Kunfehértó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. (..) önkormányzati rendelet-tervezete

Átírás

1 1 Kunfehértó Község Képviselő-testületének 4/2014. (..) önkormányzati rendelet-tervezete a Községi évi költségvetéséről szóló 5/2013.(II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról Kunfehértó Község Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 201 évi CLXXXIX. törvény 143. (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján és a 11. (2) bekezdése szerinti feladatkörében eljárva és a Képviselő-testület Pénzügyi és Községfejlesztési Bizottsága véleményének kikérésével Kunfehértó Község ának évi költségvetéséről szóló 5/2013.(II.20.) rendeletét (Ör) az alábbiak szerint módosítja: Az Ör. 3. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 3. A Képviselő-testület az beleértve a költségvetési szerveit is 2013.évre költségvetésének a.) bevételi főösszegét Ft-ban b.) kiadási főösszegét Ft-ban állapítja meg évi Költségvetési folyó bevételi előirányzatok összege: eft évi Költségvetési folyó kiadási előirányzatok összege: eft évi Finanszírozási kiadási előirányzat (Tartalékok): 401 eft évi Költségvetési hiány összege: 0 eft ezen belül: Az önkormányzat kötelezően ellátandó feladatai tekintetében - a működési célú Ft - pénzforgalom nélküli Ft - a működési célú Ft - finanszírozási célú Ft a on belül: - személyi juttatások Ft - munkaadót terhelő járulékok Ft - dologi Ft - egyéb folyó Ft

2 2 - szociálpolitikai juttatás Ft - pénzeszköz átadások,tám.értékű Ft - a felhalmozási célú Ft - a felhalmozási célú Ft a on belül: - beruházások Ft - felújítások Ft - egyéb felhalmozási Ft Az önkormányzat önként vállalt feladatai tekintetében - a működési célú Ft - a működési célú Ft - finanszírozási célú 0 Ft a on belül: - személyi juttatások Ft - munkaadót terhelő járulékok Ft - dologi Ft - támogatásértékű működési Ft - a felhalmozási célú Ft - beruházások Ft - felújítások Ft 2. Az Ör. 4. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 4. Az költségvetését költségvetési szervenként az alábbiak szerint fogadja el a Képviselő-testület: Kunfehértó Község a I. Működési : eft Személyi juttatások eft Munkaadókat terhelő járulékok eft Dologi eft folyó 048 eft működési célú 993 eft Szociálpolitikai juttatás 222 eft Támogatásértékű működési eft II. : Beruházási ÁFA-val Felújítások eft 3510 eft eft III. Pénzforgalom nélküli : 401 eft - céltartalék 1401 eft

3 3 IV. Finanszírozási : Költségvetési : eft eft I. Működési : eft II. : III. Pénzforgalom nélküli : Költségvetési : eft eft eft Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv: Kunfehértói Polgármesteri Hivatal I. Működési : eft Személyi juttatások eft Munkaadókat terhelő járulékok eft Dologi 1176 eft Pénzmaradvány átadás eft Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások eft II. 559 eft - beruházások 559 eft Költségvetési : eft I. Működési : eft II. i finanszírozási támogatás: eft III. Pénzforgalom nélküli bevétek (pénzm.igénybev.): eft Költségvetési : eft Önállóan működő költségvetési szervek Művelődési Ház és Könyvtár Kunfehértó Működési célú bevétel 034 eft célú bevétel ---- i támogatás eft Pénzforgalom nélküli bevétek (pénzm.igénybev.): 015 eft Bevétel : 1720eFt célú kiadás Működési célú kiadás : 391 eft 1329 eft

4 4 Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi Pénzmaradvány átadás Kiadás : eft 721 eft eft 956 eft 1720 eft Napközi Otthonos Óvoda Kunfehértó Működési célú bevétel 562 eft i támogatás eft Pénzforgalom nélküli bevétek (pénzm.igénybev.): eft Bevétel : eft célú kiadás Beruházási ÁFA-val Működési célú kiadás : Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi Pénzmaradvány átadás Kiadás : 239 eft 239 eft eft eft eft eft 1772 eft eft (1) A R. sz. melléklete helyébe jelen rendelet sz. melléklete lép. (2) A R. 2. sz. mellékletei helyébe jelen rendelet 2. sz. mellékletei lépnek. (3) A R. 3. sz. mellékletei helyébe jelen rendelet 3. sz. mellékletei lépnek. (4) A R sz. melléklete helyébe jelen rendelet 4/A, 4/B, 4/C sz. mellékletei lépnek. (5) A R. 5. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 5. sz. melléklete lép Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kunfehértó, február 26. polgármester jegyző Záradék: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 201 évi CLXXXIX. törvény 5. (2) bekezdése alapján a rendelet március 5-én kihirdetésre került. jegyző

5 KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS INTÉZMÉNYEINEK ÉVI MÓDOSÍTOTT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BONTÁSBAN ( ) ezer Ft-ban melléklet a 4/2014. (III.5.) önkormányzati rendelethez BEVÉTELEK KIADÁSOK Módosított Módosított Módosított KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK előirányzat Módosítás előirányzat KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK előirányzat Módosítás PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK A. B. C. PÉNZFORGALMI KIADÁSOK D. E. I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ i működési Személyi jutttások Közhatalmi Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO Működési célú támogatás ÁH-n Dologi és folyó Működési célú átvett pénzeszköz Szociálpolitikai juttatások ok költségvetési támogatása Pénzeszköz átadások Előző évi költségvetési visszatérülések Támogatás értékű 0 0 Módosított előirányzat F II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ II. 7. célú támogatás ÁH-n célú átvett pénzeszköz Központosított felhalmozási célú előirányzatok FELHALMOZÁSI CÉLÚ Beruházások Felújítások felhalmozási III. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY 0 Működési többlet 0 hiány IV. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK IV. 10. Működési célú pénzmaradvány igénybevétel célú pénzmaradvány igénybevétel FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Céltartalék elkülönítés Működési tartalék képzés BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN Működési célú Működési célú célú célú

6 KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS INTÉZMÉNYEINEK ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAINAK MÓDOSÍTÁSA melléklet a 4/2014. (III.5.)önkormányzati rendelethez MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT ( ) INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Működési célú támogatás ÁH-on Működési Finanszírozási i Működési célú Közhatalmi működési Működési célú támogatás ÁH-on célú átvett finanszírozási átvett pénzeszköz pénzeszköz bevétel A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. Pénzmaradvány igénybevétel kötelező feladai önként vállalt feladatai Mind MÓDOSÍTÁS INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE i Működési célú Közhatalmi működési Működési célú támogatás ÁH-on célú átvett finanszírozási átvett pénzeszköz pénzeszköz bevétel A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. Működési célú támogatás ÁH-on Működési Finanszírozási Pénzmaradvány igénybevétel kötelező feladai önként vállalt feladatai Mind Működési célú támogatás ÁH-on MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT ( ) INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Működési Finanszírozási i Működési célú Közhatalmi működési Működési célú támogatás ÁH-on célú átvett finanszírozási átvett pénzeszköz pénzeszköz bevétel A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. Pénzmaradvány igénybevétel kötelező feladai önként vállalt feladatai Mind

7 KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS INTÉZMÉNYEINEK ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAINAK MÓDOSÍTÁSA ( ) K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T A I H O Z K A P C S O L Ó D Ó A N 2. melléklet a 4/2014. (III.5.) önkormányzati rendelethez MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT ( ) INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Működési célú támogatás ÁH-on Működési Közhatalmi i működési Működési célú átvett pénzeszköz célú támogatás ÁH-on célú átvett pénzeszköz finanszírozási bevétel A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. Pénzmaradvány igénybevétel 2. Polgármesteri Hivatal Működési Finanszírozási 3. Napközi otthonos Óvoda Művelődési Ház és Könyvtár Kunfehértó Mind MÓDOSÍTÁS INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Működési célú támogatás ÁH-on Működési Közhatalmi i működési Működési célú átvett pénzeszköz Működési célú támogatás ÁH-on célú átvett pénzeszköz Finanszírozási finanszírozási bevétel A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. Pénzmaradvány igénybevétel 2. Polgármesteri Hivatal Napközi otthonos Óvoda Művelődési Ház és Könyvtár Kunfehértó Mind

8 MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT ( ) INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Működési célú támogatás ÁH-on Működési Közhatalmi i működési Működési célú átvett pénzeszköz célú támogatás ÁH-on célú átvett pénzeszköz finanszírozási bevétel A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. Pénzmaradvány igénybevétel 2. Polgármesteri Hivatal Működési Finanszírozási 3. Napközi otthonos Óvoda Művelődési Ház és Könyvtár Kunfehértó Mind

9 Polgármesteri Hivatal KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS INTÉZMÉNYEINEK ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAINAK MÓDOSÍTÁSA ( ) Ö N K O R M Á N Y Z A T Ö N K É N T V Á L L A L T F E L A D A T A I MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT ( ) INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Működési célú támogatás ÁH-on Működési Közhatalmi i működési 2.2. melléklet a 4/2014. (III.5.) önkormányzati rendelethez Működési célú átvett pénzeszköz Működési célú támogatás ÁH-on célú átvett pénzeszköz finanszírozási bevétel A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. Finanszírozási Pénzmaradvány igénybevétel 3. Napközi Otthonos Óvoda Művelődési Ház és Könyvtár Kunfehértó Mind MÓDOSÍTÁS INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Működési célú támogatás ÁH-on Működési Közhatalmi i működési Működési célú átvett pénzeszköz Működési célú támogatás ÁH-on célú átvett pénzeszköz Finanszírozási finanszírozási bevétel A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. Pénzmaradvány igénybevétel Polgármesteri Hivatal 3. Napközi Otthonos Óvoda Művelődési Ház és Könyvtár Kunfehértó Mind

10 MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT ( ) INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Polgármesteri Hivatal Működési célú támogatás ÁH-on Működési Közhatalmi i működési Működési célú átvett pénzeszköz Működési célú támogatás ÁH-on célú átvett pénzeszköz Finanszírozási finanszírozási bevétel A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. Pénzmaradvány igénybevétel 3. Napközi Otthonos Óvoda Művelődési Ház és Könyvtár Kunfehértó Mind

11 KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAINAK MÓDOSÍTÁSA ( ) 2.3. melléklet a 4/2014. (III.5.) önkormányzati rendelethez A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT ( ) MÓDOSÍTÁS MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT ( ) Bevételi jogcímek Bevételek Bevételek Helyi adó építményadó telekadó iaprűzési adó gépjárműadó bevétel 40%-a bírság idegenforgalmi adó tartózkodás után idegenforgalmi adó épület után Igazgatási szolgáltatási díj önkormányzati saját pénzeszköz átvétel ÁH-on szolgáltatások bevétele intézményi ellátások bevétele bérleti díj bevétel továbbszámlázott szolgáltatás egyéb sajátos kiszámlázott szolgáltatások ÁFA bevétele kamat bevétel áru- és készlet értékesítés bevétele kártérítés E.évi ktgvetési kieg., visszatér felhalmozási pénzeszköz átvétel ÁH-on felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH-n k felhalmozási bevétel(áfa visszaigénylés) Felhalm.-i célú tám. ÁH Ágazati 3 támogatások működéshez Ágazati támogatások felhalmozáshoz Pénzmaradvány igénybevétele FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN i műk. Bevét.köt i műk. Bevét.önk Bevételek

12 KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉVI KÖZPONTI TÁMOGATÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK MÓDOSÍTÁSA melléklet a 4/2014. (III.5.) önkormányzati rendelethez A. B. C. D. E. F. 2. Jogcím Támogatási jogcím megnevezése Mutatószám Módosított ei. Módosított ei. Módosítás 3. I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása i Hivatal működésének támogatása (4 hónap) 5, Zöldterület-gazdálkodással kapcs.feladat ellátás támogatása 6. - Közvilágítás fenntartásának támogatása 7. - Köztemető fenntartásával kapcs. feladat támogatása Ft Ft Ft 8. - Közutak fenntartásának támogatása 9. Beszámítás összege (iparűzési adóalap 0,5 %-a) Ft Ft Ft 1 I.d) kötelező önkormányzati feladatok támogatása Ft Ft II. Óvodai nevelés támogatása 14. II. Óvodapedagógusok, és nevelő munkát segítők bértámogatása óvodapedagógusok elismert létszám szerinti bértámogatása, év első 8 hónapra Ft Ft óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlen segítők bértámogatása, év első 8 hónapra Ft Ft óvodapedagógusok elismert létszám szerinti bértámogatása, év 4 hónapra Ft Ft óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlen segítők bértámogatása, év 4 hónapra Ft Ft 19. Pedágógusok pótlólagos bértámogatása Ft Ft 20. II.2. Óvodaműködtetési támogatás évben 8 hónapra évben 4 hónapra Ft Ft Ft 23. II.3. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása Ft Ft Ft 24. Óvoda működtetés támogatása : Ft Ft Ft III. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 28. III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz Ft Ft 29. III.3.c. Szociális étkeztetés Ft Ft Ft 30. III.3.e. Tanyagondnoki szolgáltatás Ft Ft 3 III. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Ft Ft Ft 32. i szociális feladatok támogatása Ft Ft Ft IV. Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása 35. IV.d Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési Ft Ft Ft Központosított támogatás 38. Üdülőhelyi feladatok Ft Ft 39. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása Ft Ft 40. Prémium évek program Ft Ft 4 Gyermekszegénység elleni progr. (nyári gyermek étkeztetés) Ft 120 Ft Ft 42. Bérkompenzáció Ft Ft Ft 43. Természetbeni támogatás (Erzsénet utalvány) Ft Ft 44. BM Önerő biztosítása a szennyvíz- csatorna pályázathoz Ft Ft 45. Szerkezetátalakítási tartalék Ft Ft Ft 46. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítás Ft Ft 47. Átmeneti ivóvíz gazdálkodással kapcs. feladatok Ft Ft 48. Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás Ft Ft ről áthúzódó kompenzáció Ft Ft 50. Szociális tűzifa vásárláshoz támogatás Ft Ft 52. TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN: Ft Ft Ft

13 POLGÁRMESTERI HIVATAL KUNFEHÉRTÓ ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAINAK MÓDOSÍTÁSA ( ) 4/2014. (III.5.) önkormányzati rendelethez 2.5 sz. melléklet a A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT ( ) MÓDOSÍTÁS MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT ( ) Bevételi jogcímek Bevételek Bevételek IGAZGATÁSI SZOLGÁLTATÁSI DÍJ KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÁTVETT PÉNZESZKÖZ INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÁHT-n kívül továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n belül továbbszámlázott szolgáltatás egyéb saját bev Áfa bevétel alkalmazott, hallgató, tanuló, stb. térítése működési célú hozam- és kamat FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK Működési költségvetés finanszírozása költségvetés finanszírozása Pénzmaradvány igénybevétele Bevételek

14 NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA KUNFEHÉRTÓ ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAINAK MÓDOSÍTÁSA melléklet a 4/2014. (III.5.) önkormányzati rendelethez A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT ( ) MÓDOSÍTÁS MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT ( ) Bevételi jogcímek Bevételek Bevételek INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÁFA és visszatérülések működési célú hozam- és kamat FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK Működési költségvetés finanszírozása költségvetés finanszírozása Pénzmaradvány igénybevétele Bevételek

15 MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR KUNFEHÉRTÓ ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAINAK MÓDOSÍTÁSA melléklet a 4/2014. (III.5.) önkormányzati rendelethez A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. Bevételi jogcímek MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT ( ) MÓDOSÍTÁS MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT ( ) Bevételek Bevételek INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK áru- és készletértékesítés ellenértéke szolgáltatás bevétele bérleti díjak (helyiségek eseti bérbeadása) működési célú hozam- és kamat egyéb saját bevétel FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK Működési költségvetés finanszírozása költségvetés finanszírozása Pénzmaradvány igénybevétele Bevételek

16 KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS INTÉZMÉNYEINEK ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK MÓDOSÍTÁSA ( ) 3. melléklet a 4/2014. (III.5.) önkormányzati rendelethez MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT ( ) INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO Működési Dologi Ellátottak pénzbeli juttatásai működési célú Működési össszesen Beruházások Felújítások felhalmozási A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. Finanszírozási finanszírozás Tartalék képzés kötelező feladai önként vállalt feladatai Mind MÓDOSÍTÁS INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO Működési Dologi Ellátottak pénzbeli juttatásai működési célú Működési össszesen Beruházások Felújítások felhalmozási Finanszírozási finanszírozás A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. Tartalék képzés kötelező feladai önként vállalt feladatai Mind MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT ( ) INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO Működési Dologi Ellátottak pénzbeli juttatásai működési célú Működési össszesen Beruházások Felújítások felhalmozási Finanszírozási finanszírozás A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. Tartalék képzés kötelező feladai önként vállalt feladatai Mind

17 KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS INTÉZMÉNYEINEK ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK MÓDOSÍTÁSA ( ) Ö N K O R M Á N Y Z A T I K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T O K 3. melléklet a 4/2014. (III.5.) önkormányzati rendelethez MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT ( ) INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO Működési Dologi Ellátottak pénzbeli juttatásai működési célú Működési össszesen Beruházások Felújítások felhalmozási Finanszírozási finanszírozás A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. Tartalék képzés Polgármesteri Hivatal Napközi Otthonos Óvoda Művelődési Ház és Könyvtár Kunfehértó Mind MÓDOSÍTÁS INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO Dologi Ellátottak pénzbeli juttatásai működési célú Beruházások Felújítások felhalmozási A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. Polgármesteri Hivatal Napközi Otthonos Óvoda Művelődési Ház és Könyvtár Kunfehértó Mind MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT ( ) INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO Dologi Ellátottak pénzbeli juttatásai működési célú Beruházások Felújítások felhalmozási A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. Polgármesteri Hivatal Napközi Otthonos Óvoda Művelődési Ház és Könyvtár Kunfehértó Mind Működési Működési Működési össszesen Működési össszesen Finanszírozási finanszírozás finanszírozás Tartalék képzés Finanszírozási Tartalék képzés

18 5. Kunfehértó KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS INTÉZMÉNYEINEK ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK MÓDOSÍTÁSA ( ) Ö N K O R M Á N Y Z A T I Ö N K É N T V Á L L A L T F E L A D A T O K MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT ( ) INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO 3.2. melléklet a../ /2014. (III.5.) önkormányzati rendelethez Működési Dologi Ellátottak pénzbeli juttatásai működési célú Működési össszesen Beruházások Felújítások felhalmozási A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. Finanszírozási finanszírozás Tartalék képzés Mind MÓDOSÍTÁS 5. INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Kunfehértó Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO Működési Dologi Ellátottak pénzbeli juttatásai működési célú Működési össszesen Beruházások Felújítások felhalmozási A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L Finanszírozási finanszírozás Tartalék képzés 6. Mind MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT ( ) 5. INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Kunfehértó Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO Működési Dologi Ellátottak pénzbeli juttatásai működési célú Működési össszesen Beruházások Felújítások felhalmozási A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L Finanszírozási finanszírozás Tartalék képzés 6. Mind

19 KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK MÓDOSÍTÁSA melléklet a 4/2014. (III.5.) önkormányzati rendelethez A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. Kiadási jogcímek MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT ( ) Kiadások MÓDOSÍTÁS Kiadások MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT ( ) Működési személyi juttatások munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO dologi egyéb működési célú pénzeszköz átadás támogatás értékű ellátottak pénzbeli juttatása beruházások felújítások egyéb felhalmozási FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK intézmény finanszírozási céltartalék általános tartalék Kiadások nál foglalkoztatottak évi engedélyezett létszáma: 16,5 fő

20 POLGÁRMESTERI HIVATAL KUNFEHÉRTÓ ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK MÓDOSÍTÁSA melléklet a 4/2014. (III.5.) önkormányzati rendelethez A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. Kiadási jogcímek MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT ( ) MÓDOSÍTÁS MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT ( ) Kiadások Kiadások Működési személyi juttatások munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO dologi pénzmaradvány átadás egyéb működési célú szociálpolitikai ellátások beruházások felújítások egyéb felhalmozási FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN Kiadások Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak évi engedélyezett létszáma: 11 fő

21 NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA KUNFEHÉRTÓ ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK MÓDOSÍTÁSA melléklet a 4/2014. (III.5.) önkormányzati rendelethez A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT ( ) MÓDOSÍTÁS MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT ( ) Kiadási jogcímek Kiadások Kiadások Működési személyi juttatások munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO dologi pénzmaradvány átadás egyéb működési célú beruházások felújítások egyéb felhalmozási FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN Kiadások Napközi Otthonos Óvodában foglalkoztatottak évi engedélyezett létszáma: 14fő

22 MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR KUNFEHÉRTÓ ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK MÓDOSÍTÁSA melléklet a 4/2014. (III.5.) önkormányzati rendelethez A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. Kiadási jogcímek MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT ( ) Kiadások MÓDOSÍTÁS Kiadások MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT ( ) Működési személyi juttatások munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO dologi pénzmaradvány átadás egyéb működési célú beruházások felújítások egyéb felhalmozási FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN Kiadások Művelődési Házban foglalkoztatottak évi engedélyezett létszáma: 1 fő

23 Sorszám KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNTI BONTÁSBAN FELADAT MEGNEVEZÉSE A B C D E F G H I évi eredeti előirányzat 4./A melléklet a /2014.(II.27.) önkormányzati rendelethez Személyi Munkaadói járulékok Dologi Ellátottak pénzbeli juttatásai működési célú ek önk.-i finanszírozása Tartalékok 1 i jogalkotás Községgazdálkodási feladatok Közvilágítás Megbízási díjak Fehértó Gazda KFT Szociálpolitikai juttatások Közfoglalkoztatás Védőnői szolgálat Tanyagondnoki szolgálat Szennyvízszállítás Szociális étkeztetés Gyermekorvos Iskolatej (bankköltség,kamat) Üdülőhelyi feladatok Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Pénzeszköz átadások Vagyonbiztosítás Ifjúsági tábor Turisztikai ügyintézők Sporttábor Kemping Tófürdő Tófürdő időszaki foglalkoztatás Tófürdő karbantratása Tófürdő Holdruta Fesztivál oldal

24 KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNTI BONTÁSBAN Szennyvízszállító autó lízingdíj Kunfehértó szennyvízcsatornázása-és tisztítása Fűnyíró kistarktor vásárlása Térfigyelő kamerarendszer kiépítése ek működési támogatása ek felhalmozási támogatása Fogorvos Nyári gyermekétkeztetés Magyar Falu program - faház vásárlás Pénzmaradvány Tartalék ÖSSZESEN oldal

25 KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI ELŐIRÁNYZATAINAK MÓDOSÍTÁSA FELADATONKÉNTI BONTÁSBAN 4./B melléklet a /2014.(II.27.) önkormányzati rendelethez Sorszám FELADAT MEGNEVEZÉSE A B C D E F G H I évi eredeti előirányzat 1 i jogalkotás - Személyi Munkaadói járulékok Dologi Ellátottak pénzbeli juttatásai működési célú ek önk.-i finanszírozása 2. Községgazdálkodási feladatok Közvilágítás - 4. Megbízási díjak - 5. Fehértó Gazda KFT Szociálpolitikai juttatások - 7. Közfoglalkoztatás Védőnői szolgálat - 9. Tanyagondnoki szolgálat Szennyvízszállítás - 1 Szociális étkeztetés Gyermekorvos Iskolatej (bankköltség,kamat) Üdülőhelyi feladatok Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Pénzeszköz átadások Vagyonbiztosítás Ifjúsági tábor Turisztikai ügyintézők - 2 Sporttábor Kemping Tófürdő Tófürdő időszaki foglalkoztatás Tófürdő karbantratása Tófürdő Holdruta Fesztivál - Tartalékok 3. oldal

26 KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI ELŐIRÁNYZATAINAK MÓDOSÍTÁSA FELADATONKÉNTI BONTÁSBAN 27. Szennyvízszállító autó lízingdíj Kunfehértó szennyvízcsatornázása-és tisztítása Fűnyíró kistarktor vásárlása Térfigyelő kamerarendszer kiépítése - 3 ek működési támogatása ek felhalmozási támogatása Fogorvos Nyári gyermekétkeztetés Magyar Falu program - faház vásárlás Pénzmaradvány Tartalék - ÖSSZESEN oldal

27 Sorszám KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNTI BONTÁSBAN FELADAT MEGNEVEZÉSE A B C D E F G H I évi eredeti előirányzat 4./C melléklet a /2014.(II.27.) önkormányzati rendelethez Személyi Munkaadói járulékok Dologi Ellátottak pénzbeli juttatásai működési célú ek önk.-i finanszírozása 1 i jogalkotás Községgazdálkodási feladatok Közvilágítás Megbízási díjak Fehértó Gazda KFT Szociálpolitikai juttatások Közfoglalkoztatás Védőnői szolgálat Tanyagondnoki szolgálat Szennyvízszállítás Szociális étkeztetés Gyermekorvos Iskolatej (bankköltség,kamat) Üdülőhelyi feladatok Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Pénzeszköz átadások Vagyonbiztosítás Ifjúsági tábor Turisztikai ügyintézők Sporttábor Kemping Tófürdő Tófürdő időszaki foglalkoztatás Tófürdő karbantratása Tófürdő Holdruta Fesztivál Tartalékok 5. oldal

28 KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNTI BONTÁSBAN Szennyvízszállító autó lízingdíj Kunfehértó szennyvízcsatornázása-és tisztítása Fűnyíró kistarktor vásárlása Térfigyelő kamerarendszer kiépítése ek működési támogatása ek felhalmozási támogatása Fogorvos Nyári gyermekétkeztetés Magyar Falu program - faház vásárlás Pénzmaradvány Tartalék ÖSSZESEN oldal

29 Ssz. Az és einek évi fejlesztési előirányzatának módosítása ( ) 5. melléklet a 4/2014. (III.5.) önkormányzati rendelethez A. B. C. D. KIADÁSI JOGCÍMEK Módosított előirányzat Módosítás Módosított előirányzat BERUHÁZÁSOK I. Kunfehértó Község a Kunfehértó Szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása Szippantó autó lízingdíja Fűnyíró kistraktor Térfigyelő kamerarendszer kiépítés inf.fejlesztés Színpad létesítés Erdei F. téren Fogorvosi rendelő felszerelés vásárlása Közmű csatornázások kiépítése a tóparton Öntözőrendszer Kétfejes eke Motoros permetező Pótkocsi Műholdas jeladó gépjárműbe Szippantóautóra gumik vásárlása Tófürdőre játszótéri eszközök Temető nyilvántartó program vásárlása Aljnövényzet tisztító ifjúsági táborba ezer Ft-ban II. Kunfehértói Polgármesteri Hivatal Könyvelő program vásárlása Nyomtató vásárlása Számítógép vásárlás (3 db) Belterületi kamerarendszer telep., bőv Kódleolvasó leltározáshoz Program vásárlás szgépekhez (windows) III. Napközi Otthonos Óvoda Számítógép vásárlás

30 2 2. Villanytűzhely vásárlás IV. Művelődési Ház és Könyvtár Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásból nagy teljesítményű hangfalak beszerzése Könyvtári érdekeltségnövelő tám FELÚJÍTÁSOK I. Kunfehértó Község a Kemping felújítás Kmb. Szolgálati lakás felújítása Tóparti kút javítása Óvoda fűtéskorszerűsítése és akadálymentesítése II. Napközi Otthonos Óvoda Óvoda fűtéskorszerűsítése és akadálymentesítése FEJLESZTÉSI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN:

31 Kunfehértó Község a évi II. számú költségvetés-módosításának szöveges indokolása Az államháztartásról szóló 201 évi CXCV. törvény (1)-(5) bekezdéseiben foglaltak alapján a Képviselő-testület jelen rendeletével módosítja az 5/2013.(II.20.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint. Kunfehértó Község a Az működési célú támogatása e Ft-tal emelkedik. A központi támogatások a 2.4. mellékletben bemutatottak szerint összességében e Ft-tal emelkedtek, mely a kiadási oldalon személyi juttatásként és azok járulékaiként, valamint a Polgármesteri Hivatalnak a szociális juttatásokra átadandó finanszírozásként jelenik meg. A télen indult közmunka program támogatására e Ft támogatást kaptunk, melyet személyi juttatásként és azok járulékaiként építünk be a költségvetésbe. A DAOP pályázat utófinanszírozásaként 555 e Ft került kiutalásra. A Bethlen Gábor Alapkezelőtől nyertünk támogatást e Ft összegben mobil faházak vásárlására. Az intézmények szabad pénzmaradványa e Ft volt, mely növelte az bevételeit. Utóbbi három tételt a felhalmozási előirányzatának emelésére kívánunk fordítani e Ft volt a még nem előirányzatosított OEP finanszírozás a gyermekorvosi és védőnői feladatok támogatására, mely egyéb működési célú kiadásként jelenik meg. 296 e Ft-ot az iskolatej programban való részvétel után kaptunk, amelyet a dologi ra kívánunk fordítani. 2. Az működési többletbevétele (3 414 eft) többek között az előzetes testületi döntések megvalósításául szolgál, mely a dologi at, a felhalmozási at, valamint az ellátottak pénzbeli juttatását (átmeneti segélyek) növelte. 3. Belső átcsoportosítás szükséges a finanszírozási ról a felhalmozási közé e Ft összegben, mert az Óvoda fűtéskorszerűsítése az költségvetéséből került finanszírozásra, melyre az I. számú rendelet módosítás során biztosított forrást az, így ennek visszavonása szükséges. További átcsoportosítás szükséges a céltartalékból a felhalmozási közé, a 103/2013.(XII.03.)Kt.sz. döntés értelmében a KEOP pályázathoz pótlási terv elkészítésére. Polgármesteri Hivatal A Polgármesteri Hivatal intézményi finanszírozásként kap támogatást, eft-ot. A természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás Erzsébet utalvány -ban történő kifizetéséhez eft-ot, a szociális segélyek kifizetéséhez 513 eft-ot, valamint 411 eft-ot a felhalmozási hoz (számítógép valamint ahhoz program vásárláshoz, illetve a leltározáshoz szükséges kódleolvasó rendszer megvásárlásához). 2. A működési többletbevétele eft, mely a személyi juttatásokra és a dologi ra kerül előirányzatosításra 3. Továbbá belső átcsoportosítás szükséges a dologi ról az egyéb működési célú közé a pénzmaradvány átadás összegével, az ennek könyveléséhez jogszabályi előírás miatt. Napközi Otthonos Óvoda A Napközi Otthonos Óvoda intézményi finanszírozása eft-tal csökken, mivel eft visszavonása szükséges, mert az Óvoda fűtéskorszerűsítése az költségvetéséből került finanszírozásra. 1 db villanytűzhely vásárlásához viszont a meglévő előirányzat kiegészítéseképpen 36 eft támogatást biztosít az. 1

32 2. Továbbá belső átcsoportosítás szükséges a dologi ról az egyéb működési célú közé a pénzmaradvány átadás összegével, az ennek könyveléséhez jogszabályi előírás miatt. Művelődési Ház és Könyvtár Belső átcsoportosítás szükséges a dologi ról az egyéb működési célú közé a pénzmaradvány átadás összegével, az ennek könyveléséhez jogszabályi előírás miatt. Valamint szintén a dologi ról a felhalmozási közé a közművelődési érdekeltségnövelő pályázathoz an vásárolt hangfalakhoz tartozék vásárlásra 38 e Ft összegben. 2. Az intézmény működési többletbevétele az újság értékesítésekből és a bérleti díj ből 234 eft volt, mely a dologi hoz kapcsolódik. Az előbbiekben bemutatott változásokkal az költségvetési főösszege eft-tal, a Polgármesteri Hivatal költségvetési főösszege eft-tal növekszik, a Napközi Otthonos Óvoda költségvetési összege eft-tal csökken, a Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési főösszege 234 eft-tal növekszik. Az összevont költségvetési főösszeg az intézményi finanszírozások miatti halmozódások levonása után eft-tal emelkedik. Kunfehértó, február 26. Harnóczi Sándor polgármester 2