AEGON CLIMATE CHANGE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT.

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AEGON CLIMATE CHANGE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT."

Adél Kis
5 évvel ezelőtt
Látták:

1 AEGON CLIMATE CHANGE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT.

2 A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelı Zrt., mint az AEGON Climate Change Részvény Befektetési Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelıje - a tıkepiacról szóló 2001.évi CXX. törvény elıírásai szerint - az Alap évi mőködésének bemutatása céljából készítette. Az Alap általános mőködésével kapcsolatos további adatok az Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készült, a PSZÁF III/ /2007. számú határozatával jóváhagyott tájékoztatóban találhatók meg. A hivatkozott tájékoztató az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelınél, az Alap befektetési jegyeinek fıforgalmazójánál, az Alap befektetési jegyeinek forgalmazási helyein, valamint az Alapkezelı honlapján: tekinthetı meg. Budapest, 2008 április 30. Heim Péter elnök-vezérigazgató Kocsis Bálint vezérigazgató AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. 1

3 ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ALAPRÓL Az Alap elnevezése: AEGON Climate Change Részvény Befektetési Alap Az Alap rövid neve: Aegon Climate Alap Az Alap lajstromszáma: Az Alap fajtája nyíltvégő Az Alap típusa nyilvános A kibocsátásra kerülı Befektetési jegyek sorozata és típusa A Tıkepiaci törvény 5. (1) bekezdés 23. pontja szerint dematerializált formában elıállított, A sorozatú, névre szóló Befektetési jegyek. A Befektetési jegyek névértéke 0,01 EUR. A Befektetési jegyek ISIN kódja: Aegon Climate AlapSzármaztatott Befektetési Alap HU Az Alap futamideje: Az Alap határozatlan idıre jött létre Az Alap üzleti éve Az üzleti évek megegyeznek a naptári évekkel. Az Alap saját tıkéje Az Alap saját tıkéje induláskor a Befektetési jegyek névértékének és darabszámának szorzatával egyezett meg. Az Alap mőködése során a saját tıke a nettó eszközértékkel azonos, maximális tıke nincs meghatározva. A Befektetık köre A Befektetési jegyeket egyaránt megvásárolhatják devizabelföldi és devizakülföldi természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok. Az Alap nyilvános forgalomba hozatala július július 4.jegyzés során július 9-tıl folyamatos forgalomba hozatal során Alapkezelı adatai Letétkezelı adatai AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelı Zrt Budapest, Üllıi út 1. Telefon : (06-1) UniCredit Bank Hungary Zrt Budapest, Szabadság tér 5-6. AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. 2

4 Vezetı forgalmazó adatai Forgalmazási helyek Concorde Értékpapír Zrt Budapest, Alkotás u. 50. UniCredit Bank Hungary Zrt Budapest, Szabadság tér 5-6. Raiffeisen Zrt Budapest, Akadémia u. 6. CIB Bank Zrt Budapest, Medve u Takarékbank Zrt. Budapest, 1122 Pethényi köz 10. Erste Bank Befektetési Zrt. Budapest, 1138 Népfürdı u Equilor Befezktetési Zrt. Budapest, 1037 Montevideo u. 2/c. Codex Értéktár és Értékpapír Zrt. Budapest, 1016 Derék u. 2. Könyvvizsgáló adatai. Fabók János Bejegyzett könyvvizsgáló Credit & Debit Könyvszakértı-, Adó és Jogi Tanácsadó Kft Budapest, Batthyány u. 7. AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. 3

5 2007. I. FÉLÉV SZÁMOKBAN A BEFEKTETÉSI ESZKÖZ ÁLLOMÁNY ÖSSZETÉTELE FAJTÁNKÉNT, TÍPUSONKÉNT Az Alap befektetési állományában bekövetkezett változások (adatok millió forintban) Megnevezés Piaci érték Arány Piaci érték Arány Készpénz és számlapénz 227,17 100,00% Lekötött betét ,00% Államkötvények ,00% Diszkont kincstárjegyek ,00% MNB kötvények ,00% Vállalati kötvények ,00% Jelzáloglevelek ,00% Részvények ,00% tızsdén jegyzett ,00% tızsdén nem jegyzett ,00% Külföldi kibocsátású értékpapír ,00% 1, Határidıs ügyletek piaci értéke ,00% Nyitott repo ,00% Követelés ,00% Kötelezettség ,00% Összesen* 227,17* 100,00% * % *az Alap kötésnapi eszközállományának értéke követelés/kötelezettség nélkül A befektetési jegyek számának alakulása Idıszak Nyitó állomány Forgalomba hozatal Visszaváltás Záró állomány Január Február Március Április Május Június Július 0 90,000, ,000,000 Augusztus 90,000,000 1,990,352 91,990,352 Szeptember 91,990,352 2,746,736 94,737,088 Október 94,737,088 13,860, ,597,902 November 108,597,902 5,778,769 1,008, ,368,036 December 113,368,036 2,400, ,768,334 AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. 4

6 Az Alap saját tıkéjének és az egy jegyre jutó nettó eszközértékének változása Idıszak Saját tıke (EUR) Egy jegyre jutó eszközérték 2006.december január február március április május június július , augusztus , szeptember , október 31. 1,115, november 30. 1,116, december 28. 1,188, Az Alap 2007-ben nem vett fel hitelt. Az Alap hozamához a befektetık a befektetési jegyek visszaváltása révén a vételi és eladási árfolyam különbözetének realizálásával jutnak hozzá. Az Alap a tárgyidıszak során devizában levı pozíció fedezésére származékos ügyleteket (forward) kötött a devizakockázatok csökkentése érdekében. Az ügyletek összesített eredményét a jelentés Bevételek és díjak címő fejezete tartalmazza. A tárgyidıszak zárónapján a nyitott származékos ügyletek sajáttıkéhez viszonyított aránya 0% volt, a tıkeáttétel mértéke: 95,01%. Az Alapkezelı mőködésében a tárgyidıszak alatt nem történt változás. A BEFEKTETÉSI POLITIKA ALAKULÁSÁRA HATÓ LEGFONTOSABB TÉNYEZİK Az alap indítása az év közepére esett, emiatt a második félévben uralkodó volatilis kereskedés hullámzó árakat eredményezett a jegybe befektetık számára. A legfontosabb tényezık a subprime válság kiszélesedése és a hitelpiacok befagyása volt, amit a befektetık reálgazdaságra vonatkozó gyorsan változó várakozásai kísértek. Összességében azonban az alap jól viselte a viharos befektetıi klímát, fıleg mivel az olaj ára képes volt emelkedni mindvégig. Ez támogatást adott a commodity piacoknak és az azokkal kapcsolatos részvénybefektetéseknek, mint például az alternatív energiatermelési iparágak. Fontos még, hogy az általános hatásokon felül megkülönböztetett figyelem fordult ezen iparágak felé, ami új pénzeket hajtott a szektor részvényeibe. Utolsó elemként a devizák hatását kell megemlíteni, ugyanis a dollár leértékelıdése pozitívan hatott az alap teljesítményére, hiszen az elsısorban euróban denominált papírokat vásárolt és tartott az évben. AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. 5

7 AEGON Climate Change Részvény Befektetési Alap KÖNYVVIZSGÁLÓ ÁLTAL HITELESÍTETT MÉRLEGE Elızı év Tárgyév Eszközök e Ft e Ft A) Befektetett eszközök 0 0 I.Értékpapírok Értékpapírok Értékpapírok értékkülönbözete 0 0 a. kamatokból, osztalékokból 0 0 b. egyéb 0 0 B)Forgóeszközök (I.+II.+III.) I. Követelések 0 23 a.) követelések 0 23 b.) követelések értékvesztése(-) 0 0 b.) forint eszközök értékelési különbözete 0 0 II. Értékpapírok Értékpapírok Értékpapírok értékkülönbözete a.) kamatokból, osztalékokból 0 0 b.) egyéb III. Pénzeszközök C) Aktív idıbeli elhatárolások 0 0 a.) aktív idıbeli elhatárolás 0 0 b.) aktív idıbeli elhatárolás értékvesztése(-) 0 0 D) Származtatott ügyletek értékelési különbözete 0 27 Eszközök összesen (A+B+C+D) Források eft eft E) Saját tıke (I.+II.) I.Indulótıke a.) kibocsátott befektetési jegyek névértéke b.) visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-) II. Tıkeváltozás (tıkenövekmény) a.) visszavásárolt befektetési jegyek értékkülönbözetébıl b.) értékelési különbözetbıl c.) elızı év(ek) eredményébıl 0 0 d.) üzleti év eredménybıl F) Céltartalékok 0 0 G) Kötelezettségek (I.+II.) I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0 II. Rövid lejáratú kötelezettségek H) Passzív idıbeli elhatárolások Források összesen (E+F+G+H) AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. 6

8 AEGON Climate Change Részvény Befektetési Alapra VONATKOZÓ KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. 7

9 AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. 8

10 BEVÉTELEK ÉS DÍJAK A Pénzügyi mőveletek bevételeinek értéke: adatok eft-ban Pénzügyi mőveletek bevételei Vált. Vált.% Pénzintézettıl kapott kamatok Diszkont kincstárjegyek árfolyamnyeresége Deviza árf.változással kapcsolatos nyereség Részvények árfolyamnyeresége Repo ügyletek kamata Kapott osztalék Összesen: Mőködési költségként a következı került kimutatásra: adatok eft-ban Mőködési költségek Vált. Vált.% Alapkezelıi díj Letétkezelıi díj Könyvvizsgálói díj Közzétételi díjak Megbízási díj Utalási díj PSZÁF díj Bankköltség Fizetendı sikerdíj Összesen: Az Alapnál 2007-ben Egyéb ráfordítás 1 eft, egyéb bevétel 110 eft volt. Rendkívüli bevétel illetve ráfordítás nem merült fel. A befektetési jegyek névértéke után az Alap nem fizetett hozamot. Az alapnak nem volt kapott, ill. adott fedezete, biztosítéka, óvadéka, garancia- és kezességvállalása. AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. 9

Hasonló dokumentumok

AEGON EUROEXPRESS BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT.

AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelı Zrt., mint az AEGON EuroExpress Befektetési Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelıje -