BLACKROCK GLOBAL FUNDS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BLACKROCK GLOBAL FUNDS"

Átírás

1 FONTOS DOKUMENTUM ÉS AZONNALI FIGYELMET IGÉNYEL. Amennyiben kétségei vannak azzal kapcsolatban, hogy milyen lépéseket kell tennie, forduljon azonnal tőzsdeügynökéhez, banki ügyintézőjéhez, ügyvédjéhez, könyvelőjéhez, kapcsolattartójához, vagy más szakmai tanácsadóhoz. BLACKROCK GLOBAL FUNDS Székhely: 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg B.6317 Tisztelt Részvényes! június 19. A BlackRock Global Funds (a Társaság ) igazgatótanácsa (az Igazgatók ) tájékoztatja Önt, hogy a következő változtatásokat javasolja megtenni a Társaságban és annak al-alapjaiban (az Alapok ). Egyéb rendelkezés hiányában jelen levélben leírt minden változtatás július 20-án (a Hatálybalépés Napja ) lép hatályba, és jelen levél az ezen tényről szóló értesítésként szolgál a részvényesek számára. A jelen értesítésben foglalt kifejezések a Társaság Tájékoztatójában (a Tájékoztató ) foglalt jelentéssel bírnak. A kétség elkerülése végett, kérjük, hogy vegye figyelembe, hogy a jelen levélben hivatkozott European Equity Income Fund, North American Equity Income Fund és Renminbi Bond Fund alapok nyilvános Hong Kong-i értékesítését a Hong Kong Securities and Futures Commission ( SFC ) nem engedélyezte. Az SFC engedélye nem a Társaságra vagy az Alapokra vonatkozó ajánlás vagy annak támogatása, és az nem garantálja a Társaság vagy az Alapok kereskedelmi eredményeit vagy teljesítményét. Ez nem jelenti azt, hogy a Társaság vagy az Alapok minden befektető számára megfelelőek, és nem jelenti annak támogatását sem, hogy a Társaság vagy az Alapok alkalmasak egy adott típusú befektető vagy befektetői osztály számára. 1. A benchmark mutatók nevének változása A benchmark mutatók neve a következő Alapok tekintetében az alábbiak alapján változik. Ezek a módosítások a benchmark mutatók nevének egységessége és pontossága érdekében történtek. Kérjük, hogy vegye figyelembe, hogy maguk az egyes Alapokhoz kapcsolt benchmark mutatók nem változtak. A benchmark mutatók nevének változása nem érinti az Alap általános kockázati profilját, és az Alap kezelése is változatlan marad. Euro Corporate Bond Fund A név a BoA ML EMU Corporate Bond Index mutatóról a BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index mutatóra változik. European Equity Income Fund A név a MSCI Europe Total Return Index mutatóról a MSCI Europe Index mutatóra változik. Global Allocation Fund A név a 36% S&P 500 Index, 24% FTSE World Index (Ex-US), 24% 5Yr US Treasury Note, 16% Citigroup Non-US World Govt Bond Index mutatóról a 36% S&P 500 Index, 24% FTSE World Index (Ex-US), 24% 5Yr US Treasury Note, 16% Citigroup Non-USD World Govt Bond Index mutatóra változik. Global Enhanced Equity Yield Fund A név a MSCI AC World Index Minimum Volatility mutatóról a MSCI ACWI Minimum Volatility mutatóra változik. Global Equity Income Fund A név a MSCI AC World Index mutatóról a MSCI ACWI mutatóra változik. Global Government Bond Fund A név a Citigroup World Government Bond USD Hedged Index 100% Hedged (USD) mutatóról a Citigroup World Government Bond USD Hedged Index mutatóra változik. 1

2 Global High Yield Bond Fund A név a BoA ML Global High Yield Constrained USD Hedged Index mutatóról a BofA Merrill Lynch Global High Yield Constrained USD Hedged Index mutatóra változik. Global Multi-Asset Income Fund A név a 50% MSCI World Index/ 50% Barclays Global Aggregate Bond Index Hedged mutatóról a 50% MSCI World Index/ 50% Barclays Global Aggregate Bond Index USD Hedged mutatóra változik. Global Opportunities Fund A név a MSCI AC World Index mutatóról a MSCI ACWI mutatóra változik. World Financials Fund A név a MSCI ACWI World Financials Index mutatóról a MSCI ACWI Financials Index mutatóra változik. World Healthscience Fund A név a MSCI World Healthcare Index mutatóról a MSCI World Health Care Index mutatóra változik. 2. Befektetési célkitűzések és politika változásai, valamint altanácsadó kijelölése 2.1 A Kínai Népköztársaság kapcsán eszközölt befektetések Bizonyos alapok (főként az Ázsiára, de néhány feltörekvő országra fókuszáló alap is, illetve egyes globális alapok) a Kínai Népköztársaságba közvetetten legfőképpen H Részvényeken (a Hong Kong-i tőzsdén jegyzett, kínai népköztársaságbeli társaságok részvényei) és Dim Sum kötvényeken (a Kínai Népköztársaságon kívül, de a helyi valuta helyett kínai offshore Renminbi (CNH)-ban kibocsátott kötvények) keresztül fektetnek be. A Kínai Népköztársaság irányában történő költséghatékonyabb és jobban diverzifikált kitettség szerzése érdekében a vonatkozó Alapok befektetési politikái a Hatálybalépés Napjától kezdve módosításra kerülnek annak érdekében, hogy az Alapok két programon keresztül tudják elérni a kínai népköztársaságbeli on-shore befektetéseket (ha alkalmazandó): 1. Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor ( RQFII ) 2. Shanghai Hong Kong Stock Connect (a Stock Connect ). A Stock Connect és/vagy RQFII alkalmazását tervező Alapok listája, valamint az Alapok azon kezelés alatt álló eszközeinek listája a C Mellékletben található, amelyek a programokon keresztül kerülnek befektetésre. RQFII A RQFII program azon minősített külföldi intézményes befektetőkre vonatkozik ( Minősített Befektetők ), akik a Kínai Népköztársaságon kívül szereznek Renminbit a Kínai Népköztársaság értékpapír-piacára történő befektetésre. A China Securities Regulatory Commissiontől az RQFII engedélynek és a China s State Administration of Foreign Exchange ( SAFE )-től Renminbiben kifejezett befektetési kvóta ( RQFII kvóta ) megszerzését követően a Minősített Befektető a Minősített Befektető számára kiosztott RQFII kvótán keresztül be tud fektetni a Kínai Népköztársaság értékpapírpiacán. A Minősített Befektető a vonatkozó Alapok tekintetében befektetési tanácsadóként/altanácsadóként és RQFII licensztulajdonosként kettős szerepet vállal. Altanácsadó kijelölése A BlackRock Asset Management North Asia Limited ( BAMNA ) RQFII licenszre tett szert, és a vonatkozó Alapok tekintetében Minősített Befektetőként jár el, miután megszerezte a SAFE-től a szükséges RQFII kvótát. Ebben az értelemben a BAMNA a vonatkozó Alapok tekintetében befektetési tanácsadóként/altanácsadóként jár el. A BAMNA jelenleg az RQFII használatát javasló Alapok altanácsadója, kivéve a Asian Tiger Bond Fund, az Emerging Markets Local Currency Bond Fund és az Asian Local Bond Fund alapokat. Az Asian Tiger Bond Fund és az Asian Local Bond Fund alapokat jelenleg a BlackRock (Singapore) Limited, mint befektetési tanácsadó, míg az Emerging Markets Local Currency Bond Fundot jelenleg a BlackRock (Singapore) Limited, a BlackRock Investment Management (UK) Limited és a BlackRock Financial Management, Inc. kezeli. Ahhoz, hogy az Asian Tiger Bond Fund, az Asian Local Bond Fund és az Emerging Markets Local Currency Bond Fund közvetlen, Kínai Népköztársaságba való befektetéséhez szükséges rugalmasság meglegyen, ahogy a BAMNA megszerezte a szükséges RQFII kvótát, a Hatálybalépés Napjától a BAMNA ezen Alapok altanácsadói szerepét fogja ellátni. A BAMNA-ra az SFC szabályai az irányadók, és az jelenleg az SFC által engedélyezett alapok befektetési altanácsadójaként működik*. A javasolt változások nem eredményezik az Alapok és/vagy részvényeseik által viselt díjak és költségek emelkedését. * Az SFC engedélye nem a Társaságra vagy annak al-alapjaira vonatkozó ajánlás vagy annak támogatása, és az nem garantálja a Társaság vagy annak al-alapjai kereskedelmi eredményeit vagy teljesítményét. Ez nem jelenti azt, hogy a Társaság vagy annak al-alapjai minden befektető számára megfelelőek, és nem jelenti annak támogatását sem, hogy a Társaság vagy annak al-alapjai alkalmasak egy adott típusú befektető vagy befektetői osztály számára. 2

3 A jelen levél keltének napján a BAMNA még nem szerezte meg az RQFII kvótát a SAFE-től a C Mellékletben foglalt Alapok tekintetében, és ezek az Alapok nem fektethetnek be RQFII kvótán keresztül, amíg a szükséges RQFII kvótát meg nem szerezte. Stock Connect A Stock Connect célja a Kínai Népköztársaság és Hong Kong közötti kölcsönös értékpapír-piac elérése. A Stock Connect november 17-én kezdte meg a kereskedést. A Stock Connect program keretében a Hong Kong-i és shanghai tőzsde kölcsönös megrendelés-kezelési rendszert alakított ki, ezzel segítve a befektetőket, hogy saját piacaikon kereskedjenek a másik piacán az időről-időre kiadott szabályoknak és a határokon átívelő befektetési kvótáknak megfelelően. A RQFII-n és a Stock Connecten keresztül történő befektetés kockázatai Kérjük, vegye figyelembe, hogy a Stock Connect és az RQFII programokon keresztül történő befektetések a Kínai Népköztársaságban való befektetésekre vonatkozó általános kockázatokon felül további kockázattal járnak. Például mindkét programhoz szükség van kvótára a Kínai Népköztársaságban való befektetéshez, és azt tekintve, ahol nincs kvóta az adott Alapra, úgy az nem tudja a befektetési stratégiáját hatékonyan alkalmazni. Ezenfelül mindkét program viszonylag új és a jelenlegi szabályozások nincsenek bejáratva, és nem áll rendelkezésre egyértelmű gyakorlat alkalmazásukkal kapcsolatban. Ebben a tekintetben bármilyen változás hátrányosan befolyásolja az adott Alap a Kínai Népköztársaságban közvetlen módon való befektetését az adott programon keresztül. A Kínai Népköztársaságban történő befektetésekre vonatkozó kockázatok, valamint a Stock Connect és az RQFII-vel kapcsolatos különleges kockázatok a Hatálybalépés Napjától kezdve a Tájékoztatóban kerülnek leírásra. Nem várható, hogy a Stock Connecten és az RQFII-en keresztül történő befektetések jelentősen befolyásolják az adott Alapok átfogó kockázati profilját, vagy megváltoztatnák a várható tőkeáttétel szintjeit. 2.2 Global Enhanced Equity Yield Fund Osztalékok tisztázása Osztályozás céljából a Global Enhanced Equity Yield Fund Tájékoztatóban foglalt befektetési célja oly módon kerül módosításra, hogy tükrözze, hogy az Alap jelenleg a költségeket tartalmazó jövedelmet osztja szét. Ennek tükrözéseképp Az Alap költségeket tartalmazó jövedelmet osztja szét. megjelenik. Az Alap jelenlegi disztribúciós politikája illetve az alap kezelése nem változik. 3. Az Alap tőkeáttételének elvárt szintjének változásai Az Alap alkalmazhat származékos ügyleteket a piaci, kamat- és árfolyam-kockázat fedezésére, valamint a hatékony portfoliómenedzsment érdekében. A tőkeáttétel az Alap származékos ügyletek használatán keresztüli befektetési kitettsége. Az egyes Alapok várható tőkeáttételi szintjének kiszámítása az adott Alap összes származékos ügyletének névértéke összege nettózás előtt. A Társaság kockázatkezelési politikája és tőkeáttétel kiszámítására vonatkozó további részletekről, kérjük, hogy tájékozódjon a Tájékoztató Kockázatkezelés és Tőkeáttétel fejezeteinél. A tőkeáttétel várható szintje nem limitált, és idővel változhat. Valamint módosulnak az egyes Alapok tőkeáttételének várható szintjei is. Kérjük, hogy az egyes Alapokra vonatkozó részleteket, a tőkeáttétel várható szintjeinek változásait, valamint a változások indoklásait keresse a Tájékoztatóban. A tőkeáttétel várható szintjének változása eredményeképp az érintett Alapok befektetési céljai, politikái, átfogó kockázati profilja nem változnak, mint ahogy ezen Alapok jelenlegi kezelésének módja sem. 4. Kockázatkezelési mutató változása A Euro Short Duration Bond Fund alapra vonatkozó kockázatkezelési mód a Relatív Kockáztatott Értékről ( Relative VaR ) a Barclays Euro-Aggregate 500mm 1-3 Years Indexet használva, az Abszolút Kockázatott Értékre ( Absolute VaR ) változik. A Relative VaR megköveteli, hogy az alap Kockáztatott Értékét összevessék egy megfelelő benchmark vagy referencia portfolió Kockáztatott Értékével, azzal, hogy az alap Kockáztatott Értéke duplája a benchmark Kockáztatott Értékének. Ezzel ellentétben az Abszolút Kockáztatott Érték azoknál az alapoknál használatos gyakran, ahol a benchmark vagy referencia portfolió nem felel meg a kockázatkezelési céloknak. A szabályozás azt írja elő, hogy a Kockáztatott Érték ilyen alapok esetében nem haladhatja meg az alap nettó eszközértékének 20%-át. A Euro Short Duration Bond Fund benchmarkjának jelenlegi Kockáztatott Értéka a piaci körülmények nagymértékben csökkentették. A Euro Short Duration Bond Fund globális kitettsége korlátolt a benchmarkhoz képest, és ennek eredményeképp, egyre nehezebbé vált a Befektetési Tanácsadó számára a Euro Short Duration Bond Fund alapnak az alap teljes hozam maximalizálását célzó befektetési céljaihoz mért kezelése. A jelenlegi környezetben a Relative VaR nem megfelelő kockázatkezelési mód a Euro Short Duration Bond Fund számára, és az Absolute VaR-ra való váltás eredményeként magasabb Kockáztatott Értéket lehet használni, nagyobb globális kitettséget megengedve a Euro Short 3

4 Duration Bond Fund számára. A kockázatkezelés változása hasonlóképp egységességet biztosít a US Dollar Short Duration Bond Fund esetében is, amely hasonló rövidtávú stratégiára épül (USA fókusszal), és az alkalmazott kockázatkezelési mód az Absolute VaR. Nem várható, hogy ez a változás jelentősen befolyásolja a Euro Short Duration Bond Fund átfogó kockázati profilját vagy módosítaná a várható tőkeáttétel szintjét, illetve kezelésének jelenlegi módját. 5. Díjazás változása 5.1 Az Alapkezelési díj csökkenése Az Euro Corporate Bond Fund és a Natural Resources Growth & Income Fund alapokra vonatkozó éves kezelési díj az Alapok áttekintését követően csökkenni fog. Az Alapokra vonatozó részletek és az éves kezelési díjak a B Mellékletben találhatók. 5.2 Egyéb díjak az európai uniós adóelőleg visszaigényléssel kapcsolatos jogi költségek A Társaság 2008 óta számos olyan befektetési piacon követel európai uniós adóelőleg-visszatérítést, ahol olyan adóelőleg fizetési kötelezettsége volt, amely ellentétes az uniós joggal. Ezen kérelmek jogi költségei a BlackRock (Luxembourg) S.A. (A Társaság alapkezelője) adminisztrációs költségeiből kerültek kifizetésre. Az utóbbi évek során a Társaság jó arányban sikeresen visszaigényelte ezeket az adókat, és a visszakapott adók összege meghaladta az ezzel kapcsolatban felmerült jogi költségeket. E tekintetben július 20-tól kezdődően az uniós adóelőleg visszaigénylésére vonatkozó kérelmek benyújtásának jogi költségeit már nem az adminisztrációs díjakból fedezik, hanem közvetlenül a Társaság fogja azokat fizetni. Ezek a költségek az Alapok között arányos elosztásra kerülnek, ami a vonatkozó Alapokra eső díjak jelentéktelen mértékű emelkedését eredményezheti, amennyiben a visszaigénylés nem jár sikerrel. Részvényesekre gyakorolt hatás Azok a részvényesek, akik nem értenek egyet ezekkel a változásokkal, a Tájékoztató rendelkezéseinek megfelelően a Hatálybalépés Napja előtt bármikor költség nélkül visszaválthatják Részvényeiket. A visszaváltási haszon a vonatkozó Kereskedési Napot követő harmadik munkanapon kerül kifizetésre a Részvényes számára, hogyha a szükséges (Tájékoztatóban megjelölt) dokumentumok rendelkezésre állnak. Általános információk A Társaság Tájékoztatója, a Kiemelt Befektetési Információk (nem vonatkozik a Hong Kong-i részvényesekre), továbbá a Hong Kong-i részvényesek tekintetében a Hong Kong-i székhellyel rendelkezők számára szóló információk a megfelelő időben elérhetők lesznek. A Társaság Alapító Okiratának és éves valamint féléves jelentéseinek példányai szintén térítésmentesen elérhetők az Ön helyi képviselőjénél vagy Hong Kong-i részvényesek esetében a as számon, illetve a Hong Kong-i képviselet irodájának alább feltüntetett címén. Az Igazgatók felelősséget vállalnak ezen levél tartalmáért. Az Igazgatótanács legjobb tudása és tudomása szerint (amely a legnagyobb gondossággal járt el ennek biztosítására) jelen levélben lévő információ összhangban van a tényekkel és nem hagy ki semmit, amely feltehetően befolyással lehet ezen információ hatására. Ha további tájékoztatást szeretne, kérjük, hívja a +44(0) számot. Hong Kong-i részvényesek esetében kérjük, lépjen kapcsolatba a Hong Kong-i képviselettel a 16/F Cheung Kong Center, 2 Queen s Road, Central, Hong Kong címen, vagy telefonon a számon. Üdvözlettel Nicholas C.D. Hall Elnök 4

5 A Melléklet ALAP Alap jelenlegi tőkeáttételének elvárt szintje Az alap tőkeáttételének elvárt szintje a javasolt Tájékoztatóban A változás oka Emerging Europe Fund 5% 10% Az Alapra vonatkozó tipikus tőkeáttétel normál esetben magasabb a jelenlegi értéknél, amely a származékos ügyletek és alkalmilag határidős ügyletek nagyobb használatának köszönhető a készpénz tőkésítése céljából. Emerging Markets Equity Income Fund Fixed Income Global Opportunities Fund 5% 10% Az Alapra vonatkozó tipikus tőkeáttétel normál esetben magasabb a jelenlegi értéknél, amely a származékos ügyletek és alkalmilag határidős ügyletek nagyobb használatának köszönhető a készpénz tőkésítése céljából. 340% 500% Az Alapra vonatkozó tipikus tőkeáttétel várhatóan magasabb lesz a jelenlegi értéknél, amely a származékos ügyletek rövidtávú kamattal kapcsolatban várható nagyobb alkalmazásának köszönhető. Global Allocation Fund 80% 140% Az Alapra vonatkozó tipikus tőkeáttétel várhatóan magasabb lesz a jelenlegi értéknél, amely a származékos ügyletek rövidtávú kamattal kapcsolatban várható nagyobb alkalmazásának köszönhető. Global Dynamic Equity Fund 60% 100% Az Alapra vonatkozó tipikus tőkeáttétel várhatóan magasabb lesz a jelenlegi értéknél, amely leginkább a tőkeopciók és határidős ügyletek várható nagyobb alkalmazásának köszönhető. India Fund 0% 5% Az Alapra vonatkozó tipikus tőkeáttétel normál esetben Japan Small & MidCap Opportunities Fund 0% 5% Az Alapra vonatkozó tipikus tőkeáttétel normál esetben Japan Flexible Equity Fund 0% 5% Az Alapra vonatkozó tipikus tőkeáttétel normál esetben North American Equity Income Fund 0% 5% Az Alapra vonatkozó tipikus tőkeáttétel normál esetben Renminbi Bond Fund 20% 60% Az Alapra vonatkozó tipikus tőkeáttétel normál esetben magasabb a jelenlegi értéknél, mivel az Alap származékos ügyleteket alkalmaz. US Basic Value Fund 0% 5% Az Alapra vonatkozó tipikus tőkeáttétel normál esetben US Small & MidCap Opportunities Fund 0% 5% Az Alapra vonatkozó tipikus tőkeáttétel normál esetben 5

6 B Melléklet EURO CORPORATE BOND FUND JELENLEGI KEZELÉSI DÍJ ÚJ KEZELÉSI DÍJ A osztály 0,90% 0,80% C osztály 0,90% 0,80% D osztály 0,45% 0,40% E osztály 0,90% 0,80% I osztály 0,45% 0,40% J osztály 0,00% 0,00% X osztály 0,00% 0,00% NATURAL RESOURCES GROWTH & INCOME FUND JELENLEGI KEZELÉSI DÍJ ÚJ KEZELÉSI DÍJ A osztály 1,75% 1,50% C osztály 1,75% 1,50% D osztály 1,00% 0,75% E osztály 1,75% 1,50% I osztály 1,00% 0,75% J osztály 0,00% 0,00% X osztály 0,00% 0,00% Kérjük, vegye figyelembe, hogy az Alapok fent hivatkozott D, E, I, J és X részvényei nyilvánosan nem elérhetők Hong Kongban. 6

7 C Melléklet Alapok és maximális befektetés az RQFII / Stock Connect szerint Alap Hozzáférési program Maximum befektetés ASEAN Leaders Fund Stock Connect and RQFII 10% Asia Pacific Equity Income Fund Stock Connect and RQFII 10% Asian Dragon Fund Stock Connect and RQFII 10% Asian Growth Leaders Fund Stock Connect and RQFII 10% China Fund Stock Connect and RQFII 10% Pacific Equity Fund Stock Connect and RQFII 10% Emerging Markets Equity Income Fund Stock Connect 10% Emerging Markets Fund Stock Connect 10% Global Allocation Fund Stock Connect 10% Global Dynamic Equity Fund Stock Connect 10% Global Multi-Asset Income Fund Stock Connect 10% Global Opportunities Fund Stock Connect 10% Global SmallCap Fund Stock Connect 10% World Financials Fund Stock Connect 10% World Healthscience Fund Stock Connect 10% Asian Local Bond Fund RQFII 10% Asian Tiger Bond Fund RQFII 10% Emerging Markets Local Currency Bond Fund RQFII 10% Renminbi Bond Fund RQFII Nincs korlátozva PRISMA 15/1169 BGF PRO SHL HUN 0615

BLACKROCK GLOBAL FUNDS

BLACKROCK GLOBAL FUNDS FONTOS DOKUMENTUM ÉS AZONNALI FIGYELMET IGÉNYEL Amennyiben kétségei vannak azzal kapcsolatban, hogy milyen lépéseket kell tennie, haladéktalanul forduljon tőzsdeügynökéhez, banki ügyintézőjéhez, ügyvédjéhez,

Részletesebben

BLACKROCK GLOBAL FUNDS

BLACKROCK GLOBAL FUNDS FONTOS DOKUMENTUM ÉS AZONNALI FIGYELMET IGÉNYEL. Amennyiben kétségei vannak azzal kapcsolatban, hogy milyen lépéseket kell tennie, forduljon azonnal tőzsdeügynökéhez, banki ügyintézőjéhez, ügyvédjéhez,

Részletesebben

PIONEER FUNDS Fonds commun de placement (kollektív befektetési alap) Székhely: 8-10, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg, Luxemburgi Nagyhercegség

PIONEER FUNDS Fonds commun de placement (kollektív befektetési alap) Székhely: 8-10, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg, Luxemburgi Nagyhercegség PIONEER FUNDS Fonds commun de placement (kollektív befektetési alap) Székhely: 8-10, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg, Luxemburgi Nagyhercegség Közlemény a Pioneer Funds Absolute Return European Equity,

Részletesebben

BLACKROCK GLOBAL FUNDS

BLACKROCK GLOBAL FUNDS FONTOS DOKUMENTUM ÉS AZONNALI FIGYELMET IGÉNYEL. Amennyiben kétségei vannak azzal kapcsolatban, hogy milyen lépéseket kell tennie, forduljon azonnal tőzsdeügynökéhez, banki ügyintézőjéhez, ügyvédjéhez,

Részletesebben

HIRDETMÉNY BEFEKTETÉSIJEGY-TULAJDONOSOK RÉSZÉRE

HIRDETMÉNY BEFEKTETÉSIJEGY-TULAJDONOSOK RÉSZÉRE PARVEST Société d Investissement à Capital Variable (Változó tőkéjű befektetési társaság) luxemburgi jog alapján létrejött társaság 33, rue de Gasperich, L 5826 Howald - Hesperange Luxembourg Trade Register

Részletesebben

PARVEST TÁJÉKOZTATÁS A BEFEKTETŐK RÉSZÉRE

PARVEST TÁJÉKOZTATÁS A BEFEKTETŐK RÉSZÉRE TÁJÉKOZTATÁS A BEFEKTETŐK RÉSZÉRE A BNP Paribas csoport által az ügyfeleknek kínált alapválaszték áramvonalasítása, valamint a PARVEST (a Vállalat ) tulajdonában lévő eszközök optimális kezelése érdekében

Részletesebben

Eszközalapok havi hírlevele

Eszközalapok havi hírlevele Eszközalapok havi hírlevele B jelű Érvényesség: 2015.09.30. A B jelű eszközalap hírlevélben tájékoztatjuk a 128 és a 728 jelű Vista befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz kapcsolódó eszközalapokról.

Részletesebben

BlackRock Global Funds (BGF) Auditált éves jelentés és kimutatás. 2009. augusztus 31. R.C.S. Luxembourg: B.6317

BlackRock Global Funds (BGF) Auditált éves jelentés és kimutatás. 2009. augusztus 31. R.C.S. Luxembourg: B.6317 BlackRock Global Funds (BGF) Auditált éves jelentés és kimutatás 2009. augusztus 31. R.C.S. Luxembourg: B.6317 Tartalom BGF Elnöki levél 2 Befektetéskezelői jelentés 3 Igazgatótanács 5 Alapkezelés és

Részletesebben

Forintos eszközalapok. Likviditási forint eszközalap befektetési politikája (HUF)

Forintos eszközalapok. Likviditási forint eszközalap befektetési politikája (HUF) AZON KOLLEKTÍV BEFEKTETÉSI FORMÁK BEFEKTETÉSI POLITIKÁJA, AMELYBE AZ EGYES ESZKÖZALAPOK AZ ESZKÖZEINEK LEGALÁBB 50 SZÁZALÉKÁT MEGHALADÓ MÉRTÉKBEN KÍVÁNNAK BEFEKTETNI: Forintos eszközalapok Likviditási

Részletesebben

Marketinginformáció Adatok megadása garancia nélkül Állapot: 2015

Marketinginformáció Adatok megadása garancia nélkül Állapot: 2015 Fondskörbe Befektetés és előgondoskodás elit alapokkal Marketinginformáció Adatok megadása garancia nélkül Állapot: 2015 Vagyonfelépítés, közösen Önnel. Személyes célok 2 Az előgondoskodást elkezdeni sosem

Részletesebben

ING (L) Invest. Nyílt végű befektetési társaság változó tőkével (SICAV) TELJES TÁJÉKOZTATÓ INVESTMENT MANAGEMENT LUXEMBURG 2009.

ING (L) Invest. Nyílt végű befektetési társaság változó tőkével (SICAV) TELJES TÁJÉKOZTATÓ INVESTMENT MANAGEMENT LUXEMBURG 2009. ING (L) Invest Nyílt végű befektetési társaság változó tőkével (SICAV) TELJES TÁJÉKOZTATÓ HU LUXEMBURG 2009. AUGUSZTUS INVESTMENT MANAGEMENT További információkért forduljon a következő céghez: ING Investment

Részletesebben

GLOBAL MULTI ASSET TACTICAL DEFENSIVE FUND E-ACC-EURO

GLOBAL MULTI ASSET TACTICAL DEFENSIVE FUND E-ACC-EURO Megközelítés és stílus Az alapot team módszer alkalmazásával kezelik a piacok ingadozása melletti tőkevédelemre összpontosító, következetes hozamtermelés céljával. Az alap az összehasonlítást szolgáló,

Részletesebben

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok PÉNZPIACI befektetési eszközalap portfólió Benchmark: RMAX Típus: Rövid lejáratú állampapír Árfolyam 1,638 HUF/egység Valuta HUF Portfolió nagysága 8 180 498 608 HUF Kockázati besorolás: alacsony A bemutatott

Részletesebben

BlackRock Global Funds

BlackRock Global Funds BlackRock Global Funds Tájékoztató 2011. május 31. Tartalom Oldal A BlackRock Global Funds bemutatása 2 Általános rész 3 Forgalmazás 4 Alapkezelés és adminisztráció 5 Érdeklődés 5 Igazgatótanács 6 Glosszárium

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ A SIGNAL BIZTOSÍTÓ ÁLTAL FORGALMAZOTT EURÓ ALAPÚ BEFEKTETÉSI ALAPOK ÖSSZETÉTELÉRŐL

ÖSSZEFOGLALÓ A SIGNAL BIZTOSÍTÓ ÁLTAL FORGALMAZOTT EURÓ ALAPÚ BEFEKTETÉSI ALAPOK ÖSSZETÉTELÉRŐL ÖSSZEFOGLALÓ A SIGNAL BIZTOSÍTÓ ÁLTAL FORGALMAZOTT EURÓ ALAPÚ BEFEKTETÉSI ALAPOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2014. október HANSAINVEST Hanseatische Investment Gmbh alapjai 2014. október Forrás: hansainvest.de HANSAinternational

Részletesebben

Magyar kötvény eszközalap (HUF); Kárpátok fejlődő európai kötvény eszközalap (EUR)

Magyar kötvény eszközalap (HUF); Kárpátok fejlődő európai kötvény eszközalap (EUR) Befektetési jelentés MetLife Biztositó Zrt. 2015 Kockázatbesorolás Alacsony kockázat: * A kategóriába tartozó eszközalapok minimális kockázatú értékpapírokba és banki instrumentumokba fektetnek.a kategóriába

Részletesebben

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok PÉNZPIACI befektetési eszközalap portfólió Benchmark: RMAX Típus: Rövid lejáratú állampapír Árfolyam 1,657HUF/egység Valuta HUF Portfolió nagysága 7 625 768 268 HUF Kockázati besorolás: alacsony A bemutatott

Részletesebben

PIONEER FUNDS LUXEMBURGI BEFEKTETÉSI ALAP (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) KIBOCSÁTÁSI TÁJÉKOZTATÓ. kelt: 2013. augusztus KEZELÉSI SZABÁLYZAT

PIONEER FUNDS LUXEMBURGI BEFEKTETÉSI ALAP (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) KIBOCSÁTÁSI TÁJÉKOZTATÓ. kelt: 2013. augusztus KEZELÉSI SZABÁLYZAT PIONEER FUNDS LUXEMBURGI BEFEKTETÉSI ALAP (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) KIBOCSÁTÁSI TÁJÉKOZTATÓ kelt: 2013. augusztus ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZAT kelt: 2013. augusztus 7. Ezen tájékoztató csakis a 2013 októberben

Részletesebben

BlackRock Global Funds (BGF) KIZÁRÓLAG PÉNZÜGYI SZAKÉRTŐK RÉSZÉRE

BlackRock Global Funds (BGF) KIZÁRÓLAG PÉNZÜGYI SZAKÉRTŐK RÉSZÉRE BlackRock Global Funds (BGF) KIZÁRÓLAG PÉNZÜGYI SZAKÉRTŐK RÉSZÉRE okkal kapcsolatos információk BlackRock Global Funds 2013. július 31. A luxemburgi székhelyű, több alapból álló BlackRock Global Funds

Részletesebben

Befektetések a gyakorlatban

Befektetések a gyakorlatban Befektetések a gyakorlatban Hogyan gondolkodik egy intézményi befektető? Allianz Alapkezelő Zrt. Pártl Zoltán, CFA Budapest, 2013.11.12. 1 1 Intézményi befektetők, stratégiák, döntéshozatal 2 Piaci folyamatok

Részletesebben

Alapok nevei Vétel Teljesülés-vétel Eladás Teljesülés-visszaváltás. Aberdeen alapok. T+4 Forgalmazási napon

Alapok nevei Vétel Teljesülés-vétel Eladás Teljesülés-visszaváltás. Aberdeen alapok. T+4 Forgalmazási napon Ügyfélszolgálati nyitva tartás: hétfő péntek: 9:00 16:00-ig, pénztár: 10:00 -ig. Cégjegyzékszám: 01-10-041-373 Tev. eng. szám: III/75.005-19/2002 BÉT Rt. és Deutsche Börse AG tőzsdetag 11138 Budapest,

Részletesebben

Aberdeen Sterling Aggregate Bond Fund

Aberdeen Sterling Aggregate Bond Fund Credit Suisse Fund Management S.A. Société Anonyme, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 72 925 Mint a Credit Suisse Bond Fund (Lux) jelenlegi alapkezelője Aberdeen Global Services

Részletesebben

A változások az előző Kondíciós Listához képest aláhúzással, valamint áthúzással láthatók.

A változások az előző Kondíciós Listához képest aláhúzással, valamint áthúzással láthatók. Hatályos: 2015. október 2-től (1503) Közzététel napja: 2015. október 1. Jelen Kondíciós lista az Általános Üzleti Feltételek elválaszthatatlan mellékletét képezi. A Bank az alábbiak szerint rögzíti, hogy

Részletesebben

Értékpapír kondíciós lista - vállalati ügyfelek részére

Értékpapír kondíciós lista - vállalati ügyfelek részére bankunk által értékesíthető befektetési termékeket kockázati szempontból az alábbi kategóriákba soroljuk be, melyeket az egyes termékek megnevezésénél jelöltük: lacsony özepes agas Számlanyitási díj Számlavezetés

Részletesebben

BlackRock Global Funds (BGF) KIZÁRÓLAG PÉNZÜGYI SZAKÉRTŐK RÉSZÉRE

BlackRock Global Funds (BGF) KIZÁRÓLAG PÉNZÜGYI SZAKÉRTŐK RÉSZÉRE BlackRock Global Funds (BGF) KIZÁRÓLAG PÉNZÜGYI SZAKÉRTŐK RÉSZÉRE okkal kapcsolatos információk BlackRock Global Funds 2013. november 30. A luxemburgi székhelyű, több alapból álló BlackRock Global Funds

Részletesebben

CONCORDE PB3 ALAPOK ALAPJA

CONCORDE PB3 ALAPOK ALAPJA PB3 ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2015. A Concorde PB3 Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás Vagyonkimutatás Tárgynap (T): 2014.12.31

Részletesebben

BLACKROCK GLOBAL FUNDS (a továbbiakban: Társaság ) MAGYARORSZÁGI NYILVÁNOS KOLLEKTÍV BEFEKTETÉSI ÉRTÉKPAPÍR- FORGALMAZÁSI FELTÉTELEK

BLACKROCK GLOBAL FUNDS (a továbbiakban: Társaság ) MAGYARORSZÁGI NYILVÁNOS KOLLEKTÍV BEFEKTETÉSI ÉRTÉKPAPÍR- FORGALMAZÁSI FELTÉTELEK BLACKROCK GLOBAL FUNDS (a továbbiakban: Társaság ) MAGYARORSZÁGI NYILVÁNOS KOLLEKTÍV BEFEKTETÉSI ÉRTÉKPAPÍR- FORGALMAZÁSI FELTÉTELEK BEVEZETÉS A BlackRock Global Funds (a továbbiakban: Társaság ) egy részvénytársaság,

Részletesebben

ING (L) Nyílt végű befektetési társaság változó tőkével (ÁÉKBV) TÁJÉKOZTATÓ INVESTMENT MANAGEMENT. LUXEMBURG 2013. augusztus

ING (L) Nyílt végű befektetési társaság változó tőkével (ÁÉKBV) TÁJÉKOZTATÓ INVESTMENT MANAGEMENT. LUXEMBURG 2013. augusztus Nyílt végű befektetési társaság változó tőkével (ÁÉKBV) TÁJÉKOZTATÓ HU LUXEMBURG 2013. augusztus INVESTMENT MANAGEMENT Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Figyelmeztetés... 4 Fogalommeghatározások...

Részletesebben

Hírlevél ERGO Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás eszközalapjainak teljesítményéről 2016.03.31

Hírlevél ERGO Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás eszközalapjainak teljesítményéről 2016.03.31 Hírlevél ERGO Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás eszközalapjainak teljesítményéről 2016.03.31 Smart Child Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás Smart Senior Befektetési egységekhez kötött

Részletesebben

Alapok nevei Vétel Teljesülés-vétel Eladás Teljesülés-visszaváltás. Aberdeen alapok. 1.50 % T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon

Alapok nevei Vétel Teljesülés-vétel Eladás Teljesülés-visszaváltás. Aberdeen alapok. 1.50 % T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon Ügyfélszolgálati nyitva tartás: hétfő péntek: 9:00 16:00-ig, pénztár: 10:00 -ig. Cégjegyzékszám: 01-10-041-373 Tev. eng. szám: III/75.005-19/2002 BÉT Rt. és Deutsche Börse AG tőzsdetag 11138 Budapest,

Részletesebben

Havi eszközallokációs javaslat

Havi eszközallokációs javaslat 2012. június rr Havi eszközallokációs javaslat Alapvető eszközallokáció Részvények Kötvények Lassult a tőzsdei árfolyamok esése az elmúlt időszakban. Az angol és spanyol indexek néhány százalékkal erősödtek,

Részletesebben

Aberdeen alapok. 1.50 % T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon. T+4 Forgalmazási napon. T napi árfolyamon. T+4 Forgalmazási napon.

Aberdeen alapok. 1.50 % T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon. T+4 Forgalmazási napon. T napi árfolyamon. T+4 Forgalmazási napon. Ügyfélszolgálat tel.: (1) 235 7565 e-mail: info@hozamplaza.hu Az Erste Befektetési Zrt. 2015. október 21. napjától hatályos üzleti DÍJJEGYZÉK kiegészítése a Hozam Plazán forgalmazott befektetési alapok

Részletesebben

Megbízás megadásának Alapok nevei Vétel Teljesülés-vétel Eladás Teljesülés-visszaváltás határideje. Aberdeen alapok.

Megbízás megadásának Alapok nevei Vétel Teljesülés-vétel Eladás Teljesülés-visszaváltás határideje. Aberdeen alapok. Az Erste Befektetési Zrt. 2015. július 15. napjától hatályos Üzleti DÍJJEGYZÉK Kiegészítése a Private Banking szolgáltatások keretében alkalmazott egyes eltérő díjakról és költségekről Az Erste Befektetési

Részletesebben

Fondskörbe. Befektetés és előgondoskodás elit alapokkal

Fondskörbe. Befektetés és előgondoskodás elit alapokkal Fondskörbe Befektetés és előgondoskodás elit alapokkal Marketinginformáció Adatok megadása garancia nélkül Állapot: 2016 Személyes célok Az előgondoskodást elkezdeni sosem késő. Egy befektetés vagyonkezeléssel

Részletesebben

CONCORDE-VM EURO ALAPOK ALAPJA

CONCORDE-VM EURO ALAPOK ALAPJA CONCORDE-VM EURO ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2015. A Concorde-VM Euro Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás I. I/1. I/2. I/3.

Részletesebben

Hirdetmény. 1. A biztosítási díj fizetésére vonatkozó kötelezettség teljesítése

Hirdetmény. 1. A biztosítási díj fizetésére vonatkozó kötelezettség teljesítése Hirdetmény A SIGNAL Biztosító Zrt. az alább meghatározott biztosítási szerződés típusok adott szerződési pontjai kapcsán az alábbi kiegészítéseket, pontosításokat teszi az ügyfelek mind teljeskörűbb tájékoztatása

Részletesebben

Az Erste Befektetési Zrt. közleménye egyes díjjegyzékeinek 2014. március 24. napjával történő módosításáról

Az Erste Befektetési Zrt. közleménye egyes díjjegyzékeinek 2014. március 24. napjával történő módosításáról Az Erste Befektetési Zrt. közleménye egyes díjjegyzékeinek 2014. március 24. napjával történő módosításáról Az Erste Befektetési Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., tev. eng. szám: III/75.005-19/2002,

Részletesebben

K&H Alapkezelő Zrt. Végrehajtási politikája 2015. május 26.

K&H Alapkezelő Zrt. Végrehajtási politikája 2015. május 26. K&H Alapkezelő Zrt. Végrehajtási politikája 2015. május 26. 1 1. Bevezetés A 2014. évi XVI. törvény (KBFTV), a 231/2013/EU Rendelet (ABAK-Rendelet), valamint a 2007. évi CXXXVIII. (BSZT) törvény előírásainak

Részletesebben

CONCORDE PB2 ALAPOK ALAPJA

CONCORDE PB2 ALAPOK ALAPJA CONCORDE PB2 ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2015. A Concorde PB2 Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás 2014.12.3 1 Vagyonkimutatás

Részletesebben

CONCORDE USD PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP

CONCORDE USD PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE USD PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2015. A Concorde USD Pénzpiaci Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás

Részletesebben

Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012

Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Készült: 2012. augusztus 9. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122 Budapest,

Részletesebben

K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap

K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap kereskedelmi kommunikáció 2014. november 2 háttér, piaci trendek 1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15

Részletesebben

Az eszközalap árfolyamokat és hozamokat folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon.

Az eszközalap árfolyamokat és hozamokat folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon. Kapcsolódó eszközalapok árfolyamai és visszatekintő hozamai Az alábbi táblázat tartalmazza a kapcsolódó eszközalapok - fejlécben megadott napon érvényes vételi nettó árfolyamait, valamint visszatekintő

Részletesebben

Féléves Jelentés 2015.06.30.

Féléves Jelentés 2015.06.30. Féléves Jelentés 2015.06.30. MARKETPROG Esernyőalap Technics Abszolút Hozamú Származtatott MNB Lajstromszám: 1111-607-3 MNB Engedélyszám: H-KE-III-397/2015 ISIN kód: HU0000714571 Féléves jelentés a kollektív

Részletesebben

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban pénzpiaci betétekbe és rövid futamidejû állampapírokba fektet. Ajánlott befektetési

Részletesebben

Partner Bank Az Ön partnere Magyarországon 2010-11-11

Partner Bank Az Ön partnere Magyarországon 2010-11-11 Partner Bank Az Ön partnere Magyarországon IVP DIAMOND GLOBAL STRATEGY AKTÍV VAGYONKEZELÉS A Partner Bank bemutatkozó brosúrája Piaci pozíció Értékpapírügyletekre specializálódott osztrák bankként a Partner

Részletesebben

Mik is pontosan az ETC-k? Physical ETC Classic ETC Forward ETC Short ETC Leveraged ETC

Mik is pontosan az ETC-k? Physical ETC Classic ETC Forward ETC Short ETC Leveraged ETC 1 Exchange Traded Funds (ETF): tőzsdén kereskedett befektetési alap, amely leginkább a részvényekhez hasonlatos. A legnépszerűbbek az indexkövető és szektor ETF-ek, melyek az irányadó tőzsdeindexek árfolyamát

Részletesebben

Access Dynamic Global Equity Nyíltvégű Befektetési Alap ÉVES JELENTÉS 2007. ÉVES JELENTÉS 2007.

Access Dynamic Global Equity Nyíltvégű Befektetési Alap ÉVES JELENTÉS 2007. ÉVES JELENTÉS 2007. Access Dynamic Global Equity Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési Alap megnevezése Access Dynamic Global Equity Nyíltvégű Befektetési Alap Típusa Az Access Dynamic Global Equity Nyíltvégű Befektetési

Részletesebben

I. ÜGYFÉLSZÁMLA- ÉS ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA-VEZETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK

I. ÜGYFÉLSZÁMLA- ÉS ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA-VEZETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK Az EQUILOR Befektetési Zrt. (a továbbiakban: EQUILOR) az Ügyfél által igénybevett, alábbiakban felsorolt befektetési szolgáltatásokért, és kiegészítő szolgáltatásokért, valamint az ezek végrehajtásához

Részletesebben

Hírlevél ERGO Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás eszközalapjainak teljesítményéről 2014.12.31

Hírlevél ERGO Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás eszközalapjainak teljesítményéről 2014.12.31 Hírlevél ERGO Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás eszközalapjainak teljesítményéről 2014.12.31 Smart Child Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás Smart Senior Befektetési egységekhez kötött

Részletesebben

Vagyonának stabil alapja

Vagyonának stabil alapja EQUITIES FIXED INCOME REAL ESTATE LIQUIDITY ALTERNATIVES BLACKROCK SOLUTIONS BLACKROCK GLOBAL FUNDS (BGF) BGF Global Allocation Fund Vagyonának stabil alapja Nagymértékű rugalmasság a világ tőkepiacain

Részletesebben

EUROPEAN DYNAMIC GROWTH FUND A-ACC-HUF (HEDGED)

EUROPEAN DYNAMIC GROWTH FUND A-ACC-HUF (HEDGED) EUROPEAN DYNAMIC GROWTH FUND AACCHUF (HEDGED) Megközelítés és stílus Fabio Ricelli növekedési részvényeket szeret választani és teljes mértékben alulról felfelé irányuló megközelítést alkalmaz az alapkezelésben.

Részletesebben

Forint alapú biztosítások

Forint alapú biztosítások Eszközok havi hírlevele A Forint ú eszközok árfolyama és visszatekintő hozama Eszközok ING BIZTOSÍTÓ ZRT. 213. június 29. Forint ú biztosítások Árfolyam (HUF) 3 hó 6 hó 1 év 2 év 3 év 4 év 5 év Tájékoztatjuk,

Részletesebben

Alapok nevei Vétel Teljesülés-vétel Eladás Teljesülés-visszaváltás határideje. Aberdeen alapok. 2.00 % T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon

Alapok nevei Vétel Teljesülés-vétel Eladás Teljesülés-visszaváltás határideje. Aberdeen alapok. 2.00 % T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon Az Erste Befektetési Zrt. 2013. augusztus 12. napjától hatályos Üzleti DÍJJEGYZÉK Kiegészítése a Private Banking szolgáltatások keretében alkalmazott egyes eltérő díjakról és költségekről Az Erste Befektetési

Részletesebben

75%CMAX 50%: RMAX 50%: RM, X 10% MSCI World 75% RMAX, 100% 100% 50%: MAX 50%: MAX 80% EMAX 5% CETOP 20 100% 100% 20% CMAX

75%CMAX 50%: RMAX 50%: RM, X 10% MSCI World 75% RMAX, 100% 100% 50%: MAX 50%: MAX 80% EMAX 5% CETOP 20 100% 100% 20% CMAX A 2015. évi Befektetési PolitIka összefoglalása A vagyonkezelők által a pénztári portfolióban tartható eszközök minimum - maximum arányai Diófa Pioneer Fedezeti i Concorde I. sz. melléklet EszközcsopOrtak

Részletesebben

1. sz. melléklet. Hirdetmény a normál és prémium ügyfelek számára elérhető befektetési alapok termékjellemzőiről. Hatályos: 2016. március 31.

1. sz. melléklet. Hirdetmény a normál és prémium ügyfelek számára elérhető befektetési alapok termékjellemzőiről. Hatályos: 2016. március 31. Hirdetmény a normál és prémium ügyfelek számára elérhető befektetési ok termékjellemzőiről Hatályos: 2016. március 31. napjától OTP Bank Nyrt. Székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 16. Nyilvántartásba vette

Részletesebben

TERMÉKLEÍRÁS ÉS BEFEKTETÉSI STRATÉGIA

TERMÉKLEÍRÁS ÉS BEFEKTETÉSI STRATÉGIA TERMÉKLEÍRÁS ÉS BEFEKTETÉSI STRATÉGIA BEFEKTETÉSI CÉLOK Ez egy 5 éves, forintban (HUF) denominált kötvény (a továbbiakban Kötvény, vagy Kötvények), amit a Citigroup Funding Inc (a továbbiakban Kibocsátó)

Részletesebben

Féléves Jelentés 2015.06.30.

Féléves Jelentés 2015.06.30. Féléves Jelentés 2015.06.30. Esernyőalap MNB Lajstromszám: 1111-607-2 MNB Engedélyszám: H-KE-III-397/2015 ISIN kód: HU0000714555 Féléves jelentés a kollektív befektetési formákról és kezelőikről szóló

Részletesebben

Schroder International Selection Fund

Schroder International Selection Fund Fund Société d'investissement à Capital Variable 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg Luxemburgi Nagyhercegség Tel.: (+352) 341 342 202 Fax : (+352) 341 342 342 Fontos. Jelen levelünk tájékoztatást nyújt

Részletesebben

PIONEER FUNDS LUXEMBURGI BEFEKTETÉSI ALAP (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) KIBOCSÁTÁSI TÁJÉKOZTATÓ. kelt: 2015. április KEZELÉSI SZABÁLYZAT

PIONEER FUNDS LUXEMBURGI BEFEKTETÉSI ALAP (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) KIBOCSÁTÁSI TÁJÉKOZTATÓ. kelt: 2015. április KEZELÉSI SZABÁLYZAT 1 PIONEER FUNDS LUXEMBURGI BEFEKTETÉSI ALAP (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) KIBOCSÁTÁSI TÁJÉKOZTATÓ kelt: 2015. április ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZAT kelt: 2014. december 30. 2 TARTALOMJEGYZÉK FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK...

Részletesebben

Budapest 2015 Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Budapest 2015 Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Budapest 2015 Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Budapest 2015

Részletesebben

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. eszközalapjaiban szereplő befektetési alapok befektetési politikájának magyar nyelvű tartalmi változata

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. eszközalapjaiban szereplő befektetési alapok befektetési politikájának magyar nyelvű tartalmi változata A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. eszközalapjaiban szereplő befektetési alapok befektetési politikájának magyar nyelvű tartalmi változata Hatályos: 2012. június 1-től Az alábbi dokumentumban mindazon

Részletesebben

CIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 1/5

CIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 1/5 CIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 2013 1/5 1. Alapadatok 1.1. A CIB Nyersanyag Alapok Alapja Megnevezése: Típus:

Részletesebben

Budapest Arany Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Budapest Arany Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Budapest Arany Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Budapest

Részletesebben

NEÉ Befektetési Eszközök HUF

NEÉ Befektetési Eszközök HUF Access Bwm Hedge Fund Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap 2013 Január Könyvvizsgáló: HKH Consulting Kft. Kibocsátás időpontja: 2008.05.19 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-278 ISIN kód: HU0000706437

Részletesebben

AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA 2014. ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA 2014. ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 1 AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 2 A jelen tájékoztatót

Részletesebben

Választható alapok a képviselt befektetési kockázat szerint:

Választható alapok a képviselt befektetési kockázat szerint: 1. melléklet Választható alapok a képviselt befektetési kockázat szerint: 1. Alacsony kockázatú alapok 2. Mérsékelt kockázatú alapok 3. Közepes kockázatú alapok 4. Magas kockázatú alapok 5. Kiemelkedő

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2014 - Budapest 2015 Alap

FÉLÉVES JELENTÉS 2014 - Budapest 2015 Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2014 - Budapest 2015 Alap Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Budapest 2015

Részletesebben

uantis Alpha Quantis partners for a life

uantis Alpha Quantis partners for a life uantis Alpha Quantis partners for a life Quantis Alpha the world of investments A QUANTIS Alpha 8 A QUANTIS Alpha vagyonkezelési filozófiája Tisztelt Ügyfelünk! 2015 márciusában befejeződött a QUANTIS

Részletesebben

STRUKTURÁLT KÖTVÉNYEK

STRUKTURÁLT KÖTVÉNYEK NYILVÁNOS KIBOCSÁTÁS: 4 ÉVES, FELTÉTELESEN TŐKEVÉDETT, STANDARD AND POOR S 500 INDEXHEZ KÖTÖTT EURÓBAN DENOMINÁLT KÖTVÉNY KIBOCSÁTÓ: CITIGROUP FUNDING INC. A TERMÉK ÖSSZEFOGLALÁSA* Termékkategória: Strukturált

Részletesebben

Eszközalap-tájékoztató

Eszközalap-tájékoztató Eszközalap-tájékoztató az ING Biztosító Zrt. befektetési egységekhez kötött euró alapú, 128 jelű rendszeres díjas befektetési egységekhez kötött életbiztosításhoz kapcsolódó eszközalapok célkitűzéseiről,

Részletesebben

Forint alapú biztosítások

Forint alapú biztosítások Eszközok havi hírlevele Forint ú eszközok árfolyama és visszatekintő hozama Eszközok ING BIZTOSÍTÓ ZRT. 213. április 3. Forint ú biztosítások Árfolyam (HUF) 3 hó 6 hó 1 év 2 év 3 év 4 év 5 év Tájékoztatjuk,

Részletesebben

Schroder International Selection Fund Éves Jelentés

Schroder International Selection Fund Éves Jelentés International Selection Fund Éves Jelentés 2010. december 31. Magyarország R.C.S. Luxembourg B 8.202 International Selection Fund (Luxemburgi székhelyű nyíltvégű befektetésialap-kezelő társaság) Éves

Részletesebben

Allianz Életprogramok - Euró 2015. Október

Allianz Életprogramok - Euró 2015. Október Allianz Életprogramok - Euró 2015. Október Tájékoztatjuk, hogy a Befektetési jelentés kizárólag információs célokat szolgál, nem tekinthető üzleti ajánlatnak, valamint a múltbeli hozamok nem feltétlenül

Részletesebben

Általános feltételek

Általános feltételek Díjjegyzék Befektetési szolgáltatási tevékenységekhez Gazdálkodó szervezetek és magánszemélyek részére Hatályba lépés: 2016. április 29. Általános feltételek A jelen díjjegyzék a CIB Bank Zrt. (1027 Budapest,

Részletesebben

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. eszközalapjaiban szereplő befektetési alapok befektetési politikájának magyar nyelvű tartalmi változata

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. eszközalapjaiban szereplő befektetési alapok befektetési politikájának magyar nyelvű tartalmi változata A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. eszközalapjaiban szereplő befektetési alapok befektetési politikájának magyar nyelvű tartalmi változata Hatályos: 2012. november 30-tól Az alábbi dokumentumban mindazon

Részletesebben

Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Készült: 2013. augusztus 12. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122 Budapest, Pethényi köz

Részletesebben

Megtakarítás és előgondoskodás elit alapokkal

Megtakarítás és előgondoskodás elit alapokkal Megtakarítás és előgondoskodás elit alapokkal Állapot 2014 Marketinginformáció Adatok megadása garancia nélkül Személyes célok Az előgondoskodást elkezdeni sosem késő. Egy befektetés vagyonkezeléssel realizálhatja

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2014 - Budapest Kötvény Alap

FÉLÉVES JELENTÉS 2014 - Budapest Kötvény Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2014 - Budapest Kötvény Alap Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Budapest Kötvény Alap Budapest Bond Investment Fund Budapest Bond Fund Harmonizáció ÁÉKBV Alap Az

Részletesebben

D jelű Eszközalap-tájékoztató

D jelű Eszközalap-tájékoztató D jelű Eszközalap-tájékoztató Eszközalap-tájékoztató A D jelű Eszközalap-tájékoztató (a továbbiakban: Eszközalap-tájékoztató) az NN Biztosító Zrt. befektetési egységekhez kötött egyes, a jelen Tájékoztatóban

Részletesebben

Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes pénztári ágazatának 2007. évi gazdálkodásáról nyilvánosságra hozandó adatok

Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes pénztári ágazatának 2007. évi gazdálkodásáról nyilvánosságra hozandó adatok Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes pénztári ágazatának 2007. évi gazdálkodásáról nyilvánosságra hozandó adatok I. A Pénztár egészére vonatkozó adatok 1. A pénztár tárgyév eleji

Részletesebben

NEÉ Befektetési Eszközök HUF

NEÉ Befektetési Eszközök HUF Access Bwm Hedge Fund Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap 2012 November Könyvvizsgáló: HKH Consulting Kft. Kibocsátás időpontja: 2008.05.19 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-278 ISIN kód: HU0000706437

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2014.

FÉLÉVES JELENTÉS 2014. FÉLÉVES JELENTÉS 2014. REÁLSZISZTÉMA MARCO POLO NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY SZÁRMAZTATOTT ALAP Féléves jelentés a 2014 év I. félévéről ALAPADATOK Alap neve: Reálszisztéma-Marco Polo Nemzetközi Részvény Származtatott

Részletesebben

Euró alapú garantált biztosítások

Euró alapú garantált biztosítások Eszközalapok havi hírlevele 2014. november 29. Euró alapú garantált biztosítások Az euró alapú garantált biztosításokhoz tartozó eszközalapok árfolyama és visszatekintő hozamai Eszközalapok Árfolyam (

Részletesebben

K&H HOZAMLÁNC ÉLETBIZTOSÍTÁSHOZ VÁLASZTHATÓ NYÍLTVÉGŰ ESZKÖZALAPOK

K&H HOZAMLÁNC ÉLETBIZTOSÍTÁSHOZ VÁLASZTHATÓ NYÍLTVÉGŰ ESZKÖZALAPOK K&H HOZAMLÁNC ÉLETBIZTOSÍTÁSHOZ VÁLASZTHATÓ NYÍLTVÉGŰ ESZKÖZALAPOK K&H TŐKEVÉDETT PÉNZPIACI ESZKÖZALAP Az eszközalap kockázatviselő kategória szerinti besorolása: védekező A tőkevédett pénzpiaci eszközalap

Részletesebben

Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes pénztári ágazatának 2008. évi gazdálkodásáról nyilvánosságra hozandó adatok

Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes pénztári ágazatának 2008. évi gazdálkodásáról nyilvánosságra hozandó adatok Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes pénztári ágazatának 2008. évi gazdálkodásáról nyilvánosságra hozandó adatok I. A Pénztár egészére vonatkozó adatok 1. A pénztár tárgyév eleji

Részletesebben

Takarék Invest Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012

Takarék Invest Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Takarék Invest Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Készült: 2012. augusztus 9. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122

Részletesebben

Allianz Életprogramok - Euró 2015. Május

Allianz Életprogramok - Euró 2015. Május Allianz Életprogramok - Euró 2015. Május Tájékoztatjuk, hogy a Befektetési jelentés kizárólag információs célokat szolgál, nem tekinthető üzleti ajánlatnak, valamint a múltbeli hozamok nem feltétlenül

Részletesebben

EHO-MENTES BEFEKTETÉS! Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap. Pioneer Magyar Állampapír Befektetések

EHO-MENTES BEFEKTETÉS! Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap. Pioneer Magyar Állampapír Befektetések EHO-MENTES BEFEKTETÉS! Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap Pioneer Magyar Állampapír Befektetések Olyan befektetést keres, amely alacsony kockázatvállalás mellett, a normál 1 lekötött betétekkel versenyképes

Részletesebben

AZ OTP REÁL GLOBÁLIS NYILVÁNOS HOZAMVÉDETT ZÁRTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT ALAP 2013.01.01-2013.06.30 FÉLÉVES JELENTÉS

AZ OTP REÁL GLOBÁLIS NYILVÁNOS HOZAMVÉDETT ZÁRTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT ALAP 2013.01.01-2013.06.30 FÉLÉVES JELENTÉS AZ OTP REÁL GLOBÁLIS NYILVÁNOS HOZAMVÉDETT ZÁRTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT ALAP 2013.01.01-2013.06.30 FÉLÉVES JELENTÉS 2013. augusztus 28. I. Az OTP REÁL GLOBÁLIS Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap (továbbiakban:

Részletesebben

Alacsony Közepes Magas Devizakockázat Alacsony Közepes Magas Piaci kockázat > 75% 75% és 25% < 25% (HUF) között

Alacsony Közepes Magas Devizakockázat Alacsony Közepes Magas Piaci kockázat > 75% 75% és 25% < 25% (HUF) között ING BIZTOSÍTÓ ZRT. ÜGYFÉL-TÁJÉKOZTATÓ az Élet Plusz és Csemete biztosításhoz kapcsolódó eszközalapok célkitûzéseirôl, befektetési politikájáról és az alkalmazott költségekrôl Az eszközalapok befektetési

Részletesebben

Havi eszközallokációs javaslat

Havi eszközallokációs javaslat 2009. december áprmárcius Havi eszközallokációs javaslat Részvények Kötvények Hosszú hónapok száguldása után a piac konszolidációs szakaszba lépett és néminemő fáradtság jeleit mutatja. Komoly visszaesésrıl

Részletesebben