KISVÁSÁRHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2013. (IV.29) önkormányzati rendelete. a évi zárszámadásról

Átírás

1 KISVÁSÁRHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2013 (IV29) önkormányzati rendelete a 2012 évi zárszámadásról Kisvásárhely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32 cikk (1) f) pontjában kapott felhatalmazása alapján, az államháztartásról szóló 2011 évi CXCV törvény 91 (1) bekezdésében megállapított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1 A rendelet hatálya 1 A rendelet hatálya Kisvásárhely község Önkormányzatára terjed ki 2 A 2012 évi költségvetés teljesítése 2 Az önkormányzat a 2012 évi költségvetés végrehajtását jóváhagyja e Ft bevétellel e Ft kiadással e Ft pénzmaradvánnyal 3 (1) Az önkormányzati bevételek és kiadások 2012 évi előirányzatának és teljesítésének az összesített mérlegét az 1 melléklet tartalmazza (2) Az Önkormányzat sajátos bevételei és az állami támogatások előirányzatát és elszámolását a 2 melléklet tartalmazza 4 Működési célú pénzeszköz átadások, kölcsönök, egyéb szervek támogatásának teljesítési főösszege e Ft Működési célú pénzeszköz átadások, kölcsönök, egyéb szervek támogatásának teljesítését a 3 melléklet tartalmazza 5 Az önkormányzati működési bevételek és kiadások előirányzatát és teljesítését, valamint az önkormányzat felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatát és teljesítését bemutató mérleget az 4 melléklet tartalmazza 6 Az Önkormányzatnál a létszámkeret alakulását az 5 melléklet tartalmazza 7 Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összege 0 e Ft 8 (1) Az Önkormányzat 2012 évi egyszerűsített mérlegét a 10 melléklet tartalmazza A 2012 december 31-én a mérlegben értékkel szereplő eszközök állományi értéke összesen eft, a források állományi értéke összesen: e Ft A kötelezettségek összesen 455 e Ft, követelések összesen 112 e Ft (2) Az Önkormányzat mérlegét és vagyonkimutatását a 6 melléklet tartalmazza 9 (1) Az Önkormányzat a 2012 évi pénzeszköz változásának kimutatását a 7/1 melléklet tartalmazza (2) Az önkormányzata 2012 évi pénzmaradványát a 7/1 melléklet szerint jóváhagyja Az önkormányzat 2012 évi pénzmaradványa e Ft, 2012 évi jóváhagyott és az előző évek fel nem használt kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradványt az önkormányzat 2013 évi működése során a gazdálkodásra vonatkozó szabályok szerint használhatja fel a következők szerint: 0 eft-ot felhalmozási, e Ft-ot működési célra 10 (1) Elkülönítetten az európai uniós forrásból megvalósuló program, projekt 2012 évben nem valósult meg, ezért az erre vonatkozó melléklet nem szerepel a rendeletben 1

2 11 az Önkormányzat 2012 évi ellátottak pénzbeli juttatásait, kiadásait a 8melléklet tartalmazza 12 Az Önkormányzat 2012 évi Falugondnoki szolgálat kiadásait a 9 melléklet tartalmazza 13 Az Önkormányzat 2012 évi kiadásait szakfeladatonként a 11 melléklet tartalmazza 3 Záró rendelkezések 14 (1) Ez a rendelet a kihirdetést napján lép hatályba (2) A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik Óhíd, 2013 április 29 Reicz Jánosné polgármester Bödör Endréné jegyző A rendelet kihirdetésre került: 2013 április 29 Óhíd, 2013április 29 Bödör Endréné jegyző 2

3 1 melléklet : Kisvásárhely Községi Önkormányzat 2012 évi előirányzatának és teljesítésének összesített mérlege Sorszám Bevételek Megnevezés 2012 évi előirányzat 2012 évi módosított előirányzat 2012 évi teljesítés Kiadások Megnevezés 2012 évi előirányzat 2012 évi módosított előirányzat eft 2012 évi teljesítés 1 Önkormányzatok sajátos működési bevételei Személyi juttatások Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása Munkaadókat terhelő járulék Közhatalmi bevételek Dologi kiadások Támogatások, kiegészítések Egyéb működési célú kiadások Támogatásértékű bevételek Tartalékok 6 EU támogatás Függő átfutó kiadások -4 7 Működési célú pénzeszközátvétel Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Előző évi műk célú pénzm igénybev Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Előző évi váll maradv igénybev Értékpapír kibocsátása, értékesítése 3 Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek tölresztése Hitelek felvétele 500 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér Forgatási célú belf, külf értékpapírok kibocsátása, értékesítése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Befektetési célú belf, külf értékpapírok vásárlása

4 Betét visszavonásából származó bevétel Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Egyéb működési finanszírozási célú bevétel Betét elhelyezése Egyéb Finanszírozási célú bevételek ( ) 500 Finanszírozási célú kiadások ( ) BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Intézményi beruházási kiadások Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása Felújítások 3 Pénzügyi befektetésekből származó bevétel Lakástámogatás 4 Címzett és céltámogatások Lakásépítés 5 Egyéb központi támogatás 6 Központosított előirányzatokból támogatás EU-s forrásból finansz támogatással megv progr, projektek kiadásai EU-s forrásból finansz, önkormányzati hozzájáurlásának kiadásai 7 Támogatásértékű bevételek Egyéb felhalmozási célú kiadások 8 Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről Tartalékok 9 EU-s támogatásból származó forrás Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Előző évi felh célú pénzm igénybev 800 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Értékpapír kibocsátása, értékesítése Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 4

5 Betét visszavonásából származó bevétel Betét elhelyezése Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel Egyéb hitel, kölcsön kiadásai Finansírozási célú bev ( ) Finansírozási célú kiad (12++21) BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)

6 2 melléklet : Kisvásárhely Községi Önkormányzat 2012 évi sajátos bevételei és az állami támogatások Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat eft Teljesítés Illetékek Építményadó Telekadó Vállalkozók kommunális adója Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó tartózkodás után Idegenforgalmi adó épület után Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után (napi átalány) Helyi adók összesen Pótlékok, bírságok Ebrendészeti hozzájárulás Jövedelemkülönbség mérséklése (+,-) Gépjárműadó Személyi jövedelemadó helyben maradó része Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó Átengedett egyéb központi adók Átengedett központi adók Környezetvédelmi bírság Természetvédelmi bírság Műemlékvédelmi bírság Építésügyi bírság Talajterhelési díj Egyéb sajátos bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzati lakások értékesítése Önkormányzati lakótelek értékesítés Privatizációból származó bevétel Vállalatértékesítésből származó bevétel Vadászati jog értékesítéséből származó bevétel Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Normatív hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött feladatmutatóhoz kötött Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatok ebből: működési célú ebből: felhalmozási célú Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása, valamint a megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás

7 A tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszterhes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja Települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadóművészeti szervezetek támogatása Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Egyes szociális feladatok támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Címzett támogatás Céltámogatás Vis maior támogatás A megyei önkormányzatok működési kiadásainak támogatása Egyéb központi támogatás Önkormányzat költségvetési támogatása sorból: Letéti számláról vagy az egészségügyi intézmények állami fenntartásba vétele miatt kártalanításként kapott összeg Az 5000 fő alatti lakosságszámú települési önkormányzatok adósságkonszolidációja során támogatásként kapott összeg 52 sorból: Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatására kapott Erzsébet-utalvány értéke (Gyvt 20/A okt 1-től)

8 3 melléklet : Kisvásárhely Községi Önkormányzat 2012 évi Működési célú pénzeszköz átadások forrásonkénti megoszlásban Megnevezés 8 Eredeti előirányzat Módosított előirányzat eft Teljesítés Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás Támogatások folyósítása összesen Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására Az 05 és 06 sorba nem tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek Támogatásértékű működési kiadás társulásnak Támogatásértékű működési kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak Támogatásértékű működési kiadások Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Támogatásértékű működési kiadások összesen Támogatásértékű beruházási kiadás központi költségvetési szervnek Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására A 17 és 18 sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak Támogatásértékű beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek Támogatásértékű beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapnak Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek Támogatásértékű beruházási kiadás társulásnak Támogatásértékű beruházási kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak Támogatásértékű beruházási kiadások Támogatásértékű felújítási kiadás központi költségvetési szervnek Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására A 27 és 28 sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak Támogatásértékű felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek Támogatásértékű felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak Támogatásértékű felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek Támogatásértékű felújítási kiadás társulásnak

9 Támogatásértékű felújítási kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak Támogatásértékű felújítási kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0 0 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen Támogatásértékű kiadás összesen Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társulásnak Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás nemzetiségi önkormányzatoknak Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társulásnak Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás nemzetiségi önkormányzatoknak Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása összesen Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek Beruházási célú pénzeszközátadás egyházaknak Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak 9

10 Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Beruházási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének Beruházási célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek Beruházási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Felújítási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének Felújítási célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek Felújítási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre Lakásért fizetett pénzbeli térítés Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen Államháztartáson kívüli pénzeszközátadások összesen Családi támogatások Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások Önkormányzatok által folyósított ellátások Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen Egyéb felhalmozási kiadások összesen 10

11 4 melléklet : Kisvásárhely Községi Önkormányzat 2012 évi bevételek és kiadások összesített mérlege Megnevezés 11 Eredeti előirányzat Módosított előirányzat eft Teljesítés Rendszeres személyi juttatás Nem rendszeres személyi juttatás Külső személyi juttatások Személyi juttatások Szociális hozzájárulási adó, korkedvezmény-biztosítási járulék, táppénz-hozzájárulás Egészségügyi hozzájárulás Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen Dologi kiadások Dologi jellegű kiadások Dologi kiadások mindösszesen Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás Támogatásértékű működési kiadások összesen Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Egyéb működési célú támogatások összesen Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Tervezett maradvány és tartalék előirányzata Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési kiadások összesen Felújítás (ÁFA-val) Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val) Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás Befektetéssel kapcsolatos kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen Egyéb felhalmozási kiadások összesen Felhalmozási kiadások összesen Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen Költségvetési kiadások Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek összesen Támogatásértékű működési bevételek összesen Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Működési bevételek összesen Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Felhalmozási saját bevételek összesen Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen

12 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen Felhalmozási bevételek összesen Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen Saját bevételek és átengedett pénzeszközök Önkormányzat költségvetési támogatása Irányító szervtől kapott támogatás Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen Támogatások összesen Költségvetési bevételek Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege Költségvetési hiány Költségvetési többlet Maradvány felhasználás Finanszírozási kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Finanszírozási bevételek 50 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Tárgyévi kiadások Tárgyévi bevételek Államháztartáson belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen Államháztartáson kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen Pénzkészlet (pénztárak, betétkönyvek, költségvetési pénzforgalmi számlák) változása Pénzkészlet január 1-jén Pénzkészlet a tárgyidőszak végén Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén Likvid hitelek törlesztése (bruttó összegben) Likvid hitelek felvétele (bruttó összegben) 12

13 5melléklet Kisvásárhely Községi Önkormányzat Létszámok alakulása I Kisvásárhely Község Önkormányzata Intézmény 2012 január 1-től 2012 szeptember 1- től 2012 december 31-én a) közalkalmazott b) Munka Törvénykönyv hatálya alá tartozó munkavállaló c) Közcélú foglalkoztatott Összesen

14 6 melléklet : Kisvásárhely Községi Önkormányzat 2012 évi Mérlege és Vagyonkimutatása Megnevezés 14 Előző évi állományi érték eft Tárgyévi állományi érték eft ESZKÖZÖK 1 Alapítás-átszervezés aktivált értéke Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Immateriális javakra adott előlegek Immateriális javak értékhelyesbítése 0 0 I Immateriális javak összesen Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések és felszerelések Járművek Tenyészállatok Beruházások,felújítások Beruházásra adott előlegek Állami készletek, tartalékok Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 0 0 II Tárgyi eszközök összesen Tartós részesedés 0 0 Ebből - tartós társulási részesedés Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Tartósan adott kölcsön Hosszú lejáratú betétek 0 0 Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke 0 0 4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése Egyéb hosszú lejáratú követelések Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 0 0 III Befektetett pénzügyi eszközök összesen Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök Koncesszióba adott eszközök Vagyonkezelésbe adott eszközök Vagyonkezelésbe vett eszközök Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve 0 0 vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése IV Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN Anyagok Befejezetlen termelés és félkész termékek Növendék-, hízó és egyéb állatok 0 4 Késztermékek 0 0 5/a Áruk, betétdíja gönyölegek, közvetített szolgáltatások 0 0 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek 0 0 I Készletek összesen Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) Adósok Rövid lejáratú adott kölcsönök 0 0 Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek Egyéb követelések 0 0

15 Ebből: - támogatási program előlegek előfinanszírozás miatti követelések támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések nemzetközi támogatási programok miatti követelések egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül 0 0 esedékes részletek II Követelések összesen Forgatási célú részesedés 0 0 1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke 0 0 1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 0 0 2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke 0 0 2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése 0 0 III Értékpapírok összesen Pénztárak, csekkek, betétkönyvek Költségvetési pénzforgalmi számlák Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke ből) /b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése Elszámolási számlák Idegen pénzeszközök számlái 0 0 Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke 0 0 4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése 0 0 IV Pénzeszközök összesen Költségvetési aktív függő elszámolások) Költségvetési aktív átfutó elszámolások Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások 0 0 V Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN ESZKÖZÖK ÖSSZESEN FORRÁSOK 1 1 Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje I Tartós tőke Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása II Tőkeváltozások Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka 0 0 III Értékelési tartalék 0 0 D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN Költségvetési tartalék elszámolása Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása Költségvetési pénzmaradvány Költségvetési kiadási megtakarítás Költségvetési bevételi lemaradás Előirányzat-maradvány 0 0 I Költségvetési tartalékok összesen Vállalkozási tartalék elszámolása 0 0 Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása

16 2 Vállalkozási maradvány Vállalkozási kiadási megtakarítás Vállalkozási bevételi lemaradás 0 0 II Vállalkozási tartalékok összesen 0 0 E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN Hosszú lejáratra kapott kölcsönök Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból Beruházási és fejlesztési hitelek Működési célú hosszú lejáratú hitelek Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0 Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások 0 0 I Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen Rövid lejáratú kapott kölcsönök 0 0 Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei Rövid lejáratú hitelek 0 0 Ebből: - likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet 0 0 terhelő törlesztő részlete - működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 0 0 Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Ebből: - váltótartozások munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek költségvetéssel szembeni kötelezettségek helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek támogatási program előlege miatti kötelezettségek előfinanszírozás miatti kötelezettségek szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek egyéb különféle kötelezettségek 0 0 II Rövid lejáratú kötelezettségek összesen Költségvetési passzív függő elszámolások Költségvetési passzív átfutó elszámolások Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások 0 0 Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása 0 0 III Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen 0 0 F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN FORRÁSOK ÖSSZESEN

17 7/1 melléklet : Kisvásárhely Községi Önkormányzat 2012 évi Pénzeszköz változásának kimutatása Pénzkészlet tárgyidőszak elején Megnevezés Összeg eft - Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzatfelhasználási keretszámlák egyenlege) Devizabetét számlák egyenlege 0 - Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege 0 - Valutapénztárak egyenlege 0 Pénzkészlet összesen ( ) Bevételek (+) Kiadások (-) Pénzkészlet tárgyidőszak végén - Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzatfelhasználási keretszámlák egyenlege) Devizabetét számlák egyenlege 0 - Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege 0 - Valutapénztárak egyenlege 0 Pénzkészlet összesen ( ) (12= )

18 7/2 melléklet :Kisvásárhely Községi Önkormányzat 2012 évi Pénzmaradványa PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS eft Megnevezés Előző év Tárgyév 1 A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei 0 0 A Záró pénzkészlet (1+2+3) Forgatási célú értékpapírok záró állománya Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró 0 0 állománya (-) B Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5) Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-) Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-) Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-) Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-) 0 0 C Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±) Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-) Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-) 0 0 D Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-) 0 0 E Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-) 0 0 F Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E) Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt 0 0 G Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±) 0 0 H Pénzmaradványt terhelő elvonások (-) 0 0 I Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H) Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)

19 J Módosított pénzmaradvány (I+14+15) A J sorból: 16 Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Szabad pénzmaradvány 0 0 Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány

20 8melléklet Kisvásárhely Községi Önkormányzat ellátottak juttatásai Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Rendszeres szociális segély az Szt 37 (1) bek b)-c) pontok szerint Rendszeres szociális segély az Szt 37 (1) bek d) pont szerint Rendszeres szociális segély az Szt 37 (1) bek a) pont szerint Foglalkoztatást helyettesítő támogatás az Szt 35 (1) bek szerint Idõskorúak járadéka Szt 32/B (1) bek Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt 38 (1) bek a) pont Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás Szt 38 (1) bek (b) pont 2012 január 1-je előtt megállapított, legkésőbb 2012 március 31-éig folyósított helyi lakásfenntartási támogatás, az Szt 2011 december 1-jén hatályos 38 (1) bek c) pontja szerint Adósságcsökkentési támogatás Szt 55/A 1 bek b) pont Ápolási díj (normatív) Szt 41 (1) bek 43/A (1) és (4) bek Ápolási díj (helyi megállapítás) Szt43/B Átmeneti segély Szt Temetési segély Szt Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása Gyvt 20/A Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka Gyvt 20/B Óvodáztatási támogatás Gyvt 20/C Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) Gyvt Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás Szt 47 (1) bek b) pont Természetben nyújtott rendszeres szociális segély Szt 47 (1) bek a) pont Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása Szt 55/A (3) bek Átmeneti segély Szt 47 (1) bek c) pont Temetési segély Szt 47 (1) bek d) pont Köztemetés Szt 48 Közgyógyellátás Szt Rászorultságtól függõ normatív kedvezmények Gyvt 148 (5) bek, Közokt tv 10 (4) bek, Tprtv 8 (4) bek Étkeztetés Szt 62 Házi segítségnyújtás Szt 63 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt 18 (5) bek Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás Gyvt 20/C (4) bek Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása Gyvt 20/A (okt 1-től) Természetben nyújtott szociális ellátások összesen Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen

21 9 melléklet Kisvásárhely Községi Önkormányzat Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás kiadásai Megnevezés Teljesítés eft Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások 97 Külső személyi juttatások 0 Személyi juttatások összesen Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 355 Dologi kiadások ÁFÁ-val 326 Dologi jellegű kiadások 0 Dologi kiadások mindösszesen 326 Pénzforgalmi működési kiadások összesen Pénzforgalmi kiadások Tartalékok, maradvány elszámolása 0 Költségvetési kiadások Kiadások összesen Költségvetési engedélyezett létszámkeret 1 Átlagos statisztikai állományi létszám 1 21

22 10 melléklet : Kisvásárhely Községi Önkormányzat 2012 évi Egyszerűsített mérlege Megnevezés Előző évi állományi érték eft Tárgyévi állományi érték eft ESZKÖZÖK I Immateriális javak összesen 0 0 II Tárgyi eszközök összesen III Befektetett pénzügyi eszközök összesen 0 0 IV Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN I Készletek összesen 0 0 II Követelések összesen III Értékpapírok összesen 0 0 IV Pénzeszközök összesen V Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN ESZKÖZÖK ÖSSZESEN FORRÁSOK I Tartós tőke II Tőkeváltozások III Értékelési tartalék 0 0 D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN I Költségvetési tartalékok összesen II Vállalkozási tartalékok összesen 0 0 E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN I Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen 0 0 II Rövid lejáratú kötelezettségek összesen III Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen 0 0 F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN FORRÁSOK ÖSSZESEN

23 11 melléklet : Kisvásárhely Községi Önkormányzat 2012 évi kiadásai szakfeladatonként Megnevezés Személyi juttatások összesen Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások mindösszesen Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás (áfával) 05/06 Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) Egyéb felhalmozási kiadások összesen Kiadások összesen Megnevezés Személyi juttatások összesen Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások mindösszesen Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás (áfával) 05/06 Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) Egyéb felhalmozási kiadások összesen Kiadások összesen Megnevezés Személyi juttatások összesen Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások mindösszesen Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás (áfával) 05/06 Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) Egyéb felhalmozási kiadások összesen Kiadások összesen Megnevezés Összesen 23

24 Személyi juttatások összesen Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások mindösszesen Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás (áfával) 05/06 Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) Egyéb felhalmozási kiadások összesen Kiadások összesen

25 25