PIONEER BEFEKTETÉSI ALAPOK Fonds Commun de Placement Székhelye: 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PIONEER BEFEKTETÉSI ALAPOK Fonds Commun de Placement Székhelye: 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg"

Átírás

1 PIONEER BEFEKTETÉSI ALAPOK Fonds Commun de Placement Székhelye: 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg Közlemény a Befektetési jegy tulajdonosok számára november 12. I. Ezúton tájékoztatjuk a Befektetési jegy tulajdonosokat, hogy a Pioneer Asset Management S.A. (továbbiakban Alapkezelı") igazgatótanácsa a következı döntéseket hozta: 1. Elnevezések megváltoztatása A következı Részalapok és Részalap csoportok elnevezése december 13-i hatállyal a következıkre változik: Jelenlegi név Új név Részalap csoportok Total Return Absolute Return Sub-Funds Lifestyle Flexible Allocation Sub-Funds Részalapok Pioneer Funds Global Equity Pioneer Funds Global Trends Pioneer Funds Global Diversified 130/30 Pioneer Funds Global Diversified Equity 130/30 Pioneer Funds Global Concentrated 130/30 Pioneer Funds Global Concentrated Equity 130/30 Pioneer Funds U.S. High Yield Corporate Bond Pioneer Funds U.S. High Yield Pioneer Funds U.S. Dollar Bond Pioneer Funds U.S. Dollar Aggregate Bond Az új elnevezések jobban tükrözik a Részalap vagy Részalap csoport befektetési céljait. 2. Az elnevezések megváltoztatása és a befektetési politika módosítása Az Alapkezelı a következı Részalapok elnevezését és befektetési politikáját december 13-i hatállyal a következıkre változtatta: 2.1. A Pioneer Fund - Euro Treasury Részalap új elnevezése Pioneer Fund - Euro Cash Plus Részalap ("Euro Cash Plus") 1

2 Jelenlegi név Pioneer Funds Euro Treasury Új név Pioneer Funds Euro Cash Plus A Részalap befektetési politikája annak érdekében kerül módosításra, hogy kifejezésre kerüljön, hogy a Részalap kötvényekkel kapcsolatos eszközökbe is befektethet, és a befektetési fokozat alatti minısítéső kötvények és kötvényekkel kapcsolatos eszközök aránya 20%-ról 5%-ra csökkent. Új befektetési politika (A vastagon szedett részek a módosításokat jelzik): A Részalap célja, hogy a tıke növekedését szem elıtt tartva, a tıke értékének megırzésével összhangban eszközeinek legalább 75%-át euróban denominált kötvényekbe és kötvényekkel kapcsolatos eszközökbıl álló diverzifikált portfólióba fektesse. Ezek az eszközök lehetnek államok, helyi önkormányzatok, nemzetek feletti szervezetek, helyhatóságok és vállalatok által kibocsátott Pénzpiaci eszközök (elsısorban letéti jegyek, bankelfogadványok és kereskedelmi papírok) és egyéb kötvények és kötvényekkel kapcsolatos eszközök. A Részalap eszközeinek legfeljebb 25%-át befektetheti más szabadon konvertálható valutában denominált kötvényekbe és kötvényekkel kapcsolatos eszközökbe is. A Részalap által tartott kamat idıtartama legfeljebb 12 hónap. Legfeljebb az eszközök értékének 5%-át lehet befektetési fokozat alatti kötvényekbe és kötvényekkel kapcsolatos eszközökbe fektetni. A "Befektetési fokozatú" kötvény vagy kötvénnyel kapcsolatos eszköz legalább BBB-, vagy ennél magasabb szintő Standard&Poor's minısítéső, vagy egy másik nemzetközileg elismert hitelminısítı ügynökség hasonló szintő minısítésével rendelkezik, vagy, ha nem rendelkezik minısítéssel, a Befektetési Igazgató hasonló minısítésőnek ítéli meg azt A Pioneer Funds Euro Enhanced Short-Term Részalap új megnevezése Pioneer Funds Euro Corporate Short-Term Részalap ( Euro Corporate Short-Term ). Jelenlegi név Pioneer Funds Euro Enhanced Short-Term Új név Pioneer Funds Euro Corporate Short-Term A Részalap befektetési politikájának változása kifejezi azt a tényt, hogy a Részalap célja a jövıben a tıke értékének és a jövedelemnek a növelése, és a továbbiakban nem fektet be részvényekbe és részvényekkel kapcsolatos eszközökbe (ami korábban az összes eszköz értékének 5%-a erejéig lehetséges volt). Új befektetési politika (A vastagon szedett részek a módosításokat jelzik): A Részalap célja, hogy közép- illetve hosszú távon a tıke növekedését és jövedelmet érjen el, olymódon, hogy eszközeinek legalább kétharmadát euróban denominált, befektetési fokozatú vállalati kötvényekbe és kötvényekkel kapcsolatos eszközök diverzifikált portfóliójába - beleértve a kereskedelmi papírokat, letéti jegyeket és egyéb pénzpiaci papírokat - továbbá eszközökkel fedezett értékpapírokba fekteti be. Az összes eszköz legalább kétharmada olyan eszközökbe kerül befektetésre, amelynek maradék lejárati ideje legfeljebb 36 hónap. A "Befektetési fokozatú" kötvény vagy kötvénnyel kapcsolatos eszköz legalább BBB-, vagy ennél magasabb szintő Standard&Poor's minısítéső, vagy egy másik nemzetközileg elismert hitelminısítı ügynökség hasonló szintő minısítésével rendelkezik, vagy, ha nem rendelkezik minısítéssel, a Befektetési Igazgató hasonló minısítésőnek ítéli meg azt. 2

3 A Részalap nem fektethet be részvényekbe vagy részvényekhez kapcsolódó eszközökbe. Továbbá, a Részalap összes eszközének legfeljebb 25%-át lehet konvertibilis értékpapírokba fektetni" Módosításra kerül a Pioneer Funds Euro Strategic Bond Részalap befektetési politikája. A Részalap befektetési politikája módosításának célja az, hogy kifejezésre jusson az a tény, hogy a készpénzbe és pénzpiaci eszközökbe történı befektetésnek már nincsenek a maradék lejárati idıvel kapcsolatos követelményei. A befektetési politika harmadik bekezdése nem tartalmaz utalást a maradék lejárati idıre vonatkozóan, és a következıképpen módosul: "A Részalap összes eszközeinek legalább kétharmadát euróban denominált kötvényekbe és kötvényekkel kapcsolatos eszközökbe, és/vagy készpénzbe és Pénzpiaci eszközökbe fekteti". Amennyiben a Részalap befektetési jegy tulajdonosok nem értenek egyet a módosítással, nettó eszközértéken visszaválthatják, vagy átválthatják befektetési jegyeiket visszaváltási vagy átváltási díj nélkül, a jelen közlemény idıpontja és december 10-e között (ezt a napot is beleértve). 3. Részalapok összevonása Az Alap kínálatának javítása céljából az Alapkezelı úgy döntött, hogy az Alap kezelési szabályának ("Kezelési Szabályzat") 21. bekezdése értelmében összevonja a következı Részalapokat: Beolvadó Részalapok Pioneer Funds European Equity Opportunities Pioneer Funds European Equity Yield Pioneer Funds U.S. Small Companies Pioneer Funds U.S. REITs Securities Pioneer Funds U.S. Large Cap Growth Pioneer Funds U.S. Value Pioneer Funds Euro Bond Flexible Pioneer Funds Euro Maturity Bond 2 Pioneer Funds International Bond Pioneer Funds Total Return Defensive Pioneer Funds Total Return Dynamic Cél Részalapok Pioneer Funds European Equity Value Pioneer Funds U.S. Mid Cap Value Pioneer Funds U.S. Research Growth Pioneer Funds U.S. Research Value Pioneer Funds Euro Aggregate Bond Pioneer Funds Euro Short-Term Pioneer Funds Global Aggregate Bond Pioneer Funds Absolute Return Control Pioneer Funds Absolute Return Equilibrium Minden Összevont Részalap befektetési jegy tulajdonos nettó eszközértéken visszaválthatja, vagy átválthatja befektetési jegyét visszaváltási vagy átváltási díj nélkül, a jelen közlemény idıpontja és december 10-e között (ezt a napot is beleértve). Azokat a befektetési jegyeket, amelyeknek tulajdonosai nem kérvényezték a befektetési jegy visszaváltását vagy átváltását, december 12-én nettó eszközérték alapján az érintett Cél Részalap hasonló kategóriájú befektetési jegyére konvertálják. A töredék befektetési jegyek három tizedesig számítva kerülnek kibocsátásra. Ezen kívül minden korábbi Összevont Részalap befektetési jegy tulajdonos, aki az érintett Cél Részalap befektetési jegyének tulajdonosa lett, a Tájékoztatóban megfogalmazottak értelmében az összevonást követı bármely értékelési napon visszaválthatja befektetési jegyét. 3

4 Az összevonás december 13-án lép hatályba. Az összevonás összes költségét és kiadását az egyes Összevont Részalapok viselik és a jelen közlemény nyilvánosságra hozatalától minden Összevont Részalap eszközeiben sor kerül tartalékképzésre. Az alább említésre kerülı kivételektıl eltekintve az Összevont Részalapok és a Cél Részalapok jellemzıi ugyanazok. Az alkalmazandó díjakra vonatkozó további információk olvashatók a jelen, Befektetési jegy tulajdonosoknak szóló közlemény hátoldalán található I. Mellékletben Jegyzés, visszaváltás és átváltás Nem fogadunk el jegyzési vagy átváltási (conversion in) igényeket a következı Összevont Részalapok esetében december 10. és 12. között: Beolvadó Részalapok Pioneer Funds European Equity Opportunities Pioneer Funds European Equity Yield Pioneer Funds U.S. Small Companies Pioneer Funds U.S. REITs Securities Pioneer Funds U.S. Large Cap Growth Pioneer Funds U.S. Value Pioneer Funds Euro Bond Flexible Pioneer Funds Euro Maturity Bond 2 Pioneer Funds International Bond Pioneer Funds Total Return Defensive Pioneer Funds Total Return Dynamic Nem fogadunk el visszaváltási és átváltási (conversion out) igényeket a fenti Összevont Részalapok esetében december 11. és 12-én. Az alább felsorolt Pioneer Funds Részalapok vonatkozásában nem végzünk jegyzési, átváltási vagy visszaváltási mőveleteket december 12-én, mert ezek hozzájárulást kapnak az Összevont Részalapokból. Minden, az ezen a napon beérkezı jegyzési, átváltási vagy visszaváltási igény a legközelebbi üzleti napon, december 15-én kerül végrehajtásra. Ez a következı Részalapokra vonatkozik: Cél Részalapok Pioneer Funds European Equity Value Pioneer Funds U.S. Mid Cap Value Pioneer Funds U.S. Research Growth Pioneer Funds U.S. Research Value Pioneer Funds Euro Bond 1 Pioneer Funds Euro Aggregate Bond Pioneer Funds Euro Short-Term Pioneer Funds Global Aggregate Bond Pioneer Funds Absolute Return Control Pioneer Funds Absolute Return Equilibrium Pioneer Funds Absolute Return Growth 1 1 Ezek a Részalapok eszközöket kapnak a Pioneer csoport más alapjaiból 4

5 3.2. Az European Equity Opportunities és a European Equity Yield Részalapok beolvadnak az European Equity Value Részalapba. Az European Equity Value Részalap befektetési politikája legalább kétharmadát európai székhelyő, vagy gazdasági tevékenységük túlnyomó részét Európában kifejtı vállalatok részvényeibıl és részvénnyel kapcsolatos eszközeikbıl álló diverzifikált portfólióba fektesse be. A Részalap "érték" típusú alapkezelést folytat és célja az, hogy gondosan válogatott, reális árfolyamú értékpapírok diverzifikált portfóliójába fektessen, nem pedig olyan papírokba, amelyek árfolyama a pillanatnyi piaci népszerőséget kihasználva prémiummal árazódik. Ennek a befektetési stílusnak az alapján a Befektetési Igazgató ésszerő árfolyamon megvásárolható, vagy a tényleges értékéhez képest diszkont árfolyamon hozzáférhetı értékpapírokba próbál befektetni Az U.S. Small Companies és U.S. REITs Securities Részalapok az U.S. Mid Cap Value Részalapban kerülnek összevonásra. A U.S. Mid Cap Value Részalap befektetési politikája legalább kétharmadát USA-beli vállalatok részvényeibıl és részvénnyel kapcsolatos eszközeikbıl álló diverzifikált portfólióba fektesse be. Piaci értékkel rendelkezı kibocsátók a befektetés idıpontjában azok, akiknek a piaci kapitalizációja nem haladja meg a Russell Midcap Value Indexben szereplı legnagyobb vállalat kapitalizációja, vagy a Russell Midcap Value Indexben a legnagyobb társaság elızı hónap végén mért 3 éves gördülı átlagos piaci kapitalizációja közül a magasabb értéket, és nem kevesebb, mint az indexben szereplı legkisebb vállalaté. A "U.S. kibocsátó" az, amely az amerikai jog alapján, vagy más jogi alapon szervezıdik és amelynek székhelye az Egyesült Államokban van, vagy amely gazdasági tevékenységének túlnyomó részét az Egyesült Államokban fejti ki. A Részalap "érték" típusú alapkezelést folytat és célja az, hogy gondosan válogatott, reális árfolyamú értékpapírok diverzifikált portfóliójába fektessen, nem pedig olyan papírokba, amelyek árfolyama a pillanatnyi piaci népszerőséget kihasználva prémiummal árazódik. Ennek a befektetési stílusnak az alapján a Befektetési Igazgató ésszerő árfolyamon megvásárolható, vagy a tényleges értékéhez képest diszkont árfolyamon hozzáférhetı értékpapírokba próbál befektetni. A Részalap (a vásárlás idıpontjában) összes eszközeinek 25%-át fektetheti nem USA-beli értékpapírokba Az U.S. Large Cap Growth Részalap összevonásra kerül az U.S. Research Growth Részalappal. A U.S. Research Growth Részalap befektetési politikája legalább kétharmadát olyan vállalatok részvényeibıl és részvénnyel kapcsolatos eszközeikbıl álló diverzifikált portfólióba fektesse be, amelyek központja az Egyesült Államokban van, vagy amelyek gazdasági aktivitásuk túlnyomó részét az Egyesült Államokban fejtik ki. A Részalap "növekedési" stílusú alapkezelést folytat és olyan kibocsátók értékpapírjaiba kíván befektetni, amelyek jövedelmének potenciális növekedési üteme átlagon felüli. A kutatócsoport olyan eljárást alkalmaz az értékpapír kiválasztásához és a portfólió kialakításához, amely kombinálja a gazdasági mutatók alakulására vonatkozó és a számszerőségre vonatkozó kutatást. Minden 5

6 egyes befektetés értékelésre kerül a társaság alapvetı gazdasági helyzete, mint pl. a pénzügyi helyzet, a vezetés minısége és az iparágon belüli versenyelınye alapján. Ezután minden befektetés értékelésre kerül a relatív becslési érték, minıség és piaci hangulat alapján, összehasonlítva azt annak az ipari ágazatnak a teljesítményével, amelyben a vállalat mőködik Az U.S. Value Részalap összevonásra kerül az U.S. Research Value Részalappal. A U.S. Research Value Részalap befektetési politikája legalább kétharmadát olyan vállalatok részvényeibıl és részvénnyel kapcsolatos eszközeikbıl álló diverzifikált portfólióba fektesse be, amelyek székhelye az Egyesült Államokban van, vagy amelyek gazdasági aktivitásuk túlnyomó részét az Egyesült Államokban fejtik ki. A Részalap "érték" típusú alapkezelést folytat és célja az, hogy gondosan válogatott, reális árfolyamú értékpapírok diverzifikált portfóliójába fektessen, nem pedig olyan papírokba, amelyek árfolyama a pillanatnyi piaci népszerőséget kihasználva prémiummal árazódik. Ennek a befektetési stílusnak az alapján a Befektetési Igazgató ésszerő árfolyamon megvásárolható, vagy a tényleges értékéhez képest diszkont árfolyamon hozzáférhetı értékpapírokba próbál befektetni. A kutatócsoport olyan eljárást alkalmaz az értékpapír kiválasztásához és a portfólió kialakításához, amely kombinálja a gazdasági mutatók alakulására vonatkozó és a számszerőségre vonatkozó kutatást. Minden egyes befektetés értékelésre kerül a társaság alapvetı gazdasági helyzete, mint pl. a pénzügyi helyzet, a vezetés minısége és az iparágon belüli versenyelınye alapján. Ezután minden befektetés értékelésre kerül a relatív becslési érték, minıség és piaci hangulat alapján, összehasonlítva azt annak az ipari ágazatnak a teljesítményével, amelyben a vállalat mőködik Az Euro Bond Flexible Részalap összevonásra kerül az Euro Aggregate Bond Részalappal. Az Euro Aggregate Bond Részalap befektetési politikája legalább kétharmadát euróban denominált "befektetési fokozatú", kötvényekbıl és kötvénnyel kapcsolatos eszközökbıl álló diverzifikált portfólióba fektesse be. A "Befektetési fokozatú" kötvény vagy kötvénnyel kapcsolatos eszköz legalább BBB-, vagy ennél magasabb szintő Standard&Poor's minısítéső, vagy egy másik nemzetközileg elismert hitelminısítı ügynökség hasonló szintő minısítésével rendelkezik, vagy, ha nem rendelkezik minısítéssel, a Befektetési Igazgató hasonló minısítésőnek ítéli meg azt. Az Euro Aggregate Bond Részalap alapkezelıje a Pioneer Investment Management Limited, Dublin Az Euro Maturity Bond 2 Részalap összevonásra kerül az Euro Short-Term Részalappal. Az Euro Short Term Részalap befektetési politikája A Részalap célja, hogy közép- illetve hosszú távon jövedelmet és stabil értéket biztosítson eszközeinek legalább kétharmadát euróban denominált forgatható kötvényekben és kötvénnyel kapcsolatos eszközökben tartva, amelyet európai kormányzati szervek vagy európai székhellyel rendelkezı vállalatok bocsátottak ki, vagy amelyek gazdasági tevékenységük túlnyomó részét Európában fejtik ki, és amelyek maradék lejárati ideje maximum 5 év. A Részalap egészének átlagos lejárati ideje (beleértve a készpénzt és a pénzpiaci eszközöket is, amelyek maradék lejárati ideje 12 hónapnál rövidebb), nem lehet hosszabb, mint 12 hónap, figyelembe véve minden, az ezekkel a kötvényekkel és kötvénnyel kapcsolatos eszközökkel összefüggı minden pénzügyi Eszközt (beleértve a forwards, financial futures és opciós 6

7 ügyleteket), vagy, az ezeknek az eszközöknek a kibocsátását szabályozó feltételeknek megfelelıen, a legalább évente egyszer, a piaci feltételeknek megfelelıen fizetendı kamatokat is Az International Bond Részalap összevonásra kerül a Global Aggregate Bond Részalappal. A Global Aggregate Bond Részalap befektetési politikája legalább kétharmadát az OECD bármely tagországának valutájában vagy más, szabadon konvertálható devizában denominált "befektetési fokozatú", kormányok, vállalatok vagy bármely ország egyéb kibocsátója által kibocsátott kötvényekbıl és kötvénnyel kapcsolatos eszközökbıl álló diverzifikált portfólióba fektesse be. A "Befektetési fokozatú" kötvény vagy kötvénnyel kapcsolatos eszköz legalább BBB-, vagy ennél magasabb szintő Standard&Poor's minısítéső, vagy egy másik nemzetközileg elismert hitelminısítı ügynökség hasonló szintő minısítésével rendelkezik, vagy, ha nem rendelkezik minısítéssel, a Befektetési Igazgató hasonló minısítésőnek ítéli meg azt A Total Return Defensive Részalap összevonásra kerül az Absolute Return Control Részalappal. Az Absolut Return Control Részalap befektetési politikája A Részalap célja abszolút hozam elérése és a befektetett tıke megóvása középtávon. A Részalap eszközeinek legalább kétharmadát bármilyen típusú, befektetési fokozattal rendelkezı, állami és nem állami kibocsátó által kibocsátott, euróban denominált, különbözı lejáratú kötvényekbe és kötvénnyel kapcsolatos eszközökbe fekteti. A "Befektetési fokozatú" kötvény vagy kötvénnyel kapcsolatos eszköz legalább BBB-, vagy ennél magasabb szintő Standard&Poor's minısítéső, vagy egy másik nemzetközileg elismert hitelminısítı ügynökség hasonló szintő minısítésével rendelkezik, vagy, ha nem rendelkezik minısítéssel, a Befektetési Igazgató hasonló minısítésőnek ítéli meg azt. A Részalap eszközeinek legfeljebb 20%-át részvényekbe és részvényekhez kapcsolódó eszközökbe, és legfeljebb 25%-át átváltható kötvényekbe fektetheti be. A Részalap oroszországi értékpapírokba a Tájékoztató 1. Feltörekvı piacok kockázatai fejezet Speciális kockázatokkal kapcsolatos rendelkezések pontjában foglaltak szerint fektethet be A Total Return Dynamic Részalap összevonásra kerül az Absolute Return Equilibrium Részalappal. Az Absolut Return Equilibrium Részalap befektetési politikája A Részalap célja abszolút hozam elérése és a befektetett tıke megóvása közép- ill. hosszú távon. A Részalap eszközeinek legalább kétharmadát állami és nem-állami kibocsátók által kibocsátott részvényekbıl és részvényekhez kapcsolódó befektetési eszközökbıl ill. különbözı fajtájú és lejáratú kötvényekbıl és kötvényekkel kapcsolatos eszközökhöz kapcsolódó befektetési eszközökbıl álló diverzifikált portfólióba fekteti be. A Részalap eszközeinek legfeljebb 50%-át fektetheti be részvényekbe és részvényekhez kapcsolódó eszközökbe, és legfeljebb 25%-át átváltható kötvényekbe. 7

8 A Részalap eszközeinek legalább kétharmadát euróban, egyéb európai valutákban, US dollárban és japán jenben denominált eszközökbe fekteti be. A Részalap oroszországi értékpapírokba a Tájékoztató 1. Feltörekvı piacok kockázatai fejezet Speciális kockázatokkal kapcsolatos rendelkezések pontjában foglaltak szerint fektethet be. 4. A H Sorozat Befektetési jegyeire vonatkozó Kezelési Költség csökkentése és a Teljesítmény utáni díj eltörlése A H Sorozat Befektetési jegyeinek kezelési költsége december 13-tól az alábbi Részalapokban a következıképpen csökken: H Sorozat Jelenlegi alapkezelıi díj Új Alapkezelıi díj 1) Részvény Részalapok European Top European Players 0.90% 0.80% European Quant Equity 0.90% 0.80% European Potential 0.95% 0.80% European Equity Growth 0.90% 0.80% European Equity Value 0.90% 0.80% European Equity 0.90% 0.80% European Mid Cap 0.90% 0.80% European Equity 130/ % 0.80% Global Global TMT 0.90% 0.80% Top Global Players 0.90% 0.80% Global Ecology 0.95% 0.80% Global Select 0.90% 0.80% Global Equity Growth 0.90% 0.80% Global Diversified Equity 130/30 (current Global 0.90% 0.80% Diversified 130/30) Global Concentrated Equity 130/30 (current 0.90% 0.80% Global Concentrated 130/30) U.S. U.S. Mid Cap Value 1.20% 1.00% U.S. Pioneer Fund 0.90% 0.80% North American Basic Value 0.90% 0.80% U.S. Research Value 0.90% 0.80% U.S. Research Growth 0.90% 0.80% U.S. Equity 130/ % 0.80% Emerging and Far East Emerging Markets Equity 1.20% 1.00% Greater China Equity 1.20% 1.00% Emerging Europe and Mediterranean Equity 1.20% 1.00% Latin American Equity 1.20% 1.00% 2) Kötvény Részalapok European Euro High Yield 0.70% 0.65% Euro Convergence Bond 0.60% 0.55% 8

9 Global & Emerging Emerging Markets Bond 0.70% 0.65% U.S. High Yield (current U.S. High Yield 0.70% 0.65% Corporate Bond) Strategic Income 0.85% 0.65% Global High Yield 0.70% 0.65% U.S. Dollar Aggregate Bond (current U.S. Dollar 0.60% 0.55% Bond) Global Aggregate Bond 0.50% 0.45% 3) Total Return Részalap Total Return Currencies 0.70% 0.60% 4) Flexible Allocation Részalap (jelenlegi Lifestyle Részalapok) Emerging Markets Flexible 0.80% 0.75% 5) Commodities Részalapok Commodity Alpha 0.75% 0.70% A H Sorozat befektetési jegyei vonatkozásában az Alap december 13-tól nem számít fel teljesítmény utáni díjat. 5. Az Absolute Return Részalap A és E Sorozatok befektetési jegyeinek Teljesítmény utáni díja és Kezelési díja január 1. után az Alapkezelı az Absolute Return Részalapok (pl. Total Return Currencies, Absolute Return Growth, Absolute Return Control és Absolute Return Equilibrium) A és E Sorozatainak befektetési jegyei után 20% teljesítmény utáni díjat kap a Sorozatoknak az érintett teljesítési idıszakban elért benchmark, azaz az Euro OverNight Index Average feletti teljesítménye után. A díj számítása a teljesítmény utáni díj számítására vonatkozóan a Tájékoztatóban szereplı, néhány Részalapban az F Sorozatban alkalmazott módszernek megfelelıen történik. Amennyiben a Részalap A és E Sorozatok befektetési jegy tulajdonosai nem értenek egyet a módosítással, nettó eszközértéken visszaválthatják vagy átválthatják befektetési jegyeiket visszaváltási vagy átváltási díj nélkül, a jelen közlemény idıpontja és december 10-e között (ezt a napot is beleértve) december 13. után az Absolute Return Részalapok (pl. Total Return Currencies, Absolute Return Growth, Absolute Return Control és Absolute Return Equilibrium) A és E Sorozatainak kezelési költsége a következıképpen csökken: A Sorozat E Sorozat Részalap Jelenlegi Új Alapkezelıi Jelenlegi Új Alapkezelıi Alapkezelıi díj díj Alapkezelıi díj díj Total Return Currencies 1.00% 1.00% 1.15% 1.00% Absolute Return Growth 1.20% 1.15% 1.30% 1.15% Absolute Return Control 1.00% 0.95% 1.05% 0.95% Absolute Return Equilibrium 1.10% 1.05% 1.20% 1.05% 6. Volatility Futures és Options, valamint Exchange-Traded Funds eszközökbe történı befektetés 9

10 2008. december 13-tól az összes Részalap számára engedélyezett a volatility futures és options, és exchange-traded funds ("ETF") eszközökbe történı befektetés. A volatility futures (határidıs volatilitás) azt a volatilitást jelenti, ami az opciók beárazásában rejlik. A lényege annak, hogy miért érdemes ilyen határidıs ügyletekbe befektetni, az, hogy a volatilitás önmagában is egy eszköz-osztálynak tekinthetı. Az összes Részalap csak a tızsdei kereskedelemben szereplı határidıs volatilitásba fektet be, ahol a volatilitás index alapját képezı részvény-index megfelel a kollektív befektetésekre vonatkozó december 20-i törvény 44(1) paragrafusának. Ezek a befektetések semmilyen körülmények között sem vezethetnek oda, hogy a Részalapok eltérjenek az Alap Tájékoztatójában megfogalmazott befektetési céljaiktól. A módosítás csak a helyzet tisztázását célozza, és nem változtatja meg a Részalapok gyakorlati kezelésének módját. 7. Technikák és Eszközök használata A Kezelési Szabályzat 16.2 bekezdésének "(A) Securities Lending and Borrowing (Értékpapírok kölcsönadása és kölcsönvétele) és a "(B) Repurchase Agreement Transactions (Visszavásárlási megállapodás alapján lebonyolított tranzakciók) fejezetei a luxemburgi felügyeleti hatóság új szabályozási követelményeinek megfelelıen korszerősítésre kerültek. Az egyik legfontosabb változás az, hogy az értékpapírok kölcsönadása és kölcsönvétele keretében végrehajtásra kerülı tranzakciók már nem korlátozódnak az egyes Részalapok értékpapír-portfóliója összesített értékének 50%-ára és egy 30 napos idıszakra. A "Reinvestment of collateral" (a fedezetek újbóli befektetése) vonatkozásában a Tájékoztató egy speciális kockázati fejezettel került kiegészítésre. 8. Módosítások az Alap Tájékoztatójában és a Kezelési szabályzatában a fentiek és az alábbiak megfelelı kifejezésre juttatása érdekében: Üzleti Nap az a teljes munkanap, amikor Luxembourg városában a bankok és a tızsde üzleti tevékenységet végeznek; Az egyes Részalapok befektetési politikájában a "kötvények" vagy "kötvény-papírok" kifejezés most "kötvények és kötvénnyel kapcsolatos eszközök" megfogalmazásban szerepel, és minden "részvény" és "részvény-papír" kifejezés most részvény és részvénnyel kapcsolatos eszköz" megfogalmazásban szerepel. Ez a változás nem jelent jelentıs módosítást az érintett Részalap befektetési politikájában; A Gold and Mining és az Emerging Markets Infrastructure Részalapok befektetési politikájában kismértékő módosítás történt: a "túlnyomórészt" (preponderantly) kifejezés helyett az "elsısorban" (primarily) kifejezés szerepel. Ez a változás nem jelent jelentıs módosítást az érintett Részalap befektetési politikájában; A Tajvanon bejegyzett Részalapok (pl. Core European Equity, Top European Players, European Research, Euroland Equity, European Small Companies, Emerging Europe and Mediterranean Equity, Japanese Equity, U.S. Mid Cap Value, U.S. Pioneer Fund, U.S. Research, Top Global Players, U.S. High Yield, Global TMT, Global Trends, Global High Yield és Strategic Income Részalapok) esetében a származékos ügyletekbe történı teljes befektetett összeg felsı határa a Részalap nettó eszköz-értékének 40%-a (a korábbi maximum 15% helyett); 10

11 A Kezelési szabályzat alábbi módosításai a szabályzat aláírásának napján lépnek érvénybe, kivéve a külön említett eseteket (nem pedig a módosított Kezelési szabályzatnak a Kerületi Bíróságon történt regisztrálására vonatkozó Mémorial nyilvánosságra hozatalának napján); Az Alapkezelı részvénytıkéje ,00 EUR; A Tájékoztató "Soft Commissions Arrangements" fejezetének módosítása; A kisebb kiegészítı módosítások részletesebben szerepelnek a Tájékoztatóban és a Kezelési szabályzatban, amelyek az Alapkezelı székhelyén megtalálhatók. II. Végül az alábbiakról tájékoztatjuk a Befektetési jegy tulajdonosokat: A Rövidített Tájékoztató, a Tájékoztató és a Kezelési szabályzat megtalálható az Alapkezelı székhelyén és a helyi információs ügynököknél minden olyan országban, ahol az Alap a piacon van. Luxembourg, november 12. Pioneer Asset Management S.A. 11

PIONEER FUNDS LUXEMBURGI BEFEKTETÉSI ALAP (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) KIBOCSÁTÁSI TÁJÉKOZTATÓ. kelt: 2013. augusztus KEZELÉSI SZABÁLYZAT

PIONEER FUNDS LUXEMBURGI BEFEKTETÉSI ALAP (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) KIBOCSÁTÁSI TÁJÉKOZTATÓ. kelt: 2013. augusztus KEZELÉSI SZABÁLYZAT PIONEER FUNDS LUXEMBURGI BEFEKTETÉSI ALAP (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) KIBOCSÁTÁSI TÁJÉKOZTATÓ kelt: 2013. augusztus ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZAT kelt: 2013. augusztus 7. Ezen tájékoztató csakis a 2013 októberben

Részletesebben

PIONEER FUNDS Fonds commun de placement (kollektív befektetési alap) Székhely: 8-10, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg, Luxemburgi Nagyhercegség

PIONEER FUNDS Fonds commun de placement (kollektív befektetési alap) Székhely: 8-10, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg, Luxemburgi Nagyhercegség PIONEER FUNDS Fonds commun de placement (kollektív befektetési alap) Székhely: 8-10, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg, Luxemburgi Nagyhercegség Közlemény a Pioneer Funds Absolute Return European Equity,

Részletesebben

Tájékoztató az alábbi Alapok befektetői részére:

Tájékoztató az alábbi Alapok befektetői részére: Tájékoztató az alábbi Alapok befektetői részére: Amundi Funds II Euro High Yield Amundi Funds II Pioneer Flexible Opportunities Amundi Funds II U.S. Pioneer Fund (2018. október 1.) Tartalom 01 Amundi Funds

Részletesebben

A változások az előző Kondíciós Listához képest aláhúzással, valamint áthúzással láthatók.

A változások az előző Kondíciós Listához képest aláhúzással, valamint áthúzással láthatók. Hatályos: 2015. október 2-től (1503) Közzététel napja: 2015. október 1. Jelen Kondíciós lista az Általános Üzleti Feltételek elválaszthatatlan mellékletét képezi. A Bank az alábbiak szerint rögzíti, hogy

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ A SIGNAL BIZTOSÍTÓ ÁLTAL FORGALMAZOTT EURÓ ALAPÚ BEFEKTETÉSI ALAPOK ÖSSZETÉTELÉRŐL

ÖSSZEFOGLALÓ A SIGNAL BIZTOSÍTÓ ÁLTAL FORGALMAZOTT EURÓ ALAPÚ BEFEKTETÉSI ALAPOK ÖSSZETÉTELÉRŐL ÖSSZEFOGLALÓ A SIGNAL BIZTOSÍTÓ ÁLTAL FORGALMAZOTT EURÓ ALAPÚ BEFEKTETÉSI ALAPOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2014. október HANSAINVEST Hanseatische Investment Gmbh alapjai 2014. október Forrás: hansainvest.de HANSAinternational

Részletesebben

Az MKB Alapkezelı zrt. hirdetménye

Az MKB Alapkezelı zrt. hirdetménye Az MKB Alapkezelı zrt. hirdetménye Az MKB kezelı zártkörően mőködı Rt. tájékoztatása befektetési alapok 2011.évi CXCIII. törvénynek (Batv.) való megfelelésrıl, valamint Tájékoztató és Kezelési Szabályzat

Részletesebben

PIONEER P.F. Fonds commun de placement Székhelye: 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxemburg, Luxemburgi Nagyhercegség

PIONEER P.F. Fonds commun de placement Székhelye: 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxemburg, Luxemburgi Nagyhercegség PIONEER P.F. Fonds commun de placement Székhelye: 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxemburg, Luxemburgi Nagyhercegség Közlemény a befektetési jegyek tulajdonosai részére 2010 TARTALOMJEGYZÉK Részalapok

Részletesebben

AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP (EUR) BEFEKTETÉSI POLITIKÁJA

AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP (EUR) BEFEKTETÉSI POLITIKÁJA AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP (EUR) Érvényes: 2018. december 20-tól Az eszközalap kizárólag az Aegon Közép-Európai Részvény Befektetési Alap befektetési jegyeit tartalmazza, ezen kívül az eszközalapban

Részletesebben

Gránit Bank Betét Alap

Gránit Bank Betét Alap Gránit Bank Betét Alap Indulás dátuma: 2011.december 08. HU0000711106 1,- HUF 30. napján: 233 678 406 HUF 30. napján: 1,027663 HUF Alapkezelési díj: 0,00 % PSZÁF engedély száma: KE-III/50115/2011. Likviditási

Részletesebben

Az eszközalap befektetéseinek jellemző földrajzi és szektoriális kitettsége: amerikai dollárban jegyzett pénzpiaci eszközök.

Az eszközalap befektetéseinek jellemző földrajzi és szektoriális kitettsége: amerikai dollárban jegyzett pénzpiaci eszközök. ABERDEEN LIQUIDITY FUND (LUX) US DOLLAR PÉNZPIACI ESZKÖZALAP (USD) Érvényes: 2019. augusztus 9-től Az eszközalap kizárólag az Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) US Dollar Fund befektetési jegyeit tartalmazza,

Részletesebben

Közlemény az alábbi alap befektetésijegy-tulajdonosainak. Pioneer Funds. (2018. január 15.)

Közlemény az alábbi alap befektetésijegy-tulajdonosainak. Pioneer Funds. (2018. január 15.) Közlemény az alábbi alap befektetésijegy-tulajdonosainak Pioneer Funds (2018. január 15.) Tartalomjegyzék 01 Az Alap nevének változása 3 02 Sorozat jelölésének módosulása 4 03 Részalapok nevének változása

Részletesebben

Budapest Értékpapír Alapok és a Devizapiac

Budapest Értékpapír Alapok és a Devizapiac Budapest Értékpapír Alapok és a Devizapiac Amikor befektetésekben gondolkozunk, akkor mindenki ismeri azt az általános szabályt, hogy osszuk meg megtakarításunkat különbözı befektetési lehetıségek között:

Részletesebben

BLACKROCK GLOBAL FUNDS

BLACKROCK GLOBAL FUNDS FONTOS DOKUMENTUM ÉS AZONNALI FIGYELMET IGÉNYEL. Amennyiben kétségei vannak azzal kapcsolatban, hogy milyen lépéseket kell tennie, forduljon azonnal tőzsdeügynökéhez, banki ügyintézőjéhez, ügyvédjéhez,

Részletesebben

PARVEST TÁJÉKOZTATÁS A BEFEKTETŐK RÉSZÉRE

PARVEST TÁJÉKOZTATÁS A BEFEKTETŐK RÉSZÉRE TÁJÉKOZTATÁS A BEFEKTETŐK RÉSZÉRE A BNP Paribas csoport által az ügyfeleknek kínált alapválaszték áramvonalasítása, valamint a PARVEST (a Vállalat ) tulajdonában lévő eszközök optimális kezelése érdekében

Részletesebben

HIRDETMÉNY BEFEKTETÉSIJEGY-TULAJDONOSOK RÉSZÉRE

HIRDETMÉNY BEFEKTETÉSIJEGY-TULAJDONOSOK RÉSZÉRE PARVEST Société d Investissement à Capital Variable (Változó tőkéjű befektetési társaság) luxemburgi jog alapján létrejött társaság 33, rue de Gasperich, L 5826 Howald - Hesperange Luxembourg Trade Register

Részletesebben

BLACKROCK GLOBAL FUNDS

BLACKROCK GLOBAL FUNDS FONTOS DOKUMENTUM ÉS AZONNALI FIGYELMET IGÉNYEL. Amennyiben kétségei vannak azzal kapcsolatban, hogy milyen lépéseket kell tennie, forduljon azonnal tőzsdeügynökéhez, banki ügyintézőjéhez, ügyvédjéhez,

Részletesebben

CIB FEJLETT RÉSZVÉNYPIACI ALAPOK ALAPJA. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelı Zrt. Vezetı forgalmazó, Letétkezelı: CIB Bank Zrt.

CIB FEJLETT RÉSZVÉNYPIACI ALAPOK ALAPJA. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelı Zrt. Vezetı forgalmazó, Letétkezelı: CIB Bank Zrt. CIB FEJLETT RÉSZVÉNYPIACI ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés CIB Befektetési Alapkezelı Zrt. Vezetı forgalmazó, Letétkezelı: CIB Bank Zrt. 2012 1/5 1. Alapadatok 1.1. A CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Alapja

Részletesebben

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára 2016 November hónapra 2016.november 30. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ A SIGNAL BIZTOSÍTÓ ÁLTAL FORGALMAZOTT EURÓ ALAPÚ BEFEKTETÉSI ALAPOK ÖSSZETÉTELÉRŐL

ÖSSZEFOGLALÓ A SIGNAL BIZTOSÍTÓ ÁLTAL FORGALMAZOTT EURÓ ALAPÚ BEFEKTETÉSI ALAPOK ÖSSZETÉTELÉRŐL ÖSSZEFOGLALÓ A SIGNAL BIZTOSÍTÓ ÁLTAL FORGALMAZOTT EURÓ ALAPÚ BEFEKTETÉSI ALAPOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2014. február HANSAINVEST Hanseatische Investment Gmbh alapjai 2014. február Forrás: hansainvest.de HANSAinternational

Részletesebben

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára 2017 Április hónapra 2017. április 28. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi

Részletesebben

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára 2017 Január hónapra 2017. január 31. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi

Részletesebben

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok PÉNZPIACI befektetési eszközalap portfólió Benchmark: RMAX Típus: Rövid lejáratú állampapír Árfolyam 1,638 HUF/egység Valuta HUF Portfolió nagysága 8 180 498 608 HUF Kockázati besorolás: alacsony A bemutatott

Részletesebben

Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára

Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára 2017 Szeptember hónapra 2017. szeptember 29. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi

Részletesebben

Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára

Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára 2017 December hónapra 2017. december 29. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi

Részletesebben

Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára

Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára 2018 Január hónapra 2018. január 31. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú

Részletesebben

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára 2017 Február hónapra 2017. február 28. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi

Részletesebben

PIONEER FUNDS TÁJÉKOZTATÓ KEZELÉSI SZABÁLYZAT

PIONEER FUNDS TÁJÉKOZTATÓ KEZELÉSI SZABÁLYZAT PIONEER FUNDS LUXEMBURGI BEFEKTETÉSI ALAPOK (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) TÁJÉKOZTATÓ ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZAT kelt: 2010. december 11. TARTALOMJEGYZÉK FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK 5 FONTOS INFORMÁCIÓK 8 Adatvédelem

Részletesebben

TKM Mutatók. Frissítés dátuma: A befektetéssel kombinált megtakarítási jellegű életbiztosítási termékek teljes költségmutatója

TKM Mutatók. Frissítés dátuma: A befektetéssel kombinált megtakarítási jellegű életbiztosítási termékek teljes költségmutatója TKM Mutatók Frissítés dátuma: 2016.05.05. A befektetéssel kombinált megtakarítási jellegű életbiztosítási termékek teljes költségmutatója Biztosító Terméknév Termékkód Tartam Díjfizetés Eszközalap neve

Részletesebben

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok PÉNZPIACI befektetési eszközalap portfólió Benchmark: RMAX Típus: Rövid lejáratú állampapír Árfolyam 1,657HUF/egység Valuta HUF Portfolió nagysága 7 625 768 268 HUF Kockázati besorolás: alacsony A bemutatott

Részletesebben

BayernInvest Luxembourg S.A. 3, rue Jean Monnet L-2180 Luxembourg Luxembourg R.C.S. B

BayernInvest Luxembourg S.A. 3, rue Jean Monnet L-2180 Luxembourg Luxembourg R.C.S. B BayernInvest Luxembourg S.A. 3, rue Jean Monnet L-2180 Luxembourg Luxembourg R.C.S. B 37 803 Közlemény a BayernLB Alap befektetésijegy-tulajdonosai részére 2010. szeptember 30-ai dátummal és a Kezelési

Részletesebben

Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára

Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára 2019 Január hónapra 2019. január 31. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú

Részletesebben

PIONEER FUNDS LUXEMBURGI BEFEKTETÉSI ALAP (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) KIBOCSÁTÁSI TÁJÉKOZTATÓ. kelt: 2015. április KEZELÉSI SZABÁLYZAT

PIONEER FUNDS LUXEMBURGI BEFEKTETÉSI ALAP (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) KIBOCSÁTÁSI TÁJÉKOZTATÓ. kelt: 2015. április KEZELÉSI SZABÁLYZAT 1 PIONEER FUNDS LUXEMBURGI BEFEKTETÉSI ALAP (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) KIBOCSÁTÁSI TÁJÉKOZTATÓ kelt: 2015. április ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZAT kelt: 2014. december 30. 2 TARTALOMJEGYZÉK FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK...

Részletesebben

Információ a Befektetésijegytulajdonosoknak

Információ a Befektetésijegytulajdonosoknak Luxembourg, 2017. július 18. Információ a Befektetésijegytulajdonosoknak CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A. Székhely: 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 72 925 (az Alapkezelő ) saját

Részletesebben

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára 2017 Május hónapra 2017. május 31. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú

Részletesebben

Hírlevél ERGO Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás eszközalapjainak teljesítményéről

Hírlevél ERGO Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás eszközalapjainak teljesítményéről Hírlevél ERGO Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás eszközalapjainak teljesítményéről 2016.07.29 Smart Child Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás Smart Senior Befektetési egységekhez kötött

Részletesebben

TKM Mutatók. Frissítés dátuma: A befektetéssel kombinált megtakarítási jellegű életbiztosítási termékek teljes költségmutatója

TKM Mutatók. Frissítés dátuma: A befektetéssel kombinált megtakarítási jellegű életbiztosítási termékek teljes költségmutatója TKM Mutatók Frissítés dátuma: 2016.04.14. A befektetéssel kombinált megtakarítási jellegű életbiztosítási termékek teljes költségmutatója Biztosító Terméknév Termékkód Tartam Díjfizetés Eszközalap neve

Részletesebben

Forintos eszközalapok. Likviditási forint eszközalap befektetési politikája (HUF)

Forintos eszközalapok. Likviditási forint eszközalap befektetési politikája (HUF) AZON KOLLEKTÍV BEFEKTETÉSI FORMÁK BEFEKTETÉSI POLITIKÁJA, AMELYBE AZ EGYES ESZKÖZALAPOK AZ ESZKÖZEINEK LEGALÁBB 50 SZÁZALÉKÁT MEGHALADÓ MÉRTÉKBEN KÍVÁNNAK BEFEKTETNI: Forintos eszközalapok Likviditási

Részletesebben

HATÁLYOS FEBRUÁR 6-TÓL

HATÁLYOS FEBRUÁR 6-TÓL HATÁLYOS 2018. FEBRUÁR 6TÓL A változások az előző Kondíciós Listához képest aláhúzással, valamint áthúzással láthatók. I.SZÁMLAVEZETÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ DÍJAK Értékpapírszámlavezetés Ügyfélszámlavezetés Ingyenes

Részletesebben

BLACKROCK GLOBAL FUNDS

BLACKROCK GLOBAL FUNDS FONTOS DOKUMENTUM ÉS AZONNALI FIGYELMET IGÉNYEL Amennyiben kétségei vannak azzal kapcsolatban, hogy milyen lépéseket kell tennie, haladéktalanul forduljon tőzsdeügynökéhez, banki ügyintézőjéhez, ügyvédjéhez,

Részletesebben

HATÁLYOS OKTÓBER 25-TŐL

HATÁLYOS OKTÓBER 25-TŐL HATÁLYOS 2017. OKTÓBER 25TŐL A változások az előző Kondíciós Listához képest aláhúzással, valamint áthúzással láthatók. I.SZÁMLAVEZETÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ DÍJAK Értékpapírszámlavezetés Ügyfélszámlavezetés Ingyenes

Részletesebben

Access Dynamic Global Equity Nyíltvégű Befektetési Alap ÉVES JELENTÉS 2007. ÉVES JELENTÉS 2007.

Access Dynamic Global Equity Nyíltvégű Befektetési Alap ÉVES JELENTÉS 2007. ÉVES JELENTÉS 2007. Access Dynamic Global Equity Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési Alap megnevezése Access Dynamic Global Equity Nyíltvégű Befektetési Alap Típusa Az Access Dynamic Global Equity Nyíltvégű Befektetési

Részletesebben

HATÁLYOS 2015. FEBRUÁR 03-TÓL

HATÁLYOS 2015. FEBRUÁR 03-TÓL HATÁLYOS 2015. FEBRUÁR 03-TÓL A változások az előző Kondíciós Listához képest aláhúzással, valamint áthúzással láthatók. Ügyfél- és Értékpapírszámlára fizetendő kamat mértéke 0% /év Számlavezetéshez kapcsolódó

Részletesebben

Hírlevél ERGO Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás eszközalapjainak teljesítményéről

Hírlevél ERGO Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás eszközalapjainak teljesítményéről Hírlevél ERGO Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás eszközalapjainak teljesítményéről 2017.03.31 Aqua Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás Terra Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.

MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu MKB Mozaik Tıkegarantált Származtatott Alap PSZÁF lajstromszám:

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. MKB TOP 15 LUXUS Tıkevédett Származtatott Alap. Számviteli beszámoló. 2009. június 30.

MKB Alapkezelı zrt. MKB TOP 15 LUXUS Tıkevédett Származtatott Alap. Számviteli beszámoló. 2009. június 30. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB TOP 15 LUXUS Tıkevédett

Részletesebben

HATÁLYOS OKTÓBER 11-TŐL

HATÁLYOS OKTÓBER 11-TŐL HATÁLYOS 2017. OKTÓBER 11TŐL A változások az előző Kondíciós Listához képest aláhúzással, valamint áthúzással láthatók. I.SZÁMLAVEZETÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ DÍJAK Értékpapírszámlavezetés Ügyfélszámlavezetés Ingyenes

Részletesebben

GE Money Franklin Templeton Selections Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013

GE Money Franklin Templeton Selections Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 GE Money Franklin Templeton Selections Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul GE Money Franklin Templeton Selections Fund of Funds GE Money FTS Alapok

Részletesebben

Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet. Érvényes: március 16-tól

Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet. Érvényes: március 16-tól Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet Érvényes: 2015. március 16-tól Fedezettségi követelmények standard instrumentumok esetén Hitel illetve fedezet devizaneme

Részletesebben

Féléves jelentés 2011.

Féléves jelentés 2011. Féléves jelentés 2011. által kezelt Befektetési Alapokról Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap Generali Cash Pénzpiaci Alap Generali Hazai Kötvény Alap Generali Nemzetközi Részvény Alapok Alapja

Részletesebben

Információ a Befektetésijegytulajdonosoknak. Értesítés beolvadásról

Információ a Befektetésijegytulajdonosoknak. Értesítés beolvadásról Luxemburg, 2017. július 21. Információ a Befektetésijegytulajdonosoknak Értesítés beolvadásról CS Investment Funds 2 A luxemburgi törvények szerinti változó alaptőkéjű befektetési társaság 5, rue Jean

Részletesebben

PIONEER FUNDS LUXEMBURGI BEFEKTETÉSI ALAP (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) KIBOCSÁTÁSI TÁJÉKOZTATÓ. kelt: február KEZELÉSI SZABÁLYZAT

PIONEER FUNDS LUXEMBURGI BEFEKTETÉSI ALAP (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) KIBOCSÁTÁSI TÁJÉKOZTATÓ. kelt: február KEZELÉSI SZABÁLYZAT PIONEER FUNDS LUXEMBURGI BEFEKTETÉSI ALAP (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) KIBOCSÁTÁSI TÁJÉKOZTATÓ kelt: 2014. február ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZAT kelt: 2013. augusztus 7. 1 TARTALOMJEGYZÉK FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2011

FÉLÉVES JELENTÉS 2011 FÉLÉVES JELENTÉS 2011 Alapadatok Neve Elnevezés angolul Rövid név Rövid név angolul Budapest Euró Pénzpiaci Alap* Budapest Euro Money Market Investment Fund Budapest Euró Pénzpiaci Alap Budapest Euro Money

Részletesebben

Kibocsátási Tájékoztató

Kibocsátási Tájékoztató Kibocsátási Tájékoztató kelt: 2016. január 4. és Kezelési Szabályzat kelt: 2016. január 4. Pioneer Funds Luxemburgi Befektetési Alap (Fonds Commun de Placement) A jelen 2016. január 4-i dátummal kiadott

Részletesebben

Aberdeen Sterling Aggregate Bond Fund

Aberdeen Sterling Aggregate Bond Fund Credit Suisse Fund Management S.A. Société Anonyme, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 72 925 Mint a Credit Suisse Bond Fund (Lux) jelenlegi alapkezelője Aberdeen Global Services

Részletesebben

BLACKROCK GLOBAL FUNDS (a továbbiakban: Társaság ) MAGYARORSZÁGI NYILVÁNOS KOLLEKTÍV BEFEKTETÉSI ÉRTÉKPAPÍR- FORGALMAZÁSI FELTÉTELEK

BLACKROCK GLOBAL FUNDS (a továbbiakban: Társaság ) MAGYARORSZÁGI NYILVÁNOS KOLLEKTÍV BEFEKTETÉSI ÉRTÉKPAPÍR- FORGALMAZÁSI FELTÉTELEK BLACKROCK GLOBAL FUNDS (a továbbiakban: Társaság ) MAGYARORSZÁGI NYILVÁNOS KOLLEKTÍV BEFEKTETÉSI ÉRTÉKPAPÍR- FORGALMAZÁSI FELTÉTELEK BEVEZETÉS A BlackRock Global Funds (a továbbiakban: Társaság ) egy részvénytársaság,

Részletesebben

Kiegyensúlyozott vegyes forint eszközalap. Konzervatív kötvény domináns forint eszközalap. Konzervatív kötvény domináns euró eszközalap

Kiegyensúlyozott vegyes forint eszközalap. Konzervatív kötvény domináns forint eszközalap. Konzervatív kötvény domináns euró eszközalap Konzervatív kötvény domináns forint Kiegyensúlyozott vegyes forint 1.96% 5.11% 2.87% 10.14% 3.00% 7.42% 10.16% 10.40% 4.47% 48.73% 69.52% 26.23% AMUNDI MAGYAR KÖTVÉNY ALAP - I - AMUNDI KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY

Részletesebben

A változások az előző Kondíciós Listához képest aláhúzással, valamint áthúzással láthatók.

A változások az előző Kondíciós Listához képest aláhúzással, valamint áthúzással láthatók. Hatályos: 2015. július 1-től (1502) Közzététel napja: 2015. június 30. Jelen Kondíciós lista az Általános Üzleti Feltételek elválaszthatatlan mellékletét képezi. A Bank az alábbiak szerint rögzíti, hogy

Részletesebben

Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet. Érvényes: október 13-tól

Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet. Érvényes: október 13-tól Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet Érvényes: 2016. október 13-tól Fedezettségi követelmények standard instrumentumok esetén Hitel illetve fedezet devizaneme

Részletesebben

CS Investment Funds 2 CS Investment Funds 11

CS Investment Funds 2 CS Investment Funds 11 Székhely: 1. Értesítés a Credit Suisse (Lux) European Property Equity Fund megnevezésű részalapja (a Beolvadó Részalap ) részjegytulajdonosainak és a Credit Suisse (Lux) Global Property Income Maximiser

Részletesebben

PIONEER FUNDS LUXEMBURGI BEFEKTETÉSI ALAP (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) KIBOCSÁTÁSI TÁJÉKOZTATÓ. kelt: február KEZELÉSI SZABÁLYZAT

PIONEER FUNDS LUXEMBURGI BEFEKTETÉSI ALAP (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) KIBOCSÁTÁSI TÁJÉKOZTATÓ. kelt: február KEZELÉSI SZABÁLYZAT 1 PIONEER FUNDS LUXEMBURGI BEFEKTETÉSI ALAP (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) KIBOCSÁTÁSI TÁJÉKOZTATÓ kelt: 2015. február ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZAT kelt: 2014. december 30. 2 TARTALOMJEGYZÉK FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK...

Részletesebben

Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet. Érvényes: május 2-től

Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet. Érvényes: május 2-től Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet Érvényes: 2018. május 2-től Fedezettségi követelmények standard instrumentumok esetén Hitel illetve fedezet devizaneme

Részletesebben

Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet. Érvényes: március 30-tól

Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet. Érvényes: március 30-tól Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet Érvényes: 2017. március 30-tól Fedezettségi követelmények standard instrumentumok esetén Hitel illetve fedezet devizaneme

Részletesebben

A SZERZİDÉSEKBEN FOGLALT ÜGYLETEKBEN ÉRINTETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖKKEL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓKRÓL

A SZERZİDÉSEKBEN FOGLALT ÜGYLETEKBEN ÉRINTETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖKKEL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓKRÓL A SZERZİDÉSEKBEN FOGLALT ÜGYLETEKBEN ÉRINTETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖKKEL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓKRÓL ÁLLAMPAPÍR ÜGYLETEK Az állampapír ügyletek keretében az Ügyfél és a Társaság a Magyar Államkincstár nevében

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt Budapest, Váci utca 38. telefon: ; ; telefax: ;

MKB Alapkezelı zrt Budapest, Váci utca 38. telefon: ; ; telefax: ; MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu MKB Euroforint Tıke- és Hozamgarantált Származtatott Alap

Részletesebben

KÉRDİÍV. A Raiffeisen Bank Zrt. 2007. évi CXXXVIII. törvényben foglalt tájékozódási kötelezettsége alapján, ügyfelei

KÉRDİÍV. A Raiffeisen Bank Zrt. 2007. évi CXXXVIII. törvényben foglalt tájékozódási kötelezettsége alapján, ügyfelei KÉRDİÍV Ügyfél neve:... Számlaszáma (bankszámlaszám vagy értékpapír számlaszám):.......... Adóazonosító jele:........... Állandó lakcím:.. Ügyfél MIFID alapbesorolása: LAKOSSÁGI A Raiffeisen Bank Zrt.

Részletesebben

Hatályos: március 18-tól (1902) Közzététel napja: március 14.

Hatályos: március 18-tól (1902) Közzététel napja: március 14. Hatályos: 2019. március 18-tól (1902) Közzététel napja: 2019. március 14. Az anyagban az utolsó módosítás során beemelt valamint módosult szövegrészeket piros színnel és aláhúzással, a törölt részeket

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2016 Budapest Franklin Templeton Selections Alapok Alapja

FÉLÉVES JELENTÉS 2016 Budapest Franklin Templeton Selections Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2016 Budapest Franklin Templeton Selections Alapok Alapja A. Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Alapcímlet

Részletesebben

Hatályos: december 5-től (1803) Közzététel napja: december 5.

Hatályos: december 5-től (1803) Közzététel napja: december 5. Hatályos: 2018. december 5-től (1803) Közzététel napja: 2018. december 5. Az anyagban az utolsó módosítás során beemelt valamint módosult szövegrészeket piros színnel és aláhúzással, a törölt részeket

Részletesebben

AZ EURIZON EASYFUND-hoz tartozó részalapok befektetési jegyeinek magyarországi forgalmazására vonatkozó szabályok

AZ EURIZON EASYFUND-hoz tartozó részalapok befektetési jegyeinek magyarországi forgalmazására vonatkozó szabályok AZ EURIZON EASYFUND-hoz tartozó részalapok befektetési jegyeinek magyarországi forgalmazására vonatkozó szabályok Befektetési alapkezelı: Eurizon Capital S.A. Forgalmazók: CIB Bank Zrt. Erste Befektetési

Részletesebben

Értékpapír kondíciós lista - vállalati ügyfelek részére

Értékpapír kondíciós lista - vállalati ügyfelek részére bankunk által értékesíthető befektetési termékeket kockázati szempontból az alábbi kategóriákba soroljuk be, melyeket az egyes termékek megnevezésénél jelöltük: lacsony özepes agas Számlanyitási díj Számlavezetés

Részletesebben

Budapest Abszolút Hozam Származtatott Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Budapest Abszolút Hozam Származtatott Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Budapest Abszolút Hozam Származtatott Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Budapest Absolute Return Derivative Investment Fund Budapest Abszolút Hozam Alap

Részletesebben

CIB FEJLETT RÉSZVÉNYPIACI ALAPOK ALAPJA. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt.

CIB FEJLETT RÉSZVÉNYPIACI ALAPOK ALAPJA. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. CIB FEJLETT RÉSZVÉNYPIACI ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 2013 1/5 1. Alapadatok 1.1. A CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Alapja

Részletesebben

Hatályos: augusztus 14-től (1801) Közzététel napja: augusztus 13.

Hatályos: augusztus 14-től (1801) Közzététel napja: augusztus 13. Hatályos: 2018. augusztus 14-től (1801) Közzététel napja: 2018. augusztus 13. Az anyagban az utolsó módosítás során beemelt valamint módosult szövegrészeket piros színnel és aláhúzással, a törölt részeket

Részletesebben

A jelen január 4-i dátummal kiadott Tájékoztató csak a január 15-i keltű Kiegészítéssel együtt érvényes. PIONEER FUNDS

A jelen január 4-i dátummal kiadott Tájékoztató csak a január 15-i keltű Kiegészítéssel együtt érvényes. PIONEER FUNDS A jelen 2016. január 4-i dátummal kiadott Tájékoztató csak a 2016. január 15-i keltű Kiegészítéssel együtt érvényes. PIONEER FUNDS LUXEMBURGI BEFEKTETÉSI ALAP (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) KIBOCSÁTÁSI TÁJÉKOZTATÓ

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2011

FÉLÉVES JELENTÉS 2011 FÉLÉVES JELENTÉS 2011 Alapadatok Neve Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul GE Money EMEA Részvény Alap* GE Money EMEA Equity Investment Fund GE Money EMEA Részvény Alap GE Money EMEA Equity Fund

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET az ACCESS Befektetési Alapkezelı Zrt. 2008. évi Éves beszámolójához 1. Általános rész A társaság fıbb adatai: A cég elnevezése: ACCESS Befektetési Alapkezelı Zrt. Székhelye: 1054 Budapest,

Részletesebben

HATÁLYOS FEBRUÁR 15-TŐL

HATÁLYOS FEBRUÁR 15-TŐL HATÁLYOS 2019. FEBRUÁR 15TŐL A változások az előző Kondíciós Listához képest vastagon és aláhúzással, valamint áthúzással láthatók. I.SZÁMLAVEZETÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ DÍJAK Értékpapírszámlavezetés Ügyfélszámlavezetés

Részletesebben

I. Az önkéntes nyugdíjpénztárak nyilvánosságra hozatali kötelezettsége - valamennyi pénztárra vonatkozó szabályok

I. Az önkéntes nyugdíjpénztárak nyilvánosságra hozatali kötelezettsége - valamennyi pénztárra vonatkozó szabályok Artisjus Kardos Gyula Nyugdíjpénztár 281/2001. (XII. 26.) kormányrendelet 25. -a által meghatározott adatokat nyilvánosságra hozza 2015. évre vonatkozóan: I. Az önkéntes nyugdíjpénztárak nyilvánosságra

Részletesebben

Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyrt. Munkavállalói Nyugdíjpénztára év

Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyrt. Munkavállalói Nyugdíjpénztára év Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyrt. Munkavállalói Nyugdíjpénztára 2015. év 1. A pénztár 2015. év eleji és végi taglétszáma Megnevezés 2015. január 1. 2015. december 31. Taglétszám (fő) 3 165 3 257 2.

Részletesebben

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. eszközalapjaiban szereplő befektetési alapok befektetési politikájának magyar nyelvű tartalmi változata

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. eszközalapjaiban szereplő befektetési alapok befektetési politikájának magyar nyelvű tartalmi változata A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. eszközalapjaiban szereplő befektetési alapok befektetési politikájának magyar nyelvű tartalmi változata Hatályos: 2012. június 1-től Az alábbi dokumentumban mindazon

Részletesebben

3. Pénztári hozamok, valamint a referenciaindexek hozamrátájának alakulása. hozamrátája

3. Pénztári hozamok, valamint a referenciaindexek hozamrátájának alakulása. hozamrátája Danubius Nyugdíjpénztár 2017. év 1. A pénztár 2017. év eleji és végi taglétszáma Megnevezés 2017. január 1. 2017. december 31. Taglétszám (fő) 3 450 3 671 2. A tagdíjbevételek pénztári tartalékok közötti

Részletesebben

Hatályos: június 26-tól (1907) Közzététel napja: június 21.

Hatályos: június 26-tól (1907) Közzététel napja: június 21. Hatályos: 2019. június 26-tól (1907) Közzététel napja: 2019. június 21. Az anyagban az utolsó módosítás során beemelt valamint módosult szövegrészeket piros színnel és aláhúzással, a törölt részeket pedig

Részletesebben

Megbízás megadásának Alapok nevei Vétel Teljesülés-vétel Eladás Teljesülés-visszaváltás határideje. Aberdeen alapok.

Megbízás megadásának Alapok nevei Vétel Teljesülés-vétel Eladás Teljesülés-visszaváltás határideje. Aberdeen alapok. Az Erste Befektetési Zrt. 2015. július 15. napjától hatályos Üzleti DÍJJEGYZÉK Kiegészítése a Private Banking szolgáltatások keretében alkalmazott egyes eltérő díjakról és költségekről Az Erste Befektetési

Részletesebben

Az MKB Befektetési Alapkezelı Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.)

Az MKB Befektetési Alapkezelı Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.) Az MKB Befektetési Alapkezelı Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.) Végrehajtási Politikája és Allokációs Szabályzata Hatályos: 2012. április 30. - 1 - TARTALOMJEGYZÉK 1. Preambulum... 3 2. Az üzletkötésre

Részletesebben

Tájékoztatás a Credit Suisse Equity Fund (Lux) (az Alap ) befektetőinek

Tájékoztatás a Credit Suisse Equity Fund (Lux) (az Alap ) befektetőinek Credit Suisse Equity Fund Management Company Société Anonyme, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 44 867 Mint a Credit Suisse Equity Fund (Lux) jelenlegi alapkezelője Aberdeen Global

Részletesebben

által kezelt Befektetési Alapokról Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap Generali Cash Pénzpiaci Alap Generali Hazai Kötvény Alap

által kezelt Befektetési Alapokról Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap Generali Cash Pénzpiaci Alap Generali Hazai Kötvény Alap Éves jelentés 2011. által kezelt Befektetési Alapokról Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap Generali Cash Pénzpiaci Alap Generali Hazai Kötvény Alap Generali Mustang Amerikai Részvény Alap

Részletesebben

Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyrt. Munkavállalói Nyugdíjpénztára év

Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyrt. Munkavállalói Nyugdíjpénztára év Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyrt. Munkavállalói Nyugdíjpénztára 2016. év 1. A pénztár 2016. év eleji és végi taglétszáma Megnevezés 2016. január 1. 2016. december 31. Taglétszám (fő) 3 257 3 450 2.

Részletesebben

Az Erste Befektetési Zrt. közleménye egyes díjjegyzékeinek 2014. március 24. napjával történő módosításáról

Az Erste Befektetési Zrt. közleménye egyes díjjegyzékeinek 2014. március 24. napjával történő módosításáról Az Erste Befektetési Zrt. közleménye egyes díjjegyzékeinek 2014. március 24. napjával történő módosításáról Az Erste Befektetési Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., tev. eng. szám: III/75.005-19/2002,

Részletesebben

Access Global Aggressive Nyíltvégű Befektetési Alap PORTFOLIÓ JELENTÉS 2012 Március

Access Global Aggressive Nyíltvégű Befektetési Alap PORTFOLIÓ JELENTÉS 2012 Március Access Global Aggressive Nyíltvégű Befektetési Alap 2012 Március Könyvvizsgáló: ABN Könyvvizsgáló Kft.. Kibocsátás időpontja: 2001.02.06 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-110 ISIN kód: HU0000701933 Az

Részletesebben

Access BWM Hedge Fund Követő Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap PORTFOLIÓ JELENTÉS Február

Access BWM Hedge Fund Követő Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap PORTFOLIÓ JELENTÉS Február Access BWM Hedge Fund Követő Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Könyvvizsgáló: HKH Consulting Kft. Kibocsátás időpontja: 2008.05.19 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-278 ISIN kód: HU0000706437 Az

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. MKB Pagoda Tıkegarantált Származtatott Alap. Féléves beszámoló június 30. Budapest, július 30.

MKB Alapkezelı zrt. MKB Pagoda Tıkegarantált Származtatott Alap. Féléves beszámoló június 30. Budapest, július 30. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB Pagoda Tıkegarantált Származtatott

Részletesebben

AEGON CLIMATE CHANGE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT.

AEGON CLIMATE CHANGE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. AEGON CLIMATE CHANGE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelı Zrt., mint az AEGON Climate Change Részvény

Részletesebben

Alapok nevei Vétel Teljesülés-vétel Eladás Teljesülés-visszaváltás. Aberdeen alapok. T+4 Forgalmazási napon

Alapok nevei Vétel Teljesülés-vétel Eladás Teljesülés-visszaváltás. Aberdeen alapok. T+4 Forgalmazási napon Ügyfélszolgálati nyitva tartás: hétfő péntek: 9:00 16:00-ig, pénztár: 10:00 -ig. Cégjegyzékszám: 01-10-041-373 Tev. eng. szám: III/75.005-19/2002 BÉT Rt. és Deutsche Börse AG tőzsdetag 11138 Budapest,

Részletesebben

Schroder International Selection Fund

Schroder International Selection Fund Fund Société d'investissement à Capital Variable 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg Luxemburgi Nagyhercegség Tel.: (+352) 341 342 202 Fax : (+352) 341 342 342 Fontos. Jelen levelünk tájékoztatást nyújt

Részletesebben

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. eszközalapjaiban szereplő befektetési alapok befektetési politikájának magyar nyelvű tartalmi változata

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. eszközalapjaiban szereplő befektetési alapok befektetési politikájának magyar nyelvű tartalmi változata A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. eszközalapjaiban szereplő befektetési alapok befektetési politikájának magyar nyelvű tartalmi változata Hatályos: 2012. november 30-tól Az alábbi dokumentumban mindazon

Részletesebben

CS Investment Funds 14

CS Investment Funds 14 Értesítés a Befektetésijegy-tulajdonosainak 1. Ezúton értesítjük a Credit Suisse (Lux) Inflation Linked EUR Bond Fund (a jelen pont alkalmazásában a Részalap ) Befektetésijegy-tulajdonosait, hogy az Alapkezelő

Részletesebben

Aberdeen alapok. 1.50 % T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon. T+4 Forgalmazási napon. T napi árfolyamon. T+4 Forgalmazási napon.

Aberdeen alapok. 1.50 % T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon. T+4 Forgalmazási napon. T napi árfolyamon. T+4 Forgalmazási napon. Ügyfélszolgálat tel.: (1) 235 7565 e-mail: info@hozamplaza.hu Az Erste Befektetési Zrt. 2015. október 21. napjától hatályos üzleti DÍJJEGYZÉK kiegészítése a Hozam Plazán forgalmazott befektetési alapok

Részletesebben

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban pénzpiaci betétekbe és rövid futamidejû

Részletesebben

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE 2017. október 31. HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban pénzpiaci betétekbe és

Részletesebben

Forint alapú biztosítások

Forint alapú biztosítások Eszközok havi hírlevele A Forint ú eszközok árfolyama és visszatekintő hozama Eszközok ING BIZTOSÍTÓ ZRT. 213. június 29. Forint ú biztosítások Árfolyam (HUF) 3 hó 6 hó 1 év 2 év 3 év 4 év 5 év Tájékoztatjuk,

Részletesebben