Beszámoló. a Heves Megyei Önkormányzat év I. félévi gazdálkodásáról

Átírás

1 Ikt.sz: 8-11/2017/221 Heves Megyei Közgyűlés Helyben Beszámoló a Heves Megyei Önkormányzat év I. félévi gazdálkodásáról Tisztelt Közgyűlés! Heves Megye Közgyűlése az Államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31) Kormányrendelet, valamint Magyarország évi Központi költségvetéséről szóló évi XC. törvény alapján megalkotta az 1/2017. (I.27.) önkormányzati rendeletét a Heves Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről. Az Áht január 1-től már nem írja elő, hogy az elnök köteles tájékoztatni a közgyűlést a féléves valamint az I-III. negyedéves teljesítési adatokról, viszont a gazdálkodás folyamatos nyomon követéséhez elengedhetetlenül szükséges a folyamatos tájékoztatás, így összeállításra került a Heves Megyei Önkormányzat I. féléves gazdálkodási adatait tartalmazó beszámoló, melyet jelen előterjesztés, illetve mellékletei tartalmaznak. A Heves Megyei Önkormányzat összevont költségvetési pénzforgalmi egyenlege alapján a módosított kiadási, illetve bevételi összege eft napjáig a bevételi ok eft összegben 62,72 %-on, míg a kiadási ok eft összegben 49,85%-on teljesültek. A Heves Megyei Önkormányzat, valamint a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal kiadási és bevételi ait elkülönítetten fejezetenként és címenként a 3. melléklet, illetve a 4. melléklet tartalmazza. A) Heves Megyei Önkormányzat Bevételek:

2 I.Fejezet: Támogatások államháztartáson belülről A megyei önkormányzat támogatása időarányosan a módosított hoz viszonyítva eft összegben 52,00 %-on teljesült. III.Fejezet: Egyéb bevételek A munkáltatói kölcsönök visszafizetéséből eft összegű bevételt realizált a Heves Megyei Önkormányzat, melyhez az képzése megtörtént. A fejezet tartalmazza továbbá a évi irodabérleti díjakat és egyebeket. Az egyéb bevételek összesen eft. A Heves Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Kft. részére a Dobó tér 6/a. irodaházban bérbeadásra kerülő irodák árbevétele május 1-től a Heves Megyei Önkormányzati Hivatalhoz került át, így az Önkormányzatnál tervezésre került nem kerül teljesítésre, így a költségvetésünket ennek figyelembe vételével módosítani fogjuk. A gépjárművek eladásából a Heves Megyei Önkormányzat eft bevételt realizált, mely az hoz képest 44,74 %. V.Fejezet: Finanszírozási bevételek A fejezet tartalmazza a évi pénzmaradvány összegét eft összegben, mely felosztásáról a Közgyűlés 36/2017. (IV.28.) határozatában döntött. Ez az 100 %-a. A Heves Megyei Térségfejlesztési Kft. részére évben nyújtott tagi kölcsön visszafizetése napjáig (ténylegesen napján), maradéktalanul, eft összegben megtörtént. A Heves Megyei Térségfejlesztési Kft. részére évben átadott megelőlegezési támogatás is 100%-ban visszafizetésre került án, melyet az Önkormányzat szerződés szerint hiánytalanul visszautalt a Miniszterelnökség részére. A Heves Megyei Önkormányzat bevételei eFt összegben a módosított hoz viszonyítva 65,88 %-ban teljesültek napjáig. Kiadások: I.Fejezet: Általános - A Közgyűlés cím alatt a közgyűlési tagok tiszteletdíja, valamint az elnök és alelnök személyi juttatása kerül kimutatásra. A teljesítés a módosított

3 hoz viszonyítva 45,54 %-ban e Ft összegben teljesült napjáig. - A Társadalmi aktivitást elősegítő programok cím alatt a Heves megye napjához kapcsolódó kerültek kimutatásra. A teljesítés az 0 %-a. Az időarányos teljesítéstől való eltérés oka, hogy idén a szeptember 9-i szüreti programsorozat keretében kerül megrendezésre az évente szokásos Heves Megye Napja, melyhez a forrás rendelkezésre áll. - A Kabinet kiadásai soron az Elnöki Kabinet kiadásai szerepelnek, melynek teljesítése a módosított hoz képest 34,86 %-os, eft összegben. - A területfejlesztési feladatok cím alatt a évben kapott megyei tartalékból a kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány felosztása utáni összegek kifizetése szerepel eft összegben, mely a módosított 41,04%-a. - A felújítás, beruházás cím alatt kimutatott összegek részletezését a 12. melléklet tartalmazza. Az hoz viszonyítva a teljesítés 100 %-os, 648 eft összegben. - Megyei Paktum cím alatt a TOP HE számú Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések című konstrukcióhoz kapcsolódó Heves Megyei Foglalkoztatási Paktum a megyei foglalkoztatás fellendítésére című projekt megvalósításához kapcsolódó maradvány összeg 720 eft szerepel. A teljesítés 0%-os, a pályázat teljesítése folyamatos. - KEHOP Klímastratégia soron a KEHOP projekt azonosító számú Klímastratégiák kidolgozásához kapcsolódó módszertan- és kapacitásfejlesztés, valamint szemléletformálás elnevezésű pályázatában foglalt kötelezettségek teljesítése folyamatosan történik, ig eft összegben, amely 10,40 %-os teljesítésnek felel meg. A mérföldkövek teljesítése határidőben történik, jelenleg a soron a teljesítés már időarányos, Ft. A projekt zárás ideje november Hungarikum cím alatt a Földművelésügyi Minisztérium által a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására HUNG-2016 címen kapott támogatás szerepel, eft összegben 100%-ban teljesült. - Általános cím alatt az Önkormányzat működésével összefüggésben felmerült költségek kerülnek kimutatásra. Ezen a címen került feltüntetésre a MÁK megelőlegezés technikai soron a decemberében kiutalt nulladik havi finanszírozás összege is. A dologi eft összegben 31,14 %-on teljesültek. Az itt szereplő személygépkocsi vásárlására elkülönített teljesítése 0%. Figyelembe véve a gépjármű értékesítésből származó bevételek alakulását és azt, hogy a tervezettel szemben az teljesítése 52,74 %- on várható év végéig, a biztonságos működés fenntartása miatt új személygépkocsik beszerzése, egyidejűleg a fennmaradt két használt személygépkocsi értékesítése a évben nem javasolt. Az

4 módosítása megtörtént. III. Fejezet: Egyéb - Általános tartalék soron működési célra 300eFt szerepel szinten, melyből ig nem került felhasználásra összeg. - Civil szervezetek támogatása cím alatt 1645 eft összegű támogatás került kiutalásra, mely az 53,83 %-a. A következő szervezetek részesültek támogatásban napjáig. Szervezet neve Egri Zenészek Egyesülete Nyugdíjasok Heves Megyei Szövetsége Vitézi Rend Eötvös Lóránd fizikai Társulat Vécsi Községi Sportegyesület Szilvásváradi Sportegyesület Forrás Szabadidős Diáksport Egyesület Balatoni Sportegyesület Majorette Csoport Koordináta Egyesület Támogatás összege Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft - Tagdíjak cím alatt az 96,13 %-a teljesült e Ft összegben. A következő tagdíjak kerültek kiegyenlítésre: o Eger Térsége TDM Ft o Palóc Út Klaszter Egyesület Ft o Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács Ft o MÖOSZ tagdíj Ft o az Eger Térsége TDM elmaradt évi működési hozzájárulásának megfizetése a III-IV. negyedévben várható. IV. Fejezet.: Finanszírozási

5 - Irányító szervi támogatás cím alatt kerülnek kimutatásra a Hivatal részére az Önkormányzat, mint irányító szerv részéről átadott pénzeszközök, alcímek szerint rendszerezve. Összesen eft került átadásra napjáig, mely az 54,46 %-a. - Megelőlegezési támogatás cím alatt a Miniszterelnökség részére évben visszafizetendő megelőlegezési támogatás összege szerepel. A teljesítés maradéktalanul 100%-ban megtörtént. A Heves Megyei Önkormányzat kiadásai eft összegben teljesültek, mely a módosított 50,21 %-át tette ki napján. B.) Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Bevételek: III. Fejezet: Egyéb bevételek A saját bevételek a terem bérbeadásokból, illetve a magáncélú telefonhasználat továbbszámlázásából eredő bevételek. Ilyen jellegű bevétel összességében eft realizálódott ig, mely az 38,16 %-a. IV.Fejezet: Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről Az Európai Információ Pont működése kapcsán eft támogatásban részesült a Hivatal, mely az 99,05 %-a napjáig. Valamint ezen a soron kerül kimutatásra a évben az Európai Bizottság Magyarországi Képviseletével kötött újabb támogatás összege is eft összegben. A teljesítés 69,60%-os napjáig. V.Fejezet: Finanszírozási bevételek Az önkormányzattól működési célra átvett pénzeszközök összege eft, mely az 54,46 %-a. A pénzmaradvány esetében a teljesítés 100 %. A Heves Megyei Önkormányzati Hivatal bevételei eft összegben a módosított 57,56%-ban teljesültek napjáig. Kiadások: I.Fejezet: Általános - Az igazgatási tevékenység cím alatt kerülnek kimutatásra a hivatal

6 személyi állományához kapcsolódó személyi jellegű kifizetések, valamint a napi működéshez kapcsolódó. A cím alatt összességében eft került kimutatásra, mely az 48,57 %-a. - Az Európai Információs Pont működéséhez kapcsolódóan a teljesítés napjáig eft mely az 40,64 %-a. - Az Európai Bizottságtól kapott támogatás felhasználása 59,97%-os napjáig. - Az Országos Népszavazás cím alatt a i népszavazáshoz kapcsolódó évben fizetendő munkáltatói járulékok összege szerepel eft összegben, mely teljesítése 100%. - KEHOP Klímastratégia soron a KEHOP projekt azonosító számú projekthez kapcsolódó személyi jellegű szerepelnek, eft összegben, mely az 52,88 %-a. - Hungarikum soron a HUNG-2016 pályázathoz kapcsolódó személyi jellegű szerepelnek 489 eft összegben, mely maradéktalanul teljesítésre került napjáig. A Heves Megyei Önkormányzati Hivatal esetében a eft összegben a módosított hoz viszonyítva 49,26 %-ban teljesültek napjáig. A I. féléves gazdálkodást a kiegyensúlyozottság valamint a takarékosság jellemezte. A Heves Megyei Önkormányzat, valamint a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal kiadásainak meghatározó részét a működési tették ki. Az előterjesztést a Bizottságok megtárgyalták és a következő szavazati arányok mellett támogatták annak elfogadását: Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság: Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság: 10 igen 4 igen, 1 tartózkodás 6 igen

7 Kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy a Heves Megyei Önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót fogadja el. Eger, szeptember 19. Törvényességi szempontból ellenőriztem: Szabó Róbert Dr. Barta Viktor Főjegyző Határozati javaslat: Heves Megye Közgyűlése az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta és a Heves Megyei Önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja. Felelős: Szabó Róbert Heves Megyei Közgyűlés Elnöke Határidő: szeptember 29.

8 HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 1.melléklet BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI Működési célú támogatások áh. belülről Megyei önkormányzat működési támogatása Eredeti Módosított II. A évi költségvetés pénzforgalmi mérlege KIADÁSOK Teljesítés Teljeítés %-a Eredeti Módosított II. Teljesítés AdatokeFt Teljeítés %-a ,00% Személyi juttatások ,34% ,00% Személyi juttatások Hivatal ,46% Személyi juttatások Önkormányzat ,54% Közhatalmi bevételek ,00% Munkaadókat terhelő járulékok ,68% MAJ Hivatal ,08% Működési bevételek ,95% MAJ Önkormányzat ,20% Hivatal működési bevétele ,16% Önkormányzat működési bevétele ,93% Dologi ,04% Dologi Hivatal ,95% Működési célú átvett ,01% Dologi Önkormányzat ,49% pénzeszközök áh. kívülről Európai Uniótól átvett ,01% pénzeszközök 0 Finanszírozási bevételek ,46% Működési jellegű pénzmaradvány ,00% Irányító szervi támogatás Hivatalnak Önkormányzattól működési célra ,46% Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú ,00% ,64% Tagi kölcsön visszatérülés ,00% Általános tartalék működési célra ,00% Megelőlegezési támogatáso visszau ,00% Pénzmaradvány tartalék működési célra Civil szerveknek nyújtott támogatás ,00% ,83% Tagdíjak ,13% MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,42% 0. havi finanszírozás visszav ,00% Finanszírozási ,68% Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak működési célra ,46% Tagi kölcsön ,00% Megelőlegezés visszautalása ,00% MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN ,38% EGYENLEG ,04% EGYENLEG FELHALMOZÁSI Felhalmozási célú támogatások áh. belülről ,00% Beruházások ,70% Beruházás Hivatalnál ,00% Felhalmozási bevételek ,75% Beruházás Önkormányzatnál ,00% Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh. Kívülről ,00% Felújítások Hivatalnál Finanszírozási bevételek ,00% Felhalmozási jellegű pénzmaradvány Felújítások ,00% Felújítások Önkormányzatnál ,00% Egyéb felhalmozási célú Általános tartalék felhalmozási célra ,00% Irányító szervi támogatás Hivatalnak Önkormányzattól felhalmozási célra Pénzmaradvány tartalék felhalmozási célra FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,75% EGYENLEG ,17% EGYENLEG Finanszírozási ,00% Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak felhalmozási célra FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN ,58% ÖSSZES BEVÉTEL ,72% ÖSSZES KIADÁS ,85%

9 2. melléklet Működési célú támogatások áh. belülről Megyei önkormányzat működési támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Eredeti Módosított II. Teljesítés Teljesítés %-a KIADÁSOK Módosított Eredeti II. Teljesítés Teljesítés %-a ,00% Személyi juttatások ,54% ,00% Megelőlegezés visszautalása 0 Az önkormányzati költségvetés évi pénzforgalmi mérlege költségvetési szervenként BEVÉTELEK Heves Megyei Önkormányzat Munkaadókat terhelő járulékok ,20% Közhatalmi bevételek ,00% Dologi ,49% Működési bevételek ,93% Dobó tér 6/a. bérleti díjak ,67% Munkáltatói hitelek, egyéb ,00% Működési célú átvett pénzeszközök áh. kívülről ,00% Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú ,00% ,65% Európai Uniótól átvett pénzeszközök 0 Általános tartalék működési célra ,00% Felhalmozási célú támogatások áh. belülről ,00% Pénzmaradvány tartalék működési célra Civik szerveknek nyújtott támogatás ,00% ,83% Tagdíjak ,13% 0. havi finanszírozás visszau ,00% Felhalmozási bevételek ,75% Beruházások ,00% Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh. Kívülről ,00% Felújítások ,51% Finanszírozási bevételek ,00% Pénzmaradvány ,00% Tagi köcsön visszatérülés ,00% Megelőlegezés visszautalása ,00% Egyéb felhalmozási célú Általános tartalék felhalmozási célra Pénzmaradvány tartalék felhalmozási célra ,00% ,00% ,00% Finanszírozási ,67% Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak ,46% Megelőlegezés visszautalása ,99% ÖSSZES BEVÉTEL ,88% ÖSSZES KIADÁS ,21% Működési célú támogatások áh. belülről BEVÉTELEK Eredeti Módosított II. Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Teljesítés Teljesítés %-a KIADÁSOK Módosított Eredeti II. Teljesítés Teljesítés %-a ,00% Személyi juttatások ,46% Közhatalmi bevételek ,00% Munkaadókat terhelő járulékok ,08% Működési bevételek ,16% Dologi ,28% Működési célú átvett pénzeszközök áh. kívülről Európai Uniótól átvett pénzeszközök EIP I + II Felhalmozási célú támogatások áh. belülről ,01% ,01% ,00% Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú Általános tartalék Felhalmozási bevételek ,00% Pénzmaradvány tartalék ,00% ,00% Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh. Kívülről ,00% Beruházások ,00% Finanszírozási bevételek ,46% Felújítások ,00% Pénzmaradvány ,00% Irányító szervi támogatás Hivatalnak Önkormnáyzattól ,46% Egyéb felhalmozási célú Általános tartalék felhalmozási célra Pénzmaradvány tartalék felhalmozási célra ,00% Finanszírozási ,00% ÖSSZES BEVÉTEL ,56% ÖSSZES KIADÁS ,25%

10 3. melléklet BEVÉTELEK A) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT Címszám Alcím-szám Jogcím-szám Elôirány- zati csoport-szám Kiemelt elôirányzati szám Cím Alcím név BEVÉTELEK Előirányzat csoportnév Kiemelt neve Eredeti Módosított II. Teljesítés Teljesítés % I. FEJEZET TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL 1 Megyei Önkormányzat támogatása Megyei önkormányzat működési támogatása ,00% ,00% I. FEJEZET ÖSSZESEN ,00% ,00% III. FEJEZET EGYÉB BEVÉTELEK 1 Saját bevételek Működési bevétel/ Irodabérlet, egyéb ,93% Felhalmozási bevétel ,75% ,78% III. FEJEZET ÖSSZESEN ,78% ,78% V. FEJEZET FINANASZÍROZÁSI BEVÉTELEK 2 Pénzmaradvány Működési jellegű pénzmaradvány ,00% Felhalmozási jellegű pénzmaradvány ,00% ,00% 3 Tagi kölcsön Tagi kölcsön visszafizetése ,00% ,00% ,00% 4 Heves Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Kft Megelőlegezési támogatás ,00% ,00% V. FEJEZET ÖSSZESEN ,00% ,00% BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,88%

11 B) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Címszám Alcím-szám Jogcím-szám Elôirány- zati csoport-szám Kiemelt elôirányzati szám Cím Alcím név BEVÉTELEK Előirányzat csoportnév Kiemelt neve Eredeti Módosított II. Teljesítés Teljesítés % III. FEJEZET EGYÉB BEVÉTELEK 1 Saját bevételek 1 Önkormányzat működési bevételek 1 1 Szolgáltatásokból származó bevételek ,16% ,16% ,16% III. FEJEZET ÖSSZESEN ,16% 1 1 IV. FEJEZET ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL Átvett pénzeszközök Európai Uniótól átvett pénzeszközök 2 1 EIP támogatás ,05% ,05% ,05% Átvett pénzeszközök Európai Uniótól átvett pénzeszközök 2 1 EIP II. támogatás ,60% ,60% ,60% IV. FEJEZET ÖSSZESEN ,01% V. FEJEZET FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK Irányító szervi támogatás Hivatalnak Önkormányzattól 1 Működési célra ,67% 2 KEHOP Klímastrat személyi + járulék ,22% 3 Hungarikum személyi +járulék ,00% ,46% ,46% 2 1 Pénzmaradvány 1 1 Működési jellegű pénzmaradvány ,00% 1 2 Felhalmozási jellegű pénzmaradvány ,00% ,00% V. FEJEZET ÖSSZESEN ,45% BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,56%

12 4. melléklet KIADÁSOK A) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT Címszám Alcím-szám Jogcím-szám 1 1 Elôirány- zati csoport-szám Kiemelt elôirányzati szám KIADÁSOK Kiemelt Előirányzat Cím Alcím név csoportnév neve I.FEJEZET ÁLTALÁNOS KIADÁSOK Eredeti Módosított II. Teljesítés Teljesítés % Közgyűlés kiadásai 1 Működési 1 1 Személyi jellegű ,54% 1 2 Munkaadókat terhelő járulék ,20% 1 3 Dologi ,82% ,82% 2 1 Kabinet 1 Működési 1 3 Dologi ,86% ,86% ,86% Társadalmi aktivitást elősegítő programok 2 Működési 1 3 Dologi ,00% ,00% Területfejlesztési feladatok - megyei tartalék ,00% 1 Működési 1 3 Dologi ,04% ,04% ,04% Felújítás, beruházás 1 Működési 1 4 Beruházás ,00% 5 Felújítás ,00% ,00% Általános 1 Működési 0. havi finanszírozás ,00% 1 3 Dologi ,14% 4 Felhalmozási kiadás ,00% ,62% Megyei Paktum 1 Működési 1 3 Dologi ,00% 4 Felhalmozási kiadás ,00% ,00% ,00% KEHOP Klímastratégia 1 Működési 1 1 Személyi juttatások Munkaadói j Dologi ,40% 4 Felhalmozási kiadás ,40% ,40% Hungarikum 1 Működési 1 1 Személyi juttatások ,00% 2 Munkaadói j ,00% 3 Dologi ,00% ,00% ,00%

13 I. FEJEZET ÖSSZESEN ,85% III.FEJEZET EGYÉB KIADÁSOK Általános tartalék 1 Általános tartlék működési célra ,00% ,00% ,00% Civil szervezetek támogatása Civil szervezeteknek nyújtott 1 működési célú támogatás ,83% ,83% ,83% Tagdíjak 1 Tagdíjak ,13% ,13% ,13% Pénzmaradvány 1 Működési jellegű pénzmaradvány ,00% 2 Felhalmozási jellegű pénzmaradvány ,00% ,00% III. FEJEZET ÖSSZESEN ,65% IV.FEJEZET FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak ,67% működési célra KEHOP Klímastratégia bér és járulékai átvezetése ,22% Hungarikum bér és járulékai átvezetése ,00% ,46% Miniszterelnökség Megelőlegezési támogatás visszautalása ,46% ,99% ,99% IV. FEJEZET ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN: ,00% ,68% ,21%

14 B) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Címszám 5 Alcím-szám Jogcím-szám Elôirány- zati csoport-szám Kiemelt elôirányzati szám KIADÁSOK Kiemelt Előirányzat Cím Alcím név csoportnév neve I.FEJEZET ÁLTALÁNOS KIADÁSOK Eredeti Módosított II. Teljesítés Teljesítés % Hivatal igazgatási tevékenység Működési 1 Személyi jellegű ,37% 2 Munkaadókat terhelő járulék ,02% 3 Dologi ,64% Felhalmozási 4 Beruházási ,00% Kisértékű t.e. vásárlás ,57% ,57% Európai Információs Pont Működési 1 Személyi jellegű ,01% 2 Munkaadókat terhelő járulék ,43% 3 Dologi ,53% 4 Beruházási ,00% ,58% ,58% Európai Információs Pont - II Működési 1 Személyi jellegű ,00% 2 Munkaadókat terhelő járulék ,00% 3 Dologi ,78% ,78% ,78% Országos Népszavazás Működési 2 Munkaadókat terhelő járulék ,00% ,00% ,00% Klímastratégia Működési 1 Személyi jellegű ,86% 2 Munkaadókat terhelő járulék ,56% ,88% ,88% Hungarikum Működési 1 Személyi jellegű ,00% 2 Munkaadókat terhelő járulék ,00% ,00% ,00% I. FEJEZET ÖSSZESEN ,25% III.FEJEZET EGYÉB KIADÁSOK Pénzmaradvány 1 Működési jellegű pénzmaradvány ,00% 2 Felhalmozási jellegű pénzmaradvány ,00% ,00% III. FEJEZET ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN: ,00% ,25%

15 5. melléklet Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban Ssz. Kötelezettségek évenként év év év év Nincs ilyen jellegű kötelezettségvállalás Összesen

16 6. melléklet Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai EU-s projekt neve, azonosítója: Európai Információs Pont működtetése GCI-C-2013/2017-HU-05 Források után Összesen Saját erő EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás, központi költségvetés Összesen Kiadások, költségek után Összesen Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatsok igénybevétele Adminisztratív költségek Általános költségek Összesen EU-s projekt neve, azonosítója: GCI-C-2013/2017-HU-05 II. Források után Összesen Saját erő EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás, központi költségvetés Összesen Kiadások, költségek után Összesen Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatsok igénybevétele Adminisztratív költségek Általános költségek Összesen "

17 EU-s projekt neve, azonosítója: TOP HEI "Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglal.- kgazdaságfejl.együttműködések" Források után Összesen Saját erő 0 EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás, központi költségvetés Összesen Kiadások, költségek után Összesen Személyi jellegű 0 Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybevétele 0 Adminisztratív költségek 0 Általános költségek 0 Összesen EU-s projekt neve, azonosítója: KEHOP "Heves Megyei Éghajlatváltozási Platform létrehozása és Heves Megye Klímastratégiájának kidolgozására" Források után Összesen Saját erő 0 EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás, központi költségvetés Összesen Kiadások, költségek után Összesen Személyi jellegű Beruházások, beszerzések 0 0 Szolgáltatások igénybevétele Adminisztratív költségek 0 Általános költségek 0 Összesen

18 7. melléklet BEVÉTELEK A költségvetés 3 éves pénzforgalmi mérlege KIADÁSOK évi évi évi 2017.évi 2018.évi 2019.évi irányszám irányszám irányszám irányszám Működési célú támogatások áh. belülről Személyi juttatások Közhatalmi bevételek Munkaadókat terhelő járulékok Működési bevételek Dologi Működési célú átvett pénzeszközök áh. kívülről Ellátottak pénzbeli juttatásai Finanszírozási bevételek működési Egyéb működési célú Felhalmozási célú támogatások áh. belülről Finanszírozási működési Felhalmozási bevételek Beruházások Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh. Kívülről Felújítások 626 Finanszírozási bevételek felhalmozási Egyéb felhalmozási célú BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KIADÁSOK ÖSSZESEN: "

19 8. melléklet A Megyei Önkormányzat évi felhasználási és likviditási ütemterve Január Február Március Április Május Június I. félév h ó n a p o k összesen I. Bevételek Működési célú támogatások áh belülről 2.Közhatalmi bevételek 0 3. Működési bevételek Működési célú átvett 0 pénzeszközök áh.kívülről 5.Finanszírozási bevételek Felhalmozási célú támogatások áh Belülről 7. Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett 0 pénzeszközök áh.kívülről II. Kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 5.Egyéb működési célú Finanszírozási Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú 0 Hiány (Bevétel - Kiadás) Július Augusztus Szeptember Október November December év h ó n a p o k összesen I. Bevételek Működési célú támogatások áh belülről 2.Közhatalmi bevételek 0 3. Működési bevételek Működési célú átvett 0 pénzeszközök áh.kívülről 5.Finanszírozási bevételek Felhalmozási célú támogatások áh. Belülről 7. Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett 0 pénzeszközök áh.kívülről II.Kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 5.Egyéb működési célú Finanszírozási Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú 0 Hiány ( Bevétel - Kiadás)

20 A Megyei Önkormányzati Hivatal évi felhasználási és likviditási ütemterve Január Február Március Április Május Június I. félév h ó n a p o k összesen I. Bevételek Működési célú támogatások áh. 0 belülről 2.Közhatalmi bevételek 0 3. Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök áh.kívülről 5.Finanszírozási bevételek Felhalmozási célú támogatások áh. 0 Belülről 7. Felhalmozási bevételek 0 8.Felhalmozási célú átvett 0 pénzeszközök áh.kívülről II. Kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 5.Egyéb működési célú Finanszírozási 0 7.Beruházások 0 8.Felújítások 0 9.Egyéb felhalmozási célú 0 Hiány (Bevétel - Kiadás) Július Augusztus Szeptember Október November December év h ó n a p o k összesen I. Bevételek Működési célú támogatások áh. 0 belülről 2.Közhatalmi bevételek 0 3. Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök áh.kívülről 5.Finanszírozási bevételek Felhalmozási célú támogatások áh. 0 Belülről 7. Felhalmozási bevételek 0 8.Felhalmozási célú átvett 0 pénzeszközök áh.kívülről II.Kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 5.Egyéb működési célú 0 6.Finanszírozási 0 7.Beruházások 0 8.Felújítások 0 9.Egyéb felhalmozási célú 0 Hiány ( Bevétel - Kiadás)

21 9. melléklet LÉTSZÁMADATOK Engedélyezett létszám 2017.évre adatok: fő-ben Közfoglalkoztatás Megyei Önkormányzati Hivatal - köztisztviselők munkatvkönyve alá tartozók 1 0 ÖSSZESEN 28 Heves Megyei Önkormányzat - tisztviselő(k) 2 0 ÖSSZESEN: 2 0

22 10. melléklet Heves Megyei Önkormányzat Kötelező - Önként vállalt és Államigazgatási feladatai Címszám Kötelező feladatok: Kiadások Bevételek Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi Egyéb működési célú Finanszírozási Beruházások Felújítások A)I/ Közgyűlés kiadásai A)I/ Kabinet A)I/ Általános A)I/ Megyei Tartalék A)I/ Felújítás A)I/ Megyei Paktum A)I/ KEHOP Klímastratégia A)I/ Hungarikum A)III./ Általános tartalék A)III./4.1.1 Pénzmaradvány A)IV./ Irányító szervi támogatás Hivatalnak A)IV./ Megelőlegezési támogatás visszaut A)I./ Megyei Önkormányzat támogatása A)III Egyéb bevételek Önként vállalt feladatok Kiadások Bevételek Címszám Felhalmozási Munkaadókat Egyéb Egyéb Működési célú Működési célú Felhalmozási Személyi Dologi Finanszírozási Működési Finanszírozási célú Egyenleg terhelő működési célú Beruházások Felújítások felhalmozási támogatások átvett pe. Áh. célú átvett pe. juttatások bevételek bevételek támogaátok áh. járulékok célú áh. Belülről Kívülről Áh.kívülről Belülről A)I Társadalmi aktivitást elősegítő programok A)III./2.1.2 Civil szerveknek nyújtott támogatás A)III./ Tagdíjak Egyéb felhalmozási célú Működési célú támogatások áh. Belülről Működési bevételek Működési célú átvett pe. Áh. Kívülről Finanszírozási bevételek Felhalmozási bevétel Felhalmozási célú átvett pe. Áh.kívülről Egyenleg Címszám Államigazgatási feladatok Kiadások Bevételek Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi Egyéb működési célú Finanszírozási Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú Működési célú támogatások áh. Belülről Működési bevételek Működési célú átvett pe. Áh. Kívülről Finanszírozási bevételek Felhalmozási célú támogaátok áh. Belülről Felhalmozási célú átvett pe. Áh.kívülről " Egyenleg

23 Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Kötelező-Önként vállalt és Államigazgatási feladatai Kötelező feladatok: Kiadások Bevételek Címszám Felhalmozási Munkaadókat Egyéb Egyéb Működési célú Működési célú Felhalmozási Személyi Dologi Finanszírozási Működési Finanszírozási célú Egyenleg terhelő működési célú Beruházások Felújítások felhalmozási támogatások átvett pe. Áh. célú átvett pe. juttatások bevételek bevételek támogaátok áh. járulékok célú áh. Belülről Kívülről Áh.kívülről Belülről B)I./ Hivatal igazatási tevékenysége B)I./ Országos Népszavazás B)I./ KEHOP Klímastratégia B)I./ Hungarikum B)III./ Pénzmaradvány Önként vállalt feladatok Kiadások Bevételek Címszám Felhalmozási Munkaadókat Egyéb Egyéb Működési célú Működési célú Felhalmozási Személyi Dologi Finanszírozási Működési Finanszírozási célú Egyenleg terhelő működési célú Beruházások Felújítások felhalmozási támogatások átvett pe. Áh. célú átvett pe. juttatások bevételek bevételek támogaátok áh. járulékok célú áh. Belülről Kívülről Áh.kívülről Belülről B)I./ Európai Információs Pont B)I./ Európai Információs Pont II Címszám Államigazgatási feladatok Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi Egyéb működési célú Kiadások Finanszírozási Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú Működési célú támogatások áh. Belülről Működési bevételek Működési célú átvett pe. Áh. Kívülről Bevételek Finanszírozási bevételek Felhalmozási célú támogaátok áh. Belülről Felhalmozási célú átvett pe. Áh.kívülről Egyenleg

24 11.melléklet A Heves Megyei Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások adatok eft Ssz. Támogatott megnevezése Közvetett támogatás megnevezése Közvetett támogatás értéke I. félévben Ingyenes irodahasználat Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat (közüzemi szolgáltatások alapján kalkulált összeg) 51 Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 1 db. Mobiltelefon előfizetés 15 Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Internet előfizetés 87 ÖSSZESEN: 153

25 12. melléklet Heves Megyei Önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások Ssz. Beruházás megnevezése Elkülönített kiadási Teljesítés 1. SKODA Rapid gk. vásárlása SKODA Rapid gk. vásárlása Megyei Paktum pályázat 88 0 Maradvány ÖSSZESEN: Elkülönített kiadási Ssz. Felújítás megnevezése Teljesítés 1. Kiskonyha felújítása Maradvány ÖSSZESEN: Heves Megyei Önkormányzati Hivatal nevében végzett beruházások, felújítások Ssz. Beruházás megnevezése Elkülönített kiadási Teljesítés Maradvány ÖSSZESEN: Ssz. Felújítás megnevezése Elkülönített kiadási Teljesítés Maradvány ÖSSZESEN: 0 0 0