J a v a s l a t. önkormányzati rendelet megalkotására

Átírás

1 Ikt.sz.: 221/3/219 Heves Megyei Közgyűlés H e l y b e n J a v a s l a t a Heves Megyei Önkormányzat 219. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotására Tisztelt Közgyűlés! A 219. évi költségvetés előkészítésére a következő jogszabályok figyelembevételével került sor: - a Magyarország 219. évi központi költségvetéséről szóló 218. évi L. törvény (Ktv.), - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 211. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.), - az államháztartásról szóló 211. évi CXCV. törvény (Áht.), - a 368/211. (XII.31.) Kormányrendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról. Az államháztartásról szóló 211. évi CXCV. törvény (Áht.) 23. értelmében az önkormányzat költségvetése különösen a következő kötelező és releváns elemeket tartalmazza: - a megyei önkormányzat költségvetési bevételi ait és költségvetési kiadási ait működési és működési, felhalmozási és felhalmozási, kiemelt ok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban, - a megyei önkormányzat által irányított költségvetési szerv(ek) költségvetési bevételi ait és költségvetési kiadási ait kiemelt ok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban, - a költségvetési egyenleg összegét működési és működési egyenlege és a felhalmozási és a felhalmozási egyenlege szerinti bontásban - a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt,

2 - a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket - a költségvetési rendeletben elkülönítetten szerepel az évközi többletigények, valamint az elmaradt pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék. A megyei önkormányzat forrásszabályozása A Heves Megyei Önkormányzat központi bevételét a Költségvetési törvény egy összegben határozza meg. A törvény 2. melléklet I. 4. pontja szerint a megyei önkormányzatok összes feladatellátásához közvetlenül kapcsolódó támogatásaként 4 891,3 M Ft került meghatározásra. A Heves Megyei Önkormányzat 226,8 millió Ft összegű működési támogatásban részesül a 219. költségvetési évre. A legmagasabb összeget a Pest Megyei Önkormányzat (452,1 M Ft), valamint a Borsod - Abaúj - Zemplén Megyei Önkormányzat (318,1 M Ft) kapta. A többi 17 megyei önkormányzat támogatása 286,8 M Ft és 21,2 M Ft között szóródik. A támogatási összegek 213. év óta változatlanok. A Heves Megyei Önkormányzat 219. évi költségvetésének összeállítása Jelen előterjesztés mellékletét képező rendelet-tervezetben szereplő keretszámok a 218. évi okra alapozva, valamint a teljesítési adatok figyelembe vételével kerültek beépítésre a költségvetésbe. A tervezés során az előző évről rendelkezésre álló adatokat, valamint a tapasztalati tényezőket megpróbáltuk a lehető legszélesebb körben figyelembe venni. A költségvetés tervezése során a 368/211. (XII.31.) Kormányrendelet 24. (1)-(2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel a korábbi költségvetési évek gyakorlatának megfelelően - szétválasztásra került a Megyei Önkormányzat, valamint a Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetése. A) A Megyei Önkormányzat költségvetése: A Heves Megyei Önkormányzat költségvetése a címrendben A) pont alatt került szerepeltetésre. Az önkormányzat bevételei között kell megtervezni az államháztartáson belülről, valamint kívülről kapott támogatásokat, a működési et és a finanszírozási et. Ezen cím alatt kerültek szerepeltetésre a következő tételek: Bevételek: - I. Fejezet Támogatások államháztartáson belülről - Megyei Önkormányzat támogatás cím alatt a költségvetési törvény szerint megítélt támogatás összege Ft került tervezésre. - III. Fejezet - Egyéb - Saját bevételként került megtervezésre a munkáltatói hitelek megtérüléséből 219. évben várható 4 Ft, - A Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése első alkalommal 218. június 29-én, második alkalommal 218. november 3-án hozott döntést a megyei önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló Észak-magyarországi

3 Kiadások: Társadalmi Célú Humánerőforrás Fejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság v.a. projektcég végelszámolása tárgyában. A végelszámolás befejezését és a cégnek a cégnyilvántartásból történő törlését követően a megszüntetésből várható bevétel Ft. - V. Fejezet - Pénzmaradvány címszám alatt került megtervezésre a 218. december 31. napján az Önkormányzat folyószámláján, valamint a munkáltatói kölcsönök visszatérülésével összefüggésben fenntartott, elkülönítetten kezelt folyószámlákon fennálló számlaegyenleg összege összességében Ft összegben. Az összeg túlnyomó része kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány ( 218. évi megyei tartalék Ft összege; a 218. decemberben a Magyar Államkincstár által kiutalt, a 219. január havi személyi kifizetésekre fedezetet nyújtó nulladik havi finanszírozás összege 9 72 Ft összegben, a Megyei Területrendezési Terv elkészítése kapcsán átutalt Ft maradvány összeg), melynek esetleges korrekciós tényezőkkel módosított összegét a zárszámadási rendelet fogja tartalmazni, valamint felosztásáról is a 218. évi zárszámadás elfogadásával egyidejűleg dönt majd a Közgyűlés. - I. Fejezet Általános - Közgyűlés kiadásai cím alatt került megtervezésre a Közgyűlési tagok, bizottsági tagok, valamint az alelnökök tiszteletdíja, az elnök illetménye, a költségtérítések, valamint az ezen kifizetésekhez kapcsolódó járulék összege Ft összegben. - A kabinet kiadásai 1 5 Ft összegben kerültek megtervezésre, - Egyéb területfejlesztési feladatok cím alatt 3 5 Ft került megtervezésre, - Általános alatt az önkormányzat működéséhez szükséges (pl.: biztosítási díjak, könyvvizsgálat, belső ellenőrzés) fedezete került tervezésre 2 Ft összegben. - III. Fejezet: Egyéb - Általános tartalék 3 eft összegben került tervezésre, - Civil szervezetek támogatása 2 Ft összegben került tervezésre, - Tagdíjak cím alatt 1 Ft került tervezésre, - Pénzmaradvány cím alatt a bevételi jogcímeknél említett összegnek megfelelő összeg került tervezésre. - IV. Fejezet: - Irányító szervi támogatásként az Önkormányzattól a Hivatalnak adott támogatás került tervezésre Ft összegben. Az összeg a Hivatal működésére nyújt fedezetet.

4 A Heves Megyei Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege egyaránt Ft. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 211. évi CLXXXIX. törvény 111. (4) bekezdése értelmében a költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető. A 219. évi költségvetésben a tervezett hiány összege nulla. Az előző év pénzmaradvány összege Ft. B) Az Önkormányzati Hivatal költségvetése: Az Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási ai között az önkormányzat nevében végzett tevékenységgel kapcsolatos költségvetési et és at szükséges megtervezni. A Megyei Önkormányzati Hivatal a címrendben B) pont alatt kerül szerepeltetésre. Bevételek Kiadások - III. Fejezet -Egyéb - Saját cím alatt került tervezésre a Dobó tér 6/a. irodahelységeinek bérbeadásából, valamint egyéb továbbszámlázásból (magáncélú telefonhasználat, takarítás stb.) várhatóan befolyó bevétel összege 7 5 Ft értékben. - V. Fejezet - Ezen jogcím alatt az Önkormányzattól a működés biztosításához szükséges bevétel (pénzeszköz átvétel) került tervezésre Ft összegben, - Pénzmaradvány cím alatt a Hivatal folyószámlájának napján fennálló számlaegyenlege került tervezésre Ft összegben. A pénzmaradvány szinte teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt, kötött pénzmaradvány, a Kormányhivatal valamint az SZGYF 218. év végi ütemezett közüzemi díjainak fedezetére. A pénzmaradvány felosztásáról a 218. évre vonatkozó zárszámadás elfogadásával egyidejűleg szükséges dönteni. - I. Fejezet- Általános - Hivatal igazgatási tevékenysége alatt kerültek megtervezésre a személyi és dologi a következő tervezési elvek szerint. A személyi juttatások tartalmazzák a köztisztviselők besorolás szerinti illetményét, a közlekedési költségtérítést, továbbá a jogszabály alapján kötelezően biztosítandó, az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a munkáltatót terhelő közterheket is magában foglaló személyenkénti bruttó 2 Ft éves keretösszegű cafetéria juttatás fedezetét. A dologi esetében az üzemeltetési költségek a jelenlegi tulajdon viszonyokat figyelembe véve kerültek beépítésre.

5 - az Európai Információs Pont működtetésében részt vevő munkavállalók személyi juttatásai az Európai Információs Pont címszám alatt elkülönítetten kerülnek kimutatásra. - III. Fejezet- Egyéb - Összegszerűen megegyezik a bevételi oldalon szerepeltetett pénzmaradvány összegével. A Heves Megyei Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási főösszege egyaránt Ft. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 211. évi CLXXXIX. törvény 111. (4) bekezdése értelmében működési hiány a költségvetésben nem tervezhető. A 219. évi költségvetésben tervezett hiány összege nulla. A fedezetéhez a működési támogatás folyósítására a nettó finanszírozás keretében kerül sor várhatóan a következő megoszlás szerint: Január első munkanapján 4 %, (218. december utolsó munkanapján kiutalásra került) Január utolsó munkanapját megelőző második munkanap 8 %, Február hónap utolsó munkanapját megelőző második munkanap 8 %, Március hónap utolsó munkanapját megelőző második munkanap 8 %, Április hónap utolsó munkanapját megelőző második munkanap 8 %, Május hónap utolsó munkanapját megelőző második munkanap 8 %, Június hónap utolsó munkanapját megelőző második munkanapján 8 %, Július hónap utolsó munkanapját megelőző második munkanap 8 %, Augusztus hónap utolsó munkanapját megelőző második munkanap 8 %, Szeptember hónap utolsó munkanapját megelőző második munkanapján 8 %, Október hónap utolsó munkanapját megelőző második munkanap 8%, November hónap utolsó munkanapját megelőző második munkanap 8 %, December 19-én 8 %. A beterjesztett költségvetés kiadásai és bevételei egyensúlyban vannak. Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 211. évi CXCIV. törvény 1. -a szabályozza az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek részletszabályait. Az adósság fedezete csak saját bevétel lehet, mellyel önkormányzatunk minimális összegben rendelkezik. A költségvetési rendelet tervezet adósságot keletkeztető ügyletet, továbbá kezességvállalást nem tartalmaz. A közgyűlés és szervei Szervezeti és Szabályzatáról szóló 12/214. (XII.15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti hatásvizsgálat elkészítése megtörtént. Az előterjesztést a Bizottságok megtárgyalták. A Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága 7 igen és 1 nem szavazattal, az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság 5 igen szavazattal támogatta annak elfogadását, a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság 2 igen és 2 tartózkodás mellett nem támogatta a javaslat elfogadását.

6 Tisztelettel kérem a Közgyűlést, hogy fogadja el a Heves Megyei Önkormányzat 219. évi költségvetéséről szóló rendeletét, valamint az ahhoz kapcsolódó határozatot. Eger, 219. január 15. Törvényességi szempontból ellenőriztem: Szabó Róbert Elnök Dr. Barta Viktor Főjegyző Határozati javaslat: A Heves Megyei Önkormányzat költségvetésében a Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és kezességvállalások nem szerepelnek. A Heves Megyei Önkormányzatnak a 219. évre vonatkozóan adósságkeletkeztetési szándéka nincs, adósságot keletkeztető ügylethez kapcsolódó fejlesztési célt nem határozott meg. Tekintettel arra, hogy a Heves Megyei Önkormányzat a Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet és kezességvállalást a korábbi költségvetési években sem határozott meg, így adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége a 219. költségvetési évet követő három évre vonatkozóan sincs. Felelős: Szabó Róbert Heves Megyei Közgyűlés Elnöke Határidő: értelem szerint

7 Heves Megye Közgyűlésének /219. (I.25.) önkormányzati rendelete a Heves Megyei Önkormányzat 219. évi költségvetéséről A Heves Megyei Közgyűlés az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlésére, annak szerveire (a Közgyűlés elnökére, a Közgyűlés bizottságaira és a Megyei Önkormányzat Hivatalára) terjed ki. A költségvetés címrendje 2. A költségvetés címrendjét a Közgyűlés a 13. melléklet szerint hagyja jóvá. A Költségvetés bevételei és kiadásai 3. (1) A Közgyűlés a Heves Megyei Önkormányzat 219. évi költségvetését Ft bevétellel Ft kiadással Ft forráshiánnyal állapítja meg. (2) Az (1) bekezdésben megállapított forrásonkénti, jogcímenkénti megoszlását mérlegszerűen működési és felhalmozási jelleg szerinti bontásban a rendelet 1. melléklete tartalmazza. (3) Az önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szerv (Hivatal) költségvetési ait mérlegszerűen a 2. melléklet tartalmazza. (4) A 3. (1) bekezdésében megállapított et címenkénti megoszlásban a 3. melléklet tartalmazza. (5) A 3. (1) bekezdésében megállapított at címenkénti megoszlásban a 4. melléklet tartalmazza. 1

8 (6) A Közgyűlés több éves kihatással járó döntéseiből származó kötelezettségeinek kimutatását az 5. melléklet tartalmazza. (7) Az Európai Uniós forrásokból megvalósuló feladatokat a 6. melléklet foglalja össze. (8) A költségvetési évet követő 2 év várható ait, irányszámait a 7. melléklet tartalmazza. (9) A Heves Megyei Önkormányzat és a Megyei Önkormányzati Hivatal felhasználási és likviditási ütemtervét a 8. melléklet részletezi. (1) A Heves Megyei Önkormányzat és a Megyei Önkormányzati Hivatal létszámadatait a 9. melléklet tartalmazza. (11) A Heves Megyei Önkormányzat, valamint a Megyei Önkormányzati Hivatal kötelező, önként vállalt, valamint államigazgatási feladatainak megoszlását a 1. melléklet tartalmazza. (12) A Heves Megyei Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások összesítését a 11. melléklet tartalmazza. (13) A Heves Megyei Önkormányzat, valamint a Megyei Önkormányzati Hivatal nevében végzett beruházások és felújítások felsorolását a 12. melléklet tartalmazza. (14) A költségvetés fejezet és címrendjét a 13. melléklet tartalmazza. (15) A 219. évi költségvetés általános tartaléka 3 Ft. (16) Az előző év pénzmaradvány összege Ft. A költségvetés végrehajtásának szabályai 4. (1) A költségvetés végrehajtásáért az elnök, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a főjegyző a felelős. (2) A Heves Megyei Önkormányzat költségvetését rendelet-módosítással közgyűlési döntéssel megváltoztathatja. (3) Az önkormányzat részére engedélyezett központi pót esetén - az első negyedév kivételével - negyedévente módosítani kell a rendeletet. (4) Az időarányos teljesítést meghaladó működési és felhalmozási célú bevétellel, valamint pályázaton nyert pénzösszeggel negyedévente szükséges módosítani a rendeletet. 5. (1) A Közgyűlés elnöke átruházott hatáskörben az alábbi döntéseket hozhatja a költségvetés végrehajtása során: a. dönt az átmenetileg szabad működtetési célú pénzeszközök 3 hónapot el nem érő időtartamú és a felhalmozási célú pénzeszközök lekötéséről; b. rendelkezik az általános tartalék felhasználásáról esetenként 1 millió Ft összeghatárig; c. átcsoportosítást engedélyez a jóváhagyott kiemelt ok között gazdasági eseményenként 3 Ft összeghatárig; d. rendelkezik a szervezeteknek adott támogatás a fölött. Az ehhez benyújtott pályázatnak, kérelemnek tartalmaznia kell a pályázaton, kérelemben igényelt főösszeget, a saját rész vállalását, az igényelt támogatási összeget, valamint az 2

9 elszámolási kötelezettség határidejét és felelősét. Az összeg felhasználásának részleteit minden esetben támogatási szerződésben kell rögzíteni. e. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 211. évi CLXXXIX. törvény 68. (4) bekezdésében megfogalmazottaknak megfelelően az időarányos működési mértékéig, valamint a költségvetési rendeletben foglalt kiadási ok mértékéig, továbbá ezeken túl a közgyűlés elnöke a tervezett költségvetési okon felül érkező források felhasználására vonatkozóan - a többletforrás keretének terhére - a többletforrás összegéig dönthet a forrásfelhasználásról. A működési on túli egyedi döntéseiről az Elnöki jelentés keretein belül a soron következő rendes ülésén tájékoztatja a Közgyűlés tagjait. Az ilyen jellegű forrásfelhasználás beépítésre kerül a költségvetés végrehajtásáról szóló időszakos beszámoló adatai közé. (2) A Közgyűlés elnökének az (1) bekezdés a)-c) pontokban foglalt átruházott hatáskörei gyakorlása tekintetében a Közgyűlés alelnökét javaslattételi jog illeti meg, melynek gyakorlása esetén a Közgyűlés elnöke ezen átruházott hatásköreit az alelnök javaslatát figyelembe véve gyakorolja. 6. (1) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 211. évi CXCIX. törvény 234. (3) és (4) bekezdései alapján a Heves Megyei Önkormányzati Hivatalnál a. a felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező köztisztviselők esetében az illetménykiegészítés mértéke 4 %-ban b. az érettségi végzettséggel rendelkező köztisztviselők esetében az illetménykiegészítés mértéke 2 %-ban kerül meghatározásra a 22. évi költségvetési rendelet elfogadásáig terjedő időszakra. (2) A köztisztviselői cafetéria-juttatásnak az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a munkáltatót terhelő közterheket is magában foglaló együttes összege a 219. évben bruttó 2 Ft, melynek részletes szabályait belső szabályzat rögzíti. 7. (1) A Közgyűlés felhatalmazza az elnököt, hogy a Heves Megyei Önkormányzat 219. évre vonatkozó költségvetésének végrehajtása során a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal részére a működéséhez kapcsolódó pénzeszköz átadásról a rendeletben foglalt összeghatárig gondoskodjon. (2) A Közgyűlés felhatalmazza a megyei főjegyzőt, hogy a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal 219. évre vonatkozó költségvetésében előírt beszedéséről, továbbá a jóváhagyott teljesítéséről gondoskodjon. (3) A költségvetés nem tartalmaz olyan fejlesztési célt, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 211. évi CXCIV. törvény 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé. 3

10 Hatályba léptető rendelkezések 8. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 219. évi költségvetési évre kell alkalmazni. Szabó Róbert Heves Megyei Közgyűlés elnöke Dr. Barta Viktor Heves Megye főjegyzője 4

11 célú támogatások áh. belülről Megyei önkormányzat működési támogatása célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások BEVÉTELEK Eredeti Előirányzat módosítás Módosított HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT Teljesítés Teljesítés% KIADÁSOK Eredeti Előirányzat módosítás Módosított Teljesítés Teljesítés% 226 8,% Személyi juttatások ,% Személyi juttatások Hivatal A 219. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege MŰKÖDÉSI Személyi juttatások Önkormányzat melléklet a./219. (I.25.) önkormányzati rendelethez Közhatalmi,% Munkaadókat terhelő járulékok MAJ Hivatal ,% MAJ Önkormányzat 9 78 Hivatal működési bevétele ,% Önkormányzat működési bevétele Dologi ,% Dologi Hivatal célú átvett pénzeszközök áh. kívülről,% Dologi Önkormányzat 7 Európai Uniótól átvett pénzeszközök ,% jellegű pénzmaradvány Irányító szervi támogatás Hivatalnak Önkormányzattól működési célra Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú,% ,% MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,% Általános tartalék működési célra 3 Pénzmaradvány tartalék működési célra Civil szerveknek nyújtott támogatás Tagdíjak ,% Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak működési célra Tagi kölcsön MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN EGYENLEG,% EGYENLEG Felhalmozási célú támogatások áh. belülről ,%,% Beruházások,% Beruházás Hivatalnál Felhalmozási,% Beruházás Önkormányzatnál Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh. Kívülről,% Felújítások Hivatalnál,% Felhalmozási jellegű pénzmaradvány Irányító szervi támogatás Hivatalnak Önkormányzattól felhalmozási célra FELHALMOZÁSI Felújítások,% Felújítások Önkormányzatnál Egyéb felhalmozási célú Általános tartalék felhalmozási célra Pénzmaradvány tartalék felhalmozási célra,%,% Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak felhalmozási célra FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN,% EGYENLEG,% EGYENLEG FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN,% ÖSSZES BEVÉTEL ÖSSZES KIADÁS

12 célú támogatások áh. belülről Megyei önkormányzat működési támogatása célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Eredeti Előirányzat módosítás Módosított Teljesítés Teljesítés% Eredeti Előirányzat módosítás Módosított 226 8,% Személyi juttatások Megelőlegezés visszautalása 2. melléklet a./219. (I.25.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzati költségvetés 219. évi pénzforgalmi mérlege költségvetési szervenként BEVÉTELEK Heves Megyei Önkormányzat Munkaadókat terhelő járulékok KIADÁSOK Teljesítés Teljesítés% 9 78,% Közhatalmi,% Dologi 7,% 6 928,% Munkáltatói hitelek 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai,% Végelszámolás É-mo Humán célú átvett Egyéb működési célú,% pénzeszközök áh. kívülről ,% Európai Uniótól átvett pénzeszközök EFOP Általános tartalék működési célra 3 Felhalmozási célú Pénzmaradvány tartalék,% támogatások áh. belülről működési célra Civik szerveknek nyújtott támogatás 2 Tagdíjak 1 Felhalmozási,% Beruházások,% Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh. Kívülről,% Felújítások,% ,% Pénzmaradvány Tagi köcsön visszatérülés Egyéb felhalmozási célú Általános tartalék felhalmozási célra Pénzmaradvány tartalék felhalmozási célra,% ,% Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak ÖSSZES BEVÉTEL Tagi kölcsön,% ÖSSZES KIADÁS ,% célú támogatások áh. belülről Eredeti BEVÉTELEK Előirányzat módosítás Módosított Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Teljesítés Teljesítés% Eredeti KIADÁSOK Előirányzat módosítás Módosított Teljesítés Adatok eft Teljesítés%,% Személyi juttatások ,% Közhatalmi,% Munkaadókat terhelő járulékok ,% 7 5,% Dologi ,% célú átvett pénzeszközök áh. kívülről Európai Uniótól átvett pénzeszközök EIP I + II Felhalmozási célú támogatások áh. belülről,%,% Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú Általános tartalék Felhalmozási,% Pénzmaradvány tartalék ,% ,% Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh. Kívülről,% Beruházások,% ,% Felújítások,% Pénzmaradvány Irányító szervi támogatás Hivatalnak Önkormnáyzattól Egyéb felhalmozási célú Általános tartalék felhalmozási célra Pénzmaradvány tartalék felhalmozási célra,%,% ÖSSZES BEVÉTEL ,% ÖSSZES KIADÁS ,%

13 3. melléklet a./219. (I.25.) önkormányzati rendelethez BEVÉTELEK A) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT Címszám Alcím-szám Jogcím-szám Elôirány- zati csoport-szám Kiemelt elôirányzati szám Cím Alcím név BEVÉTELEK Előirányzat csoportnév Kiemelt neve Eredeti Előirányzat módosítás Módosított Teljesítés Teljesítés % I. FEJEZET TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL 1 Megyei Önkormányzat támogatása Megyei önkormányzat működési támogatása I. FEJEZET ÖSSZESEN III. FEJEZET EGYÉB BEVÉTELEK 1 Saját Munkáltatói hitelek Saját 4 Végelszámolás miatti bevétel III. FEJEZET ÖSSZESEN V. FEJEZET FINANASZÍROZÁSI BEVÉTELEK 2 Pénzmaradvány jellegű pénzmaradvány V. FEJEZET ÖSSZESEN BEVÉTELEK ÖSSZESEN

14 B) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Címszám Alcím-szám Jogcím-szám Elôirány- zati csoport-szám Kiemelt elôirányzati szám Cím Alcím név BEVÉTELEK Előirányzat csoportnév Kiemelt neve Eredeti Előirányzat módosítás Módosított Teljesítés Teljesítés % III. FEJEZET EGYÉB BEVÉTELEK 1 Saját 1 Önkormányzat működési 1 1 Szolgáltatásokból származó III. FEJEZET ÖSSZESEN 7 5 V. FEJEZET FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK Irányító szervi támogatás Hivatalnak Önkormányzattól 1 célra Pénzmaradvány 1 1 jellegű pénzmaradvány Felhalmozási jellegű pénzmaradvány V. FEJEZET ÖSSZESEN BEVÉTELEK ÖSSZESEN

15 4. melléklet a./219. (I.25.) önkormányzati rendelethez Címszám Alcím-szám Jogcím-szám 1 1 Elôirány- zati csoport-szám Kiemelt elôirányzati szám KIADÁSOK A) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSOK Kiemelt Előirányzat Eredeti Cím Alcím név csoportnév neve I.FEJEZET ÁLTALÁNOS KIADÁSOK Közgyűlés kiadásai Előirányzat módosítás Módosított Teljesítés Teljesítés % Személyi jellegű Munkaadókat terhelő járulék Dologi Alcím összesen: Kabinet 1 1 Személyi jellegű 2 Munkaadókat terhelő járulék 1 3 Dologi 1 5 Alcím összesen: Egyéb területfejlesztési feladatok 2 1 Személyi jellegű 2 Munkaadókat terhelő járulék 1 3 Dologi 3 5 Alcím összesen: Általános 1. havi finanszírozás 2 Munkaadókat terhelő járulék 1 3 Dologi 2 4 Felhalmozási kiadás Alcím összesen: 2 2 Megyei Területrendezési Terv 1 3 Dologi 4 Beruházás Alcím összesen: I. FEJEZET ÖSSZESEN III.FEJEZET EGYÉB KIADÁSOK Általános tartalék 1 Általános tartlék működési célra 3 Alcím összesen: Civil szervezetek támogatása 1 Elnöki keret 2 Alcím összesen: Tagdíjak 1 Tagdíjak 1 Alcím összesen: Pénzmaradvány 1 jellegű pénzmaradvány Felhalmozási jellegű pénzmaradvány Alcím összesen: III. FEJEZET ÖSSZESEN IV.FEJEZET FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak 1 Irányító szervi támogatás Alcím összesen: IV. FEJEZET ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN:

16 B) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Címszám 5 Alcím-szám Jogcím-szám Elôirány- zati csoport-szám Kiemelt elôirányzati szám KIADÁSOK Kiemelt Előirányzat Eredeti Cím Alcím név csoportnév neve I.FEJEZET ÁLTALÁNOS KIADÁSOK Hivatal igazgatási tevékenység Előirányzat módosítás Módosított Teljesítés Teljesítés % Személyi jellegű Munkaadókat terhelő járulék Dologi Felhalmozási 4 Beruházási Kisértékű t.e. vásárlás Alcím összesen: Európai Információs Pont Személyi jellegű Munkaadókat terhelő járulék Dologi 4 Felhalmozási /tárgyi e. Alcím összesen: I. FEJEZET ÖSSZESEN III.FEJEZET EGYÉB KIADÁSOK Pénzmaradvány 1 jellegű pénzmaradvány Felhalmozási jellegű pénzmaradvány Alcím összesen: III. FEJEZET ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN:

17 5. melléklet a./219. (I.25.) önkormányzati rendelethez Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban Kötelezettségek évenként Ssz. Összesen 218. év 219. év 22. év 221. év Nincs ilyen jellegű kötelezettség az eredeti ok között tervezve

18 6. melléklet az.../219. (I.25.) önkormányzati rendelethez Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai EU-s projekt neve, azonosítója: Európai Információs Pont működtetése GCI-C-213/217-HU-5 Források után Összesen Saját erő EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás, központi költségvetés Összesen Kiadások, költségek után Összesen Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatsok igénybevétele Adminisztratív költségek Általános költségek Összesen

19 BEVÉTELEK 219. évi A költségvetés 3 éves pénzforgalmi mérlege 22. évi irányszám 221. évi irányszám 219. évi 22. évi irányszám 221. évi irányszám célú támogatások áh. belülről Személyi juttatások Közhatalmi Munkaadókat terhelő járulékok Dologi célú átvett pénzeszközök áh. kívülről Ellátottak pénzbeli juttatásai működési Egyéb működési célú Felhalmozási célú támogatások áh. belülről működési Felhalmozási Beruházások Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh. Kívülről Felújítások felhalmozási Egyéb felhalmozási célú KIADÁSOK 7. melléklet az.../219. (I.25.) önkormányzati rendelethez BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KIADÁSOK ÖSSZESEN:

20 8. melléklet az.../219. (I.25.) önkormányzati rendelethez A Megyei Önkormányzat 219. évi felhasználási és likviditási ütemterve Január Február Március Április Május Június I. félév h ó n a p o k összesen I. Bevételek célú támogatások áh belülről 2.Közhatalmi célú átvett pénzeszközök áh.kívülről Felhalmozási célú támogatások áh. Belülről 7. Felhalmozási 8.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh.kívülről II. Kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi Ellátottak pénzbeli juttatásai 5.Egyéb működési célú Beruházások 8.Felújítások 9.Egyéb felhalmozási célú Hiány (Bevétel - Kiadás) Július Augusztus Szeptember Október November December 219. év h ó n a p o k összesen I. Bevételek célú támogatások áh belülről 2.Közhatalmi célú átvett pénzeszközök áh.kívülről Felhalmozási célú támogatások áh. Belülről 7. Felhalmozási 8.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh.kívülről II.Kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi Ellátottak pénzbeli juttatásai 5.Egyéb működési célú Beruházások 8.Felújítások 9.Egyéb felhalmozási célú Hiány ( Bevétel - Kiadás)

21 A Megyei Önkormányzati Hivatal 219. évi felhasználási és likviditási ütemterve Január Február Március Április Május Június I. félév h ó n a p o k összesen I. Bevételek célú támogatások áh. belülről 2.Közhatalmi célú átvett pénzeszközök áh.kívülről Felhalmozási célú támogatások áh. Belülről 7. Felhalmozási 8.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh.kívülről II. Kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi Ellátottak pénzbeli juttatásai 5.Egyéb működési célú Beruházások 8.Felújítások 9.Egyéb felhalmozási célú Hiány (Bevétel - Kiadás) Július Augusztus Szeptember Október November December 219. év h ó n a p o k összesen I. Bevételek célú támogatások áh. belülről 2.Közhatalmi célú átvett pénzeszközök áh.kívülről Felhalmozási célú támogatások áh. Belülről 7. Felhalmozási 8.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh.kívülről II.Kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi Ellátottak pénzbeli juttatásai 5.Egyéb működési célú Beruházások 8.Felújítások 9.Egyéb felhalmozási célú Hiány ( Bevétel - Kiadás)

22 9. melléklet az.../219. (I.25.) önkormányzati rendelethez LÉTSZÁMADATOK Engedélyezett létszám 219.évre adatok: fő-ben Közfoglalkoztatás Megyei Önkormányzati Hivatal - köztisztviselők 27 - munkatvkönyve alá tartozók 1 ÖSSZESEN 28 Heves Megyei Önkormányzat - tisztviselő(k) 2 ÖSSZESEN: 2

23 1. melléklet az.../219. (I.25.) önkormányzati rendelethez Heves Megyei Önkormányzat Kötelező - Önként vállalt és Államigazgatási feladatai Címszám Személyi juttatások Munkaadók at terhelő járulékok Dologi Egyéb működési célú Beruházások Felújításo k Egyéb felhalmozá si célú célú támogatások áh. Belülről célú átvett pe. Áh. Kívülről Felhalmoz ási célú Felhalmoz átvett pe. ási bevétel Áh.kívülrő l A)I/ Közgyűlés kiadásai A)I/ Kabinet A)I/ Általános A)III./ Általános tartalék A)III./4.1.1 Pénzmaradvány A)IV./ Irányító szervi támogatás Hivatalnak A)I./ Megyei Önkormányzat támogatása A)III Egyéb A)IV Átvett pe. Áh. Kívül Címszám Kötelező feladatok: Kiadások Bevételek Önként vállalt feladatok Személyi juttatások Munkaadók at terhelő járulékok Dologi Kiadások Egyéb működési célú Beruházások Felújításo k Egyéb felhalmozá si célú célú támogatások áh. Belülről célú átvett pe. Áh. Kívülről Felhalmoz Felhalmoz ási célú ási célú támogaáto átvett pe. k áh. Áh.kívülrő Belülről l A)I Egyéb területfejlesztési feladatok A)III./2.1.2 Civil szerveknek nyújtott támogatás A)III./ Tagdíjak Bevételek Egyenleg Egyenleg Államigazgatási feladatok Címszám Személyi juttatások Munkaadók at terhelő járulékok Dologi Kiadások Egyéb működési célú Beruházások Felújításo k Egyéb felhalmozá si célú célú támogatások áh. Belülről célú átvett pe. Áh. Kívülről Felhalmoz Felhalmoz ási célú ási célú támogaáto átvett pe. k áh. Áh.kívülrő Belülről l Bevételek Egyenleg

24 Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Kötelező-Önként vállalt és Államigazgatási feladatai Címszám Kötelező feladatok: Kiadások Bevételek Személyi juttatások Munkaadók at terhelő járulékok Dologi Egyéb működési célú Beruházások Felújításo k Egyéb felhalmozá si célú célú támogatások áh. Belülről célú átvett pe. Áh. Kívülről Felhalmoz Felhalmoz ási célú ási célú támogaáto átvett pe. k áh. Áh.kívülrő Belülről l B)I./ Hivatal igazatási tevékenysége B)III./ Pénzmaradvány Egyenleg Címszám Önként vállalt feladatok Személyi juttatások Munkaadók at terhelő járulékok Dologi Kiadások Egyéb működési célú Beruházások Felújításo k Egyéb felhalmozá si célú célú támogatások áh. Belülről célú átvett pe. Áh. Kívülről Felhalmoz Felhalmoz ási célú ási célú támogaáto átvett pe. k áh. Áh.kívülrő Belülről l B)I./ Európai Információs Pont Bevételek Egyenleg Címszám Államigazgatási feladatok Kiadások Bevételek Személyi juttatások Munkaadók at terhelő járulékok Dologi Egyéb működési célú Beruházások Felújításo k Egyéb felhalmozá si célú célú támogatások áh. Belülről célú átvett pe. Áh. Kívülről Felhalmoz Felhalmoz ási célú ási célú támogaáto átvett pe. k áh. Áh.kívülrő Belülről l Egyenleg

25 11. melléklet az.../219. (I.25.) önkormányzati rendelethez A Heves Megyei Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások Ssz. Támogatott megnevezése Közvetett támogatás megnevezése Közvetett támogatás értéke 219. évben 1. Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Ingyenes irodahasználat (közüzemi szolgáltatások alapján kalkukált összeg) Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 1 db. Mobiltelefon előfizetés 2 Internet előfizetés 132 ÖSSZESEN: 632

26 12. melléklet az.../219. (I.25.) önkormányzati rendelethez Heves Megyei Önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások Ssz. Beruházás megnevezése Elkülönített kiadási Teljesítés Maradvány ÖSSZESEN: Ssz. Felújítás megnevezése Elkülönített kiadási Teljesítés Adatok eft Maradvány ÖSSZESEN: Heves Megyei Önkormányzati Hivatal nevében végzett beruházások, felújítások Ssz. Beruházás megnevezése Elkülönített kiadási Teljesítés Maradvány ÖSSZESEN: Adatok eft Ssz. Felújítás megnevezése Elkülönített kiadási Teljesítés Maradvány ÖSSZESEN:

27 13. melléklet az.../219 (I.25.) önkormányzati rendelethez Költségvetés fejezet és címrendje 219.évben Költség-viselő Bevételek A) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT B) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Kiadások Számok és Fejezetek I.FEJEZET Támogatások áh.belülről II.FEJEZET Közhatalmi III.FEJEZET Egyéb IV. FEJEZET Átvett pe.áh.kívülről V. FEJEZET I.FEJEZET Általános II.FEJEZET Ellátottak pénzbeli juttatásai III.FEJEZET Egyéb IV.FEJEZET Címszám és Címnév 1. Megyei Önkormányzat támogatása 2. Egyéb költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 3. Egyéb működési célú átvett pe. 1. Saját 1. Európai Uniótól átvett pénzeszközök 1. Irányító szervi támogatás Hivatalnak Önkormányzattól 1.Közgyűlés kiadásai 2. Pénzmaradvány 2. Kabinet 3. Tagi kölcsön 3.Társadalmi aktivitást elősegítő programok 1.Általános tartalék 2. Civil szervezetek támogatása 1. Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak 2. Megelőlegezési támogatás 3. Tagdíjak 3. Tagi kölcsön 4. Egyéb területfejl. Feladatok 4. Pénzmaradvány 5. Hivatal Igazgatási tevékenység 6. Európai Információs Pont 7. Területfejlesztési feladatok (megyei tartalék) 9.Felújítások, beruházások 1. Választások lebonyolítása 12. EFOP Általános 14. Megyei Paktum 15. Klímastratégia 16. Megyei Területrendezési Terv Alcímszám és Alcímnév Jogcímszám Előirányzati csoportszám és i csoportnév Kiemelt Előirányzati szám és kiemelt i név 1. jellegű 2.Felhalmozási jellegű 1. jellegű 2.Felhalmozási jellegű 1. jellegű 2.Felhalmozási jellegű Címszámonként bontott és változó 1.Az önkormányzatnál kötelezően ellátandó feladat 2.Az önkormányzatnál önként vállalt feladat jellegű 1. jellegű jellegű 2.Felhalmozási 2.Felhalmozási 2.Felhalmozási jellegű jellegű jellegű 1.Személyi jell.kiadás 2. Munkaa. Terh.járulék 3. Dologi jell.kiadás 4.Beruházás 5.Felújítás 1. jellegű 2.Felhalmozási jellegű 1. jellegű 1. jellegű 2.Felhalmozási jellegű 2.Felhalmozási jellegű 6.Egyéb felhalmozási célú kiadás