J a v a s l a t. a Heves Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2017. (I.27.) Önkormányzati rendelet módosításához

Átírás

1 Ikt.sz: 8-12/2017/221 Heves Megyei Közgyűlés H e l y b e n J a v a s l a t a Heves Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2017. (I.27.) Önkormányzati rendelet módosításához Tisztelt Közgyűlés! Heves Megye Közgyűlése az Államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban Ávr.), valamint Magyarország évi Központi költségvetéséről szóló évi XC. törvény alapján megalkotta az 1/2017. (I.27.) HMÖ rendeletet a Heves Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről. Jelen előterjesztés tartalmazza a szükségessé vált módosításokat. A bevételi és a kiadási oldalon is eft módosítás került átvezetésre az okon, melynek eredményeképp a bevételi és a kiadási ok is csökkentésre kerültek. A módosításokat követően az összesített bevételi és a kiadási is egyaránt e Ft-ra módosul. A Heves Megyei Önkormányzatnál a kiadási és a bevételi ok módosítását legfőképpen az indokolja, hogy a gépjármű értékesítésekből származó bevétel jóval a tervezett alatt marad, melynek magyarázata az, hogy az Önkormányzat két személygépjárművet adott el a tervezett négy személygépjárművel szemben. A évi pénzügyileg stabil működés fenntartása érdekében új személygépkocsik beszerzésére ebben az évben már nem kerül sor.

2 Ugyanakkor az önkormányzat évi költségvetésének elfogadását követően eltelt időszak pénzügyi eseményei szükségessé teszik pl. a pályázati forrásokból származó támogatások felhasználása miatt - az egyes kiadási ok között történő átcsoportosítást is. A) Heves Megyei Önkormányzat Bevételek A bevételi ok eft-tal csökkenek az alábbiak szerint: Az működési bevételek eft-tal növekednek a munkáltatói hitelek év végéig várható bevételeinek számbavétele miatt, ugyanakkor a személygépkocsi eladásából ugyanitt tervezett bevételi eft-tal csökken. Kiadások A Közgyűlés kiadásai soron a személyi at és kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékokat összességében eft tal emelni szükséges a Közgyűlés elnökét jogszabály szerint megillető, elmaradt idegennyelv tudási pótlék miatt, másrészt szükségessé teszik az egyéb átcsoportosítások. Az Általános - címsor a eft-tal kerül csökkentésre, mert a Heves Megyei Önkormányzat évben nem vásárol új személygépjárműveket a bevezetőben is említett okok miatt. Ennek az csökkentésnek az eredményeképpen van lehetősége az Önkormányzatnak arra, hogy egyéb címsoraiban okat emelhessen. Az Általános tartalék működés célra címsor a eft-tal növekszik. A Felújítás sor eft-tal kerül megemelésre: egyrészt a év végi épületfelújítási munkálatok költségei (2. emeleti dolgozói teakonyha) minimális, 22 eft tal meghaladták a tervezett at, másrészt évben is kívánunk a Megyeháza épületéhez kapcsolódó kisfelújításokat végezni. A TOP HE számú Megyei szintű megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések pályázat esetében án a Heves Megyei Önkormányzat konzorciumi tag részére Ft előleg került folyósításra. A án hatályba lépett projektfejlesztés végi Támogatási Szerződés módosítása szerint a Heves Megyei Önkormányzat támogatási összege Ft-ról Ft-ra csökkent, így az igénybe vehető előleg összege is Ft-ra mérséklődött. Ebből adódóan a folyósított előlegnél túlfizetés keletkezett Ft összegben, így az 120 eft-tal csökkent.

3 A KEHOP Klímastratégia soron a dologi 123 eft-tal megemelésre került, ugyanakkor az Irányítószervi támogatás a 123 eft-tal csökkent. Az egyéb ok közötti átcsoportosításokat a rendelet-tervezet 3. és 4. melléklete részletesen tartalmazza. A Heves Megyei Önkormányzatnál mind a bevételi, mind pedig a kiadási ok összességében eft-tal kerültek csökkentésre. B) Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Bevételek A Hivatal finanszírozási bevételi ai az Önkormányzatnál említett indokok alapján összességében 123 eft-tal csökkentésre kerültek. Valamint június 25. napján megtartották a Domoszlói időközi választást, mely kapcsán a Nemzeti Választási Iroda én Ft normatívát utalt át a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal részére, mely a költségvetésünkbe beépítésre került. A Heves Megyei Önkormányzati Hivatalnál a bevételi ok összességében 87 e Ft-tal csökkentek. Kiadások A Hivatal Igazgatási tevékenysége cím a 717 eft-tal került összesen csökkentésre, melynek indoka az, hogy a év végén az Európai Információs Pont kiadásai után fizetendő járulékok összegét a Magyar Államkincstár évben számolta el. Így ezzel az összeggel az EIP sor munkaadókat terhelő járulékok a megemelésre kerül. A Klímastratégia soron 123 eft csökkenés következett be, mely egyrészt a munkaadói járulékok (SZOCHO) évi csökkenéséből adódik, valamint abból, hogy a pályázatban a rezsi költségként elszámolható at a Hivatal számolja el, így itt a dologi a emelésre került 150 eft-tal. Domoszló időközi választás soron a személyi 30 eft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok 6 eft-tal kerültek megemelésre. A Heves Megyei Önkormányzati Hivatalnál a kiadási ok összességében 87 e Ft-tal csökkentek.

4 Az előterjesztésben foglaltakat a Bizottságok megtárgyalták és a következő szavazati arányok mellett támogatták annak elfogadását: Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság: Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság: 10 igen 5 igen 6 igen Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a évi költségvetést módosító rendelettervezetet fogadja el. Eger, szeptember 19. Szabó Róbert Törvényességi szempontból ellenőriztem: Dr. Barta Viktor Főjegyző

5 Heves Megyei Önkormányzat./2017. (IX.29.) önkormányzati rendelete a Heves Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2017. (I.27.) önkormányzati rendelet módosításáról Heves Megye Közgyűlése a Heves Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2017. (I.27.) HMÖ rendelet módosítására az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja: 1. A Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2017. (I.27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban Rendelet) 3. (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 3. (1) A Közgyűlés a Heves Megyei Önkormányzat évi költségvetését e Ft bevétellel e Ft kiadással 0 e Ft forráshiánnyal állapítja meg. 2. (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe ezen rendelet 1. melléklete lép. (2) A Rendelet 2. melléklete helyébe ezen rendelet 2. melléklete lép. (3) A Rendelet 3. melléklete helyébe ezen rendelet 3. melléklete lép. (4) A Rendelet 4. melléklete helyébe ezen rendelet 4. melléklete lép. (5) A Rendelet 6. melléklete helyébe ezen rendelet 5. melléklete lép. (6) A Rendelet 7. melléklete helyébe ezen rendelet 6. melléklete lép. (7) A Rendelet 8. melléklete helyébe ezen rendelet 7. melléklete lép. (8) A Rendelet 10. melléklete helyébe ezen rendelet 8. melléklete lép. (9) A Rendelet 12. melléklete helyébe ezen rendelet 9. melléklete lép. (10) A Rendelet 13. melléklete helyébe ezen rendelet 10. melléklete lép. 3. A Rendelet 6. helyébe a következő rendelkezés lép: 6..Az előző évi pénzmaradvány összege e Ft. 1

6 4. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Szabó Róbert Megyei Közgyűlés Elnöke Dr. Barta Viktor Heves Megye Főjegyzője 2

7 1. melléklet az 1/2017. (I.27.) önkormányzati rendelethez BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI támogatások áh. belülről Megyei önkormányzat működési támogatása Eredeti II. HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT Mód. III. KIADÁSOK Eredeti II. Mód. III. AdatokeFt Személyi juttatások Személyi juttatások Hivatal Domoszló időközi pm.vál Közhatalmi bevételek Személyi juttatások Önkormányzat Munkaadókat terhelő járulékok MAJ Hivatal Működési bevételek MAJ Önkormányzat Hivatal működési bevétele A évi költségvetés pénzforgalmi mérlege 1. melléklet a./2017. (IX.29.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat működési bevétele Dologi Dologi Hivatal átvett Dologi Önkormányzat pénzeszközök áh. kívülről Európai Uniótól átvett pénzeszközök 0 Finanszírozási bevételek Működési pénzmaradvány Irányító szervi támogatás Hivatalnak Önkormányzattól működési célra Ellátottak pénzbeli juttatásai működési célú Tagi kölcsön visszatérülés Általános tartalék működési célra Megelőlegezési támogatáso visszau Pénzmaradvány tartalék működési célra Civil szerveknek nyújtott támogatás Tagdíjak MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN havi finanszírozás visszav Finanszírozási Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak működési célra Tagi kölcsön Megelőlegezés visszautalása MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN EGYENLEG EGYENLEG FELHALMOZÁSI célú támogatások áh. belülről Beruházások Beruházás Hivatalnál bevételek Beruházás Önkormányzatnál célú átvett pénzeszközök Áh. Kívülről Felújítások Hivatalnál Finanszírozási bevételek pénzmaradvány Felújítások Felújítások Önkormányzatnál felhalmozási célú Általános tartalék felhalmozási célra Irányító szervi támogatás Hivatalnak Önkormányzattól felhalmozási célra Pénzmaradvány tartalék felhalmozási célra FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN EGYENLEG EGYENLEG Finanszírozási Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak felhalmozási célra FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN ÖSSZES BEVÉTEL ÖSSZES KIADÁS "

8 2. melléklet az 1/2017. (I.27.) önkormányzati rendelethez támogatások áh. belülről Megyei önkormányzat működési támogatása költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Eredeti II. Mód. III. Eredeti II. Mód. III Személyi juttatások Megelőlegezés visszautalása 0 Az önkormányzati költségvetés évi pénzforgalmi mérlege költségvetési szervenként BEVÉTELEK Heves Megyei Önkormányzat Munkaadókat terhelő járulékok 2. melléklet a./2017. (IX.29.) önkormányzati rendelethez KIADÁSOK Közhatalmi bevételek Dologi Működési bevételek Bérleti díjak, munkáltatói hitelek átvett pénzeszközök áh. kívülről Ellátottak pénzbeli juttatásai működési célú Európai Uniótól átvett pénzeszközök 0 Általános tartalék működési célra célú támogatások áh. belülről Pénzmaradvány tartalék működési célra Civik szerveknek nyújtott támogatás Tagdíjak havi finanszírozás visszau bevételek Beruházások célú átvett pénzeszközök Áh. Kívülről Felújítások Finanszírozási bevételek Pénzmaradvány Tagi köcsön visszatérülés Megelőlegezés visszautalása felhalmozási célú Általános tartalék felhalmozási célra Pénzmaradvány tartalék felhalmozási célra Finanszírozási Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak Megelőlegezés visszautalása ÖSSZES BEVÉTEL ÖSSZES KIADÁS támogatások áh. belülről BEVÉTELEK Eredeti II. Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Mód. III. KIADÁSOK Eredeti II. Mód. III Személyi juttatások Közhatalmi bevételek Munkaadókat terhelő járulékok Működési bevételek Dologi átvett pénzeszközök áh. kívülről Európai Uniótól átvett pénzeszközök EIP I + II célú támogatások áh. belülről Ellátottak pénzbeli juttatásai működési célú Általános tartalék bevételek Pénzmaradvány tartalék célú átvett pénzeszközök Áh. Kívülről Beruházások Finanszírozási bevételek Felújítások Pénzmaradvány Irányító szervi támogatás Hivatalnak Önkormnáyzattól felhalmozási célú Általános tartalék felhalmozási célra Pénzmaradvány tartalék felhalmozási célra Finanszírozási ÖSSZES BEVÉTEL ÖSSZES KIADÁS "

9 3. melléklet a./2017. (IX.29.) önkormányzati rendelethez 3. melléklet az 1/2017. (I.27.) önkormányzati rendelethez BEVÉTELEK A) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT Címszám Alcím-szám Jogcím-szám Elôirány- zati csoport-szám Kiemelt elôirányzati szám Cím Alcím név BEVÉTELEK Előirányzat csoportnév Kiemelt neve Eredeti Módosítás III. I. FEJEZET TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL 1 Megyei Önkormányzat támogatása Megyei önkormányzat működési támogatása I. FEJEZET ÖSSZESEN III. FEJEZET EGYÉB BEVÉTELEK 1 Saját bevételek Működési bevétel/ Irodabérlet bevétel III. FEJEZET ÖSSZESEN V. FEJEZET FINANASZÍROZÁSI BEVÉTELEK 2 Pénzmaradvány Működési pénzmaradvány pénzmaradvány Tagi kölcsön Tagi kölcsön visszafizetése Heves Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Kft Megelőlegezési támogatás V. FEJEZET ÖSSZESEN BEVÉTELEK ÖSSZESEN

10 B) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Címszám Alcím-szám Jogcím-szám Elôirány- zati csoport-szám Kiemelt elôirányzati szám Cím Alcím név BEVÉTELEK Előirányzat csoportnév Kiemelt neve Eredeti Módosítás III. I. FEJEZET TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL 3 Domoszló időközi választás működési célú átvett pe. Áh belülről I. FEJEZET ÖSSZESEN III. FEJEZET EGYÉB BEVÉTELEK 1 Saját bevételek 1 Önkormányzat működési bevételek 1 1 Szolgáltatásokból származó bevételek III. FEJEZET ÖSSZESEN IV. FEJEZET ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL Átvett pénzeszközök Európai Uniótól átvett pénzeszközök 2 1 EIP támogatás Átvett pénzeszközök Európai Uniótól átvett pénzeszközök 2 1 EIP II. támogatás IV. FEJEZET ÖSSZESEN V. FEJEZET FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK Irányító szervi támogatás Hivatalnak Önkormányzattól 1 Működési célra KEHOP Klímastrat személyi + járulék Hungarikum személyi +járulék Pénzmaradvány 1 1 Működési pénzmaradvány pénzmaradvány V. FEJEZET ÖSSZESEN BEVÉTELEK ÖSSZESEN "

11 4. melléklet az 1/2017. (I.27.) önkormányzati rendelethez 4. melléklet a./2017. (IX.29.) önkormányzati rendelethez KIADÁSOK A) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT Címszám Alcím-szám Jogcím-szám 1 1 Elôirány- zati csoport-szám Kiemelt elôirányzati szám Cím Alcím név KIADÁSOK Előirányzat csoportnév Kiemelt neve Eredeti Módosítás III. I.FEJEZET ÁLTALÁNOS KIADÁSOK Közgyűlés kiadásai 1 Működési 1 1 Személyi Munkaadókat terhelő járulék Dologi Kabinet 1 Működési 1 Személyi Munkaadókat terhelő járulék Dologi Társadalmi aktivitást elősegítő programok 2 Működési 1 Személyi 2 Munkaadókat terhelő járulék 1 3 Dologi Területfejlesztési feladatok - megyei tartalék Működési 1 3 Dologi Felújítás, beruházás 1 Működési 1 4 Beruházás Felújítás Általános 1 Működési 0. havi finanszírozás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Megyei Paktum 1 Működési 1 3 Dologi kiadás KEHOP Klímastratégia 1 Működési 1 1 Személyi juttatások Munkaadói j Dologi kiadás Hungarikum 1 Működési 3 Dologi I. FEJEZET ÖSSZESEN

12 III.FEJEZET EGYÉB KIADÁSOK Általános tartalék 1 Általános tartlék működési célra Civil szervezetek támogatása Civil szervezeteknek nyújtott 1 működési célú támogatás Tagdíjak 1 Tagdíjak Pénzmaradvány 1 Működési pénzmaradvány pénzmaradvány III. FEJEZET ÖSSZESEN IV.FEJEZET FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak működési célra KEHOP Klímastratégia bér és járulékai átvezetése Hungarikum bér és járulékai átvezetése Miniszterelnökség Megelőlegezési támogatás visszautalása IV. FEJEZET ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN:

13 B) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Címszám 5 Alcím-szám Jogcím-szám Elôirány- zati csoport-szám Kiemelt elôirányzati szám Cím Alcím név KIADÁSOK Előirányzat csoportnév Kiemelt neve Eredeti ei. Előirányzat módosítás II. ei. I.FEJEZET ÁLTALÁNOS KIADÁSOK Hivatal igazgatási tevékenység Működési 1 Személyi Munkaadókat terhelő járulék Dologi Beruházási Kisértékű t.e. vásárlás Európai Információs Pont Működési 1 Személyi Munkaadókat terhelő járulék Dologi /tárgyi e Európai Információs Pont - II Működési 1 Személyi Munkaadókat terhelő járulék Dologi Országos Népszavazás Működési 1 Személyi Munkaadókat terhelő járulék Domoszló időközi választás Működési 1 Személyi Munkaadókat terhelő járulék Klímastratégia Működési 1 Személyi Munkaadókat terhelő járulék Dologi Hungarikum Működési 1 Személyi Munkaadókat terhelő járulék I. FEJEZET ÖSSZESEN III.FEJEZET EGYÉB KIADÁSOK Pénzmaradvány 1 Működési pénzmaradvány pénzmaradvány III. FEJEZET ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN: "

14 5. melléklet az.../2017. (IX.29.) önkormányzati rendelethez 6. melléklet az 1/2017. (I.27.) önkormányzati rendelethez Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai EU-s projekt neve, azonosítója: Európai Információs Pont működtetése GCI-C-2013/2017-HU-05 Források után Összesen Saját erő EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel forrás, központi költségvetés Összesen Kiadások, költségek után Összesen Személyi Beruházások, beszerzések Szolgáltatsok igénybevétele Adminisztratív költségek Általános költségek Összesen EU-s projekt neve, azonosítója: GCI-C-2013/2017-HU-05 II. Források után Összesen Saját erő EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel forrás, központi költségvetés Összesen Kiadások, költségek után Összesen Személyi Beruházások, beszerzések Szolgáltatsok igénybevétele Adminisztratív költségek Általános költségek Összesen

15 EU-s projekt neve, azonosítója: TOP HEI "Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglal.- kgazdaságfejl.együttműködések" Források után Összesen Saját erő 0 EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel forrás, központi költségvetés Összesen Kiadások, költségek után Összesen Személyi 0 Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybevétele 0 Adminisztratív költségek 0 Általános költségek 0 Összesen EU-s projekt neve, azonosítója: KEHOP "Heves Megyei Éghajlatváltozási Platform létrehozása és Heves Megye Klímastratégiájának kidolgozására" Források után Összesen Saját erő 0 EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel forrás, központi költségvetés Összesen Kiadások, költségek után Összesen Személyi Beruházások, beszerzések 0 0 Szolgáltatások igénybevétele Adminisztratív költségek 0 Általános költségek 0 Összesen "

16 7. melléklet az 1/2017. (I.27.) önkormányzati rendelethez BEVÉTELEK évi A költségvetés 3 éves pénzforgalmi mérlege évi irányszám évi irányszám 2017.évi 2018.évi irányszám 2019.évi irányszám támogatások áh. belülről Személyi juttatások Közhatalmi bevételek Munkaadókat terhelő járulékok Működési bevételek Dologi átvett pénzeszközök áh. kívülről Ellátottak pénzbeli juttatásai Finanszírozási bevételek működési működési célú célú támogatások áh. belülről Finanszírozási működési bevételek Beruházások célú átvett pénzeszközök Áh. Kívülről Felújítások Finanszírozási bevételek felhalmozási felhalmozási célú 6. melléklet az.../2017. (IX.29.) önkormányzati rendelethez KIADÁSOK BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KIADÁSOK ÖSSZESEN: "

17 7. melléklet az.../2017. (IX.29.) önkormányzati rendelethez 8. melléklet az 1/2017. (I.27.) önkormányzati rendelethez A Megyei Önkormányzat évi felhasználási és likviditási ütemterve Január Február Március Április Május Június I. félév h ó n a p o k összesen I. Bevételek támogatások áh belülről 2.Közhatalmi bevételek 0 3. Működési bevételek átvett 0 pénzeszközök áh.kívülről 5.Finanszírozási bevételek célú támogatások áh Belülről 7. bevételek célú átvett 0 pénzeszközök áh.kívülről II. Kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 5. működési célú Finanszírozási Beruházások Felújítások felhalmozási célú 0 Hiány (Bevétel - Kiadás) Július Augusztus Szeptember Október November December év h ó n a p o k összesen I. Bevételek támogatások áh belülről 2.Közhatalmi bevételek 0 3. Működési bevételek átvett 0 pénzeszközök áh.kívülről 5.Finanszírozási bevételek célú támogatások áh. Belülről 7. bevételek célú átvett 0 pénzeszközök áh.kívülről II.Kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 5. működési célú Finanszírozási Beruházások Felújítások felhalmozási célú 0 Hiány ( Bevétel - Kiadás)

18 A Megyei Önkormányzati Hivatal évi felhasználási és likviditási ütemterve Január Február Március Április Május Június I. félév h ó n a p o k összesen I. Bevételek támogatások áh. 0 belülről 2.Közhatalmi bevételek 0 3. Működési bevételek átvett pénzeszközök áh.kívülről 5.Finanszírozási bevételek célú támogatások áh. 0 Belülről 7. bevételek 0 8. célú átvett 0 pénzeszközök áh.kívülről II. Kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 5. működési célú Finanszírozási 0 7.Beruházások 0 8.Felújítások 0 9. felhalmozási célú 0 Hiány (Bevétel - Kiadás) Július Augusztus Szeptember Október November December év h ó n a p o k összesen I. Bevételek támogatások áh belülről 2.Közhatalmi bevételek 0 3. Működési bevételek átvett pénzeszközök áh.kívülről 5.Finanszírozási bevételek célú támogatások áh. 0 Belülről 7. bevételek 0 8. célú átvett 0 pénzeszközök áh.kívülről II.Kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 5. működési célú 0 6.Finanszírozási 0 7.Beruházások Felújítások 0 9. felhalmozási célú 0 Hiány ( Bevétel - Kiadás) "

19 8. melléklet az.../2017. (IX.29.) önkormányzati rendelethez 10. melléklet az 1/2017. (I.27.) önkormányzati rendelethez Heves Megyei Önkormányzat Kötelező - Önként vállalt és Államigazgatási feladatai Címszám Kötelező feladatok: Kiadások Bevételek Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi működési célú Finanszírozási Beruházások Felújítások A)I/ Közgyűlés kiadásai A)I/ Kabinet A)I/ Általános A)I/ Megyei Tartalék A)I/ Felújítás A)I/ Megyei Paktum A)I/ KEHOP Klímastratégia A)I/ Hungarikum A)III./ Általános tartalék A)III./4.1.1 Pénzmaradvány A)IV./ Irányító szervi támogatás Hivatalnak A)IV./ Megelőlegezési támogatás visszaut A)I./ Megyei Önkormányzat támogatása A)III bevételek Önként vállalt feladatok Kiadások Bevételek Címszám Munkaadókat Személyi Dologi Finanszírozási Működési Finanszírozási célú Egyenleg terhelő működési célú Beruházások Felújítások felhalmozási támogatások átvett pe. Áh. célú átvett pe. juttatások bevételek bevételek támogaátok áh. járulékok célú áh. Belülről Kívülről Áh.kívülről Belülről A)I Társadalmi aktivitást elősegítő programok A)III./2.1.2 Civil szerveknek nyújtott támogatás A)III./ Tagdíjak felhalmozási célú támogatások áh. Belülről Működési bevételek átvett pe. Áh. Kívülről Finanszírozási bevételek bevétel célú átvett pe. Áh.kívülről Egyenleg Címszám Államigazgatási feladatok Kiadások Bevételek Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi működési célú Finanszírozási Beruházások Felújítások felhalmozási célú támogatások áh. Belülről Működési bevételek átvett pe. Áh. Kívülről Finanszírozási bevételek célú támogaátok áh. Belülről célú átvett pe. Áh.kívülről Egyenleg

20 Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Kötelező-Önként vállalt és Államigazgatási feladatai Kötelező feladatok: Kiadások Bevételek Címszám Munkaadókat Személyi Dologi Finanszírozási Működési Finanszírozási célú Egyenleg terhelő működési célú Beruházások Felújítások felhalmozási támogatások átvett pe. Áh. célú átvett pe. juttatások bevételek bevételek támogaátok áh. járulékok célú áh. Belülről Kívülről Áh.kívülről Belülről B)I./ Hivatal igazatási tevékenysége B)I./ Országos Népszavazás B)I./ Domoszló Időközi vál B)I./ KEHOP Klímastratégia B)I./ Hungarikum B)III./ Pénzmaradvány Önként vállalt feladatok Kiadások Bevételek Címszám Munkaadókat Személyi Dologi Finanszírozási Működési Finanszírozási célú Egyenleg terhelő működési célú Beruházások Felújítások felhalmozási támogatások átvett pe. Áh. célú átvett pe. juttatások bevételek bevételek támogaátok áh. járulékok célú áh. Belülről Kívülről Áh.kívülről Belülről B)I./ Európai Információs Pont B)I./ Európai Információs Pont II Címszám Államigazgatási feladatok Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi működési célú Kiadások Finanszírozási Beruházások Felújítások felhalmozási célú támogatások áh. Belülről Működési bevételek átvett pe. Áh. Kívülről Bevételek Finanszírozási bevételek célú támogaátok áh. Belülről célú átvett pe. Áh.kívülről Egyenleg "

21 9. melléklet az.../2017. (IX.29.) önkormányzati rendelethez 12. melléklet az 1/2017. (I.27.) önkormányzati rendelethez Heves Megyei Önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások Ssz. Beruházás megnevezése Elkülönített kiadási Teljesítés Maradvány 1. Eszközbeszerzés Megyei Paktum pályázat ÖSSZESEN: Ssz. Felújítás megnevezése Elkülönített kiadási Teljesítés Maradvány 1. Kiskonyha felújítása kisfelújítás ÖSSZESEN: Heves Megyei Önkormányzati Hivatal nevében végzett beruházások, felújítások Ssz. Beruházás megnevezése Elkülönített kiadási Teljesítés Maradvány ÖSSZESEN: Ssz. Felújítás megnevezése Elkülönített kiadási Teljesítés Maradvány ÖSSZESEN: "

22 10. melléklet az.../2017 (IX.29.) önkormányzati rendelethez 13. melléklet az 1/2017. (I.27.) önkormányzati rendelethez Költségvetés fejezet és címrendje 2017.évben Költség-viselő Bevételek A) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT B) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Kiadások Számok és Fejezetek I.FEJEZET Támogatások áh.belülről II.FEJEZET Közhatalmi bevételek III.FEJEZET bevételek IV. FEJEZET Átvett pe.áh.kívülről V. FEJEZET Finanszírozási bevételek I.FEJEZET Általános II.FEJEZET Ellátottak pénzbeli juttatásai III.FEJEZET IV.FEJEZET Finanszírozási Címszám és Címnév 1. Megyei Önkormányzat támogatása 2. költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 3. működési célú átvett pe. 1. Saját bevételek 1. Európai Uniótól átvett pénzeszközök 1. Irányító szervi támogatás Hivatalnak 1.Közgyűlés kiadásai Önkormányzattól 2. Pénzmaradvány 2. Kabinet 3. Tagi kölcsön 4. Átadott megelőlegezési támogatás 3.Társadalmi aktivitást elősegítő programok 1.Általános tartalék 2. Civil szervezetek támogatása Pénzmaradvány 5. Hivatal Igazgatási tevékenység 1. Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak 2. Megelőlegezési támogatás 3. Tagdíjak 3. Tagi kölcsön 6. Európai Információs Pont 7. Területfejlesztési feladatok (megyei tartalék) 9.Felújítások, beruházások 10. Választások lebonyolítása Általános 14. Megyei Paktum 15. Klímastratégia 16. Hungarikum Alcímszám és Alcímnév Jogcímszám Előirányzati csoportszám és i csoportnév Kiemelt Előirányzati szám és kiemelt i név 1. Működési Működési Működési 2. Címszámonként bontott és változó 1.Az önkormányzatnál kötelezően ellátandó feladat 2.Az önkormányzatnál önként vállalt feladat 1. Működési 1. Működési 1. Működési Személyi jell.kiadás 2. Munkaa. Terh.járulék 3. Dologi jell.kiadás 4.Beruházás 5.Felújítás 6. felhalmozási célú kiadás 1. Működési Működési 1. Működési "