A FEHÉRTÓ Non-profit Kft. szakmai és pénzügyi beszámolója ( )

Átírás

1 A FEHÉRTÓ Non-profit Kft. szakmai és pénzügyi beszámolója ( ) A FEHÉRTÓ Non-profit Kft. (továbbiakban Kft.) 218. évi működése az üzleti tervben foglaltaknak megfelelően folyt. Az üzleti tervhez képest eltérésként jelentkezett a tisztított szennyvíz bevezetése a tavakba projekt, a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás és a járási startmunka mintaprogram pályázatainak megvalósítása. A Kft. ágazatainak kiadásai és bevételei 218. szeptember 1. napjáig a következők szerint alakultak: I. A Tópartra eft-ot fordítottunk, melyből eft felhalmozási kiadás volt, melynek nagy százalékát a tisztított szennyvíz bevezetés beruházása teszi ki. A Tópart látogatottsága fő volt, mely a pénztári nyitvatartás alatt generált forgalmat tartalmazza. II. A Sporttábor kihasználtsága a szezonban ( ) teljes mértékben kihasznált volt, tábor kövezett tábort (foci tábor, küzdősport tábor, osztálykirándulások). Az elektromos hálózat teljes karbantartása elvégzésre került, valamint a szobák is kifestésre kerültek. III. Az Ifjúsági táborra a közüzemi és kisebb karbantartási kiadásokon kívül, a B konyha állagmegóvási kiadásait (festés, tetőfóliázás) fordítottuk, csak nagy táborokat (1 fő közeli vagy felette) fogadtunk a 218. évben. A fenntartói egyeztetésnek megfelelően a cél a veszteségmentes üzemeltetés elérése volt. A tábor felújítására lenne szükséges, de ahhoz a tulajdonosi háttérnek egységes hozzáállása kellene. IV. A Kemping kihasználtsága az előző évekhez képest jelentősen javult. A Kempingben szükség lenne felújítani és fejleszteni az elektromos hálózatot, továbbá parcellázást végrehajtani. Érdemes lenne a nem sátras szálláshelyek számát növelni pl. lakókocsikm vagy faházak beszerzésével. A turisztikai kiadások összességében az üzleti tervben foglaltakhoz képest a megszorítások miatt kedvezőbben alakultak, míg a saját bevételek a kedvezőtlen időjárási viszonyokhoz képest majdnem hozták a tervezett költséget. A közművelődési feladatok esetében a kiadások a tervezettnek megfelelően alakulnak. V. A községüzemeltetés és az adminisztratív kiadások és bevételek a tervezettek szerint alakultak. A 218. évben a szennyvíz szállítás során m3 került teljesítésre, mely a 217. évhez képest 5 %-os emelkedést mutat. A gyógyszergyárak előzetes tájékoztatása szerint ez a jövő évben még több lehet, a gyárak bővítése miatt. Saját bevétel e Ft teljesült, míg a kiadások a következők szerint alakultak: Rendszeres személyi juttatások 2.9 eft; rendszeres személyi juttatások járulékai 69 eft; egyéb személyi juttatások 15 eft; anyagköltség 7 eft; üzemanyag költség eft; ártalmatlanítás díja eft. A szippantó autó karbantartási és javítási költségei még megközelítőleg 1.5 e Ft lesz. A közfoglalkoztatás bevételei és kiadásai a pályázatokban meghatározottak szerint alakulnak. A település üzemeltetés ellátására mind munkaidő, mind költség szempontjából jelentős terhet ró az illegális szemét elhelyezések felszámolása, továbbá a folyamatos zöldhulladék gyűjtés és ártalmatlanítás. Kunfehértó, 218. szeptember 18. Patocskai Tamás ügyvezető

2 A FEHÉRTÓ Non-profit Kft. kiadásai és bevételei (218. január szeptember 1.) adatok Ft-ban Ssz. Kiadás / Bevétel Tópart Sporttábor Ifi-tábor Kemping Fesztivál Közműv. Depó Szennyvíz Községüzm. Iroda Közfogl. Összesen 1. Bér és járulék Dologi Felhalmozási Összesen Működési Bérbeadás Ajándék Egyéb Önk.-i tám Összesen Egyenleg

3 FEHÉRTÓ Non-profit Kft. kimutatása a 218. évi Fehértone fesztiválról adatok Ft-ban Kiadások Ssz. Megnevezés nettó áfa bruttó 1. Zenekarok Nagyszínpad zenekarok Víziszínpad Szervezési költségek ebből: bérköltség Összesen: Bevételek Ssz. Megnevezés nettó áfa bruttó 7. Elővételes bérletek Elővételben nálunk vásárolt bérlet Helyszínen vásárolt jegy, bérlet Terület bérelt Kemping Sporttábor Ifitábor Ajándéktárgy Egyéb bevétel Összesen: Egyenleg az áfa levonása után: Szállások, bérletek, jegyek alakulása a 218. évi fesztivál ideje alatt Ssz. Megnevezés Fő V.éjszaka 18. Sporttábor Ifjúsági Tábor Kemping (faház) Kemping (sátor) Fesztivál bérlet Fesztivál napi jegy 654 -

4 FEHÉRTÓ Non-profit Kft. kiadásainak és bevételeinek alakulása ágazatonként ( ) Tópart Sporttábor Ifi-tábor Kemping Fesztivál Közműv. Depó Szennyvíz Községüzm. Iroda Közfogl. Összesen 1. Bér és járulék 2. Dologi 3. Felhalmozási 5. Működési 6. Bérbeadás 7. Ajándék 8. Egyéb 9. Önk.-i tám. 11. Egyenleg

5 FEHÉRTÓ Non-profit Kft. összesen kiadások ágazatonként Községüzm. 3% Iroda 8% Közfogl. 1% Tópart 12% Sporttábor 5% Ifi-tábor 2% Kemping 2% Szennyvíz 7% Depó 13% Fesztivál 31% Közműv. 7%

6 FEHÉRTÓ Non-profit Kft. összesen bevételek ágazatonként Községüzm. 3% Iroda 1% Közfogl. 9% Tópart 13% Sporttábor 4% Kemping 2% Ifi-tábor 2% Szennyvíz 7% Depó 13% Fesztivál 3% Közműv. 7%

7 A FEHÉRTÓ Non-profit Kft. kimutatása szálláshelyekről, bérletekről, jegyekről ( ) Ssz. Időszak Sporttábor Ifjúsági tábor Kemping (faház) Kemping (sátor) Kemping (összesen) Tófürdő Fő Véjszaka. Fő Véjszaka. Fő Véjszaka. Fő Véjszaka. Fő Véjszaka. Belépőjegy Úszójegy Bérlet 1. Április Május Június Július Július Sörfesztivál Augusztus Szeptember Összesen Sf. nélkül

8 FEHÉRTÓ Non-profit Kft. Sporttábor kihasználtsága FEHÉRTÓ Non-profit Kft. Kemping kihasználtsága Vendégek száma Vendégéjszakák száma Vendégek száma Vendégéjszakák száma FEHÉRTÓ Non-profit Kft. Ifjúsági tábor kihasználtsága FEHÉRTÓ Non-profit Kft. Tófürdő kihasználtsága Vendégek száma Vendégéjszakák száma