1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

Átírás

1 RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/ Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester évi költségvetés módosítása ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület június 23-i ülésére Tárgyalja Ülés Szavazás Szociális bizottság Nyílt Nyílt szavazás Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság Zárt Titkos szavazás Közbeszerzési Bizottság Egyszerű többség Képviselő-testület Minősített többség 1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása Tisztelt Képviselő-testület! A évi költségvetés módosítását az állami támogatás, a testületi kötelezettségvállalás és a technikai átvezetések indokolja. Város költségvetése Bevételek évi bérkompenzációra Ft-ot, évi bérkompenzációra (várhatóan) Ft-ot kapunk, - szociális ágazati pótlékra Ft, kulturális ágazati pótlékra 3-3 hónapra Ftot kaptunk, - a májusi igényléssel érvényesíteni tudtuk az óvodapedagógus minősítés kiegészítő támogatását, melynek összege Ft, - részvényeladásból Ft bevételünk keletkezett, - pénzügyi befektetésünkre Ft kamatbevételt terveztünk. A kamatbevétel nem fogja elérni a tervezett szintet, de az előirányzatot bármely más bevételre biztosítani szükséges. A bevételek színvonala a javaslat szerint Ft-tal növekszik. A kiadási oldalon: - A központi és az önkormányzati bérkompenzáció, valamint az ágazati pótlékok előre nem tervezhető összege járulékkal növelt összege kerül feladásra a javaslat szerint. Az intézmények esetében intézményfinanszírozással rendeződik a bértöbblet a város költségvetésében. - A védőnői ágazat esetében az OEP állásfoglalást kért a többletdíjazásról. A jogszabály szerint védőnőinket további többletdíjazás illeti meg, mely összeg az eredeti költségvetésben nem szerepel. A kifizetés a évi előirányzatok terhére megtörtént, de az előirányzat rendezése mindenképp indokolt évben Ft állami támogatás előleg érkezett. Mivel a évben a teljes állami támogatást tervezni kell, ezért az előleg összegét visszafizetési kötelezettségként kell kimutatni. 1 oldal a 4 oldalból

2 2017. évi költségvetés módosítása i Kt. ülésre Testületi döntések hatása Önkormányzati bérkompenzáció Ft-os többlete a testületi döntés alapján átvezetésre került. A 6/2017.(I.27.) Kt. határozattal Salgóterv Kft. Csapadékvízelvezetés tervezésre Ft Ft-os többletelőirányzatot biztosított a Képviselő-testület. A 26/2017.(II.24.) Kt. határozat alapján Salgóterv Kft. Kerítéstervezésre Ft Ft többlelőirányzat került kifizetésre. A 42/2017.(II.24.) Kt. határozattal került biztosításra a jégpálya vízdíja Ft Ft áfa erejéig. A 65/2017.(IIII.31.) Kt. határozatban döntött a Képviselő-testület a civil szervezetek programkeretének Ft-os megemeléséről. A 70/2017.(IIII.31.) Kt. határozattal került fedezet biztosításra VMKK áramváltócseréjére bruttó Ft-os összegben. A 74/2017.(III.31.) Kt. határozattal került biztosításra fedezet a Könyvtárban polcok cseréjére és mozgatási munkákra Ft + áfa és Ft-os összegben. A 84/2017.(III.31.) Kt. határozatban szintén tervezői többletigény került elfogadásra a vízjogi tervek létesítése miatt. A biztosított fedezet Ft Ft áfa. A 94/2017.(IIII.31) Kt. határozatban vállalta a Képviselő-testület, hogy HSG számítógép vásárlását Ft-tal támogatja. A 96/2017.(III.31.) Kt. határozat biztosít fedezetet a Hunyadi ligetben 1 db villanyoszlop áthelyezésére, melynek várható költsége Ft. A 103/2017.(IV.28.) Kt. határozatban elfogadta a Képviselő-testület a Településképi Arculati kézikönyv áfa összegű tervezői árajánlatot. A dokumentáció elkészítésével kapcsolatban további kiadások és jelentős mennyiségű feladatok terhelik még az önkormányzatot és a végrehajtókat. A Mosolyért Egyesület támogatására a 114/2017. (IV.28.) Kt. határozat biztosít fedezetet Ft-os összegben. A május havi ülésen a pótelőirányzat kérése napirendben, valamint egyéb napirendeknél az alábbi kötelezettségvállalások keletkeztek: - A Verner Kft. benyújtotta garanciális biztosítékának visszaigénylését, melynek összege Ft volt. - A évi beszámolóban Ft visszafizetési kötelezettség került megállapításra, mely összeg tartalmazza a Család- és Gyermekjóléti Központ működésére leutalt, de el nem számolható Ft visszafizetését is. Az októberi lemondásban még nem tehettük meg, hogy a teljes összegről lemondunk, mivel annak az lett volna az optikája, hogy az intézményt nem is akarjuk létrehozni. A visszafizetés összegét csökkenti a szociális étkezésre, a gyermekétkeztetésre igényelhető többlettámogatás. - A Kereplő Egyesület évben nem számolt el az András napi rendezvény költségeivel, a rendezvényre jutó támogatás nem került leutalásra. Az elszámolás évben megtörtént, a megszavazott, felhasznált támogatás Ft-os összege átutalásra került. - Képviselői kezdeményezésre árajánlatot kértünk rágcsálóirtásra. A munkák fedezete Ft Ft pótelőirányzatot igényel. 2

3 2017. évi költségvetés módosítása i Kt. ülésre - A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a évi karbantartási tervben szereplő munkákhoz tervező közreműködését kéri. Kovács Miklós tervező a munkák elvégzését Ft + áfa összegért vállalta el. Szintén áfa összegért vállalta a Mindszenty emlékmű körüli park tervezését is. - A Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézménynél párhuzamos foglalkoztatás meghosszabbítását engedélyezte a Képviselő-testület, melynek intézményfinanszírozási hatása Ft. - A városközpont rehabilitációs pályázatból felújított parkok növényei közül több a kemény tél miatt kifagyott. A növénypótlásra Ft Ft áfa összegű fedezetet biztosított a Képviselő-testület. - Az önkormányzat tulajdonában lévő gépjárművek karbantartására, gumicserékre Ft Ft áfa többletelőirányzatot kértünk és kaptunk. Az Opel javítására Ft Ft áfa összegű pótelőirányzat biztosításáról döntött a Képviselőtestület. - Értékbecslésekre, szakértői véleményekre az eredeti költségvetés nem tartalmazott fedezetet, Ft többletelőirányzat biztosítása indokolt. - Kötelező elkészítenünk a vízkárelhárítási tervet. A bekért árajánlatok közül a Képviselőtestület a legolcsóbb árajánlatot fogadta el, melynek vállalási ára Ft Ft áfa. - A bevételi illetve a kiadási többletek miatt rendezésre kerül a tartalék összege is. A felsorolt tételek mellett technikai átvezetésekre teszünk javaslatot, melyek a költségvetés színvonalát nem érintik. Polgármesteri Hivatal: A Polgármesteri Hivatalban a bérek vonatkozásában központi és az önkormányzati bérkompenzáció kerül feladásra. Az ASP pályázaton eredményesen szerepeltünk, Ft támogatás érkezett a számlánkra. Mind bevételi, mind kiadási oldalon a feladat végrehajtása tervezésre került. A felsorolt tételeken kívül banki kamatot terveztünk a MÁK adatszolgáltatások biztonságos teljesítése érdekében. A Napköziotthonos Óvodában a bérek vonatkozásában központi és az önkormányzati bérkompenzáció kerül feladásra. A felsorolt tételeken kívül banki kamatot terveztünk és technikai módosításokat kezdeményezünk. A Városi Művelődési Központ és Könyvtár A bérek vonatkozásában központi és az önkormányzati bérkompenzáció, valamint a párhuzamos foglalkoztatás többlete kerül feladásra. Az eredeti költségvetésben nem szereplő rendezvényekre Ft többlet bevételi és kiadási előirányzat biztosítására teszünk javaslatot. Könyv értékesítésre Ft többletelőirányzat biztosítása vált indokolttá. Biztosításra kerül a könyvtári polcrendszer cseréje és az áramváltó cseréjének fedezete is. Technikai korrekciót hajtunk végre a jubileumi jutalom és a pénzmaradvány vonatkozásában. Család- és Gyermekjóléti Központ esetében a érkompenzáció került rendezésre, a többi juttatás az eredeti költségvetésbe szerepel. A konszolidált költségvetés színvonala Ft-tal növekszik, és Ft-ra változik. A tartalék összege eft-ra csökken 3

4 2017. évi költségvetés módosítása i Kt. ülésre Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen. Rétság, június 15. Hegedűs Ferenc polgármester 2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása: 3. Jogszabályi háttér: 4. Rendelet-tervezet Előterjesztéshez csatolva. Törvényességi záradék: Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz. dr. Varga Tibor jegyző 4

5 Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2017. (.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről szóló, 3/2017. (II.27.) rendelet módosításáról Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. -ban meghatározott feladatkörében eljárva a évi költségvetésről szóló 3/2017.(II.27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) módosításáról - a központi támogatás változás, többlet bevétel és testületi kötelezettségvállalás előirányzatának átvezetéséről az alábbi rendeletet alkotja. A R. 3. helyébe az alábbi rendelkezés lép. 1. A Képviselő-testület Rétság Város Önkormányzatának és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek bevételi és kiadási főösszegét Ft-ban állapítja meg. A R. 4. (1) -(2) bekezdése és (4.) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép, (1) A Képviselő-testület az ezer Ft bevételi főösszegből a) felhalmozás célú bevételt ezer Ft-ban b) működési célú bevételt ezer Ft-ban C) évi pénzmaradványt ezer Ft-ban d) Befektetés visszatérülés ezer Ft-ban állapítja meg. 2. (2) Az ezer Ft kiadási főösszeg megoszlását kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint állapítja meg: Önkormányzat összesen: Beruházás ezer Ft-ban Felújítás 411 ezer Ft-ban Feljesztésre átadott pénzeszköz ezer Ft-ban Fejlesztési célú kiadás összesen ezer Ft-ban Személyi jellegű juttatás ezer Ft-ban Munkaadót terhelő járulékok ezer Ft-ban Dologi kiadás ezer Ft-ban Támogatásértékű kiadás ezer Ft-ban Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre ezer Ft-ban Költségvetési szervek támogatása ezer Ft-ban Szociális ellátás ezer Ft-ban Működési kiadás ezer Ft-ban Tartalék ezer Ft-ban befektetés 0ezer Ft-ban Költségvetési kiadások összesen ezer Ft-ban (4) Az önkormányzat

6 a) működési egyenlegét eft-ban, b) fejlesztési hiányát eft-ban, c) tartalék és befektetés egyenlegét eft-ban állapítja meg. 3. A R. 5. (1) (2) bekezdése helyébe alábbi rendelkezés lép 5. (1) A Képviselő-testület az önkormányzati feladatok költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg (1.000 Ft-ban) Bevételi főösszeg Kiadási főösszeg Előzőből: Előzőből Működési bevétel Személyi jellegű kiadás Támogatásérték bev Járulék Átvett pénzeszköz ÁHT-n k 0 Dologi kiadás Helyi adó Pénzbeni ellátás Átengedett adó Támogatásértékű kiadás Központi támogatás ÁHT-n k. pe. Átadás Működési bevétel össz Intézményfinanszírozás Fejlesztési célú bevétel Fejlesztési kiadás Pénzmaradvány Tartalék Befektetés 0 (2) Az önkormányzati feladatok kormányzati funkciónkénti előirányzatait a I/1-3. és I/5-13. számú mellékletek részletezése szerint jóváhagyja. A R. 6. (1) (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg. (1000 Ft-ban) Bevételi főösszeg Kiadási főösszeg Előzőből: Előzőből Működési bevétel Személyi jellegű kiadás Támogatásérték bev. 0 Járulék Átvett pénzeszköz ÁHT-n k 0 Dologi kiadás Önkormányzati támogatás Fejlesztési kiadás Működési bevétel össz Tartalék 0 Pénzmaradvány 68 Fejlesztési bevétel (2) A Polgármesteri Hivatal kormányzati funkciónkénti előirányzatait a II /1-3. és 5-8. számú mellékletek szerint jóváhagyja. 5.

7 A R. 7. (1) (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép 7. (1) A Képviselő-testület a Napköziotthonos Óvoda költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg. (1000 Ft-ban) Bevételi főösszeg Kiadási főösszeg Előzőből: Előzőből Működési bevétel 21 Személyi jellegű kiadás Támogatásérték bev. 0 Járulék Átvett pénzeszköz ÁHT-n k 0 Dologi kiadás Önkormányzati támogatás Fejlesztési kiadás 0 Működési bevétel össz Tartalék 0 Pénzmaradvány Fejlesztési bevétel 0 (2) A Polgármesteri Hivatal kormányzati funkciónkénti előirányzatait a II /1-3. és 5-8. számú mellékletek szerint jóváhagyja. 6. A R. 8. (1) (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép 8. (1) A Képviselő-testület a Városi Művelődési Központ és Könyvtár költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg. (1000 Ft-ban) Bevételi főösszeg Kiadási főösszeg Előzőből: Előzőből Működési bevétel Személyi jellegű kiadás Támogatásérték bev. 0 Járulék Átvett pénzeszköz ÁHT-n k 0 Dologi kiadás Önkormányzati támogatás Fejlesztési kiadás Működési bevétel össz Tartalék 0 Pénzmaradvány (2) A Városi Művelődési Központ és Könyvár kormányzati funkciónkénti előirányzatait a IV./1-3. és IV./5-8.számú mellékletek részletezése szerint jóváhagyja. 7. A R. 9. (1) (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép 9. (1) A Képviselő-testület a Család- és Gyermekjóléti Központ költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg. (1000 Ft-ban)

8 Bevételi főösszeg Kiadási főösszeg Előzőből: Előzőből Működési bevétel 0 Személyi jellegű kiadás Támogatásérték bev. 0 Járulék Átvett pénzeszköz ÁHT-n k 0 Dologi kiadás Önkormányzati támogatás Fejlesztési kiadás 0 Működési bevétel össz Tartalék 0 Pénzmaradvány 0 (2) A Városi Művelődési Központ és Könyvár kormányzati funkciónkénti előirányzatait a IV./1-3. és IV./5-8.számú mellékletek részletezése szerint jóváhagyja. (1) A R. 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép. (2) A R. 2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép. (3) A R. 3. számú melléklete helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép. (4) A R. 4. számú melléklete helyébe jelen rendelet 4. számú melléklete lép. (5) A R. 6. számú melléklete helyébe jelen rendelet 5. számú melléklete lép. (6) A R. 7. számú melléklete helyébe jelen rendelet 6. számú melléklete lép (7) A R.8. számú melléklete helyébe jelen rendelet 7. számú melléklete lép. (8) A R. 13. számú melléklete helyébe jelen rendelet 8. számú melléklete lép. (1) A R. I/1. számú melléklete helyébe jelen rendelet I/1. számú melléklete lép. (2) A R. I/2. számú melléklete helyébe jelen rendelet I/2. számú melléklete lép (3) A R. I/3. számú melléklete helyébe jelen rendelet I/3. számú melléklete lép. (4) A R. I/4. számú melléklete helyébe jelen rendelet I/4. számú melléklete lép. (5) A R. I/6. számú mellélete helyébe jelen rendelet I/5. számú melléklete lép. (6) A R. I/7. számú melléklete helyébe jelen rendelet I/6. számú melléklete lép. (7) A R. I/8. számú melléklete helyébe jelen rendelet I/7. számú melléklete lép. (8) A R. I/13. számú melléklete helyébe jelen rendelet I/8. számú melléklete lép. 10. (1) A R. II/1. számú melléklete helyébe jelen rendelet II/1. számú melléklete lép. (2) A R. II/2. számú melléklete helyébe jelen rendelet II/2. számú melléklete lép. (3) A R. II/3. számú melléklete helyébe jelen rendelet II/3. számú melléklete lép. (4) A R. II/4. számú melléklete helyébe jelen rendelet II/4. számú melléklete lép. (5) A R. II/5. számú melléklete helyébe jelen rendelet II/5. számú melléklete lép. (6) A R II/7. számú melléklete helyébe jelen rendelet II/6. számú melléklete lép (1) A R. III/1. számú melléklete helyébe jelen rendelet II/1. számú melléklete lép. (2) A R. III/2. számú melléklete helyébe jelen rendelet II/2. számú melléklete lép. (3) A R. III/3. számú melléklete helyébe jelen rendelet II/3. számú melléklete lép. (4) A R II/7. számú melléklete helyébe jelen rendelet II/4. számú melléklete lép

9 (1) A R. IV/1. számú melléklete helyébe jelen rendelet IV/1. számú melléklete lép. (2) A R. IV/2. számú melléklete helyébe jelen rendelet IV/2. számú melléklete lép. (3) A R. IV/3. számú melléklete helyébe jelen rendelet IV/3. számú melléklete lép. (4) A R. IV/4. számú melléklete helyébe jelen rendelet IV/4. számú melléklete lép. (5) A R IV/5. számú melléklete helyébe jelen rendelet IV/5. számú melléklete lép. (6) A R IV/6. számú melléklete helyébe jelen rendelet IV/6. számú melléklete lép. 13. (1) A R. V/1. számú melléklete helyébe jelen rendelet V/1. számú melléklete lép. (2) A R. V/2. számú melléklete helyébe jelen rendelet V/2. számú melléklete lép. (3) A R. V/3. számú melléklete helyébe jelen rendelet V/3. számú melléklete lép. (4) A R V/7. számú melléklete helyébe jelen rendelet V/4. számú melléklete lép. 14. Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. Hegedűs Ferenc polgármester dr. Varga Tibor jegyző Kihirdetési záradék A rendelet napon kihirdetésre került. Dr. Varga Tibor jegyző

10 Bevételek város (tételes indokolás a június havi módosításhoz) Központi támogatás (állami támogatás és központi szervektől átvett pénzeszköz) COFOG Rovat Megnevezés Növekedés Csökkenés Működési ÁHT-n b.á ÁHT-n k. Átvett ö. Állami Helyi adó Áteng.adóMűk.b.ö Felh. Áll.t. felh.átv Felh.össz Pénzm. Bevétel december havi Bérkomp. támogatása évi bérkompenzáció 11 hó CSGYK ágazati pótlék 3 hó Kulturális ágazati pótlék 3 hó Kiegészítő támogatás óvodaped.minősítéshez Bevétel összesen Egyenleg Testületi hatáskörben COFOG Rovat Megnevezés Növekedés Csökkenés Működési ÁHT-n b.á ÁHT-n k. Átvett ö. Állami Helyi adó Áteng.adóMűk.b.ö Felhalmozás felh.bev Felh.össz Pénzm. Bevétel Részvényeladás Bevétel összesen Egyéb hatáskörben COFOG Rovat Megnevezés Növekedés Csökkenés Működési ÁHT-n b.á ÁHT-n k. Átvett ö. Állami Helyi adó Áteng.adóMűk.b.ö Felh. Áht k felh.átv Pénzügyi v.tpénzm. Bevétel Kamatbevétel Pénzmaradván korrekció MÁK beszámolóhoz Bevétel összesen Színvonal változás összesen Átvett pénzeszközök COFOG Rovat Megnevezés Növekedés Csökkenés Működési ÁHT-n b.á ÁHT-n k. Átvett ö. Állami Helyi adó Áteng.adóMűk.b.ö Felh. Áll.t. felh.átv Felh.össz Pénzm. Bevétel Bevétel összesen Hatáskörök összesen Színvonalváltozás

11 Központi támogatás (állami támogatás és központi szervektől átvett pénzeszköz) Kiadások Város (tételes indokolás a június havi módosításhoz) Cofog COFOG megnevezése Rovat Megnevezés Növekedés Csökkenés Bér Járulék Dologi Intézm.f. ÁHT-n b.á ÁHT-n k.áátadott öszoc.ell. Műk.k.ö Int.felh. Felújítás felújítás Felh.össz Tartalék Kiadás Köztemető fenntartása, működétetése Bérkompenzáció Köztemető fenntartása, működétetése Bérkompenzáció járuléka Az önkorm. vagyonnal való gazdálkod Bérkompenzáció Az önkorm. vagyonnal való gazdálkod Bérkompenzáció járuléka Védőnők bérkompenzáció Bérkompenzáció Védőnők bérkompenzáció Bérkomp.járuléka Védőnők bérkompenzáció Bérkompenzáció Védőnők bérkompenzáció Bérkompenzáció járuléka Fogászat Bérkompenzáció Fogászat Bérkompenzáció járuléka Gyermekétkeztetés Támogatási célú finanszírozási műveletek Ph finanszírozása bérkompenzáció miatt Támogatási célú finanszírozási műveletek Óvoda finanszírozása bérkompenzáció miatt Támogatási célú finanszírozási műveletek VMKK finanszírozása bérkompenzáció miatt Támogatási célú finanszírozási műveletek CSGYK finanszírozása bérkompenzáció miatt Város és községgazdálkodás Tartalék képzés már tervezett ágazati pótlékok m Önkorm. Elszámolásai kpi ktgvetéssel áht.belüli megelőlegezések állami visszafiz.(2016.) Önkorm. Elszámolásai kpi ktgvetéssel visszafiz.kötelezettség Átvett pénzeszközből Védőnők bérkompenzáció Kötelező béremelés Védőnők bérkompenzáció Járulék Védőnők bérkompenzáció Kötelező béremelés Védőnők bérkompenzáció Járulék város és községgazdálkodás Tartalék csökkenés kötelező védőnői kifizetés miatt város és községgazdálkodás Közmű 15 % kifizetése Központi támogatás összesen: Testületi hatáskörben: Cofog COFOG megnevezése Rovat Megnevezés Növekedés Csökkenés Bér Járulék Dologi Intézm.f. ÁHT-n b.á ÁHT-n k.áátadott öszoc.ell. Műk.k.ö Int.felh. Felújítás Felújítás Felh.össz Tartalék Kiadás Önkormányzati bérkompenzáció Köztemető fenntartása, működétetése Bérkompenzáció Köztemető fenntartása, működétetése Bérkompenzáció járuléka Az önkorm. vagyonnal való gazdálkod Bérkompenzáció Az önkorm. vagyonnal való gazdálkod Bérkompenzáció Fogászat Bérkompenzáció Fogászat Bérkomp.járuléka Védőnők bérkompenzáció Bérkompenzáció Védőnők bérkompenzáció Bérkompenzáció járuléka Védőnők bérkompenzáció Bérkompenzáció Védőnők bérkompenzáció Bérkompenzáció járuléka Zöldterületkezelés Bérkompenzáció Zöldterületkezelés Bérkompenzáció járuléka Támogatási célú finanszírozási műveletek Ph finanszírozása bérkompenzáció miatt Támogatási célú finanszírozási műveletek Óvoda finanszírozása bérkompenzáció miatt Támogatási célú finanszírozási műveletek VMKK finanszírozása bérkompenzáció miatt Támogatási célú finanszírozási műveletek CSGYK finanszírozása bérkompenzáció miatt Önkormányzati bérkompenzáció Önkormányzati vagyon /2017.(I.27.) Salgóterv Kft. Csapadékvízelvezetés Önkormányzati vagyon /2017.(I.27.) Salgóterv Kft. Csapadékvízelvezetés Önkormányzati vagyon /2017.(II.24.) Salgóterv Kft. Kerítéstervezés Önkormányzati vagyon /2017.(II.24.) Salgóterv Kft. Kerítéstervezés Mns. Egyéb szórakoztató és kult tev /2017.(II.24.) Jégpálya vízdíja Mns. Egyéb szórakoztató és kult tev /2017.(II.24.) Jégpálya vízdíja Civil szervezetek programtámogatása /2017.(IIII.31.) Programkeret megemelése Intézményfinanszírozás /2017.(IIII.31.) VMKK finanszírozás áramváló cs. Br Intézményfinanszírozás /2017.(III.31.) VMKK finansz. Polc csere br Intézményfinanszírozás /2017.(III.31.) VMKK finansz. Mozgatási m. br Önkormányzati vagyon /2017.(III.31.) Tervezői többletigény Önkormányzati vagyon /2017.(III.31.) Tervezői többletigény Házi segítségnyújtás /2017.(IIII.31) HSG számítógép vásárlás támogatás Önkormányzati vagyon /2017.(III.31.) 1 db villanyoszlop áthely. Hunyadi L Önkormányzati vagyon /2017.(IV.28.) Településképi Arculati kézikönyv Önkormányzati vagyon /2017.(IV.28.) Településképi Arculati kézikönyv Vízkárlhárítási terv Civil szer.műk.tám IV.28.) Város és községgazdálkodás Tartalék csökkenés Testületi hatáskör összesen: Egyéb hatáskörben

12 Cofog COFOG megnevezése Rovat Megnevezés Növekedés Csökkenés Bér Járulék Dologi Intézm.f. ÁHT-n b.á ÁHT-n k.áátadott öszoc.ell. Műk.k.ö Int.felh. Felújítás felújítás Felh.össz Tartalék Kiadás COFOG COFOG megnevezése Rovat Megnevezés Növekedés Csökkenés Bér Járulék Dologi Intézm.f. ÁHT-n b.á ÁHT-n k.áátadott öszoc.ell. Műk.k.ö Int.felh. Felújítás Felh.átadott Felh.össz Tartalék Kiadás Kötelezettségek: Város és községgazdálkodás Garanciális biztosíték visszafizetése Város és községgazdálkodás évi beszámolóban megállapított visszafiz Város és községgazdálkodás évi beszámoló felülvizsgálata Civil szervezetek támogatása Kereplő András napi támogataása évi döntés Tárgyalás alatt lévő tételek: Zöldterület kezelés Patkány irtás Zöldterület kezelés áfa Önk.vagyonnal való gazd városüzemeltetés évi karbantartási terv tervezői munkái Önk.vagyonnal való gazd városüzemeltetés évi karbantartási terv tervezői munkái Önk.vagyonnal való gazd városüzemeltetés M-P emlékcsoport körüli terület tervezői munkái Önk.vagyonnal való gazd városüzemeltetés M-P emlékcsoport körüli terület tervezői munkái Intézményfinanszírozás VMKK párhuzamos foglalkoztatás Zöldterületkezelés Városközpont rehabilitációs p-parkok növénypótlás Zöldterületkezelés Városközpont rehabilitációs p-parkok növénypótlás Zöldterületkezelés Haszongépjárművek gumicsere Zöldterületkezelés Haszongépjárművek gumicsere Önk.vagyonnal való gazd városüzemeltetés Opel javítási költség Önkormányzati vagyonnal való gazd Opel javítási költség Önk.vagyonnal való gazd városüzemeltetés Értékbecslések, szakértői vélemények többlete Önk.vagyonnal való gazd városüzemeltetés Értékbecslések, szakértői vélemények többlete Víztermelés és kezelés Vízkárelhárítási terv Víztermelés és kezelés Vízkárelhárítási terv Támogatási célú finanszírozási műveletek Ph finanszírozás csökkenés kamatbevétel miatt Támogatási célú finanszírozási műveletek Óvoda finanszírozása kamatbevétel miatt Támogatási célú finanszírozási műveletek VMKK finanszírozása kamatbevétel miatt Tartalék feloldás Tartalék változás egyéb bevételek miatt Intézményfinanszírozás korrekciók Óvoda intézményfinanszírozás pénzmaradvány miatt VMKK intézményfinanszírozás pénzmaradvány miatt VMKK intézményfinanszírozás bevételi többlet miatt Egyéb hatáskör összesen: Színvonalváltozás Átvett pénzeszköz terhére COFOG COFOG megnevezése Rovat Megnevezés Növekedés Csökkenés Bér Járulék Dologi Intézm.f. ÁHT-n b.á ÁHT-n k.áátadott öszoc.ell. Műk.k.ö Int.felh. Felújítás Felh.átadott Felh.össz Tartalék Kiadás Átvett hatáskörben összesen: Technikai átvezetés COFOG COFOG megnevezése Rovat Megnevezés Növekedés Csökkenés Bér Járulék Dologi Intézm.f. ÁHT-n b.á ÁHT-n k.áátadott öszoc.ell. Műk.k.ö Int.felh. Felújítás Felh.átadott Felh.össz Tartalék Kiadás Járóbetegellátás Járóbeteg őrzés helyesbítés ÁHT-n kívülre átadottra Járóbetegellátás Járóbeteg őrzés helyesbítés dologi kiadásból Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás dec.vásárolt munkaruha helyesbítése Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás dec.vásárolt munkaruha helyesbítése Egyéb szoc. Ellátás temetési segély technikai átvezetés cofogra Betegs.kapcs. Támogatás Helyi megáll.ápolási díj Betegs.kapcs. Támogatás Helyi megáll.ápolási díj Technikai átvezetés összesen Hatáskörök együtt Előirányzat változás összesen Szinvonal változás (növekedés)

13 Tételes indokolás a Polgármesteri Hivatal június havi költségvetés módosításához COFOG Rovat Megnevezés Növekedés Csökkenés Működési ÁHT-n b.á Int. Fin. Átvett ö. Állami Helyi adó Áteng.adó Műk.b.ö Felh. Áll.t. felh.átv Felh.össz Pénzm. Bevétel Támogatási célú finanszírozási műveletek 09 Intézményfinanszírozás bérkompenzációra Támogatási célú finanszírozási műveletek 09 Intézményfinanszírozás testületi döntésekre Támogatási célú finanszírozási műveletek 09 Intézményfinanszírozás csökkenés kamatbevétel miatt Általános igazgatás banki kamatbevétel Támogatási célú finanszírozási műveletek ASP pályázat Általános igazgatás Pénzmaradvány korrekció MÁK beszámolóhoz Bevétel összesen Egyenleg COFOG Rovat Megnevezés Növekedés Csökkenés Bér Járulék Dologi Intézm.f. ÁHT-n b.á ÁHT-n k.á Átadott ö. Szoc.ell. Műk.k.ö Int.felh. Felújítás Felh.átadottFelh.össz Tartalék Kiadás Központi támogatás terhére Általános igazgatás Bérkompenzáció (dec) Általános igazgatás bérkompenzáció járuléka Általános igazgatás Bérkompenzáció Általános igazgatás bérkompenzáció járuléka Általános igazgatás ASP pályázat eszközbeszerzés Általános igazgatás ASP pályázat eszközbeszerzés Általános igazgatás ASP pályázat szolgáltatások Általános igazgatás ASP pályázat szolgáltatások Általános igazgatás 05 Testületi hatáskörben Általános igazgatás Önkormányzati bérkompenzáció Általános igazgatás Önkormányzati bérkompenzáció Adóigazgatás Önkormányzati bérkompenzáció Adóigazgatás Önkormányzati bérkompenzáció Színvonal változás összesen Technikai (csak a rendeleten átvezetendő) COFOG Rovat Megnevezés Növekedés Csökkenés Bér Járulék Dologi Intézm.f. ÁHT-n b.á ÁHT-n k.á Átadott ö. Szoc.ell. Műk.k.ö Int.felh. Felújítás Felh.átadottFelh.össz Tartalék Kiadás Technikai hatáskör összesen: Mindösszesen: Színvonal változás

14 Tételes indokolás a Napköziotthonos Óvoda június havi költségvetés módosításához Bevételek COFOG Rovat Megnevezés Növekedés Csökkenés Működési ÁHT-n b.á Int.fin. Átvett ö. Állami Helyi adó Áteng.adó Műk.b.ö Felh. Áll.t. felh.átv Felh.össz Pénzm. Bevétel Támogatási célú finanszírozási műveletek Int.finansz.bérkompenzcióra Támogatási célú finanszírozási műveletek Int.finansz.bérkompenzcióra Támogatási célú finanszírozási műveletek Pénzmaradvány korrekció MÁK besz Támogatási célú finanszírozási műveletek Pénzmaradvány korrekció MÁK besz Óvoda nevelés működési feladatai banki kamatbevétel Támogatási célú finanszírozási műveletek Int. Finanszírozás csökk. Bev.növekedés miatt Bevétel összesen Egyenleg Kiadások COFOG Rovat Megnevezés Növekedés Csökkenés Bér Járulék Dologi Intézm.f. ÁHT-n b.á ÁHT-n k.á Átadott ö. Szoc.ell. Műk.k.ö Int.felh. Felújítás Felh.átadottFelh.össz Tartalék Kiadás Óvodai nevelés ellátás Bérkompenzáció Óvodai nevelés ellátás Bérkompenzáció járuléka Óvodai nevelés ellátás Bérkompenzáció Óvodai nevelés ellátás Bérkompenzáció járuléka Szakmai tev.szolg. SNI-ről átcsop kérése (van SNI gyermekek óvodai nevelése intézményvezetői kérelem) megbízási díjra átcsop kérése (van SNI gyermekek óvodai nevelése intézményvezetői kérelem) szochora átcsop kérése (van SNI gyermekek óvodai nevelése intézményvezetői kérelem) összesen: Kiadás mindösszesen: Színvonal változás

15 Városi Művelődsi Központ és Könyvtár költségvetésének indokolása (június) Tételes indokolás a VMKK június havi költségvetés módosításához Bevételek COFOG Rovat Megnevezés Növekedés Csökkenés Műk.b. ÁHT-n b.á Int.finansz Átvett ö. Állami Helyi adó Áteng.adó Műk.b.ö Felh. Áll.t. felh.átv Felh.össz Pénzm. Bevétel Támogatási célú finanszírozási műveletek Int.finansz. Áramváltóra Támogatási célú finanszírozási műveletek Int.finanszírozás polcrendszerre Támogatási célú finanszírozási műveletek Int.finanszírozás polcrendszernél mozgatási m Támogatási célú finanszírozási műveletek Int.finanszírozás bérkompenzációra Támogatási célú finanszírozási műveletek Int. Finansz állami bérkompenzációra Banki kamat Könyvkiadás könyv értékesítés Közműv. - közösségi és társadalmi részvétel fejl. 09 Rendezvényi többletbevétel Támogatási célú finanszírozási műveletek int.fin. Csökk. Bev. Növ. Miatt Támogatási célú finanszírozási műveletek Int.finansz. Klímára Támogatási célú finanszírozási műveletek Intézmény finanszírozás párhuzamos foglalkozt Támogatási célú finanszírozási műveletek Pénzmaradvány korrekció beszámolóhoz Támogatási célú finanszírozási műveletek Pénzmaradvány korrekció beszámolóhoz Bevétel összesen Egyenleg Kiadások - technikai helyesbítések COFOG Rovat Megnevezés Növekedés Csökkenés Bér Járulék Dologi Intézm.f. ÁHT-n b.á ÁHT-n k.á Átadott ö. Szoc.ell. Műk.k.ö Int.felh. Felújítás Felh.átadottFelh.össz Tartalék Kiadás Technikai hatáskör összesen: Állami támogatás és testületi hatáskör COFOG Rovat Megnevezés Növekedés Csökkenés Bér Járulék Dologi Intézm.f. ÁHT-n b.á ÁHT-n k.á Átadott ö. Szoc.ell. Műk.k.ö Beruházás Felújítás Felh.átadottFelh.össz Tartalék Kiadás Közműv. - közösségi és társadalmi részvétel fejl Bérkompenzáció december Közműv. - közösségi és társadalmi részvétel fejl Járuléka Közműv. - közösségi és társadalmi részvétel fejl Bérkompoenzáció Közműv. - közösségi és társadalmi részvétel fejl Járuléka Közműv. - közösségi és társadalmi részvétel fejl Bérkompenzáció önkormányzati Közműv. - közösségi és társadalmi részvétel fejl Járuléka Könyvtári szolgáltatások Bérkompenzáció december Könyvtári szolgáltatások Járuléka Könyvtári szolgáltatások Bérkompoenzáció Könyvtári szolgáltatások Járuléka Könyvtári szolgáltatások Bérkompenzáció önkormányzati Könyvtári szolgáltatások Járuléka Könyvtári szolgáltatások Párhuzamos foglalkoztatás Könyvtári szolgáltatások Járuléka 0 0 RTV Bérkompenzáció önkormányzati RTV Járuléka Közműv. - közösségi és társadalmi részvétel fejl Áramvátó csere 70/2017 (IIII.31.) Közműv. - közösségi és társadalmi részvétel fejl Áramvátó csere 70/2017 (IIII.31.) Közműv. - közösségi és társadalmi részvétel fejl Rendezvényi kiadás többltbevétel terhére Könyvtári szolgáltatások Polcrendszer beszerzése 74/2017. (III.31.) Könyvtári szolgáltatások Polcrendszer beszerzése 74/2017. (III.31.) Könyvtári szolgáltatások Polcrendszer beszerzése 74/2017. (III.31.) Könyvtári szolgáltatások Polcrendszer beszerzése 74/2017. (III.31.) Tecnikai tétel Könyvtári szolgáltatások Jubileumi jutalom helyesbítés Könyvtári szolgáltatások Jubileumi jutalom helyesbítés Összesen Kiadás mindösszesen Színvonalváltozás

16 Tételes indokolás a Család- és Gyemekjóléti Központ június havi költségvetés módosításához Bevételek COFOG Rovat Megnevezés Növekedés Csökkenés Működési ÁHT-n b.á Int.fin. Átvett ö. Állami Helyi adó Áteng.adó Műk.b.ö Felh. Áll.t. felh.átv Felh.össz Pénzm. Bevétel Támogatási célú finanszírozási műveletek Int.finansz.bérkompenzcióra Bevétel összesen Egyenleg Kiadások COFOG Rovat Megnevezés Növekedés Csökkenés Bér Járulék Dologi Intézm.f. ÁHT-n b.á ÁHT-n k.á Átadott ö. Szoc.ell. Műk.k.ö Int.felh. Felújítás Felh.átado Felh.össz Tartalék Kiadás Család és Gyermekjóléti Központ Bérkompenzáció Család és Gyermekjóléti Központ Bérkompenzáció járuléka összesen: Tecnikai hatáskörben Technikai COFOG Rovat Megnevezés Növekedés Csökkenés Bér Járulék Dologi Intézm.f. ÁHT-n b.á ÁHT-n k.á Átadott ö. Szoc.ell. Műk.k.ö Int.felh. Felújítás Felh.átado Felh.össz Tartalék Kiadás Óvodai nevelés ellátás Dologi és járulék közötti téves Óvodai nevelés ellátás kigyűjtés helyesbítése Összesen Kiadás mindösszesen: Színvonal változás

17 Saját hatáskörben módosítható Város Önk. Jogalkotó tevékenység Önk. Jogalkotó tevékenység Önk. Jogalkotó tevékenység postaktg átcsop. Jogalkotás postaktg átcsop. Jogalkotás jkv kötésre postaktg átcsop. Jogalkotás irodaszerre

18 December havi kompenzáció évi kompenzáció Bépkompi összesen Hivatal Hivatal Adóigazgatás Óvoda Óvoda CSGYK CSGYK Műv ház Műv ház Könyvtár Könyvtár RTV Zöldterület Zöldterület Városüzemeltetés Városüzemeltetés Védőnő Védőnő Fogászat Fogászat Konyha 0 0 Konyha Temető Temető Összesen Összesen havi járulék összesen 11 havi 22% jár 12 havi 12 havi járulék Önkormányzati bérkompenzáció OEP finanszírozásból Bérek összesen Hivatal Hivatal Adóigazgatás Adóigazgatá Óvoda Óvoda CSGYK 0 0 CSGYK Műv ház Műv ház Könyvtár Könyvtár RTV RTV Zöldterület Zöldterület Városüzemeltetés Városüzeme Védőnő Védőnő Fogászat Fogászat Konyha 0 0 Konyha Temető Temető Összesen Összesen havi járulék összesen

19 Megnevezés 1. számú melléklet a (.) Költségvetési rendelethez, 2/2017. (II.27.) költségvetési rendelet 1. számú mellékletének módosítása 1. oldal Rétság Város önkormányzat és intézményei konszolidált mérlege 1000 Ft-ban. PH Óvoda VMKK CSGYK Intézmény összesen Sorszám Eredeti VI. Mód. Eredeti VI. Mód. Eredeti VI. Mód. Eredeti I. VI. Mód. Eredeti I. VI. Mód. I.1. Közhatalmi bevételek I.2. Kamat bevételek I.3. Egyéb működési bevételek I. Intézmények működési bevétele II.11 Iparűzési adó II.12 Építmény adó II.13 Kommunális adó II.14 Pótlékok II.1 Helyi adók összesen II.21 Személyi jöv.adó helyben maradó része II.22 Normatív módon elosztott szja II.2 Szja összesen: II.31 Gépjármű adó II.32 Talajterhelési díj II.3 Átengedett adó összesen II.4 Egyéb különféle bevételek II. Önk. Sajátos bevétele összesen III.1. Támogatás értékű működési bevételek III.2. Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről III. Működési célú pénzeszköz átvétel össz IV.11 Nomatív állami hozzájárulás IV.12. Normatív kötött felhasználású állami hj IV.13 Egyéb támogatás/kisebbség,bér / IV.1. Költségvetési támogatás összesen V. Önkormányzati támogatás VI. Előző évi pénzmaradvány igénybevétel A Működési bevételek I.1 Felhalmozási bevételek I.2 Központi költségvetésből kapott támogatás I.3. Támogatásértékű fejlesztési bevételek I.4 Átvett Európai Uniótol I.5. Önkrományzati lakásért. Részletei

20 B Felhalmozási költségvetés bevételei I. Kapott kölcsönök II. Visszatérülések C Kölcsönök összesen Költségvetési bevételek összesen (A+B+C) I Betétek visszavonása II. Pénzmaradvány III Kvi hiány külső finanszírozására szolg. bev előzőből: működési hiány fejlesztési hiány D Finanszírozási célú pénzügyi műveletek BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN I. Működési célú kiadások II Személyi jellegű kiadások III Munkaadót terhelő járulékok IV Dologi és egyéb kiadások V Szociális ellátások VI Intézmény finanszirozás Pénzeszköz átadás ÁH belül VII. Pénzeszköz átadás ÁH kívűl A Működési célú kiadás összesen II Fejlesztési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások B Felhalmozási kiadás összesen II. Kölcsönök törlesztése C Kölcsönök I Tartalék D Tartalékok Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D) I Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése II Érékpapírok vásárlása III Hitelek törlesztése és kötvénybev. Kiadásai E Finanszírozási célú kiadások összesen KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+ E)

21 1. számú melléklet a 3/2017. (II.27.) Költségvetési rendelethez, összesítő Rétság Város önkormányzat és intézményei konszolidált mérlege 1000 Ft-ban. Intézmény összesen I. havi mód. Június havi mód. Mindösszesen Város Sorszám Megnevezés évi tervezett Eredeti VI. Mód. Eredeti Eredeti I.1. Közhatalmi bevételek I.2. Kamat bevételek I.3. Egyéb működési bevételek I. Intézmények működési bevétele II.11 Iparűzési adó II.12 Építmény adó II.13 Kommunális adó II.14 Pótlékok II.1 Helyi adók összesen II.21 Személyi jöv.adó helyben maradó része 0 0 II.22 Normatív módon elosztott szja. 0 0 II.2 Szja összesen: 0 0 II.31 Gépjármű adó II.32 Talajterhelési díj II.3 Átengedett adó összesen II.4 Egyéb különféle bevételek 0 0 II. Önk. Sajátos bevétele összesen III.1. Támogatás értékű működési bevételek III.2. Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről 0 0 III. Működési célú pénzeszköz átvétel össz IV.11 Nomatív állami hozzájárulás IV.12. Normatív kötött felhasználású állami hj. 0 IV.13 Egyéb támogatás/kisebbség,bér / 0 IV.1. Költségvetési támogatás összesen V. Önkormányzati támogatás VI. Előző évi pénzmaradvány igénybevétel A Működési bevételek I.1 Felhalmozási bevételek 0 I.2 Központi költségvetésből kapott támogatás 0 I.3. Támogatásértékű fejlesztési bevételek 0 I.4 Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök I.5. Visszatérülések B Felhalmozási költségvetés bevételei I. Kapott kölcsönök 0 II. Visszatérülések 0 C Kölcsönök összesen Költségvetési bevételek összesen (A+B+C) I Betétek visszavonása 0 II. Pénzmaradvány 0 III Kvi hiány külső finanszírozására szolg. bev. 0 0 előzőből: működési hiány 0 fejlesztési hiány 0 D Finanszírozási célú pénzügyi műveletek BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN I. Működési célú kiadások 0 II Személyi jellegű kiadások III Munkaadót terhelő járulékok IV Dologi és egyéb kiadások V Szociális ellátások VI Intézmény finanszirozás Pénzeszköz átadás ÁH belül VII. Pénzeszköz átadás ÁH kívűl A Működési célú kiadás összesen II Fejlesztési célú kiadások 0 1 Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások 0 0 B Felhalmozási kiadás összesen II. Kölcsönök törlesztése 0 C Kölcsönök I Tartalék D Tartalékok Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D) I Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése 0 II Érékpapírok vásárlása 0 III Hitelek törlesztése és kötvénybev. Kiadásai 0 E Finanszírozási célú kiadások összesen KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+ E) oldal