KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének. 5/2014. (...) önkormányzati rendelet-tervezete

Átírás

1 KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 5/2014. (...) önkormányzati rendelet-tervezete az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról Kunfehértó Község Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt rendeletalkotási meghatározására vonatkozó felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 91. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 120. (1) a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Képviselő-testület Pénzügyi és Községfejlesztési Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, Kunfehértó Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), az önkormányzat hivatalára (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal), az önkormányzat fenntartásában álló költségvetési szervekre. 2. Az önkormányzat és költségvetési szervei évi költségvetésének teljesítése 2. (1) Kunfehértó Község Képviselő-testülete az Önkormányzat évi költségvetése teljesítésének állapítja meg. bevételi főösszegét kiadási főösszegét e Ft-ban e Ft-ban (2) Az Önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási előirányzatainak valamint azok teljesítésének mérlegét az 1. melléklet tartalmazza. (3) Az Önkormányzat és intézményei bevételi előirányzatait és azok teljesítését a 2. melléklet tartalmazza. (4) Az Önkormányzat és intézményei kötelező feladatok ellátásához bevételi előirányzatait és azok teljesítését a 2.1. melléklet tartalmazza. 1

2 (5) Az Önkormányzat és intézményei önként vállalt feladatok ellátásához bevételi előirányzatait és azok teljesítését a 2.2. melléklet tartalmazza. (6) Kunfehértó Község Önkormányzatának bevételi előirányzatait és azok teljesítését a 2.3. melléklet tartalmazza. 3. (1) Kunfehértó Község Önkormányzatának évi központi támogatási előirányzatait és azok teljesítését a 2.4. melléklet tartalmazza. (2) A Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatait és azok teljesítését a 2.5. melléklet tartalmazza. (3) A Napközi Otthonos Óvoda bevételi előirányzatait és azok teljesítését a 2.6. melléklet tartalmazza. (4) A Művelődési Ház és Könyvtár bevételi előirányzatait és azok teljesítését a 2.7. melléklet tartalmazza. (5) Az Önkormányzat és intézményei kiadási előirányzatait és azok teljesítését a 3. melléklet tartalmazza. (6) Az Önkormányzat és intézményei kötelező feladatok ellátásához kiadási előirányzatait és azok teljesítését a 3.1. melléklet tartalmazza. 4. (1) Az Önkormányzat és intézményei önként vállalt feladatok ellátásához kiadási előirányzatait és azok teljesítését a 3.2. melléklet tartalmazza. (2) Kunfehértó Község Önkormányzatának kiadási előirányzatait és azok teljesítését a 3.3. melléklet tartalmazza. (3) A Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatait és azok teljesítését a 3.4. melléklet tartalmazza. (4) A Napközi Otthonos Óvoda kiadási előirányzatait és azok teljesítését a 3.5. melléklet tartalmazza. (5) A Művelődési Ház és Könyvtár kiadási előirányzatait és azok teljesítését a 3.6. melléklet tartalmazza. (6) Kunfehértó Község Önkormányzatának és intézményeinek évi létszámadatait a 4. melléklet tartalmazza. 5. (1) Kunfehértó Község Önkormányzatának és intézményeinek évi fejlesztéseinek előirányzatait és azok teljesítési adatait az 5. melléklet tartalmazza. (2) Kunfehértó Község Önkormányzatának évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a 7. melléklet tartalmazza. (3) Kunfehértó Község Önkormányzatának évi központosított előirányzatait és azok felhasználását a 10. melléklet tartalmazza. 2

3 (4) Kunfehértó Község Önkormányzatának évben a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz támogatások elszámolását, valamint a mutatószámok és feladatmutatók alakulását a 11. melléklet tartalmazza. (5) Kunfehértó Község Önkormányzatának évi közhatalmi bevételeinek alakulását a 12. melléklet tartalmazza. (6) Kunfehértó Község Önkormányzatának évi pénzforgalmának alakulását a 13. melléklet tartalmazza. 6. (1) Kunfehértó Község Önkormányzata évi kiadásainak alakulását szakfeladatonkénti bontásban a 14. melléklet tartalmazza. (2) Kunfehértó Község Önkormányzata évi bevételeinek alakulását szakfeladatonkénti bontásban a 15. melléklet tartalmazza. 3. Pénzmaradvány 7. (1) Az Önkormányzat évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált költségvetési módosított pénzmaradványa e Ft-ban kerül meghatározásra a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően. (2) Az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szervek évi költségvetési pénzmaradványát a 6. melléklet tartalmazza. 4. Vagyonkimutatás 8. Az Önkormányzat pénzügyi nyilvántartásának alapján december 31-i fordulónappal elkészített mérlegét a 8. melléklet tartalmazza, egyszerűsített mérlegét a 9. melléklet tartalmazza. 5. Záró és vegyes rendelkezések 9. Jelen rendelet az alábbi mellékleteket tartalmazza: 1. melléklet - Kunfehértó Község Önkormányzatának és intézményeinek évi bevételi és kiadási előirányzatai és azok teljesítési adatai költségvetési és finanszírozási célú bontásban melléklet - Kunfehértó Község Önkormányzatának és intézményeinek évi bevételi előirányzatai és teljesítése melléklet - Kunfehértó Község Önkormányzatának és intézményeinek évi bevételi előirányzatai és teljesítése kötelező an 2.2. melléklet - Kunfehértó Község Önkormányzatának és intézményeinek évi bevételi előirányzatai és teljesítése Önkormányzat önként vállalt feladatai 2.3. melléklet - Kunfehértó Község Önkormányzatának évi előirányzatai és 3

4 teljesítése melléklet - Kunfehértó Község Önkormányzatának évi központi támogatási előirányzatai és teljesítése melléklet - Kunfehértói Polgármesteri Hivatal évi bevételi előirányzatai és teljesítése melléklet - Napközi Otthonos Óvoda évi bevételi előirányzatai és teljesítése melléklet - Művelődési Ház és Könyvtár évi bevételi előirányzatai és teljesítése melléklet - Kunfehértó Község Önkormányzatának és intézményeinek évi kiadási előirányzatai és teljesítése melléklet - Kunfehértó Önkormányzatának és intézményeinek évi kiadási előirányzatai és teljesítése önkormányzati kötelező feladatok 3.2. melléklet - Kunfehértó Önkormányzatának és intézményeinek évi kiadási előirányzatai és teljesítése önkormányzati önként vállalt feladatok 3.3. melléklet - Kunfehértó Önkormányzatának évi kiadási előirányzatai és teljesítése melléklet - Kunfehértói Polgármesteri Hivatal évi kiadási előirányzatai és teljesítése melléklet - Napközi Otthonos Óvoda évi kiadási előirányzatai és teljesíése melléklet - Művelődési Ház és Könyvtár évi kiadási előirányzatai és teljeítése melléklet - Kunfehértó Község Önkormányzatának és intézményeinek évi engedélyezett létszámai 5. melléklet - Önkormányzat és intézményeinek évi fejlesztési előirányzatai és teljesítése 6. melléklet - Kunfehértó Község Önkormányzatának évi pénzmaradvány elszámolása intézményenkénti bontásban 7. melléklet - Kunfehértó Község Önkormányzatának évi egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentése 8. melléklet - Kunfehértó Község Önkormányzat évi mérlege 9. melléklet - Kunfehértó Község Önkormányzat évi egyszerűsített mérlege 10. melléklet - Kunfehértó Község Önkormányzat évi beszámolója a központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolásáról 11. melléklet - Kunfehértó Község Önkormányzat évi beszámolója, a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kap csolódó támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása 12. melléklet - Kunfehértó Község Önkormányzata évi közhatalmi bevételeinek alakulása 13. melléklet - Kunfehértó Község Önkormányzat évi pénzforgalmának alakulása 14. melléklet - Kunfehértó Község Önkormányzatának évi kiadásai szakfeladatonkénti bontásban 15. melléklet - Kunfehértó Község Önkormányzatának évi bevételei szakfeladatonkénti bontásban 4

5 10. A rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba. Kunfehértó, április 23. (: Csupity Zoltán :) (: Harnóczi Sándor :) címzetes főjegyző polgármester Kihirdetési záradék: Ezen rendelet április -án kihirdetésre került. Kunfehértó, (: Csupity Zoltán :) címzetes főjegyző 5

6 KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS INTÉZMÉNYEINEK ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÉS AZOK TELJESÍTÉSI ADATAI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BONTÁSBAN ( ) ezer Ft-ban 1. melléklet a 5/2014. (..) önkormányzati rendelethez BEVÉTELEK KIADÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Eredeti előirányzat Módosított előirányzat PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK A. B. C. PÉNZFORGALMI KIADÁSOK D. E. I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ Intézményi működési Személyi jutttások Közhatalmi Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO Működési célú támogatás ÁH-n belülről Dologi és folyó Működési célú átvett pénzeszköz Szociálpolitikai juttatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Pénzeszköz átadások Előző évi költségvetési visszatérülések Támogatás értékű 0 0 Teljesítés F II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ II. 7. Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről Felhalmozási Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Központosított felhalmozási célú előirányzatok FELHALMOZÁSI CÉLÚ Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási III. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY 0 Működési többlet 0 Felhalmozási hiány IV. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK IV. 10. Működési célú pénzmaradvány igénybevétel Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Céltartalék elkülönítés Működési tartalék képzés V. Függő V. Függő 12. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN Működési célú Működési célú Felhalmozási célú Felhalmozási célú

7 KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS INTÉZMÉNYEINEK ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE melléklet az 5/2014. (...)önkormányzati rendelethez EREDETI ELŐIRÁNYZAT INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Működési célú támogatás ÁH-on belülről Működési eft-ban E l ő i r á n y z a t c s o p o r t o k Felhalmozási Finanszírozási Intézményi Működési Felhalmozási célú Felhalmozási Felhalmozási Intézmény Közhatalmi Működési célú Függő működési támogatás ÁH-on Felhalmozási célú átvett finanszírozási átvett pénzeszköz belülről pénzeszköz bevétel A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. Pénzmaradvány igénybevétel 1. Önkormányzat kötelező feladai Önkormányzat önként vállalt feladatai Mind Önkormányzat MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Intézményi Működési Felhalmozási célú Felhalmozási Felhalmozási Intézmény Közhatalmi működési Működési célú Függő támogatás ÁH-on Felhalmozási célú átvett finanszírozási átvett pénzeszköz belülről pénzeszköz bevétel A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. Működési célú támogatás ÁH-on belülről Működési E l ő i r á n y z a t c s o p o r t o k Felhalmozási Finanszírozási Pénzmaradvány igénybevétel 1. Önkormányzat kötelező feladai Önkormányzat önként vállalt feladatai Mind Önkormányzat TELJESÍTÉS ( ) INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Intézményi Működési Felhalmozási célú Felhalmozási Felhalmozási Intézmény Közhatalmi működési Működési célú Függő támogatás ÁH-on Felhalmozási célú átvett finanszírozási átvett pénzeszköz belülről pénzeszköz bevétel A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. Működési célú támogatás ÁH-on belülről Működési E l ő i r á n y z a t c s o p o r t o k Felhalmozási Finanszírozási Pénzmaradvány igénybevétel Önkormányzat kötelező feladai Önkormányzat önként vállalt feladatai Mind Önkormányzat

8 KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS INTÉZMÉNYEINEK ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE ( ) K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T A I H O Z K A P C S O L Ó D Ó A N 2.1. melléklet az 5/2014. (...) önkormányzati rendelethez EREDETI ELŐIRÁNYZAT INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Működési célú támogatás ÁH-on belülről Működési Közhatalmi Intézményi működési Működési célú átvett pénzeszköz E l ő i r á n y z a t c s o p o r t o k Függő Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről Felhalmozási Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Intézmény finanszírozási bevétel A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. Pénzmaradvány igénybevétel 2. Polgármesteri Hivatal Működési Felhalmozási Felhalmozási eft-ban Finanszírozási 3. Napközi otthonos Óvoda Művelődési Ház és Könyvtár Kunfehértó Önkormányzat Mind Önkormányzat MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Működési célú támogatás ÁH-on belülről Működési Közhatalmi Intézményi működési Működési célú átvett pénzeszköz E l ő i r á n y z a t c s o p o r t o k Függő Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről Felhalmozási Felhalmozási Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Finanszírozási Intézmény finanszírozási bevétel A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. Pénzmaradvány igénybevétel 2. Polgármesteri Hivatal Működési Felhalmozási 3. Napközi otthonos Óvoda Művelődési Ház és Könyvtár Kunfehértó Önkormányzat Mind Önkormányzat

9 TELJESÍTÉS ( ) INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Működési célú támogatás ÁH-on belülről Működési Közhatalmi Intézményi működési Működési célú átvett pénzeszköz E l ő i r á n y z a t c s o p o r t o k Függő Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről Felhalmozási Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Intézmény finanszírozási bevétel A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. Pénzmaradvány igénybevétel 2. Polgármesteri Hivatal Működési Felhalmozási Felhalmozási Finanszírozási 3. Napközi otthonos Óvoda Művelődési Ház és Könyvtár Kunfehértó Önkormányzat Mind Önkormányzat

10 1. Polgármesteri Hivatal KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS INTÉZMÉNYEINEK ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE ( ) Ö N K O R M Á N Y Z A T Ö N K É N T V Á L L A L T F E L A D A T A I 2.2. melléklet az 5/2014. (..) önkormányzati rendelethez EREDETI ELŐIRÁNYZAT INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Működési célú támogatás ÁH-on belülről Működési Közhatalmi Intézményi működési E l ő i r á n y z a t c s o p o r t o k Működési célú átvett pénzeszköz Működési Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről Felhalmozási Felhalmozási Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Felhalmozási Intézmény finanszírozási bevétel A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. eft-ban Finanszírozási Pénzmaradvány igénybevétel 3. Napközi Otthonos Óvoda Művelődési Ház és Könyvtár Kunfehértó Önkormányzat Mind Önkormányzat MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 1. Polgármesteri Hivatal Működési célú támogatás ÁH-on belülről Működési Közhatalmi Intézményi működési E l ő i r á n y z a t c s o p o r t o k Működési célú átvett pénzeszköz Működési Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről Felhalmozási Felhalmozási Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Felhalmozási Finanszírozási Intézmény finanszírozási bevétel A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. Pénzmaradvány igénybevétel 3. Napközi Otthonos Óvoda Művelődési Ház és Könyvtár Kunfehértó Önkormányzat Mind Önkormányzat

11 TELJESÍTÉS ( ) INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 1. Polgármesteri Hivatal Működési célú támogatás ÁH-on belülről Működési Közhatalmi Intézményi működési E l ő i r á n y z a t c s o p o r t o k Működési célú átvett pénzeszköz Működési Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről Felhalmozási Felhalmozási Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Felhalmozási Finanszírozási Intézmény finanszírozási bevétel A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. Pénzmaradvány igénybevétel 3. Napközi Otthonos Óvoda Művelődési Ház és Könyvtár Kunfehértó Önkormányzat Mind Önkormányzat

12 KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE ( ) 2.3. melléklet az 5/2014. (...) önkormányzati rendelethez A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. EREDETI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT TELJESÍTÉS ( ) eft-ban Bevételi jogcímek Kötelező Önként vállalt Állami (államigazgatási) Bevételek Kötelező Önként vállalt Állami (államigazgatási) Bevételek Kötelező Önként vállalt Állami (államigazgatási) Helyi adó építményadó telekadó iaprűzési adó gépjárműadó bevétel 40%-a bírság idegenforgalmi adó tartózkodás után idegenforgalmi adó épület után Igazgatási szolgáltatási díj Egyéb önkormányzati saját pénzeszköz átvétel ÁH-on belülről szolgáltatások bevétele intézményi ellátások bevétele bérleti díj bevétel továbbszámlázott szolgáltatás egyéb sajátos kiszámlázott szolgáltatások ÁFA bevétele kamat bevétel áru- és készlet értékesítés bevétele kártérítés egyéb saját ÁHK E.évi ktgvetési kieg., visszatér Felhalmozási felhalmozási pénzeszköz átvétel ÁH-on belülről felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH-n k felhalmozási bevétel(áfa visszaigénylés) Felhalm.-i célú tám. ÁH belülről Ágazati 31. támogatások működéshez Ágazati támogatások felhalmozáshoz Pénzmaradvány igénybevétele Függő FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN Intézményi műk. Bevét.köt Intézményi műk. Bevét.önk Bevételek

13 KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉVI KÖZPONTI TÁMOGATÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE melléklet az 5/2014. (.) önkormányzati rendelethez 1. A. B. C. D. E. F. 2. Jogcím Támogatási jogcím megnevezése Mutatószám Módosított Teljesítés Eredeti előirányzat 3. I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása előirányzat ( ) 4. - Önkormányzati Hivatal működésének támogatása (4 hónap) 5, Zöldterület-gazdálkodással kapcs.feladat ellátás támogatása 6. - Közvilágítás fenntartásának támogatása 7. - Köztemető fenntartásával kapcs. feladat támogatása Ft Ft Ft 8. - Közutak fenntartásának támogatása 9. Beszámítás összege (iparűzési adóalap 0,5 %-a) Ft Ft Ft 11. I.1.d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása Ft Ft Ft II. Óvodai nevelés támogatása 14. II.1. Óvodapedagógusok, és nevelő munkát segítők bértámogatása óvodapedagógusok elismert létszám szerinti bértámogatása, év első 8 hónapra Ft Ft Ft óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlen segítők bértámogatása, év első 8 hónapra Ft Ft Ft óvodapedagógusok elismert létszám szerinti bértámogatása, év 4 hónapra Ft Ft Ft óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlen segítők bértámogatása, év 4 hónapra Ft Ft Ft 19. Pedágógusok pótlólagos bértámogatása Ft Ft 20. II.2. Óvodaműködtetési támogatás évben 8 hónapra Ft Ft Ft évben 4 hónapra Ft Ft 23. II.3. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása Ft Ft Ft 24. Óvoda működtetés támogatása : Ft Ft Ft III. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 28. III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz Ft Ft Ft 29. III.3.c. Szociális étkeztetés Ft Ft Ft 30. III.3.e. Tanyagondnoki szolgáltatás Ft Ft Ft 31. III.1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Ft Ft Ft 32. Önkormányzati szociális feladatok támogatása Ft Ft Ft IV. Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása 35. IV.1.d Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési Ft Ft Ft Központosított támogatás 38. Üdülőhelyi feladatok Ft Ft Ft 39. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása Ft Ft Ft 40. Prémium évek program Ft Ft 41. Gyermekszegénység elleni progr. (nyári gyermek étkeztetés) Ft Ft 42. Bérkompenzáció Ft Ft 43. Természetbeni támogatás (Erzsénet utalvány) Ft Ft 44. BM Önerő biztosítása a szennyvíz- csatorna pályázathoz Ft Ft 45. Szerkezetátalakítási tartalék Ft Ft 46. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítás Ft Ft 47. Átmeneti ivóvíz gazdálkodással kapcs. feladatok Ft Ft 48. Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás Ft Ft ről áthúzódó kompenzáció Ft Ft 50. Szociális tűzifa vásárláshoz támogatás Ft Ft 52. TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN: Ft Ft Ft

14 POLGÁRMESTERI HIVATAL KUNFEHÉRTÓ ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE ( ) 5/2014. (...) önkormányzati rendelethez eft-ban 2.5 sz. melléklet a A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. EREDETI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT TELJESÍTÉS ( ) Bevételi jogcímek Kötelező Önként vállalt Állami (államigazgatási) Bevételek Kötelező Önként vállalt Állami (államigazgatási) Bevételek Kötelező Önként vállalt Állami (államigazgatási) IGAZGATÁSI SZOLGÁLTATÁSI DÍJ KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÁTVETT PÉNZESZKÖZ INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÁHT-n kívül továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n belül továbbszámlázott szolgáltatás egyéb saját bev Áfa bevétel alkalmazott, hallgató, tanuló, stb. térítése működési célú hozam- és kamat Függő FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK Működési költségvetés finanszírozása Felhalmozási költségvetés finanszírozása Pénzmaradvány igénybevétele Bevételek

15 NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA KUNFEHÉRTÓ ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE melléklet az 5/2014. (...) önkormányzati rendelethez eft-ban A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. EREDETI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT TELJESÍTÉS ( ) Bevételi jogcímek Kötelező Önként vállalt Állami (államigazgatási) Bevételek Kötelező Önként vállalt Állami (államigazgatási) Bevételek Kötelező Önként vállalt Állami (államigazgatási) INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÁFA és visszatérülések működési célú hozam- és kamat FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK Működési költségvetés finanszírozása Felhalmozási költségvetés finanszírozása Pénzmaradvány igénybevétele Bevételek

16 MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR KUNFEHÉRTÓ ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE melléklet az 5/2014. (...) önkormányzati rendelethez eft-ban A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. Bevételi jogcímek Kötelező EREDETI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT TELJESÍTÉS ( ) Önként vállalt Állami (államigazgatási) Bevételek Kötelező Önként vállalt Állami (államigazgatási) Bevételek Kötelező Önként vállalt Állami (államigazgatási) INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK áru- és készletértékesítés ellenértéke szolgáltatás bevétele bérleti díjak (helyiségek eseti bérbeadása) működési célú hozam- és kamat egyéb saját bevétel FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK Működési költségvetés finanszírozása Felhalmozási költségvetés finanszírozása Pénzmaradvány igénybevétele Bevételek

17 INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS INTÉZMÉNYEINEK ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE ( ) EREDETI ELŐIRÁNYZAT Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO Működési Dologi 3. melléklet az 5/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez Ellátottak pénzbeli juttatásai E l ő i r á n y z a t c s o p o r t o k Egyéb működési célú Felhalmozási Függő Működési Beruházások Felújítások össszesen Egyéb felhalmozási Felhalmozási A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. eft-ban Finanszírozási Intézmény finanszírozás Tartalék képzés Önkormányzat kötelező feladai Önkormányzat önként vállalt feladatai Mind Önkormányzat MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO Működési Dologi Ellátottak pénzbeli juttatásai E l ő i r á n y z a t c s o p o r t o k Egyéb működési célú Függő Működési össszesen Beruházások Felhalmozási Felújítások Egyéb felhalmozási Felhalmozási Finanszírozási Intézmény finanszírozás A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. eft-ban Tartalék képzés Önkormányzat kötelező feladai Önkormányzat önként vállalt feladatai Mind Önkormányzat TELJESÍTÉS ( ) INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO Működési Dologi Ellátottak pénzbeli juttatásai E l ő i r á n y z a t c s o p o r t o k Egyéb működési célú Függő Működési össszesen Beruházások Felhalmozási Felújítások Egyéb felhalmozási Felhalmozási Finanszírozási Intézmény finanszírozás A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. eft-ban Tartalék képzés Önkormányzat kötelező feladai Önkormányzat önként vállalt feladatai Mind Önkormányzat

18 KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS INTÉZMÉNYEINEK ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE ( ) Ö N K O R M Á N Y Z A T I K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T O K 3.1. melléklet az 5/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez EREDETI ELŐIRÁNYZAT INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO Működési Dologi Ellátottak pénzbeli juttatásai E l ő i r á n y z a t c s o p o r t o k Egyéb működési célú Függő Működési össszesen Beruházások Felhalmozási Felújítások Egyéb felhalmozási Felhalmozási Finanszírozási Intézmény finanszírozás A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. eft-ban Tartalék képzés Polgármesteri Hivatal Napközi Otthonos Óvoda Művelődési Ház és Könyvtár Önkormányzat Kunfehértó Mind Önkormányzat MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO Dologi Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú Függő Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. Polgármesteri Hivatal Napközi Otthonos Óvoda Művelődési Ház és Könyvtár Önkormányzat Kunfehértó Mind Önkormányzat TELJESÍTÉS ( ) INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO Dologi Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú Függő Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. Polgármesteri Hivatal Napközi Otthonos Óvoda Művelődési Ház és Könyvtár Önkormányzat Kunfehértó Mind Önkormányzat Működési Működési E l ő i r á n y z a t c s o p o r t o k Működési össszesen E l ő i r á n y z a t c s o p o r t o k Működési össszesen Felhalmozási Felhalmozási Felhalmozási Felhalmozási Finanszírozási Intézmény finanszírozás Intézmény finanszírozás eft-ban Tartalék képzés eft-ban Finanszírozási Tartalék képzés

19 5. Önkormányzat Kunfehértó KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS INTÉZMÉNYEINEK ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE ( ) Ö N K O R M Á N Y Z A T I Ö N K É N T V Á L L A L T F E L A D A T O K EREDETI ELŐIRÁNYZAT INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO 3.2. melléklet az 5/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez Működési Dologi E l ő i r á n y z a t c s o p o r t o k Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú Működési össszesen Beruházások Felhalmozási Felújítások Egyéb felhalmozási Felhalmozási A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. eft-ban Finanszírozási Intézmény finanszírozás Tartalék képzés Mind Önkormányzat MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 5. INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Önkormányzat Kunfehértó Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO Működési Dologi E l ő i r á n y z a t c s o p o r t o k Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú Működési össszesen Beruházások Felhalmozási Felújítások Egyéb felhalmozási Felhalmozási A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L eft-ban Finanszírozási Intézmény finanszírozás Tartalék képzés 6. Mind Önkormányzat TELJESÍTÉS ( ) 5. INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Önkormányzat Kunfehértó Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO Működési Dologi E l ő i r á n y z a t c s o p o r t o k Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú Működési össszesen Beruházások Felhalmozási Felújítások Egyéb felhalmozási Felhalmozási A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L Finanszírozási Intézmény finanszírozás eft-ban Tartalék képzés 6. Mind Önkormányzat

20 KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE melléklet az 5/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez eft-ban A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. Kiadási jogcímek Kötelező EREDETI ELŐIRÁNYZAT Önként vállalt Állami (államigazgatási) Kiadások Kötelező MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT Önként vállalt Állami (államigazgatási) Kiadások Kötelező TELJESÍTÉS ( ) Önként vállalt Állami (államigazgatási) Működési személyi juttatások munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO dologi egyéb működési célú pénzeszköz átadás támogatás értékű ellátottak pénzbeli juttatása mc.visszatérítendő támogatások Felhalmozási beruházások felújítások egyéb felhalmozási Függő FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK intézmény finanszírozási céltartalék általános tartalék Kiadások Önkormányzatnál foglalkoztatottak évi engedélyezett létszáma: 16,5 fő

21 POLGÁRMESTERI HIVATAL KUNFEHÉRTÓ ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE melléklet az 5/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez eft-ban A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. Kiadási jogcímek Kötelező EREDETI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT TELJESÍTÉS ( ) Önként vállalt Állami (államigazgatási) Kiadások Kötelező Önként vállalt Állami (államigazgatási) Kiadások Kötelező Önként vállalt Állami (államigazgatási) Működési személyi juttatások munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO dologi pénzmaradvány átadás egyéb működési célú szociálpolitikai ellátások Felhalmozási beruházások felújítások egyéb felhalmozási 15. Függő FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN Kiadások Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak évi engedélyezett létszáma: 11 fő

22 NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA KUNFEHÉRTÓ ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE melléklet az 5/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez eft-ban A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. EREDETI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT TELJESÍTÉS ( ) Kiadási jogcímek Kötelező Önként vállalt Állami (államigazgatási) Kiadások Kötelező Önként vállalt Állami (államigazgatási) Kiadások Kötelező Önként vállalt Állami (államigazgatási) Működési személyi juttatások munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO dologi pénzmaradvány átadás egyéb működési célú Felhalmozási beruházások felújítások egyéb felhalmozási Függő FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN Kiadások Napközi Otthonos Óvodában foglalkoztatottak évi engedélyezett létszáma: 14fő

23 MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR KUNFEHÉRTÓ ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE melléklet az 5/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez eft-ban A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. Kiadási jogcímek Kötelező EREDETI ELŐIRÁNYZAT Önként vállalt Állami (államigazgatási) Kiadások Kötelező MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT Önként vállalt Állami (államigazgatási) Kiadások Kötelező TELJESÍTÉS ( ) Önként vállalt Állami (államigazgatási) Működési személyi juttatások munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO dologi pénzmaradvány átadás egyéb működési célú Felhalmozási beruházások felújítások egyéb felhalmozási Függő FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN Kiadások Művelődési Házban foglalkoztatottak évi engedélyezett létszáma: 1 fő

24 KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS INTÉZMÉNYEINEK ÉVI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMAI 4. melléklet az 5/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez Intézmény megnevezése Engedélyezett létszám (fő) Köztisztviselő Közalkalmazott Mt.hatálya alá tartozó eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés Polgármesteri Hivatal 10, Napközi Otthonos Óvoda Művelődési Ház és Könyvtár Önkormányzat ,5 0,5 Összesen 10, ,5 0,5 ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN: 42,5

25 Az Önkormányzat és Intézményeinek évi fejlesztési előirányzatai és teljesítései 5. melléklet az 5//2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez A. B. C. D. ezer Ft-ban Ssz. KIADÁSI JOGCÍMEK Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés BERUHÁZÁSOK I. Kunfehértó Község Önkormányzata Kunfehértó Szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása Szippantó autó lízingdíja Fűnyíró kistraktor Térfigyelő kamerarendszer kiépítés Önkormányzat inf.fejlesztés Színpad létesítés Erdei F. téren 0 7. Fogorvosi rendelő felszerelés vásárlása Közmű csatornázások kiépítése a tóparton 9. Öntözőrendszer Kétfejes eke Motoros permetező Pénztárgépek vásárlása Pótkocsi Műholdas jeladó gépjárműbe Szippantóautóra gumik vásárlása Tófürdőre játszótéri eszközök Temető nyilvántartó program vásárlása Aljnövényzet tisztító ifjúsági táborba II. Kunfehértói Polgármesteri Hivatal Könyvelő program vásárlása Nyomtató vásárlása Számítógép vásárlás (3 db) Belterületi kamerarendszer telep., bőv Kódleolvasó leltározáshoz Program vásárlás szgépekhez (windows) 82 82

26 2 III. Napközi Otthonos Óvoda Számítógép vásárlás Villanytűzhely vásárlás IV. Művelődési Ház és Könyvtár Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásból nagy teljesítményű hangfalak beszerzése Könyvtári érdekeltségnövelő tám FELÚJÍTÁSOK I. Kunfehértó Község Önkormányzata Kemping felújítás Kmb. Szolgálati lakás felújítása Tóparti kút javítása Óvoda fűtéskorszerűsítése és akadálymentesítése II. Napközi Otthonos Óvoda Óvoda fűtéskorszerűsítése és akadálymentesítése 0 FEJLESZTÉSI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN:

27 6.sz. melléklet az 5/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez KUNFEHERTO KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉVI PÉNZMARADVÁNY ELSZÁMOLÁSA INTÉZMÉNYENKÉNTI BONTÁSBAN 29 - PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS adatok: eft-ban Megnevezés Önkormányzat mind Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Napközi Otthonos Óvoda Művelődési Ház és Könyvtár A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei A. Záró pénzkészlet (1+2+3) Forgatási célú értékpapírok záró állománya Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-) B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5) Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-) Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-) Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-) Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-) C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások (6+7) (±) Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-) Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-) D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-) E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-) F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E) Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±) H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-) I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H) Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±) J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15) A J. sorból: 16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

28 18. Szabad pénzmaradvány Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány

29 7. sz. melléklet az 5/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES PÉNZFORGALMI JELENTÉSE Sorsz. Megnevezés Eredeti Módosított előirányzat előirányzat Teljesítés adatok eft-ban 01 Rendszeres személyi juttatás Nem rendszeres személyi juttatás Külső személyi juttatások Személyi juttatások ( ) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi Működési célú támogatásértékű Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre Tartalékok (működési célú) Egyéb működési célú ( ) 12 Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési ( ) 14 Felújítások (ÁFA-val) Beruházások (ÁFA-val Felhalmozási (14+15) 17 Költségvetési (13+16) 18 Intézményi működési Önkormányzatok működési költségvetési támogatása Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Működési célú támogatásértékű Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( ) Közhatalmi Működési mind ( ) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (ÁFA-val) Felhalmozási (egyéb) Felhalmozási (26+27) 29 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása

30 7. sz. melléklet az 5/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES PÉNZFORGALMI JELENTÉSE Sorsz. Megnevezés Eredeti Módosított előirányzat előirányzat Teljesítés adatok eft-ban 30 Felhalmozási célú támogatásértékű Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (29+30) Felhalmozási mind (28+31) 33 Költségvetési mind (25+32) 34 Működési költségvetési és egyenlege (13-25) Felhalmozási költségvetési és egyenlege (16-32) Függő, átfutó, kiegyenlítő Maradvány működési célú igénybevétele Finanszírozási (=37) 39 Függő, átfutó, kiegyenlítő Tárgyévi (=17) 41 Tárgyévi (33+38) 42 Pénzkészlet január 1-jén Pénzkészlet a tárgyidőszak végén Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén

31 KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI MÉRLEGE 8.sz. melléklet az 5/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez Előző évi Tárgyévi Változás Sorsz. Megnevezés állományi érték állományi érték %-ban adatok eft-ban ESZKÖZÖK Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből) Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből,112-ből) Vagyoni értékű jogok (111-ből,112-ből) Szellemi termékek (111-ből,112-ből) ,2% Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.) Immateriális javak értékhelyesbítése (119.) I. Immateriális javak ( ) ,1% Ingatlanok és a vagyoni értékű jogok (121.,122-ből) ,5% Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből) ,9% Járművek (1321.,1322-ből) ,9% Tenyészállatok (141.,142-ből) Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.) ,8% Beruházásra adott előlegek (128.,1318.,1328., ,1599.) Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.) Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129.,1319.,1329.,149.) II. Tárgyi eszközök ( ) ,2% Tartós részesedés (1711., 1751.) ,0% 18 Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből) Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír ( ,1752.) ,0% Tartósan adott kölcsön ( ből,1981-ből) Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.) Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178) /b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988) Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből) Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.) III. Befektetett pénzügyi eszközök ( ) ,2% Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.) ,1% Koncesszióba adott eszközök (163., 164.) Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.) Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.) Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.) 32 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve ,3% vagyonkezelésbe vett eszközök ( ) 33 A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ) ,2% Anyagok (21., 241.) Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.) Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.) Késztermékek (251., 261.) Áruk, betétdíja gönyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., ) Követelés fejében átvett eszközök, készletek ( 233., 245.) I. Készletek ( ) Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.) ,8% Adósok (281., 2881.) ,6% Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278, 19-ből) Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek ( ből, 1981-ből) Egyéb követelések ( , 2885., 2886., 2889., 19-ből) Ebből: - támogatási program előlegek (2871.) előfinanszírozás miatti követelések (2876.) támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.) nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.) garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.) egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből) 52 II. Követelések ( ) ,1% Forgatási célú részesedés (295-ből, 298-ból) /a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből) /b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-ból) Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből, 298-ból) /a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből) 0 0 -