BayernInvest Luxembourg S.A. 3, rue Jean Monnet L-2180 Luxembourg Luxembourg R.C.S. B

Átírás

1 BayernInvest Luxembourg S.A. 3, rue Jean Monnet L-2180 Luxembourg Luxembourg R.C.S. B Közlemény a BayernLB Alap befektetésijegy-tulajdonosai részére szeptember 30-ai dátummal és a Kezelési Szabályzat 6,10,11 cikkének módosítása mellett (2010. október 1-tıl) az alábbi részalapok fúziójára került sor: - a BayernLB Europa Fonds (AL osztály, ISIN: LU , TNL osztály, ISIN: LU , InstAL osztály ISIN: LU ) a DKB Europa Fonds alappal - a BayernLB Asian Equity Fonds (AL osztály, ISIN: LU , TNL osztály, ISIN: LU ) a DKB Asien Fonds alappal - a BayernLB TeleTech Fonds (AL osztály, ISIN: LU , TNL osztály, ISIN: LU ) a DKB TeleTech Fonds alappal - a BayernLB Rendite Fonds (AL osztály, ISIN: LU , TNL osztály, ISIN: LU ) a BayernLB Balanced Stocks 15 Fonds alappal és - a BayernLB OptiProtect Euro Fonds (TL osztály, ISIN: LU , TL2 osztály, ISIN: LU , InstAL osztály, ISIN: LU ) a BayernLB OptiMA Fonds alappal A fenti nevezett Alapkezelı Társaság Igazgatótanácsának június 10-i határozata szerint a fent említett részalapok egyesítésére kerül sor. Az egyesített részalapok nettó eszközértékérıl utoljára szeptember 30-án jelenik meg tájékoztatás. A DKB egy több részalapból álló, ernyı szerkezető befektetési alap, amelyet a december 20-i törvény I. részének megfelelıen hoztak létre. A BayernLB egy több részalapból álló, ernyı szerkezető befektetési alap, amelyet a december 20-i törvény I. részének megfelelıen hoztak létre. Az egyes részalapok, azaz a BayernLB Europa Fonds, a BayernLB Asian Equity Fonds, a BayernLB TeleTech Fonds, a BayernLB Rendite Fonds és a BayernLB OptiProtect Euro Fonds csekély volumene miatt az Igazgatótanács álláspontja szerint szükségessé vált a BayernLB Europa Fonds részalap DKB Europa Fonds részalapba, a BayernLB Asian Equity Fonds részalap DKB Asien Fonds részalapba, a BayernLB TeleTech Fonds részalap DKB TeleTech Fonds részalapba, a BayernLB Rendite Fonds részalap BayernLB Balanced Stocks 15 Fonds részalapba és a BayernLB OptiProtect Euro Fonds részalap BayernLB OptiMA Fonds részalapba való egyesítése, mivel a fúzió eredményeként lehetıvé válik a hasonló politikát követı vagy értékő alapok hatékony kezelése. 1

2 A BayernLB Asian Equity Fonds részalap fuzionál a DKB Asien Fonds részalapba AL befektetésijegy-osztály ISIN: LU LU (a befektetésijegy-osztály Az alap értékének legalább 51 %-át az ázsiai és csendes-óceáni térségbıl származó részvényekbe fekteti befektetési vállalkozásokon (ÁÉKBV) vagy (KBV) keresztül AL befektetésijegy-osztály maximum 1,40% p.a. (évente) LU Az alap értékének legalább 51 %-át az ázsiai és csendes-óceáni térségbıl származó részvényekbe fekteti befektetési vállalkozásokon (ÁÉKBV) vagy TNL befektetésijegy-osztály 1,40% p.a. (évente) (változatlan) A BayernLB Europa Fonds részalap fuzionál a DKB Europa Fonds részalapba AL befektetésijegy-osztály - ISIN: LU LU InstAL befektetésijegy-osztály - ISIN: LU Az alap értékének legalább 51 %-át európai részvényekbe fekteti befektetési vállalkozásokon (ÁÉKBV) vagy (KBV) keresztül AL, TNL befektetésijegy-osztályok maximum 1,20% p.a. (évente) AL* befektetésijegy-osztály - ISIN: LU LU InstAL* befektetésijegy-osztály - ISIN: LU Az alap értékének legalább 51 %-át európai részvényekbe fekteti befektetési vállalkozásokon (ÁÉKBV) vagy AL, TNL befektetésijegy-osztályok 1,20% p.a. (évente) (változatlan) 2

3 InstAL befektetésijegy-osztály maximum 0,90% p.a. (évente) InstAL befektetésijegy-osztály maximum 0,90% p.a. (évente) A BayernLB TeleTech Fonds részalap fuzionál a DKB TeleTech Fonds részalapba AL befektetésijegy-osztály - ISIN: LU LU Az alap értékének legalább 51 %-át technológiai és telekommunikációs vállalatokba fekteti, a világ minden részén befektetési vállalkozásokon (ÁÉKBV) vagy AL, TNL befektetésijegy-osztályok 1,40% p.a. (évente) AL befektetésijegyosztály ISIN: LU LU Az alap értékének legalább 51 %-át technológiai és telekommunikációs vállalatokba fekteti, a világ minden részén Legfeljebb 10%-ot fektet más, közvetlen befektetésekkel és átruházható értékpapírokkal foglalkozó (ÁÉKBV) vagy kollektív befektetési vállalkozásokon AL, TNL befektetésijegy-osztályok 1,40% p.a. (évente) (változatlan) 3

4 A BayernLB Rendite Fonds részalap fuzionál a BayernLB Balanced Stocks 15 Fonds részalapba AL befektetésijegy-osztály - ISIN: LU LU A részalap a folyó bevételek és a tıkepiaci nyereségek révén kíván kedvezı hozamot elérni Legalább 51%-ot fektet kötvényekbe vagy más kamatozó értékpapírokba és a nemzetközi tıkepiac egyéb kötvényeibe AL, TNL befektetésijegy-osztályok maximum 0,85% p.a. (évente) A BayernLB OptiProtect Fonds részalap fuzionál a BayernLB OptiMA Fonds részalapba TL befektetésijegy-osztály - ISIN: LU TL2 befektetésijegy-osztály - ISIN: LU (befektetésijegy-osztály InstAL befektetésijegy-osztály - ISIN: LU (befektetésijegy-osztály AL befektetésijegy-osztály * - ISIN: LU LU A részalap elsısorban a folyó bevételek, ennek kiegészítésként pedig a részvénybefektetésekbıl származó nyereségek révén kíván kedvezı hozamot elérni Legalább 51%-ot fektet kötvényekbe vagy más kamatozó értékpapírokba és a nemzetközi tıkepiac egyéb kötvényeibe A részvénybefektetések irányadó mértéke 15%, és ez 0% és maximum 30% között mozoghat A hitelkockázatok kezelése érdekében lehetséges a Credit Default Swaps és ezek alapjául szolgáló pénzügyi termékek bevetése is TL befektetésijegy-osztály maximum 1,00% p.a. (évente) (változatlan) AL befektetésijegy-osztály maximum 1,00% p.a. (évente) AL befektetésijegy-osztály ISIN: LU InstAL befektetésijegy-osztály _ LU

5 A befektetési politika célja, hogy a piac várható alakulásának függvényében a részvények megfelelı allokálásával kedvezı hozamot érjen el Az alap európai részvényekbe fektet A részvények aránya 0% és 100% között mozog A alap vagyona legfeljebb 10%-át fekteti más, közvetlen befektetésekkel és átruházható értékpapírokkal foglalkozó (ÁÉKBV) vagy kollektív befektetési vállalkozásokon TL befektetésijegy-osztály maximum 1,50% p.a. (évente) TL2 befektetésijegy-osztály maximum 1,10% p.a. (évente) (befektetésijegy-osztály nicht aktiviert) InstAL befektetésijegy-osztály maximum 0,95% p.a. (évente) (befektetésijegy-osztály A befektetési politika egyértelmő objektív kiválasztási folyamatra és a szubjektív tényezık kikapcsolására épül Az OptiMA rövidítés jelentése optimális Multi Asset Allokation, azaz az eszközök optimális allokációja Az alap túlnyomórészt olyan közvetlen befektetésekkel és átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozásokon (ÁÉKBV) vagy tud befektetni, amelyek Nyugat-Európa, Észak- Amerika és Ázsia, továbbá Közép- és Kelet-Európa, Ázsia és Latin- Amerika piacainak részvényeibe, kötvényeibe és pénzpiaci eszközeibe fektetnek. A részvény és/vagy kötvényallokáció mértéke a mindenkori piaci környezet függvényében változik Vagyona legfeljebb 10%-át fekteti más, közvetlen befektetésekkel és átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozásokon (ÁÉKBV) vagy AL befektetésijegy-osztály maximum 1,50% p.a. (évente) InstAL befektetésijegy-osztály maximum 1% p.a. (évente) * új befektetésijegy-osztály A = Kifizetés (Ausschüttung) T = Hozamfelhalmozás (Thesaurierung) L = Kibocsátási felár (Ausgabeaufschlag) NL = Kibocsátási felár nélkül (No Load - Vertriebsprovision) Inst = befektetésijegy-osztály az intézményi befektetık részére fenntartva 5

6 A részalapok befektetési tanácsadója a BayernInvest Kapitalanlagegesellschaft mbh, amelynek székhelye Münchenben (D-80333), a Karlstraße 35. alatt található. A kibocsátási és a forgalmazási jutalék, illetve a visszavételi és átváltási illetékek változatlanok maradnak. Az átruházás jutalék- és illetékmentes. A fúzió költségeit az Alapkezelı viseli. A BayernLB Europa Fonds, a BayernLB Asian Equity Fonds, BayernLB TeleTech Fonds, a BayernLB Rendite Fonds és a BayernLB OptiProtect Euro Fonds befektetési jegyeinek kibocsátása augusztus 30-án, órakor (luxemburgi idı szerint) szőnik meg. A BayernLB Europa Fonds, BayernLB Asian Equity Fonds, BayernLB TeleTech Fonds, BayernLB Rendite Fonds és a BayernLB OptiProtect Euro Fonds befektetési jegyeinek visszaváltására szeptember 24-én (luxemburgi idı szerint) 17:00 óráig van lehetıség, így eddig az idıpontig lehetıségük van a részalapokban lévı befektetési jegyeiket térítésmentesen visszaadni vagy átváltani. Az átváltási arányokat a fúzió napján, a szeptember 30-i nettó eszközérték alapján határozzák meg. A DKB és a BayernLB Értékesítési Tájékoztatójának általános része szerint a három tizedesjegyő befektetései jegyek egy részét kibocsátják, annak érdekében, hogy hat tizedesjegyő igazságos átváltási arányt lehessen biztosítani. A Kezelési Szabályzat 6, 10 és 11. cikkében az ügyleti megbízás felvételének ideje október 1-jével órára változik (cut-off time). Az átruházás jutalék- és illetékmentes. A fúzió költségeit az Alapkezelı viseli. A mindenkori aktuális Értékesítési Tájékoztató és a Kezelési Szabályzat az Alapkezelınél, illetve a mindenkori kifizetı és információs helyeken térítésmentesen kapható. Luxembourg, augusztus 7. Igazgatótanács 6