1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

Átírás

1 RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/ Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester évi költségvetés módosítása ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület április 28-i ülésére Tárgyalja Ülés Szavazás Szociális bizottság Nyílt Nyílt szavazás Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság Zárt Titkos szavazás Közbeszerzési Bizottság Egyszerű többség Képviselő-testület Minősített többség 1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 34. (4) bekezdése értelmében (4) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzatátcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a 14. (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását évben a sorozatos programleállás miatt a Magyar Államkincstár felé benyújtandó beszámoló határideje március 20-ról április 20-ra módosult. Itt jegyzem meg, hogy a zárszámadási rendelet a jelenleg még folyó feldolgozás miatt nem készült el. Szeretnénk biztosítani az egyezőséget a két beszámoló adatai között. A folyamatos egyeztetések, az időközben bejelentett változások, a nehézkesen beszerzett állásfoglalások miatt indokolt a évi költségvetést 4 tétel vonatkozásában módosítani. 1.) Közmunkaprogram támogatásának módosítása évi beszámolótól kezdődően igazolást kell beszereznünk a Munkaügyi Központtól a közmunkaprogramok támogatásáról. A évben kapott előleg (különbözetét) bevételként kell kimutatnunk, mégpedig államháztartáson belülről érkezett bevételként eft többletbevétel ezért szerepel a módosításra javasolt előirányzatok között. 2.) Iparűzési adó visszafizetési kötelezettség rendezése A év előtt keletkezett, halmozott visszafizetési kötelezettséggel nem lehet a tárgyévi bevételt csökkenteni eft-tal az iparűzési adóbevételt csökkenteni kellett, melynek a kiadási oldala a tartalék. 3.) A évi állami támogatás novemberében került sor a bérkompenzáció 2. részének kifizetésére. A nettósítási különbözet (bérek járuléka és a dolgozóktól levont szja és járulék) összege eft-tal meghaladta az önkormányzatnak járó állami támogatás összegét eft-ot a január havi finanszírozásból volt szükséges levonni. Az összeget technikai tételként átvett pénzeszközként kell nyilvántartani. Az összeggel évi költségvetésünket is módosítani kell. Az elszámolásról készített MÁK állásfoglalás március 22-én érkezett meg. 1 oldal a 2 oldalból

2 2016. évi költségvetés módosítása i Kt. ülésre Szünidei gyermekétkeztetés elszámolása (technikai átvezetés) A normatívák elszámolásához új COFOG-ot nyitottunk Intézményen kívüli gyermekétkeztetés névvel. Ezen a COFOG-on számolunk el a szünidei étkeztetéssel, csökkentve a kiadások 81 eft-os összegével a már megszokott gyermekétkeztetés COFOG-ot. Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen. Rétság, április 18. Hegedűs Ferenc polgármester 2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása: 3. Jogszabályi háttér: 4. Határozati javaslat: a rendelet-tervezet az előterjesztéshez csatolásra kerül Záradék: Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz Dr. Varga Tibor jegyző 2

3 I./1.számú melléklet a.../2017.(...) költségetési rendelethez, a 7/2016. (III.9.) rendelet I/1. számú mellékletének módosítása Önkormányzati feladatok bevételeinek és kiadásainak mérlege 1000 Ft-ban Bevételek Sor- V.havi VII.havi IX. havi XII.havi XII hó Módosított Megnevezés évi szám előirányzat mód. mód. mód. mód mód. mód. előirányzat I.1. Közhatalmi bevételek I.2. Kamat bevételek I.3. Egyéb működési bevételek I. Önkormányzat működési bevétele II.11 Iparűzési adó II.12 Építményadó II.13 Magánszemélyek kommunális adója II.14 Pótlék II. Helyi adók összesen II.21 Gépjármű adó II.22 Talajterhelési díj II. Átengedett adó összesen Egyéb különféle bevételek 0 III.1. Támogatás értékű működési bevételek III.2. Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről III. Átvett pénzeszközök összesen IV.11 Állami támogatás IV.12. Önkormányzati támogatás 0 IV.13 Előző évi pénzmaradvány igénybevétel 0 IV.1. Működési bevételek V. Önkormányzati támogatás 0 I.1 Felhalmozási bevételek 0 A Működési bevételek I.1 Felhalmozási bevételek 0 I.2 Fejlesztésre átvett I.3. Támogatásértékű fejlesztési bevételek 0 I.4 Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök 0 0 I.5. Önkrományzati lakásért. Részletei B Felhalmozási költségvetés bevételei I. Kapott kölcsönök 0 II. Visszatérülések 0 C Kölcsönök összesen Költségvetési bevételek összesen (A+B+C) I Betétek visszavonása 0 II. Kvi hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzm III Kvi hiány külső finanszírozására szolg. bev. 0 előzőből: működési hiány 0 fejlesztési hiány 0 D Finanszírozási célú pénzügyi műveletek BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN Kiadások A Működési célú kiadások II Személyi jellegű kiadások III Munkaadót terhelő járulékok IV Dologi és egyéb kiadások V Szociális ellátások VI Támogatásértékű működési kiadások Intézmények finanszírozása Város 1. sz. mell. 1. oldal

4 Sor- V.havi VII.havi IX. havi XII.havi XII hó Módosított Megnevezés évi szám előirányzat mód. mód. mód. mód mód. mód. előirányzat VII Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre VIII Pénzeszköz átadás államháztb. 0 A Működési célú kiadások összesen II. Fejlesztési célú kiadások 0 1 Beruházások Felújítások Egyéb fejlesztési kiadások, pe.átadás Fejlt. Kiadás házt. Közmű 15 % 8 8 B Felhalmozási kiadás összesen C Kölcsönök 0 I Tartalék II. Céltartalék 0 D Tartalékok Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D) I Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése 0 II Érékpapírok vásárlása III Hitelek törlesztése és kötvénybev. Kiadásai 0 előzőből működési hitel 0 fejlesztési hitel 0 E Finanszírozási célú kiadások összesen 0 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+ E) Város 1. sz. mell. 2. oldal

5 I./2. számú melléklet a./2017. ( ) költségvetési rendelethez, a 7/2016.(III.9.) rendelet I/2. számú mellékletének módosítása Rétság Város Önkormányzat évi bevételei (1.000 Ft-ban) Kormányzati funkció Átvett pe. ÁHT-n Helyi adó Átenged Központ Műk. Bev. Fejl. felj.átv. Vissza- Fejl. Pénzmaradvány mindössz Bevétel Működés belülről kívülről ett adó i támog. Össz. bev (ÁHT-nk) térülés bev Köztemető fenntartása, működétetése Az önkorm. vagyonnal való gazdálkod Pótelőirányzat szeptember havi Pótelőirányzat december Önk. elszámolásai a központi költségvetéssel Pótelőirányzat szeptember havi Pótelőirányzat decemb er Pótelőirányzat hó Támogatási finansz. Műeletek Pótelőirányzat szeptember havi Közterületek rendjének fenntartása Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Start munkaprogram, téli közfoglalkoztatás Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Pótelőirányzat december Pótelőirányzat hó Szennyvíz gyűjtése, tiszt.elhelyezése Pótelőirányzat szeptember havi Lakáshoz jutást segítő támogatások Víztermelés és kezelés Zöldterület kezelés Településfejlesztési projektek és támogatásuk Város-és községgazdálkodási egyéb feladatok

6 Kormányzati funkció Átvett pe. ÁHT-n Helyi adó Átenged Központ Műk. Bev. Fejl. felj.átv. Vissza- Fejl. Pénzmaradvány mindössz Bevétel Működés belülről kívülről ett adó i támog. Össz. bev (ÁHT-nk) térülés bev Pótelőirányzat szeptember havi Településüzemeltetési feladatok Pótelőirányzat szeptember havi Pótelőirányzat december Pótelőirányzat hó Háziorvosi szolgálat Fogorvosi szolgálat 2,5 fő Pótelőirányzat decemb er Család és nővédelmi eü.-i gondozás 1,6 fő + 0,4 fő Ifjúság eü.-i gondozás 0,4 +0,1 fő Egészségüggyel kapcsolatos feladatok összesen Pótelőirányzat december Gyermekétkeztetés Iskolai intézményi étkezés Oktatási feladatok összesen Gyermekvédelmi pénzbeni és természetb.ell. Pótelőirányzat szeptember havi Egyéb szociális pénzbeni ellátások, tám Pótelőirányzat december Szociális étekeztetés Pótelőirányzat szeptember havi

7 Kormányzati funkció Átvett pe. ÁHT-n Helyi adó Átenged Központ Műk. Bev. Fejl. felj.átv. Vissza- Fejl. Pénzmaradvány mindössz Bevétel Működés belülről kívülről ett adó i támog. Össz. bev (ÁHT-nk) térülés bev Pótelőirányzat decemb er

8 Kormányzati funkció Átvett pe. ÁHT-n Helyi adó Átenged Központ Műk. Bev. Fejl. felj.átv. Vissza- Fejl. Pénzmaradvány mindössz Bevétel Működés belülről kívülről ett adó i támog. Össz. bev (ÁHT-nk) térülés bev Házi segítségnyújtás Pótelőirányzat december Szociális védelem összesen Póelőirányzat szeptember havi Pótelőirányzat december Kormányzati funkciók összesen Pótelőirányzat szeptember havi Pótelőirányzat december Pótelőirányzat hó Önkorm.funkcióra nem sorolható bev. Államháztk Pótelőirányzat szeptember havi Pótelőirányzat decemb er Pótelőirányzat hó Forgatási és befektetési célú fin. Műv. Pótelőirányzat szeptember havi Önkormányzat mindösszesen Pótelőirányzat szeptember havi Pótelőirányzat decemb er Pótelőirányzat hó

9 I./3.számú melléklet a.../2017.(...) költségetési rendelethez, a 7/2016. (III.9.) rendelet I/3. számú mellékletének módosítása Rétság Város Önkormányzat kiadásai Ft/ban Kormányzati funkció Bér Jár Dologi Szoc ell.áht-n belüáht-n kívütadott össműk. kiad. Felhalm. Felh. Tartalék Befek- Összes pénzszköz átadás összsen kiad átadott tetés kiadás Általános igazgatási tevékenység pótelőirányzat december Köztemető fenntartása, működétetése Pótelőirányzat szeptember havi Az önkorm. vagyonnal való gazdálkod Pótelőirányzat július havi Pótelőirányzat szeptember havi Pótelőirányzat december havi Önkorm. Elszám. Központi költségvetéssel Pótelőirányzat szeptember havi Központi költségv. Befizetések Pótelőirányzat július havi Pótelőirányzat szeptember havi oldal

10 Kormányzati funkció Bér Jár Dologi Szoc ell.áht-n belüáht-n kívütadott össműk. kiad. Felhalm. Felh. Tartalék Befek- Összes pénzszköz átadás összsen kiad átadott tetés kiadás Támogatási célú finanszírozási műveletek Pótelőirányzat július havi Pótelőirányzat szeptember havi Pótelőirányzat december Közterületek rendjének fenntartása Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Start munkaprogram, téli közfoglalkoztatás Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Állat egészségügy Közutak üzemeltetése Pótelőirányzat július havi Pótelőirányzat szeptember havi Pótelőirányzat december oldal

11 Kormányzati funkció Bér Jár Dologi Szoc ell.áht-n belüáht-n kívütadott össműk. kiad. Felhalm. Felh. Tartalék Befek- Összes pénzszköz átadás összsen kiad átadott tetés kiadás Máshová nem sorolható gazdasági ügyek Szennyvíz gyűjtése, tiszt.elhelyezése Pótelőirányzat szeptember havi Nem veszélyes települési hull. gyűjtése Pótelőirányzat július havi Lakáshoz jutást segítő támogatások Víztermelés és kezelés Zöldterület kezelés Pótelőirányzat szeptember havi Közvilágítás Településfejlesztési projektek és támogatásuk Város-és községgazdálkodási egyéb feladatok Pótelőirányzat július havi Pótelőirányzat szeptember havi Pótelőirányzat december Pótelőirányzat hó oldal

12 Kormányzati funkció Településüzemeltetési feladatok összesen Bér Jár Dologi Szoc ell.áht-n belüáht-n kívütadott össműk. kiad. Felhalm. Felh. Tartalék Befek- Összes pénzszköz átadás összsen kiad átadott tetés kiadás Pótelőirányzat július havi Pótelőirányzat szeptember havi Pótelőirányzat december Pótelőirányzat hó Háziorvosi szolgálat Pótelőirányzat december Háziorvosi ügyeleti ellátás Járóbetegelltátás finanszírozása és támogatása Pótelőirányzat július havi Fogorvosi szolgálat 2,5 fő Pótelőirányzat szeptember havi Család és nővédelmi eü.-i gondozás 1,6 fő + 0,4 fő Pótelőirányzat szeptember havi Ifjúság eü.-i gondozás 0,4 +0,1 fő Pótelőirányzat szeptember havi Egészségügy igazgatása 0,5 fő oldal

13 Kormányzati funkció Egészségüggyel kapcsolatos feladatok össz. Pótelőirányzat július havi Pótelőirányzat szeptember havi Pótelőirányzat december 31. Bér Jár Dologi Szoc ell.áht-n belüáht-n kívütadott össműk. kiad. Felhalm. Felh. Tartalék Befek- Összes pénzszköz átadás összsen kiad átadott tetés kiadás Civil szervezetek működésének támogatása Civil szervezetek programtámogatása Szabadidősport tevékenység támogatása Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás Póelőirányzat május havi Szabadidő, sport, kultúra összesen Szociális ösztöndíjak Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben Pótelőirányzat szeptember havi Pótelőirányzat december Pótelőirányzat hó oldal

14 Kormányzati funkció Bér Jár Dologi Szoc ell.áht-n belüáht-n kívütadott össműk. kiad. Felhalm. Felh. Tartalék Befek- Összes pénzszköz átadás összsen kiad átadott tetés kiadás Oktatási feladatok összesen Pótelőirányzat szeptember havi Pótelőirányzat december Pótelőirányzat hó Betegséggel kapcsolatos pénzbeni ellátások, tám Pótelőirányzat szeptember havi Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzb.ell Család és Gyermekjóléti Központ Pótelőirányzat december Gyermekek napközbeni ellátása Pótelőirányzat július havi Intézményen kívüli gyermekétkeztetés Pótelőirányzat hó Gyermekvédelmi pénzbeni és természetb. ell Pótelőirányzat szeptember havi Gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok (Bölcsőde) oldal

15 Kormányzati funkció Munkanélküli aktív korúak ellátásai Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ell. Bér Jár Dologi Szoc ell.áht-n belüáht-n kívütadott össműk. kiad. Felhalm. Felh. Tartalék Befek- Összes pénzszköz átadás összsen kiad átadott tetés kiadás oldal

16 Kormányzati funkció Egyéb szociális pénzbeni ellátások, tám. Bér Jár Dologi Szoc ell.áht-n belüáht-n kívütadott össműk. kiad. Felhalm. Felh. Tartalék Befek- Összes pénzszköz átadás összsen kiad átadott tetés kiadás Pótelőirányzat szeptember havi Szociális étekeztetés Pótelőirányzat szeptember havi Pótelőirányzat december Házi segítségnyútás Pótelőirányzat szeptember havi Pótelőirányzat december 31. Szociális feladatok összesen Pótelőirányzat július havi Pótelőirányzat szeptember havi Pótelőirányzat december Pótelőiárnyzat hó Kormányzati funkció összesen Pótelőirányzat július havi Pótelőirányzat szeptember havi Pótelőirányzat december 31. Pótelőirányzat hó oldal

17 Kormányzati funkció Forgatási és befektetési célú fin.műv. Bér Jár Dologi Szoc ell.áht-n belüáht-n kívütadott össműk. kiad. Felhalm. Felh. Tartalék Befek- Összes pénzszköz átadás összsen kiad átadott tetés kiadás Pótelőirányzat szepember havi Önkormányzat mindösszesen Pótelőirán yzat július havi Pótelőirányzat szeptember havi Pótelőirányzat december Pótelőirányzat hó oldal

18 I./4.sz. melléklet a.../2017. (..) költségvetési rendelethez, a 7/2016. (III.9.) rendelet 8. számú mellékletének módositása évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV Ezer Ft-ban Hónap Költségvetési Hitel Kötvény Értékpapír Bevétel Kiadás Felvétel Törlesztés Kibocsátás Beváltás Eladás Vétel Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen

19 I./5.számú melléklet a.../2017.(...) költségetési rendelethez, a 7/2016. (III.9.) rendelet 13. számú mellékletének módosítása Rétság Város Önkormányzat tartalékai Megnevezés Előirányzat összege Általános tartalék Zárolások miatt május havi Zárolások miatt július havi Zárolások miatt szeptember havi Módosítás hó Általános tartalék összesen Ezer Ft-ban Tartalék Járóbetegellátó Központ finanszírozására Városközpont rehab. Pályázat évi kiadásaira Tartalék (zárszmadásban kerül részletezésre) Cél visszafiz köt. Lehetősége Tartalék összesen 0

20 1. számú melléklet a../2017. (...) Költségvetési rendelethez, a 7/2016.(III.9.) rendelet 1.számú mellékletének módosítása Rétság Város önkormányzat és intézményei konszolidált mérlege 1000 Ft-ban. Város Mindösszesen Sor- Megnevezés XI szám Eredeti V. VII. IX. XII XII hó Mód.ei. Eredeti V. VII. IX. XII XII Mód.ei. I.1. Közhatalmi bevételek I.2. Kamat bevételek I.3. Egyéb működési bevételek I. Intézmények működési bevétele II.11 Iparűzési adó II.12 Építmény adó II.13 Kommunális adó II.14 Pótlékok II.1 Helyi adók összesen II.21 Személyi jöv.adó helyben maradó része II.22 Normatív módon elosztott szja II.2 Szja összesen: II.31 Gépjármű adó II.32 Talajterhelési díj II.3 Átengedett adó összesen II.4 Egyéb különféle bevételek II. Önk. Sajátos bevétele összesen III.1. Támogatás értékű működési bevételek III.2. Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről III. Működési célú pénzeszköz átvétel össz IV.11 Központi támogatás IV.12. Normatív kötött felhasználású állami hj IV.13 Egyéb támogatás/kisebbség,bér / IV.1. Költségvetési támogatás összesen V. Önkormányzati támogatás VI. Előző évi pénzmaradvány igénybevétel A Működési bevételek I.1 Felhalmozási bevételek I.2 Központi költségvetésből kapott támogatás I.3. Támogatásértékű fejlesztési bevételek I.4 Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök I.5. Önkrományzati lakásért. Részletei B Felhalmozási költségvetés bevételei I. Kapott kölcsönök II. Visszatérülések C Kölcsönök összesen

21 Sor- Megnevezés Város XI Mindösszesen szám Eredeti V. VII. IX. XII XII hó Mód.ei. Eredeti V. VII. IX. XII XII Mód.ei Költségvetési bevételek összesen (A+B+C) I Betétek visszavonása II. Pénzmaradvány III Kvi hiány külső finanszírozására szolg. bev előzőből: működési hiány fejlesztési hiány D Finanszírozási célú pénzügyi műveletek BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN I. Működési célú kiadások II Személyi jellegű kiadások III Munkaadót terhelő járulékok IV Dologi és egyéb kiadások V Szociális ellátások VI Intézmény finanszirozás Pénzeszköz átadás ÁH belül VII. Pénzeszköz átadás ÁH kívűl A Működési célú kiadás összesen II Fejlesztési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások(pe.átadás) Fejl. Kiadás házt. Közmű 15 % Befektetési c. értékpaír B Felhalmozási kiadás összesen II. Kölcsönök törlesztése C Kölcsönök I Tartalék D Tartalékok Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D) I Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése II Érékpapírok vásárlása III Hitelek törlesztése és kötvénybev. Kiadásai E Finanszírozási célú kiadások összesen KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+ E)

22 Sor- Megnevezés Város XI Mindösszesen szám Eredeti V. VII. IX. XII XII hó Mód.ei. Eredeti V. VII. IX. XII XII Mód.ei. 0

23 2. számú melléklet a../2017. (..) évi költségvetéi rendelethez, a 7/2016.(III.9.) rendelet 2.számú mellékletének módosítása Rétság Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek konszolidált bevétele intézményenként 1000 Ft-ban Cím Megnevezés Műk.bev Átvett pe. ÁHT-n belülről kvívülről Helyi adó Áteng.adó Közp.tám Önk. Tám. Műk.bev. Fejl.c. b. Visszatér Fejl.átv. fejl. bev. Össz. Pénzm Hiány Bev.össz 1 Önkormányzati feladatok össz Pótelőirányzat július havi Pótelőirányzat szeptember hav Debember havi pótelőirányzat Pótelőirányzyat december Pótelőirányzat hó Önkorm. Igazgatási tev Pótelőirányzat július havi 0 0 Pótelőirányzat szeptember hav Debember havi pótelőirányzat Pótelőirányzat december Óvodai ellátás összesen Pótelőirányzat július havi 0 Pótelőiráyzat szeptember havi Debember havi pótelőirányzat q V.M.K.K. összesen Pótelőirányzat július havi Pótelőirányzat szeptember hav Debember havi pótelőirányzat

24 Pótelőirányzat december Intézmények összesen Pótelőirányzat július havi Pótelőirányzat szeptember hav Debember havi pótelőirányzat Pótelőirányzat december Rétság Város Önkormányzata össz Pótelőirányzat július havi Pótelőirányzat szeptember hav Debember havi pótelőirányzat Pótelőirányzat december Pótelőirányzat hó

25 3. számú melléklet a (..) költségvetési rendelethez, a 7/2016. (III.9.) rendelet 3.számú mellékletének módosítása Rétság Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek konszolidált kiadása intézményenként Cím Intézmény Kiadások (1.000 Ft-ban) alcí m Feladat Szem.jell Munka.a. Dologi Pénzb. Pénzeszköz átadás Működési Fejl. Fejlesz. fejl.kiad. Tartalék Befekte- Mind. kiad. járulék kiadás ellátás ÁHT-n b ÁHT-n k Int.finansz. kiad.össz átadott kiadás össz. ált. tés össz. Önkormányzati kiadások összesen Pótelőirányzat július havi Pótelőirányzat szeptember havi Pótelőirányzat december Módosítás hó Önkorm. Igazgatási tev Pótelőirányzat július havi Pótelőirányzat szeptember havi Pótelőiráyzat december Óvodai ellátás összesen Pótelőirányzat szeptember havi Közművelődési Intézmény ö Pótelőirányzat július havi Pótelőirányzat szeptember havi

26 Pótelőirányzat december Intézmények összesen Pótelőirányzat július havi Pótelőirányzat szeptember havi Pótelőirányzat december Rétság Város Önkormányzata össz Pótelőirányzat július havi Pótelőirányzat szeptember havi Pótelőirányzat december Módosítás hó

27 4.sz. melléklet a.../2017. (...) költségvetési rendelethez, a 7/2016.(III.9.) rendelet 8.számú mellékletének módosítása évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV Hónap Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen Ezer Ft-ban Költségvetési Hitel Kötvény Értékpapír Bevétel Kiadás Város PH Óvoda VMKK Felvétel Törlesztés Kibocsátás Beváltás Eladás Vétel

28 5.számú melléklet a.../2017.(...) költségetési rendelethez, 7/2016.(III.9.) rendelet 13. számú mellékletének módosítása Rétság Város Önkormányzat tartalékai Megnevezés Tartalék Zárolások miatt május havi Zárolások miatt július havi Zárolások miatt szeptember havi Zárolások miatt december havi Módositás december 31. Módosítás hó Általános tartalék összesen Előirányzat összege Ezer Ft-ban

29 Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2017. (.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről szóló, 7/2016. (III.09.) rendelet módosításáról Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. -ban meghatározott feladatkörében eljárva a évi költségvetésről szóló 7/2016.(III.09.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) módosításáról - a központi támogatás változás, többlet bevétel és testületi kötelezettségvállalás előirányzatának átvezetéséről az alábbi rendeletet alkotja. A R. 3. helyébe az alábbi rendelkezés lép. 1. A Képviselő-testület Rétság Város Önkormányzatának és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek bevételi és kiadási főösszegét Ft-ban állapítja meg. A R. 4. (1) -(2) bekezdése és (4.) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép, (1) A Képviselő-testület az ezer Ft bevételi főösszegből a) felhalmozás célú bevételt 358 ezer Ft-ban b) működési célú bevételt ezer Ft-ban C) évi pénzmaradványt ezer Ft-ban állapítja meg. 2. (2) Az ezer Ft kiadási főösszeg megoszlását kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint állapítja meg: Önkormányzat összesen: Beruházás ezer Ft-ban Felújítás ezer Ft-ban Feljesztésre átadott pénzeszköz ezer Ft-ban Fejlesztési célú kiadás összesen ezer Ft-ban Személyi jellegű juttatás ezer Ft-ban Munkaadót terhelő járulékok ezer Ft-ban Dologi kiadás ezer Ft-ban Támogatásértékű kiadás ezer Ft-ban Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre ezer Ft-ban Költségvetési szervek támogatása ezer Ft-ban Szociális ellátás ezer Ft-ban Működési kiadás ezer Ft-ban Tartalék ezer Ft-ban befektetés ezer Ft-ban Költségvetési kiadások összesen ezer Ft-ban (4) Az önkormányzat a) működési egyenlegét eft-ban,

30 b) fejlesztési hiányát eft-ban, c) tartalék és befektetés egyenlegét eft-ban állapítja meg. 3. A R. 5. (1) (2) bekezdése helyébe alábbi rendelkezés lép 5. (1) A Képviselő-testület az önkormányzati feladatok költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg (1.000 Ft-ban) Bevételi főösszeg Kiadási főösszeg Előzőből: Előzőből Működési bevétel Személyi jellegű kiadás Támogatásérték bev Járulék Átvett pénzeszköz ÁHT-n k 47 Dologi kiadás Helyi adó Pénzbeni ellátás Átengedett adó Támogatásértékű kiadás Központi támogatás ÁHT-n k. pe. Átadás Működési bevétel össz Intézményfinanszírozás Fejlesztési célú bevétel 358 Fejlesztési kiadás Pénzmaradvány Tartalék Befektetés (2) Az önkormányzati feladatok kormányzati funkciónkénti előirányzatait a I/1-3. és I/5-13. számú mellékletek részletezése szerint jóváhagyja. (1) A R. 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép. (2) A R. 2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép. (3) A R. 3. számú melléklete helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép. (4) A R.8. számú melléklete helyébe jelen rendelet 4. számú melléklete lép. (5) A R. 13. számú melléklete helyébe jelen rendelet 5. számú melléklete lép. (1) A R. I/1. számú melléklete helyébe jelen rendelet I/1. számú melléklete lép. (2) A R. I/2. számú melléklete helyébe jelen rendelet I/2. számú melléklete lép (3) A R. I/3. számú melléklete helyébe jelen rendelet I/3. számú melléklete lép. (4) A R. I/8. számú mellélete helyébe jelen rendelet I/4. számú melléklete lép. (5) A R. I/13. számú melléklete helyébe jelen rendelet I/5. számú melléklete lép Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. Hegedűs Ferenc polgármester dr. Varga Tibor jegyző Kihirdetési záradék

31 A rendelet napon kihirdetésre került. Dr. Varga Tibor jegyző

32 Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2016. (III.09.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről -egységes szerkezet - Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. -ában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja. I. A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya Rétság Város Önkormányzatára, annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki. 2. (1) A Képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek címrendjét a (2) bekezdés szerint állapítja meg. (2) Az Önkormányzat költségvetése képezi az önálló címet. a) Az önkormányzati feladatok az I. alcímet, b) A Polgármesteri Hivatal II. alcímet, c) A Napközi Otthonos Óvoda III. alcímet, d) A Városi Művelődési Központ és Könyvtár IV. alcímet alkotja. A R. 3. helyébe az alábbi rendelkezés lép. II. A költségvetés bevételei és kiadásai 3. A Képviselő-testület Rétság Város Önkormányzatának és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek bevételi és kiadási főösszegét Ft-ban állapítja meg. (1) A Képviselő-testület az ezer Ft bevételi főösszegből a) felhalmozás célú bevételt 358 ezer Ft-ban b) működési célú bevételt ezer Ft-ban C) évi pénzmaradványt ezer Ft-ban állapítja meg oldal a 8 oldalból

33 (2) Az ezer Ft kiadási főösszeg megoszlását kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint állapítja meg: Önkormányzat összesen: Beruházás ezer Ft-ban Felújítás ezer Ft-ban Feljesztésre átadott pénzeszköz ezer Ft-ban Fejlesztési célú kiadás összesen ezer Ft-ban Személyi jellegű juttatás ezer Ft-ban Munkaadót terhelő járulékok ezer Ft-ban Dologi kiadás ezer Ft-ban Támogatásértékű kiadás ezer Ft-ban Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre ezer Ft-ban Költségvetési szervek támogatása ezer Ft-ban Szociális ellátás ezer Ft-ban Működési kiadás ezer Ft-ban Tartalék ezer Ft-ban befektetés ezer Ft-ban Költségvetési kiadások összesen ezer Ft-ban (2) Az önkormányzat intézményeinek létszám keretét a 4. számú melléklet részletezése szerint 78,73 főben állapítja meg, melyből a közhasznú és közcélú foglalkoztatottak létszáma 30,0 fő. (4) Az önkormányzat a) működési egyenlegét eft-ban, b) fejlesztési hiányát eft-ban, c) tartalék és befektetés egyenlegét eft-ban állapítja meg. 5. (1) A Képviselő-testület az önkormányzati feladatok költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatát az I./1-3. számú melléklet részletezése alapján az alábbiak szerint állapítja meg (1.000 Ft-ban) 2

34 Bevételi főösszeg Kiadási főösszeg Előzőből: Előzőből Működési bevétel Személyi jellegű kiadás Támogatásérték bev Járulék Átvett pénzeszköz ÁHT-n k 47 Dologi kiadás Helyi adó Pénzbeni ellátás Átengedett adó Támogatásértékű kiadás Központi támogatás ÁHT-n k. pe. Átadás Működési bevétel össz Intézményfinanszírozás Fejlesztési célú bevétel 358 Fejlesztési kiadás Pénzmaradvány Tartalék Befektetés (2) Az önkormányzati feladatok kormányzati funkciónkénti előirányzatait a I/1-3. és I/5-8. számú mellékletek részletezése szerint jóváhagyja. (3) Létszámkeretét a I/4. számú melléklet részletezése szerint 42,5 főben állapítja meg, melyből a közhasznú foglalkoztatottak létszáma 30,0 fő. 6. (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg (1000 Ft-ban) Bevételi főösszeg Kiadási főösszeg Előzőből: Előzőből Működési bevétel Személyi jellegű kiadás Támogatásérték bev. 466 Járulék Átvett pénzeszköz ÁHT-n k 0 Dologi kiadás Önkormányzati támogatás Fejlesztési kiadás 570 Működési bevétel össz Tartalék 0 Pénzmaradvány (2) A Polgármesteri Hivatal kormányzati funkciónkénti előirányzatait a II /1-3. és 5-8. számú mellékletek szerint jóváhagyja. (3) Létszámkeretét a II/4. számú melléklet részletezése szerint 12,75 főben állapítja meg, 7. (1) A Képviselő-testület a Napközi Otthonos Óvoda költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg Ft-ban 3