Az Önkormányzat és intézményeinek összesített bevételei és kiadásai

Átírás

1 Kunfehértó Község Polgármesterétől E l ő terjesztés az évi költségvetésének I. f.évi alakulásáról (Képviselő-testület szeptember 10-i ülésére) Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV törvény 87. (1) szerint: A polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-éig ( ) írásban tájékoztatja a képviselő-testületet. A tájékoztatás tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását. E törvényi kötelezettségemnek jelen előterjesztéssel teszek eleget. Kiadások alakulása A összességében /eft összegben, 44,1 %-on teljesültek önkormányzati szinten. Bevételek alakulása A összességében /eft összegben, 49,2 %-on teljesültek önkormányzati szinten. Az és intézményeinek összesített bevételei és kiadásai /1., 2. ÉS 3. SZÁMÚ MELLÉKLET/ K I A D Á S O K Eredeti előirányzat KIADÁSNEM Személyi juttatások ,1 Munkaadói járulékok ,0 Élelmiszer beszerzés ,1 Gyógyszer beszerzés ,3 Vegyszer beszerzés ,0 Irodaszer, nyomtatvány beszerzés ,0 Könyv beszerzés ,0 Folyóirat beszerzés Egyéb információ hordozó beszerzése ,0 Tüzelőanyag beszerzés ,0 Hajtó- és kenőanyag beszerzés ,0 Szakmai anyagok beszerzése Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi ,1

2 2 term.besz. Munkaruha, védőruha beszerzés ,9 Egyéb anyag beszerzés ,5 Kommunikációs szolgáltatások ,5 Vásárolt élelmezés ,5 Bérleti- és lízing díjak ,3 Szállítási szolgáltatás díja Gázenergia díja ,7 Villamos-energia szolgáltatás díja ,4 Víz- és csatornadíj ,7 Karbantartás, kisjavítási szolgáltatás ,9 Egyéb üzemeltetés, fenntartás ,6 Továbbszámlázott szolgáltatások ,2 Pénzügyi szolgáltatások kiadásai Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja ,2 Belföldi kiküldetés Reprezentáció ,3 Reklám és propaganda Adók, díjak, egyéb befizetések ,7 Kamat ,2 Egyéb dologi ,5 Mük.célú támogatás értékű Műk.célú pe.átadás ÁH-n kívülre ,6 Tartalékok Beruházások Felújítások Ellátottak pénzbeli juttatásai ,6 Kiadások : ,1 B E V É T E L E K Eredeti előirányzat KIADÁSNEM Áru- és készletértékesítés ellenértéke ,0 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke ,3 Egyéb saját bevétel ,2 Továbbszámlázott szolgáltatások értéke ,0 Bérleti és lízingdíj ,3 Intézményi ellátási díjak Kötbér, egyéb kártérítés Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése Kunfehértó Község félévi beszámoló

3 3 ÁFA és visszatérülések ,4 Kamat műk.célú ktgvet.támogatása ,1 Előző évi ktgvet.visszatérülések Műk.célú támogatásértékű ,4 felh.célú ktgvet.támogatása Közhatalmi bevétlek ,4 Bevételek : ,2 Az bevételei és kiadásai /1., 2.3. ÉS 3.3. SZÁMÚ MELLÉKLET/ KIADÁSNEM KIADÁSOK Eredeti előirányzat Személyi juttatások Munkaadói járulékok ,3 Élelmiszer beszerzés Gyógyszer beszerzés Vegyszer beszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzés Könyv beszerzés Tüzelőanyag beszerzés Hajtó- és kenőanyag beszerzés ,6 Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi term.besz Munkaruha, védőruha beszerzés ,0 Egyéb anyag beszerzés Kommunikációs szolgáltatások Vásárolt élelmezés ,5 Bérleti- és lízing díjak Szállítási szolgáltatás díja Gázenergia díja Villamos-energia szolgáltatás díja ,6 Víz- és csatornadíj ,6 Karbantartás, kisjavítási szolgáltatás ,3 Egyéb üzemeltetés, fenntartás ,6 Továbbszámlázott szolgáltatások Pénzügyi szolgáltatások kiadásai Kunfehértó Község félévi beszámoló

4 4 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja ,1 Belföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám és propaganda Adók, díjak, egyéb befizetések ,3 Kamat ,2 Egyéb dologi ,4 Mük.célú támogatás értékű Műk.célú pe.átadás ÁH-n kívülre ,6 Tartalékok Beruházások ,2 Felújítások Ellátottak pénzbeli juttatásai Finanszírozási ,3 Kiadások : ,7 B E V É T E L E K Eredeti előirányzat KIADÁSNEM Áru- és készletértékesítés ellenértéke Nyújtott szolgáltatások ellenértéke ,4 Egyéb saját bevétel ,2 Továbbszámlázott szolgáltatások értéke Bérleti és lízingdíj ,7 Intézményi ellátási díjak Kötbér, egyéb kártérítés 34 - Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése 24 - ÁFA és visszatérülések ,3 Kamat műk.célú ktgvet.támogatása ,1 Előző évi ktgvet.visszatérülések Műk.célú támogatásértékű ,8 felh.célú ktgvet.támogatása Közhatalmi bevétlek ,4 Bevételek : Az kiadásai a eft előirányzathoz képest 41,7 %-ban teljesültek. Kunfehértó Község félévi beszámoló

5 5 Az alábbiakban az időarányostól lényegesen eltérő kiadási ill. bevételi nemeket indokolom hangsúlyozva, hogy ezek rendezése elsősorban pénzügy technikai feladatot jelentenek mivel azok az előirányzatok fő összegét nenm lépik túl. A teljesítés a munkaruha, védőruha soron jelentősen eltér, ennek oka, hogy a községgazdálkodás, a tanyagondnoki szolgálat, az ifjúsági tábor illetve a közcélú foglalkoztatásban résztvevők kaptak munkaruhát, védőcipőt, munkaköpenyt, továbbá a Tófürdő üzemeltetéséhez történt pólóvásárlás. Ugyanakkor az eredeti előirányzat lényegesen kisebb összeg. A gázenergia és vízszolgáltatás kiadásai az időarányoshoz képest magasabb szinten teljesültek, mivel a szolgáltatók számlázása az nevére történik minden fogyasztási hely tekintetében, így a tényleges fogyasztás megjelenése az intézményeknél a továbbszámlázás után lesz. A kamat túlteljesítése a magas banki költségek miatt van. Az egyéb dologi között jelentős összeggel szerepelnek a Kunfehértó régen és ma című könyv tervezési és kivitelezési költségei. A beruházási (5. sz. melléklet) többlet teljesítése a be nem tervezett ból adódik, melyek a következők: Tófürdő játszótérre eszközvásárlás pótkocsi vásárlás 4 db pénztárgép vásárlása öntözőrendszer kiépítése motoros permetező valamint kétfejes eke vásárlása. A beruházási ra a dologi ról kerül átcsoportosításra a fedezet. Bevételi oldalon az áru- és készletértékesítés bevételei jellemzően a Kunfehértó régen és ma című könyv értékesítéséből, a START Munkaprogram keretében megtermelt zöldségek értékesítéséből adódik. Az egyéb saját jelentős alulteljesítése azért elfogadható, mert a Tófürdő belépők értékesítéséből származó bevétel terve szerepel itt előirányzatban, melynek teljesítése júliusaugusztus hónapok folyamán teljesült, így az első félévi beszámoló nem tartalmazza. A bérleti és lízingdíjak bevételei között a Tófürdő büfé bérleti díjai, a földbérleti díjak, a Sporttábori konyha bérlete, a gyógyszertár bérleti díja, valamint a szolgálati lakás bérleti díja szerepel. Ezek alapján a 37,73 %-os teljesítési adat elfogadható, mivel a Tófürdő szezonra vonatkozó büfébérleti díjak július-szeptember folyamán folytak be. Az költségvetési támogatásainak részletezését a 2.4. sz. melléklet tartalmazza. Működési célú támogatásértékű az alábbiakból tevődnek össze: - START Közmunka programra eft - Gyermekorvos tám eft - Védőnő tám eft - Ifjúsági tábor fenntartásának támogatása (KKHalas) 940 eft - Ifjúsági tábor fenntartásának támogatása (Jhalma) 250 eft ÖSSZESEN: eft A közhatalmi bevétlek alakulását a 7. sz. melléklet tartalmazza. Az kiadásait feladatonkénti bontásban a 3.8. sz. melléklet tartalmazza. A pénzmaradvány előirányzatosítása rendeletmódosításkor fog megtörténni. Az I. félévi teljesítése időarányos alatti. Előre láthatóan az év hátralévő részében a szabad pénzmaradvánnyal, illetve a Tófürdőre tervezett bevétel túlteljesülésével együtt Kunfehértó Község félévi beszámoló

6 6 mintegy eft szabadon felhasználható keret áll az rendelkezésére. Ennek felhasználására külön előterjesztésben teszünk javaslatot. Polgármesteri Hivatal kiadásai és bevételei /2.5. ÉS 3.4. SZÁMÚ MELLÉKLET/ K I A D Á S O K KIADÁSNEM Eredeti előirányzat Személyi juttatások ,1 Munkaadói járulékok ,1 Irodaszer, nyomtatvány, könyv, egyéb információ hordozó, kis ,6 értékű tárgyi eszk. beszerzés Egyéb anyag beszerzés ,1 Kommunikációs szolgáltatások ,6 Bérleti- és lízing díjak 5 - Gázenergia díja ,6 Villamos-energia szolgáltatás díja ,6 Víz- és csatornadíj 12 - Karbantartás, kisjavítási szolgáltatás ,6 Egyéb üzemeltetés, fenntartás ,4 Továbbszámlázott szolgáltatások ,6 Pénzügyi szolgáltatások kiadásai Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja ,2 Belföldi kiküldetés Reprezentáció ,1 Adók, díjak, egyéb befizetések Egyéb dologi Beruházások ,5 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,7 Kiadások : KIADÁSNEM BEVÉTELEK Eredeti előirányzat Kunfehértó Község félévi beszámoló

7 7 Továbbszámlázott szolgáltatások értéke Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése ÁFA és visszatérülések Kamat Működési célú támogatás értékű Irányító szervi támogatás ,7 Közhatalmi Bevételek : ,3 A Polgármesteri Hivatal kiadásai az eft előirányzathoz képest 51 %-ban teljesültek. A személyi és járulékainak időarányos túlteljesítése abból adódik, hogy az év első 5 hónapjában a tervezettől eltérően megbízási szerződéses foglalkoztatásra is sor került. Továbbá a MÁK rendszerében a Polgármester Úr bére a Hivatalhoz terhelődik be szakfeladat egyezőség miatt, melyet a későbbiekben rendezni kell. A továbbszámlázott szolgáltatások többlet teljesítése a telefon és energia díjakból, a pénzügyi szolgáltatások a számlavezetési díjak többletéből, az egyéb dologi továbbképzési díjakból illetve a cafeteria járulékos költségeiből tevődik össze. A beruházási közé év elején könyvelő program vásárlása került betervezésre, mely meg is valósult. A program használata azonban a magasabb szintű hardver követelmények miatt, az elavult számítógépeken nem volt zökkenőmentes, így az első félév folyamán szükségessé vált 2 db számítógép cseréje. A könyvelőprogram sajátosságai miatt gépi utalványrendelet és bizonylat előállítás miatt 1 db nyomtató beszerzésére is szükség volt. További terven felüli kiadásként merült fel a Polgármesteri Hivatal előtti kamera rendszer telepítése. Előbbiek fedezetét a dologi ból történő átcsoportosítással tudjuk megteremteni, ahol az előirányzat rendelkezésre áll. Az ellátottak pénzbeli juttatásainak alakulását a 6. sz. melléklet tartalmazza. A bevételi oldalon a továbbszámlázott szolgáltatások teljesítésének elmaradása abból adódik, hogy a telefondíjak és az energia kiszámlázása az intézmények illetve az egyéb felhasználási helyek felé még nem történt meg, tekintettel a fürdőszezonból, a Holdruta Fesztiválból adódó többletmunkákra, illetve az ebben az időszakban esedékes adatszolgáltatási kötelezettségekre. A későbbiekben kerül előirányzatosításra 309 eft összegben előző évi ÁFA visszatérülés valamint 12 eft ÁFA bevétel, 17 eft kamatbevétel, mely a bankszámla után járó kamatokat tartalmazza, 43 eft, mely tandíj törlesztő részleteket tartalmazza, 10 eft közhatalmi bevétel, 155 Eft működési célú támogatás értékű bevétel, mely előző évről származó Iskolatej programhoz bevétel. A Polgármesteri Hivatal teljesítése félévig és az azóta eltelt 2 hónapban is megfelel az időarányosnak. Kunfehértó Község félévi beszámoló

8 8 Napközi Otthonos Óvoda bevételei és kiadásai /2.6. ÉS 3.5. SZÁMÚ MELLÉKLET/ KIADÁSOK KIADÁSNEM Eredeti előirányzat Személyi juttatások ,6 Munkaadói járulékok Élelmiszer beszerzés Gyógyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzés ,7 Könyv beszerzés Kisértékű tárgyi eszköz Munkaruha, védőruha beszerzés ,5 Egyéb anyag beszerzés ,6 Kommunikációs szolgáltatások ,6 Gázenergia díja ,7 Villamos-energia szolgáltatás díja ,7 Víz- és csatornadíjak ,3 Karbantartás, kisjavítási szolgáltatás ,2 Egyéb üzemeltetés, fenntartás ,3 Pénzügyi szolgáltatások kiadásai Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Adók, díjak, egyéb befizetések Egyéb dologi Beruházások Kiadások : BEVÉTELEK KIADÁSNEM Eredeti előirányzat ÁFA és visszatérülések Kamat Irányító szervi támogatás Bevételek : Kunfehértó Község félévi beszámoló

9 9 Az óvodai konyha és az óvoda kiadásai összességében /eft-os összegben teljesültek. Ez a kiadási előirányzatok 49 %-os teljesítését jelenti. Az óvoda kiadásai ebből /eft összegben teljesültek, mely az teljesítési adatoknak valamivel több, mint a felét teszi ki. Az energia- és vízszolgáltatás kiadásainak alulteljesítése abból adódik, hogy a továbbszámlázások még nem történtek meg az intézmények felé a Hivatalnál már említett okoknál fogva. A karbantartás, kisjavítás soron a teljesítés nagyarányú többlete az áprilisi villamossági felülvizsgálat és villanyszerelési munkák díjából adódik. A kisértékű tárgyi eszközök között 2 db lemezszekrény és egyéb konyhai eszközök vásárlása szerepel. Előirányzat nélkül történt teljesítések az egyéb dologi soron továbbképzés díját, a pénzügyi szolgáltatás soron a bankköltségeket, könyvbeszerzés soron szakkönyvek vásárlását, gyógyszerbeszerzés soron gyógyászati segédeszköz vásárlását, a beruházásokon pedig számítógép vásárlását takarja. Bevételi oldalon az étkezéshez ÁFA visszatérülés illetve a kamat szerepelnek előirányzat nélkül. Fentiekben említett sorokon az előirányzat rendezése előirányzat módosításkor, illetve belső átcsoportosítás során fog megtörténni. A Napközi Otthonos Óvoda teljesítése félévig és az azóta eltelt 2 hónapban sem haladja meg az időarányost. Művelődési Ház és Könyvtár kiadásai és bevételei /2.7. ÉS 3.6. SZÁMÚ MELLÉKLET/ K I A D Á S O K KIADÁSNEM Eredeti előirányzat Személyi juttatások ,3 Munkaadói járulékok ,4 Irodaszer, nyomtatvány beszerzés Könyv beszerzés ,3 Folyóirat beszerzés Szakmai anyagok beszerzése Kisértékű tárgyi eszköz Egyéb anyag beszerzés Kommunikációs szolgáltatások ,6 Bérleti és lízing díjak ,3 Gázenergia díja ,5 Villamos-energia szolgáltatás díja ,8 Víz- és csatornadíjak ,7 Karbantartás, kisjavítási szolgáltatás ,4 Egyéb üzemeltetés, fenntartás Kunfehértó Község félévi beszámoló

10 10 Pénzügyi szolgáltatások kiadásai Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja ,5 Belföldi kiküldetés Reprezentáció Adók, díjak, egyéb befizetések Egyéb dologi ,4 Kiadások : ,2 B E V É T E L E K KIADÁSNEM Eredeti előirányzat Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások Bérleti és lízingdíj ,5 Kamat Irányító szervi támogatás ,1 Bevételek : ,4 A Művelődési Ház kiadásai 35,2 %-os szinten teljesültek az első félévben. Az egyéb üzemeltetés, fenntartás és az egyéb anyag beszerzés kiadásai teljesültek túl az első félévben az időarányoshoz képest. A többlet a Falunapi rendezvényekhez kapcsolódnak. A többi kiadásnem tekintetében jelentősen elmarad a teljesítés, mely részben a takarékos gazdálkodásnak köszönhető. Az energia- és vízszolgáltatás kiadásainak alulteljesítése abból adódik, hogy a továbbszámlázások még nem történtek meg az intézmények felé a Hivatalnál már említett okoknál fogva. A Kunfehértói Kalauz értékesítéséből befolyó bevétel az áru és készletértékesítés bevételeinél jelenik meg a teljesítésben, előirányzata pedig a szolgáltatásoknál. Ez a későbbiekben rendezésre kerül. A Művelődési Ház teljesítése félévig és az azóta eltelt 2 hónapban is jóval az időarányos alatti. SZÁLLÍTÓI ÁLLOMÁNY ALAKULÁSA: án a szállítói állomány 309 eft volt, mely intézményenként az alábbiak szerint alakult: Polgármesteri Hivatal 280 eft 29 eft év I. félévében a szállítói állomány igen alacsony gyakorlatilag a számlák kifizetése határidőben megtörténik, így a forduló napon fennálló állomány sem lejárt határidejű tartozás. Összegzés: év első félévében likviditási problémák nem merültek fel az nál, a tervezetthez képest jelentős összegű eltérések nem mutatkoznak a teljesítési adatokban. Kunfehértó Község félévi beszámoló

11 11 Összességében elmondható, hogy a működés az első félévben kiegyensúlyozott volt, mely várhatóan így alakul a második félévben is. Ezt bizonyítandó többek között a külön előterjesztésben szereplő, szabad pénzeszközök felhasználását tartalmazó adatsor. HATÁROZATI JAVASLAT Kunfehértó Község Képviselő-testülete az gazdálkodásának I.félévi alakulásáról szóló tájékoztatót vegye tudomásul. Kunfehértó, szeptember 10. (: Harnóczi Sándor : ) Kunfehértó Község félévi beszámoló

12 KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS INTÉZMÉNYEINEK ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BONTÁSBAN ezer Ft-ban 1. melléklet BEVÉTELEK KIADÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Eredeti Eredeti KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK előirányzat előirányzat PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK A. B. C. PÉNZFORGALMI KIADÁSOK D. E. I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ % I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ Intézményi működési % 15. Személyi jutttások Közhatalmi % 16. Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO Működési célú támogatás ÁH-n belülről % 17. Dologi és folyó Működési célú átvett pénzeszköz % 18. Szociálpolitikai juttatások ok költségvetési támogatása % 19. Pénzeszköz átadások Előző évi költségvetési visszatérülések Támogatás értékű F. 43% 46% 43% 40% 43% 14% - II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ % II. 7. célú támogatás ÁH-n belülről % % célú átvett pénzeszköz % 23. Központosított felhalmozási célú előirányzatok FELHALMOZÁSI CÉLÚ Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási % 133% III. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN % III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN % KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY Működési többlet hiány IV. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK IV. 10. Működési célú pénzmaradvány igénybevétel célú pénzmaradvány igénybevétel 28. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Céltartalék elkülönítés Működési tartalék képzés % 0% 0% 12. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN % 29. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN Működési célú % 30. Működési célú célú % 31. célú % 41% 100%

13 KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS INTÉZMÉNYEINEK ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ELŐIRÁNYZAT INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Működési célú támogatás ÁH-on belülről Működési Közhatalmi Intézményi működési Működési célú átvett pénzeszköz E l ő i r á n y z a t c s o p o r t o k Működési célú támogatás ÁH-on belülről célú átvett pénzeszköz Intézmény finanszírozási bevétel 2.sz. melléklet Finanszírozási A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. Pénzmaradvány igénybevétel kötelező feladai önként vállalt feladatai Mind TELJESÍTÉS ( ) INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Működési célú támogatás ÁH-on belülről Működési Közhatalmi Intézményi működési E l ő i r á n y z a t c s o p o r t o k Működési célú átvett pénzeszköz Működési célú támogatás ÁH-on belülről célú átvett pénzeszköz Finanszírozási Intézmény finanszírozási bevétel A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. Pénzmaradvány igénybevétel kötelező feladai önként vállalt feladatai Mind

14 ELŐIRÁNYZAT INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS INTÉZMÉNYEINEK ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T A I H O Z K A P C S O L Ó D Ó A N Működési célú támogatás ÁH-on belülről Működési Közhatalmi Intézményi működési E l ő i r á n y z a t c s o p o r t o k Működési célú átvett pénzeszköz Működési célú támogatás ÁH-on belülről célú átvett pénzeszköz Intézmény finanszírozási bevétel 2.1. sz.melléklet Finanszírozási A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. Pénzmaradvány igénybevétel 2. Polgármesteri Hivatal Napközi otthonos Óvoda Művelődési Ház és Könyvtár Kunfehértó Mind TELJESÍTÉS ( ) INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Működési célú támogatás ÁH-on belülről Működési Közhatalmi Intézményi működési E l ő i r á n y z a t c s o p o r t o k Működési célú átvett pénzeszköz Működési célú támogatás ÁH-on belülről célú átvett pénzeszköz Intézmény finanszírozási bevétel A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. 2. Polgármesteri Hivatal Finanszírozási Pénzmaradvány igénybevétel 3. Napközi otthonos Óvoda Művelődési Ház és Könyvtár Kunfehértó Mind

15 ELŐIRÁNYZAT INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS INTÉZMÉNYEINEK ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI Ö N K O R M Á N Y Z A T Ö N K É N T V Á L L A L T F E L A D A T A I Működési célú támogatás ÁH-on belülről Működési Közhatalmi Intézményi működési Működési célú átvett pénzeszköz E l ő i r á n y z a t c s o p o r t o k Működési célú támogatás ÁH-on belülről célú átvett pénzeszköz Intézmény finanszírozási bevétel 2.2. sz melléklet Finanszírozási A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. Pénzmaradvány igénybevétel 1. Polgármesteri Hivatal 3. Napközi Otthonos Óvoda Művelődési Ház és Könyvtár Kunfehértó Mind TELJESÍTÉS ( ) INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 1. Polgármesteri Hivatal Működési célú támogatás ÁH-on belülről Működési Közhatalmi Intézményi működési E l ő i r á n y z a t c s o p o r t o k Működési célú átvett pénzeszköz Működési célú támogatás ÁH-on belülről célú átvett pénzeszköz Finanszírozási Intézmény finanszírozási bevétel A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. Pénzmaradvány igénybevétel 3. Napközi Otthonos Óvoda Művelődési Ház és Könyvtár Kunfehértó Mind

16 KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉVI BEVÉTELEINEK ELŐIRÁNYZATA ÉS I. FÉLÉVI TELJESÍTÉSE 2.3. sz. melléklet A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. ELŐIRÁNYZAT TELJESÍTÉS (államigazgatási) Bevételek (államigazgatási) Bevételek 1. Bevételi jogcímek Helyi adó % 4. -építményadó % 5. -telekadó % 6. -iaprűzési adó % 7. - gépjárműadó bevétel % 8. - bírság % 9. -idegenforgalmi adó tartózkodás után % 10. -idegenforgalmi adó épület után Igazgatási szolgáltatási díj Egyéb önkormányzati saját % pénzeszköz átvétel ÁH-on belülről % szolgáltatások bevétele % intézményi ellátások bevétele % bérleti díj bevétel (földbérlet,sírhely) % ÁHT-n belül továbbszámlázott szolgáltatás % ÁHT-n kívülre továbbszámlázott szolgáltatás % önkormányzati lakások lakbér bevétele % önkormányzati egyéb helyiségek bérleti díja % egyéb sajátos % kiszámlázott szolgáltatások ÁFA bevétele % kamat bevétel áru- és készlet értékesítés bevétele E.évi ktgvetési kieg., visszatér

17 KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉVI BEVÉTELEINEK ELŐIRÁNYZATA ÉS I. FÉLÉVI TELJESÍTÉSE 1. Bevételi jogcímek A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. ELŐIRÁNYZAT TELJESÍTÉS (államigazgatási) Bevételek (államigazgatási) Bevételek % felhalmozási pénzeszköz átvétel ÁH-on belülről % 28. -felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH-n k % 29. -felhalmozási bevétel(áfa visszaigénylés) % 30. Felhalm.-i célú tám. ÁH belülről Ágazati 31. támogatásai % FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN % Intézményi műk. Bevét.köt % 36. Intézményi műk. Bevét.önk

18 KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉVI KÖZPONTI TÁMOGATÁSAI 2.4. sz. melléklet 1. A. B. C. D. 2. Jogcím Támogatási jogcím megnevezése Mutatószám Támogatás összege 3. I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása i Hivatal működésének támogatása (4 hónap) 5, Ft 5. - Zöldterület-gazdálkodással kapcs.feladat ellátás támogatása Ft 6. - Közvilágítás fenntartásának támogatása Ft 7. - Köztemető fenntartásával kapcs. feladat támogatása Ft Ft 18% 8. - Közutak fenntartásának támogatása Ft 9. Beszámítás összege (iparűzési adóalap 0,5 ) Ft Fenti jogcímek szerint számított támogatás együttes összegét csökkenti az önkormányzat elvárt bevétele ( beszámítás összege ), ennek 10. következtében önkormányzatunkat nem illeti meg a fenti jogcímeken megállapított támogatások összege ( Ft ) Ft Ft 12. I.1.d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása Ft Ft 50% II. Óvodai nevelés támogatása 15. II.1. Óvodapedagógusok, és nevelő munkát segítők bértámogatása óvodapedagógusok elismert létszám szerinti bértámogatása, év első 8 hónapra Ft Ft 75% óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlen segítők bértámogatása, év első 8 hónapra Ft óvodapedagógusok elismert létszám szerinti bértámogatása, év 4 hónapra Ft Ft 43% óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlen segítők bértámogatása, év 4 hónapra Ft 20. II.2. Óvodaműködtetési támogatás évben 8 hónapra Ft évben 4 hónapra Ft Ft 75% 23. II.3. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása Ft Ft 50% 24. Óvoda működtetés támogatása : Ft Ft 50% III. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 28. III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz Ft Ft 50% 29. III.3.c. Szociális étkeztetés Ft Ft 50% 30. III.3.e. Tanyagondnoki szolgáltatás Ft Ft 50% 31. III.1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Ft Ft 46% 32. i szociális feladatok támogatása Ft Ft 48% IV. Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása 35. IV.1.d Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési Ft Ft 50% Központosított támogatás 38. Üdülőhelyi feladatok Ft Ft 50% 39. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása Ft Ft 50% 40. Prémium évek program Ft 41. Gyermekszegénység elleni progr. (nyári gyermek étkeztetés) Ft Bérkompenzáció Ft 42. TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN: Ft Ft 54%

19 POLGÁRMESTERI HIVATAL KUNFEHÉRTÓ ÉVI BEVÉTELEINEK ELŐIRÁNYZATA ÉS I. FÉLÉVI TELJESÍTÉSE 2.5. sz. melléklet A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. ELŐIRÁNYZAT TELJESÍTÉS Bevételi jogcímek (államigazgatási) Bevételek (államigazgatási) KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÁTVETT PÉNZESZKÖZ INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK % 7. - ÁHT-n kívül továbbszámlázott szolgáltatás % 8. -Áfa bevétel alkalmazott, hallgató, tanuló, stb. térítése működési célú hozam- és kamat FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN % FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK % 14. -Működési költségvetés finanszírozása % Intézményi felhalmozási finanszírozása 16. Bevételek

20 NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA KUNFEHÉRTÓ ÉVI BEVÉTELEINEK ELŐIRÁNYZATA ÉS I. FÉLÉVI TELJESÍTÉSE 2.6. sz. melléklet A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. ELŐIRÁNYZAT TELJESÍTÉS Bevételi jogcímek (államigazgatási) Bevételek (államigazgatási) Bevételek INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÁFA és visszatérülések működési célú hozam- és kamat FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK % Működési költségvetés finanszírozása %

21 MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR KUNFEHÉRTÓ ÉVI BEVÉTELEINEK ELŐIRÁNYZATA ÉS I. FÉLÉVI TELJESÍTÉSE A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. Bevételi jogcímek ELŐIRÁNYZAT (államigazgatási) Bevételek TELJESÍTÉS (államigazgatási) Bevételek 2.7. sz. melléklet INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK % 5. - áru- és készletértékesítés ellenértéke szolgáltatás bevétele % 7. - bérleti díjak (helyiségek eseti bérbeadása) % 8. - működési célú hozam- és kamat FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN % FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK % Működési költségvetés finanszírozása %

22 KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS INTÉZMÉNYEINEK ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÉS I. FÉLÉVI TELJESÍTÉSE ELŐIRÁNYZAT 3. sz. melléklet INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE kötelező feladai önként vállalt feladatai Mind Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO Működési Dologi E l ő i r á n y z a t c s o p o r t o k Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú Működési össszesen Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L Finanszírozási Intézmény finanszírozás Tartalék képzés TELJESÍTÉS ( ) INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE kötelező feladai önként vállalt feladatai Mind Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO Működési Dologi E l ő i r á n y z a t c s o p o r t o k Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú Működési össszesen Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L Finanszírozási Intézmény finanszírozás Tartalék képzés

23 KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS INTÉZMÉNYEINEK ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÉS I. FÉLÉVI TELJESÍTÉSE ELŐIRÁNYZAT INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Személyi juttatások Ö N K O R M Á N Y Z A T I K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T O K Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO Működési Dologi Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú E l ő i r á n y z a t c s o p o r t o k Működési össszesen Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási 3.1. sz. melléklet Finanszírozási Intézmény finanszírozás A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. Tartalék képzés Polgármesteri Hivatal Napközi Otthonos Óvoda Művelődési Ház és Könyvtár Kunfehértó Mind TELJESÍTÉS ( ) INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO Dologi Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. Polgármesteri Hivatal Napközi Otthonos Óvoda Művelődési Ház és Könyvtár Kunfehértó Mind Működési E l ő i r á n y z a t c s o p o r t o k Működési össszesen Intézmény finanszírozás Finanszírozási Tartalék képzés

24 KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS INTÉZMÉNYEINEK ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÉS I. FÉLÉVI TELJESÍTÉSE Ö N K O R M Á N Y Z A T I Ö N K É N T V Á L L A L T F E L A D A T O K ELŐIRÁNYZAT 3.2. sz. melléklet INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Kunfehértó Mind Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO Működési Dologi E l ő i r á n y z a t c s o p o r t o k Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú Működési össszesen Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási Finanszírozási Intézmény finanszírozás A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. Tartalék képzés TELJESÍTÉS ( ) INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Kunfehértó Mind Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO Működési Dologi E l ő i r á n y z a t c s o p o r t o k Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú Működési össszesen Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L Finanszírozási Intézmény finanszírozás Tartalék képzés

25 KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉVI KIADÁSAINAK ELŐIRÁNYZATA ÉS I. FÉLÉVI TELJESÍTÉSE A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. Kiadási jogcímek (államigazgatási) ELŐIRÁNYZAT TELJESÍTÉS ( ) Kiadások (államigazgatási) Működési % 4. - személyi juttatások % 5. - munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO % 6. - dologi % 7. - egyéb működési célú % 8. -pénzeszköz átadás % 9. - támogatás értékű ellátottak pénzbeli juttatása % beruházások % felújítások egyéb felhalmozási FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN % FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK intézmény finanszírozási % céltartalék % általános tartalék % Kiadások 3.3. sz. melléklet nál foglalkoztatottak évi engedélyezett létszáma: 16 fő

26 POLGÁRMESTERI HIVATAL KUNFEHÉRTÓ ÉVI KIADÁSAINAK ELŐIRÁNYZATA ÉS I. FÉLÉVI TELJESÍTÉSE A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. Kiadási jogcímek ELŐIRÁNYZAT (államigazgatási) Kiadások TELJESÍTÉS ( ) 3.4. sz. melléklet (államigazgatási) Kiadások Működési % 4. - személyi juttatások % 5. - munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO % 6. - dologi % 7. - egyéb működési célú % 8. -szociálpolitikai ellátások % % beruházások % felújítások egyéb felhalmozási FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN % Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak évi engedélyezett létszáma: 10,5 fő

27 NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA KUNFEHÉRTÓ ÉVI KIADÁSAINAK ELŐIRÁNYZATA ÉS I. FÉLÉVI TELJESÍTÉSE A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. ELŐIRÁNYZAT TELJESÍTÉS ( ) Kiadási jogcímek (államigazgatási) Kiadások (államigazgatási) Kiadások 3.5. sz melléklet Működési % 4. - személyi juttatások % 5. - munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO % 6. - dologi % 7. - egyéb működési célú % beruházások felújítások egyéb felhalmozási FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN % Napközi Otthonos Óvodában foglalkoztatottak évi engedélyezett létszáma: 12 fő

28 MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR KUNFEHÉRTÓ ÉVI KIADÁSAINAK ELŐIRÁNYZATA ÉS I. FÉLÉVI KIADÁSAI 1. A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. Kiadási jogcímek ELŐIRÁNYZAT (államigazgatási) Kiadások TELJESÍTÉS ( ) (államigazgatási) Kiadások 3.6. sz. melléklet Működési % 4. - személyi juttatások % 5. - munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO % 6. - dologi % 7. - egyéb működési célú % beruházások felújítások egyéb felhalmozási FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN % Művelődési Házban foglalkoztatottak évi engedélyezett létszáma: 1 fő

29 KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNTI BONTÁSBAN Sorszám FELADAT MEGNEVEZÉSE A B C D E F G H I évi eredeti előirányzat Személyi Munkaadói járulékok Dologi Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú 1 i jogalkotás Községgazdálkodási feladatok Közvilágítás Megbízási díjak Fehértó Gazda KFT Szociálpolitikai juttatások Közfoglalkoztatás Védőnői szolgálat Tanyagondnoki szolgálat Szennyvízszállítás Szociális étkeztetés Gyermekorvos Iskolatej Egyéb (bankköltség,kamat) Üdülőhelyi feladatok Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Pénzeszköz átadások Vagyonbiztosítás Ifjúsági tábor Turisztikai ügyintézők Sporttábor Kemping Tófürdő Tófürdő időszaki foglalkoztatás Tófürdő karbantratása Intézmények önk.-i finanszírozása 3.8./A sz. melléklet Tartalékok 1. oldal

30 KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNTI BONTÁSBAN 26. Tófürdő Holdruta Fesztivál Szennyvízszállító autó lízingdíj Kunfehértó szennyvízcsatornázása-és tisztítása Fűnyíró kistarktor vásárlása Térfigyelő kamerarendszer kiépítése Intézmények működési támogatása Tartalék ÖSSZESEN oldal

31 KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT I. FÉLÉVI TELJESÍTÉSE FELADATONKÉNTI BONTÁSBAN Sorszám FELADAT MEGNEVEZÉSE A B C D E F G H I évi eredeti előirányzat Személyi Munkaadói járulékok Dologi Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú 1 i jogalkotás Községgazdálkodási feladatok Közvilágítás Megbízási díjak Fehértó Gazda KFT Szociálpolitikai juttatások Intézmények önk.-i finanszírozása 7. Közfoglalkoztatás Védőnői szolgálat Tanyagondnoki szolgálat Szennyvízszállítás Szociális étkeztetés Gyermekorvos Iskolatej Egyéb (bankköltség,kamat) Üdülőhelyi feladatok Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Pénzeszköz átadások Vagyonbiztosítás Ifjúsági tábor Turisztikai ügyintézők Sporttábor Kemping Tófürdő Tófürdő időszaki foglalkoztatás Tófürdő karbantratása /B sz. melléklet Tartalékok 3. oldal

32 KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT I. FÉLÉVI TELJESÍTÉSE FELADATONKÉNTI BONTÁSBAN 26. Tófürdő Holdruta Fesztivál Szennyvízszállító autó lízingdíj Kunfehértó szennyvízcsatornázása-és tisztítása Fűnyíró kistarktor vásárlása Térfigyelő kamerarendszer kiépítése Intézmények működési támogatása ÖSSZESEN oldal

33 Az és Intézményeinek évi fejlesztési előirányzata és teljesítése ig feladatonként 5. sz. melléklet Ssz. A. B. C. D. KIADÁSI JOGCÍMEK Eredeti előirányzat I. 1. BERUHÁZÁSOK Kunfehértó Község a Kunfehértó Szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása % % 2. Szippantó autó lízingdíja % 3. Fűnyíró kistraktor % 4. Térfigyelő kamerarendszer kiépítés % 5. Tófürdő játszótérre eszköz vás Pótkocsi vásárlás Pénztárgépek vásárlása (4db) Öntözőrendszer kiépítése (START közmunkaprogram) Motoros permetező Kétfejes eke II. Kunfehértói Polgármesteri Hivatal % 1. Könyvelő program vásárlása % 2. Nyomtató vásárlása Számítógép vásárlás (2 db) Kamera rendszer telepítése III. Napközi Otthonos Óvoda Számítógép vásárlás IV. Művelődési Ház és Könyvtár I. 1. FELÚJÍTÁSOK Kunfehértó Község a Villamos hálózat felújítása (kemping) FEJLESZTÉSI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN: %

34 KUNFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉVI KÖLTSÉGVETÉS I. FÉLÉVI TELJESÍTÉSE Polgármesteri Hivatal által folyósított ellátások 6.sz. melléklet Ssz A. B. C. D. Megnevezés Rendszeres szociális segély(egészségkárosodottaknak) Rendszeres szociális segély (55.életévüket betöltötteknek) Eredeti előirányzat % % 3. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás % 4. Normatív lakásfenntartási támogatás % 5. Ápolási díj % 6. Időskorúak járadéka % 7. Közgyógyellátás % 8. Temetési segély Óvodáztatási támogatás Egyéb betegséggel és fogyatékossággal kapcs nem TB ellátás 11. Polgármesteri Hivatal által folyósított ellátások : %

35 KUNFEHÉRTÓ ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KÖLTSÉGVETÉS I. FÉLÉVI TELJESÍTÉSE Adó Ssz. A. B. Megnevezés évi előirányzat sz. melléklet 1. Igazgatási szolgáltatási díj építményadó % 3. telakadó % 4. iparűzési adó % 5. idegenforgalmi adó tartózkodás után % 6. idegenforgalmi adó épület után gépjárműadó % 8. helyi adókhoz bírságok, pótlékok % ÖSSZESEN %