A FEHÉRTÓ Non-profit Kft. szakmai és pénzügyi beszámolója ( )

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A FEHÉRTÓ Non-profit Kft. szakmai és pénzügyi beszámolója ( )"

Erik Pásztor
5 évvel ezelőtt
Látták:

1 A FEHÉRTÓ Non-profit Kft. szakmai és pénzügyi beszámolója ( ) A FEHÉRTÓ Non-profit Kft. (továbbiakban Kft.) 217. évi működése az üzleti tervben foglaltaknak megfelelően folyt. Az üzleti tervhez képest eltérésként jelentkezett a Kunfehértó Község Önkormányzata által átvett vasútállomás utasforgalmi területeinek takarítása és karbantartása, a piac felújítás pályázat benyújtása, továbbá a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás és a járási startmunka mintaprogram pályázatainak megvalósítása. A Kft. a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásra Ft támogatást, míg a járási startmunka mintaprogramra Ft támogatást nyert el. A Kft. a minimálbér emelkedése következtében bérkorrekciót hajtott végre, melyet szintén nem tartalmazott az üzleti terv. A Kft. ágazatainak kiadásai és bevételei 217. szeptember 1. napjáig a következők szerint alakultak: I. A Tópartra eft-ot fordítottunk, melyből 2.43 eft felhalmozási kiadás volt, melynek nagy százalékát a nagyobb móló újraborítása teszi ki. A Tópart látogatottsága fő volt, mely a pénztári nyitvatartás alatt generált forgalmat tartalmazza. II. A Sporttábor kihasználtsága a szezonhoz ( ) mérten optimális közeli volt. Az éves kihasználtságot figyelembe véve is jó hír, hogy még szeptemberben is volt foglalás és decemberben is várunk még táborozókat. A biztonságos üzemeltetéshez a teljes elektromos hálózat karbantartását haladéktalanul el kell végezni. III. Az Ifjúsági táborra minimális karbantartási állagmegóvási kiadásokat fordítottunk, csak nagy táborokat (1 fő közeli vagy felette) fogadtunk a 217. évben. A fenntartói egyeztetésnek megfelelően a cél a veszteségmentes üzemeltetés elérése volt. A tábor felújítására lenne szükséges, de ahhoz a tulajdonosi háttérnek egységes hozzáállása kellene. IV. A Kemping kihasználtsága az előző évekhez képest jelentősen javult. A Kempingben szükség lenne felújítani és fejleszteni az elektromos hálózatot, továbbá parcellázást végrehajtani. Érdemes lenne a nem sátras szálláshelyek számát növelni pl. lakókocsik beszerzésével. A turisztikai kiadások összességében az üzleti tervben foglaltak szerint alakultak, míg a saját bevételek 2 millió forint nagyságrendi összeggel alulmaradtak a tervezetthez képest. A 217. évi sörfesztivállal kapcsolatos részletes kimutatást a szeptemberi szezon tájékoztató már tartalmazta. A közművelődési feladatok esetében a kiadások a tervezettnek megfelelően alakulnak, míg a saját bevételek itt is közel 2 millió forint összeggel alulmaradnak a tervezetthez képest. V. A községüzemeltetés és az adminiisztratív kiadások és bevételek a tervezettek szerint alakultak. A 216. évben a szennyvíz szállítás során 89 m 3 került teljesítésre, mely 58 ügyféltől származik. Saját bevétel Ft teljesült, míg a kiadások a következők szerint alakultak: Rendszeres személyi juttatások 541 eft; Rendszeres személyi juttatások járulékai 323 eft; Egyéb személyi juttatások 6 eft; Anyagköltség 7 eft; Üzemanyag költség 318 eft; Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás 577 eft; Ártalmatlanítás díja 16 eft. A 217. évben időarányosan a szennyvíz ágazat kiadásai a 216. évi alatt teljesültek, mely a 216. évi egyszeri jelentős összegű karbantartási kiadással magyarázható. A szennyvíz ágazat 217. évi saját bevételei időarányosan meghaladják a 216. évit, mert a nyári szezonális többlet torzítja az időbeli eloszlást. A közfoglalkoztatás bevételei és kiadásai a pályázatokban meghatározottak szerint alakulnak. A település üzemeltetés ellátására mind munkaidő, mind költség szempontjából jelentős terhet ró az illegális szemét elhelyezések felszámolása, továbbá a folyamatos zöldhulladék gyűjtés és ártalmatlanítás. Kunfehértó, 217. szeptember 29. Csernák Lajos ügyvezető

2 A FEHÉRTÓ Non-profit Kft. kiadásai és bevételei (217. január szeptember 1.) adatok Ft-ban Ssz. Kiadás / Bevétel Tópart Sporttábor Ifi-tábor Kemping Sörfesztivál Közműv. Depó Szennyvíz Temető Községüzm. Iroda Közfogl. Összesen 1. Bér és járulék Dologi Felhalmozási Összesen Működési Bérbeadás Ajándék Egyéb Önk.-i tám Összesen Egyenleg

3 FEHÉRTÓ Non-profit Kft. kiadásainak és bevételeinek alakulása ágazatonként ( ) Tópart Sporttábor Ifi-tábor Kemping Sörfesztivál Közműv. Depó Szennyvíz Temető Községüzm. Iroda Közfogl. 1. Bér és járulék 2. Dologi 3. Felhalmozási 5. Működési 6. Bérbeadás 7. Ajándék 8. Egyéb 9. Önk.-i tám. 11. Egyenleg

4 FEHÉRTÓ Non-profit Kft. összesen kiadások ágazatonként Iroda 1% Közfogl. 18% Tópart 12% Sporttábor Ifi-tábor 2% Kemping 2% Községüzm. Temető % Szennyvíz 7% Sörfesztivál 25% Depó 11% Közműv. 5%

5 FEHÉRTÓ Non-profit Kft. összesen bevételek ágazatonként Közfogl. 16% Tópart 15% Iroda 9% Sporttábor Ifi-tábor 3% Kemping 2% Községüzm. Temető % Szennyvíz 7% Sörfesztivál 26% Depó 1% Közműv.

6 A FEHÉRTÓ Non-profit Kft. kimutatása szálláshelyekről, bérletekről, jegyekről ( ) Ssz. Időszak Sporttábor Ifjúsági tábor Kemping (faház) Kemping (sátor) Kemping (összesen) Tófürdő Fő Véjszaka. Fő Véjszaka. Fő Véjszaka. Fő Véjszaka. Fő Véjszaka. Belépőjegy Úszójegy Bérlet 1. Április Május Június Július Július Sörfesztivál Augusztus Szeptember Összesen Sf. nélkül

7 FEHÉRTÓ Non-profit Kft. Sporttábor kihasználtsága FEHÉRTÓ Non-profit Kft. Kemping kihasználtsága Vendégek száma Vendégéjszakák száma Vendégek száma Vendégéjszakák száma FEHÉRTÓ Non-profit Kft. Ifjúsági tábor kihasználtsága FEHÉRTÓ Non-profit Kft. Tófürdő kihasználtsága Vendégek száma Vendégéjszakák száma

Hasonló dokumentumok

A FEHÉRTÓ Non-profit Kft. szakmai és pénzügyi beszámolója ( )

A FEHÉRTÓ Non-profit Kft. szakmai és pénzügyi beszámolója (218.1.1.-218.9.1.) A FEHÉRTÓ Non-profit Kft. (továbbiakban Kft.) 218. évi működése az üzleti tervben foglaltaknak megfelelően folyt. Az üzleti