AEGON ISTANBULL RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AEGON ISTANBULL RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS"

Csenge Szőkené
4 évvel ezelőtt
Látták:

1 AEGON ISTANBULL RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT.

2 A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelı Zrt., mint az AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelıje - a tıkepiacról szóló 2001.évi CXX. törvény elıírásai szerint - az Alap évi mőködésének bemutatása céljából készítette. Az Alap általános mőködésével kapcsolatos további adatok az Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készült, a PSZÁF E-III /2009. számú határozatával jóváhagyott tájékoztatóban találhatók meg. A hivatkozott tájékoztató az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelınél, az Alap befektetési jegyeinek fıforgalmazójánál, az Alap befektetési jegyeinek forgalmazási helyein, valamint az Alapkezelı honlapján: tekinthetı meg. Budapest, április 30. Kocsis Bálint vezérigazgató Kadocsa Péter vezérigazgató-helyettes AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. 1

3 ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ALAPRÓL Az Alap elnevezése AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap Az Alap rövid neve AEGON IstanBull Alap Az Alap lajstromszáma Az Alap fajtája nyíltvégő Az Alap típusa nyilvános A kibocsátásra kerülı Befektetési jegyek sorozata és típusa A Tıkepiaci törvény 5 (1) 23. pontja szerint dematerializált formában elıállított, A sorozatú, névre szóló Befektetési jegyek. A Befektetési jegyek alapcímlete 1 forint. A Befektetési jegyek ISIN kódja: AEGON IstanBull Részvény Befektetési Jegy HU Az Alap futamideje Az Alap határozatlan idıre jött létre Az Alap üzleti éve Az üzleti évek megegyeznek a naptári évekkel. Az Alap saját tıkéje Az Alap saját tıkéje induláskor a Befektetési jegyek névértékének és darabszámának szorzatával egyezett meg. Az Alap mőködése során a saját tıke a nettó eszközértékkel azonos, maximális tıke nincs meghatározva. A Befektetık köre A Befektetési jegyeket egyaránt megvásárolhatják devizabelföldi és devizakülföldi természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok. Az Alap nyilvános forgalomba hozatala november 27- december 1. jegyzés során december 04-tıl folyamatos forgalomba hozatal során Alapkezelı adatai Letétkezelı adatai AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelı Zrt Budapest, Üllıi út 1. Telefon : (06-1) Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe 1051 Budapest, Szabadság tér 7. Vezetı forgalmazó adatai AEGON Magyarország Befektetési Jegy Forgalmazó Zrt Budapest, Kálvin tér AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. 2

4 Forgalmazási helyek Commerzbank Zrt Budapest, Széchenyi rkp. 8. Concorde Értékpapír Zrt Budapest, Alkotás u. 50. ERSTE Bank Befektetési Zrt Budapest, Népfürdı u Raiffeisen Bank Zrt Budapest, Akadémia u. 6. Unicredit Bank Zrt Budapest, Szabadság tér 5-6. Könyvvizsgáló adatai Havas István Bejegyzett könyvvizsgáló Ernst & Young Kft Budapest, Váci út 20. AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. 3

5 2009. ÉV SZÁMOKBAN A BEFEKTETÉSI ESZKÖZ ÁLLOMÁNY ÖSSZETÉTELE FAJTÁNKÉNT, TÍPUSONKÉNT Az Alap befektetési állományában bekövetkezett változások (adatok millió forintban) Megnevezés Piaci érték Arány Piaci érték Arány Készpénz és számlapénz 0,61 0,29% 0,27 0,02% Lekötött betét 0,00 0,00% 0,00 0,00% Államkötvények 0,00 0,00% 0,00 0,00% Diszkont kincstárjegyek 0,00 0,00% 30,79 2,43% MNB kötvények 0,00 0,00% 0,00 0,00% Vállalati kötvények 0,00 0,00% 0,00 0,00% Jelzáloglevelek 0,00 0,00% 0,00 0,00% Részvények 0,00 0,00% 0,00 0,00% - tızsdén jegyzett 0,00 0,00% 0,00 0,00% - tızsdén nem jegyzett 0,00 0,00% 0,00 0,00% Külföldi kibocsátású értékpapír 171,57 80,99% 1 236,29 97,55% Határidıs ügyletek 0,00 0,00% 0,00 0,00% Nyitott repo 39,65 18,72% 0,00 0,00% Követelés 0,00 0,00% 0,00 0,00% Kötelezettség 0,00 0,00% 0,00 0,00% Összesen* 211,83 100,00% 1 267,35 100,00% * az Alap kötésnapi eszközállományának értéke követelés/kötelezettség nélkül A befektetési jegyek számának alakulása Idıszak Nyitó állomány Forgalomba hozatal Visszaváltás Záró állomány December Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. 4

6 Az Alap saját tıkéjének és az egy jegyre jutó nettó eszközértékének változása Idıszak Egy jegyre jutó eszközérték Saját tıke december 31. 1, január 30. 1, február 27. 1, március 31. 1, április 30. 1, május 29. 1, június 30. 1, július 31. 1, augusztus 31. 1, szeptember 30. 1, október 30. 1, november 30. 1, december 31. 1, Az Alap 2009-ben nem vett fel hitelt. Az Alap hozamának alakulása az elmúlt öt évben: Alap neve 2009 év Az alap hozama évrıl évre év év év AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap 77,63% Benchmark 75,28% Az Alap hozamához a befektetık a befektetési jegyek visszaváltása révén a vételi és eladási árfolyam különbözetének realizálásával jutnak hozzá. Az alap a tárgyidıszakban származtatott ügyletet nem kötött. A tárgyidıszak zárónapján a nettó korrekciós tıkeáttétel sajáttıkéhez viszonyított mértéke: 94,49% volt év Az Alapkezelı mőködésében a tárgyidıszak alatt történt változás: A Társaság igazgatóságának és felügyelı bizottságának összetétele a májusi közgyőlésen megváltozott. Heim Péter, igazgatósági elnök lemondott tisztségérıl és helyére a közgyőlés Henk Eggens urat választotta meg, aki az AEGON holland vagyonkezelıjének befektetési vezetıje illetve az AEGON vagyonkezelés európai részlegének kötvény üzletágvezetıje. A fenti idıpontban egyúttal a felügyelı bizottságban (FB) is történ változás, Gacsai Gábor lemondott és Dr. Kepecs Gábort, az AEGON Közép- Kelet-európai regionális vezetıjét választotta helyére a közgyőlés, aki egyúttal az FB elnöki pozícióját is betölti a fenti idıponttól. Az FB-ben november folyamán is történt változás, mivel dr. Nagy László, cégjogászt Andrew Fleming váltotta, aki az AEGON vagyonkezelıjének európai vezetıje. A fenti, FB-ben történt változások legfıképpen az AEGON csoport azon központi stratégiájának eredménye, melynek célja, hogy a vagyonkezelési tevékenységet a biztosítási üzlettıl elkülönülten kezelje. AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. 5

7 A BEFEKTETÉSI POLITIKA ALAKULÁSÁRA HATÓ LEGFONTOSABB TÉNYEZİK Az Aegon Istanbull Részvény Befektetési Alap 2009-ben kiemelkedı, 77,6%-os teljesítményt ért el. Az év harmadik hónapjában elérték mélypontjukat a piacok, és onnan éles fordulatot vettek. Az év végéig tartó, szinte töretlen emelkedéshez nagyban hozzájárultak az eddig példátlan mértékő gazdaságélénkítı intézkedések, valamint a rekordalacsony jegybanki alapkamatok, melyek hatására hatalmas likviditásbıség alakult ki a nemzetközi piacokon. A részvénypiacok értékeltségi szintje ráadásul márciusban több éves mélypontra esett, a kedvezı makro, illetve vállalati hírek pedig az év további részében táptalajt biztosítottak a piaci emelkedésnek. A gazdasági fellendülés tartósságát azonban megkérdıjelezi a magas munkanélküliség, valamint a gyenge lakáspiaci adatok, így a likviditás visszavonása, valamint a restriktív monetáris ciklus kezdete még elhúzódhat a 2010-es év második felére. A török piac a globális alapok kedvenc piacai közé tartozott a tavalyi évben. A bankszektor ugyanis felülteljesítette a többi iparágat a tavalyi évben, ráadásul a török bankok a válság ellenére is stabilak tudtak maradni, hitelportfoliójuk jóval konzervatívabb volt a fejlett piaci bankoknál, ráadásul a gyors ütemő kamatcsökkentés szintén kedvezett a forrásköltségek csökkenésén keresztül. AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. 6

8 AZ AEGON ISTANBULL RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP KÖNYVVIZSGÁLÓ ÁLTAL HITELESÍTETT MÉRLEGE Elızı év Tárgyév Eszközök e Ft e Ft A) Befektetett eszközök 0 0 I.Értékpapírok Értékpapírok Értékpapírok értékelési különbözete 0 0 a.) kamatokból, osztalékokból 0 0 b.) egyéb 0 0 B)Forgóeszközök (I.+II.+III.) I. Követelések Követelések Követelések értékvesztése(-) Külföldi pénzértékre szóló követelések értékelési különbözete Forintkövetelések értékelési különbözete 0 0 II. Értékpapírok Értékpapírok Értékpapírok értékelési különbözete a.) kamatokból, osztalékokból b.) egyéb III. Pénzeszközök Pénzeszközök Valuta, devizabetét értékelési különbözete 0 0 C) Aktív idıbeli elhatárolások Aktív idıbeli elhatárolás Aktív idıbeli elhatárolás értékvesztése(-) 0 0 D) Származtatott ügyletek értékelési különbözete 0 0 Eszközök összesen (A+B+C+D) Források eft eft E) Saját tıke (I.+II.) I.Indulótıke Kibocsátott befektetési jegyek névértéke Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-) II. Tıkeváltozás (tıkenövekmény) Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete Értékelési különbözet tartaléka Elızı év(ek) eredménye Üzleti év eredménye F) Céltartalékok 0 0 G) Kötelezettségek (I.+II.) I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0 II. Rövid lejáratú kötelezettségek III. Külföldi pénzértékre szóló kötelezettségek értékelési különbözete 0 0 H) Passzív idıbeli elhatárolások Források összesen (E+F+G+H) Budapest, 2010.március 31. AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. 7

9 AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. 8

10 AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. 9

11 BEVÉTELEK ÉS DÍJAK adatok eft-ban Pénzügyi mőveletek bevételei Vált. Vált.% Diszkont papírok árfolyamnyeresége Részvények árfolyamnyeresége Részvények osztaléka Deviza árf.vált.kapcs.nyereségek Pénzintézettıl kapott kamatok ,5 Kerekítési különbözetek Ovadéki repo ügyletek kamata ,0 Összesen: ,7 Mőködési költségként a következı került kimutatásra: adatok eft-ban Mőködési költségek Vált. Vált.% Alapkezelıi díj ,8 Könyvvizsgálói díj ,0 PSZÁF díj ,3 Megbízási díjak ,3 Letétkezelıi díj ,1 Közzétételi díj ,3 Fıfırgalmazói jutalék Keler díj ,0 Bankktg Tranzakciós díj ,5 Sikerdíj ,0 Összesen: ,8 Az Alapnál 2009-ben Egyéb bevétel, Egyéb ráfordítás, Rendkívüli bevétel, illetve ráfordítás nem merült fel AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. 10

Hasonló dokumentumok

AEGON RUSSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS

AEGON RUSSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelı Zrt., mint az AEGON Russia Részvény Befektetési Alap