vagy az euró, illetve lehetnek egy helyi devizában denomináltak. Az értékpapírosított hitelek és kötvények, amelyeket helyi devizában denomináltak, egy fő deviza értékéhez lehetnek kötve. Euro Továbbá tájékoztatjuk a befektetőit, hogy a pal ellentétben, az Átvevő Alap nem korlátozza oroszországi befektetéseit az Átvevő Alap nettó eszközeinek 10%-ára, sem a befektetések kibocsátóinak típusát, sem a Szovjetunió azon utódállamaiba történő befektetést, amelyeket már nem tekintenek közép- és kelet-európai országnak. A befektetői az Átvevő Alapban jutnak befektetési jegyekhez a következők szerint: Transferring Unitholders will receive Shares in the Átvevő Alap as follows: Átvevő Alap devizája Szimulált B 1.36 A I 0.86 I Aberdeen Global II Euro Government Bond Fund A Credit Suisse Bond Fund (Lux) Euro Aberdeen (a ) ezsközei átadásra kerülnek az Aberdeen Global II Euro Government Bond Fund (az Átvevő Alap ). Az Átvevő Alap még nem került kibocsátásra, az eszköz átadás eredményeként fog elindulni. Aberdeen Global II Euro Government Bond Fund euróban denominált befektetési besorolású kötvényekbe és kötvény jellegű értékpapírokba történő befektetése által. Befektetési Az alap eszközeinek túlnyomó részét euróban denominált befektetési besorolású kötvényekbe és kötvény jellegű értékpapírokba fekteti be, amelyeket egy elismert piacon jegyeznek, vagy OTC forgalomban kereskednek. Az alap befektethet euróban denominált kormányzati, vagy nem-kormányzati befektetési besorolású kötvényekbe és kötvény jellegű értékpapírokba. Az Alapnak alapvetően euróban van kitettsége. Az Alap a nettó eszközérték maximum 10%-áig fektethet be befektetési szint alatti besorolású kötvényekbe és kötvény jellegű értékpapírokba. Amennyiben egy értékpapírt a vásárlást követően értékelnek le befektetési szint alá, akkor csak abban az esetben adják el, ha a befektetési tanácsadó szerint ez szolgálja a legjobban a befektetési jegy tulajdonosok érdekét. Az Alap a nettó eszközérték 20%-áig fektethet be eszközzel vagy jelzáloggal fedezett értékpapírokba. 9

10 Euro A befektetői az Átvevő Alapban jutnak befektetési jegyekhez a következők szerint: Átvevő Alap devizája Szimulált A 1.06 A B 1.06 A I 0.65 J Aberdeen Global II Euro High Yielding Fixed Income Fund A Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield Euro Aberdeen (a ) eszközei átkerülnek Aberdeen Global II Euro High Yielding Fixed Income Fundhoz (az Átvevő Alap ). Az Átvevő Alap még nem került kibocsátásra, az eszköz átadás eredményeként fog elindulni. Aberdeen Global II Euro High Yielding Fixed Income Fund Az alap befektetési célja abszolút hozam elérése az Alap eszközei legnagyobb részének euróban denominált nem kormányzati, befektetési besorolás alatti kötvényekbe és kötvény jellegű értékpapírokba történő befektetése által. Befektetési Az alap eszközeinek legnagyobb részét olyan euróban denominált nem kormányzati, nem befektetési besorolású kötvények és kötvény típusú értékpapírokba fektetik, melyeket egy elismert piacon jegyeznek vagy OTC forgalomban kereskednek. Az alap eszközeinek legnagyobb részét euróban denominált nem befektetési besorolású kötvényekbe és kötvény típusú értékpapírokba fektetik. Az alap befektetései bármilyen hitelminőséggel rendelkezhetnek, és tartalmazhatnak olyan értékpapírokat, amelyek jelenleg nem fizetnek kamatot és olyanokat, melyek fizetésképtelenek a megvásárlás után. Az alap időről időre alkalmazhat defenzív pozíciót válaszolva a rendkívül kedvezőtlen i, gazdasági vagy kötvénypiaci eseményekre, melynek során az Alap eszközeinek akár 100%-át tarthatja likvid eszközökben, magában foglalva olyan rövid távú kötvényt és kötvény jellegű értékpapírokat, melyeket egy elismert piacon jegyeznek vagy OTC forgalomban kereskednek. Euro A befektetői az Átvevő Alapban jutnak befektetési jegyekhez a következők szerint: Átvevő Alap devizája Szimulált B 1.36 A I 0.86 I Aberdeen Global II Short Term Euro Bond Fund A Credit Suisse Bond Fund (Lux) Short-Term Euro Aberdeen (a ) eszközei átkerülnek Aberdeen Global II Short Term Euro Bond Fundhoz (az Átvevő Alap ). Az Átvevő Alap még nem került kibocsátásra, az eszköz átadás eredményeként fog elindulni. 10

11 Aberdeen Global II Short Term Euro Bond Fund Az Alap befektetési célja magas rendszeres jövedelem elérése euróban az eszközök értékének és a magas fokú likviditás megtartása mellett. Befektetési Az alap eszközeinek nagy részét - a kockázat megosztás alapelvének megfelelően rövid futamidejű vagy rövid hátralévő futamidejű euróban denominált kötvényekbe és kötvénnyel kapcsolatos értékpapírokba fektetik. Az Alap a nettó eszközérték 20%-áig fektethet be eszközzel vagy jelzáloggal fedezett értékpapírokba. Euro A befektetői az Átvevő Alapban jutnak befektetési jegyekhez a következők szerint: Átvevő Alap devizája Szimulált A 1.06 A B 1.06 A P 0.59 J Aberdeen Global II Short Term US Dollar Bond Fund A Credit Suisse Bond Fund (Lux) Short-Term US$ Aberdeen (a ) eszközei átkerülnek az Aberdeen Global II Short Term US Dollar Bond Fundhoz (az Átvevő Alap ). Az Átvevő Alap még nem került kibocsátásra, az eszköz átadás eredményeként fog elindulni. Aberdeen Global II Short Term US Dollar Bond Fund Az Alap befektetési célja magas rendszeres jövedelem elérése amerikai dollárban az eszközök értékének és a magas fokú likviditás megtartása mellett. Befektetési Az alap eszközeinek nagy részét - a kockázat megosztás alapelvének megfelelően rövid futamidejű vagy rövid hátralévő futamidejű amerikai dollárban denominált kötvényekbe és kötvénnyel kapcsolatos értékpapírokba fektetik. Az Alap a nettó eszközérték 20%-áig fektethet be eszközzel vagy jelzáloggal fedezett értékpapírokba. Dollár A befektetői az Átvevő Alapban jutnak befektetési jegyekhez a következők szerint: Átvevő Alap devizája Szimulált A $ 1.09 A-1 $ 1.06 B $ 1.09 A-2 $ 1.06 D $ 0.06 Z-2 $ 0.12 Aberdeen Global II Sterling Aggregate Bond Fund A Credit Suisse Bond Fund (Lux) Aberdeen (a ) eszközei átadásra kerülnek az Aberdeen Global II Sterling Aggregate Bond Fund (az Átvevő Alap ). 11

12 Aberdeen Global II Sterling Aggregate Bond Fund angol fontban denominált befektetési besorolású kötvényekbe és kötvény jellegű értékpapírokba történő befektetése által. Befektetési Az alap eszközeinek túlnyomó részét angol fontban denominált befektetési besorolású kötvényekbe és kötvény jellegű értékpapírokba fekteti be, amelyeket egy elismert piacon jegyeznek, vagy OTC forgalomban kereskednek. Az alap befektethet kanadai dollárban denominált kormányzati, vagy nem-kormányzati befektetési besorolású kötvényekbe és kötvény jellegű értékpapírokba, eszközei egy részét azonban mindenképpen nem-kormányzati kötvényekbe fekteti be. Az Alapnak alapvetően angol fontban van kitettsége. Az Alap a nettó eszközérték maximum 10%-áig fektethet be befektetési szint alatti besorolású kötvényekbe és kötvény jellegű értékpapírokba. Amennyiben egy értékpapírt a vásárlást követően értékelnek le befektetési szint alá, akkor csak abban az esetben adják el, ha a befektetési tanácsadó szerint ez szolgálja a legjobban a befektetési jegy tulajdonosok érdekét. Angol font A befektetői az Átvevő Alapban jutnak befektetési jegyekhez a következők szerint: devizája Átvevő Alap devizája Szimulált A 1.06 A B 1.06 A I 0.66 J Aberdeen Global II US Dollar Bond Fund A Credit Suisse Bond Fund (Lux) US$ Aberdeen (a ) eszközei átadásra kerülnek az Aberdeen Global II US Dollar Bond Fund (az Átvevő Alap ). Az Átvevő Alap még nem került kibocsátásra, az eszköz átadás eredményeként fog elindulni. Aberdeen Global II US Dollar Bond Fund dollárban denominált befektetési besorolású kötvényekbe és kötvény jellegű értékpapírokba történő befektetése által. Befektetési Az alap eszközeinek túlnyomó részét dollárban denominált befektetési besorolású kötvényekbe és kötvény jellegű értékpapírokba fekteti be, amelyeket egy elismert piacon jegyeznek, vagy OTC forgalomban kereskednek. Az alap befektethet dollárban denominált kormányzati, vagy nem-kormányzati befektetési besorolású kötvényekbe és kötvény jellegű értékpapírokba, eszközei egy 12

13 részét azonban mindenképpen kormányzati kötvényekbe fekteti be. Az Alapnak alapvetően dollárban van kitettsége. Az Alap a nettó eszközérték maximum 10%-áig fektethet be befektetési szint alatti besorolású kötvényekbe és kötvény jellegű értékpapírokba. Amennyiben egy értékpapírt a vásárlást követően értékelnek le befektetési szint alá, akkor csak abban az esetben adják el, ha a befektetési tanácsadó szerint ez szolgálja a legjobban a befektetési jegy tulajdonosok érdekét. Az Alap a nettó eszközérték 20%-áig fektethet be eszközzel vagy jelzáloggal fedezett értékpapírokba. dollár A befektetői az Átvevő Alapban jutnak befektetési jegyekhez a következők szerint: devizája Átvevő Alap devizája Szimulált A $ 1.06 A-1 $ 1.06 B $ 1.06 A-2 $ 1.06 I $ 0.66 J-2 $ 0.62 Kockázati jellemzők Az eszközök átkerülése nem okoz jelentős változást a kockázati jellemzőkben a részalap számára. Kockázatkezelési folyamat Az Aberdeen Global II-re vonatkozó kockázatkezelési folyamatnak megfelelően az Átvevő Alap szofisztikált alapnak minősül. Egy szofisztikált alap olyan alap, amely eszközeit sokszor pénzügyi derivatív eszközökbe fekteti illetve összetett stratégiákat/eszközöket alkalmaz. Az Aberdeen Globalra vonatkozó kockázatkezelési folyamatnak megfelelően, az Aberdeen Global - Emerging Markets Bond Fund nem szofisztikált alapnak minősül, mivel egy olyan alap, amely kevesebb pénzügyi derivatív eszközt, kevesebb összetett stratégiát/eszközt tartalmaz, illetve fedezési célokra alkalmaz pénzügyi derivatív eszközöket. Információ a következő Átvevő Alapok befektetői számára: Aberdeen Global II Asia Fixed Income Fund Aberdeen Global II Australian Dollar Bond Fund Aberdeen Global II Canadian Dollar Bond Fund Aberdeen Global II Emerging Europe Fixed Income Fund Aberdeen Global Emerging Markets Bond Fund Aberdeen Global II Euro High Yielding Fixed Income Fund Aberdeen Global II Short Term Euro Bond Fund kizárólag a J-2 befektetői Aberdeen Global II Short Term US Dollar Bond Fund kizárólag a Z-2 befektetői Tájékoztatjuk a fent említett ok befektetőit, hogy az Aberdeen célja védelem nyújtása a befektetői számára az eszközök átadásának eredményeként a -ben bekövetkező bármilyen növekedéssel szemben. A védelem a december 31-i -jének és az Átvevő Alap szimulált -jének különbségén alapul, feltételezve hogy az eszköz átadás megtörtént december 31-én. Ennek részletei a fenti táblázatban találhatóak. Ennek elérése érdekében az Ön befektetését, amely átkerül a ból, megnöveljük a -ben a befektetői számára egy év alatt felmerülő tervezett növekedés mértékével. A célunk az, hogy az ön befektetésének értékében történő növekedés fedezze a -ben történő egy évre vonatkozó szimulált növekedést. Ennek a gyakorlatban történő elérése függ a költségek valódi szintjétől az Átvevő Alapban, és nem garantált. 13

14 Amennyiben a befektetői visszaváltják a befektetésüket az Átvevő alapban az átkerülés utáni 12 hónapon belül, az Aberdeen igényt tarthat a közvetlenül az átkerülés előtt hozzáadott érték arányos részére. Ebben az esetben a visszaváltáskor az Aberdeen arányosan kevesebb befektetési jegyet vált vissza, vagy megfelelően kiigazítja a visszaváltási árat és tájékoztatja az érintett befektetőt a kiigazításról. Információ a következő Átvevő Alapok befektetői számára: Aberdeen Global II Convertible Europe Fund Aberdeen Global II Euro Government Bond Fund Aberdeen Global II Short Term Euro Bond Fund kizárólag az A-1 és A-2 befektetői Aberdeen Global II Short Term US Dollar Bond Fund kizárólag az A-1 és A-2 befektetői Aberdeen Global II Sterling Aggregate Bond Fund Aberdeen Global II US Dollar Bond Fund Tájékoztatjuk befektetőinket, hogy a az Átvevő Alapban, amelyhez a befektetők átkerülnek, várhatóan alacsonyabb lesz mint a jelenlegi, a december 31-i -je és az Átvevő Alap szimulált -je alapján, feltételezve hogy az eszköz átadás megtörtént december 31-én. Ennek részletei a fenti táblázatban találhatóak. Luxembourg, augusztus 20. Aberdeen Global Services S.A. (as Management Company of Aberdeen Global and Aberdeen Global II) 14

CS Investment Funds 14

CS Investment Funds 14 Értesítés a Befektetésijegy-tulajdonosainak 1. Ezúton értesítjük a Credit Suisse (Lux) Inflation Linked EUR Bond Fund (a jelen pont alkalmazásában a Részalap ) Befektetésijegy-tulajdonosait, hogy az Alapkezelő

Részletesebben

Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet. Érvényes: március 16-tól

Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet. Érvényes: március 16-tól Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet Érvényes: 2015. március 16-tól Fedezettségi követelmények standard instrumentumok esetén Hitel illetve fedezet devizaneme

Részletesebben

Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet. Érvényes: március 30-tól

Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet. Érvényes: március 30-tól Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet Érvényes: 2017. március 30-tól Fedezettségi követelmények standard instrumentumok esetén Hitel illetve fedezet devizaneme

Részletesebben

Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet. Érvényes: október 13-tól

Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet. Érvényes: október 13-tól Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet Érvényes: 2016. október 13-tól Fedezettségi követelmények standard instrumentumok esetén Hitel illetve fedezet devizaneme

Részletesebben

PIONEER FUNDS Fonds commun de placement (kollektív befektetési alap) Székhely: 8-10, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg, Luxemburgi Nagyhercegség

PIONEER FUNDS Fonds commun de placement (kollektív befektetési alap) Székhely: 8-10, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg, Luxemburgi Nagyhercegség PIONEER FUNDS Fonds commun de placement (kollektív befektetési alap) Székhely: 8-10, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg, Luxemburgi Nagyhercegség Közlemény a Pioneer Funds Absolute Return European Equity,

Részletesebben

BLACKROCK GLOBAL FUNDS

BLACKROCK GLOBAL FUNDS FONTOS DOKUMENTUM ÉS AZONNALI FIGYELMET IGÉNYEL. Amennyiben kétségei vannak azzal kapcsolatban, hogy milyen lépéseket kell tennie, forduljon azonnal tőzsdeügynökéhez, banki ügyintézőjéhez, ügyvédjéhez,

Részletesebben

Gránit Bank Betét Alap

Gránit Bank Betét Alap Gránit Bank Betét Alap Indulás dátuma: 2011.december 08. HU0000711106 1,- HUF 30. napján: 233 678 406 HUF 30. napján: 1,027663 HUF Alapkezelési díj: 0,00 % PSZÁF engedély száma: KE-III/50115/2011. Likviditási

Részletesebben

PARVEST TÁJÉKOZTATÁS A BEFEKTETŐK RÉSZÉRE

PARVEST TÁJÉKOZTATÁS A BEFEKTETŐK RÉSZÉRE TÁJÉKOZTATÁS A BEFEKTETŐK RÉSZÉRE A BNP Paribas csoport által az ügyfeleknek kínált alapválaszték áramvonalasítása, valamint a PARVEST (a Vállalat ) tulajdonában lévő eszközök optimális kezelése érdekében

Részletesebben

HIRDETMÉNY BEFEKTETÉSIJEGY-TULAJDONOSOK RÉSZÉRE

HIRDETMÉNY BEFEKTETÉSIJEGY-TULAJDONOSOK RÉSZÉRE PARVEST Société d Investissement à Capital Variable (Változó tőkéjű befektetési társaság) luxemburgi jog alapján létrejött társaság 33, rue de Gasperich, L 5826 Howald - Hesperange Luxembourg Trade Register

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI TRIUMPH EURÓ ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT ALAP

Féléves jelentés GENERALI TRIUMPH EURÓ ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT ALAP Féléves jelentés 2016. GENERALI TRIUMPH EURÓ ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT ALAP Generali Triumph Euró Abszolút Származtatott Alap I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap fajtája: Az Alap elsődleges eszközkategóriájának

Részletesebben

Credit Suisse Bubor Plusz Alapokba Befektető Befektetési Alap Megszűnési jelentés 2009. 09. 18.

Credit Suisse Bubor Plusz Alapokba Befektető Befektetési Alap Megszűnési jelentés 2009. 09. 18. Credit Suisse Bubor Plusz Alapokba Befektető Befektetési Alap Megszűnési jelentés 2009. 09. 18. A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (továbbiakban Tpt. ) 21.sz.melléklet 1. pont:. A Credit Suisse

Részletesebben

Access BWM Hedge Fund Követő Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap PORTFOLIÓ JELENTÉS Február

Access BWM Hedge Fund Követő Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap PORTFOLIÓ JELENTÉS Február Access BWM Hedge Fund Követő Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Könyvvizsgáló: HKH Consulting Kft. Kibocsátás időpontja: 2008.05.19 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-278 ISIN kód: HU0000706437 Az

Részletesebben

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. eszközalapjaiban szereplő befektetési alapok befektetési politikájának magyar nyelvű tartalmi változata

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. eszközalapjaiban szereplő befektetési alapok befektetési politikájának magyar nyelvű tartalmi változata A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. eszközalapjaiban szereplő befektetési alapok befektetési politikájának magyar nyelvű tartalmi változata Hatályos: 2012. június 1-től Az alábbi dokumentumban mindazon

Részletesebben

Árfolyam

Árfolyam Access Global Aggressive Nyíltvégű Befektetési Alap 2012 Június Könyvvizsgáló: ABN Könyvvizsgáló Kft.. Kibocsátás időpontja: 2001.02.06 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-110 ISIN kód: HU0000701933 Az Alapkezelő

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2011

FÉLÉVES JELENTÉS 2011 FÉLÉVES JELENTÉS 2011 Alapadatok Neve Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Budapest Állampapír Alap* Budapest Government Bond Investment Fund Budapest Állampapír Alap Budapest Government Bond

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT TÁJÉKOZTATÓ 2011, MÁJUS ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

EGYSZERŰSÍTETT TÁJÉKOZTATÓ 2011, MÁJUS ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK BNP PARIBAS INSTICASH CHF A luxemburgi székhelyű, 1998. június 30-án alapított BNP Paribas InstiCash változó tőkéjű befektetési társaság (Société d investissement à capital variable, a "SICAV") részalapja

Részletesebben

Worldselect One First Selection A Worldselect One részalapja, változó tőkéjű befektetési társaság (a Részalapok ) Létrejött 2004. július 21-én.

Worldselect One First Selection A Worldselect One részalapja, változó tőkéjű befektetési társaság (a Részalapok ) Létrejött 2004. július 21-én. Worldselect One First Selection A Worldselect One részalapja, változó tőkéjű befektetési társaság (a Részalapok ) Létrejött 2004. július 21-én. EGYSZERŰSÍTETT TÁJÉKOZTATÓ 2010. MÁRCIUS Ez az egyszerűsített

Részletesebben

Az MKB Alapkezelı zrt. hirdetménye

Az MKB Alapkezelı zrt. hirdetménye Az MKB Alapkezelı zrt. hirdetménye Az MKB kezelı zártkörően mőködı Rt. tájékoztatása befektetési alapok 2011.évi CXCIII. törvénynek (Batv.) való megfelelésrıl, valamint Tájékoztató és Kezelési Szabályzat

Részletesebben

CS Investment Funds 2 CS Investment Funds 11

CS Investment Funds 2 CS Investment Funds 11 Székhely: 1. Értesítés a Credit Suisse (Lux) European Property Equity Fund megnevezésű részalapja (a Beolvadó Részalap ) részjegytulajdonosainak és a Credit Suisse (Lux) Global Property Income Maximiser

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI IC ÁZSIAI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA

Féléves jelentés GENERALI IC ÁZSIAI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2016. GENERALI IC ÁZSIAI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA Generali IC Ázsiai Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap fajtája: Az Alap

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ A SIGNAL BIZTOSÍTÓ ÁLTAL FORGALMAZOTT EURÓ ALAPÚ BEFEKTETÉSI ALAPOK ÖSSZETÉTELÉRŐL

ÖSSZEFOGLALÓ A SIGNAL BIZTOSÍTÓ ÁLTAL FORGALMAZOTT EURÓ ALAPÚ BEFEKTETÉSI ALAPOK ÖSSZETÉTELÉRŐL ÖSSZEFOGLALÓ A SIGNAL BIZTOSÍTÓ ÁLTAL FORGALMAZOTT EURÓ ALAPÚ BEFEKTETÉSI ALAPOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2014. október HANSAINVEST Hanseatische Investment Gmbh alapjai 2014. október Forrás: hansainvest.de HANSAinternational

Részletesebben

BLACKROCK GLOBAL FUNDS

BLACKROCK GLOBAL FUNDS FONTOS DOKUMENTUM ÉS AZONNALI FIGYELMET IGÉNYEL Amennyiben kétségei vannak azzal kapcsolatban, hogy milyen lépéseket kell tennie, haladéktalanul forduljon tőzsdeügynökéhez, banki ügyintézőjéhez, ügyvédjéhez,

Részletesebben

Forintos eszközalapok. Likviditási forint eszközalap befektetési politikája (HUF)

Forintos eszközalapok. Likviditási forint eszközalap befektetési politikája (HUF) AZON KOLLEKTÍV BEFEKTETÉSI FORMÁK BEFEKTETÉSI POLITIKÁJA, AMELYBE AZ EGYES ESZKÖZALAPOK AZ ESZKÖZEINEK LEGALÁBB 50 SZÁZALÉKÁT MEGHALADÓ MÉRTÉKBEN KÍVÁNNAK BEFEKTETNI: Forintos eszközalapok Likviditási

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2011

FÉLÉVES JELENTÉS 2011 FÉLÉVES JELENTÉS 2011 Alapadatok Neve Elnevezés angolul Elnevezés cseh nyelven Rövid neve Rövid név angolul Rövid név cseh nyelven GE Money Penezni Alap* GE Money Penezni Investment Fund GE Money Peněžní

Részletesebben

Eurizon EasyFund. Fonds Commun de Placement (alapok alapja) a luxemburgi törvények szerinti befektetési alap. Tájékoztató 2012.

Eurizon EasyFund. Fonds Commun de Placement (alapok alapja) a luxemburgi törvények szerinti befektetési alap. Tájékoztató 2012. Eurizon EasyFund Fonds Commun de Placement (alapok alapja) a luxemburgi törvények szerinti befektetési alap Tájékoztató 2012. november Tartalomjegyzék BEVEZETO 3 A SZERVEZET 5 1. A Befektetési Alap 7 1.1

Részletesebben

I. Az önkéntes nyugdíjpénztárak nyilvánosságra hozatali kötelezettsége - valamennyi pénztárra vonatkozó szabályok

I. Az önkéntes nyugdíjpénztárak nyilvánosságra hozatali kötelezettsége - valamennyi pénztárra vonatkozó szabályok Artisjus Kardos Gyula Nyugdíjpénztár 281/2001. (XII. 26.) kormányrendelet 25. -a által meghatározott adatokat nyilvánosságra hozza 2015. évre vonatkozóan: I. Az önkéntes nyugdíjpénztárak nyilvánosságra

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉSE - 2012. ELSŐ FÉLÉV -

FÉLÉVES JELENTÉSE - 2012. ELSŐ FÉLÉV - által kezelt befektetési alapok PLATINA ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP PLATINA BÉTA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP PLATINA GAMMA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP PLATINA DELTA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2011

FÉLÉVES JELENTÉS 2011 FÉLÉVES JELENTÉS 2011 Alapadatok Neve Elnevezés angolul Rövid név Rövid név angolul Budapest Euró Pénzpiaci Alap* Budapest Euro Money Market Investment Fund Budapest Euró Pénzpiaci Alap Budapest Euro Money

Részletesebben

Féléves Jelentés 2015.06.30.

Féléves Jelentés 2015.06.30. Féléves Jelentés 2015.06.30. Esernyőalap MNB Lajstromszám: 1111-607-2 MNB Engedélyszám: H-KE-III-397/2015 ISIN kód: HU0000714555 Féléves jelentés a kollektív befektetési formákról és kezelőikről szóló

Részletesebben

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. eszközalapjaiban szereplő befektetési alapok befektetési politikájának magyar nyelvű tartalmi változata

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. eszközalapjaiban szereplő befektetési alapok befektetési politikájának magyar nyelvű tartalmi változata A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. eszközalapjaiban szereplő befektetési alapok befektetési politikájának magyar nyelvű tartalmi változata Hatályos: 2012. november 30-tól Az alábbi dokumentumban mindazon

Részletesebben

A Részalapok célja, befektetési politikájának rövid összefoglalása I. MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap

A Részalapok célja, befektetési politikájának rövid összefoglalása I. MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap Hirdetmény a MARKETPROG Asset Management Zrt. (székhelye: 1124 Budapest, Csörsz utca 45. V. em, a továbbiakban: Alapkezelő) a Magyar Nemzeti Bank által a H-KE-III-397/2015. sz. határozattal közzétételre

Részletesebben

Féléves Jelentés 2015.06.30.

Féléves Jelentés 2015.06.30. Féléves Jelentés 2015.06.30. MARKETPROG Esernyőalap Technics Abszolút Hozamú Származtatott MNB Lajstromszám: 1111-607-3 MNB Engedélyszám: H-KE-III-397/2015 ISIN kód: HU0000714571 Féléves jelentés a kollektív

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI GREENERGY ABSZOLÚT HOZAM ALAP

Féléves jelentés GENERALI GREENERGY ABSZOLÚT HOZAM ALAP Féléves jelentés 2016. GENERALI GREENERGY ABSZOLÚT HOZAM ALAP Generali Greenergy Abszolút Hozam Alap I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap fajtája: Az Alap elsődleges eszközkategóriájának típusa:

Részletesebben

Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde CVK2 Alapok Alapja Befektetési Alap I. Féléves jelentés

Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde CVK2 Alapok Alapja Befektetési Alap I. Féléves jelentés Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde CVK2 Alapok Alapja Befektetési Alap 2016. I. Féléves jelentés (Időszak: 2016.03.04-2016.06.30.) I. Vagyonkimutatás indulás: 03.04.. Vége: 2016.06.30. Instrumentum Érték

Részletesebben

Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde CVK3 Alapok Alapja Befektetési Alap I. Féléves jelentés

Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde CVK3 Alapok Alapja Befektetési Alap I. Féléves jelentés Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde CVK3 Alapok Alapja Befektetési Alap 2016. I. Féléves jelentés (Időszak: 2016.03.04-2016.06.30.) I. Vagyonkimutatás indulás: 03.04.. Vége: 2016.06.30. Instrumentum Érték

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI IC ÁZSIA RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAP

Féléves jelentés GENERALI IC ÁZSIA RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2013. GENERALI IC ÁZSIA RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAP 2 Generali IC Ázsiai Részvény V/E Befektetési Alap I. Alapadatok Nyilvántartásba vétel (PSZÁF) 2010. szeptember 24. Lajstromszáma

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST EURÓ PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. Székhely: 1138 Budapest,

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI INFRASTRUKTURÁLIS ABSZOLÚT HOZAM ALAP

Féléves jelentés GENERALI INFRASTRUKTURÁLIS ABSZOLÚT HOZAM ALAP Féléves jelentés 2016. GENERALI INFRASTRUKTURÁLIS ABSZOLÚT HOZAM ALAP Generali Infrastrukturális Abszolút Hozam Alap I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap fajtája: Az Alap elsődleges eszközkategóriájának

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS. nyilvános, nyíltvégű, értékpapíralap. a bejegyzéstől határozatlan ideig terjed

FÉLÉVES JELENTÉS. nyilvános, nyíltvégű, értékpapíralap. a bejegyzéstől határozatlan ideig terjed 2016 FÉLÉVES JELENTÉS Befektetési Alap megnevezése: icash Conservative Nyíltvégű Befektetési Alap Kibocsátás időpontja: 2006.08.16 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-196 ISIN kód: HU0000704366 NEÉ számítás

Részletesebben

Hatályos: november 1-től

Hatályos: november 1-től A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. eszközalapjai mögött található, legalább 50%-os súlyt képviselő befektetési alapok befektetési politikájának magyar nyelvű tartalmi kivonata Hatályos: 2015. november

Részletesebben

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK BNP PARIBAS INSTICASH EUR A luxemburgi székhelyű, 1998. június 30-án alapított BNP Paribas InstiCash változó tőkéjű befektetési társaság (Société d investissement à capital variable, a továbbiakban "SICAV")

Részletesebben

Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár VAGYONKEZELÉSI IRÁNYELVEK

Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár VAGYONKEZELÉSI IRÁNYELVEK Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár VAGYONKEZELÉSI IRÁNYELVEK Jóváhagyta: A Pénztár Igazgatótanácsa 2016. április 14-én Hatályos : 2016. április 28. A Pénztár befektetési tevékenysége során 2016. április

Részletesebben

Féléves jelentés 2016 DIALÓG USD Befektetési Alap (régi nevén DIALÓG USD Származtatott Befektetési Alap) Általános adatok:

Féléves jelentés 2016 DIALÓG USD Befektetési Alap (régi nevén DIALÓG USD Származtatott Befektetési Alap) Általános adatok: Féléves jelentés 2016 DIALÓG USD Befektetési Alap (régi nevén DIALÓG USD Származtatott Befektetési Alap) MNB lajstromszám: 1111-574 MNB engedélyszám: H-KE-III-383/2014 ISIN kód: HU0000713771 A Féléves

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI IC ÁZSIA RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA

Féléves jelentés GENERALI IC ÁZSIA RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2014. GENERALI IC ÁZSIA RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA 2 Generali IC Ázsiai Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja I. Alapadatok Nyilvántartásba vétel (PSZÁF) 2010. szeptember

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI FŐNIX TÁVOL-KELETI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA

Féléves jelentés GENERALI FŐNIX TÁVOL-KELETI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2016. GENERALI FŐNIX TÁVOL-KELETI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA Generali Főnix Távol-Keleti Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap

Részletesebben

A Raiffeisen-CsendesÓceáni-Részvény Alap, Egyszerűsített Tájékoztatója

A Raiffeisen-CsendesÓceáni-Részvény Alap, Egyszerűsített Tájékoztatója A Raiffeisen-CsendesÓceáni-Részvény Alap, a Befektetési alapokról szóló törvény 20. -ának megfelelő résztulajdonosi alap Egyszerűsített Tájékoztatója ISIN hozamfizető: ISIN felhalmozó: ISIN előtakarékossági

Részletesebben

CONCORDE KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

CONCORDE KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2016. FÉLÉVES JELENTÉS A Concorde Kötvény Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás

Részletesebben

QUANTIS HUF Likviditási Alap. Féléves jelentés 2014.

QUANTIS HUF Likviditási Alap. Féléves jelentés 2014. QUANTIS HUF Likviditási Alap Féléves jelentés 2014. Budapest, 2014. augusztus 26. Cím: H-1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 79. 5. em. Cégjegyzékszám: 01-10-046082 Telefon: (36) 1 413 2280 Fax: (36) 1

Részletesebben

Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde Global Befektetési Alap I. Féléves jelentés

Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde Global Befektetési Alap I. Féléves jelentés Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde Global Befektetési Alap 2016. I. Féléves jelentés (Időszak: 2016.02.17-2016.06.30.) I. Vagyonkimutatás indulás: 02.17 Vége: 2016.06.30. Instrumentum Érték HUF-ban Arány

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI ABSZOLÚT HOZAM SZÁRMAZTATOTT ALAP

Féléves jelentés GENERALI ABSZOLÚT HOZAM SZÁRMAZTATOTT ALAP Féléves jelentés 2013. GENERALI ABSZOLÚT HOZAM SZÁRMAZTATOTT ALAP 2 Generali Abszolút Hozam Származtatott Alap I. Alapadatok Nyilvántartásba vétel (PSZÁF) 2008. július 3. Lajstromszáma 1111/283 Típusa

Részletesebben

Az ERSTE MEGTAKARÍTÁSI PLUSZ ALAPOK ALAPJA

Az ERSTE MEGTAKARÍTÁSI PLUSZ ALAPOK ALAPJA Az ERSTE MEGTAKARÍTÁSI PLUSZ ALAPOK ALAPJA korábban: ALPOK VÁLOGATOTT ALAP 1. Az Erste Megtakarítási Plusz Alapok Alapja (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Az Alap neve Magyar Posta Válogatott

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2013. féléves jelentése

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2013. féléves jelentése Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP e 1. Az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap Az Alap rövidített

Részletesebben

CONCORDE USD PB3 ALAPOK ALAPJA

CONCORDE USD PB3 ALAPOK ALAPJA CONCORDE USD PB3 ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2016. FÉLÉVES JELENTÉS A Concorde USD PB3 Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás

Részletesebben

Schroder International Selection Fund

Schroder International Selection Fund Fund Société d'investissement à Capital Variable 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg Luxemburgi Nagyhercegség Tel.: (+352) 341 342 202 Fax : (+352) 341 342 342 Fontos. Jelen levelünk tájékoztatást nyújt

Részletesebben

egyesülési tervezete

egyesülési tervezete Az Alpok Tőkevédett Megtakarítási Nyíltvégű Befektetési Alap, mint beolvadó alap és az Erste Tőkevédett Kamatoptimum Nyíltvégű Befektetési Alap, mint átvevő alap egyesülési tervezete Alapkezelő: Erste

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2015. május 20. napjától. Közzététel napja: 2015. május 19.

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2015. május 20. napjától. Közzététel napja: 2015. május 19. HIRDETMÉNY Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója az Egyedi Árfolyamos Azonnali Deviza Adásvételi és Befektetési Szolgáltatási Ügyletek Keretszerződés alapján kötött Ügyletek Óvadéki Követelményeiről

Részletesebben

ING (L) Invest. Nyílt végű befektetési társaság változó tőkével (SICAV) TELJES TÁJÉKOZTATÓ INVESTMENT MANAGEMENT LUXEMBURG 2009.

ING (L) Invest. Nyílt végű befektetési társaság változó tőkével (SICAV) TELJES TÁJÉKOZTATÓ INVESTMENT MANAGEMENT LUXEMBURG 2009. ING (L) Invest Nyílt végű befektetési társaság változó tőkével (SICAV) TELJES TÁJÉKOZTATÓ HU LUXEMBURG 2009. AUGUSZTUS INVESTMENT MANAGEMENT További információkért forduljon a következő céghez: ING Investment

Részletesebben

Féléves jelentés MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap

Féléves jelentés MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap Féléves jelentés 2013 DIALÓG MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap PSZÁF lajstromszám: 1112-234 PSZÁF engedélyszám: KE-III-413/2010 ISIN kód: HU0000709464 Általános adatok: Az Alap

Részletesebben

Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde Prizma Befektetési Alap I. Féléves jelentés

Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde Prizma Befektetési Alap I. Féléves jelentés Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde Prizma Befektetési Alap 2016. I. Féléves jelentés (Időszak: 2016.02.17-2016.06.30.) I. Vagyonkimutatás indulás: 02.17 Vége: 2016.06.30. Instrumentum Érték HUF-ban Arány

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI FEJLŐDŐ PIACI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA

Féléves jelentés GENERALI FEJLŐDŐ PIACI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2013. GENERALI FEJLŐDŐ PIACI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA 2 Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja I. Alapadatok Nyilvántartásba vétel (PSZÁF) 2008. július 3. Lajstromszáma 1111/283 Típusa

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI CASH PÉNZPIACI ALAP

Féléves jelentés GENERALI CASH PÉNZPIACI ALAP Féléves jelentés 2016. GENERALI CASH PÉNZPIACI ALAP Generali Cash Pénzpiaci Alap I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap fajtája: Az Alap elsődleges eszközkategóriájának típusa: nyilvános nyíltvégű

Részletesebben

BLACKROCK GLOBAL FUNDS

BLACKROCK GLOBAL FUNDS FONTOS DOKUMENTUM ÉS AZONNALI FIGYELMET IGÉNYEL. Amennyiben kétségei vannak azzal kapcsolatban, hogy milyen lépéseket kell tennie, forduljon azonnal tőzsdeügynökéhez, banki ügyintézőjéhez, ügyvédjéhez,

Részletesebben

A Raiffeisen Bank Zrt. által kibocsátott kötvények jegyzéke Érvényben: március 24-től visszavonásig

A Raiffeisen Bank Zrt. által kibocsátott kötvények jegyzéke Érvényben: március 24-től visszavonásig A Raiffeisen Bank Zrt. által kibocsátott kötvények jegyzéke Érvényben: 2016. március 24-től visszavonásig 1. Áttekintés - A Raiffeisen Bank Zrt. kötvényprogramjai és a kibocsátott kötvények típusai...

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2014 - Budapest Kötvény Alap

FÉLÉVES JELENTÉS 2014 - Budapest Kötvény Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2014 - Budapest Kötvény Alap Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Budapest Kötvény Alap Budapest Bond Investment Fund Budapest Bond Fund Harmonizáció ÁÉKBV Alap Az

Részletesebben

Féléves jelentés 2015 DIALÓG EURO Származtatott Befektetési Alap Általános adatok:

Féléves jelentés 2015 DIALÓG EURO Származtatott Befektetési Alap Általános adatok: Féléves jelentés 2015 DIALÓG EURO Származtatott Befektetési Alap MNB lajstromszám: 1111-380 MNB engedélyszám: EN-III/TTE-142/2010 ISIN kód: HU0000708714 A Féléves jelentés a kollektív befektetési formákról

Részletesebben

PIONEER FUNDS LUXEMBURGI BEFEKTETÉSI ALAP (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) KIBOCSÁTÁSI TÁJÉKOZTATÓ. kelt: 2013. augusztus KEZELÉSI SZABÁLYZAT

PIONEER FUNDS LUXEMBURGI BEFEKTETÉSI ALAP (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) KIBOCSÁTÁSI TÁJÉKOZTATÓ. kelt: 2013. augusztus KEZELÉSI SZABÁLYZAT PIONEER FUNDS LUXEMBURGI BEFEKTETÉSI ALAP (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) KIBOCSÁTÁSI TÁJÉKOZTATÓ kelt: 2013. augusztus ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZAT kelt: 2013. augusztus 7. Ezen tájékoztató csakis a 2013 októberben

Részletesebben

FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2010.

FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2010. (korábbi név: Reálszisztéma Értékpapír-befektetési Alap) FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2010. REÁLSZISZTÉMA MARCO POLO SZÁRMAZTATOTT ABSZOLÚT HOZAM ALAP Féléves tájékoztató 2010. I. félévéről I. Alapkezelő: Reálszisztéma

Részletesebben

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára 2016 November hónapra 2016.november 30. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi

Részletesebben

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára 2017 Január hónapra 2017. január 31. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi

Részletesebben

Budapest Kötvény Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Budapest Kötvény Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Budapest Kötvény Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Rövid neve Elnevezés angolul Rövid név angolul Budapest Kötvény Alap Budapest Bond Investment Fund Budapest Bond Investment Fund Harmonizáció ÁÉKBV

Részletesebben

Budapest Ingatlan Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Budapest Ingatlan Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Budapest Ingatlan Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Rövid neve Elnevezés angolul Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Budapest

Részletesebben

Dialóg. 2012. - Március

Dialóg. 2012. - Március www.dialoginvestment.hu Dialóg Likviditási Befektetési Alap Ingatlanfejlesztő Részvény Alap Konvergencia Részvény Alap Octopus Származtatott Alap Maracana Alap Származtatott Deviza Alap EURO Származtatott

Részletesebben

NEÉ Befektetési Eszközök HUF

NEÉ Befektetési Eszközök HUF Access Bwm Hedge Fund Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Könyvvizsgáló: HKH Consulting Kft. Kibocsátás időpontja: 2008.05.19 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-278 ISIN kód: HU0000706437 számítás

Részletesebben

Tájékoztató a végrehajtási politikánkról Üzletszabályzat Melléklet

Tájékoztató a végrehajtási politikánkról Üzletszabályzat Melléklet 1. M ELLÉKLET Politika Tájékoztató a végrehajtási politikánkról Üzletszabályzat Melléklet A pénzügyi eszközök piacáról szóló 2004/39/EK irányelv (továbbiakban MIFID), illetve a befektetési vállalkozásokról

Részletesebben

Az Erste Alpok Nyíltvégű Pénzpiaci Befektetési Alap, mint beolvadó alap és az Erste Nyíltvégű Pénzpiaci Befektetési Alap, mint átvevő alap

Az Erste Alpok Nyíltvégű Pénzpiaci Befektetési Alap, mint beolvadó alap és az Erste Nyíltvégű Pénzpiaci Befektetési Alap, mint átvevő alap Az Erste Alpok Nyíltvégű Pénzpiaci Befektetési Alap, mint beolvadó alap és az Erste Nyíltvégű Pénzpiaci Befektetési Alap, mint átvevő alap egyesülési tervezete Alapkezelő: Letétkezelő: Forgalmazó: Erste

Részletesebben

TKM Mutatók. Frissítés dátuma: A befektetéssel kombinált megtakarítási jellegű életbiztosítási termékek teljes költségmutatója

TKM Mutatók. Frissítés dátuma: A befektetéssel kombinált megtakarítási jellegű életbiztosítási termékek teljes költségmutatója TKM Mutatók Frissítés dátuma: 2016.05.05. A befektetéssel kombinált megtakarítási jellegű életbiztosítási termékek teljes költségmutatója Biztosító Terméknév Termékkód Tartam Díjfizetés Eszközalap neve

Részletesebben

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban pénzpiaci betétekbe és rövid futamidejû állampapírokba fektet. Ajánlott befektetési

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI SPIRIT ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT ALAP

Féléves jelentés GENERALI SPIRIT ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT ALAP Féléves jelentés 2015. GENERALI SPIRIT ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT ALAP 2 Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap I. Alapadatok Nyilvántartásba vétel dátuma 2008. július 3. Lajstromszáma 1111/283 Típusa

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉSE ELSŐ FÉLÉV. egységes szerkezetbe foglalt. által kezelt befektetési alapok, CONCORDE PB3 BEFEKTETÉSI ALAP

FÉLÉVES JELENTÉSE ELSŐ FÉLÉV. egységes szerkezetbe foglalt. által kezelt befektetési alapok, CONCORDE PB3 BEFEKTETÉSI ALAP által kezelt befektetési alapok, CONCORDE PB1 BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE PB2 BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE PB3 BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

Részletesebben

AEGON NEMZETKÖZI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2012. ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON NEMZETKÖZI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2012. ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON NEMZETKÖZI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Nemzetközi Kötvény Befektetési

Részletesebben

GE Money Dollar Short Bond Investment Fund október 24. (PSZÁF engedély szám: H-KE-III-549/2012/2012

GE Money Dollar Short Bond Investment Fund október 24. (PSZÁF engedély szám: H-KE-III-549/2012/2012 GE Money Dollár Rövid Kötvény Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme GE Money Dollar Short

Részletesebben

egyesülési tervezete Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. 2014. november 17.

egyesülési tervezete Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. 2014. november 17. Az Erste Alpok Nyíltvégű Tőke- és Hozamvédett Befektetési Alap, mint beolvadó alap és az Erste Nyíltvégű Tőkevédett Pénzpiaci Befektetési Alap, mint átvevő alap egyesülési tervezete Alapkezelő: Erste Alapkezelő

Részletesebben

Féléves jelentés 2015. MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap

Féléves jelentés 2015. MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap Féléves jelentés 2015 DIALÓG MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap MNB lajstromszám: 1112-234 MNB engedélyszám: KE-III-413/2010 ISIN kód: HU0000709464 A Féléves jelentés a kollektív

Részletesebben

TKM Mutatók. Frissítés dátuma: A befektetéssel kombinált megtakarítási jellegű életbiztosítási termékek teljes költségmutatója

TKM Mutatók. Frissítés dátuma: A befektetéssel kombinált megtakarítási jellegű életbiztosítási termékek teljes költségmutatója TKM Mutatók Frissítés dátuma: 2016.04.14. A befektetéssel kombinált megtakarítási jellegű életbiztosítási termékek teljes költségmutatója Biztosító Terméknév Termékkód Tartam Díjfizetés Eszközalap neve

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2012. féléves jelentése

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2012. féléves jelentése Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP e 1. Az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap Az Alap rövidített

Részletesebben

beolvadási tájékoztatója

beolvadási tájékoztatója Az Alpok Tőkevédett Megtakarítási Nyíltvégű Befektetési Alap, mint beolvadó alap és az Erste Tőkevédett Kamatoptimum Nyíltvégű Befektetési Alap, mint átvevő alap beolvadási tájékoztatója Alapkezelő: Erste

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! A tájékoztatás célja

Tisztelt Ügyfelünk! A tájékoztatás célja Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton szeretnénk Önt tájékoztatni arról, hogy a Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. ( Alapkezelő ) elhatározása szerint az általa kezelt nyilvános, nyíltvégű Raiffeisen Ingatlan

Részletesebben

Kategóriák Fedezeti követelmények

Kategóriák Fedezeti követelmények 1 Válasszon kedvére a világ 20 különböző tőzsdéjét leképező 6.000 különböző CFD közül. Az elérhető tőkeáttétel akár 10-szeres is lehet. Long és short pozíció nyitására egyaránt van lehetőség, akár napon

Részletesebben

CONCORDE 2016 DEVIZÁS VÁLLALATI KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

CONCORDE 2016 DEVIZÁS VÁLLALATI KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE 2016 DEVIZÁS VÁLLALATI KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2016. FÉLÉVES JELENTÉS A Féléves jelentése a Tpt. V. fejezetében foglaltak alapján készült. I. Vagyonkimutatás Piaci

Részletesebben

ERSTE ABSZOLÚT HOZAMÚ VÁLOGATOTT ALAPOK ALAPJA féléves jelentése

ERSTE ABSZOLÚT HOZAMÚ VÁLOGATOTT ALAPOK ALAPJA féléves jelentése Az ERSTE ABSZOLÚT HOZAMÚ VÁLOGATOTT ALAPOK ALAPJA Erste Abszolút Hozamú Válogatott ok ja 1. Az Erste Abszolút Hozamú Válogatott ok ja (továbbiakban: ) rövid bemutatása Az neve Az neve Erste Kiegyensúlyozott

Részletesebben

NEÉ Befektetési Eszközök HUF

NEÉ Befektetési Eszközök HUF Access Bwm Hedge Fund Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap 2012 November Könyvvizsgáló: HKH Consulting Kft. Kibocsátás időpontja: 2008.05.19 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-278 ISIN kód: HU0000706437

Részletesebben

2001. évi éves jelentés a Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alapról

2001. évi éves jelentés a Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alapról 2001. évi éves jelentés a Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alapról 1. A Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alap, határozatlan futamidejű, nyíltvégű befektetési alap. 2. Alapkezelője a Budapest Alapkezelő

Részletesebben

K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap

K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap kereskedelmi kommunikáció 2014. november 2 háttér, piaci trendek 1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15

Részletesebben

egyesülési tervezete

egyesülési tervezete Az Erste Tőkevédett Állampapír Alap, mint beolvadó alap és az Erste Nyíltvégű Tőkevédett Pénzpiaci Befektetési Alap, mint átvevő alap egyesülési tervezete Alapkezelő: Letétkezelő: Forgalmazó: Erste Alapkezelő

Részletesebben

AEGON MONEYMAXX EXPRESSZ ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP FÉLÉVI JELENTÉSE AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON MONEYMAXX EXPRESSZ ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP FÉLÉVI JELENTÉSE AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON MONEYMAXX EXPRESSZ ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP E AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország kezelő Zrt., mint az AEGON Belföldi Kötvény (továbbiakban:

Részletesebben

Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Készült: 2013. augusztus 12. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122 Budapest, Pethényi köz

Részletesebben

Az Erste Alpok Nyíltvégű Pénzpiaci Befektetési Alap, mint beolvadó alap és az Erste Nyíltvégű Pénzpiaci Befektetési Alap, mint átvevő alap

Az Erste Alpok Nyíltvégű Pénzpiaci Befektetési Alap, mint beolvadó alap és az Erste Nyíltvégű Pénzpiaci Befektetési Alap, mint átvevő alap Az Erste Alpok Nyíltvégű Pénzpiaci Befektetési Alap, mint beolvadó alap és az Erste Nyíltvégű Pénzpiaci Befektetési Alap, mint átvevő alap tájékoztatás Alapkezelő: Letétkezelő: Forgalmazó: Erste Alapkezelő

Részletesebben

5. számú melléklet: NYÍLTVÉGŰ ESZKÖZALAPOK BEFEKTETÉSI POLITIKÁJA

5. számú melléklet: NYÍLTVÉGŰ ESZKÖZALAPOK BEFEKTETÉSI POLITIKÁJA 5. számú melléklet: NYÍLTVÉGŰ ESZKÖZALAPOK BEFEKTETÉSI POLITIKÁJA 5.1 számú melléklet K&H PÉNZPIACI ESZKÖZALAP B SOROZAT Az eszközalap kockázatviselő kategória szerinti besorolása: védekező Megcélzott

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP féléves jelentése

ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP féléves jelentése Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP e 1. Az Erste Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap (2009.06.03-ig origo [klikk] Nyíltvégű Ingatlan Alapok Alapja (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása

Részletesebben

CONCORDE PB3 ALAPOK ALAPJA

CONCORDE PB3 ALAPOK ALAPJA PB3 ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2015. A Concorde PB3 Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás Vagyonkimutatás Tárgynap (T): 2014.12.31

Részletesebben