Pölöske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2015 (V. 05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetési zárszámadásról

Átírás

1 Pölöske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/215 (V. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 214. évi költségvetési zárszámadásról Pölöske Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 211. évi CLXXXIX. Törvény 143. (4) bekezdés b) és h) pontjában, az államháztartásról szóló 211. évi CXCV. törvény 23. (1)- (4) bekezdése, Magyarország 214. évi központi költségvetéséről szóló 213. évi CCXXX törvény rendelkezései, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/211 (XII.3.) Korm. rendelet 27., alapján az önkormányzat 214. évi költségvetési zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotja. 1. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire. Az önkormányzat, valamint az önkormányzat által irányított költségvetési szerveket a 1 melléklet tartalmazza. 2. A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 214. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegének teljesülését az alábbiakban állapítja meg Eft-ban: a)bevételek aa)eredeti előirányzat: Eft ab)módosított előirányzat: 1948 Eft ac)tejesítés: Eft b)kiadások: ba)eredeti előirányzat: Eft bb)módosított előirányzat 1948 Eft bc) 9864 Eft 3. (1)A bevételek forrásonkénti, címenkénti, előirányzat-csoportonkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza. (2) A kiadások kiadásnemenkénti, előirányzat-csoportonkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza. 4. (1) Az önkormányzat összesített bevételéből a) a kötelező feladatok bevételei e Ft, b) az önként vállalt feladatok bevételei e Ft, c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: e Ft. 1

2 (2) Az önkormányzat összesített bevételéből a) működési bevételek: e Ft, b) felhalmozási bevételek: 537 e Ft. (3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból a) a kötelező feladatok kiadásai e Ft, b) az önként vállalt feladatok kiadásai 7122 e Ft,(civil szervezetek támogatása: 5267 eft, zalaispa használati dij 1855 eft) c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: - e Ft. (4) Az önkormányzat összesített kiadásából a) működési kiadások: e Ft, b) felhalmozási kiadások: 5233 e Ft. 5. A helyi önkormányzat a) beruházási kiadásai beruházásonként : 371 eft b) felújítási kiadások felújításonként: 57 eft A beruházások részletezését célonként 4. melléklet tartalmazza. A felújítások részletezését célonként 5. melléklet tartalmazza. (6) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásait a 6. melléklet tartalmazza, melynek összege 9156 eft. A közvetett támogatások összegét a 6. melléklet tartalmazza. (7) Az önkormányzat költségvetési beszámolóját feladatonként a 7. melléklet tartalmazza. (8) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 8. melléklet adja meg. (9) Az átadott és átvett pénzeszközök részletezését a 9. melléklet tartalmazza. (1) Az önkormányzat normatív támogatását 1. melléklet tartalmazza. (11) Az önkormányzat pénzügyi mérlegét a 11. melléklet tartalmazza. (12) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési célja azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 211. évi CXCIV. törvény ( a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. (1) bekezdése szerinti sságot keletkező ügylet megkötése nem vált szükségessé (1)A képviselő-testület az önkormányzat 214. évre összesített közfoglalkoztatottak nélküli létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

3 a) engedélyezet létszámkeret: 3 fő b) átlagos statisztikai állományi létszám átlaglétszám 3 fő (2) A közfoglalkoztatottak éves átlagos statisztikai létszáma 7 fő. A létszámkimutatást 12. melléklet tartalmazza. 7. Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat az 13. melléklet tartalmazza. (1)Az Önkormányzat 214. évi mérlegét a 14. melléklet tartalmazza. (2) Az önkormányzat működési és felhalmozási mérlegét a 15. melléklet tartalmazza (1)Az Önkormányzat 214. évi pénzmaradványát és eredmény kimutatását a 16. melléklet tartalmazza. (2) Az önkormányzat pénzállományának alakulását a 17. melléklet tartalmazza. 1. Az önkormányzat 214. évi részesedéseinek alakulását a 18 melléklet tartalmazza. Az önkormányzat vagyonkimutatását a 19. melléklet tartalmazza. 11. E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 214. költségvetési év során kell alkalmazni. Kelt: Pölöske, 215. május 5. Tóth Tivadar György polgármester Kanizsai Mónika jegyző Záradék: A rendeletet a mai napon kihirdettem. Kelt: Pölöske, 215. május 5. P.H. Kanizsai Mónika jegyző 3

4 Mellékletek 1. melléklet a költségvetési rendelet 1. -hoz: az önkormányzat és költségvetési szervei 2. melléklet a költségvetési rendelet 3. az önkormányzat 214. évi bevételek forrásonkéntti, címenkénti, előirányzat csoportonkénti részletezése 3. melléklet a kiadások kiadás nemenkénti, előirányzat-csoportonkénti teljesítése 4. melléklet a rendelet 5. (az önkormányzat beruházási kiadásai célonként 5. melléklet a rendelet 5. az önkormányzat felújítási kiadásai célonként 6. melléklet a rendelet 5.. az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű kiadásai 7. melléklet a rendelet 5., az önkormányzat 214. évi költségvetés teljesítése feladatonkénti bontásban 8. melléklet a rendelet 5., az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen 9. melléklet a rendelet 5., az átadott átvett pénzeszközök részletezése 1. melléklet a rendelet 5., az önkormányzat 214 évi normatív támogatása 11. melléklet a rendelet 5., az önkormányzat pénzügyi mérlege 12. melléklet a rendelet 6. -hoz, létszámkimutatás 13. melléklet a rendelet 7. -hoz az EU-s forrásból finanszírozott programok 14. melléklet a rendelet 8. -hoz Az Önkormányzat 214. évi mérlege. 15. melléklet a rendelet 8. -hoz az önkormányzat működési és felhalmozási mérlege 16. melléklet a rendelet 9. -hoz az önkormányzat 214. évi pénzmaradványa, eredmény kimutatás 17. melléklet a rendelet 9. az önkormányzat pénzállományának alakulása 18. melléklet a rendelet 1. az önkormányzat részesedéseinek alakulása 19. melléklet a rendelet 1. az önkormányzat vagyonkimutatása 4

5 1. melléklet a rendelet 1. -hoz: az önkormányzat és költségvetési szervei Pölöske Községi Önkormányzat 2. melléklet a rendelet 3. -hoz az önkormányzat 214. évi bevételei forrásonként, címenkénti, előirányzat csoportonkénti teljesülése Pölöske Községi Önkormányzat 214. évi részletes költségvetése űrlaponként Bevételek: Költségvetési bevételek ezer forintban Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Önkormányzatok működési támogatásai (=1+ +6) Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (= ) ebből: központi kezelésű előirányzatok ebből. társadalombiztosítási pénzügyi alapjai ebből: elkülönített állami pénzalapok ebből: helyi önk. és költségvetési szerveik Működési célú támogatások államháztartáson belülről (= ) B B B B B B B B B16 B16 B16 B16 B

6 19 Vagyoni tipusú k 2281 B (= ) 11 ebből: építmény B ebből: magánszemélyek 1954 B kommunális ja 117 Értékesítési és forgalmi B k (= ) ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési B Gépjárműk 2226 B (= ) Egyéb áruhasználati és szolgáltatási k (= ) B ebből: talajterhelési díj B Termékek és szolgáltatások i (= ) B Egyéb közhatalmi bevételek 321 B (>= ) 178 ebből: egyéb bírság B Közhatalmi bevételek (= ) B Szolgáltatások ellenértéke 618 B (>= ) ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó be- vétel B Tulajdonosi bevételek 3455 B (>= ) 192 ebből: egyéb részesedések B után kapott osztalék 196 Kamatbevételek 1 B (>= ) 25 Egyéb működési bevételek 19 B (>= ) ebből: biztosító által fizetett kártérítés B Működési bevételek (= ) Ingatlanok értékesítése (>=213) ebből: termőföld-eladás bevételei Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Felhalmozási bevételek (= ) Költségvetési bevételek (= ) B B B52 25 B B B1-B

7 Finanszírozási bevételek ezer forintban Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Maradvány igénybevétele (=14+15) Államháztartáson belüli megelőlegezések Belföldi finanszírozás bevételei (= ) Finanszírozási bevételek (= ) Eredeti előirányzat Módosított előirányzat B B B B B melléklet rendelet 3. -hoz az önkormányzat 214. évi előirányzott kiadásai kiadás nemenként, címenként Kiadások: ezer forintban Sorszá m Törvény szerinti illetmények, munkabérek K Jubilumi jutalom Béren kívüli juttatások K Foglalkoztatottak személyi juttatásai 1284 K (=1+ +13) 16 Választott tisztségviselők juttatásai K Külső személyi juttatások (= ) K Személyi juttatások összesen (=15+19) K Munkakat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási (= ) 284 K ebből: szociális hozzájárulási K ebből: egészségügyi hozzájárulás K ebből: táppénz hozzájárulás K2 21 ebből: munkat a foglalkoztatottak részére 27 történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek K ebből: munka terhelő személyi jövedelem 55 K2 29 Szakmai anyagok beszerzése K Üzemeltetési anyagok beszerzése K Készletbeszerzés (= ) K Informatikai szolgáltatások igénybevétele K Egyéb kommunikációs szolgáltatások K Kommunikációs szolgáltatások K

8 (=33+34) 36 Közüzemi díjak K Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 82 K Egyéb szolgáltatások K Szolgáltatási kiadások 1843 K (= ) 46 Kiküldetések kiadásai K Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) K Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi 3467 K Egyéb dologi kiadások K Különféle befizetések és egyéb dologi 45 K kiadások (= ) 6 Dologi kiadások (= ) K Családi támogatások (= ) K ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások K Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (= ) 83 K ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás 83 K44 12 [Szoctv.5. (3) bek.] 83 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel 4731 K kapcsolatos ellátások (= ) 91 ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. (1) bek.] 4731 K Lakhatással kapcsolatos ellátások 1752 K (= ) 94 ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez K ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 762 K (1) bek. a) és b) pontok] ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. (1) bek. b) pont] K Egyéb nem intézményi ellátások 1895 K (>= ) 118 ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 991 K (1) bek. a) - d) pontok] 119 ebből: átmeneti segély [Szoctv. 45. ] K ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás 19 K48 3 ebből: természetben nyújtott rendszeres 121 szociális segély [Szoctv. 47. (1) bek. a) pont] K48 3 ebből: önkormányzat által saját hatáskörben 125 (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás K Ellátottak pénzbeli juttatásai (= ) K

9 154 Egyéb működési célú támogatá államháztartáson belülre (= ) K ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök nyújtása államháztartáson kivülre(= ) K56 K Ebből:nonprofit gazdasági társaságok K Egyéb 167 működési célú támogatások államháztartáson kívülre (= ) 66 K ebből: nonprofit gazdasági társaságok K ebből: egyéb civil szervezetek K ebből: egyéb vállalkozások K Tartalékok K Egyéb működési célú kiadások (= ) K Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) K Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 226 K Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi K Beruházások (= ) K Ingatlanok felújítása K Egyéb tárgyi eszközök felújítása K Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi 18 K Felújítások (= ) K Egyéb felhalmozási célu támogatások 125 K államháztartáson kivülre (= Ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások 125 K88 Egyéb felhalmozási célú kiadások(= ) K K1-K (= ) 9

10 4. melléklet rendelet 5. az önkormányzat beruházási kiadásai célonként Felhalmozási kiadás megnevezése Eredeti felhalmozásikiadási előirányzat előirányzat teljesítés összesen informatikai eszközök beszerzése bekötő út létesítése temetőben 1289 és parkolók a Petőfi utcában (START munka) 3. irodaszék polcos állvány gépjármű telefonközpont számítógép asztalok parkoló vasaló mosógép melléklet rendelet 5. az önkormányzat felújítási kiadásai célonként Eredeti (felhalmozási Megnevezése Felújítási cél kiadási) előirányzat összege teljesítés 1. Víz és csatornahálózat felújítása Orvosi rendelő felújítása Művelődési ház felújítása Óvoda felújítás Összesen

11 6. melléklet az rendelet 5. az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű kiadásai Et-ban Családi támogatások (= ) ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások K K Betegséggel kapcsolatos (nem 83 társadalombiztosítási) ellátások (= ) K ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás 83 [Szoctv.5. (3) K44 12 bek.] Foglalkoztatással, munkanélküliséggel 4731 kapcsolatos ellátások K (= ) ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. (1) bek.] K Lakhatással kapcsolatos ellátások (= ) 1752 K ebből: hozzájárulás a lakossági K46 15 energiaköltségekhez ebből: lakásfenntartási támogatás 762 [Szoctv. 38. (1) bek. a) és b) K pontok] ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási 99 támogatás [Szoctv. K (1) bek. b) pont] Egyéb nem intézményi ellátások 1895 K (>= ) ebből: rendszeres szociális segély 991 [Szoctv. 37. (1) bek. a) - d) K pontok] ebből: átmeneti segély [Szoctv. 594 K ] ebből: egyéb, az önkormányzat 19 rendeletében megállapított juttatás K48 3 ebből: természetben nyújtott rendszeres szociális segély K48 3 [Szoctv. 47. (1) bek. a) pont] ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) K adott pénzügyi ellátás Ellátottak pénzbeli juttatásai (= ) K Közvetett támogatások Szöveg teljesítés 11

12 Gépjármű kedvezmény mozgáskorlátozottak részére Egyéb önkormányzati kedvezmény Összesen várható összeg: melléklet rendelet 5. bekezdéséhez, az önkormányzat 214. évi költségvetése feladatonkénti bontásban Bevételek és kiadások Cofog szerint: COFOG neve: Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 1113 ezer forintban Sorszá m Törvény szerinti illetmények, 919 K munkabérek 7 Béren kívüli juttatások K Foglalkoztatottak személyi 967 K juttatásai (=1+ +13) 16 Választott tisztségviselők juttatásai 1963 K Külső személyi juttatások 1963 K (= ) 2 Személyi juttatások összesen (=15+19) 293 K Munkakat terhelő járulékok és szociális hozzájárulá- si (= ) K ebből: szociális hozzájárulási 67 K ebből: egészségügyi hozzájárulás 8 K ebből: táppénz hozzájárulás K2 ebből: munkat a foglalkoztatottak 27 részére történő kifize- tésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek K ebből. munkat megillető 9 K2 5 személyi jövedelem 29 Szakmai anyagok beszerzése K Üzemeltetési anyagok beszerzése 5 K Készletbeszerzés 512 K (= ) 33 Informatikai szolgáltatások 91 K igénybevétele 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 15 K Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) 16 K Közüzemi díjak K

13 4 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 86 K Szakmai tevékenységet segítő 379 K szolgáltatások 44 Egyéb szolgáltatások K Szolgáltatási kiadások 1876 K (= ) Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi K Egyéb dologi kiadások K Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (= ) K Dologi kiadások 2969 K (= ) Működési célú visszatéritendő támogatások,kölcsönök nyújtása államháztartáson kivülre (= ) K Ebből:Nonprofit gazdasági társaságok 265 K Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (= ) K ebből: nonprofit gazdasági társaságok K ebből: egyéb civil szervezetek K Ebből:egyéb civil szervezetek K Tartalékok K Egyéb működési célú kiadások (= ) K Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 293 K Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi K Beruházások 2148 K (= ) (= ) K1-K Költségvetési bevételek ezer forintban Egyéb közhatalmi bevételek 166 B (>= ) 178 ebből: egyéb bírság B

14 179 Közhatalmi bevételek B (= ) 181 Szolgáltatások ellenértéke(>= ) 13 B Kamatbevételek B (>= ) 25 Egyéb működési bevételek B Működési bevételek (= ) B Ingatlanok értékesítése 25 B (>=213) 213 ebből: termőföld-eladás bevételei 25 B Egyéb tárgyi eszköz értékestése 189 B Felhalmozási bevételek 1915 B (= ) Költségvetési bevételek 219 (= ) B1-B Finanszírozási bevételek ezer forintban Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B Maradvány igénybevétele (=14+15) B Belföldi finanszírozás bevételei (= ) Finanszírozási bevételek (= ) B B Cofog neve: Köztemető fenntartás és- működtetés 1332 ezer forintban Üzemeltetési anyagok beszerzése K Készletbeszerzés (= ) K Közüzemi díjak K Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K Egyéb szolgáltatások K Szolgáltatási kiadások 5 K (= ) 49 Működési célú előzetesen felszámított 15 K általános forgalmi 59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (= ) 15 K Dologi kiadások (= ) K K1-K (= ) 14

15 Költségvetési bevételek ezer forintban Szolgáltatások ellenértéke (>= ) ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel Működési bevételek (= ) Költségvetési bevételek (= ) B B42 1 B B1-B Cofog neve: Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 1335 ezer forintban Üzemeltetési anyagok beszerzése K Készletbeszerzés K31 14 (= ) 33 Informatikai szolgáltatások K321 1 igénybevétele 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások K Kommunikációs szolgáltatások K32 14 (=33+34) 36 Közüzemi díjak K Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K Egyéb szolgáltatások K Szolgáltatási kiadások K (= ) 49 Működési célú előzetesen felszámított K általános forgalmi 59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (= ) 6 Dologi kiadások (= ) (= ) K K K1-K Költségvetési bevételek ezer forintban

16 Szolgáltatások ellenértéke (>= ) ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel Tulajdonosi bevételek (>= ) ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék Működési bevételek (= ) Költségvetési bevételek (= ) B B B B B B1-B Cofog neve: Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 181 Költségvetési bevételek ezer forintban Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 73 B Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 12 B Működési célú központosított 24 B előirányzatok 6 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 266 B Önkormányzatok működési 4763 B támogatásai (=1+ +6) Működési célú támogatások államháztartáson belülről (= ) B Vagyoni tipusú k B34 25 (= ) 11 ebből: építmény B ebből: magánszemélyek kommunális ja B Értékesítési és forgalmi k B (= ) ebből: állandó jeleggel végzett 124 iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési B Gépjárműk (= ) B

17 Ebből:belföldi gépjárművek 145 jának a helyi önkormányzatot B Egyéb áruhasználati és szolgáltatási k (= ) B ebből: talajterhelési díj B Termékek és szolgáltatások i (= ) B Egyéb közhatalmi bevételek B36 13 (>= ) 179 Közhatalmi bevételek B (= ) Költségvetési bevételek 4763 (= ) B1-B Finanszírozási bevételek ezer forintban Államháztartáson belüli megelőlegezések B B B Cofog neve: Támogatási célú finanszírozási műveletek 183 ezer forintban Belföldi finanszírozás bevételei Finanszírozási bevételek (= ) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (= ) ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik Egyéb működési célú kiadások (= ) (= ) Rovat-szám K K56 14 K K1-K

18 Költségvetési bevételek ezer forintban Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (= ) ebből:helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik Működési célú támogatások államháztartáson belülről (= ) Költségvetési bevételek (= ) Rovat-szám B B16 B B1-B Finanszírozási bevételek ezer forintban Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B Belföldi finanszírozás bevételei Finanszírozási bevételek (= ) B B Cofog neve: Rövid időtartamú közfoglalkoztatás ezer forintban Ro vatszá m Törvény szerinti illetmények, munkabérek 1 K Foglalkoztatottak szemé- K

19 lyi juttatásai (=1+ +13) 1 Személyi juttatások öszszesen (=15+19) K Munkakat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási K (= ) ebből: szociális hozzájárulási K Üzemeltetési anyagok beszerzése 2 K31 2 Készletbeszerzés K3 (= ) 1 2 Működési célú előzetesen K35 felszámított általános forgalmi Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (= ) Dologi kiadások (= ) (= ) K K K1- K Költségvetési bevételek ezer forintban Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (= ) Működési célú támogatások államháztartáson belülről (= ) Költségvetési bevételek (= ) B B1 469 B1- B Cofog neve: Start-munka program Téli közfoglalkoztatás ezer forintban Törvény szerinti illetmények, munkabérek Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+ +13) Személyi juttatások összesen (=15+19) Munkakat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási (= ) K K K K

20 ebből: szociális hozzájárulási Üzemeltetési anyagok beszerzése Készletbeszerzés (= ) Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Szolgáltatási kiadások (= ) Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (= ) Dologi kiadások (= ) Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi Beruházások (= ) (= ) K K K K K K K K K K K K1-K Költségvetési bevételek ezer forintban Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (= ) B ebből:elkülönített állami pénzalapok B Működési célú támogatások államháztartáson belülről B (= ) Költségvetési bevételek (= ) B1-B Cofog neve: Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás ezer forintban Sorszá m 1 15 Törvény szerinti illetmények, munkabérek Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+ +13) K K

21 Személyi juttatások összesen (=15+19) Munkakat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási (= ) ebből: szociális hozzájárulási Üzemeltetési anyagok beszerzése Készletbeszerzés (= ) Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (= ) Dologi kiadások (= ) (= ) K K K K312 7 K31 7 K K K3 9 2 K1- K Költségvetési bevételek ezer forintban Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (= ) ebből. elkülönített állami pénzalapok Működési célú támogatások államháztartáson belülről (= ) Költségvetési bevételek (= ) B B B B1-B Cofog neve:közfoglalkoztatási mintaprogram ezer forintban Törvény szerinti illetmények, munkabérek Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+ +13) Személyi juttatások összesen (=15+19) Munkakat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási K K K K

22 (= ) 22 ebből: szociális hozzájárulási K Üzemeltetési anyagok beszerzése 65 K Árubeszerzés K Készletbeszerzés (= ) K Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi 18 K Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (= ) K Dologi kiadások 83 K (= ) 196 Ingatlanok beszerzése, létesítése K Beruházási célú előzetetsen felszámított áfa 286 K Beruházások K (= ) K1-K Költségvetési bevételek ezer forintban Egyéb működési célú támogatások 3983 bevételei államháztartáson belülről (= ) B ebből: elkülönített állami 3983 B16 7 pénzalalpok Működési célú támogatások államháztartáson 3983 belülről B (= ) Költségvetési bevételek (= ) B1-B Cofog neve: Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása ezer forintban Ro- vat- szá m Üzemeltetési anyagok beszerzése 2 K Készletbeszerzés K (= ) 44 Egyéb szolgáltatások K Szolgáltatási kiadások K (= ) 49 Működési célú előzetesen fel- K

23 59 6 számított általános forgalmi Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (= ) Dologi kiadások (= ) (= ) 1 K K K1- K Cofog neve: Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 514 ezer forintban Sorszászám Rovat Egyéb szolgáltatások K Szolgáltatási kiadások 1461 K (= ) Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi K Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (= ) K Dologi kiadások 1855 K (= ) (= ) K1-K Cofog neve: Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése 528 ezer forintban Karbantartási, kisjavítási 367 K szolgáltatások Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi K Ingatlanok felújítása K Egyéb tárgyi eszközök felújítása 399 K Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi K Felújítások (= ) K Egyéb felhalmozási célu támogatások államháztartáson kivülre (= K

24 K Ebből: egyéb felhalm. Célú támogatások ÁH- kívülreönkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (= ) K1- K Költségvetési bevételek ezer forintban Tulajdonosi bevételek (>= ) ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék Működési bevételek (= ) Költségvetési bevételek (= ) B B B B1-B Cofog neve: Közvilágítás 641 ezer forintban Közüzemi díjak K Szolgáltatási kiadások 12 K (= ) Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi K Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (= ) K Dologi kiadások 1284 K (= ) 1284 (= ) K1-K Cofog neve: Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 662 ezer forintban Ro- vat

25 szá m Törvény szerinti illetmények, munkabérek 1 K Béren kívüli juttatások K Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+ +13) K Személyi juttatások öszszesen (=15+19) K Munkakat terhelő járulékok és szociális hozzá- K járulási (= ) 22 ebből: szociális hozzájárulási 382 K ebből: egészségügyi hozzájárulás K2 1 8 ebből: munkat a foglalkoztatottak részére történő 27 kifizetésekkel kapcsolatban K2 2 9 terhelő más járulék jellegű kötelezettségek 28 ebből: munkat terhelő személyi jövedelem K2 1 3 Üzemeltetési anyagok beszerzése 2 K Készletbeszerzés (= ) K Közüzemi díjak K Karbantartási, kisjavítási K33 szolgáltatások Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 6 K Egyéb szolgáltatások K Szolgáltatási kiadások (= ) K Működési célú előzetesen K35 felszámított általános forgalmi Egyéb dologi kiadások 59 6 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (= ) Dologi kiadások (= ) (= ) K K K K1- K Költségvetési bevételek ezer forintban Ro- vat-

26 Egyéb működési bevételek (>= ) ebből: biztosító által fizetett kártérítés Működési bevételek (= ) Költségvetési bevételek (= ) szá m B41 B B B1- B Cofog neve: Háziorvosi alapellátás ezer forintban Sorszászám Rovat Üzemeltetési anyagok beszerzése 65 K Készletbeszerzés 65 K (= ) 33 Informatikai szolgáltatások 44 K igénybevétele 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) 44 K Közüzemi díjak K Karbantartási, kisjavítási K szolgáltatások 44 Egyéb szolgáltatások K Szolgáltatási kiadások (= ) K Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi K Egyéb dologi kiadások K Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (= ) K Dologi kiadások 562 K (= ) 24 Ingatlanok felújítása K Felújítási célú előzetesen 27 felszámított általános forgalmi K Felújítások (= ) K (= ) K1-K Cofog neve: Háziorvosi ügyeleti ellátás ezer forintban Sor - szá

27 m Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (= ) Egyéb működési célú kiadások (= ) (= ) K K K1- K Cofog neve: Járóbeteg-ellátás finanszírozása és támogatása Költségvetési kiadás ezer forintban Ro- vat- szám Egyéb működési célú támogatások államháztartáson K kívülre (= ) Egyéb működési célú kiadások (= K ) (= ) K1- K Költségvetési bevétel ezer forintban Egyéb működési célú támogatások 38 bevételei államháztartáson belülről (= ) B ebből:társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 38 B16 Működési célú támogatások államháztartáson 38 belülről B (= ) Költségvetési bevételek (= ) B1-B Cofog neve: Fogorvosi ügyeleti ellátás ezer forintban

28 181 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (= ) K ebből:egyéb vállalkozások K Egyéb működési célú kiadások (= ) (= ) K K1-K Cofog neve: Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 7431 ezer forintban Törvény szerinti illetmények, 541 K munkabérek 7 Béren kívüli juttatások K Foglalkoztatottak személyi 589 K juttatásai (=1+ +13) 2 Személyi juttatások öszszesen (=15+19) 541 K Munkakat terhelő járulékok és szociális hozzájá- rulási (= ) K ebből: szociális hozzájárulási 134 K ebből: egészségügyi hozzájárulás 8 K ebből: munkat a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban K2 1 5 terhelő más járulék jellegű kötelezettségek 28 ebből: munkat terehlő 9 K2 5 5 személyi jövedelem 3 Üzemeltetési anyagok beszerzése K Készletbeszerzés K (= ) Működési célú előzetesen 49 felszámított általános forgalmi K Egyéb dologi kiadások K355 1 Különféle befizetések és 59 egyéb dologi kiadások (= ) K Dologi kiadások K (= ) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (= ) K

29 194 Egyéb működési célú kiadások (= ) (= ) K5 1 1 K1-K Cofog neve: Sportügyek igazgatása 811 ezer forintban Üzemeltetési anyagok beszerzése Készletbeszerzés (= ) Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (= ) Dologi kiadások (= ) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülre-egyéb civil szervezetek Egyéb müködési célú kiadások (= ) K K K K K K K K1-K Cofog neve: Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 813 ezer forintban Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (= ) Egyéb működési célú kiadások (= ) K K

30 (= ) K1-K8 1 3 Cofog neve: Könyvtári szolgáltatások 8244 ezer forintban Törvény szerinti illetmények, 855 K munkabérek 6 Jubileumi jutalom K Béren kívüli juttatások K Foglalkoztatottak személyi 199 K juttatásai (=1+ +13) 2 Személyi juttatások összesen (=15+19) 199 K Munkakat terhelő járulékok és szociális hozzájá- rulási (= ) K ebből: szociális hozzájárulási 284 K ebből: egészségügyi hozzájárulás 8 K2 5 4 ebből: munkat a foglalkoztatottak 27 részére történő kifize- tésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek K ebből: munkat terhelő 9 K2 5 5 személyi jövedelem 3 Üzemeltetési anyagok beszerzése K Készletbeszerzés K (= ) Működési célú előzetesen felszámított 49 általános forgalmi K Különféle befizetések és 59 egyéb dologi kiadások (= ) K Dologi kiadások K (= ) 14 (= ) K1-K Cofog neve: Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 8292 ezer forintban 3

31 Törvény szerinti illetmények, munkabérek 855 K Jubileumi jutalom K Béren kívüli juttatások K Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+ +13) 199 K Személyi juttatások összesen K (=15+19) Munkakat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási (= ) K ebből: szociális hozzájárulási K ebből: egészségügyi hozzájárulás K ebből: munkat a foglalkoztatottak 27 részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek K ebből: munkat terhelő személyi jövedelem K Üzemeltetési anyagok beszerzése K Készletbeszerzés (= ) K Egyéb kommunikációs szolgáltatások K Kommunikációs szolgáltatások 69 K (=33+34) 36 Közüzemi díjak K Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K Egyéb szolgáltatások K Szolgáltatási kiadások 64 K (= ) 46 Kiküldetések kiadásai K Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) K Működési célú előzetesen felszámított 363 K általános forgalmi Egyéb dologi kiadás Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (= ) 711 K Dologi kiadások (= ) K Ingatlanok felújítása K Felújítási célú előzetesen felszámított K általános forgalmi 28 Felújítások (= ) K K1-K (= ) Költségvetési bevételek ezer forintban Ro- vat

32 Szolgáltatások ellenértéke (>= ) Működési bevételek (= ) Költségvetési bevételek (= ) szá m B B4 7 7 B1- B Cofog neve: Civil szervezetek működési támogatása 8431 ezer forintban Rovat-szám Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (= ) Egyéb működési célú kiadások (= ) (= ) K K K1-K Cofog neve: Óvodai nevelés,ellátás szakmai feladatai ezer forintban Más egyéb szolgáltatások K Szolgáltatási kiadások K Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K351 K35 6 Dologi kiadások K3 199 Egyéb tárgyi eszközök K Beruházási célú előzetesen felszámított álatános for- K

33 galmi 23 Beruházások K (= ) K1-K Cofog neve: Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 9114 Költségvetési kiadás ezer forintban Sorszá m Üzemeltetési anyagok beszerzése 167 K Készletbeszerzés 167 K (= ) 36 Közüzemi díjak K Karbantartási, kisjavítási 28 K szolgáltatások 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 19 K Egyéb szolgáltatások K Szolgáltatási kiadások 132 K (= ) Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi K Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (= ) K Dologi kiadások 1871 K (= ) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (= ) K ebből:helyi önkormányzatok 1218 K56 és költségvetési szerveik Egyéb működési célú kiadások (= ) K Ingatlanok felújítása K Felújítási célú előzetesen 27 felszámított általános forgalmi K Felújítások (= ) K K1- (= K ) Cofog neve: Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével,oktatásával összefüggő működtetési feladatok 33

34 Költségvetési kiadás ezer forintban Sorszá m Üzemeltetési anyagok beszerzése 92 K Készletbeszerzés 92 K31 (= ) 33 Internet díj K Egyéb Komunikációs szolgáltatás 9 K Komunikációs szolgáltatás 47 K Közüzemi díjak K Egyéb szolgáltatások K Szolgáltatási kiadások 1142 K (= ) Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi K Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (= ) K Dologi kiadások 1639 K (= ) 1639 (= ) K1-K Cofog neve: Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével,oktatásával összefüggő működtetési feladatok Üzemeltetési anyagok beszerzése 53 K Készletbeszerzés 53 K31 (= ) 33 Internet díj K Egyéb Komunikációs szolgáltatás 9 K Komunikációs szolgáltatás 47 K Közüzemi díjak K Karbantartási szolgáltatás K Egyéb szolgáltatások K Szolgáltatási kiadások 1153 K (= ) Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi K

35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (= ) Dologi kiadások (= ) Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi (= ) K35 K K6 97 K6 447 K1-K Cofog neve: Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások 1115 ezer forintban Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (= ) ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.5. (3) bek.] Egyéb nem intézményi ellátások (>= ) Ellátottak pénzbeli juttatásai (= ) (= ) K K K K K1-K Cofog neve: Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai ezer forintban Egyéb nem intézményi ellátások (>= ) K Ellátottak pénzbeli juttatásai (= K ) (= K1-K )

36 Cofog neve: Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 1451 ezer forintban Családi támogatások (= ) ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások K K Ellátottak pénzbeli juttatásai (= ) (= ) K K1-K Költségvetési bevételek ezer forintban Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (= ) B ebből: központi kezelésű előirányzatok B Működési célú támogatások 43 államháztartáson belülről B (= ) Költségvetési bevételek (= B1-B ) Cofog neve: Munkanélküli aktív korúak ellátásai 151 ezer forintban Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (= ) ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás K K

37 [Szoctv. 35. (1) bek.] Egyéb nem intézményi ellátások (>= ) ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. (1) bek. a) - d) pontok] ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás ebből: természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. (1) bek. a) pont] Ellátottak pénzbeli juttatásai (= ) (= ) K K K K K K1-K Cofog neve: Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 162 ezer forintban Lakhatással kapcsolatos ellátások (= ) ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. (1) bek. a) és b) pontok] ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. (1) bek. b) pont] Ellátottak pénzbeli juttatásai (= ) (= ) K K46 15 K K K K1-K Cofog neve: Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 176 ezer forintban 37

38 Egyéb nem intézményi ellátások (>= ) ebből: átmeneti segély [Szoctv. 45. ] ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megáll. juttatás Ellátottak pénzbeli juttatásai (= ) (= ) K K K K1-K Cofog neve:önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről 92 Költségvetési bevételek ezer forintban Vagyoni tipusú k 2281 B (= ) 11 ebből: építmény B ebből: épület után fizetett idegenforgalmi B ebből: magánszemélyek kommunális ja 1954 B Értékesítési és forgalmi k B (= ) ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési B Gépjárműk (= ) B Egyéb áruhasználati B ( ) 157 ebből: talajterhelési díl Termékek és szolgáltatások B i (= ) 166 Egyéb közhatalmi bevételek 321 B (>= ) 179 Közhatalmi bevételek B (= ) 29 Működési bevételek B4 1 Költségvetési bevételek (= ) B1-B