BlackRock Global Funds (BGF) KIZÁRÓLAG PÉNZÜGYI SZAKÉRTŐK RÉSZÉRE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BlackRock Global Funds (BGF) KIZÁRÓLAG PÉNZÜGYI SZAKÉRTŐK RÉSZÉRE"

Átírás

1 BlackRock Global Funds (BGF) KIZÁRÓLAG PÉNZÜGYI SZAKÉRTŐK RÉSZÉRE

2 okkal kapcsolatos információk BlackRock Global Funds július 31. A luxemburgi székhelyű, több alapból álló BlackRock Global Funds (BGF) a befektetők részére különféle elsőrangú befektetési lehetőségeket kínál. Az BGF Európa, a csendes-óceáni régió, és az Egyesült Államok befektetési csoportjainak szakértelmét egyesíti, amelynek eredményeképpen a befektetők a piacon hozzáférhető alapok egyik legszélesebb választékából válogathatnak julius végén a BGF volumene milliárd USD volt. Oldal Kereskedési pénznem mérete (m) Éves alapkezelési díj () FIXED INCOME FUNDS World Bond Fund US$/SFr/DKK/ / /NOK US$ Fixed Income Global Opportunities Fund US$/ /PLN/SGD US$ World Income Fund US$/AUD/ US$ Global Government Bond Fund US$/ US$ Emerging Markets Bond Fund US$/AUD/ /HKD/ī US$ Emerging Markets Local Currency Bond Fund US$/ /AUD/SFr/ /HKD/PLN/SGD US$ Asian Tiger Bond Fund US$/AUD/ /HKD/NZD/SGD US$ US Dollar Core Bond Fund US$ US$ US Dollar High Yield Bond Fund US$/AUD/CAD/ / /HKD/NZD/SGD US$ US Government Mortgage Fund US$/ US$ US Dollar Short Duration Bond Fund US$/ US$ US Dollar Reserve Fund US$/ US$ Euro Bond Fund / /US$ Euro Corporate Bond Fund Global Corporate Bond Fund US$/AUD/CAD/ / /HKD/NZD US$ Global High Yield Bond Fund US$/AUD/ / /HKD/PLN/SEK US$ Euro Short Duration Bond Fund MULTI ASSET FUNDS /SFr/ /US$ Global Allocation Fund US$/AUD/SFr/ / /HKD/HUF/PLN/SGD US$ Flexible Multi-Asset Fund /US$ RÉSZVÉNYALAPOK US Basic Value Fund US$/ / /SGD US$ US Flexible Equity Fund US$/ / US$ US Growth Fund US$/ US$ US Small & MidCap Opportunities Fund US$/ US$ Latin American Fund US$/SFr/ / /HKD/PLN/SGD US$ European Value Fund / /US$ United Kingdom Fund / /US$ Continental European Flexible Fund / /US$ Euro-Markets Fund /SFr/ /US$ European Fund / /HKD/US$ European Focus Fund /US$ European Growth Fund /US$ European Small & MidCap Opportunities Fund /US$ Emerging Europe Fund / /SGD/US$ Pacific Equity Fund US$/ / US$ Japan Fund ī/ /US$ ī Japan Value Fund ī/ / /US$ ī Asian Dragon Fund US$/ / US$ Japan Small & MidCap Opportunities Fund ī/ / /US$ ī India Fund US$/ / US$ Global SmallCap Fund US$/ US$ Global Equity Fund US$/ / /SGD US$ Global Dynamic Equity Fund US$/ US$ Global Opportunities Fund US$/ US$ Emerging Markets Fund US$/ US$ World Gold Fund US$/SFr/ / /HKD/SGD US$ World Healthscience Fund US$/ US$ World Financials Fund US$/ US$ World Technology Fund US$/ / US$ World Mining Fund US$/SFr/ / /HKD/PLN/SGD US$ World Energy Fund US$/SFr/ / /HKD/SGD US$ New Energy Fund US$/ / US$ Kibocsátás dátuma Kapcsolat: Telefon: +49 (0) Fax: +49 (0) )

3 Kockázati besorolás Teljesítmény, július 31. Kizárólag szakértők számára US Basic Value Fund E-Osztalékot nem fizető részvény teljesítménye US$ pénznemben** Piaci kapitalizáció Közepes * Típus *részvények száma Díjak & minősítések S&P Capital IQ Rating Nettó eszközérték Gold hónap 3 hónap 6 hónap Russell 1000 Value 1év Év eleje óta Éves szintre vetített (5 év) Kumulált teljesítmény E Osztály Russell 1000 Value A befektetési cél összefoglalása A US Basic Value Fund célja a lehető legmagasabb összhozam elérése. Az teljes nettó eszközállományának legalább 70-át az Egyesült Államokban bejegyzett vagy gazdasági tevékenységük túlnyomó részét az Egyesült Államokban folytató társaságok részvényeibe fekteti be. Az különös hangsúlyt fektet azokra a társaságokra, amelyek - a Befektetési Tanácsadó véleménye szerint - alulértékeltek, ezért belső befektetési értéket képviselnek Naptári év teljesítménye E Osztály Russell 1000 Value pal kapcsolatos adatok Státusz Luxembourg SICAV alalapja kezelő Bartlett Geer Launch Date of Fund Launch Date of Class E USD pénzneme US$ További kereskedési pénznemek,, SGD Benchmark Russell 1000 Value Morningstar Category US Large-Cap Value Equity teljes mérete (m) US$1.387,6 Kódok ISIN LU Kereskedés és árak Kereskedési információk Kereskedés gyakorisága Napi, forward pricing alapján Elszámolás Kereskedés napja + 3 nap Díjak Vételi jutalék (E részvények) 3 Éves alapkezelési díj (E részvények)* 2.00 Performance Fee (E Units)* 0.0 NAV (nettó eszközérték) (US$) E Osztály hónap legmagasabb/legalacsonyabb NAV-ja (US$) E Osztály 60,56/45,30 EU irányelv a kamatjövedelmekröl EUSD alap állapota Hatályon kívül Egy befektetési jegyre jutó adózandó jövedelem legnagyobb holding Citigroup 4.3 JPMorgan Chase 4.3 Pfizer 4.0 Exxon Mobil 3.1 Marathon Oil 3.0 General Electric 2.9 Medtronic 2.9 Wells Fargo 2.9 Cisco Systems Inc. 2.6 Hartford Financial Services 2.2 Teljes 32.2 * Az éves jutalék a 0.50 forgalmazási jutalékából és az 1.5 éves jutalékából tevődik össze. ** Explanation of the E simulation calculation method used for E class messengers July 2002 A BGF US Focused Value alap október 9-én beolvadt a BGF US Basic Value alapba. A BGF US Basic Value alap historikus teljesítményadatai változatlanul megmaradnak szeptember 30-án a BGF US Basic Value alap referenciaindexe az S&P 500 Citigroup Value indexről a Russell 1000 Value indexre változik. A referenciaindex historikus adatai nem változnak, a két referenciaindex összekötésére a változás időpontjában kerül sor. Források: - BlackRock Investment Management(UK) Limited (BIM(UK)L), Indexek - Datastream, BIM(UK)L. Negyedév Morningstar, Inc. minden jog fenntartva. BIM(UK)L Kockázati minősítés: Közepes/magas kockázat (az alacsony, közepes, közepes/magas és magas skálán). Ebbe a kategóriába tartoznak azok az ok, amelyeknél várható, hogy összes eszközüket - vagy legalábbis azok magas hányadát - részvényekbe vagy a befektetési minősítésűnél alacsonyabb minősítésű kötvényekbe fektették. Kizárólag más BlackRock Global Funds (BGF) alapokkal való összehasonlításra használható, és nem használható nem a BIM(UK)L által nyújtott alapokra vonatkozóan. A kategória egy adott pal kapcsolatos kockázati szintet jelzi, és nem garantálhatja a megtérülés valószínűségét. Ha kétség merül fel azzal kapcsolatban, mekkora kockázatot kell vállalni, független szakértő tanácsát kell kérni. Kizárólag közvetítők számára; más személyek nem használhatják. A teljesítmény a július 31. állapotot tükrözi USA dollárban kifejezve a nettó eszközértéken alapuló árfolyamot figyelembe véve a bevétel újbóli befektetésével. A Merrill Lynch International Investment Funds (MLIIF) átnevezésre került április 28-án. Az alapsorozat új neve: BlackRock Global Funds (BGF)." Az egyetlen árfolyam február 4-i bevezetését megelőzően a vételi árfolyamot a korábban a Selected Trust sorozatba tartozó ok esetén alkalmazták. A teljesítményadatok számítása az éves díjak nélkül történik. A fenti, alapokkal kapcsolatos adatok csak tájékoztató jellegűek. Az egyes alapokhoz jegyzett részvények száma csak tájékoztató jellegű, és a tényleges számadatok a bemutatott tartományon kívülre eshetnek. Az BGF egy Luxemburgban alapított, nyílt végű befektetési társaság. Az BGF-ben részvényeket csak az aktuális Tájékoztató, a legutóbbi pénzügyi kimutatások és az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) alapján lehet jegyezni, amelyek honlapunkon érhetők el. A jelen dokumentumot kizárólag szakmai befektetőként vagy közvetítőként használhatja; más személyek nem használhatják. Az Európai Unió megtakarításokról szóló irányelve július 1-jén lépett hatályba. További tájékoztatást honlapunkon talál. abb volatilitású alap esetében a fluktuáció különösen szembetűnő, és egy befektetés értéke hirtelen és jelentős mértékben csökkenhet. A befektetők az alapra jellemző kockázatokról leírást az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) találnak. A múltbeli teljesítményből nem következik egyenesen a jövőbeni teljesítmény. A befektetések értéke és az azokból származó bevétel fluktuál és nem garantálható. Az árfolyamváltozás miatt a befektetések értéke növekedhet, illetve csökkenhet. Előfordulhat, hogy a befektető nem kapja vissza az általa befektetett összeget. Az BGF befektetési céllal csak olyan nem USA állampolgárok részére áll rendelkezésre, akiknek lakóhelye nem az Egyesült Államokban található. Az Egyesült Államokban, annak társult államaiban és külbirtokain az BGF nem értékesíthető. Az ok nincsenek bejegyezve ezen joghatóságokban. A BlackRock név és logó a BlackRock & Co., Inc. védjegye, és annak licence alapján használható. A fent ismertetett befektetési cél az befektetési céljainak összefoglalása. További tájékoztatást az BGF Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) talál. Kibocsátja a BlackRock Investment Management (UK) Limited (amelyeta PénzügyiSzolgáltatásiHatóság (FinancialServicesAuthority) engedélyezésszabályoz). Bejegyzettszékhely: 12ThrogmortonAvenue, London, EC2N2DL. BejegyezveAngliában sz. alatt. 3 Kapcsolat: Telefon: +49 (0) Fax: +49 (0) )

4 US Basic Value Fund folytatás összetétele US Hollandia Svájc Franciaország Kanada Egyesült Királyság Írország Others /benchmark 89.4/ / / / / / / / /0.7 Eszközallokációk elemzése - aktív pozíció US Hollandia Svájc Franciaország Kanada Egyesült Királyság Írország Others -benchmark Szektor Pénzügy Egészségügy Energia Ciklikus fogyasztói termékek Informatika Ipari termékek vető fogyasztási cikkek Közművek Anyagok Távközlési szolgáltatások / / / / / / / / / / / Szektor Pénzügy Egészségügy Energia Ciklikus fogyasztói termékek Informatika Ipari termékek vető fogyasztási cikkek Közművek Anyagok Távközlési szolgáltatások kockázati statisztikája Volatilitás () Benchmark* 13.9 Beta Bevezetés óta * A(z) USBasicValueFund kockázatistatisztikájaalattibenchmarka(z) Russell1000Value.

5 Kockázati besorolás Teljesítmény, július 31. Kizárólag szakértők számára US Basic Value Fund E osztályú árfolyamfedezeti jegyek teljesítménye -ban/ben** Piaci kapitalizáció Közepes * Típus *részvények száma Díjak & minősítések S&P Capital IQ Rating Nettó eszközérték Gold hónap 3 hónap 6 hónap Russell 1000 Value 1év Év eleje óta Éves szintre vetített (5 év) Kumulált teljesítmény E Osztály Russell 1000 Value A befektetési cél összefoglalása A US Basic Value Fund célja a lehető legmagasabb összhozam elérése. Az teljes nettó eszközállományának legalább 70-át az Egyesült Államokban bejegyzett vagy gazdasági tevékenységük túlnyomó részét az Egyesült Államokban folytató társaságok részvényeibe fekteti be. Az különös hangsúlyt fektet azokra a társaságokra, amelyek - a Befektetési Tanácsadó véleménye szerint - alulértékeltek, ezért belső befektetési értéket képviselnek Naptári év teljesítménye E Osztály Russell 1000 Value pal kapcsolatos adatok Státusz Luxembourg SICAV alalapja kezelő Bartlett Geer Launch Date of Fund Launch Date of Class E EUR Hedged pénzneme US$ További kereskedési pénznemek,, SGD Benchmark Russell 1000 Value Morningstar Category Equity North America teljes mérete (m) US$1.387,6 Részvényosztály mérete (m) 61,5 Kódok ISIN LU Kereskedés és árak Kereskedési információk Kereskedés gyakorisága Napi, forward pricing alapján Elszámolás Kereskedés napja + 3 nap Díjak Vételi jutalék (E részvények) 3 Éves alapkezelési díj (E részvények)* 2.00 Performance Fee (E Units)* 0.0 NAV (nettó eszközérték) ( ) E Osztály hónap legmagasabb/legalacsonyabb NAV-ja ( ) E Osztály 39,64/29,82 EU irányelv a kamatjövedelmekröl EUSD alap állapota Hatályon kívül Egy befektetési jegyre jutó adózandó jövedelem legnagyobb holding Citigroup 4.3 JPMorgan Chase 4.3 Pfizer 4.0 Exxon Mobil 3.1 Marathon Oil 3.0 General Electric 2.9 Medtronic 2.9 Wells Fargo 2.9 Cisco Systems Inc. 2.6 Hartford Financial Services 2.2 Teljes 32.2 * Az éves jutalék a 0.50 forgalmazási jutalékából és az 1.5 éves jutalékából tevődik össze. ** Explanation of the E simulation calculation method used for E class messengers July 2002 A BGF US Focused Value alap október 9-én beolvadt a BGF US Basic Value alapba. A BGF US Basic Value alap historikus teljesítményadatai változatlanul megmaradnak szeptember 30-án a BGF US Basic Value alap referenciaindexe az S&P 500 Citigroup Value indexről a Russell 1000 Value indexre változik. A referenciaindex historikus adatai nem változnak, a két referenciaindex összekötésére a változás időpontjában kerül sor. Források: - BlackRock Investment Management(UK) Limited (BIM(UK)L), Indexek - Datastream, BIM(UK)L. Negyedév Morningstar, Inc. minden jog fenntartva. BIM(UK)L Kockázati minősítés: Közepes/magas kockázat (az alacsony, közepes, közepes/magas és magas skálán). Ebbe a kategóriába tartoznak azok az ok, amelyeknél várható, hogy összes eszközüket - vagy legalábbis azok magas hányadát - részvényekbe vagy a befektetési minősítésűnél alacsonyabb minősítésű kötvényekbe fektették. Kizárólag más BlackRock Global Funds (BGF) alapokkal való összehasonlításra használható, és nem használható nem a BIM(UK)L által nyújtott alapokra vonatkozóan. A kategória egy adott pal kapcsolatos kockázati szintet jelzi, és nem garantálhatja a megtérülés valószínűségét. Ha kétség merül fel azzal kapcsolatban, mekkora kockázatot kell vállalni, független szakértő tanácsát kell kérni. Kizárólag közvetítők számára; más személyek nem használhatják. A teljesítmény a július 31. állapotot tükrözi USA dollárban kifejezve a nettó eszközértéken alapuló árfolyamot figyelembe véve a bevétel újbóli befektetésével. A Merrill Lynch International Investment Funds (MLIIF) átnevezésre került április 28-án. Az alapsorozat új neve: BlackRock Global Funds (BGF)." Az egyetlen árfolyam február 4-i bevezetését megelőzően a vételi árfolyamot a korábban a Selected Trust sorozatba tartozó ok esetén alkalmazták. A teljesítményadatok számítása az éves díjak nélkül történik. A fenti, alapokkal kapcsolatos adatok csak tájékoztató jellegűek. Az egyes alapokhoz jegyzett részvények száma csak tájékoztató jellegű, és a tényleges számadatok a bemutatott tartományon kívülre eshetnek. Az BGF egy Luxemburgban alapított, nyílt végű befektetési társaság. Az BGF-ben részvényeket csak az aktuális Tájékoztató, a legutóbbi pénzügyi kimutatások és az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) alapján lehet jegyezni, amelyek honlapunkon érhetők el. A jelen dokumentumot kizárólag szakmai befektetőként vagy közvetítőként használhatja; más személyek nem használhatják. Az Európai Unió megtakarításokról szóló irányelve július 1-jén lépett hatályba. További tájékoztatást honlapunkon talál. abb volatilitású alap esetében a fluktuáció különösen szembetűnő, és egy befektetés értéke hirtelen és jelentős mértékben csökkenhet. A befektetők az alapra jellemző kockázatokról leírást az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) találnak. A múltbeli teljesítményből nem következik egyenesen a jövőbeni teljesítmény. A befektetések értéke és az azokból származó bevétel fluktuál és nem garantálható. Az árfolyamváltozás miatt a befektetések értéke növekedhet, illetve csökkenhet. Előfordulhat, hogy a befektető nem kapja vissza az általa befektetett összeget. Az BGF befektetési céllal csak olyan nem USA állampolgárok részére áll rendelkezésre, akiknek lakóhelye nem az Egyesült Államokban található. Az Egyesült Államokban, annak társult államaiban és külbirtokain az BGF nem értékesíthető. Az ok nincsenek bejegyezve ezen joghatóságokban. A BlackRock név és logó a BlackRock & Co., Inc. védjegye, és annak licence alapján használható. A fent ismertetett befektetési cél az befektetési céljainak összefoglalása. További tájékoztatást az BGF Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) talál. Kibocsátja a BlackRock Investment Management (UK) Limited (amelyeta PénzügyiSzolgáltatásiHatóság (FinancialServicesAuthority) engedélyezésszabályoz). Bejegyzettszékhely: 12ThrogmortonAvenue, London, EC2N2DL. BejegyezveAngliában sz. alatt. 5 Kapcsolat: Telefon: +49 (0) Fax: +49 (0) )

6 US Basic Value Fund folytatás összetétele US Hollandia Svájc Franciaország Kanada Egyesült Királyság Írország Others /benchmark 89.4/ / / / / / / / /0.7 Eszközallokációk elemzése - aktív pozíció US Hollandia Svájc Franciaország Kanada Egyesült Királyság Írország Others -benchmark Szektor Pénzügy Egészségügy Energia Ciklikus fogyasztói termékek Informatika Ipari termékek vető fogyasztási cikkek Közművek Anyagok Távközlési szolgáltatások / / / / / / / / / / / Szektor Pénzügy Egészségügy Energia Ciklikus fogyasztói termékek Informatika Ipari termékek vető fogyasztási cikkek Közművek Anyagok Távközlési szolgáltatások kockázati statisztikája Volatilitás () Benchmark* 13.9 Beta Bevezetés óta * A(z) USBasicValueFund kockázatistatisztikájaalattibenchmarka(z) Russell1000Value.

7 Kockázati besorolás Teljesítmény, július 31. Kizárólag szakértők számára US Flexible Equity Fund E-Osztalékot nem fizető részvény teljesítménye US$ pénznemben Piaci kapitalizáció Típus *részvények száma Közepes * Rugalmas Russell hónap 3 hónap 6 hónap S&P 500 Composite 1év Év eleje óta Éves szintre vetített (5 év) Kumulált teljesítmény E Osztály Russell S&P 500 Composite Naptári év teljesítménye E Osztály Russell S&P 500 Composite A befektetési cél összefoglalása A US Flexible Equity Fund célja a lehető legmagasabb összhozam elérése. Az teljes nettó eszközállományának legalább 70-át az Egyesült Államokban bejegyzett vagy gazdasági tevékenységük túlnyomó részét az Egyesült Államokban folytató társaságok részvényeibe fekteti be. Az rendszerint olyan értékpapírokba fektet be, amelyek - a Befektetési Tanácsadó véleménye szerint - vagy növekedésorientált vagy értékorientált befektetések, koncentrálva a piaci várakozásokra. pal kapcsolatos adatok Státusz Luxembourg SICAV alalapja kezelő Chris Leavy/Peter Stournaras Launch Date of Fund Launch Date of Class E USD pénzneme US$ További kereskedési pénznemek, Benchmark Russell 1000 Morningstar Category Equity North America teljes mérete (m) US$839,2 Kódok ISIN LU Kereskedés és árak Kereskedési információk Kereskedés gyakorisága Napi, forward pricing alapján Elszámolás Kereskedés napja + 3 nap Díjak Vételi jutalék (E részvények) 3 Éves alapkezelési díj (E részvények)* 2.00 Performance Fee (E Units)* 0.0 NAV (nettó eszközérték) (US$) E Osztály hónap legmagasabb/legalacsonyabb NAV-ja (US$) E Osztály 19,78/15,68 EU irányelv a kamatjövedelmekröl EUSD alap állapota Hatályon kívül Egy befektetési jegyre jutó adózandó jövedelem legnagyobb holding Google 3.7 JPMorgan Chase 3.2 Pfizer 3.2 Citigroup 3.0 3M 2.9 Bank of America Corp 2.9 Merck & Co Inc 2.9 CVS Caremark 2.7 MasterCard 2.7 US Bancorp 2.6 Teljes 29.8 * Az éves jutalék a 0.50 forgalmazási jutalékából és az 1.5 éves jutalékából tevődik össze július 22-én a Merrill Lynch Offshore Sterling Trust North American Fund alap a MLIIF US Flexible Equity Fund alapba olvadt. Források: - BlackRock Investment Management (UK) Limited (BIM(UK)L), Indexek Ė Datastream, BIM(UK)L. Negyedév Morningstar, Inc. minden jog fenntartva. BIM(UK)L Kockázati minősítés: Közepes/magas kockázat (az alacsony, közepes, közepes/magas és magas skálán). Ebbe a kategóriába tartoznak azok az ok, amelyeknél várható, hogy összes eszközüket - vagy legalábbis azok magas hányadát - részvényekbe vagy a befektetési minősítésűnél alacsonyabb minősítésű kötvényekbe fektették. Kizárólag más BlackRock Global Funds (BGF) alapokkal való összehasonlításra használható, és nem használható nem a BIM(UK)L által nyújtott alapokra vonatkozóan. A kategória egy adott pal kapcsolatos kockázati szintet jelzi, és nem garantálhatja a megtérülés valószínűségét. Ha kétség merül fel azzal kapcsolatban, mekkora kockázatot kell vállalni, független szakértő tanácsát kell kérni. Kizárólag közvetítők számára; más személyek nem használhatják. A teljesítmény a július 31. állapotot tükrözi USA dollárban kifejezve a nettó eszközértéken alapuló árfolyamot figyelembe véve a bevétel újbóli befektetésével. A Merrill Lynch International Investment Funds (MLIIF) átnevezésre került április 28-án. Az alapsorozat új neve: BlackRock Global Funds (BGF)." Az egyetlen árfolyam február 4-i bevezetését megelőzően a vételi árfolyamot a korábban a Selected Trust sorozatba tartozó ok esetén alkalmazták. A teljesítményadatok számítása az éves díjak nélkül történik. A fenti, alapokkal kapcsolatos adatok csak tájékoztató jellegűek. Az egyes alapokhoz jegyzett részvények száma csak tájékoztató jellegű, és a tényleges számadatok a bemutatott tartományon kívülre eshetnek. Az BGF egy Luxemburgban alapított, nyílt végű befektetési társaság. Az BGF-ben részvényeket csak az aktuális Tájékoztató, a legutóbbi pénzügyi kimutatások és az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) alapján lehet jegyezni, amelyek honlapunkon érhetők el. A jelen dokumentumot kizárólag szakmai befektetőként vagy közvetítőként használhatja; más személyek nem használhatják. Az Európai Unió megtakarításokról szóló irányelve július 1-jén lépett hatályba. További tájékoztatást honlapunkon talál. abb volatilitású alap esetében a fluktuáció különösen szembetűnő, és egy befektetés értéke hirtelen és jelentős mértékben csökkenhet. A befektetők az alapra jellemző kockázatokról leírást az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) találnak. A múltbeli teljesítményből nem következik egyenesen a jövőbeni teljesítmény. A befektetések értéke és az azokból származó bevétel fluktuál és nem garantálható. Az árfolyamváltozás miatt a befektetések értéke növekedhet, illetve csökkenhet. Előfordulhat, hogy a befektető nem kapja vissza az általa befektetett összeget. Az BGF befektetési céllal csak olyan nem USA állampolgárok részére áll rendelkezésre, akiknek lakóhelye nem az Egyesült Államokban található. Az Egyesült Államokban, annak társult államaiban és külbirtokain az BGF nem értékesíthető. Az ok nincsenek bejegyezve ezen joghatóságokban. A BlackRock név és logó a BlackRock & Co., Inc. védjegye, és annak licence alapján használható. A fent ismertetett befektetési cél az befektetési céljainak összefoglalása. További tájékoztatást az BGF Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) talál. Kibocsátja a BlackRock Investment Management (UK) Limited (amelyet a Pénzügyi Szolgáltatási Hatóság (Financial Services Authority) engedélyez és szabályoz). Bejegyzett székhely: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL. Bejegyezve Angliában sz. alatt. 7 Kapcsolat: Telefon: +49 (0) Fax: +49 (0) )

8 US Flexible Equity Fund folytatás összetétele US Kanada Írország Svájc Szektor Pénzügy Informatika Egészségügy Ciklikus fogyasztói termékek Energia Ipari termékek vető fogyasztási cikkek Anyagok Közművek Távközlési szolgáltatások kockázati statisztikája Volatilitás () Benchmark* 13.7 Beta Bevezetés óta * A(z) USFlexibleEquityFund kockázatistatisztikájaalattibenchmarka(z) Russell1000.

9 Kockázati besorolás Teljesítmény, július 31. Kizárólag szakértők számára US Growth Fund E-Osztalékot nem fizető részvény teljesítménye US$ pénznemben Piaci kapitalizáció Típus *részvények száma Közepes Díjak & minősítések S&P Capital IQ Rating 60-80* Növekvő Gold Russell 1000 Growth 1 hónap 3 hónap 6 hónap S&P 500 Composite* 1év Év eleje óta Éves szintre vetített (5 év) Kumulált teljesítmény E Osztály Russell 1000 Growth* S&P 500 Composite Naptári év teljesítménye E Osztály Russell 1000 Growth* S&P 500 Composite A befektetési cél összefoglalása A US Growth Fund célja a lehető legmagasabb összhozam elérése. Az teljes nettó eszközállományának legalább 70- át az Egyesült Államokban bejegyzett vagy gazdasági tevékenységük túlnyomó részét az Egyesült Államokban folytató társaságok részvényeibe fekteti be. Az különös hangsúlyt fektet azokra a társaságokra, amelyek a Befektetési Tanácsadó véleménye szerint - a növekedésorientált befektetések jellemzőivel rendelkeznek, pl. átlagon felüli eredménynövekedési vagy árbevétel rátákat és magas, vagy javuló tőkemegtérülést mutatnak. pal kapcsolatos adatok Státusz Luxembourg SICAV alalapja kezelő Lawrence Kemp Launch Date of Fund Launch Date of Class E USD pénzneme US$ További kereskedési pénznemek Benchmark Russell 1000 Growth* Morningstar Category US Large-Cap Growth Equity teljes mérete (m) US$213,0 Kódok ISIN LU Kereskedés és árak Kereskedési információk Kereskedés gyakorisága Napi, forward pricing alapján Elszámolás Kereskedés napja + 3 nap Díjak Vételi jutalék (E részvények) 3 Éves alapkezelési díj (E részvények)** 2.00 Performance Fee (E Units)* 0.0 NAV (nettó eszközérték) (US$) E Osztály hónap legmagasabb/legalacsonyabb NAV-ja (US$) E Osztály 10,70/8,91 EU irányelv a kamatjövedelmekröl EUSD alap állapota Hatályon kívül Egy befektetési jegyre jutó adózandó jövedelem legnagyobb holding Google 4.6 Amazon.com Inc 3.5 Visa Inc. 3.1 Viacom 2.6 Abbott Laboratories 2.5 Liberty Global Inc. Cl A 2.5 Precision Castparts Corp. 2.5 AbbVie Inc. 2.4 Allergan Inc 2.4 Home Depot 2.4 Teljes 28.5 * április 1-én az alap viszonyítási indexe a korábbi S&P 500 Citigroup Growth Index helyett a Russell 1000 Growth Index lett (az új index hozzá lett illesztve a réginek a történeti adataihoz). ** Az éves jutalék a 0.50 forgalmazási jutalékából és az 1.5 éves jutalékából tevődik össze. Explanation of the E simulation calculation method used for E class messengers July 2002 Források: - BlackRock Investment Management (UK) Limited (BIM(UK)L), Indexek - Datastream, BIM(UK)L. Negyedév Morningstar, Inc. minden jog fenntartva BIM(UK)L Kockázati minősítés: Közepes/magas kockázat (az alacsony, közepes, közepes/magas és magas skálán). Ebbe a kategóriába tartoznak azok az ok, amelyeknél várható, hogy összes eszközüket - vagy legalábbis azok magas hányadát - részvényekbe vagy a befektetési minősítésűnél alacsonyabb minősítésű kötvényekbe fektették. Kizárólag más BlackRock Global Funds (BGF) alapokkal való összehasonlításra használható, és nem használható nem a BIM(UK)L által nyújtott alapokra vonatkozóan. A kategória egy adott pal kapcsolatos kockázati szintet jelzi, és nem garantálhatja a megtérülés valószínűségét. Ha kétség merül fel azzal kapcsolatban, mekkora kockázatot kell vállalni, független szakértő tanácsát kell kérni. Kizárólag közvetítők számára; más személyek nem használhatják. A teljesítmény a július 31. állapotot tükrözi USA dollárban kifejezve a nettó eszközértéken alapuló árfolyamot figyelembe véve a bevétel újbóli befektetésével. A Merrill Lynch International Investment Funds (MLIIF) átnevezésre került április 28-án. Az alapsorozat új neve: BlackRock Global Funds (BGF)." Az egyetlen árfolyam február 4-i bevezetését megelőzően a vételi árfolyamot a korábban a Selected Trust sorozatba tartozó ok esetén alkalmazták. A teljesítményadatok számítása az éves díjak nélkül történik. A fenti, alapokkal kapcsolatos adatok csak tájékoztató jellegűek. Az egyes alapokhoz jegyzett részvények száma csak tájékoztató jellegű, és a tényleges számadatok a bemutatott tartományon kívülre eshetnek. Az BGF egy Luxemburgban alapított, nyílt végű befektetési társaság. Az BGF-ben részvényeket csak az aktuális Tájékoztató, a legutóbbi pénzügyi kimutatások és az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) alapján lehet jegyezni, amelyek honlapunkon érhetők el. A jelen dokumentumot kizárólag szakmai befektetőként vagy közvetítőként használhatja; más személyek nem használhatják. Az Európai Unió megtakarításokról szóló irányelve július 1-jén lépett hatályba. További tájékoztatást honlapunkon talál. abb volatilitású alap esetében a fluktuáció különösen szembetűnő, és egy befektetés értéke hirtelen és jelentős mértékben csökkenhet. A befektetők az alapra jellemző kockázatokról leírást az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) találnak. A múltbeli teljesítményből nem következik egyenesen a jövőbeni teljesítmény. A befektetések értéke és az azokból származó bevétel fluktuál és nem garantálható. Az árfolyamváltozás miatt a befektetések értéke növekedhet, illetve csökkenhet. Előfordulhat, hogy a befektető nem kapja vissza az általa befektetett összeget. Az BGF befektetési céllal csak olyan nem USA állampolgárok részére áll rendelkezésre, akiknek lakóhelye nem az Egyesült Államokban található. Az Egyesült Államokban, annak társult államaiban és külbirtokain az BGF nem értékesíthető. Az ok nincsenek bejegyezve ezen joghatóságokban. A BlackRock név és logó a BlackRock & Co., Inc. védjegye, és annak licence alapján használható. A fent ismertetett befektetési cél az befektetési céljainak összefoglalása. További tájékoztatást az BGF Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) talál. Kibocsátja a BlackRock Investment Management (UK) Limited (amelyeta PénzügyiSzolgáltatásiHatóság (FinancialServicesAuthority) engedélyezésszabályoz). Bejegyzettszékhely: 12ThrogmortonAvenue, London, EC2N2DL. BejegyezveAngliában sz. alatt. 9 Kapcsolat: Telefon: +49 (0) Fax: +49 (0) )

10 US Growth Fund folytatás összetétele US Egyesült Királyság Írország Kanada Kína /benchmark 90.6/ / / / / /0.0 Eszközallokációk elemzése - aktív pozíció US Egyesült Királyság Írország Kanada Kína -benchmark Szektor Informatika Ciklikus fogyasztói termékek Egészségügy Ipari termékek Pénzügy Energia vető fogyasztási cikkek Anyagok Távközlési szolgáltatások Közművek / / / / / / / / / / Szektor Informatika Ciklikus fogyasztói termékek Egészségügy Ipari termékek Pénzügy Energia vető fogyasztási cikkek Anyagok Távközlési szolgáltatások Közművek kockázati statisztikája Volatilitás () Benchmark* 13.9 Beta Bevezetés óta * A(z) US Growth Fund kockázati statisztikája alatti benchmark a(z) Russell 1000 Growth április 1-én az alap viszonyítási indexe a korábbi S&P 500 Citigroup Growth Index helyett a Russell 1000 Growth Index lett (az új index hozzá lett illesztve a réginek a történeti adataihoz).

11 Kockázati besorolás Teljesítmény, július 31. Kizárólag szakértők számára US Small & MidCap Opportunities Fund E-Osztalékot nem fizető részvény teljesítménye US$ pénznemben S&P US Mid Small Cap 1 hónap 3 hónap 6 hónap S&P 500 Composite 1év Év eleje óta Éves szintre vetített (5 év) Kumulált teljesítmény E Osztály S&P US Mid Small Cap S&P 500 Composite Naptári év teljesítménye E Osztály S&P US Mid Small Cap S&P 500 Composite Piaci kapitalizáció Típus *részvények száma Közepes Díjak & minősítések S&P Capital IQ Rating A befektetési cél összefoglalása * Növekvő Silver A US Small & MidCap Opportunities Fund célja a lehető legmagasabb összhozam elérése. Az teljes eszközállományának legalább 70-át az Egyesült Államokban bejegyzett vagy gazdasági tevékenységük túlnyomó részét az Egyesült Államokban folytató alacsonyabban és közepesen tőkésített társaságok részvényeibe fekteti be. Azok a társaságok tekintendők alacsonyabban és közepesen tőkésített társaságnak, amelyek a vásárlás időpontjában az Egyesült Államok részvénypiacai kapitalizációját tekintve az alsó 30-ba esnek. pal kapcsolatos adatok Státusz Luxembourg SICAV alalapja kezelő Tom Callan/ Jean Rosenbaum Launch Date of Fund Launch Date of Class E USD pénzneme US$ További kereskedési pénznemek Benchmark S&P US Mid Small Cap Morningstar Category US Mid-Cap Equity teljes mérete (m) US$388,8 Kódok ISIN LU Kereskedés és árak Kereskedési információk Kereskedés gyakorisága Napi, forward pricing alapján Elszámolás Kereskedés napja + 3 nap Díjak Vételi jutalék (E részvények) 3 Éves alapkezelési díj (E részvények)* 2.00 Performance Fee (E Units)* 0.0 NAV (nettó eszközérték) (US$) E Osztály hónap legmagasabb/legalacsonyabb NAV-ja (US$) E Osztály 140,03/107,61 EU irányelv a kamatjövedelmekröl EUSD alap állapota Hatályon kívül Egy befektetési jegyre jutó adózandó jövedelem legnagyobb holding Triumph Group 1.8 Acuity Brands Inc. 1.7 Actuant Corp 1.6 International Paper Co 1.5 Alliance Data Systems 1.4 Brown & Brown Inc. 1.4 BankUnited Inc. 1.3 Eastman Chemical Co. 1.3 Equifax Inc. 1.3 SBA Communications 1.3 Teljes 14.6 * Az éves jutalék a 0.50 forgalmazási jutalékából és az 1.5 éves jutalékából tevődik össze. A BGF US SmallCap Value alap október 2-án beolvadt a BGF US Small & MidCap Opportunities alapba. A BGF US Small & MidCap Opportunities alap historikus teljesítményadatai változatlanul megmaradnak, a BGF US SmallCap Value alap pedig lezárásra került. Az nevét május 11-I hatállyal BGF US Small & MidCap Opportunities Fund-ra módosítottuk. Az korábbi neve BGF US Opportunities Fund volt. Az alap kisebb vállalati részvényekbe fektet be. A kisebb vállalatok részvényei volatilisebbek és kevésbé likvidek lehetnek, mint a nagyvállalatok papírjai. Források: - BlackRock Investment Management (UK) Limited (BIM(UK)L), Indexek - Datastream, BIM(UK)L. Negyedév Morningstar, Inc. minden jog fenntartva. Az alap jellemzően kisebb vállalatok részvényeibe fektet be, amelyek kiszámíthatatlanabbak és kevésbé likvidek, mint a nagyobb vállalatok részvényei. BIM(UK)L Kockázati minősítés: kockázat (az alacsony, közepes, közepes/magas és magas skálán). Ebbe a kategóriába tartoznak azok az ok, amelyeket fejlődő piacokra, alacsonyan tőkésített társaságokra vagy szűk fókuszú/koncentrált részvényekre szóló befektetési mandátum alapján fektetnek be, amelyek korlátozhatják a likviditást és növelhetik a hozam volatilitását. Kizárólag más BlackRock Global Funds (BGF) alapokkal való összehasonlításra használható, és nem használható nem a BIM(UK)L által nyújtott alapokra vonatkozóan. A kategória egy adott pal kapcsolatos kockázati szintet jelzi, és nem garantálhatja a megtérülés valószínűségét. Ha kétsége merül fel a vállalt kockázattal kapcsolatosan, kérje ki független szakértő tanácsát. Kizárólag közvetítők számára; más személyek nem használhatják. A teljesítmény a július 31. állapotot tükrözi USA dollárban kifejezve a nettó eszközértéken alapuló árfolyamot figyelembe véve a bevétel újbóli befektetésével. A Merrill Lynch International Investment Funds (MLIIF) átnevezésre került április 28-án. Az alapsorozat új neve: BlackRock Global Funds (BGF)." Az egyetlen árfolyam február 4-i bevezetését megelőzően a vételi árfolyamot a korábban a Selected Trust sorozatba tartozó ok esetén alkalmazták. A teljesítményadatok számítása az éves díjak nélkül történik. A fenti, alapokkal kapcsolatos adatok csak tájékoztató jellegűek. Az egyes alapokhoz jegyzett részvények száma csak tájékoztató jellegű, és a tényleges számadatok a bemutatott tartományon kívülre eshetnek. Az BGF egy Luxemburgban alapított, nyílt végű befektetési társaság. Az BGF-ben részvényeket csak az aktuális Tájékoztató, a legutóbbi pénzügyi kimutatások és az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) alapján lehet jegyezni, amelyek honlapunkon érhetők el. A jelen dokumentumot kizárólag szakmai befektetőként vagy közvetítőként használhatja; más személyek nem használhatják. Az Európai Unió megtakarításokról szóló irányelve július 1-jén lépett hatályba. További tájékoztatást honlapunkon talál. abb volatilitású alap esetében a fluktuáció különösen szembetűnő, és egy befektetés értéke hirtelen és jelentős mértékben csökkenhet. A befektetők az alapra jellemző kockázatokról leírást az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) találnak. A múltbeli teljesítményből nem következik egyenesen a jövőbeni teljesítmény. A befektetések értéke és az azokból származó bevétel fluktuál és nem garantálható. Az árfolyamváltozás miatt a befektetések értéke növekedhet, illetve csökkenhet. Előfordulhat, hogy a befektető nem kapja vissza az általa befektetett összeget. Az BGF befektetési céllal csak olyan nem USA állampolgárok részére áll rendelkezésre, akiknek lakóhelye nem az Egyesült Államokban található. Az Egyesült Államokban, annak társult államaiban és külbirtokain az BGF nem értékesíthető. Az ok nincsenek bejegyezve ezen joghatóságokban. A BlackRock név és logó a BlackRock & Co., Inc. védjegye, és annak licence alapján használható. A fent ismertetett befektetési cél az befektetési céljainak összefoglalása. További tájékoztatást az BGF Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) talál. Kibocsátja a BlackRock Investment Management (UK) Limited (amelyet a Pénzügyi Szolgáltatási Hatóság (Financial Services Authority) engedélyez és szabályoz). Bejegyzett székhely: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL. Bejegyezve Angliában sz. alatt. 11 Kapcsolat: Telefon: +49 (0) Fax: +49 (0) )

12 US Small & MidCap Opportunities Fund folytatás összetétele Egyesült Államok Európa Ázsia/csendes-óceáni térség (Japán nélkül) Fejlődő piacok Szektor Pénzügy Ciklikus fogyasztói termékek Ipari termékek Informatika Egészségügy Anyagok Energia & rövid futamidejű b. vető fogyasztási cikkek Közművek Távközlési szolgáltatások kockázati statisztikája Volatilitás () Benchmark* 16.7 Beta Bevezetés óta * A(z) USSmall & MidCapOpportunitiesFund kockázatistatisztikájaalattibenchmarka(z) S&PUSMidSmallCap.

13 Kockázati besorolás Teljesítmény, július 31. Kizárólag szakértők számára Latin American Fund E-Osztalékot nem fizető részvény teljesítménye US$ pénznemben** MSCI EM Latin America 10/40 (net) 1 hónap 3 hónap 6 hónap MSCI EM Latin America net 1év Év eleje óta Éves szintre vetített (5 év) Kumulált teljesítmény E Osztály MSCI EM Latin America net MSCI EM Latin America 10/40 (net) Piaci kapitalizáció Típus *részvények száma Közepes Díjak & minősítések S&P Capital IQ Rating Morningstar Fund Rating A befektetési cél összefoglalása 50-75* Feltörekvő Gold Bronze A Latin American Fund célja a lehető legmagasabb összhozam elérése. Az teljes nettó eszközállományának legalább 70-át Latin-Amerikában bejegyzett vagy gazdasági tevékenységük túlnyomó részét Latin-Amerikában folytató társaságok részvényeibe fekteti be Naptári év teljesítménye E Osztály MSCI EM Latin America net MSCI EM Latin America 10/40 (net) pal kapcsolatos adatok Státusz Luxembourg SICAV alalapja kezelő Will Landers Launch Date of Fund Launch Date of Class E USD pénzneme US$ További kereskedési pénznemek SFr,,, HKD, PLN, SGD Benchmark MSCI EM Latin America net Morningstar Category Equity Latin America teljes mérete (m) US$3.233,8 Kódok ISIN LU Kereskedés és árak Kereskedési információk Kereskedés gyakorisága Napi, forward pricing alapján Elszámolás Kereskedés napja + 3 nap Díjak Vételi jutalék (E részvények) 3 Éves alapkezelési díj (E részvények)* 2.25 Performance Fee (E Units)* 0.0 NAV (nettó eszközérték) (US$) E Osztály hónap legmagasabb/legalacsonyabb NAV-ja (US$) E Osztály 81,42/61,54 EU irányelv a kamatjövedelmekröl EUSD alap állapota Hatályon kívül Egy befektetési jegyre jutó adózandó jövedelem legnagyobb holding Banco Itau 7.2 Vale 5.6 Femsa 5.2 CCR 4.7 Grupo Televisa 4.5 Brasil Foods 4.3 BM&F Bovespa 3.8 America Movil 3.7 Banco Bradesco 3.5 BB Seguridade 3.4 Teljes 45.9 * Az éves jutalék a 0.50 forgalmazási jutalékából és az 1.75 éves jutalékából tevődik össze. ** Explanation of the E simulation calculation method used for E class messengers July 2002 Az éves alapkezelési díja október 21-től 1,5 százalékról 1,75 százalékra nőtt. Az kis és fejlődő piacokon fektet be. E piacok némelyike a számottevő gazdasági növekedés lehetőségén túlmenően olyan tőkemegtérülést is ígér, amely a növekedés beindulásával meghaladhatja az érett piacokon tapasztalható lehetőségeket. Ugyanakkor különösen fontos, hogy a kis és fejlődő piacok számos politikai, gazdasági és piaci kockázatot jelentenek az számára. Források: - BlackRock Investment Management (UK) Limited (BIM(UK)L), Indexek - Datastream, BIM(UK)L. Negyedév Morningstar, Inc. minden jog fenntartva. Az alap esetleg kevésbé fejlett gazdaságokba és piacokon fektet be. A konszolidáltabb gazdaságokkal összehasonlítva a befektetések értéke nagyobb mértékben változhat az e piacok működését övező erőteljesebb bizonytalanság miatt. Az alap jellemzően kisebb vállalatok részvényeibe fektet be, amelyek kiszámíthatatlanabbak és kevésbé likvidek, mint a nagyobb vállalatok részvényei. BIM(UK)L Kockázati minősítés: kockázat (az alacsony, közepes, közepes/magas és magas skálán). Ebbe a kategóriába tartoznak azok az ok, amelyeket fejlődő piacokra, alacsonyan tőkésített társaságokra vagy szűk fókuszú/koncentrált részvényekre szóló befektetési mandátum alapján fektetnek be, amelyek korlátozhatják a likviditást és növelhetik a hozam volatilitását. Kizárólag más BlackRock Global Funds (BGF) alapokkal való összehasonlításra használható, és nem használható nem a BIM(UK)L által nyújtott alapokra vonatkozóan. A kategória egy adott pal kapcsolatos kockázati szintet jelzi, és nem garantálhatja a megtérülés valószínűségét. Ha kétsége merül fel a vállalt kockázattal kapcsolatosan, kérje ki független szakértő tanácsát. Kizárólag közvetítők számára; más személyek nem használhatják. A teljesítmény a július 31. állapotot tükrözi USA dollárban kifejezve a nettó eszközértéken alapuló árfolyamot figyelembe véve a bevétel újbóli befektetésével. A Merrill Lynch International Investment Funds (MLIIF) átnevezésre került április 28-án. Az alapsorozat új neve: BlackRock Global Funds (BGF)." Az egyetlen árfolyam február 4-i bevezetését megelőzően a vételi árfolyamot a korábban a Selected Trust sorozatba tartozó ok esetén alkalmazták. A teljesítményadatok számítása az éves díjak nélkül történik. A fenti, alapokkal kapcsolatos adatok csak tájékoztató jellegűek. Az egyes alapokhoz jegyzett részvények száma csak tájékoztató jellegű, és a tényleges számadatok a bemutatott tartományon kívülre eshetnek. Az BGF egy Luxemburgban alapított, nyílt végű befektetési társaság. Az BGF-ben részvényeket csak az aktuális Tájékoztató, a legutóbbi pénzügyi kimutatások és az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) alapján lehet jegyezni, amelyek honlapunkon érhetők el. A jelen dokumentumot kizárólag szakmai befektetőként vagy közvetítőként használhatja; más személyek nem használhatják. Az Európai Unió megtakarításokról szóló irányelve július 1-jén lépett hatályba. További tájékoztatást honlapunkon talál. abb volatilitású alap esetében a fluktuáció különösen szembetűnő, és egy befektetés értéke hirtelen és jelentős mértékben csökkenhet. A befektetők az alapra jellemző kockázatokról leírást az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) találnak. A múltbeli teljesítményből nem következik egyenesen a jövőbeni teljesítmény. A befektetések értéke és az azokból származó bevétel fluktuál és nem garantálható. Az árfolyamváltozás miatt a befektetések értéke növekedhet, illetve csökkenhet. Előfordulhat, hogy a befektető nem kapja vissza az általa befektetett összeget. Az BGF befektetési céllal csak olyan nem USA állampolgárok részére áll rendelkezésre, akiknek lakóhelye nem az Egyesült Államokban található. Az Egyesült Államokban, annak társult államaiban és külbirtokain az BGF nem értékesíthető. Az ok nincsenek bejegyezve ezen joghatóságokban. A BlackRock név és logó a BlackRock & Co., Inc. védjegye, és annak licence alapján használható. A fent ismertetett befektetési cél az befektetési céljainak összefoglalása. További tájékoztatást az BGF Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) talál. Kibocsátja a BlackRock Investment Management (UK) Limited (amelyet a Pénzügyi Szolgáltatási Hatóság (Financial Services Authority) engedélyez és szabályoz). Bejegyzett székhely: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL. Bejegyezve Angliában sz. alatt. 13 Kapcsolat: Telefon: +49 (0) Fax: +49 (0) )

14 Latin American Fund folytatás összetétele Brazília Mexikó Chile Panama Peru Kanada Kolumbia Western Europe /benchmark 65.3/ / / / / / / / /0.0 Eszközallokációk elemzése - aktív pozíció Brazília Mexikó Chile Panama Peru Kanada Kolumbia Western Europe -benchmark Szektor Pénzügy vető fogyasztási cikkek Ciklikus fogyasztói termékek Ipari termékek Anyagok Energia Távközlési szolgáltatások Közművek Informatika Egészségügy / / / / / / / / / / / Szektor Pénzügy vető fogyasztási cikkek Ciklikus fogyasztói termékek Ipari termékek Anyagok Energia Távközlési szolgáltatások Közművek Informatika Egészségügy kockázati statisztikája Volatilitás () Benchmark* 22.8 Beta Bevezetés óta * A(z) LatinAmericanFund kockázatistatisztikájaalattibenchmarka(z) MSCIEMLatinAmericanet.

15 Kockázati besorolás Teljesítmény, július 31. Kizárólag szakértők számára European Value Fund E-Osztalékot nem fizető részvény teljesítménye pénznemben** MSCI Europe Value Net 1 hónap 3 hónap 6 hónap MSCI Europe (net) 1év Év eleje óta Éves szintre vetített (5 év) Kumulált teljesítmény E Osztály MSCI Europe Value Net MSCI Europe (net) Piaci kapitalizáció Típus *részvények száma Közepes Díjak & minősítések S&P Capital IQ Rating A befektetési cél összefoglalása 40-60* Nettó eszközérték Silver A European Value Fund célja a lehető legmagasabb összhozam elérése. Az teljes nettó eszközállományának legalább 70- át Európában bejegyzett vagy gazdasági tevékenységük túlnyomó részét Európában folytató társaságok részvényeibe fekteti be. Az különös hangsúlyt fektet azokra a társaságokra, amelyek Ė a Befektetési Tanácsadó véleménye szerint Ė alulértékeltek, ezért belső befektetési értéket képviselnek Naptári év teljesítménye E Osztály MSCI Europe Value Net MSCI Europe (net) pal kapcsolatos adatok Státusz Luxembourg SICAV alalapja kezelő Brian Hall Launch Date of Fund Launch Date of Class E EXD pénzneme További kereskedési pénznemek, US$ Benchmark MSCI Europe Value Net Morningstar Category Europe Large-Cap Value Equity teljes mérete (m) 623,8 Kódok ISIN LU Kereskedés és árak Kereskedési információk Kereskedés gyakorisága Napi, forward pricing alapján Elszámolás Kereskedés napja + 3 nap Díjak Vételi jutalék (E részvények) 3 Éves alapkezelési díj (E részvények)* 2.00 Performance Fee (E Units)* 0.0 NAV (nettó eszközérték) ( ) E Osztály hónap legmagasabb/legalacsonyabb NAV-ja ( ) E Osztály 46,76/35,39 EU irányelv a kamatjövedelmekröl EUSD alap állapota Hatályon kívül Egy befektetési jegyre jutó adózandó jövedelem legnagyobb holding Sanofi S A 4.5 Vodafone Group PLC 4.5 NOVARTIS AG 3.8 Royal Dutch Shell PLC 3.6 Volkswagen 3.2 ENI S.p.A 2.7 Atlantia S.P.A 2.6 AstraZeneca Plc 2.5 Barclays PLC 2.5 HSBC 2.4 Teljes 32.3 * Az éves jutalék a 0.50 forgalmazási jutalékából és az 1.5 éves jutalékából tevődik össze. ** Explanation of the E simulation calculation method used for E class messengers July 200 Források: - BlackRock Investment Management (UK) Limited (BIM(UK)L), Indexek - Datastream, BIM(UK)L.Negyedév Morningstar, Inc. Minden jog fenntartva. BIM(UK)L Kockázati minősítés: Közepes/magas kockázat (az alacsony, közepes, közepes/magas és magas skálán). Ebbe a kategóriába tartoznak azok az ok, amelyeknél várható, hogy összes eszközüket - vagy legalábbis azok magas hányadát - részvényekbe vagy a befektetési minősítésűnél alacsonyabb minősítésű kötvényekbe fektették. Kizárólag más BlackRock Global Funds (BGF) alapokkal való összehasonlításra használható, és nem használható nem a BIM(UK)L által nyújtott alapokra vonatkozóan. A kategória egy adott pal kapcsolatos kockázati szintet jelzi, és nem garantálhatja a megtérülés valószínűségét. Ha kétség merül fel azzal kapcsolatban, mekkora kockázatot kell vállalni, független szakértő tanácsát kell kérni. Kizárólag közvetítők számára; más személyek nem használhatják. A teljesítmény a július 31. állapotot tükrözi USA dollárban kifejezve a nettó eszközértéken alapuló árfolyamot figyelembe véve a bevétel újbóli befektetésével. A Merrill Lynch International Investment Funds (MLIIF) átnevezésre került április 28-án. Az alapsorozat új neve: BlackRock Global Funds (BGF)." Az egyetlen árfolyam február 4-i bevezetését megelőzően a vételi árfolyamot a korábban a Selected Trust sorozatba tartozó ok esetén alkalmazták. A teljesítményadatok számítása az éves díjak nélkül történik. A fenti, alapokkal kapcsolatos adatok csak tájékoztató jellegűek. Az egyes alapokhoz jegyzett részvények száma csak tájékoztató jellegű, és a tényleges számadatok a bemutatott tartományon kívülre eshetnek. Az BGF egy Luxemburgban alapított, nyílt végű befektetési társaság. Az BGF-ben részvényeket csak az aktuális Tájékoztató, a legutóbbi pénzügyi kimutatások és az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) alapján lehet jegyezni, amelyek honlapunkon érhetők el. A jelen dokumentumot kizárólag szakmai befektetőként vagy közvetítőként használhatja; más személyek nem használhatják. Az Európai Unió megtakarításokról szóló irányelve július 1-jén lépett hatályba. További tájékoztatást honlapunkon talál. abb volatilitású alap esetében a fluktuáció különösen szembetűnő, és egy befektetés értéke hirtelen és jelentős mértékben csökkenhet. A befektetők az alapra jellemző kockázatokról leírást az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) találnak. A múltbeli teljesítményből nem következik egyenesen a jövőbeni teljesítmény. A befektetések értéke és az azokból származó bevétel fluktuál és nem garantálható. Az árfolyamváltozás miatt a befektetések értéke növekedhet, illetve csökkenhet. Előfordulhat, hogy a befektető nem kapja vissza az általa befektetett összeget. Az BGF befektetési céllal csak olyan nem USA állampolgárok részére áll rendelkezésre, akiknek lakóhelye nem az Egyesült Államokban található. Az Egyesült Államokban, annak társult államaiban és külbirtokain az BGF nem értékesíthető. Az ok nincsenek bejegyezve ezen joghatóságokban. A BlackRock név és logó a BlackRock & Co., Inc. védjegye, és annak licence alapján használható. A fent ismertetett befektetési cél az befektetési céljainak összefoglalása. További tájékoztatást az BGF Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) talál. Kibocsátja a BlackRock Investment Management (UK) Limited (amelyet a Pénzügyi Szolgáltatási Hatóság (Financial Services Authority) engedélyez és szabályoz). Bejegyzett székhely: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL. Bejegyezve Angliában sz. alatt. 15 Kapcsolat: Telefon: +49 (0) Fax: +49 (0) )

16 European Value Fund folytatás összetétele Franciaország Egyesült Királyság Németország Hollandia Olaszország Svédország Svájc & rövid futamidejű b. Spanyolország /benchmark 25.7/ / / / / / / / / /7.7 Eszközallokációk elemzése - aktív pozíció -benchmark Franciaország Egyesült Királyság Németország Hollandia Olaszország Svédország Svájc & rövid futamidejű b. Spanyolország kockázati statisztikája Volatilitás () Benchmark* 14.5 Beta Bevezetés óta * A(z) EuropeanValueFund kockázatistatisztikájaalattibenchmarka(z) MSCIEuropeValueNet.

17 Kockázati besorolás Teljesítmény, július 31. Kizárólag szakértők számára United Kingdom Fund E-Osztalékot nem fizető részvény teljesítménye pénznemben hónap 3 hónap 6 hónap FTSE All-Share 1év Év eleje óta Éves szintre vetített (5 év) Kumulált teljesítmény E Osztály FTSE All-Share Piaci kapitalizáció Típus *részvények száma Közepes Díjak & minősítések S&P Capital IQ Rating Morningstar Fund Rating A befektetési cél összefoglalása 40-60* Rugalmas Gold Bronze A United Kingdom Fund célja a lehető legmagasabb összhozam elérése. Az teljes nettó eszközállományának legalább 70-át az Egyesült Királyságban bejegyzett vagy gazdasági tevékenységük túlnyomó részét az Egyesült Királyságban folytató társaságok részvényeibe fekteti be Naptári év teljesítménye E Osztály FTSE All-Share pal kapcsolatos adatok Státusz Luxembourg SICAV alalapja kezelő James Macpherson Launch Date of Fund Launch Date of Class E GBP pénzneme További kereskedési pénznemek, US$ Benchmark FTSE All-Share Morningstar Category UK Large-Cap Blend Equity teljes mérete (m) 274,7 Kódok ISIN LU Kereskedés és árak Kereskedési információk Kereskedés gyakorisága Napi, forward pricing alapján Elszámolás Kereskedés napja + 3 nap Díjak Vételi jutalék (E részvények) 3 Éves alapkezelési díj (E részvények)* 2.00 Performance Fee (E Units)* 0.0 NAV (nettó eszközérték) ( ) E Osztály hónap legmagasabb/legalacsonyabb NAV-ja ( ) E Osztály 71,40/57,67 EU irányelv a kamatjövedelmekröl EUSD alap állapota Hatályon kívül Egy befektetési jegyre jutó adózandó jövedelem legnagyobb holding HSBC Holdings PLC 8.4 Blackrock UK Smaller Co 5.3 Royal Dutch Shell (CL B) 5.3 Diageo 5.2 Vodafone Group 4.9 BP PLC 3.1 Rio Tinto 3.1 Barclays PLC 2.9 Wolseley 2.9 British American Tobacco 2.7 Teljes 43.8 * Az éves jutalék a 0.50 forgalmazási jutalékából és az 1.5 éves jutalékából tevődik össze július 22-én a Merrill Lynch Offshore Sterling Trust United Kingdom Fund alap a MLIIF United Kingdom Fund alapba olvadt. Források: - BlackRock Investment Management (UK) Limited (BIM(UK)L), Indexek Ė Datastream, BIM(UK)L. Negyedév Morningstar, Inc. minden jog fenntartva. BIM(UK)L Kockázati minősítés: Közepes/magas kockázat (az alacsony, közepes, közepes/magas és magas skálán). Ebbe a kategóriába tartoznak azok az ok, amelyeknél várható, hogy összes eszközüket - vagy legalábbis azok magas hányadát - részvényekbe vagy a befektetési minősítésűnél alacsonyabb minősítésű kötvényekbe fektették. Kizárólag más BlackRock Global Funds (BGF) alapokkal való összehasonlításra használható, és nem használható nem a BIM(UK)L által nyújtott alapokra vonatkozóan. A kategória egy adott pal kapcsolatos kockázati szintet jelzi, és nem garantálhatja a megtérülés valószínűségét. Ha kétség merül fel azzal kapcsolatban, mekkora kockázatot kell vállalni, független szakértő tanácsát kell kérni. Kizárólag közvetítők számára; más személyek nem használhatják. A teljesítmény a július 31. állapotot tükrözi USA dollárban kifejezve a nettó eszközértéken alapuló árfolyamot figyelembe véve a bevétel újbóli befektetésével. A Merrill Lynch International Investment Funds (MLIIF) átnevezésre került április 28-án. Az alapsorozat új neve: BlackRock Global Funds (BGF)." Az egyetlen árfolyam február 4-i bevezetését megelőzően a vételi árfolyamot a korábban a Selected Trust sorozatba tartozó ok esetén alkalmazták. A teljesítményadatok számítása az éves díjak nélkül történik. A fenti, alapokkal kapcsolatos adatok csak tájékoztató jellegűek. Az egyes alapokhoz jegyzett részvények száma csak tájékoztató jellegű, és a tényleges számadatok a bemutatott tartományon kívülre eshetnek. Az BGF egy Luxemburgban alapított, nyílt végű befektetési társaság. Az BGF-ben részvényeket csak az aktuális Tájékoztató, a legutóbbi pénzügyi kimutatások és az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) alapján lehet jegyezni, amelyek honlapunkon érhetők el. A jelen dokumentumot kizárólag szakmai befektetőként vagy közvetítőként használhatja; más személyek nem használhatják. Az Európai Unió megtakarításokról szóló irányelve július 1-jén lépett hatályba. További tájékoztatást honlapunkon talál. abb volatilitású alap esetében a fluktuáció különösen szembetűnő, és egy befektetés értéke hirtelen és jelentős mértékben csökkenhet. A befektetők az alapra jellemző kockázatokról leírást az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) találnak. A múltbeli teljesítményből nem következik egyenesen a jövőbeni teljesítmény. A befektetések értéke és az azokból származó bevétel fluktuál és nem garantálható. Az árfolyamváltozás miatt a befektetések értéke növekedhet, illetve csökkenhet. Előfordulhat, hogy a befektető nem kapja vissza az általa befektetett összeget. Az BGF befektetési céllal csak olyan nem USA állampolgárok részére áll rendelkezésre, akiknek lakóhelye nem az Egyesült Államokban található. Az Egyesült Államokban, annak társult államaiban és külbirtokain az BGF nem értékesíthető. Az ok nincsenek bejegyezve ezen joghatóságokban. A BlackRock név és logó a BlackRock & Co., Inc. védjegye, és annak licence alapján használható. A fent ismertetett befektetési cél az befektetési céljainak összefoglalása. További tájékoztatást az BGF Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) talál. Kibocsátja a BlackRock Investment Management (UK) Limited (amelyet a Pénzügyi Szolgáltatási Hatóság (Financial Services Authority) engedélyez és szabályoz). Bejegyzett székhely: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL. Bejegyezve Angliában sz. alatt. 17 Kapcsolat: Telefon: +49 (0) Fax: +49 (0) )

18 United Kingdom Fund folytatás összetétele Szektor Pénzügy Fogyasztási cikkek Olaj és gáz Ipari termékek Ügyfélszolgálat Egészségügy Távközlés anyagok Technológia Közművek /benchmark 30.5/ / / / / / / / / / /3.9 Eszközallokációk elemzése - aktív pozíció -benchmark Szektor Pénzügy Fogyasztási cikkek Olaj és gáz Ipari termékek Ügyfélszolgálat Egészségügy Távközlés anyagok Technológia Közművek kockázati statisztikája Volatilitás () Benchmark* 12.5 Beta Bevezetés óta * A(z) UnitedKingdomFund kockázatistatisztikájaalattibenchmarka(z) FTSEAll-Share.

19 Kockázati besorolás Teljesítmény, július 31. Kizárólag szakértők számára Continental European Flexible Fund E-Osztalékot nem fizető részvény teljesítménye pénznemben hónap 3 hónap 6 hónap FTSE World Europe ex UK* 1év Év eleje óta Éves szintre vetített (5 év) Kumulált teljesítmény E Osztály FTSE World Europe ex UK* Naptári év teljesítménye E Osztály FTSE World Europe ex UK* Piaci kapitalizáció Típus *részvények száma Közepes Díjak & minősítések S&P Capital IQ Rating Morningstar Fund Rating A befektetési cél összefoglalása 35-65* Növekvő Platinum Silver A Continental European Flexible Fund célja a lehető legmagasabb összhozam elérése. Az teljes nettó eszközállományának legalább 70-át Európában bejegyzett vagy gazdasági tevékenységük túlnyomó részét Európában folytató társaságok részvényeibe fekteti (az Egyesült Királyság kivételével). Az rendszerint olyan értékpapírokba fektet be, amelyek Ė a Befektetési Tanácsadó véleménye szerint Ė vagy növekedésorientált, vagy értékorientált befektetés befektetések, koncentrálva a piaci várakozásokra. pal kapcsolatos adatok Státusz Luxembourg SICAV alalapja kezelő Alister Hibbert Re-Launch Date of Fund Launch Date of Class E EXD pénzneme További kereskedési pénznemek, US$ Benchmark FTSE World Europe ex UK* Morningstar Category Europe ex-uk Large Cap Equity teljes mérete (m) 1.791,1 Kereskedés és árak Kereskedési információk Kereskedés gyakorisága Napi, forward pricing alapján Elszámolás Kereskedés napja + 3 nap Díjak Vételi jutalék (E részvények) 3 Éves alapkezelési díj (E részvények)** 2.00 Performance Fee (E Units)* 0.0 NAV (nettó eszközérték) ( ) E Osztály hónap legmagasabb/legalacsonyabb NAV-ja ( ) E Osztály 14,75/11,72 EU irányelv a kamatjövedelmekröl EUSD alap állapota Hatályon kívül Egy befektetési jegyre jutó adózandó jövedelem legnagyobb holding ROCHE HOLDING AG 5.1 Novo Nordisk 4.3 Sanofi S A 3.8 Compagnie Financiere Richemont S.A 3.4 Continental AG 3.3 AXA 3.2 European Aeronautic Defence 3.2 Bayer 3.1 Rexel 3.0 Reed Elsevier 2.8 Teljes 35.2 * 2005 július 1-én a benchmark a FTSE World Europe ex-uk Index helyett a MSCI Europe Ex-UK Growth Index lett (az új index hozzá lett illesztve a réginek a történeti adataihoz). ** Az éves jutalék a 0.50 forgalmazási jutalékából és az 1.5 éves jutalékából tevődik össze október 2-án az referencia- (benchmark) indexe az addigi MSCI Europe ex-uk Growth Index helyett a FTSE World Europe ex-uk Index lett október 2-án az alap új neve MLIIF Continental European Flexible Fund lett. Korábbi neve MLIIF Continental European Growth Fund volt. Ekkor a befektetési cél is megváltozott. Források: - BlackRock Investment Management (UK) Limited (BIM(UK)L), Indexek - Datastream, BIM(UK)L. Negyedév Morningstar, Inc. Minden jog fenntartva. BIM(UK)L Kockázati minősítés: Közepes/magas kockázat (az alacsony, közepes, közepes/magas és magas skálán). Ebbe a kategóriába tartoznak azok az ok, amelyeknél várható, hogy összes eszközüket - vagy legalábbis azok magas hányadát - részvényekbe vagy a befektetési minősítésűnél alacsonyabb minősítésű kötvényekbe fektették. Kizárólag más BlackRock Global Funds (BGF) alapokkal való összehasonlításra használható, és nem használható nem a BIM(UK)L által nyújtott alapokra vonatkozóan. A kategória egy adott pal kapcsolatos kockázati szintet jelzi, és nem garantálhatja a megtérülés valószínűségét. Ha kétség merül fel azzal kapcsolatban, mekkora kockázatot kell vállalni, független szakértő tanácsát kell kérni. Kizárólag közvetítők számára; más személyek nem használhatják. A teljesítmény a július 31. állapotot tükrözi USA dollárban kifejezve a nettó eszközértéken alapuló árfolyamot figyelembe véve a bevétel újbóli befektetésével. A Merrill Lynch International Investment Funds (MLIIF) átnevezésre került április 28-án. Az alapsorozat új neve: BlackRock Global Funds (BGF)." Az egyetlen árfolyam február 4-i bevezetését megelőzően a vételi árfolyamot a korábban a Selected Trust sorozatba tartozó ok esetén alkalmazták. A teljesítményadatok számítása az éves díjak nélkül történik. A fenti, alapokkal kapcsolatos adatok csak tájékoztató jellegűek. Az egyes alapokhoz jegyzett részvények száma csak tájékoztató jellegű, és a tényleges számadatok a bemutatott tartományon kívülre eshetnek. Az BGF egy Luxemburgban alapított, nyílt végű befektetési társaság. Az BGF-ben részvényeket csak az aktuális Tájékoztató, a legutóbbi pénzügyi kimutatások és az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) alapján lehet jegyezni, amelyek honlapunkon érhetők el. A jelen dokumentumot kizárólag szakmai befektetőként vagy közvetítőként használhatja; más személyek nem használhatják. Az Európai Unió megtakarításokról szóló irányelve július 1-jén lépett hatályba. További tájékoztatást honlapunkon talál. abb volatilitású alap esetében a fluktuáció különösen szembetűnő, és egy befektetés értéke hirtelen és jelentős mértékben csökkenhet. A befektetők az alapra jellemző kockázatokról leírást az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) találnak. A múltbeli teljesítményből nem következik egyenesen a jövőbeni teljesítmény. A befektetések értéke és az azokból származó bevétel fluktuál és nem garantálható. Az árfolyamváltozás miatt a befektetések értéke növekedhet, illetve csökkenhet. Előfordulhat, hogy a befektető nem kapja vissza az általa befektetett összeget. Az BGF befektetési céllal csak olyan nem USA állampolgárok részére áll rendelkezésre, akiknek lakóhelye nem az Egyesült Államokban található. Az Egyesült Államokban, annak társult államaiban és külbirtokain az BGF nem értékesíthető. Az ok nincsenek bejegyezve ezen joghatóságokban. A BlackRock név és logó a BlackRock & Co., Inc. védjegye, és annak licence alapján használható. A fent ismertetett befektetési cél az befektetési céljainak összefoglalása. További tájékoztatást az BGF Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) talál. Kibocsátja a BlackRock Investment Management (UK) Limited (amelyet a Pénzügyi Szolgáltatási Hatóság (Financial Services Authority) engedélyez és szabályoz). Bejegyzett székhely: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL. Bejegyezve Angliában sz. alatt. 19 Kapcsolat: Telefon: +49 (0) Fax: +49 (0) )

20 Continental European Flexible Fund folytatás összetétele Franciaország Svájc Németország Hollandia Dánia Svédország Spanyolország & rövid futamidejű b. Olaszország /benchmark 23.8/ / / / / / / / / /4.7 Eszközallokációk elemzése - aktív pozíció Franciaország Svájc Németország Hollandia Dánia Svédország Spanyolország & rövid futamidejű b. Olaszország -benchmark Szektor Ciklikus fogyasztói termékek Egészségügy Pénzügy Ipari termékek Informatika vető fogyasztási cikkek Anyagok Távközlés & rövid futamidejű b. Energia Közművek / / / / / / / / / / / Szektor Ciklikus fogyasztói termékek Egészségügy Pénzügy Ipari termékek Informatika vető fogyasztási cikkek Anyagok Távközlés & rövid futamidejű b. Energia Közművek kockázati statisztikája Volatilitás () Benchmark* 14.4 Beta Bevezetés óta * A(z) Continental European Flexible Fund kockázati statisztikája alatti benchmark a(z) FTSE World Europe ex UK július 1-én a benchmark a FTSE World Europe ex-uk Index helyett a MSCI Europe Ex-UK Growth Index lett (az új index hozzá lett illesztve a régineka történetiadataihoz).

BlackRock Global Funds (BGF) KIZÁRÓLAG PÉNZÜGYI SZAKÉRTŐK RÉSZÉRE

BlackRock Global Funds (BGF) KIZÁRÓLAG PÉNZÜGYI SZAKÉRTŐK RÉSZÉRE BlackRock Global Funds (BGF) KIZÁRÓLAG PÉNZÜGYI SZAKÉRTŐK RÉSZÉRE okkal kapcsolatos információk BlackRock Global Funds 2013. november 30. A luxemburgi székhelyű, több alapból álló BlackRock Global Funds

Részletesebben

BLACKROCK GLOBAL FUNDS

BLACKROCK GLOBAL FUNDS FONTOS DOKUMENTUM ÉS AZONNALI FIGYELMET IGÉNYEL. Amennyiben kétségei vannak azzal kapcsolatban, hogy milyen lépéseket kell tennie, forduljon azonnal tőzsdeügynökéhez, banki ügyintézőjéhez, ügyvédjéhez,

Részletesebben

Gránit Bank Betét Alap

Gránit Bank Betét Alap Gránit Bank Betét Alap Indulás dátuma: 2011.december 08. HU0000711106 1,- HUF 30. napján: 233 678 406 HUF 30. napján: 1,027663 HUF Alapkezelési díj: 0,00 % PSZÁF engedély száma: KE-III/50115/2011. Likviditási

Részletesebben

BLACKROCK GLOBAL FUNDS

BLACKROCK GLOBAL FUNDS FONTOS DOKUMENTUM ÉS AZONNALI FIGYELMET IGÉNYEL. Amennyiben kétségei vannak azzal kapcsolatban, hogy milyen lépéseket kell tennie, forduljon azonnal tőzsdeügynökéhez, banki ügyintézőjéhez, ügyvédjéhez,

Részletesebben

EUROPEAN DYNAMIC GROWTH FUND A-ACC-HUF (HEDGED)

EUROPEAN DYNAMIC GROWTH FUND A-ACC-HUF (HEDGED) EUROPEAN DYNAMIC GROWTH FUND AACCHUF (HEDGED) Megközelítés és stílus Fabio Ricelli növekedési részvényeket szeret választani és teljes mértékben alulról felfelé irányuló megközelítést alkalmaz az alapkezelésben.

Részletesebben

Vagyonának stabil alapja

Vagyonának stabil alapja EQUITIES FIXED INCOME REAL ESTATE LIQUIDITY ALTERNATIVES BLACKROCK SOLUTIONS BLACKROCK GLOBAL FUNDS (BGF) BGF Global Allocation Fund Vagyonának stabil alapja Nagymértékű rugalmasság a világ tőkepiacain

Részletesebben

BLACKROCK GLOBAL FUNDS

BLACKROCK GLOBAL FUNDS FONTOS DOKUMENTUM ÉS AZONNALI FIGYELMET IGÉNYEL Amennyiben kétségei vannak azzal kapcsolatban, hogy milyen lépéseket kell tennie, haladéktalanul forduljon tőzsdeügynökéhez, banki ügyintézőjéhez, ügyvédjéhez,

Részletesebben

BlackRock Global Funds (BGF) Auditált éves jelentés és kimutatás. 2009. augusztus 31. R.C.S. Luxembourg: B.6317

BlackRock Global Funds (BGF) Auditált éves jelentés és kimutatás. 2009. augusztus 31. R.C.S. Luxembourg: B.6317 BlackRock Global Funds (BGF) Auditált éves jelentés és kimutatás 2009. augusztus 31. R.C.S. Luxembourg: B.6317 Tartalom BGF Elnöki levél 2 Befektetéskezelői jelentés 3 Igazgatótanács 5 Alapkezelés és

Részletesebben

Forintos eszközalapok. Likviditási forint eszközalap befektetési politikája (HUF)

Forintos eszközalapok. Likviditási forint eszközalap befektetési politikája (HUF) AZON KOLLEKTÍV BEFEKTETÉSI FORMÁK BEFEKTETÉSI POLITIKÁJA, AMELYBE AZ EGYES ESZKÖZALAPOK AZ ESZKÖZEINEK LEGALÁBB 50 SZÁZALÉKÁT MEGHALADÓ MÉRTÉKBEN KÍVÁNNAK BEFEKTETNI: Forintos eszközalapok Likviditási

Részletesebben

Eszközalapok havi hírlevele

Eszközalapok havi hírlevele Eszközalapok havi hírlevele B jelű Érvényesség: 2015.09.30. A B jelű eszközalap hírlevélben tájékoztatjuk a 128 és a 728 jelű Vista befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz kapcsolódó eszközalapokról.

Részletesebben

GLOBAL MULTI ASSET TACTICAL DEFENSIVE FUND E-ACC-EURO

GLOBAL MULTI ASSET TACTICAL DEFENSIVE FUND E-ACC-EURO Megközelítés és stílus Az alapot team módszer alkalmazásával kezelik a piacok ingadozása melletti tőkevédelemre összpontosító, következetes hozamtermelés céljával. Az alap az összehasonlítást szolgáló,

Részletesebben

Euró alapú garantált biztosítások

Euró alapú garantált biztosítások Eszközalapok havi hírlevele 2014. november 29. Euró alapú garantált biztosítások Az euró alapú garantált biztosításokhoz tartozó eszközalapok árfolyama és visszatekintő hozamai Eszközalapok Árfolyam (

Részletesebben

HIRDETMÉNY BEFEKTETÉSIJEGY-TULAJDONOSOK RÉSZÉRE

HIRDETMÉNY BEFEKTETÉSIJEGY-TULAJDONOSOK RÉSZÉRE PARVEST Société d Investissement à Capital Variable (Változó tőkéjű befektetési társaság) luxemburgi jog alapján létrejött társaság 33, rue de Gasperich, L 5826 Howald - Hesperange Luxembourg Trade Register

Részletesebben

PIONEER FUNDS Fonds commun de placement (kollektív befektetési alap) Székhely: 8-10, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg, Luxemburgi Nagyhercegség

PIONEER FUNDS Fonds commun de placement (kollektív befektetési alap) Székhely: 8-10, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg, Luxemburgi Nagyhercegség PIONEER FUNDS Fonds commun de placement (kollektív befektetési alap) Székhely: 8-10, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg, Luxemburgi Nagyhercegség Közlemény a Pioneer Funds Absolute Return European Equity,

Részletesebben

GLOBAL DIVIDEND FUND A-ACC-HUF (HEDGED)

GLOBAL DIVIDEND FUND A-ACC-HUF (HEDGED) GLOBAL DIVIDEND FUND AACCHUF (HEDGED) Megközelítés és stílus Daniel Roberts alulról felfelé irányuló megközelítést alkalmaz, és növekvő bevételszinttel és tőkenövekedési lehetőséggel alátámasztott egészséges

Részletesebben

Marketinginformáció Adatok megadása garancia nélkül Állapot: 2015

Marketinginformáció Adatok megadása garancia nélkül Állapot: 2015 Fondskörbe Befektetés és előgondoskodás elit alapokkal Marketinginformáció Adatok megadása garancia nélkül Állapot: 2015 Vagyonfelépítés, közösen Önnel. Személyes célok 2 Az előgondoskodást elkezdeni sosem

Részletesebben

Az eszközalap befektetéseinek jellemző földrajzi és szektoriális kitettsége: amerikai dollárban jegyzett pénzpiaci eszközök.

Az eszközalap befektetéseinek jellemző földrajzi és szektoriális kitettsége: amerikai dollárban jegyzett pénzpiaci eszközök. ABERDEEN LIQUIDITY FUND (LUX) US DOLLAR PÉNZPIACI ESZKÖZALAP (USD) Érvényes: 2019. augusztus 9-től Az eszközalap kizárólag az Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) US Dollar Fund befektetési jegyeit tartalmazza,

Részletesebben

Az eszközalap árfolyamokat és hozamokat folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon.

Az eszközalap árfolyamokat és hozamokat folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon. Kapcsolódó eszközalapok árfolyamai és visszatekintő hozamai Az alábbi táblázat tartalmazza a kapcsolódó eszközalapok - fejlécben megadott napon érvényes vételi nettó árfolyamait, valamint visszatekintő

Részletesebben

Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet. Érvényes: március 16-tól

Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet. Érvényes: március 16-tól Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet Érvényes: 2015. március 16-tól Fedezettségi követelmények standard instrumentumok esetén Hitel illetve fedezet devizaneme

Részletesebben

Hírlevél ERGO Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás eszközalapjainak teljesítményéről

Hírlevél ERGO Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás eszközalapjainak teljesítményéről Hírlevél ERGO Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás eszközalapjainak teljesítményéről 2016.07.29 Smart Child Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás Smart Senior Befektetési egységekhez kötött

Részletesebben

Az eszközalap árfolyamokat és hozamokat folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon.

Az eszközalap árfolyamokat és hozamokat folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon. Kapcsolódó eszközalapok árfolyamai és visszatekintő hozamai Az alábbi táblázat tartalmazza a kapcsolódó eszközalapok - fejlécben megadott napon érvényes vételi nettó árfolyamait, valamint visszatekintő

Részletesebben

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok PÉNZPIACI befektetési eszközalap portfólió Benchmark: RMAX Típus: Rövid lejáratú állampapír Árfolyam 1,638 HUF/egység Valuta HUF Portfolió nagysága 8 180 498 608 HUF Kockázati besorolás: alacsony A bemutatott

Részletesebben

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok PÉNZPIACI befektetési eszközalap portfólió Benchmark: RMAX Típus: Rövid lejáratú állampapír Árfolyam 1,657HUF/egység Valuta HUF Portfolió nagysága 7 625 768 268 HUF Kockázati besorolás: alacsony A bemutatott

Részletesebben

Az eszközalap árfolyamokat és hozamokat folyamatosan nyomon követheti a oldalunkon.

Az eszközalap árfolyamokat és hozamokat folyamatosan nyomon követheti a   oldalunkon. Kapcsolódó eszközalapok árfolyamai és visszatekintő hozamai Az alábbi táblázat tartalmazza a kapcsolódó eszközalapok - fejlécben megadott napon érvényes vételi nettó árfolyamait, valamint visszatekintő

Részletesebben

Az eszközalap árfolyamokat és hozamokat folyamatosan nyomon követheti a oldalunkon.

Az eszközalap árfolyamokat és hozamokat folyamatosan nyomon követheti a   oldalunkon. Kapcsolódó eszközalapok árfolyamai és visszatekintő hozamai Az alábbi táblázat tartalmazza a kapcsolódó eszközalapok - fejlécben megadott napon érvényes vételi nettó árfolyamait, valamint visszatekintő

Részletesebben

AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP (EUR) BEFEKTETÉSI POLITIKÁJA

AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP (EUR) BEFEKTETÉSI POLITIKÁJA AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP (EUR) Érvényes: 2018. december 20-tól Az eszközalap kizárólag az Aegon Közép-Európai Részvény Befektetési Alap befektetési jegyeit tartalmazza, ezen kívül az eszközalapban

Részletesebben

Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet. Érvényes: március 30-tól

Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet. Érvényes: március 30-tól Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet Érvényes: 2017. március 30-tól Fedezettségi követelmények standard instrumentumok esetén Hitel illetve fedezet devizaneme

Részletesebben

BlackRock Global Funds

BlackRock Global Funds BlackRock Global Funds Tájékoztató 2011. május 31. Tartalom Oldal A BlackRock Global Funds bemutatása 2 Általános rész 3 Forgalmazás 4 Alapkezelés és adminisztráció 5 Érdeklődés 5 Igazgatótanács 6 Glosszárium

Részletesebben

Az eszközalap árfolyamokat és hozamokat folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon.

Az eszközalap árfolyamokat és hozamokat folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon. Kapcsolódó eszközalapok árfolyamai és visszatekintő hozamai Az alábbi táblázat tartalmazza a kapcsolódó eszközalapok - fejlécben megadott napon érvényes vételi nettó árfolyamait, valamint visszatekintő

Részletesebben

Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet. Érvényes: október 13-tól

Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet. Érvényes: október 13-tól Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet Érvényes: 2016. október 13-tól Fedezettségi követelmények standard instrumentumok esetén Hitel illetve fedezet devizaneme

Részletesebben

Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet. Érvényes: május 2-től

Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet. Érvényes: május 2-től Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet Érvényes: 2018. május 2-től Fedezettségi követelmények standard instrumentumok esetén Hitel illetve fedezet devizaneme

Részletesebben

TKM Mutatók. Frissítés dátuma: A befektetéssel kombinált megtakarítási jellegű életbiztosítási termékek teljes költségmutatója

TKM Mutatók. Frissítés dátuma: A befektetéssel kombinált megtakarítási jellegű életbiztosítási termékek teljes költségmutatója TKM Mutatók Frissítés dátuma: 2016.05.05. A befektetéssel kombinált megtakarítási jellegű életbiztosítási termékek teljes költségmutatója Biztosító Terméknév Termékkód Tartam Díjfizetés Eszközalap neve

Részletesebben

TKM Mutatók. Frissítés dátuma: A befektetéssel kombinált megtakarítási jellegű életbiztosítási termékek teljes költségmutatója

TKM Mutatók. Frissítés dátuma: A befektetéssel kombinált megtakarítási jellegű életbiztosítási termékek teljes költségmutatója TKM Mutatók Frissítés dátuma: 2016.04.14. A befektetéssel kombinált megtakarítási jellegű életbiztosítási termékek teljes költségmutatója Biztosító Terméknév Termékkód Tartam Díjfizetés Eszközalap neve

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ A SIGNAL BIZTOSÍTÓ ÁLTAL FORGALMAZOTT EURÓ ALAPÚ BEFEKTETÉSI ALAPOK ÖSSZETÉTELÉRŐL

ÖSSZEFOGLALÓ A SIGNAL BIZTOSÍTÓ ÁLTAL FORGALMAZOTT EURÓ ALAPÚ BEFEKTETÉSI ALAPOK ÖSSZETÉTELÉRŐL ÖSSZEFOGLALÓ A SIGNAL BIZTOSÍTÓ ÁLTAL FORGALMAZOTT EURÓ ALAPÚ BEFEKTETÉSI ALAPOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2014. október HANSAINVEST Hanseatische Investment Gmbh alapjai 2014. október Forrás: hansainvest.de HANSAinternational

Részletesebben

Hírlevél ERGO Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás eszközalapjainak teljesítményéről

Hírlevél ERGO Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás eszközalapjainak teljesítményéről Hírlevél ERGO Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás eszközalapjainak teljesítményéről 2017.03.31 Aqua Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás Terra Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás

Részletesebben

Az eszközalap árfolyamokat és hozamokat folyamatosan nyomon követheti a oldalunkon.

Az eszközalap árfolyamokat és hozamokat folyamatosan nyomon követheti a   oldalunkon. Kapcsolódó eszközalapok árfolyamai és visszatekintő hozamai Az alábbi táblázat tartalmazza a kapcsolódó eszközalapok - fejlécben megadott napon érvényes vételi nettó árfolyamait, valamint visszatekintő

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2011

FÉLÉVES JELENTÉS 2011 FÉLÉVES JELENTÉS 2011 Alapadatok Neve Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Budapest Nemzetközi Részvény Alap* Budapest International Equity Investment Fund Budapest Nemzetközi Részvény Alap Budapest

Részletesebben

Miért érdemes befektetni? Európai magas hozamú kötvények

Miért érdemes befektetni? Európai magas hozamú kötvények Kizárólag szakmai befektetők és pénzügyi tanácsadók részére, illetve nem lakossági befektetők felhasználására készült. Miért érdemes befektetni? Európai magas hozamú kötvények Aberdeen Global - Select

Részletesebben

FIXED TERM 2018 FUND A-EURO

FIXED TERM 2018 FUND A-EURO Fixed Term 2018 Fund A-Euro Megközelítés és stílus Az alap célja, hogy kedvező hozamot biztosítson a magas minőségű, globális államkötvényekhez viszonyítva azáltal, hogy főként olyan globális szinten kibocsátott,

Részletesebben

Eszközalapok havi hírlevele

Eszközalapok havi hírlevele Eszközalapok havi hírlevele A jelű Érvényesség: 2015.06.30. Az A jelű eszközalap hírlevélben tájékoztatjuk a 010 jelű Galaxis és 011 jelű Perpetuum befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz és

Részletesebben

PIONEER FUNDS LUXEMBURGI BEFEKTETÉSI ALAP (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) KIBOCSÁTÁSI TÁJÉKOZTATÓ. kelt: 2013. augusztus KEZELÉSI SZABÁLYZAT

PIONEER FUNDS LUXEMBURGI BEFEKTETÉSI ALAP (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) KIBOCSÁTÁSI TÁJÉKOZTATÓ. kelt: 2013. augusztus KEZELÉSI SZABÁLYZAT PIONEER FUNDS LUXEMBURGI BEFEKTETÉSI ALAP (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) KIBOCSÁTÁSI TÁJÉKOZTATÓ kelt: 2013. augusztus ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZAT kelt: 2013. augusztus 7. Ezen tájékoztató csakis a 2013 októberben

Részletesebben

BLACKROCK GLOBAL FUNDS (a továbbiakban: Társaság ) MAGYARORSZÁGI NYILVÁNOS KOLLEKTÍV BEFEKTETÉSI ÉRTÉKPAPÍR- FORGALMAZÁSI FELTÉTELEK

BLACKROCK GLOBAL FUNDS (a továbbiakban: Társaság ) MAGYARORSZÁGI NYILVÁNOS KOLLEKTÍV BEFEKTETÉSI ÉRTÉKPAPÍR- FORGALMAZÁSI FELTÉTELEK BLACKROCK GLOBAL FUNDS (a továbbiakban: Társaság ) MAGYARORSZÁGI NYILVÁNOS KOLLEKTÍV BEFEKTETÉSI ÉRTÉKPAPÍR- FORGALMAZÁSI FELTÉTELEK BEVEZETÉS A BlackRock Global Funds (a továbbiakban: Társaság ) egy részvénytársaság,

Részletesebben

PARVEST TÁJÉKOZTATÁS A BEFEKTETŐK RÉSZÉRE

PARVEST TÁJÉKOZTATÁS A BEFEKTETŐK RÉSZÉRE TÁJÉKOZTATÁS A BEFEKTETŐK RÉSZÉRE A BNP Paribas csoport által az ügyfeleknek kínált alapválaszték áramvonalasítása, valamint a PARVEST (a Vállalat ) tulajdonában lévő eszközök optimális kezelése érdekében

Részletesebben

BLACKROCK GLOBAL FUNDS

BLACKROCK GLOBAL FUNDS FONTOS DOKUMENTUM ÉS AZONNALI FIGYELMET IGÉNYEL. Amennyiben kétségei vannak azzal kapcsolatban, hogy milyen lépéseket kell tennie, forduljon azonnal tőzsdeügynökéhez, banki ügyintézőjéhez, ügyvédjéhez,

Részletesebben

Fondskörbe. Befektetés és előgondoskodás elit alapokkal

Fondskörbe. Befektetés és előgondoskodás elit alapokkal Fondskörbe Befektetés és előgondoskodás elit alapokkal Marketinginformáció Adatok megadása garancia nélkül Állapot: 2016 Személyes célok Az előgondoskodást elkezdeni sosem késő. Egy befektetés vagyonkezeléssel

Részletesebben

K&H HOZAMLÁNC ÉLETBIZTOSÍTÁSHOZ VÁLASZTHATÓ NYÍLTVÉGŰ ESZKÖZALAPOK

K&H HOZAMLÁNC ÉLETBIZTOSÍTÁSHOZ VÁLASZTHATÓ NYÍLTVÉGŰ ESZKÖZALAPOK K&H HOZAMLÁNC ÉLETBIZTOSÍTÁSHOZ VÁLASZTHATÓ NYÍLTVÉGŰ ESZKÖZALAPOK K&H TŐKEVÉDETT PÉNZPIACI ESZKÖZALAP Az eszközalap kockázatviselő kategória szerinti besorolása: védekező A tőkevédett pénzpiaci eszközalap

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ A SIGNAL BIZTOSÍTÓ ÁLTAL FORGALMAZOTT EURÓ ALAPÚ BEFEKTETÉSI ALAPOK ÖSSZETÉTELÉRŐL

ÖSSZEFOGLALÓ A SIGNAL BIZTOSÍTÓ ÁLTAL FORGALMAZOTT EURÓ ALAPÚ BEFEKTETÉSI ALAPOK ÖSSZETÉTELÉRŐL ÖSSZEFOGLALÓ A SIGNAL BIZTOSÍTÓ ÁLTAL FORGALMAZOTT EURÓ ALAPÚ BEFEKTETÉSI ALAPOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2014. február HANSAINVEST Hanseatische Investment Gmbh alapjai 2014. február Forrás: hansainvest.de HANSAinternational

Részletesebben

Értékpapír kondíciós lista - vállalati ügyfelek részére

Értékpapír kondíciós lista - vállalati ügyfelek részére bankunk által értékesíthető befektetési termékeket kockázati szempontból az alábbi kategóriákba soroljuk be, melyeket az egyes termékek megnevezésénél jelöltük: lacsony özepes agas Számlanyitási díj Számlavezetés

Részletesebben

Eszközalapok havi hírlevele

Eszközalapok havi hírlevele Eszközalapok havi hírlevele A jelű Érvényesség: 2016.02.29. Az A jelű eszközalap hírlevélben tájékoztatjuk a 010 jelű Galaxis és 011 jelű Perpetuum befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz és

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI MUSTANG AMERIKAI RÉSZVÉNY ALAP

Féléves jelentés GENERALI MUSTANG AMERIKAI RÉSZVÉNY ALAP Féléves jelentés 2013. GENERALI MUSTANG AMERIKAI RÉSZVÉNY ALAP 2 Generali Mustang Amerikai Részvény Alap I. Alapadatok Nyilvántartásba vétel (PSZÁF) 2007. július 23. Lajstromszáma 1111-234 Típusa Alapkezelő

Részletesebben

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára 2016 November hónapra 2016.november 30. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi

Részletesebben

Eszközalapok havi hírlevele

Eszközalapok havi hírlevele Eszközalapok havi hírlevele B jelű Érvényesség: 2016.12.30. A B jelű eszközalap hírlevélben tájékoztatjuk a 128 és a 728 jelű Vista befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz kapcsolódó eszközalapokról.

Részletesebben

Tájékoztató az alábbi Alapok befektetői részére:

Tájékoztató az alábbi Alapok befektetői részére: Tájékoztató az alábbi Alapok befektetői részére: Amundi Funds II Euro High Yield Amundi Funds II Pioneer Flexible Opportunities Amundi Funds II U.S. Pioneer Fund (2018. október 1.) Tartalom 01 Amundi Funds

Részletesebben

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára 2017 Január hónapra 2017. január 31. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi

Részletesebben

CONCORDE NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA

CONCORDE NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA CONCORDE NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2014. A Concorde Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás

Részletesebben

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára 2017 Április hónapra 2017. április 28. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi

Részletesebben

Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára

Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára 2017 Szeptember hónapra 2017. szeptember 29. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi

Részletesebben

Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára

Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára 2017 December hónapra 2017. december 29. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi

Részletesebben

Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára

Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára 2018 Január hónapra 2018. január 31. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú

Részletesebben

CHINA RMB BOND FUND A-ACC-RMB

CHINA RMB BOND FUND A-ACC-RMB Megközelítés és stílus Az alap elsősorban renminbiben (RMB) denominált, befektetésre ajánlott besorolású nagyvállalati kötvényekből álló portfólióba fektet be. Az alap kezelése a Fidelity aktív filozófiáját

Részletesebben

Hírlevél ERGO Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás eszközalapjainak teljesítményéről 2014.12.31

Hírlevél ERGO Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás eszközalapjainak teljesítményéről 2014.12.31 Hírlevél ERGO Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás eszközalapjainak teljesítményéről 2014.12.31 Smart Child Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás Smart Senior Befektetési egységekhez kötött

Részletesebben

CIB FEJLETT RÉSZVÉNYPIACI ALAPOK ALAPJA. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt.

CIB FEJLETT RÉSZVÉNYPIACI ALAPOK ALAPJA. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. CIB FEJLETT RÉSZVÉNYPIACI ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 2013 1/5 1. Alapadatok 1.1. A CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Alapja

Részletesebben

Hírlevél ERGO Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás eszközalapjainak teljesítményéről

Hírlevél ERGO Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás eszközalapjainak teljesítményéről Hírlevél ERGO Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás eszközalapjainak teljesítményéről 2016.01.29 Smart Child Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás Smart Senior Befektetési egységekhez kötött

Részletesebben

GE Money Franklin Templeton Selections Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013

GE Money Franklin Templeton Selections Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 GE Money Franklin Templeton Selections Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul GE Money Franklin Templeton Selections Fund of Funds GE Money FTS Alapok

Részletesebben

Alapok nevei Vétel Teljesülés-vétel Eladás Teljesülés-visszaváltás. Aberdeen alapok. T+4 Forgalmazási napon

Alapok nevei Vétel Teljesülés-vétel Eladás Teljesülés-visszaváltás. Aberdeen alapok. T+4 Forgalmazási napon Ügyfélszolgálati nyitva tartás: hétfő péntek: 9:00 16:00-ig, pénztár: 10:00 -ig. Cégjegyzékszám: 01-10-041-373 Tev. eng. szám: III/75.005-19/2002 BÉT Rt. és Deutsche Börse AG tőzsdetag 11138 Budapest,

Részletesebben

Eszközalapok havi hírlevele

Eszközalapok havi hírlevele Eszközalapok havi hírlevele A jelű Érvényesség: 2016.09.30. Az A jelű eszközalap hírlevélben tájékoztatjuk a 010 jelű Galaxis, 011 jelű Perpetuum és 718 jelű Visio befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz

Részletesebben

Euró alapú garantált biztosítások

Euró alapú garantált biztosítások Eszközok havi hírlevele 2011. november 30. Euró ú garantált biztosítások Az euró ú garantált biztosításokhoz tartozó eszközok árfolyama és visszatekintő hozamai Eszközok Árfolyam ( ) 3 hó 6 hó 1 év 2 év

Részletesebben

Eszközalapok havi hírlevele

Eszközalapok havi hírlevele Eszközalapok havi hírlevele A jelű Érvényesség: 2016.11.30. Az A jelű eszközalap hírlevélben tájékoztatjuk a 010 jelű Galaxis, 011 jelű Perpetuum és 718 jelű Visio befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz

Részletesebben

1. sz. melléklet. Hirdetmény a normál és prémium ügyfelek számára elérhető befektetési alapok termékjellemzőiről. Hatályos: 2016. március 31.

1. sz. melléklet. Hirdetmény a normál és prémium ügyfelek számára elérhető befektetési alapok termékjellemzőiről. Hatályos: 2016. március 31. Hirdetmény a normál és prémium ügyfelek számára elérhető befektetési ok termékjellemzőiről Hatályos: 2016. március 31. napjától OTP Bank Nyrt. Székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 16. Nyilvántartásba vette

Részletesebben

Partner Bank Az Ön partnere Magyarországon 2010-11-11

Partner Bank Az Ön partnere Magyarországon 2010-11-11 Partner Bank Az Ön partnere Magyarországon IVP DIAMOND GLOBAL STRATEGY AKTÍV VAGYONKEZELÉS A Partner Bank bemutatkozó brosúrája Piaci pozíció Értékpapírügyletekre specializálódott osztrák bankként a Partner

Részletesebben

Alapok nevei Vétel Teljesülés-vétel Eladás Teljesülés-visszaváltás határideje. Aberdeen alapok. 2.00 % T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon

Alapok nevei Vétel Teljesülés-vétel Eladás Teljesülés-visszaváltás határideje. Aberdeen alapok. 2.00 % T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon Az Erste Befektetési Zrt. 2013. augusztus 12. napjától hatályos Üzleti DÍJJEGYZÉK Kiegészítése a Private Banking szolgáltatások keretében alkalmazott egyes eltérő díjakról és költségekről Az Erste Befektetési

Részletesebben

CIB FEJLETT RÉSZVÉNYPIACI ALAPOK ALAPJA. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelı Zrt. Vezetı forgalmazó, Letétkezelı: CIB Bank Zrt.

CIB FEJLETT RÉSZVÉNYPIACI ALAPOK ALAPJA. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelı Zrt. Vezetı forgalmazó, Letétkezelı: CIB Bank Zrt. CIB FEJLETT RÉSZVÉNYPIACI ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés CIB Befektetési Alapkezelı Zrt. Vezetı forgalmazó, Letétkezelı: CIB Bank Zrt. 2012 1/5 1. Alapadatok 1.1. A CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Alapja

Részletesebben

Havi eszközallokációs javaslat

Havi eszközallokációs javaslat 2012. június rr Havi eszközallokációs javaslat Alapvető eszközallokáció Részvények Kötvények Lassult a tőzsdei árfolyamok esése az elmúlt időszakban. Az angol és spanyol indexek néhány százalékkal erősödtek,

Részletesebben

Alapok nevei Vétel Teljesülés-vétel Eladás Teljesülés-visszaváltás. Aberdeen alapok. 1.50 % T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon

Alapok nevei Vétel Teljesülés-vétel Eladás Teljesülés-visszaváltás. Aberdeen alapok. 1.50 % T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon Ügyfélszolgálati nyitva tartás: hétfő péntek: 9:00 16:00-ig, pénztár: 10:00 -ig. Cégjegyzékszám: 01-10-041-373 Tev. eng. szám: III/75.005-19/2002 BÉT Rt. és Deutsche Börse AG tőzsdetag 11138 Budapest,

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI FEJLŐDŐ PIACI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA

Féléves jelentés GENERALI FEJLŐDŐ PIACI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2017. GENERALI FEJLŐDŐ PIACI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap fajtája: Az Alap elsődleges eszközkategóriájának

Részletesebben

TERMÉKLEÍRÁS ÉS BEFEKTETÉSI STRATÉGIA

TERMÉKLEÍRÁS ÉS BEFEKTETÉSI STRATÉGIA TERMÉKLEÍRÁS ÉS BEFEKTETÉSI STRATÉGIA BEFEKTETÉSI CÉLOK Ez egy 5 éves, forintban (HUF) denominált kötvény (a továbbiakban Kötvény, vagy Kötvények), amit a Citigroup Funding Inc (a továbbiakban Kibocsátó)

Részletesebben

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára 2017 Február hónapra 2017. február 28. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI AMAZONAS LATIN-AMERIKAI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAP

Féléves jelentés GENERALI AMAZONAS LATIN-AMERIKAI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2017. GENERALI AMAZONAS LATIN-AMERIKAI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAP Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V/E Befektetési Alap I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap fajtája:

Részletesebben

EUROPEAN GROWTH FUND A-ACC-EURO

EUROPEAN GROWTH FUND A-ACC-EURO Megközelítés és stílus Matt Siddle minőségi vállalatokba szeret befektetni vonzó árakon. Ezeket különböző kvantitatív szűrések és házon belüli kutatás segítségével azonosítja, majd elvégzi saját fundamentális

Részletesebben

Magyar kötvény eszközalap (HUF); Kárpátok fejlődő európai kötvény eszközalap (EUR)

Magyar kötvény eszközalap (HUF); Kárpátok fejlődő európai kötvény eszközalap (EUR) Befektetési jelentés MetLife Biztositó Zrt. 2015 Kockázatbesorolás Alacsony kockázat: * A kategóriába tartozó eszközalapok minimális kockázatú értékpapírokba és banki instrumentumokba fektetnek.a kategóriába

Részletesebben

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára 2017 Május hónapra 2017. május 31. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú

Részletesebben

Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára

Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára 2019 Január hónapra 2019. január 31. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú

Részletesebben

Alapok nevei Vétel Teljesülés-vétel Eladás Teljesülés-visszaváltás. Aberdeen alapok % T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon

Alapok nevei Vétel Teljesülés-vétel Eladás Teljesülés-visszaváltás. Aberdeen alapok % T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon Ügyfélszolgálati nyitva tartás: hétfő péntek: 9:00 16:00-ig, pénztár: 10:00 -ig. Cégjegyzékszám: 01-10-041-373 Tev. eng. szám: III/75.005-19/2002 BÉT Rt. és Deutsche Börse AG tőzsdetag 11138 Budapest,

Részletesebben

Megbízás megadásának Alapok nevei Vétel Teljesülés-vétel Eladás Teljesülés-visszaváltás határideje. Aberdeen alapok.

Megbízás megadásának Alapok nevei Vétel Teljesülés-vétel Eladás Teljesülés-visszaváltás határideje. Aberdeen alapok. Az Erste Befektetési Zrt. 2015. július 15. napjától hatályos Üzleti DÍJJEGYZÉK Kiegészítése a Private Banking szolgáltatások keretében alkalmazott egyes eltérő díjakról és költségekről Az Erste Befektetési

Részletesebben

Aberdeen alapok. 1.50 % T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon. T+4 Forgalmazási napon. T napi árfolyamon. T+4 Forgalmazási napon.

Aberdeen alapok. 1.50 % T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon. T+4 Forgalmazási napon. T napi árfolyamon. T+4 Forgalmazási napon. Ügyfélszolgálat tel.: (1) 235 7565 e-mail: info@hozamplaza.hu Az Erste Befektetési Zrt. 2015. október 21. napjától hatályos üzleti DÍJJEGYZÉK kiegészítése a Hozam Plazán forgalmazott befektetési alapok

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI IC ÁZSIAI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA

Féléves jelentés GENERALI IC ÁZSIAI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2016. GENERALI IC ÁZSIAI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA Generali IC Ázsiai Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap fajtája: Az Alap

Részletesebben

Eszközalapok havi hírlevele

Eszközalapok havi hírlevele Eszközalapok havi hírlevele B jelű Érvényesség: 2016.10.28. A B jelű eszközalap hírlevélben tájékoztatjuk a 128 és a 728 jelű Vista befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz kapcsolódó eszközalapokról.

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI IC ÁZSIAI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA

Féléves jelentés GENERALI IC ÁZSIAI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2017. GENERALI IC ÁZSIAI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA Generali IC Ázsiai Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap fajtája: Az Alap

Részletesebben

Biztosítási Eszközalapok brosúrája

Biztosítási Eszközalapok brosúrája Biztosítási Eszközalapok brosúrája ESZKÖZALAP MEGNEVEZÉSE: NOVIS Rövid futamidejű Magyar Kötvény Eszközalap Jelen Biztosítási Eszközalapok brosúrája 2018. január 1- től érvényes. Milyen eszközalapról van

Részletesebben

Budapest Arany Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Budapest Arany Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Budapest Arany Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Budapest

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI TITANIUM ABSZOLÚT ALAPOK ALAPJA

Féléves jelentés GENERALI TITANIUM ABSZOLÚT ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2018. GENERALI TITANIUM ABSZOLÚT ALAPOK ALAPJA Generali Titanium Abszolút Alapok Alapja I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap fajtája: Az Alap elsődleges eszközkategóriájának

Részletesebben

Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet. Érvényes: december 3-tól

Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet. Érvényes: december 3-tól Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet Érvényes: 2013. december 3-tól Fedezettségi követelmények standard instrumentumok esetén Hitel ill. fedezet devizaneme

Részletesebben

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE 2017. december 31. HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban pénzpiaci betétekbe és

Részletesebben

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE 2017. november 30. HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban pénzpiaci betétekbe és

Részletesebben

Hírlevél ERGO Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás eszközalapjainak teljesítményéről 2016.03.31

Hírlevél ERGO Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás eszközalapjainak teljesítményéről 2016.03.31 Hírlevél ERGO Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás eszközalapjainak teljesítményéről 2016.03.31 Smart Child Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás Smart Senior Befektetési egységekhez kötött

Részletesebben

Összefoglaló információ az eszközalapokról

Összefoglaló információ az eszközalapokról Eszközalapok havi hírlevele A típusú Érvényesség: 2015.05.29. Az A típusú eszközalap hírlevélben tájékoztatjuk a 010 jelű Galaxis és 011 jelű Perpetuum befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI AMAZONAS LATIN- AMERIKAI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAP

Féléves jelentés GENERALI AMAZONAS LATIN- AMERIKAI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2015. GENERALI AMAZONAS LATIN- AMERIKAI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAP 2 Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V/E Befektetési Alap I. Alapadatok Nyilvántartásba vétel dátuma 2010.

Részletesebben

ELŐZETES KÖLTSÉGKALKULÁCIÓ

ELŐZETES KÖLTSÉGKALKULÁCIÓ ELŐZETES KÖLTSÉGKALKULÁCIÓ (FELTÉTELEZETT BEFEKTETÉSI ÖSSZEGRE, UNICREDIT PRIVATE BANKING ÜGYFELEK RÉSZÉRE) Schroders befektetési alapok Az előzetes költségkalkuláció (továbbiakban: költségkalkuláció )

Részletesebben

Budapest Ingatlan Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Budapest Ingatlan Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Budapest Ingatlan Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Rövid neve Elnevezés angolul Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Budapest

Részletesebben

GE Money Nyersanyag Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013

GE Money Nyersanyag Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 GE Money Nyersanyag Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme

Részletesebben