AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT.

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT."

János Gulyás
5 évvel ezelőtt
Látták:

1 AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT.

2 A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelı Zrt., mint az AEGON Közép- Európai Részvény Befektetési Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelıje - a tıkepiacról szóló 2001.évi CXX. törvény elıírásai szerint - az Alap évi mőködésének bemutatása céljából készítette. Az Alap általános mőködésével kapcsolatos további adatok az Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készült, a PSZÁF III/ /2008 számú határozatával jóváhagyott tájékoztatóban találhatók meg. A hivatkozott tájékoztató az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelınél, az Alap befektetési jegyeinek fıforgalmazójánál, az Alap befektetési jegyeinek forgalmazási helyein, valamint az Alapkezelı honlapján: tekinthetı meg. Budapest, április 30. Heim Péter elnök-vezérigazgató Kocsis Bálint vezérigazgató AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. 1

3 ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ALAPRÓL Az Alap elnevezése AEGON Közép-Európai Részvény Befektetési Alap Az Alap rövid neve Az Alap lajstromszáma Az Alap fajtája nyíltvégő Az Alap típusa nyilvános A kibocsátásra kerülı Befektetési jegyek sorozata és típusa A Tıkepiaci törvény 5 (1) 23. pontja szerint dematerializált formában elıállított, A sorozatú, névre szóló Befektetési jegyek. A Befektetési jegyek alapcímlete 1 forint. A Befektetési jegyek ISIN kódja: HU A Tıkepiaci törvény 5 (1) 23. pontja szerint dematerializált formában elıállított, B sorozatú, névre szóló Befektetési jegyek. A Befektetési jegyek alapcímlete 1 Euro. A Befektetési jegyek ISIN kódja: HU Az Alap futamideje: Az Alap határozatlan idıre jött létre Az Alap üzleti éve Az üzleti évek megegyeznek a naptári évekkel. Az Alap saját tıkéje Az Alap saját tıkéje induláskor a Befektetési jegyek névértékének és darabszámának szorzatával egyezett meg. Az Alap mőködése során a saját tıke a nettó eszközértékkel azonos, maximális tıke nincs meghatározva. A Befektetık köre A Befektetési jegyeket egyaránt megvásárolhatják devizabelföldi és devizakülföldi természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok. Az Alap nyilvános forgalomba hozatala: március március 12. jegyzés során március 17-tıl folyamatos forgalomba hozatal során Alapkezelı adatai Letétkezelı adatai AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelı Zrt Budapest, Üllıi út 1. Telefon : (06-1) Citibank Zrt Budapest, Szabadság tér 7. AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. 2

4 Vezetı forgalmazó adatai Concorde Értékpapír Zrt Budapest, Alkotás u. 50. Forgalmazási helyek Citibank Zrt Budapest, Szabadság tér 7. CIB Bank Zrt Budapest, Medve u ERSTE Bank Befektetési Zrt Budapest, Népfürdı u Unicredit Bank Zrt Budapest, Szabadság tér 5-6. Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt Budapest, Pethényi köz 10. Raiffeisen Bank Zrt Budapest, Akadémia u. 6. Equilor Befektetési Zrt Budapest, Montevideo u 2/C. Codex Értéktár és Értékpapír Zrt Budapest, Derék u. 2. Könyvvizsgáló adatai Buzás Dóra Bejegyzett könyvvizsgáló Ernst & Young Kft Budapest, Váci út 20. AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. 3

5 2007. ÉV SZÁMOKBAN A BEFEKTETÉSI ESZKÖZ ÁLLOMÁNY ÖSSZETÉTELE FAJTÁNKÉNT, TÍPUSONKÉNT Az Alap befektetési állományában bekövetkezett változások (adatok millió forintban) Megnevezés Piaci érték Arány Piaci érték Arány Készpénz és számlapénz 0,51 0,02% % Lekötött betét 0,00 0,00% % Államkötvények 202,35 8,65% % Diszkont kincstárjegyek 0,00 0,00% % MNB kötvények 0,00 0,00% % Vállalati kötvények 0,00 0,00% % Jelzáloglevelek 0,00 0,00% % Részvények 0,00 0,00% % - tızsdén jegyzett 1860,29 79,53% 2, % - tızsdén nem jegyzett 0,00 0,00% % Külföldi kibocsátású értékpapír 0,00 0,00% 1, % Határidıs ügyletek 0,00 0,00% % Nyitott repo 275,91 11,80% % Követelés 0,00 0,00% % Kötelezettség 0,00 0,00% % Összesen* 2 339,06* 100,00% * 100,00% * az Alap kötésnapi eszközállományának értéke követelés/kötelezettség nélkül A befektetési jegyek számának alakulása HU Idıszak Nyitó állomány Forgalomba hozatal Visszaváltás Záró állomány December 603,502,814 13,476,093 8,326, ,652,773 Január 608,652,773 36,698,445 12,416, ,934,930 Február 632,934,930 47,175,619 16,938, ,172,393 Március 663,172,393 34,490,404 31,328, ,334,588 Április 666,334, ,080,188 28,809, ,604,784 Május 803,604,784 44,219,355 20,723, ,101,102 Június 827,101,102 68,897,418 15,054, ,943,772 Július 880,943,772 63,900,325 28,209, ,634,558 Augusztus 916,634, ,122,910 70,334,624 1,116,422,844 Szeptember 1,116,422, ,843,177 54,040,318 1,202,225,703 Október 1,202,225, ,621,617 81,175,860 1,319,671,460 November 1,319,671, ,476,200 76,837,827 1,381,309,833 December 1,381,309,833 84,354,644 26,047,056 1,439,617,421 AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. 4

6 HU Idıszak Nyitó állomány Forgalomba hozatal Visszaváltás Záró állomány Október November December Az Alap saját tıkéjének és az egy jegyre jutó nettó eszközértékének változása HU Idıszak Saját tıke Egy jegyre jutó eszközérték 2006.december 29. 2,331,570, január 31. 2,438,148, február 28. 2,534,852, március 30. 2,614,389, április 27. 3,311,504, május 31. 3,595,868, június 29. 4,036,678, július 31. 4,354,027, augusztus 31. 5,189,815, szeptember 28. 5,717,029, október 31. 6,428,746, november 30. 6,381,687, december 28. 6,672,515, HU Idıszak Saját tıke (EUR) Egy jegyre jutó eszközérték október november december Az Alap 2007-ben nem vett fel hitelt. Az Alap hozamához a befektetık a befektetési jegyek visszaváltása révén a vételi és eladási árfolyam különbözetének realizálásával jutnak hozzá. Az Alapnak az elızı három év végére számolt nettó eszközértéke, illetve az egy jegyre jutó nettó eszközértéke, ide nem értve a tárgyidıszakot. Egy jegyre jutó nettó eszközérték Nettó eszközérték ,978, ,321,350, ,331,570,568 Az alap a tárgyidıszakban származtatott ügyletet nem kötött. AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. 5

7 A BEFEKTETÉSI POLITIKA ALAKULÁSÁRA HATÓ LEGFONTOSABB TÉNYEZİK A 2007-es évben igen volatilis kereskedés jellemezte a részvénypiacokat, ami megnehezítette a befektetési tevékenységet. Az év elsı felében igen komoly likviditásbıség és kockázatvállalási hajlandóság volt jellemzı, ám késıbb ez teljesen váratlanul és viharos sebességgel kockázatkerülésbe és likviditásszőkülésbe csapott át az amerikai hitelválság során. Különösen az év második felére volt jellemzı, hogy a befektetık reálgazdaságról való értékelése szinte hetente erısen hullámozott-változott, nem volt ugyanis egyértelmő, hogy a pénzügyi piacokról kiinduló válság mekkora és milyen minıségő hatást fog gyakorolni a reálgazdaságra. Az amerikai Fed gyorsan reagált az eseményekre, amely szintén váratlan volt. A közép-európai régió részvénypiacai a hosszú évek szárnyalása után erısen túlértékeltté váltak sok esetben, és jelentısebb forró tıke is volt a régióban, így sebezhetıvé váltak ezek a piacok. A magyar színtéren a legérdekesebb a MOL-OMV csata volt, amely törvénymódosításhoz is vezetett, és ez még hosszú éveken át valószínőleg negatívan fog hatni a részvénypiacra ugyanis megnövelte e management-ek hatalmát a részvényesek ellenében. AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. 6

8 AZ AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP KÖNYVVIZSGÁLÓ ÁLTAL HITELESÍTETT MÉRLEGE Elızı év Tárgyév Eszközök eft eft A) Befektetett eszközök 0 0 I.Értékpapírok Értékpapírok Értékpapírok értékkülönbözete 0 0 a. kamatokból, osztalékokból 0 0 b. egyéb 0 0 B)Forgóeszközök (I.+II.+III.) I. Követelések a.) követelések b.) követelések értékvesztése(-) 0 0 II. Értékpapírok Értékpapírok Értékpapírok értékkülönbözete a. kamatokból, osztalékokból b. egyéb III. Pénzeszközök C) Aktív idıbeli elhatárolások a.) aktív idıbeli elhatárolás b.) aktív idıbeli elhatárolás értékvesztése(-) 0 0 D) Származtatott ügyletek értékelési különbözete Eszközök összesen (A+B+C+D) Források eft eft E) Saját tıke (I.+II.) I.Indulótıke a.) kibocsátott befektetési jegyek névértéke b.) visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-) II. Tıkeváltozás (tıkenövekmény) a.) visszavásárolt befektetési jegyek értékkülönbözetébıl b.) értékpapírok értékelési különbözetébıl c.) elızı év(ek) eredményébıl d.) üzleti év eredménybıl F) Céltartalékok 0 0 G) Kötelezettségek (I.+II.) I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0 II. Rövid lejáratú kötelezettségek H) Passzív idıbeli elhatárolások Források összesen (E+F+G+H) AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. 7

9 AZ AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAPRA VONATKOZÓ KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. 8

10 AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. 9

11 A Pénzügyi mőveletek bevételeinek értéke BEVÉTELEK ÉS DÍJAK adatok eft-ban Pénzügyi mőveletek bevételei Vált. Vált.% Pénzintézettıl kapott kamatok % Diszkont kincstárjegyek árfolyamnyeresége % Részvények árfolyamnyeresége % Kötvények árfolyamnyeresége % Kapott osztalékok % Kötvények árában felhalmozott kamat % Kötvények kapott kamata Óvadéki repós kamatok % Deviza árfolyamváltozással kapcsolatos nyereség Összesen: % Mőködési költségként a következı került kimutatásra adatok eft-ban Mőködési költségek Vált. Vált.% Alapkezelıi díj % Letétkezelıi díj % Sikerdíjak Könyvvizsgálói díj % Közzétételi díjak % PSZÁF díj % Megbízási díj % Bankköltség % Összesen: % Az Alapnak 2007-ben 11 eft Egyéb bevétele volt befolyt büntetı jutalékból, és 14 eft Egyéb ráfordítása NAV korrekció miatt volt. Rendkívüli bevétele és ráfordítása az Alapnak 2007-ben nem volt. A befektetési jegyek névértéke után az Alap nem fizet hozamot. AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. 10

Hasonló dokumentumok

AEGON CITADELLA ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT.

AEGON CITADELLA ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelı Zrt., mint az AEGON Citadella Alfa Származtatott